附录 99.1

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甲骨文公布2022财年第一季度财务业绩

•

GAAP每股收益上涨19％，至0.86美元，非公认会计准则每股收益上涨11％，至1.03美元

•

Fusion ERP 云收入增长了 32%，NetSuite ERP 云收入增长了 28%

•

IaaS 加上 SaaS 云的总收入为 25 亿美元，占季度收入的 25%

德克萨斯州奥斯汀，2021年9月13日——甲骨文公司（纽约证券交易所代码：ORCL）今天公布了2022财年第一季度业绩。季度总收入同比增长4％，达到97亿美元。云服务和许可证支持收入增长了6％，达到74亿美元。云许可证和本地许可证收入下降了8％，至8.13亿美元。

第一季度GAAP营业收入增长了7％，达到34亿美元，GAAP营业利润率为35％。非公认会计准则营业收入增长了4％，达到43亿美元，非公认会计准则营业利润率为45％。GAAP净收入增长了9％，达到25亿美元，GAAP每股收益增长了19％，达到0.86美元。非公认会计准则净收入增长了2％，达到29亿美元，非公认会计准则每股收益增长了11％，达到1.03美元。

短期递延收入为100亿美元。在过去的十二个月中，运营现金流增长了17％，达到153亿美元。

甲骨文首席执行官Safra Catz表示：“第一季度的业绩非常出色，因为固定货币收入超过预期1亿美元，所有收入细分市场均超出预期，非公认会计准则每股收益比预期高出0.08美元。”“甲骨文的两项新云业务，即IaaS和SaaS，现在占我们总收入的25％以上，年运营率为100亿美元。总而言之，IaaS 和 SaaS 是 Oracle 增长最快、利润最高的新业务。随着这两家云业务的持续增长，它们将有助于扩大我们的整体利润率并提高每股收益。”

甲骨文董事长兼首席技术官拉里·埃里森说：“上周，Cloud Wars发表了一篇名为'甲骨文在主要云排名中超越谷歌'的文章，总结了即将发布的Gartner报告，该报告回顾了领先的云基础设施公司。”“请阅读文章和Gartner报告，了解所有基本细节。Oracle 正在提供一些真正创新的基础设施服务。上个季度，我们发布了下一代世界上最受欢迎的开源数据库MySQL，该数据库现在包括HeatWave内存查询加速器和AutoPilot管理工具。许多客户认为，我们的新 MySQL 云服务比 SnowFlake、Aurora、RedShift 和其他常用的云数据库快得多、更便宜、更易于使用。为了回应其中一些客户的请求，我们决定在甲骨文云之外的其他云上提供 MySQL HeatWave。”

董事会宣布季度现金分红为每股已发行普通股0.32美元。该股息将支付给截至2021年10月12日营业结束时的登记股东，支付日期为2021年10月26日。

•

本季度购买甲骨文云服务的客户样本名单将在www.oracle.com/customers/earnings/上公布。

•

最近的技术创新和公告清单可在www.oracle.com/news/上查阅。

•

要了解行业分析师对甲骨文产品和服务的评价，请参阅www.oracle.com/corporate/analyst-reports.html。

财报电话会议和网络直播

甲骨文将于今天中部时间下午 4:00 举行电话会议和网络直播，讨论这些结果。网络直播和重播将在甲骨文投资者关系网站www.oracle.com/investor/上播出。

关于甲骨文

Oracle 在 Oracle 云中提供集成的应用程序套件以及安全的自治基础设施。有关甲骨文（纽约证券交易所代码：ORCL）的更多信息，请访问我们 www.oracle.com。

