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展品编号

99.1

 

投资者联系人：

凯文哈蒙斯

 

总统和

 

首席财务官

 

(615) 465-7000

 

社区卫生系统公司宣布第三季度

截至2023年9月30日的业绩

 

 

田纳西州富兰克林（2023年10月25日）——社区卫生系统公司（纽约证券交易所代码：CYH）（以下简称 “公司”）今天公布了截至2023年9月30日的三个月和九个月的财务和经营业绩。

 

以下重点介绍了截至2023年9月30日的三个月的财务和经营业绩。

 

•
净营业收入总额为30.86亿美元。
•
归属于社区卫生系统公司股东的净亏损为9,100万美元，合每股亏损0.69美元（摊薄），而2022年同期为4,200万美元，合每股亏损0.32美元（摊薄）。不包括第15页脚注 (e) 表格中列出的调整项目，归属于社区卫生系统公司股东的净亏损为每股（摊薄）0.33美元，而2022年同期为每股0.52美元（摊薄）。
•
调整后的息税折旧摊销前利润为3.6亿美元。
•
截至2023年9月30日的三个月，经营活动提供的净现金为2,900万美元，而2022年同期为1.37亿美元。
•
在同店基础上，与2022年同期相比，入场人数增加了3.7％，调整后的入场人数增加了4.2％。

 

Community Health Systems, Inc. 首席执行官蒂姆·辛特根在评论业绩时说：“本季度入院人数、调整后的入院人数、急诊室就诊量和诊所预约量的强劲增长反映了我们许多关键战略的成功执行，包括对服务线的投资、医生招聘、容量优化计划以及转运中心服务的成熟度。我们的当地管理团队专注于确保社区获得医疗服务，我们的医护人员将继续为患者提供高质量的护理。”

 

截至2023年9月30日的三个月

 

截至2023年9月30日的三个月，净营业收入总额为30.86亿美元，与2022年同期的30.25亿美元相比增长了2.0％。按同店计算，截至2023年9月30日的三个月，净营业收入与2022年同期相比增长了5.1％。截至2023年9月30日的三个月，净营业收入与2022年同期相比，招生人数增加了0.5％，调整后的招生人数增加了0.4％。与2022年同期相比，截至2023年9月30日的三个月中，同店入场人数增加了3.7％，调整后的入场人数增加了4.2％。

 

 

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CYH公布2023年第三季度业绩

第 2 页

2023年10月25日

 

截至2023年9月30日的三个月，归属于社区卫生系统公司股东的净亏损为9,100万美元，合每股亏损0.69美元（摊薄），而2022年同期为4,200万美元，合每股亏损0.32美元（摊薄）。不包括第15页脚注（e）表格中列出的调整项目，截至2023年9月30日的三个月，归属于社区卫生系统公司股东的净亏损为每股亏损0.33美元（摊薄），而2022年同期为每股（摊薄）0.52美元（摊薄）。在截至2023年9月30日的三个月中，疫情救济资金并未对归属于社区卫生系统公司股东的净亏损产生重大影响。在截至2022年9月30日的三个月中，疫情救济资金对归属于社区卫生系统公司股东的净亏损（按合并和调整后计算）产生了约8,400万美元的积极影响，合每股（摊薄）0.65美元。

 

截至2023年9月30日的三个月，调整后的息税折旧摊销前利润为3.6亿美元，而2022年同期为4亿美元。在截至2023年9月30日的三个月中，疫情救济资金并未对调整后的息税折旧摊销前利润产生重大影响。在截至2022年9月30日的三个月中，疫情救济资金对调整后息税折旧摊销前利润产生了约1.15亿美元的积极影响。

 

截至2023年9月30日的三个月，归属于社区卫生系统公司股东的净亏损增加以及调整后的息税折旧摊销前利润与2022年同期相比有所下降，这主要是由于付款人组合的不利变化、确认的疫情救济资金减少、补充报销计划成本增加以及外包医疗专家费率上升，但部分被住院人数增加和合同工费用减少所抵消。

 

截至2023年9月30日的九个月

 

截至2023年9月30日的九个月中，净营业收入总额为93.08亿美元，与2022年同期的90.69亿美元相比增长了2.6％。按同店计算，截至2023年9月30日的九个月中，净营业收入与2022年同期相比增长了5.3％。截至2023年9月30日的九个月中，净营业收入与2022年同期相比，招生人数增加了0.9％，调整后的招生人数增加了2.4％。与2022年同期相比，截至2023年9月30日的九个月中，同店入场人数增加了4.4％，调整后的入场人数增加了6.1％。

 

截至2023年9月30日的九个月中，归属于社区卫生系统公司股东的净亏损为1.8亿美元，合每股亏损1.38美元（摊薄），而2022年同期为3.69亿美元，合每股亏损2.86美元（摊薄）。不包括第15页脚注（e）表格中列出的调整项目，截至2023年9月30日的九个月中，归属于社区卫生系统公司股东的净亏损为每股亏损0.98美元（摊薄），而2022年同期为每股亏损2.92美元（摊薄）。在截至2023年9月30日的九个月中，疫情救济资金并未对归属于社区卫生系统公司股东的净亏损产生重大影响。在截至2022年9月30日的九个月中，疫情救济资金对归属于社区卫生系统公司股东的净亏损（按合并和调整后计算）产生了约1.25亿美元的积极影响，合每股（摊薄）0.97美元。

 

截至2023年9月30日的九个月中，调整后的息税折旧摊销前利润为10.68亿美元，而2022年同期为10.62亿美元。在截至2023年9月30日的九个月中，疫情救济资金并未对调整后的息税折旧摊销前利润产生重大影响。在截至2022年9月30日的九个月中，疫情救济资金对调整后息税折旧摊销前利润产生了约1.71亿美元的积极影响。

 

与2022年同期相比，归属于社区卫生系统公司股东的净亏损减少以及调整后息税折旧摊销前利润的增加主要是由于住院和门诊人数增加、报销率提高、敏锐度提高、非患者收入增加以及合同工支出减少，但部分被付款人组合的不利变化、确认的疫情救济资金减少、工资增加所抵消福利支出，专业人员成本更高责任保险, 以及提高外包医疗专家的费率.

