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证券交易委员会
华盛顿特区 20549
表单 10-Q
| | | | | | | | | | | | | | |
| ☒ | | 根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的季度报告 |
截至本季度 2023年6月30日
要么
| | | | | | | | |
| ☐ | | 根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的过渡报告 |
在过渡期内 到
委员会档案编号 1-1204
赫斯公司
（其章程中规定的注册人的确切姓名）
DELAWARE
（公司或组织的州或其他司法管辖区）
13-4921002
（美国国税局雇主识别号）
美洲大道 1185 号, 纽约, 纽约州
（主要行政办公室地址）
10036
（邮政编码）
（注册人的电话号码，包括区号）是（212) 997-8500)
根据该法第12（b）条注册的证券：
| | | | | | | | |
| 每个班级的标题 | 交易符号 | 注册的交易所名称 |
| 普通股 | 他是 | 纽约证券交易所 |
用勾号指明注册人 (1) 是否在过去 12 个月内（或在要求注册人提交此类报告的较短时间内）提交了 1934 年《证券交易法》第 13 条或第 15 (d) 条要求提交的所有报告，以及 (2) 在过去的 90 天内是否受到此类申报要求的约束。是的 ý没有¨
用复选标记表明注册人是否在过去 12 个月内（或者在要求注册人提交此类文件的较短时间内）以电子方式提交了根据第 S-T 法规（本章第 232.405 节）第 405 条要求提交的所有交互式数据文件。是的 ý没有¨
用勾号指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报人”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大型加速过滤器 | | ☒ | | 加速过滤器 | | ☐ |
| 非加速过滤器 | | ☐ | | 规模较小的申报公司 | | ☐ |
| 新兴成长型公司 | | ☐ | | | | |
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。 ¨
用勾号指明注册人是否为空壳公司（定义见《交易法》第 12b-2 条）。是的☐没有ý
截至 2023 年 6 月 30 日，有 307,061,031已发行普通股。
赫斯公司
10-Q 表格
目录
| | | | | | | | |
物品
没有。 | | 页面
数字 |
| | 第一部分-财务信息 | |
1. | 财务报表（未经审计） | |
| | 截至2023年6月30日和2022年12月31日的合并资产负债表 | 2 |
| | 截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和六个月的合并收益表 | 3 |
| | 截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和六个月的合并综合收益表 | 4 |
| | 截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月合并现金流量表 | 5 |
| | 截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和六个月的合并权益表 | 6 |
| | 合并财务报表附注（未经审计） | 7 |
| | 注1-列报基础 | 7 |
| | 附注 2-库存 | 7 |
| | 附注3-不动产、厂房和设备 | 7 |
| | 注意 4-Hess Midstream LP | 8 |
| | 附注5-应计负债 | 9 |
| | 附注 6-收入 | 10 |
| 附注7-减值及其他 | 11 |
| | 附注8-退休计划 | 11 |
| | 附注9-加权平均普通股 | 11 |
| | 附注10-担保和意外开支 | 12 |
| | 注释11-分段信息 | 14 |
| | 附注12-金融风险管理活动 | 15 |
| | | |
2. | 管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析 | 17 |
3. | 关于市场风险的定量和定性披露 | 31 |
4. | 控制和程序 | 31 |
| | | |
| | 第二部分-其他信息 | |
1. | 法律诉讼 | 32 |
2. | 股票回购活动 | 32 |
5. | 其他信息 | 32 |
6. | 展品 | 33 |
| | 签名 | 34 |
除非上下文另有说明，否则提及 “Hess”、“公司”、“注册人”、“我们”、“我们的” 和 “其” 是指 Hess Corporation 及其子公司的合并业务运营。
第一部分-财务信息
第 1 项。财务报表。
赫斯公司和合并子公司
合并资产负债表（未经审计）
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日
2023 | | 十二月三十一日
2022 |
| | | |
| （以百万计，
股票金额除外） |
| 资产 | | | |
| 流动资产： | | | |
| 现金和现金等价物 | $ | 2,226 | | | $ | 2,486 | |
| 应收账款： | | | |
| 来自与客户的合同 | 868 | | | 1,041 | |
| 合资企业等 | 151 | | | 121 | |
| 库存 | 278 | | | 217 | |
| 其他流动资产 | 181 | | | 66 | |
| 流动资产总额 | 3,704 | | | 3,931 | |
| 财产、厂房和设备： | | | |
| 总计-按成本计算 | 34,073 | | | 32,592 | |
| 减去：折旧、损耗、摊销和租赁减值准备金 | 18,332 | | | 17,494 | |
| 不动产、厂房和设备——净额 | 15,741 | | | 15,098 | |
| 经营租赁使用权资产 — 净额 | 515 | | | 570 | |
| 融资租赁使用权资产 — 净额 | 117 | | | 126 | |
| 善意 | 360 | | | 360 | |
| 递延所得税 | 214 | | | 133 | |
| 退休后福利资产 | 664 | | | 648 | |
| 其他资产 | 915 | | | 829 | |
| 总资产 | $ | 22,230 | | | $ | 21,695 | |
| 负债 | | | |
| 流动负债： | | | |
| 应付账款 | $ | 350 | | | $ | 285 | |
| 应计负债 | 1,754 | | | 1,840 | |
| 应付税款 | 69 | | | 47 | |
| 长期债务的当前部分 | 8 | | | 3 | |
| 经营和融资租赁债务的当期部分 | 222 | | | 221 | |
| 流动负债总额 | 2,403 | | | 2,396 | |
| 长期债务 | 8,459 | | | 8,278 | |
| 长期经营租赁债务 | 407 | | | 469 | |
| 长期融资租赁债务 | 168 | | | 179 | |
| 递延所得税 | 497 | | | 418 | |
| 资产报废债务 | 960 | | | 1,034 | |
| 其他负债和递延贷项 | 434 | | | 425 | |
| 负债总额 | 13,328 | | | 13,199 | |
| 公平 | | | |
| 赫斯公司股东权益： | | | |
普通股，面值 $1.00; 已授权 — 600,000,000股份 | | | |
已发行 307,061,031股票 (2022): 306,176,864) | 307 | | | 306 | |
| 超过面值的资本 | 6,442 | | | 6,206 | |
| 留存收益 | 1,670 | | | 1,474 | |
| 累计其他综合收益（亏损） | (147) | | | (131) | |
| 赫斯公司股东权益总额 | 8,272 | | | 7,855 | |
| 非控股权益 | 630 | | | 641 | |
| 权益总额 | 8,902 | | | 8,496 | |
| 负债和权益总额 | $ | 22,230 | | | $ | 21,695 | |
参见随附的合并财务报表附注。
第一部分-财务信息（续）
赫斯公司和合并子公司
合并收益表（未经审计）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束
6月30日 | | 六个月已结束
6月30日 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | | | | | | |
| | （以百万计，每股金额除外） |
| 收入和非营业收入 | | | | | | | |
| 销售和其他营业收入 | $ | 2,289 | | | $ | 2,955 | | | $ | 4,700 | | | $ | 5,268 | |
| 资产出售收益，净额 | — | | | 3 | | | — | | | 25 | |
| 其他，净额 | 31 | | | 30 | | | 73 | | | 66 | |
| 总收入和非营业收入 | 2,320 | | | 2,988 | | | 4,773 | | | 5,359 | |
| 成本和开支 | | | | | | | |
| 营销，包括购买的石油和天然气 | 547 | | | 843 | | | 1,150 | | | 1,525 | |
| 运营成本和支出 | 454 | | | 356 | | | 836 | | | 669 | |
| 生产税和遣散税 | 46 | | | 67 | | | 94 | | | 128 | |
| 勘探费用，包括干洞和租赁减值 | 99 | | | 33 | | | 165 | | | 76 | |
| 一般和管理费用 | 108 | | | 95 | | | 244 | | | 205 | |
| 利息支出 | 122 | | | 121 | | | 245 | | | 244 | |
| 折旧、损耗和摊销 | 497 | | | 391 | | | 988 | | | 728 | |
| 减值等 | 82 | | | — | | | 82 | | | — | |
| 成本和支出总额 | 1,955 | | | 1,906 | | | 3,804 | | | 3,575 | |
| 所得税前收入 | 365 | | | 1,082 | | | 969 | | | 1,784 | |
| 所得税准备金 | 160 | | | 328 | | | 336 | | | 525 | |
| 净收入 | 205 | | | 754 | | | 633 | | | 1,259 | |
| 减去：归属于非控股权益的净收益 | 86 | | | 87 | | | 168 | | | 175 | |
| 归属于赫斯公司的净收益 | $ | 119 | | | $ | 667 | | | $ | 465 | | | $ | 1,084 | |
| | | | | | | |
| 每股普通股归属于赫斯公司的净收益： | | | | |
| 基本 | $ | 0.39 | | | $ | 2.15 | | | $ | 1.52 | | | $ | 3.50 | |
| 稀释 | $ | 0.39 | | | $ | 2.15 | | | $ | 1.51 | | | $ | 3.49 | |
| 已发行普通股的加权平均数： | | | | | | | |
| 基本 | 306.0 | | | 309.7 | | | 305.7 | | | 309.3 | |
| 稀释 | 307.5 | | | 310.9 | | | 307.4 | | | 310.6 | |
| 每股普通股分红 | $ | 0.4375 | | | $ | 0.3750 | | | $ | 0.8750 | | | $ | 0.7500 | |
参见随附的合并财务报表附注。
第一部分-财务信息（续）
赫斯公司和合并子公司
合并综合收益表（未经审计）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束
6月30日 | | 六个月已结束
6月30日 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | | | | | | |
| | （以百万计） |
| 净收入 | $ | 205 | | | $ | 754 | | | $ | 633 | | | $ | 1,259 | |
| 其他综合收益（亏损）： | | | | | | | |
| 被指定为现金流对冲的衍生品 | | | | | | | |
| 对冲（收益）损失的影响，重新归类为收入 | 52 | | | 163 | | | 86 | | | 255 | |
| 对套期保值（收益）亏损影响的所得税重新归类为收入 | — | | | — | | | — | | | — | |
| 对冲（收益）损失的净影响重新归类为收入 | 52 | | | 163 | | | 86 | | | 255 | |
| 现金流套期保值的公允价值变化 | (73) | | | (39) | | | (90) | | | (494) | |
| 现金流套期保值公允价值变动的所得税 | — | | | — | | | — | | | — | |
| 现金流套期保值公允价值的净变动 | (73) | | | (39) | | | (90) | | | (494) | |
| 被指定为现金流对冲的衍生品的税后变动 | (21) | | | 124 | | | (4) | | | (239) | |
| 养老金和其他退休后计划 | | | | | | | |
| 未确认的精算亏损 (增加) 减少额 | (13) | | | 152 | | | (13) | | | 152 | |
| 计划负债精算变动的所得税 | — | | | — | | | — | | | — | |
| 未确认的精算亏损 (增加) 减少额，净额 | (13) | | | 152 | | | (13) | | | 152 | |
| 净精算损失的摊销 | 1 | | | 5 | | | 1 | | | 8 | |
| 净精算亏损摊销的所得税 | — | | | — | | | — | | | — | |
| 净精算亏损摊销的净影响 | 1 | | | 5 | | | 1 | | | 8 | |
| 税后养老金和其他退休后计划的变化 | (12) | | | 157 | | | (12) | | | 160 | |
| 其他综合收益（亏损） | (33) | | | 281 | | | (16) | | | (79) | |
| 综合收入 | 172 | | | 1,035 | | | 617 | | | 1,180 | |
| 减去：归属于非控股权益的综合收益 | 86 | | | 87 | | | 168 | | | 175 | |
| 归属于赫斯公司的综合收益 | $ | 86 | | | $ | 948 | | | $ | 449 | | | $ | 1,005 | |
参见随附的合并财务报表附注。
第一部分-财务信息（续）
赫斯公司和合并子公司
合并现金流量表（未经审计）
| | | | | | | | | | | |
| 六个月已结束
6月30日 |
| | 2023 | | 2022 |
| | | |
| | （以百万计） |
| 来自经营活动的现金流 | | | |
| 净收入 | $ | 633 | | | $ | 1,259 | |
| 为将净收益与（用于）经营活动提供的净现金进行对账而进行的调整： | | | |
| 资产出售的（收益）亏损，净额 | — | | | (25) | |
| 折旧、损耗和摊销 | 988 | | | 728 | |
| 减值等 | 82 | | | — | |
| 勘探性干洞成本 | 93 | | | — | |
| 勘探租赁减值 | 13 | | | 10 | |
| 养老金结算损失 | — | | | 2 | |
| 股票补偿费用 | 53 | | | 49 | |
| 大宗商品衍生品的非现金（收益）亏损，净额 | 52 | | | 218 | |
| 递延所得税和其他应计税款准备金 | 92 | | | 174 | |
| 运营资产和负债的变化： | | | |
| 应收账款（增加）减少 | (14) | | | (529) | |
| 库存（增加）减少 | (61) | | | (94) | |
| 应付账款和应计负债增加（减少） | (119) | | | 100 | |
| 应付税款增加（减少） | 22 | | | (387) | |
| 其他运营资产和负债的变化 | (222) | | | (152) | |
| 由（用于）经营活动提供的净现金 | 1,612 | | | 1,353 | |
| 来自投资活动的现金流 | | | |
| 不动产、厂房和设备的新增项目-E&P | (1,551) | | | (1,098) | |
| 增加不动产、厂房和设备——Midstream | (107) | | | (111) | |
| 资产出售收益，扣除已售现金 | — | | | 28 | |
| 其他，净额 | (4) | | | — | |
| 由（用于）投资活动提供的净现金 | (1,662) | | | (1,181) | |