# # #

商标

甲骨文、Java 和 MySQL 是甲骨文公司的注册商标。

“安全港” 声明：本新闻稿中有关甲骨文未来计划、预期、信念、意图和前景的声明，包括有关我们云业务增长、利润率和每股收益的声明，均为 “前瞻性陈述”，存在重大风险和不确定性。许多因素可能会影响我们当前的预期和实际业绩，并可能导致实际结果存在重大差异。我们目前认为以下因素是可能导致实际业绩与预期存在重大差异的重要因素之一：(1) COVID-19 疫情影响了我们和客户各自业务的运营方式，这将在多长时间和程度上影响我们未来的运营业绩尚不确定。(2) 我们的成功取决于我们开发新产品和服务、整合收购的产品和服务以及增强现有产品和服务的能力。(3) 我们的云战略，包括我们的甲骨文云软件即服务和基础设施即服务产品可能会对我们的收入和盈利能力产生不利影响。(4) 我们的云、许可证和硬件产品可能会遇到严重的编码、制造或配置错误。(5) 如果我们的产品和服务的安全措施受到损害，导致我们的数据、客户数据或 IT 系统被不当访问、不可用或修改不当，我们的产品和服务可能会被视为脆弱，我们的品牌和声誉可能会受到损害，IT我们向客户提供的服务可能会中断，客户可能会停止使用我们的产品和服务，其中任何一项都可能减少我们的收入和收益，增加我们的开支，使我们面临法律索赔和监管行动。(6) 由于政府监管、法律要求或与隐私和数据保护相关的行业标准，我们在数据方面的业务行为可能会导致运营中断、责任或声誉损害。(7) 经济、政治和市场状况可能会产生不利影响影响我们的业务，经营业绩和财务状况，包括我们的收入增长和盈利能力，这反过来又可能对我们的股价产生不利影响。(8) 如果我们无法有效竞争，我们的运营业绩和业务前景可能会受到损害。(9) 我们的国际销售和运营使我们面临额外的风险，可能对我们的经营业绩产生不利影响。(10) 我们容易受到第三方制造和物流延误的影响，这可能会导致销售和客户流失。对这些因素和其他影响我们业务的风险的详细讨论载于我们的美国证券交易委员会文件中，包括我们最新的10-K表和10-Q表报告，尤其是 “风险因素” 标题下的报告。这些文件的副本可从美国证券交易委员会在线获得，也可以致电 (650) 506-4073 联系甲骨文公司的投资者关系部，或者点击甲骨文投资者关系网站www.oracle.com/investor/上的美国证券交易委员会文件。本新闻稿中列出的所有信息均为截至2021年9月13日的最新信息。Oracle 没有义务根据新信息或未来事件更新任何声明。

甲骨文公司

2022 财年第一季度财务业绩

简明合并运营报表

（百万美元，每股数据除外）

截至8月31日的三个月

% 增加

% 增加

（减少）

2021

% 的

收入

2020

% 的

收入

（减少）

以美元计

在常量中

货币 (1)

收入

云服务和许可证支持

$

7,371

76%

$

6,947

74%

6%

5%

云许可证和本地许可证

813

8%

886

9%

(8%)

(9%)

硬件

763

8%

814

9%

(6%)

(7%)

服务

781

8%

720

8%

8%

7%

总收入

9,728

100%

9,367

100%

4%

2%

运营费用

云服务和许可证支持

1,214

13%

1,011

11%

20%

19%

硬件

245

2%

246

2%

(1%)

(2%)

服务

644

7%

623

7%

3%

2%

销售和营销

1,854

19%

1,854

20%

0%

(1%)

研究和开发

1,684

18%

1,589

17%

6%

5%

一般和行政

298

3%

295

3%

1%

0%

无形资产的摊销

303

3%

345

4%

(12%)

(12%)

收购相关及其他

21

0%

19

0%

4%

4%

重组

38

0%

174

2%

(78%)

(78%)

运营费用总额

6,301

65%

6,156

66%

2%

1%

营业收入

3,427

35%

3,211

34%

7%

5%

利息支出

(705

)

(7%)

(614

)

(6%)

15%

15%

非营业费用，净额

(41

)

(1%)

(2

)

0%

*

*

所得税准备金前的收入

2,681

27%

2,595

28%

3%

1%

所得税准备金

224

2%

344

4%

(35%)

(36%)