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CYH公布2023年第三季度业绩

第 3 页

2023年10月25日

 

 

其他

 

2023年期间，截至本新闻稿发布之日，公司已经完成了对三家医院的剥离和另一家医院多数股权的出售。2023年1月1日，公司完成了对一家医院的剥离（公司在2022年12月31日的初步收盘时获得了该医院的收益）。2023年4月1日，公司完成了对一家医院的剥离（公司在2023年3月31日的初步收盘时收到了该医院的收益）。2023年7月1日，公司完成了对一家医院的剥离（公司在2023年6月30日的初步收盘时收到了该医院的收益）。2023年9月1日，该公司完成了一家医院多数股权的出售。本新闻稿中公布的2023年和2022年的财务和统计数据包括已剥离或已关闭业务在完成相应剥离或关闭之前的时期内的经营业绩。同店经营业绩和统计信息包括本年度和上一年度同期经营业务的经营业绩，不包括2022年和截至2023年9月30日的九个月剥离或关闭的企业。

 

有关非公认会计准则财务指标的信息

 

本新闻稿列出了调整后的息税折旧摊销前利润，这是一项非公认会计准则财务指标，即调整后的息税折旧摊销前利润，以增加归属于非控股权益的净收益，不包括提前清偿债务造成的损失（收益）、出售企业的减值和（收益）损失、与业务转型成本相关的支出（定义见下文《财务摘要、财务报表和精选运营数据》脚注 (c)）、出售梅肯股权收益 Healthcare, LLC，与政府和其他法律事务相关的费用及相关费用成本、2021年第四季度与收回第三方保险单承保的某些专业责任索赔金额相关的诉讼和解相关的收入、与员工解雇补助金和其他重组费用相关的费用、2022年第四季度记录的与剥离地点相关的索赔应计额的估计变更的影响，以及HealthTrust Purchasing Group, L.P. 的出售收益（“HealthTrust”）在CoreTrust Holdings, LLC（“CoreTrust”）的多数股权已于2022年第四季度完成。有关公司为何认为调整后的息税折旧摊销前利润为投资者提供了有用的信息，以及调整后的息税折旧摊销前利润与归属于Community Health Systems, Inc.股东的净亏损的对账信息，请参阅下文财务摘要、财务报表和部分运营数据的脚注 (c)。

 

此外，本新闻稿公布了调整后归属于Community Health Systems, Inc.股东的每股净亏损（摊薄），这是一项非公认会计准则财务指标，以反映计算调整后息税折旧摊销前利润时使用的选定项目对归属于Community Health Systems, Inc.股东的每股净亏损（摊薄）的影响。有关公司为何认为这项非公认会计准则财务指标为投资者提供了有用的信息，以及该非公认会计准则财务指标与归属于Community Health Systems, Inc.股东的每股净亏损（摊薄）的对账的信息，请参阅下文财务摘要、财务报表和精选运营数据的脚注 (e)。

 

上述非公认会计准则财务指标不是衡量美国公认会计原则下财务业绩的指标，不应单独考虑，也不应作为根据美国公认会计原则计算的任何财务指标的替代品。此外，这些非公认会计准则财务指标的计算可能无法与其他公司披露的类似标题的指标相提并论。

 

 

 

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CYH公布2023年第三季度业绩

第 4 页

2023年10月25日

 

本新闻稿第16、17、18、19和20页包含列出公司2023年更新的年度收益指引的表格。2023年指引基于公司的历史经营业绩、当前趋势以及公司认为目前合理的其他假设，详见下文。

 

关于社区健康系统公司

 

Community Health Systems, Inc. 是美国最大的医疗保健公司之一。该公司的附属公司是领先的医疗保健服务提供商，在15个州的43个不同市场开发和运营医疗保健提供系统。截至2023年10月25日，该公司的子公司拥有或租赁了76家附属医院，拥有超过12,000张床位，运营着1,000多个护理场所，包括医生诊所、紧急护理中心、独立急诊室、职业医学诊所、影像中心、癌症中心和门诊手术中心。

 

公司总部位于田纳西州富兰克林，纳什维尔以南的郊区。Community Health Systems, Inc. 的股票在纽约证券交易所上市，股票代码为 “CYH”。有关该公司的更多信息可以在其网站上找到 www.chs.net.

 

Community Health Systems, Inc. 将于美国东部时间2023年10月26日星期四上午10点、美国东部时间上午11点举行电话会议，审查截至2023年9月30日的第三季度财务和经营业绩。投资者将有机会通过点击公司网站的投资者关系链接，收听电话会议的互联网直播，网址为 www.chs.net。对于那些无法收听直播的人，电话会议结束后不久将提供重播，并将持续约30天。本新闻稿和电话会议幻灯片以及公司关于8-K表的最新报告（包括本新闻稿）的副本将在公司网站上公布，网址为 www.chs.net.

-更多-

CYH公布2023年第三季度业绩

第 5 页

2023年10月25日

 

社区卫生系统有限公司和子公司

财务摘要 (a) (b)

（以百万计，每股金额除外）

（未经审计）

 

 

三个月已结束

 

 

 

九个月已结束

 

 

9月30日

 

 

 

9月30日

 

 

2023

 

 

2022

 

 

 

2023

 

 

2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

净营业收入

$

 

3,086

 

 

$

 

3,025

 

 

 

$

 

9,308

 

 

$

 

9,069

 

净（亏损）收益（f）

 

 

(52

)

 

 

 

-

 

 

 

 

 

(70

)

 

 

 

(267

)

归因于社区卫生系统的净亏损，

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inc. 股东

 

 

(91

)

 

 

 

(42

)

 

 

 

 

(180

)

 

 

 

(369

)

调整后的息税折旧摊销前利润 (c)

 

 

360

 

 

 

 

400

 

 

 

 

 

1,068

 

 

 

 

1,062

 

经营活动提供的净现金

 

 

29

 

 

 

 

137

 

 

 

 

 

120

 

 

 

 

291

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

归属于社区健康的每股亏损

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Systems, Inc. 股东：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本 (f)

$

 

(0.69

)

 

$

 

(0.32

)

 

 

$

 

(1.38

)

 

$

 

(2.86

)

摊薄后 (e)、(f)

 

 

(0.69

)

 

 

 

(0.32

)

 

 

 

 

(1.38

)

 

 

 

(2.86

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

已发行股票的加权平均数 (d)：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本

 

 

131

 

 

 

 

129

 

 

 

 

 

130

 

 

 

 

129

 

稀释

 

 

131

 

 

 

 

129

 

 

 

 

 

130

 

 

 

 

129

 

 

脚注见第 13、14 和 15 页。

-更多-

CYH公布2023年第三季度业绩

第 6 页

2023年10月25日

 

社区卫生系统有限公司和子公司

简明合并亏损表 (a) (b)

（以百万计，每股金额除外）

（未经审计）

 

 

截至9月30日的三个月

 

2023

 

2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

占净额的百分比

 

 

 

 

 

占净额的百分比

 

 

 

 

 

正在运营

 

 

 

 

 

正在运营

 

金额

 

 

收入

 

金额

 

 

收入

净营业收入

$

 

3,086

 

 

 

100.0

 

%

 

$

 

3,025

 

 

 

100.0

 

%

运营成本和支出：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工资和福利

 

 

1,338

 

 

 

43.4

 

%

 

 

 

1,352

 

 

 

44.7

 

%

补给品

 

 

489

 

 

 

15.8

 

%

 

 

 

492

 

 

 

16.3

 

%

其他运营费用

 

 

853

 

 

 

27.7

 

%

 

 

 

828

 

 

 

27.4

 

%

租赁成本和租金

 

 

79

 

 

 

2.6

 

%

 

 

 

80

 

 

 

2.6

 

%

大流行救济基金

 

 

-

 

 

 

-

 

%

 

 

 

(115

)

 

 

(3.8

)

