附录 99.1
Doximity 公布了 2024 财年第一季度财务业绩
总收入为1.085亿美元,同比增长20%
运营现金流为5,720万美元,同比增长28%
自由现金流为5,560万美元,同比增长31%
加利福尼亚州旧金山,2023年8月8日——领先的美国医疗专业人员数字平台Doximity, Inc.(纽约证券交易所代码:DOCS)今天公布了截至2023年6月30日的2024财年第一季度业绩。
Doximity联合创始人兼首席执行官Jeff Tangney表示:“我们很高兴地报告,整个平台的参与度又创下了创纪录的四分之一,第一季度有超过52.5万家独立提供商使用我们的工作流程工具。”“展望未来,我们专注于简化客户的工作流程,这样我们就可以充分利用我们的长期潜力。”
2024财年第一季度财务摘要
除非另有说明,否则所有比较均与截至2022年6月30日的三个月进行比较。
•收入:收入为1.085亿美元,而收入为9,060万美元,同比增长20%。
•净收入和非公认会计准则净收入:净收入为2,840万美元,而2,240万美元,利润率为26.2%,而24.7%。非公认会计准则净收入为4,060万美元,而3,080万美元,利润率为37.5%,而34.0%。
•调整后的息税折旧摊销前利润:调整后的息税折旧摊销前利润为4,660万美元,同比增长39%,调整后的息税折旧摊销前利润率为42.9%,而37.0%。
•摊薄后的每股净收益和非公认会计准则摊薄后的每股净收益:摊薄后的每股净收益为0.13美元,而非公认会计准则摊薄后的每股净收益为0.19美元,而非公认会计准则摊薄后的每股净收益为0.19美元,而每股收益为0.14美元。
•运营现金流和自由现金流:运营现金流为5,720万美元,高于4,480万美元,同比增长28%,自由现金流为5,560万美元,而4,260万美元,同比增长31%。
财务展望
Doximity将为截至2023年9月30日的第二财季提供指导如下:
•收入在1.085亿美元至1.095亿美元之间。
•调整后的息税折旧摊销前利润在4,400万美元至4,500万美元之间。
Doximity正在修订其截至2024年3月31日的财年的指导方针,内容如下:
•收入在4.52亿美元至4.68亿美元之间。
•调整后的息税折旧摊销前利润在1.93亿美元至2.09亿美元之间。
裁员
2023年8月8日,Doximity宣布了一项计划,计划将其目前的员工减少约100人,占其员工的10%,以简化运营并更好地调整其资源与其优先事项。该公司预计,重组费用为800万至1000万美元,其中大部分将在2024财年第二季度产生,削减将在2024财年第三季度基本完成。
电话会议信息
Doximity将于太平洋时间今天下午 2:00(美国东部时间下午 5:00)主持网络直播,讨论这些财务业绩。要收听网络直播,请访问公司的投资者关系页面 https://investors.doximity.com。电话会议结束后不久,存档的网络直播将在公司的投资者关系页面上播出。
关于 Doximity
Doximity 成立于 2010 年,是美国医疗专业人员的领先数字平台。该公司的网络成员包括所有专业和执业领域的80%以上的美国医生。Doximity 为其经过验证的临床会员提供专为医学打造的数字工具,使他们能够与同事协作,了解最新的医学新闻和研究,管理他们的职业和待命日程安排,并进行虚拟患者就诊。Doximity的使命是帮助医生提高工作效率,以便他们能够为患者提供更好的护理。欲了解更多信息,请访问 www.doximity.com。
前瞻性陈述
我们在本新闻稿中发表的声明可能包括非历史事实,根据《证券法》第27A条和《证券交易法》第21E条的含义被视为前瞻性的陈述,这些陈述通常使用 “预期”、“相信”、“估计”、“期望”、“打算”、“可能”、“计划”、“项目”、“寻求”、“应该”、“将” 等词语来识别,” 以及此类词语或类似表达方式的变体。我们打算将这些前瞻性陈述纳入《证券法》第27A条和《证券交易法》第21E条中关于前瞻性陈述的安全港条款,并发表本声明是为了遵守这些安全港条款。这些前瞻性陈述反映了我们目前对计划、意图、预期、战略和前景的看法,这些看法基于我们目前获得的信息以及我们所做的假设。尽管我们认为这些前瞻性陈述中反映或暗示的计划、意图、期望、战略和前景是合理的,但我们无法保证计划、意图、期望或战略会得到实现或实现。