附录 99.1
Tims 中国公布2023年第二季度财务业绩
2023年第二季度总收入同比增长129.7％，达到创纪录的人民币4.117亿元
已送达 20.4% 2023年第二季度公司自有和运营门店的同店销售额增长
上海和纽约， 2023年8月29日（GLOBE NEWSWIRE）——蒂姆·霍顿斯咖啡店 和Popeyes中国餐厅（“时代中国” 或 “公司”）的独家运营商TH国际有限公司（纳斯达克股票代码：THCH）今天公布了其2023年第二季度未经审计的财务业绩 。
2023 年第二季度亮点
| · | 总收入为人民币4.117亿元（合5,680万美元），比2022年同期增长129.7％。 |
| · | 净新开门店总数为52家（20家公司拥有和经营的 门店和32家特许经营门店），因此截至季度末，全系统门店有700家。 |
| · | 截至季度末，有1,470万注册的忠诚度俱乐部会员，同比增长95.4％。 |
| · | 调整后的门店息税折旧摊销前1 为人民币1,820万元（合250万美元），而2022年同期亏损为人民币4,380万元。 |
| · | 调整后的门店息税折旧摊销前利润率2 为5.0％，比2022年同期增长了31.6个百分点。 |
公司管理 声明
Tims中国首席执行官兼董事卢永晨 Lu先生评论说：“在第二季度，我们的收入同比增长129.7％， 创下了创纪录的季度收入超过 RMB400 百万，这得益于新门店的开业以及持续强劲的同店流量 和销售增长。我们继续提高现有城市的密度，并渗透到烟台、泰州、常州等新城市。 同时，我们通过加强特许经营发展，尤其是通过我们最紧凑的门店形式 Tims Express 的快速扩张，实现了更高的资本效率。Tims China品牌从未像现在这样强大，我们快速增长的忠诚度俱乐部就是明证，该俱乐部目前注册会员总数为1,470万，同比增长95.4％。”
1 调整后的门店息税折旧摊销前利润按全额负担毛利计算3公司拥有和经营的门店的百分比，不包括 折旧和摊销以及门店开业前的费用。
2 调整后的门店息税折旧摊销前利润率按调整后的门店息税折旧摊销前利润占公司拥有和运营的门店收入的百分比计算 。
3 公司自有和经营门店的全额负担毛利（与调整后的门店息税折旧摊销前利润最具可比性的GAAP指标）为截至2023年6月30日的三个月亏损人民币2310万元（合320万美元），而2022年同季度的亏损为人民币8,020万元。
卢先生补充说：“通过利用Tims 的基础设施和运营专业知识，我们很高兴于8月19日在中国开设了第一家Popeyes餐厅，这是我们长期战略中的一个重要里程碑，该战略旨在为这个标志性品牌在中国建立不断增长的影响力。将Popeyes加入Tims China 投资组合将为两个品牌带来规模经济和供应链协同效应，推动我们 公司的进一步增长和盈利能力。”
Tims中国首席财务官董先生（Albert）Li 评论说：“随着我们继续扩大规模，我们在门店和公司盈利能力方面取得了显著的增长。调整后的门店 息税折旧摊销前利润率和调整后的企业息税折旧摊销前利润率同比分别提高了31.6个百分点和56.1个百分点。 我们将继续谨慎地监控我们的成本结构，尤其是与新门店开发相关的费用，我们正在努力进一步优化这些费用并缩短投资回报期。我们仍然坚定不移地对我们的长期新店发展 计划充满信心。”
李先生继续说：“展望未来，我们 的首要财务优先事项是实现强劲的收入增长，提高门店和企业层面的盈利能力，以及 实现运营现金流盈亏平衡。通过利用Tims China强大的品牌知名度、不断增长的忠诚度俱乐部会员、持续的 创新、不断扩大的门店网络和严格的执行力，我们有信心继续提高运营效率 并实现盈利增长。”
2023 年第二季度财务业绩
截至2023年6月30日的三个月， 的总收入达到人民币4.117亿元（合5,680万美元），较2022年同期的人民币1.792亿元增长了129.7％ 。总收入包括：
| · | 公司自有和经营的门店收入为人民币3.626亿元 （5,000万美元）截至2023年6月30日的三个月，较2022年同期的人民币1.645亿元增长了120.4％。增长的主要原因是公司拥有和运营的门店数量从截至2022年6月30日 的419家增加到2023年6月30日的571家，以及2023年第二季度 季度公司自有和运营门店的同店销售额增长了20.4％。 |
| · | 其他收入截至2023年6月30日的 三个月，为人民币4,910万元（合680万美元），较2022年同期的人民币1,470万元增长了234.5％。 的增长主要归因于我们电子商务业务的快速扩张以及特许经营费和其他 特许经营支持活动收入的增加，这归因于特许经营门店数量从2022年6月30日的21家增加到2023年6月30日的129家。 |
截至2023年6月30日的三个月，公司 运营的门店成本和支出为人民币3.741亿元（合5160万美元），比2022年同期的人民币2.396亿元增长了56.1％。公司运营的门店成本和费用包括：
| · | 食品和包装费用为人民币1.234亿元（合1700万美元），较人民币5,890万元增长了109.5％，这与我们的收入增长和门店网络的扩张一致。食品和 包装成本占公司自有和运营门店收入的百分比下降了1.8个百分点，从2022年第二季度的35.8％降至2023年同期的34.0％，这是因为我们继续受益于更大的规模经济和更高的供应链效率 。 |
| · | 租金和物业管理费为人民币7,530万元（合1,040万美元），较人民币5,740万元增长了31.3％，这主要是由于公司拥有和经营的 门店数量从2022年6月30日的419家增加到2023年6月30日的571家。租金和物业管理费占公司自有和运营门店收入 的百分比下降了14.1个百分点，从2022年第二季度的34.9％下降到2023年同一个季度的20.8％。 |
| · | 工资和员工福利支出 为人民币7,940万元 （1,090万美元），较人民币6,440万元增长了23.3％，这与我们的收入增长和门店网络的扩张一致。 工资和员工福利占公司拥有和运营门店收入的百分比下降了17.2个百分点，从2022年第二季度的 39.1% 降至2023年同期的21.9％，这主要是由于我们门店 运营人员的人员配置调整以及我们的劳动力结构优化，包括雇用更多的兼职员工。 |
| · | 配送成本为人民币2920万元（合400万美元），由于送货上门订单增加， 较1,330万元人民币增长了120.1％。2022年和2023年第二季度，配送成本占公司 自有和运营门店收入的百分比保持在8.1％。 |
| · | 其他运营费用为人民币3,230万元（合450万美元）， 较人民币1710万元增长了89.2％，这与我们的收入增长和门店网络的扩张一致。其他运营费用 占公司自有和运营门店收入的百分比下降了1.5个百分点，从2022年第二季度的10.4％下降到2023年同期的8.9％，这要归因于我们不断努力优化成本结构并通过收入增长和门店网络扩张来提高运营杠杆 。 |
| · | 商店折旧和摊销为人民币3,450万元（合480万美元），较2,860万元人民币增长27.4％，这得益于公司拥有和经营的门店数量从2022年6月30日的419家增加到2023年6月30日的571家。门店折旧和摊销占公司自有和经营门店收入的百分比下降了7.9个百分点，从2022年第二季度的17.4％下降到2023年第二季度的9.5％ 。 |
截至2023年6月30日的三个月，其他收入的成本 为人民币3,780万元（合520万美元），较2022年同期的人民币820万元增长了360.6％，这主要是由于特许经营门店数量从2022年6月30日的21家增加到2023年6月30日的129家，以及产品成本的上涨 2023 年第二季度与我们的电子商务 业务相关的销售额。其他收入成本占其他收入的百分比增长了21.1个百分点 ，从2022年第二季度的56.0％增加到2023年同期的77.1％。
截至2023年6月30日的三个月，营销 支出为人民币2,600万元（合360万美元），较2022年同期的人民币1,920万元增长了35.4％ ，这主要是由于我们的全系统门店数量从2022年6月30日的440家增加到2023年6月30日的700家。营销费用占总收入的百分比下降了4.4个百分点，从2022年第二季度的10.7％下降到2023年同期的6.3％。
截至2023年6月30日的三个月，一般费用 和管理费用为人民币1.334亿元（合1,840万美元），较2022年同期的人民币6,300万元增长了111.8％，这主要是因为：（i）由于员工人数的增加，工资和员工 福利增加；（ii）已确认的基于股份的薪酬支出增加；以及（iii）发生 与权证交换和其他融资计划相关的费用。调整后的一般和管理费用为人民币5,470万元（合750万美元），其中不包括人民币5,560万元（合770万美元）的基于股份的薪酬支出以及与认股权证交易和其他融资计划相关的费用 2,320万元（合320万美元），为人民币5,470万元（合750万美元）。调整后的一般和管理费用占总收入的百分比 下降了21.9个百分点，从2022年第二季度的35.2％下降到2023年同期的13.3％。 有关公司非公认会计准则财务指标的更多信息，请参阅本财报末尾的 “非公认会计准则财务指标” 部分 和标题为 “非公认会计准则指标与最直接可比的GAAP指标的对账” 的表格。
