附录 99.1

LOGO

温迪公司公布2023年第二季度业绩

俄亥俄州都柏林（2023年8月9日）——温迪斯公司（纳斯达克股票代码：WEN）今天公布了截至2023年7月2日的第二季度未经审计的业绩。

我为整个 Wendys 感到骄傲®总裁兼首席执行官托德·佩内戈尔说，该系统将实现另一个季度有意义的 销售额和利润增长，同时在我们的战略增长支柱方面取得持续进展。在强劲的同餐厅 销售势头的支持下，我们继续推动利润大幅增长，使美国公司经营的餐厅利润同比增长超过200个基点。在本季度，我们的早餐和深夜日间实现了巨大的增长，我们保持了数字实力。我们 还在实现发展目标方面继续取得进展，今年迄今已在全球开设了 80 家餐厅。由于我们在上半年取得了业绩，而且我们的每个战略增长支柱还有很长的路要走， 我相信我们将实现短期和长期展望，在2023年及以后推动有意义的全球增长。

2023 年第二季度摘要

有关本新闻稿中包含的某些非公认会计准则财务指标的讨论和对账，请参阅本新闻稿附带的有关非公认会计准则财务指标的披露和对账表 。

运营亮点 第二季度 年初至今
2022 2023 2022 2023

全系统销售增长(1)

美国

 3.5% 6.1% 3.0% 7.3%

国际(2)

 22.7% 12.7% 21.1% 16.6%

全球

 5.6% 6.9% 4.9% 8.4%

同店销售额 增长(1)

美国

 2.3% 4.9% 1.7% 6.0%

国际(2)

 15.2% 7.2% 14.7% 10.3%

全球

 3.7% 5.1% 3.1% 6.5%

全系统销售额（单位：百万美元 百万）(3)

美国

 $3,001 $3,185 $5,713 $6,129

国际(2)

 $419 $461 $779 $879

全球

 $3,420 $3,646 $6,491 $7,009

餐厅开业

美国-总额/净额

 29 / 14 19 / 4 74 / 45 39 / (1)

国际-总计/净额

 18 / 10 22 / 16 66 / 46 41 / 21

全球-总计 /净额

 47 / 24 41 / 20 140 / 91 80 / 20

全球重映像完成百分比

 75% 82%

(1)全系统销售增长和同店销售额 增长按固定货币计算，包括公司经营的餐厅和特许经营餐厅的销售额。

(2)不包括阿根廷。

(3) 全系统销售额包括公司经营的餐厅和特许经营餐厅的销售额。

1

财务要闻 第二季度 年初至今
2022 2023 B/(W) 2022 2023 B/(W)
（以百万计，每股金额除外） （未经审计） （未经审计）

总收入

 $537.8 $561.6 4.4% $1,026.4 $1,090.4 6.2%

调整后的收入(1)

 $432.9 $451.8 4.4% $829.0 $879.2 6.1%

美国公司经营的餐厅 Margin

 15.0% 17.3% 2.3% 13.6% 16.0% 2.4%

一般和管理费用

 $61.6 $62.7 (1.8)% $124.0 $125.0 (0.8)%

营业利润

 $96.3 $109.3 13.5% $171.2 $193.8 13.2%

申报的有效税率

 26.4% 24.4% 2.0% 26.4% 25.9% 0.6%

净收入

 $48.2 $59.6 23.7% $85.6 $99.5 16.2%

调整后 EBITDA

 $132.9 $144.5 8.7% $239.8 $270.1 12.6%

报告的摊薄后每股收益

 $0.22 $0.28 27.3% $0.39 $0.46 17.9%

调整后的每股收益

 $0.24 $0.28 16.7% $0.40 $0.49 22.5%

运营现金流

 $98.2 $141.5 44.1%

资本支出

 $(30.9) $(30.2) 2.5%

自由现金流(2)

 $95.2 $133.5 40.2%

(1)

总收入减去广告资金收入。

(2)