此外,实际业绩可能与前瞻性陈述中描述的业绩存在重大差异,并将受到各种风险和因素的影响,包括(i)预期股票回购的时间和范围;(ii)当前经济环境的不确定性和宏观经济不确定性的影响,包括 COVID-19 疫情或其他流行病、流行病或传染病的卷土重来或解决;(iii)我们留住现有成员或在我们的平台上增加新成员并维护的能力或者增加他们的参与度我们的平台;(iv)我们吸引新客户或留住现有客户的能力;(v)我们优先考虑会员利益的影响;(vi)违反我们的安全措施或未经授权访问会员数据;(vii)我们维持或管理增长的能力,以及我们无法控制的其他风险和因素,包括但不限于本财年10-K表年度报告中标题为 “风险因素” 的部分中列出的风险和因素截至2023年3月31日,并可能在随后的10-Q表季度报告中更新。此外,我们在竞争激烈且瞬息万变的环境中运营。新的风险和不确定性不时出现,我们无法预测所有可能导致实际业绩与前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异的风险和不确定性。本新闻稿中的前瞻性陈述仅与管理层截至该日的信念和假设有关。除非法律要求,否则我们没有义务公开更新任何前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。
投资者关系联系人:
佩里·戈德
ir@doximity.com
媒体联系人:
阿曼达·考
pr@doximity.com
DOXIMITY, INC.
合并资产负债表
(以千计)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 2023年6月30日 | | 2023年3月31日 |
资产 | | | |
流动资产: | | | |
现金和现金等价物 | $ | 306,729 | | | $ | 158,027 | |
有价证券 | 566,444 | | | 682,972 | |
应收账款,净额 | 92,922 | | | 107,047 | |
预付费用和其他流动资产 | 19,832 | | | 22,289 | |
递延合同费用,当期 | 3,729 | | | 5,118 | |
流动资产总额 | 989,656 | | | 975,453 | |
财产和设备,净额 | 11,639 | | | 11,279 | |
递延所得税资产 | 38,895 | | | 34,907 | |
经营租赁使用权资产 | 13,282 | | | 13,819 | |
无形资产,净额 | 30,638 | | | 31,836 | |
善意 | 67,940 | | | 67,940 | |
其他资产 | 1,459 | | | 1,654 | |
总资产 | $ | 1,153,509 | | | $ | 1,136,888 | |
负债和股东权益 | | | |
流动负债: | | | |
应付账款 | $ | 582 | | | $ | 1,272 | |
应计费用和其他流动负债 | 31,741 | | | 31,245 | |
递延收入,当前 | 98,323 | | | 105,238 | |
经营租赁负债,当前 | 2,048 | | | 1,752 | |
| | | |
流动负债总额 | 132,694 | | | 139,507 | |
递延收入,非当期收入 | 191 | | | 198 | |
经营租赁负债,非流动 | 13,585 | | | 13,885 | |
或有收益对价负债,非流动 | 10,454 | | | 15,942 | |
其他非流动负债 | 5,798 | | | 1,240 | |
负债总额 | 162,722 | | | 170,772 | |
| | | |
| | | |
股东权益 | | | |
优先股 | — | | | — | |
普通股 | 195 | | | 194 | |
额外的实收资本 | 777,772 | | | 762,150 | |
累计其他综合亏损 | (12,336) | | | (14,083) | |
留存收益 | 225,156 | | | 217,855 | |
股东权益总额 | 990,787 | | | 966,116 | |
负债和股东权益总额 | $ | 1,153,509 | | | $ | 1,136,888 | |
DOXIMITY, INC.
