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美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
表格10-Q
☑ 根据《条例》第13或15(D)条提交的季度报告
1934年《证券交易法》
截至本季度末2023年9月30日
或
☐根据《宪法》第13或15(D)条提交的过渡报告
1934年《证券交易法》
由_至_的过渡期
委托文件编号：1-03579
皮特尼·鲍斯公司.
(注册人的确切姓名载于其章程)
注册国：特拉华州税务局雇主身分证号码06-0495050
主要执行机构地址：夏日大街3001号，斯坦福德康涅狄格州06926
电话号码：(203)356-5000

根据该法第12(B)条登记的证券：
每个班级的标题交易代码注册的每个交易所的名称
普通股，每股面值1美元PBI纽约证券交易所
债券利率6.7%，2043年到期PBI.PRB纽约证券交易所

用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13条或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。是þ 不是o
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。是þ 不是o
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。
大型加速文件服务器þ加速文件管理器☐非加速文件服务器o
规模较小的报告公司☐新兴成长型公司☐

如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。o
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。是☐ 不是þ
截至2023年10月27日，176,331,236注册人的普通股，每股面值1美元，已发行。


皮特尼·鲍斯公司。
索引
页码
第一部分-财务信息：
第一项：
财务报表
截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月和九个月的简明综合业务报表
3
截至2023年、2023年和2022年9月30日止三个月和九个月简明综合全面收益表
4
截至2023年9月30日和2022年12月31日的简明综合资产负债表
5
截至2023年9月30日和2022年9月30日止九个月简明合并现金流量表
6
简明合并财务报表附注
7
第二项：
管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析
32
第三项：
关于市场风险的定量和定性披露
44
第四项：
控制和程序
44
第二部分--其他信息：
第一项：
法律诉讼
45
第1A项：
风险因素
45
第二项：
未登记的股权证券销售和收益的使用
45
第五项：
其他信息
45
第六项：
陈列品
46
签名
47
2


第一部分财务信息
项目1：财务报表
皮特尼·鲍斯公司。
简明合并业务报表
(未经审计；以千计，每股金额除外)
截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
2023202220232022
收入：    
商业服务$483,987 $518,405 $1,480,975 $1,667,267 
支持服务101,855 107,642 310,454 325,619 
融资68,572 67,757 202,323 207,084 
设备销售76,705 83,528 238,766 262,810 
供应品35,695 37,455 111,035 116,761 
租金16,937 16,127 51,217 49,810 
总收入783,751 830,914 2,394,770 2,629,351 
成本和支出：
商业服务成本419,859 452,715 1,276,814 1,433,474 
支持服务的成本35,589 36,618 107,447 111,463 
融资利息支出16,813 13,692 46,112 37,827 
设备销售成本52,952 60,595 166,303 188,181 
供应品成本10,498 10,529 32,607 33,074 
租金成本4,289 6,270 14,859 19,052 
销售、一般和行政209,416 209,576 674,085 678,999 
研发10,362 9,812 31,129 32,400 
重组费用和资产减值16,578 4,264 42,620 12,672 
商誉减值— — 118,599 — 
利息支出，净额26,782 23,685 72,044 66,816 
养恤金净额和退休后(收入)成本的其他组成部分(2,683)1,427 (6,144)3,229 
其他收入，净额— (8,398)(3,064)(20,299)
总成本和费用800,455 820,785 2,573,411 2,596,888 
(亏损)税前收益(16,704)10,129 (178,641)32,463 
(福利)所得税拨备(4,185)4,642 (16,850)1,819 
净(亏损)收益$(12,519)$5,487 $(161,791)$30,644 
每股基本净(亏损)收益$(0.07)$0.03 $(0.92)$0.18 
稀释后每股净(亏损)收益$(0.07)$0.03 $(0.92)$0.17 
`











请参阅简明合并财务报表附注
3

皮特尼·鲍斯公司。
简明综合全面收益表
(未经审计；以千计)

截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
2023202220232022
净(亏损)收益$(12,519)$5,487 $(161,791)$30,644 
其他综合亏损，税后净额：
外币折算，税后净额为$(262), $(2,393), $314和$(5,466)，分别
(25,640)(56,419)(5,560)(122,122)
现金流套期保值未实现(亏损)净收益，税后净额$(439), $963, $(1,001)及$3,138，分别
(1,316)2,853 (3,003)9,415 
投资证券未实现净亏损，税后净额为$(1,972), $(2,545), $(1,360)和$(11,353)，分别
(6,280)(9,583)(4,330)(36,148)
养恤金和退休后费用摊销，税后净额#美元1,032, $2,461, $3,397及$6,792，分别
3,158 7,749 10,386 23,714 
其他综合亏损，税后净额(30,078)(55,400)(2,507)(125,141)
综合损失$(42,597)$(49,913)$(164,298)$(94,497)








































请参阅简明合并财务报表附注
4

皮特尼·鲍斯公司。
CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS
(未经审计；以千计，每股除外)

2023年9月30日2022年12月31日
资产  
流动资产：  
现金和现金等价物$557,696 $669,981 
短期投资(包括#美元2,280及$1,882，分别按公允价值报告)
21,732 11,172 
应收账款和其他应收款(扣除#美元的备抵4,124及$5,344，分别)
288,592 343,557 
短期应收资金(扣除#美元的备用金14,128及$11,395，分别)
550,152 564,972 
盘存83,781 83,720 
现行所得税6,392 8,790 
其他流动资产和预付款109,189 115,824 
流动资产总额1,617,534 1,798,016 
财产、厂房和设备、净值391,649 420,672 
租赁财产和设备，净额24,652 27,487 
长期应收资金(扣除#美元的备用金8,571及$10,555分别)
641,251 627,124 
商誉945,418 1,066,951 
无形资产，净额66,111 77,944 
经营性租赁资产309,995 296,129 
非流动所得税55,378 46,613 
其他资产(包括#美元214,752及$229,936，分别按公允价值报告)
370,716 380,419 
总资产$4,422,704 $4,741,355 
负债和股东(亏损)权益 
流动负债：  
应付账款和应计负债$793,609 $907,083 
皮特尼-鲍斯银行的客户存款642,556 628,072 
流动经营租赁负债58,270 52,576 
长期债务的当期部分56,533 32,764 
预付帐单87,739 105,207 
现行所得税1,819 2,101 
流动负债总额1,640,526 1,727,803 
长期债务2,101,595 2,172,502 
所得税递延税金238,391 263,131 
税收不确定性和其他所得税负债21,386 23,841 
非流动经营租赁负债279,920 265,696 
其他非流动负债265,995 227,729 
总负债4,547,813 4,680,702 
承付款和或有事项(见附注13)
股东(亏损)权益：
普通股，$1面值(480,000授权股份；323,338已发行股份)
323,338 323,338 
留存收益4,872,439 5,125,677 
累计其他综合损失(838,071)(835,564)
库存股，按成本计算(147,011和149,307分别为股票)
(4,482,815)(4,552,798)
股东(亏损)权益总额(125,109)60,653 
总负债和股东(亏损)权益$4,422,704 $4,741,355 





请参阅简明合并财务报表附注
5

皮特尼·鲍斯公司。
简明合并现金流量表
(未经审计；以千计)

截至9月30日的9个月，
20232022
经营活动的现金流：  
净(亏损)收益$(161,791)$30,644 
对净(亏损)收入与经营活动现金净额的调整：  
折旧及摊销120,032 124,752 
信贷损失准备11,393 6,355 
基于股票的薪酬7,281 15,237 
债务费用摊销7,604 6,737 
(收益)债务赎回/再融资损失(3,064)4,993 
重组费用和资产减值42,620 12,672 
重组付款(25,152)(11,761)
养恤金缴费和退休人员医疗付款(30,739)(23,411)
出售资产的收益— (14,372)
出售业务的收益— (10,920)
商誉减值118,599 — 
扣除收购/资产剥离后的营业资产和负债变化：  
应收账款和其他应收款48,914 24,895 
应收金融账款8,144 (1,125)
盘存54 (12,233)
其他流动资产和预付款5,239 (22,234)
应付账款和应计负债(117,376)(120,993)
当期和非当期所得税(34,819)(14,633)
预付帐单(16,106)(774)
其他，净额4,714 15,400 
*从经营活动中获得净现金(14,453)9,229 
投资活动产生的现金流：  
资本支出(77,598)(97,533)
购买投资证券(11,248)(5,722)
投资证券的出售/到期日收益16,100 24,835 
应收贷款净投资(17,039)(31,101)
出售资产的收益— 50,766 
出售业务所得收益— 109,326 
收购— (1,154)
衍生工具合约的结算(6,988)(48,987)
其他投资活动1,337 15,961 
*从投资活动中获得净现金(95,436)16,391 
融资活动的现金流：  
发行债券所得款项(扣除贴现后)266,750 — 
偿还债务(308,755)(112,965)
为赎回/再融资债务而支付的保费和费用(10,531)(4,759)
支付给股东的股息(26,330)(26,013)
皮特尼-鲍斯银行的客户存款88,456 31,359 
普通股回购— (13,446)
其他融资活动(11,649)(10,356)
*从融资活动中获得净现金(2,059)(136,180)
汇率变动对现金及现金等价物的影响(337)(25,273)
现金及现金等价物的变动(112,285)(135,833)
期初现金及现金等价物669,981 732,480 
期末现金及现金等价物$557,696 $596,647 





请参阅简明合并财务报表附注
6

皮特尼·鲍斯公司。
简明合并财务报表附注
(未经审计；表中金额以千为单位，除非另有说明，每股金额除外)

1. 业务说明和呈报依据
业务说明
Pitney Bowes Inc.(我们、我们、我们或公司)是一家全球性的运输和邮寄公司，为中小型企业、大型企业提供技术、物流和金融服务，包括超过90占全球财富500强、零售商和政府客户的百分比。这些客户依赖我们来消除他们发送邮件和包裹的复杂性并提高他们的效率。有关更多信息，请访问Www.pitneybowes.com.

陈述的基础
所附未经审核简明综合财务报表乃根据美国中期财务资料公认会计原则及S-X规则第10-01条的指示编制。因此，它们不包括公认会计准则要求的完整财务报表所需的所有信息和脚注。此外，2022年12月31日的简明综合资产负债表数据来自经审计的财务报表，但不包括GAAP要求的所有披露。管理层认为，仅包括正常经常性调整的所有调整都已包括在内，这些调整被认为是公平地陈述我们所列期间的财务状况、经营业绩和现金流量所必需的。所列期间的经营业绩不一定表明任何其他中期或截至2023年12月31日的年度的预期结果。这些报表应与我们以Form 10-K格式提交给股东的截至2022年12月31日的年度报告(2022年年度报告)中包含的财务报表及其附注一起阅读。
影响可比性的因素
2022年期间发生的某些交易和变化影响了我们2023年财务业绩的可比性。这些交易和更改包括：
•2022年7月出售我们的跨境电商解决方案业务(BorderFree)。因此，截至2022年9月30日的9个月的收入和成本包括BorderFree截至销售日期的收入和成本。年初至2022年期间，BorderFree的净收入并不显著。
•从2022年10月1日起，数字交付服务收入的列报方式从毛基础改为净基础。在整个2023年，某些数字交付服务的收入和收入成本在净基础上报告为商业服务收入；而在2022年，这些服务的收入和收入成本分别报告为商业服务收入和商业服务成本。这一变化主要影响我们的全球电子商务部门。

2023年通过的会计公告
2023年1月1日，我们采用了ASU 2022-02，金融工具-信用损失(主题326)：问题债务重组和年份披露，这要求披露按发起年度分列的财务应收账款核销总额。采用这一标准并未对我们的财务报表披露产生实质性影响。

