附录 99.1
TOMI 环境解决方案有限公司报告称，第二季度收入增长了90％，每股收益均衡
-第二季度息税折旧摊销前利润为正
马里兰州弗雷德里克，2023 年 8 月 14 日 — TOMI 环境解决方案公司®(“TOMI”)（纳斯达克股票代码：TOMZ）是一家专门通过其SteraMist品牌的产品利用其首屈一指的二元电离技术（BIT）平台进行消毒和净化的全球公司，公布了2023年第二季度的财务业绩。
TOMI首席执行官Halden Shane博士表示：“在第二季度，我们推动了收入增长，考虑到我们业务的高毛利率和对运营支出的持续管理，这导致净亏损微乎其微，每股盈亏均衡。
“人们一直将重点放在建立销售合作伙伴关系和扩大分销渠道上，我们对2023年迄今取得的进展感到兴奋。我们在北美和欧洲增加了新的分销商，并与Vizient签订了合同，Vizient是医疗保健行业最大的团体采购组织（GPO），每年的会员购买量约为1000亿美元。
“我们相信，第二季度的业绩使我们重回正轨，为我们进入2023年下半年奠定了势头。鉴于我们目前的销售渠道、高利润商业模式的实力以及增量收入带来的高盈利能力，目前我们相信我们可能会在第四季度实现盈利。我们仍然专注于执行我们的战略，以增加收入，扩大销售网络，为股东提供更好的业绩和价值。”
截至2023年6月30日的三个月财务业绩与2022年6月30日相比
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| · | 总净收入为277.5万美元，而为145.8万美元，增长了131.7万美元，增长了90％。收入的增长主要是由于我们的产品和服务收入在本年度的强劲增长，以及我们的内部团队有能力在第二季度执行和交付两个iHP SteraMist定制工程系统（CES）。 |
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| · | 毛利率为61％，而毛利率为63％。毛利下降归因于销售额的产品组合。 |
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| · | 营业亏损为（89,000美元），而营业亏损（86.3万美元）。我们的运营亏损下降归因于本年度销售额和毛利的增加。 |
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| · | 每股基本股和摊薄后每股净亏损（89,000美元）或（0.00美元），而每股基本股净亏损（862,000美元）或（0.04美元）。 |
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| · | 调整后的息税折旧摊销前利润为2,000美元，而去年同期的亏损为78万美元。公司的财务信息中包含将息税折旧摊销前利润与相应的GAAP财务指标进行对账的表。 |
截至2023年6月30日的六个月财务业绩与2022年6月30日相比
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| · | 总净收入为4,35.7万美元，而为376.7万美元，增长了59万美元，增长了16％。收入的增长归因于我们的产品和服务收入的增长。 |
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| · | 毛利率为61％，而毛利率为62％。毛利下降归因于销售额的产品组合。 |
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| · | 营业亏损为（1,27.7万美元），而营业亏损为（1,52.3万美元）。我们的运营亏损下降归因于本年度销售额和毛利的增加。 |
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| · | 每股基本股和摊薄后每股净亏损（1,276,000美元）或（0.06美元），而每股基本股净亏损（1,522,000美元）或（0.08美元）。 |
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| · | 调整后的息税折旧摊销前利润为亏损（93.9万美元），而调整后的息税折旧摊销前利润为（106万美元）。公司的财务信息中包含将息税折旧摊销前利润与相应的GAAP财务指标进行对账的表。 |
| 2 |
截至2023年6月30日的资产负债表摘要
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| · | 现金及现金等价物约为160万美元。 |
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| · | 营运资金为780万美元。 |
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| · | 股东权益为1,040万美元。 |
近期业务亮点：
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| · | 截至2023年6月30日的三个月，SteraMist产品收入同比增长100％，与去年同期相比增长100％。 |
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| · | 在截至2023年6月30日的三个月中，SteraMist iHP Service的收入同比增长55％，与去年同期相比。 |
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| · | 与去年同期相比，第二季度国内收入增长了116％。 |
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| · | 与2023年第一季度相比，2023年第二季度的销售额增长了75％。 |
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| · | 向 Avid Bioservices, Inc. (Avid) 交付了十一 (11) 个涂抹器 CES 系统，用于在 Avid 位于加利福尼亚州科斯塔梅萨的新专用病毒载体开发和制造工厂中实施。 |