| 来自融资活动的现金流 | | | |
| 到期日不超过 90 天的债务的净借款（还款） | 180 | | | (13) | |
| 到期日超过 90 天的债务： | | | |
| 借款 | — | | | 400 | |
| 还款 | — | | | (510) | |
| 支付的现金分红 | (271) | | | (235) | |
| 普通股的收购和退出 | (20) | | | (190) | |
| 出售 Hess Midstream LP A 类股票的收益 | 167 | | | 146 | |
| 非控股权益，净额 | (263) | | | (351) | |
| 员工行使股票期权 | 4 | | | 40 | |
| 融资租赁债务的付款 | (4) | | | (4) | |
| 其他，净额 | (3) | | | (9) | |
| 由（用于）融资活动提供的净现金 | (210) | | | (726) | |
| 现金和现金等价物的净增加（减少） | (260) | | | (554) | |
| 年初的现金和现金等价物 | 2,486 | | | 2,713 | |
| 期末的现金和现金等价物 | $ | 2,226 | | | $ | 2,159 | |
参见随附的合并财务报表附注。
第一部分-财务信息（续）
赫斯公司和合并子公司
合并权益表（未经审计）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 普通股 | | 超过面值的资本 | | 留存收益 | | 累计其他综合亏损 | | 赫斯股东权益总额 | | 非控股权益 | | 权益总额 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | |
| 截至2023年6月30日的三个月 | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年4月1日的余额 | $ | 307 | | | $ | 6,254 | | | $ | 1,686 | | | $ | (114) | | | $ | 8,133 | | | $ | 588 | | | $ | 8,721 | |
| 净收入 | — | | | — | | | 119 | | | — | | | 119 | | | 86 | | | 205 | |
| 其他综合收益（亏损） | — | | | — | | | — | | | (33) | | | (33) | | | — | | | (33) | |
| 基于股份的薪酬 | — | | | 19 | | | — | | | — | | | 19 | | | — | | | 19 | |
| 普通股股息 | — | | | — | | | (135) | | | — | | | (135) | | | — | | | (135) | |
| 出售 Hess Midstream LP 的 A 类股票 | — | | | 158 | | | — | | | — | | | 158 | | | 93 | | | 251 | |
| 回购 Hess Midstream Operations LP 的 B 类单位 | — | | | 11 | | | — | | | — | | | 11 | | | (55) | | | (44) | |
| 非控股权益，净额 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (82) | | | (82) | |
| 截至 2023 年 6 月 30 日的余额 | $ | 307 | | | $ | 6,442 | | | $ | 1,670 | | | $ | (147) | | | $ | 8,272 | | | $ | 630 | | | $ | 8,902 | |
| 截至2022年6月30日的三个月 | | | | | | | | | | |
| 截至2022年4月1日的余额 | $ | 311 | | | $ | 6,083 | | | $ | 680 | | | $ | (766) | | | $ | 6,308 | | | $ | 740 | | | $ | 7,048 | |
| 净收入 | — | | | — | | | 667 | | | — | | | 667 | | | 87 | | | 754 | |
| 其他综合收益（亏损） | — | | | — | | | — | | | 281 | | | 281 | | | — | | | 281 | |
| 基于股份的薪酬 | 1 | | | 24 | | | — | | | — | | | 25 | | | — | | | 25 | |
| 普通股股息 | — | | | — | | | (117) | | | — | | | (117) | | | — | | | (117) | |
| 出售 Hess Midstream LP 的 A 类股票 | — | | | 130 | | | — | | | — | | | 130 | | | 88 | | | 218 | |
| 回购 Hess Midstream Operations LP 的 B 类单位 | — | | | 32 | | | — | | | — | | | 32 | | | (215) | | | (183) | |
| 普通股的收购和退出 | (2) | | | (33) | | | (155) | | | — | | | (190) | | | — | | | (190) | |
| 非控股权益，净额 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (78) | | | (78) | |
| 截至2022年6月30日的余额 | $ | 310 | | | $ | 6,236 | | | $ | 1,075 | | | $ | (485) | | | $ | 7,136 | | | $ | 622 | | | $ | 7,758 | |
| 截至2023年6月30日的六个月中 | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 年 1 月 1 日的余额 | $ | 306 | | | $ | 6,206 | | | $ | 1,474 | | | $ | (131) | | | $ | 7,855 | | | $ | 641 | | | $ | 8,496 | |
| 净收入 | — | | | — | | | 465 | | | — | | | 465 | | | 168 | | | 633 | |
| 其他综合收益（亏损） | — | | | — | | | — | | | (16) | | | (16) | | | — | | | (16) | |
| 基于股份的薪酬 | 1 | | | 59 | | | — | | | — | | | 60 | | | — | | | 60 | |
| 普通股股息 | — | | | — | | | (269) | | | — | | | (269) | | | — | | | (269) | |
| 出售 Hess Midstream LP 的 A 类股票 | — | | | 158 | | | — | | | — | | | 158 | | | 93 | | | 251 | |
| 回购 Hess Midstream Operations LP 的 B 类单位 | — | | | 19 | | | — | | | — | | | 19 | | | (109) | | | (90) | |
| 非控股权益，净额 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (163) | | | (163) | |
| 截至 2023 年 6 月 30 日的余额 | $ | 307 | | | $ | 6,442 | | | $ | 1,670 | | | $ | (147) | | | $ | 8,272 | | | $ | 630 | | | $ | 8,902 | |
| 截至2022年6月30日的六个月 | | | | | | | | | | |
| 2022 年 1 月 1 日的余额 | $ | 310 | | | $ | 6,017 | | | $ | 379 | | | $ | (406) | | | $ | 6,300 | | | $ | 726 | | | $ | 7,026 | |
| 净收入 | — | | | — | | | 1,084 | | | — | | | 1,084 | | | 175 | | | 1,259 | |
| 其他综合收益（亏损） | — | | | — | | | — | | | (79) | | | (79) | | | — | | | (79) | |
| 基于股份的薪酬 | 2 | | | 90 | | | — | | | — | | | 92 | | | — | | | 92 | |
| 普通股股息 | — | | | — | | | (233) | | | — | | | (233) | | | — | | | (233) | |
| 出售 Hess Midstream LP 的 A 类股票 | — | | | 130 | | | — | | | — | | | 130 | | | 88 | | | 218 | |
| 回购 Hess Midstream Operations LP 的 B 类单位 | — | | | 32 | | | — | | | — | | | 32 | | | (215) | | | (183) | |
| 普通股的收购和退出 | (2) | | | (33) | | | (155) | | | | | (190) | | | — | | | (190) | |
| 非控股权益，净额 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (152) | | | (152) | |
| 截至2022年6月30日的余额 | $ | 310 | | | $ | 6,236 | | | $ | 1,075 | | | $ | (485) | | | $ | 7,136 | | | $ | 622 | | | $ | 7,758 | |
参见随附的合并财务报表附注。
第一部分-财务信息（续）
赫斯公司和合并子公司
合并财务报表附注（未经审计）
1。演示基础
本报告中包含的财务报表反映了所有正常和经常性调整，管理层认为，这些调整对于公允列报我们截至2023年6月30日和2022年12月31日的合并财务状况、截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和六个月的合并经营业绩以及截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月的合并现金流是必要的。所报告的中期未经审计的经营业绩不一定代表全年预期的业绩。
财务报表是根据证券交易委员会（SEC）的中期报告要求编制的。在这些规则允许的情况下，这些中期财务报表中已压缩或遗漏了美国公认会计原则（GAAP）通常要求的某些附注或其他财务信息。因此，这些报表应与公司截至2022年12月31日的10-K表年度报告中包含的合并财务报表和相关附注一起阅读。
2。库存
库存包括以下内容：
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日
2023 | | 十二月三十一日
2022 |
| | | |
| | （以百万计） |
| 原油和液化天然气 | $ | 84 | | | $ | 63 | |
| 材料和用品 | 194 | | | 154 | |
| 库存总额 | $ | 278 | | | $ | 217 | |
3。财产、厂房和设备
资本化勘探井成本：
下表披露了截至2023年6月30日的六个月中，在确定探明储量之前的资本化勘探井成本的净变化（以百万计）：
| | | | | |
| 2023 年 1 月 1 日的余额 | $ | 886 | |
| 在确定探明储量之前，增加资本化勘探井成本 | 128 | |
| 根据探明储量的确定，重新归类为油井、设施和设备 | (78) | |
| 资本化勘探井成本计入支出 | (6) | |
| 截至 2023 年 6 月 30 日的余额 | $ | 930 | |
在最初的六个月中，在确定探明储量之前，资本化勘探油井成本的增加，主要与在Stabroek Block钻探的油井有关（Hess 30%）、圭亚那近海和 Pickerel-1 勘探井（Hess 100%）位于密西西比峡谷727号区块的墨西哥湾。根据探明储量的确定，对油井、设施和设备进行了重新分类，这是对Uaru油田开发项目的批准，该项目是Stabroek区块的第五个批准项目。截至2023年6月30日， 32Stabroek 区块的勘探和评估井，总成本为 $738百万美元，在探明储量确定之前已资本化。上表不包括油井成本 $872023 年前六个月发生和支出的百万美元。
截至2023年6月30日，勘探井成本在钻探完成后超过一年的资本化为美元653百万由以下内容组成：
圭亚那： 大约 85超过一年的资本化油井成本的百分比与在Stabroek区块发现碳氢化合物的成功勘探井有关。运营商还计划对该区块进行进一步的评估钻探，并正在为其他开发阶段进行开发前规划。
美国：大约 8超过一年的资本化油井成本百分比与 Huron-1 勘探井有关（Hess 40%）位于墨西哥湾的绿峡谷69号区块上，那里遇到了含油储层。正在对油井结果进行评估，评估活动的规划正在进行中。
联合开发区（JDA）：大约 6超过一年的资本化油井成本中有百分比与JDA有关（Hess 50%) 位于泰国湾，那里遇到了碳氢化合物 三在A-18区块西部成功钻探了勘探井。运营商已向监管机构提交了开发计划概念，以促进持续发展
第一部分-财务信息（续）
赫斯公司和合并子公司
合并财务报表附注（未经审计）
关于延长现有天然气销售合同以包括开发该区块西部的商业谈判。
马来西亚：大约 1超过一年的资本化油井成本中有百分比与北方有关 马来盆地（赫斯） 50%)，在马来西亚半岛近海，那里遇到了碳氢化合物 一成功探索得很好。开发前研究正在进行中。
4。Hess Midstream LP
2023年6月30日，由赫斯公司全面合并的可变权益实体Hess Midstream LP（Hess Midstream）的负债总额为美元3,201百万（2022 年 12 月 31 日：$3,027（百万），对赫斯公司无追索权，而可用于清偿赫斯中游债务的Hess Midstream资产包括总额为美元的现金和现金等价物3百万（2022 年 12 月 31 日：$3百万），账面价值为美元的财产、厂房和设备3,188百万（2022 年 12 月 31 日：$3,173百万）以及对小密苏里四号（LM4）天然气加工厂的股权法投资93百万（2022 年 12 月 31 日：$94百万）。Hess Corporation 拥有大约 38截至2023年6月30日，Hess Midstream LP的合并权益百分比。
LM4 是一个 200每天百万标准立方英尺的天然气处理厂位于北达科他州麦肯齐县密苏里河以南，是作为一部分建造的 50/50Hess Midstream和Targa Resources Corp. 的合资企业Hess Midstream与LM4签订了天然气加工协议，根据该协议，该公司支付加工费并按比例向LM4偿还其在电力成本中所占的份额。手续费包含在 运营成本和支出在 合并收益表 在截至2023年6月30日的三个月和六个月中，为美元6百万和美元11分别为百万美元，相比之下4百万和美元9截至2022年6月30日的三个月和六个月分别为百万美元。
2023 年 6 月，Hess Midstream LP 的合并子公司 Hess Midstream Operations LP（HESM Opco）回购了大约 3.4Hess Corporation的子公司和全球基础设施合作伙伴（GIP）的子公司以美元持有的百万台 HESM Opco B 类单元100百万，由HESM Opco的循环信贷额度融资。该交易导致了增加 超过面值的资本 并减少了 非控股权益的 $11百万，递延所得税资产的增加以及 非控股权益的 $6百万美元源于Hess Midstream LP对HESM Opco的投资的账面价值和税基之间的差额发生变化。这个 $50向GIP支付的百万美元减少了 非控股权益.
2023 年 5 月，Hess Midstream LP 完成了承销的公开股权发行，金额约为 12.8Hess Corporation的子公司和GIP的子公司持有的百万股Hess Midstream LP A类股票。我们收到的净收益为 $167来自公开募股的百万美元。这笔交易导致增加了 超过面值的资本和 非控股权益 的 $158百万和美元93分别为百万。增加到 非控股权益的 $93百万由 $ 组成9所有权变动产生的百万美元和 $84百万美元来自递延所得税资产的增加，这是由于Hess Midstream LP对HESM Opco的投资的账面价值和税基之间的差异发生变化所致。
2023 年 3 月，HESM Opco 回购了大约 3.6Hess Corporation 的子公司和 GIP 的子公司以 $ 的价格持有的 HESM Opco B 类单位100百万，由HESM Opco的循环信贷额度融资。该交易导致了增加 超过面值的资本 并减少了 非控股权益的 $8百万，递延所得税资产的增加以及 非控股权益的 $4百万美元源于Hess Midstream LP对HESM Opco的投资的账面价值和税基之间的差额发生变化。这个 $50向GIP支付的百万美元减少了 非控股权益.
