新闻稿
Fortinet 公布2023年第二季度财务业绩
2023 年第二季度亮点
•产品收入为4.726亿美元,同比增长18%
•服务收入为8.202亿美元,同比增长30%
•总收入为12.9亿美元,同比增长26%
•账单为15.4亿美元,同比增长18%1
•递延收入为51.3亿美元,同比增长30%
•GAAP营业收入为2.790亿美元,同比增长43%
•非公认会计准则营业收入为3.481亿美元,同比增长36%1
•GAAP 营业利润率为 21.6%
•非公认会计准则营业利润率为 26.9% 1
•GAAP摊薄后归属于Fortinet, Inc.的每股净收益为0.33美元,同比增长57%
•归属于Fortinet, Inc.的非公认会计准则摊薄后每股净收益为0.38美元,同比增长58%1
•运营产生的现金流为5.151亿美元
•自由现金流为4.383亿美元1
加利福尼亚州森尼韦尔——2023年8月3日——推动网络与安全融合的全球网络安全领导者Fortinet®(纳斯达克股票代码:FTNT)今天公布了截至2023年6月30日的第二季度财务业绩。
Fortinet创始人、董事长兼首席执行官谢健表示:“作为领先的网络安全平台和安全网络供应商,随着各公司越来越多地寻求整合供应商和单点产品,我们仍然有能力实现强劲的长期增长。”“我们是软件定义广域网和OT领域最大的市场份额领导者之一,我们将继续专注于我们的关键长期增长市场,即安全网络、整合网络安全架构、混合云安全和运营技术,这些市场的总收入为1220亿美元。”
2023年第二季度财务亮点
•产品收入:2023年第二季度产品收入为4.726亿美元,与2022年同期的4亿700万美元相比增长了17.9%。
•服务收入:2023年第二季度的服务收入为8.202亿美元,与2022年同期的6.294亿美元相比增长了30.3%。
•收入:2023年第二季度的总收入为12.9亿美元,与2022年同期的10.3亿美元相比增长了25.5%。
•账单1:2023年第二季度的账单总额为15.4亿美元,与2022年同期的13.0亿美元相比增长了18.1%。
•递延收入:截至2023年6月30日,递延收入总额为51.3亿美元,与截至2022年6月30日的39.3亿美元相比增长了30.4%。
•GAAP营业收入和利润率:2023年第二季度的GAAP营业收入为2.790亿美元,相当于GAAP的营业利润率为21.6%。2022年同期的GAAP营业收入为1.953亿美元,相当于GAAP营业利润率为19.0%。
•非公认会计准则营业收入和利润率1:2023年第二季度的非公认会计准则营业收入为3.481亿美元,非公认会计准则营业利润率为26.9%。2022年同期的非公认会计准则营业收入为2.554亿美元,非公认会计准则营业利润率为24.8%。
•归属于Fortinet, Inc. 的GAAP净收入和摊薄后每股净收益:2023年第二季度的GAAP净收入为2.663亿美元,而2022年同期的GAAP净收入为1.735亿美元。根据摊薄后的加权平均已发行股票7.959亿股,2023年第二季度GAAP摊薄后每股净收益为0.33美元,而根据摊薄后的加权平均已发行股票8.101亿股,而2022年同季度的GAAP摊薄后每股净收益为0.21美元。
•归属于Fortinet, Inc.1的非公认会计准则净收入和摊薄后每股净收益:2023年第二季度的非公认会计准则净收入为3.04亿美元,而2022年同期的非公认会计准则净收入为1.941亿美元。根据摊薄后的加权平均已发行股票7.959亿股,2023年第二季度的非公认会计准则摊薄后每股净收益为0.38美元,而根据摊薄后的加权平均已发行股票的8.101亿股,而2022年同期为0.24美元。
•现金流:2023年第二季度的运营现金流为5.151亿美元,而2022年同期为3.234亿美元。
•自由现金流1:2023年第二季度的自由现金流为4.383亿美元,而2022年同期为2.835亿美元。
