Alphabet 公布2021年第三季度业绩
加利福尼亚州山景城——2021年10月26日——Alphabet Inc.(纳斯达克股票代码:GOOG,GOOGL)今天公布了截至2021年9月30日的季度财务业绩。
Alphabet和谷歌首席执行官桑达尔·皮查伊说:“五年前,我提出了成为一家人工智能优先公司的愿景。本季度的业绩显示了我们在那里的投资如何使我们能够为人们和合作伙伴开发更多有用的产品。对 Search 的持续改进以及全新 Pixel 6 就是很好的例子。随着数字化转型和向混合办公的转变仍在继续,我们的云服务正在帮助组织开展协作并保持安全。”
Alphabet和谷歌首席财务官露丝·波拉特表示:“我们为支持长期增长而进行的持续投资反映在强劲的财务表现中,本季度收入为651亿美元。我们通过为消费者和我们的合作伙伴提供有用和宝贵的体验,继续在整个业务中实现目标。”
2021 年第三季度财务摘要
下表汇总了截至2020年9月30日和2021年9月30日的季度合并财务业绩(以百万计,每股信息和百分比除外;未经审计)。
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| 截至9月30日的季度 | | |
| 2020 | | 2021 | | | | |
收入 | $ | 46,173 | | | $ | 65,118 | | | | | |
收入同比增长 | 14 | % | | 41 | % | | | | |
固定货币收入同比增长 (1) | 15 | % | | 39 | % | | | | |
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营业收入 | $ | 11,213 | | | $ | 21,031 | | | | | |
营业利润率 | 24 | % | | 32 | % | | | | |
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其他收入(支出),净额 | $ | 2,146 | | | $ | 2,033 | | | | | |
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净收入 | $ | 11,247 | | | $ | 18,936 | | | | | |
摊薄后每股 | $ | 16.40 | | | $ | 27.99 | | | | | |
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(1) 非公认会计准则指标。更多细节见标题为 “公认会计准则收入与非公认会计准则固定货币收入的对账” 的表格。
2021 年第三季度补充信息(以百万计,员工人数除外;未经审计)
收入、流量获取成本 (TAC) 和员工人数
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| 截至9月30日的季度 | | |
| 2020 | | 2021 | | | | |
谷歌搜索及其他 | $ | 26,338 | | | $ | 37,926 | | | | | |
优酷广告 | 5,037 | | | 7,205 | | | | | |
谷歌网络 | 5,720 | | | 7,999 | | | | | |
谷歌广告 | 37,095 | | | 53,130 | | | | | |
谷歌其他 | 5,478 | | | 6,754 | | | | | |
谷歌服务总计 | 42,573 | | | 59,884 | | | | | |
谷歌云 | 3,444 | | | 4,990 | | | | | |
其他投注 | 178 | | | 182 | | | | | |
对冲收益(亏损) | (22) | | | 62 | | | | | |
总收入 | $ | 46,173 | | | $ | 65,118 | | | | | |
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总TAC | $ | 8,166 | | | $ | 11,498 | | | | | |
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雇员人数 | 132,121 | | | 150,028 | | | |
分部经营业绩
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| 截至9月30日的季度 |
| 2020 | | 2021 |
营业收入(亏损): | | | |
谷歌服务 | $ | 14,453 | | | $ | 23,973 | |
谷歌云 | (1,208) | | | (644) | |
其他投注 | (1,103) | | | (1,288) | |
公司成本,未分配 | (929) | | | (1,010) | |
运营收入总额 | $ | 11,213 | | | $ | 21,031 | |
我们的服务器和网络设备使用寿命的变化(未经审计)