%

折旧和摊销

 

 

128

 

 

 

4.1

 

%

 

 

 

137

 

 

 

4.5

 

%

出售业务的减值和（收益）亏损，净额（f）

 

 

26

 

 

 

0.8

 

%

 

 

 

47

 

 

 

1.6

 

%

运营成本和支出总额

 

 

2,913

 

 

 

94.4

 

%

 

 

 

2,821

 

 

 

93.3

 

%

业务收入 (f)

 

 

173

 

 

 

5.6

 

%

 

 

 

204

 

 

 

6.7

 

%

利息支出，净额

 

 

208

 

 

 

6.8

 

%

 

 

 

217

 

 

 

7.2

 

%

提前清偿债务造成的损失（收益）

 

 

-

 

 

 

-

 

%

 

 

 

(78

)

 

 

(2.6

)

%

未合并关联公司的收益权益

 

 

(2

)

 

 

(0.1

)

%

 

 

 

(5

)

 

 

(0.2

)

%

所得税前（亏损）收入

 

 

(33

)

 

 

(1.1

)

%

 

 

 

70

 

 

 

2.3

 

%

所得税准备金

 

 

19

 

 

 

0.6

 

%

 

 

 

70

 

 

 

2.3

 

%

净（亏损）收益（f）

 

 

(52

)

 

 

(1.7

)

%

 

 

 

-

 

 

 

-

 

%

减去：归属于非控股权益的净收益

 

 

39

 

 

 

1.2

 

%

 

 

 

42

 

 

 

1.4

 

%

归因于社区卫生系统的净亏损，

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inc. 股东

$

 

(91

)

 

 

(2.9

)

%

 

$

 

(42

)

 

 

(1.4

)

%

归属于社区的每股亏损

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

健康系统公司股东：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本 (f)

$

 

(0.69

)

 

 

 

 

 

$

 

(0.32

)

 

 

 

 

摊薄后 (e)、(f)

$

 

(0.69

)

 

 

 

 

 

$

 

(0.32

)

 

 

 

 

已发行股票的加权平均数 (d)：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本

 

 

131

 

 

 

 

 

 

 

 

129

 

 

 

 

 

稀释

 

 

131

 

 

 

 

 

 

 

 

129

 

 

 

 

 

 

脚注见第 13、14 和 15 页。

 

-更多-

CYH公布2023年第三季度业绩

第 7 页

2023年10月25日

 

社区卫生系统有限公司和子公司

简明合并亏损表 (a) (b)

（以百万计，每股金额除外）

（未经审计）

 

 

截至9月30日的九个月

 

2023

 

2022

 

 

 

 

 

占净额的百分比

 

 

 

 

 

占净额的百分比

 

 

 

 

 

正在运营

 

 

 

 

 

正在运营

 

金额

 

 

收入

 

金额

 

 

收入

净营业收入

$

 

9,308

 

 

 

100.0

 

%

 

$

 

9,069

 

 

 

100.0

 

%

运营成本和支出：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工资和福利

 

 

4,040

 

 

 

43.4

 

%

 

 

 

3,972

 

 

 

43.8

 

%

补给品

 

 

1,499

 

 

 

16.1

 

%

 

 

 

1,477

 

 

 

16.3

 

%

其他运营费用

 

 

2,524

 

 

 

27.1

 

%

 

 

 

2,511

 

 

 

27.7

 

%

租赁成本和租金

 

 

240

 

 

 

2.6

 

%

 

 

 

236

 

 

 

2.6

 

%

大流行救济基金

 

 

-

 

 

 

-

 

%

 

 

 

(171

)

 

 

(1.9

)

%

折旧和摊销

 

 

384

 

 

 

4.1

 

%

 

 

 

398

 

 

 

4.4

 

%

出售业务的减值和（收益）亏损，净额（f）

 

 

(9

)

 

 

(0.1

)

%

 

 

 

54

 

 

 

0.6

 

%

运营成本和支出总额

 

 

8,678

 

 

 

93.2

 

%

 

 

 

8,477

 

 

 

93.5

 

%

业务收入 (f)

 

 

630

 

 

 

6.8

 

%

 

 

 

592

 

 

 

6.5

 

%

利息支出，净额

 

 

621

 

 

 

6.7

 

%

 

 

 

652

 

 

 

7.1

 

%

提前清偿债务造成的损失（收益）

 

 

-

 

 

 

-

 

%

 

 

 

(73

)

 

 

(0.8

)

%

未合并关联公司的收益权益

 

 

(5

)

 

 

(0.1

)

%

 

 

 

(11

)

 

 

(0.1

)

%

所得税前收入

 

 

14

 

 

 

0.2

 

%

 

 

 

24

 

 

 

0.3

 

%

所得税准备金

 

 

84

 

 

 

1.0

 

%

 

 

 

291

 

 

 

3.2

 

%

净亏损 (f)

 

 

(70

)

 

 

(0.8

)

%

 

 

 

(267

)

 

 

(2.9

)

%

减去：归属于非控股权益的净收益

 

 

110

 

 

 

1.1

 

%

 

 

 

102

 

 

 

1.2

 

%

归因于社区卫生系统的净亏损，

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inc. 股东

$

 

(180

)

 

 

(1.9

)

%

 

$

 

(369

)

 

 

(4.1

)

%

归属于社区的每股亏损

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

健康系统公司股东：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本 (f)

$

 

(1.38

)

 

 

 

 

 

$

 

(2.86

)

 

 

 

 

摊薄后 (e)、(f)

$

 

(1.38

)

 

 

 

 

 

$

 

(2.86

)

 

 

 

 

已发行股票的加权平均数 (d)：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本

 

 

130

 

 

 

 

 

 

 

 

129

 

 

 

 

 

稀释

 

 

130

 

 

 

 

 

 

 

 

129

 

 

 

 

 

 

脚注见第 13、14 和 15 页。

-更多-

CYH公布2023年第三季度业绩

第 8 页

2023年10月25日

 

社区卫生系统有限公司和子公司

综合亏损简明合并报表

（以百万计）

（未经审计）

 

 

三个月已结束

 

 

九个月已结束

 

 

9月30日

 

 

9月30日

 

 

2023

 

 

2022

 

 

2023

 

 

2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

净（亏损）收入

$

 

(52

)

 

$

 

-

 

 

$

 

(70

)

 

$

 

(267

)

扣除所得税后的其他综合（亏损）收益：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可供出售债务证券公允价值的净变动，扣除税款

 

 

(3

)

 

 

 

(6

)

 

 

 

(1

)

 

 

 

(20

)

扣除税款后未确认的养老金成本部分的摊销和确认

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

1

 

其他综合损失

 

 

(3

)

 

 

 

(6

)

 

 

 

(1

)

 

 

 

(19

)

综合损失

 

 

(55

)

 

 

 

(6

)

 

 

 

(71

)

 

 

 

(286

)

减去：归属于非控股权益的综合收益

 

 

39

 

 

 

 

42

 

 

 

 

110

 

 

 

 

102

 

