mpc-20230930
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母公司会员2023-09-300001510295美国公认会计准则：SeniorNotes会员SRT: 母公司会员2022-12-310001510295US-GAAP：Notes payable 其他 Payables 会员SRT: 母公司会员2023-09-300001510295US-GAAP：Notes payable 其他 Payables 会员SRT: 母公司会员2022-12-310001510295SRT: 母公司会员2023-09-300001510295SRT: 母公司会员2022-12-310001510295美国公认会计准则：SeniorNotes会员SRT: 子公司会员2023-09-300001510295美国公认会计准则：SeniorNotes会员SRT: 子公司会员2022-12-310001510295SRT: 子公司会员2022-12-310001510295美国公认会计准则：SeniorNotes会员SRT: 子公司会员2023-02-090001510295美国公认会计准则：SeniorNotes会员SRT: 子公司会员MPC：Senior Notes 将于 2033 年 3 月到期成员2023-02-090001510295美国公认会计准则：SeniorNotes会员SRT: 子公司会员MPC：Senior Notes 将于 2053 年 3 月到期成员2023-02-090001510295SRT: 子公司会员mpc: mplxLP 成员US-GAAP：B系列优先股会员2023-02-152023-02-150001510295美国公认会计准则：SeniorNotes会员SRT: 子公司会员MPC：Seniornotes Duejuly2023 成员2023-03-132023-03-130001510295美国公认会计准则：SeniorNotes会员MPC：Seniornotes Duejuly2023 成员2023-01-012023-09-300001510295货币政策委员会：MPCRevolvingCredit FacilityDuejuly2027 成员2023-09-300001510295MPC：应收账款证券化将于2024年9月到期成员2023-09-300001510295SRT: 子公司会员MPC：mplx 循环信贷基金 Duejuly2027 成员2023-09-300001510295MPC：炼油和营销成员MPC：精制产品会员2023-07-012023-09-300001510295MPC：炼油和营销成员MPC：精制产品会员2022-07-012022-09-300001510295MPC：炼油和营销成员MPC：精制产品会员2023-01-012023-09-300001510295MPC：炼油和营销成员MPC：精制产品会员2022-01-012022-09-300001510295MPC：炼油和营销成员SRT：原油会员2023-07-012023-09-300001510295MPC：炼油和营销成员SRT：原油会员2022-07-012022-09-300001510295MPC：炼油和营销成员SRT：原油会员2023-01-012023-09-300001510295MPC：炼油和营销成员SRT：原油会员2022-01-012022-09-300001510295MPC：炼油和营销成员MPC：服务和其他成员2023-07-012023-09-300001510295MPC：炼油和营销成员MPC：服务和其他成员2022-07-012022-09-300001510295MPC：炼油和营销成员MPC：服务和其他成员2023-01-012023-09-300001510295MPC：炼油和营销成员MPC：服务和其他成员2022-01-012022-09-300001510295MPC：中游成员MPC：精制产品会员2023-07-012023-09-300001510295MPC：中游成员MPC：精制产品会员2022-07-012022-09-300001510295MPC：中游成员MPC：精制产品会员2023-01-012023-09-300001510295MPC：中游成员MPC：精制产品会员2022-01-012022-09-300001510295MPC：中游成员MPC：服务和其他成员2023-07-012023-09-300001510295MPC：中游成员MPC：服务和其他成员2022-07-012022-09-300001510295MPC：中游成员MPC：服务和其他成员2023-01-012023-09-300001510295MPC：中游成员MPC：服务和其他成员2022-01-012022-09-300001510295US-GAAP：累积固定福利计划调整成员US-GAAP：养老金计划固定福利会员2021-12-310001510295US-GAAP：累积固定福利计划调整成员US-GAAP：其他退休后福利计划定义福利会员2021-12-310001510295MPC：其他成员的累计收益亏损2021-12-310001510295US-GAAP：累积固定福利计划调整成员US-GAAP：养老金计划固定福利会员2022-01-012022-09-300001510295US-GAAP：累积固定福利计划调整成员US-GAAP：其他退休后福利计划定义福利会员2022-01-012022-09-300001510295MPC：其他成员的累计收益亏损2022-01-012022-09-300001510295US-GAAP：累积固定福利计划调整成员US-GAAP：养老金计划固定福利会员2022-09-300001510295US-GAAP：累积固定福利计划调整成员US-GAAP：其他退休后福利计划定义福利会员2022-09-300001510295MPC：其他成员的累计收益亏损2022-09-300001510295US-GAAP：累积固定福利计划调整成员US-GAAP：养老金计划固定福利会员2022-12-310001510295US-GAAP：累积固定福利计划调整成员US-GAAP：其他退休后福利计划定义福利会员2022-12-310001510295MPC：其他成员的累计收益亏损2022-12-310001510295US-GAAP：累积固定福利计划调整成员US-GAAP：养老金计划固定福利会员2023-01-012023-09-300001510295US-GAAP：累积固定福利计划调整成员US-GAAP：其他退休后福利计划定义福利会员2023-01-012023-09-300001510295MPC：其他成员的累计收益亏损2023-01-012023-09-300001510295US-GAAP：累积固定福利计划调整成员US-GAAP：养老金计划固定福利会员2023-09-300001510295US-GAAP：累积固定福利计划调整成员US-GAAP：其他退休后福利计划定义福利会员2023-09-300001510295MPC：其他成员的累计收益亏损2023-09-300001510295US-GAAP：养老金计划固定福利会员2023-07-012023-09-300001510295US-GAAP：养老金计划固定福利会员2022-07-012022-09-300001510295US-GAAP：养老金计划固定福利会员2023-01-012023-09-300001510295US-GAAP：养老金计划固定福利会员2022-01-012022-09-300001510295US-GAAP：其他退休后福利计划定义福利会员2023-07-012023-09-300001510295US-GAAP：其他退休后福利计划定义福利会员2022-07-012022-09-300001510295US-GAAP：其他退休后福利计划定义福利会员2023-01-012023-09-300001510295US-GAAP：其他退休后福利计划定义福利会员2022-01-012022-09-300001510295US-GAAP：其他养老金计划定义福利会员2023-01-012023-09-300001510295US-GAAP：待决诉讼成员2023-01-012023-09-3000015102952020-07-012020-07-3100015102952020-12-152020-12-150001510295mpc: Loop and local plc成员US-GAAP：财务担保成员US-GAAP：其他成员的债务担保2023-09-300001510295MPC：间接成员MPC: Bakken PipelineSystem 成员2023-09-300001510295US-GAAP：财务担保成员MPC: Bakken PipelineSystem 成员US-GAAP：其他成员的债务担保2023-09-300001510295MPC：crowleyBluewater PartnersLC成员2023-09-300001510295US-GAAP：财务担保成员US-GAAP：其他成员的债务担保MPC：crowleyBluewater PartnersLC成员2023-09-300001510295US-GAAP：担保其他会员2023-09-300001510295US-GAAP：后续活动成员MPC：股票回购授权 2023 年 10 月成员2023-10-25
目录

美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
表单 10-Q
（Mark One）
☒根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的季度报告
在截至的季度期间 2023年9月30日
或者
☐根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的过渡报告
在过渡期内                     到                     
委员会档案编号 001-35054
马拉松石油公司
（注册人的确切姓名如其章程所示）
    
特拉华 27-1284632
（公司或组织的州或其他司法管辖区） （美国国税局雇主识别号）
南大街 539 号, 芬德利, 俄亥俄45840-3229
（主要行政办公室地址）（邮政编码）
(419) 422-2121
（注册人的电话号码，包括区号）
根据该法第12（b）条注册的证券
每个班级的标题交易品种注册的每个交易所的名称
普通股，面值0.01美元MPC纽约证券交易所
用勾号指明注册人 (1) 是否在过去 12 个月内（或在要求注册人提交此类报告的较短时间内）提交了 1934 年《证券交易法》第 13 条或第 15 (d) 条要求提交的所有报告，以及 (2) 在过去的 90 天内是否受到此类申报要求的约束。是的  ☑没有☐
用勾号指明注册人在过去 12 个月（或注册人必须提交此类文件的较短期限）中是否以电子方式提交了根据第 S-T 法规（本章第 232.405 节）第 405 条要求提交的所有交互式数据文件。 是的  ☑没有☐
用勾号指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报人”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。
大型加速过滤器  ☑加速文件管理器 ☐非加速文件管理器 ☐     规模较小的申报公司 ☐
新兴成长型公司☐
如果是新兴成长型公司，请用复选标记注明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第 13 (a) 条规定的任何新的或修订的财务会计准则 ☐
用勾号指明注册人是否为空壳公司（定义见《交易法》第 12b-2 条）是☐没有☑
有 379,697,277截至2023年10月27日，马拉松石油公司的已发行普通股。

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 页面
第一部分-财务信息
第 1 项。
财务报表：
合并收益表（未经审计）
3
综合收益综合报表（未经审计）
4
合并资产负债表（未经审计）
5
合并现金流量表（未经审计）
6
合并权益表和可赎回非控股权益（未经审计）
8
合并财务报表附注（未经审计）
10
第 2 项。
管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
27
第 3 项。
关于市场风险的定量和定性披露
48
第 4 项。
控制和程序
49
第二部分-其他信息
第 1 项。
法律诉讼
50
第 1A 项。
风险因素
51
第 2 项。
未注册的股权证券销售、所得款项的使用和发行人购买股权证券
51
第 5 项。
其他信息
51
第 6 项。
展品
52
签名
53
除非另有说明或上下文另有说明，否则本10-Q表格中所有提及 “MPC”、“我们”、“我们的”、“我们” 或 “公司” 均指马拉松石油公司及其合并子公司。
1
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术语表
在本报告中，使用了以下公司或行业特定的术语和缩写：
答案阿拉斯加北坡原油，石油指数基准价格
ASC会计准则编纂
ASU会计准则更新
桶一个储罐桶，即 42 美制加仑的液体容量，用于指代原油或其他液态碳氢化合物
碳水化合物加州空气资源委员会
CARBOB加州重新配方汽油混合物，用于氧化物混合
CBOB含氧混合的传统混合
EBITDA扣除利息、税项、折旧和摊销前的收益（非公认会计准则财务指标）
环保局美国环境保护署
FASB财务会计准则委员会
GAAP美国普遍接受的会计原则
后进先出后进先出，库存成本计算方法
mbpd每天一千桶
嗯麦哲伦东休斯敦原油，石油指数基准价格
mmBTU一百万英制热单位
NGL液态天然气，例如乙烷、丙烷、丁烷和天然汽油
NYMEX纽约商品交易所
RFS2根据2007年《能源独立和安全法》的要求，经修订的可再生燃料标准计划
RIN可续订识别号
秒美国证券交易委员会
ULSD超低硫柴油
USGC美国墨西哥湾沿岸
竞争可变利益实体
WTI西德克萨斯中质原油，石油指数基准价格

2
目录
第一部分 — 财务信息
第 1 项。财务报表

马拉松石油公司
合并收益表（未经审计）
三个月已结束
9月30日		九个月已结束
9月30日
（以百万计，每股数据除外）2023202220232022
收入和其他收入：
销售和其他营业收入$40,917 $45,787 $112,124 $137,640 
权益法投资的收入215 180 547 469 
处置资产的净收益110 1,051 126 1,072 
其他收入341 219 687 678 
总收入和其他收入41,583 47,237 113,484 139,859 
成本和支出：
收入成本（不包括以下项目）34,928 38,821 95,984 118,096 
折旧和摊销845 794 2,479 2,418 
销售、一般和管理费用824 712 2,219 2,009 
其他税收233 224 683 606 
成本和支出总额36,830 40,551 101,365 123,129 
运营收入4,753 6,686 12,119 16,730 
净利息和其他财务成本118 240 414 814 
所得税前收入4,635 6,446 11,705 15,916 
所得税准备金1,004 1,426 2,410 3,507 
净收入3,631 5,020 9,295 12,409 
减去归因于以下因素的净收益：
可赎回的非控制性权益25 23 71 65 
非控股权益326 520 994 1,149 
归属于MPC的净收益$3,280 $4,477 $8,230 $11,195 
每股数据（参见注释 7）
基本：
归属于MPC的每股净收益$8.31 $9.12 $19.66 $21.18 
加权平均已发行股数394 491 418 528 
稀释：
归属于MPC的每股净收益$8.28 $9.06 $19.57 $21.04 
加权平均已发行股数396 494 420 532 
所附附附注是这些合并财务报表的组成部分。
3
目录
马拉松石油公司
综合收益综合报表（未经审计）
三个月已结束
9月30日		九个月已结束
9月30日
（百万美元）2023202220232022
净收入$3,631 $5,020 $9,295 $12,409 
固定福利计划：
扣除税款后的精算变动（美元）2), $(34), $(3) 和 $ (23），分别是
(6)(104)(10)(71)
之前的服务，扣除税款 (5), $(5), $(13) 和 $ (13），分别是
(13)(13)(38)(38)
其他，扣除税款0, $1, $(1) 和 $ (1），分别是
— 3 (3)(3)
其他综合损失(19)(114)(51)(112)
综合收入3,612 4,906 9,244 12,297 
减去综合收益归因于：
可赎回的非控制性权益25 23 71 65 
非控股权益326 520 994 1,149 
归属于MPC的综合收益$3,261 $4,363 $8,179 $11,083 
所附附附注是这些合并财务报表的组成部分。
4
目录
马拉松石油公司
合并资产负债表 （未经审计）
（百万美元，股票数据除外）9月30日
2023		十二月三十一日
2022
资产
现金和现金等价物$8,452 $8,625 
短期投资4,604 3,145 
应收账款，减去可疑账款备抵金美元43和 $29，分别地
12,469 13,477 
库存10,143 8,827 
其他流动资产607 1,168 
流动资产总额36,275 35,242 
权益法投资6,521 6,466 
不动产、厂房和设备，净额34,690 35,657 
善意8,244 8,244 
使用权资产1,310 1,214 
其他非流动资产2,929 3,081 
总资产$89,969 $89,904 
负债
应付账款$15,839 $15,312 
应付工资和福利979 967 
应计税款1,319 1,140 
一年内到期的债务819 1,066 
经营租赁负债453 368 
其他流动负债2,326 1,167 
流动负债总额21,735 20,020 
长期债务26,463 25,634 
递延所得税5,813 5,904 
固定福利退休后计划债务971 1,114 
长期经营租赁负债848 841 
递延贷项和其他负债1,341 1,304 
负债总额57,171 54,817 
承付款和意外开支（见附注23）
可赎回的非控制性权益970 968 
公平
优先股， 不已发行和流通股票（面值 $0.01每股， 30百万股（已授权）
— — 
普通股：
已发行— 993百万和 990百万股（面值 $0.01每股， 2十亿股（已获授权）
10 10 
按成本存入国库— 607百万和 536百万股
(40,949)(31,841)
额外的实收资本33,426 33,402 
留存收益33,424 26,142 
累计其他综合收益（亏损）(49)2 
MPC 股东权益总额25,862 27,715 
非控股权益5,966 6,404 
权益总额31,828 34,119 
负债、可赎回的非控制性权益和权益总额$89,969 $89,904 
所附附附注是这些合并财务报表的组成部分。
5
目录
马拉松石油公司
合并现金流量表 （未经审计）
 九个月已结束
9月30日
（百万美元）20232022
经营活动：
净收入$9,295 $12,409 
为使净收入与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整：
递延融资成本和债务折扣的摊销(51)45 
折旧和摊销2,479 2,418 
养老金和其他退休后福利，净额(210)135 
递延所得税(64)38 
处置资产的净收益(126)(1,072)
权益法投资的收入(547)(469)
权益法投资的分配686 544 
应收所得税的变化454 (142)
衍生工具公允价值的变化40 (148)
以下方面的变化：
当前应收账款1,076 (2,371)
库存(1,313)(1,795)
往来应付账款和应计负债1,565 3,045 
使用权资产和经营租赁负债，净额(3)1 
所有其他，净额(287)(615)
经营活动提供的现金——持续经营12,994 12,023 
用于经营活动的现金-已终止的业务— (44)
经营活动提供的净现金12,994 11,979 
投资活动：
不动产、厂房和设备的增加(1,358)(1,694)
收购，扣除获得的现金— (74)
资产的处置33 79 
投资——收购和出资(362)(215)
— 赎回、还款、资本回报和销售收益270 511 
购买短期投资(7,137)(3,735)
短期投资的销售1,874 1,140 
短期投资的到期日3,901 4,396 
所有其他，净额648 713 
由（用于）投资活动提供的净现金(2,131)1,121 
筹资活动：
长期债务——借款1,589 3,379 
— 还款(1,062)(2,258)
债务发行成本(15)(39)
普通股的发行60 184 
回购普通股(9,067)(10,085)
已支付的股息(950)(928)
对非控股权益的分配(943)(908)
回购非控股权益— (315)
赎回非控股权益-优先单位(600)— 
6
目录
 九个月已结束
9月30日
（百万美元）20232022
所有其他，净额(50)(41)
用于融资活动的净现金(11,038)(11,011)
现金、现金等价物和限制性现金的净变动(175)2,089 
期初现金、现金等价物和限制性现金(a)
8,631 5,294 
期末现金、现金等价物和限制性现金(a)
$8,456 $7,383 
(a)限制性现金包含在我们合并资产负债表上的其他流动资产中。