运营现金流减去资本支出和我们广告资金的影响

第二季度财务摘要

总收入

收入的增加 的主要原因是公司经营的餐厅的销售额增加，特许经营权使用费收入的增加以及广告基金收入的增加。这些增长主要是由同店销售额的增加所推动的。

美国公司经营的餐厅 Margin

美国公司经营的餐厅利润率的增长主要是由于平均支票的增加。劳动力成本上涨、客户数量下降和商品成本上涨部分抵消了这一增长 。

一般和管理费用

一般和管理费用的增加主要是由更高的应计激励性薪酬推动的。

营业利润

营业利润的增长主要是由于特许经营权使用费收入的增加以及美国公司经营的餐厅利润率的增加。

净收入

净收入的增加主要是由于营业利润的增加以及其他收入的增加，这主要是由利息收入增加推动的。投资收入的减少部分抵消了这些增长。

调整后 EBITDA

调整后息税折旧摊销前利润的增加主要是由于特许经营权使用费收入的增加以及美国公司经营的餐厅 利润率的增加。

调整后每股收益

调整后每股收益的增长是由调整后息税折旧摊销前利润的增加和利息收入的增加所推动的。投资收入的减少部分抵消了这些增长。

2

年初至今的自由现金流

自由现金流的增加主要是由于经非现金支出调整后的净收入增加 以及激励性薪酬支付的减少。这些增长被支付所得税的现金增加部分抵消。

公司 宣布季度分红

该公司今天宣布其每股25美分的季度定期现金分红。股息将于 2023 年 9 月 15 日支付给截至 2023 年 9 月 1 日的登记股东。截至2023年8月2日，已发行普通股数量约为2.093亿股。

股票回购

该公司在2023年第二季度以4,950万美元的价格回购了220万股股票。2023年第三季度，截至8月2日，该公司已以1,520万美元的价格回购了70万股股票。截至8月2日，根据公司现有的股票回购授权，仍有大约 3.966亿美元的可用股票，该授权将于2027年2月到期。

2023 年展望和 2024-2025 年的长期展望

本新闻稿包括对某些非公认会计准则 财务指标的前瞻性预测，包括全系统销售额、调整后的息税折旧摊销前利润、调整后的每股收益和自由现金流。公司不包括调整后的息税折旧摊销前利润、调整后的每股收益和自由现金流中的某些支出和收益，例如 广告基金的影响，包括受限运营资产和负债的净变动以及广告基金收入与广告基金支出的任何超额或赤字、长期资产减值、重组和 调整成本、系统优化收益、净额、云计算安排的摊销以及某些税收的时机和解决办法事情。由于这些费用和福利的性质和金额的不确定性和可变性， 公司如果不付出不合理的努力，就无法提供对净收入、每股收益或经营活动提供的净现金的预测，也无法对这些预计指标进行对账。

在2023年期间，公司继续预计：

•

全球全系统销售增长：6% 至 8%

•

调整后的息税折旧摊销前利润：5.3亿美元至5.4亿美元

•

调整后的每股收益：0.95 美元至 1.00 美元

•

运营现金流：3.4亿美元至3.6亿美元

•

资本支出：7,500万至8500万美元

•

自由现金流：2.65亿美元至2.75亿美元

公司维持2024-2025年的长期展望：

•

全系统销售增长：中等个位数

•

自由现金流增长：高个位数到低两位数

电话会议和网络直播定于今天（8 月 9 日）上午 8:30 举行

公司将于美国东部时间8月9日星期三上午8点30分举行电话会议，同时在公司的投资者关系 网站www.irwendys.com上进行网络直播。相关演示材料也将在公司的投资者关系网站上公布。国内来电者将通过电话 (844) 200-6205 进行实时电话会议，国际来电者可拨打 (929) 526-1599，均使用活动编号 096558。存档的网络直播和演示材料将在公司的投资者关系网站上提供 。

前瞻性陈述

本新闻稿包含某些陈述，这些陈述属于 1995 年《私人证券诉讼改革法》（《改革法》）所指的前瞻性陈述。通常，前瞻性陈述包括可能、相信、计划、期望、预期、打算、估计、 目标、即将到来、展望、指导或否定等词语或类似表达。此外，所有涉及未来运营、财务或业务业绩、战略或 举措、未来效率或节约、预期成本或费用、未来资本化、近期或待定投资或交易的预期影响的报表以及报表