合并运营报表
(以千计,每股数据除外)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至6月30日的三个月 |
| | | | | 2023 | | 2022 |
收入 | | | | | $ | 108,469 | | | $ | 90,639 | |
收入成本 (1) | | | | | 13,153 | | | 13,077 | |
毛利 | | | | | 95,316 | | | 77,562 | |
运营费用 (1): | | | | | | | |
研究和开发 | | | | | 21,931 | | | 19,022 | |
销售和营销 | | | | | 34,455 | | | 28,134 | |
一般和行政 | | | | | 9,247 | | | 8,724 | |
运营费用总额 | | | | | 65,633 | | | 55,880 | |
运营收入 | | | | | 29,683 | | | 21,682 | |
其他收入,净额 | | | | | 4,839 | | | 804 | |
所得税前收入 | | | | | 34,522 | | | 22,486 | |
所得税准备金 | | | | | 6,116 | | | 103 | |
净收入 | | | | | $ | 28,406 | | | $ | 22,383 | |
归属于A类和B类普通股股东的每股净收益: | | | | | | | |
基本 | | | | | $ | 0.15 | | | $ | 0.12 | |
稀释 | | | | | $ | 0.13 | | | $ | 0.10 | |
用于计算归属于A类和B类普通股股东的每股净收益的加权平均股: | | | | | | | |
基本 | | | | | 194,521 | | | 192,947 | |
稀释 | | | | | 212,355 | | | 214,954 | |
(1) 成本和支出包括股票薪酬支出,如下所示(以千计):
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至6月30日的三个月 |
| | | | | 2023 | | 2022 |
收入成本 | | | | | $ | 2,461 | | | $ | 2,122 | |
研究和开发 | | | | | 3,256 | | | 2,552 | |
销售和营销 | | | | | 5,995 | | | 3,074 | |
一般和行政 | | | | | 2,289 | | | 1,758 | |
股票薪酬支出总额 | | | | | $ | 14,001 | | | $ | 9,506 | |
DOXIMITY, INC.
合并现金流量表
(以千计)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至6月30日的三个月 |
| | | | | 2023 | | 2022 |
来自经营活动的现金流 | | | | | | | |
净收入 | | | | | $ | 28,406 | | | $ | 22,383 | |
为使净收入与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整: | | | | | | | |
折旧和摊销 | | | | | 2,604 | | | 2,370 | |
递延所得税 | | | | | — | | | 105 | |
股票薪酬,扣除资本化金额 | | | | | 14,001 | | | 9,506 | |
非现金租赁费用 | | | | | 537 | | | 401 | |
有价证券溢价(折扣的增加)的摊销,净额 | | | | | (299) | | | 1,455 | |
出售有价证券的损失 | | | | | 273 | | | 37 | |
递延合同成本的摊销 | | | | | 2,667 | | | 2,767 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
其他 | | | | | (152) | | | (30) | |
扣除收购影响的运营资产和负债变动: | | | | | | | |
应收账款 | | | | | 14,032 | | | 5,533 | |
预付费用和其他资产 | | | | | 2,589 | | | 1,246 | |
递延合同费用 | | | | | (1,210) | | | (866) | |
应付账款、应计费用和其他负债 | | | | | 677 | | | (6,109) | |
递延收入 | | | | | (6,922) | | | 6,152 | |
经营租赁负债 | | | | | (3) | | | (198) | |
| | | | | | | |
经营活动提供的净现金 | | | | | 57,200 | | | 44,752 | |