截至2023年6月30日的三个月，特许经营 和特许权使用费支出为人民币1,540万元（合210万美元），较2022年同期的人民币650万元增长了138.6％，这与我们的收入增长一致，主要是由于 将我们的全系统门店数量从2022年6月30日的440家增加到2023年6月30日的700家。2022年和2023年第二季度，特许经营和特许权使用费 支出占总收入的百分比保持在3.6％。
综上所述，截至2023年6月30日的三个月，营业亏损 为人民币1.789亿元（合2470万美元），而2022年同期为人民币1.644亿元 。
截至2023年6月30日的三个月，调整后的企业息税折旧摊销前利润为亏损人民币4,780万元（合660万美元），而 2022年同期亏损1.214亿元人民币。2023年第二季度 调整后的企业息税折旧摊销前利润率为负11.6％，较2022年第二季度的负67.7％提高了56.1个百分点。
截至2023年6月30日的三个月， 净亏损为人民币2.277亿元（合3140万美元），而2022年同期 的净亏损为1.756亿元人民币。截至2023年6月30日的三个月，调整后的净亏损为人民币9,120万元（合1,260万美元）， ，而2022年同期为人民币1.539亿元。2023年第二季度调整后的净亏损率为负22.2％， 较2022年同期的负85.9％提高了63.7个百分点。
2023年第二季度每股普通股基本 和摊薄后净亏损为人民币1.50元（0.21美元），而2022年同期 季度为人民币1.40元。2023年第二季度调整后的每股普通股基本亏损和摊薄后净亏损为人民币0.61元（0.08美元），而2022年同期 为人民币1.22元。
流动性
截至2023年6月30日，该公司 的现金和现金等价物以及短期投资总额为人民币3.920亿元（合5,410万美元），而截至2022年12月31日 为人民币6.115亿元。这一变化主要归因于与投资者达成和解，这些投资者于2022年3月8日与我们签订了经修订的股权支持协议 （“ESA”），以及由于我们 业务和门店网络在全国范围内迅速扩张而产生的现金支出。
关键操作数据
| 对于 ，三个月结束或截至 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 十二月三十一日 | 3月31日 | 6月30日 | 9月30日 | 十二月三十一日 | 3月31日 | 6月30日 | ||||||||||||||||||||||
| 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | ||||||||||||||||||||||
| 门店总数 | 390 | 424 | 440 | 486 | 617 | 648 | 700 | |||||||||||||||||||||
| 公司拥有和经营的门店 | 373 | 403 | 419 | 454 | 547 | 551 | 571 | |||||||||||||||||||||
| 特许商店 | 17 | 21 | 21 | 32 | 70 | 97 | 129 | |||||||||||||||||||||
| 全系统 门店的同店销售额增长 | 8.2 | % | 4.4 | % | -6.1 | % | 8.1 | % | -8.0 | % | 7.5 | % | 19.9 | % | ||||||||||||||
| 公司自有和运营的门店的同店销售额增长 | 8.8 | % | 5.5 | % | -5.3 | % | 7.5 | % | -7.1 | % | 8.0 | % | 20.4 | % | ||||||||||||||
| 注册的忠诚度俱乐部会员 （以千计） | 5,969 | 6,907 | 7,532 | 8,862 | 11,250 | 12,386 | 14,721 | |||||||||||||||||||||
| 调整后的门店息税折旧摊销前利润（人民币 以千计） | 8,780 | (25,011 | ) | (43,787 | ) | 15,325 | 12,796 | 6,002 | 18,244 | |||||||||||||||||||
| 调整后的门店息税折旧摊销前利润率 | 4.1 | % | -11.9 | % | -26.6 | % | 5.3 | % | 4.7 | % | 1.9 | % | 5.0 | % | ||||||||||||||
关键定义
| · | 同店销售增长。与上一年同期相比，在一定时期内营业了12个月或更长时间的商店的销售额的百分比变化。 超过一个月的任何时期的同店销售增长等于该期间内每个月同店销售增长的算术平均值。如果某家商店在任何给定月份内 关闭了七天或更长时间，则为了衡量同店销售增长，则不包括该月和比较期内同月的销售额 。鉴于 2022 年 4 月和 5 月上海封锁措施的重大影响，上海的门店未包含在 2023 年 4 月和 5 月同店销售增长的计算中 。 |
| · | 网络新店开张。在此期间开设的新门店总数减去该期间永久关闭的门店数量 。 |
| · | 调整后的商店息税折旧摊销前利润。按公司自有和经营门店 的全额负担毛利计算，不包括折旧和摊销以及门店开业前费用。 |
| · | 调整后的门店息税折旧摊销前利润率。按调整后的门店息税折旧摊销前利润占公司 自有和经营门店收入的百分比计算。 |
| · | 调整后的一般和管理费用。计算为一般和管理费用，不包括 基于股份的薪酬支出、与2022年11月向CF Principal Investments LLC发行某些普通股（“承诺股”）相关的费用、与ESA相关的发行成本（“ESA发行成本”）、与9月28日期权协议的条款可转换票据持有人可以选择从我们的控股股东手中购买的20万股普通股相关的费用，2022（“期权股份”），以及与之相关的费用权证交易所 和其他融资计划。 |
| · | 调整后的企业息税折旧摊销前利润。计算为营业亏损，不包括门店开业前费用，以及某些 非现金支出，包括折旧和摊销、基于股份的薪酬支出、与承诺股相关的费用、 ESA发行成本、与期权股相关的费用、与认股权证交换和其他融资计划相关的费用、长期资产的减值 损失以及财产和设备处置损失。 |
| · | 调整后的企业息税折旧摊销前利润率。按调整后的企业息税折旧摊销前利润占总收入的百分比计算。 |
| · | 调整后的净亏损。计算方式为净亏损，不包括门店开业前费用、基于股份的薪酬 费用、与承诺股相关的费用、ESA发行成本、与期权股相关的费用、与认股权证 交易所和其他融资计划相关的费用、长期资产的减值损失、财产和设备处置损失、可转换票据 公允价值的变化、认股权证负债公允价值的变化以及欧空局衍生品负债公允价值的变化。 |
| · | 调整后的净亏损率。按调整后的净亏损占总收入的百分比计算。 |
| · | 调整后的每股普通股基本亏损和摊薄后净亏损。计算方法是 归属于公司普通股股东的调整后净亏损除以基本和摊薄后普通股的加权平均数。 |
最近的业务发展
2023年6月20日， Tims China宣布与全球原创、最大的燕麦饮料公司Oatly Group AB（纳斯达克股票代码：OTLY）建立合作伙伴关系。合作伙伴 推出了全新的无乳即饮（RTD）燕麦奶拿铁产品线，这是Tims China不断增长的方便美味即饮饮料产品组合的最新成员。联合品牌的RTD产品增强了Tims China的店外产品组合。
2023年6月27日， Tims China成功完成了先前宣布的与其未偿还的 认股权证相关的认股权证交换要约和要约后交换。根据认股权证交换要约和发行后交易所，公司发行了5,419,770股普通股，以换取其所有未偿还的认股权证，将已发行普通股从160,348,112股增加到165,767,882股。由于认股权证交换要约的完成 和要约后交换，没有认股权证仍未偿还。因此，公共认股权证被暂停 在纳斯达克的交易并已退市。普通股将继续在纳斯达克上市和交易，代码为 “THCH”。认股权证交换要约和收购后交换的目的是简化公司的资本结构 ，减少认股权证的潜在稀释影响。
2023年7月6日， Tims China宣布，作为其更广泛的 增长计划的一部分，它在银川开设了第700家咖啡店，并扩展到中国西北地区。
2023 年 8 月 19 日， Tims China 在上海淮海商业区的中心地带开设了第一家 Popeyes 旗舰餐厅。盛大开幕 创下了Popeyes在开幕当天大多数宾客订单的新纪录，共有1,761份订单。Tims China致力于将Popeyes 打造成中国领先的炸鸡品牌，并计划今年在上海开设至少10家Popeyes餐厅，并在未来10年内在中国 开设1,700家餐厅。
使用非公认会计准则财务指标