尚未采用的会计公告
2020年3月，FASB发布了ASU 2020-04，参考汇率改革(主题848)：促进参考汇率改革对财务报告的影响。过渡到新的参考利率将需要修改某些合同，ASU旨在为美国GAAP关于合同修改和对冲会计的指导提供临时可选的权宜之计和例外，以减轻与预期的市场从伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)和其他银行间同业拆借利率向替代参考利率过渡相关的财务报告负担。亚利桑那州立大学提供的住宿服务有效期至2024年12月31日，并可在该时间范围内的任何过渡期开始时适用。我们继续评估这一标准对我们的简明合并财务报表的影响。










7

皮特尼·鲍斯公司。
简明合并财务报表附注
(未经审计；表中金额以千为单位，除非另有说明，每股金额除外)
2. 收入
分类收入
以下表格按收入来源和确认时间分列我们的收入：
截至2023年9月30日的三个月
全球电子商务度假村服务SendTech解决方案来自产品和服务的收入租赁交易和融资的收入总合并收入
主要产品/服务线
商业服务$313,161 $152,451 $18,375 $483,987 $— $483,987 
支持服务— — 101,855 101,855 — 101,855 
融资— — — — 68,572 68,572 
设备销售— — 18,353 18,353 58,352 76,705 
供应品— — 35,695 35,695 — 35,695 
租金— — — — 16,937 16,937 
小计313,161 152,451 174,278 639,890 $143,861 $783,751 
租赁交易和融资的收入— — 143,861 143,861 
*总收入*$313,161 $152,451 $318,139 $783,751 
确认产品和服务收入的时间安排
在某个时间点转移的产品/服务$— $— $71,634 $71,634 
随时间推移转移的产品/服务313,161 152,451 102,644 568,256 
*总计$313,161 $152,451 $174,278 $639,890 


截至2022年9月30日的三个月
全球电子商务度假村服务SendTech解决方案来自产品和服务的收入租赁交易和融资的收入总合并收入
主要产品/服务线
商业服务$354,326 $144,824 $19,255 $518,405 $— $518,405 
支持服务— — 107,642 107,642 — 107,642 
融资— — — — 67,757 67,757 
设备销售— — 20,389 20,389 63,139 83,528 
供应品— — 37,455 37,455 — 37,455 
租金— — — — 16,127 16,127 
小计354,326 144,824 184,741 683,891 $147,023 $830,914 
租赁交易和融资的收入— — 147,023 147,023 
*总收入*$354,326 $144,824 $331,764 $830,914 
确认产品和服务收入的时间安排
在某个时间点转移的产品/服务$— $— $76,667 $76,667 
随时间推移转移的产品/服务354,326 144,824 108,074 607,224 
*总计$354,326 $144,824 $184,741 $683,891 
8

皮特尼·鲍斯公司。
简明合并财务报表附注
(未经审计；表中金额以千为单位，除非另有说明，每股金额除外)
截至2023年9月30日的9个月
全球电子商务度假村服务SendTech解决方案来自产品和服务的收入租赁交易和融资的收入总合并收入
主要产品/服务线
商业服务$974,306 $454,460 $52,209 $1,480,975 $— $1,480,975 
支持服务— — 310,454 310,454 — 310,454 
融资— — — — 202,323 202,323 
设备销售— — 57,408 57,408 181,358 238,766 
供应品— — 111,035 111,035 — 111,035 
租金— — — — 51,217 51,217 
小计974,306 454,460 531,106 1,959,872 $434,898 $2,394,770 
租赁交易和融资的收入— — 434,898 434,898 
*总收入*$974,306 $454,460 $966,004 $2,394,770 
确认产品和服务收入的时间安排
在某个时间点转移的产品/服务$— $— $222,193 $222,193 
随时间推移转移的产品/服务974,306 454,460 308,913 1,737,679 
*总计$974,306 $454,460 $531,106 $1,959,872 


截至2022年9月30日的9个月
全球电子商务度假村服务SendTech解决方案来自产品和服务的收入租赁交易和融资的收入总合并收入
主要产品/服务线
商业服务$1,166,623 $444,302 $56,342 $1,667,267 $— $1,667,267 
支持服务— — 325,619 325,619 — 325,619 
融资— — — — 207,084 207,084 
设备销售— — 63,088 63,088 199,722 262,810 
供应品— — 116,761 116,761 — 116,761 
租金— — — — 49,810 49,810 
小计1,166,623 444,302 561,810 2,172,735 $456,616 $2,629,351 
租赁交易和融资的收入— — 456,616 456,616 
*总收入*$1,166,623 $444,302 $1,018,426 $2,629,351 
确认产品和服务收入的时间安排
在某个时间点转移的产品/服务$— $— $231,194 $231,194 
随时间推移转移的产品/服务1,166,623 444,302 330,616 1,941,541 
*总计$1,166,623 $444,302 $561,810 $2,172,735 







9

皮特尼·鲍斯公司。
简明合并财务报表附注
(未经审计；表中金额以千为单位，除非另有说明，每股金额除外)
我们对产品和服务收入的履约义务如下：
业务服务包括履行、递送和退货服务、跨境解决方案、邮件处理服务和运输订阅解决方案。履行、递送和退回服务以及跨境解决方案和邮件处理服务的收入是根据处理或递送的包裹或邮件的数量采用产出方法随时间确认的，这取决于服务类型，因为这一衡量标准最好地反映了在合同期内转移给客户的货物和服务的价值。这些服务的合同条款最初从一至五年并包含年度续订选项。运输订阅解决方案的收入在合同期内按比例确认，因为客户在整个合同期内从这些服务中获得了同等的好处。
支持服务包括为我们的设备以及数字邮寄和运输技术解决方案提供维护、专业和订阅服务。合同条款的范围从一至五年，取决于相关设备租赁合同的期限。维护和订阅服务的收入在合同期内按比例确认，专业服务的收入在提供服务时确认。
设备销售一般包括邮寄和运输设备的销售，不包括销售型租赁。我们在交付自行安装的设备以及验收或安装其他设备时确认收入。我们提供设备无缺陷且符合规定规格的保修。保修不被视为单独的履约义务。
供应品包括我们邮寄设备的供应品收入，并在交付时确认。
租赁交易和融资的收入包括销售类型和经营租赁的收入、融资收入、滞纳金和投资收入、Pitney Bowes银行的损益。

从与客户的合同中预付账单
资产负债表位置2023年9月30日2022年12月31日增加/(减少)
预付帐单，现行预付帐单$80,405 $97,904 $(17,499)
预付帐单，非流动其他非流动负债$1,858 $906 $952 

当现金付款在我们的业绩之前到期时，预付账单被记录下来。收入在合同期限内按比例确认。预付帐单项目主要涉及邮寄设备的支助服务。期内确认的收入包括$81期初的百万预付帐单。2023年9月30日和2022年12月31日的预付账单也包括美元7百万美元，来自租赁交易。

未来的履约义务
未来的业绩义务包括与我们的租赁合同捆绑在一起的收入流，主要是维护和订阅服务。分配给未来履约义务的交易价格将确认如下：
2023年剩余时间20242025-2028总计
SendTech解决方案$65,822 $236,924 $395,164 $697,910 
上述数额不包括以下条款合同项下履约义务的收入12业绩义务的月数或收入，其中收入是根据应向客户开出的金额确认的。
10

皮特尼·鲍斯公司。
简明合并财务报表附注
(未经审计；表中金额以千为单位，除非另有说明，每股金额除外)
3. 细分市场信息
我们的可报告部门是全球电子商务、PResort Services和SendTech Solutions。每个可报告部门的主要产品和服务如下：
全球电子商务：包括从国内和跨境交付、退货和履行的企业到消费者物流服务的收入和相关费用。
度假村服务：包括分拣服务的收入和相关费用，这些服务使客户有资格在头等邮件、营销邮件、营销邮件平面和装订印刷品中获得USPS工作共享折扣。
SendTech解决方案：包括来自实体和数码邮寄和运输技术解决方案、融资、服务、用品和其他应用程序的收入和相关支出，以帮助客户简化和节省信件、包裹和公寓的发送、跟踪和接收。
管理层使用调整后的分部息税前收益(EBIT)衡量分部的盈利能力和业绩。调整后的分部息税前利润是通过从分部收入中扣除该分部应占的相关成本和支出来计算的。经调整的分部息税前利润不包括利息、税项、未分配的公司费用、重组费用和资产减值、商誉减值以及其他未分配给业务分部的项目。与共享资产相关的成本分配给相关部门。管理层认为，调整后的部门息税前利润为投资者提供了一种有用的衡量经营业绩和业务基本趋势的指标。调整后的分部息税前利润可能不能反映我们的整体综合业绩，因此，应与我们的综合经营业绩一起阅读。下表提供了有关我们的可报告部门的信息以及调整后的部门息税前利润与净(亏损)收入的对账。
收入
截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
2023202220232022
全球电子商务$313,161 $354,326 $974,306 $1,166,623 
度假村服务152,451 144,824 454,460 444,302 
SendTech解决方案318,139 331,764 966,004 1,018,426 
总收入$783,751 $830,914 $2,394,770 $2,629,351 

调整后的分部息税前利润
截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
2023202220232022
全球电子商务$(41,712)$(34,881)$(114,033)$(77,402)
度假村服务29,124 20,561 76,458 53,044 
SendTech解决方案97,761 95,234 291,912 295,374 
调整后的部门息税前利润总额85,173 80,914 254,337 271,016 
调整后的分部息税前利润与净(亏损)收入的对账：  
未分配的公司费用(41,704)(42,908)(145,762)(141,537)
重组费用和资产减值(16,578)(4,264)(42,620)(12,672)
利息支出，净额(43,595)(37,377)(118,156)(104,643)
委托书征集费— — (10,905)— 
商誉减值— — (118,599)— 
偿债/再融资的收益(损失)— — 3,064 (4,993)
出售资产的收益— — — 14,372 
出售业务的收益，包括交易成本— 13,764 — 10,920 
所得税优惠(拨备)4,185 (4,642)16,850 (1,819)
净(亏损)收益$(12,519)$5,487 $(161,791)$30,644 


11

皮特尼·鲍斯公司。
简明合并财务报表附注
(未经审计；表中金额以千为单位，除非另有说明，每股金额除外)
4. 每股收益
基本每股收益和稀释后每股收益的计算方法如下。
截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
2023202220232022
分子：    
净(亏损)收益$(12,519)$5,487 $(161,791)$30,644 
分母：    
基本每股收益中使用的加权平均股份176,099 173,847 175,428 173,881 
普通股等价物的稀释效应(1)
— 3,119 — 3,537 
加权平均-稀释每股收益中使用的股份176,099 176,966 175,428 177,418 
    
每股基本净(亏损)收益$(0.07)$0.03 $(0.92)$0.18 
稀释后每股净(亏损)收益$(0.07)$0.03 $(0.92)$0.17 
普通股等价物不包括在稀释后每股收益的计算中，因为它们的影响将是反稀释的：
10,574 13,967 9,665 9,573 
(1)由于截至2023年9月30日的三个月和九个月的净亏损，额外4.3百万美元和4.2稀释后每股收益的计算也分别剔除了1.6亿股普通股等价物。


5. 盘存
存货按先进先出(FIFO)法确定的成本或可变现净值中较低者列报。库存包括以下内容：
9月30日，
2023		十二月三十一日，
2022
原料$25,494 $25,539 
供应品和服务部件28,775 27,573 
成品29,512 30,608 
总库存，净额$83,781 $83,720 