•股票回购计划:在截至2023年6月30日的三个月和六个月中,没有根据回购计划回购的股票。在截至2022年6月30日的三个月和六个月中,Fortinet以每股55.45美元和57.82美元的平均价格回购了1440万股和2580万股普通股,总收购价分别为8亿美元和14.9亿美元。2023年4月和2023年7月,Fortinet董事会分别批准将回购计划下的授权股票回购金额增加10亿美元和增加5亿美元,使截至2024年2月29日授权回购的已发行普通股总额达到67.5亿美元。截至2023年8月3日,仍有约20.3亿美元可用于未来的股票回购。
指导
对于2023年第三季度,Fortinet目前预计:
•收入在13.15亿美元至13.75亿美元之间
•账单在15.60亿美元至16.20亿美元之间
•非公认会计准则毛利率在75.5%至76.5%之间
•非公认会计准则营业利润率在24.5%至25.5%之间
•假设非公认会计准则有效税率为17%,归属于Fortinet, Inc.的摊薄后非公认会计准则每股净收益在0.35美元至0.37美元之间。这假设摊薄后的股票数量为7.95亿至8.05亿。
对于2023财年,Fortinet目前预计:
•收入在53.50亿美元至54.50亿美元之间
•服务收入在33.50亿美元至34.10亿美元之间
•账单在64.90亿美元至65.90亿美元之间
•非公认会计准则毛利率在75.25%至76.25%之间
•非公认会计准则营业利润率在25.25%至26.25%之间
•假设非公认会计准则有效税率为17%,归属于Fortinet, Inc.的摊薄后非公认会计准则每股净收益在1.49美元至1.53美元之间。这假设摊薄后的股票数量为7.95亿至8.05亿。
这些陈述是前瞻性的,实际结果可能存在重大差异。有关可能导致我们的实际业绩与这些前瞻性陈述存在重大差异的因素的信息,请参阅下面的前瞻性陈述部分。
我们在非公认会计准则财务指标方面的指导不包括股票薪酬、收购的无形资产的摊销和知识产权事务收益。我们尚未将非公认会计准则财务指标的指导方针与相应的公认会计准则指标保持一致,因为影响这些指标的某些项目不确定或超出我们的控制范围,或者无法合理预测。因此,如果不付出不合理的努力,就无法将这些非公认会计准则财务指标与相应的GAAP指标进行对账。
1 本新闻稿所含财务报表中提供了公认会计原则与非公认会计准则指标的对账情况。对这些指标的解释也包含在下文 “非公认会计准则财务指标” 标题下。
电话会议详情
Fortinet将于太平洋时间今天下午 1:30(美国东部时间下午 4:30)举行电话会议,讨论财报业绩。电话会议的网络直播和补充幻灯片将可从Fortinet网站的投资者关系页面 https://investor.fortinet.com 上观看,重播将存档并在 https://investor.fortinet.com/events-and-presentations 上观看。
2023 年第三季度会议参与时间表:
•奥本海默虚拟技术会议
2023年8月9日
•罗森布拉特虚拟技术峰会
2023年8月23日
•Stifel 科技高管峰会
2023年8月28日至29日
•德意志银行技术会议
2023年8月30日至31日
•高盛 Communacopia + 技术会议
2023年9月5日
预计Fortinet管理团队的成员将出席这些会议,讨论最新的公司战略和举措。Fortinet的会议演讲预计将在公司网站上通过网络直播。要获取最新信息、预注册并收听每场活动的网络直播,请访问Fortinet网站的投资者演讲和活动页面,网址为 https://investor.fortinet.com/events-and-presentations。时间表可能会发生变化。
关于 Fortinet (www.fortinet.com)