公司使用非公认会计准则财务指标，即调整后的门店息税折旧摊销前利润、调整后的门店息税折旧摊销前利润率、调整后的一般和管理费用、调整后的公司息税折旧摊销前利润、调整后的企业息税折旧摊销前利润率、调整后的净亏损率以及调整后的每股普通股基本亏损和摊薄后净亏损，用于财务和运营决策目的。公司将 (i) 调整后的门店息税折旧摊销前利润定义为 公司拥有和运营门店的全额负担毛利，不包括折旧和摊销以及门店开业前费用； (ii) 调整后的门店息税折旧摊销前利润率为调整后的门店息税折旧摊销前利润占公司自有和运营门店收入的百分比；(iii) 调整后的一般和管理费用不包括基于股份的薪酬支出、相关费用 到承诺份额、ESA发行成本、与期权份额相关的费用以及与认股权证交易所和其他 融资计划相关的费用；（iv）调整后的公司息税折旧摊销前利润为营业亏损，不包括门店开业前费用，以及某些非现金支出 ，包括折旧和摊销、基于股份的薪酬支出、与承诺股份相关的费用、与认股权证交易所和其他融资计划相关的费用、长期 资产的减值损失以及亏损处置财产和设备；（v）调整后的公司息税折旧摊销前利润率为调整后的公司息税折旧摊销前利润占总收入的百分比 ；（vi）调整后的净亏损为净亏损，不包括门店开业前费用、基于股份的薪酬支出、与承诺股相关的费用 、ESA发行成本、与期权股相关的费用、与认股权证交易相关的费用和 其他融资计划相关的费用、长期资产的减值损失、财产和设备处置亏损、 可转换票据公允价值变动, 权证负债公允价值的变化; 以及欧空局衍生品公允价值的变化负债；(vii) 调整后的 净亏损率为调整后的净亏损占总收入的百分比；(viii) 调整后的每股普通股基本和摊薄后净亏损 为归属于公司普通股股东的调整后净亏损除以基本股和摊薄后普通股的加权平均数 。该公司认为，调整后的门店息税折旧摊销前利润、调整后的门店息税折旧摊销前利润率、调整后的一般和管理费用、 调整后的公司息税折旧摊销前利润、调整后的净亏损率、调整后的净亏损率以及调整后的每股普通股净亏损 可以增强投资者对其财务业绩的总体了解，并提高其管理层在财务和运营决策中使用的关键指标的可见性。
这些非公认会计准则财务指标未在美国公认会计原则下定义 ，也未根据美国公认会计原则列报。由于这些非公认会计准则财务指标作为分析 工具存在局限性，并且可能并非所有公司都以相同的方式计算，因此它们可能无法与其他公司使用的其他类似标题的指标 进行比较。公司通过将非公认会计准则财务指标与最接近的美国公认会计准则 绩效指标进行对账来弥补这些限制，在评估公司业绩时应考虑这一点。要将这些非GAAP 财务指标与最直接可比的GAAP财务指标进行对账，请参阅随附表格中标题为 “GAAP和非GAAP业绩的对账” 的部分。公司鼓励投资者和其他人全面审查其财务信息 ，不要依赖任何单一的财务指标。
汇率信息
本新闻稿包含按指定汇率将某些 人民币金额转换为美元（“USD”）的翻译，只是为了方便读者。除非另有说明，否则 所有从人民币到美元的折算均按人民币7.2513元兑1.00美元的汇率进行，即2023年6月30日生效的汇率 在美联储委员会发布的H.10统计报告中规定。公司不作任何陈述，说明所提及的人民币或美元金额 可以按任何特定汇率或完全兑换成美元或人民币（视情况而定）。
预先录制的演示
公司将主持一场预先录制的演讲，该演讲将于美国东部时间 2023 年 8 月 29 日星期二上午 8:00（或北京时间2023年8月29日星期二晚上 8:00）开始在投资者关系网站 https://ir.timschina.com 的 “活动和演讲” 下公布。
前瞻性陈述
根据1995年《美国私人证券 诉讼改革法》中 “安全港” 条款的含义，本新闻稿中的某些陈述可能被视为前瞻性陈述，例如公司进一步优化成本结构、提高运营效率 和实现盈利增长的能力、Popeyes餐厅的计划扩建以及此类扩张的估计收益。前瞻性 陈述是非历史事实的陈述，通常与未来事件、公司未来的财务 或其他业绩指标有关。在某些情况下，你可以通过 “相信”、 “可能”、“会”、“可能”、“可能”、“估计”、“继续”、“预期”、 、“打算”、“可以”、“会”、“项目”、“目标”、“计划”、“期望”、 或这些术语的否定词或它们的变体或类似术语的变体来识别前瞻性陈述。此类前瞻性陈述存在风险和 不确定性，这可能导致实际结果与此类前瞻性陈述所表达或暗示的结果存在重大差异。 新的风险和不确定性可能会不时出现，因此不可能预测所有的风险和不确定性。这些前瞻性 陈述基于估计和假设，尽管公司及其管理层视情况而定 认为这些估计和假设是合理的，但本质上是不确定的，可能会发生重大变化。可能导致实际业绩与当前预期存在重大差异的因素 包括管理层无法控制的各种因素，包括但不限于总体经济状况和其他风险、 不确定性和公司20-F表年度报告中标题为 “风险因素” 和 “关于前瞻性 陈述的警示性声明” 部分中列出的因素，以及向美国证券交易委员会 委员会提交的其他文件。本来文中的任何内容均不应被视为任何人表示将实现此处规定的前瞻性陈述或此类前瞻性陈述的任何预期结果将实现。您不应过分依赖本来文中的前瞻性陈述，这些陈述仅代表截至其发表之日，并且参照此处的警示性陈述可以完全限定 。除非法律要求，否则公司明确声明不承担任何义务 或承诺公开发布此处包含的任何前瞻性陈述的任何更新或修订，以反映 公司对此的预期的任何变化或任何声明所依据的事件、条件或情况的任何变化。
关于国际有限公司
TH International Limited（纳斯达克股票代码：THCH）（“Tims China”）是蒂姆·霍顿斯在中国大陆、香港的咖啡店以及中国大陆和澳门的 澳门和Popeyes餐厅的独家主加盟商的母公司。Tims China由笛卡尔资本集团和餐厅品牌国际（多伦多证券交易所股票代码：QSR）（纽约证券交易所代码：QSR）（纽约证券交易所代码：QSR）的子公司蒂姆·霍顿斯餐厅 International创立。
公司的理念植根于世界一流的执行和数据驱动的决策，并以真正的本地相关性、持续的 创新、真正的社区和绝对的便利性为中心。欲了解更多信息，请访问 www.timhortons.com.cn。
投资者和媒体联系人
投资者关系
时代中国投资者关系：
IR@timschina.com
ICR, LLC
TimsChinaIR@icrinc.com
公共关系
《泰晤士报》中国公共关系：
Patty.Yu@timschina.com
ICR, LLC
TimsChinaPR@icrinc.com
国际有限公司和子公司
未经审计的简明合并资产负债表
（金额以千元人民币和美元计，股票数量除外）
| 作为 的 | ||||||||||||
| 2022 年 12 月 31 日 | 2023 年 6 月 30 日
（未经审计） | |||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 美元$ | ||||||||||
| 资产 | ||||||||||||
| 当前 资产： | ||||||||||||
| 现金 | 239,077 | 255,592 | 35,248 | |||||||||
| 短期 期投资 | 372,376 | 136,373 | 18,807 | |||||||||
| 应收账款，净额 | 5,617 | 29,478 | 4,065 | |||||||||
| 库存 | 71,468 | 75,094 | 10,356 | |||||||||
| 预付 费用和其他流动资产 | 108,275 | 136,163 | 18,777 | |||||||||
| 流动资产总额 | 796,813 | 632,700 | 87,253 | |||||||||
| 非当前 资产： | ||||||||||||
| 财产 和装备，净值 | 720,036 | 750,743 | 103,532 | |||||||||
| 无形资产 ，净值 | 96,018 | 135,061 | 18,626 | |||||||||
| 运营 租赁使用权资产 | 946,873 | 947,439 | 130,658 | |||||||||
| 其他 非流动资产 | 82,270 | 83,729 | 11,547 | |||||||||
| 非流动资产总计 | 1,845,197 | 1,916,972 | 264,363 | |||||||||
| 资产总数 | 2,642,010 | 2,549,672 | 351,616 | |||||||||
| 负债 和股东权益 | ||||||||||||
| 当前 负债： | ||||||||||||
| 短期 银行借款 | 407,807 | 389,172 | 53,669 | |||||||||
| 应付账款 | 105,673 | 172,859 | 23,838 | |||||||||
| 合同 负债 | 22,122 | 26,894 | 3,709 | |||||||||
| 应付给关联方的金额 | 22,485 | 25,836 | 3,563 | |||||||||
| 衍生品 金融负债 | 269,251 | 96,464 | 13,303 | |||||||||
| 租赁 当前负债 | 180,468 | 207,077 | 28,557 | |||||||||
| 其他 流动负债 | 310,456 | 316,580 | 43,659 | |||||||||
| 流动负债总额 | 1,318,262 | 1,234,882 | 170,298 | |||||||||
| 非流动 负债： | ||||||||||||
| 长期 银行借款 | 8,800 | 6,655 | 918 | |||||||||
| 按公允价值计算的可转换 票据 | 354,080 | 397,419 | 54,807 | |||||||||
| 合约 负债——非流动负债 | 3,311 | 4,023 | 555 | |||||||||
| 应付给关联方的金额 | - | 69,368 | 9,566 | |||||||||
| 衍生品 金融负债——非流动 | 19,083 | - | - | |||||||||
| 租赁 负债——非流动负债 | 820,249 | 805,688 | 111,109 | |||||||||
| 其他 非流动负债 | 7,921 | 8,781 | 1,211 | |||||||||
| 非流动负债总额 | 1,213,444 | 1,291,934 | 178,166 | |||||||||
