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目录
美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
表单 10-Q
（Mark One）
 ☒根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的季度报告
在截至的季度期间 2023年6月30日
或者
 ☐根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的过渡报告
在从到的过渡期间
委员会档案编号 1-16483
mdlzlogoa07.jpg
亿滋国际, Inc.
（注册人的确切姓名如其章程所示）
弗吉尼亚州52-2284372
（州或其他司法管辖区
公司或组织）		（美国国税局雇主
证件号）
905 西富尔顿市场，200 套房
芝加哥，伊利诺伊60607
（主要行政办公室地址）（邮政编码）
（注册人的电话号码，包括区号） (847) 943-4000

不适用
（如果自上次报告以来发生了变化，则以前的姓名、以前的地址和以前的财政年度）

根据该法第12（b）条注册的证券：
每个班级的标题交易
符号		注册的每个交易所的名称
A 类普通股，无面值MDLZ纳斯达克全球精选市场
1.625% 2027 年到期的票据MDLZ27纳斯达克股票市场有限责任公司
0.250% 2028 年到期的票据MDLZ28纳斯达克股票市场有限责任公司
0.750% 2033 年到期的票据MDLZ33纳斯达克股票市场有限责任公司
2.375% 2035 年到期的票据MDLZ35纳斯达克股票市场有限责任公司
4.500% 2035 年到期的票据MDLZ35A纳斯达克股票市场有限责任公司
1.375% 2041 年到期的票据MDLZ41纳斯达克股票市场有限责任公司
3.875% 2045 年到期的票据MDLZ45纳斯达克股票市场有限责任公司
用勾号指明注册人 (1) 是否在过去 12 个月内（或在要求注册人提交此类报告的较短时间内）提交了 1934 年《证券交易法》第 13 条或第 15 (d) 条要求提交的所有报告，以及 (2) 在过去的 90 天内是否受到此类申报要求的约束。 是的  x没有¨
用勾号指明注册人是否在过去 12 个月（或在要求注册人提交此类文件的较短时间内）以电子方式提交了根据第 S-T 法规 405（本章第 232.405 节）要求提交的所有交互式数据文件。是的  x没有¨


目录
用复选标记指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报公司”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。
大型加速过滤器
x
 加速过滤器☐
非加速过滤器☐ 规模较小的申报公司☐
 新兴成长型公司☐
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐
用勾号指明注册人是否为空壳公司（定义见《交易法》第 12b-2 条）。是的 ☐  没有x

截至 2023 年 7 月 24 日，有 1,360,417,919注册人的A类普通股的已发行股份。


目录
亿滋国际, Inc.
目录
 
  页号
第一部分-财务信息
第 1 项。财务报表（未经审计）
简明合并收益表
   截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和六个月
1
简明综合收益表
   截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和六个月
2
简明合并资产负债表
   2023 年 6 月 30 日和 2022 年 12 月 31 日
3
简明合并权益表
   截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和六个月
4
简明合并现金流量表
   截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月
5
简明合并财务报表附注
6
第 2 项。
管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
32
第 3 项。
关于市场风险的定量和定性披露
57
第 4 项。
控制和程序
57
第二部分- 其他信息
第 1 项。
法律诉讼
59
第 1A 项。
风险因素
59
第 2 项。
未注册的股权证券销售和所得款项的使用
59
第 5 项。
其他信息
59
第 6 项。
展品
60
                    签名
61

在本报告中，“我们”、“我们”、“我们的”、“公司” 和 “亿滋国际” 是指亿滋国际公司及其子公司。对 “普通股” 的提法是指我们的A类普通股。



目录
第一部分 — 财务信息

第 1 项。财务报表
Mondelz 国际公司及其子公司
简明合并收益表
（以百万美元计，每股数据除外）
（未经审计）
 在已结束的三个月中
6月30日		在已结束的六个月中
6月30日
 2023202220232022
净收入$8,507 $7,274 $17,673 $15,038 
销售成本5,153 4,633 10,873 9,414 
毛利3,354 2,641 6,800 5,624 
销售、一般和管理费用1,869 1,676 3,724 3,369 
资产减值和退出成本23 6 70 170 
无形资产的摊销37 32 76 64 
营业收入1,425 927 2,930 2,021 
福利计划非服务收入(22)(30)(41)(63)
利息和其他费用，净额97 98 192 266 
有价证券的亏损/（收益）189 — (607)— 
所得税前收益1,161 859 3,386 1,818 
所得税准备金(268)(201)(926)(411)
权益法投资交易（亏损）/收益(23)(8)464 (13)
权益法投资净收益71 98 106 215 
净收益941 748 3,030 1,609 
非控股权益收益3 (1)(5)(7)
归属于的净收益
亿滋国际		$944 $747 $3,025 $1,602 
每股数据：
归因于每股基本收益
亿滋国际		$0.69 $0.54 $2.22 $1.16 
摊薄后每股收益归因于
亿滋国际		$0.69 $0.54 $2.20 $1.15 

参见简明合并财务报表的附注。
1


目录
Mondelz 国际公司及其子公司
简明综合收益表
（单位：百万美元）
（未经审计）
 在已结束的三个月中
6月30日		在已结束的六个月中
6月30日
 2023202220232022
净收益$941 $748 $3,030 $1,609 
扣除税款后的其他综合收益/（亏损）：
货币折算调整146 (399)297 (349)
养老金和其他福利计划(22)167 (28)260 
衍生现金流套期保值(28)8 (38)60 
其他综合收益总额/（亏损）96 (224)231 (29)
综合收益/（亏损）1,037 524 3,261 1,580 
减去：综合收益/（亏损）
归属于非控股权益		(11)(10)(1)(8)
归因于的综合收益/（亏损）
亿滋国际
$1,048 $534 $3,262 $1,588 

参见简明合并财务报表的附注。
2


目录
Mondelz 国际公司及其子公司
简明合并资产负债表
（以百万美元计，股票数据除外）
（未经审计）
6月30日
2023		2022年12月31日
资产
现金和现金等价物$1,482 $1,923 
贸易应收账款（扣除美元备抵额）64截至 2023 年 6 月 30 日
和 $45在 2022 年 12 月 31 日)
2,934 3,088 
其他应收账款（扣除备抵金后的净额）54截至 2023 年 6 月 30 日
和 $59在 2022 年 12 月 31 日)
851 819 
库存，净额3,825 3,381 
其他流动资产2,530 880 
流动资产总额11,622 10,091 
不动产、厂房和设备，净额9,308 9,020 
经营租赁使用权资产636 660 
善意23,670 23,450 
无形资产，净额19,839 19,710 
预付养老金资产1,108 1,016 
递延所得税432 473 
权益法投资3,245 4,879 
其他资产2,165 1,862 
总资产$72,025 $71,161 
负债
短期借款$2,178 $2,299 
长期债务的当前部分901 383 
应付账款7,740 7,562 
应计营销2,521 2,370 
应计就业成本816 949 
其他流动负债3,846 3,168 
流动负债总额18,002 16,731 
长期债务18,147 20,251 
长期经营租赁负债492 514 
递延所得税3,525 3,437 
应计养老金成本374 403 
退休后应计医疗保健费用213 217 
其他负债2,593 2,688 
负债总额43,346 44,241 
承付款项和或有开支（注12）
公平
普通股， 不面值 (5,000,000,000授权股份和
   1,996,537,778于2023年6月30日和2022年12月31日发行的股票）
— — 
额外的实收资本32,148 32,143 
留存收益33,458 31,481 
累积的其他综合亏损(10,710)(10,947)
库存股，按成本计算（635,538,156截至 2023 年 6 月 30 日的股票以及
   630,646,687截至2022年12月31日的股票）
(26,249)(25,794)
亿滋国际股东权益总额28,647 26,883 
非控股权益32 37 
总权益28,679 26,920 
负债和权益总额$72,025 $71,161 
参见简明合并财务报表的附注。
3


目录
Mondelz 国际公司及其子公司
简明合并权益表
（以百万美元计，每股数据除外）
（未经审计）
 亿滋国际股东权益  
常见
股票		额外
付费
资本		已保留
收益		累积的
其他
全面
收益/
（损失）		财政部
股票		非控制性
利息		总计
公平
截至2023年6月30日的三个月
截至2023年4月1日的余额$— $32,112 $33,040 $(10,814)$(26,110)$46 $28,274 
综合收益/（亏损）：
净收益— — 944 — — (3)941 
其他综合收益/（亏损），
扣除所得税
— — — 104 — (8)96 
行使股票期权和发行
其他股票奖励
— 36 (1)— 57 — 92 
已回购普通股— — (196)— (196)
申报的现金分红 ($)0.385每股）
— — (525)— — — (525)
为非控股权益支付的股息
和其他活动
— — — — — (3)(3)
截至2023年6月30日的余额$— $32,148 $33,458 $(10,710)$(26,249)$32 $28,679 
截至2023年6月30日的六个月
截至2023年1月1日的余额$— $32,143 $31,481 $(10,947)$(25,794)$37 $26,920 
综合收益/（亏损）：
净收益— — 3,025 — — 5 3,030 
其他综合收益/（亏损），
扣除所得税
— — — 237 — (6)231 
行使股票期权和发行
其他股票奖励
— 5 (9)— 150 — 146 
已回购普通股— — — — (605)— (605)
申报的现金分红 ($)0.770每股）
— — (1,053)— — — (1,053)
为非控股权益支付的股息
和其他活动
— — 14 — — (4)10 
截至2023年6月30日的余额$— $32,148 $33,458 $(10,710)$(26,249)$32 $28,679 
截至2022年6月30日的三个月
截至2022年4月1日的余额$— $32,053 $31,163 $(10,425)$(24,630)$55 $28,216 
综合收益/（亏损）：
净收益— — 747 — — 1 748 
其他综合收益/（亏损），
扣除所得税
— — — (213)— (11)(224)
行使股票期权和发行
其他股票奖励
— 33 — — 32 — 65 
已回购普通股— — — — (770)— (770)
申报的现金分红 ($)0.350每股）
— — (482)— — — (482)
为非控股权益支付的股息
和其他活动
— — 3 — — (3)— 
截至2022年6月30日的余额$— $32,086 $31,431 $(10,638)$(25,368)$42 $27,553 
截至2022年6月30日的六个月
截至2022年1月1日的余额$— $32,097 $30,806 $(10,624)$(24,010)$54 $28,323 
综合收益/（亏损）：
净收益— — 1,602 — — 7 1,609 
其他综合收益/（亏损），
扣除所得税
— — — (14)— (15)(29)
行使股票期权和发行
其他股票奖励
— (11)(11)— 147 — 125 
已回购普通股— — — — (1,505)— (1,505)
申报的现金分红 ($)0.700每股）
— — (969)— — — (969)
为非控股权益支付的股息
和其他活动
— — 3 — — (4)(1)
截至2022年6月30日的余额$— $32,086 $31,431 $(10,638)$(25,368)$42 $27,553 

参见简明合并财务报表的附注。
4


目录
Mondelz 国际公司及其子公司
简明合并现金流量表
（单位：百万美元）
（未经审计）
在已结束的六个月中
6月30日
 20232022
经营活动提供的/（用于）经营活动的现金
净收益$3,030 $1,609 
为使净收益与运营现金流保持一致而进行的调整：
折旧和摊销593 548 
股票薪酬支出75 56 
递延所得税准备金/（福利）101 (32)
资产减值和加速折旧44 163 
提前偿还债务造成的损失1 38 
权益法投资交易（收益）/亏损(464)13 
权益法投资净收益(106)(215)
权益法投资的分配102 121 
衍生品合约的未实现（收益）/亏损(229)137 
有价证券的未实现收益(593)— 
其他非现金项目，净额27 13 
资产和负债的变化，
扣除收购和资产剥离：
应收账款，净额(90)(227)
库存，净额(428)(366)
应付账款(62)183 
其他流动资产(130)(142)
其他流动负债190 179 
养老金和退休后资产和负债的变化，净额(88)(111)
经营活动提供的净现金1,973 1,967 
投资活动提供的/（用于）投资活动的现金
资本支出(495)(385)
收购，扣除收到的现金19 (1,402)
资产剥离所得收益，包括权益法和有价证券投资1,960 595 
（付款）/来自投资和衍生品结算的收益(234)193 
投资活动提供/（用于）投资活动的净现金1,250 (999)
融资活动提供的/（用于）融资活动的现金
商业票据的发行，到期日超过90天67 — 
短期借款净额（还款额）/发行量(186)219 
长期债务收益189 1,991 
长期债务偿还(2,056)(2,329)
回购普通股(596)(1,506)
已支付的股息(1,055)(977)
其他98 86 
用于融资活动的净现金(3,539)(2,516)
汇率变动对现金、现金等价物的影响
还有限制性现金		(79)(70)
现金、现金等价物和限制性现金：
（减少）/增加(395)(1,618)
期初余额1,948 3,553 
期末余额$1,553 $1,935 

参见简明合并财务报表的附注。
5


目录
Mondelz 国际公司及其子公司
简明合并财务报表附注
（未经审计）
注意事项 1。演讲基础

我们的中期简明合并财务报表未经审计。根据美利坚合众国普遍接受的会计原则（“美国公认会计原则”）编制的年度财务报表中通常包含的某些信息和脚注披露已被省略。管理层认为，这些财务报表包括公允列报我们的经营业绩、财务状况和现金流所必需的所有正常和经常性调整。任何过渡期的经营业绩不一定代表未来或年度业绩。有关完整的合并财务报表和相关附注，请参阅我们截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告。

整合原则
简明合并财务报表包括Mondelèz International, Inc.以及我们的全资和控股子公司，但我们在委内瑞拉的子公司除外，这些子公司于2015年解体。所有公司间往来事务均被清除。非控股权益代表非控股投资者在我们控制和合并的子公司业绩中的权益。我们对根据权益会计法具有重大影响力的投资进行核算。具有易于确定的公允价值但我们没有能力施加重大影响的投资按公允价值计量。

乌克兰战争
2022年2月，俄罗斯开始对乌克兰进行军事入侵，我们关闭了在乌克兰的行动和设施。2022 年 3 月，我们的 二乌克兰在特罗斯蒂亚内茨和维什霍罗德的制造设施遭到严重破坏。在 2022 年第一季度，我们对这些资产和其他相关资产进行了评估和减值。我们记录了 $143总开支的百万美元 ($145战争直接造成的（税后百万美元）。我们扭转了 $22在 2022 年剩余时间内为百万美元和32023年前六个月出现的先前记录的费用为百万美元，这主要是由于收取的贸易应收账款和库存回收额高于预期。我们继续对两家工厂进行有针对性的维修，并已部分重新开放并重启了两家工厂的有限生产。我们还继续为乌克兰员工提供支持，包括向那些在完全恢复生产之前无法重返工作岗位的员工支付工资。我们将继续整合我们在乌克兰和俄罗斯的子公司，并继续评估我们持续控制运营活动和业务的能力。我们的估计基于历史经验、对未来影响的预期以及我们认为合理的其他假设。鉴于乌克兰战争持续影响的不确定性及其对全球经济环境的影响，我们的估计可能与未来的表现大不相同。

高通胀会计
在我们的合并实体中，阿根廷和 Türkiye （土耳其） 被视为高度通货膨胀的经济体。阿根廷和土耳其代表 1.6% 和 0.8占我们合并净收入的百分比，调整亏损为美元10百万和美元16截至2023年6月30日的三个月分别为百万美元，以及 2.3% 和 0.9占我们合并净收入的百分比，调整亏损为美元21百万和美元17截至2023年6月30日的六个月中，为百万美元。

现金、现金等价物和限制性现金
现金和现金等价物包括银行活期存款和所有原始到期日为三个月或更短的高流动性投资。我们还将其他流动资产中的现金限制在美元71截至 2023 年 6 月 30 日的百万美元和25截至2022年12月31日，百万人。现金、现金等价物和限制性现金总额为 $1,553截至 2023 年 6 月 30 日的百万美元和1,948截至2022年12月31日，为百万。










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目录
信贷损失补贴
信贷损失准备金的变化包括：
贸易应收账款备抵金其他流动应收账款备抵金长期应收账款备抵金
 （单位：百万）
2023 年 1 月 1 日的余额$(45)$(59)$(14)
本期预期信贷损失准备金/（追回）(22)6 — 
从津贴中扣除的注销款3 — — 
货币— (1)(1)
截至 2023 年 6 月 30 日的余额$(64)$(54)$(15)

金融资产的转移
根据我们的未承付循环无追索权应收账款保理安排，未偿还的应收账款本金为美元744截至 2023 年 6 月 30 日的百万美元和516截至2022年12月31日，百万人。根据这种安排对应收款进行保理的增量成本并非在所有报告期内都很重要。在简明合并现金流量表中，出售应收账款的收益包含在经营活动现金中。

非现金租赁交易
我们记录了 $62百万美元的经营租赁和 $73在截至2023年6月30日的六个月中，为换取租赁债务而获得的融资租赁使用权资产的百万美元和125百万美元的经营租赁和 $76在截至2022年6月30日的六个月中，为换取租赁债务而获得的百万美元融资租赁使用权资产。

供应链融资
作为我们持续努力提高营运资金效率的一部分，我们在过去几年中与供应商合作，以优化我们的条款和条件，包括延长付款期限。我们目前与大多数供应商的付款条件来自 30到 180天数，我们认为这在商业上是合理的。我们还通过多家参与的金融机构促进自愿供应链融资（“SCF”）计划。根据这些计划，我们的供应商自行决定要向参与的金融机构出售的发票。我们的供应商自愿将发票纳入SCF计划对我们的付款条件或应付金额没有影响。我们的责任仅限于根据商定的合同条款付款。根据SCF计划，公司或我们的任何子公司不提供任何担保，供应商参与SCF计划的决定也没有任何经济利益。应付给选择参与SCF计划的供应商的款项包含在我们合并资产负债表的应付账款中。参与的金融机构告知我们，我们与参与SCF计划的供应商相关的未偿应付账款为$2.3十亿和美元2.4截至2023年6月30日和2022年12月31日，分别为十亿美元。

新的会计公告
2021年10月，财务会计准则委员会（“FASB”）发布了《会计准则更新》（“ASU”），要求公司确认和衡量企业合并中收购的客户合同资产和合同负债，就好像收购公司签订了相关的收入合同一样。在采用该ASU之前，收购的合同资产和负债是按公允价值计量的。这个 ASU 在 2022 年 12 月 15 日之后开始的财政年度内有效，允许提前采用。我们在2023年第一季度采用了该准则，它没有对我们的合并财务报表产生影响。

2022年9月，财务会计准则委员会发布了一份ASU，要求进一步披露这些计划的关键条款，并提前履行相关义务，以了解这些计划对营运资金、流动性和现金流的影响，从而提高供应商融资计划的透明度。亚利桑那州立大学在2022年12月15日之后开始的财政年度内有效，但向前滚动要求除外，该要求在2023年12月15日之后开始的财政年度生效。允许提前采用。除了向前滚动要求外，我们在2023年第一季度采用了该准则，它没有对我们的合并财务报表和相关披露产生重大影响。


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目录
注意事项 2。收购和资产剥离

收购

里科利诺
我们于 2022 年 11 月 1 日收购了 100占Grupo Bimbo糖果业务Ricolino的股权百分比，该业务主要位于墨西哥。收购Ricolino的基础是我们持续优先考虑关键地区快速增长的零食细分市场。为 Ricolino 支付的现金对价总额为 $26十亿墨西哥比索 ($1.3十亿），扣除收到的现金。