所附附附注是这些合并财务报表的组成部分。
7
目录
马拉松石油公司
合并权益表和可赎回非控股权益（未经审计）
 MPC 股东权益 
普通股国库股额外的实收资本留存收益累计其他综合收益（亏损）非控股权益权益总额可赎回的非控股权益
（百万股；
金额（百万美元）		股份金额股份金额
截至2022年12月31日的余额990 $10 (536)$(31,841)$33,402 $26,142 $2 $6,404 $34,119 $968 
净收入— — — — — 2,724 — 337 3,061 23 
普通股申报的股息 ($0.75每股）
— — — — — (336)— — (336)— 
对非控股权益的分配— — — — — — — (306)(306)(23)
其他综合损失— — — — — — (11)— (11)— 
回购的股票— — (25)(3,238)— — — — (3,238)— 
基于股份的薪酬1 — — — 3 — — — 3 — 
MPLX 的股权交易— — — — 3 (2)— (598)(597)— 
截至2023年3月31日的余额991 $10 (561)$(35,079)$33,408 $28,528 $(9)$5,837 $32,695 $968 
净收入— — — — — 2,226 — 331 2,557 23 
普通股申报的股息 ($0.75每股）
— — — — — (312)— — (312)— 
对非控股权益的分配— — — — — — — (283)(283)(23)
其他综合损失— — — — — — (21)— (21)— 
回购的股票— — (26)(3,040)— — — — (3,040)— 
基于股份的薪酬1 — — — 3 — — 1 4 — 
MPLX 的股权交易— — — — — — — — — — 
截至2023年6月30日的余额992 $10 (587)$(38,119)$33,411 $30,442 $(30)$5,886 $31,600 $968 
净收入— — — — — 3,280 — 326 3,606 25 
普通股申报的股息 ($0.75每股）
— — — — — (297)— — (297)— 
对非控股权益的分配— — — — — — — (285)(285)(23)
其他综合损失— — — — — — (19)— (19)— 
回购的股票— — (20)(2,830)— — — — (2,830)— 
基于股份的薪酬1 — — — 44 (1)— 1 44 — 
MPLX 的股权交易— — — — (29)— — 38 9 — 
截至2023年9月30日的余额993 $10 (607)$(40,949)$33,426 $33,424 $(49)$5,966 $31,828 $970 

8
目录
马拉松石油公司
合并权益表和可赎回非控股权益（未经审计）
 MPC 股东权益 
普通股国库股额外的实收资本留存收益累计其他综合收益（亏损）非控股权益权益总额可赎回的非控股权益
（百万股；
金额（百万美元）		股份金额股份金额
截至2021年12月31日的余额984 $10 (405)$(19,904)$33,262 $12,905 $(67)$6,410 $32,616 $965 
净收入— — — — — 845 — 306 1,151 21 
普通股申报的股息 ($0.58每股）
— — — — — (330)— — (330)— 
对非控股权益的分配— — — — — — — (290)(290)(21)
其他综合损失— — — — — — (7)— (7)— 
回购的股票— — (37)(2,807)— — — — (2,807)— 
基于股份的薪酬3 — — — 90 — — (1)89 — 
MPLX 的股权交易— — — — (25)— — (63)(88)— 
截至 2022 年 3 月 31 日的余额987 $10 (442)$(22,711)$33,327 $13,420 $(74)$6,362 $30,334 $965 
净收入— — — — — 5,873 — 323 6,196 21 
普通股申报的股息 ($0.58每股）
— — — — — (310)— — (310)— 
对非控股权益的分配— — — — — — — (267)(267)(21)
其他综合收入— — — — — — 9 — 9 — 
回购的股票— — (34)(3,285)— — — — (3,285)— 
基于股份的薪酬2 — — (4)71 — — 2 69 — 
MPLX 的股权交易— — — — (20)— — (22)(42)— 
截至2022年6月30日的余额989 $10 (476)$(26,000)$33,378 $18,983 $(65)$6,398 $32,704 $965 
净收入— — — — — 4,477 — 520 4,997 23 
普通股申报的股息 ($0.58每股）
— — — — — (285)— — (285)— 
对非控股权益的分配— — — — — — — (288)(288)(21)
其他综合损失— — — — — — (114)— (114)— 
回购的股票— — (44)(4,065)— — — — (4,065)— 
基于股份的薪酬— — — — 29 — — 3 32 — 
MPLX 的股权交易— — — — (44)— — (129)(173)— 
截至2022年9月30日的余额989 $10 (520)$(30,065)$33,363 $23,175 $(179)$6,504 $32,808 $967 
所附附附注是这些合并财务报表的组成部分。
9
目录
合并财务报表附注（未经审计）
1. 业务描述和陈述基础
业务描述
我们是一家领先的综合下游能源公司，总部位于俄亥俄州芬德利。我们运营全国最大的炼油系统。我们向国内和国际的批发营销客户、现货市场的买家以及经营品牌门店的独立企业家销售精制产品。我们还根据长期供应合同通过直接经销商地点向消费者出售运输燃料。MPC的中游业务主要通过MPLX LP（“MPLX”）进行，该公司拥有并运营原油和轻产品运输和物流基础设施以及收集、加工和分馏资产。我们拥有MPLX的普通合伙人和多数有限合伙人的权益。参见注释 4。
演示基础
所有重要的公司间交易和账户均已取消。
这些中期合并财务报表未经审计；但是，我们的管理层认为，这些报表反映了公允报告期业绩所必需的所有调整。除非另有披露，否则所有这些调整都是正常的、经常性的。这些中期合并财务报表，包括票据，是根据美国证券交易委员会适用于中期财务报表的规则编制的，不包括公认会计原则为完整财务报表所要求的所有信息和披露。这些中期财务报表中摘录或省略了根据公认会计原则编制的经审计的年度财务报表中得出的某些信息和披露。
这些中期合并财务报表应与截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告中包含的经审计的合并财务报表及其附注一起阅读。截至2023年9月30日的三个月和九个月的经营业绩不一定代表全年的预期业绩。
2. 会计准则
尚未通过
ASU 2023-01，租赁（主题 842）：通用控制安排
2023年3月，财务会计准则委员会发布了一项ASU，以修改适用于共同控制下的关联方之间安排的ASC 842的某些条款。亚利桑那州立大学修改了所有实体共同控制租赁中租赁权改善摊销期的会计核算，并要求在租赁期短于资产使用寿命时进行某些披露。该 ASU 在 2023 年 12 月 15 日之后开始的财政年度有效，包括这些财政年度内的过渡期。允许提前收养。我们预计该ASU的应用不会对我们的合并财务报表或财务披露产生重大影响。
3. 短期投资
投资组件
投资的组成部分如下：
2023年9月30日
（百万美元）公允价值水平摊销成本未实现收益未实现的亏损公允价值现金和现金等价物短期投资
可供出售的债务证券
商业票据第 2 级$2,588 $— $(1)$2,587 $299 $2,288 
存款证和定期存款第 2 级4,580 — — 4,580 3,643 937 
美国政府证券第 1 级1,389 — (3)1,386 47 1,339 
公司票据和债券第 2 级40 — — 40 — 40 
可供出售的债务证券总额$8,597 $— $(4)$8,593 $3,989 $4,604 
现金4,463 4,463 — 
总计$13,056 $8,452 $4,604 
10
目录
2022年12月31日
（百万美元）公允价值水平摊销成本未实现收益未实现的亏损公允价值现金和现金等价物短期投资
可供出售的债务证券
商业票据第 2 级$3,074 $— $(1)$3,073 $1,106 $1,967 
存款证和定期存款第 2 级2,093 — — 2,093 1,500 593 
美国政府证券第 1 级1,071 — — 1,071 498 573 
公司票据和债券第 2 级66 — — 66 54 12 
可供出售的债务证券总额$6,304 $— $(1)$6,303 $3,158 $3,145 
现金5,467 5,467 — 
总计$11,770 $8,625 $3,145 
我们的投资政策包括集中度限制和信用评级要求，这些要求将我们的投资限制在高质量、短期和高流动性的证券上。
已实现的收益/亏损并不重要。截至2023年9月30日，我们持有的所有可供出售债务证券将在一年或更短的时间内到期或更短的时间内到期或随时可供使用。
4. 有限合伙制大师
我们拥有MPLX的普通合伙人和多数有限合伙人权益，该公司拥有并运营原油和轻质产品运输和物流基础设施以及收集、加工和分馏资产。我们通过拥有普通合伙人的权益来控制MPLX，截至2023年9月30日，我们拥有的股份约为 65未使用的 MPLX 常用单位的百分比。
单位回购计划
2020年11月，MPLX宣布董事会批准一项单位回购计划，回购金额最高为美元1.0数十亿个 MPLX 的未偿公用单位由公众持有，已于 2022 年使用。2022 年 8 月 2 日，MPLX 宣布其董事会批准了 $1.0十亿单位回购授权。你nit 回购授权没有到期日期。MPLX可能会使用各种方法来实现回购，其中可能包括公开市场回购、协商大宗交易、加速单位回购、单位要约或公开市场招标，其中一些可能通过规则10b5-1计划生效。未来回购的时间和金额（如果有）将取决于多种因素，包括市场和商业状况，此类回购可能随时停止。
各时期的单位回购总额如下：
三个月已结束
9月30日		九个月已结束
9月30日
（以百万计，单位数据除外）2023202220232022
回购的普通单位数量— 6 — 10 
为回购的普通单位支付的现金$— $180 $— $315 
每单位的平均成本$— $31.65 $— $31.98 
截至2023年9月30日，MPLX的收入约为美元846其单位回购授权下还有一百万美元。
兑换 B 系列优先单位
2023 年 2 月 15 日，MPLX 行使了赎回其所有权的权利 600,000杰出优先单位（“B 系列首选单位”）。MPLX向单位持有人支付了$的B系列优先单位赎回价格1,000每单位。B系列优先单位的最终半年度分配已于2023年2月15日按通常方式支付。
总赎回价格的超出部分 $600在赎回日向B系列优先单位持有人支付的百万美元超过B系列优先单位的账面价值，得出$$2留存收益净减少了百万美元。截至2022年12月31日，B系列优先单位已计入我们的合并资产负债表中的非控股权益。
11
目录
协议
我们与MPLX签订了各种长期的收费商业协议。根据这些协议，MPLX向我们提供运输、仓储、配送和营销服务。除某些例外情况外，这些协议通常包含最低数量承诺。这些交易在合并中被取消，但反映为我们的炼油与营销和中游细分市场之间的细分市场间交易。我们还与MPLX签订了协议，规定了我们与MPLX之间提供的运营和管理服务以及我们向MPLX提供的执行管理服务以及某些一般和管理服务的费用。这些交易在合并中被取消，但反映为公司与中游部门之间的分部间交易。
非控股权益
由于MPLX的股权交易，我们需要调整非控股权益和额外的实收资本。由于MPLX的所有权变动，MPC的额外实收资本的变化如下：
三个月已结束
9月30日		九个月已结束
9月30日
（百万美元）2023202220232022
由于所有权变更而减少$(38)$(67)$(37)$(117)
税收影响9 23 11 28 
扣除税款后，货币政策委员会的额外实收资本减少$(29)$(44)$(26)$(89)
5. 可变利息实体
合并 VIE
我们通过对MPLX普通合伙人的所有权来控制MPLX。MPLX是VIE，因为有限合伙人对普通合伙人没有实质性的驱逐权或参与权。我们是MPLX的主要受益者，因为除了我们的重大经济利益外，我们还有能力通过对普通合伙人的所有权来控制对MPLX影响最大的决策。因此，我们合并了MPLX，为公众拥有的权益记录了非控股权益。我们还记录了与MPLX的A系列优先单位相关的可赎回非控股权益。
除非另有说明，否则MPLX的债权人无法通过担保或其他财务安排获得货币政策委员会的普通信贷。货币政策委员会有效地为MPLX持有权益的LOOP LLC（“LOOP”）和LOCAP LLC（“LOCAP”）的某些债务提供了担保。有关更多信息，请参见注释 23。除非如前所述，MPLX的资产只能用于偿还自己的债务，其债权人对我们的资产没有追索权。
12
目录
下表显示了MPLX资产和负债的资产负债表信息，这些信息包含在我们的合并资产负债表中。
（百万美元）9月30日
2023		十二月三十一日
2022
资产
现金和现金等价物$960 $238 
应收账款，减去可疑账款备抵金847 747 
库存154 148 
其他流动资产33 56 
权益法投资4,099 4,095 
不动产、厂房和设备，净额18,620 18,848 
善意7,645 7,645 
使用权资产271 283 
其他非流动资产1,576 1,664 
负债
应付账款$653 $664 
应付工资和福利— 4 
应计税款97 67 
一年内到期的债务1 988 
经营租赁负债48 46 
其他流动负债263 338 
长期债务20,417 18,808 
递延所得税12 13 
长期经营租赁负债219 230 
递延贷项和其他负债418 366 
6. 关联方交易
与关联方的交易如下：
三个月已结束
9月30日		九个月已结束
9月30日
（百万美元）2023202220232022
向关联方销售$206 $16 $658 $56 
从关联方购买484 315 1,275 894 
对关联方的销售包含在销售和其他营业收入中，主要包括向我们的某些股权关联公司销售精炼产品和可再生原料销售。
从关联方购买的商品包含在收入成本中。我们从我们的某些股权关联公司获得公用事业、运输服务并购买乙醇和可再生燃料。
13
目录
7. 每股收益
我们通过将归属于MPC的净收益减去分配给参与证券的收入除以已发行普通股的加权平均数来计算每股基本收益。由于MPC向被视为参与证券的员工和非雇员董事发放某些激励性薪酬奖励，因此我们使用两类方法计算了每股收益。摊薄后的每股收益假设行使某些基于股份的薪酬奖励，前提是其影响不具有反摊薄作用。
三个月已结束
9月30日		九个月已结束
9月30日
（以百万计，每股数据除外）2023202220232022
净收入$3,631 $5,020 $9,295 $12,409 
归属于非控股权益的净收益(351)(543)(1,065)(1,214)
分配给参与证券的净收益(2)(2)(5)(6)
兑换首选单位— — (2)— 
普通股股东可获得的收入$3,278 $4,475 $8,223 $11,189 
已发行普通股的加权平均值：
基本394 491 418 528 
稀释性证券的影响2 3 2 4 
稀释396 494 420 532 
普通股股东每股可获得的收入：
基本：
归属于MPC的每股净收益$8.31 $9.12 $19.66 $21.18 
稀释：
归属于MPC的每股净收益$8.28 $9.06 $19.57 $21.04 
下表汇总了反摊薄因而被排除在摊薄后份额计算之外的股票。
三个月已结束
9月30日		九个月已结束
9月30日
（以百万计）2023202220232022
根据基于股份的薪酬计划可发行的股份— — — — 
8. 公平
2021 年 5 月，MPC 宣布批准一项高达 $的股票回购计划7.1十亿。随后，在2022年2月，货币政策委员会宣布了一美元5.0十亿股回购授权。这两项授权均在 2022 年使用。
2022年8月，货币政策委员会宣布了一美元5.0十亿股股票回购授权并宣布追加美元5.02023 年 1 月和 2023 年 5 月均获得数十亿股股票回购授权。截至2023年9月30日，美元4.31根据这些授权，仍有数十亿美元可供回购。这些股票回购授权没有到期日期。
我们可以使用各种方法来实现回购，其中可能包括公开市场回购、协商大宗交易、要约、加速股票回购或股票公开市场招标，其中一些可能通过规则10b5-1计划生效。未来回购的时间和金额（如果有）将取决于多种因素，包括市场和商业状况，此类回购可能随时暂停或终止。
14
目录
各时期的股票回购总额如下：
三个月已结束
9月30日		九个月已结束
9月30日
（以百万计，每股数据除外）2023202220232022
回购的股票数量20 44 71 115 
为回购的股票支付的现金$2,819 $3,908 $9,067 $10,085 
每股平均成本(a)
$139.84 $92.54 $127.09 $88.07 
(a)    2023年期间的平均每股成本包括根据2022年通货膨胀降低法案对股票回购征收的1％的消费税，但不减少股票回购授权.
上面显示的回购股票数量和股票回购授权下剩余的可用金额反映了回购 291,459普通股的售价为 $45在2023年第三季度交易并于2023年第四季度结算的百万美元。
9. 细分信息
我们有 二应报告的细分市场：炼油与营销和中游。这些细分市场中的每一个都是根据其提供的产品和服务的性质进行组织和管理的。
•炼油与营销 — 在我们位于美国墨西哥湾沿岸、中部大陆和西海岸地区的炼油厂提炼原油和其他原料，包括可再生原料，购买精炼产品和乙醇进行转售，并通过主要由我们的中游分部提供的运输、储存、分销和营销服务分销包括可再生柴油在内的精炼产品。我们向国内和国际的批发营销客户、现货市场的买家以及主要经营马拉松的独立企业家出售精制产品®品牌门店，并与主要在 ARCO 旗下运营地点的直接经销商签订长期燃料供应合同®品牌。
•中游——主要通过炼油物流资产、管道、码头、拖船和驳船收集、运输、储存和分销原油、精炼产品（包括可再生柴油）和其他碳氢化合物产品；收集、加工和运输天然气；运输、分馏、储存和销售液化天然气。中游细分市场主要反映了MPLX的业绩。
我们的首席运营决策者（“CODM”）使用经细分市场调整后的息税折旧摊销前利润来评估各细分市场的表现。我们的 CODM 是首席执行官。所得税前收入中包含且不包括在分部调整后的息税折旧摊销前利润中的金额包括：（i）折旧和摊销；（ii）净利息和其他财务成本；（iii）周转费用和（iv）认为必要的其他调整。这些项目要么是：（i）被认为是非经常性的；（ii）被认为不可由该分部分配或控制；要么（iii）与该分部的运营业绩无关。按细分市场划分的资产不是CODM用来评估公司业绩的衡量标准，因此我们的披露中未报告。

