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美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
_____________________________
表单10-Q
| | | | | | | | |
☑ | 根据1934年《证券交易法》第13条或第15(d)条提交的季度报告 |
| 在截至的季度期间 | 2023年6月30日 |
或者
| | | | | | | | |
☐ | 根据1934年《证券交易法》第13条或第15(d)条提交的过渡报告 |
| 在过渡期内 | 到 |
委员会档案编号: 1-10235
IDEX CORP演讲
(注册人的确切姓名如其章程所示)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 特拉华 | | 36-3555336 |
| (州或其他司法管辖区 公司或组织) | | (美国国税局雇主 证件号) |
| | | | | |
| 桑德斯路 3100 号, | 301号套房 | 诺斯布鲁克, | 伊利诺伊 | | 60062 |
| (主要行政办公室地址) | | (邮政编码) |
注册人的电话号码,包括区号: (847) 498-7070
根据该法第12(b)条注册的证券:
| | | | | | | | | | | | | | |
每个班级的标题 | | 交易品种 | | 注册的每个交易所的名称 |
普通股,面值每股0.01美元 | | IEX | | 纽约证券交易所 |
用勾号指明注册人 (1) 在过去 12 个月(或注册人必须提交此类报告的较短期限)中是否已提交了 1934 年《证券交易法》第 13 条或第 15 (d) 条要求提交的所有报告,以及 (2) 在过去 90 天内是否遵守了此类申报要求。
是的 ☑没有☐
用复选标记表明注册人是否在过去 12 个月内(或者在要求注册人提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据第 S-T 法规(本章第 232.405 节)第 405 条要求提交的所有交互式数据文件。
是的 ☑没有 ☐
用复选标记指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报公司”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
大型加速过滤器 | ☑ | | 加速过滤器☐ | | 非加速过滤器☐ | | 规模较小的申报公司 | ☐ |
新兴成长型公司 | ☐ | | | | | | | |
| | | | | | | | |
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。 ☐用复选标记表明注册人是否为空壳公司(定义见《交易法》第12b-2条)。
是的☐没有☑
截至2023年7月21日,IDEX Corporation已发行普通股数量: 75,601,661.
目录
| | | | | | | | |
第一部分财务信息 | |
第 1 项。 | 财务报表 | 1 |
| 简明合并资产负债表 | 1 |
| 简明合并损益表 | 2 |
| 简明综合收益表 | 3 |
| 简明合并权益表 | 4 |
| 简明合并现金流量表 | 5 |
| 简明合并财务报表附注 | 6 |
| 注意事项 1。列报基础和重要会计政策 | 6 |
| 注意事项 2。收购 | 6 |
| 注意事项 3。合作投资 | 10 |
| 注意事项 4。业务板块 | 10 |
| 注意事项 5。收入 | 13 |
| 注意事项 6。每股普通股收益 | 15 |
| 注意事项7。资产负债表组件 | 17 |
| 注意事项8。商誉和无形资产 | 17 |
| 注意事项 9。借款 | 19 |
| 注意 10。公允价值测量 | 20 |
| 注意 11。租赁 | 21 |
| 注意 12。重组费用和资产减值 | 22 |
| 注意 13。其他综合收益(亏损) | 24 |
| 注意 14。股票回购 | 24 |
| 注意 15。基于股份的薪酬 | 25 |
| 注意 16。退休福利 | 29 |
| 注意 17。法律诉讼 | 30 |
| 注意 18。所得税 | 30 |
第 2 项。 | 管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析 | 31 |
第 3 项。 | 关于市场风险的定量和定性披露 | 45 |
第 4 项。 | 控制和程序 | 45 |
| |
第二部分。其他信息 | |
第 1 项。 | 法律诉讼 | 46 |
第 1A 项。 | 风险因素 | 46 |
第 2 项。 | 未注册的股权证券销售和所得款项的使用 | 46 |
第 5 项。 | 其他信息 | 46 |
第 6 项。 | 展品 | 47 |
签名 | 48 |
第一部分财务信息
第 1 项。财务报表
IDEX 公司
简明的合并资产负债表
(百万美元,每股金额除外)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
资产 | | | |
流动资产 | | | |
现金和现金等价物 | $ | 457.0 | | | $ | 430.2 | |
应收账款,减去信用损失备抵金7.0和 $8.0,分别地 | 455.2 | | | 442.8 | |
库存 | 482.5 | | | 470.9 | |
其他流动资产 | 93.2 | | | 55.4 | |
流动资产总额 | 1,487.9 | | | 1,399.3 | |
不动产、厂房和设备,扣除累计折旧 $538.8和 $516.7,分别地 | 421.6 | | | 382.1 | |
善意 | 2,714.4 | | | 2,638.1 | |
无形资产-净额 | 957.3 | | | 947.8 | |
其他非流动资产 | 138.7 | | | 144.6 | |
总资产 | $ | 5,719.9 | | | $ | 5,511.9 | |
负债和权益 | | | |
流动负债 | | | |
贸易应付账款 | $ | 189.7 | | | $ | 208.9 | |
应计费用 | 247.9 | | | 289.1 | |
短期借款 | 0.5 | | | — | |
应付股息 | 48.5 | | | 45.6 | |
流动负债总额 | 486.6 | | | 543.6 | |
长期借款 | 1,471.5 | | | 1,468.7 | |
递延所得税 | 286.1 | | | 264.2 | |
其他非流动负债 | 196.8 | | | 195.8 | |
负债总额 | 2,441.0 | | | 2,472.3 | |
承付款和意外开支 | | | |
股东权益 | | | |
优先股: | | | |
已授权: 5,000,000股票,美元.01每股面值;已发行: 没有 | — | | | — | |
普通股: | | | |
已授权: 150,000,000股票,美元.01每股面值 | | | |
已发布: 90,073,221截至 2023 年 6 月 30 日的股票以及 90,064,988截至2022年12月31日的股票 | 0.9 | | | 0.9 | |
额外的实收资本 | 834.2 | | | 817.2 | |
留存收益 | 3,713.4 | | | 3,531.7 | |
按成本计算的库存股: 14,367,209截至 2023 年 6 月 30 日的股票以及 14,451,032截至2022年12月31日的股票 | (1,182.0) | | | (1,184.3) | |
累计其他综合亏损 | (87.8) | | | (126.2) | |
股东权益总额 | 3,278.7 | | | 3,039.3 | |
非控股权益 | 0.2 | | | 0.3 | |
权益总额 | 3,278.9 | | | 3,039.6 | |
负债和权益总额 | $ | 5,719.9 | | | $ | 5,511.9 | |
参见简明合并财务报表附注
IDEX 公司
简明合并收益表
(以百万计,每股金额除外)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 | | |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | | | |
净销售额 | $ | 846.2 | | | $ | 796.1 | | | $ | 1,691.6 | | | $ | 1,547.2 | | | | | |
销售成本 | 468.2 | | | 439.2 | | | 931.1 | | | 847.8 | | | | | |
毛利 | 378.0 | | | 356.9 | | | 760.5 | | | 699.4 | | | | | |
销售、一般和管理费用 | 174.3 | | | 167.5 | | | 364.0 | | | 321.8 | | | | | |
重组费用和资产减值 | 3.6 | | | 2.8 | | | 4.1 | | | 3.4 | | | | | |
营业收入 | 200.1 | | | 186.6 | | | 392.4 | | | 374.2 | | | | | |
其他支出(收入)-净额 | 8.3 | | | — | | | 7.7 | | | (2.3) | | | | | |
利息支出 | 13.3 | | | 9.5 | | | 26.4 | | | 19.0 | | | | | |
所得税前收入 | 178.5 | | | 177.1 | | | 358.3 | | | 357.5 | | | | | |
所得税准备金 | 40.0 | | | 39.0 | | | 80.0 | | | 79.5 | | | | | |
净收入 | 138.5 | | | 138.1 | | | 278.3 | | | 278.0 | | | | | |
归属于非控股权益的净亏损 | 0.1 | | | 0.1 | | | 0.1 | | | 0.2 | | | | | |
归属于IDEX的净收益 | $ | 138.6 | | | $ | 138.2 | | | $ | 278.4 | | | $ | 278.2 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
普通股每股收益: | | | | | | | | | | | |
归属于IDEX的普通股每股基本收益 | $ | 1.83 | | | $ | 1.82 | | | $ | 3.68 | | | $ | 3.66 | | | | | |
归属于IDEX的摊薄后每股普通股收益 | $ | 1.82 | | | $ | 1.81 | | | $ | 3.66 | | | $ | 3.65 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
分享数据: | | | | | | | | | | | |
基本加权平均已发行普通股 | 75.6 | | | 75.8 | | | 75.6 | | | 76.0 | | | | | |
摊薄后的加权平均已发行普通股 | 75.9 | | | 76.1 | | | 75.9 | | | 76.2 | | | | | |
参见简明合并财务报表附注
IDEX 公司
综合收益的简明合并报表
(以百万计)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 | | |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | | | |
净收入 | $ | 138.5 | | | $ | 138.1 | | | $ | 278.3 | | | $ | 278.0 | | | | | |
其他综合收益(亏损): | | | | | | | | | | | |
扣除税后的养老金和其他退休后调整 | (0.9) | | | 0.6 | | | (0.5) | | | 1.2 | | | | | |
累积翻译调整 | 2.3 | | | (81.9) | | | 38.9 | | | (101.4) | | | | | |
其他综合收益(亏损) | 1.4 | | | (81.3) | | | 38.4 | | | (100.2) | | | | | |
综合收入 | 139.9 | | | 56.8 | | | 316.7 | | | 177.8 | | | | | |
归属于非控股权益的全面亏损 | 0.1 | | | 0.1 | | | 0.1 | | | 0.2 | | | | | |
归属于IDEX的综合收益 | $ | 140.0 | | | $ | 56.9 | | | $ | 316.8 | | | $ | 178.0 | | | | | |
参见简明合并财务报表附注
IDEX 公司
简明合并权益表
(百万美元)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 累计其他综合亏损 | | | | | | | | |
| 常见 股票和 额外 实收资本 | | 已保留 收益 | | 累积的 翻译 调整 | | 退休 好处 调整 | | 财政部 股票 | | 总计 股东 公平 | | 非控股权益 | | 权益总额 |
余额,2022 年 12 月 31 日 | $ | 818.1 | | | $ | 3,531.7 | | | $ | (137.1) | | | $ | 10.9 | | | $ | (1,184.3) | | | $ | 3,039.3 | | | $ | 0.3 | | | $ | 3,039.6 | |
净收入 | — | | | 139.8 | | | — | | | — | | | — | | | 139.8 | | | — | | | 139.8 | |
累积翻译调整 | — | | | — | | | 36.6 | | | — | | | — | | | 36.6 | | | — | | | 36.6 | |
退休义务的净变动(扣除税款)0.2) | — | | | — | | | — | | | 0.4 | | | — | | | 0.4 | | | — | | | 0.4 | |
的发行 84,666发行未归属股票、绩效股票单位和行使股票期权所得的普通股(扣除税后)1.8) | — | | | — | | | — | | | — | | | 4.7 | | | 4.7 | | | — | | | 4.7 | |
因预扣税而交出的股票 | — | | | — | | | — | | | — | | | (4.4) | | | (4.4) | | | — | | | (4.4) | |
基于股份的薪酬 | 12.8 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 12.8 | | | — | | | 12.8 | |
余额,2023 年 3 月 31 日 | $ | 830.9 | | | $ | 3,671.5 | | | $ | (100.5) | | | $ | 11.3 | | | $ | (1,184.0) | | | $ | 3,229.2 | | | $ | 0.3 | | | $ | 3,229.5 | |
净收益(亏损) | — | | | 138.6 | | | — | | | — | | | — | | | 138.6 | | | (0.1) | | | 138.5 | |
累积翻译调整 | — | | | — | | | 2.3 | | | — | | | — | | | 2.3 | | | — | | | 2.3 | |
退休义务的净变动(扣除税款后的净变动为美元(0.4)) | — | | | — | | | — | | | (0.9) | | | — | | | (0.9) | | | — | | | (0.9) | |
的发行 26,763发行未归属股票、绩效股票单位和行使股票期权所得的普通股(扣除税后)0.3) | — | | | — | | | — | | | — | | | 3.3 | | | 3.3 | | | — | | | 3.3 | |
回购 5,400普通股 | — | | | — | | | — | | | — | | | (1.1) | | | (1.1) | | | — | | | (1.1) | |
因预扣税而交出的股票 | — | | | — | | | — | | | — | | | (0.2) | | | (0.2) | | | — | | | (0.2) | |
基于股份的薪酬 | 4.2 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 4.2 | | | — | | | 4.2 | |
申报的现金分红-$1.28每股已发行普通股 | — | | | (96.7) | | | — | | | — | | | — | | | (96.7) | | | — | | | (96.7) | |
余额,2023 年 6 月 30 日 | $ | 835.1 | | | $ | 3,713.4 | | | $ | (98.2) | | | $ | 10.4 | | | $ | (1,182.0) | | | $ | 3,278.7 | | | $ | 0.2 | | | $ | 3,278.9 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 累计其他综合亏损 | | | | | | | | |
| 常见 股票和 额外 实收资本 | | 已保留 收益 | | 累积的 翻译 调整 | | 退休 好处 调整 | | | | 财政部 股票 | | 总计 股东 公平 | | 非控股权益 | | 权益总额 |
余额,2021 年 12 月 31 日 | $ | 796.5 | | | $ | 3,126.5 | | | $ | (62.2) | | | $ | (7.4) | | | | | $ | (1,050.3) | | | $ | 2,803.1 | | | $ | — | | | $ | 2,803.1 | |
净收益(亏损) | — | | | 140.0 | | | — | | | — | | | | | — | | | 140.0 | | | (0.1) | | | 139.9 | |
累积翻译调整 | — | | | — | | | (19.5) | | | — | | | | | — | | | (19.5) | | | — | | | (19.5) | |
退休义务的净变动(扣除税款)0.2) | — | | | — | | | — | | | 0.6 | | | | | — | | | 0.6 | | | — | | | 0.6 | |
的发行 73,755发行未归属股票、绩效股票单位和行使股票期权所得的普通股(扣除税后)1.7) | — | | | — | | | — | | | — | | | | | 1.4 | | | 1.4 | | | — | | | 1.4 | |
回购 147,500普通股 | — | | | — | | | — | | | — | | | | | (28.3) | | | (28.3) | | | — | | | (28.3) | |
因预扣税而交出的股票 | — | | | — | | | — | | | — | | | | | (4.9) | | | (4.9) | | | — | | | (4.9) | |
基于股份的薪酬 | 6.6 | | | — | | | — | | | — | | | | | — | | | 6.6 | | | — | | | 6.6 | |
余额,2022 年 3 月 31 日 | $ | 803.1 | | | $ | 3,266.5 | | | $ | (81.7) | | | $ | (6.8) | | | | | $ | (1,082.1) | | | $ | 2,899.0 | | | $ | (0.1) | | | $ | 2,898.9 | |
净收益(亏损) | — | | | 138.2 | | | — | | | — | | | | | — | | | 138.2 | | | (0.1) | | | 138.1 | |
累积翻译调整 | — | | | — | | | (81.9) | | | — | | | | | — | | | (81.9) | | | — | | | (81.9) | |
退休义务的净变动(扣除税款)0.5) | — | | | — | | | — | | | 0.6 | | | | | — | | | 0.6 | | | — | | | 0.6 | |
的发行 42,408发行未归属股票、绩效股票单位和行使股票期权所得的普通股(扣除税后)0.4) | — | | | — | | | — | | | — | | | | | 3.8 | | | 3.8 | | | — | | | 3.8 | |
回购 474,690普通股 | — | | | — | | | — | | | — | | | | | (87.5) | | | (87.5) | | | — | | | (87.5) | |
基于股份的薪酬 | 6.9 | | | — | | | — | | | — | | | | | — | | | 6.9 | | | — | | | 6.9 | |
