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DADA宣布未经审计的第四季度和2020财年财务业绩

中国上海,2021年3月8日(环球通讯社) --中国领先的本地按需配送和零售平台达达集团(纳斯达克股票代码:DADA,“达达”或“公司”)今天公布了截至2020年12月31日的第四季度和财年未经审计的财务业绩。

2020财年第四季度和亮点

l第四季度净营收总额 为二十亿一千五百八十万元,同比增长百分之六十九点九。2020年净营收总额为人民币57.4亿元,同比增长85.2% 。

l现在的达达 在2020年的订单量为11亿份,而2019年的订单量为7.538亿份。

lJDDJ在2020年的商品交易总额为253亿元人民币,较2019年的122亿元人民币同比增长107.0。

l 截至2020年12月31日的12个月,活跃消费者数量为4130万,而2019年为2440万。

我们很高兴在第四季度以另一组强劲的业绩结束2020 。我们的领先地位进一步加强,我们的两个平台 不断获得市场份额,“达达集团董事长兼首席执行官Philip Kui先生评论说。”随着我们进入2021年,我们的使命是为人们带来一切需求,我们将继续投资于技术,以增强我们的合作伙伴,并扩大我们的用户基础,以抓住巨大的市场机遇,特别是在中国的二三线城市。“

达达集团首席财务官Beck Chen表示:“我们实现了又一个稳健的季度 ,营收大幅增长,利润有所改善。”我们 很高兴基于我们不断增强的授权能力,与零售商和品牌所有者加强了合作伙伴关系。 在我们多样化的产品供应和卓越的消费者体验的推动下,我们的用户群保持了强劲的增长势头。 我们经历了显著的运营杠杆,未来将继续专注于开发和优化技术创新以及 吸引更多用户。

2020年第四季度财务业绩

总净收入为20.158亿元人民币,比2019年同季度的11.864亿元人民币增长69.9%。

截至12月31日的三个月,
2019 2020
(人民币千元)
净收入
Dada Now(现在是达达)
服务 822,822 1,267,156
货物销售 11,114 19,331
小计 833,936 1,286,487
JDDJ
服务注(1) 352,502 729,335
总计 1,186,438 2,015,822

注:

(1)包括在截至2019年12月31日和2020年12月31日的三个月内,在JDDJ上向零售商提供的履行 服务的净收入人民币179,057元和人民币311,993元,以及零售商在JDDJ上的佣金收入人民币109,994元 和人民币201,101元。

达达现在产生的净收入 从2019年第四季度的8.339亿元人民币增长到12.865亿元人民币,增长了54.3%,这主要是由于对物流公司的服务订单量 和对连锁商家的同城送货服务的增长。

JDDJ产生的净收入从2019年第四季度的3.525亿元人民币增长了106.9%,达到7.293亿元人民币,这主要是由于平均订单规模和活跃消费者数量的增加推动了商品交易总额的增长 。品牌所有者开展越来越多的促销活动带来的在线营销服务收入的增加也构成了JDDJ产生的净收入的增加 。

总成本和支出为人民币25.842亿元,而2019年同季度为人民币17.509亿元。

l运营和支持成本为16.373亿元人民币,而2019年同季度为10.833亿元人民币。这一增长主要是由于我们为物流公司提供的 服务的订单量增加,以及为Dada Now平台上的各种连锁店和JDDJ平台上的 零售商提供的市内送货服务增加了乘客成本。

l销售和营销费用为7.029亿元人民币,而2019年同季度为4.852亿元人民币。增加的主要原因是:(I)随着GMV的增长,对JDDJ消费者的激励措施不断增加,(Ii) 广告和营销费用增加,这主要是由于零售商和第三方促销服务提供商努力吸引新消费者使用JDDJ平台而支付给员工的推荐费 增加, 和(Iii)与本公司业务增长相关的人员成本增加,以及基于股份的薪酬支出增加 。

l一般和行政费用为人民币1.133亿元,而2019年同季度为人民币7070万元 。增加主要是由于(I)以股份为基础的薪酬开支增加,及(Ii)本公司作为上市公司而产生的专业服务费增加 。

l研发费用为1.102亿元人民币,而2019年同季度的研发费用为9530万元人民币。这一增长主要归因于研发人员成本的增加,因为 公司不断加强其技术能力。以股份为基础的薪酬费用增加也是人员成本增加的原因 。