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(未经审计；表中金额以千为单位，除非另有说明，每股金额除外)
6. 融资资产和出租人经营租赁
金融资产
融资应收账款包括销售型租赁应收账款、担保贷款和无担保贷款。销售型租赁和担保贷款来自购买或租赁Pitney Bowes设备或其他制造商设备的融资选择，通常在以下期限内分期付款三至五年。无担保贷款包括为客户提供的循环信贷额度，用于邮资、用品和营运资金。这些循环信贷额度通常每月到期；然而，客户可以展期未偿还余额。应收金融账款的利息采用实际利息法确认。年费在所涉期间按比例确认，客户收购成本在发生时计入费用。所有应收账款都在我们的SendTech解决方案部门，我们将应收账款分为北美投资组合和国际投资组合。
应收金融账款包括以下内容：
2023年9月30日2022年12月31日
北美国际总计北美国际总计
销售型租赁应收账款      
金融应收账款毛额$989,069 $135,913 $1,124,982 $967,298 $158,167 $1,125,465 
未担保的剩余价值38,570 7,555 46,125 38,832 8,798 47,630 
非劳动收入(249,639)(42,059)(291,698)(239,238)(48,334)(287,572)
信贷损失准备(14,352)(2,454)(16,806)(14,131)(2,893)(17,024)
销售型租赁应收账款净投资763,648 98,955 862,603 752,761 115,738 868,499 
应收贷款     
应收贷款317,269 17,424 334,693 311,887 16,636 328,523 
信贷损失准备(5,747)(146)(5,893)(4,787)(139)(4,926)
应收贷款净投资311,522 17,278 328,800 307,100 16,497 323,597 
应收财务账款净投资$1,075,170 $116,233 $1,191,403 $1,059,861 $132,235 $1,192,096 


截至2023年9月30日的金融应收账款总额到期日如下：

销售型租赁应收账款应收借款
北美国际总计北美国际总计
剩余部分2023年$103,877 $38,932 $142,809 $214,865 $17,424 $232,289 
2024343,412 44,439 387,851 35,617 — 35,617 
2025255,720 27,813 283,533 29,217 — 29,217 
2026170,704 15,739 186,443 20,025 — 20,025 
202791,804 6,777 98,581 13,163 — 13,163 
此后23,552 2,213 25,765 4,382 — 4,382 
总计$989,069 $135,913 $1,124,982 $317,269 $17,424 $334,693 








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(未经审计；表中金额以千为单位，除非另有说明，每股金额除外)
应收账款的账龄
应收金融账款毛额的账龄如下：
2023年9月30日
销售型租赁应收账款应收借款
北
美国		国际北
美国		国际总计
逾期金额0-90天$980,673 $134,330 $314,832 $17,113 $1,446,948 
逾期金额>90天8,396 1,583 2,437 311 12,727 
总计$989,069 $135,913 $317,269 $17,424 $1,459,675 

2022年12月31日
销售型租赁应收账款应收借款
北
美国		国际北
美国		国际总计
逾期金额0-90天$959,203 $155,596 $308,872 $16,503 $1,440,174 
逾期金额>90天8,095 2,571 3,015 133 13,814 
总计$967,298 $158,167 $311,887 $16,636 $1,453,988 

信贷损失准备
我们根据历史损失经验、我们投资组合的性质、可能影响客户支付能力的不利情况以及基于合理和可支持的预测的当前经济状况和前景，为信贷损失提供拨备。我们不断评估信贷损失拨备的充分性，并在必要时进行调整。在确定信贷损失估计值时使用的假设本身就是主观的，实际结果可能与估计的储量有很大不同。
我们根据客户的信用质量和融资设备的类型建立了信贷审批限额。我们停止对租赁应收款和超过以下金额的无担保贷款应收款进行融资收入确认90逾期几天。当客户的付款将帐户年龄降低到低于以下时，恢复收入确认60逾期几天。应收账款在所有催收努力耗尽且管理层认为该账户无法收回后，从备抵中注销。我们认为，我们的信用风险很低，因为我们客户的地域和行业多样化，而且我们大多数客户的账户余额都很小。























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(未经审计；表中金额以千为单位，除非另有说明，每股金额除外)
应收款信贷损失准备的活动情况如下：
销售型租赁应收账款应收借款
北
美国		国际北
美国		国际总计
2023年1月1日的余额$14,131 $2,893 $4,787 $139 $21,950 
从费用中扣除的金额1,339 800 3,246 305 5,690 
核销(3,227)(1,209)(3,722)(292)(8,450)
复苏2,058 151 1,488 — 3,697 
其他51 (181)(52)(6)(188)
2023年9月30日的余额$14,352 $2,454 $5,747 $146 $22,699 
销售型租赁应收账款应收借款
北
美国		国际北
美国		国际总计
2022年1月1日的余额$19,546 $3,246 $3,259 $167 $26,218 
从费用中扣除的金额(1,913)189 2,459 259 994 
核销(4,625)(587)(3,684)(212)(9,108)
复苏2,273 35 1,916 1 4,225 
其他(103)(589)(10)(62)(764)
2022年9月30日的余额$15,178 $2,294 $3,940 $153 $21,565 

下表按产生年度列示应收融资款项总额之撇销。

2023年9月30日
销售类型租赁应收借款总计
20232022202120202019之前
核销$833 $912 $1,141 $748 $447 $355 $4,014 $8,450 
















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(未经审计；表中金额以千为单位，除非另有说明，每股金额除外)
信用质量
在向新客户和现有客户提供信贷和管理信贷额度时，综合使用客户的信用评分（如有）、对其财务状况和付款历史的详细人工审查或自动化流程。一旦信贷被授予，客户的付款表现将通过自动收款流程进行管理，并在账户拖欠时进行直接跟进。我们拥有强大的自动化收集和广泛的投资组合管理流程，以确保我们的全球战略得到执行，收集资源得到分配，并根据需要实施增强的工具和流程。
完毕85我们金融应收账款的%在北美投资组合中。我们使用第三方每季度使用专有的商业信用评分来对该投资组合的大部分进行评分。相对得分是根据一系列因素确定的，包括财务信息、支付历史、公司类型和所有权结构。我们将客户的第三方信用评分分为低风险、中风险和高风险账户。由于时间和其他问题，我们的整个投资组合可能无法在期末得分。我们将这些金额报告为“未评分”；然而，没有评分并不表明帐户的信用质量。第三方信用评分用于预测我们客户的付款行为，以及在随后的12个月期间账户逾期超过90天的可能性。
•低风险帐户是指信用评分非常好且预计拖欠率低于5%.
•中等风险帐户是指信用评分中等至良好且预计拖欠率在5%和10%.
•高风险账户是指信用评分较低、拖欠或有违约风险的公司。预计的拖欠率将高于10%.

我们不使用第三方来对我们的国际投资组合进行评分，因为这样做的成本高得令人望而却步，因为没有一个单一的信用评分模型可以覆盖所有国家。因此，整个国际投资组合被报告在未评分类别中。此投资组合包含以下内容15占财务应收账款总额的百分比。大多数国际信贷申请是小额美元申请(即#美元以下)。50上千个)，并接受自动审查过程。较大的信用申请被手动审查，其中包括获取客户财务信息、信用报告和其他可用的财务信息。

下表根据每一类账户的相对分数，按相对风险类别和起源年份列出应收账款毛额。

2023年9月30日
销售类型租赁应收借款总计
20232022202120202019之前
低$214,237 $241,101 $172,532 $108,325 $55,651 $16,531 $239,612 $1,047,989 
5~6成熟37,123 40,116 29,949 20,506 12,288 4,007 62,663 206,652 
高3,426 4,495 2,909 2,231 824 801 7,632 22,318 
未评分56,364 46,715 32,930 14,264 6,319 1,338 24,786 182,716 
总计$311,150 $332,427 $238,320 $145,326 $75,082 $22,677 $334,693 $1,459,675 
2022年12月31日
销售类型租赁应收借款总计
20222021202020192018之前
低$286,297 $206,511 $140,800 $95,485 $34,721 $12,674 $239,635 $1,016,123 
5~6成熟53,419 40,669 27,013 19,668 6,751 3,441 56,048 207,009 
高6,492 3,840 3,119 1,942 750 508 6,800 23,451 
未评分71,435 53,831 29,957 19,232 5,889 1,021 26,040 207,405 
总计$417,643 $304,851 $200,889 $136,327 $48,111 $17,644 $328,523 $1,453,988 






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(未经审计；表中金额以千为单位，除非另有说明，每股金额除外)
租赁收入
不包括可变租赁付款的销售型租赁的租赁收入如下：
截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
2023202220232022
在开业时确认的利润$29,476 $31,576 $92,138 $100,951 
利息收入38,588 40,480 116,700 123,783 
销售类型租赁的租赁收入总额$68,064 $72,056 $208,838 $224,734 

出租人经营租赁
我们还根据经营租约租赁邮寄设备，条款如下一至五年. 这些营运租约的年期如下：
剩余部分2023年$7,096 
202417,430 
202519,044 
202614,827 
20273,449 
此后1,048 
总计$62,894 























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(未经审计；表中金额以千为单位，除非另有说明，每股金额除外)
7. 无形资产与商誉
无形资产
无形资产包括以下内容：
2023年9月30日2022年12月31日
毛收入
携带
金额		累计
摊销		网络
携带
金额		毛收入
携带
金额		累计
摊销		网络
携带
金额
客户关系$155,712 $(91,603)$64,109 $155,715 $(80,188)$75,527 
软件与技术21,941 (19,939)2,002 22,000 (19,583)2,417 
无形资产总额$177,653 $(111,542)$66,111 $177,715 $(99,771)$77,944 

截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月的摊销费用为4百万美元和美元5分别为100万美元，截至2023年和2022年9月30日的9个月的摊销费用为12百万美元和美元20分别为100万美元。
截至2023年9月30日的未来摊销费用如下表所示。实际摊销费用可能因外币汇率波动、收购、资产剥离和减值费用等因素而有所不同。

剩余部分2023年$3,928 
202415,714 
202515,510 
202614,520 
202711,467 
此后4,972 
总计$66,111 

商誉
下表按报告分部划分的商誉账面值变动列示。
2022年12月31日减损货币影响9月30日，
2023
全球电子商务$339,184 $(118,599)$— $220,585 
度假村服务223,763 — — 223,763 
SendTech解决方案504,004 — (2,934)501,070 
总商誉$1,066,951 $(118,599)$(2,934)$945,418 

全球电子商务商誉已扣除累计商誉减值支出$3171000万美元和300万美元198 于2023年9月30日及2022年12月31日，本集团分别录得人民币100，000，000元及人民币100，000，000元。
在2023年第二季度末，我们确定全球电子商务报告部门截至2023年6月30日的表现以及宏观经济状况的持续变化是导致我们评估全球电子商务商誉减值的触发事件。为了评估全球电子商务商誉的减值，我们确定了报告单位的公允价值，并将其与该单位的账面价值（包括商誉）进行了比较。我们委聘第三方协助厘定报告单位的公平值。 T公平值乃根据管理层制定之现金流量预测，采用贴现现金流量模式估计，当中包括与收益增长率、经营溢利率、经营收入及贴现率有关之判断及假设。我们确定，报告单位的估计公允价值低于其账面价值，并记录了非现金税前商誉减值支出，1192023年第二季度为1.2亿美元。任何该等判断或假设的未来变动可能会对公允价值的厘定产生重大影响，并导致日后产生额外的减值费用。估计和假设被视为公允价值层次结构下的第三级投入。