15
目录
三个月已结束
9月30日		九个月已结束
9月30日
（百万美元）2023202220232022
可报告分部调整后的息税折旧摊销前利润
炼油与营销$4,373 $5,496 $11,389 $14,630 
中游1,539 1,498 4,601 4,357 
可报告的细分市场总数$5,912 $6,994 $15,990 $18,987 
应申报分部的分部调整后息税折旧摊销前利润与所得税前收入的对账
可报告的细分市场总数$5,912 $6,994 $15,990 $18,987 
企业(204)(160)(533)(454)
完善计划的周转成本(153)(384)(902)(680)
加里维尔事件响应费用(63)— (63)— 
LIFO 库存费— (28)— (28)
出售资产的收益(a)
106 1,058 106 1,058 
可再生能源交易量义务要求— — — 238 
诉讼— — — 27 
折旧和摊销(845)(794)(2,479)(2,418)
净利息和其他财务成本(118)(240)(414)(814)
所得税前收入$4,635 $6,446 $11,705 $15,916 
(a)    2022 年包括美元的收益549百万美元与货币政策委员会在成立马丁内斯可再生能源有限责任公司合资企业时出资以及租赁重新分类的收益美元有关509百万。有关成立马丁内斯可再生能源有限责任公司合资企业的更多信息，请参阅附注13。

三个月已结束
9月30日		九个月已结束
9月30日
（百万美元）2023202220232022
销售和其他营业收入
炼油与营销
来自外部客户的收入(a)
$39,625 $44,355 $108,455 $133,447 
细分市场间收入30 13 78 96 
炼油与营销板块的收入39,655 44,368 108,533 133,543 
中游
来自外部客户的收入(a)
1,292 1,432 3,669 4,193 
细分市场间收入1,434 1,326 4,143 3,881 
中游细分市场收入2,726 2,758 7,812 8,074 
分部总收入42,381 47,126 116,345 141,617 
减去：细分市场间收入1,464 1,339 4,221 3,977 
合并销售额和其他营业收入(a)
$40,917 $45,787 $112,124 $137,640 
(a)包括关联方销售。有关其他信息，请参阅注释 6.

16
目录
三个月已结束
9月30日		九个月已结束
9月30日
（百万美元）2023202220232022
权益法投资的收益（亏损）
炼油与营销$24 $21 $5 $39 
中游191 159 542 430 
企业— — — — 
权益法投资的合并收益$215 $180 $547 $469 
折旧和摊销
炼油与营销$463 $459 $1,411 $1,395 
中游340 322 988 983 
企业42 13 80 40 
合并折旧和摊销$845 $794 $2,479 $2,418 
资本支出
炼油与营销$255 $445 $919 $1,004 
中游234 267 748 772 
分部资本支出和投资489 712 1,667 1,776 
减少对权益法被投资者的投资66 55 362 215 
另外：
企业24 49 64 87 
资本化利息9 28 43 76 
合并资本支出(a)
$456 $734 $1,412 $1,724 
(a)包括应计资本支出变动。合并现金流量表中报告的截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月总资本支出与不动产、厂房和设备增建的对账情况见附注19。
10. 净利息和其他财务成本
净利息和其他财务费用如下：
三个月已结束
9月30日		九个月已结束
9月30日
（百万美元）2023202220232022
利息收入$(141)$(59)$(381)$(82)
利息支出331 332 994 966 
利息资本化(11)(29)(47)(77)
养老金和其他退休后非服务费用(a)
(20)(7)(68)4 
债务消灭造成的损失— 2 9 2 
投资-净溢价（折扣）摊销(41)(9)(100)(15)
其他财务成本— 10 7 16 
净利息和其他财务成本$118 $240 $414 $814 
(a)参见注释 22。
11. 所得税
我们记录的联邦、州和外国合并所得税准备金为美元1.0截至2023年9月30日的三个月中，这高于美国的法定税率，这主要是由于州税被与归属于非控股权益的净收入和外国衍生的无形收入相关的永久税收优惠所抵消。我们记录的联邦、州和国外合并所得税条款为美元2.4截至2023年9月30日的九个月中，这低于美国的法定税率，这主要是由于归属于非控股权益的净收益（与外国衍生的无形收入相关的收益）被州税所抵消。
17
目录
我们记录的联邦、州和外国合并所得税准备金为美元1.4十亿和美元3.5在截至2022年9月30日的三个月和九个月中，分别为10亿美元，高于美国的法定税率，这主要是由于州税被与归属于非控股权益的净收入相关的永久税收优惠所抵消。
12. 库存
（百万美元）9月30日
2023		十二月三十一日
2022
原油 $3,373 $3,047 
精制产品5,673 4,748 
材料和用品1,097 1,032 
总计$10,143 $8,827 
库存按成本或市场价值的较低者结账。原油和精炼产品的成本是在合并基础上汇总的，目的是评估这些库存的LIFO成本基础是否必须减记为市场价值。
13. 权益法投资
南德克萨斯门户码头有限责任公司
2023 年 8 月 1 日，MPC 出售了其 25吉布森能源公司（“吉布森能源”）子公司的南德克萨斯门户码头有限责任公司（“南德克萨斯门户”）的百分比权益。吉布森能源支付了 $1.1数十亿美元的现金用于从MPC及其其他成员手中收购南德克萨斯门户100％的会员权益。South Texas Gateway在美国墨西哥湾沿岸拥有一个石油出口设施。MPC 的收益为 $270百万，从而获得收益 $106百万，包含在随附的合并损益表的资产处置净收益项目中。
LF 生物能源收购
2023 年 3 月 8 日，MPC 宣布收购 49.9在美国新兴的可再生天然气（“RNG”）生产商LF Bioenergy的百分比权益，价格约为美元56百万，其中包括为正在进行的运营和项目开发提供的资金。LF Bioenergy一直专注于开发和发展基于奶牛场的低碳强度RNG项目组合。
LF Bioenergy是VIE，因为如果没有股权所有者的财务支持，它就无法为其运营提供资金。我们不是这种VIE的主要受益者，因为我们没有能力控制对实体经济结果产生重大影响的活动，因此无法巩固实体。MPC将我们在LF Bioenergy的所有权权作为权益法投资进行核算。
马丁内斯可再生能源有限责任公司
2022年9月21日，MPC完成了马丁内斯可再生能源有限责任公司合资企业的成立。MPC贡献了不动产、厂房和设备、库存和营运资金，估计公允价值为美元1.471十亿，Neste 贡献了 $728百万现金。MPC录得的收益为美元549百万美元来自捐赠的不动产、厂房和设备以及库存的账面价值和公允价值之间的差额。收盘后，合资企业向MPC支付了特别分配 $500百万，在货币政策委员会的合并现金流量表中反映为资本回报。
MPC确定，截至截止日期，Martinez Renewables LLC是一家VIE，因为如果没有所有者的额外财政支持，该实体没有足够的股权来完成工厂改造以生产可再生燃料。我们不是该VIE的主要受益者，因为我们没有能力控制对实体经济业绩产生重大影响的活动，因此，我们无法对该实体的投资采用权益会计法。
沃森热电联产公司
2022年6月1日，货币政策委员会购买了剩余的股票 49NRG Energy, Inc. 持有沃森热电联产公司的百分比权益，价格约为 $59百万。该实体现已合并并包含在我们的合并业绩中。它以前被记为权益法投资。
$的多余部分62百万公允价值超过 $25我们的百万账面价值 51沃森热电联产公司的百分比所有权产生了 $37百万美元收益，包含在随附的合并收益表的资产处置净收益项目中。
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目录
14. 不动产、厂房和设备（PP&E）
2023年9月30日2022年12月31日
（百万美元）格罗斯
PP&E		累计折旧网
PP&E		格罗斯
PP&E		累计折旧网
PP&E
炼油与营销$32,288 $17,575 $14,713 $32,292 $16,745 $15,547 
中游28,698 9,298 19,400 27,659 8,118 19,541 
企业1,612 1,035 577 1,550 981 569 
总计$62,598 $27,908 $34,690 $61,501 $25,844 $35,657 
15. 公允价值测量
公允价值——经常性
下表按公允价值层次结构级别列出了截至2023年9月30日和2022年12月31日按公允价值经常性记账的资产和负债。我们已选择抵消与同一个交易对手签订的多份衍生品合约的确认公允价值金额，包括如下所示的任何相关现金抵押品；但是，下表中按等级划分的公允价值金额按总额列报。
2023年9月30日
公允价值层次结构
（百万美元）第 1 级第 2 级第 3 级
净额结算和抵押品(a)
资产负债表上的净账面价值(b)
抵押品未抵消
资产：
商品合约$560 $2 $— $(552)$10 $115 
负债：
商品合约$586 $— $— $(586)$— $— 
商品合约中的嵌入式衍生品— — 60 — 60 — 
2022年12月31日
公允价值层次结构
（百万美元）第 1 级第 2 级第 3 级
净额结算和抵押品(a)
资产负债表上的净账面价值(b)
抵押品未抵消
资产：
商品合约$310 $— $— $(243)$67 $100 
负债：
商品合约$301 $— $— $(301)$— $— 
商品合约中的嵌入式衍生品— — 61 — 61 — 
(a)代表存在合法抵消权时净额结算资产、负债和现金抵押品的影响。截至2023年9月30日，现金抵押品为美元34百万美元是按市值计价的衍生负债净额。截至2022年12月31日，现金抵押品为美元58百万美元是按市值计价的衍生负债净额。
(b)我们没有受资产负债表上总额的主净结算安排约束的衍生合约。
二级工具包括场外固定掉期，以降低MPLX销售丙烷带来的价格风险。掉期估值基于基于Mont Belvieu丙烷远期现货价格的远期价格形式的可观测输入，不包含大量不可观察的投入。
第三级工具涉及整体处理协议中包含的天然气购买承诺的嵌入式衍生负债。截至2023年9月30日，这些3级工具的公允价值计算使用了大量不可观察的输入，包括：（1）由于市场不活跃而插值和推断出的液化天然气价格，价格从美元不等0.61到 $1.66每加仑，加权平均值为 $0.79每加仑和 (2) 续订概率 100百分比为 五-天然气购买承诺和相关保管加工协议的年度期限。分割利差的增加或减少会导致嵌入式衍生负债公允价值的增加或减少。
19
目录
以下是公允价值层次结构中归类为3级的净负债的期初和期末余额的对账。
三个月已结束
9月30日		九个月已结束
9月30日
（百万美元）2023202220232022
期初余额$53 $92 $61 $108 
净收入中包含未实现和已实现（收益）亏损10 (44)7 (52)
衍生工具的结算(3)(2)(8)(10)
期末余额$60 $46 $60 $46 
该期间的总亏损（收益）金额包含在与期末仍持有的负债相关的未实现（收益）亏损变动所产生的收益中：$9 $(42)$6 $(50)
公允价值-已报告
我们认为，我们的其他金融工具的账面价值，包括现金和现金等价物、应收账款、应付账款和某些应计负债，接近公允价值。我们的公允价值评估纳入了各种考虑因素，包括工具的短期期限和坏账支出的预期微不足道，其中包括对交易对手信用风险的评估。我们的循环信贷额度（包括浮动利率）下的借款接近公允价值。我们长期债务的公允价值基于近期贸易活动的价格，归类为公允价值层次结构的第三级。我们债务的账面价值和公允价值约为美元26.9十亿和美元23.7截至2023年9月30日，分别为10亿美元，约为美元26.3十亿和美元24.0截至2022年12月31日，分别为十亿。我们债务的这些账面价值和公允价值不包括未摊销的发行成本，这些成本是从我们的总债务中扣除的。
16. 衍生品
有关衍生工具公允价值计量的更多信息，包括主净结算协议或抵押品的任何影响，请参阅附注15。出于会计目的，我们不将任何商品衍生工具指定为对冲工具。
未被指定为会计套期保值的衍生品可能包括用于对冲（1）库存、（2）成品油的固定价格销售、（3）收购外国原油、（4）收购用于与精炼产品混合的乙醇、（5）出售液化天然气、（6）购买天然气、（7）购买豆油和（8）销售丙烷。
下表列出了截至2023年9月30日和2022年12月31日衍生工具的公允价值，以及合并资产负债表中反映公允价值的细列项目。以下公允价值金额按总额列报，并不反映我们的主净额结算安排条款允许的资产和负债头寸净额结算，包括向经纪商存款或从经纪人那里收到的现金抵押品。当存在法定抵消权时，我们会在财务报表中抵消由同一交易对手执行的多种衍生工具的确认公允价值金额。因此，以下资产和负债金额将与合并资产负债表中显示的金额不一致。

（百万美元）2023年9月30日2022年12月31日
资产负债表地点资产责任资产责任
商品衍生品
其他流动资产$562 $586 $310 $301 
其他流动负债(a)
— 10 — 10 
递延贷项和其他负债(a)
— 50 — 51 
(a)     包括嵌入式衍生产品。
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目录
下表汇总了截至2023年9月30日的原油、成品油、混合产品、大豆油和丙烷的未平仓大宗商品衍生品合约。
下季度到期的合约百分比位置
（单位：千桶）长短
交易所交易(a)
原油86.2%50,897 60,331 
精制产品96.5%15,092 16,240 
混合产品66.0%3,544 7,759 
大豆油91.2%3,735 4,112 
非处方药
丙烷100.0%— 401 
(a)    交易所交易的包括数千桶的价差合约:原油- 14,893长而且 14,563简而言之；精制产品- 2,009长而且 915短。没有混合产品或豆油的价差合约。

下表汇总了合并收益表中所有大宗商品衍生工具的影响：
收益（损失）
（百万美元）三个月已结束
9月30日		九个月已结束
9月30日
损益表地点2023202220232022
销售和其他营业收入$(4)$— $6 $— 
收入成本(172)260 (61)(65)
其他收入(3)— (2)1 
总计$(179)$260 $(57)$(64)
17. 债务
截至2023年9月30日和2022年12月31日，我们的未偿借款包括以下内容：
（百万美元）9月30日
2023		十二月三十一日
2022
马拉松石油公司：
高级笔记$6,449 $6,449 
应付票据1 1 
融资租赁债务476 522 
总计6,926 6,972 
MPLX LP:
高级笔记20,700 20,100 
融资租赁债务7 8 
总计20,707 20,108 
债务总额27,633 27,080 
未摊销的债务发行成本(145)(142)
未摊销的折扣，扣除未摊销的溢价(206)(238)
一年内应付的款项(819)(1,066)
一年后到期的长期债务总额$26,463 $25,634 
21
目录

MPLX 高级票据
2023 年 2 月 9 日，MPLX 发行了 $1.6公开发行中优先票据的本金总额为十亿美元，包括美元1.1本金总额为10亿美元，其中5.00％为2033年3月到期的优先票据和美元5002053年3月到期的优先票据本金总额为5.65％。2023 年 2 月 15 日，MPLX 使用了 $600净收益的百万美元用于赎回其所有未偿还的B系列优先单位。2023 年 3 月 13 日，MPLX 用剩余的收益赎回了 MPLX 和 MarkWest 的所有 $1.02023年7月到期的优先票据本金总额为10亿美元，占4.50％。赎回导致清偿债务造成的损失为美元9百万美元归因于未摊销债务折扣和发行成本的即时支出确认。
截至 2023 年 9 月 30 日，我们的信贷额度下的可用容量
（百万美元）总计
容量		杰出
借款		杰出
信件
的积分		可用
容量		加权
平均值
利息
费率		到期
MPC，不包括 MPLX
MPC 银行循环信贷额度$5,000 $— $1 $4,999 — %2027 年 7 月
MPC 贸易应收账款证券化工具(a)
100 — — 100 — 2024 年 9 月
MPLX
MPLX 银行循环信贷额度2,000 — — 2,000 — %2027 年 7 月
(a)    贸易应收账款证券化机制下的承诺借款和信用证发行能力为美元100百万。此外，该机制允许发证银行自行决定签发超出承诺能力的信用证。2023年9月，对贸易应收账款证券化机制进行了修订，除其他外，将其期限延长至2024年9月30日。
18. 收入
下表按细分市场和产品线列出了我们从外部客户那里获得的收入。