归因于社区健康的综合损失

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Systems, Inc. 股东

$

 

(94

)

 

$

 

(48

)

 

$

 

(181

)

 

$

 

(388

)

 

脚注见第 13、14 和 15 页。

-更多-

CYH公布2023年第三季度业绩

第 9 页

2023年10月25日

 

社区卫生系统有限公司和子公司

选定运行数据 (a)

（百万美元）

（未经审计）

 

 

 

截至9月30日的三个月

 

 

 

合并

同店

 

 

 

2023

 

 

2022

 

 

% 变化

 

 

2023

 

 

2022

 

 

% 变化

 

医院数量（期末）

 

 

76

 

 

 

81

 

 

 

 

 

 

76

 

 

 

76

 

 

 

 

持牌床位（期末）

 

 

12,494

 

 

 

13,309

 

 

 

 

 

 

12,494

 

 

 

12,443

 

 

 

 

在役床位（期末）

 

 

10,621

 

 

 

11,559

 

 

 

 

 

 

10,621

 

 

 

10,712

 

 

 

 

招生

 

 

109,043

 

 

 

108,509

 

 

 

0.5

%

 

 

108,872

 

 

 

104,954

 

 

 

3.7

%

调整后的招生情况

 

 

249,988

 

 

 

248,950

 

 

 

0.4

%

 

 

249,743

 

 

 

239,721

 

 

 

4.2

%

患者天数

 

 

459,838

 

 

 

497,034

 

 

 

 

 

 

474,268

 

 

 

480,535

 

 

 

 

平均停留时间（天）

 

 

4.3

 

 

 

4.6

 

 

 

 

 

 

4.4

 

 

 

4.6

 

 

 

 

入住率（在用平均床位）

 

 

46.8

%

 

 

46.7

%

 

 

 

 

 

48.4

%

 

 

48.7

%

 

 

 

净营业收入

 

$

3,086

 

 

$

3,025

 

 

 

2.0

%

 

$

3,081

 

 

$

2,931

 

 

 

5.1

%

住院患者净收入占净营业额的百分比

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入

 

 

46.5

%

 

 

46.3

%

 

 

 

 

 

46.5

%

 

 

46.4

%

 

 

 

门诊净收入占净营业额的百分比

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入

 

 

53.5

%

 

 

53.7

%

 

 

 

 

 

53.5

%

 

 

53.6

%

 

 

 

业务收入 (f)

 

$

173

 

 

$

204

 

 

 

-15.2

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

运营收入百分比
的净营业收入

 

 

5.6

%

 

 

6.7

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

折旧和摊销

 

$

128

 

 

$

137

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

未合并关联公司的收益权益

 

$

(2

)

 

$

(5

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

归因于社区健康的净亏损
Systems, Inc. 股东

 

$

(91

)

 

$

(42

)

 

 

-116.7

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

归因于社区健康的净亏损
Systems, Inc. 股东占净额的百分比
营业收入

 

 

-2.9

%

 

 

-1.4

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

调整后的息税折旧摊销前利润 (c)

 

$

360

 

 

$

400

 

 

 

-10.0

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

调整后息税折旧摊销前利润占净额的百分比
营业收入

 

 

11.7

%

 

 

13.2

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

经营活动提供的净现金

 

$

29

 

 

$

137

 

 

 

-78.8

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

脚注见第 13、14 和 15 页。

 

 

-更多-

CYH公布2023年第三季度业绩

第 10 页

2023年10月25日

 

社区卫生系统有限公司和子公司

选定运行数据 (a)

（百万美元）

（未经审计）

 

 

 

截至9月30日的九个月

 

 

 

合并

同店

 

 

 

2023

 

 

2022

 

 

% 变化

 

 

2023

 

 

2022

 

 

% 变化

 

医院数量（期末）

 

 

76

 

 

 

81

 

 

 

 

 

 

76

 

 

 

76

 

 

 

 

持牌床位（期末）

 

 

12,494

 

 

 

13,309

 

 

 

 

 

 

12,494

 

 

 

12,443

 

 

 

 

在役床位（期末）

 

 

10,621

 

 

 

11,559

 

 

 

 

 

 

10,621

 

 

 

10,712

 

 

 

 

招生

 

 

327,466

 

 

 

324,681

 

 

 

0.9

%

 

 

323,679

 

 

 

309,921

 

 

 

4.4

%

调整后的招生情况

 

 

745,207

 

 

 

727,677

 

 

 

2.4

%

 

 

736,684

 

 

 

694,024

 

 

 

6.1

%

患者天数

 

 

1,453,905

 

 

 

1,546,477

 

 

 

 

 

 

1,449,317

 

 

 

1,478,304

 

 

 

 

平均停留时间（天）

 

 

4.5

 

 

 

4.8

 

 

 

 

 

 

4.5

 

 

 

4.7

 

 

 

 

入住率（在用平均床位）

 

 

49.3

%

 

 

49.0

%

 

 

 

 

 

49.9

%

 

 

50.6

%

 

 

 

净营业收入

 

$

9,308

 

 

$

9,069

 

 

 

2.6

%

 

$

9,210

 

 

$

8,750

 

 

 

5.3

%

住院患者净收入占净营业额的百分比

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入

 

 

46.9

%

 

 

46.9

%

 

 

 

 

 

46.8

%

 

 

47.0

%

 

 

 

门诊净收入占净营业额的百分比

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入

 

 

53.1

%

 

 

53.1

%

 

 

 

 

 

53.2

%

 

 

53.0

%

 

 

 

业务收入 (f)

 

$

630

 

 

$

592

 

 

 

6.4

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

运营收入占净额的百分比
营业收入

 

 

6.8

%

 

 

6.5

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

折旧和摊销

 

$

384

 

 

$

398

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

未合并关联公司的收益权益

 

$

(5

)

 

$

(11

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

归属于社区的净亏损

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Health Systems, Inc

 

$

(180

)

 

$

(369

)

 

 

51.2

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

归属于社区的净亏损

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Health Systems, Inc. 股东占百分比

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

的净营业收入

 

 

-1.9

%

 

 

-4.1

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

调整后的息税折旧摊销前利润 (c)

 

$

1,068

 

 

$

1,062

 

 

 

0.6

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

调整后息税折旧摊销前利润占净额的百分比
营业收入

 

 

11.5

%

 

 

11.7

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

经营活动提供的净现金

 

$

120

 

 

$

291

 

 

 

-58.8

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

脚注见第 13、14 和 15 页。

-更多-

CYH公布2023年第三季度业绩

第 11 页

2023年10月25日

 

社区卫生系统有限公司和子公司

简明合并资产负债表

（以百万计，股票数据除外）

（未经审计）

 

 

 

2023年9月30日

 

 

2022年12月31日

 

资产

 

 

 

 

 

 

 

 

流动资产

 

 

 

 

 

 

 

 

现金和现金等价物

 

$

 

91

 

 

$

 

118

 

患者应收账款

 

 

 

2,160

 

 

 

 

2,040

 

补给品

 

 

 

325

 

 

 

 

353

 

预付所得税

 