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8. 公允价值计量和衍生工具
我们按公允价值经常性地计量某些金融资产和负债。公允价值是从市场参与者的角度考虑的基于市场的衡量标准，而不是特定于实体的衡量标准。实体必须根据以下公允价值层次结构对按公允价值计量的某些资产和负债进行分类，该层次结构对用于计量公允价值的投入进行了优先排序：
1级-对于相同的资产和负债，投资者可能在活跃的市场上提供未经调整的报价。
2级-不活跃的市场中相同资产和负债的报价，活跃市场中类似资产和负债的报价，或可观察到或可以由资产或负债的整个期限的可观察市场数据证实的其他投入的报价。
3级-很少或没有市场活动支持的不可观察的投入，可能来自内部开发的基于管理层对公允价值的最佳估计的方法，这些方法对资产或负债的公允价值具有重要意义。
金融资产和负债根据对公允价值计量有重要意义的最低投入水平进行整体分类。我们对公允价值计量的特定投入的重要性的评估需要判断，并可能影响其在公允价值层次中的位置。下表按公允价值层级显示我们按公允价值经常性入账的金融资产和负债。
2023年9月30日
1级2级3级总计
资产：    
投资证券    
货币市场基金$13,365 $137,444 $— $150,809 
股权证券— 13,778 — 13,778 
混合固定收益证券1,500 5,756 — 7,256 
政府及相关证券
10,456 17,350 — 27,806 
公司债务证券— 50,820 — 50,820 
抵押贷款支持证券/资产支持证券— 114,327 — 114,327 
衍生品 
利率互换— 11,683 — 11,683 
总资产$25,321 $351,158 $— $376,479 
负债：    
衍生品    
外汇合约$— $(715)$— $(715)
总负债$— $(715)$— $(715)
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(未经审计；表中金额以千为单位，除非另有说明，每股金额除外)
2022年12月31日
1级2级3级总计
资产：    
投资证券    
货币市场基金$29,087 $238,536 $— $267,623 
股权证券— 13,233 — 13,233 
混合固定收益证券1,520 6,526 — 8,046 
政府及相关证券
10,253 18,796 — 29,049 
公司债务证券— 52,319 — 52,319 
抵押贷款支持证券/资产支持证券— 126,882 — 126,882 
衍生品   
利率互换— 15,283 — 15,283 
外汇合约— 479 — 479 
总资产$40,860 $472,054 $— $512,914 
负债：    
衍生品    
外汇合约$— $(1,472)$— $(1,472)
总负债$— $(1,472)$— $(1,472)
投资证券
投资证券的估值是基于市场方法，使用在活跃的市场中可观察到的或可被可观察到的数据证实的投入。以下信息与我们在公允价值层次结构中的分类有关：
•货币市场基金：货币市场基金通常投资于政府证券、存单、商业票据和其他高流动性、低风险的证券。货币市场基金主要用于隔夜存款，当活跃市场有未经调整的报价时，货币市场基金被归类为1级，当它们在交易所交易不活跃时，被归类为2级。
•股权证券：股票证券由投资于美国和外国股票的共同基金组成。这些共同基金被归类为2级。
•混合固定收益证券：混合固定收益证券由投资于各种固定收益证券的共同基金组成，包括美国政府及其机构的证券、公司债务、抵押贷款支持证券和资产支持证券。公允价值是根据每个基金所拥有的标的投资的价值减去其负债，再除以基金经理报告的流通股数量。当活跃市场的未调整报价可用时，这些共同基金被归类为一级，当它们在交易所交易不活跃时，被归类为二级。
•政府及相关证券：当活跃市场上的未调整报价可用时，债务证券被归类为1级。债务证券被分类为第二级，公允价值是根据类似证券的市场报价或基准模型得出的价格与相同或可比证券的市场报价和交易数据来确定的。
•公司债务证券：公司债务证券使用最近执行的可比交易、市场价格报价或债券利差进行估值，期限与证券相同。这些证券被归类为2级。
•抵押贷款支持证券/资产支持证券：这些证券根据外部定价指数或外部价格/价差数据进行估值。这些证券被归类为2级。

衍生证券
•外汇合约：外汇衍生品的估值基于市场方法，使用可观察到的市场输入，如外币即期和远期汇率以及收益率曲线。这些证券被归类为2级。
•利率互换：利率互换的估值基于收益法，使用可观察到的、或可从可观察到的市场数据得出或证实的投入。这些证券被归类为2级。


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(未经审计；表中金额以千为单位，除非另有说明，每股金额除外)
可供出售的证券
归类为可供出售的投资证券按公允价值入账，公允价值变动因市场状况而变动计入累计其他综合亏损(AOCL)，公允价值变动因信贷状况变动计入收益。在截至2023年9月30日的9个月中，没有因信贷损失计入收益的未实现亏损。

可供出售的证券包括以下证券：
2023年9月30日
摊销成本未实现亏损总额估计公允价值
政府及相关证券$35,125 $(9,054)$26,071 
公司债务证券65,271 (14,451)50,820 
混合固定收益证券1,778 (278)1,500 
抵押贷款支持证券/资产支持证券148,113 (33,786)114,327 
总计$250,287 $(57,569)$192,718 
2022年12月31日
摊销成本未实现收益总额未实现亏损总额估计公允价值
政府及相关证券$35,744 $11 $(8,210)$27,545 
公司债务证券66,300 — (13,981)52,319 
混合固定收益证券1,749 — (229)1,520 
抵押贷款支持证券/资产支持证券156,352 — (29,470)126,882 
总计$260,145 $11 $(51,890)$208,266 


处于亏损状态的投资证券如下：
2023年9月30日2022年12月31日
公允价值未实现亏损总额公允价值未实现亏损总额
连续12个月以上
政府及相关证券$26,071 $9,054 $17,063 $2,753 
公司债务证券50,820 14,451 48,812 13,749 
抵押贷款支持证券/资产支持证券114,327 33,786 114,839 28,040 
总计$191,218 $57,291 $180,714 $44,542 
连续12个月以下
政府及相关证券$— $— $10,061 $5,457 
公司债务证券— — 3,508 232 
混合固定收益证券1,500 278 1,520 229 
抵押贷款支持证券/资产支持证券— — 12,042 1,430 
总计$1,500 $278 $27,131 $7,348 
截至2023年9月30日，投资组合中的所有证券均处于未实现亏损状态。然而，我们有能力和意图持有这些证券，直到收回未实现的损失或预期在到期时收到所述的本金和利息。因此，我们没有确认减值损失，我们对这些投资证券的信贷损失拨备也不大。

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(未经审计；表中金额以千为单位，除非另有说明，每股金额除外)
2023年9月30日可供出售证券的预定到期日如下：
摊销成本估计公允价值
1年内$2,567 $2,280 
一年到五年后15,107 13,669 
在5年到10年之后71,033 56,861 
十年后161,580 119,908 
总计$250,287 $192,718 
由于某些证券包含提前赎回特征和/或允许提前偿还债务，实际到期日可能与预定到期日不符。

持有至到期证券
截至2023年9月30日和2022年12月31日的持有至到期证券总额为251000万美元和300万美元22分别为100万美元。持有至到期的证券主要由高流动性的政府证券组成，其到期日不到两年.

衍生工具
在正常的业务过程中，我们会受到外币汇率和利率变化的影响。我们通过遵循既定的风险管理政策和程序来限制这些风险，包括使用衍生品。我们使用衍生工具来限制货币汇率波动对财务业绩的影响，并管理债务成本。我们不将衍生品用于交易或投机目的。衍生工具按公允价值入账，公允价值变动的会计处理取决于衍生工具的预期用途、由此产生的指定以及该工具在抵消其旨在对冲的风险方面的有效性。

外汇合约
我们可能会签订外汇合同，以减轻与联属公司之间和从第三方预期的库存购买相关的货币风险。这些合约被指定为现金流对冲。现金流量对冲收益或亏损的有效部分在公允价值变动期间计入AOCL，并在对冲项目计入收益期间重新分类为收益。有几个不是截至2023年9月30日，与这些预期交易相关的未平仓合约。截至2022年12月31日，与这些预期交易相关的未平仓合同名义价值为#美元。1百万美元。

利率互换
我们有利率互换协议，总名义价值为#美元。200被指定为现金流对冲的1.8亿美元。利率互换的公允价值于每个报告期结束时记为衍生资产或负债，而公允价值的变动则反映于AOCL。











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(未经审计；表中金额以千为单位，除非另有说明，每股金额除外)
衍生工具的公允价值如下：
衍生品的指定资产负债表位置9月30日，
2023		十二月三十一日，
2022
指定为对冲工具的衍生工具  
外汇合约其他流动资产和预付款$— $15 
 应付账款和应计负债— (23)
利率互换其他资产11,683 15,283 
未被指定为对冲工具的衍生工具  
外汇合约其他流动资产和预付款— 464 
 应付账款和应计负债(715)(1,449)
 衍生工具资产总额$11,683 $15,762 
 衍生负债总额(715)(1,472)
 衍生工具净资产总额$10,968 $14,290 

现金流套期保值关系结果如下：
截至9月30日的三个月，
派生收益(亏损)
在AOCL中被认可
(有效部分)		损益位置
(有效部分)		损益重新分类
从AOCL到收益
(有效部分)
衍生工具2023202220232022
外汇合约$— $134 销售成本$— $80 
利率互换(1,600)3,936 利息支出137 137 
 $(1,600)$4,070  $137 $217 
 截至9月30日的9个月，
 派生收益(亏损)
在AOCL中被认可
(有效部分)		损益位置
(有效部分)		损益重新分类
从AOCL到收益
(有效部分)
衍生工具2023202220232022
外汇合约$(25)$257 销售成本$(33)$143 
利率互换(3,600)12,863 利息支出412 412 
 $(3,625)$13,120  $379 $555 














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非指定衍生工具
我们亦订立外汇合约，以尽量减少重估以外币计值的短期公司间贷款及相关利息对盈利的影响。该等外汇合约并非指定为对冲工具。因此，公司间贷款和利息的重估以及这些衍生工具的公允价值变动计入收益。截至2023年9月30日，所有未完成的合同将于 三个月.
该等外汇合约之公平值变动对盈利之影响（不包括重估公司间贷款及相关利息对盈利之相应影响）如下：
截至9月30日的三个月，
在收益中确认的衍生工具收益（亏损）
衍生工具衍生工具收益（损失）的位置20232022
外汇合约销售、一般和行政费用$(11,614)$(24,116)
截至9月30日的9个月，
在收益中确认的衍生工具收益（亏损）
衍生工具衍生工具收益（损失）的位置20232022
外汇合约销售、一般和行政费用$(4,150)$(45,299)


金融工具的公允价值
我们的金融工具包括现金及现金等价物、可供出售及持有至到期投资证券、应收账款、应收贷款、衍生工具、应付账款及债务。现金及现金等价物、持有至到期投资证券、应收账款、应收贷款和应付账款的账面价值与公允价值接近。可供出售投资证券及衍生工具之公平值于上文呈列。债项之公平值乃根据近期执行之交易及市场报价估计。用于厘定债务公平值之输入数据分类为公平值层级第二级。 债务之账面值及估计公平值如下：
2023年9月30日2022年12月31日
账面价值$2,158,128 $2,205,266 
公允价值$1,804,017 $1,856,878 
















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9. 重组费用和资产减值
2023年5月，我们批准了一项全球重组计划(2023计划)，旨在通过降低复杂性、精简流程和进一步提高运营效率来提高盈利能力和现金流。这将通过消除850-950这部分是由于流程的进一步集中化和标准化，包括扩大我们的共享服务活动、提高自动化程度以及合并或关闭在北美的选定设施。预计总费用为$602000万--$702000万美元，包括员工遣散费和设施整合成本。我们预计在2024年上半年底前基本完成这些行动。
我们重组储备的活动如下：
2023年计划先前的计划总计
2023年1月1日的余额$— $7,647 $7,647 
从费用中扣除的金额39,021 3,599 42,620 
现金支付(13,906)(11,246)(25,152)
非现金活动(8,049)— (8,049)
2023年9月30日的余额$17,066 $— $17,066 
2022年1月1日的余额$— $5,747 $5,747 
从费用中扣除的金额— 12,672 12,672 
现金支付— (11,761)(11,761)
非现金活动— (1,378)(1,378)
2022年9月30日的余额$— $5,280 $5,280 