申报的现金分红-$1.20每股已发行普通股 | — | | | (90.9) | | | — | | | — | | | | | — | | | (90.9) | | | — | | | (90.9) | |
余额,2022 年 6 月 30 日 | $ | 810.0 | | | $ | 3,313.8 | | | $ | (163.6) | | | $ | (6.2) | | | | | $ | (1,165.8) | | | $ | 2,788.2 | | | $ | (0.2) | | | $ | 2,788.0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
参见简明合并财务报表附注
IDEX 公司
简明的合并现金流量表
(以百万计)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六个月 |
| 2023 | | 2022 |
来自经营活动的现金流 | | | |
净收入 | $ | 278.3 | | | $ | 278.0 | |
为使净收入与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整: | | | |
出售资产的收益 | (0.2) | | | (2.6) | |
资产减值 | 0.5 | | | 0.2 | |
合作伙伴应收票据的信用损失 | 7.7 | | | — | |
折旧 | 27.2 | | | 24.7 | |
无形资产的摊销 | 46.8 | | | 32.2 | |
债务发行费用的摊销 | 0.8 | | | 0.8 | |
基于股份的薪酬支出 | 17.0 | | | 13.5 | |
递延所得税 | — | | | (0.2) | |
变动(扣除收购和外汇的影响): | | | |
应收款 | (5.8) | | | (68.7) | |
库存 | (2.0) | | | (84.5) | |
其他流动资产 | (18.6) | | | (17.8) | |
贸易应付账款 | (17.9) | | | 36.2 | |
递延收入 | 4.2 | | | 1.3 | |
应计费用 | (52.5) | | | (22.5) | |
其他-净额 | 3.6 | | | 1.4 | |
经营活动提供的净现金流 | 289.1 | | | 192.0 | |
来自投资活动的现金流 | | | |
购置不动产、厂房和设备 | (48.2) | | | (31.7) | |
收购业务,扣除获得的现金 | (110.3) | | | (234.9) | |
处置固定资产的收益 | 1.3 | | | 6.6 | |
购买有价证券 | (19.1) | | | — | |
其他-净额 | (0.3) | | | (0.1) | |
用于投资活动的净现金流量 | (176.6) | | | (260.1) | |
来自融资活动的现金流量 | | | |
发行所得的收益 5.13% 优先票据 | 100.0 | | | — | |
付款 3.20% 优先票据 | (100.0) | | | — | |
已支付的股息 | (93.9) | | | (86.9) | |
股票期权行使的收益 | 8.0 | | | 5.2 | |
回购普通股 | (1.0) | | | (110.4) | |
因预扣税而交出的股票 | (4.6) | | | (4.9) | |
其他-净额 | (0.5) | | | (0.1) | |
用于融资活动的净现金流量 | (92.0) | | | (197.1) | |
汇率变动对现金和现金等价物的影响 | 6.3 | | | (32.4) | |
现金和现金等价物的净增加(减少) | 26.8 | | | (297.6) | |
年初的现金和现金等价物 | 430.2 | | | 855.4 | |
期末的现金和现金等价物 | $ | 457.0 | | | $ | 557.8 | |
| | | |
补充现金流信息 | | | |
已支付的现金用于: | | | |
利息 | $ | 25.1 | | | $ | 18.5 | |
所得税 | 102.9 | | | 86.9 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
参见简明合并财务报表附注
目录
IDEX 公司
简明合并财务报表附注
(以百万美元计,每股金额除外)
(未经审计)
1. 列报基础和重要会计政策
IDEX Corporation(“IDEX” 或 “公司”)的简明合并财务报表是根据美利坚合众国普遍接受的适用于中期财务信息的会计原则(“美国公认会计原则”)以及经修订的1934年《证券交易法》规定的10-Q表说明编制的。这些报表未经审计,但包括公司认为公平列报此处所列信息所必需的所有调整,仅包括经常性项目,除非另有说明。截至2023年6月30日的三个月和六个月的经营业绩不一定代表全年的预期业绩。
本报告中提出的简明合并财务报表和管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析应与公司截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告一起阅读。
最近采用的会计准则
2021 年 10 月,财务会计准则委员会发布了 2021-08 年度会计准则更新, 业务合并(主题 805):对与客户签订的合同合同中的合同资产和合同负债进行核算,它将合同资产和合同负债列入适用于企业合并的确认和计量原则的例外情况清单,并要求收购方根据收入确认指导确认和计量在业务合并中收购的合同资产和合同负债。公司在从 2023 年 1 月 1 日开始的年度和过渡期的前瞻性基础上采用了该标准。该准则的采用并未对公司的简明合并财务报表产生重大影响。
2. 收购
公司对业务的所有收购均根据会计准则编纂(“ASC”)805进行了核算, 业务合并。因此,被收购公司的资产和负债经过调整以反映资产和负债的公允价值后,已从各自的收购之日起计入公司的简明合并财务报表。Nexsight, LLC及其业务Envirosight、WinCan、myTana和Pipeline Renewal Technologies(“Nexsight”)(2022年2月28日收购)、KZ CO. 的运营业绩(“kzValve”)(2022年5月2日收购)、Muon B.V. 及其子公司(“Muon Group”)(2022年11月18日收购)和Iridian Spectral Technologies(“Iridian”)(2023年5月19日收购)自收购之日起已纳入公司的简明合并财务报表。由于收购没有对公司的简明合并财务报表单独或总体产生重大影响,因此尚未提供补充预估信息。
2023 年收购
伊里迪安人
2023年5月19日,该公司通过股票收购收购了Iridian。Iridian是设计和制造薄膜、多层光学滤光器的全球领导者,服务于激光通信、电信和生命科学市场,并扩大了公司的光学技术产品范围。Iridian总部位于加拿大安大略省渥太华,在公司健康与科学技术(“HST”)领域的科学流体与光学报告部门开展业务。收购 Iridian 的现金对价为 $110.3百万。全部收购价格均由手头现金提供资金。本次交易中确认的商誉和无形资产为美元53.6百万和美元45.6分别为百万。出于税收目的,商誉不可扣除。
目录
IDEX 公司
简明合并财务报表附注
(以百万美元计,每股金额除外)
(未经审计)
公司根据对收购资产公允价值和假设负债的理解,初步分配了截至收购之日收购Iridian的收购价格。这些非经常性公允价值衡量标准在公允价值层次结构中被归类为第 3 级。随着公司继续获得更多信息,主要与这些资产和负债的估值有关,并继续整合新收购的业务,公司将完善对公允价值的估计,更准确地分配收购价格。只有截至收购日期确定的项目才考虑进行后续调整。在衡量期结束之前,公司将继续对收购价格分配进行必要的调整。
根据收购当日的估计公允价值,收购价格对收购资产和承担的负债的初步分配如下:
| | | | | |
| 总计 |
流动资产,扣除收购的现金 | $ | 10.6 | |
不动产、厂房和设备 | 19.9 | |
善意 | 53.6 | |
无形资产 | 45.6 | |
其他非流动资产 | 5.4 | |
收购的资产总额 | 135.1 | |
流动负债 | (1.2) | |
递延所得税 | (18.7) | |
其他非流动负债 | (4.9) | |
收购的净资产 | $ | 110.3 | |
收购的无形资产包括商品名称、客户关系和非专利技术。此次收购的商誉反映了该业务的战略契合度、收入和收益增长潜力。
收购的无形资产和加权平均摊销期如下:
| | | | | | | | | | | |
| 总计 | | 加权平均寿命 |
商标名称 | $ | 5.2 | | | 15 |
客户关系 | 29.3 | | | 12 |
未获专利的技术 | 11.1 | | | 11 |
收购的无形资产 | $ | 45.6 | | | |
该公司支出 $2.5百万和美元3.6在截至2023年6月30日的三个月和六个月中,与收购相关的成本分别为百万美元。这些成本记录在销售、一般和管理费用中,与已完成的交易、待定交易和潜在交易(包括最终未完成的交易)有关。
2022 年收购
Nexsig
2022 年 2 月 28 日,公司通过部分股票和资产收购收购了 Nexsight。Nexsight与公司现有的iPek和ADS业务部门形成了互补和协同效应,这些部门设计和创建了下水道爬行器、检查和监控系统以及软件应用程序,使团队能够远程识别、预测和纠正污水系统问题。Nexsight总部位于新泽西州伦道夫,在该公司的流体与计量技术(“FMT”)领域的水务报告部门运营。收购Nexsight的现金对价为美元112.5百万。全部收购价格均由手头现金提供资金。本次交易中确认的商誉和无形资产为美元54.7百万和美元49.8分别为百万。出于税收目的,商誉可以部分扣除。
目录
IDEX 公司
简明合并财务报表附注
(以百万美元计,每股金额除外)
(未经审计)
公司根据对收购资产和假设负债公允价值的理解,最终确定了截至收购之日收购Nexsight的收购价格分配。这些非经常性公允价值衡量标准在公允价值层次结构中被归类为第三级。
根据收购当日的估计公允价值,收购价格对收购资产和承担的负债的最终分配如下:
| | | | | |
| 总计 |
流动资产,扣除收购的现金 | $ | 16.6 | |
不动产、厂房和设备 | 2.0 | |
善意 | 54.7 | |
无形资产 | 49.8 | |
其他非流动资产 | 4.3 | |
收购的资产总额 | 127.4 | |
流动负债 | (9.2) | |
递延所得税 | (1.9) | |
其他非流动负债 | (3.8) | |
收购的净资产 | $ | 112.5 | |
收购的无形资产包括商品名称、客户关系和软件。此次收购的商誉反映了该业务的战略契合度、收入和收益增长潜力。
收购的无形资产和加权平均摊销期如下:
| | | | | | | | | | | |
| 总计 | | 加权平均寿命 |
商标名称 | $ | 13.5 | | | 15 |
客户关系 | 31.5 | | | 10 |
软件 | 4.8 | | | 5 |
收购的无形资产 | $ | 49.8 | | | |
kzValve
2022 年 5 月 2 日,该公司通过资产收购收购了 kzValve。KzValve 是主要用于农业应用的电动阀门和控制器的领先制造商。KzValve 扩大并扩大了 IDEX 的农业产品组合,补充了 Banjo 当前针对这些应用的流体管理解决方案。KzValve总部位于内布拉斯加州格林伍德,在该公司的FMT细分市场农业报告部门开展业务。KzValve 是以 $ 的现金对价被收购的120.1百万。整个收购的资金都来自手头现金。本次交易中确认的商誉和无形资产为美元56.4百万和美元52.0分别为百万。出于税收目的,商誉可以扣除。
公司根据对收购资产公允价值和假设负债的理解,最终确定了截至收购之日收购KzValve的收购价格的分配。这些非经常性公允价值衡量标准在公允价值层次结构中被归类为第 3 级。
根据收购当日的估计公允价值,收购价格对收购资产和承担的负债的最终分配如下:
目录
IDEX 公司
简明合并财务报表附注
(以百万美元计,每股金额除外)
(未经审计)
| | | | | |
| 总计 |
流动资产,扣除收购的现金 | $ | 9.7 | |
不动产、厂房和设备 | 1.8 | |
善意 | 56.4 | |
无形资产 | 52.0 | |
递延所得税 | 0.2 | |
其他非流动资产 | 1.0 | |
收购的资产总额 | 121.1 | |
流动负债 | (1.0) | |
收购的净资产 | $ | 120.1 | |
收购的无形资产包括商品名称、客户关系和非专利技术。此次收购的商誉反映了该业务的战略契合度、收入和收益增长潜力。
收购的无形资产和加权平均摊销期如下:
| | | | | | | | | | | |
| 总计 | | 加权平均寿命 |
商标名称 | $ | 7.5 | | | 15 |
客户关系 | 36.0 | | | 13 |
未获得专利的技术 | 8.5 | | | 10 |
收购的无形资产 | $ | 52.0 | | | |
Muon Group
2022年11月18日,公司收购了Muon集团的股票。Muon Group 生产各种材料的高精度流路,使各种液体和气体能够在医疗、半导体、食品加工、数字印刷和过滤技术的关键应用中流动。Muon Group在荷兰哈珀特、荷兰Eerbeek、荷兰维兴、英国多塞特郡和印度浦那开展业务,并在公司HST板块的Scientific Fluidics & Optics报告部门开展业务。收购Muon Group的现金对价为美元713.0百万。购买价格由美元资助342.6百万手头现金,美元170.4公司循环信贷额度的百万美元收益和 $200.0公司定期融资的百万美元收益。本次交易中确认的商誉和无形资产为美元393.0百万和美元319.1分别为百万。出于税收目的,商誉不可扣除。
公司根据对收购资产公允价值和假设负债的理解,对截至收购之日收购Muon Group的收购价格进行了初步分配。这些非经常性公允价值衡量标准在公允价值层次结构中被归类为第 3 级。随着公司继续获得更多信息,主要与这些资产和负债的估值有关,并继续整合新收购的业务,公司将完善对公允价值的估计,更准确地分配收购价格。只有截至收购日期确定的项目才考虑进行后续调整。在衡量期结束之前,公司将继续对收购价格分配进行必要的调整。
根据收购当日的估计公允价值,收购价格对收购资产和承担的负债的初步分配如下:
目录
IDEX 公司
简明合并财务报表附注
(以百万美元计,每股金额除外)
(未经审计)
| | | | | |
| 总计 |
流动资产,扣除收购的现金 | $ | 52.8 | |
不动产、厂房和设备 | 59.1 | |
善意 | 393.0 | |
无形资产 | 319.1 | |
其他非流动资产 | 9.6 | |
收购的资产总额 | 833.6 | |
流动负债 | (25.8) | |
递延所得税 | (83.9) | |
其他非流动负债 | (10.9) | |
收购的净资产 | $ | 713.0 | |
收购的无形资产包括商品名称、客户关系和非专利技术。此次收购的商誉反映了该业务的战略契合度、收入和收益增长潜力。
收购的无形资产和加权平均摊销期如下:
| | | | | | | | | | | |
| 总计 | | 加权平均寿命 |
商标名称 | $ | 38.3 | | | 15 |
客户关系 | 212.4 | | | 13 |
未获得专利的技术 | 68.4 | | | 11 |
收购的无形资产 | $ | 319.1 | | | |
该公司支出 $1.7百万和美元2.6在截至2022年6月30日的三个月和六个月中,与收购相关的成本分别为百万美元。这些成本记录在销售、一般和管理费用中,与已完成的交易、待定交易和潜在交易(包括最终未完成的交易)有关。该公司还记录了 $0.1百万和美元0.3在截至2022年6月30日的三个月和六个月中,与2022年分别完成对Nexsight和KzValve的收购相关的百万公允价值库存增加费用,按销售成本计算。
3. 合作投资
在2021年和2022年期间,IDEX的一家子公司共筹集了资金7.2百万美元期票,作为对一家初创公司的投资,该公司提供通信技术,以改善消防员应对的个人绩效和团队协调,这符合我们的FSDP部门的战略计划。公司每季度评估这些期票是否需要信用损失备抵金,并使用当前的预期信用损失模型来衡量备抵额。尽管该公司继续保留这家初创公司知识产权的某些可转换股权和担保权益,但在2023年第二季度,IDEX得出结论,它将暂停对这家初创公司的额外融资。根据公司对第二季度投资可收回性的分析,IDEX确定其投资可能无法再收回。结果,IDEX记录的信用损失为美元7.7其他支出(收入)百万美元——简明合并收益表中的净额,简明合并资产负债表上的其他非流动资产储备金,用于支付截至2023年6月30日未偿还的本金和应计利息的全部金额。
4. 业务板块
IDEX 有 三应申报的业务领域:流体与计量技术(“FMT”)、健康与科学技术(“HST”)和消防与安全/多元化产品(“FSDP”)。
FMT 部门设计、生产和分销正排量泵、阀门、小容量校准器、流量计、喷射器和其他流体处理泵模块和系统,并为其提供流量监控和其他服务
目录
IDEX 公司
简明合并财务报表附注
(以百万美元计,每股金额除外)
(未经审计)
食品、化工、一般工业、水和废水处理、农业和能源行业。FMT 特定应用的泵和计量解决方案服务于各种终端市场,包括工业基础设施(化石燃料、精炼燃料和替代燃料以及水和废水)、能源、化学加工、农业、食品和饮料、半导体、纸浆和造纸、汽车/运输、塑料和树脂、电子和电气、建筑和采矿、制药和生物制药、机械以及许多其他专业利基市场。
HST 部门设计、生产和分销各种精密流体、旋转叶片泵、离心泵和正排量泵、辊压和干燥系统、微精密部件、气动元件和密封解决方案、高性能模压和挤压密封组件、定制机械和轴封、工程卫生混合器和阀门、生物相容性医疗设备和植入物、空气压缩机和鼓风机、光学部件和精密涂层、实验室和商业设备,光子解决方案和精密齿轮和蠕动泵技术。HST 服务于各种终端市场,包括食品和饮料、生命科学、分析仪器、制药和生物制药、工业、半导体、数字印刷、汽车/运输、医疗/牙科、能源、化妆品、海洋、化工、废水和水处理、研究和航空航天/国防市场。
FSDP部门为消防和救援行业设计、生产和分销消防泵、阀门和控制装置、救援工具、起重袋和其他部件和系统,用于汽车、能源和工业市场各种工业和商业应用的工程不锈钢扎带和夹紧装置,以及用于分配、计量和混合用于全球涂料和工业市场各种零售和商业业务的着色剂和涂料的精密设备。
下文根据所提供产品和服务的性质列出了有关公司业务部门的信息。公司使用调整后的息税折旧摊销前利润作为衡量分部业绩的主要指标。细分市场间销售的合同条款等同于正常交易的条款。
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IDEX 公司
简明合并财务报表附注
(以百万美元计,每股金额除外)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
净销售额 | | | | | | | |
流体和计量技术 | | | | | | | |
外部客户 | $ | 324.1 | | | $ | 299.5 | | | $ | 645.2 | | | $ | 571.4 | |
细分市场间销售 | 1.0 | | | 0.4 | | | 1.7 | | | 0.5 | |
细分市场总销售额 | 325.1 | | | 299.9 | | | 646.9 | | | 571.9 | |
健康与科学技术 | | | | | | | |
外部客户 | 338.4 | | | 325.4 | | | 688.7 | | | 640.0 | |
细分市场间销售 | 1.1 | | | 0.6 | | | 1.8 | | | 1.2 | |
细分市场总销售额 | 339.5 | | | 326.0 | | | 690.5 | | | 641.2 | |
消防与安全/多元化产品 | | | | | | | |
外部客户 | 183.7 | | | 171.2 | | | 357.7 | | | 335.8 | |
细分市场间销售 | 1.1 | | | — | | | 1.5 | | | 0.1 | |
细分市场总销售额 | 184.8 | | | 171.2 | | | 359.2 | | | 335.9 | |
分段间淘汰 | (3.2) | | | (1.0) | | | (5.0) | | | (1.8) | |
净销售额 | $ | 846.2 | | | $ | 796.1 | | | $ | 1,691.6 | | | $ | 1,547.2 | |
调整后的息税折旧摊销前 | | | | | | | |
流体和计量技术 | $ | 114.1 | | | $ | 95.0 | | | $ | 220.3 | | | $ | 183.4 | |
健康与科学技术 | 93.7 | | | 103.6 | | | 194.4 | | | 203.4 | |
消防与安全/多元化产品 | 54.5 | | | 45.1 | | | 104.2 | | | 89.5 | |
分部调整后的息税折旧摊销前 | 262.3 | | | 243.7 | | | 518.9 | | | 476.3 | |