Fortinet(纳斯达克股票代码:FTNT)是网络安全发展以及网络与安全融合的推动力。我们的使命是保护任何地方的人员、设备和数据,如今,我们凭借由 50 多种企业级产品组成的庞大集成产品组合,随时随地为客户提供网络安全。超过50万客户信赖Fortinet的解决方案,这些解决方案是业内部署最多、专利最多、验证最多的解决方案之一。Fortinet 培训学院是业内规模最大、最广泛的培训项目之一,致力于为所有人提供网络安全培训和新的职业机会。FortiGuard Labs 是 Fortinet 的精英威胁情报和研究组织,它开发和利用尖端的机器学习和人工智能技术,为客户提供及时、始终如一的顶级保护和可操作的威胁情报。要了解更多信息,请访问 https://www.fortinet.com、Fortinet 博客或 FortiGuard Labs。
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FTNT-F
前瞻性陈述
本新闻稿包含涉及风险和不确定性的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述包括有关未来市场份额增长的任何迹象、对未来财务业绩的指导和预期(包括对2023年第三季度和全年的指导和预期)的陈述、关于我们业务势头和未来增长预期的陈述、关于服务收入增长机会的陈述,以及有关我们的市场机会和市场规模以及业务势头的任何陈述。尽管我们试图准确地做出前瞻性陈述,但未来的情况可能与此类陈述所依据的假设不同,因此实际结果与我们在本新闻稿中的前瞻性陈述存在重大差异。可能导致结果与本文陈述存在重大差异的重要因素包括:一般经济风险,包括经济挑战、可能的经济衰退或衰退以及通货膨胀或滞胀、利率上升或信息技术支出减少的影响;全球银行系统的不稳定;当前全球环境造成的供应链挑战;乌克兰持续战争的负面影响、相关的宏观经济影响以及我们减少运营的决定俄罗斯;证券市场的竞争力;证券市场及其产品和服务的动态性质;全球和不同地区以及不同客户群之间的特定经济风险;需求的不确定性以及现有客户的业务和续订增加;销售持续成功增长和市场份额增加的不确定性;市场机会和市场规模的不确定性;我们供应链、产品或服务的实际或感知漏洞,以及任何实际或感知的违规行为我们的网络或我们的客户网络;更长的销售周期,特别是对于大型企业、服务提供商、政府和其他大型组织客户;我们的销售队伍的有效性以及未能将销售渠道转化为最终销售;与成功实施多种集成软件产品相关的风险以及其他产品功能风险;与整合收购相关的风险以及与之相关的情况和计划的变化,包括与产品相关的计划变更等风险服务整合、产品和服务计划和销售策略;销售和营销执行风险;围绕新产品开发、推出和创新的执行风险;诉讼和纠纷以及由此或其他因素造成的潜在成本、分散销售和声誉的损害;网络安全威胁、漏洞和其他干扰;市场对新产品和服务的接受度;吸引和留住人员的能力;战略变化;与增长管理相关的风险;漫长的销售和实施周期,尤其是在大型组织中;使我们的产品和服务竞争力降低的技术变革;与我们的产品和服务的总体采用和需求相关的风险,以及特定客户群的风险,包括竞争和定价压力造成的风险;出于任何原因的产品库存过剩,包括某些地区的通货膨胀和利率上升以及乌克兰战争造成的业务中断相关的风险例如地震、火灾、停电、台风、洪水、健康流行病和病毒,以及人为事件,例如内乱、劳工中断、国际贸易争端、乌克兰战争或中台紧张局势等国际冲突、恐怖主义、战争和关键基础设施袭击;关税、贸易争端和其他贸易壁垒,以及基于地缘政治动态和争端以及保护主义政策对销售的负面影响;世界各地的任何政治和政府干扰,包括任何未来的影响美国政府的关闭;以及我们最新的10-K表年度报告、最新的10-Q表季度报告以及我们向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的其他文件中不时提出的其他风险因素,其副本可在美国证券交易委员会网站www.sec.gov上免费获得,也可应我们的投资者关系部门的要求免费获得。此处的所有前瞻性陈述仅反映了截至本新闻稿发布之日的观点,我们没有义务也明确声明不承担任何义务,也没有义务根据新信息或未来事件更新此处的前瞻性陈述。
非公认会计准则财务指标