运营亏损为5.496亿元人民币,而2019年同期为5.587亿元人民币。营业利润率为-27.3%,而2019年同期为-47.1%。

非GAAP运营亏损1 为4.335亿元,2019年同季度为4.927亿元。非GAAP营业利润率为-21.5%,而2019年同季度为-41.5%。

净亏损为5.344亿元人民币,而2019年同期为5.418亿元人民币。

非GAAP净亏损2 为4.196亿元,2019年同期为4.781亿元。

达达集团普通股股东应占净亏损 为5.344亿元人民币,而2019年同季度为7.59亿元人民币。

达达集团普通股股东应占非GAAP净亏损 3为4.196亿元人民币,而2019年同季度为6.952亿元人民币。

2020年第四季度基本及稀释后每股净亏损 为0.59元人民币,而2019年同期为2.09元人民币。

非GAAP基本和稀释后每股净亏损 42020年第四季度 为0.46元,而2019年同期为1.91元。

1非GAAP运营亏损 指不包括基于股份的薪酬费用和业务收购导致的无形资产摊销影响的运营亏损 。

2非GAAP 净亏损为净亏损,不包括基于股份的薪酬费用、业务收购产生的无形资产摊销 以及该等无形资产摊销带来的税收优惠的影响。

3非GAAP 达达集团普通股股东应占净亏损是指达达集团普通股股东应占净亏损,不包括基于股份的薪酬支出、业务收购产生的无形资产摊销以及该等无形资产摊销带来的税收 收益的影响。

4非GAAP每股净亏损 等于达达集团普通股股东应占非GAAP净亏损除以用于计算每股净亏损的加权平均股数 。

2020财年财务业绩

总净收入为人民币57.40亿元,比2019财年的人民币30.997亿元增长85.2%。

截至12月31日的年度,
2019 2020
(人民币千元)
净收入
Dada Now(现在是达达)
服务 1,954,834 3,377,653
货物销售 41,951 56,925
小计 1,996,785 3,434,578
JDDJ
服务注(2) 1,102,913 2,305,411
总计 3,099,698 5,739,989

注:

(2)包括2019年和2020财年在JDDJ上向零售商提供的履行 服务的净收入人民币588,752元和人民币970,697元,以及零售商在JDDJ上的佣金收入分别为人民币347,870元和人民币687,789元。

达达的净收入现在增长了72.0%,从2019财年的19.968亿元人民币增长到34.346亿元人民币,增长了72.0%,这主要是由于向物流公司提供的服务订单量 和向连锁商家提供的同城送货服务的订单量的增加。

JDDJ产生的净收入从2019年的11.029亿元人民币增长了109.0%,达到23.054亿元人民币,这主要是由于总销售额比上一财年增加了 ,这是由平均订单规模和活跃消费者数量的增加推动的。品牌所有者开展越来越多的促销活动带来的在线营销服务收入 的增加也构成了JDDJ产生的净收入 的增加。

总成本和支出为75.649亿元人民币,而2019财年为49.253亿元人民币。

l运营和支持成本为47.213亿元人民币,而2019财年为28.459亿元人民币。这一增长主要是由于我们向物流公司提供的服务的订单量 以及向Dada Now平台上的各种连锁店和JDDJ平台上的零售商提供的市内送货服务的订单量增加了乘客成本 。

l销售和营销费用为人民币18.487亿元,而2019财年为人民币14.145亿元 。增加的主要原因是:(I)随着GMV的增长,对JDDJ消费者的激励措施不断增加,(Ii)广告和营销费用 增加,这主要是由于零售商和第三方促销服务提供商努力吸引新消费者到JDDJ平台而向员工支付的推荐费 增加, 和(Iii)与本公司业务增长相关的人员成本增加,以及基于股份的薪酬支出增加 。

l一般和行政费用为4.988亿元人民币,而2019财年为2.814亿元人民币 。增加的主要原因是(I)以股份为基础的薪酬支出增加,以及(Ii)本公司作为上市公司产生的专业 服务费增加。

l研发费用为4.288亿元人民币,而2019财年为3.338亿元人民币 。这一增长主要是由于公司 继续加强其技术能力而增加了研发人员成本。基于股份的薪酬支出增加也是导致人员成本 增加的原因之一。