2022 年 4 月，Hess Midstream LP 完成了承销的公开股权发行，金额约为 10.2Hess Corporation的子公司和GIP的子公司持有的百万股Hess Midstream LP A类股票。我们收到的净收益为 $146来自公开募股的百万美元。这笔交易导致增加了 超过面值的资本和 非控股权益 的 $130百万和美元88分别为百万。增加到 非控股权益 的 $88百万由 $ 组成16所有权变动产生的百万美元和 $72百万美元来自递延所得税资产的增加，这是由于Hess Midstream LP对HESM Opco的投资的账面价值和税基之间的差异发生变化所致。
在 2022 年 4 月公开募股的同时，HESM Opco 回购了大约 13.6Hess Corporation 的子公司和 GIP 的子公司以 $ 的价格持有的 HESM Opco B 类单位400百万。HESM Opco 发行了 $400本金总额为百万美元 5.5002030年到期的固定利率优先无抵押票据的百分比，以偿还用于为回购融资的循环信贷额度下的借款。这笔交易导致增加了 超过面值的资本并减少了 非控股权益的 $32百万，递延所得税资产的增加以及 非控股权益 的 $17百万美元源于Hess Midstream LP对HESM Opco的投资的账面价值和税基之间的差额发生变化。这个 $200向GIP支付的百万美元减少了 非控股权益.
第一部分-财务信息（续）
赫斯公司和合并子公司
合并财务报表附注（未经审计）
5。应计负债
应计负债包括以下内容：
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日
2023 | | 十二月三十一日
2022 |
| | | |
| （以百万计） |
| 应计资本支出 | $ | 589 | | | $ | 499 | |
| 应计运营和营销支出 | 400 | | | 522 | |
| 资产退休债务的当期部分 | 241 | | | 207 | |
| 向特许权使用费和工作权益所有者支付的应计款项 | 179 | | | 201 | |
| 债务的应计利息 | 144 | | | 143 | |
| 应计薪酬和福利 | 76 | | | 132 | |
| 其他应计费用 | 125 | | | 136 | |
| 应计负债总额 | $ | 1,754 | | | $ | 1,840 | |
第一部分-财务信息（续）
赫斯公司和合并子公司
合并财务报表附注（未经审计）
6。收入
与客户签订的合同收入按分类如下（以百万计）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 勘探与生产 | | 中游 | | 淘汰 | | 总计 |
| | 美国 | | 圭亚那 | | 马来西亚和JDA | | 其他 (a) | | E&P Total | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年6月30日的三个月 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 净产量销售额： | | | | | | | | | | | | | | | |
| 原油收入 | $ | 710 | | | $ | 787 | | | $ | 24 | | | $ | — | | | $ | 1,521 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1,521 | |
| 液化天然气收入 | 112 | | | — | | | — | | | — | | | 112 | | | — | | | — | | | 112 | |
| 天然气收入 | 38 | | | — | | | 182 | | | — | | | 220 | | | — | | | — | | | 220 | |
| 购买的石油和天然气的销售 | 469 | | | 15 | | | — | | | — | | | 484 | | | — | | | — | | | 484 | |
| 公司间收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 322 | | | (322) | | | — | |
| 总销售额 (b) | 1,329 | | | 802 | | | 206 | | | — | | | 2,337 | | | 322 | | | (322) | | | 2,337 | |
| 其他营业收入 (c) | (30) | | | (20) | | | — | | | — | | | (50) | | | 2 | | | — | | | (48) | |
| 销售和其他营业收入总额 | $ | 1,299 | | | $ | 782 | | | $ | 206 | | | $ | — | | | $ | 2,287 | | | $ | 324 | | | $ | (322) | | | $ | 2,289 | |
| 截至2022年6月30日的三个月 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 净产量销售额： | | | | | | | | | | | | | | | |
| 原油收入 | $ | 895 | | | $ | 681 | | | $ | 37 | | | $ | 170 | | | $ | 1,783 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1,783 | |
| 液化天然气收入 | 173 | | | — | | | — | | | — | | | 173 | | | — | | | — | | | 173 | |
| 天然气收入 | 126 | | | — | | | 215 | | | 5 | | | 346 | | | — | | | — | | | 346 | |
| 购买的石油和天然气的销售 | 761 | | | 18 | | | — | | | 36 | | | 815 | | | — | | | — | | | 815 | |
| 公司间收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 314 | | | (314) | | | — | |
| 总销售额 (b) | 1,955 | | | 699 | | | 252 | | | 211 | | | 3,117 | | | 314 | | | (314) | | | 3,117 | |
| 其他营业收入 (c) | (95) | | | (52) | | | — | | | (15) | | | (162) | | | — | | | — | | | (162) | |
| 销售和其他营业收入总额 | $ | 1,860 | | | $ | 647 | | | $ | 252 | | | $ | 196 | | | $ | 2,955 | | | $ | 314 | | | $ | (314) | | | $ | 2,955 | |
| 截至2023年6月30日的六个月 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 净产量销售额： | | | | | | | | | | | | | | | |
| 原油收入 | $ | 1,379 | | | $ | 1,612 | | | $ | 53 | | | $ | — | | | $ | 3,044 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 3,044 | |
| 液化天然气收入 | 253 | | | — | | | — | | | — | | | 253 | | | — | | | — | | | 253 | |
| 天然气收入 | 92 | | | — | | | 362 | | | — | | | 454 | | | — | | | — | | | 454 | |
| 购买的石油和天然气的销售 | 996 | | | 32 | | | — | | | — | | | 1,028 | | | — | | | — | | | 1,028 | |
| 公司间收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 625 | | | (625) | | | — | |
| 总销售额 (b) | 2,720 | | | 1,644 | | | 415 | | | — | | | 4,779 | | | 625 | | | (625) | | | 4,779 | |
| 其他营业收入 (c) | (56) | | | (27) | | | — | | | — | | | (83) | | | 4 | | | — | | | (79) | |
| 销售和其他营业收入总额 | $ | 2,664 | | | $ | 1,617 | | | $ | 415 | | | $ | — | | | $ | 4,696 | | | $ | 629 | | | $ | (625) | | | $ | 4,700 | |
| 截至2022年6月30日的六个月 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 净产量销售额： | | | | | | | | | | | | | | | |
| 原油收入 | $ | 1,731 | | | $ | 907 | | | $ | 68 | | | $ | 316 | | | $ | 3,022 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 3,022 | |
| 液化天然气收入 | 354 | | | — | | | — | | | — | | | 354 | | | — | | | — | | | 354 | |
| 天然气收入 | 211 | | | — | | | 405 | | | 10 | | | 626 | | | — | | | — | | | 626 | |
| 购买的石油和天然气的销售 | 1,421 | | | 22 | | | — | | | 71 | | | 1,514 | | | — | | | — | | | 1,514 | |
| 公司间收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 626 | | | (626) | | | — | |
| 总销售额 (b) | 3,717 | | | 929 | | | 473 | | | 397 | | | 5,516 | | | 626 | | | (626) | | | 5,516 | |
| 其他营业收入 (c) | (153) | | | (67) | | | — | | | (28) | | | (248) | | | — | | | — | | | (248) | |
| 销售和其他营业收入总额 | $ | 3,564 | | | $ | 862 | | | $ | 473 | | | $ | 369 | | | $ | 5,268 | | | $ | 626 | | | $ | (626) | | | $ | 5,268 | |
(a)其他包括我们对利比亚瓦哈特许权的权益，该特许权于 2022 年 11 月出售。
(b)圭亚那原油收入包括美元88百万和美元196截至2023年6月30日的三个月和六个月中，来自非客户的收入分别为百万美元。曾经有 不截至2022年6月30日的三个月和六个月的非客户收入。
(c)其他营业收入不是与客户签订的合同收入的一部分，主要包括大宗商品衍生品的收益（亏损）。
在截至2023年6月30日的六个月中，与客户的合同及其构成没有重大变化。通常，在原油、液化天然气或天然气实际交付后不久，我们会按月收到客户的付款。截至2023年6月30日，合同负债为美元27百万（2022 年 12 月 31 日：$24百万）主要是由于2021年第四季度收到的要么付的缺口补助金，补偿期将于2023年12月到期。在 2023 年 6 月 30 日和 2022 年 12 月 31 日，有 不合同资产。
第一部分-财务信息（续）
赫斯公司和合并子公司
合并财务报表附注（未经审计）
7。减值及其他
2023 年第二季度，我们确认的税前费用为 $82百万 ($)82扣除所得税后的百万美元），这是由于修改了放弃墨西哥湾西三角洲油田某些油井、管道和生产设施的估计成本。作为Fieldwood Energy LLC于2021年批准的破产计划的一部分，这些遗弃义务在Fieldwood Energy LLC被解除后，作为前所有者分配给了我们.
8.退休计划
定期福利净成本的组成部分包括以下内容：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束
6月30日 | | 六个月已结束
6月30日 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | | | | | | |
| （以百万计） |
| | | | | | | | |
| 服务成本 | $ | 10 | | | $ | 12 | | | $ | 19 | | | $ | 25 | |
| 利息成本 (a) | 25 | | | 17 | | | 50 | | | 33 | |
| 计划资产的预期回报率 (a) | (40) | | | (52) | | | (79) | | | (105) | |
| 未确认的净精算损失的摊销 (a) | 1 | | | 3 | | | 1 | | | 6 | |
| 结算损失 (a) | — | | | 2 | | | $ | — | | | $ | 2 | |
| 定期福利费用净额 (收入) (a) | $ | (4) | | | $ | (18) | | | $ | (9) | | | $ | (39) | |
(a) 合并收益表中包含在 “其他” 中的净非服务成本为收入14百万和美元28截至2023年6月30日的三个月和六个月分别为百万美元，而收入为美元30百万和美元64截至2022年6月30日的三个月和六个月中，为百万美元。
2022年第二季度，赫斯公司雇员养老金计划以$的价格购买了一份单一的保费年金合同166百万人使用该计划的资产来清偿其某些债务并将其转移给第三方。此次部分和解导致非现金结算损失为 $13百万美元用于确认未摊销的精算损失。
2022年第二季度，HOVENSA Legacy员工养老金计划一次性向某些参与者支付了总额为 $20百万，并以$的价格购买了一份单一的保费年金合约80百万，用于支付该计划与终止计划相关的预计福利债务。结算交易产生的非现金结算收益为美元11百万美元用于确认未摊销的精算收益。计划预计福利债务结算后剩余的资产（美元）152022年12月，向赫斯公司员工养老金计划转移了百万美元。
到2023年，我们预计将捐款约美元2百万美元用于我们资助的养老金计划。
9。加权平均普通股
基本和摊薄后每股收益计算中使用的净收益和加权平均普通股数量如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束
6月30日 | | 六个月已结束
6月30日 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | | | | | | |
| | （以百万计） |
| 归属于赫斯公司的净收益： | | | | | | | |
| 净收入 | $ | 205 | | | $ | 754 | | | $ | 633 | | | $ | 1,259 | |
| 减去：归属于非控股权益的净收益 | 86 | | | 87 | | | 168 | | | 175 | |
| 归属于赫斯公司的净收益 | $ | 119 | | | $ | 667 | | | $ | 465 | | | $ | 1,084 | |
| 加权平均已发行普通股数量： | | | | | | | |
| 基本 | 306.0 | | | 309.7 | | | 305.7 | | | 309.3 | |
| 稀释性证券的影响 | | | | | | | |
| 限制性普通股 | 0.3 | | | 0.6 | | | 0.5 | | | 0.6 | |
| 股票期权 | 0.7 | | | 0.6 | | | 0.7 | | | 0.6 | |
| 绩效共享单位 | 0.5 | | | — | | | 0.5 | | | 0.1 | |
| 稀释 | 307.5 | | | 310.9 | | | 307.4 | | | 310.6 | |
第一部分-财务信息（续）
赫斯公司和合并子公司
合并财务报表附注（未经审计）
下表汇总了计算摊薄后股票时排除的反稀释股票数量：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束
6月30日 | | 六个月已结束
6月30日 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| 限制性普通股 | 1,789 | | | — | | | 61,489 | | | 48 | |
| 股票期权 | 189,479 | | | 269,748 | | | 121,226 | | | 172,581 | |
| 绩效共享单位 | — | | | 29,668 | | | — | | | 30,510 | |
在截至2023年6月30日的六个月中，我们批准了 451,226限制性股票的股票（2022 年： 565,318), 130,272绩效份额单位 (2022 年): 178,008) 和 189,479股票期权（2022 年）： 269,748).