2021 年 1 月,我们完成了对服务器和网络设备使用寿命的评估,并将服务器的估计使用寿命从三年调整为四年,将某些网络设备的估计使用寿命从三年调整为五年。会计估计的这一变化从2021财年开始生效,在截至2021年9月30日的三个月和九个月中,折旧费用分别减少了5.91亿美元和21亿美元,净收入增加了4.6亿美元和17亿美元,即每股基本股0.69美元和2.50美元,摊薄每股0.68美元和2.46美元。
股票回购(未经审计)
在截至2021年9月30日的三个月中,我们以126亿美元的价格回购并随后退回了460万股股票,其中包括50万股或15亿美元的A类股票和410万股或111亿美元的C类股票。
网络直播和电话会议信息
我们2021年第三季度财报发布电话会议的音频直播将在YouTube上播出,网址为 https://youtu.be/mw05JQ0HYAs。电话会议将于今天下午 1:30(太平洋时间)/下午 4:30(美国东部时间)开始。本新闻稿,包括某些非公认会计准则指标与其最接近的可比公认会计准则指标的对账,也可在以下网址查阅 http://abc.xyz/investor。
我们还在我们的投资者关系网站 (http://abc.xyz/investor) 上发布有关财务业绩的公告,包括美国证券交易委员会的文件、投资者活动、新闻和财报以及博客。
我们还在谷歌的关键字博客 https://www.blog.google/ 上分享谷歌的新闻和产品更新,我们的投资者可能会对这些新闻和产品更新感兴趣或具有重要意义。
前瞻性陈述
本新闻稿可能包含涉及风险和不确定性的前瞻性陈述。实际结果可能与预测的结果存在重大差异,不应将报告的结果视为未来表现的指标。可能导致实际业绩与预测业绩不同的潜在风险和不确定性包括 “风险因素” 和 “管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析” 标题下包含的风险和不确定性,这些风险和不确定性包含在截至2020年12月31日的10-K表年度报告以及截至2021年6月30日的季度10-Q表季度报告中,这些风险和不确定性已提交美国证券交易委员会,可在我们的网站上查阅投资者关系网站 http://abc.xyz/investor 及上美国证券交易委员会网站 www.sec.gov。其他信息也将在我们截至2021年9月30日的季度10-Q表季度报告中列出。本新闻稿和附件中提供的所有信息均截至 2021 年 10 月 26 日。不应过分依赖本新闻稿中的前瞻性陈述,这些陈述基于我们截至本文发布之日获得的信息。除非法律要求,否则我们没有义务更新这些信息。
关于非公认会计准则财务指标
为了补充根据公认会计原则编制和列报的合并财务报表,我们使用了以下非公认会计准则财务指标:自由现金流;固定货币收入;固定货币收入的百分比变化。这些财务信息的列报无意孤立地考虑,也无意取代或优于根据公认会计原则编制和列报的财务信息。
我们使用这些非公认会计准则财务指标进行财务和运营决策,并作为评估各期比较的手段。我们认为,这些非公认会计准则财务指标排除了某些可能不代表我们经常性核心业务经营业绩的项目,例如我们的收入,不包括外汇汇率变动和套期保值活动的影响,从而为我们的业绩和流动性提供了有意义的补充信息。我们认为,在评估我们的业绩以及规划、预测和分析未来时期,参考这些非公认会计准则财务指标对管理层和投资者都有好处。这些非公认会计准则财务指标还有助于管理层与我们的历史业绩和流动性进行内部比较,以及与竞争对手的经营业绩进行比较。我们认为这些非公认会计准则财务指标对投资者有用,既因为(1)它们可以提高管理层在财务和运营决策中使用的关键指标的透明度,也是(2)我们的机构投资者和分析师社区使用它们来帮助他们分析我们的业务健康状况。
在使用非公认会计准则财务指标方面存在许多限制。我们通过提供有关这些非公认会计准则财务指标中排除的公认会计准则金额的具体信息来弥补这些限制,并根据公认会计原则评估这些非公认会计准则财务指标及其相关财务指标。
有关这些非公认会计准则财务指标的更多信息,请参阅本新闻稿末尾标题为 “运营活动提供的净现金与自由现金流的对账” 和 “GAAP收入与非公认会计准则固定货币收入的对账” 的表格。
联系我们
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Alphabet公司
合并资产负债表
(以百万计,除以千美元和每股面值金额反映的股份金额外)
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| 截至12月31日, | | 截至9月30日, |
| 2020 | | 2021 |
| | | (未经审计) |
资产 | | | |
流动资产: | | | |
现金和现金等价物 | $ | 26,465 | | | $ | 23,719 | |
有价证券 | 110,229 | | | 118,284 | |
现金、现金等价物和有价证券总额 | 136,694 | | | 142,003 | |
应收账款,净额 | 30,930 | | | 34,047 | |