企业和其他 | (21.6) | | | (24.5) | | | (48.4) | | | (42.4) | |
调整后 EBITDA | 240.7 | | | 219.2 | | | 470.5 | | | 433.9 | |
-利息支出 | 13.3 | | | 9.5 | | | 26.4 | | | 19.0 | |
-折旧 | 14.4 | | | 12.5 | | | 27.2 | | | 24.7 | |
-摊销 | 23.2 | | | 16.9 | | | 46.8 | | | 32.2 | |
-公允价值库存增值费用 | — | | | 0.4 | | | — | | | 0.4 | |
-重组费用和资产减值 | 3.6 | | | 2.8 | | | 4.1 | | | 2.8 | |
+ 出售资产的收益 | — | | | — | | | — | | | (2.7) | |
-合作伙伴应收票据的信用损失(1) | 7.7 | | | — | | | 7.7 | | | — | |
所得税前收入 | $ | 178.5 | | | $ | 177.1 | | | $ | 358.3 | | | $ | 357.5 | |
(1) 代表与合作伙伴的投资准备金,该储备金可能无法再收回。请参阅 注意事项 3了解更多细节。
| | | | | | | | | | | |
| 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
资产 | | | |
流体和计量技术 | $ | 1,698.3 | | | $ | 1,676.9 | |
健康与科学技术 | 3,075.4 | | | 2,931.1 | |
消防与安全/多元化产品 | 793.0 | | | 771.8 | |
企业和其他 | 153.2 | | | 132.1 | |
总资产 | $ | 5,719.9 | | | $ | 5,511.9 | |
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IDEX 公司
简明合并财务报表附注
(以百万美元计,每股金额除外)
(未经审计)
5. 收入
收入分解
该公司提供全面的产品,包括根据客户规格制造的技术,这些产品在全球利基市场销售。公司按申报单位和地理区域对与客户签订的合同的收入进行细分,因为公司认为它最能描述其收入和现金流的金额、性质、时间和不确定性如何受到经济因素的影响。根据客户所在的地理位置,收入归因于地理区域。下表列出了按申报单位和地理区域分列的收入。
截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和六个月中,按申报单位划分的收入如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 | | |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | | | |
泵 | $ | 109.2 | | | $ | 104.5 | | | $ | 214.3 | | | $ | 201.9 | | | | | |
水 | 87.3 | | | 81.6 | | | 181.4 | | | 146.0 | | | | | |
能量 | 55.7 | | | 44.7 | | | 106.4 | | | 93.0 | | | | | |
农业 | 40.1 | | | 38.1 | | | 78.7 | | | 70.4 | | | | | |
阀门 | 32.8 | | | 31.0 | | | 66.1 | | | 60.6 | | | | | |
分段间消除 | (1.0) | | | (0.4) | | | (1.7) | | | (0.5) | | | | | |
流体和计量技术 | 324.1 | | | 299.5 | | | 645.2 | | | 571.4 | | | | | |
科学流体学与光学 | 169.0 | | | 149.2 | | | 347.6 | | | 290.4 | | | | | |
高性能气动技术 | 66.0 | | | 65.1 | | | 135.4 | | | 127.1 | | | | | |
密封解决方案 | 62.4 | | | 68.0 | | | 127.1 | | | 138.2 | | | | | |
材料加工技术 | 33.0 | | | 34.8 | | | 60.7 | | | 68.5 | | | | | |
微型泵 | 9.1 | | | 8.9 | | | 19.7 | | | 17.0 | | | | | |
分段间消除 | (1.1) | | | (0.6) | | | (1.8) | | | (1.2) | | | | | |
健康与科学技术 | 338.4 | | | 325.4 | | | 688.7 | | | 640.0 | | | | | |
消防与安全 | 109.8 | | | 99.8 | | | 216.0 | | | 195.5 | | | | | |
配送 | 44.7 | | | 43.8 | | | 80.9 | | | 85.4 | | | | | |
BAND-IT | 30.3 | | | 27.6 | | | 62.3 | | | 55.0 | | | | | |
分段间消除 | (1.1) | | | — | | | (1.5) | | | (0.1) | | | | | |
消防与安全/多元化产品 | 183.7 | | | 171.2 | | | 357.7 | | | 335.8 | | | | | |
净销售额 | $ | 846.2 | | | $ | 796.1 | | | $ | 1,691.6 | | | $ | 1,547.2 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
目录
IDEX 公司
简明合并财务报表附注
(以百万美元计,每股金额除外)
(未经审计)
截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和六个月中,按地理区域划分的收入如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| 截至2023年6月30日的三个月 |
| FMT | | HST | | FSDP | | 索引 |
美国 | $ | 180.7 | | | $ | 148.5 | | | $ | 96.7 | | | $ | 425.9 | |
北美,不包括美国 | 17.9 | | | 8.2 | | | 8.1 | | | 34.2 | |
欧洲 | 51.5 | | | 111.2 | | | 42.4 | | | 205.1 | |
亚洲 | 48.8 | | | 65.2 | | | 28.0 | | | 142.0 | |
其他 (1) | 26.2 | | | 6.4 | | | 9.6 | | | 42.2 | |
分段间消除 | (1.0) | | | (1.1) | | | (1.1) | | | (3.2) | |
净销售额 | $ | 324.1 | | | $ | 338.4 | | | $ | 183.7 | | | $ | 846.2 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| 截至2022年6月30日的三个月 |
| FMT | | HST | | FSDP | | 索引 |
美国 | $ | 170.5 | | | $ | 157.7 | | | $ | 85.0 | | | $ | 413.2 | |
北美,不包括美国 | 16.6 | | | 9.5 | | | 8.5 | | | 34.6 | |
欧洲 | 51.8 | | | 92.5 | | | 42.0 | | | 186.3 | |
亚洲 | 41.2 | | | 60.8 | | | 26.6 | | | 128.6 | |
其他 (1) | 19.8 | | | 5.5 | | | 9.1 | | | 34.4 | |
分段间消除 | (0.4) | | | (0.6) | | | — | | | (1.0) | |
净销售额 | $ | 299.5 | | | $ | 325.4 | | | $ | 171.2 | | | $ | 796.1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| 截至2023年6月30日的六个月 |
| FMT | | HST | | FSDP | | 索引 |
美国 | $ | 357.5 | | | $ | 298.1 | | | $ | 186.1 | | | $ | 841.7 | |
北美,不包括美国 | 37.3 | | | 13.4 | | | 16.6 | | | 67.3 | |
欧洲 | 110.7 | | | 232.1 | | | 87.1 | | | 429.9 | |
亚洲 | 93.9 | | | 131.8 | | | 51.4 | | | 277.1 | |
其他 (1) | 47.5 | | | 15.1 | | | 18.0 | | | 80.6 | |
分段间消除 | (1.7) | | | (1.8) | | | (1.5) | | | (5.0) | |
净销售额 | $ | 645.2 | | | $ | 688.7 | | | $ | 357.7 | | | $ | 1,691.6 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| 截至2022年6月30日的六个月 |
| FMT | | HST | | FSDP | | 索引 |
美国 | $ | 320.5 | | | $ | 309.7 | | | $ | 161.5 | | | $ | 791.7 | |
北美,不包括美国 | 33.9 | | | 17.0 | | | 19.4 | | | 70.3 | |
欧洲 | 100.5 | | | 183.8 | | | 87.0 | | | 371.3 | |
亚洲 | 77.7 | | | 119.6 | | | 50.0 | | | 247.3 | |
其他 (1) | 39.3 | | | 11.1 | | | 18.0 | | | 68.4 | |
分段间消除 | (0.5) | | | (1.2) | | | (0.1) | | | (1.8) | |
净销售额 | $ | 571.4 | | | $ | 640.0 | | | $ | 335.8 | | | $ | 1,547.2 | |
(1) 其他包括:南美洲、中东、澳大利亚和非洲。
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IDEX 公司
简明合并财务报表附注
(以百万美元计,每股金额除外)
(未经审计)
履约义务
公司的绩效义务要么在某个时间点得到履行,要么随着工作的进展而随着时间的推移而得到履行。在某个时间点向客户转移的产品和服务的收入约为 95显示的所有期间总收入的百分比。一段时间内转移给客户的产品和服务的收入近似值 5显示的所有期间总收入的百分比。
合约余额
收入确认、账单和现金收取的时间可能导致客户应收账款、预付款或账单超过已确认的收入。客户应收账款包括客户开具账单和当前应付的金额以及未开票的金额(合同资产),包含在简明合并资产负债表上的应收账款中。金额根据合同条款或工作进展计费。当计费时间与确认收入的时间不同时,就会出现未开单金额,例如合同条款要求在满足特定的里程碑后才能向客户开单。未开单金额主要与使用成本比成本法在一段时间内履行的履约义务有关,确认的收入超过向客户开具账单的金额,因为尚无权根据合同条款开具发票。如果与合同相关的收入在开票前得到确认,则未开票金额记为合同资产,在根据合同条款开具账单时取消确认。
客户应收账款的构成如下:
| | | | | | | | | | | |
| 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
已收账款 | $ | 437.6 | | | $ | 421.3 | |
未开单应收账款 | 9.5 | | | 10.0 | |
客户应收账款总额 | $ | 447.1 | | | $ | 431.3 | |
超过已确认收入的预付款、存款和账单包含在递延收入中,递延收入根据公司预计确认收入的时间分为流动收入或非流动收入。流动部分包含在应计费用中,非流动部分包含在简明合并资产负债表上的其他非流动负债中。预付款和存款代表合同负债,在客户在公司履行合同安排下的履约义务(包括随着时间的推移履行履行义务的义务)之前汇出合同现金付款时记录在案。公司通常从客户那里收到与维护服务相关的预付款,这些预付款将在服务期限内按比例确认。公司还从客户那里收到某些订单的存款,公司有时将其确认为收入。超过已确认收入的账单代表合同负债,主要与使用成本对成本法在一段时间内履行的履约义务有关,由于公司尚未完成相应的绩效义务,收入尚无法确认。当确认收入并履行履约义务时,合同负债即不予确认。
递延收入的构成如下:
| | | | | | | | | | | |
| 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
递延收入-当前 | $ | 51.3 | | | $ | 44.7 | |
递延收入-非当期 | 12.6 | | | 15.0 | |
递延收入总额 | $ | 63.9 | | | $ | 59.7 | |
6. 普通股每股收益
归属于IDEX的摊薄后每股普通股收益(“EPS”)的计算方法是将归属于IDEX的净收益除以该期间普通股(基本)加权平均数加上普通股等价物(摊薄)。普通股等价物包括限制性股票、绩效股票单位和股票期权,它们已包含在使用库存股法计算加权平均已发行股票时。
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ASC 260, 每股收益,得出的结论是,所有包含不可没收股息权的未归属股份支付奖励均参与普通股股东的未分配收益。如果奖励被视为参与证券,则公司必须采用两类方法来计算基本和摊薄后每股收益。公司已确定其已发行限制性股票为参与证券。因此,归属于IDEX的摊薄后每股收益是使用ASC 260规定的两类方法计算的。
基本加权平均已发行股票与摊薄后的加权平均已发行股票对账如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
基本加权平均已发行普通股 | 75.6 | | | 75.8 | | | 75.6 | | | 76.0 | |
股票期权、限制性股票和绩效股票单位的摊薄效应 | 0.3 | | | 0.3 | | | 0.3 | | | 0.2 | |
摊薄后的加权平均已发行普通股 | 75.9 | | | 76.1 | | | 75.9 | | | 76.2 | |
购买选项约为 0.2百万和 0.5截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月,分别为百万股普通股,以及 0.2百万和 0.5截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月中,分别有百万股普通股未包含在归属于IDEX的摊薄每股收益的计算中,因为纳入这些股票的影响本来是反稀释的。
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7. 资产负债表组成部分
| | | | | | | | | | | |
| 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
库存 | | | |
原材料和零部件 | $ | 313.3 | | | $ | 301.2 | |
工作正在进行中 | 50.5 | | | 54.3 | |
成品 | 118.7 | | | 115.4 | |
库存总额 | $ | 482.5 | | | $ | 470.9 | |
应计费用 | | | |
工资单和相关项目 | $ | 83.7 | | | $ | 102.7 | |
管理激励薪酬 | 8.9 | | | 26.4 | |
应缴所得税 | 19.2 | | | 30.2 | |
保险 | 10.7 | | | 11.2 | |
质保 | 8.2 | | | 8.1 | |
递延收入 | 51.3 | | | 44.7 | |
租赁责任 | 21.6 | | | 21.6 | |
重组 | 1.8 | | | 1.4 | |
应计利息 | 5.7 | | | 5.5 | |
养老金和退休人员医疗义务 | 3.3 | | | 3.3 | |
其他 | 33.5 | | | 34.0 | |
应计费用总额 | $ | 247.9 | | | $ | 289.1 | |
其他非流动负债 | | | |
养老金和退休人员医疗义务 | $ | 55.0 | | | $ | 55.1 | |
应缴过渡税 | 5.0 | | | 9.1 | |
递延收入 | 12.6 | | | 15.0 | |
租赁责任 | 101.6 | | | 96.6 | |
其他 | 22.6 | | | 20.0 | |
其他非流动负债总额 | $ | 196.8 | | | $ | 195.8 | |
8. 商誉和无形资产
截至2023年6月30日的六个月中,按应申报业务部门划分的商誉账面金额变化如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FMT | | HST | | FSDP | | 索引 |
善意 | $ | 800.9 | | | $ | 1,644.8 | | | $ | 393.0 | | | $ | 2,838.7 | |
累计商誉减值损失 | (20.7) | | | (149.8) | | | (30.1) | | | (200.6) | |
2023 年 1 月 1 日的余额 | 780.2 | | | 1,495.0 | | | 362.9 | | | 2,638.1 | |
外币折算 | 3.4 | | | 16.2 | | | 3.1 | | | 22.7 | |
收购 | — | | | 53.6 | | | — | | | 53.6 | |
收购调整 | (1.8) | | | 1.8 | | | — | | | — | |
截至 2023 年 6 月 30 日的余额 | $ | 781.8 | | | $ | 1,566.6 | | | $ | 366.0 | | | $ | 2,714.4 | |
ASC 350, 商誉和其他无形资产,要求每年在申报单位层面对商誉进行减值测试,如果发生事件或情况发生变化,很可能会使申报单位的公允价值降至其账面价值以下。在 2023 年的前六个月,没有发生任何事件或
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本来需要进行临时减值测试的情况。每年10月31日,对商誉和其他收购的具有无限期寿命的无形资产进行减值测试。根据公司截至2022年10月31日的年度减值测试结果,所有申报单位的公允价值都超过了其账面价值。
下表提供了截至2023年6月30日和2022年12月31日每类主要无形资产的账面价值总额和累计摊销:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至 2023 年 6 月 30 日 | | 截至2022年12月31日 |
| 格罗斯 携带 金额 | | 累积的 摊销 | | 网 | | 加权 平均值 生活 | | 格罗斯 携带 金额 | | 累积的 摊销 | | 网 |
摊销的无形资产: | | | | | | | | | | | | | |
专利 | $ | 2.9 | | | $ | (2.0) | | | $ | 0.9 | | | 12 | | $ | 2.9 | | | $ | (1.8) | | | $ | 1.1 | |
商标名称 | 194.5 | | | (79.7) | | | 114.8 | | | 15 | | 186.5 | | | (71.4) | | | 115.1 | |
客户关系 | 805.6 | | | (212.4) | | | 593.2 | | | 13 | | 772.2 | | | (184.9) | | | 587.3 | |
未获专利的技术 | 214.3 | | | (60.4) | | | 153.9 | | | 12 | | 207.1 | | | (57.8) | | | 149.3 | |
软件 | 4.9 | | | (1.3) | | | 3.6 | | | 5 | | 4.8 | | | (0.7) | | | 4.1 | |
摊销的无形资产总额 | 1,222.2 | | | (355.8) | | | 866.4 | | | | | 1,173.5 | | | (316.6) | | | 856.9 | |
无限期存续的无形资产: | | | | | | | | | | | | | |
班卓琴商品名 | 62.1 | | | — | | | 62.1 | | | | | 62.1 | | | — | | | 62.1 | |
Akron Brass 商品名 | 28.8 | | | — | | | 28.8 | | | | | 28.8 | | | — | | | 28.8 | |