净收入

$

2,457

25%

$

2,251

24%

9%

7%

每股收益：

基本

$

0.89

$

0.74

稀释

$

0.86

$

0.72

加权平均已发行普通股：

基本

2,769

3,041

稀释

2,861

3,107

(1)

我们使用固定货币披露将一个时期与另一个时期的业绩变化百分比进行比较。我们提供固定货币信息，以提供一个框架，用于评估我们的基础业务的表现，不包括外币汇率波动的影响。为了提供这些信息，以美元以外货币报告的实体的当前和上期比较业绩将按2021年5月31日（即我们上一财年的最后一天）的有效汇率转换为美元，而不是相应时期的实际汇率。与去年同期相比，截至2021年8月31日的三个月中，国际货币兑美元的变动使我们的收入增加了2个百分点，运营费用增加了1个百分点，营业收入增加了2个百分点。

*

没有意义

1

甲骨文公司

2022 财年第一季度财务业绩

选定的公认会计准则指标与非公认会计准则指标的对账 (1)

（百万美元，每股数据除外）

截至8月31日的三个月

% 增加（减少）

以美元计

百分比增加（减少）

固定货币 (2)

2021

GAAP

Adj。

2021

非公认会计准则

2020

GAAP

Adj。

2020

非公认会计准则

GAAP

非公认会计准则

GAAP

非公认会计准则

总收入

$

9,728

$

—

$

9,728

$

9,367

$

1

$

9,368

4%

4%

2%

2%

云服务和许可证支持

7,371

—

7,371

6,947

1

6,948

6%

6%

5%

5%

总运营费用

$

6,301

$

(907

)

$

5,394

$

6,156

$

(966

)

$

5,190

2%

4%

1%

3%

股票薪酬 (3)

545

(545

)

—

428

(428

)

—

28%

*

28%

*

无形资产摊销 (4)

303

(303

)

—

345

(345

)

—

(12%)

*

(12%)

*

收购相关及其他

21

(21

)

—

19

(19

)

—

4%

*

4%

*

重组

38

(38

)

—

174

(174

)

—

(78%)

*

(78%)

*

营业收入

$

3,427

$

907

$

4,334

$

3,211

$

967

$

4,178

7%

4%

5%

2%

营业利润率%

35%

45%

34%

45%

95 bp

(5) bp。

74 bp

(18) bp。

所得税影响 (5)

$

224

$

420

$

644

$

344

$

336

$

680

(35%)

(5%)

(36%)

(7%)

净收入

$

2,457

$

487

$

2,944

$

2,251

$

631

$

2,882

9%

2%

7%

0%

摊薄后的每股收益

$

0.86

$

1.03

$

0.72

$

0.93

19%

11%

16%

9%

摊薄后的加权平均已发行普通股

2,861

—

2,861

3,107

—

3,107

(8%)

(8%)

(8%)

(8%)

(1)

本演示文稿包括非公认会计准则指标。我们的非公认会计准则指标不应孤立地考虑，也不能取代可比的公认会计原则指标，只能与根据公认会计原则编制的合并财务报表一起阅读。有关对可比公认会计原则指标的调整、管理层使用这些衡量标准的原因、这些衡量标准的有用性以及这些衡量标准有用的实质性限制的详细解释，请参阅附录A。

(2)

我们使用恒定货币披露将一个时期的业绩变化百分比与另一个时期的百分比变化进行比较。我们提供固定货币信息，为评估我们的基础业务表现提供一个框架，不包括外汇汇率波动的影响。为了提供这些信息，以美元以外货币报告的实体的当前业绩和上一期比较业绩将按2021年5月31日（即我们上一财年的最后一天）的有效汇率转换为美元，而不是相应期间的实际汇率。

(3)

股票薪酬包含在以下 GAAP 运营费用类别中：

三个月已结束

2021年8月31日

三个月已结束

2020年8月31日

GAAP

Adj。

非公认会计准则

GAAP

Adj。

非公认会计准则

云服务和许可证支持

$

40

$

(40

)

$

—

$

30

$

(30

)

$

—

硬件

3

(3

)

—

3

(3

)