| 负债总额 | 2,531,706 | 2,526,816 | 348,464 | |||||||||
| 股东 权益： | ||||||||||||
| 普通股 （面值0.00000939586994067732美元，已授权5亿股，截至2023年6月30日、 和2022年12月31日分别发行的166,067,882股和149,181,538股，截至2023年6月30日和2022年12月31日，已发行股票分别为157,524,899股和140,938,555股） | 9 | 10 | 1 | |||||||||
| 额外 实收资本 | 1,472,015 | 1,798,237 | 247,988 | |||||||||
| 累计 损失 | (1,380,173 | ) | (1,783,737 | ) | (245,989 | ) | ||||||
| 累计 其他综合收益 | 16,999 | 5,437 | 751 | |||||||||
| 国债 股（截至2023年6月30日和2022年12月31日为8,542,983股普通股） | - | - | - | |||||||||
| 归属于公司股东的 权益总额 | 108,850 | 19,947 | 2,751 | |||||||||
| 非控制性 权益 | 1,454 | 2,909 | 401 | |||||||||
| 股东权益总额 | 110,304 | 22,856 | 3,152 | |||||||||
| 承付款 和意外开支 | - | - | - | |||||||||
| 负债和股东权益总额 | 2,642,010 | 2,549,672 | 351,616 | |||||||||
国际有限公司和子公司
未经审计的简明合并运营报表和综合收益/（亏损）
（金额以千元人民币和美元计，每股数据除外）
| 在截至6月30日的三个月中， | 在截至6月30日的六个月中， | |||||||||||||||||||||||
| 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 美元$ | 人民币 | 人民币 | 美元$ | |||||||||||||||||||
| 收入： | ||||||||||||||||||||||||
| 公司 拥有和经营的门店 | 164,534 | 362,627 | 50,009 | 375,579 | 673,078 | 92,821 | ||||||||||||||||||
| 其他 收入 | 14,673 | 49,079 | 6,768 | 28,285 | 75,107 | 10,358 | ||||||||||||||||||
| 总收入 | 179,207 | 411,706 | 56,777 | 403,864 | 748,185 | 103,179 | ||||||||||||||||||
| 成本和支出，净额： | ||||||||||||||||||||||||
| 公司拥有和经营的门店 | ||||||||||||||||||||||||
| 食品和包装（包括截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个 个月中，公司自有和经营门店的成本分别为人民币22,965,817元和人民币4,653,176元，截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月分别为人民币35,070,670元和10,534,168元人民币） | 58,895 | 123,394 | 17,017 | 128,466 | 234,720 | 32,369 | ||||||||||||||||||
| 租赁和物业管理 费 | 57,359 | 75,308 | 10,385 | 115,725 | 146,718 | 20,233 | ||||||||||||||||||
| 工资和员工福利 | 64,367 | 79,371 | 10,946 | 136,166 | 152,331 | 21,007 | ||||||||||||||||||
| 配送成本 | 13,274 | 29,216 | 4,030 | 28,108 | 51,998 | 7,172 | ||||||||||||||||||
| 其他运营费用（包括截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月 与关联方交易产生的服务费分别为人民币15万元和15万元人民币，以及截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月分别为人民币30万元和25万元人民币） | 17,090 | 32,341 | 4,460 | 46,787 | 57,429 | 7,920 | ||||||||||||||||||
| 商店折旧和摊销 | 28,609 | 34,454 | 4,751 | 54,497 | 67,428 | 9,299 | ||||||||||||||||||
| 公司拥有和经营 门店的成本和开支 | 239,594 | 374,084 | 51,589 | 509,749 | 710,624 | 98,000 | ||||||||||||||||||
| 其他收入的成本 | 8,212 | 37,826 | 5,216 | 16,994 | 56,694 | 7,818 | ||||||||||||||||||
| 营销费用 | 19,163 | 25,950 | 3,579 | 31,864 | 44,253 | 6,103 | ||||||||||||||||||
| 一般和管理费用 | 63,012 | 133,449 | 18,404 | 113,519 | 204,069 | 28,141 | ||||||||||||||||||
| 特许经营和特许权使用费支出 （包括截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个 个月内与关联方进行交易的特许经营和特许权使用费分别为人民币13,691,296元和人民币5,617,286元，以及截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月分别为人民币24,493,365元和12,653,983元人民币） | 6,450 | 15,389 | 2,122 | 14,280 | 27,294 | 3,764 | ||||||||||||||||||
| 其他运营成本和支出 | 2,055 | 4,361 | 601 | 4,568 | 9,933 | 1,370 | ||||||||||||||||||
| 处置财产 和设备造成的损失 | 1,957 | 961 | 133 | 7,360 | 1,857 | 256 | ||||||||||||||||||
| 长期 资产的减值损失 | 3,581 | 4,360 | 601 | 5,473 | 8,778 | 1,211 | ||||||||||||||||||
| 其他收入 | 382 | 5,758 | 794 | 596 | 5,984 | 825 | ||||||||||||||||||
| 总成本和支出， 净额 | 343,642 | 590,622 | 81,451 | 703,211 | 1,057,518 | 145,838 | ||||||||||||||||||
| 营业亏损 | (164,435 | ) | (178,916 | ) | (24,674 | ) | (299,347 | ) | (309,333 | ) | (42,659 | ) | ||||||||||||
| 利息收入 | 148 | 1,547 | 213 | 334 | 3,570 | 492 | ||||||||||||||||||
| 利息支出 | (3,398 | ) | (4,853 | ) | (669 | ) | (6,018 | ) | (9,189 | ) | (1,267 | ) | ||||||||||||
| 外币交易 （亏损）/收益 | 465 | 15 | 4 | (767 | ) | (1,773 | ) | (245 | ) | |||||||||||||||
| 可转换 票据公允价值的变化 | (8,395 | ) | (7,054 | ) | (973 | ) | (21,079 | ) | (21,326 | ) | (2,941 | ) | ||||||||||||
| 权证 负债公允价值的变化 | - | (25,782 | ) | (3,556 | ) | - | (83,966 | ) | (11,579 | ) | ||||||||||||||
| ESA 衍生负债公允价值的变化 | - | (12,614 | ) | (1,740 | ) | - | 19,909 | 2,746 | ||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||
| 所得税前亏损 | (175,615 | ) | (227,657 | ) | (31,395 | ) | (326,877 | ) | (402,108 | ) | (55,453 | ) | ||||||||||||