 

 

98

 

 

 

 

99

 

预付费用和税款

 

 

 

249

 

 

 

 

237

 

其他流动资产

 

 

 

325

 

 

 

 

235

 

流动资产总额

 

 

 

3,248

 

 

 

 

3,082

 

财产和设备

 

 

 

9,367

 

 

 

 

9,639

 

减去累计折旧和摊销

 

 

 

(4,207

)

 

 

 

(4,274

)

财产和设备，净额

 

 

 

5,160

 

 

 

 

5,365

 

善意

 

 

 

3,943

 

 

 

 

4,166

 

递延所得税

 

 

 

49

 

 

 

 

49

 

其他资产，净额

 

 

 

2,274

 

 

 

 

2,007

 

总资产

 

$

 

14,674

 

 

$

 

14,669

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

负债和股东赤字

 

 

 

 

 

 

 

 

流动负债

 

 

 

 

 

 

 

 

长期债务的当前到期日

 

$

 

22

 

 

$

 

21

 

当期经营租赁负债

 

 

 

121

 

 

 

 

148

 

应付账款

 

 

 

837

 

 

 

 

773

 

应计负债：

 

 

 

 

 

 

 

 

员工薪酬

 

 

 

513

 

 

 

 

637

 

应计利息

 

 

 

184

 

 

 

 

189

 

其他

 

 

 

472

 

 

 

 

418

 

流动负债总额

 

 

 

2,149

 

 

 

 

2,186

 

长期债务 (g)

 

 

 

11,820

 

 

 

 

11,614

 

递延所得税

 

 

 

344

 

 

 

 

354

 

长期经营租赁负债

 

 

 

560

 

 

 

 

605

 

其他长期负债

 

 

 

694

 

 

 

 

644

 

负债总额

 

 

 

15,567

 

 

 

 

15,403

 

合并子公司权益中的可赎回非控股权益

 

 

 

329

 

 

 

 

541

 

股东赤字

 

 

 

 

 

 

 

 

社区卫生系统公司股东赤字：

 

 

 

 

 

 

 

 

优先股，每股面值0.01美元，已授权1亿股；未发行

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

普通股，每股面值0.01美元，已授权3亿股；136,772,094股

 

 

 

 

 

 

 

 

截至2023年9月30日已发行和流通的股票以及134,703,717股

 

 

 

 

 

 

 

 

已于 2022 年 12 月 31 日发行并尚未发行

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

额外的实收资本

 

 

 

2,170

 

 

 

 

2,084

 

累计其他综合亏损

 

 

 

(23

)

 

 

 

(21

)

累计赤字

 

 

 

(3,611

)

 

 

 

(3,431

)

社区卫生系统公司股东总赤字

 

 

 

(1,463

)

 

 

 

(1,367

)

合并子公司股权中的非控股权益

 

 

 

241

 

 

 

 

92

 

股东赤字总额

 

 

 

(1,222

)

 

 

 

(1,275

)

总负债和股东赤字

 

$

 

14,674

 

 

$

 

14,669

 

 

脚注见第 13、14 和 15 页。

-更多-

CYH公布2023年第三季度业绩

第 12 页

2023年10月25日

 

社区卫生系统有限公司和子公司

简明合并现金流量表

（以百万计）

（未经审计）

 

 

截至9月30日的九个月

 

 

2023

 

 

2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

来自经营活动的现金流

 

 

 

 

 

 

 

净亏损

$

 

(70

)

 

$

 

(267

)

为调节净亏损与净现金而提供的调整

 

 

 

 

 

 

 

经营活动：

 

 

 

 

 

 

 

折旧和摊销

 

 

384

 

 

 

 

398

 

递延所得税

 

 

22

 

 

 

 

290

 

股票薪酬支出

 

 

16

 

 

 

 

14

 

出售业务的减值和（收益）亏损，净额（f）

 

 

(9

)

 

 

 

54

 

提前清偿债务造成的损失（收益）

 

 

-

 

 

 

 

(73

)

其他非现金支出，净额

 

 

132

 

 

 

 

140

 

运营资产和负债的变化，扣除以下影响

 

 

 

 

 

 

 

收购和资产剥离：

 

 

 

 

 

 

 

患者应收账款

 

 

(119

)

 

 

 

93

 

用品、预付费用和其他流动资产

 

 

(100

)

 

 

 

(94

)

应付账款、应计负债和所得税

 

 

(69

)

 

 

 

(90

)

其他

 

 

(67

)

 

 

 

(174

)

经营活动提供的净现金

 

 

120

 

 

 

 

291

 

 

 

 

 

 

 

 

 

来自投资活动的现金流

 

 

 

 

 

 

 

收购设施和其他相关业务

 

 

(35

)

 

 

 

(9

)

购买财产和设备

 

 

(357

)

 

 

 

(284

)

处置医院和其他辅助业务的收益

 

 

123

 

 

 

 

3

 

出售财产和设备的收益

 

 

27

 

 

 

 

30

 

购买可供出售的债务证券和股权证券

 

 

(126

)

 

 

 

(73

)

出售可供出售的债务证券和股权证券的收益

 

 

221

 

 

 

 

62

 

CoreTrust 收益的分配

 

 

-

 

 

 

 

121

 

收购未合并关联公司的投资

 

 

(8

)

 

 

 

(18

)

其他投资增加

 

 

(51

)

 

 

 

(39

)

用于投资活动的净现金

 

 

(206

)

 

 

 

(207

)

 

 

 

 

 

 

 

 

来自融资活动的现金流

 

 

 

 

 

 

 

根据工资税预扣要求回购限制性股票

 

 

(4

)

 

 

 

(8

)

递延融资成本和其他与债务有关的成本

 

 

-

 

 

 

 

(73

)

合资企业非控股投资者的收益

 

 

4

 

 

 

 

10

 

赎回合资企业的非控股投资

 

 

(1

)

 

 

 

(2

)

向合资企业的非控股投资者分配

 

 

(108

)

 

 

 

(105

)

其他借款

 

 

30

 

 

 

 

35

 

发行长期债券

 

 

-

 

 

 

 

1,535

 

ABL 融资机制的收益

 

 

2,290

 

 

 

 

-

 

偿还长期债务

 

 

(2,152

)

 

 

 

(1,683

)

由（用于）融资活动提供的净现金

 

 

59

 

 

 

 

(291

)

 

 

 

 

 

 

 

 

现金和现金等价物的净变化

 

 

(27

)

 

 

 

(207

)

期初的现金和现金等价物

 

 

118

 

 

 

 

507

 

期末的现金和现金等价物

$

 

91

 

 

$

 

300

 

 

脚注见第 13、14 和 15 页。

-更多-

CYH公布2023年第三季度业绩

第 13 页

2023年10月25日

 

财务摘要、财务报表和部分经营数据的脚注

(a)
财务和统计业绩都包括已剥离或已关闭业务在完成各自剥离或关闭之前的时期内的经营业绩。同店经营业绩和统计信息包括本年度和上一年度同期经营业务的经营业绩，不包括2022年和截至2023年9月30日的九个月剥离或关闭的企业。2023年和2022年没有报告任何已终止的业务。
(b)
下表提供了计算每股亏损所需的信息，每股亏损根据归属于非控股权益的收益（以百万计）进行了调整：