我们在本新闻稿中提供了未根据美国公认会计原则 (GAAP) 编制的财务信息。这些非公认会计准则财务和流动性指标不基于公认会计原则规定的任何标准化方法,也不一定与其他公司提出的类似指标具有可比性。我们在内部使用这些非公认会计准则财务指标来分析我们的财务业绩,并认为它们有助于投资者评估我们的持续运营业绩,作为对公认会计原则指标的补充。我们认为,这些非公认会计准则财务指标的使用为投资者提供了另一种工具,可用于评估持续的经营业绩和趋势,并将我们的财务业绩与同行公司进行比较,其中许多公司向投资者提供了类似的非公认会计准则财务指标。
不应将非公认会计准则财务指标与根据公认会计原则编制的财务信息分开考虑,也不得将其作为其替代品。鼓励投资者审查这些非公认会计准则财务指标与下方财务报表中提供的最直接可比的GAAP财务指标的对账情况。
账单(非公认会计准则)。我们将账单定义为根据公认会计原则确认的收入加上从期初到期末递延收入的变化减去该期间从业务合并获得的任何递延收入余额。我们认为账单对管理层和投资者来说是一个有用的指标,因为账单推动了当前和未来的收入,这是衡量我们业务健康和可行性的重要指标。在使用账单而不是 GAAP 收入方面,存在许多限制。首先,账单包括尚未确认为收入且受安全和支持协议条款影响的金额。其次,我们计算账单的方式可能与报告类似财务指标的同行公司不同。管理层通过提供有关GAAP收入的具体信息并评估账单和GAAP收入来考虑这些限制。
自由现金流(非公认会计准则)。我们将自由现金流定义为经营活动提供的净现金减去不动产和设备购买,不包括任何重要的非经常性项目。我们认为,自由现金流是一种流动性指标,可以为管理层和投资者提供有关企业产生的现金金额的有用信息,扣除资本支出和知识产权收益后,这些现金可用于战略机会,包括回购已发行普通股、投资我们的业务、进行战略收购和加强资产负债表。使用自由现金流而不是公认会计准则衡量运营活动、投资活动和融资活动提供或使用的现金的一个局限性是,自由现金流并不代表该期间现金和现金等价物余额的总增减,因为它不包括来自重要非经常项目的现金流、资本支出以外的投资活动和融资活动产生的现金流。管理层通过在现金流量表的正文以及我们最新的10-Q表季度报告和10-K表年度报告中在 “管理层对财务状况和运营业绩的讨论和分析——流动性和资本资源” 的标题下提供有关我们的资本支出和其他投资和融资活动的信息,并在自由现金流对账中列报了来自投资和融资活动的现金流,从而解释了这一限制。此外,值得注意的是,其他公司,包括我们所在行业的公司,可能不使用自由现金流,计算自由现金流的方式可能与我们不同,或者可能使用其他财务指标来评估其业绩,所有这些都可能降低自由现金流作为比较衡量标准的用处。
非公认会计准则营业收入和营业利润率。我们将非公认会计准则营业收入定义为营业收入加上股票薪酬、收购的无形资产的减值和摊销、减去知识产权方面的收益以及其他(如适用)
给定季度的重要非经常性项目。非公认会计准则营业利润率定义为非公认会计准则营业收入除以公认会计准则收入。我们认为这些非公认会计准则财务指标对管理层和投资者来说是有用的指标,因为它们不包括上述项目,因此我们的管理层和投资者可以比较我们在多个时期的经常性核心业务经营业绩。使用非公认会计准则营业收入而不是根据公认会计原则计算的营业收入存在许多限制。首先,非公认会计准则营业收入不包括上述项目。其次,我们在计算非公认会计准则营业收入时排除的成本组成部分可能与同行公司在报告非公认会计准则经营业绩时排除的组成部分不同。管理层通过提供有关从非公认会计准则营业收入中排除的GAAP金额的具体信息,并评估非公认会计准则营业收入以及根据公认会计原则计算的营业收入,来考虑这些限制。