| 所得税支出 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 净亏损 | (175,615 | ) | (227,657 | ) | (31,395 | ) | (326,877 | ) | (402,108 | ) | (55,453 | ) | ||||||||||||
| 减去：归因于 非控股权益的净亏损 | (1,834 | ) | 1,023 | 141 | (2,480 | ) | 1,456 | 201 | ||||||||||||||||
| 归属于本公司股东的净亏损 | (173,781 | ) | (228,680 | ) | (31,536 | ) | (324,397 | ) | (403,564 | ) | (55,654 | ) | ||||||||||||
| 每股普通股 股的基本亏损和摊薄亏损 | (1.40 | ) | (1.50 | ) | (0.21 | ) | (2.61 | ) | (2.76 | ) | (0.38 | ) | ||||||||||||
| 净亏损 | (175,615 | ) | (227,657 | ) | (31,395 | ) | (326,877 | ) | (402,108 | ) | (55,453 | ) | ||||||||||||
| 其他综合收入 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期 投资的公允价值变动 | - | 2,131 | 294 | - | 2,831 | 390 | ||||||||||||||||||
| 由于特定工具的信用风险导致的可转换 票据的公允价值变动，扣除零所得税 | 1,566 | (5,059 | ) | (698 | ) | 1,236 | (7,666 | ) | (1,057 | ) | ||||||||||||||
| 外币折算 调整，扣除零所得税 | (11,024 | ) | (7,758 | ) | (1,070 | ) | (10,539 | ) | (6,729 | ) | (928 | ) | ||||||||||||
| 综合损失总额 | (185,073 | ) | (238,343 | ) | (32,869 | ) | (336,180 | ) | (413,672 | ) | (57,048 | ) | ||||||||||||
| 减去：归属于非控股权益的综合亏损 | (1,834 | ) | 1,023 | 141 | (2,480 | ) | 1,456 | 201 | ||||||||||||||||
| 归属于公司股东的综合亏损 | (183,239 | ) | (239,366 | ) | (33,010 | ) | (333,700 | ) | (415,128 | ) | (57,249 | ) | ||||||||||||
TH 国际有限公司及其子公司
未经审计 简明合并现金流量表
（金额 以千元人民币和美元计）
| 在截至6月30日的三个月中， | 在截至6月30日的六个月中， | |||||||||||||||||||||||
| 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 美元$ | 人民币 | 人民币 | 美元$ | |||||||||||||||||||
| 用于 经营活动的净现金 | (35,887 | ) | 241 | 33 | (154,942 | ) | (85,119 | ) | (11,738 | ) | ||||||||||||||
| 用于投资活动的净现金 | (56,090 | ) | 13,919 | 1,920 | (180,354 | ) | 64,157 | 8,848 | ||||||||||||||||
| 资助 活动提供的净现金 | 161,914 | (135,370 | ) | (18,668 | ) | 226,606 | 28,613 | 3,946 | ||||||||||||||||
| 外币兑换 汇率变动对现金的影响 | 5,357 | 12,232 | 1,686 | 2,988 | 8,864 | 1,222 | ||||||||||||||||||
| 现金净减少 | 75,294 | (108,978 | ) | (15,029 | ) | (105,702 | ) | 16,515 | 2,278 | |||||||||||||||
| 期初现金 | 209,841 | 364,570 | 50,277 | 390,837 | 239,077 | 32,970 | ||||||||||||||||||
| 期末现金 | 285,135 | 255,592 | 35,248 | 285,135 | 255,592 | 35,248 | ||||||||||||||||||
国际有限公司和子公司
将非公认会计准则指标与最直接可比的公认会计准则指标进行对账
（未经审计，金额以千元人民币和美元计，股票数量和每股数据除外）
A. 调整后的商店息税折旧摊销前利润和调整后的门店息税折旧摊销前利润率
| 在截至2023年6月30日的三个月中 | 在截至2023年6月30日的六个月中 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tims | Popeyes | 总计 | Tims | Popeyes | 总计 | |||||||||||||||||||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 人民币 | 美元$ | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 美元$ | |||||||||||||||||||||||||
| 收入-公司 拥有和经营的门店 | 362,627 | - | 362,627 | 50,009 | 673,078 | - | 673,078 | 92,821 | ||||||||||||||||||||||||
| 食品和包装成本-公司 拥有和经营的门店 | (123,394 | ) | - | (123,394 | ) | (17,017 | ) | (234,720 | ) | - | (234,720 | ) | (32,369 | ) | ||||||||||||||||||
| 租金费用-公司拥有 和经营的门店 | (75,308 | ) | - | (75,308 | ) | (10,385 | ) | (146,718 | ) | - | (146,718 | ) | (20,233 | ) | ||||||||||||||||||
| 工资和员工福利 -公司拥有和经营的门店 | (79,371 | ) | - | (79,371 | ) | (10,946 | ) | (152,331 | ) | - | (152,331 | ) | (21,007 | ) | ||||||||||||||||||
| 配送费用-公司拥有 和经营的门店 | (29,216 | ) | - | (29,216 | ) | (4,030 | ) | (51,998 | ) | - | (51,998 | ) | (7,172 | ) | ||||||||||||||||||
| 其他运营费用-公司 拥有和经营的门店 | (32,341 | ) | - | (32,341 | ) | (4,460 | ) | (57,429 | ) | - | (57,429 | ) | (7,920 | ) | ||||||||||||||||||
| 商店折旧和摊销 | (34,454 | ) | - | (34,454 | ) | (4,751 | ) | (67,428 | ) | - | (67,428 | ) | (9,299 | ) | ||||||||||||||||||
| 特许经营 和特许权使用费支出-公司拥有和经营的门店 | (11,654 | ) | - | (11,654 | ) | (1,607 | ) | (21,477 | ) | - | (21,477 | ) | (2,962 | ) | ||||||||||||||||||
| 全额负担的总亏损 -公司拥有和经营的门店 | (23,111 | ) | - | (23,111 | ) | (3,187 | ) | (59,023 | ) | - | (59,023 | ) | (8,141 | ) | ||||||||||||||||||
| 商店折旧和摊销 | 34,454 | - | 34,454 | 4,751 | 67,428 | - | 67,428 | 9,299 | ||||||||||||||||||||||||
| 门店开业前 费用 | 6,901 | - | 6,901 | 952 | 15,841 | - | 15,841 | 2,185 | ||||||||||||||||||||||||
| 调整后的门店息税折旧摊销前 | 18,244 | - | 18,244 | 2,516 | 24,246 | - | 24,246 | 3,343 | ||||||||||||||||||||||||
| 调整后的门店息税折旧摊销前利润率 | 5.0 | % | 5.0 | % | 5.0 | % | 3.6 | % | 3.6 | % | 3.6 | % | ||||||||||||||||||||