我们正在努力完成对收购的资产和承担的负债的估值，并记录了以下方面的初步收购价格分配：

（单位：百万）
现金$22 
应收款86 
库存70 
其他流动资产3 
不动产、厂房和设备144 
经营租赁使用权资产17 
固定寿命无形资产218 
无限寿险无形资产339 
善意712 
其他资产3
收购的资产$1,614 
流动负债177 
递延所得税负债78 
经营租赁负债17 
其他负债12 
总购买价格$1,330 
减去：收到的现金(22)
已付净现金$1,308 

之内 可识别无形资产，我们分配了 $339百万用于商品名称，这些名称的寿命是无限的。的公允价值 Ricolino、Dulces Vero、LaCorona 和 Coronado 商品名称是在收购之日使用特许权使用费减免法（一种收入方法）确定的。无限期无形资产的公允价值计量基于显著价值 不可观察的输入，因此代表 Level 3 路输入。评估无形资产公允价值时使用的重要假设包括对未来销售额、折扣率和特许权使用费率的估计。

商誉被确定为收购价格超过所收购净资产的公允价值，其产生的主要原因是墨西哥新产品和传统产品类别的扩张机会和协同效应。出于所得税的目的，预计已确认的商誉均不可扣除。所有商誉都分配给了拉丁美洲运营部门。

Ricolino 增加了增量净收入 $155三个月内为百万美元和 $326截至2023年6月30日的六个月内为百万美元，营业收入为美元7三个月内为百万美元和 $16在截至2023年6月30日的六个月中，有百万美元。我们产生的收购整合成本为 $10三个月内为百万美元和 $16在截至2023年6月30日的六个月中，有百万美元。我们花了 $1在截至2022年6月30日的三个月零六个月中，与收购相关的成本为百万美元。

Clif Bar
我们于 2022 年 8 月 1 日收购了 100美国领先的有机成分营养能量棒制造商Clif Bar & Company（“Clif Bar”）的股权百分比。此次收购扩大了我们的全球小吃店业务，并补充了我们的冷藏零食和高性能营养棒产品组合。现金支付总额为 $2.9十亿美元包括购买价格对价 $2.6十亿美元，扣除收到的现金和一次性薪酬支出 $0.3十亿美元与收购非归属员工持股计划（“ESOP”）股票有关。
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目录
该补偿费用被视为与收购相关的成本。对Clif Bar的收购包括一项或有对价安排，该安排可能要求我们向卖方支付额外对价，以使其在2025年和2026年实现某些收入和收益目标，这些目标超过了我们在预付收购价格中暗示的业务的基本财务预测。可能的付款范围为 零最高总额为 $2.4十亿美元，更高的支出需要实现产生超过基本财务预测的回报率的目标。收购日或有对价债务的估计公允价值为 $440使用蒙特卡洛模拟确定了百万。评估负债公允价值时使用的重要假设包括净收入、毛利和扣除利息、税项、折旧和摊销前的收益（“EBITDA”）的财务预测，以及贴现率和波动率。

我们正在努力完成对收购的资产和承担的负债的估值，并记录了以下方面的初步收购价格分配：

（单位：百万）
现金$99 
应收款76 
库存123 
其他流动资产9 
不动产、厂房和设备186 
经营租赁使用权资产22 
递延所得税资产96 
固定寿命无形资产200 
无限寿险无形资产1,450 
善意999 
其他资产11 
收购的资产$3,271 
流动负债159 
或有考虑440 
其他负债15 
总购买价格$2,657 
减去：收到的现金(99)
已付净现金$2,558 

在可识别的无形资产中，我们分配了 $1,450百万用于商品名称，这些名称的寿命是无限的。的公允价值 悬崖 和露娜商品名称，是在收购之日使用特许权使用费减免法（一种收入方法）确定的。无形资产的公允价值计量基于大量不可观察的投入，因此代表Level 3 路输入。评估无形资产公允价值时使用的重要假设包括预测的未来收入、折扣率和特许权使用费率。我们预计，随着时间的推移，收购相关无形资产的摊销将带来有意义的现金税收优惠。

商誉被确定为收购价格超过所收购净资产的公允价值，其产生的主要原因是美国和其他主要市场的扩张机会和协同效应。所有商誉都分配给了北美运营部门。免税商誉预计为美元1.4十亿美元，将摊销。

Clif Bar 增加了增量净收入 $240三个月内为百万美元和 $458截至2023年6月30日的六个月内为百万美元，营业收入为美元35三个月内为百万美元和 $70在截至2023年6月30日的六个月中，有百万美元。我们产生的收购整合成本为 $16三个月内为百万美元和 $55在截至2023年6月30日的六个月中，有百万美元。这些收购整合成本包括基本假设变化导致的或有对价负债的增加。参见注释9，金融工具以获取更多信息。我们花了 $4在截至2022年6月30日的三个月零六个月中，与收购相关的成本为百万美元。

Chipita
我们于 2022 年 1 月 3 日收购了 100Chipita Global S.A.（“Chipita”）的股权百分比，Chipita Global S.A.（“Chipita”）是中欧和东欧市场领先的牛角面包和烘焙零食公司。收购Chipita为我们现有的投资组合提供了战略补充，并推进了我们成为更广泛零食领域的全球领导者的战略。为 Chipita 支付的现金对价总额为欧元1.2十亿 ($)1.4十亿），扣除收到的现金，再加上假设
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目录
Chipita 的欧元债务0.4十亿 ($)0.4十亿），总购买价格为欧元1.7十亿 ($)1.8十亿）。

我们记录了收购的有形资产和无形资产净额以及假设负债的收购价格分配如下：
（单位：百万）
现金$52 
应收款102 
库存60 
其他流动资产3 
不动产、厂房和设备379 
融资租赁使用权资产8 
固定寿命无形资产48 
无限寿险无形资产686 
善意795 
其他资产77 
收购的资产$2,210 
流动负债133 
递延所得税负债158 
融资租赁负债8 
其他负债21 
总购买价格$1,890 
减去：长期债务(436)
减去：收到的现金(52)
已付净现金$1,402 

在可识别的无形资产中，我们分配了 $686百万用于商品名称，这些名称的寿命是无限的。的公允价值 7 天商品名称是收购的主要资产，是在收购之日的收益法下使用多期超额收益法确定的。无形资产的公允价值衡量基于大量不可观察的投入，因此代表Level 3 路输入。评估无形资产公允价值时使用的重要假设包括预测的未来现金流和贴现率。

商誉被确定为收购价格超过所收购净资产的公允价值，其产生的主要原因是新产品和传统产品类别的扩张机会和协同效应。出于所得税的目的，预计已确认的商誉均不可扣除。所有商誉都分配给了欧洲运营部门。

我们产生的收购整合成本为 $4三个月内为百万美元和 $10在截至2023年6月30日的六个月中，有百万美元。我们产生的收购整合成本为 $36三个月内为百万美元和 $71在截至2022年6月30日的六个月中，为百万美元。我们承担的收购相关成本为 $21在截至2022年6月30日的六个月中，为百万美元。


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资产剥离

发达市场口香糖-待售
2022年12月16日，我们签订了一项协议，以美元出售我们在北美和欧洲的发达市场口香糖业务1.4十亿。预计将于2023年第四季度关闭，但须视相关反垄断批准和成交条件而定。关于这些协议，我们得出结论，截至2022年12月31日，该处置集团符合待售标准。该处置集团被列为北美和欧洲运营部门的一部分。

我们承担的资产剥离相关成本为 $22截至2023年6月30日的三个月内为百万美元和52在截至2023年6月30日的六个月中，有百万美元。

持有待出售的资产和负债总额包括以下各项：

截至6月30日，
2023		截至2022年12月31日
（单位：百万）
库存，净额$98 $79 
持有待售的流动资产 (1)
$98 $79 
不动产、厂房和设备，净额168159
善意292292
无形资产，净额702671
待售的非流动资产 (2)
$1,162 $1,122 
应计就业成本— 4
持有待出售的流动负债 (3)
$— $4 
应计养老金成本1— 
递延所得税1515
待售非流动负债 (4)
$16 $15 
(1)在简明合并资产负债表上的其他流动资产中报告。
(2)在简明合并资产负债表上的其他资产中报告。
(3)在简明合并资产负债表上的其他流动负债中报告。
(4)在简明合并资产负债表的其他负债中报告。


注意事项 3。库存

库存包括以下内容：
截至6月30日，
2023		截至2022年12月31日
 （单位：百万）
原材料$1,092 $1,031 
成品2,881 2,501 
3,973 3,532 
库存储备(148)(151)
库存，净额$3,825 $3,381 
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注意事项 4。财产、厂房和设备

财产、厂房和设备包括以下内容：
 截至6月30日，
2023		截至2022年12月31日
 （单位：百万）
土地和土地改善$379 $378 
建筑物和建筑物改进3,375 3,250 
机械和设备12,298 11,724 
在建工程915 879 
16,967 16,231 
累计折旧(7,659)(7,211)
不动产、厂房和设备，净额$9,308 $9,020 

在截至2023年6月30日的六个月中，资本支出为美元495不包括百万美元305截至2023年6月30日，仍有百万美元的应计资本支出未支付，包括为美元支付的款项324截至2022年12月31日的应计和未付资本支出百万美元。在截至2022年6月30日的六个月中，资本支出为美元385不包括百万美元239截至2022年6月30日，尚未支付的应计资本支出为百万美元，包括为美元支付的款项249截至2021年12月31日的应计和未付资本支出百万美元。

注意事项 5。商誉和无形资产

善意
商誉变化包括（以百万计）：

拉丁美洲AMEA欧洲北美总计
2022年1月1日$674 $3,365 $7,830 $10,109 $21,978 
货币41 (233)(550)(15)(757)
收购 (1)
714 — 795 1,020 2,529 
待售 (1)
— — (66)(226)(292)
资产剥离(8)— — — (8)
截至2022年12月31日的余额$1,421 $3,132 $8,009 $10,888 $23,450 
货币172 (82)134 19 243 
收购 (1) (2)
(2)— — (21)(23)
截至 2023 年 6 月 30 日的余额$1,591 $3,050 $8,143 $10,886 $23,670 
(1)参见注2， 收购和资产剥离了解更多信息。
(2)与2023年Ricolino和Clif Bar的收购价格分配调整有关。

无形资产
无形资产包括以下内容（以百万计）：

截至2023年6月30日截至2022年12月31日
总账面金额累计摊销净账面金额总账面金额累计摊销净账面金额
固定寿命无形资产$3,311 $(2,072)$1,239 $3,354 $(2,057)$1,297 
无限期无形资产 (1)
18,600 — 18,600 18,413 — 18,413 
总计$21,911 $(2,072)$19,839 $21,767 $(2,057)$19,710 
(1)2022 年，我们记录了 $101与之相关的百万无形资产减值费用 二AMEA 细分市场中的饼干品牌，其中 $78第一季度记录了百万美元，$23第三季度记录了百万美元。

Infinite-Life无形资产主要包括通过收购全球Nabisco Holdings Corp. 收购的品牌名称 卢Groupe Danone S.A.、Cadbury Limited 和 Clif Bar 的饼干业务不容置疑的生活
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无形资产主要包括商标、与客户相关的无形资产、工艺技术、许可和竞业限制协议。

无形资产的摊销费用为 $37三个月的百万美元和 $76截至2023年6月30日的六个月为百万美元和美元32三个月的百万美元和 $64截至2022年6月30日的六个月中，为百万美元。在接下来的五年中，我们目前估计每年的摊销费用约为 $1502023-2025 年为百万美元，大约952026 年为百万美元902027年为百万美元（反映了2023年6月30日的汇率）。

减值评估
自7月1日起，我们每年都会对申报单位和品牌进行减值测试，如果事件或情况表明申报单位或品牌的公允价值很可能低于其账面金额，则更频繁地进行减值测试。在2023年第二季度，我们通过对潜在触发事件的评估评估了我们的商誉减值和无形资产减值风险。我们在评估中考虑了定性和定量信息。我们得出结论，没有减值指标。

在 2022 年的年度无限期无形资产测试中，我们确定了 八每个品牌的公允价值均超过账面价值 10% 或更低。的账面总价值 八品牌是 $1.6截至2023年6月30日，已有十亿美元。我们相信，我们目前对每个品牌的计划将使它们不会受到损害，但是如果品牌收益预期得不到满足，或者我们无法控制的特定估值因素（例如折扣率）发生重大变化，那么一个或多个品牌将来可能会受到损害。

注意事项 6。投资

有价证券
我们在2023年第一季度对Keurig Dr Pepper Inc.（纳斯达克股票代码：“KDP”）的所有权减少至以下 5已发行股票的百分比导致我们的KDP投资会计发生了变化，从权益法投资会计改为公允价值易于确定的股权（“有价证券”），因为我们不再具有重大影响力。这些有价证券是根据活跃市场中相同资产（1级）的报价按公允价值计量的。

2023 年 6 月 8 日，我们卖出了 23KDP 的百万股股份，这使我们的所有权减少了 1.6%，来自 3.2% 至 1.6占已发行股份总额的百分比。我们收到了大约 $ 的收益708百万。

2023 年 3 月 2 日，我们卖出了 30KDP 的百万股股份，这使我们的所有权减少了 2.1%，来自 5.3% 至 3.2占已发行股份总额的百分比。我们收到了大约 $ 的收益1.0十亿美元，权益法交易的税前收益为美元493百万（或 $）3662023 年第一季度（税后百万）。

有价证券的税前损益汇总如下（以百万计）：

截至2023年6月30日的三个月截至2023年6月30日的六个月
 （单位：百万）
期内出售的有价证券的亏损/（收益）$104 $(293)
截至期末持有的股票证券的未实现亏损/（收益）90 (300)
股息收入(5)(14)
有价证券的总亏损/（收益）$189 $(607)

在上表中，在此期间出售的有价证券的亏损/（收益）反映了期初或我们对KDP的投资会计变更之日（如果较晚）的出售收益与股票证券的账面价值之间的差额。

我们报告的有价证券为美元705截至2023年6月30日，公司简明合并资产负债表中其他流动资产为百万美元。

2023 年 7 月 13 日，我们出售了剩余的 KDP 投资，大约 23百万股，获得大约 $704百万美元的收益。

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权益法投资
我们的权益法投资包括但不限于我们在JDE Peet's（阿姆斯特丹泛欧交易所：“JDEP”）、Dong Suh Foods Corporation和Dong Suh Oil & Fats Co.的所有权。Ltd. 由于被投资者的股票薪酬安排、股票发行或其他股票相关交易，我们的所有权权益可能会随着时间的推移而发生变化。截至 2023 年 6 月 30 日，我们拥有 18.1%, 50.0% 和 49.0分别占这些公司已发行股份的百分比。

根据权益会计法，我们的投资总额为美元3.2截至 2023 年 6 月 30 日，十亿美元和4.9截至2022年12月31日，为十亿美元。截至2022年12月31日的投资余额包括我们对KDP的投资。我们记录的股票收益为 $71百万美元和现金分红 零在截至2023年6月30日的三个月中，股权收益为美元98百万美元和现金分红14截至2022年6月30日的三个月中，为百万美元。我们记录的股票收益为 $106百万美元和现金分红102截至2023年6月30日的六个月为百万美元，股权收益为美元215百万美元和现金分红121截至2022年6月30日的六个月中，为百万美元。

根据截至2023年6月30日的收盘报价，我们对JDEP的公开交易投资的公允价值为s $2.6十亿，除暂时性缺陷外，没有发现其他损伤。

JDEP 交易
2023 年 4 月 3 日，我们售出了大约 7.7JDEP 的百万股股份，这使我们的所有权减少了 1.6%，来自 19.7% 至 18.1占已发行股份总额的百分比。我们收到了欧元的现金收益198百万 ($)217百万），并录得亏损欧元18百万 ($)19在截至2023年6月30日的三个月中，此次销售额为百万）。我们继续与董事会有代表 二董事是JDEP董事会，并保留了某些额外的治理权。随着我们继续具有重大影响力，我们将继续按权益法核算我们在JDEP的投资。

2023年3月30日，我们发行了分批出售JDEP股票的期权，相当于大约 7.7百万股。这些期权在2023年7月3日至2023年9月29日之间的到期日可行使，行使价从欧元不等26.10到 €28.71每股。如果2023年3月30日发行的所有期权都被行使，我们的所有权权益将额外减少 1.6%.

2022 年 5 月 8 日，我们售出了大约 18.6我们的数百万股JDEP股票还给了JDEP，这使我们的所有权减少了大约 3%。我们收到了欧元的现金收益500百万 ($)529百万），并录得亏损欧元8百万 ($)8在截至2022年6月30日的三个月中，此次销售额为百万）。
2021 年，我们发行了欧元300百万可交换债券，这些债券可在2024年9月到期时以现金本金赎回，或者根据我们的选择，通过交付等值数量的JDEP普通股，初始交易价格为欧元35.40以及视情况而定的额外数额的现金.如果所有债券都被赎回以换取JDEP的股票，则大约相当于JDEP的股票 8.5百万股或大约 10截至2023年6月30日，我们在JDEP的股权百分比。参见注释9， 金融工具，了解有关此次交易的更多详情。

注意事项7。重组计划

2014 年 5 月 6 日，我们的董事会批准了 $3.52014-2018 年重组计划十亿美元，最高可达 $2.2十亿的资本支出。2016 年 8 月 31 日，我们的董事会批准了 $600百万美元在重组计划现金成本和资本支出之间进行重新分配，因此5.7十亿计划包括大约 $4.1十亿美元的重组计划费用（美元3.1十亿美元的现金成本和 $1.0十亿非现金成本），最高可达 $1.6十亿的资本支出。2018年9月6日，我们的董事会批准将重组计划延长至2022年，增加美元1.3十亿美元的计划费用和增加的美元700百万美元的资本支出。2021年10月21日，我们的董事会批准将重组计划延长至2023年；2023年7月25日，我们的董事会批准将重组计划进一步延长至2024年12月31日。总计 $7.7十亿计划现在包括 $5.4十亿美元的计划费用 ($4.1十亿美元的现金成本和 $1.3十亿美元的非现金成本）和总资本支出为美元2.3在该计划的整个生命周期内将产生数十亿美元。当前的重组计划因这些行动而增加和扩展，现在被称为 “简化成长计划”。

Simplify to Grow 计划的主要目标是降低我们在供应链和管理成本方面的运营成本结构。该计划涵盖遣散费、资产处置和其他制造业
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目录
与采购有关的一次性费用。自成立以来，我们的重组和实施费用总额为 $5.2与 “简化成长” 计划相关的数十亿美元。我们预计到2023年底将承担剩余的计划费用。

重组成本
截至2023年6月30日的六个月中，Simplify to Grow计划负债活动为：
 遣散费
和相关
成本
资产
减记及其他 (1)
总计
 （单位：百万）
负债余额，2023 年 1 月 1 日$164 $— $164 
收费 (2)
26 6 32 
花费的现金 (3)
(35)— (35)
非现金结算/调整 (4)
— (6)(6)
货币4 — 4 
负债余额，2023年6月30日 (5)
$159 $— $159 

