维珍银河公布2023年第二季度财务业绩并提供业务最新情况
•在两个月内成功完成了两次太空飞行
•以 “银河01” 科学研究任务启动商业服务;计划于2023年8月10日执行载有私人宇航员的 “银河02” 任务
•旨在扩大业务规模的达美级太空飞船将在2026年继续提供商业服务
加利福尼亚州奥兰治县——2023年8月1日——维珍银河控股公司(纽约证券交易所代码:SPCE)(“维珍银河” 或 “公司”)今天公布了截至2023年6月30日的第二季度财务业绩,并提供了最新业务情况。
维珍银河首席执行官迈克尔·科尔格拉齐尔说:“在本季度,我们在两个月内成功完成了两次太空飞行,包括6月下旬启动商业服务,执行科学研究任务。定于下周进行的 “Galactic 02” 任务将为我们的第一批私人宇航员带来变革性的体验,我们预计此后将通过每月的飞行继续扩大进入太空的机会。我们的财务状况仍然强劲,我们将继续专注于扩大业务规模,并在2026年交付用于商业服务的达美级太空飞船。”
2023 年第二季度财务摘要
•现金状况仍然强劲,截至2023年6月30日,现金、现金等价物和有价证券为9.8亿美元,比2023年第一季度连续增长1.06亿美元。
•收入为200万美元,而2022年第二季度为40万美元,这得益于商业太空飞行和与未来宇航员相关的会员费。
•净亏损为1.34亿美元,而2022年第二季度的净亏损为1.11亿美元,这主要是由于与未来机队开发相关的研发费用增加。
•GAAP研发费用为8700万美元,而2022年第二季度为6200万美元,增长主要是由与未来机队开发相关的投资推动的。2023年第二季度的非公认会计准则研发费用为8400万美元,而2022年第二季度为5900万美元。
•GAAP销售、一般和管理费用为5100万美元,而2022年第二季度为4,500万美元。2023年第二季度的非公认会计准则销售、一般和管理费用为4300万美元,而2022年第二季度为3,600万美元。
•调整后的息税折旧摊销前利润总额为1.16亿美元,而2022年第二季度为9300万美元,这主要是由于研发费用的增加。
•用于经营活动的净现金总额为1.25亿美元,而2022年第二季度为8700万美元。
•为资本支出支付的现金总额为1000万美元,而2022年第二季度为500万美元。
•自由现金流总额为1.35亿美元,而2022年第二季度为9100万美元。
•作为公司市场发行计划的一部分,通过发行5500万股普通股创造了2.41亿美元的总收益。
最近更新
•2023年7月13日,该公司宣布 “Galactic 02” 任务的计划发射日期为2023年8月10日。
•2023年6月29日,该公司完成了首次商业太空飞行 “Galactic 01”,载有来自意大利空军和意大利国家研究委员会的13个研究有效载荷和三名机组人员。
•2023年5月25日,公司完成了 “Unity 25” 太空任务,该任务载有四名维珍银河任务专家,在开始商业运营之前评估端到端的宇航员训练和太空飞行经验。
•2023年6月22日,公司制定了一项新的市场发行计划,出售高达4亿美元的公司普通股。截至2023年6月30日,公司根据该计划发行了1700万股普通股,总收益为7700万美元。
财务指导
以下前瞻性陈述反映了我们对截至2023年8月1日的第二季度和2023财年的预期,存在很大的不确定性。我们的业绩基于我们认为截至目前为止合理的假设,但可能会受到许多因素的重大影响,如下文 “前瞻性陈述” 中所述。
•2023年第三和第四季度的收入预计约为100万美元。
•预计2023年第三和第四季度的自由现金流将在1.2亿美元至1.3亿美元之间。
非公认会计准则财务指标
除了公司根据美国公认的会计原则(GAAP)编制的业绩外,公司还提供某些非公认会计准则财务指标。本新闻稿稍后将讨论使用非公认会计准则财务指标以及此类指标与最直接可比的公认会计原则信息的对账情况。
电话会议信息
维珍银河将于太平洋时间今天下午 2:00(美国东部时间下午 5:00)举行电话会议,讨论结果。要参加电话会议,各方应拨打 +1 888 660 6431 或 +1 929 203 2118 并输入会议 ID 号 4014201。直播音频网络直播以及补充信息将在公司的投资者关系网站 https://investors.virgingalactic.com/events-and-presentations/ 上播出。电话会议结束后,还将提供网络直播的录音。
关于维珍银河控股公司
维珍银河是一家航空航天和太空旅行公司,凭借其先进的航空和太空飞行器,为个人和研究人员开创了载人太空飞行的先河。它开发了一种太空飞行系统,旨在将世界与太空旅行创造的爱、惊奇和敬畏联系起来,并为客户提供变革性的体验。你可以在 https://www.virgingalactic.com/ 找到更多信息。
前瞻性陈述
本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述。我们打算将此类前瞻性陈述纳入经修订的1933年《证券法》(“证券法”)第27A条和经修订的1934年《证券交易法》(“交易法”)第21E条中关于前瞻性陈述的安全港条款。除历史事实陈述外,本新闻稿中包含的所有陈述均为前瞻性陈述,包括但不限于关于我们的太空飞行系统、预期飞行时间表、扩大未来机队规模、提供可重复和可靠的太空准入、达美级太空飞船的开发、我们未来运营的目标以及公司的财务预测。“相信”、“可能”、“将”、“估计”、“潜力”、“继续”、“预期”、“打算”、“期望”、“战略”、“可以”、“将”、“项目”、“计划”、“目标” 等词语旨在识别前瞻性陈述,尽管并非所有前瞻性陈述都使用这些词语或表达。这些陈述既不是承诺也不是保证,而是涉及已知的