三个月已结束
9月30日		九个月已结束
9月30日
（百万美元）2023202220232022
炼油与营销
精制产品$36,971 $42,090 $101,758 $124,547 
原油2,188 1,783 5,393 7,648 
服务及其他466 482 1,304 1,252 
来自外部客户的总收入39,625 44,355 108,455 133,447 
中游
精制产品477 617 1,274 1,812 
服务及其他815 815 2,395 2,381 
来自外部客户的总收入1,292 1,432 3,669 4,193 
销售和其他营业收入$40,917 $45,787 $112,124 $137,640 
从一开始，我们不会披露任何预计期限为一年或更短的合同的未来履约义务的信息。截至2023年9月30日，我们没有对未来时期至关重要的未来履约义务。
应收款
在随附的合并资产负债表中，应收账款减去可疑账户备抵金主要由客户应收账款组成。截至2023年9月30日，我们的应收账款中包含的大量非客户余额包括相应的买入/卖出应收账款，金额为美元4.99十亿。
22
目录
19. 补充现金流信息
九个月已结束
9月30日
（百万美元）20232022
经营活动提供的净现金包括：
已付利息（扣除资本化金额）$952 $837 
支付给（从）税务机关收到的净所得税1,881 3,741 
非现金投资和融资活动：
资产出资(a)
— 818 
权益法投资的账面价值(b)
— 25 
(a)    代表MPC向Martinez Renewables LLC缴纳的不动产、厂房和设备、库存和营运资金的账面价值。有关其他信息，请参见注释 13。
(b)    代表截至2022年6月1日MPC对沃森热电联产公司的权益法投资的账面价值。有关其他信息，请参见注释 13。

合并现金流量表不包括合并资产负债表中未影响现金的变化。以下是不动产、厂房和设备增加额与资本支出总额的对账情况：
九个月已结束
9月30日
（百万美元）20232022
合并现金流量表中不动产、厂房和设备的增加$1,358 $1,694 
应计资本增加54 30 
资本支出总额$1,412 $1,724 
20. 其他流动负债
以下汇总了其他流动负债的组成部分：
（百万美元）9月30日
2023		十二月三十一日
2022
环境信贷责任$1,479 $429 
应计应付利息262 315 
其他流动负债585 423 
其他流动负债总额$2,326 $1,167 
21. 累计其他综合收益（亏损）
下表按组成部分显示了累计其他综合收益（亏损）的变化。括号中的金额表示借方。
（百万美元）养老金福利其他好处其他总计
截至2021年12月31日的余额$(117)$49 $1 $(67)
重新分类前的其他综合收益（亏损），扣除税款（美元）44)
(131)2 (3)(132)
从累计其他综合损失中重新归类的金额：
先前服务抵免的摊销(a)
(34)(16)— (50)
精算损失的摊销(a)
4 4 — 8 
和解损失(a)
69 — — 69 
税收影响(10)3 — (7)
其他综合损失(102)(7)(3)(112)
截至2022年9月30日的余额$(219)$42 $(2)$(179)
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目录

（百万美元）养老金福利其他好处其他总计
截至2022年12月31日的余额$(163)$165 $— $2 
重新分类前的其他综合收益（亏损），扣除税款（美元）2)
(9)3 (2)(8)
从累计其他综合损失中重新归类的金额：
先前服务抵免的摊销(a)
(34)(16)— (50)
精算收益摊销(a)
(4)— — (4)
结算收益(a)
(2)— — (2)
其他— — (1)(1)
税收影响10 4 — 14 
其他综合损失(39)(9)(3)(51)
截至2023年9月30日的余额$(202)$156 $(3)$(49)
(a)这些累积的其他综合损失部分包含在净定期福利成本的计算中。参见注释 22。
22. 养老金和其他退休后福利
以下总结了定期福利净成本的组成部分：
三个月已结束
9月30日		九个月已结束
9月30日
（百万美元）2023202220232022
养老金福利
服务成本$53 $48 $150 $181 
利息成本29 25 87 72 
计划资产的预期回报率(38)(33)(122)(111)
先前服务抵免的摊销(12)(11)(34)(34)
精算（收益）损失的摊销(1)(3)(4)4 
结算（收益）损失— 13 (2)69 
定期养老金福利净成本$31 $39 $75 $181 
其他好处
服务成本$4 $6 $14 $19 
利息成本7 6 23 16 
先前服务抵免的摊销(5)(5)(16)(16)
摊还精算损失— 1 — 4 
定期其他福利净成本$6 $8 $21 $23 
除服务成本部分以外的净定期福利成本组成部分包含在合并收益表的净利息和其他财务成本中。
在截至2023年9月30日的九个月中，我们捐款了美元258百万元用于我们的资助养老金计划。与无准备金的养老金和其他退休后福利计划相关的福利金为美元10百万和美元39在截至2023年9月30日的九个月中，分别为百万美元。
23. 承付款和或有开支
我们是许多悬而未决或威胁的法律行动、突发事件和承诺的主体或当事方，涉及各种事务，包括与环境有关的法律法规。下文讨论了其中一些问题。 对于我们尚未记录负债的事项，我们无法估计可能的损失范围，因为所涉及的问题尚未通过申诉、发现或法庭诉讼得到充分解决。但是，其中一些突发事件的最终解决办法，无论是单独的还是总体的，都可能是实质性的。
24
目录
环境问题
我们受联邦、州、地方和外国与环境有关的法律和法规的约束。这些法律通常规定控制排放到环境中的污染物，并要求责任方对危险废物处置场地和某些其他地点，包括目前或以前拥有或运营的零售销售场所进行补救。不遵守规定可能会受到处罚。
截至2023年9月30日和2022年12月31日，应计补救负债总额为美元373百万和美元387分别为百万。目前无法估计可能产生的所有补救费用的最终金额或可能处以的罚款（如果有的话）。根据协助公司清理目前或以前拥有或运营的零售营销场所地下储罐的计划，某些州的可收回成本应收账款为美元52023年9月30日和2022年12月31日均为百万美元。
各州的政府和其他实体已对包括货币政策委员会在内的许多能源公司提起了与气候相关的诉讼。这些诉讼指控气候变化造成了损失，原告正在根据各种侵权理论寻求未指明的赔偿和减免。目前，我们在加利福尼亚州、特拉华州、马里兰州、夏威夷州、罗德岛州、南卡罗来纳州和俄勒冈州的联邦或州法院受到此类诉讼。其他司法管辖区也可能提起类似的诉讼。在这个早期阶段，这些问题的最终结果仍不确定，既无法确定出现不利结果的可能性，也无法确定最终责任（如果有的话）。
我们参与了正常业务过程中出现的许多环境执法事务。尽管无法确定结果和对我们的影响，但管理层认为，这些环境问题的解决不会对我们的合并经营业绩、财务状况或现金流产生重大不利影响，无论是单独还是集体。
其他法律诉讼
2020年7月，MPLX的子公司Tesoro High Plains Pipelins Company, LLC（“THPP”）收到了印第安人事务局（“BIA”）关于穿越北达科他州伯特霍尔德堡保留地的一部分的特索罗高原管道的侵入决定通知。该通知要求立即停止管道运营，并估计侵入损失约为美元187百万。经过随后的上诉程序，根据BIA发布的新命令，THPP于2020年12月支付了约美元4经评估的侵入损失为百万美元，并停止使用穿越该物业的管道部分。2021年3月，BIA发布了一项命令，旨在撤销BIA先前与THPP涉嫌侵入有关的命令，并指示BIA区域董事重新考虑THPP涉嫌侵入的问题并发布新命令。2021年4月，THPP在北达科他特区对美利坚合众国、美国内政部和BIA（统称为 “美国政府各方”）提起诉讼，质疑2021年3月的命令，该命令旨在撤销先前与THPP涉嫌侵入有关的所有命令。2022年2月8日，美国政府当事方对THPP的诉讼提出了答复和反诉，声称THPP继续侵入管道，并要求从2013年6月1日起转移管道利润，拆除管道并进行补救。我们打算大力捍卫自己免受这些反诉。

我们还是正常业务过程中产生的许多其他诉讼和其他诉讼的当事方。尽管无法确定最终结果和对我们的影响，但我们认为，这些其他诉讼和诉讼的解决不会对我们的合并财务状况、经营业绩或现金流产生重大不利影响，无论是单独还是集体。
担保
我们为其他公司的债务提供了某些直接和间接担保。根据这些担保安排中的大多数条款，如果被担保方未能履行其在特定安排下的义务，我们将被要求履约。除了这些财务担保外，我们还提供与特定协议相关的各种履约担保。
与权益法被投资者的债务相关的担保
循环和本地化
MPC和MPLX持有海上石油港口LOOP的权益，而MPLX持有原油管道系统LOCAP的权益。LOOP和LOCAP都通过吞吐量和缺陷协议获得了各种项目融资。根据协议，如果被投资方无法偿还债务，作为托运人的MPC必须预付资金。任何此类预付款均被视为未来运输费用的预付款。协议的期限各不相同，但往往遵循基础债务的条款，有效期至2037年。根据这些协议，我们对债务本金的最大潜在未贴现还款总额为美元171截至2023年9月30日，百万人。
达科他接入管道
MPLX 持有 9.19拥有和运营达科他通道管道和能源转移原油管道项目（统称为巴肯管道系统或DAPL）的合资企业（“Dakota Access”）的间接权益百分比。2020年，美国哥伦比亚特区地方法院（“D.D.C.”）下令美国陆军工程兵团（“陆军”），
25
目录
它为巴肯管道系统发放了许可证和地役权，负责起草一份与北达科他州奥阿赫湖下地役权有关的环境影响声明（“EIS”）。哥伦比亚特区后来撤出了地役权。陆军于 2023 年 9 月发布了一份 EIS 草案，详细说明了未来地役权的各种选择，包括拒绝地役权、批准附带额外措施的地役权、更改地役权路线，或不加修改地役权批准地役权。陆军尚未选择首选替代方案，但将在考虑公众和其他机构的意见后在最终审查中做出决定。陆军尚未提供何时发布最终决定的确切日期。
2021 年 5 月，哥伦比亚特区拒绝了在 EIS 准备期间再次发布禁令以关闭管道的请求。2021 年 6 月，哥伦比亚特区发布了一项命令，无偏见地驳回了部落对达科他通道管道的索赔。诉讼可以重新开始，也可以提起质疑EIS的新诉讼，一旦完成，就可以提起新的诉讼。该管道仍在运营。
MPLX已签订一项或有股权出资协议，根据该协议，它与巴肯管道系统中的其他合资企业所有者一道，同意在某些事件发生时向合资企业提供股权出资，以允许拥有和运营巴肯管道系统的实体履行其优先票据支付义务。发行优先票据是为了偿还管道公司所欠的款项，为巴肯管道系统的建设费用提供资金。如果地役权的撤出导致管道暂时关闭，则MPLX必须按比例缴纳其9.19％的资金份额，以支付票据的应计利息以及管道关闭期间到期的任何本金部分。MPLX还预计将按比例缴纳其所有费用中9.19％的份额，用于修复任何缺陷，以恢复地役权和/或使管道恢复运营。如果地役权的撤销导致管道永久关闭，则MPLX必须按比例缴纳其赎回债券成本的9.19％（包括票据契约要求的1％的赎回溢价）以及任何应计和未付利息。截至2023年9月30日，我们在或有股权出资协议下的最高潜在未贴现付款额约为美元170百万。
克劳利蓝水合作伙伴有限责任公司
与我们有关 50Crowley Blue Water Partners LLC 的间接权益百分比，我们已同意提供高达以下条件的担保 50如果没有与投资级客户就该实体的三艘船只签订租赁协议，则占其未偿债务余额的百分比，在某些情况下还会获得其他财务支持。截至2023年9月30日，我们在该安排下的最高潜在未贴现付款额为美元94百万。
其他担保
我们已经签订了其他担保，最大潜在未贴现付款总额为美元188截至 2023 年 9 月 30 日，主要包括承诺为某些灾难性事件向权益法投资方出资现金以代替购买保险；承诺在设施的其他工业用户拖欠公用事业费用的情况下为政府实体发行的公用事业建设债券的一部分提供资金；承诺在供应协议在初始期限内终止时支付终止费；承诺支付通过权益法发行的买入价票据如果我们的权益法被投资人无法在到期时支付票据，则与土地购买协议相关的被投资方，以及包含一般租赁补偿和保证剩余价值的资产的租赁。
合同承诺和意外开支
某些天然气加工和采集安排要求我们建造天然气加工厂、天然气收集管道和液化天然气管道，如果由于不可抗力以外的原因未达到规定的施工里程碑，则会收取某些费用和收费。在某些情况下，如果出现非不可抗力导致的重大延误，某些生产商客户可能有权取消与我们达成的处理安排。
24. 后续事件
额外的50亿美元股票回购授权
2023 年 10 月 25 日，我们宣布董事会批准额外拨款5.0十亿股回购授权。授权没有到期日期。我们可以使用各种方法进行回购，其中可能包括公开市场回购、谈判大宗交易、加速股票回购、要约或公开市场股票招标，其中一些可能通过规则10b5-1计划进行。回购的时间将取决于多种因素，包括市场和商业状况，回购可能随时暂停或终止。

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目录
第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
本节还应与项目1下所列未经审计的合并财务报表和随附脚注一起阅读。财务报表以及我们截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告。
有关前瞻性陈述的披露
本10-Q表季度报告，特别是管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析以及有关市场风险的定量和定性披露，包括受风险、突发事件或不确定性影响的前瞻性陈述。你可以用 “预期”、“相信”、“承诺”、“可以”、“设计”、“估计”、“预期”、“预测”、“目标”、“指导”、“打算”、“可能”、“目标”、“机会”、“展望”、“计划”、“政策”、“立场”、“潜力”、“预测”、“优先级”、“项目” 等词语来识别前瞻性陈述，” “前景”，“追求”，“寻找”，“应该”，“策略”，“目标”，“将” 或其他传达未来事件或结果不确定性的类似表达。
除其他外，前瞻性陈述包括有关以下内容的陈述：
•未来的财务和经营业绩；
•环境、社会和治理（“ESG”）计划和目标，包括与温室气体排放、多元化和包容性以及ESG报告相关的计划和目标；
•资本、环境或维护支出、一般和行政开支及其他开支的未来水平；
•正在进行或预期的资本或维护项目的成功或完成时间；
•业务战略、增长机会和预期投资；
•消费者对精炼产品、天然气、可再生能源和液化天然气的需求；
•MPC 或 MPLX 未来任何资本回报交易的时间、金额和形式；以及
•竞争对手、激进投资者、联邦、外国、州或地方监管机构或诉讼原告等第三方行为的预期影响。
我们的前瞻性陈述不能保证未来的表现，您不应过分依赖它们，因为它们涉及我们无法预测的风险、不确定性和假设。关于我们的ESG计划和目标的前瞻性陈述和其他陈述并不表示这些陈述对投资者具有重要意义，也不表明这些陈述需要在我们向美国证券交易委员会提交的文件中披露。此外，与ESG相关的历史、当前和前瞻性陈述可能基于仍在制定的衡量进展的标准、持续演变的内部控制和流程以及未来可能发生变化的假设。实际业绩与我们的前瞻性陈述中提出的任何未来表现之间的重大差异可能由多种因素造成，包括以下因素：
•总体经济、政治或监管动态，包括通货膨胀、利率、与精炼石油产品、原油、天然气、液化天然气或可再生能源有关的政府政策变化或税收；
•成品产品、原油、天然气、可再生能源、液化天然气和其他原料的区域、国家和全球供应情况和定价；
•信贷市场混乱或信用评级变化；
•资本资源和流动性的充足程度，包括执行业务计划、进行任何股票回购或维持或增加股息所需的自由现金流的可用性、时间和金额；
•司法或其他程序对业务、财务状况、经营业绩和现金流的潜在影响；
•商品价格和原油、精炼产品、原料或其他碳氢化合物类产品或可再生能源需求变化的时间和程度；
•COVID-19 疫情、其他传染病疫情、自然灾害、极端天气事件、中东敌对行动、俄罗斯和乌克兰之间的军事冲突、其他冲突、通货膨胀、利率上升或其他原因导致的总体经济、市场、行业或商业状况的波动或恶化；
•遵守联邦和州的环境、经济、健康和安全、能源和其他政策和法规以及据此启动的执法行动；
•不利的市场条件或其他影响MPLX的风险；
•炼油行业产能过剩或产能不足；
•原油、精炼产品、天然气和液化天然气的国外进口和出口；
•生产商客户的钻探计划或原油、天然气、液化天然气、精炼产品、其他碳氢化合物产品或可再生能源吞吐量的变化；
•我们的客户不付款或不履约；
•原油、天然气、液化天然气、原料、精炼产品和可再生能源的第三方船舶、管道、轨道车辆和其他运输工具的成本或可用性的变化；
•替代燃料和替代燃料车辆的价格、供应和接受程度，以及规定此类燃料或车辆的法律；
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•消费成品产品、天然气、可再生能源和液化天然气的国家，包括美国和墨西哥，以及包括中东、俄罗斯、非洲、加拿大和南美在内的原油产区的政治和经济状况；
•我们的竞争对手采取的行动，包括调整定价、扩大和淘汰炼油产能，以及根据市场状况扩大和淘汰管道产能、加工、分馏和处理设施；
•在美国境内完成管道项目；
•我们设施的燃料和公用事业成本的变化；
•影响我们的炼油厂、机械、管道、加工、分馏和处理设施或设备、运输工具或我们的供应商或客户的事故或其他计划外停机；
•我们有能力维持足够的保险范围并收回保险收益，以抵消事故或其他保险事故以及计划外停工造成的损失；
•可能损害我们生产精制产品、接收原料或收集、加工、分馏或运输原油、天然气、液化天然气、液化天然气、精炼产品或可再生能源的能力的战争、恐怖主义或内乱行为；
•环境团体和其他利益相关者对与原油或其他原料、精炼产品、天然气、液化天然气、液化天然气、其他碳氢化合物产品或可再生能源的生产、收集、提炼、加工、分馏、运输和销售相关的政策和决策的政治压力和影响；
•劳动力和物资短缺;
•我们在预期的时间范围内成功实现我们的 ESG 目标和指标的能力（如果有的话）；
•与激进投资者发起的活动有关的成本、干扰和管理层注意力的分散；
•人事变动；以及
•对在加利福尼亚州或其他司法管辖区从事能源行业的公司征收意外利得税或最高的炼油利润率罚款。
有关影响我们业务的其他风险因素，请参阅我们截至2022年12月31日的10-K表年度报告中描述的风险因素。除非适用法律要求，否则我们没有义务更新任何前瞻性陈述。
执行摘要
业务更新
与2022年前九个月相比，我们在2023年前九个月的业绩受到市场价格和季节性市场波动的影响；但是，我们业务运营的需求环境仍然强劲。精炼产品市场继续受到炼油厂关闭和俄罗斯-乌克兰冲突造成的干扰的影响。我们无法预测俄罗斯和乌克兰之间军事冲突的持续或升级以及相关的制裁或市场混乱可能对我们的财务状况和业绩产生的潜在影响。目前尚不确定这些情况会持续多长时间或会变得多严重。
2023 年 3 月，加利福尼亚州立法机关通过了参议院第 2 号法案（此类法规，以及据此考虑或发布的任何法规，“SBx1-2”），授权加州能源委员会（“CEC”）为加州的炼油活动设定 “最高汽油炼油总利润率”，并规定炼油厂超过尚未公布的利润上限的费用。该法律进一步扩大了炼油厂向中央选举委员会报告的现有要求。目前尚不确定CEC是否或何时会设定最高汽油提炼毛利率并征收相关费用。法规颁布后，我们将评估SBx1-2和即将出台的任何相关CEC法规可能对我们在加利福尼亚州当前或预期的未来业务以及运营业绩产生的影响。
加里维尔坦克农场事件
2023 年 8 月，我们的加里维尔储罐区发生石脑油释放并由此起火，导致四个储罐损失，总炮弹容量为 89.4万桶。我们承担了 6300 万美元的事件响应费用。尽管无法保证赔偿金额（如果有），但我们正在根据相关保险单追回财产损失和事故响应费用。
加尔维斯顿湾事件
2023 年 5 月 15 日，加尔维斯顿湾炼油厂一座催化重整炉的隔离区域发生火灾。结果，该装置已停止使用，这导致原油产量降低并影响了产品产量优化。我们将继续与保险公司合作，处理与该事件有关的索赔。
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目录
战略更新
南德克萨斯门户码头有限责任公司
2023年8月1日，MPC将其在南德克萨斯门户码头有限责任公司（“南德克萨斯门户”）的25％权益出售给了吉布森能源公司（“吉布森能源”）的子公司。吉布森能源公司支付了11亿美元的现金，从货币政策委员会及其其他成员手中收购了南德克萨斯门户100％的会员权益。South Texas Gateway在美国墨西哥湾沿岸拥有一个石油出口设施。MPC的收益为2.7亿美元，带来1.06亿美元的收益。