(1)包括出售资产所产生的收益，这些收益包含在重组计划中。
(2)我们记录的重组费用为 $2截至2023年6月30日的三个月内为百万美元和4截至2022年6月30日的三个月内为百万美元，重组费用为美元32截至2023年6月30日的六个月内为百万美元和15截至2022年6月30日的六个月中，资产减值和退出成本以及福利计划非服务收入中的百万美元。
(3)我们花了 $17截至2023年6月30日的三个月内为百万美元和16在截至2022年6月30日的三个月中，有百万美元支出35截至2023年6月30日的六个月内为百万美元和33截至2022年6月30日的六个月中，现金遣散费和相关费用为百万美元。
(4)我们确认了非现金资产减记（包括加速折旧和资产减值）以及其他非现金调整，包括出售重组计划资产的任何收益，其费用总额为美元5截至2023年6月30日的三个月内为百万美元，费用为美元7截至2022年6月30日的三个月内为百万美元，费用为美元6截至2023年6月30日的六个月内为百万美元和9截至2022年6月30日的六个月中，为百万美元。
(5)截至 2023 年 6 月 30 日，$118我们的净重组负债中有百万美元记录在其他流动负债中，美元41百万计入其他长期负债。

实施成本
实施成本直接归因于重组活动；但是，它们不符合作为退出或处置活动获得特殊会计待遇的资格。我们认为，实施成本的披露为财务报表的读者提供了有关我们的 Simplify to Grow 计划总成本的更多信息。实施成本主要与重组我们的运营和设施有关，这些运营和设施与我们的供应链重塑计划以及其他已确定的生产力和成本节约计划有关。这些成本包括与关闭设施相关的增量支出、终止某些合同的成本以及简化我们的信息系统。在我们的持续经营业绩中，我们记录的实施成本为 $4截至2023年6月30日的三个月内为百万美元和19在截至2022年6月30日的三个月中，为百万美元，我们记录的实施成本为美元9截至2023年6月30日的六个月内为百万美元和39截至2022年6月30日的六个月中，为百万美元。我们将这些成本记录在销售成本中，将一般公司费用记录在销售、一般和管理费用中。

15


目录
重组和实施成本
在截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和六个月中，以及自Simplify to Grow计划启动以来，我们在细分市场营业收入和所得税前收益中记录了以下重组和实施成本：
拉丁语
美国		AMEA欧洲北方
美国		企业总计
 （单位：百万）
截至2023年6月30日的三个月
重组成本$(1)$1 $(3)$6 $(1)$2 
实施成本(1)— 2 3 — 4 
总计$(2)$1 $(1)$9 $(1)$6 
截至2022年6月30日的三个月
重组成本$(2)$— $— $4 $2 $4 
实施成本3 3 8 9 (4)19 
总计$1 $3 $8 $13 $(2)$23 
截至2023年6月30日的六个月中
重组成本$(1)$2 $27 $5 $— $32 
实施成本(1)— 2 3 5 9 
总计$(2)$2 $29 $8 $5 $41 
截至2022年6月30日的六个月中
重组成本$(3)$2 $2 $12 $2 $15 
实施成本4 4 13 16 2 39 
总计$1 $6 $15 $28 $4 $54 
项目总数
（迄今为止成立之初）
重组成本$547 $556 $1,190 $662 $149 $3,104 
实施成本302 245 571 593 373 2,084 
总计$849 $801 $1,761 $1,255 $522 $5,188 

注意事项8。债务和借款安排

短期借款
我们的短期借款和相关的加权平均利率包括：
 截至2023年6月30日截至2022年12月31日
金额
杰出		加权-
平均费率		金额
杰出		加权-
平均费率
（以百万计，百分比除外）
商业票据$2,080 5.4 %$2,209 4.7 %
银行贷款98 10.2 %90 9.1 %
短期借款总额$2,178 $2,299 

16


目录
截至2023年6月30日和2022年12月31日，我们可用的未承诺信贷额度和承诺信贷额度包括：
 截至2023年6月30日截至2022年12月31日
设施金额借入金额设施金额借入金额
（单位：百万）
未承诺的信贷额度$1,311 $98 $1,335 $90 
信贷设施：
2023年2月22日 (1)
— — 2,500 — 
2023年3月11日 (1)
— — 2,000 — 
2023年12月29日 (1)
2,000 — — — 
2024年2月21日 (1)
1,500 — — — 
2025年7月29日 (1) (3)
— — 2,000 2,000 
2025年10月18日 (2)
189 189 — — 
2027年2月23日 (1)
4,500 — 4,500 — 

(1)我们维持优先无抵押循环信贷额度，用于一般公司用途，包括营运资金需求，并支持我们的商业票据计划。循环信贷协议包括一项契约，要求我们将最低股东权益维持在$以上25.0billion，不包括累计的其他综合收益/（亏损）、会计原则的任何变更以及与养老金和其他退休计划持续适用任何按市值计价会计而确认的收益/（亏损）的累积影响。2023 年 6 月 30 日，我们遵守了该契约，因为根据契约的定义，我们的股东权益为 $39.4十亿。循环信贷额度还包含惯常陈述、契约和违约事件。没有任何信用评级触发因素、条款或其他财务契约可能要求我们将抵押品作为担保。
(2)2023年4月18日，我们签订了由质押存款担保的信贷额度。根据该协议，我们最多可以提取总额为 $0.2来自该融资机制的数十亿贷款。2023 年 4 月 25 日，我们提取了 $0.2十亿，根据SOFR加上适用的利润率计算浮动利率。
(3)2022年3月31日，我们签订了补充定期贷款信贷额度，可用于一般公司用途，包括收购。根据该协议，我们最多可以提取总额为 $2.0来自该融资机制的数十亿美元定期贷款。根据该融资机制借入和偿还的金额不得再借入。2022 年 7 月 29 日，我们提取了 $2.02025年7月29日到期的10亿美元定期贷款，利息按SOFR加上适用的利润率按浮动年利率计算。我们偿还了 $1.02023 年 3 月 3 日为十亿美元，美元0.32023 年 4 月 3 日为 10 亿美元，还有美元0.72023年5月3日有10亿美元的定期贷款。


长期债务
截至2023年6月30日，公司将债务的净账面价值重新归类为美元500从长期债务到长期债务的流动部分在一年内到期的百万美元。

我们债务的公允价值
我们短期借款的公允价值反映了当前的市场利率，近似于我们在合并资产负债表上记录的金额。我们的定期贷款的公允价值是根据非活跃市场中类似工具的报价（二级估值数据）确定的，近似于我们在合并资产负债表上记录的金额。我们长期债务的公允价值是根据公开交易债务的活跃市场报价（一级估值数据）确定的。

 截至2023年6月30日截至2022年12月31日
（单位：百万）
公允价值$18,703 $20,217 
账面价值$21,226 $22,933 

17


目录
利息和其他费用，净额
利息和其他支出，净额包括：
在已结束的三个月中
6月30日		在已结束的六个月中
6月30日
 2023202220232022
 （单位：百万）
利息支出、债务$145 $89 $298 $180 
债务清偿造成的损失以及
相关费用		1 — 1 129 
其他（收入）/支出，净额(49)9 (107)(43)
利息和其他费用，净额$97 $98 $192 $266 

其他（收入）/支出，净额包括与我们的净投资对冲衍生品合约相关的套期保值有效性中不包括的金额。参见注释9， 金融工具.

注意事项 9。金融工具

衍生工具的公允价值
衍生工具在简明合并资产负债表中按公允价值记录如下：
 截至2023年6月30日截至2022年12月31日
资产
衍生品		责任
衍生品		资产
衍生品		责任
衍生品
 （单位：百万）
衍生品被指定为
会计套期保值：
利率合约$106 47 $132 35 
净投资对冲衍生品合约 (1)
301 262 265 241 
$407 $309 $397 $276 
衍生品未指定为
会计套期保值：
货币兑换合约$257 $144 $185 $103 
商品合约912 766 200 247 
利率合约11 4 8 — 
权益法投资合约 (2)
— 5 — 3 
$1,180 $919 $393 $353 
公允价值总额$1,587 $1,228 $790 $629 

(1)净投资对冲衍生品合约包括跨货币利率互换、远期合约和期权。我们还指定部分以非美元计价的债务用于对冲我们在非美国业务中的部分净投资。这笔债务未反映在上表中，但包含在附注8中讨论的长期债务中， 债务和借款安排。净投资对冲衍生品合约和作为净投资套期保值的非美元计价债务也在衍生成交量桌子和 国际业务净投资的套期保值本脚注的后面部分将出现在本脚注中。
(2)权益法投资合约由两种衍生品组成：(a) 分批出售JDEP股票的期权，相当于大约 7.72023年第三季度到期时可行使的百万股股票，行使价在欧元之间26.10和 €28.71每股以及 (b) 分叉嵌入式衍生品期权，该期权是 2021 年 9 月 20 日欧元的一部分300百万可交换债券发行。参见注释8， 债务和借款安排.

我们在简明的合并资产负债表上按毛额记录衍生资产和负债。我们的资产衍生品的公允价值记录在其他流动资产和其他资产中，我们的负债衍生品的公允价值记录在其他流动负债和其他负债中。

18


目录
我们的衍生工具的公允价值（资产/（负债））是使用以下方法确定的：
 截至2023年6月30日
 总计
净值的公允价值
资产/（负债）		的报价
活跃市场
对于相同
资产
（第 1 级）		意义重大
其他可观测的
输入
（第 2 级）		意义重大
无法观察
输入
（第 3 级）
 （单位：百万）
货币兑换合约$113 $— $113 $— 
商品合约146 16 130 — 
利率合约66 — 66 — 
净投资对冲合约39 — 39 — 
权益法投资合约(5)— (5)— 
衍生品总数$359 $16 $343 $— 

 截至2022年12月31日
 总计
净值的公允价值
资产/（负债）		的报价
活跃市场
对于相同
资产
（第 1 级）		意义重大
其他可观测的
输入
（第 2 级）		意义重大
无法观察
输入
（第 3 级）
 （单位：百万）
货币兑换合约$82 $— $82 $— 
商品合约(47)(35)(12)— 
利率合约105 — 105 — 
净投资对冲合约24 — 24 — 
权益法投资合约(3)— (3)— 
衍生品总数$161 $(35)$196 $— 

一级金融资产和负债包括交易所交易的商品期货和上市期权。这些工具的公允价值是根据商品交易所的市场报价确定的。

二级金融资产和负债主要包括场外交易（“OTC”）货币兑换远期、期权和掉期；大宗商品远期和期权；净投资对冲合约；以及利率互换。我们的货币兑换合约采用收益方法进行估值，其基础是可观察到的市场远期汇率减去合约汇率乘以名义金额。商品衍生品的估值采用收入方法，其基础是可观察到的市场商品指数价格减去合约利率乘以名义金额，或者基于依赖大宗商品价格等市场可观察投入的定价模型。我们的分叉交易所期权作为衍生工具负债进行估值，使用Black-Scholes期权定价模型。该模型需要与标的票据的市场价格和相关的信用利差相关的假设，以及价格份额、预期股息收益率以及JDE Peet股票在期权有效期内的预期波动率。 我们出售JDEP股票的期权是使用Black-Scholes期权定价模型进行估值的。该模型需要与JDE Peet股票的股价、每种欧式期权的行使价、到期时间、预期股息收益率以及JDE Peet活跃的上市期权市场的内插市场隐含波动率相关的假设。我们对利率互换公允价值的计算来自基于合约条款和可观察到的市场利率曲线的贴现现金流分析。我们对金融工具公允价值的计算考虑到了不履约风险，包括交易对手信用风险。我们的场外衍生品交易受国际掉期交易商协会协议和其他标准行业合同的约束。根据这些协议，我们不发布也不要求交易对手提供抵押品。我们的大多数衍生品合约都没有合法的抵消权。我们通过与具有投资级信用评级的交易对手进行交易、限制与每个交易对手的风险敞口金额以及监控交易对手的财务状况来管理与这些衍生品和所有衍生品相关的信用风险。

19


目录
衍生成交量
我们的套期保值工具的名义价值为：
 名义金额
 截至6月30日，
2023		截至2022年12月31日
 （单位：百万）
货币兑换合约：
公司间贷款和预测的利息支付
$2,762 $2,085 
预测的交易
5,855 5,470 
商品合约 (1)
12,104 7,777 
利率合约4,304 4,147 
净投资套期保值：
净投资对冲衍生品合约7,792 7,319 
非美元债务被指定为净投资套期保值
欧元纸币
3,475 3,410 
瑞士法郎纸币
659 638 
加元纸币
453 443 
(1)上一年度的名义价值已修订。

现金流套期保值
扣除税款后的现金流套期保值活动记录在累计的其他综合收益/（亏损）中。参见附注13， 从累计其他综合收益中重新分类以获取有关本期活动的更多信息。

根据当前的市场状况，我们预计将转移亏损美元8百万美元（扣除税款）的利率现金流将与未来12个月的收益进行套期保值。

现金流对冲保险
截至 2023 年 6 月 30 日，我们期限最长的现金流套期保值是利率互换，它对冲了未来预测的利率支付 3 年 2 个月.

国际业务净投资的套期保值
净投资对冲（“NIH”）衍生品合约
我们签订跨货币利率互换、远期合约和期权，以对冲我们在非美国业务中的某些投资免受汇率变动的影响。截至2023年6月30日，总名义价值为美元7.8十亿。

净投资对冲衍生品合约对其他综合收益和净收益的影响是：
 在已结束的三个月中
6月30日		在已结束的六个月中
6月30日
 2023202220232022
 （单位：百万）
美国国立卫生研究院合同的税后收益(1)
$22 $307 $17 $348 

(1)未结算和已结算的美国国立卫生研究院衍生品合约的记录金额记录在其他综合收益的累积折算调整中。已结算合约的现金流在简明合并现金流量表的其他投资活动中报告。
 在已结束的三个月中
6月30日		在已结束的六个月中
6月30日
 2023202220232022
 （单位：百万）
套期保值效果评估中不包括的金额(1)
$36 $30 $72 $52 

(1)我们选择记录未计入利息和其他支出（净额）净收益有效性评估的金额的公允价值变化。
20


目录
非美元债务被指定为净投资套期保值
与国际业务净投资套期保值相关的税后收益/（亏损）记入其他综合收益的累计折算调整部分，即：

 在已结束的三个月中
6月30日		在已结束的六个月中
6月30日
 2023202220232022
 （单位：百万）
欧元纸币$(17)$142 $(50)$216 
英镑纸币— 19 — 27 
瑞士法郎纸币(11)21 (16)27 
加拿大纸币(7)11 (8)7 

经济套期保值
经济套期保值净收益中记录的税前收益/（亏损）为：

 在已结束的三个月中
6月30日		在已结束的六个月中
6月30日		收益中确认的收益/（亏损）地点
 2023202220232022
 （单位：百万） 
货币兑换合约：
公司间贷款和预测的利息支付$25 $7 $47 $(4)利息和其他费用，净额
预测的交易
27 114 29 107 销售成本
预测的交易
8 (52)13 (31)利息和其他费用，净额
预测的交易
(1)1 (6)3 销售、一般和管理费用
商品合约106 (40)104 197 销售成本
权益法投资
合同		1 — 3 — 权益法投资交易（亏损）/收益
总计$166 $30 $190 $272 


21


目录
或有对价的公允价值
以下是我们的或有对价负债活动的摘要：

 在已结束的三个月中
6月30日		在已结束的六个月中
6月30日
 2023202220232022
 （单位：百万）
期初的负债$659 $165 $642 $159 
收购产生的或有对价— — — — 
公允价值的变化(2)8 15 14 
付款(90)— (90)— 
货币— (1)— (1)
期末负债$567 $172 $567 $172 

或有对价按公允价值记录在简明合并资产负债表中，如下所示：

 截至2023年6月30日
 的公允价值总额
责任		的报价
活跃市场
对于相同
资产
（第 1 级）		意义重大
其他可观测的
输入
（第 2 级）		意义重大
无法观察
输入
（第 3 级）
 （单位：百万）
Clif Bar (1)
$472 $— $— $472 
其他 (2)
95 — — 95 
或有对价总额$567 $— $— $567 

 截至2022年12月31日
 的公允价值总额
责任		的报价
活跃市场
对于相同
资产
（第 1 级）		意义重大
其他可观测的
输入
（第 2 级）		意义重大
无法观察
输入
（第 3 级）
 （单位：百万）
Clif Bar (1)
$452 $— $— $452 
其他 (2)
190 — — 190 
或有对价总额$642 $— $— $642 

(1)在收购Clif Bar时，我们达成了一项或有对价安排，该安排可能要求我们向卖方支付额外对价，以使其在2025年和2026年实现某些净收入、毛利和息税折旧摊销前利润目标，这些目标超过了我们在预付收购价格中暗示的业务的基本财务预测。其他或有对价负债按公允价值记入长期负债。收购之日或有对价债务的估计公允价值是使用蒙特卡洛模拟确定的，并记录在其他负债中。评估负债公允价值时使用的重要假设包括净收入、毛利和息税折旧摊销前利润的财务预测，以及贴现率和波动率。公允价值调整主要记录在简明合并收益表中的销售、一般和管理费用中。参见附注 2, 收购和资产剥离以获取更多信息。
(2)其他或有对价负债按公允价值入账，美元12百万和美元102百万美元归类为其他流动负债和 $83百万和美元88截至2023年6月30日和2022年12月31日，百万美元归类为长期负债。该或有对价的公允价值是使用蒙特卡洛估值模型确定的，该估值模型基于三级输入，包括管理层对未来预测业绩的最新估计。其他关键假设包括贴现率和波动率。公允价值调整记录在简明合并收益表中的销售、一般和管理费用中。参见附注 2, 收购和资产剥离以获取更多信息。
22


目录
注意 10。福利计划

养老金计划

定期养老金净成本的组成部分
定期养老金净成本/（福利）包括以下内容：
 美国计划非美国计划
 在已结束的三个月中
6月30日		在已结束的三个月中
6月30日
 2023202220232022
 （单位：百万）
服务成本$1 $2 $13 $16 
利息成本17 12 76 47 
计划资产的预期回报率(24)(18)(100)(94)
摊销：
经验差异造成的净损失— 2 10 15 
结算损失和其他费用3 4 — — 
定期养老金（福利）/费用净额$(3)$2 $(1)$(16)
 美国计划非美国计划
 在已结束的六个月中
6月30日		在已结束的六个月中
6月30日
 2023202220232022
 （单位：百万）
服务成本$2 $3 $27 $55 
利息成本32 23 152 88 
计划资产的预期回报率(49)(36)(202)(186)
摊销：
经验差异造成的净损失— 5 21 33 
前期服务费用/（福利）1 — — (1)
结算损失和其他费用8 7 — — 
定期养老金（福利）/费用净额$(6)$2 $(2)$(11)

雇主缴款
在截至2023年6月30日的六个月中，我们捐款了 $3百万美元存入我们的美国养老金计划和 $65百万美元存入我们的非美国养老金计划。我们根据当地的资金安排和法定最低资金要求为我们的养老金计划缴款。全权缴款在可抵税且不产生消费税负债的前提下缴纳。

截至 2023 年 6 月 30 日，我们计划进一步捐款约 $3百万美元捐给我们的美国计划和 $54在2023年剩余时间内，我们向非美国计划提供百万美元。由于许多因素，我们的实际缴款可能会有所不同，包括税收和其他福利法的变化、预期和实际的养老金资产表现或利率之间的显著差异。

多雇主养老金计划
2019 年 7 月 11 日，我们收到了面包和糖果联盟和工业国际养老基金的未贴现提款负债评估，总额为 $526每月需要按比例支付的百万美元 20年份。我们于 2019 年第三季度开始按月付款。与贴现长期负债有关，我们记录的增值利息为美元2百万和美元5截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和六个月的百万美元，不包括利息和其他支出，净额。截至2023年6月30日，剩余的折扣提款负债为美元336百万，含美元15记入其他流动负债的百万美元和美元321记录在长期其他负债中的百万美元。