归属于Fortinet, Inc.的非公认会计准则净收益和摊薄后每股净收益。我们将非公认会计准则净收益定义为净收益加上上述非公认会计准则营业收入和营业利润率下的项目。此外,我们还调整了非公认会计准则净收益和摊薄后的每股净收益,以调整非公认会计准则为基础的有效税率所需的税收调整,以及归属于非控股权益的调整,后者不同于公认会计原则的有效税率。我们将非公认会计准则摊薄后的每股净收益定义为非公认会计准则净收益除以非公认会计准则摊薄后的加权平均已发行股数。我们认为这些非公认会计准则财务指标对管理层和投资者来说是有用的指标,其原因与我们使用非公认会计准则营业收入和非公认会计准则营业利润率的原因相同。但是,为了更全面地了解我们的经常性核心业务经营业绩,我们在非公认会计准则净收益和非公认会计准则摊薄后每股净收益中纳入了必要的税收调整,从而在非公认会计准则基础上得出有效税率,这通常与公认会计原则的税率不同。我们认为,我们使用的非公认会计准则有效税率是我们在全球运营结构下对本财年和上一财年正常化税率的合理估计。上述使用非公认会计准则营业收入和非公认会计准则营业利润率的限制同样适用于我们使用非公认会计准则净收益和非公认会计准则摊薄后每股净收益。我们通过提供有关不计入非公认会计准则净收益和非公认会计准则摊薄后每股净收益的GAAP金额的具体信息,评估非公认会计准则净收益和非公认会计准则摊薄后每股净收益以及根据公认会计原则计算的净收益和摊薄后每股净收益,从而考虑了这些限制。
FORTINET, INC.
简明的合并资产负债表
(未经审计,以百万计)
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| 6月30日 2023 | | 十二月三十一日 2022 |
资产 | | | |
流动资产: | | | |
现金和现金等价物 | $ | 2,376.3 | | | $ | 1,682.9 | |
短期投资 | 915.1 | | | 502.6 | |
有价股权证券 | 22.1 | | | 25.5 | |
应收账款——净额 | 1,078.8 | | | 1,261.7 | |
库存 | 376.3 | | | 264.6 | |
预付费用和其他流动资产 | 109.5 | | | 73.1 | |
流动资产总额 | 4,878.1 | | | 3,810.4 | |
长期投资 | 4.2 | | | 45.5 | |
财产和设备—净额 | 981.9 | | | 898.5 | |
递延合同成本 | 558.8 | | | 518.2 | |
递延所得税资产 | 729.2 | | | 569.4 | |
商誉和其他无形资产——净额 | 170.6 | | | 184.0 | |
其他资产 | 163.3 | | | 202.0 | |
总资产 | $ | 7,486.1 | | | $ | 6,228.0 | |
负债和股东权益(赤字) | | | |
流动负债: | | | |
应付账款 | $ | 238.3 | | | $ | 243.4 | |
应计负债 | 266.8 | | | 248.7 | |
应计工资和薪酬 | 224.8 | | | 219.4 | |
应缴所得税 | 183.0 | | | 17.6 | |
递延收入 | 2,587.7 | | | 2,349.3 | |
流动负债总额 | 3,500.6 | | | 3,078.4 | |
递延收入 | 2,540.9 | | | 2,291.0 | |
所得税负债 | 59.1 | | | 67.8 | |
长期债务 | 991.3 | | | 990.4 | |
其他负债 | 73.0 | | | 82.0 | |
负债总额 | 7,164.9 | | | 6,509.6 | |
承付款和意外开支 | | | |
股东权益(赤字): | | | |
普通股 | 0.8 | | | 0.8 | |
额外的实收资本 | 1,375.9 | | | 1,284.2 | |
累计其他综合亏损 | (23.1) | | | (20.2) | |
累计赤字 | (1,032.4) | | | (1,546.4) | |
股东权益总额(赤字) | 321.2 | | | (281.6) | |
负债和股东权益总额(赤字) | $ | 7,486.1 | | | $ | 6,228.0 | |
FORTINET, INC.