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| · | 宣布与Cellares合作，将我们的SteraMist电离过氧化氢（iHP）技术集成到由Cellares设计和生产的革命性新细胞疗法制造解决方案Cell Shuttle中。 |
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| · | 与 Avantor 签订分销协议，Avantor 是一家财富 500 强公司，也是任务关键型产品和服务的领先供应商。我们预计，分销商协议将把我们的销售渠道扩展到生物制药、医疗保健、教育、政府以及先进技术和应用材料行业的重要研究、开发和生产活动。 |
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| · | 随着国际业务发展 (I.B.D.) 作为意大利的分销商，扩大了我们在欧洲的影响力。 |
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| · | 与Vizient, Inc. 签订合同，扩大我们在美国医疗保健系统的影响力。Vizient是医疗保健行业最大的团体采购组织 (GPO)，每年的会员购买量约为1000亿美元。Vizient为全国约97％的学术医疗中心提供服务，占全国50％以上的急性护理医疗系统，为全国20％以上的门诊市场提供服务。 |
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| · | 完成根据美国国防部 (DoD) 生物精选制剂和毒素 (BSAT) 生物风险计划办公室 (BBPO) 进行的一项研究，该研究表明 SteraMist iHP 是一种有效的生物类毒素净化技术。 |
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| · | 出席并展示了我们的SteraMist品牌产品，包括AORN全球外科会议、国际控制环境测试协会（CETA）、国际修复行业协会（RIA）、实验室经理领导力峰会、联邦存款保险公司国际、Interphex、食品安全峰会和佛罗里达国际医学博览会（FIME）。 |
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| · | 在最近的感染控制解决方案特别版中，SteraMist 技术被评为 2023 年十大感染解决方案提供商之一。 |
电话会议信息
TOMI将于美国东部时间今天，即2023年8月14日下午 4:30 举行电话会议，讨论2023年第二季度的业绩。
要通过电话参与电话会议，请在预定开始时间前大约五分钟拨打 (877) 545-0320，并参考参与者访问码 559024 或申请 “TOMI Environmental Solutions 第二季度财报电话会议”。国际来电者请拨打 (973) 528-0002。要访问网络直播或查看新闻稿，请访问TOMI网站的投资者关系部分或通过以下链接注册：https://www.webcaster4.com/Webcast/Page/2262/48885。
电话会议的重播将持续到2023年8月28日星期一，可拨打 (877) 481-4010观看。国际来电者可以拨打 (919) 882-2331。来电者应使用重播访问码：488885。网络直播的重播将在公司网站上播出至少90天，从电话会议结束大约一小时后开始。
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TOMI™ 环境解决方案公司：为更安全的世界而创新®
TOMI™ Environment Solutions, Inc.（纳斯达克股票代码：TOMZ）是一家全球净化和感染预防公司，通过其首屈一指的二元电离技术®（BIT™）平台的制造、销售和许可为室内表面消毒提供环境解决方案。BIT™ 解决方案是与美国国防部国防高级研究计划局 (DARPA) 联合在国防拨款下发明的，它利用低百分比的过氧化氢作为其唯一的活性成分来产生电离过氧化氢 (iHP™) 雾。iHP™ 以 SteraMist® 品牌的产品为代表，生产一种杀菌气雾剂，其作用类似于视觉上的非腐蚀性气体。
TOMI 产品旨在为各种商业建筑提供服务，包括但不限于医院和医疗设施、游轮、办公楼、酒店和汽车旅馆房间、学校、餐厅、肉类和农产品加工设施、军营、警察和消防部门以及体育设施。TOMI 产品和服务还用于单户住宅和多单元住宅。
TOMI 为客户制定培训计划和应用协议，并且是美国生物安全协会、美国组织库协会、感染控制和流行病学专业人员协会、美国医疗保健流行病学学会、美国种子贸易协会和修复行业协会的良好会员。
欲了解更多信息，请访问 http://www.tomimist.com/ 或通过 info@tomimist.com 联系我们。
前瞻性陈述
本新闻稿包含前瞻性陈述，这些陈述基于管理层的判断、信念、当前趋势和预期产品绩效对未来业绩的当前预期、估计、预测和预测。这些前瞻性陈述包括但不限于预期的销售渠道；2023年的财务业绩和经营业绩；即将推出的新产品；销售和市场需求的预期增长；CES产品的收入机会以及我们产品的品牌知名度。前瞻性陈述涉及风险和不确定性，可能导致实际结果与前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异。这些因素包括但不限于 COVID-19 疫情对我们业务和客户的影响；我们维持和管理增长和创造销售的能力；我们依赖单一或几种产品来获得大部分收入；总体业务和经济状况；以及我们在美国证券交易委员会文件（包括我们向美国证券交易委员会提交的截至 2022 年 12 月 31 日的财年 10-K 表年度报告）中描述的其他风险美国证券交易委员会。本文件中提供的信息基于目前已知的事实和情况。其他未知或不可预测的因素或随后被证明不正确的基本假设可能导致实际结果与前瞻性陈述中的结果存在重大差异。尽管我们认为前瞻性陈述中反映的预期是合理的，但我们无法保证未来的业绩、活动水平、业绩或成就。您不应过分依赖这些前瞻性陈述。除非另有说明，否则本新闻稿中提供的所有信息均截至今天的日期，除非适用法律要求，否则我们没有义务更新此类信息。
| 5 |