10。担保和意外开支
我们在各种索赔、诉讼和其他诉讼中面临意外损失。当可能发生损失且金额可以合理估计时，将在我们的合并财务报表中确认负债。如果损失风险是可能的，但金额无法合理估计，或者损失风险只有合理的可能性，则不累积负债；但是，我们会披露这些意外事件的性质。我们无法肯定地预测现有的索赔、诉讼和诉讼是否、如何或何时得到解决，也无法确定最终的救济措施（如果有），特别是对于处于早期发展阶段或原告寻求不确定赔偿的诉讼。
我们与许多已经或继续从事汽油提炼和销售的公司一起参与了与汽油中使用甲基叔丁基醚（MTBE）有关的诉讼和索赔。在美国各地的司法管辖区针对包括我们在内生产含有甲基叔丁基醚的汽油的甲基叔丁基醚生产商和炼油商提起了一系列类似的诉讼，其中许多涉及自来水公司或政府实体。所有案件中的主要指控都是含有甲基叔丁基醚的汽油是有缺陷的产品，这些生产商和炼油商对地下水资源的损害负有与汽油市场份额成比例的严格责任，并必须采取补救行动，改善甲基叔丁基醚释放对环境的所谓影响。对我们提起的大多数案件已经解决。有 二其余未决案件，由宾夕法尼亚州和马里兰州提起。2014年6月，宾夕法尼亚州联邦提起诉讼，指控我们和所有在宾夕法尼亚州开展业务的主要石油公司，通过向地下水引入含甲基叔丁基醚的汽油，破坏了地下水。宾夕法尼亚州的诉讼已转交给纽约南区正在审理的MTBE多地区诉讼。2017年12月，马里兰州提起诉讼，指控我们和其他主要石油公司向马里兰州引入含有甲基叔丁基醚的汽油，从而破坏了马里兰州的地下水。该诉讼是在马里兰州法院提起的，已于2018年1月向我们提出，并已由被告移交给联邦法院。
2014 年 3 月，我们收到了美国环保局的行政命令，要求我们和其他26方对美国环保局为纽约布鲁克林高瓦努斯运河超级基金基地选择的补救措施进行补救设计。我们所谓的责任源于我们以前对运河附近的燃油码头以及相关的造船和维修设施的所有权和运营。美国环保局选择的补救措施包括疏浚地表沉积物，在整个运河的较深沉积物上盖上盖帽，以及就地稳定某些将留在盖帽下方的受污染沉积物。美国环保局最初的估计是，这种补救措施将花费美元506百万；但是，与补救措施的设计和实施有关的最终费用仍不确定。我们遵守了美国环保局2014年3月的行政命令，并根据第三方专家确定的各方之间的成本分配，为补救设计提供了资金。2020 年 1 月，我们收到了美国环保局的另一份行政命令，要求我们和其他几方在运河最上层开始补救行动。我们打算遵守本行政命令。修复工作于2020年第四季度开始。根据目前已知的事实和情况，我们认为此事不会给我们带来重大责任，费用将继续像补救设计一样由双方分担。
我们不时参与与环境事务有关的其他司法和行政诉讼。我们会定期收到美国环保局的通知，表明根据超级基金立法，我们是各种废物处理场的 “潜在责任方”。根据该立法，所有潜在责任方均可能承担连带责任。对于我们收到此类通知的任何场地，美国环保局对我们提出的与这些场地有关的索赔或责任主张尚未得到充分发展，或者EPA的索赔已经解决或正在考虑和解，在所有情况下，金额都不重要。从2017年开始，加利福尼亚州、特拉华州、马里兰州、罗德岛州和南卡罗来纳州的某些州、市政当局和私人协会分别对包括我们在内的石油、天然气和煤炭生产商提起诉讼，指控他们据称由气候变化造成的损失。这些诉讼包括金钱损害赔偿和禁令救济索赔。从2013年开始，路易斯安那州的各个教区对包括我们在内的约100家石油和天然气公司提起诉讼，指控这些公司在某些领域的运营和活动违反了经修订的1978年《州和地方海岸资源管理法》，并导致
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合并财务报表附注（未经审计）
路易斯安那州沿海地区的陆地和水体受到污染, 沉降和其他环境损害.除其他外，原告要求支付清理、重新植被和以其他方式恢复据称受影响地区的必要费用。由于其他潜在责任方众多，而且清理成本估算具有投机性，因此目前无法预测此类气候和其他上述环境诉讼以及私人当事方的任何相关诉讼对我们的业务或账户的最终影响。
Hess Corporation及其子公司HONX, Inc.在各种人身伤害索赔中被点名为被告，指控他们在位于美属维尔京群岛圣克罗伊岛的一家前炼油厂（由子公司或相关实体拥有和运营）工作时接触石棉和/或其他涉嫌的有毒物质。2022年4月28日，HONX, Inc.在美国德克萨斯州南区破产法院休斯敦分院启动了第11章第524G条程序，以解决这些与石棉相关的索赔。2023年2月，Hess, HONX, Inc.、无担保债权人委员会和代表索赔人的律师就此事达成了调解解决方案，但前提是各方的最终批准和破产法院的确认。截至 2023 年 6 月 30 日，我们的准备金为 $116根据调解决议，预计将向为解决索赔而设立的§ 524G信托基金提供资金，金额为百万美元。
除上述事项外，我们还不时参与其他司法和行政诉讼，包括与后期制作中扣除特许权使用费和工作利息有关的索赔。如果我们以前拥有的设施的当前或未来所有者被确定因破产或其他原因而无法采取此类行动，则我们未来还可能面临剥离资产的退役负债。我们无法肯定地预测此类诉讼是否、如何或何时得到解决，也无法确定最终的救济措施（如果有），特别是对于处于早期发展阶段或原告寻求不确定赔偿的诉讼。可能需要解决许多问题，包括在合理估计任何程序的损失或损失范围之前，可能需要花费很长时间才能发现和确定重要的事实问题。
除上述情况外，管理层认为，根据目前已知的事实和情况，诉讼、索赔和诉讼的结果，包括上述披露的事项，预计不会对我们的财务状况、经营业绩或现金流产生重大不利影响。但是，我们可能会作出判决、达成和解，或修改我们对某些事项结果的看法，这种事态发展可能会对我们在应计款项期间的经营业绩和支付款项期间的现金流产生重大不利影响。
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赫斯公司和合并子公司
合并财务报表附注（未经审计）
11。细分信息
我们目前有 二运营部门、勘探与生产部门和中游部门。所有未分配成本均反映在 “公司”、“利息和其他” 下。下表显示了运营分部的财务数据：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 勘探与生产 | | 中游 | | 公司、利息和其他 | | 淘汰 | | 总计 |
| | | | | | | | | |
| | （以百万计） |
| 截至2023年6月30日的三个月 | | | | | | | | | |
| 销售和其他营业收入 | $ | 2,287 | | | $ | 2 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 2,289 | |
| 细分市场间收入 | — | | | 322 | | | — | | | (322) | | | — | |
| 销售和其他营业收入总额 | $ | 2,287 | | | $ | 324 | | | $ | — | | | $ | (322) | | | $ | 2,289 | |
| | | | | | | | | |
| 归属于赫斯公司的净收益（亏损） | $ | 155 | | | $ | 62 | | | $ | (98) | | | $ | — | | | $ | 119 | |
| 折旧、损耗和摊销 | 450 | | | 47 | | | — | | | — | | | 497 | |
| 减值等 | 82 | | | — | | | — | | | — | | | 82 | |
| 所得税准备金 | 152 | | | 8 | | | — | | | — | | | 160 | |
| 资本支出 | 904 | | | 52 | | | — | | | — | | | 956 | |
| 截至2022年6月30日的三个月 | | | | | | | | | |
| 销售和其他营业收入 | $ | 2,955 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 2,955 | |
| 细分市场间收入 | — | | | 314 | | | — | | | (314) | | | — | |
| 销售和其他营业收入总额 | $ | 2,955 | | | $ | 314 | | | $ | — | | | $ | (314) | | | $ | 2,955 | |
| | | | | | | | | |
| 归属于赫斯公司的净收益（亏损） | $ | 723 | | | $ | 65 | | | $ | (121) | | | $ | — | | | $ | 667 | |
| 折旧、损耗和摊销 | 345 | | | 44 | | | 2 | | | — | | | 391 | |
| 所得税准备金 | 321 | | | 7 | | | — | | | — | | | 328 | |
| 资本支出 | 593 | | | 72 | | | — | | | — | | | 665 | |
| 截至2023年6月30日的六个月中 | | | | | | | | | |
| 销售和其他营业收入 | $ | 4,696 | | | $ | 4 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 4,700 | |
| 细分市场间收入 | — | | | 625 | | | — | | | (625) | | | — | |
| 销售和其他营业收入总额 | $ | 4,696 | | | $ | 629 | | | $ | — | | | $ | (625) | | | $ | 4,700 | |
| | | | | | | | | |
| 归属于赫斯公司的净收益（亏损） | $ | 560 | | | $ | 123 | | | $ | (218) | | | $ | — | | | $ | 465 | |
| 折旧、损耗和摊销 | 893 | | | 94 | | | 1 | | | — | | | 988 | |
| 减值等 | 82 | | | — | | | — | | | — | | | 82 | |
| 所得税准备金 | 322 | | | 14 | | | — | | | — | | | 336 | |
| 资本支出 | 1,639 | | | 109 | | | — | | | — | | | 1,748 | |
| 截至2022年6月30日的六个月 | | | | | | | | | |
| 销售和其他营业收入 | $ | 5,268 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 5,268 | |
| 细分市场间收入 | — | | | 626 | | | — | | | (626) | | | — | |
| 销售和其他营业收入总额 | $ | 5,268 | | | $ | 626 | | | $ | — | | | $ | (626) | | | $ | 5,268 | |
| | | | | | | | | |
| 归属于赫斯公司的净收益（亏损） | $ | 1,183 | | | $ | 137 | | | $ | (236) | | | $ | — | | | $ | 1,084 | |
| 折旧、损耗和摊销 | 637 | | | 89 | | | 2 | | | — | | | 728 | |
| 所得税准备金 | 513 | | | 12 | | | — | | | — | | | 525 | |
| 资本支出 | 1,136 | | | 109 | | | — | | | — | | | 1,245 | |
公司、利息和其他公司的利息收入为美元21百万和美元41截至2023年6月30日的三个月和六个月分别为百万美元3截至2022年6月30日的三个月和六个月内，均为百万美元。利息收入包含在 其他，净额在 合并收益表.