简明合并收益表
(未经审计,以百万计,每股金额除外)
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| 三个月已结束 | | 六个月已结束 |
| 6月30日 2023 | | 6月30日 2022 | | 6月30日 2023 | | 6月30日 2022 |
收入: | | | | | | | |
产品 | $ | 472.6 | | | $ | 400.7 | | | $ | 973.3 | | | $ | 771.7 | |
服务 | 820.2 | | | 629.4 | | | 1,581.8 | | | 1,213.2 | |
总收入 | 1,292.8 | | | 1,030.1 | | | 2,555.1 | | | 1,984.9 | |
收入成本: | | | | | | | |
产品 | 174.5 | | | 155.2 | | | 368.1 | | | 316.2 | |
服务 | 121.3 | | | 95.6 | | | 235.5 | | | 188.4 | |
总收入成本 | 295.8 | | | 250.8 | | | 603.6 | | | 504.6 | |
毛利: | | | | | | | |
产品 | 298.1 | | | 245.5 | | | 605.2 | | | 455.5 | |
服务 | 698.9 | | | 533.8 | | | 1,346.3 | | | 1,024.8 | |
总毛利 | 997.0 | | | 779.3 | | | 1,951.5 | | | 1,480.3 | |
运营费用: | | | | | | | |
研究和开发 | 153.3 | | | 124.3 | | | 304.4 | | | 249.2 | |
销售和营销 | 515.9 | | | 415.5 | | | 994.2 | | | 803.1 | |
一般和行政 | 49.9 | | | 45.4 | | | 102.7 | | | 84.0 | |
在知识产权问题上获得收益 | (1.1) | | | (1.2) | | | (2.3) | | | (2.3) | |
运营费用总额 | 718.0 | | | 584.0 | | | 1,399.0 | | | 1,134.0 | |
营业收入 | 279.0 | | | 195.3 | | | 552.5 | | | 346.3 | |
利息收入 | 31.6 | | | 2.4 | | | 52.2 | | | 3.7 | |
利息支出 | (5.2) | | | (4.5) | | | (10.2) | | | (9.0) | |
其他费用——净额 | (6.2) | | | (9.3) | | | (4.2) | | | (18.4) | |
所得税前收入和权益法投资亏损 | 299.2 | | | 183.9 | | | 590.3 | | | 322.6 | |
所得税准备金(从中受益) | 27.6 | | | 2.4 | | | 48.9 | | | (5.7) | |
权益法投资的亏损 | (5.3) | | | (8.1) | | | (27.4) | | | (16.6) | |
包括非控股权益在内的净收益 | 266.3 | | | 173.4 | | | 514.0 | | | 311.7 | |
减去:归属于非控股权益的净亏损,扣除税款 | — | | | (0.1) | | | — | | | (0.2) | |
归属于FORTINET, INC.的净收益 | $ | 266.3 | | | $ | 173.5 | | | $ | 514.0 | | | $ | 311.9 | |
归属于Fortinet, Inc. 的每股净收益: | | | | | | | |
基本 | $ | 0.34 | | | $ | 0.22 | | | $ | 0.66 | | | $ | 0.39 | |
稀释 | $ | 0.33 | | | $ | 0.21 | | | $ | 0.65 | | | $ | 0.38 | |
用于计算归属于Fortinet, Inc. 的每股净收益的加权平均股数: | | | | | | | |
基本 | 785.0 | | | 795.4 | | | 784.1 | | | 799.4 | |
稀释 | 795.9 | | | 810.1 | | | 794.7 | | | 815.4 | |
FORTINET, INC.