重组费用的构成如下：
截至2023年9月30日的三个月截至2022年9月30日的三个月
2023年计划先前的计划总计先前的计划
遣散费$10,007 $— $10,007 $2,846 
设施和其他6,571 — 6,571 1,418 
总计$16,578 $— $16,578 $4,264 
截至2023年9月30日的9个月截至2022年9月30日的9个月
2023年计划先前的计划总计先前的计划
遣散费$30,972 $3,057 $34,029 $9,223 
设施和其他8,049 542 8,591 3,449 
总计$39,021 $3,599 $42,620 $12,672 






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10. 债务
债务总额包括以下内容：


利率2023年9月30日2022年12月31日
债券将于2024年3月到期4.625%$— $236,749 
2026年3月到期的定期贷款
SOFR+2.25%
297,500 351,500 
债券将于2027年3月到期6.875%380,000 396,750 
债券将于2028年3月到期
SOFR+6.9%
275,000 — 
2028年3月到期的定期贷款
SOFR+4.0%
438,750 442,125 
债券将于2029年3月到期7.25%350,000 350,000 
债券将于2037年1月到期5.25%35,841 35,841 
债券将于2043年3月到期6.70%425,000 425,000 
其他债务1,500 2,446 
本金金额2,203,591 2,240,411 
减去：未摊销成本，净额45,463 35,145 
债务总额2,158,128 2,205,266 
减去：当前部分长期债务56,533 32,764 
长期债务$2,101,595 $2,172,502 

在本季度，我们总共发行了$275700万美元的高级担保票据。票据将于2028年3月到期，计息SOFR PLUS6.9%，按季支付。该批票据的发行折扣为3%，所得款项净额用于赎回2024年3月的票据并偿还$302026年3月到期的定期贷款中的1.8亿美元。
截至2023年9月30日，我们购买了总计392024年3月纸币和2027年3月纸币中的80万美元，并确认收益为$31000万美元。此外，我们按计划偿还了本金#美元。27在我们的定期贷款中有100万美元。2023年9月30日，2026年定期贷款的利率为7.7，2028年定期贷款的利率为9.42028年3月发行的票据的利率为12.3%.
管理我们的美元的信贷协议5001.9亿有担保循环信贷安排和定期贷款包含金融和非金融契诺。2023年6月，我们修改了这份信贷协议，以在管理我们的资本结构方面提供更大的灵活性。在2023年9月30日，我们遵守了所有公约，有不是循环信贷安排项下的未偿还借款。循环信贷安排、定期贷款和2028年3月票据下的借款以公司资产为担保。
我们有未偿还的利率掉期，有效地将美元200将我们的可变利率债务中的1000万美元转换为固定利率。2023年1月，利率互换的参考利率进行了修订，以与有担保的循环信贷安排保持一致。根据利率互换条款，我们支付的固定利率为0.585%，并获得基于一个月SOFR加的浮动利率0.1%。定期贷款和掉期项下的浮动利率每月重置。
皮特尼·鲍斯银行(The Bank)是一家全资子公司，是得梅因联邦住房贷款银行(Federal Home Loan Bank Of Des Moines)的成员，可以获得某些信贷产品，作为一种被称为“垫款”的资金来源。截至2023年9月30日，该行尚未申请任何垫款。












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11. 养老金和其他福利计划
定期收益(收入)净成本的构成如下：
固定收益养老金计划非退休金退休后福利计划
美国外国
截至三个月截至三个月截至三个月
9月30日，9月30日，9月30日，
202320222023202220232022
服务成本$11 $14 $190 $291 $98 $191 
利息成本15,440 11,072 5,379 3,270 1,163 884 
计划资产的预期回报(21,280)(17,586)(7,575)(6,423)— — 
摊销先前服务(信贷)费用(5)(11)72 60 — — 
精算净损失(收益)摊销4,209 8,317 525 1,625 (977)(131)
安置点366 350 — — — — 
定期收益(收益)净成本$(1,259)$2,156 $(1,409)$(1,177)$284 $944 
对福利计划的供款$2,722 $2,103 $491 $348 $2,330 $2,401 
固定收益养老金计划非退休金退休后福利计划
美国外国
九个月结束九个月结束九个月结束
9月30日，9月30日，9月30日，
202320222023202220232022
服务成本$31 $62 $578 $978 $275 $549 
利息成本47,618 33,354 15,935 10,354 3,774 2,763 
计划资产的预期回报(64,506)(53,311)(22,434)(20,437)— — 
摊销先前服务(信贷)费用(15)(33)214 192 — — 
精算净损失(收益)摊销13,042 24,781 1,552 5,172 (1,690)44 
安置点680 350 — — — — 
定期收益(收益)净成本$(3,150)$5,203 $(4,155)$(3,741)$2,359 $3,356 
对福利计划的供款$5,756 $4,401 $16,036 $8,961 $8,947 $10,049 










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(未经审计；表中金额以千为单位，除非另有说明，每股金额除外)

12. 所得税
截至2023年9月30日止三个月的实际税率为 25.1%.截至2023年9月30日止九个月的实际税率为 9.4%，并包括$1 百万美元119 商誉减值支出，因为该支出的大部分是不可扣除的。
截至2022年9月30日的三个月和九个月的实际税率为45.8%和5.6%，并包括一笔费用$2因州税收立法而产生的100万美元的收益被1美元抵消1最后确定和提交州所得税申报单的结果是1000万美元。截至2022年9月30日的9个月的实际税率还包括 1美元的税收优惠41000万美元的税前收益4出售BorderFree作为纳税基础的收入高于账面基础和A$1与2019年出售一家企业相关的100万美元收益。
与其他大公司一样，我们的纳税申报单是由美国和我们开展业务的其他全球税务司法管辖区的税务机关审查的。因此，在未来12个月内，未确认的税收优惠数额有可能减少，而这一减少幅度可能高达15我们未确认的税收优惠的%。
关于美国联邦所得税，美国国税局对我们2019年之前纳税年度的综合所得税申报单的审查不对审计开放，但对减税和就业法案美国证券交易委员会的审查除外。965过渡税。在州和地方层面，该公司在大多数司法管辖区关闭到2017年。对于我们重要的非美国司法管辖区，加拿大在2018年前不接受考试，但当前考试中的特定问题除外。在法国、德国和英国，该公司将分别关闭到2019年、2016年和2020年。我们目前还在审查其他不太重要的税务申报文件。


13. 承付款和或有事项
在日常业务过程中，我们不时会涉及与以下事项有关的诉讼：供应商、保险或其他合同项下的合同权利；知识产权或专利权；与客户的设备、服务、付款或其他纠纷；或与员工的纠纷。其中一些诉讼可能会作为所谓的集体诉讼，代表所谓的客户、员工或其他类别提起。由于诉讼固有的不确定性，任何行动都可能对我们的财务状况、运营结果或现金流产生不利影响；然而，管理层认为，未决事项的最终结果不会对我们的业务产生实质性的不利影响。
截至2023年9月30日，我们已经签订了房地产和设备租赁合同，总付款金额为$181000万美元，条款从三至七年了还没有开始的项目。
















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(未经审计；表中金额以千为单位，除非另有说明，每股金额除外)
14. 股东(亏损)权益
股东（亏损）权益变动如下：
普通股额外实收资本留存收益累计其他综合损失库存股总(赤字)权益
2023年7月1日的余额$323,338 $— $4,908,641 $(807,993)$(4,499,473)$(75,487)
净亏损— — (12,519)— — (12,519)
其他综合损失— — — (30,078)— (30,078)
已支付股息($0.05每股普通股)
— — (8,805)— — (8,805)
普通股发行— (1,206)(14,878)— 16,658 574 
基于股票的薪酬费用
— 1,206 — — — 1,206 
2023年9月30日的余额$323,338 $— $4,872,439 $(838,071)$(4,482,815)$(125,109)

普通股额外实收资本留存收益累计其他综合损失库存股总(赤字)权益
2022年7月1日的余额$323,338 $— $5,137,248 $(850,053)$(4,566,379)$44,154 
净收入— — 5,487 — — 5,487 
其他综合损失— — — (55,400)— (55,400)
已支付股息($0.05每股普通股)
— — (8,700)— — (8,700)
普通股发行— (5,371)(6,005)— 12,188 812 
基于股票的薪酬费用
— 5,371 — — — 5,371 
2022年9月30日的余额$323,338 $— $5,128,030 $(905,453)$(4,554,191)$(8,276)

普通股额外实收资本留存收益累计其他综合损失库存股总(赤字)权益
2023年1月1日的余额$323,338 $— $5,125,677 $(835,564)$(4,552,798)$60,653 
净亏损— — (161,791)— — (161,791)
其他综合损失— — — (2,507)— (2,507)
已支付股息($0.15每股普通股)
— — (26,330)— — (26,330)
普通股发行— (7,281)(65,117)— 69,983 (2,415)
基于股票的薪酬费用
— 7,281 — — — 7,281 
2023年9月30日的余额$323,338 $— $4,872,439 $(838,071)$(4,482,815)$(125,109)

普通股额外实收资本留存收益累计其他综合损失库存股总(赤字)权益
2022年1月1日的余额$323,338 $2,485 $5,169,270 $(780,312)$(4,602,149)$112,632 
净收入— — 30,644 — — 30,644 
其他综合损失— — — (125,141)— (125,141)
已支付股息($0.15每股普通股)
— — (26,013)— — (26,013)
普通股发行— (17,722)(45,871)— 61,404 (2,189)
基于股票的薪酬费用
— 15,237 — — — 15,237 
普通股回购— — — — (13,446)(13,446)
2022年9月30日的余额$323,338 $— $5,128,030 $(905,453)$(4,554,191)$(8,276)



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(未经审计；表中金额以千为单位，除非另有说明，每股金额除外)
15. 累计其他综合损失
AOCL外的重新分类如下：
从AOCL重新分类的损益
截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
2023202220232022
现金流对冲
销售成本— 80 $(33)$143 
利息支出，净额137 137 412 412 
税前合计137 217 379 555 
所得税拨备34 54 95 138 
税后净额$103 $163 $284 $417 
可供出售的证券
融资收入$(20)$(3)$(11)$(9)
销售、一般和行政费用— 64 — 86 
税前合计(20)61 (11)77 
所得税(福利)拨备(5)15 (3)20 
税后净额$(15)$46 $(8)$57 
养老金和退休后福利计划
以前的服务成本(67)(49)$(199)$(159)
精算损失(3,757)(9,811)(12,904)(29,997)
安置点(366)(350)(680)(350)
税前合计(4,190)(10,210)(13,783)(30,506)
所得税优惠(1,032)(2,461)(3,397)(6,792)
税后净额$(3,158)$(7,749)$(10,386)$(23,714)

AOCL的税后净额变化如下：
现金流对冲可供出售的证券养老金和退休后福利计划外币调整总计
2023年1月1日的余额$12,503 $(39,440)$(716,056)$(92,571)$(835,564)
重新分类前的其他全面损失(2,719)(4,338)— (5,560)(12,617)
重新分类为收入(284)8 10,386 — 10,110 
净其他综合(亏损)收益(3,003)(4,330)10,386 (5,560)(2,507)
2023年9月30日的余额$9,500 $(43,770)$(705,670)$(98,131)$(838,071)

现金流对冲可供出售的证券养老金和退休后福利计划外币调整总计
2022年1月1日的余额$3,803 $(6,249)$(756,639)$(21,227)$(780,312)
重新分类前的其他综合收益(亏损)9,832 (36,091)— (122,122)(148,381)
重新分类为收入(417)(57)23,714 — 23,240 
其他综合收益(亏损)净额9,415 (36,148)23,714 (122,122)(125,141)
2022年9月30日的余额$13,218 $(42,397)$(732,925)$(143,349)$(905,453)