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赫斯公司和合并子公司
合并财务报表附注（未经审计）
按运营部门划分的可识别资产如下：
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日
2023 | | 十二月三十一日
2022 |
| | | |
| | （以百万计） |
| 勘探与生产 | $ | 15,792 | | | $ | 15,022 | |
| 中游 | 3,864 | | | 3,775 | |
| 公司、利息和其他 | 2,574 | | | 2,898 | |
| 总计 | $ | 22,230 | | | $ | 21,695 | |
12。金融风险管理活动
在我们的正常业务过程中，我们面临与原油和天然气价格变化以及利率和外币价值变化有关的大宗商品风险。金融风险管理活动包括旨在降低我们生产的原油或天然气销售价格风险或减少外汇或利率变动敞口的交易。通常，期货、掉期或期权策略可用于确定我们部分原油或天然气产量的远期卖出价格，或者确定下限价格或以下限和上限价格区间划分的区间。远期合约或掉期也可用于购买我们开展业务时使用的某些货币，以减少外币波动的风险。2023年6月30日，这些工具与英镑和马来西亚令吉有关。利率互换可用于将某些长期债务的利息支付从固定利率转换为浮动利率。
未偿还的金融风险管理衍生品合约的名义金额如下：
| | | | | | | | | | | |
| | 6月30日
2023 | | 十二月三十一日
2022 |
| | | |
| | （以百万计） |
| 大宗商品——原油对冲合约（百万桶） | 23.9 | | | — | |
| | | |
| 外汇远期/掉期 | $ | 236 | | | $ | 177 | |
| 利率互换 | $ | 100 | | | $ | 100 | |
2023 年第一季度，我们进行了套期保值 80,000每天一桶石油（bopd），带有WTI看跌期权，平均每月最低价格为美元70每桶，以及 50,000bopd 有布伦特看跌期权，平均每月最低价格为美元75每桶，在2023年的剩余时间里。
下表反映了风险管理衍生工具的公允价值。
| | | | | | | | | | | |
| | 资产 | | 负债 |
| | | |
| | （以百万计） |
| 2023年6月30日 | | | |
| 被指定为对冲工具的衍生合约： | | | |
| 原油看跌期权 | $ | 100 | | | $ | — | |
| 利率互换 | — | | | (3) | |
| 被指定为对冲工具的衍生品合约总数 | 100 | | | (3) | |
| 未被指定为对冲工具的衍生合约： | | | |
外汇远期和掉期 | — | | | — | |
| 未被指定为套期保值工具的衍生品合约总数 | — | | | — | |
| 衍生合约的公允价值总额 | 100 | | | (3) | |
| 合并资产负债表中抵消的总金额 | — | | | — | |
| 合并资产负债表中列报的净金额 | $ | 100 | | | $ | (3) | |
| 2022年12月31日 | | | |
| 被指定为对冲工具的衍生合约： | | | |
| 利率互换 | $ | — | | | $ | (4) | |
| 被指定为对冲工具的衍生品合约总数 | — | | | (4) | |
| 未被指定为对冲工具的衍生合约： | | | |
外汇远期和掉期 | — | | | (2) | |
| 未被指定为套期保值工具的衍生品合约总数 | — | | | (2) | |
| 衍生合约的公允价值总额 | — | | | (6) | |
| 合并资产负债表中抵消的总金额 | — | | | — | |
| 合并资产负债表中列报的净金额 | $ | — | | | $ | (6) | |
第一部分-财务信息（续）
赫斯公司和合并子公司
合并财务报表附注（未经审计）
我们的原油对冲合约的公允价值在其中列报 其他流动资产在我们的 合并资产负债表。我们的利率互换的公允价值列于其中 其他负债和递延贷项在我们的 合并资产负债表。我们的外汇远期和掉期合约的公允价值列于其中应计负债在我们的 合并资产负债表。上表中的所有公允价值均基于 2 级输入。
被指定为对冲工具的衍生合约：
被指定为现金流对冲的原油衍生品：原油套期保值合约减少 销售和其他营业收入由 $52百万和美元86在截至2023年6月30日的三个月和六个月中，分别为百万人。在截至2022年6月30日的三个月和六个月中，原油套期保值合约减少 销售和其他营业收入由 $163百万和美元255分别为百万。截至2023年6月30日，税前递延亏损为 累计其他综合收益（亏损）与未兑现的原油套期保值合约相关的为美元4百万 ($)4扣除所得税后的百万美元），所有这些都将在2023年剩余时间内重新归类为收益，因为对冲的原油销售已计入收益。
未被指定为对冲工具的衍生合约：
外汇：外汇收益和损失，报告于其他，净额 in 收入和非营业收入合并收益表， 是亏损 $2百万和 零在截至2023年6月30日的三个月和六个月中，亏损分别为美元3截至2022年6月30日的三个月和六个月内，均为百万美元。外汇损益的一部分是未被指定为套期保值的外汇衍生品合约的结果，这相当于净亏损 零和 $2截至2023年6月30日的三个月和六个月分别为百万美元，而净收益为美元10百万和美元14截至2022年6月30日的三个月和六个月中，分别为百万美元。
公允价值计量：
截至2023年6月30日，我们的长期债务总额（主要由固定利率债务工具组成）的账面价值为美元8,467百万，公允价值为 $8,374百万，基于公允价值衡量层次结构中的二级投入。我们还有短期金融工具，主要是现金等价物、应收账款和应付账款，其账面价值接近2023年6月30日和2022年12月31日的公允价值。
第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析。
以下管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析应与项目1下包含的截至2023年6月30日的季度未经审计的合并财务报表和随附脚注一起阅读。本10-Q表的财务报表以及截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告第8项中包含的经审计的合并财务报表和相关附注。本讨论包含涉及风险和不确定性的前瞻性陈述。我们的实际结果可能与下文讨论的结果存在重大差异。可能导致或导致此类差异的因素包括但不限于第 1A 项中讨论的因素。截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告的风险因素。
概述
Hess Corporation 是一家全球勘探和生产公司，从事原油、液化天然气和天然气的勘探、开发、生产、运输、购买和销售，生产业务位于美国、圭亚那、马来西亚/泰国联合开发区 (JDA) 和马来西亚。我们主要在圭亚那近海、美国墨西哥湾以及苏里南和加拿大近海进行勘探活动。在圭亚那近海的Stabroek Block（Hess 30%），我们和我们的合作伙伴已经发现了重要的资源基础，并正在对该区块进行多阶段开发。我们目前计划到2027年底在Stabroek区块建造六艘浮式生产、储存和卸载船（FPSO），预计总产能超过120万桶/日，并且有可能有多达十艘FPSO来开发目前发现的可回收资源基础。
截至2023年6月30日，我们的中游运营部门由赫斯公司在Hess Midstream LP约38％的合并所有权组成，提供收费服务，包括收集、压缩和加工天然气以及分馏液化天然气（NGL）；收集、终结、装载和运输原油和液化天然气；主要在威利斯顿盆地的巴肯页岩油田储存和终止丙烷以及水处理服务北达科他州。
2023 年展望
预计到2023年，我们的勘探和生产资本和勘探支出约为37亿美元。预计2023年的石油和天然气净产量将在每天38.5万桶石油当量（boepd）至39万桶石油当量之间。在2023年的剩余时间里，我们有WTI看跌期权为每天8万桶，平均每月最低价格为每桶70美元，布伦特原油看跌期权为每天50,000桶，平均每月最低价格为每桶75美元。
第二季度业绩
2023年第二季度的净收入为1.19亿美元，而2022年第二季度的净收入为6.67亿美元。不包括影响第24页详述的不同时期之间收益可比性的项目，2023年第二季度调整后的净收入为2.01亿美元。与上一季度相比，2023年第二季度调整后的税后收益下降的主要原因是已实现销售价格下降，但2023年第二季度产量增加的净影响部分抵消了这一点。
勘探和生产结果
2023年第二季度，勘探与生产的净收入为1.55亿美元，而2022年第二季度的净收入为7.23亿美元。不包括影响不同时期之间收益可比性的项目，2023年第二季度调整后的净收入为2.37亿美元。2023年第二季度的总净产量平均为38.7万boepd，而2022年第二季度的资产出售量为30.3万boepd。2023年第二季度，包括套期保值在内的平均已实现原油销售价格为每桶71.13美元，而2022年第二季度为每桶99.16美元。2023年第二季度的平均已实现液化天然气销售价格为每桶17.95美元，而去年第二季度为每桶40.92美元，而2023年第二季度的平均已实现天然气销售价格为每千立方英尺（mcf）3.82美元，而2022年第二季度为每立方英尺6.45美元。
以下是我们正在进行的勘探和生产活动的最新情况：
•在北达科他州，Bakken在2023年第二季度（2022年第二季度：14万桶/日）的平均净产量为18.1万桶/日，这反映了钻探和完井活动的增加，大宗商品价格下跌导致的液化天然气和天然气产量在收益合约中所占百分比的增加，以及上一季度与天气相关的停工后的正常运行时间增加。2023年第二季度，根据收益百分比合同收到的液化天然气和天然气量为22,000boepd，而2022年第二季度为7,000boepd，这是由于已实现的液化天然气和天然气价格下跌，作为天然气加工费对价收到的销量增加。2023年第二季度，我们钻了32口井，完成了28口井，并使30口新井上线。我们预计第三季度的净产量约为18.5万boepd，2023年全年的净产量将在17.5万boepd至18万boepd之间。
概述（续）
•在墨西哥湾，2023年第二季度的净产量平均为32,000桶/日（2022年第二季度：29,000桶/日），这主要是由于拉诺油田又开了一口油井。
2023年7月，位于密西西比峡谷727区块的Pickerel-1勘探井（Hess 100%）发现了石油。这口井在高质量、含油、中新世时代的储层中遇到了大约90英尺的净收入。计划将这口油井与Tubular Bells生产设施连接起来，预计将在2024年中期首次开采石油。
•在圭亚那近海的Stabroek Block（Hess 30％），Liza Destiny和Liza Unity FPSO的净产量在2023年第二季度（2022年第二季度：6.7万桶/日）的总产量为11万桶/日。圭亚那在2023年第二季度的净产量包括13,000桶/日的税桶（2022年第二季度：0桶/日）。Liza Unity FPSO 于 2022 年 2 月开始生产，在 2022 年 7 月达到其最初的预期产能约为 22 万桶/日。由于产量优化工作，预计到2023年底，Liza Unity FPSO的产能将提高到每天约25万桶。2023年第二季度，我们从圭亚那出售了九批原油，而去年同期为六批。我们预计第三季度的净产量约为11万桶/日，2023年全年净产量约为11.5万桶/日，其中包括分别约13,000桶/日和15,000桶的税桶。
第三个开发项目Payara将使用繁荣FPSO，总产能约为22万桶/日，仍有望在第四季度初启动。第四个开发项目Yellowtail将使用ONE GUYAYA FPSO，于2022年4月获得批准，产能约为每天25万桶，预计在2025年首次生产。第五个开发项目Uaru将使用Errea Wittu FPSO，于2023年4月获得批准，产能约为每天25万桶，预计在2026年首次生产。
Stabroek 区块的勘探许可证的有效期延长了一年，从2026年10月延长至2027年10月，而勘探许可证的第一个续订期限的结束时间延长了一年，从2023年10月延长至2024年10月，这两者都是由于 COVID-19 疫情导致的不可抗力，该许可证要求放弃未被发现的土地的20％。
•在泰国湾，JDA的A-18区块2023年第二季度（2022年第二季度：41,000桶/日）的平均净产量为37,000桶/日，其中包括来自马来西亚单位化面积的贡献。2023年第二季度（2022年第二季度：26,000桶/日），位于马来西亚半岛近海的北马来盆地的净产量平均为27,000桶/日。
•在加拿大纽芬兰近海（Hess 25%），运营商于2023年6月完成了对以弗所勘探井的钻探。该油井没有遇到商业数量的碳氢化合物，2023年第二季度油井成本计入勘探费用，为3,600万美元。
以下是中游重要活动的最新情况：
•2023年6月，Hess Midstream LP的合并子公司HESM Opco以1亿美元的价格回购了Hess Corporation子公司和GIP子公司持有的约340万套HESM Opco B类单元，资金来自HESM Opco的循环信贷额度，我们获得了5000万美元的净收益。
•2023年5月，Hess Midstream LP完成了由赫斯公司子公司和GIP子公司持有的约1,280万股Hess Midstream LP A类股票的承销公募股权发行。我们从公开募股中获得了1.67亿美元的净收益。
这些交易生效后，Hess Corporation在合并基础上拥有Hess Midstream LP约38％的权益。
合并经营业绩
按主要经营活动划分的税后收入（亏损）汇总如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束
6月30日 | | 六个月已结束
6月30日 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | | | | | | |
| | （以百万计，每股金额除外） |
| 归属于赫斯公司的净收益： | | | | | | | |
| 勘探与生产 | $ | 155 | | | $ | 723 | | | $ | 560 | | | $ | 1,183 | |
| 中游 | 62 | | | 65 | | | 123 | | | 137 | |
| 公司、利息和其他 | (98) | | | (121) | | | (218) | | | (236) | |
| 总计 | $ | 119 | | | $ | 667 | | | $ | 465 | | | $ | 1,084 | |
| 每股普通股归属于赫斯公司的净收益： | | | | | | | |
| 基本 | $ | 0.39 | | | $ | 2.15 | | | $ | 1.52 | | | $ | 3.50 | |
| 稀释 | $ | 0.39 | | | $ | 2.15 | | | $ | 1.51 | | | $ | 3.49 | |
影响各期之间收入可比性的项目
下表在税后基础上汇总了包含在净收益中并影响各期之间收益可比性的收入（支出）项目：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束
6月30日 | | 六个月已结束
6月30日 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | | | | | | |
| | （以百万计） |
| 影响税后各期收益可比性的项目： | | | | | | | |
| 勘探与生产 | $ | (82) | | | $ | — | | | $ | (82) | | | $ | — | |
| 中游 | — | | | — | | | — | | | — | |
| 公司、利息和其他 | — | | | — | | | — | | | 13 | |
| 总计 | $ | (82) | | | $ | — | | | $ | (82) | | | $ | 13 | |
上表中的项目在第24页和第26页作了解释。
公认会计原则和非公认会计准则指标的对账
下表核对了报告的归属于赫斯公司的净收益和归属于赫斯公司的调整后净收益：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束