| 在截至2022年6月30日的三个月中 | 在截至2022年6月30日的六个月中 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tims | Popeyes | 总计 | Tims | Popeyes | 总计 | |||||||||||||||||||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 人民币 | 美元$ | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 美元$ | |||||||||||||||||||||||||
| 收入-公司 拥有和经营的门店 | 164,534 | - | 164,534 | 24,602 | 375,579 | - | 375,579 | 56,159 | ||||||||||||||||||||||||
| 食品和包装成本-公司 拥有和经营的门店 | (58,895 | ) | - | (58,895 | ) | (8,806 | ) | (128,466 | ) | - | (128,466 | ) | (19,209 | ) | ||||||||||||||||||
| 租金费用-公司拥有 和经营的门店 | (57,359 | ) | - | (57,359 | ) | (8,577 | ) | (115,725 | ) | - | (115,725 | ) | (17,304 | ) | ||||||||||||||||||
| 工资和员工福利 -公司拥有和经营的门店 | (64,367 | ) | - | (64,367 | ) | (9,625 | ) | (136,166 | ) | - | (136,166 | ) | (20,360 | ) | ||||||||||||||||||
| 配送费用-公司拥有 和经营的门店 | (13,274 | ) | - | (13,274 | ) | (1,985 | ) | (28,108 | ) | - | (28,108 | ) | (4,203 | ) | ||||||||||||||||||
| 其他运营费用-公司 拥有和经营的门店 | (17,090 | ) | - | (17,090 | ) | (2,555 | ) | (46,787 | ) | - | (46,787 | ) | (6,996 | ) | ||||||||||||||||||
| 商店折旧和摊销 | (28,609 | ) | - | (28,609 | ) | (4,278 | ) | (54,497 | ) | - | (54,497 | ) | (8,149 | ) | ||||||||||||||||||
| 特许经营和特许权使用费支出 -公司拥有和经营的门店 | (5,152 | ) | - | (5,152 | ) | (770 | ) | (11,508 | ) | - | (11,508 | ) | (1,721 | ) | ||||||||||||||||||
| 全额负担的总亏损 -公司拥有和经营的门店 | (80,212 | ) | - | (80,212 | ) | (11,994 | ) | (145,678 | ) | - | (145,678 | ) | (21,783 | ) | ||||||||||||||||||
| 商店折旧和摊销 | 28,609 | - | 28,609 | 4,278 | 54,497 | - | 54,497 | 8,149 | ||||||||||||||||||||||||
| 商店开业前费用 | 7,817 | - | 7,817 | 1,169 | 22,383 | - | 22,383 | 3,347 | ||||||||||||||||||||||||
| 调整后的门店息税折旧摊销前 | (43,786 | ) | - | (43,786 | ) | (6,547 | ) | (68,798 | ) | - | (68,798 | ) | (10,287 | ) | ||||||||||||||||||
| 调整后的门店息税折旧摊销前利润率 | -26.6 | % | -26.6 | % | -26.6 | % | -18.3 | % | -18.3 | % | -18.3 | % | ||||||||||||||||||||
B. 调整后的一般和管理费用
| 在截至2023年6月30日的三个月中 | 在截至2023年6月30日的六个月中 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tims | Popeyes | 总计 | Tims | Popeyes | 总计 | |||||||||||||||||||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 人民币 | 美元$ | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 美元$ | |||||||||||||||||||||||||
| 一般和管理 费用 | (127,148 | ) | (6,301 | ) | (133,449 | ) | (18,404 | ) | (197,768 | ) | (6,301 | ) | (204,069 | ) | (28,141 | ) | ||||||||||||||||
| 调整为： | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基于股份的薪酬支出 | 55,557 | - | 55,557 | 7,662 | 58,718 | - | 58,718 | 8,098 | ||||||||||||||||||||||||
| 与权证交易所 和其他融资计划相关的费用 | 23,219 | - | 23,219 | 3,202 | 23,219 | - | 23,219 | 3,202 | ||||||||||||||||||||||||
| 调整后的一般和行政 费用 | (48,372 | ) | (6,301 | ) | (54,673 | ) | (7,540 | ) | (115,831 | ) | (6,301 | ) | (122,132 | ) | (15,889 | ) | ||||||||||||||||
| 调整后的一般和行政 费用占总收入的百分比 | 11.7 | % | 13.3 | % | 13.3 | % | 15.5 | % | 16.3 | % | 16.3 | % | ||||||||||||||||||||
| 在截至2022年6月30日的三个月中 | 在截至2022年6月30日的六个月中 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tims | Popeyes | 总计 | Tims | Popeyes | 总计 | |||||||||||||||||||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 人民币 | 美元$ | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 美元$ | |||||||||||||||||||||||||
| 一般和管理 费用 | (63,012 | ) | - | (63,012 | ) | (9,422 | ) | (113,519 | ) | - | (113,519 | ) | (16,974 | ) | ||||||||||||||||||
| 调整为： | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基于股份的薪酬支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 与权证交易所 和其他融资计划相关的费用 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 调整后的一般和行政 费用 | (63,012 | ) | - | (63,012 | ) | (9,422 | ) | (113,519 | ) | - | (113,519 | ) | (16,974 | ) | ||||||||||||||||||
| 调整后的一般和行政 费用占总收入的百分比 | 35.2 | % | 35.2 | % | 35.2 | % | 28.1 | % | 28.1 | % | 28.1 | % | ||||||||||||||||||||
C. 调整后的企业息税折旧摊销前利润和调整后的企业息税折旧摊销前利润
| 在截至2023年6月30日的三个月中 | 在截至2023年6月30日的六个月中 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tims | Popeyes | 总计 | Tims | Popeyes | 总计 | |||||||||||||||||||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 人民币 | 美元$ | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 美元$ | |||||||||||||||||||||||||