退休后和离职后福利计划
退休后定期净额（福利）/成本为 $ (2) 截至2023年6月30日的三个月和六个月的百万美元和3百万和美元6截至2022年6月30日的三个月和六个月中，为百万美元。定期离职后净额
23


目录
成本是 零和 $1截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和六个月中，为百万美元。

注意 11。股票计划

股票期权
股票期权活动反映如下：
 股票标的
转到选项		加权-
平均值
运动或
补助金价格
每股		平均值
剩余的
合同的
任期		聚合
固有的
价值
2023 年 1 月 1 日的余额20,490,250 $46.315年份$417 百万
每年向符合条件的员工发放补助金2,452,110 65.36
已发行其他期权3,820 66.78
授予的期权总数2,455,930 65.36
行使的期权 (1)
(2,844,348)37.84$93 百万
选项已取消(159,460)53.03
截至 2023 年 6 月 30 日的余额19,942,372 49.815年份$461 百万

(1)从行使期权中获得的现金为美元56三个月内有 100 万美元和 $105在截至2023年6月30日的六个月中，有百万美元。已实现并记录在期权行使税收减免所得税准备金中的实际税收优惠总额为美元9三个月内有 100 万美元和 $17截至2023年6月30日的六个月中有百万美元

绩效股票单位和其他股票奖励
我们的业绩份额单位 (PSU)、递延股票单位 (DSU) 和其他股票活动如下所示：
数字
的股份		授予日期
加权平均值
公允价值
每股 (4)
加权平均值
聚合
公允价值 (3)
2023 年 1 月 1 日的余额4,451,674 $60.12
每年向符合条件的员工发放补助金：2023年3月2日
绩效共享单位895,410 68.59
递延股票单位578,570 65.36
额外授予的股份 (1)
710,633 各种各样65.54
授予的股份总数2,184,613 66.74$146 百万
既得 (2) (3)
(1,626,765)62.75$102 百万
被没收 (2)
(144,096)61.28
截至 2023 年 6 月 30 日的余额4,865,426 62.18

(1)包括 PSU 和 DSU。
(2)包括 PSU、DSU 和其他股票奖励。
(3)已实现的实际税收优惠并记录在所得税准备金中，用于从既得股份中扣除的税收总额 零在三个月内和 $2在截至2023年6月30日的六个月中，有百万美元。
(4)PSU的授予日公允价值是根据基于市场的股东总回报率部分的蒙特卡洛模拟模型以及基于绩效的组成部分在授予日公司股票的收盘市场价格确定的。蒙特卡洛仿真模型包含了实现股东总回报率市场条件的概率。只要提供了必要的服务，无论市场条件是否达到，薪酬支出均使用授予日的公允价值进行确认。

股票回购计划
在 2013 年至 2020 年之间，我们的董事会批准了总额为 $ 的回购23.7我们持有10亿美元的普通股，并将该计划延长至2023年12月31日。在 2023 年 1 月 1 日之前，我们已经回购了大约 $22.0根据该授权，持有数十亿股普通股。我们的董事会批准了一项新计划，授权回购不超过 $6.0截至2025年12月31日，我们的普通股为10亿美元。该授权于2023年1月1日生效，取代了我们之前的股票回购计划。该计划下的回购由管理层决定，完全是自由裁量的。

在截至2023年6月30日的六个月中，我们回购了大约 8.8百万股普通股，平均成本为 $68.16每股，或总成本约为 $602百万，全部已支付
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目录
在此期间，除了大约 $6百万人于2023年7月结算。所有股票回购均通过可用现金和商业票据发行提供资金。截至 2023 年 6 月 30 日，我们有大约 $5.4剩余的股票回购能力为数十亿美元。

注意 12。承付款和意外开支

法律诉讼
我们经常参与各种悬而未决或威胁的法律诉讼、索赔、争议、监管事宜以及政府调查、检查或调查，这些调查是在我们的正常业务过程中产生或附带的，包括本节下文提到的那些问题。当我们确定可能出现不利结果并且可以合理估计损失金额时，我们在合并财务报表中记录未决法律事项的准备金。对于我们没有规定的合理可能导致不利结果的事项，管理层无法估计可能的损失或损失范围，或者这些金额被确定为无关紧要。目前，我们认为，这些法律诉讼以及监管和政府事务的最终结果，无论是个人还是总体而言，都不会对我们的财务状况、经营业绩或现金流造成重大损害。但是，法律诉讼以及监管和政府事务存在固有的不确定性，可能会发生不利的裁决或其他事件。不利的决议可能涉及巨额罚款、民事或刑事处罚以及其他支出。此外，在寻求行为补救措施的事项上，不利的决议可能包括禁令或其他命令，禁止我们完全或以特定方式销售一种或多种产品，排除特定的商业惯例或要求其他公平的补救措施。不利的结果可能会对我们的业务、经营业绩或财务状况造成重大不利影响。

2015年4月1日，美国商品期货交易委员会（“CFTC”）就卡夫食品集团分拆前发生的2011年12月小麦期货合约的交易向美国伊利诺伊州北区地方法院（“地方法院”）对卡夫食品集团和亿滋环球有限责任公司（“Mondelèz Global”）提起诉讼。该投诉称，Mondelèz Global：（1）在2011年秋季操纵或企图操纵小麦市场；（2）违反了小麦期货的持仓限额；（3）从事非竞争性交易。2022年5月13日，地区法院批准了美国商品期货交易委员会与亿滋环球之间的和解协议。和解条款可在地方法院的待审案件目录表中查阅，对我们的财务状况、经营业绩和现金流产生了不重要的影响，并且不包括Mondelèz Global的承认。投资者还向地方法院对Mondelèz Global提起了几起集体诉讼，他们在一系列金钱损害赔偿以及禁令、宣告性和其他未指明的救济的私人索赔中复制并扩展了美国商品期货交易委员会的指控。2015年6月，这些诉讼合并为15-cv-2937号案件，即Harry Ploss等人诉卡夫食品集团公司和Mondelèz Global LLC。2020年1月3日，地区法院批准了原告的集体认证请求。2022年11月，地方法院延期了先前设定的11月30日的审判日期，并命令双方简要介绍卡夫取消集体认证和即决判决的动议，该动议已于2023年7月25日完成。无法预测这些事项的结果；但是，根据我们截至2012年9月27日与卡夫食品集团签订的分离和分销协议，我们预计将承担与集体诉讼有关的任何罚款或其他款项。

正如先前披露的那样，欧盟委员会于2019年11月通知我们，它对我们涉嫌通过某些涉嫌限制欧洲经济区内跨境贸易的做法违反欧盟竞争法的行为展开了调查。2021年1月28日，欧盟委员会宣布已在调查中采取了下一个程序性步骤，并启动了正式程序。我们一直在配合调查，与欧盟委员会的讨论正在取得进展，以期就此事通过谈判达成一项相称的解决方案。截至2023年6月30日和2022年12月31日，我们（根据美国公认会计原则）累积了欧元的负债300百万 ($)328截至2023年6月30日，百万美元）在合并资产负债表中的其他流动负债中，作为解决此问题的可能成本的估计。无法预测我们正在进行的讨论是否会通过谈判达成解决方案，或者通过谈判达成更高金额的解决方案，也无法预测我们何时能明确这些讨论的最终结果。如果我们的讨论没有通过谈判达成解决方案，我们预计欧盟委员会将对公司提起诉讼，包括处以罚款，我们将对此类诉讼中提出的任何指控进行辩护。最终负债有可能大大高于应计金额。但是，由于讨论的固有不确定性和可能的结果，目前无法合理估计任何可能的损失或损失范围与应计金额不同。
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第三方担保
我们签订第三方担保主要是为了支付供应商的长期债务。作为这些交易的一部分，我们保证第三方将支付合同款项或实现绩效衡量标准。截至2023年6月30日和2022年12月31日，我们的简明合并资产负债表上没有重要的第三方担保。

税务问题
我们是业务附带的各种税务诉讼的当事方。这些诉讼存在固有的不确定性，不利的结果可能会使我们承担额外的纳税义务，并可能对我们的业务、经营业绩或财务状况产生重大不利影响。
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注意 13。从累计其他综合收益中重新分类

下表汇总了归属于Mondelèz International的累计其他综合收益/（亏损）中每个组成部分的累计余额的变化。从累计其他综合收益/（亏损）重新归类为净收益（扣除税款）的金额为净额（亏损）/收益为美元112023 年第二季度为 100 万美元和822022年第二季度为百万美元和412023 年前六个月为 100 万美元和402022年前六个月为百万美元...
在已结束的三个月中
6月30日		在已结束的六个月中
6月30日
2023202220232022
（单位：百万）
货币折算调整：
期初余额$(9,659)$(9,043)$(9,808)$(9,097)
货币折算调整139 (339)312 (333)
税收（费用）/福利7 (60)(15)(16)
其他综合收益/（亏损）146 (399)297 (349)
减去：归属于非控股权益的其他综合（收益）/亏损8 11 6 15 
期末余额(9,505)(9,431)(9,505)(9,431)
养老金和其他福利计划：
期初余额$(1,111)$(1,286)$(1,105)$(1,379)
期间产生的精算收益/（亏损）净额(1)108 1 152 
税收（支出）/净精算收益/（亏损）— (27)— (27)
亏损/（收益）重新归类为净收益：
经验损失和先期服务成本的摊销 (1)
5 16 13 36 
结算损失和其他费用 (1)
3 4 8 7 
重新分类的税收支出/（收益） (3)
(3)(6)(6)(12)
货币影响(26)72 (44)104 
其他综合收益/（亏损）(22)167 (28)260 
期末余额(1,133)(1,119)(1,133)(1,119)
衍生现金流套期保值：
期初余额$(44)$(96)$(34)$(148)
衍生品净收益/（亏损）(38)98 (66)124 
衍生品净收益的税（支出）/收益/（亏损）4 1 1 — 
亏损/（收益）重新归类为净收益：
货币兑换合约(2)
— 3 — 5 
利率合约 (2)
5 (99)23 (53)
重新分类的税收支出/（收益） (3)
1 — 3 (23)
货币影响— 5 1 7 
其他综合收益/（亏损）(28)8 (38)60 
期末余额(72)(88)(72)(88)
归属于亿滋国际的累计其他综合收益：
期初余额$(10,814)$(10,425)$(10,947)$(10,624)
其他综合收益总额/（亏损）96 (224)231 (29)
减去：归属于非控股权益的其他综合（收益）/亏损8 11 6 15 
归属于亿滋国际的其他综合收益/（亏损）104 (213)237 (14)
期末余额$(10,710)$(10,638)$(10,710)$(10,638)

(1)这些重新分类的损失包含在附注10中披露的定期养恤金费用净额中, 福利计划.
(2)这些重新分类的损益记入利息和其他支出（净额）。
(3)重新归类为收入的税款记入所得税准备金中。


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注意 14。所得税

截至2023年第二季度，我们的估计年有效税率（不包括离散税收影响）为 24.6%。该税率反映了美国税法规定的不利外国条款的影响，部分被各个非美国司法管辖区税前收入组合的有利影响所抵消。我们2023年第二季度的有效税率为 23.1% 包括一个 $50与KDP有价证券损益相关的净税收优惠和一美元29与套期保值活动的未实现损益以及其他离散净税收支出相关的百万美元净税收支出4百万。截至2023年6月30日的六个月中，我们的有效税率为 27.3% 较高，原因是 $127第一季度因出售KDP股票而产生的百万净税收支出（收益在我们的收益表中单独报告，因此不包含在所得税前的收益中）。不包括这种影响，截至2023年6月30日的六个月中，我们的有效税率为 23.6%。23.6% 的利率包括一美元151百万美元与KDP有价证券损益相关的净税收支出（美元201第一季度净税收支出百万美元和50第二季度净税收优惠（百万美元）以及相关的税前影响。

截至2022年第二季度，我们的估计年度有效税率（不包括离散的税收影响）为 24.4%。该税率反映了美国税法规定的不利外国条款以及我们与权益法投资收益相关的税收的影响（收益在我们的收益表中单独报告，因此不包括在所得税前的收益中），但部分被各个非美国司法管辖区税前收入组合的有利影响所抵消。估计的年度有效税率还考虑了设立与2022年乌克兰预期亏损产生的递延所得税资产相关的估值补贴的影响。我们 2022 年第二季度的有效税率为 23.4% 受到离散净税收优惠的有利影响 $2百万。离散的净税收优惠主要包括因多个司法管辖区的时效法规和审计和解到期而解除不确定税收状况的负债所产生的净收益，以及各个司法管辖区税法变更产生的费用。我们截至2022年6月30日的六个月的有效税率 22.6% 受到离散净税收优惠的有利影响 $64百万美元主要来自对Chipita的收购。

注意 15。每股收益

基本和摊薄后每股收益（“EPS”）的计算方法如下：
 在已结束的三个月中
6月30日		在已结束的六个月中
6月30日
2023202220232022
 （以百万计，每股数据除外）
净收益$941 $748 $3,030 $1,609 
非控股权益收益3 (1)(5)(7)
归属于亿滋国际的净收益$944 $747 $3,025 $1,602 
基本每股收益的加权平均股数1,364 1,382 1,365 1,385 
再加上假设转化产生的增量份额
的股票期权和长期激励计划股票		7 7 7 8 
摊薄后每股收益的加权平均股数1,371 1,389 1,372 1,393 
归因于每股基本收益
亿滋国际		$0.69 $0.54 $2.22 $1.16 
摊薄后每股收益归因于
亿滋国际		$0.69 $0.54 $2.20 $1.15 

我们在计算摊薄后每股收益的加权平均股数中不包括反稀释的亿滋国际股票期权和长期激励计划股票。我们不包括反稀释股票期权和绩效股票单位 2.8截至2023年6月30日的三个月为百万美元，以及 3.4截至2022年6月30日的三个月，为百万美元，以及 2.7截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月中，为百万美元。


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注意 16。细分报告

我们主要生产和销售休闲食品，包括巧克力、饼干和烘焙零食，以及口香糖和糖果、奶酪和杂货以及粉状饮料。

我们管理我们的全球业务，并通过地理单位报告经营业绩。我们按地区管理运营，以利用区域运营规模，更有效地管理不同和不断变化的业务环境，并在关键市场出现增长机会时寻求增长。我们的区域管理团队负责该地区的业务、产品类别和财务业绩。

我们的运营和管理结构分为 四运营细分市场：
• 拉丁美洲
• AMEA
• 欧洲
• 北美

我们使用分部营业收入来评估细分市场的业绩并分配资源。我们认为，披露该指标是适当的，以帮助投资者分析细分市场的表现和趋势。分部营业收入不包括所有期间的套期保值活动（是销售成本的一部分）、一般公司支出（是出售、一般和管理费用的组成部分）、无形资产摊销、剥离损益和收购相关成本（是出售、一般和管理费用的组成部分）的未实现损益。为了提高细分市场经营业绩的透明度，我们将这些项目排除在分部营业收入之外。此外，我们还集中管理福利计划非服务收入和利息以及其他支出（净额）。因此，我们不按细分市场列报这些项目，因为它们被排除在管理层审查的细分市场盈利能力衡量标准之外。

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我们的分部净收入和收益为：
在已结束的三个月中
6月30日		在已结束的六个月中
6月30日
2023202220232022
（单位：百万）
净收入：
拉丁美洲$1,228 $876 $2,439 $1,702 
AMEA1,609 1,535 3,548 3,402 
欧洲2,926 2,626 6,233 5,561 
北美2,744 2,237 5,453 4,373 
净收入$8,507 $7,274 $17,673 $15,038 

所得税前收益：
营业收入：
拉丁美洲$134 $90 $273 $193 
AMEA207 211 567 483 
欧洲449 380 956 757 
北美580 454 1,146 872 
套期保值活动的未实现收益/（亏损）
（按市值计价的影响）		171 (109)220 (82)
一般公司开支(79)(62)(156)(112)
无形资产的摊销(37)(32)(76)(64)
与收购相关的成本— (5)— (26)
营业收入1,425 927 2,930 2,021 
福利计划非服务收入22 30 41 63 
利息和其他费用，净额(97)(98)(192)(266)
有价证券（亏损）/收益(189)— 607 — 
所得税前收益$1,161 $859 $3,386 $1,818 

附注1中讨论了影响我们细分市场经营业绩的项目， 演示基础，注2 收购和资产剥离，注3 库存，注4， 不动产、厂房和设备，注5, 商誉和无形资产，和注释7， 重组计划。另见注释 8， 债务和借款安排，以及注释9， 金融工具，了解有关我们的利息和其他支出的更多信息，每个期间的净额。

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按产品类别划分的净收入为：
截至2023年6月30日的三个月
拉丁语
美国		AMEA欧洲北方
美国		总计
（单位：百万）
饼干和烘焙零食$309 $570 $1,129 $2,383 $4,391 
巧克力316 563 1,241 56 2,176 
口香糖和糖果368 235 220 305 1,128 
饮料112 150 26 — 288 
奶酪和杂货123 91 310 — 524 
净收入总额$1,228 $1,609 $2,926 $2,744 $8,507 
截至2022年6月30日的三个月
拉丁语
美国		AMEA欧洲北方
美国		总计
（单位：百万）
饼干和烘焙零食$255 $568 $1,001 $1,901 $3,725 
巧克力243 536 1,140 60 1,979 
口香糖和糖果193 201 170 276 840 
饮料92 144 24 — 260 
奶酪和杂货93 86 291 — 470 
净收入总额$876 $1,535 $2,626 $2,237 $7,274 
截至2023年6月30日的六个月中
拉丁语
美国		AMEA欧洲北方
美国		总计
（单位：百万）
饼干$585 $1,239 $2,191 $4,696 $8,711 
巧克力684 1,310 2,911 140 5,045 
口香糖和糖果716 441 453 617 2,227 
饮料223 358 59 — 640 
奶酪和杂货231 200 619 — 1,050 
净收入总额$2,439 $3,548 $6,233 $5,453 $17,673 
截至2022年6月30日的六个月
拉丁语
美国		AMEA欧洲北方
美国		总计
（单位：百万）
饼干$479 $1,225 $1,952 $3,700 $7,356 
巧克力491 1,242 2,652 137 4,522 
口香糖和糖果365 404 322 536 1,627 
饮料194 341 56 — 591 
奶酪和杂货173 190 579 — 942 
净收入总额$1,702 $3,402 $5,561 $4,373 $15,038 


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第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析。

公司的描述

我们的核心业务是制作和销售巧克力、饼干和烘焙零食，其他业务涉及世界各地的邻近当地相关类别，包括口香糖和糖果、奶酪和杂货以及粉状饮料。

我们的目标是成为零食领域的全球领导者。我们的战略是通过关注四个战略优先事项来推动长期增长：加速以消费者为中心的增长、推动卓越运营、创造成功的增长文化和扩大可持续零食的规模。我们相信，成功实施我们的战略优先事项，利用我们有吸引力的全球足迹、强大的全球和本地标志性品牌核心、营销、销售、分销和成本卓越能力以及具有成长思维的顶尖人才，将推动持续的收入和利润增长，使我们能够继续为股东创造长期价值。

最近的事态发展和影响可比性的重要项目

宏观经济环境

我们继续观察到巨大的市场和地缘政治不确定性，不断增加的通货膨胀压力、供应限制和汇率波动。结果，我们的运营成本大幅上升，包括持续上涨的原材料、运输、劳动力和能源总成本。我们对未来零食收入增长的总体前景仍然强劲；但是，我们预计供应链问题（包括劳动力和运输限制）将持续波动。我们将继续积极管理我们的业务，以应对不断变化的全球经济环境以及相关的不确定性和业务风险，同时优先考虑和支持我们的员工和客户。我们将继续采取措施减轻对供应链、运营、技术和资产的影响。