—

服务

14

(14

)

—

12

(12

)

—

销售和营销

95

(95

)

—

71

(71

)

—

研究和开发

344

(344

)

—

276

(276

)

—

一般和行政

49

(49

)

—

36

(36

)

—

股票薪酬总额

$

545

$

(545

)

$

—

$

428

$

(428

)

$

—

(4)

截至2021年8月31日，与无形资产相关的未来年度摊销费用估计如下：

2022 财年的剩余时间

$

834

2023 财年

716

2024 财年

473

2025 财年

124

2026 财年

24

2027 财年

6

此后

4

无形资产总额，净额

$

2,181

(5)

所得税影响的计算反映了2022财年第一季度和2021财年第一季度的有效公认会计准则税率分别为8.4％和13.3％，以及2022财年第一季度和2021财年第一季度的有效非公认会计准则税率分别为18.0％和19.1％。在2022财年和2021财年第一季度，我们的GAAP和非GAAP税率的差异主要是由于对股票薪酬支出和收购相关项目的净税收影响，包括无形资产摊销的税收影响，部分被先前因部分调整法人实体结构而记录的与所得税优惠相关的净递延所得税影响所抵消。

*

没有意义

2

甲骨文公司

2022 财年第一季度财务业绩

简明的合并资产负债表

（百万美元）

8月31日

2021

5月31日

2021

资产

流动资产：

现金和现金等价物

$

23,059

$

30,098

有价证券

16,251

16,456

贸易应收账款，净额

4,482

5,409

预付费用和其他流动资产

3,325

3,604

流动资产总额

47,117

55,567

非流动资产：

不动产、厂房和设备，净额

7,610

7,049

无形资产，净额

2,181

2,430

商誉，净额

43,862

43,935

递延所得税资产

13,391

13,636

其他非流动资产

8,763

8,490

非流动资产总额

75,807

75,540

总资产

$

122,924

$

131,107

负债和股东（赤字）权益

流动负债：

应付票据，当期

$

6,748

$

8,250

应付账款

749

745

应计薪酬和相关福利

1,470

2,017

递延收入

10,011

8,775

其他流动负债

4,093

4,377

流动负债总额

23,071

24,164

非流动负债：

应付票据和其他借款，非流动

75,970

75,995

应缴所得税

12,315

12,345

递延所得税负债

7,648

7,864

其他非流动负债

5,050

4,787

非流动负债总额

100,983

100,991

股东（赤字）权益

(1,130

)

5,952

总负债和股东（赤字）权益

$

122,924

$

131,107

3

甲骨文公司

2022 财年第一季度财务业绩

简明的合并现金流量表

（百万美元）

截至8月31日的三个月

2021

2020

来自经营活动的现金流：

净收入

$

2,457

$

2,251

为使净收入与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整：

折旧

454

356

无形资产的摊销

303

345

递延所得税

(15

)

173

基于股票的薪酬

545

428

其他，净额

(27

)

78

扣除收购影响的运营资产和负债变动：

贸易应收账款减少，净额

852

1,077

减少预付费用和其他资产

270

380

应付账款和其他负债减少

(713

)

(294

)

应缴所得税减少

(221

)

(586

)

递延收入增加

1,486

1,745

经营活动提供的净现金

5,391

5,953

来自投资活动的现金流：

购买有价证券和其他投资

(7,671

)

(10,678

)

有价证券和其他投资的销售和到期所得收益

8,002

1,459

收购，扣除获得的现金

(50

)

—

资本支出

(1,062

)

(436

)

用于投资活动的净现金

(781

)

(9,655

)

来自融资活动的现金流：

回购普通股的付款

(7,995

)

(4,945

)

发行普通股的收益

148

567

在授予限制性股票奖励后以预扣税方式回购股份

(820

)

(478

)

向股东支付股息

(887

)

(730

)

偿还借款

(1,500

)

(1,000

)

其他，净额

(414

)

93

用于融资活动的净现金

(11,468

)

(6,493

)

汇率变动对现金和现金等价物的影响

(181

)