以及可能导致我们的实际业绩、业绩或成就与前瞻性陈述所表达或暗示的任何未来业绩、业绩或成就存在重大差异的未知风险、不确定性和其他重要因素,包括但不限于我们截至2022年12月31日财年的10-K表年度报告中包含的因素、风险和不确定性,因为这些因素可能会在我们向美国证券交易委员会(SEC)提交的其他文件中不时更新”),可在美国证券交易委员会访问网站www.sec.gov和我们网站www.virgingalactic.com的投资者关系部分,这可能会导致我们的实际业绩与本新闻稿中前瞻性陈述所显示的业绩存在重大差异。任何此类前瞻性陈述均代表管理层截至本新闻稿发布之日的估计。尽管我们可能会选择在未来的某个时候更新此类前瞻性陈述,但即使随后发生的事件导致我们的观点发生变化,我们也不承担任何这样做的义务。
2023 年第二季度财务业绩
维珍银河控股有限公司
简明合并运营报表和综合亏损报表
(未经审计;以千计,每股金额除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | | | | | | | |
收入 | | $ | 1,871 | | | $ | 357 | | | $ | 2,263 | | | $ | 676 | |
| | | | | | | | |
运营费用: | | | | | | | | |
客户体验 | | 234 | | | 122 | | | 552 | | | 147 | |
研究和开发 | | 86,574 | | | 62,340 | | | 196,444 | | | 114,167 | |
销售、一般和管理 | | 51,437 | | | 44,700 | | | 101,802 | | | 81,707 | |
折旧和摊销 | | 3,192 | | | 2,915 | | | 6,437 | | | 5,767 | |
运营费用总额 | | 141,437 | | | 110,077 | | | 305,235 | | | 201,788 | |
| | | | | | | | |
营业亏损 | | (139,566) | | | (109,720) | | | (302,972) | | | (201,112) | |
| | | | | | | | |
利息收入 | | 8,404 | | | 1,985 | | | 15,734 | | | 2,803 | |
利息支出 | | (3,216) | | | (3,157) | | | (6,427) | | | (5,631) | |
其他收入,净额 | | 48 | | | 194 | | | 78 | | | 210 | |
所得税前亏损 | | (134,330) | | | (110,698) | | | (293,587) | | | (203,730) | |
所得税支出 | | 34 | | | 23 | | | 162 | | | 48 | |
净亏损 | | (134,364) | | | (110,721) | | | (293,749) | | | (203,778) | |
其他综合收益(亏损): | | | | | | | | |
外币折算调整 | | 34 | | | (108) | | | 69 | | | (133) | |
有价证券的未实现收益(亏损) | | 1,885 | | | (1,862) | | | 4,986 | | | (7,642) | |
综合损失总额 | | $ | (132,445) | | | $ | (112,691) | | | $ | (288,694) | | | $ | (211,553) | |
| | | | | | | | |
每股净亏损: | | | | | | | | |
基础版和稀释版 | | $ | (0.46) | | | $ | (0.43) | | | $ | (1.03) | | | $ | (0.79) | |
| | | | | | | | |
加权平均已发行股数: | | | | | | | | |
基础版和稀释版 | | 293,222 | | | 258,589 | | | 285,877 | | | 258,439 | |
维珍银河控股有限公司
简明合并资产负债表
(未经审计;以千计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2023年6月30日 | | | | 2022年12月31日 |
资产 | | | | | | | |
流动资产: | | | | | | | |
现金和现金等价物 | | | $ | 358,309 | | | | | $ | 302,291 | |
限制性现金 | | | 39,726 | | | | | 40,336 | |
有价证券,短期 | | | 581,913 | | | | | 606,716 | |
库存 | | | 18,250 | | | | | 24,043 | |
预付费用和其他流动资产 | | | 26,510 | | | | | 28,228 | |
流动资产总额 | | | 1,024,708 | | | | | 1,001,614 | |
有价证券,长期 | | | — | | | | | 30,392 | |