乌克兰战争

2022年2月，在俄罗斯军事入侵乌克兰之后，我们停止生产并关闭了我们在乌克兰的工厂；此后，我们采取措施保护员工的安全，并在有限的基础上恢复两个制造工厂的运营，这两个工厂在2022年3月遭到严重破坏。我们将继续为乌克兰员工提供支持，包括向那些在完全恢复生产之前无法重返工作岗位的员工支付工资。参见注释 1, 演示基础 - 乌克兰战争，参见简明合并财务报表，并参见 影响财务业绩可比性的项目以获取更多信息。

我们已经暂停了在俄罗斯的新资本投资和广告支出，但作为一家在俄罗斯拥有2,500多名员工的食品公司，我们没有停止运营，因为我们相信我们在食品供应的连续性中发挥了作用。我们将继续评估乌克兰和俄罗斯的局势，以及我们持续控制运营活动和业务以及遵守适用的国际制裁的能力，并将继续整合我们在乌克兰和俄罗斯的子公司。2022年第二季度，乌克兰创造了0.2％的合并净收入，俄罗斯创造了3.7％的合并净收入，在2023年第二季度，乌克兰创造了0.3％的合并净收入，俄罗斯创造了2.8％的合并净收入。由于广告暂停以及货币疲软足以抵消定价的上涨，我们在俄罗斯的净收入在2023年第二季度有所下降。尽管收入有所下降，但我们俄罗斯业务的盈利能力已显著提高，为我们合并业绩的增长做出了贡献。我们继续减少在俄罗斯的活动，预计销量将进一步下降，因为我们正在努力在年底之前使业务独立运营，供应链自给自足。我们无法预测我们俄罗斯业务最近的强劲势头在未来是否会持续下去。

我们在俄罗斯的业务面临风险，包括暂时或永久的资产损失或我们在俄罗斯开展业务的能力，以及我们在俄罗斯的资产在未来期间的部分或全部减值，或者基于俄罗斯、其他各方或我们采取的行动终止我们的业务运营。欲了解更多信息，请参阅我们截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告中的风险因素，包括标题为 “” 的风险乌克兰战争已经并将继续影响我们的业务运营、财务业绩和经营业绩。”


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收购和资产剥离

2022 年，我们完成了以下收购，以战略性地补充和扩大我们现有的投资组合：
•Ricolino，一家糖果公司，产品主要在墨西哥销售
•Clif Bar & Company（“Clif Bar”），美国领先的含有有机成分的营养能量棒制造商
•Chipita Global S.A.（“Chipita”），中欧和东欧牛角包和烘焙零食类别的高增长领导者

此外，在2022年，我们宣布打算剥离我们的发达市场口香糖和全球 大厅糖果业务，在2022年第四季度，我们宣布了一项出售发达市场口香糖业务的协议，预计将于2023年第四季度结束，但须遵守相关的反垄断批准和成交条件。

参见注2， 收购和资产剥离，了解更多详情。

投资交易

Keurig Dr Pepper 交易
2023年3月2日，我们出售了约3000万股KDP股票，这使我们的所有权减少了2.1％，至3.2％。2023年第一季度，我们记录的权益法交易税前收益为4.93亿美元（税后为3.66亿美元）。我们将所有权减少到5％以下，取消了我们的治理权，这些权利使我们能够对KDP施加重大影响，并导致在2023年第一季度将会计从权益法投资会计改为公允价值易于确定的股权（“有价证券”）。2023年6月8日，我们出售了约2300万股KDP股票，这使我们的所有权减少到已发行股票总额的1.6％。我们收到了大约7.08亿美元的收益。2023年7月13日，我们出售了剩余的2300万股股票，并获得了约7.04亿美元的收益。

JDE Peet 的交易
2023年4月3日，我们出售了约770万股JDEP股票，这使我们的所有权减少了1.6％，至18.1％。在截至2023年6月30日的三个月中，我们获得了1.98亿欧元（合2.17亿美元）的现金收益，并记录了1800万欧元（合1900万美元）的亏损。2023年3月30日，我们发行了分批出售JDEP股票的期权，相当于约770万股。这些期权可在2023年第三季度到期时行使，如果行使期权，可能会对我们的所有权产生影响。

欲了解更多信息，请参阅注释 6， 投资 和注释 9，金融工具。

英国的广告和促销禁令

在英国，禁止在电视和在线投放特定类型的脂肪、糖或盐含量超过规定阈值的食品的禁令以及限制多次购买促销的措施预计将于2025年10月生效。其中一些产品的店内投放限制已于 2022 年 10 月生效。尽管我们无法准确估计这些限制措施的影响，但在截至2023年6月30日的三个月和六个月中，它们并未对我们的合并财务报表产生重大影响。

税收

我们将继续关注全球现有和未来潜在的税收改革。2022年8月16日，美国颁布了2022年的《降低通货膨胀法》，该法案除其他外，对某些大公司的账面收入征收15％的最低税，对净股票回购征收1％的消费税，以及促进清洁能源的多项税收优惠。根据迄今为止可用的指导方针，尽管我们符合大公司的标准，但我们认为该立法不会对我们的合并财务报表产生重大影响。在获得更多指导和说明后，我们将继续对其进行评估。我们还继续监测各国在颁布经济合作与发展组织全球最低税示范规则方面的进展。尽管许多国家已经提出了该领域的新立法（截至2023年6月30日，已有两个国家颁布了该立法），但任何新法律预计仅在2023年12月31日之后的应纳税年度内生效。如果得到广泛颁布，这些法律可能会对我们产生实质性影响。



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财务展望

我们寻求实现盈利的长期增长，并使用我们的关键运营指标：有机净收入、调整后营业收入和调整后每股收益来管理我们的业务以实现这一目标。我们使用这些非公认会计准则财务指标和相关计算，尤其是利润增长，来评估和管理我们的业务，规划和做出近期和长期的运营和战略决策。因此，我们认为这些指标对投资者很有用，因为除了我们的《美国公认会计原则》（“U.S. GAAP”）财务业绩外，它们还提供了补充信息。我们认为，向投资者提供与我们在内部使用的相同财务信息非常有用，用于比较我们的历史经营业绩，确定基础经营业绩的趋势并评估我们的业务。我们认为，应始终根据我们的美国公认会计准则业绩考虑我们的非公认会计准则财务指标。我们已经提供了公认会计准则和非公认会计准则财务指标之间的对账表 非公认会计准则财务指标，将在本节后面介绍。

除了监控我们的关键运营指标外，我们还监测可能影响我们收入和盈利目标的发展和趋势，正如我们最近提交的截至2022年12月31日的10-K表年度报告中强调的那样。


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结果摘要

•与去年同期相比，2023年第二季度的净收入增长了17.0％，达到85亿美元，在2023年前六个月增长了17.5％，达到177亿美元。在2023年第二季度和前六个月，我们的净收入增长继续反映出与2022年相比，新兴和发达市场对大多数零食类别产品的强劲需求。总体而言，我们在2023年第二季度和前六个月的净收入增长是由净定价上涨、2022年收购Clif Bar和Ricolino产生的净收入增加以及良好的销量/组合（反映了第一季度的增长，而第二季度持平）推动的，但部分被不利的货币折算和2022年资产剥离的影响所抵消。

•有机净收入是一项非公认会计准则财务指标，在2023年第二季度增长了15.8％，达到84亿美元，与去年同期相比，在2023年前六个月增长了17.7％，达到177亿美元。在第二季度，由于净定价上涨，而销量/组合持平，有机净收入增长。在2023年的前六个月中，由于净定价上涨和良好的销量/组合，有机净收入有所增长。有机净收入按固定货币计算，不包括收购和资产剥离的收入。请参阅 非公认会计准则财务指标 关于有机净收入的定义以及 合并经营业绩 用于我们与净收入的对账。

•与去年同期相比，2023年第二季度归属于亿滋国际的摊薄每股收益增长了27.8％，至0.69美元，在2023年前六个月增长了91.3％，至2.20美元。
–2023年第二季度，摊薄后的每股收益有所增长，这得益于货币和大宗商品衍生品对市值的按市值计价影响的同比有利变化、调整后每股收益的增加、收购整合成本的降低和或有对价调整，以及已颁布的税法变更对去年初期的影响。这些有利项目被有价证券按市值计价的亏损、剥离相关成本的上年净收益、更高的资产剥离相关成本、净货币头寸的调整损失增加、权益法投资交易亏损增加以及与乌克兰战争产生的增量成本相关的上年估计准备金和储备金减少部分抵消。
–2023年前六个月，摊薄后的每股收益有所增加，这得益于有价证券按市值计价的收益、权益法投资交易的净收益、货币和大宗商品衍生品按市值计价的影响同比的有利变化、调整后的每股收益增加、乌克兰战争导致的上年增量成本下降、债务清偿造成的上年亏损、上年无形资产减值费用上涨与收购相关的成本以及已颁布的税法对上年度的初始影响变化。这些有利项目被剥离净收益减少、股权投资项目增加、剥离相关成本增加、收购整合成本和或有对价调整以及净货币头寸的重新计量损失增加所部分抵消。

•调整后的每股收益是一项非公认会计准则财务指标，在2023年第二季度增长了16.9％，至0.76美元，与去年同期相比，在2023年前六个月增长了13.0％，至1.65美元。按固定货币计算，与去年同期相比，2023年第二季度调整后的每股收益增长了21.5％，至0.79美元，在2023年前六个月增长了19.9％，至1.75美元。请参阅 非公认会计准则财务指标 关于调整后每股收益的定义以及 合并经营业绩 用于我们与摊薄后的每股收益进行对账。
–2023年第二季度调整后的每股收益增长，这主要是由营业收益、收购影响、已发行股票减少和权益法投资收益增加所推动，但部分被不利的货币折算、更高的税收、更高的利息支出和福利计划非服务收入的减少所抵消。
–调整后的每股收益在2023年前六个月有所增长，这主要是由营业收益、收购影响、已发行股票减少和有价证券的股息收入所驱动，但部分被不利的货币折算、更高的利息支出、更高的税收和福利计划非服务收入的减少所抵消。
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历史结果的讨论与分析

影响财务业绩可比性的项目

下表包括影响我们经营业绩和有效税率可比性的重大收入或（支出）项目。欲了解更多信息，请参阅下文所示的简明合并财务报表附注。另请参阅 合并经营业绩——归属于亿滋国际的净收益和每股收益这些项目的每股税后影响表。

  在已结束的三个月中
6月30日		在已结束的六个月中
6月30日
 参见注释2023202220232022
  （以百万计，百分比除外）
“从简化到成长” 计划注意事项 7
重组费用$(2)$(4)$(32)$(15)
实施费用(4)(19)(9)(39)
无形资产减值费用注意事项 5— — — (78)
衍生品按市值计价收益/（亏损） (1)
注意事项 9168 (128)216 (100)
收购和资产剥离相关成本：注意事项 2
收购整合成本和
或有对价调整 (1)
(24)(37)(75)(72)
与收购相关的成本— (5)— (26)
资产剥离相关成本(22)(5)(52)(6)
乌克兰战争造成的增量成本 (2)
注意事项 1— 15 3 (128)
重新计量净货币状况注意事项 1(26)(10)(38)(15)
养老金参与率变化的影响 (1)
注意事项 10(2)(2)(5)(5)
债务清偿和相关费用损失注意事项 8(1)— (1)(129)
已颁布的税法变更的初步影响注意 14(2)(9)(2)(9)
有价证券（亏损）/收益注意事项 6(194)— 593 — 
权益法投资（亏损）/收益
交易 (3)
(23)(8)462 (13)
权益法被投资项目 (4)
— 4 (48)(6)
有效税率注意 1423.1 %23.4 %27.3 %22.6 %
 
(1)包括营业收入和利息支出及其他（净值）中记录的影响。上述按市值计价收益/（亏损）还包括我们的权益法投资相关衍生品合约按市值计价收益/（亏损）（参见附注9， 金融工具）这些记录在我们简明合并收益表的权益法投资交易（亏损）/收益中。
(2)乌克兰战争造成的增量成本包括直接费用，例如设施和库存受损造成的资产减值、无法收回的应收账款的预期备抵额增加以及承诺的赔偿。请参阅 非公认会计准则财务指标本项目末尾的部分和注1, 演讲基础—乌克兰战争，以获取更多信息。
(3)权益法投资交易的（亏损）/收益记录在简明合并收益表的税前经营业绩之外。见脚注 (1)，我们的股票法投资相关衍生品合约的按市值计价收益/（亏损）列于上表衍生品的按市值计价收益/（亏损）中。
(4)包括我们在JDE Peet的权益法被投资方记录的重要运营和非运营项目中所占的比例份额，包括收购和剥离相关成本以及重组计划成本。


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合并经营业绩
截至6月30日的三个月
在已结束的三个月中
6月30日
 20232022$ 更改% 变化
 （以百万计，每股数据除外） 
净收入$8,507 $7,274 $1,233 17.0 %
营业收入1,425 927 498 53.7 %
归属于的净收益
亿滋国际
944 747 197 26.4 %
摊薄后每股收益归因于
亿滋国际
0.69 0.54 0.15 27.8 %

净收入— 2023年第二季度的净收入增长了12.33亿美元（17.0％），达到85.07亿美元，有机净收入 (1)增加了11.51亿美元（15.8％），至84.13亿美元。新兴市场净收入增长17.8％，新兴市场有机净收入增长23.3％ (1)。发达市场的净收入增长了16.4％，发达市场的有机净收入增长了11.2％ (1)。净收入和有机净收入的基本变化详述如下：
新兴
市场		发达
市场		Mondelz
国际
截至2023年6月30日的三个月
已报告（GAAP）$3,306 $5,201 $8,507 
收购(137)(240)(377)
货币277 6 283 
有机（非公认会计准则）$3,446 $4,967 $8,413 
截至2022年6月30日的三个月
已报告（GAAP）$2,806 $4,468 $7,274 
资产剥离(12)— (12)
有机（非公认会计准则）$2,794 $4,468 $7,262 
% 变化
已报告（GAAP）17.8  %16.4  %17.0  %
资产剥离0.5 pp— pp0.1 pp
收购(4.9)(5.3)(5.2)pp
货币9.9 0.1 3.9 pp
有机（非公认会计准则）23.3 %11.2 %15.8 %
音量/混音2.1 pp(1.2) pp— pp
定价21.2 12.4 15.8 
(1)请参阅 非公认会计准则财务指标此项目末尾的部分。

净收入增长了17.0％，这得益于我们15.8％的基础有机净收入增长以及收购的影响，但不利的货币折算和剥离的影响部分抵消了这一增长。总体而言，我们继续看到大多数地区对零食类产品的强劲需求。由于本季度的总销量/组合持平，净定价上涨推动了有机净收入增长。所有地区的净定价上涨是由于2022年以来的结转定价的好处，以及2023年前六个月采取的以投入成本为导向的定价行动的影响。由于北美、AMEA和拉丁美洲的有利成交量/组合被欧洲的不利成交量/组合所抵消，成交量/组合持平，这反映了客户价格谈判中断的影响。2022年11月1日对Ricolino的收购增加了1.37亿美元（按固定货币计算）的净收入，2022年8月1日对Clif Bar的收购增加了2.4亿美元的净收入。不利的货币影响使净收入减少了2.83亿美元，这主要是由于美元相对于大多数货币的走强，包括阿根廷比索、俄罗斯卢布、人民币、印度卢比、土耳其里拉、埃及镑、南非兰特和澳元，部分被几种货币兑美元（主要是墨西哥比索和欧元）的走强所抵消。2022年资产剥离的影响导致净收入同比减少1200万美元。参见附注 2, 收购和资产剥离， 以获取更多信息。
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营业收入— 2023年第二季度，营业收入增长了4.98亿美元（53.7％），达到14.25亿美元。调整后营业收入 (1)按固定货币计算，增加了2.35亿美元（21.4％）至13.32亿美元，调整后的营业收入按固定货币计算 (1)由于以下原因，增加了2.88亿美元（26.3％）至13.85亿美元：
 在已结束的三个月中
6月30日		  
 20232022$ Change% 变化
 （单位：百万） 
营业收入$1,425 $927 $498 53.7 %
“简化成长” 计划(2)
6 22 (16)
衍生品按市值计价（收益）/亏损(3)
(171)109 (280)
收购整合成本和
或有对价调整 (4)
24 37 (13)
与收购相关的成本 (4)
— 5 (5)
与资产剥离相关的成本 (4) (6)
22 5 17 
资产剥离的营业收入 (4)
— (3)3 
乌克兰战争造成的增量成本 (5)
— (15)15 
净货币头寸的重新测量 (5)
26 10 16 
调整后的营业收入 (1)
$1,332 $1,097 $235 21.4 %
不利的货币换算53 — 53 
调整后营业收入（固定货币） (1)
$1,385 $1,097 $288 26.3 %

调整后营业收入的主要驱动因素（固定货币）$ Change
更高的净定价1,149 
投入成本更高(752)
有利的音量/混合12 
更高的销售、一般和管理费用(145)
收购的影响 (4)
41 
降低无形资产的摊销1 
更高的资产减值费用(18)
调整后营业收入变动总额（固定货币）(1)
$288 

(1)请参阅 非公认会计准则财务指标部分。
(2)参见注释 7， 重组计划，了解更多信息。
(3)请参阅注释 9， 金融工具，以及 非公认会计准则财务指标本项目末尾的部分，了解有关大宗商品和预测货币交易衍生品未实现损益的更多信息。
(4)参见注2， 收购和资产剥离，了解有关2022年11月1日收购Ricolino、2022年8月1日收购Clif Bar以及2022年1月3日收购Chipita的更多信息。
(5)请参阅注释 1 演示基础，以获取有关我们对乌克兰战争的核算以及我们对阿根廷和土耳其采用高通货膨胀核算的信息。
(6)与资产剥离相关的成本包括与我们公开宣布的剥离发达市场和全球市场的流程相关的成本 大厅企业。

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在 2023 年第二季度，我们实现了更高的净定价和有利的销量/组合，但投入成本的增加部分抵消了这一点。所有地区都反映了更高的净定价，包括2022年采取的定价行动的结转影响，以及2023年前六个月采取的投入成本驱动的定价行动的影响。总体而言，销量/组合得益于产品组合的改善以及大多数地区对零食类产品的持续强劲需求。AMEA、北美和拉丁美洲推动了有利的交易量/组合，部分被欧洲的不利销量/组合所抵消，这反映了客户价格谈判中断的影响。投入成本的增加是由原材料成本上涨推动的，生产率推动的制造成本下降部分抵消了这一点。原材料成本上涨的部分原因是能源、糖、乳制品、谷物、包装、可可、食用油和其他原料成本上涨，以及进口材料的同比货币兑换交易成本不利。

与2022年第二季度相比，销售、一般和管理费用总额增加了1.93亿美元，这要归因于上表中指出的许多因素，包括收购的影响、资产剥离相关成本的增加、净货币头寸的重新计量损失增加以及与乌克兰战争产生的增量成本相关的上年估计补贴和储备金的减少，但与支出、收购整合成本降低相关的有利货币影响部分抵消了这些减少和特遣队对价调整，减少上一年度的收购相关成本，以及降低Simplify to Grow计划产生的实施成本。不包括这些因素，销售、一般和管理费用也比2022年第二季度增加了1.45亿美元。增长的主要原因是广告和消费者促销成本的上涨以及管理成本的增加，部分原因是对市场能力的投资增加。