232

现金和现金等价物的净减少

(7,039

)

(9,963

)

期初的现金和现金等价物

30,098

37,239

期末的现金和现金等价物

$

23,059

$

27,276

4

甲骨文公司

2022 财年第一季度财务业绩

自由现金流——过去 4 个季度 (1)

（百万美元）

2021 财年

2022 财年

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

GAAP 运营现金流

$

13,092

$

13,967

$

14,659

$

15,887

$

15,325

资本支出

(1,614

)

(1,833

)

(1,851

)

(2,135

)

(2,761

)

自由现金流

$

11,478

$

12,134

$

12,808

$

13,752

$

12,564

比上年增长百分比

(6%)

(1%)

3%

19%

9%

GAAP 净收入

$

10,249

$

10,380

$

12,830

$

13,746

$

13,952

自由现金流占净收入的百分比

112%

117%

100%

100%

90%

(1)

为了补充我们按公认会计原则列报的现金流量表，我们在过去四个季度中使用非公认会计准则衡量现金流来分析运营产生的现金流。我们认为，自由现金流也是将我们的业绩与竞争对手进行比较的基础之一。非公认会计准则自由现金流的列报不应孤立地考虑，也不能作为净收益的替代方案来衡量我们的业绩，也不能作为衡量流动性的经营活动现金流的替代方案。

5

甲骨文公司

2022 财年第一季度财务业绩

公认会计准则收入的补充分析 (1)

（百万美元）

2021 财年

2022 财年

Q1

Q2

Q3

Q4

总计

Q1

Q2

Q3

Q4

总计

按产品划分的收入

云服务和许可证支持

$

6,947

$

7,112

$

7,252

$

7,389

$

28,700

$

7,371

$

7,371

云许可证和本地许可证

886

1,092

1,276

2,144

5,399

813

813

硬件

814

844

820

882

3,359

763

763

服务

720

752

737

812

3,021

781

781

总收入

$

9,367

$

9,800

$

10,085

$

11,227

$

40,479

$

9,728

$

9,728

如报告所示，收入增长率

云服务和许可证支持

2%

4%

5%

8%

5%

6%

6%

云许可证和本地许可证

9%

(3%)

4%

9%

5%

(8%)

(8%)

硬件

0%

(3%)

(4%)

(2%)

(2%)

(6%)

(6%)

服务

(8%)

(7%)

(5%)

11%

(3%)

8%

8%

总收入

2%

2%

3%

8%

4%

4%

4%

恒定的货币收入增长率 (2)

云服务和许可证支持

2%

4%

2%

4%

3%

5%

5%

云许可证和本地许可证

8%

(5%)

0%

5%

2%

(9%)

(9%)

硬件

0%

(3%)

(6%)

(6%)

(4%)

(7%)

(7%)

服务

(8%)

(8%)

(8%)

6%

(5%)

7%

7%

总收入

2%

1%

0%

4%

2%

2%

2%

按生态系统划分的云服务和许可证支持收入

应用程序、云服务和许可证支持

$

2,816

$

2,901

$

2,952

$

3,043

$

11,712

$

3,041

$

3,041

基础设施云服务和许可证支持

4,131

4,211

4,300

4,346

16,988

4,330

4,330

云服务和许可证支持总收入

$

6,947

$

7,112

$

7,252

$

7,389

$

28,700

$

7,371

$

7,371

如报告所示，收入增长率

应用程序、云服务和许可证支持

4%

5%

5%

11%

6%

8%

8%

基础设施云服务和许可证支持

1%

4%

4%

6%

4%

5%

5%

云服务和许可证支持总收入

2%

4%

5%

8%

5%

6%

6%

恒定的货币收入增长率 (2)