来自投资活动的现金流 | | | | | | | |
为收购支付的现金 | | | | | — | | | (53,500) | |
购买财产和设备 | | | | | (70) | | | (710) | |
内部使用的软件开发成本 | | | | | (1,494) | | | (1,415) | |
购买有价证券 | | | | | (35,284) | | | (8,870) | |
有价证券的到期日 | | | | | 116,649 | | | 8,271 | |
有价证券的销售 | | | | | 37,525 | | | 14,724 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
由(用于)投资活动提供的净现金 | | | | | 117,326 | | | (41,500) | |
来自融资活动的现金流量 | | | | | | | |
| | | | | | | |
行使股票期权和普通股认股权证时发行普通股的收益 | | | | | 3,285 | | | 3,014 | |
| | | | | | | |
与股权奖励净股结算相关的已缴税款 | | | | | (1,964) | | | (109) | |
回购普通股 | | | | | (21,755) | | | (8,874) | |
支付与业务合并相关的或有对价 | | | | | (5,390) | | | — | |
| | | | | | | |
用于融资活动的净现金 | | | | | (25,824) | | | (5,969) | |
现金和现金等价物的净增加(减少) | | | | | 148,702 | | | (2,717) | |
现金和现金等价物,期初 | | | | | 158,027 | | | 112,809 | |
现金及现金等价物,期末 | | | | | $ | 306,729 | | | $ | 110,092 | |
非公认会计准则财务指标
为了补充根据美国普遍接受的会计原则(“GAAP”)编制和列报的合并财务报表,公司使用以下非公认会计准则衡量财务业绩:
•非公认会计准则毛利、非公认会计准则毛利率、非公认会计准则营业收入、非公认会计准则净收益率以及非公认会计准则基本和摊薄后每股普通股净收益:我们不包括股票薪酬支出、收购的无形资产摊销、或有收益对价负债公允价值变动以及与收购相关的支出对非公认会计准则毛利、非公认会计准则毛利率和非公认会计准则营业收入。根据此类调整的估计所得税,进一步调整了非公认会计准则净收入和非公认会计准则净收入利润率。我们通过对调整应用估计的年度有效税率来计算调整的所得税。非公认会计准则基本和摊薄后每股普通股净收益等于归属于普通股股东的非公认会计准则净收益除以加权平均股数。对于基本和摊薄后的非公认会计准则每股净收益,我们在计算非公认会计准则每股净收益时使用的加权平均股等于我们的公认会计准则加权平均股。非公认会计准则毛利率代表非公认会计准则毛利占收入的百分比,非公认会计准则净收益率代表非公认会计准则净收入占收入的百分比。
•调整后的息税折旧摊销前利润和调整后的息税折旧摊销前利润率:我们将调整后的息税折旧摊销前利润定义为扣除利息、所得税、折旧和摊销前的净收入,并根据收购和其他相关费用、股票薪酬支出、或有收益对价负债公允价值的变化以及其他净收入进行了进一步调整。净收益利润率代表净收入占收入的百分比,调整后的息税折旧摊销前利润率代表调整后的息税折旧摊销前利润占收入的百分比。
•自由现金流:我们将自由现金流计算为经营活动产生的现金流减去不动产和设备购买以及内部使用的软件开发成本。
我们在内部将这些非公认会计准则财务指标用于财务和运营决策目的,并用作评估各期比较的手段。非公认会计准则财务指标不应孤立考虑,也不能替代可比的公认会计准则财务指标,只能与根据公认会计原则编制的合并财务报表一起阅读。我们对非公认会计准则财务指标的列报可能无法与其他公司使用的类似指标相提并论。我们鼓励投资者仔细考虑我们在公认会计原则下的业绩,以及我们的补充非公认会计准则信息以及这些陈述之间的对账,以便更全面地了解我们的业务。请参阅本新闻稿末尾的表格,了解GAAP与非公认会计准则业绩的对账情况。
关键业务指标
•净收入留存率:净收入留存率的计算方法是将过去 12 个月(“TTM”)的客户在上一个 TTM 期间有收入的基于订阅的收入除以上一个 TTM 期间基于订阅的总收入。就此计算而言,订阅收入不包括个人和小型诊所的订阅以及其他非经常性项目。我们的净收入留存率比较了可比时期内来自同一组客户的订阅收入,反映了客户的续订、扩张、收缩和流失。我们的净收入留存率与我们的收入增长率直接相关,因此会随着增长率的波动而波动。
•过去 12 个月订阅收入超过 100,000 美元的客户:TTM 订阅收入超过 100,000 美元的客户数量是衡量我们业务规模的关键指标,计算方法是计算在 TTM 期间贡献订阅收入超过 100,000 美元的客户数量。我们的客户数量可能会因收购、合并、分拆和其他市场活动而进行调整,我们将提供反映这些调整的历史时期的客户总数。