| 营业亏损 | (171,458 | ) | (7,458 | ) | (178,916 | ) | (24,674 | ) | (301,875 | ) | (7,458 | ) | (309,333 | ) | (42,659 | ) | ||||||||||||||||
| 调整为： | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商店开业前费用 | 6,901 | - | 6,901 | 952 | 15,841 | - | 15,841 | 2,185 | ||||||||||||||||||||||||
| 折旧和摊销 | 39,677 | 465 | 40,142 | 5,536 | 78,034 | 465 | 78,499 | 10,826 | ||||||||||||||||||||||||
| 基于股份的薪酬支出 | 55,557 | - | 55,557 | 7,662 | 58,718 | - | 58,718 | 8,098 | ||||||||||||||||||||||||
| 与权证交易所 和其他融资计划相关的费用 | 23,219 | - | 23,219 | 3,202 | 23,219 | - | 23,219 | 3,202 | ||||||||||||||||||||||||
| 长期 资产的减值损失 | 4,360 | - | 4,360 | 601 | 8,778 | - | 8,778 | 1,211 | ||||||||||||||||||||||||
| 处置财产 和设备造成的损失 | 961 | - | 961 | 133 | 1,857 | - | 1,857 | 256 | ||||||||||||||||||||||||
| 调整后的企业 EBITDA | (40,783 | ) | (6,993 | ) | (47,776 | ) | (6,588 | ) | (115,428 | ) | (6,993 | ) | (122,421 | ) | (16,881 | ) | ||||||||||||||||
| 调整后的企业息税折旧摊销前利润 利润率 | -9.9 | % | -11.6 | % | -11.6 | % | -15.4 | % | -16.4 | % | -16.4 | % | ||||||||||||||||||||
| 在截至2022年6月30日的三个月中 | 在截至2022年6月30日的六个月中 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tims | Popeyes | 总计 | Tims | Popeyes | 总计 | |||||||||||||||||||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 人民币 | 美元$ | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 美元$ | |||||||||||||||||||||||||
| 营业亏损 | (164,435 | ) | - | (164,435 | ) | (24,587 | ) | (299,347 | ) | - | (299,347 | ) | (44,760 | ) | ||||||||||||||||||
| 调整为： | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商店开业前费用 | 7,817 | - | 7,817 | 1,169 | 22,383 | - | 22,383 | 3,347 | ||||||||||||||||||||||||
| 折旧和摊销 | 29,724 | - | 29,724 | 4,445 | 59,290 | - | 59,290 | 8,865 | ||||||||||||||||||||||||
| 基于股份的薪酬支出 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 长期 资产的减值损失 | 3,581 | - | 3,581 | 535 | 5,473 | - | 5,473 | 818 | ||||||||||||||||||||||||
| 处置财产 和设备造成的损失 | 1,957 | - | 1,957 | 293 | 7,360 | - | 7,360 | 1,101 | ||||||||||||||||||||||||
| 调整后的企业 EBITDA | (121,356 | ) | - | (121,356 | ) | (18,145 | ) | (204,841 | ) | - | (204,841 | ) | (30,629 | ) | ||||||||||||||||||
| 调整后的企业息税折旧摊销前利润 利润率 | -67.7 | % | -67.7 | % | -67.7 | % | -50.7 | % | -50.7 | % | -50.7 | % | ||||||||||||||||||||
D. 调整后的净亏损和调整后的净亏损利润率
| 在截至2023年6月30日的三个月中 | 在截至2023年6月30日的六个月中 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tims | Popeyes | 总计 | Tims | Popeyes | 总计 | |||||||||||||||||||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 人民币 | 美元$ | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 美元$ | |||||||||||||||||||||||||
| 净亏损 | (220,259 | ) | (7,398 | ) | (227,657 | ) | (31,395 | ) | (394,710 | ) | (7,398 | ) | (402,108 | ) | (55,453 | ) | ||||||||||||||||
| 调整为： | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商店开业前费用 | 6,901 | - | 6,901 | 952 | 15,841 | - | 15,841 | 2,185 | ||||||||||||||||||||||||
| 基于股份的薪酬支出 | 55,557 | - | 55,557 | 7,662 | 58,718 | - | 58,718 | 8,098 | ||||||||||||||||||||||||
| 与权证交易所 和其他融资计划相关的费用 | 23,219 | - | 23,219 | 3,202 | 23,219 | - | 23,219 | 3,202 | ||||||||||||||||||||||||
| 长期 资产的减值损失 | 4,360 | - | 4,360 | 601 | 8,778 | - | 8,778 | 1,211 | ||||||||||||||||||||||||
| 处置财产 和设备造成的损失 | 961 | - | 961 | 133 | 1,857 | - | 1,857 | 256 | ||||||||||||||||||||||||
| 可转换 票据公允价值的变化 | 7,054 | - | 7,054 | 973 | 21,326 | - | 21,326 | 2,941 | ||||||||||||||||||||||||
| 权证 负债公允价值的变化 | 25,782 | - | 25,782 | 3,556 | 83,966 | - | 83,966 | 11,579 | ||||||||||||||||||||||||
| ESA 衍生负债公允价值的变化 | 12,614 | - | 12,614 | 1,740 | (19,909 | ) | - | (19,909 | ) | (2,746 | ) | |||||||||||||||||||||
| 调整后的净亏损 | (83,811 | ) | (7,398 | ) | (91,209 | ) | (12,576 | ) | (200,914 | ) | (7,398 | ) | (208,312 | ) | (28,727 | ) | ||||||||||||||||
| 调整后的净亏损率 | -20.4 | % | -22.2 | % | -22.2 | % | -26.9 | % | -27.8 | % | -27.8 | % | ||||||||||||||||||||
