附件10.1
信贷协议第四修正案
这项于2023年4月27日生效的信贷协议第四修正案(以下简称修正案)由Team Sledd,LLC、特拉华州有限责任公司(借款人)、金融机构当事人(及其各自的继承人和受让人、贷款人)以及宾夕法尼亚州第一国家银行(以其个人身份,FNB)作为贷款人的行政代理(以其行政代理的身份)共同制定。
独奏会
现提及借款人、担保人(连同借款人、每个“贷款方”和统称为“贷款方”)、贷款人和行政代理之间的、日期为2020年3月27日的特定信贷协议,该协议经日期为2021年4月9日的信贷协议第一修正案修订,并经日期为2021年10月4日的信贷协议第二修正案进一步修订,并经日期为2022年10月3日的信贷协议第三修正案进一步修订,自9月30日起生效。2022年(可进一步修订、重述、修订和重述、修改或补充《信贷协议》);
鉴于,信贷协议项下的适用各方希望将按伦敦银行间美元同业拆借利率计息的贷款(“LIBOR”,以及该等贷款,“Libor利率贷款”)替换为按SOFR利率选项(在本修正案生效后在信贷协议中定义)计息的贷款(“SOFR过渡”);以及
鉴于借款人已要求贷款人(I)修订信贷协议以反映SOFR过渡,(Ii)延长到期日,(Iii)增加承诺,及(Iv)对信贷协议作出若干其他修订。
因此,现在,本合同双方考虑到它们在下文所列的相互契约和协定,并打算在此受法律约束,约定和协议如下:
协议书
2
3
4
[签名页面如下]
5
[信贷协议第四修正案的签字页]
特此证明,双方已于上文第一次写明于第四修正案生效之日起签署本修正案,意在使本修正案成为一份密封文书。
借款人:
Team Sledd,LLC,
特拉华州一家有限责任公司
作者:S/S.兰德尔·伊曼纽尔森(海豹突击队)姓名:S.兰德尔·伊曼纽尔森
职务:总裁副
6
[信贷协议第四修正案的签字页]
行政代理和贷款人:
宾夕法尼亚第一国家银行,作为行政代理和贷款人
作者:S/保罗·帕拉西奥斯
姓名:保罗·帕拉西奥斯
职务:总裁副
7
附件A--信贷协议第四修正案
信贷协议
日期:2020年3月27日
随处可见
Team Sledd,LLC,作为借款人
和
本合同的担保方
和
本合同的贷款方
和
宾夕法尼亚第一国家银行作为行政代理
经修订如下:
截至2021年4月9日的信贷协议第一修正案
自2021年10月4日起对信贷协议的第二次修订
《信贷协议第三修正案》日期为2022年10月3日,自2022年9月30日起生效
信贷协议第四修正案,日期为2023年4月27日,自2023年4月27日起生效
目录
i
II
三、
四.
v
时间表和展品
展品
附件A借款通知书
附件B借用基础证书
附件C延续/转换的通知
附件D每月抵押品摘要
附件E应收账款对账
附件F适用利润率
附件G合规证书
附件H转让和假设协议的格式
证物一合同抵押品转让的形式
附件J已保留
附件K弥偿协议的格式
附件L东湾物业表格(68及100)信托契据
证据M专利、商标和版权担保协议的格式
附件N循环贷方票据的格式
证物O担保协议的格式
附件P(1) | 美国税务合规证书(适用于非美国联邦所得税合伙企业的外国贷款人) |
附件P(2) | 美国税务合规证书(适用于非美国联邦所得税合伙企业的外国参与者) |
附件P(3) | 美国税务合规证书(适用于为美国联邦所得税目的的合作伙伴的外国参与者) |
附件P(4) | 美国税务合规证书(适用于为美国联邦所得税目的的合作伙伴的外国贷款人) |
附件Q东湾物业形式(70)信托契据
附件R | 高级船员证书(年度财务报表) |
附表
进度表一种定义
进度表两个条件先例
进度表贷款人的三个委员会
进度表5.01组织、子公司和机构
进度表5.03Litigation
进度表5.05Ownership
进度表5.09资产和保险
进度表5.13知识产权
进度表5.14环境问题
进度表5.15文件办事处
进度表5.18Locations
进度表5.19ERISA计划
进度表5.20Eligable帐户
进度表6.01收益的使用
VI
进度表7.04免除的债务
进度表7.06Investments
进度表7.07允许留置权
进度表7.08关联交易
进度表7.13Guarantees
进度表7.14Rentals
进度表11.13Notices
第七章
信贷协议
本授信协议(本《协议》)自#年#月27日起生效。这是2020年3月日由Team Sledd,LLC、特拉华州的一家有限责任公司(“借款人”)、不时的担保人(定义如下)、不时的贷款人(定义如下)和宾夕法尼亚第一国家银行作为本协议项下贷款人的行政代理(以此类身份,称为“行政代理”)签署。
见证人:
鉴于借款人已要求贷款人向其提供循环信贷安排,贷款人愿意根据本协议规定的条款和条件向借款人提供此类信贷安排。
因此,现在,考虑到本合同所载的前提和相互契约,并打算在此受法律约束,本合同各方约定并同意如下:
1
2
3