运营亏损为17.641亿元人民币,而2019财年为17.497亿元人民币。营业利润率为-30.7%,而2019财年为-56.4%。

运营非GAAP亏损为人民币12.217亿元,而2019财年为人民币14.911亿元。非GAAP营业利润率为-21.3%,而2019财年为-48.1% 。

净亏损为17.052亿元人民币, 而2019财年为16.698亿元人民币。

非GAAP净亏损为人民币11.68亿元,而2019财年为人民币14.202亿元。

达达集团普通股股东应占净亏损 为20.808亿元人民币,而2019财年为24.648亿元人民币。

达达集团普通股股东应占非GAAP净亏损为15.436亿元人民币,而2019财年为22.152亿元人民币。

2020财年基本及稀释后每股净亏损 为3.12元人民币,2019财年为6.80元人民币。

2020财年非GAAP基本 和稀释后每股净亏损为2.31元人民币,而2019财年为6.11元人民币。

截至2020年12月31日,公司拥有现金、现金等价物、限制性现金和短期投资人民币62.911亿元,较截至2019年12月31日的人民币21.135亿元增加 。

环境、社会责任和公司治理

公司完全致力于为骑手、消费者、合作伙伴和员工创造一个公平和可持续的未来。

l鉴于新冠肺炎案例在部分城市死灰复燃,本公司被指定为 首批在河北省部分城市供应和分销日用品的公司。作为回应的一部分, 我们与零售商和品牌合作伙伴合作,以保持必需品的持续供应。为确保及时安全送货, 我们安排我们的Dada Now车手接受第二轮核酸检测和每日体温检查。这使 我们能够开发非接触式送货服务。
l在骑手关怀方面,我们完成了对 Dada Now骑手的孩子的第二轮教育相关支持。这包括对学业优异的儿童的资助,并帮助缓解了我们勤奋的骑手们的压力,他们面临着经济困难。为了应对最冷的月份,我们还在主要城市推出了“暖冬”计划 ,与全国400家线下超市合作,专门为我们的Dada现在的乘客提供温暖的休息区
l本季度继续参与我国东西部扶贫开发 。我们不仅扩大了贫困群体的覆盖面,还通过利用 我们的电子商务和配送平台,通过直播和我们JDDJ平台上的 专用部分帮助他们销售和分销农产品,从而增强了他们的能力。
l在环保方面,在本季度,我们与超市合作伙伴 在大多数一线和二线城市使用可生物降解塑料袋进行包装,以减少污染。

业务展望

达达预计,2021年第一季度的总收入将在16.1亿元人民币至16.6亿元人民币之间。本展望基于截至本新闻稿发布日期 的现有信息,反映了该公司的当前和初步预期,这些预期可能会因 各种不确定性(包括与正在发生的新冠肺炎疫情相关的不确定性)而发生变化。

电话会议

公司将于晚上8:00召开电话会议 讨论收益。东部时间2021年3月8日(星期一)(上午9点北京时间2021年3月9日(星期二)。

请使用下面提供的链接在会议前注册 ,并在通话前10分钟使用参与者拨入号码、直接活动密码 和注册时提供的唯一注册人ID进行拨号。此流程完成 后,您将自动链接到实时通话,除非由于地区限制而需要在下面提供会议ID。

预注册链接:http://apac.directeventreg.com/registration/event/2456008

会议ID:2456008

电话会议结束后至上午8点59分可通过电话重播。东部时间2021年3月16日

重播的拨入号码如下:

国际拨入 +61-2-8199-0299
美国免费电话 1-855-452-5696
中国大陆 8008-700-206
香港 800-963-117
密码: 2456008#