GAAP与非GAAP财务指标的对账
下表核对了在计算非公认会计准则指标时从GAAP指标中排除的特定项目,如下所示:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至6月30日的三个月 |
| | | | | 2023 | | 2022 |
| | | | | (未经审计) |
| | | | | (以千计,百分比除外) |
净收入 | | | | | $ | 28,406 | | | $ | 22,383 | |
调整后排除了以下内容: | | | | | | | |
收购和其他相关费用 | | | | | — | | | 30 | |
基于股票的薪酬 | | | | | 14,001 | | | 9,506 | |
折旧和摊销 | | | | | 2,604 | | | 2,370 | |
所得税准备金 | | | | | 6,116 | | | 103 | |
或有收益对价负债公允价值的变化 | | | | | 269 | | | (54) | |
其他收入,净额 | | | | | (4,839) | | | (804) | |
调整后 EBITDA | | | | | $ | 46,557 | | | $ | 33,534 | |
| | | | | | | |
收入 | | | | | $ | 108,469 | | | $ | 90,639 | |
净收入利润率 | | | | | 26.2 | % | | 24.7 | % |
调整后的息税折旧摊销前利润率 | | | | | 42.9 | % | | 37.0 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至6月30日的三个月 |
| | | | | 2023 | | 2022 |
| | | | | (未经审计) |
| | | | | (以千计) |
经营活动提供的净现金 | | | | | $ | 57,200 | | | $ | 44,752 | |
购买财产和设备 | | | | | (70) | | | (710) | |
内部使用的软件开发成本 | | | | | (1,494) | | | (1,415) | |
自由现金流 | | | | | $ | 55,636 | | | $ | 42,627 | |
其他现金流组成部分: | | | | | | | |
由(用于)投资活动提供的净现金 | | | | | $ | 117,326 | | | $ | (41,500) | |
用于融资活动的净现金 | | | | | $ | (25,824) | | | $ | (5,969) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至6月30日的三个月 |
| | | | | 2023 | | 2022 |
| | | | | (未经审计) |
| | | | | (以千计,每股数据和百分比除外) |
GAAP 收入成本 | | | | | $ | 13,153 | | | $ | 13,077 | |
调整后排除了以下内容: | | | | | | | |
| | | | | | | |
基于股票的薪酬 | | | | | (2,461) | | | (2,122) | |
收购的无形资产的摊销 | | | | | (137) | | | (137) | |
非公认会计准则收入成本 | | | | | $ | 10,555 | | | $ | 10,818 | |
| | | | | | | |
GAAP 毛利 | | | | | $ | 95,316 | | | $ | 77,562 | |
调整后排除了以下内容: | | | | | | | |
| | | | | | | |
基于股票的薪酬 | | | | | 2,461 | | | 2,122 | |
收购的无形资产的摊销 | | | | | 137 | | | 137 | |
非公认会计准则毛利 | | | | | $ | 97,914 | | | $ | 79,821 | |
| | | | | | | |
GAAP 毛利率 | | | | | 87.9 | % | | 85.6 | % |
非公认会计准则毛利率 | | | | | 90.3 | % | | 88.1 | % |
| | | | | | | |
GAAP 研发费用 | | | | | $ | 21,931 | | | $ | 19,022 | |
调整后排除了以下内容: | | | | | | | |
| | | | | | | |
基于股票的薪酬 | | | | | (3,256) | | | (2,552) | |
| | | | | | | |
非公认会计准则研发费用 | | | | | $ | 18,675 | | | $ | 16,470 | |
| | | | | | | |