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应收所得税,净额 | 454 | | | 753 | |
库存 | 728 | | | 1,278 | |
其他流动资产 | 5,490 | | | 6,029 | |
流动资产总额 | 174,296 | | | 184,110 | |
不可销售的投资 | 20,703 | | | 26,101 | |
递延所得税 | 1,084 | | | 1,195 | |
财产和设备,净额 | 84,749 | | | 94,631 | |
经营租赁资产 | 12,211 | | | 12,918 | |
无形资产,净额 | 1,445 | | | 1,549 | |
善意 | 21,175 | | | 22,623 | |
其他非流动资产 | 3,953 | | | 4,276 | |
总资产 | $ | 319,616 | | | $ | 347,403 | |
负债和股东权益 | | | |
流动负债: | | | |
应付账款 | $ | 5,589 | | | $ | 4,616 | |
| | | |
应计薪酬和福利 | 11,086 | | | 12,170 | |
应计费用和其他流动负债 | 28,631 | | | 30,113 | |
应计收入分成 | 7,500 | | | 7,745 | |
| | | |
递延收入 | 2,543 | | | 2,968 | |
应缴所得税,净额 | 1,485 | | | 4,170 | |
流动负债总额 | 56,834 | | | 61,782 | |
长期债务 | 13,932 | | | 14,288 | |
递延收入,非当期收入 | 481 | | | 510 | |
应付所得税,非当期 | 8,849 | | | 8,984 | |
递延所得税 | 3,561 | | | 3,551 | |
经营租赁负债 | 11,146 | | | 11,471 | |
其他长期负债 | 2,269 | | | 2,250 | |
负债总额 | 97,072 | | | 102,836 | |
突发事件 | | | |
股东权益: | | | |
可转换优先股,每股面值0.001美元,已授权100,000股;未发行和流通股份 | 0 | | | 0 | |
A类和B类普通股,以及C类股本和额外实收资本,每股面值0.001美元:授权1500万股(A类 9,000,000,B 类 3,000,000,C 类 3,000,000);675,222(A 类 300730,B 类 45,843,C 类 328,649)和 664,682(A 类 300,801,B 类 45,2649)1、C 类 (318,620) 已发行和流通股票 | 58,510 | | | 61,193 | |
累计其他综合收益(亏损) | 633 | | | (408) | |
留存收益 | 163,401 | | | 183,782 | |
股东权益总额 | 222,544 | | | 244,567 | |
负债和股东权益总额 | $ | 319,616 | | | $ | 347,403 | |
Alphabet公司
合并收益表
(以百万计,以千和每股金额反映的股票金额除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的季度 | | 年初至今9月30日 |
| 2020 | | 2021 | | 2020 | | 2021 |
| | | |
| (未经审计) | | (未经审计) |
收入 | $ | 46,173 | | | $ | 65,118 | | | $ | 125,629 | | | $ | 182,312 | |
成本和支出: | | | | | | | |
收入成本 | 21,117 | | | 27,621 | | | 58,652 | | | 77,951 | |
研究和开发 | 6,856 | | | 7,694 | | | 20,551 | | | 22,854 | |
销售和营销 | 4,231 | | | 5,516 | | | 12,632 | | | 15,308 | |
一般和行政 | 2,756 | | | 3,256 | | | 8,221 | | | 9,370 | |
| | | | | | | |
成本和支出总额 | 34,960 | | | 44,087 | | | 100,056 | | | 125,483 | |
运营收入 | 11,213 | | | 21,031 | | | 25,573 | | | 56,829 | |
其他收入(支出),净额 | 2,146 | | | 2,033 | | | 3,820 | | | 9,503 | |
所得税前收入 | 13,359 | | | 23,064 | | | 29,393 | | | 66,332 | |
所得税准备金 | 2,112 | | | 4,128 | | | 4,351 | | | 10,941 | |
净收入 | $ | 11,247 | | | $ | 18,936 | | | $ | 25,042 | | | $ | 55,391 | |