不动产、厂房和设备,净额 | | | 69,869 | | | | | 53,658 | |
其他非流动资产 | | | 52,208 | | | | | 54,274 | |
总资产 | | | $ | 1,146,785 | | | | | $ | 1,139,938 | |
负债和股东权益 | | | | | | | |
流动负债: | | | | | | | |
应付账款 | | | $ | 24,728 | | | | | $ | 16,326 | |
应计负债 | | | 59,118 | | | | | 61,848 | |
客户存款 | | | 100,112 | | | | | 102,647 | |
其他流动负债 | | | 4,035 | | | | | 3,232 | |
流动负债总额 | | | 187,993 | | | | | 184,053 | |
非流动负债: | | | | | | | |
可转换优先票据,净额 | | | 416,795 | | | | | 415,720 | |
其他长期负债 | | | 57,456 | | | | | 59,942 | |
负债总额 | | | 662,244 | | | | | 659,715 | |
股东权益 | | | | | | | |
普通股 | | | 34 | | | | | 28 | |
额外的实收资本 | | | 2,404,322 | | | | | 2,111,316 | |
累计赤字 | | | (1,917,544) | | | | | (1,623,795) | |
累计其他综合亏损 | | | (2,271) | | | | | (7,326) | |
股东权益总额 | | | 484,541 | | | | | 480,223 | |
负债和股东权益总额 | | | $ | 1,146,785 | | | | | $ | 1,139,938 | |
维珍银河控股有限公司
简明合并现金流量表
(未经审计;以千计)
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| | 截至6月30日的六个月 |
| | 2023 | | 2022 |
来自经营活动的现金流: | | | | |
净亏损 | | $ | (293,749) | | | $ | (203,778) | |
基于股票的薪酬 | | 24,835 | | | 22,978 | |
折旧和摊销 | | 6,437 | | | 5,767 | |
债务发行成本的摊销 | | 1,075 | | | 841 | |
其他非现金物品 | | (2,020) | | | 241 | |
经营资产和负债的变化: | | | | |
库存 | | 5,793 | | | (4,136) | |
其他流动和非流动资产 | | 4,736 | | | 1,410 | |
应付账款和应计负债 | | (4,307) | | | 10,108 | |
客户存款 | | (2,535) | | | 13,733 | |
其他流动和长期负债 | | (1,652) | | | (125) | |
用于经营活动的净现金 | | (261,387) | | | (152,961) | |
来自投资活动的现金流: | | | | |
资本支出 | | (12,616) | | | (6,293) | |
购买有价证券 | | (409,920) | | | (379,254) | |
有价证券到期日和收回的收益 | | 471,287 | | | — | |
由(用于)投资活动提供的净现金 | | 48,751 | | | (385,547) | |
来自融资活动的现金流: | | | | |
支付融资租赁债务 | | (116) | | | (66) | |
可转换优先票据的收益 | | — | | | 425,000 | |
债务发行成本 | | — | | | (11,278) | |
购买上限看涨期权 | | — | | | (52,318) | |
发行普通股的收益 | | 273,437 | | | — | |
根据行使的股票期权发行普通股的收益 | | — | | | 49 | |
代表员工就净结算的股票奖励支付的预扣税 | | (2,316) | | | (2,845) | |
与发行普通股相关的交易成本 | | (2,961) | | | — | |
融资活动提供的净现金 | | 268,044 | | | 358,542 | |
现金、现金等价物和限制性现金的净增加(减少) | | 55,408 | | | (179,966) | |
期初现金、现金等价物和限制性现金 | | 342,627 | | | 550,030 | |
期末现金、现金等价物和限制性现金 | | $ | 398,035 | | | $ | 370,064 | |
| | | | |
现金和现金等价物 | | $ | 358,309 | | | $ | 329,857 | |
限制性现金 | | 39,726 | | | 40,207 | |
现金、现金等价物和限制性现金 | | $ | 398,035 | | | $ | 370,064 | |
非公认会计准则财务指标的使用