GAAP 销售和营销费用 | | | | | $ | 34,455 | | | $ | 28,134 | |
调整后排除了以下内容: | | | | | | | |
| | | | | | | |
基于股票的薪酬 | | | | | (5,995) | | | (3,074) | |
收购的无形资产的摊销 | | | | | (1,061) | | | (1,063) | |
或有收益对价负债公允价值的变化 | | | | | (269) | | | 54 | |
非公认会计准则销售和营销费用 | | | | | $ | 27,130 | | | $ | 24,051 | |
| | | | | | | |
GAAP 一般和管理费用 | | | | | $ | 9,247 | | | $ | 8,724 | |
调整后排除了以下内容: | | | | | | | |
收购和其他相关费用 | | | | | — | | | (30) | |
基于股票的薪酬 | | | | | (2,289) | | | (1,758) | |
| | | | | | | |
非公认会计准则一般和管理费用 | | | | | $ | 6,958 | | | $ | 6,936 | |
| | | | | | | |
GAAP 运营费用 | | | | | $ | 65,633 | | | $ | 55,880 | |
调整后排除了以下内容: | | | | | | | |
收购和其他相关费用 | | | | | — | | | (30) | |
基于股票的薪酬 | | | | | (11,540) | | | (7,384) | |
收购的无形资产的摊销 | | | | | (1,061) | | | (1,063) | |
或有收益对价负债公允价值的变化 | | | | | (269) | | | 54 | |
非公认会计准则运营费用 | | | | | $ | 52,763 | | | $ | 47,457 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至6月30日的三个月 |
| | | | | 2023 | | 2022 |
| | | | | (未经审计) |
| | | | | (以千计,每股数据和百分比除外) |
GAAP 营业收入 | | | | | $ | 29,683 | | | $ | 21,682 | |
调整后排除了以下内容: | | | | | | | |
收购和其他相关费用 | | | | | — | | | 30 | |
基于股票的薪酬 | | | | | 14,001 | | | 9,506 | |
收购的无形资产的摊销 | | | | | 1,198 | | | 1,200 | |
或有收益对价负债公允价值的变化 | | | | | 269 | | | (54) | |
非公认会计准则营业收入 | | | | | $ | 45,151 | | | $ | 32,364 | |
| | | | | | | |
GAAP 净收入 | | | | | $ | 28,406 | | | $ | 22,383 | |
调整后排除了以下内容: | | | | | | | |
收购和其他相关费用 | | | | | — | | | 30 | |
基于股票的薪酬 | | | | | 14,001 | | | 9,506 | |
收购的无形资产的摊销 | | | | | 1,198 | | | 1,200 | |
或有收益对价负债公允价值的变化 | | | | | 269 | | | (54) | |
非公认会计准则调整的所得税影响 (1) | | | | | (3,248) | | | (2,243) | |
非公认会计准则净收益 | | | | | $ | 40,626 | | | $ | 30,822 | |
非公认会计准则净收益率 | | | | | 37.5 | % | | 34.0 | % |
| | | | | | | |
用于计算归属于A类和B类普通股股东的每股净收益的加权平均股: | | | | | | | |
基本 | | | | | 194,521 | | | 192,947 | |
稀释 | | | | | 212,355 | | | 214,954 | |
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归属于A类和B类股东的非公认会计准则每股净收益: | | | | | | | |
基本 | | | | | $ | 0.21 | | | $ | 0.16 | |
稀释 | | | | | $ | 0.19 | | | $ | 0.14 | |
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(1) 在截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月中,管理层使用的估计年度有效非公认会计准则税率为21.0%。