| | | | | | | |
A类和B类普通股和C类股本的每股基本收益 | $ | 16.55 | | | $ | 28.44 | | | $ | 36.69 | | | $ | 82.76 | |
A类和B类普通股和C类资本股的摊薄后每股收益 | $ | 16.40 | | | $ | 27.99 | | | $ | 36.38 | | | $ | 81.53 | |
计算每股基本收益时使用的股票数量 | 679,449 | | | 665,758 | | | 682,561 | | | 669,312 | |
计算摊薄后每股收益时使用的股票数量 | 685,851 | | | 676,519 | | | 688,381 | | | 679,401 | |
Alphabet公司
合并现金流量表
(以百万计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的季度 | | 年初至今9月30日 |
| 2020 | | 2021 | | 2020 | | 2021 |
| (未经审计) | | (未经审计) |
经营活动 | | | | | | | |
净收入 | $ | 11,247 | | | $ | 18,936 | | | $ | 25,042 | | | $ | 55,391 | |
调整: | | | | | | | |
财产和设备的折旧和减值 | 3,289 | | | 3,085 | | | 9,366 | | | 8,340 | |
无形资产的摊销和减值 | 189 | | | 219 | | | 606 | | | 662 | |
股票薪酬支出 | 3,195 | | | 3,874 | | | 9,768 | | | 11,422 | |
递延所得税 | 136 | | | (1,287) | | | (280) | | | 192 | |
债务和股权证券收益,净额 | (2,015) | | | (2,158) | | | (3,055) | | | (9,792) | |
其他 | 206 | | | 64 | | | 875 | | | (199) | |
扣除收购影响后的资产和负债变化: | | | | | | | |
应收账款 | (3,601) | | | (2,409) | | | (1,079) | | | (3,276) | |
所得税,净额 | (69) | | | 3,041 | | | 469 | | | 2,744 | |
其他资产 | (233) | | | (1,255) | | | (592) | | | (1,447) | |
应付账款 | 420 | | | 238 | | | (269) | | | (874) | |
应计费用和其他负债 | 2,990 | | | 2,562 | | | 891 | | | 2,763 | |
应计收入分成 | 969 | | | 357 | | | 277 | | | 386 | |
递延收入 | 280 | | | 272 | | | 428 | | | 406 | |
经营活动提供的净现金 | 17,003 | | | 25,539 | | | 42,447 | | | 66,718 | |
投资活动 | | | | | | | |
购买财产和设备 | (5,406) | | | (6,819) | | | (16,802) | | | (18,257) | |
| | | | | | | |
购买有价证券 | (40,821) | | | (34,497) | | | (104,932) | | | (95,106) | |
有价证券的到期日和销售 | 31,877 | | | 31,459 | | | 97,751 | | | 92,126 | |
购买非有价投资 | (553) | | | (656) | | | (1,864) | | | (2,068) | |
非有价投资的到期日和销售 | 125 | | | 334 | | | 598 | | | 590 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
收购,扣除获得的现金,以及购买无形资产 | (13) | | | (259) | | | (368) | | | (2,233) | |
其他投资活动 | (406) | | | 388 | | | 125 | | | 441 | |
| | | | | | | |
用于投资活动的净现金 | (15,197) | | | (10,050) | | | (25,492) | | | (24,507) | |
筹资活动 | | | | | | | |
与股票奖励活动相关的净付款 | (1,357) | | | (2,602) | | | (4,073) | | | (7,239) | |
| | | | | | | |
回购普通股和股本 | (7,897) | | | (12,610) | | | (23,245) | | | (36,801) | |
发行债务的收益,扣除成本 | 9,863 | | | 6,350 | | | 11,761 | | | 13,949 | |