6月30日 | | 六个月已结束
6月30日 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | | | | | | |
| | （以百万计） |
| 归属于赫斯公司的调整后净收益： | | | | | | | |
| 归属于赫斯公司的净收益 | $ | 119 | | | $ | 667 | | | $ | 465 | | | $ | 1,084 | |
| 减去：影响税后各期收益可比性的项目总数 | (82) | | | — | | | (82) | | | 13 | |
| 归属于赫斯公司的调整后净收益 | $ | 201 | | | $ | 667 | | | $ | 547 | | | $ | 1,071 | |
下表核对了营业活动提供的（用于）的报告的净现金和经营活动提供的（用于）运营资产和负债变动前的净现金：
| | | | | | | | | | | |
| 六个月已结束
6月30日 |
| | 2023 | | 2022 |
| | | |
| | （以百万计） |
| 运营资产和负债变动之前经营活动提供的（用于）的净现金： | | | |
| 由（用于）经营活动提供的净现金 | $ | 1,612 | | | $ | 1,353 | |
| 经营资产和负债的变化 | 394 | | | 1,062 | |
| 运营资产和负债变动之前经营活动提供的（用于）的净现金 | $ | 2,006 | | | $ | 2,415 | |
合并经营业绩（续）
归属于赫斯公司的调整后净收益是一项非公认会计准则财务指标，我们将其定义为归属于赫斯公司的报告净收益，不包括被确定为影响不同时期之间收益可比性的项目，这些项目汇总于第24和26页。管理层使用调整后的净收入来评估公司的经营业绩，并认为披露该指标可以增强投资者对我们业绩的理解，该指标不包括管理层认为与持续运营没有直接关系且不代表未来业务趋势和运营的某些项目。
本报告中列出的运营资产和负债变动之前经营活动提供的（用于）净现金是一项非公认会计准则指标，我们将其定义为不包括运营资产和负债变动的（用于）经营活动提供的报告净现金。管理层使用运营资产和负债变动之前运营活动提供的（用于）的净现金来评估公司内部为资本支出提供资金、支付股息和偿还债务的能力，并认为，披露这项衡量标准可以增进投资者对我们创造现金为这些项目提供资金的能力的理解，该指标不包括营运资金和其他可能扭曲我们各期之间业绩评估的变动。
这些指标不能也不应被视为美国公认会计准则净收入和经营活动提供的（用于）净现金的替代品。
在以下讨论和本报告其他部分中，在税后基础上披露了某些交易的财务影响。管理层在税后基础上审查分部收益，并在审查分部收益差异时使用税后金额。管理层认为，税后金额是解释收益差异的首选方法，因为它们显示了交易的全部影响，而不仅仅是税前金额。税后金额是通过将每个税务管辖区的所得税税率应用于税前金额来确定的。
结果比较
勘探与生产
以下是我们勘探和生产业务的损益表摘要：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束
6月30日 | | 六个月已结束
6月30日 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | | | | | | |
| （以百万计） |
| 收入和非营业收入 | | | | | | | |
| 销售和其他营业收入 | $ | 2,287 | | | $ | 2,955 | | | $ | 4,696 | | | $ | 5,268 | |
| | | | | | | |
| 其他，净额 | 8 | | | 26 | | | 22 | | | 59 | |
| 总收入和非营业收入 | 2,295 | | | 2,981 | | | 4,718 | | | 5,327 | |
| 成本和开支 | | | | | | | |
| 营销，包括购买的石油和天然气 | 564 | | | 858 | | | 1,183 | | | 1,561 | |
| 运营成本和支出 | 384 | | | 291 | | | 707 | | | 542 | |
| 生产税和遣散税 | 46 | | | 67 | | | 94 | | | 128 | |
| 中游关税 | 302 | | | 296 | | | 585 | | | 583 | |
| 勘探费用，包括干洞和租赁减值 | 99 | | | 33 | | | 165 | | | 76 | |
| 一般和管理费用 | 61 | | | 47 | | | 127 | | | 104 | |
| 折旧、损耗和摊销 | 450 | | | 345 | | | 893 | | | 637 | |
| 减值等 | 82 | | | — | | | 82 | | | — | |
| 成本和支出总额 | 1,988 | | | 1,937 | | | 3,836 | | | 3,631 | |
| 所得税前的经营业绩 | 307 | | | 1,044 | | | 882 | | | 1,696 | |
| 所得税准备金 | 152 | | | 321 | | | 322 | | | 513 | |
| 归属于赫斯公司的净收益 | $ | 155 | | | $ | 723 | | | $ | 560 | | | $ | 1,183 | |
不包括第24页详述的影响不同时期之间收益可比性的勘探和生产项目，勘探与生产业绩的变化主要归因于销售价格、产量和销售量、营销费用、现金运营成本、中游费率、折旧、耗尽和摊销、勘探费用和所得税的变化，如下所述。
合并经营业绩（续）
销售价格：与2022年同期相比，2023年第二季度和前六个月的已实现销售价格下降分别使税后收益减少了约8.4亿美元和12.5亿美元。平均销售价格如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束
6月30日 | | 六个月已结束
6月30日 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | | | | | | |
| 平均销售价格 (a) | | | | | | | |
| 原油 — 每桶（包括套期保值） | | | | | | | |
| 美国 | | | | | | | |
| 北达科他州 | $ | 65.67 | | | $ | 93.60 | | | $ | 67.05 | | | $ | 88.98 | |
| 离岸 | 68.32 | | | 95.22 | | | 68.22 | | | 90.21 | |
| 美国总计 | 66.24 | | | 93.96 | | | 67.32 | | | 89.25 | |
| 圭亚那 | 75.82 | | | 104.19 | | | 77.50 | | | 100.55 | |
| 马来西亚和JDA | 68.87 | | | 106.21 | | | 71.02 | | | 97.73 | |
| 其他 (b) | — | | | 105.21 | | | — | | | 98.14 | |
| 世界各地 | 71.13 | | | 99.16 | | | 72.66 | | | 93.65 | |
| 原油 — 每桶（不包括套期保值） | | | | | | | |
| 美国 | | | | | | | |
| 北达科他州 | $ | 69.22 | | | $ | 106.01 | | | $ | 70.41 | | | $ | 98.46 | |
| 离岸 | 71.86 | | | 107.58 | | | 71.55 | | | 99.58 | |
| 美国总计 | 69.79 | | | 106.37 | | | 70.68 | | | 98.70 | |
| 圭亚那 | 77.64 | | | 112.57 | | | 78.76 | | | 109.06 | |
| 马来西亚和JDA | 68.87 | | | 106.21 | | | 71.02 | | | 97.73 | |
| 其他 (b) | — | | | 114.93 | | | — | | | 108.06 | |
| 世界各地 | 73.74 | | | 109.51 | | | 74.87 | | | 102.65 | |
| 液化天然气 — 每桶 | | | | | | | |
| 美国 | | | | | | | |
| 北达科他州 | $ | 17.90 | | | $ | 40.96 | | | $ | 20.99 | | | $ | 40.40 | |
| 离岸 | 20.17 | | | 39.88 | | | 22.20 | | | 38.68 | |
| 世界各地 | 17.95 | | | 40.92 | | | 21.02 | | | 40.33 | |
| 天然气 — 每 mcf | | | | | | | |
| 美国 | | | | | | | |
| 北达科他州 | $ | 1.29 | | | $ | 6.89 | | | $ | 1.83 | | | $ | 5.57 | |
| 离岸 | 1.62 | | | 7.63 | | | 2.03 | | | 6.02 | |
| 美国总计 | 1.35 | | | 7.06 | | | 1.87 | | | 5.67 | |
| 马来西亚和JDA | 5.56 | | | 6.18 | | | 5.50 | | | 6.00 | |
| 其他 (b) | — | | | 5.36 | | | — | | | 5.07 | |
| 世界各地 | 3.82 | | | 6.45 | | | 4.09 | | | 5.87 | |
(a)美国和圭亚那的销售价格根据营销费用中包含的某些加工和分销费用进行了调整。不包括这些费用，2023年第二季度全球原油（包括套期保值）的销售价格为每桶74.48美元（2022年第二季度：102.80美元），原油（不包括套期保值）每桶77.09美元（2022年第二季度：113.15美元），液化天然气每桶18.35美元（2022年第二季度：41.36美元），每立方英尺3.95美元（2022年第二季度：6.55美元）天然气。不包括这些费用，2023年前六个月的全球原油销售价格为每桶76.05美元（2022年：97.63美元），原油（不包括套期保值）每桶78.26美元（2022年：106.63美元），液化天然气每桶21.33美元（2022年：40.65美元），天然气每立方英尺4.23美元（2022年：5.98美元）。
(b)其他包括我们对利比亚瓦哈特许权的权益，该特许权于 2022 年 11 月出售。
2023年第二季度和前六个月，原油套期保值活动分别为所得税前后净亏损5200万美元和8600万美元，2022年第二季度和前六个月所得税前后的净亏损分别为1.63亿美元和2.55亿美元。在2023年的剩余时间里，我们用WTI看跌期权对冲了8万桶/日，平均每月最低价格为每桶70美元，布伦特看跌期权对冲了5万桶/日，平均每月最低价格为每桶75美元。我们预计，非现金溢价摊销（将反映在已实现的销售价格中）将在第三季度使我们的业绩减少5200万美元，在2023年全年减少1.9亿美元。
合并经营业绩（续）
产量：我们在全球的每日净产量如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束
6月30日 | | 六个月已结束
6月30日 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | | | | | | |
| | （以千计） |
| 原油 — 桶 | | | | | | | |
| 美国 | | | | | | | |
| 北达科他州 | 79 | | | 68 | | | 78 | | | 73 | |
| 离岸 | 23 | | | 20 | | | 23 | | | 20 | |
| 美国总计 | 102 | | | 88 | | | 101 | | | 93 | |
| 圭亚那 | 110 | | | 67 | | | 111 | | | 49 | |
| 马来西亚和JDA | 4 | | | 4 | | | 4 | | | 3 | |
| 其他 (a) | — | | | 17 | | | — | | | 18 | |
| 总计 | 216 | | | 176 | | | 216 | | | 163 | |
| 液化天然气—桶 | | | | | | | |
| 美国 | | | | | | | |
| 北达科他州 | 68 | | | 47 | | | 64 | | | 48 | |
| 离岸 | 1 | | | 2 | | | 2 | | | 2 | |
| 美国总计 | 69 | | | 49 | | | 66 | | | 50 | |
| 天然气 — Mcf | | | | | | | |
| 美国 | | | | | | | |
| 北达科他州 | 206 | | | 147 | | | 182 | | | 152 | |
| 离岸 | 45 | | | 41 | | | 47 | | | 41 | |
| 美国总计 | 251 | | | 188 | | | 229 | | | 193 | |
| 马来西亚和JDA | 359 | | | 381 | | | 363 | | | 373 | |
| 其他 (a) | — | | | 11 | | | — | | | 12 | |
| 总计 | 610 | | | 580 | | | 592 | | | 578 | |
| 桶石油当量 (b) | 387 | | | 322 | | | 381 | | | 309 | |
| | | | | | | |
| 原油和液化天然气占总产量的比例 | 74 | % | | 70 | % | | 74 | % | | 69 | % |
(a)其他包括我们对利比亚Waha特许权的权益，该特许权已于2022年11月出售。2022年第二季度和前六个月，利比亚的净产量分别为19,000桶/日和20,000桶/日。
(b)反映根据相对能量含量换算的天然气产量（六立方英尺等于一桶）。每桶石油等价不一定会产生价格等价，因为按每桶石油当量计算，天然气的等值价格在最近大大低于原油的相应价格。此外，液化天然气的售价不等于原油。请参阅第 21 页表格中的平均销售价格。
我们预计第三季度的净产量约为38.5万boepd，2023年全年的净产量在38.5万boepd至39万boepd之间。
美国：与2022年同期相比，北达科他州2023年第二季度和前六个月的净产量有所增加，这反映了钻探和完井活动的增加，由于大宗商品价格下跌，根据收益百分比合同获得的液化天然气和天然气量增加，以及上一季度与天气相关的停工后的正常运行时间增加。与2022年同期相比，2023年第二季度和前六个月的海上净产量有所增加，这主要是由于拉诺油田又有一口油井上线。
国际：与2022年同期相比，圭亚那在2023年第二季度和前六个月的净产量有所增加，这主要是由于Liza Unity FPSO的产量增加，该船于2022年2月开始生产，并于2022年7月达到最初的预期产能约为22万桶/日。由于产量优化工作，预计到2023年底，Liza Unity FPSO的产能将提高到每天约25万桶。圭亚那的净产量分别包括2023年第二季度和前六个月的每天13,000桶和14,000桶的税桶。2022年第二季度或前六个月都没有税桶。
合并经营业绩（续）
销量：与2022年同期相比，2023年第二季度和前六个月的销售量增加分别使税后收益增加了约6.2亿美元和12.1亿美元。赫斯净产量的全球净销量（不包括从第三方购买的原油、液化天然气和天然气的销量）如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束
6月30日 | | 六个月已结束
6月30日 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | | | | | | |
| | （以千计） |
| 原油 — 桶 | 19,740 | | | 15,763 | | | 38,901 | | | 28,343 | |
| 液化天然气 — 桶 | 6,084 | | | 4,180 | | | 11,845 | | | 8,719 | |
