附件 107
备案费表计算
表格S-1
(表格类型)
MARIZYME公司
(注册人的确切姓名载于其章程)
表 1:新登记结转证券
安全类型 | 安全类标题 | 费用计算或结转规则 | 登记金额(1) | 建议的单位最高发行价 | 最高总发行价 | 收费标准 | 注册费的数额 | |||||||||||||||||||
新注册证券 | ||||||||||||||||||||||||||
以前支付的费用(2) | 权益 | 普通股,每股票面价值0.001美元(3) | 规则第457(C)条 | $ | 754,670,238(4) | $ | 0.075(4) | $ | 56,600,267.85(4) | 0.00011020 | $ | 6,237.35(2)(5) | ||||||||||||||
须缴付的费用 | 权益 | 普通股,每股票面价值0.001美元(6) | 规则第457(C)条 | $ | 160,401,019(7) | $ | 0.22(7) | $ | 35,288,224.18(7) | 0.00014760 | $ | 5,208.54 | ||||||||||||||
发售总金额 | $ | 91,888,492.03 | $ | 11,445.89 | ||||||||||||||||||||||
以前支付的总费用 | 2,679.40(2) | |||||||||||||||||||||||||
总费用抵销 | 3,557.95(5) | |||||||||||||||||||||||||
应缴净费用 | $ | 5,208.54 |
(1) | 根据修订后的《1933年证券法》(《证券法》)第416条的规定,注册人还在此登记可能因股票拆分、股票分红或类似交易而发行和转售的不确定数量的额外证券。 |
(2) | 费用 $2,679.40是之前已支付的费用总额为6,237.35美元,是在首次提交本展品所附的S-1表格中的登记 声明时支付的。 |
(3) | 包括(1)6,869,614股普通股,(2)172,232,367股可发行普通股 转换某些10%有担保的可转换本票,(3)372,115,965股普通股,可在行使某些C类普通股购买权证时发行 ,行使价为每股普通股0.10美元;(4)53,195,286股普通股 转换为某些15%的原始发行折扣无担保的附属可转换本票 ;(5)69,472,567股可发行普通股 行使某些E类普通股认购权证,行使价为每股普通股0.10美元。(6)65,722,567股普通股,可因行使某些F类普通股认购权证而发行,行使价为每股普通股0.20美元;(7)280,014股普通股,可根据特定配售代理权证的行使 发行,行使价为每股普通股1.375美元。(8)行权时可发行的普通股9,524,052股 代理权证,行权价为每股普通股0.10美元;和(9)5,257,806股普通股,可在某些配售代理权证行使时发行,行使价为每股普通股0.20美元。 |
(4) | 根据《证券法》下的规则457(C)计算注册费时,根据注册人的高价和低价的平均值进行估算。股票,每股票面价值0.001美元(“普通股”),于2023年7月12日在场外交易市场集团(“OTC”)的场外交易市场B层报告 ,该日期是本展品所附的S-1表格的注册声明首次提交后的五个工作日内的日期。 |
(5) | 应支付的总费用为6,237.35美元,抵销费用总额为3,557.95美元。首次提交本展品所附的S-1表格中的登记声明。参见表 2--费用抵销索赔和来源。 |
(6) | 包括 (1)7,101,710普通股,(2)49,706,971股普通股 在转换某些10%有担保的可转换本票时可发行的普通股 票据,(3)8,870,371股可发行普通股 行使某些C类普通股认购权证,行使价为每股普通股0.10美元;(4)12,964,148股普通股 折价15%的原始发行折价的无担保附属可转换本票;(5)15,073,635股可在行使某些E类普通股购买权证时发行的普通股 ,行使价为每股普通股0.10美元 ;(6)15,073,635股普通股 可在行使某些F类普通股认购权证时发行 ,行使价为每股普通股0.20美元 ;(7)50,404,658股普通股 可在特定配售代理权证行使时发行,行使价为每股普通股0.10美元 ;和(8)1,205,891股普通股 可在特定配售代理权证行使时发行,行使价为每股普通股0.20美元 。 |
(7) | 估计 仅用于根据证券法规则457(C)计算注册费的目的,基于普通股 于2023年10月5日在场外交易市场的场外CQB级别报告,该日期是本证物所附的S-1表格的注册 说明书第1号修正案提交后五个工作日内的日期。 |
表 2--费用抵销索赔和来源
注册人或文件服务器名称 | 表格或归档类型 | 文件编号 | 初始提交日期 | 提交日期 | 费用抵销 申请 | 与索赔的费用抵销关联的安全类型 | 与索赔的费用抵销相关的担保所有权 | 未售出的与费用抵销相关的证券索赔 | 未售出 聚合产品 关联金额 有偿 索赔的抵销 | 使用费用抵销来源支付的费用 | ||||||||||||||||||
规则第457(P)条 | ||||||||||||||||||||||||||||
费用抵销索赔 | Marizyme公司 | S-1 | 333-262697(1) | 2022年2月14日 | $ | 3,557.95 | 权益 | 单位,每个单位包括(1)一股普通股,每股面值$0.001,和(Ii)两个认股权证,每份认股权证可行使一股普通股,每股面值$0.001 | $ | 9,200,006 | ||||||||||||||||||
费用抵销索赔 | Marizyme公司 | S-1 | 333-262697(1) | 2022年2月14日 | $ | 3,557.95 | 权益 | 普通股,每股票面价值0.001美元,包括在单位内的认股权证 | $ | 6,095,000 | ||||||||||||||||||
费用抵销索赔 | Marizyme公司 | S-1 | 333-262697(1) | 2022年2月14日 | $ | 3,557.95 | 权益 | 普通股,每股票面价值0.001美元,包括在单位内的认股权证 | $ | 12,305,012 | ||||||||||||||||||
费用抵销索赔 | Marizyme公司 | S-1 | 333-262697(1) | 2022年2月14日 | $ | 3,557.95 | 权益 | 普通股,每股面值0.001美元,购买普通股的标的代表认股权证,每股面值0.001美元 | $ | 552,001 | ||||||||||||||||||
费用抵销来源 | Marizyme公司 | S-1 | 333-262697(1) | 2022年2月14日 | $ | 3,557.95 |
(1) | 注册人于2023年4月21日通过提交表格RW撤回了经修订的表格S-1(编号333-262697)的注册声明。经修订(第333-262697号)的S-1表格中撤回的登记声明没有宣布生效,也没有在该表格下出售任何证券。 |