非公认会计准则财务指标的使用
为了补充我们在符合美国公认会计原则的基础上列报的未经审计的合并财务报表，我们披露了历史业绩的某些非公认会计准则财务指标，包括息税折旧摊销前利润、调整后的息税折旧摊销前利润和调整后的息税折旧摊销前利润率。我们将息税折旧摊销前利润定义为净收益（亏损），调整后不包括：利息、税项、折旧和摊销（EBITDA）是一项非公认会计准则财务指标，旨在作为我们根据公认会计原则提供的业绩的补充。我们将调整后的息税折旧摊销前利润定义为净收益（亏损），调整后不包括：利息、税项、折旧和摊销；股票薪酬支出。我们将调整后的息税折旧摊销前利润率定义为调整后息税折旧摊销前利润除以净收入。我们认为，这些历史的非公认会计准则财务指标排除了某些不代表我们核心经营业绩或不反映我们正常业务运营的项目和支出，从而为管理层和投资者提供了有用的信息。此外，我们的管理层使用非公认会计准则衡量标准来评估我们的内部业绩，并将我们的业绩与竞争对手进行外部基准比较。我们对非公认会计准则财务指标的使用有一定的局限性，因为此类非公认会计准则财务指标可能无法与其他公司报告的指标直接比较。尽管我们认为使用非公认会计准则财务指标可以增强其投资者对其业务和业绩的理解，但我们对非公认会计准则财务指标的使用不应被视为公认会计准则基础财务指标的替代方案，而应与相关的公认会计准则财务指标一起阅读。其他公司可能使用相同或相似的衡量标准，但不包括不同的项目，这可能无法让投资者对我们与其他公司的业绩有可比的看法。由于这些限制，不应单独考虑本新闻稿中使用的非公认会计准则财务指标，也不应将其作为根据公认会计原则计算的绩效指标的替代品。我们试图通过提供非公认会计准则财务指标与最直接可比的美国公认会计原则的详细对账来弥补非公认会计准则列报的局限性，如下所示。鼓励投资者审查相关的美国公认会计准则财务指标以及这些非公认会计准则财务指标的对账情况
衡量其最直接可比的美国公认会计准则财务指标。
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| TOMI 环境解决方案有限公司 | ||||||||
| 简明的合并资产负债表 | ||||||||
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| 资产 |
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| 流动资产： |
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| 2023 年 6 月 30 日（未经审计） |
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| 2022年12月31日 |
| |||
| 现金和现金等价物 |
| $ | 1,574,088 |
|
| $ | 3,866,733 |
|
| 应收账款-净额 |
|
| 3,379,150 |
|
|
| 2,772,340 |
|
| 其他应收账款 |
|
| 164,150 |
|
|
| 164,150 |
|
| 库存 |
|
| 4,412,786 |
|
|
| 4,495,999 |
|
| 供应商存款 |
|
| 203,459 |
|
|
| 447,052 |
|
| 预付费用 |
|
| 291,224 |
|
|
| 388,359 |
|
| 流动资产总额 |
|
| 10,024,857 |
|
|
| 12,134,633 |
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
| 财产和设备—净额 |
|
| 1,238,241 |
|
|
| 1,335,331 |
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|
| 其他资产： |
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|
| 无形资产——净额 |
|
| 1,018,189 |
|
|
| 1,025,736 |
|
| 经营租赁-使用权资产 |
|
| 499,369 |
|
|
| 528,996 |
|
| 资本化软件开发成本-净额 |
|
| - |
|
|
| - |
|
| 其他资产 |
|
| 565,540 |
|
|
| 475,103 |
|
| 其他资产总额 |
|
| 2,083,098 |
|
|
| 2,029,835 |
|
| 总资产 |
| $ | 13,346,196 |
|
| $ | 15,499,799 |
|
|
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| 负债和股东权益 | ||||||||
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| ||||||||
| 流动负债： |
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|
| 应付账款 |
| $ | 1,360,438 |
|
| $ | 1,761,750 |
|
| 应计费用和其他流动负债 |
|
| 646,130 |
|
|
| 728,703 |
|
| 递延收入 |
|
| 146,381 |
|
|
| 699,732 |
|
| 长期经营租赁的当前部分 |
|
| 109,318 |
|
|
| 100,282 |
|
| 流动负债总额 |
|
| 2,262,267 |
|
|
| 3,290,467 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 长期负债： |
|
|
|
|
|
|
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|
| 长期经营租赁，扣除流动部分 |
|
| 701,974 |
|
|
| 761,132 |
|
| 长期负债总额 |
|
| 701,974 |
|
|
| 761,132 |
|
| 负债总额 |
|
| 2,964,241 |
|
|
| 4,051,599 |
|