LF 生物能源收购
2023年3月8日，MPC宣布以约5,600万美元的价格收购美国新兴的可再生天然气（“RNG”）生产商LF Bioenergy49.9％的股权，其中包括为持续运营和项目开发提供资金。LF Bioenergy一直专注于开发和发展以奶牛场为基础的低碳强度RNG项目组合。目前的项目处于不同的开发阶段，第一个设施将于2023年上半年全面商业运营。LF Bioenergy的管理和发起团队继续扩大投资组合，增加批准的项目，同时推进现有的机会以做出最终的投资决策。随着具体项目里程碑的实现，预计MPC将为其资本支出份额提供资金，以扩大投资组合。
马丁内斯可再生能源有限责任公司（“马丁内斯可再生能源”）合资企业
马丁内斯可再生能源工厂在2023年第一季度达到了每年2.6亿加仑的可再生燃料的满负荷生产能力。到2023年下半年，预处理能力将不断提高，预计到2023年底，该设施每年将生产7.3亿加仑。
股票回购授权
2023 年 5 月 2 日，我们宣布，我们的董事会批准了 50 亿美元的股票回购授权，此外还有 2023年1月31日宣布了50亿美元的股票回购授权。 未来在这些授权下的回购将取决于宏观环境、资本投资机会之后的可用现金以及业务增长和市场状况。股票回购授权没有到期日期。截至2023年9月30日，MPC的股票回购授权还剩43.1亿美元。
有关我们的股票回购授权的进一步讨论，请参阅未经审计的合并财务报表附注8。
其他
继任计划
正如先前披露的那样，货币政策委员会维持一项强制性退休政策，如果没有豁免或延期，则要求执行官在该执行官年满65岁后的第一个月或紧接着从公司退休（“政策”）。我们的总裁兼首席执行官迈克尔·亨尼根将于2024年8月1日强制退休。因此，货币政策委员会董事会以公司的长期战略方向为重点，正在开展适当的继任规划活动，除其他惯例措施外，这些活动预计将包括审查继任候选人，以及考虑豁免或延长有关Hennigan先生的政策。
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结果
我们的CODM使用细分市场调整后的息税折旧摊销前利润来评估我们细分市场的业绩。所得税前收入中包含且不包括在分部调整后的息税折旧摊销前利润中的金额包括：（i）折旧和摊销；（ii）净利息和其他财务成本；（iii）周转费用和（iv）认为必要的其他调整。这些项目要么是：（i）被认为是非经常性的；（ii）被认为不可由该分部分配或控制；要么（iii）与该分部的运营业绩无关。
选择结果反映在下表中。
三个月已结束
9月30日		九个月已结束
9月30日
（百万美元）2023202220232022
可报告分部调整后的息税折旧摊销前利润
炼油与营销$4,373 $5,496 $11,389 $14,630 
中游1,539 1,498 4,601 4,357 
可报告的细分市场总数$5,912 $6,994 $15,990 $18,987 
应申报分部的分部调整后息税折旧摊销前利润与所得税前收入的对账
可报告的细分市场总数$5,912 $6,994 $15,990 $18,987 
企业(204)(160)(533)(454)
完善计划的周转成本(153)(384)(902)(680)
加里维尔事件响应费用(63)— (63)— 
LIFO 库存费— (28)— (28)
出售资产的收益(a)
106 1,058 106 1,058 
可再生能源交易量义务要求— — — 238 
诉讼— — — 27 
折旧和摊销(845)(794)(2,479)(2,418)
净利息和其他财务成本(118)(240)(414)(814)
所得税前收入$4,635 $6,446 $11,705 $15,916 
摊薄后每股归属于MPC的净收益$8.28 $9.06 $19.57 $21.04 
(a)2022年包括与MPC在成立马丁内斯可再生能源合资企业时出资相关的5.49亿美元收益，以及5.09亿美元的租赁重新分类收益。有关成立马丁内斯可再生能源合资企业的更多信息，请参阅未经审计的合并财务报表附注13。2023年包括出售MPC在南德克萨斯门户的25％权益所得的1.06亿美元收益。
2023年第三季度归属于MPC的净收益为32.8亿美元，摊薄每股收益为8.28美元，而2022年第三季度为44.8亿美元，摊薄每股收益为9.06美元，2023年前九个月为82.3亿美元，摊薄每股收益为19.57美元，而2022年前九个月为112.0亿美元，摊薄每股收益为21.04美元。归属于MPC的净收入减少主要是由于炼油和营销利润率下降以及出售资产收益减少所致。
有关2023年第三季度与2022年第三季度以及2023年前九个月与2022年前九个月相比的合并财务业绩和分部业绩的讨论，请参阅经营业绩部分。
MPLX
截至2023年9月30日，我们拥有约6.47亿套MPLX普通单位，按2023年9月29日每普通单位35.57美元的收盘价计算，市值为230.3亿美元。2023年10月24日，MPLX宣布向2023年11月3日登记在册的单位持有人支付每普通单位0.8500美元的季度现金分配，将于2023年11月13日支付。因此，MPC在此次分配中所占的份额约为5.5亿美元。
在截至2023年9月30日的九个月中，我们从MPLX获得了15.1亿美元的有限合伙人分配，在截至2022年9月30日的九个月中，我们获得了13.7亿美元的分配。
在截至2023年9月30日的九个月中，没有回购任何MPLX单元。截至2023年9月30日，根据未来单位回购的授权，仍有大约8.46亿美元可供使用。
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目录
2023年2月9日，MPLX在承销公开发行中发行了本金总额为11亿美元，即2033年到期的5.00％的优先票据和5亿美元的2053年到期的5.65％的优先票据。
2023年2月15日，MPLX以每单位1,000美元的赎回价格赎回了其全部60万未偿还的B系列优先单位。2023年2月15日应向B系列单位持有人支付的半年度分红也按通常方式在该日支付。2023年3月13日，MPLX按面值赎回了MPLX和MarkWest的所有10亿美元本金，即2023年7月到期的4.50％优先票据，外加应计和未付利息。
有关MPLX的更多信息，请参阅未经审计的合并财务报表附注4。
分段概述
炼油与营销
炼油和营销板块调整后的息税折旧摊销前利润在很大程度上取决于我们的炼油厂吞吐量、炼油和营销利润率、炼油运营成本和分销成本。
炼油和营销利润率是出售的精炼产品价格与精炼原油和其他原油和混合库存的成本之间的差额，包括将这些投入运往我们的炼油厂的成本以及为转售而购买的产品的成本。裂解价差是衡量成品和原油市场价格之间差异的指标，该行业通常用作炼油利润的代表。裂解价差可能会大幅波动，尤其是在成品油价格的变动方向与原油成本的走势不同时。作为业绩基准以及与其他行业参与者的比较，我们计算了墨西哥湾沿岸、中大陆和西海岸的快克点差，我们认为这些点差最能密切跟踪我们的运营和产品种类。以下用于这些裂解价差的计算：
•墨西哥湾沿岸的裂解价差使用三桶MEH原油，生产两桶USGC CBOB汽油和一桶USGC ULSD；
•中部大陆快克价差使用三桶WTI原油，生产两桶芝加哥CBOB汽油和一桶芝加哥超低硫柴油；以及
•西海岸的裂解价差使用三桶 ANS 原油，生产两桶 LA CARBOB 和一桶 LA CARB 柴油。
我们的炼油厂可以加工大量的糖醋原油，这些原油通常可以比我们的墨西哥湾沿岸、中部大陆和西海岸快克价差中提及的原油折扣价购买。这些折扣的金额（我们称之为甜差和酸差）可能会有很大差异，导致我们的炼油和营销利润率与混合裂纹利差不同。总的来说，更大的糖醋差异将提高我们的炼油和营销利润。
未来的原油差异将取决于各种市场和经济因素以及美国的能源政策。
下表提供的敏感度显示，由于市场状况的潜在变化，炼油和营销板块调整后的年度息税折旧摊销前利润的估计变化。
（百万美元） 
混合裂纹扩展灵敏度(a) （每桶变动1.00美元）
$1,080 
酸差灵敏度(b) （每桶变动1.00美元）
500 
出色的差分灵敏度(c) （每桶变动1.00美元）
500 
天然气价格敏感度(d) （每百万英热单位每1.00美元）
310 
(a)Crack 利差分别基于墨西哥湾沿岸、中部大陆和西海岸产品定价的 40% MEH、40% WTI 和 20% 的ANS，并假设所有其他差异和定价关系保持不变。
(b)含硫原油一揽子由以下原油组成：ANS、阿格斯含硫原油指数、玛雅原油和加拿大西部精选原油。我们假设2023年我们的炼油厂加工的原油中约有50％将是含硫原油。
(c)甜原油篮子由以下原油组成：巴肯原油、布伦特原油、MEH、WTI-Cushing和WTI-midland。我们假设2023年我们的炼油厂加工的原油中约有50％将是低硫原油。
(d)这是我们炼油与营销细分市场的消费曝光率，不包括中游细分市场的销售敞口。
除了裂解利差、酸差和甜差异所表明的市场变化外，我们的炼油和营销利润率还受到以下因素的影响：
•成品产品的销售价格；
•处理的原油和其他原油和混合原油的种类；
•我们的炼油厂产量；
•为转售而购买的产品的成本；
•用于对冲价格风险的商品衍生工具的影响；
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•在价格下跌期间，降低成本或市场调整对库存的潜在影响；
•由于历史库存水平变化而导致的后进先出费用可能产生的影响；以及
•在公开市场上购买 RIN 以符合 RFS2 要求的成本。
炼油与营销部门调整后的息税折旧摊销前利润除了承诺的分销成本外，还受到炼油厂运营成本变化的影响。运营成本的变化主要由炼油厂使用的能源成本（包括购买的天然气）和维护成本水平所驱动。分销成本主要包括与MPLX的长期协议，如下文所述，该协议包括对MPLX的最低承诺，在吞吐量或销售减少或炼油厂闲置的时期，分销成本将对细分市场调整后的息税折旧摊销前利润产生负面影响。
我们与MPLX签订了各种长期的收费商业协议。根据这些协议，在我们的中游细分市场报告的MPLX为我们的炼油和营销部门提供运输、储存、分销和营销服务。其中一些协议包括原油和精炼产品的最低季度吞吐量和分销量以及原油、精炼产品和其他产品的最低储存量的承诺。其他某些协议包括承诺为某些海运和炼油物流资产支付100％的可用容量。
中游
我们的中游部门收集、运输、储存和分销原油、精炼产品（包括可再生柴油）以及其他碳氢化合物类产品，主要用于我们的炼油和营销部门。此外，该细分市场还销售精炼产品。我们的管道运输业务的盈利能力主要取决于费率和通过管道的运输量。我们的海上业务的盈利能力主要取决于我们的船只和驳船的数量和可用性。我们的轻产品码头业务的盈利能力主要取决于这些码头的吞吐量。我们的燃料分销服务的盈利能力主要取决于某些精炼产品的销售量。我们的炼油物流业务的盈利能力取决于我们的炼油物流资产的数量和可用性。我们的管道和船舶上的大部分原油和成品产品运输量以及码头的精炼产品吞吐量都服务于我们的炼油和营销部门，而我们的炼油物流资产和燃料分销服务仅由我们的炼油和营销部门使用。正如上文 “炼油与营销” 部分所讨论的那样，在我们的中游板块中报告的MPLX与向我们的炼油和营销部门提供的服务签订了各种长期的收费商业协议。根据这些协议，MPLX已收到关于最低吞吐量、存储和分配量的各种承诺，以及支付某些资产所有可用容量的承诺。我们的原油输送量直接受到我们的原油管道、码头和海上业务直接服务的市场上原油的供应和炼油商需求的影响。这种供需平衡的关键因素是各地区或油田生产商的原油产量、替代运输方式的可用性和成本、炼油厂加工的原油量以及炼油厂和运输系统的维护水平。我们运输、储存、分销和销售的精炼产品的数量直接受到我们的成品油管道和海上业务所服务的市场中成品油的生产水平和用户对精炼产品的需求的影响。在我们的大多数市场中，对汽油和馏分油的需求在夏季驾车季达到峰值，从每年5月持续到9月，而在秋季和冬季则有所下降。与原油一样，其他运输替代方案和系统维护水平会影响成品的流动。
我们的中游部门还收集、加工和运输天然气，运输、分馏、储存和销售液化天然气。液化天然气和天然气价格波动不定，受到基本供需变化以及市场不确定性、液化天然气运输和分馏能力的可用性以及我们无法控制的各种其他因素的影响。我们的中游细分市场的盈利能力受到现行大宗商品价格的影响，这主要是由于我们自己的或第三方加工厂的加工或处理、以指数相关价格购买和销售或收集和运输大量天然气以及第三方运输和分馏服务的成本。在大宗商品价格影响我们生产商客户的天然气钻探水平的情况下，此类价格也会影响盈利能力。
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操作结果
以下讨论包括与我们的经营业绩有关的评论和分析。本讨论应与第 1 项一起阅读。财务报表旨在为投资者提供评估我们的历史运营的合理依据，但不应作为预测我们未来业绩的唯一标准。
合并经营业绩
三个月已结束
9月30日		九个月已结束
9月30日
（百万美元）20232022方差20232022方差
收入和其他收入：
销售和其他营业收入$40,917 $45,787 $(4,870)$112,124 $137,640 $(25,516)
权益法投资的收入215 180 35 547 469 78 
处置资产的净收益110 1,051 (941)126 1,072 (946)
其他收入341 219 122 687 678 9 
总收入和其他收入41,583 47,237 (5,654)113,484 139,859 (26,375)
成本和支出：
收入成本（不包括以下项目）34,928 38,821 (3,893)95,984 118,096 (22,112)
折旧和摊销845 794 51 2,479 2,418 61 
销售、一般和管理费用824 712 112 2,219 2,009 210 
其他税收233 224 9 683 606 77 
成本和支出总额36,830 40,551 (3,721)101,365 123,129 (21,764)
运营收入4,753 6,686 (1,933)12,119 16,730 (4,611)
净利息和其他财务成本118 240 (122)414 814 (400)
所得税前收入4,635 6,446 (1,811)11,705 15,916 (4,211)
所得税准备金1,004 1,426 (422)2,410 3,507 (1,097)
净收入3,631 5,020 (1,389)9,295 12,409 (3,114)
减去归因于以下因素的净收益：
可赎回的非控制性权益25 23 2 71 65 6 
非控股权益326 520 (194)994 1,149 (155)
归属于MPC的净收益$3,280 $4,477 $(1,197)$8,230 $11,195 $(2,965)
2023 年第三季度与 2022 年第三季度对比
与2022年第三季度相比，归属于MPC的净收入在2023年第三季度减少了12.0亿美元，这主要是由于炼油和营销利润率下降以及资产处置净收益。
收入和其他收入减少了56.5亿美元，这主要是因为：
•销售额和其他营业收入减少48.7亿美元，这主要是由于炼油与营销板块炼油产品平均销售价格下降至每加仑0.37美元，但部分被炼油产品销量增加9百万桶/日所抵消；
•处置资产净收益减少9.41亿美元，这主要是由于在截至2022年9月30日的三个月中，成立马丁内斯可再生能源合资企业获得了5.49亿美元的收益，以及租约重新分类带来的5.09亿美元收益，但2023年8月1日MPC向吉布森能源公司出售南德克萨斯门户25％权益的1.06亿美元收益部分抵消；以及
•其他收入增加了1.22亿美元，这主要是由于收到的保险收益和RIN销售收入的增加。
成本和支出减少了37.2亿美元，主要原因是：
•收入成本减少了38.9亿美元，这主要是由于原油成本降低；
•折旧和摊销增加了5,100万美元，这主要是由于与非运营炼油设施和投入使用的资产相关的资产报废义务；以及
•销售、一般和管理费用增加1.12亿美元，这主要是由于员工福利和合同服务费用的增加。
净利息和其他财务成本减少了1.22亿美元，这主要是由于短期投资的利息收入增加。
33
目录
截至2023年9月30日的三个月，我们的联邦、州和国外合并所得税准备金为10亿美元，高于美国的法定税率，这主要是由于州税被与归属于非控股权益的净收入和外国衍生的无形收入相关的永久税收优惠所抵消。截至2022年9月30日的三个月，我们的联邦、州和外国所得税准备金合计为14.3亿美元，高于美国的法定税率，这主要是由于州税被与归属于非控股权益的净收入相关的永久税收优惠所抵消。
归属于非控股权益的净收益减少了1.94亿美元，这主要是由于MPLX在2023年第三季度的净收入减少。
截至 2023 年 9 月 30 日的九个月与截至 2022 年 9 月 30 日的九个月相比
与2022年前九个月相比，归属于MPC的净收益在2023年前九个月减少了29.7亿美元，这主要是由于炼油和营销利润率下降以及资产处置净收益。
收入和其他收入减少了263.8亿美元，这主要是因为：
•销售额和其他营业收入减少255.2亿美元，这主要是由于炼油与营销板块炼油产品平均销售价格下降至每加仑0.58美元，但部分被炼油产品销量增加10百万桶/日所抵消；
•权益法投资收入增加7,800万美元，这主要是由于中游股票子公司收入的增加，但炼油与营销股票子公司收入的减少部分抵消了这一点；
•处置资产净收益减少9.46亿美元，这主要是由于在截至2022年9月30日的三个月中，成立马丁内斯可再生能源合资企业获得了5.49亿美元的收益，以及租约重新分类带来的5.09亿美元收益，但2023年8月1日MPC向吉布森能源公司出售南德克萨斯门户25％权益的1.06亿美元收益部分抵消；以及
•其他收入增加了900万美元，这主要是由于收到的保险收益被RIN销售收入的减少所抵消。
成本和支出减少了217.6亿美元，这主要是因为：
•收入成本减少了221.1亿美元，这主要是由于原油成本降低；
•折旧和摊销增加了6,100万美元，这主要是由于与非运营炼油设施和投入使用的资产相关的资产报废义务；
•销售、一般和管理费用增加2.1亿美元，这主要是由于员工薪酬和相关费用、员工福利成本和合同服务成本的增加；以及
•其他税收增加了7700万美元，这主要是由于恢复了2023年1月1日生效的石油超级基金税。
净利息和其他财务成本减少了4亿美元，这主要是由于利息收入的增加（主要是短期投资）以及养老金非服务成本的减少，但MPLX借款增加导致的利息支出增加部分抵消了这一点。
在截至2023年9月30日的九个月中，我们记录的联邦、州和外国所得税总支出为24.1亿美元，低于美国的法定税率，这主要是由于归属于非控股权益的净收益（与外国衍生的无形收入相关的收益）被州税所抵消。在截至2022年9月30日的九个月中，我们记录的联邦、州和外国所得税支出合计为35.1亿美元，高于美国的法定税率，这主要是由于州税被与归属于非控股权益的净收入相关的永久税收优惠所抵消。
归属于非控股权益的净收益减少了1.55亿美元，这主要是由于MPLX在2023年前九个月的净收入减少。
分部业绩
我们将业务分为以下应报告的细分市场：炼油与营销和中游。分部调整后的息税折旧摊销前利润代表归属于应申报分部的调整后息税折旧摊销前利润。所得税前收入中包含且不包括在分部调整后的息税折旧摊销前利润中的金额包括：（i）折旧和摊销；（ii）净利息和其他财务成本；（iii）周转费用和（iv）认为必要的其他调整。这些项目要么是：（i）被认为是非经常性的；（ii）被认为不可由该分部分配或控制；要么（iii）与该分部的运营业绩无关。
34
目录
下表显示了截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月中各分部调整后的息税折旧摊销前利润的百分比。
761762
炼油与营销
以下内容包括2023年第三季度与2022年第三季度相比的关键财务和运营数据，以及截至2023年9月30日的九个月与截至2022年9月30日的九个月相比的关键财务和运营数据。
940941
35
目录
945946
(a)包括对中游的细分市场间销售和出口销售。