不利的货币变动使营业收入减少了5300万美元，这主要是由于美元兑大多数货币的走强，包括俄罗斯卢布、阿根廷比索、埃及镑、人民币、印度卢比和南非兰特，但包括墨西哥比索和欧元在内的几种货币兑美元的走强部分抵消了这一点。

营业收入利润率从2022年第二季度的12.7％提高到2023年第二季度的16.8％。增长的主要原因是货币和大宗商品套期保值活动产生的按市值计价收益/（亏损）的同比有利变化、调整后的营业收入利润率提高、Simplify to Grow计划产生的成本降低以及收购整合成本和或有对价调整的降低，部分被剥离相关成本的增加、与乌克兰战争产生的增量成本相关的上年估计配额和储备金减少以及净货币头寸的重新计量损失增加所抵消。调整后的营业收入利润率从2022年第二季度的15.1％提高到2023年第二季度的15.7％。增长主要是由净定价上涨、管理成本杠杆率、制造业减少和有利的产品组合推动的，但原材料成本的上涨部分抵消了这一增长。
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归属于亿滋国际的净收益和每股收益— 2023年第二季度，归属于亿滋国际的净收益为9.44亿美元，增长了1.97亿美元（26.4％）。2023年第二季度归属于亿滋国际的摊薄后每股收益为0.69美元，比2022年第二季度增长0.15美元（27.8％）。调整后每股收 (1)2023年第二季度为0.76美元，比2022年第二季度上涨0.11美元（16.9％）。按固定货币计算的调整后每股收益 (1)2023年第二季度为0.79美元，比2022年第二季度上涨0.14美元（21.5％）。

 在已结束的三个月中
6月30日		  
 20232022$ Change% 变化
归属于亿滋国际的摊薄后每股收益$0.69 $0.54 $0.15 27.8 %
“简化成长” 计划(2)
0.01 0.01 — 
衍生品按市值计价（收益）/亏损 (2)
(0.11)0.08 (0.19)
收购整合成本和
或有对价调整 (2)
0.01 0.03 (0.02)
与资产剥离相关的成本 (2)
0.01 — 0.01 
资产剥离净收益 (2)
— (0.03)0.03 
乌克兰战争造成的增量成本 (2)
— (0.01)0.01 
净货币头寸的重新测量 (2)
0.02 0.01 0.01 
已颁布的税法变更的初步影响 (3)
— 0.01 (0.01)
有价证券损失 (4)
0.11 — 0.11 
权益亏损法投资交易 (4)
0.02 0.01 0.01 
调整后 EPS (1)
$0.76 $0.65 $0.11 16.9 %
不利的货币换算0.03 — 0.03 
调整后每股收益（固定货币） (1)
$0.79 $0.65 $0.14 21.5 %

调整后每股收益（固定货币）的主要驱动因素$ Change
运营量增加$0.15 
收购的影响 (2)
0.02 
福利计划非服务收入的变化(0.01)
利息和其他支出的变动，净额 (5)
(0.01)
权益法变更投资净收益0.01 
所得税的变化 (3)
(0.03)
已发行股份变动 (6)
0.01 
调整后每股收益变动总额（固定货币）(1)
$0.14 
(1)请参阅 非公认会计准则财务指标 本节稍后将出现在本节的后面部分。我们的美国公认会计原则业绩中排除的每个税前项目的税收支出/（收益）是根据与每个项目相关的事实和税收假设计算得出的，此类影响也已排除在调整后的每股收益中。
•在截至2023年6月30日的三个月中，“简化增长计划” 的税收为100万美元，衍生品的按市值计价收益为2100万美元，收购整合成本和或有对价调整为900万美元，与剥离相关的成本为400万美元，净货币头寸的调整为零，已颁布的税法变更的初步影响为200万美元，有价证券的损失为4,500万美元权益法投资交易亏损为 (1) 万美元。
•在截至2022年6月30日的三个月中，“简化增长计划” 的税收为600万美元，衍生品的按市值计价亏损为1400万美元，收购整合成本和或有对价调整为100万美元，收购相关成本为200万美元，剥离相关成本为100万美元，剥离净收益为700万美元，乌克兰战争导致的增量成本为零，净货币头寸的调整为零，颁布的税法变更的初步影响为900万美元，亏损为权益法交易为零。
(2)参见 营业收入上表和相关脚注了解更多信息。
(3)参见附注14， 所得税，了解有关影响所得税的项目的更多信息。
(4)请参阅注释 6， 投资，以获取有关权益法投资交易和有价证券损益的更多信息。
(5)不包括货币对与非美元计价债务相关的利息支出的影响，该影响包含在货币折算中。
(6)请参阅注释 11， 股票计划，欲了解有关我们的股权薪酬计划和股票回购计划的更多信息，以及附注 15， 每股收益，获取每股收益加权平均股信息。

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截至6月30日的六个月：
在已结束的六个月中
6月30日
 20232022$ 更改% 变化
 （以百万计，每股数据除外） 
净收入$17,673 $15,038 $2,635 17.5 %
营业收入2,930 2,021 909 45.0 %
归属于的净收益
亿滋国际
3,025 1,602 1,423 88.8 %
摊薄后每股收益归因于
亿滋国际
2.20 1.15 1.05 91.3 %

净收入— 2023年前六个月，净收入增长了26.35亿美元（17.5％），达到176.73亿美元，有机净收入 (1) 增加了26.53亿美元（17.7％），至176.7亿美元。新兴市场净收入增长19.7％，新兴市场有机净收入增长24.3％ (1)。发达市场的净收入增长了16.2％，发达市场的有机净收入增长了13.6％ (1)。净收入和有机净收入的基本变化详述如下：
新兴
市场		发达
市场		Mondelz
国际
截至2023年6月30日的六个月
已报告（GAAP）$6,904 $10,769 $17,673 
收购(293)(458)(751)
货币535 213 748 
有机（非公认会计准则）$7,146 $10,524 $17,670 
截至2022年6月30日的六个月
已报告（GAAP）$5,770 $9,268 $15,038 
资产剥离(21)— (21)
有机（非公认会计准则）$5,749 $9,268 $15,017 
% 变化
已报告（GAAP）19.7 %16.2  %17.5  %
资产剥离0.4 pp— pp0.2 pp
收购(5.1)(4.9)(5.0)
货币9.32.3 5.0 
有机（非公认会计准则）24.3 %13.6 %17.7 %
音量/混音3.4 pp0.7 pp1.7 pp
定价20.9 12.9 16.0 
(1)请参阅 非公认会计准则财务指标此项目末尾的部分。

净收入增长了17.5％，这得益于我们17.7％的基础有机净收入增长以及收购的影响，但不利的货币折算和剥离的影响部分抵消了这一增长。总体而言，我们继续看到大多数地区对零食类产品的强劲需求。净收入的有机增长是由更高的净定价和有利的销量/组合推动的。所有地区的净定价上涨是由于2022年以来的结转定价的好处，以及2023年前六个月采取的以投入成本为导向的定价行动的影响。AMEA、北美和拉丁美洲推动了良好的销量/组合，这反映了产品组合的改善和销量的增长，但部分被欧洲不利的销量/组合所抵消，这反映了客户价格谈判中断的影响。2022年11月1日对Ricolino的收购增加了2.93亿美元（按固定货币计算）的净收入，2022年8月1日对Clif Bar的收购增加了4.58亿美元的增量净收入。不利的货币影响使净收入减少了7.48亿美元，这主要是由于美元相对于大多数货币的走强，包括阿根廷比索、英镑、印度卢比、埃及镑、土耳其里拉、人民币、欧元、澳元和南非兰特，部分被几种货币兑美元，主要是墨西哥比索的走强所抵消。2022年资产剥离的影响导致净收入同比减少2100万美元。参见附注 2, 收购和资产剥离， 以获取更多信息。

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营业收入— 营业收入增加了9.09亿美元（45.0％）至29.3 亿美元在2023年的前六个月。调整后营业收入 (1) 增加4.39亿美元（17.7％）至29.13亿美元，按固定货币计算调整后的营业收入 (1) 由于以下原因，增加了5.73亿美元（23.2％）至30.47亿美元：
 在已结束的六个月中
6月30日		  
 20232022$ Change% 变化
 （单位：百万） 
营业收入$2,930 $2,021 $909 45.0 %
“简化成长” 计划(2)
41 53 (12)
无形资产减值费用(3)
— 78 (78)
衍生品按市值计价（收益）/亏损(4)
(220)82 (302)
收购整合成本和
或有对价调整 (5)
75 69 6 
与收购相关的成本 (5)
— 26 (26)
与资产剥离相关的成本 (5) (7)
52 6 46 
资产剥离的营业收入 (5)
— (4)4 
乌克兰战争造成的增量成本 (6)
(3)128 (131)
净货币头寸的重新测量 (6)
38 15 23 
调整后的营业收入 (1)
$2,913 $2,474 $439 17.7 %
不利的货币换算134 — 134 
调整后营业收入（固定货币） (1)
$3,047 $2,474 $573 23.2 %

调整后营业收入的主要驱动因素（固定货币）$ Change
更高的净定价2,403 
投入成本更高(1,681)
有利的音量/混合108 
更高的销售、一般和管理费用(307)
收购的影响 (5)
84 
降低无形资产的摊销1 
更高的资产减值费用$(35)
调整后营业收入变动总额（固定货币）(1)
$573 

(1)请参阅 非公认会计准则财务指标此项目末尾的部分。
(2)参见注释 7， 重组计划，了解更多信息。
(3)请参阅注释 5 商誉和无形资产, 了解更多信息。
(4)请参阅注释 9， 金融工具，注16，分部报告，以及 非公认会计准则财务指标本项目末尾的部分，了解有关大宗商品和预测货币交易衍生品未实现损益的更多信息。
(5)参见注2， 收购和资产剥离，了解有关2022年11月1日收购Ricolino、2022年8月1日收购Clif Bar以及2022年1月3日收购Chipita的更多信息。
(6)请参阅注释 1 演示基础，以获取有关我们对乌克兰战争的核算以及我们对阿根廷和土耳其采用高通货膨胀核算的信息。
(7)与资产剥离相关的成本包括与我们公开宣布的剥离发达市场和全球市场的流程相关的成本 大厅企业。


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在 2023 年的前六个月中，我们实现了更高的净定价和有利的销量/组合，但投入成本的增加部分抵消了这一点。所有地区都反映了更高的净定价，包括2022年采取的定价行动的结转影响，以及2023年前六个月采取的投入成本驱动的定价行动的影响。总体而言，销量/组合得益于产品组合的改善以及大多数地区对零食类产品的持续强劲需求。AMEA、拉丁美洲和北美推动了有利的交易量/组合，部分被欧洲的不利销量/组合所抵消，这反映了客户价格谈判中断的影响。投入成本的增加是由原材料成本上涨推动的，生产率推动的制造成本下降部分抵消了这一点。原材料成本上涨的部分原因是能源、乳制品、糖、谷物、食用油、包装、可可、坚果和其他原料成本上涨，以及进口材料的同比货币兑换交易成本不利。

与2022年前六个月相比，销售、一般和管理费用总额增加了3.55亿美元，这要归因于上表中指出的许多因素，包括收购的影响、资产剥离相关成本的增加和净货币头寸的重新计量损失增加，但与支出相关的有利货币影响、上年收购相关成本下降、乌克兰战争导致的上年增量成本下降、实施减少部分抵消了这些影响 Simplify to Grow 计划所产生的成本及更低收购整合成本和或有对价调整。不包括这些因素，销售、一般和管理费用比2022年前六个月增加了3.07亿美元。增长的主要原因是广告和消费者促销成本上涨以及间接费用增加，部分原因是对市场能力的投资增加，

不利的货币变动使营业收入减少了1.34亿美元，这主要是由于美元相对于大多数货币（包括阿根廷比索、英镑、埃及镑、俄罗斯卢布、印度卢比、人民币和南非兰特）的走强，部分被几种货币兑美元（主要是墨西哥比索）的走强所抵消。

营业收入利润率从2022年前六个月的13.4％提高到2023年前六个月的16.6％。营业收入利润率的提高主要是由货币和大宗商品套期保值活动按市值计价的收益/（亏损）的同比有利变化、乌克兰战争导致的上年增量成本下降、上一年度无形资产减值费用上涨、Simplify to Grow计划产生的成本降低以及去年收购相关成本的上升部分被剥离相关成本的增加所抵消货币状况。2023年前六个月调整后的营业收入利润率为16.5％，与2022年前六个月持平，原因是更高的净定价和管理成本杠杆被更高的原材料成本所抵消。

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归属于亿滋国际的净收益和每股收益— 归属于亿滋国际的净收益为30.25亿美元，在2023年前六个月增长了14.23亿美元（88.8％）. 2023年前六个月，归属于亿滋国际的摊薄后每股收益为2.20美元，较2022年前六个月增长1.05美元（91.3％）。调整后每股收 (1)2023年前六个月为1.65美元，比2022年前六个月上涨0.19美元（13.0％）。按固定货币计算的调整后每股收益 (1)2023年前六个月为1.75美元，比2022年前六个月上涨0.29美元（19.9％）。
 在已结束的六个月中
6月30日		  
 20232022$ Change% 变化
归属于亿滋国际的摊薄后每股收益$2.20 $1.15 $1.05 91.3 %
“简化成长” 计划(2)
0.03 0.03 — 
无形资产减值费用 (2)
— 0.04 (0.04)
衍生品按市值计价（收益）/亏损 (2)
(0.14)0.06 (0.20)
收购整合成本和
或有对价调整 (2)
0.04 0.02 0.02 
与收购相关的成本 (2)
— 0.02 (0.02)
与资产剥离相关的成本 (2)
0.03 — 0.03 
资产剥离净收益 (2)
(0.01)(0.05)0.04 
乌克兰战争造成的增量成本 (2)
— 0.09 (0.09)
净货币头寸的重新测量 (2)
0.03 0.01 0.02 
债务清偿损失及相关费用 (3)
— 0.07 (0.07)
已颁布的税法变更的初步影响 (4)
— 0.01 (0.01)
有价证券的收益 (5)
(0.32)— (0.32)
权益法投资交易（收益）/亏损 (5)
(0.25)0.01 (0.26)
权益法被投资项目 (6)
0.04 — 0.04 
调整后 EPS (1)
$1.65 $1.46 $0.19 13.0 %
不利的货币换算0.10 — 0.10 
调整后每股收益（固定货币） (1)
$1.75 $1.46 $0.29 19.9 %

调整后每股收益（固定货币）的主要驱动因素$ Change
运营量增加$0.27 
收购的影响0.05 
福利计划非服务收入的变化(0.01)
利息和其他支出的变动，净额 (7)
(0.04)
有价证券的股息收入0.01 
权益法投资净收益变动 (5)
— 
所得税的变化 (4)
(0.02)
已发行股份变动 (8)
0.03 
调整后每股收益变动总额（固定货币）(1)
$0.29 
(1)请参阅 非公认会计准则财务指标 本节稍后将出现在本节的后面部分。我们的美国公认会计原则业绩中排除的每个税前项目的税收支出/（收益）是根据与每个项目相关的事实和税收假设计算得出的，此类影响也已排除在调整后的每股收益中。
•在截至2023年6月30日的六个月中，“简化增长计划” 的税收为700万美元，衍生品的按市值计价收益为2900万美元，收购整合成本和或有对价调整为2200万美元，剥离相关成本为800万美元，剥离净收益为400万美元，净货币头寸调整为零，已颁布的税法变更的初步影响为200万美元，收益有价证券的收益为1.56亿美元，权益法投资交易的收益为1.24亿美元，权益法被投资的项目为零。
•在截至2022年6月30日的六个月中，“简化增长计划” 的税收为1300万美元，无形资产减值费用为1900万美元，衍生品按市值计价亏损为1900万美元，收购整合成本和或有对价调整为5100万美元，收购相关成本为300万美元，剥离净收益为1700万美元，乌克兰战争造成的增量成本为1700万美元 200万美元，净货币头寸的调整为零，债务清偿损失和相关费用为美元 (31)百万，颁布的税法变更的初步影响为900万美元，权益法投资交易的损失为零。
(2)参见 营业收入上表和相关脚注了解更多信息。
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(3)参见注释 8， 债务和借款安排, 以了解更多关于债务清偿损失和相关开支的信息.
(4)参见附注14， 所得税，关于影响所得税的项目。
(5)请参阅注释 6， 投资，以获取有关权益法投资交易和有价证券的收益/（亏损）的更多信息。
(6)包括我们在JDE Peet的权益法被投资方记录的重要运营和非运营项目中所占的比例份额，例如收购和剥离相关成本以及重组计划成本。
(7)不包括货币对与我们的非美元计价债务相关的利息支出的影响，该债务包含在货币折算中。
(8)请参阅注释 11， 股票计划，欲了解有关我们的股权薪酬计划和股票回购计划的更多信息，以及附注 15， 每股收益，获取每股收益加权平均股信息。

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按可报告分部划分的经营业绩

我们的运营和管理结构分为四个运营部门：
•拉丁美洲
•AMEA
•欧洲
•北美

我们按地区管理运营，以利用区域运营规模，更有效地管理不同和不断变化的业务环境，并在关键市场出现增长机会时寻求增长。我们的区域管理团队负责该地区的业务、产品类别和财务业绩。

我们使用分部营业收入来评估细分市场的业绩并分配资源。我们认为，披露该指标是适当的，以帮助投资者分析细分市场的表现和趋势。参见注释 16， 分部报告，了解有关我们细分市场的更多信息，以及 影响财务业绩可比性的项目本节前面介绍影响我们细分市场经营业绩的项目。

我们的分部净收入和收益为：
 在已结束的三个月中
6月30日		在已结束的六个月中
6月30日
 2023202220232022
 （单位：百万）
净收入：
拉丁美洲$1,228 $876 $2,439 $1,702 
AMEA1,609 1,535 3,548 3,402 
欧洲2,926 2,626 6,233 5,561 
北美2,744 2,237 5,453 4,373 
净收入$8,507 $7,274 $17,673 $15,038 

所得税前收益：
营业收入：
拉丁美洲$134 $90 $273 $193 
AMEA207 211 567 483 
欧洲449 380 956 757 
北美580 454 1,146 872 
套期保值活动的未实现收益/（亏损）
（按市值计价的影响）		171 (109)220 (82)
一般公司开支(79)(62)(156)(112)
无形资产的摊销(37)(32)(76)(64)
与收购相关的成本— (5)— (26)
营业收入1,425 927 2,930 2,021 
福利计划非服务收入22 30 41 63 
利息和其他费用，净额(97)(98)(192)(266)
有价证券（亏损）/收益(189)— 607 — 
所得税前收益$1,161 $859 $3,386 $1,818 



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拉丁美洲
在已结束的三个月中
6月30日
 20232022$ 零钱% 变化
（单位：百万）
净收入$1,228 $876 $352 40.2 %
分部营业收入134 90 44 48.9 %
 在已结束的六个月中
6月30日
 20232022$ 零钱% 变化
 （单位：百万）
净收入$2,439 $1,702 $737 43.3 %
分部营业收入273 193 80 41.5 %