应用程序、云服务和许可证支持

4%

5%

3%

7%

5%

7%

7%

基础设施云服务和许可证支持

1%

3%

2%

2%

2%

3%

3%

云服务和许可证支持总收入

2%

4%

2%

4%

3%

5%

5%

地域收入

美洲

$

5,068

$

5,259

$

5,424

$

6,076

$

21,828

$

5,321

$

5,321

欧洲/中东/非洲

2,738

2,852

2,981

3,324

11,894

2,784

2,784

亚太地区

1,561

1,689

1,680

1,827

6,757

1,623

1,623

总收入

$

9,367

$

9,800

$

10,085

$

11,227

$

40,479

$

9,728

$

9,728

(1)

由于四舍五入，显示的季度信息的总和可能与显示的年初至今信息有所不同。

(2)

我们使用恒定货币披露将一个时期的业绩变化百分比与另一个时期的百分比变化进行比较。我们提供固定货币信息，为评估我们的基础业务表现提供一个框架，不包括外汇汇率波动的影响。为了提供这些信息，以美元以外货币报告的实体的当前业绩和上一期比较业绩将分别按所列2022财年和2021财年固定货币增长率计算的2021年5月31日和2020年5月31日生效的汇率转换为美元，而不是相应期间有效的实际汇率。

6

附录 A

甲骨文公司

2022 财年第一季度财务业绩

非公认会计准则指标的解释

为了补充我们按公认会计原则列报的财务业绩，我们使用了表格中显示的非公认会计准则指标，这些指标不包括某些业务合并会计分录和与收购相关的费用，以及包括股票薪酬在内的其他重大支出，我们认为这些支出有助于了解我们过去的财务业绩和未来的业绩。我们的非公认会计准则财务指标不应孤立地考虑，也不能取代可比的公认会计原则指标，只能与根据公认会计原则编制的合并财务报表一起阅读。我们的管理层定期在内部使用我们的补充非公认会计准则财务指标来理解、管理和评估我们的业务并做出运营决策。这些非公认会计准则指标是管理在规划和预测未来时期时使用的主要因素之一。根据这些非公认会计准则，我们的高管薪酬在一定程度上取决于我们的业务业绩。我们的非公认会计准则财务指标反映了基于以下项目的调整以及相关的所得税影响：

• 云服务和许可支持收入：业务合并会计规则要求我们考虑与收购相关的云服务和许可支持合同的公允价值。对我们的云服务和许可支持收入的非公认会计准则调整旨在包括并反映此类收入的全部金额。我们认为，这些收入的调整对投资者有用，可以衡量我们业务的持续表现，因为我们普遍预计，在合并后的合并期内，这些合同按规定价值计算的续订率将很高。

• 股票薪酬支出：我们在非公认会计准则运营费用和净收益指标中排除了股票薪酬支出的影响。尽管股票薪酬是向员工提供的关键激励措施，而且我们认为此类薪酬为报告期内的收入做出了贡献，也认为这将有助于创造未来收入，但我们将继续评估不包括股票薪酬支出的业务业绩。股票薪酬支出将在未来一段时间内再次出现。

• 无形资产摊销：我们在非公认会计准则运营费用和净收益指标中排除了无形资产摊销的影响。无形资产的摊销在金额和频率上不一致，并且受到我们收购的时间和规模的显著影响。投资者应注意，无形资产的使用为我们在报告所述期间的收入做出了贡献，也将为我们未来一段时间的收入做出贡献。无形资产的摊销将在未来期间再次发生。

• 收购相关费用和其他费用；以及重组费用：我们在非公认会计准则运营支出和净收入指标中排除了收购相关费用和其他支出的影响以及重组费用的影响。我们承担了与收购相关的费用，还产生了某些其他运营费用或收入，否则在作为持续运营一部分的时期内，我们通常不会产生这些费用或收入。收购相关费用和其他支出主要包括过渡员工和某些其他员工的人事相关成本、某些业务合并调整（包括衡量期结束后的调整）以及某些其他运营项目净额。重组费用包括员工遣散费和其他退出费用。我们认为，了解这些项目对我们总运营支出的影响对投资者很有用。尽管与过去的收购和/或战略计划相比，与收购相关的费用和其他支出以及重组费用通常会随着时间的推移而减少，但我们通常会在未来的任何收购和/或战略计划中承担这些费用。

7