偿还债务 | (61) | | | (6,392) | | | (2,043) | | | (15,070) | |
出售合并实体权益的收益,净额 | (2) | | | 0 | | | 2,462 | | | 310 | |
用于融资活动的净现金 | 546 | | | (15,254) | | | (15,138) | | | (44,851) | |
汇率变动对现金和现金等价物的影响 | 35 | | | (146) | | | (186) | | | (106) | |
现金和现金等价物的净增加(减少) | 2,387 | | | 89 | | | 1,631 | | | (2,746) | |
期初的现金和现金等价物 | 17,742 | | | 23,630 | | | 18,498 | | | 26,465 | |
期末的现金和现金等价物 | $ | 20,129 | | | $ | 23,719 | | | $ | 20,129 | | | $ | 23,719 | |
经营活动提供的净现金与自由现金流的对账(单位:百万;未经审计):
我们之所以提供自由现金流,是因为它是一种流动性衡量标准,可以为管理层和投资者提供有关业务产生的现金金额的有用信息,这些现金可用于战略机会,包括投资我们的业务和收购,并加强我们的资产负债表。
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| 截至2021年9月30日的季度 |
经营活动提供的净现金 | $ | 25,539 | |
减去:购买财产和设备 | (6,819) | |
自由现金流 | $ | 18,720 | |
自由现金流:我们将自由现金流定义为经营活动提供的净现金减去资本支出。
GAAP 收入与非 GAAP 固定货币收入的对账(以百万计,百分比除外;未经审计):
我们提供非公认会计准则固定货币收入和固定货币收入的非公认会计准则百分比变化,因为它们排除了外汇汇率变动和套期保值活动的影响,从而便于将当前业绩与历史业绩进行比较,而外汇变动和套期保值活动并不代表我们的核心经营业绩。
| | | | | | | | | | | |
| 截至2021年9月30日的季度 |
| 同比 (使用2020年第三季度的外汇汇率) | | QoQ (使用2021年第二季度的外汇汇率) |
欧洲、中东和非洲收入 (GAAP) | $ | 19,839 | | | $ | 19,839 | |
使用2020年第三季度汇率排除外汇对2021年第三季度收入的影响 | (490) | | | 不适用 |
使用21年第二季度汇率排除外汇对2021年第三季度收入的影响 | 不适用 | | 184 | |
欧洲、中东和非洲固定货币收入(非公认会计准则) | $ | 19,349 | | | $ | 20,023 | |
上一期欧洲、中东和非洲的收入 (GAAP) | $ | 13,924 | | | $ | 19,084 | |
欧洲、中东和非洲收入百分比变化 (GAAP) | 42 | % | | 4 | % |
欧洲、中东和非洲固定货币收入百分比变化(非公认会计准则) | 39 | % | | 5 | % |
| | | |
亚太地区收入(GAAP) | $ | 11,705 | | | $ | 11,705 | |
使用2020年第三季度汇率排除外汇对2021年第三季度收入的影响 | (8) | | | 不适用 |
使用21年第二季度汇率排除外汇对2021年第三季度收入的影响 | 不适用 | | 134 | |
亚太地区固定货币收入(非公认会计准则) | $ | 11,697 | | | $ | 11,839 | |
上一期亚太地区收入 (GAAP) | $ | 8,458 | | | $ | 11,231 | |
亚太地区收入百分比变化 (GAAP) | 38 | % | | 4 | % |
亚太地区固定货币收入百分比变化(非公认会计准则) | 38 | % | | 5 | % |
| | | |
其他美洲收入(GAAP) | $ | 3,688 | | | $ | 3,688 | |
使用2020年第三季度汇率排除外汇对2021年第三季度收入的影响 | (117) | | | 不适用 |
使用21年第二季度汇率排除外汇对2021年第三季度收入的影响 | 不适用 | | (54) | |
其他美洲固定货币收入(非公认会计准则) | $ | 3,571 | | | $ | 3,634 | |
上一期其他美洲收入 (GAAP) | $ | 2,371 | | | $ | 3,364 | |
其他美洲收入百分比变化 (GAAP) | 56 | % | | 10 | % |
其他美洲固定货币收入百分比变化(Non-GAAP) | 51 | % | | 8 | % |
| | | |
美国收入(GAAP) | $ | 29,824 | | | $ | 29,824 | |
美国收入百分比变化 (GAAP) | 39 | % | | 6 | % |
| | | |
对冲收益(亏损) | $ | 62 | | | $ | 62 | |