达达公司网站的投资者关系栏目将对此次电话会议进行现场直播和存档,网址为:https://ir.imdada.cn/.。

非公认会计准则财务指标的使用

该公司还使用某些非GAAP 财务指标来评估其业务。例如,公司使用非GAAP运营收入/(亏损)、非GAAP营业利润率、非GAAP净收益/(亏损)、非GAAP净利润率、归属于达达集团普通股东的非GAAP净收益/(亏损)以及每股归属于达达集团普通股东的非GAAP净收益/(亏损)作为 审核和评估其财务和经营业绩的补充指标。这些非GAAP财务指标的列报并不打算 被孤立地考虑,或作为根据美国GAAP准备和列报的财务信息的替代品 。非GAAP营业收入/(亏损)是指不包括股权薪酬 费用和业务收购导致的无形资产摊销影响的营业收入/(亏损)。非GAAP营业利润率是运营的非GAAP收入/(亏损) 占总净收入的百分比。非GAAP净收益/(亏损)是不包括 基于股份的薪酬费用、业务收购产生的无形资产摊销以及此类无形资产摊销的税收优惠 的影响的净收益/(亏损)。非GAAP净利润是指非GAAP净收入/(亏损)占总净收入的百分比。达达集团普通股股东应占非GAAP净收益/(亏损)为 达达集团普通股股东应占净收益/(亏损),不包括以股份为基础的薪酬费用的影响, 因业务收购而产生的无形资产摊销 此类无形资产摊销所产生的税收优惠。达达集团普通股股东应占非GAAP净收益/(亏损)每股 等于达达集团普通股股东应占非GAAP净收益/(亏损)除以计算每股净收益/(亏损)所用的加权平均股数 。

本公司采用非GAAP财务指标 ,因为它们被公司管理层用来评估公司的财务和经营业绩 并制定业务计划。非GAAP运营收入/(亏损)和非GAAP净收益/(亏损)使公司的 管理层能够评估公司的财务和运营业绩,而不考虑基于股票的薪酬 费用、业务收购产生的无形资产摊销以及此类无形资产摊销带来的税收利益的影响 。本公司还相信,非GAAP衡量标准的使用有助于投资者评估本公司的财务和经营业绩 。

非GAAP财务指标不是 根据美国GAAP定义的,也不是根据美国GAAP列报的。非GAAP财务指标作为 分析工具有其局限性。使用非GAAP运营收入/(亏损)、非GAAP净收益/(亏损)、达达集团普通股股东应占非GAAP 净收入/(亏损)和达达集团普通股 股东应占非GAAP净收入/(亏损)每股的主要限制之一是,它们没有反映影响公司 运营的所有收支项目。以股份为基础的薪酬支出、业务收购产生的无形资产摊销和该等无形资产摊销产生的税收优惠 已经并可能继续在公司业务中产生,没有 反映在运营的非GAAP收益/(亏损)、非GAAP净收益/(亏损)、可归属于达达集团普通股东的非GAAP净收益/(亏损) 以及可归属于普通股东的非GAAP净收益/(亏损)的列报中此外,非GAAP计量可能与其他公司(包括同行公司)使用的非GAAP计量不同, 潜在地限制了它们的财务结果与本公司财务结果的可比性。鉴于上述限制, 运营的非GAAP收入/(亏损)、非GAAP营业利润率、非GAAP净收益/(亏损)、非GAAP净利润率、当期非GAAP 达达集团普通股股东应占净收益/(亏损)和达达集团普通股股东应占非GAAP净收入/(亏损) 不应与运营收入/(亏损)、 营业利润率、净收益/(亏损)、净利润率分开考虑,或作为运营收入/(亏损)、 营业利润率、净收益/(亏损)、净利润率的替代方案来考虑, 达达集团普通股股东应占净收益/(亏损)和达达集团普通股股东每股应占净收益/(亏损),或根据美国公认会计准则 编制的其他财务指标。

本公司通过将非GAAP财务指标与最近的美国GAAP绩效指标进行协调来弥补这些限制 在评估本公司的业绩时应考虑这一点 。有关这些非GAAP财务指标与最直接可比GAAP 财务指标的对账情况,请参阅所附表格标题为“GAAP和非GAAP结果的调整”部分。