三个月已结束
9月30日		九个月已结束
9月30日
2023202220232022
炼油和营销运营统计
炼油厂净吞吐量 (mbpd))
2,959 3,007 2,908 2,970 
每桶炼油和销售利润率，不包括后进先出库存费用(a) (b)
$26.16 $30.31 $24.80 $28.08 
LIFO 库存费— (0.10)— (0.03)
每桶炼油和销售利润率(a) (b)
$26.16 $30.21 $24.80 $28.05 
减去：
每桶炼油运营成本(c)
5.14 5.63 5.32 5.35 
每桶配送成本5.44 4.90 5.29 4.82 
LIFO 库存费— (0.10)— (0.03)
每桶其他收入(d)
(0.48)(0.09)(0.16)(0.13)
炼油与营销板块调整后的每桶息税折旧摊销前利润$16.06 $19.87 $14.35 $18.04 
减去：
每桶炼油计划的周转成本0.56 1.39 1.14 0.84 
LIFO 库存费— 0.10 — 0.03 
每桶折旧和摊销1.70 1.66 1.78 1.72 
炼油和营销板块每桶收入$13.80 $16.72 $11.43 $15.45 
每桶向MPLX支付的费用包含在上述分销成本中$3.58 $3.34 $3.60 $3.36 
(a)销售收入减去炼油厂投入和购买产品的成本，除以炼油厂的净吞吐量。
(b)有关该非公认会计准则指标的对账和更多信息，请参见 “非公认会计准则指标” 部分。
(c)包括炼油运营成本和主要维护成本。不包括计划周转以及折旧和摊销费用。
(d)包括权益法投资的收益（亏损）、处置资产的净收益（亏损）和其他收入。
36
目录
以下信息介绍了我们营销领域的某些基准价格和市场指标，我们认为这些价格有助于了解炼油与营销领域的业绩。以下基准裂纹利差并未反映出根据可再生燃料标准履行美国环保局对应属产品的可再生容量义务所必需的RIN的市场成本。
三个月已结束
9月30日		九个月已结束
9月30日
2023202220232022
基准现货价格 （每加仑美元）
芝加哥 CBOB 无铅普通汽油$2.51 $2.89 $2.44 $3.01 
芝加哥 ULSD2.71 3.53 2.63 3.45 
USGC CBOB 无铅普通汽油2.58 2.65 2.44 2.92 
USGC ULSD2.96 3.49 2.74 3.49 
LA CARBOB3.30 3.46 2.93 3.47 
LA CARB 柴油3.36 3.56 2.89 3.56 
市场指标 （每桶美元）
WTI$82.22 $91.43 $77.28 $98.25 
嗯84.01 93.77 78.81 100.10 
答案88.02 99.13 81.82 102.62 
crack 点差：
中部大陆 WTI 3-2-1$20.71 $31.01 $21.51 $27.74 
USGC MEH 3-2-122.52 21.07 20.10 23.21 
美国西海岸 3-2-144.04 39.22 32.81 37.35 
混合 3-2-1(a)
26.10 28.68 23.21 27.85 
原油差异：
甜蜜的$(0.66)$(0.13)$(0.23)$0.11 
酸(3.97)(8.47)(6.31)(6.15)
(a)在 2023 年和 2022 年，3-2-1 中部大陆/USGC/西海岸的混合 crack 价差为 40/40/20%。
2023 年第三季度与 2022 年第三季度对比
炼油与营销板块的收入减少了47.1亿美元，这主要是由于炼油产品的平均销售价格下降了每加仑0.37美元，但部分被炼油产品销量增加9百万桶/日所抵消。
2023年第三季度，炼油厂的净吞吐量下降了48 mbpd。
炼油与营销板块调整后的息税折旧摊销前利润减少了11.2亿美元，这主要是由于每桶利润率和产量下降以及分销成本增加（不包括折旧和摊销），但炼油运营成本（不包括折旧和摊销）的减少部分抵消了这一点。炼油与营销板块调整后的息税折旧摊销前利润为2023年第三季度每桶16.06美元，而2022年第三季度为每桶19.87美元。
2023年第三季度的炼油和销售利润率（不包括后进先出库存费用）为每桶26.16美元，而2022年第三季度为每桶30.31美元。炼油和营销利润率受我们对比先前显示的市场指标的表现的影响，这些指标使用现货市场价值以及原油购买和产品销售的估计组合。根据市场指标和我们的原油吞吐量，我们估计，与2022年第三季度相比，2023年第三季度对炼油和营销利润率的净负面影响约为10亿美元，这主要是由于中部大陆裂缝价差收窄。我们报告的炼油和营销利润率与市场指标不同，这是由于购买的原油及其成本的组合、市场结构对我们原油收购价格的影响、RIN价格对裂缝价差的影响，以及其他项目，例如炼油厂产量、其他原料差异、向直销商销售的燃油利润率以及2022年第三季度的LIFO库存费用为2,800万美元。据估计，与2022年第三季度相比，这些因素对2023年第三季度炼油与营销板块收入的净负面影响约为2亿美元。
在截至2023年9月30日的三个月中，炼油运营成本（不包括折旧和摊销）减少了1.57亿美元，合每桶0.49美元，这主要是由于能源成本降低。
37
目录
分销成本（不包括折旧和摊销）增加了1.25亿美元，合每桶0.54美元，其中包括2023年和2022年第三季度分别向MPLX支付的9.75亿美元和9.23亿美元的费用。增长的主要原因是管道费率上涨和物流费用上涨。
由于周转活动的范围和时机，炼油计划周转成本减少了2.31亿美元，合每桶0.83美元。
折旧和摊销增加了400万美元，合每桶0.04美元。
我们购买 RIN 是为了满足 RFS2 合规性的一部分。在2023年第三季度和2022年第三季度，我们与购买的RIN相关的支出分别为5.61亿美元和7.61亿美元，扣除与可再生能源批量债务要求的追溯变化相关的收益。Rin的费用包含在炼油和营销利润率中。2023年第三季度的下降主要是由于承付交易量减少、从我们的马丁内斯可再生能源合资企业产生和收购的RIN增加以及RIN价格的降低。
截至 2023 年 9 月 30 日的九个月与截至 2022 年 9 月 30 日的九个月相比
炼油与营销板块收入减少250.1亿美元，这主要是由于炼油产品的平均销售价格下降至每加仑0.58美元，但部分被炼油产品销量增加10百万桶/日所抵消。
炼油厂净吞吐量在2023年的前九个月下降了62 mbpd。
炼油与营销板块调整后的息税折旧摊销前利润减少了32.4亿美元，这主要是由于每桶利润率和产量的下降以及分销成本（不包括折旧和摊销）的增加，但部分被炼油运营成本（不包括折旧和摊销）的减少所抵消。炼油与营销板块调整后的息税折旧摊销前利润在2023年前九个月为每桶14.35美元，而2022年前九个月为每桶18.04美元。
2023年前九个月的炼油和销售利润率（不包括后进先出库存费用）为每桶24.80美元，而2022年前九个月为每桶28.08美元。炼油和营销利润率受到前面显示的市场指标的影响，这些指标使用现货市场价值以及原油购买和产品销售的估计组合。根据市场指标和我们的原油吞吐量，我们估计，与2022年前九个月相比，2023年前九个月对炼油和营销利润率的净负面影响约为30亿美元，这主要是由于裂缝差收窄。 我们报告的炼油和营销利润率与市场指标不同，这是因为购买的原油及其成本、我们的原油收购价格的市场结构、裂解价差的RIN价格，以及其他项目，例如炼油厂产量、其他原料差异、向直销商销售的燃油利润率，以及2022年前九个月的LIFO库存费用为2,800万美元。据估计，与2022年前九个月相比，这些因素对2023年前九个月炼油与营销板块收入的净正面影响约为4亿美元。
在截至2023年9月30日的九个月中，炼油运营成本（不包括折旧和摊销）减少了1.14亿美元，合每桶0.03美元，这主要是由于能源成本降低，但部分被与周转活动增加相关的项目支出所抵消。
不包括折旧和摊销在内的分销成本在2023年前九个月增加了2.9亿美元，合每桶0.47美元，其中包括2023年和2022年前九个月向MPLX分别支付的28.6亿美元和27.3亿美元的费用。增长的主要原因是管道费率上涨和物流费用上涨。
完善计划的周转成本 增加了2.22亿美元,或每桶0.30美元，这要归因于周转活动的范围和时间。
折旧和摊销增加了1,600万美元，合每桶0.06美元。
我们购买 RIN 是为了满足 RFS2 合规性的一部分。在2023年和2022年的前九个月，我们与购买的RIN相关的支出分别为17.2亿美元和20.6亿美元，扣除与可再生能源批量债务要求的追溯变化相关的收益。Rin的费用包含在炼油和营销利润率中。2023年前九个月的下降主要是由于通过从第三方购买的产品以及通过从我们的Martinez Renewables合资企业生成和收购的RIN获得的RIN增加。
38
目录
补充炼油和营销统计数据
三个月已结束
9月30日		九个月已结束
9月30日
2023202220232022
炼油和营销运营统计
原油产能利用率百分比(a)
94 98 92 96 
炼油厂吞吐量 (mbpd):
精炼原油2,773 2,823 2,680 2,781 
其他电荷和混合物186 184 228 189 
炼油厂净吞吐量2,959 3,007 2,908 2,970 
含硫原油吞吐量百分比46 48 44 48 
甜原油吞吐量百分比54 52 56 52 
精制产品产量（mbpd):
汽油(b)
1,511 1,501 1,506 1,507 
馏出物(b)
1,061 1,134 1,040 1,079 
丙烷65 73 66 72 
液化天然气和石化产品(b)
202 199 196 194 
重质燃油74 43 55 61 
沥青87 91 84 90 
总计3,000 3,041 2,947 3,003 
成品出口销量（mbpd)(c)
325 335 306 310 
(a)基于日历日容量，即年度平均值，其中包括计划维护和其他正常运营活动的停机时间。
(b)产品产量包括可再生生产。
(c)代表每个时间段的满载出口货物。这些销售量包含在总销售量金额中。
中游
以下内容包括2023年第三季度与2022年第三季度相比的关键财务和运营数据，以及截至2023年9月30日的九个月与截至2022年9月30日的九个月相比的关键财务和运营数据。
168169
39
目录
173174175176177
(a)在自有公共承运人管道上，不包括权益法投资。
(b)包括与MPLX按100％运营的未合并权益法投资相关的金额。
三个月已结束
9月30日		九个月已结束
9月30日
基准价格2023202220232022
天然气 NYMEX HH （每百万英热单位）
$2.66 $7.91 $2.58 $6.67 
C2 + 液化天然气定价 （每加仑）(a)
$0.68 $1.01 $0.69 $1.11 
(a)C2 + NGL 定价基于贝尔维尤山的价格，假设每桶液化天然气约为 35% 的乙烷、35% 的丙烷、6% 的异丁烷、12% 的普通丁烷和 12% 的天然汽油。
2023 年第三季度与 2022 年第三季度对比
2023年第三季度，中游板块调整后的息税折旧摊销前利润增加了4100万美元。销售和营业收入下降了3200万美元，这主要是由于液化天然气价格下跌，但部分被费率上涨和吞吐量增加所抵消。这一下降被购买产品成本降低的6,600万美元所抵消，这主要是由于液化天然气价格下降至2.76亿美元，部分被1.57亿美元的液化天然气交易量增加所抵消，由于天然气购买承诺中嵌入式衍生品的公允价值变化而产生的5,300万美元变动，以及权益法投资收入增加3200万美元。
截至 2023 年 9 月 30 日的九个月与截至 2022 年 9 月 30 日的九个月相比
中游板块调整后的息税折旧摊销前利润在2023年前九个月增加了2.44亿美元。销售和营业收入下降2.62亿美元，这主要是由于液化天然气价格下跌，但部分被费率上涨和吞吐量增加所抵消。这一下降被4.36亿美元的购买产品成本降低所抵消，这主要是由于液化天然气价格下降至8.26亿美元，部分被3.29亿美元的交易量增加所抵消，由于天然气购买承诺中嵌入式衍生品的公允价值变化而产生的6,100万美元变动，以及权益法投资收入增加1.12亿美元。