简明的合并现金流量表
(未经审计,以百万计)
| | | | | | | | | | | |
| 六个月已结束 |
| 6月30日 2023 | | 6月30日 2022 |
来自经营活动的现金流: | | | |
包括非控股权益在内的净收益 | $ | 514.0 | | | $ | 311.7 | |
为使净收入与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整: | | | |
基于股票的薪酬 | 121.3 | | | 107.9 | |
递延合同成本的摊销 | 127.9 | | | 107.1 | |
折旧和摊销 | 54.9 | | | 50.6 | |
投资保费摊销(折扣) | (5.9) | | | 2.8 | |
权益法投资的亏损 | 27.4 | | | 16.6 | |
其他 | 8.8 | | | 22.8 | |
扣除业务合并影响后的运营资产和负债变化: | | | |
应收账款——净额 | 179.0 | | | (119.3) | |
库存 | (130.2) | | | (31.2) | |
预付费用和其他流动资产 | (35.4) | | | (18.2) | |
递延合同费用 | (168.5) | | | (140.6) | |
递延所得税资产 | (161.8) | | | (136.3) | |
其他资产 | 10.8 | | | (16.7) | |
应付账款 | (3.6) | | | 52.7 | |
应计负债 | 11.4 | | | 32.0 | |
应计工资和薪酬 | 6.0 | | | (6.8) | |
应缴所得税 | 156.9 | | | (1.9) | |
其他负债 | (9.7) | | | 5.7 | |
递延收入 | 489.3 | | | 480.6 | |
经营活动提供的净现金 | 1,192.6 | | | 719.5 | |
来自投资活动的现金流: | | | |
购买投资 | (804.6) | | | (389.1) | |
投资的销售 | — | | | 3.0 | |
投资的到期日 | 445.1 | | | 797.3 | |
购买财产和设备 | (107.1) | | | (162.5) | |
其他 | 0.1 | | | — | |
由(用于)投资活动提供的净现金 | (466.5) | | | 248.7 | |
来自融资活动的现金流量: | | | |
普通股的回购和退休 | — | | | (1,491.2) | |
发行普通股的收益 | 29.3 | | | 15.9 | |
与股权奖励净股结算相关的已缴税款 | (59.7) | | | (99.9) | |
其他 | (1.0) | | | (1.1) | |
用于融资活动的净现金 | (31.4) | | | (1,576.3) | |
汇率变动对现金和现金等价物的影响 | (1.3) | | | (1.0) | |
现金和现金等价物的净增加(减少) | 693.4 | | | (609.1) | |
现金和现金等价物——期初 | 1,682.9 | | | 1,319.1 | |
现金和现金等价物——期末 | $ | 2,376.3 | | | $ | 710.0 | |
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非公认会计准则运营业绩指标与最接近的可比公认会计准则指标的对账
(未经审计,以百万计,每股金额除外)
GAAP营业收入与非公认会计准则营业收入、营业利润率、归属于Fortinet, Inc.的净收益和归属于Fortinet, Inc.的摊薄后每股净收益的对账
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| 三个月已结束 | | |
| 6月30日 2023 | | 6月30日 2022 | | | | |
非公认会计准则营业收入对账: | | | | | | | |
GAAP 营业收入 | $ | 279.0 | | | $ | 195.3 | | | | | |
GAAP 营业利润率 | 21.6 | % | | 19.0 | % | | | | |
重新添加: | | | | | | | |
股票补偿 | 65.7 | | | 55.3 | | | | | |
收购的无形资产的摊销 | 4.5 | | | 6.0 | | | | | |
在知识产权问题上获得收益 | (1.1) | | | (1.2) | | | | | |
Non‐GAAP 营业收入 | $ | 348.1 | | | $ | 255.4 | | | | | |