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皮特尼·鲍斯公司。
简明合并财务报表附注
(未经审计；表中金额以千为单位，除非另有说明，每股金额除外)
16. 补充财务报表信息
账户和其他应收款及其他资产的信贷损失准备的活动情况如下。关于应收款信贷损失准备的资料，见附注7。
截至9月30日的9个月，
20232022
年初余额$5,864 $29,179 
从费用中扣除的金额5,703 5,361 
核销、追回和其他(7,443)(28,110)
期末余额$4,124 $6,430 
应收账款和其他应收款$4,124 $5,910 
其他资产— 520 
总计$4,124 $6,430 
其他收入，净额包括：
截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
202220232022
(收益)债务赎回/再融资损失$— $(3,064)$4,993 
出售资产的收益— — (14,372)
出售业务的收益(8,398)— (10,920)
其他收入，净额$(8,398)$(3,064)$(20,299)


补充现金流量信息如下：
截至9月30日的9个月，
20232022
支付的现金利息$134,157 $114,752 
现金所得税支付，扣除退款后的净额$18,200 $16,533 
非现金活动
根据资本租赁义务获得的资本资产$4,804 $21,665 


31



项目2：管理层的讨论和分析 财务状况及经营业绩
前瞻性陈述
本管理人员对财务状况和经营结果的讨论和分析(MD&A)包含前瞻性陈述。我们提醒读者，1933年《证券法》第27A条(《证券法》)和1934年《证券交易法》第21E条(《证券交易法》)所指的任何前瞻性陈述可能会因各种因素而发生变化。前瞻性陈述基于目前的预期和假设，我们认为这些预期和假设是合理的；然而，此类陈述会受到风险和不确定性的影响，实际结果可能与我们的任何前瞻性陈述中预测或假设的结果大不相同。诸如“估计”、“目标”、“项目”、“计划”、“相信”、“预期”、“预期”、“打算”等词语以及类似的表达方式可能会识别此类前瞻性陈述。我们没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件或其他原因，除非法律要求。本10-Q表格中的前瞻性陈述仅表示截至本文的日期，通过引用并入本文的文件中的前瞻性陈述仅表示截至这些文件的日期。
尽管我们认为我们的任何前瞻性陈述中反映的预期都是合理的，但实际结果可能与我们的前瞻性陈述中预测或假设的结果大不相同。我们的经营结果、财务状况和前瞻性陈述可能会发生变化，也会受到内在风险和不确定性的影响，例如在我们提交给美国证券交易委员会的文件中通过参考披露或纳入的风险和不确定性。其他可能导致未来财务表现与预期大不相同的因素包括但不限于：
•物理邮件数量下降
•美国或其他主要市场的邮政法规或邮政运营和财务状况的变化，或更广泛的邮政或航运市场的变化
•我们有能力继续增长和管理业务量的意外波动，获得额外的规模经济，并在我们的全球电子商务部门提高盈利能力
•我们在全球电子商务和度假酒店服务部门失去了一些较大的客户
•美国邮政服务(USPS)商业项目的损失或重大变化，或我们与USPS的合同关系或USPS在这些合同下的表现
•最近利率上升和未来加息的可能性对我们的债务成本的影响
•由于影响零售客户的供应链延迟或中断，或零售消费者行为或消费模式的改变，导致对我们电子商务服务的需求下降
•国际贸易政策的变化，包括征收或扩大贸易关税，以及其他地缘政治风险，包括与中国有关的风险
•全球供应链问题对我们的第三方供应商向我们提供产品和服务的能力产生不利影响
•违反安全规定所产生的费用和潜在影响，包括网络攻击或其他类似事件
•劳动力和交通可获得性及成本的变化
•竞争因素，包括定价压力、技术发展以及竞争对手推出新产品和服务
•资本市场中断或信用评级下调，对我们以合理成本进入资本市场的能力产生不利影响
•通货膨胀和物价上涨、利率上升和经济活动放缓(包括全球经济衰退或美国政府关门)对公司、我们的客户和零售消费者的影响
•外币汇率的变化，特别是美元走强可能对我们的全球业务产生的影响
•我们在管理客户信用风险方面的成功
•银行法规的变化、主要银行的倒闭或我们的兴业银行执照的丧失
•税法、裁决或法规的变更
•我们成功开发和营销新产品和服务，并在需要时获得监管部门的批准
•关键信息技术系统的持续可用性和安全性以及遵守信息安全要求和隐私法的费用
•我们成功地管理与某些功能和运营的外包供应商的关系和成本
•环境和气候变化要求增加或这些领域的其他事态发展
•知识产权侵权索赔
•利用邮政系统运送有害生物制剂、非法物质或其他恐怖袭击
•流行病(包括新冠肺炎的挥之不去的影响)和自然行为对公司以及我们提供的服务和解决方案的影响
关于可能对我们产生重大影响的因素的进一步信息，包括我们的业务结果和财务状况，载于项目1A。我们的2022年年度报告中的“风险因素”，并由本季度报告中表格10-Q的第II部分第1A项补充。
32



行动的结果
展望
与其他季度相比，我们第四季度的收入占我们收入的比例更大，这主要是由于假日期间的出货量增加所致。我们相信我们有能力处理假日出货量。对于2023年全年，我们预计在可比基础上的综合收入(见下文影响可比性的因素)将下降3%-4%，调整后的EBIT利润率与2022年相比将保持相对持平。
在全球电子商务领域，国内包裹的收入增长部分抵消了我们跨境和数字递送服务业务的疲软。在整个2023年，跨境业务受到宏观经济挑战和包裹数量减少的不利影响，与2022年相比，主要来自两个客户。我们预计这一收入趋势将在2023年剩余时间内持续下去。我们预计全年国内包裹的利润率和利润将比上一年有所改善；然而，这些改善将被主要由业务量下降推动的跨境和数字递送服务业务的下降所抵消。
度假村服务公司的收入受益于旨在抵消成本通胀压力的定价行动。此外，来自上一年收购的增量数量以及营销邮件平面和装订印刷品数量的增长抵消了第一类邮件和营销邮件数量减少对收入的影响。我们预计，与2022年相比，全年收入将有所增长，利润率和利润将因定价行动以及我们在网络管理、自动化和更高吞吐量的分拣设备方面的投资而有所改善。
在SendTech Solutions，来自新产品和我们支持云的运输解决方案的收入增长部分抵消了与邮寄相关的收入预期的下降，我们预计这一趋势将持续到今年剩余时间。预计整体业务利润率将保持在历史范围内。
2023年5月，我们批准了一项全球重组计划(2023计划)，旨在通过降低复杂性、精简运营流程和进一步提高运营效率来提高盈利能力和现金流。我们已经确定了2023年计划下的其他行动，并正在更新我们的初步估计。更新的2023年计划包括在全球范围内取消850-950个职位，部分是通过进一步集中化和标准化流程，包括扩大我们的共享服务活动，提高自动化，以及整合或关闭北美的部分设施。预计总费用为6,000万至7,000万美元，与现金相关的费用为5,000万至6,000万美元，其中大部分将在2024年底之前支付。到2024年底，2023年计划预计将产生7500万至8500万美元的年化成本节约。我们预计，到2024年上半年底，这些行动将基本完成。
某些我们无法控制的因素可能会对我们2023年的业绩产生不利影响，包括但不限于，由于通胀压力和价格上涨导致的消费支出减少，更高的利率，航运服务市场的价格下行压力，经济活动放缓，燃料和运输成本上升，以及其他不利的地缘政治事态发展，包括与中国有关的事态发展。通胀压力和不断上涨的价格可能会给工资带来更大压力，特别是仓库和运输员工，并导致组件成本上升。更高的燃料和运费也可能对我们的运营产生不利影响。

合并结果概览
影响可比性的因素
2022年发生的某些交易和变化影响了我们2023年财务业绩与前几个时期的可比性。这些交易和更改包括：

•2022年7月出售我们的跨境电商解决方案业务(BorderFree)。因此，截至2022年9月30日的9个月报告的收入和成本包括BorderFree的收入和成本。BorderFree在这几个时期的净收入并不显著。
•从2022年10月1日起，数字交付服务收入的列报方式从毛基础改为净基础。因此，在2023年，某些数字交付服务的收入和收入成本在净基础上报告为商业服务收入；而在截至2022年9月30日的三个月和九个月，这些服务的收入和收入成本分别报告为商业服务收入和商业服务成本。这一变化主要影响我们的全球电子商务部门。

不变货币
在下表中，我们在报告基础上和不变货币基础上报告收入变化。不变货币计量不包括上一比较期间货币汇率变动的影响。我们认为，剔除货币汇率的影响可以让投资者更好地了解潜在的收入表现。不变货币变动是通过使用上一年的汇率换算本期非美元计价收入来计算的。
33



财务业绩摘要-截至9月30日的三个月和九个月：
截至9月30日的三个月，
有利/(不利)
20232022实际百分比变化恒定币种变动百分比
总收入$783,751 $830,914 (6)%(6)%
总成本和费用800,455 820,785 2 %
(亏损)税前收益(16,704)10,129 >(100%)
(福利)所得税拨备(4,185)4,642 >(100%)
净(亏损)收益$(12,519)$5,487 >(100%)

与前一年相比，2023年第三季度的收入减少了4700万美元，主要原因是商业服务收入减少了3400万美元，设备销售减少了700万美元，支持服务收入减少了600万美元。

总成本和支出比上一年减少2000万美元，主要原因是：

•收入成本(不包括融资利息支出)减少4400万美元，主要是因为商业服务成本减少3300万美元，设备销售成本减少800万美元。

•销售、一般和行政(SG&A)支出与上年同期持平，主要原因是工资支出减少500万美元，基于股票的薪酬支出减少400万美元，信用卡费用减少200万美元，但信贷损失准备金增加了500万美元，可变薪酬支出增加了400万美元，专业和外包费用增加了200万美元，抵消了上述影响。

•与去年同期相比，重组费用和资产减值增加了1200万美元，主要是由于根据2023年计划采取的行动。

•利息支出，净额代表我们未偿债务的利息，扣除利息收入。我们根据本期的实际利率和平均财务应收账款，将一部分总利息支出分配给融资利息支出。2023年第三季度的总利息支出净额，包括融资利息支出，与去年同期相比增加了600万美元，主要是由于利率上升。

截至2023年9月30日的三个月的实际税率为25.1%。有关更多信息，请参见注释12。

第三季度净亏损为1300万美元，而去年同期的净收益为500万美元。








34



截至9月30日的9个月，
有利/(不利)
20232022实际百分比变化恒定币种变动百分比
总收入$2,394,770 $2,629,351 (9)%(9)%
总成本和费用2,573,411 2,596,888 1 %
(亏损)税前收益(178,641)32,463 >(100%)
(福利)所得税拨备(16,850)1,819 >100%
净(亏损)收益$(161,791)$30,644 >(100%)

与上一年相比，2023年前9个月的收入减少了2.35亿美元，主要原因是业务服务收入减少了1.86亿美元，设备销售减少了2400万美元，支持服务收入减少了1500万美元。

与上一年相比，总成本和支出减少2300万美元，主要原因是：

•收入成本(不包括融资利息支出)减少1.87亿美元，主要原因是业务服务成本减少1.57亿美元，设备销售成本减少2200万美元。

•与上一年同期相比，SG&A费用减少了500万美元，主要是由于信用卡费用减少了900万美元，摊销费用减少了800万美元，基于股票的薪酬费用减少了800万美元，营销费用减少了400万美元，但被1100万美元的增量委托书征集费用、900万美元的可变薪酬支出和500万美元的信贷损失准备金部分抵消了。

•与去年同期相比，重组费用和资产减值增加了3000万美元，主要是由于根据2023年计划采取的行动。

•与我们的全球电子商务报告部门相关的1.19亿美元的非现金商誉减值费用。

•利息支出，净额代表我们未偿债务的利息，扣除利息收入。我们根据本期的实际利率和平均财务应收账款，将一部分总利息支出分配给融资利息支出。2023年前9个月的总利息支出，包括融资利息支出，比去年同期增加了1400万美元，主要是由于利率上升。