3

表达对未来业绩或品牌健康状况的总体看法是《改革法》所指的前瞻性陈述。前瞻性陈述基于公司 在发表此类陈述时的预期，仅代表发表这些陈述之日，并且容易受到多种风险、不确定性和其他因素的影响。对于所有这些前瞻性陈述，公司声称改革法案中包含的前瞻性陈述受到 安全港的保护。公司的实际业绩、业绩和成就可能与 公司的前瞻性陈述所表达或暗示的任何未来业绩、业绩或成就存在重大差异。

许多重要因素可能会影响公司的未来业绩，并导致这些业绩与公司前瞻性陈述中表达或暗示的业绩存在重大差异。这些因素包括但不限于以下因素：(1) Wendys 餐厅竞争或客户体验不佳的影响； (2) 不利的经济状况或中断，包括温迪斯餐厅高度集中的地区；(3) 可自由支配的消费者支出以及消费者品味和偏好的变化；(4) COVID-19 疫情对 公司业务的干扰以及疫情对公司业绩的影响运营、财务状况和前景；（5）对公司 的影响企业声誉或公司品牌的价值和认知；（6）公司营销和广告计划以及新产品开发的有效性；（7）公司管理社交媒体 加速影响的能力；（8）公司保护其知识产权的能力；（9）涉及公司产品的食品安全事件或健康问题；（10）我们实现全球销售加速增长并实现或实现或实现或实现或增长的能力在我们的日常工作中保持市场份额；（11）公司实现增长的能力通过新餐厅开发及其形象激活计划制定战略；(12) 公司 有效管理餐厅的收购和处置或成功实施其他战略举措的能力；(13) 与租赁和拥有大量房地产相关的风险，包括环境问题； (14) 与公司国际运营相关的风险，包括执行其国际增长战略的能力；(15) 大宗商品和其他运营成本的变化；(16) 短缺或中断在公司产品的供应或分销以及与公司独立供应链采购合作社相关的其他风险中；（17）劳动力成本增加或劳动力短缺的影响；（18）关键人员的持续继任和留用以及公司领导层和组织结构的有效性；（19）与公司数字商务战略、平台 和技术相关的风险，包括其适应变化的能力行业趋势和消费者偏好；（20）公司的依赖性关于计算机系统和信息技术，包括与其系统或技术故障或 中断或发生网络事件或缺陷相关的风险；(21) 与公司的证券化融资机制和其他债务协议相关的风险，包括遵守运营和 财务契约、对其筹集额外资本能力的限制、其总体债务水平的影响以及公司产生足够现金流以履行还本付息义务的能力，以及操作它的业务； (22) 与公司资本配置政策相关的风险，包括股权和债务回购以及股息支付的金额和时间；(23) 与投诉和诉讼、遵守法律和 监管要求以及更加关注环境、社会和治理问题相关的风险；(24) 与保险可用性和成本、会计准则变更、减值或其他费用的确认相关的风险， 的变更税率或税法以及外币的波动汇率；(25) 公司无法控制的情况，例如恶劣的天气条件、自然灾害、敌对行动、社会动荡、健康流行病或 疫情或其他灾难性事件；(26) 与公司组织重新设计相关的风险；以及 (27) 公司向美国证券交易委员会发布的新闻稿、公开声明和/或文件中引用的其他风险和不确定性，包括公司风险因素部分中确定的风险和不确定性形成 10-K 和 10-Q。

除了上述因素外，公司以特许经营为主的商业模式还存在风险，这些风险可能会影响其 业绩、业绩和成就。此类风险包括公司识别、吸引和留住经验丰富、合格的加盟商的能力、公司有效管理加盟商之间餐厅转让的能力、加盟商的业务和财务状况、加盟商履行特许权使用费、广告、开发、重新映像和其他承诺的能力、加盟商参与品牌战略以及 加盟商是独立的第三名这一事实