non‐GAAP 营业利润率 | 26.9 | % | | 24.8 | % | | | | |
| | | | | | | |
归属于Fortinet, Inc. 的非公认会计准则净收益对账: | | | | | | | |
归属于Fortinet, Inc.的GAAP净收益 | $ | 266.3 | | | $ | 173.5 | | | | | |
重新添加: | | | | | | | |
股票补偿 | 65.7 | | | 55.3 | | | | | |
收购的无形资产的摊销 | 4.5 | | | 6.0 | | | | | |
在知识产权问题上获得收益 | (1.1) | | | (1.2) | | | | | |
税收调整 (a) | (35.0) | | | (39.1) | | | | | |
调整应占非控股权益 (b) | — | | | (0.4) | | | | | |
归属于Fortinet, Inc.的非公认会计准则净收益 | $ | 300.4 | | | $ | 194.1 | | | | | |
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归属于Fortinet, Inc. 的非公认会计准则每股净收益,摊薄 | | | | | | | |
归属于Fortinet, Inc.的非公认会计准则净收益 | $ | 300.4 | | | $ | 194.1 | | | | | |
归因于 Fortinet, Inc. 计算的摊薄后每股净收益中使用的非公认会计准则股票 | 795.9 | | | 810.1 | | | | | |
摊薄后归属于Fortinet, Inc. 的非公认会计准则每股净收益 | $ | 0.38 | | | $ | 0.24 | | | | | |
| | | | | | | |
归属于Fortinet, Inc. 的非公认会计准则每股净收益的对账摊薄 | | | | | | | |
摊薄后归属于Fortinet, Inc. 的GAAP每股净收益 | $ | 0.33 | | | $ | 0.21 | | | | | |
重新添加: | | | | | | | |
归属于Fortinet, Inc.的每股净收益的非公认会计准则调整 | 0.05 | | | 0.03 | | | | | |
归属于Fortinet, Inc. 的非公认会计准则每股净收益,摊薄 | $ | 0.38 | | | $ | 0.24 | | | | | |
(a) 在截至2023年6月30日、2023年6月30日和2022年6月30日的三个月中,非公认会计准则财务信息在非公认会计准则基础上分别调整为17%的有效税率,这与公认会计准则的有效税率不同。
(b) 与归属于非控股权益的非公认会计准则业绩相关的调整,在截至2022年6月30日的三个月中,Alaxala Networks Corporation子公司的有效税率调整为31%。
经营活动提供的净现金与自由现金流的对账
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| 三个月已结束 |
| 6月30日 2023 | | 6月30日 2022 |
经营活动提供的净现金 | $ | 515.1 | | | $ | 323.4 | |
减去:购买财产和设备 | (76.8) | | | (39.9) | |
自由现金流 | $ | 438.3 | | | $ | 283.5 | |
由(用于)投资活动提供的净现金 | $ | (424.1) | | | $ | 294.1 | |
用于融资活动的净现金 | $ | (17.7) | | | $ | (830.3) | |
总收入与账单总额的对账
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| 三个月已结束 |
| 6月30日 2023 | | 6月30日 2022 |
总收入 | $ | 1,292.8 | | | $ | 1,030.1 | |
加:递延收入的变化 | 247.7 | | | 274.1 | |
| | | |
账单总额 | $ | 1,540.5 | | | $ | 1,304.2 | |
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投资者联系人: | | 媒体联系人: |
| | |
彼得·萨尔科夫斯基 | | 米歇尔·齐默尔曼 |
Fortinet, Inc. | | Fortinet, Inc. |
408-331-4595 | | 408-235-7700 |
psalkowski@fortinet.com | | pr@fortinet.com |