 

 

三个月已结束

 

 

 

九个月已结束

 

9月30日

 

 

 

9月30日

 

2023

 

 

2022

 

 

 

2023

 

 

2022

 

归属于社区健康系统公司股东的净亏损：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

净（亏损）收入

$

 

(52

)

 

$

 

-

 

 

 

$

 

(70

)

 

$

 

(267

)

减去：归属于非控股权益的收益，扣除税款

 

 

39

 

 

 

 

42

 

 

 

 

 

110

 

 

 

 

102

 

归属于社区健康系统公司的净亏损

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

股东——基本股东和摊薄股东

$

 

(91

)

 

$

 

(42

)

 

 

$

 

(180

)

 

$

 

(369

)

 

(c)
息税折旧摊销前利润是一种非公认会计准则财务指标，包括扣除利息、所得税以及折旧和摊销之前归属于社区卫生系统公司的净亏损。调整后的息税折旧摊销前利润（也是一项非公认会计准则财务指标），经调整后的息税折旧摊销前利润加上归属于非控股权益的净收益，不包括提前清偿债务的亏损（收益）、企业出售的减值和（收益）亏损、与跨多个职能的重大流程和系统重新设计相关的第三方咨询费用（“业务转型成本”），这是公司先前披露的现代化和整合技术平台的多年计划的一部分流程，销售收益Macon Healthcare, LLC的股权，与政府和其他法律事务相关的费用及相关成本，2021年第四季度与追回第三方保险单所涵盖的某些职业责任索赔金额的诉讼和解相关的收入，与员工解雇补助金和其他重组费用相关的费用，2022年第四季度记录的索赔应计专业责任索赔增加的估计变更的影响前几年的支出与被剥离的地点以及HealthTrust在2022年第四季度完成的出售CoreTrust多数权益的收益有关。公司不时出售其某些子公司的非控股权益或收购了现有非控股权益所有权头寸的子公司。该公司认为，列报调整后的息税折旧摊销前利润很有用，因为它增加了归属于这些第三方权益的息税折旧摊销前利润部分。公司报告调整后息税折旧摊销前利润作为衡量财务业绩的指标。调整后的息税折旧摊销前利润是管理层用来评估公司医院运营的运营业绩和做出资源分配决策的关键衡量标准。调整后的息税折旧摊销前利润还用于评估公司执行管理团队的业绩，也是用于确定短期现金激励薪酬和实现基于绩效的股票奖励的归属标准的主要指标之一。此外，管理层利用调整后的息税折旧摊销前利润来评估公司的合并经营业绩和运营业绩，并比较公司各时期的经营业绩。

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CYH公布2023年第三季度业绩

第 14 页

2023年10月25日

 

财务摘要、财务报表和部分运营数据脚注（续）

公司认为，向投资者和其他公司财务报表用户提供这种绩效衡量标准是有用的，这样可以与管理层评估公司经营业绩的方式保持一致。调整后的息税折旧摊销前利润也与称为合并息税折旧摊销前利润的类似指标相当，定义见公司的资产类贷款额度（“ABL Facility”）和公司现有的票据契约，后者是确定公司遵守ABL融资和此类票据契约（包括公司偿还债务和产生资本支出的能力）下的某些契约的关键组成部分，用于确定利率和承诺根据ABL融资机制应付的费用（尽管调整后的息税折旧摊销前利润并未包括全部ABL 融资机制中描述的调整）。调整后的息税折旧摊销前利润包括在该年度内被剥离的医院的调整后息税折旧摊销前利润，但在每种情况下，均仅限于相关剥离完成之前的时期。

根据美国公认会计原则，调整后的息税折旧摊销前利润并不能衡量财务业绩。不应将其单独考虑，也不应将其作为净收入、营业收入或根据美国公认会计原则计算的任何其他绩效衡量标准的替代品。调整后息税折旧摊销前利润中不包括的项目是理解和评估财务业绩的重要组成部分。公司认为，此类调整是适当的，因为此类项目的规模和频率可能会有很大差异，并且与对正常经营业绩的评估无关。此外，调整后息税折旧摊销前利润的计算可能无法与其他公司披露的类似标题的指标相提并论。

下表反映了直接从简明合并财务报表中得出的调整后息税折旧摊销前利润与归属于Community Health Systems, Inc.股东的净亏损的对账情况（以百万计）：

 

 

三个月已结束

 

 

 

 

九个月已结束

 

 

9月30日

 

 

 

 

9月30日

 

 

2023

 

 

2022

 

 

 

 

2023

 

 

2022

 

归因于社区健康的净亏损

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Systems, Inc. 股东

$

 

(91

)

 

$

 

(42

)

 

 

 

$

 

(180

)

 

$

 

(369

)

调整：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所得税准备金

 

 

19

 

 

 

 

70

 

 

 

 

 

 

84

 

 

 

 

291

 

折旧和摊销

 

 

128

 

 

 

 

137

 

 

 

 

 

 

384

 

 

 

 

398

 

归属于非控股权益的净收益

 

 

39

 

 

 

 

42

 

 

 

 

 

 

110

 

 

 

 

102

 

利息支出，净额

 

 

208

 

 

 

 

217

 

 

 

 

 

 

621

 

 

 

 

652

 

提前清偿债务造成的损失（收益）

 

 

-

 

 

 

 

(78

)

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

(73

)

出售业务的减值和（收益）亏损，净额

 

 

26

 

 

 

 

47

 

 

 

 

 

 

(9

)

 

 

 

54

 

来自政府和其他法律事务的开支
和相关费用

 

 

24

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

33

 

 

 

 

5

 

来自业务转型成本的支出

 

 

6

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

-

 

与雇员解雇补助金相关的费用
和其他重组费用

 

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

2

 

调整后 EBITDA

$

 

360

 

 

$

 

400

 

 

 

 

$

 

1,068

 

 

$

 

1,062

 

 

(d)
下表列出了将基本加权平均股票数量与摊薄后的加权平均股数（以百万计）进行对账的组成部分：

 

 

三个月已结束

 

 

 

九个月已结束

 

 

9月30日

 

 

 

9月30日

 

 

2023

 

 

2022

 

 

 

2023

 

 

2022

 

加权平均已发行股票数量-基本

 

131

 

 

 

129

 

 

 

 

130

 

 

 

129

 

增加摊薄证券的影响：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

股票奖励和期权

 

-

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

-

 

已发行股票的加权平均数-摊薄

 

131

 

 

 

129

 

 

 

 

130

 

 

 

129

 

 

 

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第 15 页

2023年10月25日

 

财务摘要、财务报表和部分运营数据脚注（续）

 