4

拥有、经营餐厅并负责监督其餐厅运营的各方。该公司以特许经营为主的商业模式也可能影响 Wendys 系统有效应对和适应市场变化的能力。

归因于 公司或任何代表其行事的人的未来所有书面和口头前瞻性陈述均受上面包含或提及的警示性陈述的全部明确限制。新的风险和不确定性不时出现，公司目前认为 无关紧要的因素可能会变得重要，公司无法预测这些事件或它们对公司的影响。

除非联邦证券法的要求，否则公司没有义务在本新闻稿发布之日之后根据新信息、未来事件或事态发展更新任何前瞻性陈述，尽管公司可能会不时这样做。 公司不认可第三方可能对未来业绩做出的任何预测。

无法保证任何额外的 季度定期现金分红将在本文发布之日之后申报或支付，也无法保证此类分红的金额或时间（如果有）。未来的股息支付（如果有）受适用法律的约束，将由 董事会自行决定，并将基于公司的收益、财务状况和现金需求等因素以及其他因素。

关于非公认会计准则财务指标的披露

除了本新闻稿中根据美国公认会计原则（GAAP）在 中列出的财务指标外，公司还在本新闻稿中纳入了某些非公认会计准则财务指标，包括调整后的收入、调整后的息税折旧摊销前利润、 调整后的每股收益、自由现金流和全系统销售额。

公司使用调整后的收入、调整后的息税折旧摊销前利润、调整后的每股收益和 全系统销售额作为衡量业务运营业绩的内部指标，并作为衡量公司同行和竞争对手的绩效衡量标准。公司还使用调整后的息税折旧摊销前利润和全系统销售额来制定 绩效目标，以实现高管薪酬。公司认为，其对调整后收入、调整后的息税折旧摊销前利润、调整后的每股收益和全系统销售额的列报为我们当前业务的基础运营业绩提供了有意义的视角，使投资者能够更好地了解和评估我们的历史和潜在经营业绩。公司认为，这些非公认会计准则财务指标是 衡量经营业绩的重要补充指标，因为它们消除了与我们的核心经营业绩无关的不同时期的项目，并突出了 仅依赖公认会计准则财务指标时可能不明显的业务趋势。由于排除在外的项目的性质和/或规模，此类项目不反映未来的收益、亏损、支出或收益，也不代表我们未来的经营业绩。公司 认为，投资者、分析师和其他利益相关方使用调整后的收入、调整后的息税折旧摊销前利润、调整后的每股收益和全系统销售额来评估发行人，这些指标的列报有助于根据公认会计准则业绩对公司的经营业绩以及公司的业绩进行比较评估。

本新闻稿还包括有关公司自由现金流的披露 。自由现金流是一种非公认会计准则财务指标，公司将其用作衡量流动性的内部指标。公司还使用自由现金流来制定绩效目标，以实现高管薪酬。根据公认会计原则，公司将自由现金流定义为运营产生的现金流减去 (i) 资本支出和 (ii) 广告基金受限运营资产和 负债的净变动以及广告基金收入超过广告基金支出的任何超额/赤字。我们的广告资金的影响不包括在内，因为这些资金仅用于广告 ，无法满足公司的营运资金需求。在本新闻稿附带的 对账表中确定的范围内，公司还可能对某些非经常性或不寻常项目进行额外调整。公司认为，自由现金流是投资者和其他利益相关者的重要流动性衡量标准，因为它传达了有多少现金流可用于营运资金需求或 用于回购股票、支付股息、偿还或再融资债务、为可能的收购或投资或其他现金用途提供资金。

5

根据公认会计原则，调整后的收入、调整后的息税折旧摊销前利润、调整后的每股收益、自由现金流和全系统销售额不是 的认可条款，公司对这些非公认会计准则财务指标的列报并不能取代公司根据公认会计原则列报的财务业绩。由于 所有公司计算调整后收入、调整后的息税折旧摊销前利润、调整后的每股收益、自由现金流和全系统销售额（以及类似标题的财务指标）的方式不一样，因此其他公司使用的这些衡量标准可能与公司计算此类衡量标准的方式不一致。与最直接可比的GAAP财务指标相比，本新闻稿中包含的非公认会计准则财务指标不应被解释为替代公司 业绩或更好的指标。有关此处包含的某些非公认会计准则财务指标 的更多信息，请参阅本新闻稿附带的对账表。