前瞻性陈述

本新闻稿包含根据1995年美国私人证券诉讼改革法的“安全港”条款可能构成“前瞻性”陈述的陈述 。这些前瞻性陈述可以用“将”、“ ”、“预期”、“预期”、“目标”、“未来”、“打算”、“计划”、“ 相信”、“估计”、“可能会”以及类似的表述来识别。除其他事项外,本公告中的引语 包含前瞻性陈述。DADA还可以在提交给美国证券交易委员会(SEC)的 定期报告中、在提交给股东的年度报告中、在新闻稿和其他书面材料中以及在其高级管理人员、董事或员工对第三方的口头声明中作出书面或口头的前瞻性陈述。 非历史事实的陈述,包括有关DADA的信念、计划和预期的陈述,均为前瞻性 陈述。前瞻性陈述涉及固有的风险和不确定性。许多因素可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中包含的结果大不相同,包括但不限于:达达的战略;达达的未来业务发展, 财务状况和经营结果;达达与主要战略投资者保持 关系的能力;提供高效按需送货服务和提供优质按需零售体验的能力;维持和提高其品牌认知度和声誉的能力;全球和中国的总体经济 和商业状况,以及与上述任何一项相关的假设。有关这些风险和其他风险的详细信息 包含在DADA提交给证券交易委员会的文件中。本新闻稿中提供的所有信息 均为截至本新闻稿发布之日的信息,除适用法律要求的 外,DADA不承担任何更新前瞻性声明的义务。

关于达达集团

达达集团是中国领先的本地按需零售和配送平台 。它运营着JDDJ和Dada Now,JDDJ是中国最大的本地按需零售平台之一,面向零售商和品牌所有者 ,Dada Now是领先的本地按需配送平台,向各个行业和产品类别的商家和个人发送者开放。该公司的两个平台相互连接,互惠互利。Dada Now 平台通过其易于访问的实施 解决方案和强大的按需交付基础设施,为JDDJ平台上的参与者提供了更好的交付体验。同时,来自JDDJ平台的大量按需交付订单 增加了Dada Now平台的订单量和密度。

欲了解更多信息,请访问网址:https://ir.imdada.cn/.。

投资者查询请联系:

达达Nexus有限公司

董嘉玲女士

电邮:ir@imdada.cn

克里斯坦森

在中国

Rene Vanguestaine先生

电话:+86-178-17490483

电邮:rvanguestaine@christensenir.com

在美国

琳达·博格坎普女士

电话:+1-480-614-3004

电子邮件:lbergkamp@christensenir.com

媒体查询请联系:

达达Nexus有限公司

电邮:pr@imdada.cn

附录一

Dada Nexus Limited

未经审计的简明综合资产负债表

(除共享数据和其他说明外,金额以千为单位)

截止到十二月三十一号, 截止到十二月三十一号,
2019 2020
人民币 人民币
资产
流动资产
现金和现金等价物 1,154,653 5,461,264
受限现金 1,480 59,791
短期投资 957,370 770,000
应收账款 38,234 403,584
库存,净额 3,886 5,410
关联方应付金额 308,682 646,341
预付款和其他流动资产 100,354 175,592
流动资产总额 2,564,659 7,521,982
非流动资产
财产和设备,净额 42,044 39,640
商誉 957,605 957,605
无形资产,净额 715,877 507,964
经营性租赁使用权资产 107,120
非活期定期存款 400,000
其他非流动资产 5,930 12,715
非流动资产总额 1,721,456 2,025,044
总资产 4,286,115 9,547,026
负债和股东(亏损)权益
流动负债
短期贷款 600,000
应付帐款 9,924 13,846
应付票据 170,000
支付给乘客和司机 381,341 717,496
应付关联方的金额 82,800 52,918
应计费用和其他流动负债 366,285 814,991
经营租赁负债 41,737
流动负债总额 840,350 2,410,988
非流动负债
递延税项负债 43,701 38,558
非流动经营租赁负债 69,525
非流动负债总额 43,701 108,083
总负债 884,051 2,519,071

Dada Nexus Limited

未经审计的简明合并资产负债表(续)

(除共享数据和其他说明外,金额以千为单位)