| 天然气 — mcf | 55,548 | | | 52,811 | | | 107,240 | | | 104,709 | |
| 桶石油当量 (a) | 35,082 | | | 28,745 | | | 68,619 | | | 54,514 | |
| 原油 — 每天桶 | 217 | | | 173 | | | 215 | | | 157 | |
| 液化天然气 — 每天桶数 | 67 | | | 46 | | | 65 | | | 48 | |
| 天然气 — 每天 mcf | 610 | | | 580 | | | 592 | | | 578 | |
| 每日桶石油当量 (a) | 386 | | | 316 | | | 379 | | | 301 | |
(a)反映根据相对能量含量换算的天然气产量（六立方英尺等于一桶）。每桶石油等价不一定会产生价格等价，因为按每桶石油当量计算，天然气的等值价格在最近大大低于原油的相应价格。此外，液化天然气的售价不等于原油。请参阅第 21 页表格中的平均销售价格。
营销，包括购买的石油和天然气：营销费用主要包括从赫斯运营的油井或其他第三方（主要在美国）的合作伙伴那里购买原油、液化天然气和天然气的成本，以及美国和圭亚那营销活动的运输和其他分销成本。与2022年同期相比，2023年第二季度和前六个月的营销费用有所下降，这主要是由于为购买量支付的价格较低。
现金运营成本：现金运营成本包括运营成本和支出、生产和遣散税以及勘探和生产一般和管理费用。与2022年同期相比，2023年第二季度和前六个月的现金运营成本有所增加，这主要是由于2022年2月开始生产的Liza Unity FPSO在圭亚那的产量增加，北达科他州的维护活动增加，以及墨西哥湾的修井成本增加，部分被原油价格下跌相关的产量和遣散税减少所抵消。按单位计算，与2022年同期相比，2023年第二季度和前六个月出售资产的现金运营成本下降主要反映了产量增加的影响。
中游资费支出：与2022年同期相比，2023年第二季度和前六个月的关税支出有所增加，这主要是由于吞吐量增加和关税税率被最低交易量承诺下产生的费用减少所部分抵消。我们估计，第三季度的中游资费支出将在3.2亿至3.3亿美元之间，2023年全年在12.3亿至12.5亿美元之间。
折旧、损耗和摊销 (DD&A)：与2022年同期相比，2023年第二季度和前六个月的DD&A支出和单位费率有所上升，这主要是由于2022年2月Liza Phase 2启动后，圭亚那的产量有所增加。
单位成本：每个 boE 的单位成本信息基于总净产量。每个英国央行的实际和预测单位成本如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实际的 | | 预测范围 | | |
| 三个月已结束
6月30日 | | 六个月已结束
6月30日 | | 截至9月30日的三个月 | | 截至12月31日的十二个月 | | |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2023 | | |
| 现金运营成本 (a) | $ | 13.97 | | | $ | 13.90 | | | $ | 13.48 | | | $ | 13.84 | | | $ | 14.00 | | — | $ | 14.50 | | | $ | 13.50 | | — | $ | 14.00 | | | |
| DD&A (b) | 12.79 | | | 11.79 | | | 12.97 | | | 11.39 | | | 12.50 | — | 13.00 | | 13.00 | — | 13.50 | | |
| 总生产单位成本 | $ | 26.76 | | | $ | 25.69 | | | $ | 26.45 | | | $ | 25.23 | | | $ | 26.50 | | — | $ | 27.50 | | | $ | 26.50 | | — | $ | 27.50 | | | |
(a)2022年第二季度和前六个月，不包括利比亚（2022年11月出售），每个英国央行的现金运营成本分别为14.56美元和14.55美元。
(b)不包括利比亚（2022年11月出售），每个英国央行的DD&A在2022年第二季度和前六个月分别为12.34美元和11.96美元。
合并经营业绩（续）
勘探费用：勘探费用如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束
6月30日 | | 六个月已结束
6月30日 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | | | | | | |
| | （以百万计） |
| 勘探性干洞成本 (a) | $ | 62 | | | $ | — | | | $ | 93 | | | $ | — | |
| 勘探租赁减值 | 8 | | | 4 | | | 13 | | | 10 | |
| 地质和地球物理费用和勘探开支 | 29 | | | 29 | | | 59 | | | 66 | |
| 勘探费用总额 | $ | 99 | | | $ | 33 | | | $ | 165 | | | $ | 76 | |
(a)2023年第二季度的勘探性干洞成本主要与加拿大纽芬兰近海的以弗所勘探井和圭亚那近海Stabroek Block的Kokwari-1勘探井有关。2023年前六个月的勘探性干洞成本主要与加拿大纽芬兰近海的以弗所勘探井以及圭亚那近海Stabroek Block的Kokwari-1和Fish/Tarpon-1勘探井有关。
据估计，第三季度的勘探费用（不包括干洞开支）约为6000万美元，2023年全年约为1.7亿美元。
所得税：2023年第二季度和前六个月的勘探和生产所得税支出分别为1.52亿美元和3.22亿美元，而2022年第二季度和前六个月分别为3.21亿美元和5.13亿美元。2022年11月出售的利比亚业务所得税支出在2022年第二季度和前六个月分别为1.77亿美元和3.31亿美元。与2022年同期相比，2023年前六个月利比亚所得税支出的减少被圭亚那税前收入增加导致的所得税支出增加部分抵消。
在某些国家，主要是美国（非中游）和马来西亚，我们通常不承认递延所得税优惠或支出，而根据美国公认的会计原则，我们在这些司法管辖区维持递延所得税净资产的估值补贴。自 2023 年 6 月 30 日起，我们的估值补贴已纳入我们的估值补贴 合并资产负债表其中34亿美元与美国有关，1亿美元与马来西亚有关。有合理的可能性是，如果预期的未来收益得以实现或超过预期，并且没有其他不可预见的负面证据出现，则可能有足够的积极证据支持在短期内发放与一个或两个司法管辖区相关的很大一部分估值补贴。这将导致某些递延所得税资产的确认，并减少记录发放期间的所得税支出。
不包括影响不同时期之间收益可比性的项目，预计第三季度勘探和生产所得税支出将在1.7亿至1.8亿美元之间，2023年全年在6.7亿至6.8亿美元之间。
影响各期之间收入可比性的项目：
2023年第二季度，我们确认了8200万美元的税前费用（扣除所得税后为8200万美元），这是由于修改了我们在墨西哥湾西三角洲油田的估计废弃义务。作为Fieldwood Energy LLC于2021年批准的破产计划的一部分，这些遗弃义务在Fieldwood Energy LLC被解除后，作为前所有者分配给了我们。请参阅 附注7，减值及其他在 的注意事项 合并财务报表。
合并经营业绩（续）
中游
以下是我们中游业务的损益表摘要：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束
6月30日 | | 六个月已结束
6月30日 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | | | | | | |
| | （以百万计） |
| 收入和非营业收入 | | | | | | | |
| 销售和其他营业收入 | $ | 324 | | | $ | 314 | | | $ | 629 | | | $ | 626 | |
| 其他，净额 | 2 | | | — | | | 4 | | | 1 | |
| 总收入和非营业收入 | 326 | | | 314 | | | 633 | | | 627 | |
| 成本和开支 | | | | | | | |
| 运营成本和支出 | 73 | | | 68 | | | 136 | | | 134 | |
| 一般和管理费用 | 6 | | | 5 | | | 12 | | | 11 | |
| 利息支出 | 44 | | | 38 | | | 86 | | | 69 | |
| 折旧、损耗和摊销 | 47 | | | 44 | | | 94 | | | 89 | |
| 成本和支出总额 | 170 | | | 155 | | | 328 | | | 303 | |
| 所得税前的经营业绩 | 156 | | | 159 | | | 305 | | | 324 | |
| 所得税准备金 | 8 | | | 7 | | | 14 | | | 12 | |
| 净收入 | 148 | | | 152 | | | 291 | | | 312 | |
| 减去：归属于非控股权益的净收益 | 86 | | | 87 | | | 168 | | | 175 | |
| 归属于赫斯公司的净收益 | $ | 62 | | | $ | 65 | | | $ | 123 | | | $ | 137 | |
与2022年同期相比，2023年第二季度和前六个月的销售额和其他营业收入有所增长，这主要是由于吞吐量和关税率的增加，部分被最低销量承诺所赚取的费用减少所抵消。由于定期贷款和循环信贷额度的提高，2023年第二季度的利息支出与上一季度相比有所增加。2023年前六个月的利息支出与2022年同期相比有所增加，这是由于2022年4月发行了4亿美元的5.500％固定利率优先无抵押票据，以及定期贷款和循环信贷额度的更高利率。
不包括影响收益可比性的项目，第三季度中游板块归属于赫斯公司的净收入估计在5500万至6000万美元之间，2023年全年在2.4亿至2.5亿美元之间。
公司、利息和其他
下表汇总了公司、利息和其他费用：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束
6月30日 | | 六个月已结束
6月30日 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | | | | | | |
| | （以百万计） |
| 公司和其他费用（不包括影响可比性的项目） | $ | 20 | | | $ | 38 | | | $ | 59 | | | $ | 74 | |
| 利息支出 | 88 | | | 86 | | | 174 | | | 178 | |
| 减去：资本化利息 | (10) | | | (3) | | | (15) | | | (3) | |
| 利息支出，净额 | 78 | | | 83 | | | 159 | | | 175 | |
| 所得税前的公司、利息和其他费用 | 98 | | | 121 | | | 218 | | | 249 | |
| 所得税准备金 | — | | | — | | | — | | | — | |
| 扣除所得税后的公司、利息和其他支出净额 | 98 | | | 121 | | | 218 | | | 249 | |
| 影响各期之间税后收益可比性的项目 | — | | | — | | | — | | | (13) | |
| 扣除所得税后的公司、利息和其他支出总额 | $ | 98 | | | $ | 121 | | | $ | 218 | | | $ | 236 | |
2023年第二季度的公司和其他支出，不包括影响可比性的项目，与去年同期相比有所下降，这主要是由于利息收入增加。与2022年同期相比，2023年前六个月的公司和其他支出（不包括影响可比性的项目）有所下降，这主要是由于利息收入的增加被更高的法律和专业费用部分抵消。与2022年同期相比，2023年第二季度和前六个月的净利息支出有所下降，这主要是由于与Yellowtail和Uaru相关的资本化利息
合并经营业绩（续）
圭亚那的事态发展。
2023年第三季度的企业支出预计约为2500万美元，2023年全年在1.1亿至1.2亿美元之间。预计第三季度净利息支出将在7500万至8000万美元之间，2023年全年在3亿至3.1亿美元之间。
影响各期之间收入可比性的项目：
2022年前六个月，业绩包括与出售不动产相关的2200万美元税前收益（扣除所得税后为2200万美元），以及与我们以前的下游业务相关的诉讼相关费用900万美元（扣除所得税后为900万美元）。
其他可能影响未来业绩的项目
我们未来的业绩可能会受到各种因素的影响，包括但不限于原油、液化天然气和天然气销售价格的波动、储量和产量变化、资产出售、减值费用和勘探费用、行业成本通胀和/或通货紧缩、外汇汇率和所得税率的变化、递延所得税资产估值补贴的变化、天气的影响、原油储存能力、政治风险、环境风险和灾难性风险。要更全面地描述可能影响我们业务的风险，请参阅 第 1A 项。风险因素在我们截至2022年12月31日的10-K表年度报告中。
流动性和资本资源
下表列出了衡量我们流动性和资本资源的某些相关指标：
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日
2023 | | 十二月三十一日
2022 |
| | | |
| | （以百万计，比率除外） |
| 现金和现金等价物 (a) | $ | 2,226 | | | $ | 2,486 | |
| 长期债务的当前部分 | 8 | | | 3 | |
| 债务总额 (b) | 8,467 | | | 8,281 | |
| 权益总额 | 8,902 | | | 8,496 | |
| 债务契约的债务与资本化比率 (c) | 35.1 | % | | 36.1 | % |
(a)包括截至2023年6月30日归属于中游板块的400万美元现金（2022年12月31日：400万美元），其中美元3Hess Midstream LP 于 2023 年 6 月 30 日持有百万美元（2022 年 12 月 31 日：$3百万）。
(b)截至2023年6月30日，包括我们中游板块的30.69亿美元未偿债务（2022年12月31日：28.86亿美元），这些债务不归赫斯公司追索权。
(c)根据赫斯公司的循环信贷额度财务契约，赫斯公司的合并负债总额（包括融资租赁，不包括中游无追索权债务）占赫斯公司总市值的百分比。总资本不包括非现金减值费用和非控股权益的影响。
现金流
下表汇总了我们的现金流：
| | | | | | | | | | | |
| 六个月已结束
6月30日 |
| | 2023 | | 2022 |
| | | |
| | （以百万计） |
| 提供的净现金（用于）： | | | |
| 经营活动 | $ | 1,612 | | | $ | 1,353 | |
| 投资活动 | (1,662) | | | (1,181) | |
| 筹资活动 | (210) | | | (726) | |
| 现金和现金等价物的净增加（减少） | $ | (260) | | | $ | (554) | |
流动性和资本资源（续）
经营活动：2023年前六个月，经营活动提供的净现金为16.12亿美元（2022年：13.53亿美元）。2023年前六个月，经营活动在运营资产和负债变动之前提供的净现金为20.06亿美元（2022年：24.15亿美元）。在2023年前六个月中，运营资产和负债的变化使来自经营活动的现金流减少了3.94亿美元，这主要是由于为原油对冲合约支付了保费和为放弃活动支付了款项。2022年前六个月运营资产和负债的变化使来自经营活动的现金流减少了10.62亿美元，这反映了截至2021年12月31日的利比亚应计所得税和特许权使用费支付了约4.7亿美元，为原油对冲合约支付的溢价以及原油价格上涨导致的应收账款增加。
投资活动：2023年前六个月新增的不动产、厂房和设备为16.58亿美元，与2022年同期相比增加了4.49亿美元。增长的主要原因是圭亚那的开发活动以及巴肯的钻探活动增加。
下表将应计制产生的资本支出与不动产、厂房和设备的增加进行了核对：
| | | | | | | | | | | |
| 六个月已结束
6月30日 |