在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月和九个月期间，该公司均产生了归属于社区健康系统公司股东的净亏损，因此不考虑稀释性证券的影响，因为其影响将具有抗稀释性。如果公司创造了净收益，则股票奖励和期权对摊薄后股票计算的影响将是，在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月中，股票奖励和期权将分别增加224,178股和565,641股，在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月中分别增加298,184股和1,305,604股。

(e)
以下补充表将按每股（摊薄）计算的归属于Community Health Systems, Inc.股东的净亏损与归属于Community Health Systems, Inc.股东的每股净亏损（摊薄）与本文所述的调整进行了核对（由于四舍五入，每股总额可能不会增加）。公司认为，列报每股归属于Community Health Systems, Inc.股东的非公认会计准则调整后净亏损（摊薄），强调了计算调整后息税折旧摊销前利润时使用的选定项目对归属于社区健康系统公司股东的每股净亏损（摊薄）的影响，这可能无法反映公司的基本经营业绩，并有助于比较公司在不同时期的经营业绩。

 

 

三个月已结束

 

 

九个月已结束

 

 

9月30日

 

 

9月30日

 

 

2023

 

 

2022

 

 

2023

 

 

2022

 

如报告所示，每股净亏损（摊薄）

$

(0.69

)

 

$

(0.32

)

 

$

(1.38

)

 

$

(2.86

)

调整：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提前清偿债务造成的损失（收益）

 

-

 

 

 

(0.53

)

 

 

-

 

 

 

(0.42

)

出售业务的减值和（收益）亏损，净额

 

0.18

 

 

 

0.28

 

 

 

0.05

 

 

 

0.33

 

来自政府和其他法律事务的费用及相关费用

 

0.14

 

 

 

0.03

 

 

 

0.20

 

 

 

0.03

 

来自业务转型成本的支出

 

0.04

 

 

 

-

 

 

 

0.08

 

 

 

-

 

与员工解雇补助金和其他相关的费用
重组费用

 

0.01

 

 

 

0.01

 

 

 

0.07

 

 

 

0.01

 

每股净亏损（摊薄），不包括调整

$

(0.33

)

 

$

(0.52

)

 

$

(0.98

)

 

$

(2.92

)

 

(f)
运营收入和净（亏损）收入均包括截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月中分别为2600万美元和4,700万美元的非现金净支出，以及截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月中分别为900万美元的非现金净收入和5,400万美元的支出，主要来自在此期间出售某些业务的损益以及减少某些长期资产价值的减值费用在公司确定要关闭、出售或出售的企业中。这些减值费用对公司在ABL融资机制下的财务契约的计算没有影响。
(g)
ABL融资机制下的最大本金总额为10亿美元，视借款基础能力而定。截至2023年9月30日，该公司在ABL融资机制下有2.3亿美元的未偿借款和约6.79亿美元的额外借款能力（考虑到8200万美元的未偿信用证）。

 

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第 16 页

2023年10月25日

 

法规 FD 披露

以下是有关公司截至2023年12月31日止年度的预计合并经营业绩的部分信息。这些预测更新了2023年2月15日提供的部分指导，并基于公司的历史经营业绩、当前趋势以及公司认为目前合理的其他假设。2023 年指导意见应与本文包含的假设一起考虑。有关可能影响公司或整个医疗保健行业未来业绩的因素清单，请参阅第18、19和20页。以下内容作为对分析师和投资者的指导：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023 年投影范围

 

净营业收入（百万美元）

$

 

12,400

 

 

 

到

 

$

 

12,500

 

调整后的息税折旧摊销前利润（百万美元）

$

 

1,450

 

 

 

到

 

$

 

1,500

 

每股净亏损——摊薄

$

 

(1.00

)

 

 

到

 

$

 

(0.90

)

加权平均摊薄后股数（百万股）

 

 

130

 

 

 

到

 

 

 

131

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

在制定上述2023年指南时使用了以下假设：

•
该公司的预测不包括以下内容：

•
债务再融资活动的影响，包括提前清偿债务的收益和损失；
•
商誉和长期资产的减值；
•
先前记录的大流行救济资金以及可能确认的额外疫情救济资金；
•
未来任何潜在资产剥离的影响；
•
企业销售的收益或损失；
•
雇员解雇补助金和重组费用；
•
解决政府调查或其他重大法律和解；
•
与资产剥离有关的成本；
•
作为公司先前披露的业务转型计划的一部分，与跨多个职能部门进行重大流程和系统重新设计相关的第三方咨询费用；以及
•
其他与正常业务过程无关，也不反映公司基本业务业绩的重大损益。

上述指南中使用的其他假设：

以占净营业收入的百分比表示，2023年折旧和摊销约为4.2％。此外，这是固定成本，百分比可能会根据净营业收入的变化而变化。这些金额不包括未来任何医院固定资产减值可能产生的影响。

 

利息支出估计在8.15亿至8.35亿美元之间，而支付的现金（不包括递延融资成本的摊销）预计为7.6亿至7.8亿美元。预计2023年固定利率债务总额将平均占债务总额的99％左右。

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第 17 页

2023年10月25日

 

以占净营业收入的百分比表示，2023年归属于非控股权益的净收入约为1.1％至1.2％。

以占净营业收入的百分比表示，2023年的所得税准备金约为0.8％至0.9％。

 

公司预计的2023年调整后息税折旧摊销前利润（一项前瞻性的非公认会计准则财务指标）与公司归属于社区卫生系统公司股东的预计净亏损（最直接可比的GAAP财务指标）的对账如下所示（以百万计）：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年底

 

 

 

2023年12月31日

 

 

 

低

 

 

高

 

 

归属于社区健康系统公司的净亏损

 

 

 

 

 

 

 

 

股东 (1)

$

 

(130

)

 

$

 

(118

)

 

调整：

 

 

 

 

 

 

 

 

折旧和摊销

 

 

510

 

 

 

 

530

 

 

利息支出，净额

 

 

835

 

 

 

 

815

 

 

所得税准备金

 

 

95

 

 

 

 

123

 

 

归属于非控股权益的净收益

 

 

140

 

 

 

 

150

 

 

调整后的息税折旧摊销前利润 (1)

$

 

1,450

 

 

$

 

1,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 公司在本次对账中不包括公司上述预测中未包含的某些项目的影响，这些项目将包含在归属于社区卫生系统公司股东的历史净亏损与调整后的息税折旧摊销前利润的对账中，例如但不限于提前清偿债务造成的损失（收益）、企业出售的减值和（收益）亏损以及政府和其他法律事务的费用及相关成本此类物品无法确定的事实，和/或固有的难以前瞻性地量化此类预计金额。

•
资本支出预计如下（以百万计）：

_

 

 

 

 

 

 

 

 

2023

 

 

指导

 

总计

$

450

 

 

到

 

$

500

 

 

 

 

 

 

 

 

 
•
预计经营活动提供的净现金如下（单位：百万美元）：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023

 

 

指导

 

总计

$

400

 

 

到

 

$

450

 

 

 

 

 

 

 

 

 
•
预计到2023年，摊薄后的加权平均已发行股票约为1.3亿至1.31亿股。

 