无形资产总额 | $ | 1,313.1 | | | $ | (355.8) | | | $ | 957.3 | | | | | $ | 1,264.4 | | | $ | (316.6) | | | $ | 947.8 | |
Banjo商品名称和Akron Brass商品名称是无限期的无形资产,根据ASC 350每年进行减值测试,如果事件或情况变化表明资产可能减值,则更频繁地进行减值测试。根据公司2022年10月31日的年度减值测试结果,这些无限期无形资产的公允价值超过其账面价值。在2023年的前六个月中,没有发生任何需要对这些无限期无形资产进行临时减值测试的事件或情况。
无形资产的摊销为 $23.2百万和 $46.8百万分别为截至2023年6月30日的三个月和六个月。无形资产摊销s $16.9百万和美元32.2百万分别为截至2022年6月30日的三个月和六个月。 根据截至2023年6月30日的无形资产余额,2023年剩余六个月以及2024年至2027年的预期摊销费用如下:
| | | | | | | | |
无形资产的到期日 | | 预计摊销额 |
2023 年(不包括截至2023年6月30日的六个月) | | $ | 47.7 | |
2024 | | 91.6 | |
2025 | | 90.2 | |
2026 | | 88.5 | |
2027 | | 84.5 | |
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9. 借款
截至2023年6月30日和2022年12月31日的借款包括以下内容:
| | | | | | | | | | | |
| 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
| | | |
3.20% 优先票据,2023 年 6 月到期 | $ | — | | | $ | 100.0 | |
3.37% 优先票据,2025 年 6 月到期 | 100.0 | | | 100.0 | |
5.13% 优先票据,2028年6月到期 | 100.0 | | | — | |
3.00% 优先票据,2030 年 5 月到期 | 500.0 | | | 500.0 | |
2.625% 优先票据,2031 年 6 月到期 | 500.0 | | | 500.0 | |
$800.0百万循环信贷额度,2027年11月到期(1) | 79.5 | | | 77.7 | |
$200.0百万定期贷款,2027年11月到期(2) | 200.0 | | | 200.0 | |
其他借款 | 1.0 | | | 0.1 | |
借款总额 | 1,480.5 | | | 1,477.8 | |
减少当前部分 | 0.5 | | | — | |
减去递延债务发行成本 | 7.4 | | | 7.9 | |
减去未累积的债务折扣 | 1.1 | | | 1.2 | |
长期借款 | $ | 1,471.5 | | | $ | 1,468.7 | |
(1)截至 2023 年 6 月 30 日,有 $79.5循环信贷额度下未偿还的百万美元,利率为 4.32% 和 $7.4百万张未偿信用证,使循环信贷额度下的净可用借款能力约为美元713.1百万。
(2) 这个 $200.0定期贷款下未偿还的百万美元利率为 6.30%.
截至2023年6月30日,公司遵守了与循环信贷额度相关的信贷协议以及其他长期债务协议中包含的契约。
的发行 5.132023年优先票据的百分比
2023年6月13日,公司完成了美元的私募配售100百万本金总额为 5.132028 年 6 月 13 日到期的优先票据百分比(”5.13根据公司、NYL Investors LLC(“New York Life”)和被确定为购买者的纽约人寿某些关联公司之间截至2023年6月13日的票据购买和主票据协议(“购买协议”)签订的优先票据百分比”) 5.13% 其中的优先票据。那个 5.13% 优先票据是公司的无抵押债务,与公司所有其他无抵押、无次级债务具有同等的偿付权。公司使用了从中获得的收益 5.13为偿还而发行优先票据的百分比 3.202023年6月13日到期的优先票据百分比。
公司可以随时预付全部或任何部分 5.13% 优先票据,前提是该比例不少于 5当时根据购买协议未偿还的所有票据本金总额的百分比。如果是预付款,公司将支付等于面值加上应计利息加上全部金额的金额。公司还有能力提出某些其他要约,以回购购买协议下任何未偿还的票据。
购买协议包含某些契约,这些契约限制了公司及其子公司转让或出售资产、建立留置权、产生债务、与关联公司进行交易以及进行某些合并或整合的能力。此外,公司必须遵守购买协议中规定的杠杆比率、利息覆盖率和优先债务比率。《购买协议》规定了惯常违约事件。如果因特定的破产或破产事件而发生违约,则根据购买协议当时未偿还的所有票据将立即到期并支付,无需采取进一步行动或通知。如果发生违约付款事件,受此影响的此类票据的任何持有人均可宣布其持有的《购买协议》下所有未偿还的票据立即到期并应付。如果发生任何其他违约事件,则当时未偿还的票据的大多数持有人根据
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购买协议可以宣布所有此类票据均应立即到期并支付,在每种情况下均受某些补救和通知条款的约束。
10. 公允价值测量
ASC 820, 公允价值计量和披露,定义公允价值,为衡量公允价值提供指导,并要求进行某些披露。本标准讨论了估值方法,例如市场方法(可比市场价格)、收入法(未来收入或现金流的现值)和成本法(替代资产服务能力的成本或重置成本)。该标准利用公允价值层次结构,将用于衡量公允价值的估值技术的投入划分为三个大类。以下是这三个级别的简要描述:
•第 1 级:可观察的输入,例如活跃市场中相同资产或负债的报价(未经调整)。
•第 2 级:除可直接或间接观察到的资产或负债的报价以外的投入。其中包括活跃市场中类似资产或负债的报价以及不活跃市场中相同或相似资产或负债的报价。
•第 3 级:反映报告实体自身假设的不可观察的输入。
下表汇总了在2023年6月30日和2022年12月31日的资产负债表中经常按公允价值衡量公司金融资产(负债)的基础:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公允价值计量基础 |
| 截至 2023 年 6 月 30 日的余额 | | 第 1 级 | | 第 2 级 | | 第 3 级 |
交易证券——在不合格的 SERP 中持有的共同基金(1) | $ | 9.4 | | | $ | 9.4 | | | $ | — | | | $ | — | |
可供出售证券-股票(2) | 19.1 | | | 19.1 | | | — | | | — | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公允价值计量基础 |
| 截至2022年12月31日的余额 | | 第 1 级 | | 第 2 级 | | 第 3 级 |
交易证券——在不合格的 SERP 中持有的共同基金(1) | $ | 7.5 | | | $ | 7.5 | | | $ | — | | | $ | — | |
| | | | | | | |
(1)补充高管退休计划(“SERP”)的投资资产由SERP负债抵消,后者代表公司向参与者分配SERP资金的义务。
(2) 截至2023年6月30日,这些证券包含在公司简明合并资产负债表上的其他流动资产中,必要时可用于隔夜现金结算,为当前运营提供资金。
在截至2023年6月30日的三个月和六个月或截至2022年12月31日的年度中,没有在1级和2级之间进行资产或负债转移。
由于这些工具的短期性质,公司的现金和现金等价物、应收账款、有价证券、应付账款和应计费用的账面价值接近公允价值。截至2023年6月30日和2022年12月31日,未偿债务的公允价值如下所述 注意事项 9根据报价市场价格和当前市场利率,信用风险和到期日相似的债务约为美元1,333.3百万和美元1,328.7分别为百万美元,而账面价值为美元1,479.4百万和美元1,476.6分别为百万。这些公允价值衡量标准在公允价值层次结构中被归类为二级,因为它们是根据市场上可观察到的重要投入确定的,包括最近向信用评级与公司评级相似的实体进行的融资交易的利率。
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(未经审计)
11. 租赁
公司租赁某些办公设施、仓库、制造工厂、设备(包括办公和工厂设备)和运营租赁下的车辆以及融资租赁下的某些工厂设备。初始期限为12个月或更短的租赁未记录在资产负债表上;公司在租赁期内按直线法确认这些租赁的租赁费用。
某些租约包括 一或更多续订选项。租赁续订期权的行使由公司自行决定。在续约执行之前,公司不在任何租赁条款中包括续订期,因为续订期通常无法合理确定续订期是否会行使。该公司没有任何材料购买选项。
公司的某些租赁协议的租金会根据通货膨胀定期进行调整,或者根据使用情况进行调整。公司的租赁协议不包含任何重要的剩余价值担保或重大限制性契约。
截至2023年6月30日和2022年12月31日,与租赁相关的补充资产负债表信息如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 资产负债表标题 | | 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
使用权 (“ROU”) 资产: | | | | | |
建设ROU资产-净资产-营运 | 其他非流动资产 | | $ | 111.5 | | | $ | 104.4 | |
设备ROU资产——净运营资产 | 其他非流动资产 | | 5.0 | | | 5.6 | |
设备ROU资产——净融资 | 不动产、厂房和设备 | | 2.0 | | | 6.1 | |
ROU 资产总额-净额 | | | $ | 118.5 | | | $ | 116.1 | |
租赁负债: | | | | | |
当期租赁负债 | 应计费用 | | $ | 21.6 | | | $ | 21.6 | |
非流动租赁负债 | 其他非流动负债 | | 101.6 | | | 96.6 | |
租赁负债总额 | | | $ | 123.2 | | | $ | 118.2 | |
截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和六个月中,租赁成本的组成部分如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
固定租赁成本 (1) | $ | 7.5 | | | $ | 9.0 | | | $ | 15.7 | | | $ | 16.4 | |
可变租赁成本 | 0.6 | | | 0.8 | | | 1.3 | | | 1.2 | |
总租赁成本 | $ | 8.1 | | | $ | 9.8 | | | $ | 17.0 | | | $ | 17.6 | |
(1)包括无关紧要的短期租约。
截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月中,与租赁相关的补充现金流信息如下:
| | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六个月 |
| 2023 | | 2022 |
为计量租赁负债所含金额支付的现金 | $ | 15.7 | | | $ | 16.9 | |
为换取新的租赁负债而获得的使用权资产 | 17.1 | | | 9.3 | |
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(以百万美元计,每股金额除外)
(未经审计)
截至2023年6月30日和2022年12月31日,与租赁相关的其他补充信息如下:
| | | | | | | | | | | | | |
租赁期限和折扣率 | 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 | | |
加权平均剩余租赁期限(年): | | | | | |
经营租赁-建筑物和设备 | 7.28 | | 7.43 | | |
经营租赁-车辆 | 2.13 | | 2.14 | | |
融资租赁-设备 | 4.10 | | 2.05 | | |
加权平均折扣率: | | | | | |
经营租赁-建筑物和设备 | 3.66 | % | | 3.41 | % | | |
经营租赁-车辆 | 2.46 | % | | 1.70 | % | | |
融资租赁-设备 | 4.96 | % | | 4.48 | % | | |
公司使用其增量借款利率来确定租赁付款的现值。
截至2023年6月30日的租赁负债总额的预定到期日如下:
| | | | | | | | |
租赁负债的到期日 | | |
2023 年(不包括截至2023年6月30日的六个月) | | $ | 12.8 | |
2024 | | 19.6 | |
2025 | | 22.3 | |
2026 | | 19.4 | |
2027 | | 15.7 | |
此后 | | 52.1 | |
租赁付款总额 | | 141.9 | |
减去:估算利息 | | (18.7) | |
租赁负债的现值 | | $ | 123.2 | |
12. 重组费用和资产减值
公司不时通过成本削减措施产生费用,以促进长期可持续增长,包括裁员、设施合理化和合同终止成本。这些成本包括遣散费、退出成本和资产减值,并包含在简明合并收益表的重组费用和资产减值中。遣散费主要包括通过延续工资支付的遣散费、COBRA补贴、再就业服务、有条件的离职费用和雇主的纳税义务,而退出成本主要包括租赁退出和合同终止费用。
2023 年倡议
在截至2023年6月30日的三个月和六个月中,公司承担了与裁员相关的遣散费以及资产减值费用。
截至2023年6月30日的三个月和六个月中,按细分市场划分的税前重组支出和资产减值如下:
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(以百万美元计,每股金额除外)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 截至2023年6月30日的三个月 |
| | 遣散费 | | 退出成本 | | 资产减值 | | 总计 |
流体和计量技术 | | $ | 0.1 | | | $ | — | | | $ | 0.5 | | | $ | 0.6 | |
健康与科学技术 | | 2.7 | | | — | | | — | | | 2.7 | |
消防与安全/多元化产品 | | 0.3 | | | — | | | — | | | 0.3 | |
公司/其他 | | — | | | — | | | — | | | — | |
重组费用和资产减值 | | $ | 3.1 | | | $ | — | | | $ | 0.5 | | | $ | 3.6 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 截至2023年6月30日的六个月 |
| | 遣散费 | | 退出成本 | | 资产减值 | | 总计 |
流体和计量技术 | | $ | 0.2 | | | $ | — | | | $ | 0.5 | | | $ | 0.7 | |
健康与科学技术 | | 3.0 | | | — | | | — | | | 3.0 | |
消防与安全/多元化产品 | | 0.4 | | | — | | | — | | | 0.4 | |
公司/其他 | | — | | | — | | | — | | | — | |
重组费用和资产减值 | | $ | 3.6 | | | $ | — | | | $ | 0.5 | | | $ | 4.1 | |
2022 年倡议
在截至2022年6月30日的三个月和六个月中,公司主要承担与裁员相关的遣散费。
截至2022年6月30日的三个月和六个月中,按细分市场划分的税前重组支出和资产减值如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 截至2022年6月30日的三个月 |
| | 遣散费 | | 退出成本 | | 资产减值 | | 总计 |
流体和计量技术 | | $ | 1.2 | | | $ | 0.3 | | | $ | 0.2 | | | $ | 1.7 | |
健康与科学技术 | | 0.1 | | | — | | | — | | | 0.1 | |
消防与安全/多元化产品 | | 1.0 | | | — | | | — | | | 1.0 | |
公司/其他 | | — | | | — | | | — | | | — | |
重组费用和资产减值 | | $ | 2.3 | | | $ | 0.3 | | | $ | 0.2 | | | $ | 2.8 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 截至2022年6月30日的六个月 |
| | 遣散费 | | 退出成本 | | 资产减值 | | 总计 |
流体和计量技术 | | $ | 1.5 | | | $ | 0.3 | | | $ | 0.2 | | | $ | 2.0 | |
健康与科学技术 | | 0.2 | | | — | | | — | | | 0.2 | |
消防与安全/多元化产品 | | 1.0 | | | — | | | — | | | 1.0 | |
公司/其他 | | 0.2 | | | — | | | — | | | 0.2 | |
重组费用和资产减值 | | $ | 2.9 | | | $ | 0.3 | | | $ | 0.2 | | | $ | 3.4 | |
公司简明合并资产负债表中应计费用中反映的重组应计费用如下:
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IDEX 公司
简明合并财务报表附注
(以百万美元计,每股金额除外)
(未经审计)
| | | | | |
| 重组举措 |
2023 年 1 月 1 日的余额 | $ | 1.4 | |
重组费用 | 3.6 | |
付款、使用情况和其他 | (3.2) | |
截至 2023 年 6 月 30 日的余额 | $ | 1.8 | |
13. 其他综合收益(亏损)
其他综合收益(亏损)的组成部分如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年6月30日的三个月 | | 截至2022年6月30日的三个月 |
| 税前 | | 税 | | 扣除税款 | | 税前 | | 税 | | 扣除税款 |
累积翻译调整 | $ | 2.3 | | | $ | — | | | $ | 2.3 | | | $ | (81.9) | | | $ | — | | | $ | (81.9) | |
养老金和其他退休后调整 | (1.3) | | | 0.4 | | | (0.9) | | | 1.1 | | | (0.5) | | | 0.6 | |
其他综合收益总额(亏损) | $ | 1.0 | | | $ | 0.4 | | | $ | 1.4 | | | $ | (80.8) | | | $ | (0.5) | | | $ | (81.3) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年6月30日的六个月 | | 截至2022年6月30日的六个月 |
| 税前 | | 税 | | 扣除税款 | | 税前 | | 税 | | 扣除税款 |
累积翻译调整 | $ | 38.9 | | | $ | — | | | $ | 38.9 | | | $ | (101.4) | | | $ | — | | | $ | (101.4) | |
养老金和其他退休后调整 | (0.7) | | | 0.2 | | | (0.5) | | | 1.9 | | | (0.7) | | | 1.2 | |
其他综合收益总额(亏损) | $ | 38.2 | | | $ | 0.2 | | | $ | 38.4 | | | $ | (99.5) | | | $ | (0.7) | | | $ | (100.2) | |
在截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和六个月中,从累计其他综合亏损重新归类为净收入的金额如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 | |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | 损益表标题 |
养老金和其他退休后计划: | | | | | | | | |
精算(收益)损失和先期服务成本的摊销 | $ | (1.3) | | | $ | 1.1 | | | $ | (0.7) | | | $ | 1.9 | | 其他支出(收入)-净额 |
税前总计 | (1.3) | | | 1.1 | | | (0.7) | | | 1.9 | | |
所得税准备金 | 0.4 | | | (0.5) | | | 0.2 | | | (0.7) | | |
扣除税款的总额 | $ | (0.9) | | | $ | 0.6 | | | $ | (0.5) | | | $ | 1.2 | | |