主要业务措施

公司 使用某些关键业务指标跟踪其经营业绩并管理其业务，包括同店销售额、全系统销售额和公司经营的餐厅利润率，这些指标是快餐店 行业常用的衡量标准，对了解公司业绩很重要。

同店销售额和全系统销售额均包括公司经营的 和特许经营餐厅的销售额。该公司报告说，新餐厅在连续开业15个月后，同店的销售额，以及重新映像的餐厅在重新开业后立即的销售额。暂时关闭超过一个财年 周的餐厅不包括在同一餐厅的销售额中。

特许经营餐厅的销售额由我们的加盟商报告，代表他们在 特许经营的 Wendys 餐厅的销售收入。特许经营餐厅的销售额不记作公司收入，也不包含在公司的合并财务报表中。但是，公司的特许权使用费收入是按Wendys加盟商销售额的 百分比计算的，因此，加盟商的销售会直接影响公司的特许权使用费收入和盈利能力。

由于阿根廷经济高度通货膨胀，同店销售额和全系统销售额不包括来自阿根廷的销售额。

该公司以固定货币计算同店销售额和全系统销售增长。固定货币结果不包括外币 货币折算的影响，是通过按上一年的平均汇率折算本年度业绩得出的。该公司认为，排除外币折算的影响可以提供更好的同比可比性。

美国公司经营的餐厅利润率定义为美国公司经营的餐厅的销售额减去销售成本除以美国 公司经营的餐厅的销售额。销售成本包括食品和纸张、餐厅劳动力和入住率、广告和其他运营成本。销售成本不包括支持餐厅运营的某些成本，这些成本未分配给个人 餐厅，这些成本包含在一般和管理中。销售成本还不包括折旧和摊销费用以及长期资产的减值。因此，由于所呈现的餐厅利润率不包括上述 所描述的某些成本，因此其用处可能有限，可能无法与我们行业中其他公司的其他类似标题的衡量标准相提并论。

关于 Wendys

温迪斯®由戴夫·托马斯于 1969 年在俄亥俄州哥伦布市创立。Dave 以 为前提创业，质量是我们的秘诀®，它仍然是 Wendys 系统的路标。Wendys 最出名的是它 按订单生产方形汉堡包，使用新鲜的、从未冷冻过的牛肉*、新鲜准备的沙拉以及其他招牌食品，例如辣椒、烤土豆和 Frosty®甜点。Wendys Company（纳斯达克股票代码：WEN）致力于做正确的事情并制作

6

对他人的生活有积极影响。最明显的是该公司对戴夫·托马斯基金会对 收养的支持®还有它的签名 Wendys Wonderfuld®该计划旨在为每个等待 被北美寄养系统收养的孩子找到一个充满爱心、永远的家。如今，Wendys及其加盟商在全球约7,000家餐厅雇用了数十万名员工，其愿景是成为世界上最繁荣和 备受喜爱的餐厅品牌。有关特许经营的详细信息，请通过 www.wendys.com/franchising 联系我们。访问 www.wendys.com 和 www.squaredealblog.com 了解更多信息，使用 @wendys 在 Twitter 和 Instagram 上联系我们，在 Facebook 上通过 www.facebook.com/wendys 联系我们。