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第 18 页

2023年10月25日

前瞻性陈述

本新闻稿包含经修订的1933年《证券法》第27A条、经修订的1934年《证券交易法》第21E条以及涉及风险和不确定性的1995年《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述。除历史事实陈述外，本新闻稿中的所有陈述均为前瞻性陈述，包括关于预测、预期经营业绩和其他取决于或涉及未来事件或条件的事件的陈述，或者包含 “期望”、“预期”、“打算”、“计划”、“相信”、“估计”、“思考” 等词语的陈述。尽管公司认为这些前瞻性陈述基于合理的假设，但这些假设本质上会受到重大的经济和竞争不确定性和突发事件的影响，这些不确定性和突发事件很难或不可能准确预测，也可能超出公司的控制范围。因此，公司无法保证其预期确实会实现，并警告实际业绩可能与前瞻性陈述中的业绩存在重大差异。许多因素可能会影响公司或整个医疗保健行业的未来业绩，并可能导致公司的预期业绩与本新闻稿中表达的业绩存在重大差异。

除其他外，这些因素包括：

•
全国和我们运营所在地区的总体经济和商业状况，包括当前的负面宏观经济状况、持续的通货膨胀压力已大幅增加并可能继续大幅增加我们的支出、当前的高利率环境、持续充满挑战的劳动力市场条件和劳动力短缺、地缘政治不稳定，包括此类经济状况当前和/或未来潜在的不利影响以及对我们净营业收入的其他因素（包括我们的服务组合、收入组合、付款人组合和/或患者数量）以及我们收取未偿应收账款的能力，以及金融和资本市场不稳定和/或银行倒闭和其他因素导致的银行系统中断对我们的潜在影响，包括对我们获得和/或获得现金和现金等价物回报的能力和/或我们以可接受的条件获得信贷、流动性和资本市场来源的能力的任何潜在影响；
•
当前或未来的联邦和州医疗改革举措的影响，包括经2010年《医疗保健和教育协调法》（“平价医疗法案”）修订的《患者保护和平价医疗法案》，以及修改《平价医疗法案》、其实施或解释（包括通过行政命令和法院质疑）的可能性；
•
各州支持增加、减少或变更医疗补助计划、实施健康保险交易所或通过立法、监管或其他方式改变向州居民提供的医疗保健的程度和方式；
•
健康保险交易所的未来和长期可行性以及受益人注册程序的潜在变化；
•
与我们的巨额债务、杠杆和偿债义务相关的风险，包括我们以可接受的条件为此类债务再融资或承担额外债务的能力，以及我们遵守债务契约的能力；
•
人口变化；
•
影响我们业务的联邦、州或地方法律或政府法规的变更或未能遵守；
•
已知和未知的法律、监管和政府诉讼以及其他意外损失的潜在不利影响，包括政府调查和审计以及联邦和州虚假索赔法案诉讼；

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第 19 页

2023年10月25日

 

•
我们在适当情况下与付款人签订和维持提供者安排的能力以及这些安排的条款，这可能会受到健康保险公司和管理式医疗公司的日益整合以及涉及付款人和医疗保健提供者的垂直整合努力的进一步影响；
•
与付款人签订的合同条款的变更或不遵守以及联邦或州医疗保健计划或商业付款人支付的报销政策或费率的变化；
•
任何安全漏洞、网络攻击、数据丢失、其他网络安全威胁或事件，以及任何实际或感知的未能遵守管理健康信息或其他受监管的敏感或机密信息的隐私和安全的法律要求或有关数据隐私或数据保护的法律要求的行为；
•
商誉、其他无形资产或其他长期资产账面价值的任何潜在减值，或其他无形资产使用寿命的变化；
•
住院或门诊医疗保险和医疗补助支付水平和方法的变化；
•
与根据2011年《预算控制法》和2010年《现收现付法》实施扣押支出削减有关的影响以及未来削减赤字立法的可能性；
•
患者应收账款的金额和可收回性风险增加，包括可收回性降低，这可能是由于自付额增长以及患者难以收回应付的款项，包括自付额和免赔额；
•
保险公司、医疗保健提供者、大型雇主团体和其他机构为控制医疗保健成本所做的努力，包括基于价值的购买趋势；
•
竞争激烈的劳动力市场条件和护士短缺的影响，包括我们雇用和留住合格护士、医生、其他医务人员和关键管理人员的能力，以及竞争激烈的劳动力市场条件、通货膨胀和对此类职位的竞争导致的劳动力开支增加；
•
与我们签订合同的第三方无法提供医院内医生，以及我们通过收购外包医疗专科企业、与新的或替代的提供者接触、雇用医生以及重新谈判或签订现有合同等方式减少此类不履约情况的努力的有效性；
•
未能以优惠价格获得医疗用品或药品；
•
对我们提出的责任和其他索赔，包括自保专业责任索赔；
•
竞争；
•
在不太急性或专业的医疗机构（包括门诊手术中心或专科医院）或通过远程医疗对患者进行治疗的趋势；
•
医疗或其他技术的变化；

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第 20 页

2023年10月25日

•
我们正在进行的重新设计和合并关键业务职能的进程，包括通过实施新的核心企业资源规划系统，未能按预期进行或成功完成；
•
美国公认会计原则的变化；
•
为任何额外收购或置换设施或其他资本支出提供资金的资金的可用性和期限；
•
我们成功进行收购或完成资产剥离的能力、我们按照预期条件或根本完成任何此类收购或剥离的能力、完成任何此类收购或剥离的时机，以及我们从任何此类收购或剥离中实现预期收益的能力；
•
我们与合资企业或银团合作伙伴关系的变化可能对我们的医院或辅助服务的有效运营或推进战略机遇产生的影响；
•
我们有能力成功整合任何收购的医院和/或门诊设施，或识别收购带来的预期协同效应；
•
恶劣天气条件和气候变化的影响，以及与恶劣天气事件有关的保险追回的时间和金额；
•
我们获得足够水平的保险的能力，包括网络保险、一般责任保险、职业责任保险以及董事和高级职员责任保险；
•
根据政府方案收到的报销款的及时性;
•
与疫情、流行病或传染病疫情相关的影响，包括与 COVID-19 和 COVID-19 疫情相关的未来发展对我们的业务、经营业绩、财务状况和/或现金流的影响；
•
任何不遵守我们在许可或技术协议下的义务的行为；
•
我们开展业务的非城市社区面临严峻的经济条件；
•
我们的收入集中在少数几个州；
•
我们有能力从当前的战略和运营成本节约计划中实现预期的成本节约和其他收益；
•
所得税法律法规的任何变更或解释；以及
•
我们于2023年2月17日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的截至2022年12月31日年度的10-K表年度报告以及向美国证券交易委员会提交的其他文件中列出的风险因素。

截至2023年9月30日的三个月和九个月的合并经营业绩不一定代表未来任何时期可能出现的业绩。公司警告说，本新闻稿中提出的2023年日历年的预测是根据目前可用的信息给出的。公司没有义务修改或更新任何前瞻性陈述（包括此类指导），也没有义务做出任何其他前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。

-结束-