14. 股票回购
2020年3月17日,公司董事会批准增加美元500.0以普通股的授权回购量为百万美元。该批准是对董事会先前获得的$回购授权的补充300.02015 年 12 月 1 日为百万。这些授权没有到期日期。该计划下的回购将由未来的现金流产生或循环信贷额度下可用的借款提供资金。在截至2023年6月30日的六个月中,公司共回购了 5,400以美元为成本的股票1.1百万,其中 $0.12023 年 7 月结算了百万美元。在截至2022年6月30日的六个月中,公司共回购了 622,190以美元为成本的股票115.8百万,其中 $5.4百万已于 2022 年 7 月结算。截至2023年6月30日,剩余的股票回购授权金额为美元562.8百万。
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IDEX 公司
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(以百万美元计,每股金额除外)
(未经审计)
15. 基于股份的薪酬
公司通常根据薪酬委员会的建议,每年在定期举行的董事会第一季度会议上发放股权奖励。
公司的政策是在整个奖励的必要服务期内,假设没收财产,在直线基础上确认薪酬成本。简明合并收益表中股票薪酬成本的分类与相同员工的现金薪酬分类一致。
股票期权
根据公司计划授予的股票期权通常不合格,授予的行使价等于授予当日公司股票的市场价格。每笔期权授予的公允价值是在授予之日使用Black Scholes估值模型估算的。股票期权通常会大于预期 四年,归属自授予之日起一年开始,通常到期 10自授予之日起的年份。某些符合退休条件的参与者的服务期限缩短。 下文披露了所列期间的加权平均股票期权公允价值和假设。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
补助金的加权平均公允价值 | $57.13 | | $46.33 | | $60.70 | | $41.74 |
股息收益率 | 1.13% | | 1.14% | | 1.07% | | 1.14% |
波动性 | 27.20% | | 25.39% | | 27.19% | | 25.15% |
无风险利率 | 3.81% | | 2.98% | | 4.12% | | 1.85% |
预期寿命(年) | 4.50 | | 4.90 | | 4.50 | | 4.90 |
股票期权的总薪酬成本记录在简明合并收益表中,如下所示:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
销售商品的成本 | $ | 0.1 | | | $ | — | | | $ | 0.4 | | | $ | 0.3 | |
销售、一般和管理费用(1) | 1.4 | | | 2.8 | | | 7.1 | | | 5.9 | |
所得税前的总支出 | 1.5 | | | 2.8 | | | 7.5 | | | 6.2 | |
所得税优惠 | (0.2) | | | (0.2) | | | (0.6) | | | (0.5) | |
扣除所得税后的总支出 | $ | 1.3 | | | $ | 2.6 | | | $ | 6.9 | | | $ | 5.7 | |
(1) 截至2023年6月30日的三个月包括美元1.5与2022年同期相比,支出减少了百万美元,而截至2023年6月30日的六个月包括美元1.1与2022年同期相比,支出增加了百万美元,这与退休人员符合条件的参与者加快股票薪酬成本的时机有关。
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(以百万美元计,每股金额除外)
(未经审计)
下表汇总了截至2023年6月30日的公司股票期权活动以及截至2023年6月30日的六个月中的变化:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
股票期权 | 股份 | | 加权 平均值 价格 | | 加权平均值 剩余的 合同期限 | | 聚合 固有的 价值 |
| (除加权平均价格外,以百万美元计) |
截至 2023 年 1 月 1 日未支付 | 1,015,572 | | | $ | 161.45 | | | 6.94 | | $ | 67.9 | |
已授予 | 213,865 | | | 225.52 | | | | | |
已锻炼 | (59,643) | | | 134.89 | | | | | |
被没收 | (22,370) | | | 198.67 | | | | | |
截至 2023 年 6 月 30 日的未付款 | 1,147,424 | | | $ | 174.05 | | | 7.09 | | $ | 49.5 | |
已归属,预计将于2023年6月30日归属 | 1,103,113 | | | $ | 172.66 | | | 7.01 | | $ | 49.0 | |
可于 2023 年 6 月 30 日开始行使 | 617,095 | | | $ | 148.13 | | | 5.69 | | $ | 41.5 | |
截至 2023 年 6 月 30 日,有 $12.3预计将在加权平均期内确认的与股票期权相关的未确认薪酬成本总额中的百万美元 1.5年份。
限制性股票
限制性股票奖励通常在悬崖后脱颖而出 三年适用于员工和非雇员董事。某些符合退休条件的参与人的服务期限已加快。未归属的限制性股票具有股息和投票权,在归属之日之前,股票的出售受到限制。股息通过限制性股票奖励支付,其公允价值等于授予当日公司股票的市场价格。 下表汇总了截至2023年6月30日的公司限制性股票活动以及截至2023年6月30日的六个月中的变化:
| | | | | | | | | | | |
限制性股票 | 股份 | | 加权平均值 赠款日期博览会 价值 |
截至 2023 年 1 月 1 日未归属 | 104,382 | | | $ | 179.45 | |
已授予 | 35,845 | | | 219.69 | |
既得 | (20,802) | | | 170.41 | |
被没收 | (9,150) | | | 202.31 | |
截至 2023 年 6 月 30 日未归投资 | 110,275 | | | $ | 192.34 | |
限制性股票的总薪酬成本记录在简明合并收益表中,如下所示:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
销售商品的成本 | $ | 0.1 | | | $ | — | | | $ | 0.3 | | | $ | 0.2 | |
销售、一般和管理费用 | 1.6 | | | 1.6 | | | 3.0 | | | 3.2 | |
所得税前的总支出 | 1.7 | | | 1.6 | | | 3.3 | | | 3.4 | |
所得税优惠 | (0.4) | | | (0.2) | | | (0.7) | | | (0.6) | |
扣除所得税后的总支出 | $ | 1.3 | | | $ | 1.4 | | | $ | 2.6 | | | $ | 2.8 | |
截至 2023 年 6 月 30 日,有 $7.9预计将在加权平均期内确认的与限制性股票相关的未确认补偿成本总额中的百万美元 1.1年份。
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(以百万美元计,每股金额除外)
(未经审计)
以现金结算的限制性股票
公司还为某些员工维持以现金结算的股份薪酬计划。以现金结算的限制性股票奖励通常在悬崖之后归于悬崖上 三年。某些符合退休条件的参与人的服务期限已加快。现金结算的限制性股票奖励使用本季度最后一天公司股票的市场价格,按公允价值按季度入账。股息等价物是根据某些以现金结算的限制性股票奖励支付的。 下表汇总了截至2023年6月30日公司未归属的现金结算限制性股票活动以及截至2023年6月30日的六个月中的变化:
| | | | | | | | | | | |
以现金结算的限制性股票 | 股份 | | 加权平均值 公允价值 |
截至 2023 年 1 月 1 日未归属 | 57,356 | | | $ | 228.33 | |
已授予 | 19,970 | | | 225.53 | |
既得 | (15,481) | | | 229.12 | |
被没收 | (1,985) | | | 215.26 | |
截至 2023 年 6 月 30 日未归投资 | 59,860 | | | $ | 215.26 | |
现金结算的限制性股票的总薪酬成本记录在简明合并收益表中,如下所示:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
销售商品的成本 | $ | 0.1 | | | $ | 0.1 | | | $ | 0.2 | | | $ | — | |
销售、一般和管理费用 | 0.5 | | | (0.5) | | | 1.5 | | | — | |
所得税前的总支出 | 0.6 | | | (0.4) | | | 1.7 | | | — | |
所得税优惠 | (0.1) | | | — | | | (0.1) | | | — | |
扣除所得税后的总支出 | $ | 0.5 | | | $ | (0.4) | | | $ | 1.6 | | | $ | — | |
截至 2023 年 6 月 30 日,有 $5.7未确认的薪酬总成本中有百万美元与现金结算的限制性股票有关,预计将在加权平均期内确认 1.2年份。
绩效共享单位
下文披露了特定时期的加权平均业绩份额单位公允价值和假设。绩效份额单位是市场状况奖励,在授予之日已使用蒙特卡洛模拟模型按公允价值进行评估。
| | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六个月 |
| 2023 | | 2022 |
补助金的加权平均公允价值 | $308.18 | | $235.54 |
股息收益率 | —% | | —% |
波动性 | 27.00% | | 28.09% |
无风险利率 | 4.37% | | 1.73% |
预期寿命(年) | 2.94 | | 2.93 |
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(以百万美元计,每股金额除外)
(未经审计)
下表汇总了截至2023年6月30日的公司业绩份额单位活动以及截至2023年6月30日的六个月中的变化:
| | | | | | | | | | | |
绩效共享单位 | 股份 | | 加权平均值 赠款日期博览会 价值 |
截至 2023 年 1 月 1 日未归属 | 70,915 | | | $ | 236.66 | |
已授予 | 28,030 | | | 308.18 | |
既得 | (18,105) | | | 226.86 | |
被没收 | (1,725) | | | 261.13 | |
截至 2023 年 6 月 30 日未归投资 | 79,115 | | | $ | 264.89 | |
2023 年 1 月 31 日, 18,105已归属绩效份额单位。基于公司在此期间的相对总股东回报排名 三年截至2023年1月31日的期间,公司实现了 173% 支付系数和已发行 31,3342023年归属的奖励将在2023年2月获得普通股。
绩效份额单位的总薪酬成本记录在简明合并收益表中,如下所示:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
销售商品的成本 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
销售、一般和管理费用(1) | 0.8 | | | 2.5 | | | 6.0 | | | 3.8 | |
所得税前的总支出 | 0.8 | | | 2.5 | | | 6.0 | | | 3.8 | |
所得税优惠 | (0.1) | | | — | | | (0.2) | | | (0.1) | |
扣除所得税后的总支出 | $ | 0.7 | | | $ | 2.5 | | | $ | 5.8 | | | $ | 3.7 | |
(1) 截至2023年6月30日的三个月包括美元1.8与2022年同期相比,支出减少了百万美元,而截至2023年6月30日的六个月包括美元1.6与2022年同期相比,支出增加了百万美元,这与退休人员符合条件的参与者加快股票薪酬成本的时机有关。
截至 2023 年 6 月 30 日,有 $4.9与预计将在加权平均期内确认的绩效份额单位相关的未确认薪酬成本总额的百万美元 1.1年份。
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(以百万美元计,每股金额除外)
(未经审计)
16. 退休金
公司为其员工赞助了多项符合条件和不合格的固定福利和固定缴款养老金计划以及其他退休后计划。 下表列出了其主要固定福利计划和其他退休后计划的定期福利净成本的组成部分。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| 养老金福利 |
| 截至6月30日的三个月 |
| 2023 | | 2022 |
| 美国 | | 非美国 | | 美国 | | 非美国 |
服务成本 | $ | — | | | $ | 0.3 | | | $ | 0.1 | | | $ | 0.4 | |
利息成本 | 0.1 | | | 0.7 | | | — | | | 0.3 | |
计划资产的预期回报率 | — | | | (0.4) | | | — | | | (0.3) | |
净摊销 | — | | | (0.1) | | | — | | | 0.2 | |
定期净成本 | $ | 0.1 | | | $ | 0.5 | | | $ | 0.1 | | | $ | 0.6 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| 养老金福利 |
| 截至6月30日的六个月 |
| 2023 | | 2022 |
| 美国 | | 非美国 | | 美国 | | 非美国 |
服务成本 | $ | — | | | $ | 0.6 | | | $ | 0.1 | | | $ | 0.9 | |
利息成本 | 0.2 | | | 1.4 | | | 0.1 | | | 0.5 | |
计划资产的预期回报率 | (0.1) | | | (0.8) | | | (0.1) | | | (0.6) | |
净摊销 | 0.1 | | | (0.3) | | | 0.1 | | | 0.4 | |
定期净成本 | $ | 0.2 | | | $ | 0.9 | | | $ | 0.2 | | | $ | 1.2 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他退休后福利 |
| 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
服务成本 | $ | 0.1 | | | $ | 0.1 | | | $ | 0.2 | | | $ | 0.3 | |
利息成本 | 0.2 | | | 0.2 | | | 0.4 | | | 0.3 | |
净摊销 | (0.3) | | | (0.1) | | | (0.5) | | | (0.2) | |
定期净成本 | $ | — | | | $ | 0.2 | | | $ | 0.1 | | | $ | 0.4 | |
公司预计捐款约为美元3.9百万美元用于其固定福利计划和 $1.12023年将其其他退休后福利计划存入百万美元。在 2023 年的前六个月中,公司共出资 $2.6百万美元用于资助这些计划。
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(以百万美元计,每股金额除外)
(未经审计)
17. 法律诉讼
公司及其某些子公司参与了正常业务过程中出现的悬而未决和威胁的法律、监管和其他诉讼。这些诉讼可能涉及产品责任或合同纠纷等事项,也可能涉及与税务事务、知识产权、环境、健康和安全问题、政府法规、就业和其他事项有关的政府查询、检查、审计或调查。尽管无法确定此类法律诉讼的结果,但公司认为,这些事项的最终处置不会对公司的业务、财务状况、经营业绩或现金流产生重大不利影响,无论是单独还是总体而言。
18. 所得税
公司的所得税准备金基于适用于联邦、州和国外收入的当年估计年税率。所得税准备金增加到美元40.0截至2023年6月30日的三个月中,百万美元起39.02022 年同期为一百万。的有效税率 22.4截至2023年6月30日的三个月中,百分比相对一致 22.12022 年同期的百分比。
所得税准备金增加到美元80.0截至2023年6月30日的六个月中,百万美元起79.52022 年同期为一百万。的有效税率 22.3截至2023年6月30日的六个月中,百分比相对一致 22.22022 年同期的百分比。
第 2 项。 管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
以下讨论和分析应与公司在本季度报告中发布的简明合并财务报表和相关附注一起阅读。该讨论可能包含基于当前预期的前瞻性陈述,涉及风险和不确定性。由于多种因素,公司的实际业绩和特定事件发生的时间可能与这些前瞻性陈述中的预期存在重大差异,包括公司最新的10-K表年度报告中第1A项 “风险因素” 以及本季度报告其他地方讨论的 “私人证券诉讼改革法下的警示声明” 标题下列出的因素。
本讨论还包括某些非公认会计准则财务指标,这些指标已根据美利坚合众国普遍接受的会计原则(“U.S. GAAP”)进行了定义和调节,这些指标已根据美利坚合众国普遍接受的会计原则(“美国公认会计准则”)进行了定义和调整,本项目后面标题为 “非公认会计准则披露” 和 “自由现金流”。本讨论还包括运营周转资金,本项目稍后在 “流动性和资本资源” 标题下对其进行了定义。公司披露的非公认会计准则财务指标不应被视为替代或优于根据美国公认会计原则编制的财务指标。应仔细评估根据美国公认会计原则编制的财务业绩以及根据这些结果得出的对账结果。
概述
IDEX 是一家应用解决方案公司,专门制造流体和计量技术、健康和科学技术以及根据客户规格制造的消防、安全和其他多元化产品。IDEX 的产品在全球各行各业的利基市场上销售。因此,IDEX的业务受到美国及其开展业务的其他国家的工业活动水平和经济状况以及美元与其他货币的关系的影响。某些行业和整体工业活动的产能利用率和资本支出水平是影响IDEX产品需求的重要因素。
截至2023年6月30日的三个月中,与去年同期相比,精选的主要财务业绩如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月 | | |
(以百万美元计,每股金额除外) | 2023 | | 2022 | | %/bps 变化 | | | | | | |
净销售额 | $ | 846.2 | | $ | 796.1 | | 6% | | | | | | |
有机净销售增长* | | | | | 3% | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
归属于IDEX的净收益 | 138.6 | | 138.2 | | — | | | | | | |
归属于IDEX的调整后净收益* | 165.4 | | 153.6 | | 8% | | | | | | |
调整后的息税折旧摊销前利润* | 240.7 | | 219.2 | | 10% | | | | | | |
归属于IDEX的摊薄后每股收益 | 1.82 | | 1.81 | | 1% | | | | | | |
归属于IDEX的调整后摊薄后每股收益* | 2.18 | | 2.02 | | 8% | | | | | | |
来自经营活动的现金流 | 141.2 | | 112.3 | | 26% | | | | | | |
自由现金流* | 119.6 | | 96.7 | | 24% | | | | | | |
净收入利润率 | 16.4% | | 17.3% | | (90) bps | | | | | | |
调整后的息税折旧摊销前利润率* | 28.4% | | 27.5% | | 90 bps | | | | | | |
*这些是非公认会计准则指标。在本项目后面的 “非公认会计准则披露” 和 “自由现金流” 标题下,请参阅这些非公认会计准则指标的定义以及与其最直接可比的GAAP财务指标的对账。
在截至2023年6月30日的三个月中,公司实现了创纪录的8.462亿美元的销售额,总体增长了6%,有机增长了3%,这得益于其FMT和FSDP细分市场与2022年同期相比表现强劲。由于客户在分析仪器、生命科学和生物制药市场的库存重新调整,HST板块的收入和盈利能力受到挑战。该公司还实现了摊薄后每股收益1.82美元,增长了1%,调整后的每股收益为2.18美元,增长了8%。该公司实现了1.412亿美元的强劲运营现金流,与去年同期相比增长了26%,自由现金流为1.196亿美元,增长了24%,这主要是由于营运资金投资的减少。最后,该公司还完成了对Iridian的收购,该收购将作为HST领域Scientific Fluidic and Optics报告部门的一部分进行报告。
该公司目前预计,2023年下半年的收入和收益将低于2023年上半年,这得益于其FMT和HST板块基于市场的下滑.