收入(GAAP) | $ | 65,118 | | | $ | 65,118 | |
固定货币收入(非公认会计准则) | $ | 64,441 | | | $ | 65,320 | |
上一期收入,不包括套期保值效应(非公认会计准则)(1) | $ | 46,195 | | | $ | 61,887 | |
收入百分比变化 (GAAP) | 41 | % | | 5 | % |
固定货币收入百分比变化(非公认会计准则) | 39 | % | | 6 | % |
(1) 截至2020年9月30日的季度,总收入和套期保值收益(亏损)分别为461.73亿美元和2,200万美元。截至2021年6月30日的季度总收入和套期保值收益(亏损)分别为618.8亿美元和700万美元。
非公认会计准则固定货币收入和百分比变化:我们将非公认会计准则固定货币收入定义为不包括外汇汇率变动和套期保值活动的影响的总收入,我们用它来确定恒定货币收入的同比和季度同比变化百分比。非公认会计准则固定货币收入的计算方法是使用上一期汇率折算本季度收入,不包括本季度确认的任何套期保值效应。固定货币收入变动百分比是通过确定本季度非公认会计准则固定货币收入相对于上一期收入的增长来计算的,不包括前一时期确认的任何套期保值效应。
其他收入(支出),净额
下表列出了我们的其他收入(支出),净额(以百万计;未经审计):
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| 季度已结束 | | |
| 9月30日 | | |
| 2020 | | 2021 | | | | |
利息收入 | $ | 460 | | | $ | 387 | | | | | |
利息支出 | (48) | | | (77) | | | | | |
外汇汇兑收益(亏损),净额 | (84) | | | (139) | | | | | |
债务证券的收益(亏损),净额 | 116 | | | 37 | | | | | |
股权证券收益(亏损),净额(1) | 1,899 | | | 2,121 | | | | | |
绩效费 | (135) | | | (492) | | | | | |
权益法投资的收益(亏损)和减值,净额 | 26 | | | 188 | | | | | |
其他 | (88) | | | 8 | | | | | |
其他收入(支出),净额 | $ | 2,146 | | | $ | 2,033 | | | | | |
(1) 包括股票投资的所有未实现和已实现的损益。2021年第三季度,21.21亿美元的股权证券收益和4.92亿美元的绩效费的净影响使所得税、净收入和摊薄后每股收益的准备金分别增加了3.42亿美元、12.87亿美元和1.90美元。我们投资价值的波动可能会受到市场动态和其他因素的影响,并可能严重加剧未来时期OI&E的波动。
分部业绩
下表列出了我们的收入和营业收入(亏损)(单位:百万;未经审计):
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| 截至9月30日的季度 |
| 2020 | | 2021 |
收入: | | | |
谷歌服务 | $ | 42,573 | | | $ | 59,884 | |
谷歌云 | 3,444 | | | 4,990 | |
其他投注 | 178 | | | 182 | |
对冲收益(亏损) | (22) | | | 62 | |
总收入 | $ | 46,173 | | | $ | 65,118 | |
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| 截至9月30日的季度 |
| 2020 | | 2021 |
营业收入(亏损): | | | |
谷歌服务 | $ | 14,453 | | | $ | 23,973 | |
谷歌云 | (1,208) | | | (644) | |
其他投注 | (1,103) | | | (1,288) | |
公司成本,未分配 | (929) | | | (1,010) | |
运营收入总额 | $ | 11,213 | | | $ | 21,031 | |
我们将细分市场业绩报告为 Google 服务、Google Cloud 和其他投注:
•谷歌服务包括广告、安卓、Chrome、硬件、谷歌地图、Google Play、搜索和 YouTube 等产品和服务。谷歌服务的收入主要来自广告;应用程序、应用内购买、数字内容产品和硬件的销售;以及YouTube Premium和YouTube TV等基于订阅的产品的费用。
•Google Cloud 包括 Google 的基础架构和数据分析平台、协作工具以及为企业客户提供的其他服务。Google Cloud 的收入主要来自谷歌云平台服务和谷歌工作空间协作工具所收取的费用。
•其他投注是多个运营部门的组合,这些细分市场并不单独重要。其他赌注的收入主要来自互联网服务以及许可和研发服务的销售。
未分配的公司成本主要包括公司举措、企业分担成本,例如财务和法律成本,包括某些罚款和和解,以及与某些共同研发活动相关的成本。此外,与收入相关的套期收益(亏损)包含在公司成本中。