| | 2023 | | 2022 |
| | | |
| | （以百万计） |
| 不动产、厂房和设备的新增项目-E&P： | | | |
| 产生的资本支出——E&P | $ | (1,639) | | | $ | (1,136) | |
| 相关负债增加（减少） | 88 | | | 38 | |
| 不动产、厂房和设备的新增项目-E&P | $ | (1,551) | | | $ | (1,098) | |
| 增加不动产、厂房和设备——中游： | | | |
| 发生的资本支出——中游 | $ | (109) | | | $ | (109) | |
| 相关负债增加（减少） | 2 | | | (2) | |
| 增加不动产、厂房和设备——Midstream | $ | (107) | | | $ | (111) | |
融资活动： 2023年前六个月支付的普通股股息为2.71亿美元（2022年：2.35亿美元），反映了我们的普通股股息增长了17％。在2022年的前六个月，我们回购了1.9亿美元的普通股，并偿还了10亿美元定期贷款下剩余的5亿美元未偿还额。
2023年前六个月到期日为90天或更短的债务的净借款（还款）与HESM Opco循环信贷额度有关，而2022年前六个月的借款源于HESM Opco发行了4亿美元的2030年到期的5.500％固定利率优先无抵押票据。这些借款的收益用于为回购HESM Opco B类单位提供资金。在2023年的前六个月，我们从Hess Midstream LP的A类股票的公开发行中获得了1.67亿美元的净收益（2022年：1.46亿美元）。2023年前六个月，非控股权益的净现金流出为2.63亿美元（2022年：3.51亿美元），其中包括向GIP支付的1亿美元，用于HESM Opco回购GIP拥有的B类单元（2022年：2亿美元）。
未来的资本需求和资源
截至2023年6月30日，我们有22亿美元的现金及现金等价物（不包括中游），总流动性（包括可用的承诺信贷额度）约为56亿美元。我们计划通过增加股息和回购普通股，将年度调整后自由现金流（定义为经营活动提供的净现金减去资本支出，并根据债务偿还和中游净融资活动进行调整）的75％返还给股东。2023年3月，我们宣布将第一季度普通股股息增加17％，董事会批准了回购总额不超过10亿美元的普通股的新授权。
预计2023年的净产量将在38.5万boepd至39万boepd之间，我们预计2023年的勘探和生产资本和勘探支出将约为37亿美元。根据目前的远期原油价格，我们预计2023年6月30日来自经营活动的现金流以及现金和现金等价物将足以为我们的资本投资和资本回报计划提供资金。根据市场状况，我们可能会采取以下任何措施或两者兼而有之，以改善我们的流动性和财务状况：减少计划中的资本计划和其他现金支出，包括分红，进行资产出售，用我们承诺的循环信贷额度进行借款，或者发行债务或股权证券。
流动性和资本资源（续）
下表汇总了截至2023年6月30日承诺和未承诺信贷额度下的借款和信用证的容量、使用情况和可用容量：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 到期
日期 | | 容量 | | 借款 | | 的信
信用
已发行 | | 总计
二手 | | 可用
容量 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | （以百万计） |
| 赫斯公司 | | | | | | | | | | | |
| 循环信贷额度 | 2027 年 7 月 | | $ | 3,250 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 3,250 | |
| 已承诺的线路 | 各种各样的 (a) | | 100 | | | — | | | 2 | | | 2 | | | 98 | |
| 未提交的线路 | 各种各样的 (a) | | 87 | | | — | | | 87 | | | 87 | | | — | |
| 道达尔——赫斯公司 | | | $ | 3,437 | | | $ | — | | | $ | 89 | | | $ | 89 | | | $ | 3,348 | |
| 中游 | | | | | | | | | | | |
| 循环信贷额度 (b) | 2027 年 7 月 | | $ | 1,000 | | | $ | 198 | | | $ | — | | | $ | 198 | | | $ | 802 | |
| 总计-中游 | | | $ | 1,000 | | | $ | 198 | | | $ | — | | | $ | 198 | | | $ | 802 | |
(a)已提交和未提交线路的到期日期为 2024 年。
(b)该信贷额度只能由HESM Opco使用，对赫斯公司无追索权。
赫斯公司：
循环信贷额度可用于借款和信用证。该贷款的借款利息通常比SOFR高出1.400％，但利率可能会根据公司优先的、无抵押、无信用增强的长期债务的信用评级进行调整。循环信贷额度受惯常陈述、担保、惯常违约事件和契约的约束，包括将公司及其合并子公司的合并债务总额与总资本的比率限制在65％的财务契约，以及将公司及其合并子公司有担保债务与合并有形资产的比率限制在15％的财务契约（这些资本化条款在循环信贷额度的信贷协议中定义）。公司固定利率优先无抵押票据的契约将有担保债务与合并有形资产净值（该术语在契约中定义）的比率限制为15％。截至2023年6月30日，赫斯公司遵守了这些财务契约。截至2023年6月30日，赫斯公司在其循环信贷额度下没有未偿还的借款或信用证。
对赫斯公司优先无抵押债务进行评级的所有三家主要信用评级机构都指定了投资级信用评级。2023年6月30日，我们的信用评级为BBB——标准普尔前景稳定；穆迪投资者服务公司的信用评级为Baa3，前景稳定；惠誉评级为BBB——前景乐观。
我们有上架登记，根据该注册，我们可以发行额外的债务证券、认股权证、普通股或优先股。
中游：
截至2023年6月30日，Hess Midstream LP的合并子公司HESM Opco拥有14亿美元的高级担保银团信贷额度，包括10亿美元的循环信贷额度和4亿美元的定期贷款额度。定期贷款机制下的借款通常将按SOFR加上1.650％至2.550％的适用保证金，而银团循环信贷额度的适用保证金从1.375％到2.050％不等。贷款费和利率利润率的定价水平基于HESM Opco的总负债与息税折旧摊销前利润的比率（定义见信贷额度）。如果HESM Opco获得投资级信用评级，则定价水平将基于HESM Opco不时生效的信用评级。信贷额度包含契约，要求HESM Opco在每个财政季度的最后一天将前四个财政季度的总债务与息税折旧摊销前利润（定义见信贷额度）的比率维持在不超过5.00至1.00（某些收购后的指定时期内为5.50比1.00），并在HESM Opco获得投资级信用评级之前，将前一个财政季度的担保债务与息税折旧摊销前利润的比率保持在不超过5.00比1.00 截至每个财政季度的最后一天，四个财政季度不超过4.00至1.00。信贷额度由HESM Opco及其直接和间接全资拥有的国内子公司（包括此类实体直接拥有的股权）的几乎所有资产的第一优先完善留置权作为担保，但某些惯例除外。截至2023年6月30日，HESM Opco的循环信贷额度下借款1.98亿美元，HESM Opco的定期贷款机制提取了4亿美元的借款，不包括递延发行成本。这些信贷额度下的借款对赫斯公司无追索权。
市场风险披露
在正常业务过程中，我们面临与原油和天然气价格变化以及利率和外币价值变化相关的商品风险. 参见 附注12，金融风险管理活动，在 合并财务报表附注.
截至2023年6月30日，我们有未偿还的外汇合约，名义金额总额为2.36亿美元，用于减少我们对各种货币外汇汇率波动的敞口。据估计，截至2023年6月30日，外汇合约的公允价值因美元汇率上涨或下跌10％而产生的收益或亏损分别约为2000万美元和2500万美元。
截至2023年6月30日，我们的长期债务主要由固定利率工具组成，账面价值为84.67亿美元，公允价值为83.74亿美元。截至2023年6月30日，利率上调或下降15％将使债务的公允价值分别减少或增加约4.45亿美元或4.9亿美元。除非在到期前回购了债务工具，否则利率的任何变化都不会影响我们与固定利率利息支付或债务本金结算相关的现金流出。
截至2023年6月30日，我们有WTI看跌期权，平均每月最低价格为每桶70美元，每天8万桶，还有布伦特看跌期权，平均每月最低价格为每桶75美元，每天5万桶。截至2023年6月30日，假设用于确定看跌期权公允价值的远期WTI和布伦特原油价格上涨10％，将使这些衍生工具的公允价值减少约5000万美元，而假设相同的原油价格下跌10％将使这些衍生工具的公允价值增加约1亿美元。
关于前瞻性陈述的警示说明
本10-Q表季度报告，包括此处以引用方式纳入的信息，包含经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条所指的 “前瞻性陈述”。诸如 “预期”、“估计”、“预期”、“预测”、“指导”、“可能”、“可能”、“应该”、“将”、“相信”、“打算”、“项目”、“计划”、“预测”、“将”、“目标” 等词语可以识别前瞻性陈述，这些陈述本质上不是历史性的。我们的前瞻性陈述可能包括但不限于：我们未来的财务和运营业绩；我们的业务战略；对原油和天然气储量和产量的估计；原油、液化天然气和天然气的基准价格以及我们相关的已实现价格差异；我们的预计预算和资本及勘探支出；我们开发项目的预期时间和完成情况；有关可持续发展目标和目标以及计划中的社会、安全和环境政策、计划和计划的信息举措; 以及石油和天然气行业未来的经济和市场状况.
前瞻性陈述基于我们目前对相关因素的理解、评估、估计和预测以及对未来的合理假设。前瞻性陈述受某些已知和未知的风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性可能导致实际业绩与我们的历史经验以及这些前瞻性陈述所表达或暗示的当前对未来业绩的预测或预期存在重大差异。以下重要因素可能导致实际业绩与我们的前瞻性陈述中的结果存在重大差异：
•原油、液化天然气和天然气市场价格的波动以及石油和天然气勘探和生产行业的竞争；
•对我们产品的需求减少，包括对石油和天然气行业、竞争或替代能源产品的看法以及政治条件和事件；
•增加石油和天然气储量方面的潜在失败或延迟，包括由于勘探活动不成功、钻探风险和不可预见的储层条件以及在达到预期产量水平方面的潜在失败或延迟；
•适用于我们业务的税收、财产、合同和其他法律、法规和政府行为的变化，包括有关环境问题的立法和监管举措，例如限制温室气体排放和燃烧的措施、水力压裂禁令以及对石油和天然气租赁的限制；
•气候变化和可持续发展相关举措造成的业务变化和支出；
•由于灾难性事件和其他事件（例如事故、恶劣天气、地质事件、熟练劳动力短缺、网络攻击、公共卫生措施或气候变化）而导致我们的运营中断或中断；
•我们的合同交易对手履行对我们的义务的能力，包括经营我们可能无法控制的合资企业，以及在当前或未来所有者无法履约的情况下承担已剥离资产的退役负债风险；
•建造、改造或运营勘探和生产设施的技术要求发生意外变化和/或无法及时获得或维持必要的许可证；
•员工和其他人员、钻机、设备、用品和其他所需服务的可用性和成本；
•对我们获得资本的任何限制或资本成本的增加，包括限制对石油和天然气活动的投资、利率上升或大宗商品和金融市场的负面结果；
•因环境义务和诉讼而产生的责任，包括与成为 Hess Midstream LP 普通合伙人相关的风险增加；以及
•我们在截至2022年12月31日的10-K表年度报告中标题为 “风险因素” 的部分中描述的其他因素——截至2022年12月31日的10-K表年度报告中的风险因素，以及我们在向美国证券交易委员会提交的其他文件中描述的任何其他风险。
无论何时作出，我们认为我们的前瞻性陈述是合理的。但是，鉴于这些风险和不确定性，应谨慎行事，不要过分依赖任何此类前瞻性陈述，因为此类陈述仅代表截至发表之日，无法保证此类前瞻性陈述会发生，实际结果可能与我们发表的任何前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异。除非法律要求，否则我们没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。
第 3 项。关于市场风险的定量和定性披露。
本项目所需的信息列在第 2 项 “管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析——市场风险披露” 下。
第 4 项控制和程序。
根据对截至2023年6月30日的公司披露控制和程序（定义见《交易法》第13a-15（e）条和第15d-15（e）条）的评估，首席执行官约翰·赫斯和首席财务官约翰·里利得出结论，这些披露控制和程序自2023年6月30日起生效。
在截至2023年6月30日的季度中，根据第13a-15条或第15d-15条第 (d) 段的要求，对财务报告的内部控制没有变化，该评估对财务报告的内部控制产生了重大影响，或者有理由可能对财务报告的内部控制产生重大影响。
第二部分-其他信息
第 1 项。法律诉讼。
有关法律诉讼的信息包含在 附注10，担保和意外开支在 合并财务报表附注并以引用方式纳入此处。
第 2 项。股票回购活动。
2023年3月1日，我们的董事会批准了回购总额不超过10亿美元的普通股的新授权。这项新授权取代了我们之前的回购授权，该授权已于 2022 年底完全使用。2023年第二季度没有回购我们的普通股。
第 5 项。其他信息。
在截至2023年6月30日的三个月中，我们的董事或高级管理人员（定义见《交易法》第16a-1（f）条）均未通过或终止 “第10b5-1条交易安排” 或 “非第10b5-1条交易安排”，每个术语的定义见S-K法规第408（a）项。
第二部分-其他信息（续）
第 6 项。展品。
| | | | | |
| 展品 | |
31(1) | 规则 13a-14 (a) (17 CFR 240.13a-14 (a)) 或规则 15d-14 (a) (17 CFR 240.15d-14 (a)) 要求的认证。 |
31(2) | 规则 13a-14 (a) (17 CFR 240.13a-14 (a)) 或规则 15d-14 (a) (17 CFR 240.15d-14 (a)) 要求的认证。 |
32(1)# | 规则 13a-14 (b)（17 CFR 240.13a-14 (b)）或第 15d-14 (b) 条（17 CFR 240.15d-14 (b)）以及《美国法典》（18 U.S.C. 1350）第 18 章第 63 章第 1350 条要求的认证。 |
32(2)# | 规则 13a-14 (b)（17 CFR 240.13a-14 (b)）或第 15d-14 (b) 条（17 CFR 240.15d-14 (b)）以及《美国法典》（18 U.S.C. 1350）第 18 章第 63 章第 1350 条要求的认证。 |
| 101（英寸） | 内联 XBRL 实例文档-实例文档不出现在交互式数据文件中，因为其 XBRL 标签嵌入在 Inline XBRL 文档中。 |
| 101 (SCH) | 内联 XBRL 分类扩展架构文档。 |
| 101 (CAL) | 内联 XBRL 分类扩展计算链接库文档。 |
| 101（实验室） | 内联 XBRL 分类法扩展标签 Linkbase 文档。 |
| 101（预处理） | 内联 XBRL 分类扩展演示链接库文档。 |
| 101 (DEF) | 内联 XBRL 分类法扩展定义链接库文档。 |
| 104 | 公司截至2023年6月30日的季度10-Q表季度报告的封面采用Inline XBRL格式。 |
# 随函提供。
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
| | | | | | | | |
| 赫斯公司 |
| （注册人） |
| | |
| | |
| 由 | | /s/John B. Hess |
| | | JOHN B. HESS |
| | | 首席执行官 |
| | |
| | |
| 由 | | /s/ John P. Rielly |
| | | JOHN P. RIELLY |
| | | 执行副总裁和 |
| | | 首席财务官 |
日期：2023 年 8 月 3 日