运营结果
以下是对公司经营业绩的讨论和分析 截至2023年6月30日的三个月和六个月与截至2022年6月30日的三个月和六个月相比。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
(以百万美元计,每股金额除外) | 2023 | | 2022 | | %/bps 变化 | | 2023 | | 2022 | | %/bps 变化 |
净销售额 | $ | 846.2 | | $ | 796.1 | | 6 | % | | $ | 1,691.6 | | $ | 1,547.2 | | 9 | % |
销售成本 | 468.2 | | 439.2 | | 7 | % | | 931.1 | | 847.8 | | 10 | % |
毛利 | 378.0 | | 356.9 | | 6 | % | | 760.5 | | 699.4 | | 9 | % |
毛利率 | 44.7 | % | | 44.8 | % | | (10) bps | | 45.0 | % | | 45.2 | % | | (20) bps |
销售、一般和管理费用 | 174.3 | | 167.5 | | 4 | % | | 364.0 | | 321.8 | | 13 | % |
重组费用和资产减值 | 3.6 | | 2.8 | | 29 | % | | 4.1 | | 3.4 | | 21 | % |
营业收入 | 200.1 | | 186.6 | | 7 | % | | 392.4 | | 374.2 | | 5 | % |
其他支出(收入)-净额 | 8.3 | | — | | 100 | % | | 7.7 | | (2.3) | | (435 | %) |
利息支出 | 13.3 | | 9.5 | | 40 | % | | 26.4 | | 19.0 | | 39 | % |
所得税前收入 | 178.5 | | 177.1 | | 1 | % | | 358.3 | | 357.5 | | — | |
所得税准备金 | 40.0 | | 39.0 | | 3 | % | | 80.0 | | 79.5 | | 1 | % |
有效税率 | 22.4 | % | | 22.1 | % | | 30 bps | | 22.3 | % | | 22.2 | % | | 10 bps |
归属于IDEX的净收益 | $ | 138.6 | | $ | 138.2 | | — | | | $ | 278.4 | | $ | 278.2 | | — | |
归属于IDEX的摊薄后每股普通股收益 | $ | 1.82 | | $ | 1.81 | | 1 | % | | $ | 3.66 | | $ | 3.65 | | — | |
净销售额
截至2023年6月30日的三个月和六个月中,净销售额与去年同期相比分别增长了6%和9%。同期的有机销售额分别增长了3%和4%,这是我们每个细分市场的价格抢占的结果,但当前市场状况对我们健康与科学技术业务销量的影响部分抵消了这一点。在截至2023年6月30日的三个月和六个月中,扣除剥离后的收购相关增长分别为4%和6%,这得益于2023年5月收购Iridian、2022年11月收购Muon Group、2022年5月收购KzValve和2022年2月的Nexsight,扣除2022年9月剥离了Knight LLC及其关联子公司(“Knight”)。在截至2023年6月30日的三个月和六个月中,外币折算的不利影响略微抵消了自然和收购相关的销售增长。
在截至2023年6月30日的三个月中,国内净销售额增长了3%,国际销售额增长了10%,对美国以外客户的销售额在2023年第二季度约占总销售额的50%,而2022年同期为48%。在截至2023年6月30日的六个月中,国内净销售额增长了6%,国际销售额增长了13%,对美国以外客户的销售额在2023年上半年约占总销售额的50%,而2022年同期为49%。
销售成本
在截至2023年6月30日的三个月和六个月中,由于收购、扣除剥离、通货膨胀和与员工相关的成本增加,销售成本均有所增加,但销量减少部分抵消了这一增长。
毛利和毛利率
截至2023年6月30日的三个月和六个月的毛利和毛利率都受到强劲的价格/成本和良好的运营生产率的积极影响,但销量杠杆率降低、员工相关成本上涨和不利组合部分抵消了这一点。尽管扣除资产剥离后的收购也对毛利产生了积极影响,但它们对整体毛利率产生了稀释性影响。
销售、一般和管理费用
销售、一般和管理费用在 截至6月30日的三个月 2023 增长的主要原因是扣除剥离后的收购(包括摊销)产生的1130万美元影响。不包括这一影响,销售、一般和管理费用减少了450万美元,这反映了由于参与者退休资格的时机、可变薪酬成本的降低和全权支出的减少,股票薪酬成本减少了330万美元,但与2022年同期相比,员工相关成本的增加部分抵消了这一点。
销售、一般和管理费用在截至2023年6月30日的六个月 增长的主要原因是收购的2,880万美元影响,包括摊销,扣除剥离,以及员工相关成本的增加,其中包括退休人员符合条件的参与者的额外270万美元加速股票薪酬成本,以及全权支出的增加,部分被与2022年同期相比的可变薪酬成本降低所抵消。
重组费用和资产减值
在截至2023年6月30日的三个月和六个月中,重组费用和资产减值均有所增加,这主要是由于本节前面讨论的当前市场环境导致的遣散费增加,与2022年同期相比,遣散费是与成本缓解措施一起产生的。请参阅 注意事项 12详情请见简明合并财务报表附注。
其他支出(收入)-净额
其他支出(收入)-增加净额 在两者中 截至6月30日的三个月零六个月, 2023 年与 2022 年同期相比。支出增加的主要原因是合作伙伴应收票据上的信用损失准备金为770万美元(见 注意事项 3详情请见简明合并财务报表附注)。此外,截至2022年6月30日的六个月中,出售资产的收益为270万美元,而这些收益在2023年没有再次发生。
利息支出
的利息支出 截至2023年6月30日的三个月零六个月 与2022年同期相比有所增加,这是由于循环信贷额度和与2022年11月收购Muon Group相关的定期贷款所产生的借款。
所得税
截至2023年6月30日的三个月和六个月中,有效税率分别为22.4%和22.3%,与2022年同期的22.1%和22.2%的有效税率相对一致。
可申报业务板块的业绩
该公司有三个应报告的部门:流体与计量技术(“FMT”)、健康与科学技术(“HST”)和消防与安全/多元化产品(“FSDP”)。有关每个分段内操作的详细说明,请参阅 注意事项 4 在简明合并财务报表附注中.
在其三个应申报部门中,公司拥有13个申报单位,公司专注于有机增长和战略收购。管理层衡量分部业绩的主要指标是销售额、调整后的扣除利息、所得税、折旧和摊销前的收益(“调整后的息税折旧摊销前利润”)和调整后的息税折旧摊销前利润率。
| | | | | | | | | | | | | | |
FMT | | HST | | FSDP |
| | | | |
泵 | | 科学流体学与光学 | | 消防与安全 |
水 | | 密封解决方案 | | 配送 |
能量 | | 高性能气动技术 | | BAND-IT |
阀门 | | 材料加工技术 | | |
农业 | | 微型泵 | | |
下表显示了截至2023年6月30日的三个月和六个月中,每个细分市场在净销售额和调整后息税折旧摊销前利润中所占份额的百分比(不是公司总数)。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年6月30日的三个月 | | 截至2023年6月30日的六个月 |
| FMT | | HST | | FSDP | | 索引 | | FMT | | HST | | FSDP | | 索引 |
净销售额 | 38 | % | | 40 | % | | 22 | % | | 100 | % | | 38 | % | | 41 | % | | 21 | % | | 100 | % |
调整后 EBITDA(1) | 43 | % | | 36 | % | | 21 | % | | 100 | % | | 43 | % | | 37 | % | | 20 | % | | 100 | % |
(1) 分部调整后的息税折旧摊销前利润不包括截至2023年6月30日的三个月和六个月中分别为2160万美元和4,840万美元的未分配公司成本的影响。
流体与计量技术部门
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月 | | 变革的组成部分 |
(百万美元) | 2023 | | 2022 | | 改变 | | 有机 | | acq/Div(1) | | 外币 | | 总计 |
净销售额 | $ | 325.1 | | $ | 299.9 | | 8% | | 10% | | (1%) | | (1%) | | 8% |
调整后 EBITDA | 114.1 | | 95.0 | | 20% | | 20% | | — | | — | | 20% |
调整后的息税折旧摊销前利润率 | 35.1 | % | | 31.7 | % | | 340 bps | | 310 bps | | 30 bps | | — | | 340 bps |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六个月 | | 变革的组成部分 |
(百万美元) | 2023 | | 2022 | | 改变 | | 有机 | | acq/Div(1)(2) | | 外币 | | 总计 |
净销售额 | $ | 646.9 | | $ | 571.9 | | 13% | | 10% | | 4% | | (1%) | | 13% |
调整后 EBITDA | 220.3 | | 183.4 | | 20% | | 17% | | 4% | | (1%) | | 20% |
调整后的息税折旧摊销前利润率 | 34.1 | % | | 32.1 | % | | 200 bps | | 240 bps | | (30) bps | | (10) bps | | 200 bps |
(1) 收购包括2022年5月的KzValve。资产剥离包括2022年9月的奈特。
(2) 根据收购的时机,Nexsight2023年前三个月的业绩反映在收购/资产剥离专栏中,而剩余的同比影响则包含在有机专栏中。
•2023年第二季度的国内净销售额增长了6%,国际销售额增长了11%。2023年第二季度,对美国以外客户的净销售额约占该细分市场总销售额的44%,而2022年同期为43%。
•2023年前六个月的国内净销售额增长了12%,国际销售额增长了15%。2023年前六个月,对美国以外客户的净销售额约占该细分市场总销售额的45%,而2022年同期为44%。
•两者的有机净销售额的变化 截至2023年6月30日的三个月零六个月归因于以下方面的增加:
◦能源报告部门由与改善供应链条件和价格捕获相关的运营执行驱动;
◦水资源报告单位由价格获取、市政水市场支持度和运营执行力驱动;
◦在强劲的价格捕捉和运营执行的推动下,Pumps 报告单元,部分被工业市场的疲软所抵消;以及
◦在亚洲强劲的价格捕获和需求的推动下,阀门报告部门。
这些增长被分销库存调整推动的农业报告单位的减少部分抵消,部分被原始设备制造商的积极需求所抵消。
•2023年第二季度调整后的息税折旧摊销前利润率为35.1%,增长了340个基点,而2022年同期为31.7%。调整后息税折旧摊销前利润率的变化归因于以下原因:
◦调整后的有机息税折旧摊销前利润率增长了310个基点,这要归因于强劲的价格/成本、更高的交易量杠杆、更低的全权支出和良好的运营生产率,部分被员工相关成本的增加和不利的组合所抵消;以及
◦收购/剥离对调整后的息税折旧摊销前利润率产生了30个基点的积极影响,这是由于扣除剥离后的收购对FMT调整后息税折旧摊销前利润的整体利润率产生了增值影响。
•2023年前六个月调整后的息税折旧摊销前利润率为34.1%,增长了200个基点,而2022年同期为32.1%。调整后息税折旧摊销前利润率的变化归因于以下原因:
◦调整后的有机息税折旧摊销前利润率增长了240个基点,这要归因于强劲的价格/成本、运营生产率和销量杠杆,部分被员工相关成本的增加和不利的组合所抵消;
◦收购/剥离对调整后的息税折旧摊销前利润率产生了30个基点的负面影响,这是由于扣除剥离后的收购对FMT调整后息税折旧摊销前利润率的摊薄影响;以及
◦外汇对调整后的息税折旧摊销前利润率产生了10个基点的负面影响。
健康与科学技术板块
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月 | | 变革的组成部分 |
(百万美元) | 2023 | | 2022 | | 改变 | | 有机 | | acq/Div(1) | | 外币 | | 总计 |
净销售额 | $ | 339.5 | | $ | 326.0 | | 4% | | (6%) | | 10% | | — | | 4% |
调整后 EBITDA | 93.7 | | 103.6 | | (10%) | | (19%) | | 9% | | — | | (10%) |
调整后的息税折旧摊销前利润率 | 27.6 | % | | 31.8 | % | | (420) bps | | (420) bps | | (10) bps | | 10 bps | | (420) bps |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六个月 | | 变革的组成部分 |
(百万美元) | 2023 | | 2022 | | 改变 | | 有机 | | acq/Div(1) | | 外币 | | 总计 |
净销售额 | $ | 690.5 | | $ | 641.2 | | 8% | | (2%) | | 11% | | (1%) | | 8% |
调整后 EBITDA | 194.4 | | 203.4 | | (4%) | | (13%) | | 10% | | (1%) | | (4%) |
调整后的息税折旧摊销前利润率 | 28.2 | % | | 31.7 | % | | (350) bps | | (370) bps | | — | | 20 bps | | (350) bps |
(1) 收购包括2023年5月的Iridian和11月的Muon集团 2022.