本新闻稿引用了某些未根据美国公认会计原则(GAAP)编制的财务指标,包括调整后的息税折旧摊销前利润、非公认会计准则研发费用、非公认会计准则销售、一般和管理费用以及自由现金流。公司将调整后的息税折旧摊销前利润定义为扣除利息支出、所得税、折旧和摊销前的收益、股票薪酬以及公司认为不代表其核心经营业绩的某些其他项目。公司将非公认会计准则研发费用定义为股票薪酬以外的研发费用,将非公认会计准则销售费用定义为股票薪酬以外的销售、一般和管理费用。公司将自由现金流定义为经营活动提供的净现金减去资本支出。这些非公认会计准则财务指标均不能替代或优于根据公认会计原则编制的指标,也不应被视为根据公认会计原则得出的任何其他指标的替代方案。
公司认为,提交这些非公认会计准则财务指标为投资者提供了有关公司的有用补充信息,有助于他们了解和评估其经营业绩,增进对公司过去业绩和未来前景的总体理解,并提高管理层在财务和运营决策中使用的关键财务指标的透明度。但是,在使用非公认会计准则指标及其最接近的公认会计准则等效指标方面,存在许多限制。例如,其他公司可能以不同的方式计算非公认会计准则指标,或者可能使用其他指标来计算其财务业绩,因此,公司使用的任何非公认会计准则指标都可能无法与其他公司的类似标题的指标直接比较。
截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和六个月的净亏损与调整后息税折旧摊销前利润的对账如下(以千计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
净亏损 | | $ | (134,364) | | | $ | (110,721) | | | $ | (293,749) | | | $ | (203,778) | |
利息支出 | | 3,216 | | | 3,157 | | | 6,427 | | | 5,631 | |
所得税支出 | | 34 | | | 23 | | | 162 | | | 48 | |
折旧和摊销 | | 3,192 | | | 2,915 | | | 6,437 | | | 5,767 | |
基于股票的薪酬 | | 11,859 | | | 12,083 | | | 24,835 | | | 22,978 | |
调整后 EBITDA | | $ | (116,063) | | | $ | (92,543) | | | $ | (255,888) | | | $ | (169,354) | |
截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和六个月中,研发费用与非公认会计准则研发支出的对账情况如下(以千计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
研究和开发费用 | | $ | 86,574 | | | $ | 62,340 | | | $ | 196,444 | | | $ | 114,167 | |
基于股票的薪酬 | | 3,017 | | | 3,433 | | | 6,033 | | | 7,036 | |
非公认会计准则研发费用 | | $ | 83,557 | | | $ | 58,907 | | | $ | 190,411 | | | $ | 107,131 | |
下文列出了截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和六个月的销售、一般和管理费用与非公认会计准则销售、一般和管理费用的对账表(以千计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
销售、一般和管理费用 | | $ | 51,437 | | | $ | 44,700 | | | $ | 101,802 | | | $ | 81,707 | |
基于股票的薪酬 | | 8,842 | | | 8,650 | | | 18,802 | | | 15,942 | |
非公认会计准则销售、一般和管理费用 | | $ | 42,595 | | | $ | 36,050 | | | $ | 83,000 | | | $ | 65,765 | |
下表将截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和六个月中用于经营活动的净现金与自由现金流进行了对账(以千计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
用于经营活动的净现金 | | $ | (125,318) | | | $ | (86,909) | | | $ | (261,387) | | | $ | (152,961) | |
资本支出 | | (9,849) | | | (4,520) | | | (12,616) | | | (6,293) | |
自由现金流 | | $ | (135,167) | | | $ | (91,429) | | | $ | (274,003) | | | $ | (159,254) | |
下表将2023年第三季度用于经营活动的预测净现金流与预测的自由现金流(以千计)进行了对账:
| | | | | | | | |
| | 预测范围 |
用于经营活动的净现金 | | $(110,000) - $(115,000) |
资本支出 | | (10,000) - (15,000) |
自由现金流 | | $(120,000) - $(130,000) |
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