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| 股东权益： |
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|
| 累积可转换A系列优先股； |
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|
| 每股面值0.01美元，已授权100万股；已发行63,750股 |
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|
|
|
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|
|
| 并于 2023 年 6 月 30 日和 2022 年 12 月 31 日未付 |
|
| 638 |
|
|
| 638 |
|
| 累积可转换B系列优先股；申报价值为1,000美元； |
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|
|
|
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|
| 7.5% 累计分红；已授权 4,000 股；未发行 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 并于 2023 年 6 月 30 日和 2022 年 12 月 31 日未付 |
|
| - |
|
|
| - |
|
| 普通股；面值每股0.01美元，已授权2.5亿股； |
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|
|
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|
| 19,823,955 股和 19,763,855 股已发行和流通股票 |
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|
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|
|
| 分别在 2023 年 6 月 30 日和 2022 年 12 月 31 日。 |
|
| 198,240 |
|
|
| 197,640 |
|
| 额外的实收资本 |
|
| 57,882,792 |
|
|
| 57,673,559 |
|
| 累计赤字 |
|
| (47,699,715 | ) |
|
| (46,423,637 | ) |
| 股东权益总额 |
|
| 10,381,955 |
|
|
| 11,448,200 |
|
| 负债和股东权益总额 |
| $ | 13,346,196 |
|
| $ | 15,499,799 |
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| 7 |
| TOMI 环境解决方案有限公司 | ||||||||||||||||
| 简明合并运营报表 | ||||||||||||||||
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| ||||||||
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| 在已结束的三个月里 |
|
| 在已结束的六个月中 |
| ||||||||||
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|
| 6月30日 |
|
| 6月30日 |
| ||||||||||
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|
| 2023 |
|
| 2022 |
|
| 2023 |
|
| 2022 |
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
| 销售额，净额 |
| $ | 2,774,699 |
|
| $ | 1,458,395 |
|
| $ | 4,356,871 |
|
| $ | 3,766,978 |
|
| 销售成本 |
|
| 1,074,420 |
|
|
| 537,103 |
|
|
| 1,715,355 |
|
|
| 1,424,991 |
|
| 毛利 |
|
| 1,700,279 |
|
|
| 921,292 |
|
|
| 2,641,516 |
|
|
| 2,341,987 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 运营费用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 专业费用 |
|
| 111,660 |
|
|
| 94,796 |
|
|
| 248,845 |
|
|
| 285,326 |
|
| 折旧和摊销 |
|
| 90,560 |
|
|
| 82,751 |
|
|
| 179,336 |
|
|
| 165,043 |
|
| 销售费用 |
|
| 501,045 |
|
|
| 565,945 |
|
|
| 877,698 |
|
|
| 906,734 |
|
| 研究和开发 |
|
| 73,728 |
|
|
| 99,350 |
|
|
| 144,248 |
|
|
| 136,426 |
|
| 咨询费 |
|
| 68,912 |
|
|
| 39,535 |
|
|
| 144,367 |
|
|
| 102,745 |
|
| 一般和行政 |
|
| 943,314 |
|
|
| 901,632 |
|
|
| 2,324,108 |
|
|
| 2,268,256 |
|
| 总运营费用 |
|
| 1,789,219 |
|
|
| 1,784,009 |
|
|
| 3,918,602 |
|
|
| 3,864,530 |
|
| 运营收入（亏损） |
|
| (88,940 | ) |
|
| (862,717 | ) |
|
| (1,277,086 | ) |
|