•2023年第二季度的国内净销售额下降了6%,国际销售额增长了13%。2023年第二季度,对美国以外客户的净销售额约占该细分市场总销售额的56%,而2022年同期为52%。
•2023年前六个月的国内净销售额下降了4%,国际销售额增长了18%。2023年前六个月,对美国以外客户的净销售额约占该细分市场总销售额的57%,而2022年同期为52%。
•两者的有机净销售额的变化 截至2023年6月30日的三个月零六个月 归因于以下方面的减少:
◦Scientific Fluidics & Optics报告部门受到分析仪器和生命科学原始设备制造商需求下降的推动,原因是客户库存重新调整,但价格捕获部分抵消了这一点;
◦半导体市场疲软推动的密封解决方案报告单元;以及
◦材料加工技术报告部门受制药/生物制药和食品/营养市场需求减少的推动,部分被运营执行和价格捕获所抵消。
这些下降被Performance Pneumatics Technologies报告部门的增长部分抵消,这得益于与燃料电池和价格捕获相关的强劲目标增长表现,部分被工业市场的疲软所抵消。
•2023年第二季度调整后的息税折旧摊销前利润率为27.6%,下降了420个基点,而2022年同期为31.8%。调整后息税折旧摊销前利润率的变化归因于以下原因:
◦调整后的有机息税折旧摊销前利润率下降了420个基点,原因是交易量杠杆不利、员工相关成本上涨和组合不利,部分被强劲的价格/成本以及可支配支出减少和可变薪酬成本降低所抵消;
◦由于收购对HST调整后息税折旧摊销前利润率的摊薄影响,收购对调整后的息税折旧摊销前利润率产生了10个基点的负面影响;以及
◦外汇对调整后的息税折旧摊销前利润率产生了10个基点的积极影响。
•2023年前六个月调整后的息税折旧摊销前利润率为28.2%,下降了350个基点,而2022年同期为31.7%。调整后息税折旧摊销前利润率的变化归因于以下原因:
◦调整后的有机息税折旧摊销前利润率下降了370个基点,原因是交易量杠杆不利、员工相关成本上涨和组合不利,部分被强劲的价格/成本所抵消;以及
◦外币对调整后息税折旧摊销前利润率产生了20个基点的积极影响。
消防与安全/多元化产品细分市场
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月 | | 变革的组成部分 |
(百万美元) | 2023 | | 2022 | | 改变 | | 有机 | | acq/Div | | 外币 | | 总计 |
净销售额 | $ | 184.8 | | $ | 171.2 | | 8% | | 8% | | — | | — | | 8% |
调整后 EBITDA | 54.5 | | 45.1 | | 21% | | 21% | | — | | — | | 21% |
调整后的息税折旧摊销前利润率 | 29.4 | % | | 26.4 | % | | 300 bps | | 310 bps | | — | | (10) bps | | 300 bps |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六个月 | | 变革的组成部分 |
(百万美元) | 2023 | | 2022 | | 改变 | | 有机 | | acq/Div | | 外币 | | 总计 |
净销售额 | $ | 359.2 | | $ | 335.9 | | 7% | | 9% | | — | | (2%) | | 7% |
调整后 EBITDA | 104.2 | | 89.5 | | 16% | | 18% | | — | | (2%) | | 16% |
调整后的息税折旧摊销前利润率 | 29.0 | % | | 26.6 | % | | 240 bps | | 240 bps | | — | | — | | 240 bps |
•2023年第二季度的国内净销售额增长了14%,国际销售额增长了2%。2023年第二季度,对美国以外客户的净销售额约占该细分市场总销售额的48%,而2022年同期为50%。
•2023年前六个月的国内净销售额增长了15%,国际销售额下降了1%。2023年前六个月,对美国以外客户的净销售额约占该细分市场总销售额的48%,而2022年同期为52%。
•两者的有机净销售额的变化 截至2023年6月30日的三个月零六个月归因于以下方面的增加:
◦消防与安全报告部门受价格捕获、与消防原始设备制造商的份额增长、对救援工具的持续需求和运营执行的推动;以及
◦BAND-IT报告部门受原本持平的汽车市场的持续股价上涨的推动。
此外,在配药报告部门,北美项目销售的时机对截至2023年6月30日的三个月和六个月产生了积极影响,而欧洲和亚洲的交付时间对截至2023年6月30日的三个月和六个月产生了负面影响。
•2023年第二季度调整后的息税折旧摊销前利润率为29.4%,增长了300个基点,而2022年同期为26.4%。调整后息税折旧摊销前利润率的变化归因于以下原因:
◦调整后的有机息税折旧摊销前利润率增长了310个基点,这要归因于强劲的价格/成本、有利的组合、较低的可变薪酬成本、更高的交易量杠杆率和良好的运营生产率,扣除员工相关成本的增加;以及
◦外汇对调整后的息税折旧摊销前利润率产生了10个基点的负面影响。
•2023年前六个月调整后的息税折旧摊销前利润率为29.0%,增长了240个基点,而2022年同期为26.6%。调整后息税折旧摊销前利润率的变化归因于以下原因:
◦调整后的有机息税折旧摊销前利润率增长了240个基点,这要归因于强劲的价格/成本、更高的交易量杠杆率和运营生产力。
流动性和资本资源
流动性
根据管理层目前的预期和目前可获得的信息,公司认为,在可预见的将来,当前现金、运营现金和循环信贷额度下的可用现金将足以满足其运营现金需求、计划资本支出、所有借款的利息和本金支付、养老金和退休后融资需求、股票回购和向公司普通股持有人支付的季度股息。此外,如果有合适的企业可以按可接受的条件进行收购,则公司可以通过增加借款来获得这些收购的全部或部分融资。
截至 2023 年 6 月 30 日的精选关键流动性指标如下:
| | | | | | | | |
(以百万计) | | 2023年6月30日 |
营运资金 | | $ | 1,001.3 | |
当前比率 | | 3.1 到 1 |
现金和现金等价物 | | $ | 457.0 | |
在美国境外持有的现金 | | 377.4 | |
循环信贷额度容量 | | $ | 800.0 | |
借款 | | 79.5 | |
信用证 | | 7.4 | |
循环信贷额度的可用性 | | $ | 713.1 | |
公司认为,如果需要,仍可通过各种融资替代方案进行额外借款。
运营营运资金
管理层使用经营营运资金,计算方法为应收账款加库存减去应付贸易账款,用于衡量公司的经营业绩和短期流动性。下表详细介绍了截至2023年6月30日和2022年12月31日的营运资金:
| | | | | | | | | | | | | | |
(以百万计) | | 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
应收款 | | $ | 455.2 | | | $ | 442.8 | |
库存 | | 482.5 | | 470.9 |
减去:贸易应付账款 | | 189.7 | | | 208.9 | |
运营营运资金 | | $ | 748.0 | | | $ | 704.8 | |
在截至2023年6月30日的六个月中,运营营运资金增加了4,320万美元,达到7.48亿美元。收购和外币折算为运营资本的增加贡献了1,810万美元。运营营运资金的剩余增长主要是由贸易应付账款减少1,850万美元推动的,这是由于预计下半年交易量将减少而导致购买量减少。尽管库存与去年年底相比增加了170万美元,但2023年第二季度的库存削减措施降低了第一季度与计划产量相关的上升水平。此外,由于强劲的价格获取,应收账款增加了490万美元。
现金流摘要
下表来自简明合并现金流量表:
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的六个月 |
(以百万计) | | 2023 | | 2022 |
提供的净现金流量(用于): | | | | |
经营活动 | | $ | 289.1 | | | $ | 192.0 | |
投资活动 | | (176.6) | | | (260.1) | |
筹资活动 | | (92.0) | | | (197.1) | |
经营活动
经营活动提供的现金流 在截至2023年6月30日的六个月中,增加了9,710万美元至2.891亿美元,这主要是由于与2022年相比,2023年的收益增加和营运资金投资减少,这主要是由于努力调整库存水平以应对市场状况正常化。
投资活动
在截至2023年6月30日的六个月中,用于投资活动的现金流减少了8,350万美元,至1.766亿美元。这一变化主要是由于2022年收购了Nexsight和KzValve,但部分被收购Iridian、购买有价证券以及2023年资本支出的增加所抵消。
融资活动
截至2023年6月30日的六个月中,用于融资活动的现金流从去年同期的1.971亿美元减少了1.051亿美元至9,200万美元。 减少的主要原因是普通股回购量减少,去年同期回购量增加了1.094亿美元。
自由现金流
该公司认为,自由现金流是一种非公认会计准则指标,是衡量业绩的重要指标,因为它衡量了运营产生的可用于支付义务(例如运营现金需求)的现金, 计划资本支出、所有借款的利息和本金支付、养老金和退休后资金需求以及向公司普通股持有人支付的季度股息以及用于为收购和股票回购提供资金。自由现金流的计算方法是经营活动提供的现金流量减去资本支出。
下表将自由现金流与经营活动提供的现金流进行了核对:
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的六个月 |
(百万美元) | | 2023 | | 2022 |
经营活动提供的现金流 | | $ | 289.1 | | | $ | 192.0 | |
减去:资本支出 | | 48.2 | | | 31.7 | |
自由现金流 | | $ | 240.9 | | | $ | 160.3 | |
自由现金流占归属于IDEX的调整后净收益的百分比 | | 74.4 | % | | 52.8 | % |
与2022年相比,自由现金流的增加是由于上文讨论的2023年营运资金投资与2022年相比有所减少,但资本支出增加部分抵消了这一点。
现金需求
资本支出
资本支出通常包括支持增长和提高生产率的机器和设备、工具、业务系统技术、设备更换和对新设施的投资。该公司认为,它有足够的运营现金流来继续履行当前债务并投资于计划的资本支出。来自运营的现金流足以为资本支出提供资金 4,820 万美元和 3170 万美元在第一个 六个月分别是 2023 年和 2022 年.
股票回购
在截至2023年6月30日的六个月中,公司回购了 5,400股份,成本为 110万美元,其中10万美元直到2023年7月才结算。截至2023年6月30日,剩余的股票回购授权金额为 5.628 亿美元。有关公司股票回购计划的更多信息,请参阅 注意 14在简明合并财务报表附注中。
分红
截至2023年6月30日的六个月中,向普通股股东支付的股息总额为9,390万美元,而截至2022年6月30日的六个月为8,690万美元。
盟约
公司必须维持的与循环信贷额度、定期贷款、3.37%的优先票据和5.13%的优先票据相关的关键财务契约是最低利息覆盖率为3.0比1,最大杠杆率为3.50比1。截至2023年6月30日,公司遵守了这些财务契约,因为出于契约计算的目的,公司的利息覆盖率为21.03比1,杠杆率为1.52比1。没有与2.625%优先票据或3.00%优先票据有关的财务契约;但是,两者都受交叉违约条款的约束。
信用评级
该公司的信用评级由以下信贷机构独立制定,详情如下:
•标普全球评级确认该公司的企业信用评级为 BBB(前景稳定)将在2022年8月公布。
•穆迪投资者服务公司确认该公司的企业信用评级为 Baa2(前景稳定)将在2021年12月公布。
•惠誉评级重申该公司的企业信用评级为 BBB+(前景稳定)将在2023年4月公布。
关键会计估计
正如截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告中讨论的那样,根据美国公认会计原则编制财务报表要求管理层做出估算和判断,这些估计和判断会影响报告期内报告的资产和负债金额、或有资产和负债的披露以及报告的收入和支出金额。实际结果可能与这些估计有所不同。截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告中描述的公司关键会计估算没有变化。
非公认会计准则披露
以下是有机净销售额、调整后毛利、调整后毛利率、归属于IDEX的调整后净收益、归属于IDEX的调整后摊薄后每股收益(“EPS”)、扣除利息、所得税、折旧和摊销前的合并调整后收益(“调整后的息税折旧摊销前利润”)以及与其各自最直接可比的美国公认会计原则指标的合并调整后息税折旧摊销前利润率的对账。管理层使用这些指标来衡量公司的业绩,因为它们不包括无法反映持续运营的项目,如以下对账所示。管理层还用调整后的信息补充其美国公认会计原则财务报表,以使投资者更深入地了解管理层在财务和运营决策中使用的信息,提高透明度,并更全面地了解管理层使用的信息。
本报告提到了有机销售额,这是一项非公认会计准则指标,其中不包括(1)外币折算的影响,以及(2)在所有权的前12个月或剥离之前的收购或剥离业务的销售额。归因于外币折算的销售部分按照(a)有机销售的逐期变化和(b)将前期外汇汇率应用于本年度后有机销售的同期变化之间的差额计算。管理层认为,报告有机销售额有助于确定公司业务的潜在增长趋势,便于将公司的收入与前期和未来时期以及同行进行比较,从而为投资者提供了有用的信息。该公司将外币折算的影响排除在有机销售之外,因为外币折算不受管理层的控制,会受到波动的影响,并且可能掩盖潜在的业务趋势。公司排除了收购和资产剥离的影响,因为它们可能会掩盖潜在的业务趋势,使长期业绩难以比较,因为不同时期以及公司与同行之间的交易性质、规模和数量各不相同。
管理层认为,调整后的息税折旧摊销前利润,即根据未反映持续运营的项目调整后的息税折旧摊销前利润,可用作持续经营的绩效指标。公司认为,调整后的息税折旧摊销前利润作为衡量公司及其细分市场持续业务运营的实力和业绩的指标,也是评估和比较公司行业内公司经营业绩和价值的一种方式。管理层认为,调整后的息税折旧摊销前利润率很有用,其原因与调整后的息税折旧摊销前利润相同。此处使用的调整后息税折旧摊销前利润的定义可能与其他公司使用的定义不同。
该报告还提到了自由现金流。在上文标题为 “自由现金流” 的部分中,讨论了这项非公认会计准则指标,并将其与其最直接可比的美国公认会计原则指标进行了核对。
公司披露的非公认会计准则财务指标不应被视为替代或优于根据美国公认会计原则编制的财务指标。由于四舍五入,本文件和其他文档中显示的数字可能无法相加或重新计算 确切地. 应仔细评估根据美国公认会计原则编制的财务业绩以及根据这些结果得出的对账结果。
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1。净销售额变动与有机净销售额的对账 | | | | | | | |
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| 截至2023年6月30日的三个月 |
| FMT | | HST | | FSDP | | 索引 |
净销售额的变化 | 8 | % | | 4 | % | | 8 | % | | 6 | % |
-收购/资产剥离的净影响 | (1 | %) | | 10 | % | | — | | | 4 | % |
-外币的影响 | (1 | %) | | — | | | — | | | (1 | %) |
有机净销售额的变化 | 10 | % | | (6 | %) | | 8 | % | | 3 | % |
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| 截至2023年6月30日的六个月 |
| FMT | | HST | | FSDP | | 索引 |
净销售额的变化 | 13 | % | | 8 | % | | 7 | % | | 9 | % |
-收购/资产剥离的净影响 | 4 | % | | 11 | % | | — | | | 6 | % |
-外币的影响 | (1 | %) | | (1 | %) | | (2 | %) | | (1 | %) |
有机净销售额的变化 | 10 | % | | (2 | %) | | 9 | % | | 4 | % |
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2.报告与调整后的毛利和利润率的对账(百万美元) |
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| 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
毛利 | $ | 378.0 | | $ | 356.9 | | $ | 760.5 | | $ | 699.4 |
+ 公允价值库存增值费用 | — | | 0.4 | | — | | 0.4 |
调整后的毛利 | $ | 378.0 | | $ | 357.3 | | $ | 760.5 | | $ | 699.8 |
| | | | | | | |
净销售额 | $ | 846.2 | | $ | 796.1 | | $ | 1,691.6 | | $ | 1,547.2 |
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毛利率 | 44.7 | % | | 44.8 | % | | 45.0 | % | | 45.2 | % |
调整后的毛利率 | 44.7 | % | | 44.9 | % | | 45.0 | % | | 45.2 | % |
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3.报告与调整后的净收入和摊薄后每股收益的对账(以百万计,每股金额除外) |
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| 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
归属于IDEX的报告的净收益 | $ | 138.6 | | | $ | 138.2 | | | $ | 278.4 | | | $ | 278.2 | |
+ 重组费用和资产减值 | 3.6 | | | 2.8 | | | 4.1 | | | 2.8 | |
+ 税收对重组费用和资产减值的影响 | (0.8) | | | (0.7) | | | (0.9) | | | (0.7) | |
+ 公允价值库存增值费用 | — | | | 0.4 | | | — | | | 0.4 | |
+ 税收对公允价值库存增值费的影响 | — | | | (0.1) | | | — | | | (0.1) | |
-出售资产的收益 | — | | | — | | | — | | | (2.7) | |
+ 税收对资产销售收益的影响 | — | | | — | | | — | | | 0.6 | |
+ 合作伙伴应收票据的信用损失(1) | 7.7 | | | — | | | 7.7 | | | — | |
+ 税收对合作伙伴应收票据信用损失的影响 | (1.6) | | | — | | | (1.6) | | | — | |
+ 与收购相关的无形资产摊销 | 23.2 | | | 16.9 | | | 46.8 | | | 32.2 | |