*新鲜牛肉在美国本土、阿拉斯加和加拿大有售。

投资者联系人：

凯尔西·弗里德

投资者关系总监

(614) 764-3345；kelsey.freed@wendys.com

媒体联系人：

海蒂·绍尔

传播、公共 事务和客户服务副总裁

(614) 764-3368；heidi.schauer@wendys.com

7

温迪斯公司和子公司

简明合并运营报表

截至2022年7月3日和2023年7月2日的三个月和六个月期间

（以千计，每股金额除外）

（未经审计）

三个月已结束 六个月已结束
2022 2023 2022 2023

收入：

销售

 $ 230,869 $ 240,688 $ 440,144 $ 468,637

特许经营权使用费收入

 125,013 132,128 236,758 254,278

特许经营费

 18,423 20,920 35,654 40,447

特许经营租金收入

 58,610 58,033 116,481 115,840

广告资金收入

 104,868 109,796 197,389 211,170

537,783 561,565 1,026,426 1,090,372

成本和支出：

销售成本

 197,285 201,010 382,338 397,546

特许经营支持和其他费用

 9,912 13,787 21,728 27,047

特许经营租赁费用

 32,076 32,396 61,012 63,025

广告资金支出

 110,973 109,618 208,773 211,279

一般和行政

 61,637 62,742 123,983 125,018

折旧和摊销（不包括下文 单独显示的云计算安排的摊销）

 33,428 33,498 66,659 66,970

云计算安排的摊销

 — 2,266 — 3,848

系统优化（收益）损失，净额

 (152 ) 6 (3,686 ) 1

重组和调整成本

 156 681 620 7,489

长期资产的减值

 1,860 78 2,476 454

其他营业收入，净额

 (5,673 ) (3,791 ) (8,639 ) (6,057 )

441,502 452,291 855,264 896,620

营业利润

 96,281 109,274 171,162 193,752

利息支出，净额

 (32,125 ) (31,136 ) (58,490 ) (62,841 )

提前偿还债务造成的损失

 — — — (1,266 )

投资（亏损）收益，净额

 (4 ) (6,827 ) 2,107 (10,389 )

其他收入，净额

 1,238 7,573 1,445 14,909

所得税前收入

 65,390 78,884 116,224 134,165

所得税准备金

 (17,239 ) (19,252 ) (30,671 ) (34,712 )

净收入

 $ 48,151 $ 59,632 $ 85,553 $ 99,453

每股净收益：

基本

 $ .23 $ .28 $ .40 $ .47

稀释

 .22 .28 .39 .46

用于计算每股基本收入的股票数量

 213,673 210,624 214,646 211,585

用于计算摊薄后每股收益的股票数量

 215,242 212,928 216,704 213,978

8

温迪斯公司和子公司

简明合并资产负债表

截至 2023 年 1 月 1 日和 2023 年 7 月 2 日

（除面值外，以千计）

（未经审计）

1月1日
2023		 7月2日
2023

资产

流动资产：

现金和现金等价物

 $ 745,889 $ 635,433

限制性现金

 35,203 36,091

应收账款和票据，净额

 116,426 142,590

库存

 7,129 6,549

预付费用和其他流动资产

 26,963 29,925

广告资金限制资产

 126,673 116,858

流动资产总额

 1,058,283 967,446

属性

 895,778 888,798

融资租赁资产

 234,570 227,994

经营租赁资产

 754,498 728,362

善意

 773,088 773,686

其他无形资产

 1,248,800 1,231,823

投资

 46,028 35,883

销售型和直接融资租赁的净投资

 317,337 315,944

其他资产

 170,962 183,817

总资产

 $ 5,499,344 $ 5,353,753

负债和股东权益

流动负债：

长期债务的当前部分

 $ 29,250 $ 29,250

融资租赁负债的流动部分

 18,316 19,213

经营租赁负债的流动部分

 48,120 49,161

应付账款

 43,996 38,640

应计费用和其他流动负债

 116,010 132,440

广告基金限制性负债

 132,307 121,217

流动负债总额

 387,999 389,921

长期债务

 2,822,196 2,781,096

长期融资租赁负债

 571,877 567,475

长期经营租赁负债

 792,051 764,625

递延所得税

 270,421 275,086

递延特许经营费

 90,231 89,729

其他负债

 98,849 94,706

负债总额

 5,033,624 4,962,638

承付款和意外开支

股东权益：

普通股，面值0.10美元；已授权150万股；发行了470,424股；分别为213,101股和 209,969股已发行股票

 47,042 47,042

额外的实收资本

 2,937,885 2,945,754

留存收益

 414,749 408,449

按成本计算在国库中持有的普通股；分别为257,323股和260,455股

 (2,869,780 ) (2,951,061 )

