附录 107
注册费的计算
申请费表的计算
表格 S-1
(表格类型)
Snail, Inc.
(其章程中规定的注册人的确切姓名)
表 1:新注册的证券
安全 类型 | 的标题 证券至 是 已注册 | 费用计算规则 | 需要注册的金额(1) | 每股拟议的最高发行价格 | 拟议的最高发行价格 | 手续费率 | 注册费金额 | |||||||||||||||||||
公平 | A类普通股,面值每股0.0001美元,相对于校友股 | 457 | (c) | 4,807,692 | (2) | $ 1.04 | (3) | $ | 5,000,000 | $ | 0.00011020 | $ | 551.00 | |||||||||||||
公平 | 行使校友认股权证后可发行的A类普通股 | 457 | (c) | 367,647 | $ | 1.50 | $ | 551,471 | $ | 0.00011020 | $ | 60.77 | ||||||||||||||
公平 | A类普通股,克罗姆和杰斐逊股票每股面值0.0001美元 | 457 | (c) | 2,117,648 | $ 1.02 | (4) | $ | 2,160,001 | $ | 0.00011020 | $ | 238.03 | ||||||||||||||
公平 | 行使与第一批相关的克罗姆和杰斐逊认股权证后可发行的A类普通股 | 457 | (c) | 714,285 | $ 1.89 | (5) | $ | 1,349,999 | $ | 0.00011020 | $ | 148.77 | ||||||||||||||
公平 | 行使与第二批相关的杰斐逊认股权证后可发行的A类普通股 | 457 | (c) | 906,040 | $ 1.49 | (6) | $ | 1,350,000 | $ | 0.0001102 | $ | 148.77 | ||||||||||||||
发行总金额 | - | 8,913,312 | - | $ | 10,411,471 | $ | 0.00011020 | $ | 1,147.34 | |||||||||||||||||
费用抵消总额 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
应付净费用 | - | - | - | - | - | $ | 1,147.34 |
(1) | 此处发行的所有A类普通股均为本文提及的卖出股东的账户。根据经修订的1933年《证券法》(“证券法”)第416条,本注册声明还涵盖本注册声明中定义的票据转换和认股权证行使后可发行的任何其他普通股。 |
(2) | 假设 购买了与校友资本股权信贷融资额度相关的价值500万美元的A类普通股。 |
(3) | 估算仅用于根据《证券法》第457(c)条计算注册费,其基础是调整后的每股收购价1.04美元,即注册人于2023年9月18日在纳斯达克资本市场上市的A类普通股的收盘价1.13美元的92%。 |
(4) | 估算仅用于根据《证券法》第457(c)条计算注册费,调整后的每股收购价格为1.02美元,即注册人于2023年9月18日在纳斯达克资本市场上市的A类普通股的收盘价1.13美元的90%。 |
(5) | 估算仅用于根据《证券法》第457(c)条计算注册费,该费用基于适用于行使认股权证时可发行的股票的每股1.89美元的行使价。 |
(6) | 估算仅用于根据《证券法》第457(c)条计算注册费,该费用基于适用于行使认股权证时可发行的股票的每股1.49美元的行使价。 |