40
目录
企业
关键财务信息 （百万美元）
三个月已结束
9月30日		九个月已结束
9月30日
2023202220232022
企业(a)
$(246)$(173)$(613)$(494)
(a)公司成本主要包括MPC的企业管理费用和与某些非运营资产相关的成本，但归属于MPLX的公司管理费用除外，这些费用包含在中游板块中。公司成本包括2023年和2022年第三季度分别为4,200万美元和1,300万美元的折旧和摊销，以及截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月中分别为8000万美元和4000万美元的折旧和摊销。
2023 年第三季度与 2022 年第三季度对比
2023年第三季度，企业支出增加了7,300万美元，这主要是由于与现有绩效股票单位估值相关的股票薪酬支出增加了3500万美元，非运营设备处置费用增加了2500万美元。
截至 2023 年 9 月 30 日的九个月与截至 2022 年 9 月 30 日的九个月相比
2023年前九个月，企业支出增加了1.19亿美元，这主要是由于3,900万美元的基于绩效的股票薪酬支出、2500万美元的非运营设备处置费用、2,300万美元的员工薪酬和2000万美元的合同服务。
未分配给区段的项目
关键财务信息 （百万美元）
三个月已结束
9月30日		九个月已结束
9月30日
2023202220232022
未分配给区段的项目：
出售资产的收益$106 $1,058 $106 $1,058 
可再生能源交易量义务要求— — — 238 
诉讼— — — 27 
未分配给区段的项目总数：$106 $1,058 $106 $1,323 
2023 年第三季度与 2022 年第三季度对比
未分配给细分市场的项目包括2023年第三季度MPC出售南德克萨斯门户25％权益的1.06亿美元收益，以及成立马丁内斯可再生能源合资企业的5.49亿美元收益，以及2022年第三季度租约重新分类产生的5.09亿美元收益。
截至 2023 年 9 月 30 日的九个月与截至 2022 年 9 月 30 日的九个月相比
在2023年的前九个月中，未分配给细分市场的项目包括出售MPC在南德克萨斯门户的25％权益所获得的1.06亿美元收益。在2022年的前九个月中，未分配给细分市场的项目主要包括成立马丁内斯可再生能源合资企业的5.49亿美元收益、租赁重新分类产生的5.09亿美元收益，以及与美国环保局公布的2020年和2021年可再生能源产量义务要求的追溯变更相关的2.38亿美元收益。
非公认会计准则财务指标
管理层使用财务衡量标准来评估我们的经营业绩，该指标是根据公认会计原则以外的方法计算和列报的。我们使用的非公认会计准则财务指标如下：
炼油和营销利润
炼油和营销利润率定义为销售收入减去炼油厂投入和购买产品的成本。我们认为，这项非公认会计准则财务指标用于评估我们的炼油和营销板块的运营和财务业绩，因为它是与该行业市场参考产品利润率最具可比性的指标。该指标不应被视为炼油和市场部毛利率或其他根据公认会计原则编制的财务业绩指标的替代或优于，我们的计算结果可能无法与其他公司报告的标题相似的指标进行比较。
41
目录
炼油和营销板块调整后的息税折旧摊销前利润与炼油和营销毛利率以及炼油和营销利润率的对账
三个月已结束
9月30日		九个月已结束
9月30日
（百万美元）2023202220232022
炼油与营销板块调整后的息税折旧摊销前利润$4,373 $5,496 $11,389 $14,630 
加（减）：
折旧和摊销(463)(459)(1,411)(1,395)
完善计划的周转成本(153)(384)(902)(680)
LIFO 库存费— (28)— (28)
销售、一般和管理费用658 614 1,846 1,696 
权益法投资的（收益）亏损(24)(21)(5)(39)
处置资产的净收益(1)— (4)(37)
其他收入(313)(191)(605)(606)
炼油与营销毛利率4,077 5,027 10,308 13,541 
加（减）：
运营费用（不包括折旧和摊销）2,608 2,861 8,101 7,804 
折旧和摊销463 459 1,411 1,395 
毛利率不包括在炼油和营销利润率中，其他收入也包含在内(a)
51 51 79 136 
炼油和营销利润中包含的其他税款(77)(40)(217)(132)
炼油和营销利润$7,122 $8,358 $19,682 $22,744 
LIFO 库存费— 28 — 28 
炼油和营销利润，不包括后进先出库存费用$7,122 $8,386 $19,682 $22,772 
(a)反映了炼油与营销板块以及代表我们的某些营销客户处理信用卡交易所包括的其他相关业务的毛利率，不包括折旧和摊销，扣除其他收入。
流动性和资本资源
现金流
截至2023年9月30日，我们的合并现金及现金等价物余额约为84.5亿美元，而截至2022年12月31日为86.3亿美元。下表列示了（用于）经营活动、投资活动和融资活动提供的净现金。
 九个月已结束
9月30日
（百万美元）20232022
提供的净现金（用于）：
经营活动-持续经营$12,994 $12,023 
经营活动-已终止的业务— (44)
经营活动总数12,994 11,979 
投资活动(2,131)1,121 
筹资活动(11,038)(11,011)
现金增加（减少）总额$(175)$2,089 
经营活动
与2022年前九个月相比，持续经营业务提供的净现金在2023年前九个月增加了9.71亿美元。持续经营提供的净现金的变化主要是由于营运资金的26.3亿美元出现了有利的变化，比较两个时期的营运资金变化，但经营业绩的下降部分抵消了这一变化。
42
目录
在2023年的前九个月中，营运资金的变化（不包括短期债务的变化）是净现金来源13.7亿美元，这主要是由于能源商品交易量减少和期末价格上涨对营运资金的影响。当期应收账款减少主要是由于原油量减少。应付账款的增加主要是由于原油价格上涨，但部分被原油交易量的减少所抵消。库存增加主要是由于炼油产品和原油库存量的增加。
在2022年的前九个月中，营运资金的变化（不包括短期债务的变化）为净使用现金12.7亿美元，这主要是由于期末能源商品价格上涨对营运资金的影响。应付账款的增加主要是由于原油价格的上涨，但部分被原油交易量的减少所抵消。当期应收账款的增加主要是由于炼油产品价格和销量以及原油价格的上涨，但部分被原油交易量的减少所抵消。库存增加主要是由于原油和成品油库存的增加。
用于已终止业务的净现金反映了Speedway业务的业绩。2022年前九个月使用了4,400万美元的现金，代表了州所得税负债的支付。
投资活动
2023年前九个月，用于投资活动的净现金为21.3亿美元，而2022年前九个月投资活动提供的净现金为11.2亿美元。
•2023年前九个月用于投资活动的净现金主要来自购买71.4亿美元的短期投资，部分被分别为39.0亿美元和18.7亿美元短期投资的到期日和销售所抵消。
2022年前九个月投资活动提供的净现金主要来自短期投资的到期日和销售，分别为44.0亿美元和11.4亿美元，部分被购买的37.4亿美元短期投资所抵消。
•不动产、厂房和设备的增建减少了3.36亿美元。有关我们资本投资计划的更多信息，请参见 “资本要求” 部分。
•2022年前九个月用于7,400万美元收购的现金包括对炼油与营销和中游板块的收购。
•2023年前九个月用于净投资的现金为9200万美元，而2022年前九个月提供的现金为2.96亿美元。2023年，投资主要包括马丁内斯可再生能源合资企业以及以约5600万美元的价格收购LF Bioenergy49.9％的股权，部分被出售MPC在南德克萨斯门户的25％权益所获得的现金所抵消。2022年，MPC从马丁内斯可再生能源合资企业获得了5亿美元的现金分配，但部分抵消了MPLX对权益法投资的出资，其中包括向其巴肯管道合资企业捐款6000万美元，以资助其在合资企业偿还债务中的份额。
合并现金流量表不包括合并资产负债表中未影响现金的变化。以下是合并现金流量表中不动产、厂房和设备增加额与报告的资本支出和投资总额的对账情况。
 九个月已结束
9月30日
（百万美元）20232022
合并现金流量表中不动产、厂房和设备的增加$1,358 $1,694 
应计资本增加54 30 
资本支出总额1,412 1,724 
对权益法被投资者的投资362 215 
资本支出和投资总额$1,774 $1,939 
融资活动
2023年前九个月，融资活动净使用现金110.4亿美元，而2022年前九个月净使用现金110.1亿美元。
•2023年前九个月，长期债务借款和还款净现金来源为5.12亿美元，而2022年前九个月的净现金来源为10.8亿美元。在2023年的前九个月中，MPLX发行了16亿美元的优先票据，赎回了10亿美元的优先票据。
在2022年的前九个月中，MPLX发行了25亿美元的优先票据，赎回了10亿美元的优先票据，其循环信贷额度下的净还款额为3亿美元。
•2023年前九个月，用于普通股回购的现金（包括费用和支出）总额为90.7亿美元，而2022年前九个月为100.9亿美元。有关我们股票回购的进一步讨论，请参阅 “资本要求” 部分。
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目录
•用于股息支付的现金增加了2200万美元，这是由于2023年每股分红的增加被2023年和2022年股票回购导致的股票减少所抵消。
•2022年前九个月，用于回购非控股权益的现金为3.15亿美元，与回购MPLX普通单位有关。有关MPLX的进一步讨论，请参阅未经审计的合并财务报表附注4。
•在2023年的前九个月中，MPLX以6亿美元的价格兑换了所有未发行的B系列优先单位。
衍生工具
参见第 3 项。关于市场风险的定量和定性披露，用于讨论衍生工具和相关市场风险。
资本资源
MPC，不包括 MPLX
我们通过对普通合伙人的所有权来控制MPLX；但是，除非另有说明，否则MPLX的债权人无法通过担保或其他财务安排获得MPC的一般信贷。货币政策委员会有效地为LOOP和LOCAP的某些债务提供了担保，MPLX持有这些债务。因此，在下表中，我们列出了MPC的流动性，不包括MPLX。下一节将讨论MPLX流动性。
截至2023年9月30日，我们的流动性（不包括MPLX）总额为172.0亿美元，包括：
2023年9月30日
（百万美元）总容量未偿借款杰出
信件
的积分		可用
容量
银行循环信贷额度$5,000 $— $1 $4,999 
贸易应收账款便利(a)
100 — — 100 
总计$5,100 $— $1 $5,099 
现金和现金等价物以及短期投资(b)
12,096 
总流动性$17,195 
(a)贸易应收账款证券化机制下的承诺借款和信用证发行能力为1亿美元。此外，该机制允许发证银行自行决定签发超出承诺能力的信用证。2023年9月，对贸易应收账款证券化机制进行了修订，除其他外，将其期限延长至2024年9月30日。
(b)不包括9.6亿美元MPLX的现金及现金等价物。
由于我们有其他选择，包括内部产生的现金流、资本市场准入和商业票据计划，我们认为我们的短期和长期流动性不仅足以为我们当前的运营提供资金，还足以为我们的短期和长期融资需求提供资金，包括资本支出计划、回购普通股、股息支付、固定福利计划缴款、偿还债务到期日以及最终可能与突发事件有关的其他款项。
我们有一个商业票据计划，允许我们拥有最多20亿美元的未偿商业票据。我们不打算让银行循环信贷额度下的未偿商业票据借款超过可用能力。截至2023年9月30日，我们在商业票据计划下没有未偿借款。
货币政策委员会截至2022年7月7日的五年循环信贷协议（“MPC信贷协议”）和贸易应收账款融资机制包含陈述和担保、肯定和负面契约以及违约事件，我们认为此类协议通常和惯例。货币政策委员会信贷协议中包含的财务契约要求我们在每个财政季度的最后一天将合并净负债与总资本的比率（定义见货币政策委员会信贷协议）维持在不大于0.65比1.00的水平。截至2023年9月30日，我们遵守了货币政策委员会信贷协议和我们的贸易应收账款机制中包含的契约，包括合并净负债与总资本的比率为0.00比1.00的财务契约。
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目录
我们的意图是保持投资级信用状况。截至2023年9月30日，我们的优先无抵押债务的信用评级如下。
 
公司评级机构评级
MPC穆迪Baa2（前景稳定）
标准普尔BBB（前景稳定）
惠誉BBB（前景稳定）
评级反映了评级机构各自的观点，不应被解释为建议购买、卖出或持有我们的证券。尽管我们打算维持支持投资等级评级的信用状况，但无法保证这些评级会在任何给定时间内持续下去。如果评级机构根据各自的判断，情况允许，可以修改或完全撤回评级。一个评级机构的评级应独立于其他评级机构的评级进行评估。
货币政策委员会信贷协议不包含在我们的信用评级下调时导致利息、本金或其他付款加速的信用评级触发因素。但是，对我们的优先无抵押债务的任何降级都可能提高适用的利率、收益率和其他应付费用，并可能限制我们未来获得融资（包括为现有债务再融资）的灵活性。此外，在某些情况下，将我们的高级无抵押债务评级下调至投资级水平以下可能会影响我们在无抵押基础上购买原油的能力，并可能导致我们不得不根据现有运输服务或其他协议开具信用证。
有关我们债务的进一步讨论，请参阅未经审计的合并财务报表附注17。
MPLX
截至2023年9月30日，MPLX的流动性总额为44.6亿美元，包括：
2023年9月30日
（百万美元）总容量未偿借款杰出
信件
的积分		可用
容量
MPLX LP-银行循环信贷额度(a)
$2,000 $— $— $2,000 
MPC 公司间贷款协议1,500 — — 1,500 
总计$3,500 $— $— $3,500 
现金和现金等价物960 
总流动性$4,460 
(a)未偿借款包括该贷款机制下未偿还的不到100万美元的信用证。
2023年2月9日，MPLX在公开发行中发行了16亿美元的优先票据本金总额为16亿美元，包括2033年3月到期的5.00％优先票据的本金总额为11亿美元，以及2053年3月到期的5.65％的优先票据总本金为5亿美元。2023年2月15日，MPLX使用6亿美元的净收益赎回了其所有未偿还的B轮优先单位。2023年3月13日，MPLX使用剩余的收益赎回了MPLX和MarkWest在2023年7月到期的10亿美元本金总额为4.50％的优先票据。
MPLX截至2022年7月7日的五年循环信贷协议（“MPLX信贷协议”）包含某些陈述和担保、肯定和限制性契约以及违约事件，我们认为这些是此类协议的常见和惯例。财务契约要求MPLX在每个财政季度末将合并总负债与前四个财政季度的合并息税折旧摊销前利润（均在MPLX信贷协议中定义）的比率维持在不超过5.0比1.0（或在某些收购后的六个月内为5.5比1.0）。合并息税折旧摊销前利润可能会根据相关时期内完成的某些收购和开展的资本项目进行调整。其他契约限制MPLX和/或其某些子公司承担债务、设定资产留置权以及与关联公司进行交易。截至2023年9月30日，MPLX遵守了契约，包括财务契约，合并总负债与合并息税折旧摊销前利润的比率为3.4比1.0。
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目录
我们的意图是维持MPLX的投资级信用状况。截至2023年9月30日，MPLX优先无抵押债务的信用评级如下。
 