累计其他综合亏损

 (64,176 ) (59,069 )

股东权益总额

 465,720 391,115

负债和股东权益总额

 $ 5,499,344 $ 5,353,753

9

温迪斯公司和子公司

简明合并现金流量表

截至2022年7月3日和2023年7月2日的六个月期间

（以千计）

（未经审计）

六个月已结束
2022 2023

来自经营活动的现金流：

净收入

 $ 85,553 $ 99,453

为使净收入与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整：

折旧和摊销（不包括摊销

云计算安排如下所示）

 66,659 66,970

云计算安排的摊销

 — 3,848

基于股份的薪酬

 12,470 10,218

长期资产的减值

 2,476 454

递延所得税

 7,306 4,254

非现金租金支出，净额

 16,684 19,552

经营租赁负债的变化

 (22,913 ) (23,528 )

递延供应商奖励的净收入（确认）

 5,039 6,881

系统优化收益，净值

 (3,686 ) 1

从合资企业收到的分配，扣除收益中的权益

 1,108 542

长期债务相关活动，净额

 3,731 5,334

云计算安排支出

 (13,213 ) (16,817 )

运营资产和负债及其他净额变动

 (63,019 ) (35,658 )

经营活动提供的净现金

 98,195 141,504

来自投资活动的现金流：

资本支出

 (30,941 ) (30,164 )

特许经营发展基金

 (1,312 ) (395 )

处置

 1,016 280

应收票据，净额

 2,445 1,335

用于投资活动的净现金

 (28,792 ) (28,944 )

来自融资活动的现金流：

长期债务的收益

 500,000 —

偿还长期债务

 (12,125 ) (46,434 )

偿还融资租赁负债

 (9,495 ) (12,336 )

递延融资成本

 (10,232 ) —

回购普通股

 (51,950 ) (86,930 )

分红

 (53,546 ) (105,715 )

股票期权行使的收益

 1,959 7,847

与股份薪酬的预扣税相关的款项

 (1,904 ) (2,708 )

由（用于）融资活动提供的净现金

 362,707 (246,276 )

在汇率变动对现金产生影响之前，运营提供的（用于）业务的净现金

 432,110 (133,716 )

汇率变动对现金的影响

 (2,428 ) 2,161

现金、现金等价物和限制性现金的净增加（减少）

 429,682 (131,555 )

期初现金、现金等价物和限制性现金

 366,966 831,801

期末现金、现金等价物和限制性现金

 $ 796,648 $ 700,246

10

温迪斯公司和子公司

净收益与调整后息税折旧摊销前利润的对账以及收入与调整后收入的对账

截至2022年7月3日和2023年7月2日的三个月和六个月期间

（以千计）

（未经审计）

三个月已结束 六个月已结束
2022 2023 2022 2023

净收入

 $ 48,151 $ 59,632 $ 85,553 $ 99,453

所得税准备金

 17,239 19,252 30,671 34,712

所得税前收入

 65,390 78,884 116,224 134,165

其他收入，净额

 (1,238 ) (7,573 ) (1,445 ) (14,909 )

投资亏损（收入），净额

 4 6,827 (2,107 ) 10,389

提前偿还债务造成的损失

 — — — 1,266

利息支出，净额

 32,125 31,136 58,490 62,841

营业利润

 96,281 109,274 171,162 193,752

加（减）：

广告资金收入

 (104,868 ) (109,796 ) (197,389 ) (211,170 )

广告资金支出 (a)

 106,243 108,481 200,007 208,749

折旧和摊销（不包括下文 单独显示的云计算安排的摊销）

 33,428 33,498 66,659 66,970

云计算安排的摊销

 — 2,266 — 3,848

系统优化（收益）损失，净额

 (152 ) 6 (3,686 ) 1

重组和调整成本

 156 681 620 7,489

长期资产的减值

 1,860 78 2,476 454

调整后 EBITDA

 $ 132,948 $ 144,488 $ 239,849 $ 270,093

收入

 $ 537,783 $ 561,565 $ 1,026,426 $ 1,090,372

减去：

广告资金收入

 (104,868 ) (109,796 ) (197,389 ) (211,170 )