•与上一年同期相比，其他收入净额减少了1700万美元，主要是由于出售资产和业务带来的2500万美元的收益，但与债务赎回/再融资相关的800万美元的有利影响部分抵消了这一影响。

截至2023年9月30日的9个月的实际税率为9.4%，主要是由于商誉减值费用的不可抵扣所致。有关更多信息，请参见注释12。

2023年前9个月的净亏损为1.62亿美元，而去年同期的净收益为3100万美元。

35



细分结果
管理层通过从分部收入中扣除与该分部相关的成本和支出来衡量该分部的盈利能力和业绩。分部业绩不包括利息、税款、未分配的公司费用、重组费用和其他未分配给业务分部的项目。
全球电子商务
全球电子商务包括从企业到消费者的国内和跨境送货、退货和履行物流服务的收入和相关费用。我们的国内包裹服务通过我们的全国包裹分拣中心和运输网络为零售商提供国内包裹递送和退货服务，为其最终消费者提供服务。我们的跨境服务为我们的客户提供一系列服务，以管理他们的国际购物和包裹运输体验。使用我们的数字递送服务，客户可以购买邮资、打印运输标签，并从多家运营商获得运输和跟踪服务。使用我们的数字递送服务的递送和退货包裹不是通过我们的网络实际处理的。
全球电子商务部门的财务业绩如下：
截至9月30日的三个月，
有利/(不利)
20232022实际百分比变化恒定币种变动百分比
商业服务收入$313,161 $354,326 (12)%(12)%
企业服务成本309,240 333,964 7 %
毛利率3,921 20,362 (81)%
毛利率%1.3 %5.7 %
销售、一般和行政42,893 53,562 20 %
研发2,740 1,681 (63)%
调整后的部门息税前利润$(41,712)$(34,881)(20)%
与去年同期相比，2023年第三季度全球电子商务收入减少了4100万美元。在这一下降中，数字交付服务收入列报的变化占了4000万美元。由于销量下降，跨境收入下降了5700万美元，这主要是由于我们的两个最大的客户访问我们服务的方式发生了变化，而数字交付服务收入下降了200万美元。由于国内包裹数量的增加，国内包裹递送收入增长了6000万美元，部分抵消了这些下降。
与去年同期相比，毛利率下降了1600万美元，毛利率百分比从5.7%下降到1.3%。跨境服务毛利率下降1300万美元，主要是由于业务量的下降。数字交付服务毛利率下降了100万美元。国内包裹递送服务毛利减少200万美元，主要是由于本期与设施合并有关的400万美元一次性成本。
与去年同期相比，SG&A费用减少了1100万美元，主要是因为与员工相关的费用减少了500万美元，信用卡费用减少了200万美元，摊销费用减少了100万美元。
2023年第三季度调整后的分部息税前利润为亏损4200万美元，而去年同期为亏损3500万美元。

36



截至9月30日的9个月，
有利/(不利)
20232022实际百分比变化恒定币种变动百分比
商业服务收入$974,306 $1,166,623 (16)%(16)%
企业服务成本935,058 1,058,457 12 %
毛利率39,248 108,166 (64)%
毛利率%4.0 %9.3 %
销售、一般和行政144,781 177,700 19 %
研发8,500 7,868 (8)%
调整后的部门息税前利润$(114,033)$(77,402)(47)%
与去年同期相比，2023年前9个月全球电子商务收入减少了1.92亿美元。数字交付服务收入列报的变化和BorderFree的销售占了减少的1.39亿美元。跨境收入下降1.43亿美元，原因是销量下降，主要是我们两个最大的客户访问我们服务的方式发生变化，以及数字交付服务收入下降2600万美元，原因是印刷的运输标签数量减少。由于国内包裹数量的增加，国内包裹递送收入增长了1.38亿美元，部分抵消了这些下降。
与去年同期相比，毛利率下降了6900万美元，毛利率百分比从9.3%下降到4.0%。跨境服务毛利率下降4100万美元，主要是由于业务量的下降。数字递送服务毛利率下降1100万美元，主要是由于印刷的运输标签数量减少。出售BorderFree导致毛利率下降800万美元。国内包裹递送服务毛利率与上年持平，主要是由于第三季度与设施整合相关的400万美元一次性成本抵消了包裹数量增加带来的收入。
与去年同期相比，SG&A费用减少了3300万美元，主要是因为摊销费用减少了900万美元，信用卡费用减少了900万美元，与员工相关的费用减少了800万美元。
2023年前9个月，调整后的分部息税前利润亏损1.14亿美元，而去年同期亏损7700万美元。












37



度假村服务
我们是USPS最大的工作共享合作伙伴，也是全国邮件分拣服务的外包提供商，允许客户将大量的头等邮件、营销邮件、营销邮件平板和装订印刷品申请邮政工作共享折扣。
度假村服务部门的财务业绩如下：
截至9月30日的三个月，
有利/(不利)
20232022实际百分比变化恒定币种变动百分比
商业服务收入$152,451 $144,824 5 %5 %
企业服务成本104,685 107,789 3 %
毛利率47,766 37,035 29 %
毛利率%31.3 %25.6 %
销售、一般和行政18,582 16,438 (13)%
养恤金净额和退休后费用的其他组成部分60 36 (67)%
调整后的部门息税前利润$29,124 $20,561 42 %
与去年同期相比，2023年第三季度收入增加了800万美元，这是因为为缓解成本通胀压力而采取的定价行动抵消了总邮件数量下降5%导致的收入下降。市场推广邮件平贴及装订印刷品及第一类邮件的加工分别为收入增加500万元及400万元，而市场推广邮件的加工则贡献收入减少100万元。
毛利率较上年同期增加1,100万美元，毛利率百分比由25.6%增至31.3%，主要受网络管理、自动化及高吞吐量分拣设备的收入及投资增加所带动。由于网络管理的改善，运输成本下降了400万美元，但这部分被200万美元的生产劳动力成本上升所抵消。
SG&A费用增加了200万美元，主要是由于与员工相关的费用增加了200万美元，以及专业费用增加了100万美元。
2023年第三季度调整后的分部息税前利润为2900万美元，而去年同期为2100万美元。









38



截至9月30日的9个月，
有利/(不利)
20232022实际百分比变化恒定币种变动百分比
商业服务收入$454,460 $444,302 2 %2 %
企业服务成本321,249 343,745 7 %
毛利率133,211 100,557 32 %
毛利率%29.3 %22.6 %
销售、一般和行政56,582 47,380 (19)%
养恤金净额和退休后费用的其他组成部分171 133 (29)%
调整后的部门息税前利润$76,458 $53,044 44 %

与去年同期相比，2023年前9个月的收入增加了1,000万美元，这是因为为缓解成本通胀压力而采取的定价行动抵消了总邮件数量下降7%导致的收入下降。处理营销邮件平贴和装订印刷品以及第一类邮件分别为收入增加了1,400万美元和300万美元，而处理营销邮件则导致收入减少700万美元。
与去年同期相比，毛利率增加了3300万美元，毛利率百分比从22.6%增加到29.3%，这是由于网络管理、自动化和更高吞吐量的分拣设备的收入和投资增加所致。由于网络管理的改善，运输成本下降了1400万美元，由于每工作小时的邮件吞吐量增加，生产劳动力成本下降了300万美元。
SG&A费用增加了900万美元，主要是由于与员工相关的费用增加了800万美元，以及专业费用增加了100万美元。
2023年前9个月，调整后的分部息税前利润为7600万美元，而去年同期为5300万美元。



















39



SendTech解决方案
SendTech Solutions为客户提供物理和数字邮寄和运输技术解决方案和其他应用程序，以帮助简化和节省信件、包裹和公寓的发送、跟踪和接收，以及这些产品的用品和维护服务。我们提供融资方案，使客户能够为购买设备和产品提供资金，提供循环信贷解决方案，使客户能够支付电表租金并购买邮资、服务和用品，以及为喜欢预付邮资的客户提供计息押金解决方案。我们还提供融资选择，使客户能够融资或租赁其他制造商的设备，并提供营运资金。

SendTech解决方案部门的财务业绩如下：
截至9月30日的三个月，
有利/(不利)
20232022实际百分比变化恒定币种变动百分比
商业服务$18,375 $19,255 (5)%(5)%
支持服务101,855 107,642 (5)%(6)%
融资68,572 67,757 1 %1 %
设备销售76,705 83,528 (8)%(8)%
供应品35,695 37,455 (5)%(6)%
租金16,937 16,127 5 %3 %
总收入318,139 331,764 (4)%(5)%
商业服务成本8,106 10,668 24 %
支持服务的成本33,136 36,357 9 %
设备销售成本52,745 60,125 12 %
供应品成本10,469 10,470 — %
租金成本4,259 6,211 31 %
收入的总成本108,715 123,831 12 %
毛利率209,424 207,933 1 %
毛利率%65.8 %62.7 %
销售、一般和行政106,906 107,372 — %
研发5,322 5,410 2 %
养恤金和退休后费用的其他组成部分(565)(83)>(100%)
调整后的分部息税前利润$97,761 $95,234 3 %
与去年同期相比，SendTech Solutions在2023年第三季度的收入减少了1400万美元，主要是由于设备销售、支持服务收入和用品收入下降。设备销售额下降了700万美元，因为我们看到一些先进技术产品的初始租约即将到期，客户选择延长这些租约，而不是购买新设备。支持服务收入下降了600万美元，主要原因是仪表数量不断减少，以及继续转向支持云的产品。供应品收入下降200万美元，主要原因是电表数量减少。商业服务收入减少了100万美元；然而，数字交付服务收入列报的变化使收入减少了400万美元。300万美元的潜在增长主要是由于企业运输订阅量的增长。
毛利率较上年同期增加1,000,000美元，毛利率百分比由去年同期的62.7%上升至65.8%，主要是由于业务服务毛利率因收入增长而改善，租金毛利部分由本期有利的调整所带动，以及支持服务毛利因从较低利润率客户转出而有所改善。
与去年同期相比，SG&A费用持平。
2023年第三季度调整后的分部息税前利润为9800万美元，而去年同期为9500万美元。

40



截至9月30日的9个月，
有利/(不利)
20232022实际百分比变化恒定币种变动百分比
商业服务$52,209 $56,342 (7)%(7)%
支持服务310,454 325,619 (5)%(4)%
融资202,323 207,084 (2)%(2)%
设备销售238,766 262,810 (9)%(9)%
供应品111,035 116,761 (5)%(5)%
租金51,217 49,810 3 %3 %
总收入966,004 1,018,426 (5)%(5)%
商业服务成本21,922 30,408 28 %
支持服务的成本104,466 110,658 6 %
设备销售成本165,211 186,798 12 %
供应品成本32,451 32,901 1 %
租金成本14,703 18,879 22 %
收入的总成本338,753 379,644 11 %
毛利率627,251 638,782 (2)%
毛利率%64.9 %62.7 %
销售、一般和行政322,027 327,230 2 %
研发15,000 16,430 9 %
养恤金和退休后费用的其他组成部分(1,688)(252)>(100%)
调整后的分部息税前利润$291,912 $295,374 (1)%
与去年同期相比，SendTech Solutions的收入在2023年前九个月减少了5200万美元。设备销售额下降了2400万美元，主要原因是客户选择延长现有先进技术设备的租赁期限，而不是购买新设备。支持服务收入下降了1500万美元，主要原因是电表数量下降以及继续转向支持云计算的产品。供应收入下降600万美元，主要是由于仪表数量下降。融资收入减少500万美元，主要是由于600万美元的租赁延期减少和200万美元的滞纳金减少，部分被500万美元的投资收入增加所抵消。商业服务收入减少了400万美元;然而，数字交付服务收入列报方式的变化使收入减少了1 300万美元。900万美元的潜在增长主要是由于企业航运订阅的增长。
毛利率下降12百万美元主要是由于收入下降;然而，毛利率百分比从去年同期的62.7%上升至64.9%。毛利率的增长主要是由于企业航运订阅增长导致的商业服务毛利率的改善，部分由于上一年200万美元的不利废料调整和本年度有利调整导致的租金毛利率以及成本管理导致的设备销售毛利率。
SG&A费用下降500万美元，主要是由于外包和专业费用下降。
二零二三年首九个月的经调整分部EBIT为2. 92亿元，而去年同期则为2. 95亿元。