+ 税收对收购相关无形资产摊销的影响 | (5.3) | | | (3.9) | | | (10.5) | | | (7.3) | |
归属于IDEX的调整后净收益 | $ | 165.4 | | | $ | 153.6 | | | $ | 324.0 | | | $ | 303.4 | |
(1) 代表与合作伙伴的投资准备金,该储备金可能无法再收回。请参阅 注意事项 3详情请见简明合并财务报表附注。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
归属于IDEX的报告的摊薄后每股收益 | $ | 1.82 | | | $ | 1.81 | | | $ | 3.66 | | | $ | 3.65 | |
+ 重组费用和资产减值 | 0.05 | | | 0.04 | | | 0.06 | | | 0.04 | |
+ 税收对重组费用和资产减值的影响 | (0.01) | | | (0.01) | | | (0.01) | | | (0.01) | |
+ 公允价值库存增值费用 | — | | | — | | | — | | | — | |
+ 税收对公允价值库存增值费的影响 | — | | | — | | | — | | | — | |
-出售资产的收益 | — | | | — | | | — | | | (0.03) | |
+ 税收对资产销售收益的影响 | — | | | — | | | — | | | 0.01 | |
+ 合作伙伴应收票据的信用损失(1) | 0.10 | | | — | | | 0.10 | | | — | |
+ 税收对合作伙伴应收票据信用损失的影响 | (0.02) | | | — | | | (0.02) | | | — | |
+ 与收购相关的无形资产摊销 | 0.31 | | | 0.22 | | | 0.62 | | | 0.42 | |
+ 税收对收购相关无形资产摊销的影响 | (0.07) | | | (0.04) | | | (0.14) | | | (0.10) | |
归属于IDEX的调整后摊薄后每股收益 | $ | 2.18 | | | $ | 2.02 | | | $ | 4.27 | | | $ | 3.98 | |
| | | | | | | |
摊薄后的加权平均已发行股数 | 75.9 | | | 76.1 | | | 75.9 | | | 76.2 | |
(1) 代表与合作伙伴的投资准备金,该储备金可能无法再收回。请参阅 注意事项 3详情请见简明合并财务报表附注。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4.净收入与调整后息税折旧摊销前利润的对账(百万美元) |
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| 截至6月30日的三个月 |
| 2023 | | 2022 |
| FMT | | HST | | FSDP | | 企业 | | 索引 | | FMT | | HST | | FSDP | | 企业 | | 索引 |
报告的净收入 | $ | — | | $ | — | | $ | — | | $ | — | | $ | 138.5 | | $ | — | | $ | — | | $ | — | | $ | — | | $ | 138.1 |
+ 所得税准备金 | — | | — | | — | | — | | 40.0 | | — | | — | | — | | — | | 39.0 |
+ 利息支出 | — | | — | | — | | — | | 13.3 | | — | | — | | — | | — | | 9.5 |
-其他收入(支出)-净额 | — | | — | | — | | — | | (8.3) | | — | | — | | — | | — | | — |
营业收入(亏损) | 103.3 | | 67.5 | | 50.6 | | (21.3) | | 200.1 | | 82.9 | — | 86.5 | | 39.9 | | (22.7) | | 186.6 |
+ 其他收入(支出)-净额 | 0.4 | | (0.2) | | (0.3) | | (8.2) | | (8.3) | | 0.2 | | 1.2 | | 0.5 | | (1.9) | | — |
+ 折旧 | 4.1 | | 7.8 | | 2.3 | | 0.2 | | 14.4 | | 4.2 | | 6.1 | | 2.1 | | 0.1 | | 12.5 |
+ 摊销 | 5.7 | | 15.9 | | 1.6 | | — | | 23.2 | | 5.6 | | 9.7 | | 1.6 | | — | | 16.9 |
+ 公允价值库存增值费用 | — | | — | | — | | — | | — | | 0.4 | | — | | — | | — | | 0.4 |
+ 重组费用和资产减值 | 0.6 | | 2.7 | | 0.3 | | — | | 3.6 | | 1.7 | | 0.1 | | 1.0 | | — | | 2.8 |
+ 合作伙伴应收票据的信用损失(1) | — | | — | | — | | 7.7 | | 7.7 | | — | | — | | — | | — | | — |
调整后 EBITDA | $ | 114.1 | | $ | 93.7 | | $ | 54.5 | | $ | (21.6) | | $ | 240.7 | | $ | 95.0 | | $ | 103.6 | | $ | 45.1 | | $ | (24.5) | | $ | 219.2 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
净销售额(抵消) | $ | 325.1 | | $ | 339.5 | | $ | 184.8 | | $ | (3.2) | | $ | 846.2 | | $ | 299.9 | | $ | 326.0 | | $ | 171.2 | | $ | (1.0) | | $ | 796.1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
净收入利润率 | | | | | | | | | 16.4 | % | | | | | | | | | | 17.3 | % |
调整后的息税折旧摊销前利润率 | 35.1 | % | | 27.6 | % | | 29.4 | % | | n/m | | 28.4 | % | | 31.7 | % | | 31.8 | % | | 26.4 | % | | n/m | | 27.5 | % |
(1) 代表与合作伙伴的投资准备金,该储备金可能无法再收回。请参阅 注意事项 3详情请见简明合并财务报表附注。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六个月 |
| 2023 | | 2022 |
| FMT | | HST | | FSDP | | 企业 | | 索引 | | FMT | | HST | | FSDP | | 企业 | | 索引 |
报告的净收入 | $ | — | | $ | — | | $ | — | | $ | — | | $ | 278.3 | | $ | — | | $ | — | | $ | — | | $ | — | | $ | 278.0 |
+ 所得税准备金 | — | | — | | — | | — | | 80.0 | | — | | — | | — | | — | | 79.5 |
+ 利息支出 | — | | — | | — | | — | | 26.4 | | — | | — | | — | | — | | 19.0 |
-其他收入(支出)-净额 | — | | — | | — | | — | | (7.7) | | — | | — | | — | | — | | 2.3 |
营业收入(亏损) | 199.8 | | 145.0 | | 96.6 | | (49.0) | | 392.4 | | 163.3 | | 170.1 | | 80.4 | | (39.6) | | 374.2 |
+ 其他收入(支出)-净额 | 0.9 | | (0.5) | | (0.5) | | (7.6) | | (7.7) | | 1.8 | | 1.4 | | 2.1 | | (3.0) | | 2.3 |
+ 折旧 | 7.2 | | 15.1 | | 4.4 | | 0.5 | | 27.2 | | 8.1 | | 12.2 | | 4.2 | | 0.2 | | 24.7 |
+ 摊销 | 11.7 | | 31.8 | | 3.3 | | — | | 46.8 | | 9.3 | | 19.6 | | 3.3 | | — | | 32.2 |
+ 公允价值库存增值费用 | — | | — | | — | | — | | — | | 0.4 | | — | | — | | — | | 0.4 |
+ 重组费用和资产减值 | 0.7 | | 3.0 | | 0.4 | | — | | 4.1 | | 1.7 | | 0.1 | | 1.0 | | — | | 2.8 |
-出售资产的收益 | — | | — | | — | | — | | — | | (1.2) | | — | | (1.5) | | — | | (2.7) |
+ 合作伙伴应收票据的信用损失(1) | — | | — | | — | | 7.7 | | 7.7 | | — | | — | | — | | — | | — |
调整后 EBITDA | $ | 220.3 | | $ | 194.4 | | $ | 104.2 | | $ | (48.4) | | $ | 470.5 | | $ | 183.4 | | $ | 203.4 | | $ | 89.5 | | $ | (42.4) | | $ | 433.9 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
净销售额(抵消) | $ | 646.9 | | $ | 690.5 | | $ | 359.2 | | $ | (5.0) | | $ | 1,691.6 | | $ | 571.9 | | $ | 641.2 | | $ | 335.9 | | $ | (1.8) | | $ | 1,547.2 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
净收入利润率 | | | | | | | | | 16.4 | % | | | | | | | | | | 18.0 | % |
调整后的息税折旧摊销前利润率 | 34.1 | % | | 28.2 | % | | 29.0 | % | | n/m | | 27.8 | % | | 32.1 | % | | 31.7 | % | | 26.6 | % | | n/m | | 28.0 | % |
(1) 代表与合作伙伴的投资准备金,该储备金可能无法再收回。请参阅 注意事项 3详情请见简明合并财务报表附注。
《私人证券诉讼改革法》下的警示声明
这份关于10-Q表的季度报告,包括本管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析中的 “概述”、“经营业绩” 和 “流动性和资本资源” 部分,包含经修订的1995年《私人证券诉讼改革法》所指的 “前瞻性” 陈述。除其他外,这些陈述可能涉及 2023 年下半年的预期变化、预期的未来收购行为、现金和融资替代方案的可用性以及公司最近收购(包括收购 Nexsight、KzValve、Muon Group 和 Iridian)的预期收益,并用 “预期”、“估计”、“计划”、“指导”、“预期”、“项目” 等词语或短语表示预测”、“应该”、“可以”、“将”、“管理层相信”、“公司相信”、“公司打算” 等单词或短语。这些陈述存在固有的不确定性和风险,可能导致实际结果与本报告发布时的预期结果存在重大差异。
风险和不确定性包括但不限于以下方面:美国和世界其他国家的工业活动水平和经济状况,包括金融市场的不确定性和影响金融服务业的不利发展;定价压力,包括通货膨胀和利率上升,以及某些行业的其他竞争因素和资本支出水平,所有这些都可能对订单率和公司业绩产生重大影响;健康疫情的影响以及流行病、恐怖袭击和战争,可能对公司的业务产生不利影响,造成全球供应链中断,并可能对全球经济产生不利影响;公司进行收购以及在盈利基础上整合和运营收购业务的能力;美元与其他货币的关系及其对定价和成本竞争力的影响;公司运营所在国外的政治和经济状况;贸易方面的发展政策和关税;产能利用率及其对成本的影响;劳动力市场;供应链状况;市场状况和材料成本;与环境、社会和公司治理问题相关的风险,包括与气候变化和可持续性有关的风险;以及诉讼和环境问题等突发事件的发展。
可能导致实际业绩与前瞻性陈述中反映的结果存在重大差异的其他因素包括但不限于公司最新的10-K表年度报告和公司随后向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的季度报告中包含的 “风险因素” 部分中讨论的风险,以及公司向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的文件中讨论的其他风险。此处包含的前瞻性陈述仅在本报告发布之日作出,除非法律要求,否则管理层没有义务公开更新这些陈述以反映后续事件或情况。提醒投资者在评估此处提供的信息时不要过分依赖前瞻性陈述。
第 3 项。关于市场风险的定量和定性披露
截至2022年12月31日止年度的公司10-K表年度报告中披露的市场风险没有重大变化。
第 4 项。控制和程序
公司维持披露控制和程序,旨在确保在公司《交易法》报告中要求披露的信息在美国证券交易委员会规则和表格规定的期限内记录、处理、汇总和报告,并收集此类信息并酌情传达给公司管理层,包括其首席执行官和首席财务官,以便及时就要求的披露做出决定。
根据美国证券交易委员会第13a-15(b)条的要求,公司在包括公司首席执行官兼首席财务官在内的公司管理层的监督和参与下,对截至本报告所涉期末公司披露控制和程序的设计和运作有效性进行了评估。基于上述情况,公司首席执行官兼首席财务官得出结论,公司的披露控制和程序自2023年6月30日起生效。
在公司最近一个财季中,公司对财务报告的内部控制没有发生重大影响或合理可能对公司财务报告的内部控制产生重大影响的变化。
第二部分。其他信息
第 1 项。法律诉讼
如所述,公司及其子公司是正常业务过程中出现的法律诉讼的当事方 注十七在第一部分第 1 项 “法律诉讼” 中,此类披露以提及方式纳入本第 1 项 “法律诉讼”。
该公司披露涉及潜在金钱制裁的涉及政府机构的重大环境法律诉讼的门槛为100万美元。
此外,该公司及其六家子公司目前在多起诉讼中被列为被告,这些诉讼声称各种与石棉有关的人身伤害,据称这些伤害是由于接触了使用含石棉成分制造的产品所致。这些部件是从第三方供应商处获得的,不是由公司或任何被告子公司制造的。迄今为止,除协调、管理、保险调查费用和部分辩护费用外,公司的大部分和解和法律费用均由保险全额支付,但须视适用的免赔额而定。但是,公司无法预测保险是否以及在多大程度上可以继续支付这些和解和法律费用,也无法预测保险公司将如何回应向他们提出的索赔。在美国和英国各地的司法管辖区都提出了与石棉有关的索赔。迄今为止解决的大多数索赔都被驳回,没有得到赔偿。索赔的其余部分已就各种非实质数额进行了结算。仅审理了一起案件,最终对公司业务部门作出了判决。除了正常过程中的保险免赔额外,公司的财务报表中没有编列任何准备金,而且公司目前认为石棉相关索赔不会对公司的业务、财务状况、经营业绩或现金流产生重大不利影响。
第 1A 项。 风险因素
公司截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告中披露的风险因素没有重大变化。
第 2 项。未注册的股权证券销售和所得款项的使用
下表提供了有关公司在截至2023年6月30日的季度中购买其普通股的信息:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
时期 | 的总数 购买的股票 | | 平均价格 每股支付 | | 的总数 以身份购买的股票 公开的一部分 已宣布的计划 或程序 | | 近似美元 可能还没有的价值 被购买 根据计划 或程序(1) |
2023年4月1日至2023年4月30日 | 1,400 | | | $ | 199.60 | | | 1,400 | | | $ | 563,561,945 | |
2023 年 5 月 1 日至 2023 年 5 月 31 日 | 2,900 | | | 198.86 | | | 2,900 | | | 562,982,346 | |
2023 年 6 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 | 1,100 | | | 198.79 | | | 1,100 | | | 562,763,657 | |
总计 | 5,400 | | | $ | 199.59 | | | 5,400 | | | $ | 562,763,657 | |
(1)2020年3月17日,公司董事会批准将普通股回购的授权水平增加5亿美元。此次批准是对董事会于2015年12月1日事先获得的3亿美元回购授权的补充。这些授权没有到期日期。
第 5 项其他信息
在截至2023年6月30日的季度中,公司没有董事或执行官 采用要么 终止任何旨在满足第 10b5-1 (c) 条或任何 “非规则 10b5-1 交易安排” 中肯定性辩护条件的购买或出售公司证券的合同、指示或书面计划。
第 6 项。展品
| | | | | | | | |
展览 数字 | | 描述 |
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10.1**, * | | IDEX 管理层激励薪酬计划,经修订并于 2023 年 6 月 21 日重报 |
| | |
31.1* | | 根据2002年《萨班斯奥克斯利法案》第302条对首席执行官进行认证 |
| |
31.2* | | 根据2002年《萨班斯奥克斯利法案》第302条对首席财务官进行认证 |
| |
32.1* | | 根据《美国法典》第 18 条第 1350 条对首席执行官进行认证 |
| |
32.2* | | 根据《美国法典》第 18 条第 1350 条对首席财务官进行认证 |
| | |
101* | | 以下财务信息来自IDEX Corporation截至2023年6月30日的季度10-Q表季度报告,采用Inline Extensible Business Reporting Language(ixBRL)格式,包括:(i)封面,(ii)简明合并收益表,(vi)简明合并资产负债表,(vi)简明合并现金流量表,以及 (vii) 简明合并财务附注声明。 |
| | |
104* | | 封面交互式数据文件(格式为 Inline XBRL,包含在附录 101 中)。 |
| | |
* 随函提交。 |
| | |
** 管理合同或补偿计划或协议。 |
| | |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
| | | | | | | | |
| IDEX 公司 |
| | |
| 来自: | /s/ 威廉·K·格罗根 |
| | 威廉·K·格罗根 |
| | 高级副总裁兼首席财务官 (首席财务官) |
| | |
| 来自: | /s/ALLISON S. LAUSAS |
| | 艾莉森 S. Lausas |
| | 副总裁兼首席会计官 (首席会计官) |
日期:2023 年 7 月 27 日