调整后的收入

 $ 432,915 $ 451,769 $ 829,037 $ 879,202

(a)

不包括截至2022年7月3日的三个月和六个月的广告资金支出分别为3,850美元和7,244美元，以及截至2023年7月2日的三个月和六个月中分别与公司增量广告资金相关的658美元和1,206美元。此外，不包括截至2022年7月3日的三个月和六个月中分别为880美元和 1,522美元的其他国际相关广告赤字，以及截至2023年7月2日的三个月和六个月分别为479美元和1324美元。

11

温迪斯公司和子公司

净收益和摊薄后每股收益与摊薄后每股收益的对账

调整后收益和调整后每股收益

截至2022年7月3日和2023年7月2日的三个月和六个月期间

（以千计，每股金额除外）

（未经审计）

三个月已结束 六个月已结束
2022 2023 2022 2023

净收入

 $ 48,151 $ 59,632 $ 85,553 $ 99,453

加（减）：

广告资金收入

 (104,868 ) (109,796 ) (197,389 ) (211,170 )

广告资金支出 (a)

 106,243 108,481 200,007 208,749

系统优化（收益）损失，净额

 (152 ) 6 (3,686 ) 1

重组和调整成本

 156 681 620 7,489

长期资产的减值

 1,860 78 2,476 454

提前偿还债务造成的损失

 — — — 1,266

调整总额

 3,239 (550 ) 2,028 6,789

所得税对调整的影响(b)

 (473 ) (154 ) 149 (2,085 )

扣除所得税后的调整总额

 2,766 (704 ) 2,177 4,704

调整后收入

 $ 50,917 $ 58,928 $ 87,730 $ 104,157

摊薄后的每股收益

 $ .22 $ .28 $ .39 $ .46

扣除所得税后的每股调整总额

 .02 — .01 .03

调整后的每股收益

 $ .24 $ .28 $ .40 $ .49

(a)

不包括截至2022年7月3日的三个月和六个月的广告资金支出分别为3,850美元和7,244美元，以及截至2023年7月2日的三个月和六个月中分别与公司增量广告资金相关的658美元和1,206美元。此外，不包括截至2022年7月3日的三个月和六个月中分别为880美元和 1,522美元的其他国际相关广告赤字，以及截至2023年7月2日的三个月和六个月分别为479美元和1324美元。

(b)

截至2023年7月2日的三个月和六个月中，所得税对重组和调整成本的收益分别为142美元和1657美元。截至2022年7月3日和2023年7月2日的三个月，系统优化损失（收益）的所得税准备金净额分别为39美元和1美元，截至2022年7月3日的六个月中 930美元。截至2023年7月2日的六个月中，系统优化亏损（收益）没有从所得税中获得任何好处。截至2022年7月3日和2023年7月2日的三个月，与 广告基金相关的所得税准备金（受益）分别为3美元和12美元，截至2023年7月2日的六个月为8美元。截至2022年7月3日的 六个月中，与广告资金相关的所得税没有任何好处。所有其他调整的所得税收益是使用截至2022年7月3日和2023年7月2日的三个月分别为25.23％和29.38％的有效税率以及截至2022年7月3日和2023年7月2日的六个月中分别为25.22％ 和25.33％的有效税率计算得出的。

12

温迪斯公司和子公司

经营活动提供的净现金与自由现金流的对账

截至2022年7月3日和2023年7月2日的六个月期间

（以千计）

（未经审计）

六个月已结束
2022 2023

经营活动提供的净现金

 $ 98,195 $ 141,504

加（减）：

资本支出

 (30,941 ) (30,164 )

广告资金影响 (a)

 27,964 22,117

自由现金流

 $ 95,218 $ 133,457

(a)

代表我们的广告基金限制性运营资产和负债的净变动，其中 包含在运营资产和负债变动和其他净额中，以及广告资金支出超过广告基金收入（包含在净收入中）的盈余。

13