截至6月30日的三个月

净收入增长了3.52亿美元（40.2％），这要归因于净定价上涨（35.1％）、收购的影响（15.9个百分点）和有利的交易量/组合（2.6个百分点），部分被不利的货币（11.5个百分点）和剥离的影响（1.9个百分点）所抵消。在投入成本驱动的定价行为推动下，净定价的提高反映在所有类别中，主要是在阿根廷、巴西和墨西哥。2022年11月1日对Ricolino的收购在2023年第二季度增加了1.37亿美元的净收入（按固定货币计算）。良好的销量/组合反映了对我们零食类产品的持续强劲需求。口香糖、饼干、烘焙零食和糖果的增长推动了销量/组合的良好，但巧克力、茶点饮料以及奶酪和杂货店的下跌部分抵消了销量/组合的增长。不利的货币影响主要是由于美元相对于该地区几种货币（主要是阿根廷比索、哥伦比亚比索和巴西雷亚尔）走强，但几种货币兑美元（主要是墨西哥比索）的走强部分抵消了这一点。资产剥离的影响导致净收入同比下降1200万美元。

该细分市场的营业收入增加了4,400万美元（48.9％），这主要是由于净定价上涨、收购Ricolino的影响以及良好的销量/组合。2023年第二季度出现的原材料成本上涨、其他销售、一般和管理费用增加、广告和消费者促销成本上涨、不利的货币和收购整合成本部分抵消了这些有利的项目。

截至6月30日的六个月：

净收入增长了7.37亿美元（43.3％），这要归因于净定价上涨（33.4个百分点）、收购的影响（17.4个百分点）和有利的交易量/组合（5.0个百分点），部分被不利的货币（10.7个百分点）和剥离的影响（1.8个百分点）所抵消。在投入成本驱动的定价行为推动下，净定价的提高反映在所有类别中，主要是在阿根廷、巴西和墨西哥。2022年11月1日对Ricolino的收购在2023年前六个月增加了2.93亿美元（按固定货币计算）的净收入。由于该地区对我们的零食类产品的需求持续增加，良好的销量/组合反映了销量的强劲增长。口香糖、饼干和烘焙零食、糖果、奶酪和杂货的增长推动了销量/组合的良好，但部分被茶点饮料和巧克力的下降所抵消。不利的货币影响主要是由于美元相对于该地区几种货币（主要是阿根廷比索和哥伦比亚比索）走强，但几种货币兑美元（主要是墨西哥比索）的走强部分抵消了这一点。资产剥离的影响导致净收入同比下降2100万美元。

该细分市场的营业收入增长了8000万美元（41.5％），这主要是由于净定价上涨、良好的销量/组合以及我们收购Ricolino的影响。这些有利的项目被原材料成本上涨、其他销售、一般和管理费用增加、广告和消费者促销成本上涨、2023年前六个月产生的收购整合成本、不利的货币以及净货币头寸的调整损失增加所部分抵消。



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AMEA
在已结束的三个月中
6月30日
 20232022$ 零钱% 变化
（单位：百万）
净收入$1,609 $1,535 $74 4.8 %
分部营业收入207 211 (4)(1.9)%
   
 在已结束的六个月中
6月30日		  
 20232022$ 更改% 变化
 （单位：百万） 
净收入$3,548 $3,402 $146 4.3 %
分部营业收入567 483 84 17.4 %

截至6月30日的三个月

净收入增加了7400万美元（4.8％），这是由于净定价（9.9个百分点）和有利的交易量/组合（3.3个百分点），部分被不利的货币（8.4个百分点）所抵消。在投入成本驱动的定价行为推动下，净定价的提高反映在所有类别中。良好的销量/组合反映了对我们零食类产品的持续强劲需求。巧克力、口香糖、糖果和茶点饮料的增长推动了销量/组合的良好，但饼干和烘焙零食以及奶酪和杂货店的下降部分抵消了销量/组合的增长。不利的货币影响是由于美元相对于该地区大多数货币走强，包括人民币、印度卢比、埃及镑、南非兰特和澳元。

该细分市场的营业收入减少了400万美元（1.9％），这主要是由于原材料成本上涨，其他销售、一般和管理费用增加，广告和消费者促销成本上涨以及货币不利。这些不利的项目被更高的净定价、有利的销量/组合以及生产率推动的制造成本降低所部分抵消。

截至6月30日的六个月：

净收入增加了1.46亿美元（4.3％），这要归因于净定价（8.9个百分点）和有利的交易量/组合（4.6个百分点），部分被不利的货币（9.2个百分点）所抵消。在投入成本驱动的定价行为推动下，净定价的提高反映在所有类别中。良好的销量/组合反映了对我们零食类别产品的需求增加所带来的整体销量增长。巧克力、茶点饮料、口香糖、糖果和饼干以及烘焙零食的增长推动了销量/组合的良好，但奶酪和杂货店的下降部分抵消了这一增长。不利的货币影响是由于美元相对于该地区大多数货币走强，包括印度卢比、埃及镑、人民币、澳元、南非兰特和巴基斯坦卢比。

该细分市场的营业收入增加了8400万美元（17.4％），这主要是由于净定价上涨、销量/组合良好、上一年度无形资产减值费用增加以及生产率推动的制造成本降低。这些有利的项目被更高的原材料成本、不利的货币、更高的广告和消费者促销成本、更高的其他销售、一般和管理费用以及更高的固定资产减值费用所部分抵消。



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欧洲
在已结束的三个月中
6月30日
 20232022$ 零钱% 变化
（单位：百万）
净收入$2,926 $2,626 $300 11.4 %
分部营业收入449 380 69 18.2 %
   
 在已结束的六个月中
6月30日		  
 20232022$ 更改% 变化
 （单位：百万） 
净收入$6,233 $5,561 $672 12.1 %
分部营业收入956 757 199 26.3 %

截至6月30日的三个月

净收入增加了3亿美元（11.4％），这是由于净定价上涨（17.6个百分点），部分被不利的交易量/组合（4.5个百分点）和不利的货币（1.7个百分点）所抵消。在投入成本驱动的定价行为推动下，净定价的提高反映在所有类别中。总体而言，不利的交易量/组合反映了由于客户价格谈判中断的影响，成交量/组合的下降。饼干和烘焙零食、奶酪和杂货、巧克力和糖果的下跌推动了销量/组合的不利，口香糖和茶点饮料的涨势部分抵消了销量/组合的不利。不利的货币影响反映了美元相对于该地区多种货币（包括俄罗斯卢布和土耳其里拉）的走强，部分被几种货币相对于美元（主要是欧元）的走强所抵消。

该细分市场的营业收入增加了6900万美元（18.2％），这主要是由于净定价上涨、其他销售、一般和管理费用降低、收购整合成本降低、生产率驱动的制造成本降低以及Simplify to Grow计划产生的成本降低。这些有利项目被原材料成本的上涨、不利的销量/组合、不利的货币、货币状况的重新计量损失、与乌克兰战争产生的增量成本相关的上年估计补贴和储备金减少、2023年第二季度产生的资产剥离相关成本以及广告和消费者促销成本上涨所抵消。

截至6月30日的六个月：

净收入增长了6.72亿美元（12.1％），这要归因于净定价上涨（17.7个百分点），部分被不利的货币（4.1％）和不利的交易量/组合（1.5个百分点）所抵消。在投入成本驱动的定价行为推动下，净定价的提高反映在所有类别中。不利的货币影响反映了美元相对于该地区大多数货币的走强，包括英镑、土耳其里拉、欧元、乌克兰格里夫纳、挪威克朗、俄罗斯卢布和瑞典克朗。总体而言，不利的交易量/组合反映了由于客户价格谈判中断的影响，成交量/组合的下降。饼干和烘焙零食、奶酪和杂货以及巧克力的下跌推动了销量/组合的不利，但口香糖、糖果和茶点饮料的涨势部分抵消了销量/组合的不利。

该细分市场的营业收入增加了1.99亿美元（26.3％），这主要是由于净定价上涨、乌克兰战争导致的去年增量成本、其他销售、一般和管理费用减少以及收购整合成本降低。这些有利的项目被原材料成本上涨、不利的货币、2023年前六个月的资产剥离相关成本、更高的广告和消费者促销成本、不利的销量/组合、更高的制造成本、净货币头寸的调整损失以及Simplify to Grow计划产生的成本增加所部分抵消。

49


目录
北美
在已结束的三个月中
6月30日
 20232022$ 零钱% 变化
（单位：百万）
净收入$2,744 $2,237 $507 22.7 %
分部营业收入580 454 126 27.8 %
   
 在已结束的六个月中
6月30日		  
 20232022$ 更改% 变化
 （单位：百万） 
净收入$5,453 $4,373 $1,080 24.7 %
分部营业收入1,146 872 274 31.4 %

截至6月30日的三个月

净收入增加了5.07亿美元（22.7％），这要归因于收购（10.8个百分点）、净定价上涨（10.4个百分点）和有利的交易量/组合（2.0个百分点）的影响，部分被不利的货币（0.5个百分点）所抵消。2022年8月1日对Clif Bar的收购在2023年第二季度增加了2.4亿美元的净收入。在投入成本驱动的定价行为推动下，净定价的提高反映在所有类别中。总体而言，良好的销量/组合反映了对我们零食类别产品的需求增加所带来的销量增长。饼干、烘焙零食和口香糖的增长推动了销量/组合的良好，但糖果和巧克力的下降部分抵消了这一点。不利的货币影响是由于美元相对于加元的走强。

该细分市场的营业收入增加了1.26亿美元（27.8％），这主要是由于净定价上涨、我们收购Clif Bar的影响、生产率推动的制造成本降低、有利的销量/组合以及Simplify to Grow计划产生的成本降低。原材料成本上涨、其他销售、一般和管理费用增加、广告和消费者促销成本增加、收购整合成本和或有对价调整增加、资产剥离相关成本增加以及固定资产减值费用增加部分抵消了这些有利项目。

截至6月30日的六个月：

净收入增长了10.8亿美元（24.7％），这要归因于净定价上涨（12.7个百分点）、收购的影响（10.5个百分点）和有利的交易量/组合（2.1个百分点），部分被不利的货币（0.6个百分点）所抵消。在投入成本驱动的定价行为推动下，净定价的提高反映在所有类别中。2022年8月1日对Clif Bar的收购在2023年前六个月增加了4.58亿美元的净收入。总体而言，良好的销量/组合反映了对我们零食类别产品的需求增加所带来的销量增长。饼干、烘焙零食和口香糖的增长推动了销量/组合的良好，但糖果和巧克力的下降部分抵消了这一点。不利的货币影响是由于美元相对于加元的走强。

该细分市场的营业收入增加了2.74亿美元（31.4％），这主要是由于净定价上涨、我们收购Clif Bar的影响、有利的销量/组合、Simplify to Grow计划产生的成本降低以及生产率推动的制造成本降低。这些有利项目被原材料成本上涨、广告和消费者促销成本上涨、其他销售、一般和管理费用增加、收购整合成本和或有对价调整增加、固定资产减值费用增加、资产剥离相关成本增加以及货币不利所部分抵消。


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目录
流动性和资本资源

我们认为，来自运营的现金、循环信贷额度、短期借款和授权的长期融资将继续为我们的营运资金需求、计划资本支出以及未来支付的合同、税收和福利计划债务以及收购、股票回购和季度分红的支付提供足够的流动性。我们预计将继续根据需要使用我们的商业票据计划和国际信贷额度。我们不断评估长期债务发行，以满足我们的短期和长期融资需求。我们还向国际子公司提供公司间贷款，以提高财务灵活性。我们对 JDE Peet's 的投资也为我们提供了额外的灵活性。总体而言，我们预计我们的资金来源不会对我们的流动性产生重大影响的负面影响，我们将继续监测我们在欧洲的业务以及乌克兰战争的相关影响。迄今为止，我们已经成功地创造了现金，并根据需要筹集了资金。但是，如果随之而来的是严重的经济或信贷市场危机或出现其他不利的事态发展，可能会对我们的流动性、经营业绩和财务状况产生重大不利影响。

我们最重要的持续短期现金需求主要与融资业务有关（包括原材料、劳动力、制造和分销、贸易和促销、广告和营销、纳税义务、福利计划债务和租赁支出），以及收购、股东回报（例如股息支付和股票回购）、不动产、厂房和设备以及任何重要的一次性非经营项目的定期支出。

长期现金需求主要与为长期债务偿还提供资金有关（参见附注8， 债务和借款安排），我们的美国税收改革过渡纳税义务和递延税（参见附注16， 所得税，在我们截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告中），我们的长期福利计划义务（参见附注10， 福利计划， 和 注意事项 11，福利计划，在我们截至2022年12月31日的10-K表年度报告）以及与大宗商品相关的购买承诺和衍生品合约（参见附注9）中， 金融工具).

我们通常使用经营活动产生的现金以及短期和长期债务融资的现金收益为短期和长期现金需求提供资金（请参阅 债务下面）。我们通常不使用股权为我们的持续债务提供资金。

现金流
我们认为，我们能够从运营活动中产生大量现金，随时进入资本市场，并以具有竞争力的利率获得融资，这是我们的关键优势，使我们能够很大的灵活性来兑现短期和长期财务承诺。我们的现金流活动如下所示：

截至6月30日的六个月
2023
2022
（单位：百万）
经营活动提供的净现金$1,973 $1,967 
投资活动提供/（用于）投资活动的净现金$1,250 $(999)
用于融资活动的净现金$(3,539)$(2,516)

经营活动提供的净现金
经营活动提供的净现金变化基本持平，这主要是由于现金基础净收益的增加，部分被营运资金需求的同比增加所抵消。这在很大程度上是业务增长和2022年完成收购的结果。

净现金（用于）/由投资活动提供
与去年JDEP股票出售相比，本年度KDP和JDEP股票销售的收益有所增加，这在很大程度上推动了投资活动提供/使用的净现金的增加（参见附注6， 投资）以及为收购Chipita而支付的上一年度现金对价（参见附注2, 收购和资产剥离）。我们继续进行资本支出，主要用于实现制造设施的现代化、实施新产品制造和支持生产率计划。我们预计2023年的资本支出将高达12亿美元，其中包括与我们的Simplify to Grow计划相关的资本支出以及为我们的战略优先事项提供资金的资本支出。我们预计将继续用运营现金为这些支出提供资金。

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目录
用于融资活动的净现金
用于融资活动的现金增加主要是由于债务收益减少，但与去年同期相比，2023年前六个月的股票回购减少部分抵消了这一点。

分红
我们在2023年前六个月支付了10.55亿美元的股息，在2022年前六个月支付了9.77亿美元的股息。2023年5月17日宣布向截至2023年6月30日的登记股东派发的2023年第二季度每股0.385美元的股息已于2023年7月14日支付。2023年7月27日，审计委员会经董事会授权，宣布季度现金分红为每股A类普通股0.425美元，增长10％。该股息将于2023年10月13日支付给截至2023年9月29日的登记股东。股息的申报由我们的董事会自行决定，并取决于各种因素，包括我们的净收益、财务状况、现金需求、未来前景以及董事会认为与其分析和决策相关的其他因素。

我们预计，根据美国联邦所得税规定，2023年的分配将被描述为股息。最终决定将根据2024年初发布的美国国税局1099—DIV表格作出。

担保
如附注12所述, 承付款和或有开支，我们签订第三方担保主要是为了支付供应商的长期债务。作为这些交易的一部分，我们保证第三方将支付合同款项或实现绩效衡量标准。截至2023年6月30日和2022年12月31日，我们的简明合并资产负债表上没有重要的第三方担保。担保对我们的流动性没有实质性影响，我们预计也不会产生重大影响。

债务
我们的长期和短期债务的性质和金额以及每种债务的比例因当前和预期的业务需求、市场状况和其他因素而异。因此，我们可能会全年发行商业票据或获得其他形式的融资，以满足短期营运资金或其他融资需求。

在2022年7月的会议上，董事会批准了一项新的20亿美元长期融资授权，取代了之前的70亿美元长期融资授权。截至2023年6月30日，15亿美元的长期融资授权仍然可用。

截至2023年6月30日，我们的总债务为212亿美元，截至2022年12月31日为229亿美元。截至2023年6月30日，我们的债务与资本化比率为0.43，截至2022年12月31日为0.46。截至2023年6月30日，我们未偿长期债务的加权平均期限为8.3年。2023年前六个月，我们的平均每日未偿还商业票据借款为30亿美元，2022年前六个月为12亿美元。

我们的子公司之一，荷兰Mondelez International Holdings B.V.（“MIHN”）有未偿债务。在截至2023年6月30日的六个月中，MIHN持有的业务约占177亿美元合并净收入的71.2％（合126亿美元）。截至2023年6月30日，MIHN持有的业务约占287亿美元净资产的83.6％（合240亿美元）。

参见注释 8， 债务和借款安排， 了解有关我们的债务和债务契约的更多信息。

大宗商品趋势

我们定期监测全球供应、商品成本和货币趋势，以便我们能够经济高效地获得生产所需的食材、包装和燃料。在2023年的前六个月中，我们商品总成本上涨的主要驱动因素是能源、乳制品、糖、谷物、食用油、包装、可可、坚果和其他原料成本的上涨，以及进口材料的同比不利的货币兑换交易成本。

许多外部因素，例如当前的宏观经济环境，包括全球通货膨胀、乌克兰战争的影响、气候和天气状况、商品、运输和劳动力市场状况、货币波动以及政府农业或其他计划的影响，都会影响我们产品中使用的原材料和农用材料的成本和可用性。我们主要通过套期保值、更高的定价和制造以及管理成本控制来应对更高的商品成本和货币影响。我们使用套期保值技术
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限制主要原材料成本波动的影响；但是，我们可能无法完全对冲大宗商品成本的变化，例如乳制品，因为乳制品的套期保值能力有限，而且我们的套期保值策略可能无法保护我们免受特定原材料成本上涨的影响。由于竞争或市场条件、计划中的贸易或促销激励措施、货币汇率的波动或其他因素，我们的定价行为也可能暂时滞后于大宗商品成本的变化。

由于2023年前六个月国际供应链、运输和劳动力市场中断以及大宗商品、运输和劳动力成本普遍上涨，我们预计价格波动和更高的总成本环境将继续下去。尽管我们主要原材料的成本波动不定，但我们相信我们使用的原材料将继续有充足的供应，而且这些原材料将基本保持供应。

重要会计估算

我们按照美国公认会计原则编制简明合并财务报表。编制这些财务报表需要使用估计、判断和假设，这些估计数、判断和假设会影响财务报表发布之日报告的资产和负债金额以及列报期间报告的收入和支出金额。实际结果可能与这些估计和假设有所不同。我们在截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告中合并财务报表附注1中描述了我们的重要会计政策。我们的重要会计估算详见下文 管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析在我们截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告中。另见注1, 演示基础，在本报告中。

前瞻性陈述
本报告包含经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条所指的 “前瞻性陈述”。就联邦和州证券法而言，除历史事实陈述以外的所有陈述均为 “前瞻性陈述”，包括对收益、收入或其他财务项目的任何预测；关于管理计划、战略和目标的任何陈述，包括未来运营、资本支出或股票回购；任何关于拟议新产品、服务或开发的陈述；任何关于未来经济状况或业绩的陈述；任何信念或预期陈述；以及任何陈述上述任何事件或其他未来事件所依据的假设。除其他外，前瞻性陈述可能包括 “将”、“可能”、“期望”、“将”、“可能”、“可能”、“打算”、“计划”、“相信”、“可能”、“估计”、“预期”、“目标”、“预测”、“项目”、“驱动”、“寻求”、“目标”、“潜力”、“目标”、“潜力”、“潜力”、“潜力”、“目标”、“潜力”、“潜力”、” “承诺”、“展望”、“继续” 或任何其他类似的词。