公司评级机构评级
MPLX穆迪Baa2（前景稳定）
标准普尔BBB（前景稳定）
惠誉BBB（前景稳定）
评级反映了评级机构各自的观点，不应被解释为建议购买、卖出或持有MPLX证券。尽管我们打算维持支持MPLX投资等级评级的信用状况，但无法保证这些评级会在任何给定时间内持续下去。如果评级机构根据各自的判断，情况允许，可以修改或完全撤回评级。一个评级机构的评级应独立于其他评级机构的评级进行评估。
管理MPLX债务义务的协议不包含信用评级触发因素，这些触发因素将在MPLX信用评级下调时加速利息、本金或其他支付。但是，将MPLX优先无抵押债务评级下调至投资等级以下的评级都可能增加此类协议下的适用利率、收益率和其他应付费用。此外，将MPLX高级无抵押债务评级下调至投资等级水平以下可能会限制MPLX获得未来融资（包括为现有债务再融资）的能力。
有关MPLX债务的进一步讨论，请参阅未经审计的合并财务报表附注17。
资本要求
资本投资计划
MPC 2023 年的资本投资计划总额约为 13 亿美元的资本项目和投资，不包括资本化利息、潜在收购和 MPLX 的资本投资计划。MPC的资本投资计划包括炼油与营销和企业的所有计划资本支出，以及中游计划中的部分资本投资。Midstream计划资本支出的其余部分反映了MPLX的资本投资计划，总额为9.5亿美元，不包括可偿还资本。我们会不断评估我们的资本投资计划，并在条件允许时做出改变。
MPC和MPLX的资本支出和投资汇总如下。
 九个月已结束
9月30日
（百万美元）20232022
资本支出和投资：(a)
MPC，不包括 MPLX
炼油与营销$919 $1,004 
中游-其他1 7 
企业和其他(b)
64 87 
MPC 总额，不包括 MPLX$984 $1,098 
中游——MPLX$747 $765 
(a)资本支出包括应计资本的变化。
(b)不包括截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月中分别为4,300万美元和7,600万美元的资本化利息。
在截至2023年9月30日的九个月中，对关联公司的资本支出和投资主要用于炼油与营销和中游项目。主要的炼油和营销项目包括可再生能源项目，主要是马丁内斯设施的改造和我们洛杉矶炼油厂的减排计划，即STAR项目， 已开始运营，我们预计这些项目将有助于我们降低未来的运营成本并提高资产的竞争地位。
主要的中游项目主要用于MPLX，用于马塞勒斯盆地和二叠纪盆地的天然气加工厂和采集项目，以及MPLX棕水船队的增建。
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目录
股票回购
2023 年 5 月 2 日，我们宣布董事会批准了 50 亿美元的股票回购授权，此外还有 2023年1月31日宣布了50亿美元的股票回购授权。 授权没有到期日期。
各时期的股票回购总额如下：
三个月已结束
9月30日		九个月已结束
9月30日
（以百万计，每股数据除外）2023202220232022
回购的股票数量20 44 71 115 
为回购的股票支付的现金$2,819 $3,908 $9,067 $10,085 
每股平均成本(a)
$139.84 $92.54 $127.09 $88.07 
(a)     2023年期间的平均每股成本包括根据2022年通货膨胀降低法案对股票回购征收的1％的消费税，但不减少股票回购授权.
从 2012 年 1 月 1 日到 2023 年 9 月 30 日，我们董事会批准了总额为 450.5 亿美元的股票回购授权，我们共回购了 407.4 亿美元的普通股。截至2023年9月30日，MPC的股票回购授权还剩43.1亿美元，这反映了以4,500万美元的价格回购了291,459股普通股，这些普通股是在2023年第三季度交易并于2023年第四季度结算的。
我们可以使用各种方法来实现回购，其中可能包括公开市场回购、协商大宗交易、要约、加速股票回购或股票公开市场招标，其中一些可能通过规则10b5-1计划生效。未来回购的时间和金额（如果有）将取决于多种因素，包括市场和商业状况，此类回购可能随时停止。
有关我们的股票回购授权的进一步讨论，请参阅未经审计的合并财务报表附注8。
MPLX 单位回购
各时期的单位回购总额如下：
三个月已结束
9月30日		九个月已结束
9月30日
（以百万计，单位数据除外）2023202220232022
回购的普通单位数量— 6 — 10 
为回购的普通单位支付的现金$— $180 $— $315 
每单位的平均成本$— $31.65 $— $31.98 
截至2023年9月30日，根据未来单位回购的授权，仍有大约8.46亿美元可供使用。
MPLX可能会使用各种方法来实现回购，其中可能包括公开市场回购、协商大宗交易、要约、加速股票回购或单位公开市场招标，其中一些可能通过规则10b5-1计划生效。未来回购的时间和金额（如果有）将取决于多种因素，包括市场和商业状况，此类回购可能随时停止。
现金承诺
合同义务
截至2023年9月30日，我们的购买承诺主要包括购买和运输炼油业务中使用的原油的义务。在2023年的前九个月中，自2022年12月31日以来，我们的合同义务在正常业务范围之外没有实质性变化。
我们的其他合同义务主要包括长期债务、养老金和退休后债务，有关这些债务的补充信息分别载于未经审计的合并财务报表附注17和22，以及融资和运营租赁。
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目录
其他现金承诺
2023年10月25日，我们的董事会宣布向普通股派发每股0.825美元的股息。股息将于2023年12月11日支付给截至2023年11月16日营业结束时的登记股东。
在截至2023年9月30日的九个月中，我们向资助的养老金计划缴纳了2.58亿美元。我们没有2023年所需的资金，但可以根据预期的资金状况和计划资产表现自行决定提供额外的自愿捐款。
我们可能会不时在公开市场、要约、私下谈判的交易中或其他数量以我们认为合适的价格和其他条件回购我们的优先票据。
环境问题和合规成本
由于环境法律法规，我们已经并可能继续承担大量资金、运营和维护以及补救支出。如果这些支出与所有成本一样，最终没有反映在我们的产品和服务的价格中，我们的经营业绩将受到不利影响。我们认为，几乎所有竞争对手都必须遵守类似的环境法律和法规。但是，对每个竞争对手的具体影响可能因多种因素而异，包括其运营设施的使用年限和地点、销售区域、生产过程以及它是否还从事石化业务或原油和成品的海上运输。
正如我们之前在截至2022年12月31日的10-K表年度报告中披露的那样，实际支出可能会有所不同，因为技术改进或监管要求的变化会导致环境项目的数量和范围的修改。
在截至2023年9月30日的九个月中，我们的环境事务和合规成本没有其他重大变化。
关键会计估计
截至2023年9月30日，自发布截至2022年12月31日的10-K表年度报告以来，我们的关键会计估计没有重大变化。
会计准则尚未通过
我们尚未发现任何预计将在采用后对我们的财务状况、经营业绩或现金流产生重大影响的近期会计声明。
第 3 项。关于市场风险的定量和定性披露
有关我们的风险管理策略和衍生工具的详细讨论，请参阅第 7A 项。我们在截至2022年12月31日的10-K表年度报告中对市场风险的定量和定性披露。
有关我们的衍生品公允价值计量以及合并资产负债表和损益表中记录的金额的更多信息，请参阅未经审计的合并财务报表附注15和16。出于会计目的，我们不将任何商品衍生工具指定为对冲工具。
下表分别包括截至2023年9月30日和2022年9月30日我们大宗商品衍生品头寸的净亏损构成。
 九个月已结束
9月30日
（百万美元）20232022
已结算衍生品头寸的已实现亏损$(24)$(217)
未平仓净衍生品头寸的未实现收益（亏损）(33)153 
净亏损$(57)$(64)
有关我们截至2023年9月30日的未平仓衍生品头寸的更多信息，请参阅未经审计的合并财务报表附注16。
下表提供了对截至2023年9月30日未平仓商品衍生工具的大宗商品价格假设涨跌10％和25％对运营收入（“IFO”）影响的灵敏度分析。
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目录
 从 ifo 改为
假设价格
增加		从 ifo 改为
假设价格
减少了
（百万美元）10%25%10%25%
截至2023年9月30日
原油$(90)$(226)$90 $226 
精制产品(20)(49)20 49 
混合产品(20)(50)20 50 
大豆油(7)(17)7 17 
我们仍然面临大宗商品衍生工具市场价值可能发生变化的风险；但是，应通过标的实物大宗商品的价格变动来缓解这种风险。这些偏移的影响未反映在上述灵敏度分析中。
我们持续评估我们的大宗商品衍生工具投资组合，并根据市场状况和风险状况的变化增加或修改策略。2023年9月30日之后投资组合的变化将导致未来的IFO影响与上述影响不同。
下表提供了截至2023年9月30日假设利率变动100个基点对长期债务（包括被归类为流动和不包括融资租赁的部分）影响的灵敏度分析。现金和现金等价物、应收账款、应付账款和应计利息的公允价值近似账面价值，加上按公允价值入账的短期投资，由于工具的到期时间较短，对利率变化的影响相对不大。因此，这些工具不包括在表中。
（百万美元）
截至2023年9月30日的公允价值(a)
变化
公允价值(b)
截至九个月的净收入变化
2023年9月30日(c)
长期债务
固定利率$23,943 
 
$1,796 不适用
可变费率— — — 
(a)公允价值以市场价格（如果有）或条款和到期日相似的融资的当前借款利率为基础。
(b)假设截至2023年9月30日，加权平均到期收益率下降100个基点。
(c)假设利率变动100个基点。净收入的变化基于截至2023年9月30日的九个月未偿债务的加权平均余额。
截至2023年9月30日，我们的长期债务由固定利率工具组成。我们的固定利率债务的公允价值对利率波动相对敏感。只有当我们选择以高于账面价值的价格回购或以其他方式偿还固定利率债务时，我们对利率下降和债务公允价值相应增加的敏感性才会对我们的经营业绩和现金流产生不利影响。利率波动通常不会影响浮动利率债务的公允价值，但可能会影响我们的经营业绩和现金流。
有关我们债务公允价值的更多信息，请参阅未经审计的合并财务报表附注15。
第 4 项。控制和程序
披露控制和程序
对我们披露控制和程序（定义见经修订的1934年《证券交易法》第13a-15（e）条）的设计和运营的有效性的评估是在包括首席执行官和首席财务官在内的管理层的监督和参与下进行的。根据该评估，首席执行官兼首席财务官得出结论，这些披露控制和程序的设计和运作自2023年9月30日，即本报告所涉期末起生效。
财务报告内部控制的变化
在截至2023年9月30日的季度中，我们对财务报告的内部控制没有发生任何对财务报告的内部控制产生重大影响或合理可能产生重大影响的变化。
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第二部分 — 其他信息
第 1 项。法律诉讼
我们是许多悬而未决或威胁的法律行动、突发事件和承诺的主体或当事方，涉及各种事务，包括与环境有关的法律法规。尽管根据当前的信息和我们在其他事项上作为被告的经验，我们作为被告的一项或多项诉讼或诉讼可能对我们产生重大不利影响，但我们认为，这些诉讼和诉讼，无论是单独还是总体而言，都不会对我们的合并经营业绩、财务状况或现金流产生重大不利影响。
美国证券交易委员会颁布的S-K法规第103项要求在政府机构参与诉讼且此类诉讼涉及潜在的金钱制裁时披露某些环境事项，除非我们有理由认为此事不会导致不包括利息和成本在内的货币制裁，也不会导致不包括利息和成本在内的货币制裁，金额低于为此目的规定的100万美元门槛。
除下文所述外，先前在截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告、截至2023年3月31日的季度或截至2023年6月30日的季度10-Q表季度报告中披露的法律事项没有重大变化。
达科他接入管道
正如我们在截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告中报告的那样，MPLX持有合资企业（“Dakota Access”）9.19％的间接权益，该合资企业拥有并运营达科他通道管道和能源转移原油管道项目，统称为巴肯管道系统或DAPL。2020年，美国哥伦比亚特区地方法院（“D.D.C.”）命令为巴肯管道系统发放许可证和地役权的美国陆军工程兵团（“陆军”）准备一份与北达科他州奥阿赫湖下的地役权有关的环境影响声明（“EIS”）。哥伦比亚特区后来撤出了地役权。陆军于 2023 年 9 月发布了 EIS 草案，详细说明了未来地役权的各种选择，包括拒绝地役权、批准附加措施的地役权、更改地役权路线，或不做任何修改地役权批准地役权。陆军尚未选择首选替代方案，但将在考虑公众和其他机构的意见后在最终审查中做出决定。陆军尚未提供何时发布最终决定的确切日期。
2021 年 5 月，哥伦比亚特区拒绝了在 EIS 准备期间再次发布禁令以关闭管道的请求。2021 年 6 月，哥伦比亚特区发布了一项命令，无偏见地驳回了部落对达科他通道管道的索赔。诉讼可以重新开始，也可以提起质疑EIS的新诉讼，一旦完成，就可以提起新的诉讼。该管道仍在运营。
MPLX已签订一项或有股权出资协议，根据该协议，它与巴肯管道系统中的其他合资企业所有者一道，同意在某些事件发生时向合资企业提供股权出资，以允许拥有和运营巴肯管道系统的实体履行其优先票据支付义务。发行优先票据是为了偿还管道公司所欠的款项，为巴肯管道系统的建设费用提供资金。如果地役权的撤销导致管道暂时关闭，则MPLX必须按比例缴纳其9.19％的资金份额，以支付票据的应计利息以及管道关闭期间到期的任何本金部分。MPLX还预计将按比例缴纳其所有费用中9.19％的份额，用于修复任何缺陷，以恢复地役权和/或使管道恢复运营。如果地役权的撤销导致管道永久关闭，则MPLX必须按比例缴纳其赎回债券成本的9.19％（包括票据契约要求的1％的赎回溢价）以及任何应计和未付利息。截至2023年9月30日，我们在或有股权出资协议下的最高潜在未贴现付款额约为1.7亿美元。
马丁内斯炼油厂
2023年10月20日，MPC的间接全资子公司Tesoro炼油与营销公司有限责任公司收到了解决湾区空气质量管理区收到的59份违规通知（“NOV”）的提议。NOV是因涉嫌在2018年6月至2022年5月期间我们的马丁内斯炼油厂违反空气质量法规而发布的。我们目前无法估计解决此事的时机，但认为任何民事处罚都不会对我们的合并经营业绩、财务状况或现金流产生重大影响。
爱德华兹维尔事件
正如我们在截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告中报道的那样，2022年3月，伊利诺伊州在伊利诺伊州麦迪逊县巡回法院对MPLX的间接全资子公司Marathon Pipe Line LLC（“MPL”）提起诉讼，声称存在各种违规行为，并要求对爱德华兹维尔附近的伍德河至帕托卡22” 线路上释放原油实施永久禁令和民事处罚，2022年3月的伊利诺伊州。2023年9月，美国司法部和环保局证实，他们将就该事件以及其他管道释放引发的涉嫌违反《清洁水法》的行为追究联邦执法部门的责任。我们目前无法估计任何民事罚款的金额或
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目录
解决此事的时机，但我认为任何民事处罚都不会对我们的合并经营业绩、财务状况或现金流产生重大影响。
第 1A 项。风险因素
与之前在截至2022年12月31日的10-K表年度报告中披露的风险因素相比，没有重大变化。
第 2 项。未注册的股权证券销售、所得款项的使用和发行人购买股权证券
下表汇总了我们在截至2023年9月30日的季度中购买货币政策委员会根据经修订的1934年《证券交易法》第12条注册的股票证券。
数百万美元
时期总数
的股份
已购买
平均值
价格
按每人支付
分享(a)
的总数
以身份购买的股票
公开的一部分
已宣布的计划
或程序
最高美元
该股票的价值
可能还会被购买
根据计划或
程式(b)
07/01/2023-07/31/20236,540,689 $122.39 6,540,689 $6,317 
08/01/2023-08/31/20239,831,087 143.64 9,831,087 4,904 
09/01/2023-09/30/20233,871,396 151.84 3,871,396 4,317 
总计20,243,172 138.34 20,243,172 
(a)本列中的金额反映了根据我们的股票回购授权回购的股票所支付的加权平均价格。加权平均价格包括在相关时期内支付给经纪人的任何佣金。
(b)2023 年 1 月 31 日，我们宣布董事会已批准额外的 50 亿美元股票回购作者化。2023 年 5 月 2 日，我们宣布董事会已批准额外的 50 亿美元股票回购授权。2023 年 10 月 25 日，我们宣布董事会已批准额外的 50 亿美元股票回购授权，该授权不包含在上表中列出的最大剩余购买金额中。这些股票回购授权ns 没有到期日期。

第 5 项。其他信息
在截至2023年9月30日的季度中，货币政策委员会没有董事或高级职员（定义见《交易法》颁布的第16a-1（f）条） 采用要么 终止a “规则 10b5-1 交易安排” 或 “非规则 10b5-1 交易安排”（每个术语的定义见第 S-K 法规第 408 项）。
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目录
第 6 项。展品
   以引用方式纳入已归档
在此附上		配有家具
在此附上
展览
数字
展品描述表单展览备案
日期		美国证券交易委员会文件
没有。
3.1
2023 年 4 月 26 日马拉松石油公司重述的公司注册证书
8-K3.24/27/2023001-35054
3.2
2021 年 10 月 27 日经修订和重述的马拉松石油公司章程
10-Q3.211/2/2021001-35054
31.1
根据1934年《证券交易法》第13a-14条和第15d-14条对首席执行官进行认证
X
31.2
根据1934年《证券交易法》第13a-14条和第15d-14条对首席财务官进行认证
X
32.1
根据《美国法典》第 18 条第 1350 节对首席执行官进行认证
X
32.2
根据《美国法典》第 18 条第 1350 节对首席财务官进行认证
X
101.INS内联 XBRL 实例文档-实例文档不出现在交互式数据文件中，因为其 XBRL 标签嵌入在 Inline XBRL 文档中。
101.SCH内联 XBRL 分类扩展架构文档。X
101.PRE内联 XBRL 分类扩展演示链接库文档。X
101.CAL内联 XBRL 分类扩展计算链接库文档。X
101.DEF内联 XBRL 分类法扩展定义链接库文档。X
101.LAB内联 XBRL 分类法扩展标签 Linkbase 文档。X
104封面交互式数据文件（格式为 Inline XBRL，包含在附录 101 中）。

52
目录
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
 
2023年10月31日马拉松石油公司
来自：/s/C. Kristopher Hagedorn
C. Kristopher Hagedorn
高级副总裁兼财务总监

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