41



未分配企业开支
大部分经营开支直接入账或分配至可呈报分部。未直接记录或分配至可报告分部的经营开支呈报为未分配企业开支。未分配企业开支主要指企业行政职能，例如财务、市场推广、人力资源、法律、资讯科技及研发。
未分配企业开支如下：
截至9月30日的三个月，
有利/(不利)
20232022实际百分比变化
未分配的公司费用$41,704 $42,908 3 %
2023年第三季度的未分配企业费用较去年同期减少100万美元，主要是由于专业和外包费用减少300万美元以及营销费用减少100万美元，部分被200万美元的可变薪酬费用增加所抵消。


截至9月30日的9个月，
有利/(不利)
20232022实际百分比变化
未分配的公司费用$145,762 $141,537 (3)%
2023年首九个月的未分配企业开支较去年同期增加400万元，主要由于浮动薪酬开支增加400万元及保险成本增加200万元，惟部分被营销开支减少300万元所抵销。
42



流动资金和资本资源
于2023年9月30日，我们拥有现金、现金等价物及短期投资5. 79亿美元，其中包括我们于海外附属公司持有的1. 17亿美元，用于支持该等附属公司的流动资金需求。我们能否维持充足的流动资金以维持业务运作，取决于多项因素，包括收入及盈利、客户能否及时支付结余、宏观经济及地缘政治状况不断变化的影响，以及我们管理成本及提高生产力的能力。目前，我们相信现有的现金和投资、运营产生的现金以及我们5亿美元循环信贷额度下的借款能力将足以满足我们未来12个月的现金需求。

现金流摘要
现金和现金等价物的变动情况如下：
20232022变化
经营活动的现金净额$(14,453)$9,229 $(23,682)
投资活动的现金净额(95,436)16,391 (111,827)
融资活动的现金净额(2,059)(136,180)134,121 
汇率变动对现金及现金等价物的影响(337)(25,273)24,936 
现金及现金等价物的变动$(112,285)$(135,833)$23,548 
经营活动
与上年同期相比，2023年经营活动的现金流减少了2400万美元。这一下降是由于收益下降、利息支付增加1900万美元、重组支付增加1300万美元和养老金缴款增加700万美元，但被应收账款和融资应收账款增加3300万美元、库存购买减少1200万美元、由于时间安排和其他营运资本项目变化而减少1900万美元的预付款部分抵消。
投资活动
与上一年同期相比，2023年投资活动的现金流减少了1.12亿美元，这主要是由于上一年出售业务和我们位于康涅狄格州谢尔顿的写字楼获得的1.6亿美元收益，但因衍生品合同结算减少4200万美元和资本支出减少2000万美元而被部分抵消。
融资活动
与上年同期相比，2023年融资活动的现金流增加了1.34亿美元，主要是因为债务净额减少了7100万美元，客户账户存款增加了5700万美元，以及上年同期普通股回购增加了1300万美元。

融资和资本化
在本季度，我们发行了总计2.75亿美元的优先担保票据。票据将于2028年3月到期，利息为SOFR加6.9%，每季度支付一次，发行时原始发行折扣为3%。净收益用于赎回2024年3月的票据，并偿还2026年3月定期贷款的3000万美元。
截至2023年9月30日，我们总共购买了3900万美元的2024年3月债券和2027年3月债券，并确认了300万美元的收益。此外，我们还按计划偿还了2700万美元的定期贷款本金。
管理我们5亿美元有担保循环信贷安排和定期贷款的信贷协议包含金融和非金融契约。2023年6月，我们修改了信贷协议，为管理我们的资本结构提供了额外的灵活性。截至2023年9月30日，我们遵守了所有契约，循环信贷安排下没有未偿还的借款。循环信贷安排下的借款、定期贷款和2028年3月到期的票据以公司资产为担保。
皮特尼·鲍斯银行是一家全资子公司，是得梅因联邦住房贷款银行的成员。作为成员，世行有权获得某些信贷产品，作为一种称为“垫款”的资金来源。截至2023年9月30日，该行尚未申请任何垫款。
每个季度，我们的董事会都会考虑是否批准股息的支付。根据2028年3月债券购买协议的条款，每年允许支付的股息金额上限为3,600万美元或最高股息率为6.25%。此外，股票回购将进一步限制这一金额。我们目前预计将继续支付季度股息；然而，不能给予保证。
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合同义务和表外安排
截至2023年9月30日，我们已签订房地产和设备租赁，总付款金额为1800万美元，租期从三年到七年不等，尚未开始。其中大部分租约预计将于2024年上半年开始。
截至2023年9月30日，没有任何表外安排对我们的财务状况、运营结果或流动性产生或合理地可能产生实质性影响。

关键会计估计

商誉
我们的全球电子商务报告部门截至2023年6月30日的业绩，以及宏观经济状况的持续变化，是一个触发事件，促使我们评估2023年6月30日的全球电子商务商誉减值。为了评估全球电子商务商誉的减值，我们确定了全球电子商务报告单位的公允价值，并将其与包括商誉在内的该单位的账面价值进行了比较。我们聘请了第三方协助确定报告单位的公允价值。我们确定报告单位的估计公允价值低于其账面价值，并于2023年第二季度记录了1.19亿美元的非现金税前商誉减值费用，以将全球电子商务报告单位的账面价值降至其估计公允价值。
T报告单位的公允价值是使用基于管理层制定的现金流量预测的贴现现金流量模型估计的，该现金流量预测包括与收入增长率、营业利润率、营业收入和贴现率相关的判断和假设。用于估计公允价值的判断和假设本质上是主观的，任何判断或假设的变化可能会对公允价值的确定产生重大影响，并导致未来产生额外的减值费用。

监管事项
我们在2022年年报中披露的监管事项没有重大变化。
项目3：关于市场风险的定量和定性披露
我们在2022年年报中的披露没有重大变化。

项目4：控制和程序
披露控制和程序旨在确保在根据《交易法》提交或提交的报告中要求披露的信息在证券交易委员会的规则和表格规定的时间段内得到记录、处理、汇总和报告。披露控制和程序也旨在合理地确保此类信息被积累并传达给管理层，包括我们的首席执行官(CEO)和首席财务官(CFO)，以便及时做出有关披露的决定。
在我们首席执行官和首席财务官的参与下，管理层评估了我们的披露控制和程序(如交易法下规则13a-15(E)和规则15d-15(E)所定义)，以及截至本报告所述期间结束时对财务报告的内部控制。我们的首席执行官兼首席财务官得出的结论是，截至本报告所述期间结束时，此类披露控制和程序有效，以确保根据交易所法案提交或提交的报告中要求披露的信息在规定的时间段内得到记录、处理、汇总和报告。此外，在本报告所涵盖的季度内，财务报告的内部控制没有发生重大影响或合理地可能对财务报告的内部控制产生重大影响的变化。
应当指出的是，任何控制制度都部分地基于某些假设，旨在对其有效性获得合理(而不是绝对)的保证，不能保证任何设计都能成功地实现其所述的目标。尽管存在这种谨慎，但首席执行官和首席财务官有合理的保证，披露控制和程序截至2023年9月30日是有效的。



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第二部分：其他信息
项目1：法律诉讼
见简明合并财务报表附注13。
项目1A：风险因素
我们在2022年年报中确定的风险因素没有实质性变化。
第二项：未登记的股权证券销售和收益的使用
股票证券的回购
在截至9月30日的三个月里，我们的普通股没有购买，2023年。我们仍有权购买最多300万美元的普通股。
第5项：其他资料
没有。
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第六项：展品
展品
数		描述 本表格中的证物编号为10-Q
3(I)(A)
修订和重新签署的Pitney Bowes Inc.公司注册证书(通过参考2019年9月30日提交给委员会的表格8-K的附件3(I)(A)合并而成)
3(I)(A)
3
Pitney Bowes Inc.修订和重新修订的2013年5月13日生效的附例(通过参考2013年5月15日提交给委员会的8-K表格的附件3而并入)
3
10.1
分离协议和全面释放，日期为2023年9月29日，由Pitney Bowes Inc.和Marc Lautenbach签署(通过引用2023年10月2日提交给委员会的Form 8-K中的附件10.1并入)
10.1
10.2
Pitney Bowes Inc.和Jason Dies之间的信件协议，日期为2023年9月29日(通过引用2023年10月2日提交给委员会的8-K表格的附件10.2并入)
10.2
10.3
票据持有人一方Pitney Bowes Inc.和Alter Domus(US)LLC作为票据持有人代表签订的票据购买协议，日期为2023年7月31日(通过引用2023年7月31日提交给委员会的8-K表格附件10.1并入)
10.3
10.4
第六修正案，日期为2023年7月31日，由Pitney Bowes Inc.的子公司、Pitney Bowes Inc.的子公司、贷款人和发行银行以及作为行政代理的北卡罗来纳州摩根大通银行(通过引用2023年7月31日提交给委员会的8-K表格的附件10.2并入)
10.4
10.5
Pitney Bowes Inc.关键员工激励计划(2023年9月11日修订并重述)
10.5
10.6
皮特尼·鲍斯高级管理人员离职保险单(2023年9月11日修订和重述)
10.6
10.7
Pitney Bowes Inc.递延激励储蓄计划(2023年9月11日修订和重述)
10.7
10.8
皮特尼·鲍斯高管股权延期计划(2023年9月11日修订和重述)
10.8
10.9
修订和重新声明Pitney Bowes Inc.2018年股票计划(2023年9月11日修订和重述)
10.9
10.10
Pitney Bowes Inc.董事股票计划(2023年9月11日修订和重述)
10.10
10.11
Pitney Bowes Inc.董事会递延激励储蓄计划(2023年9月11日修订和重述)
10.11
10.12
皮特尼·鲍斯公司2023年12月1日的补偿补偿政策
10.12
31.1
根据经修订的《1934年证券交易法》第13a-14(A)及15d-14(A)条证明行政总裁
 31.1
31.2
根据经修订的《1934年证券交易法》第13a-14(A)和15d-14(A)条对首席财务官的证明
 31.2
32.1
依据《美国法典》第18编第1350条对行政总裁的证明
 32.1
32.2
依据《美国法典》第18编第1350条对首席财务官的证明
 32.2
101.SCH内联XBRL分类扩展架构文档  
101.CAL内联XBRL分类计算链接库文档  
101.DEF内联XBRL分类定义Linkbase文档  
101.LAB内联XBRL分类标签Linkbase文档  
101.PRE内联XBRL分类演示文稿Linkbase文档  
104公司截至2023年9月30日季度的Form 10-Q季度报告的封面，格式为内联XBRL。(作为附件101包括在内)。
*根据S-K条例第601(A)(5)项，某些展品和附表已略去。注册人特此同意提供
如有要求，可提供美国证券交易委员会的任何遗漏附件的副本。

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签名  
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。
 皮特尼·鲍斯公司。
  
日期：2023年11月2日 
  
 /S/安娜·玛丽亚·查德威克
 安娜·玛丽亚·查德威克
 常务副总裁兼首席财务官
(正式授权人员兼首席财务官)
  
 /S/约瑟夫·R·卡塔帕诺
 约瑟夫·R·卡塔帕诺
 总裁副秘书长兼首席会计官
 (妥为授权的人员及首席会计主任)

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