| 在截至2022年6月30日的三个月中 | 在截至2022年6月30日的六个月中 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tims | Popeyes | 总计 | Tims | Popeyes | 总计 | |||||||||||||||||||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 人民币 | 美元$ | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 美元$ | |||||||||||||||||||||||||
| 净亏损 | (175,615 | ) | - | (175,615 | ) | (26,259 | ) | (326,877 | ) | - | (326,877 | ) | (48,877 | ) | ||||||||||||||||||
| 调整为： | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商店开业前费用 | 7,817 | - | 7,817 | 1,169 | 22,383 | - | 22,383 | 3,347 | ||||||||||||||||||||||||
| 长期 资产的减值损失 | 3,581 | - | 3,581 | 535 | 5,473 | - | 5,473 | 818 | ||||||||||||||||||||||||
| 处置财产 和设备造成的损失 | 1,957 | - | 1,957 | 293 | 7,360 | - | 7,360 | 1,101 | ||||||||||||||||||||||||
| 可转换 票据公允价值的变化 | 8,395 | - | 8,395 | 1,255 | 21,079 | - | 21,079 | 3,152 | ||||||||||||||||||||||||
| 调整后的净亏损 | (153,865 | ) | - | (153,865 | ) | (23,007 | ) | (270,582 | ) | - | (270,582 | ) | (40,459 | ) | ||||||||||||||||||
| 调整后的净亏损率 | -85.9 | % | -85.9 | % | -85.9 | % | -67.0 | % | -67.0 | % | -67.0 | % | ||||||||||||||||||||
E. 调整后的每股普通股基本亏损和摊薄后净亏损
| 在截至2023年6月30日的三个月中 | 在截至2023年6月30日的六个月中 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tims | Popeyes | 总计 | Tims | Popeyes | 总计 | |||||||||||||||||||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 人民币 | 美元$ | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 美元$ | |||||||||||||||||||||||||
| 归属于公司股东的净亏损 | (221,282 | ) | (7,398 | ) | (228,680 | ) | (31,536 | ) | (396,166 | ) | (7,398 | ) | (403,564 | ) | (55,654 | ) | ||||||||||||||||
| 调整为： | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商店开业前费用 | 6,901 | - | 6,901 | 952 | 15,841 | - | 15,841 | 2,185 | ||||||||||||||||||||||||
| 基于股份的薪酬支出 | 55,557 | - | 55,557 | 7,662 | 58,718 | - | 58,718 | 8,098 | ||||||||||||||||||||||||
| 与权证交易所 和其他融资计划相关的费用 | 23,219 | - | 23,219 | 3,202 | 23,219 | - | 23,219 | 3,202 | ||||||||||||||||||||||||
| 长期 资产的减值损失 | 4,360 | - | 4,360 | 601 | 8,778 | - | 8,778 | 1,211 | ||||||||||||||||||||||||
| 处置财产 和设备造成的损失 | 961 | - | 961 | 133 | 1,857 | - | 1,857 | 256 | ||||||||||||||||||||||||
| 可转换 票据公允价值的变化 | 7,054 | - | 7,054 | 973 | 21,326 | - | 21,326 | 2,941 | ||||||||||||||||||||||||
| 权证 负债公允价值的变化 | 25,782 | - | 25,782 | 3,556 | 83,966 | - | 83,966 | 11,579 | ||||||||||||||||||||||||
| ESA 衍生负债公允价值的变化 | 12,614 | - | 12,614 | 1,740 | (19,909 | ) | - | (19,909 | ) | (2,746 | ) | |||||||||||||||||||||
| 归属于公司股东的调整后净亏损 | (84,834 | ) | (7,398 | ) | (92,232 | ) | (12,717 | ) | (202,370 | ) | (7,398 | ) | (209,768 | ) | (28,928 | ) | ||||||||||||||||
| 加权平均已发行股份 用于计算每股基本亏损和摊薄后亏损 | 152,280,039 | 152,280,039 | 152,280,039 | 152,280,039 | 145,981,327 | 145,981,327 | 145,981,327 | 145,981,327 | ||||||||||||||||||||||||
| 调整后的每股普通股基本亏损和摊薄后 净亏损 | (0.56 | ) | (0.05 | ) | (0.61 | ) | (0.08 | ) | (1.39 | ) | (0.05 | ) | (1.44 | ) | (0.20 | ) | ||||||||||||||||
| 在截至2022年6月30日的三个月中 | 在截至2022年6月30日的六个月中 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tims | Popeyes | 总计 | Tims | Popeyes | 总计 | |||||||||||||||||||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 人民币 | 美元$ | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 美元$ | |||||||||||||||||||||||||
| 归属于公司股东的净亏损 | (173,781 | ) | - | (173,781 | ) | (25,985 | ) | (324,397 | ) | - | (324,397 | ) | (48,506 | ) | ||||||||||||||||||
| 调整为： | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商店开业前费用 | 7,817 | - | 7,817 | 1,169 | 22,383 | - | 22,383 | 3,347 | ||||||||||||||||||||||||
| 长期 资产的减值损失 | 3,581 | - | 3,581 | 535 | 5,473 | - | 5,473 | 818 | ||||||||||||||||||||||||
| 处置财产 和设备造成的损失 | 1,957 | - | 1,957 | 293 | 7,360 | - | 7,360 | 1,101 | ||||||||||||||||||||||||
| 可转换 票据公允价值的变化 | 8,395 | - | 8,395 | 1,255 | 21,079 | - | 21,079 | 3,152 | ||||||||||||||||||||||||
| 归属于公司股东的调整后净亏损 | (152,031 | ) | - | (152,031 | ) | (22,733 | ) | (268,102 | ) | - | (268,102 | ) | (40,088 | ) | ||||||||||||||||||
| 加权平均已发行股份 用于计算每股基本亏损和摊薄后亏损 | 124,205,437 | 124,205,437 | 124,205,437 | 124,205,437 | 124,199,715 | 124,199,715 | 124,199,715 | 124,199,715 | ||||||||||||||||||||||||
| 调整后的每股普通股基本亏损和摊薄后 净亏损 | (1.22 | ) | - | (1.22 | ) | (0.18 | ) | (2.16 | ) | - | (2.16 | ) | (0.32 | ) | ||||||||||||||||||