| (1,522,543 | ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 其他收入（费用）： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 利息收入 |
|
| 349 |
|
|
| 335 |
|
|
| 1,008 |
|
|
| 678 |
|
| 其他收入总额（支出） |
|
| 349 |
|
|
| 335 |
|
|
| 1,008 |
|
|
| 678 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 所得税前收入（亏损） |
|
| (88,591 | ) |
|
| (862,382 | ) |
|
| (1,276,078 | ) |
|
| (1,521,865 | ) |
| 所得税准备金 |
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
| 净收益（亏损） |
| $ | (88,591 | ) |
| $ | (862,382 | ) |
| $ | (1,276,078 | ) |
| $ | (1,521,865 | ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 普通股每股净收益（亏损） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 基本 |
| $ | (0.00 | ) |
| $ | (0.04 | ) |
| $ | (0.06 | ) |
| $ | (0.08 | ) |
| 稀释 |
| $ | (0.00 | ) |
| $ | (0.04 | ) |
| $ | (0.06 | ) |
| $ | (0.08 | ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 基本加权平均已发行普通股 |
|
| 19,823,955 |
|
|
| 19,717,919 |
|
|
| 19,815,336 |
|
|
| 19,703,012 |
|
| 摊薄后的加权平均已发行普通股 |
|
| 19,823,955 |
|
|
| 19,717,919 |
|
|
| 19,815,336 |
|
|
| 19,703,012 |
|
| 8 |
以下是净收益（亏损）与息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润的对账表：
|
|
| 在已结束的三个月里 |
|
| 在已结束的六个月中 |
| ||||||||||
|
|
| 6月30日 |
|
| 6月30日 |
| ||||||||||
|
|
| 2023 |
|
| 2022 |
|
| 2023 |
|
| 2022 |
| ||||
|
|
| （未经审计） |
|
| （未经审计） |
|
| （未经审计） |
|
| （未经审计） |
| ||||
| 净收益（亏损） |
| $ | (88,591 | ) |
| $ | (862,382 | ) |
| $ | (1,276,078 | ) |
| $ | (1,521,865 | ) |
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| 利息收入 |
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| (349 | ) |
|
| (335 | ) |
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| (1,008 | ) |
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| (678 | ) |
| 折旧和摊销 |
|
| 90,560 |
|
|
| 82,751 |
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| 179,336 |
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|
| 165,043 |
|
| 其他 |
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
| 息税折旧摊销前利润（亏损） |
| $ | 1,620 |
|
| $ | (779,966 | ) |
| $ | (1,097,750 | ) |
| $ | (1,357,500 | ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 股权补偿费用 |
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| 158,833 |
|
|
| 297,766 |
|
| 其他 |
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
| 调整后的息税折旧摊销前利润（亏损） |
| $ | 1,620 |
|
| $ | (779,966 | ) |
| $ | (938,917 | ) |
| $ | (1,059,734 | ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
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|
| 净收入 |
| $ | 2,774,699 |
|
| $ | 1,458,395 |
|
| $ | 4,356,871 |
|
| $ | 3,766,978 |
|
| 调整后的息税折旧摊销前利润率 |
|
| 0 | % |
|
| -53 | % |
|
| -22 | % |
|
| -28 | % |
投资者关系联系人：
约翰·内斯贝特/罗兹·克里斯蒂安
IMS 投资者关系
tomi@imsinvestorrelations.com
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