截止到十二月三十一号, 截止到十二月三十一号,
2019 2020
人民币 人民币
夹层股权 10,593,026
股东(亏损)权益
普通股(截至2019年12月31日和2020年12月31日,普通股面值分别为0.0001美元,1,499,945,349股和2,000,000,000股,已发行和已发行股票分别为369,290,629股和941,450,185股) 237 639
额外实收资本 309,102 16,442,721
应收认购款 (35)
累计赤字 (7,639,926) (9,345,102)
累计其他综合收益(亏损) 139,660 (70,303)
股东(亏损)权益总额 (7,190,962) 7,027,955
总负债、MAZZANINE权益和股东(亏损)权益 4,286,115 9,547,026

Dada Nexus Limited

未经审计的经营和综合亏损简明合并报表

(金额以千为单位,不包括股票和每股 数据,另有说明)

截至12月31日的三个月, 截至12月31日的年度,
2019 2020 2019 2020
人民币 人民币 人民币 人民币
净收入 1,186,438 2,015,822 3,099,698 5,739,989
成本和开支
运营和支持 (1,083,273) (1,637,285) (2,845,872) (4,721,311)
销售和营销 (485,171) (702,854) (1,414,540) (1,848,730)
一般和行政 (70,729) (113,301) (281,376) (498,826)
研发 (95,282) (110,215) (333,844) (428,849)
其他运营费用 (16,405) (20,534) (49,669) (67,137)
总成本和费用 (1,750,860) (2,584,189) (4,925,301) (7,564,853)
其他营业收入 5,699 18,803 75,884 60,779
运营亏损 (558,723) (549,564) (1,749,719) (1,764,085)
其他收入/(支出)
利息收入 14,682 19,117 84,276 65,598
利息支出 (5,177) (11,830)
汇兑损失 (13,370)
其他收入合计 14,682 13,940 70,906 53,768
所得税优惠前亏损 (544,041) (535,624) (1,678,813) (1,710,317)
所得税优惠 2,258 1,254 9,032 5,141
净损失 (541,783) (534,370) (1,669,781) (1,705,176)
增持可转换可赎回优先股 (217,189) (795,015) (375,649)
达达集团普通股股东应占净亏损 (758,972) (534,370) (2,464,796) (2,080,825)
每股净亏损
基本信息 (2.09) (0.59) (6.80) (3.12)
稀释 (2.09) (0.59) (6.80) (3.12)
用于计算每股净亏损的加权平均股份
基本信息 363,971,130 909,264,305 362,644,898 667,844,843
稀释 363,971,130 909,264,305 362,644,898 667,844,843
净损失 (541,783) (534,370) (1,669,781) (1,705,176)
其他综合收益/(亏损)
外币折算调整 (17,596) (117,315) (446) (209,963)
全面损失总额 (559,379) (651,685) (1,670,227) (1,915,139)

Dada Nexus Limited

GAAP和非GAAP结果的对账

(金额以千为单位,不包括股票和每股 数据,另有说明)

截至12月31日的三个月, 截至12月31日的年度,
2019 2020 2019 2020
人民币 人民币 人民币 人民币
运营亏损 (558,723) (549,564) (1,749,719) (1,764,085)
添加:
基于股份的薪酬费用 13,457 72,124 51,168 360,078
无形资产摊销 52,531 43,927 207,430 182,289
非GAAP运营亏损 (492,735) (433,513) (1,491,121) (1,221,718)
净损失 (541,783) (534,370) (1,669,781) (1,705,176)
添加:
基于股份的薪酬费用 13,457 72,124 51,168 360,078
无形资产摊销 52,531 43,927 207,430 182,289
所得税优惠 (2,259) (1,254) (9,032) (5,141)
非GAAP净亏损 (478,054) (419,573) (1,420,215) (1,167,950)
增持可转换可赎回优先股 (217,189) (795,015) (375,649)
达达集团普通股股东应占非GAAP净亏损 (695,243) (419,573) (2,215,230) (1,543,599)
非公认会计准则每股净亏损
基本信息 (1.91) (0.46) (6.11) (2.31)
稀释 (1.91) (0.46) (6.11) (2.31)
用于计算每股净亏损的加权平均股份
基本信息 363,971,130 909,264,305 362,644,898 667,844,843
稀释 363,971,130 909,264,305 362,644,898 667,844,843