尽管我们认为任何前瞻性陈述中反映的预期是合理的，但实际结果或结果可能与我们的任何前瞻性陈述中的预测或假设存在重大差异。我们未来的财务状况和经营业绩以及任何前瞻性陈述都可能发生变化，并存在固有的风险和不确定性，其中许多是我们无法控制的。可能导致我们的实际业绩或业绩与我们的前瞻性陈述中包含或暗示的结果存在重大差异的重要因素包括但不限于以下因素：

•我们市场的宏观经济状况疲软，包括通货膨胀（以及政府为应对通货膨胀而采取的相关货币政策行动）、某些金融机构的不稳定、商品和其他投入成本的波动以及商品的供应所致；
•地缘政治的不确定性，包括乌克兰战争持续或新的事态发展的影响、政府和其他当局当前和未来实施的相关制裁以及相关影响，包括对我们的业务运营、员工、声誉、品牌、财务状况和经营业绩的影响；
•全球或区域性流行病或流行病；
•竞争以及我们对渠道转移和定价以及其他竞争压力的反应；
•定价行动以及客户和消费者对此类行为的反应；
•宣传和保护我们的声誉和品牌形象；
•消费者支出疲软和/或消费者偏好和需求的变化，以及我们预测、识别、解释和应对这些变化的能力；
•全球经营风险，包括新兴市场运营风险，例如政治、经济和监管风险；
•法律和税务诉讼以及政府调查（包括欧盟委员会的法律事务）的结果和对我们的影响；
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•使用信息技术和第三方服务提供商；
•我们的业务意外中断，例如恶意软件事件、网络攻击或其他安全漏洞，以及供应、商品、劳动力和运输限制；
•我们有能力识别、完成、管理和实现战略交易带来的全部收益、成本节省或协同效应，包括我们最近完成对Ricolino、Clif Bar、Chipita、Gourmet Food、Grenade和Hu的收购，以及我们计划完成对北美和欧洲发达市场口香糖业务的剥离；
•我们的投资以及我们在这些投资中的所有权权益，包括JDE Peet's；
•重组计划和我们的其他转型举措没有产生预期的收益；
•重组计划所依据的假设发生变化；
•气候变化对我们供应链和运营的影响；
•整合零售客户以及与零售商和其他经济品牌的竞争；
•我们与客户、供应商或分销商关系的变化；
•管理我们的劳动力以及劳动力可用性或劳动力成本的变化；
•遵守法律、监管、税收和福利法律以及相关变更、索赔或诉讼；
•感知到或实际的产品质量问题或产品召回；
•未能对财务报告或披露控制和程序保持有效的内部控制；
•我们保护知识产权和无形资产的能力；
•税务问题，包括税法和税率的变化、与税务机关的分歧以及征收新税；
•货币汇率、管制和限制的变化；
•资本或其他市场的波动和准入、利率上升、我们的现金管理计划的有效性以及我们的流动性；
•养老金费用；
•估值因素的重大变化可能会对我们对商誉和无形资产的减值测试产生不利影响；以及
•我们向美国证券交易委员会提交的文件中列出的风险和不确定性，包括我们截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告以及随后的10-Q表季度报告。

可能还有其他我们目前不知道或我们目前认为无关紧要的因素，这些因素可能导致我们的实际业绩与我们发表的任何前瞻性陈述中的预测存在重大差异。除非适用的法律或法规要求，否则我们不承担任何更新或修改本报告中的任何前瞻性陈述的义务。此外，与可持续发展相关的历史、当前和前瞻性陈述可能基于衡量仍在制定的进展的标准、持续演变的内部控制和流程以及未来可能发生变化的假设。

非公认会计准则财务指标

我们使用非公认会计准则财务信息，并认为这些信息对投资者很有用，因为它提供了更多信息，便于比较历史经营业绩，确定基础经营业绩的趋势，并就我们如何评估业务提供额外的见解和透明度。我们使用非公认会计准则财务指标来进行预算、做出运营和战略决策以及评估我们的业绩。我们在下文的非公认会计准则定义中详细介绍了我们在非公认会计准则定义中所做的非公认会计准则调整。调整通常属于以下类别：收购和剥离活动、无形资产出售和非现金减值的损益、主要项目重组活动、固定货币和相关调整、主要项目融资和套期保值活动以及其他影响经营业绩可比性的主要项目。我们认为，应始终将非公认会计准则指标与相关的美国公认会计准则财务指标一起考虑。我们在下面提供了美国公认会计准则和非公认会计准则财务指标之间的对账表，我们还在整个过程中讨论了我们的基础美国公认会计原则业绩 管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析在这张表格中 10-Q。

下面列出了我们的主要非公认会计准则财务指标，反映了我们如何评估当前和上一年度的经营业绩。随着新事件或情况的出现，这些定义可能会改变。当我们的定义发生变化时，我们会提供更新的定义，并在可比的基础上呈现相关的非公认会计准则历史业绩 (1).

•“有机净收入” 定义为净收入（最具可比性的美国公认会计准则财务指标），不包括收购、资产剥离的影响 (2) 和汇率波动 (3)。我们相信
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有机净收入反映了我们持续业务活动的潜在增长，并提高了业绩的可比性。我们还评估了新兴市场和发达市场的有机净收入增长，这些基本指标也与上述美国公认会计原则保持一致。
•我们的新兴市场包括整个拉丁美洲地区；AMEA地区，不包括澳大利亚、新西兰和日本；以及欧洲地区的以下国家：俄罗斯、乌克兰、土耳其、哈萨克斯坦、格鲁吉亚、波兰、捷克共和国、斯洛伐克共和国、匈牙利、保加利亚、罗马尼亚、波罗的海和东亚得里亚海国家。
•我们的发达市场包括整个北美地区，欧洲地区（不包括新兴市场定义中包含的国家），以及来自AMEA地区的澳大利亚、新西兰和日本。

•“调整后营业收入” 定义为营业收入（最具可比性的美国公认会计准则财务指标），不包括简化增长计划的影响 (4)；商誉和无形资产的收益或损失（包括非现金减值费用）；资产剥离(2)或收购收益或损失、与资产剥离相关的成本 (5), 与购置有关的成本 (6)，以及收购整合成本和或有对价调整 (7); 库存增量费 (8)；资产剥离的经营业绩 (2); 净货币头寸的重新测量 (9)；大宗商品、预测货币和权益法投资交易衍生品合约的按市值计价的影响 (10)；税务问题解决所产生的影响 (11); 2017 年恶意软件事件净回收量；乌克兰战争造成的增量成本 (12); 欧盟委员会法律事务的影响 (13)；以及养老金参与率变化的影响 (14)。我们还列出了 “调整后的营业收入利润率”，其调整幅度与调整后的营业收入相同。我们还以固定货币为基础评估调整后营业收入的增长 (3)。我们认为，这些指标提高了基础经营业绩的可比性。

•“调整后每股收益” 定义为持续经营中归属于Mondelēz International（最具可比性的美国公认会计准则财务指标）的摊薄后每股收益，不包括调整后营业收入定义中列出的项目以及债务清偿和相关支出的损失；由于融资和套期保值计划变更而不再被指定为会计现金流套期保值的利率互换损益；剥离净收益 (2); 按市值计价的未实现收益或亏损以及有价证券的已实现收益或亏损 (15)；已颁布的税法变更产生的初步影响 (16)；以及权益法投资交易的收益或损失。同样，在调整后的每股收益中，我们的权益法投资净收益不包括我们在投资者重要运营和非经营项目中所占的比例份额 (15)。我们还以固定货币为基础评估调整后每股收益的增长 (3)。我们认为，调整后的每股收益提高了基础经营业绩的可比性。

(1)当项目不再影响我们当前或未来对非公认会计准则经营业绩的列报时，我们会将这些项目从我们的非公认会计准则定义中删除。2023年第一季度，我们在非公认会计准则的资产剥离定义中增加了从权益法投资会计改为公允价值易于确定的股权权益（“有价证券”；参见下文脚注 (2)）的变更。此外，我们在非公认会计准则定义中增加了不包括与有价证券相关的收益或亏损的内容（见下文脚注 (15)）。
(2)资产剥离包括完成的业务销售、销售或许可协议完成后主要产品线的退出、权益法投资的部分或全部出售，以及从权益法投资会计改为有价证券会计。由于我们在JDE Peet持续收益中所占的份额滞后一个季度，因此JDE Peet的所有权削减都反映为下个季度的非公认会计准则业绩中的资产剥离。
(3)固定货币经营业绩的计算方法是，酌情将本期当地货币经营业绩除以或乘以用于折算上年同期财务报表的货币汇率，以确定如果货币汇率与去年同期相比没有变化，本期的美元经营业绩将是多少。
(4)与Simplify to Grow计划相关的非公认会计准则调整反映了与我们的供应链网络和组织结构转型计划目标相关的成本。未达到计划目标的成本未反映在非公认会计准则调整中。
(5)与资产剥离相关的成本，包括与脚注 (2) 所定义的资产剥离准备和完成相关的成本（包括与消除滞留成本有关的一次性费用，例如与消除滞留成本相关的遣散费），还包括与我们公开宣布的出售业务流程相关的成本。我们排除这些项目是为了更好地比较不同时期的基础经营业绩。
(6)收购相关成本，包括第三方顾问、投资银行和律师费等交易成本，还包括与收购非归属ESOP股票相关的一次性薪酬费用。我们排除这些项目是为了更好地比较不同时期的基础经营业绩。
(7)收购整合成本和或有对价调整包括与收购整合有关的一次性成本，以及对先前因与员工薪酬支出无关的收购而记账的或有薪酬负债的公允市场价值所做的任何调整。我们排除这些项目是为了更好地比较不同时期的基础经营业绩。
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(8)2022年第三季度，我们开始排除与被收购公司相关的一次性库存增加费用，这些费用与收购库存的公平市场估值有关。我们不包括该项目是为了更好地比较不同时期的基础经营业绩。
(9)关于我们采用高度通货膨胀的会计（参见附注1） 演示基础）对于阿根廷（从2018年第三季度开始）和Türkiye（从2022年第二季度开始），我们不包括在本报告所述期间与重新计量以当地货币兑美元计价的净货币资产或负债相关的相关调整收益或损失。
(10)我们在非公认会计准则收益指标中排除未实现的收益和亏损（按市值计价的影响）以及预测的货币和股票法投资交易衍生品合约。在相关风险敞口影响我们的经营业绩之前，不包括大宗商品和预测的货币交易衍生品的按市值计价的影响。由于我们购买大宗商品和预测的货币交易合约是为了缓解价格波动，主要是为了满足未来时期的库存需求，因此我们进行此调整是为了消除未来库存购买对当前经营业绩的波动，以便比较不同时期的基础经营业绩。我们不包括权益法投资交易衍生合约结算，因为它们代表对未来资产剥离的价值保护。
(11)请参阅注释 12， 承诺和意外开支——税务事宜，在这份报告中， 还有注14， 承诺和意外开支 — 税务事宜，在我们截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告中。
(12)2022年2月，俄罗斯开始对乌克兰进行军事入侵，由于入侵期间我们的设施遭到破坏，我们停止了生产并关闭了在乌克兰的设施一段时间。我们开始承担与战争直接相关的增量成本，包括资产减值，例如财产和库存损失、应收账款的预期准备金增加以及承诺的补偿。为了便于对我们的持续业绩进行评估和比较，我们已将这些成本和相关影响以及随后从经营业绩中回收的款项排除在外。这些成本不包括与增加其他以欧洲为主的设施的运营相关的增量成本。
(13)2022年第四季度，我们开始将影响排除在欧盟委员会法律事务之外。2019年11月，欧盟委员会通知我们，它对我们涉嫌通过某些涉嫌限制欧洲经济区内跨境贸易的做法违反欧盟竞争法的行为展开了调查。2021年1月28日，欧盟委员会宣布已在调查中采取了下一个程序性步骤，并启动了正式程序。我们一直在配合调查，目前正在与欧盟委员会进行讨论，以期就此事通过谈判达成一项相称的解决方案。截至 2022 年 12 月 31 日，我们记录了解决此问题的可能成本估算。由于此事的独特性质，我们认为它很少出现且不寻常，因此将其排除在外，以便更好地比较我们在各个时期的基础经营业绩。参见附注12， 承付款和或有开支.
(14)养老金参与率变更的影响是指员工群体退出多雇主养老金计划时产生的费用以及员工团体养老金计划参与情况的其他变化。我们将这些费用排除在非公认会计准则业绩之外，因为这些金额并不能反映我们持续的养老金义务。参见注释 10， 福利计划，了解有关多雇主养老金计划提款的更多信息。
(15)2023年第一季度，我们开始将按市值计价的未实现收益或亏损以及与我们的有价证券相关的已实现收益或亏损排除在我们的非公认会计准则收益指标之外。这些有价证券的收益或亏损并不代表标的业务，之所以将其排除在外，是为了更好地比较我们在各个时期的基础经营业绩。
(16)我们已将已颁布的税法变更的初步影响排除在外。最初的影响包括递延所得税余额的重新计量和2017年美国税收改革产生的过渡税等项目。我们将已颁布的税法变更的初步影响排除在调整后的每股收益中，因为它们并不能反映我们根据已颁布的税法变更所承担的持续纳税义务。
(17)我们排除了权益法投资者的重要运营和非运营项目中所占的比例份额，例如收购和资产剥离相关成本、重组计划成本以及已颁布的税法变更的初步影响，以便让投资者对我们各个时期的业绩有可比的看法。尽管我们拥有与权益法被投资方的所有权益相称的股东权利和董事会代表，并在每个报告期审查基础经营业绩以及重要的运营和非经营项目，但我们无法直接控制他们的运营或由此产生的收入和支出。我们在调整后的基础上使用权益法投资净收益并不意味着我们拥有任何此类控制权。我们的美国公认会计原则 “持续经营归属于亿滋国际的摊薄后每股收益” 包括投资者的所有重要运营和非经营项目。

我们认为，将这些非公认会计准则财务指标的列报与我们的美国公认会计准则财务指标以及与相应的美国公认会计准则财务指标的对账一起考虑，可以更全面地了解影响我们业务的因素和趋势，而不是在没有这些披露的情况下所能获得的。由于各公司的非公认会计准则财务指标各不相同，因此本报告中提供的非公认会计准则财务指标可能无法与其他公司使用的类似标题的指标相提并论。我们对这些非公认会计准则财务指标的使用不应单独考虑，也不能作为任何美国公认会计准则财务指标的替代品。这些非公认会计准则财务指标的局限性在于，它们不包括对我们的美国公认会计准则报告的业绩有影响的项目。解决这一限制的最佳方法是将我们的非公认会计准则财务指标与美国公认会计准则报告的业绩相结合，仔细评估将美国公认会计准则报告的数字与本10-Q表中的非公认会计准则财务指标进行对账的表格，该表格可在上面的 “美国公认会计准则” 下找到 合并经营业绩.



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第 3 项。关于市场风险的定量和定性披露。

由于我们在全球开展业务，我们主要面临货币汇率、大宗商品价格和利率市场风险。作为整体风险管理计划的一部分，我们对这些风险敞口进行监控和管理。我们的风险管理计划侧重于金融市场的不可预测性，旨在减少这些市场的波动可能对我们的经营业绩产生的潜在不利影响。

我们主要使用衍生工具来减少货币汇率、大宗商品价格和利率波动可能引起的重大的、意想不到的收益波动。有关我们的衍生品活动以及我们用来对冲货币兑换、大宗商品价格和利率风险敞口的衍生工具类型的更多信息，请参阅附注9， 金融工具.

我们的许多非美国子公司都使用美元以外的本位币运营。出于合并报告的目的，我们将这些子公司的资产负债表、经营业绩和现金流转换为美元，因此货币汇率的波动会使我们报告的业绩出现波动。将非美元计价的资产负债表和子公司的收益表折算成美元进行合并报告通常会导致对股权内其他综合收益进行累积折算调整。相对于其他功能货币，美元走强会对我们的合并收益和净资产产生不利影响，而美元疲软则有利于我们的合并收益和净资产。尽管我们对冲了预测的大量货币兑换交易以及非美国业务的某些净资产和其他货币影响，但我们无法完全预测或消除合并财务业绩中因货币汇率变化而产生的波动。请参阅 合并经营业绩和 按可报告分部划分的经营业绩下 历史结果的讨论与分析在截至2023年6月30日的六个月中，货币兑换对我们财务业绩的影响。在对业绩的讨论和分析过程中，我们分离了货币影响，并以固定货币为基础补充提供净收入、营业收入和摊薄后的每股收益。

我们还持续监控我们在产品中使用的商品的市场。由于国际需求、天气状况、政府政策和监管以及宏观经济环境，投入成本可能会大幅波动。请参阅 最近的事态发展和影响可比性的重要项目 上面是最近供应链、运输、劳动力和其他中断的最新情况，这些中断增加了运营成本并影响了我们的业绩。为了管理投入成本的波动和通货膨胀，我们签订了远期购买协议、期权和其他衍生金融工具。我们还采取生产率和成本节约措施，并在必要时采取定价行动，以减轻投入成本上涨对收益的影响。

我们会定期评估我们的浮动和固定利率债务，以及我们筹集资金的市场的当前和预期利率。我们的主要风险敞口包括美国国债利率、公司信贷利差和商业票据利率的变动。根据当前和预计的市场状况，我们会定期使用利率互换和远期利率合约，以实现浮动利率债务与固定利率债务的理想比例。有关我们债务活动的更多信息，请参阅附注8， 债务和借款安排.

有关我们的货币、债务和套期保值策略、政策和做法的更多信息，另请参阅我们截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告。

第 4 项。控制和程序。

评估披露控制和程序

我们已经制定了披露控制和程序，旨在确保在根据《交易法》提交或提交的报告中需要披露的信息在美国证券交易委员会规则和表格规定的时间内得到记录、处理、汇总和报告，并酌情收集并传达给我们的管理层，包括我们的首席执行官（“首席执行官”）和首席财务官（“首席财务官”），以便及时就所需的披露做出决定。截至2023年6月30日，管理层与我们的首席执行官兼首席财务官一起评估了公司披露控制和程序的有效性。根据这项评估，首席执行官兼首席财务官得出结论，我们的披露控制和程序自2023年6月30日起生效。



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财务报告内部控制的变化

在截至2023年6月30日的季度中，管理层与我们的首席执行官兼首席财务官一起评估了我们对财务报告的内部控制的变化。在截至2023年6月30日的季度中，我们对财务报告的内部控制没有重大变化，这些变化对我们的财务报告内部控制产生了重大影响，或者有理由可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响。

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第二部分 — 其他信息
第 1 项。法律诉讼。

有关法律诉讼的信息见附注12, 承付款和或有开支，改为本报告中的简明合并财务报表。

第 1A 项。风险因素。

截至2022年12月31日的财年，我们在10-K表年度报告中披露的风险因素没有重大变化。

第 2 项。未注册的股权证券销售和所得款项的使用。

在截至2023年6月30日的季度中，我们每个月的股票回购活动均为：
 发行人购买股票证券
时期
总计
数字
的股份
已购买 (1)
平均值
已支付的价格
每股(1)
的总数
购买的股票
作为公开的一部分
已宣布的计划
或程序 (2) (3)
根据计划或计划可能购买的股票的近似美元价值 (2)
2023年4月1日至30日1,058,791 $71.16 1,053,956 $5,518 
2023 年 5 月 1 日至 31 日746,606 76.49 745,069 5,461 
2023年6月1日至30日860,642 73.24 860,233 5,398 
截至2023年6月30日的季度2,666,039 $73.32 2,659,258 
 
(1)购买的股票总数（以及每股支付的平均价格）反映了：（i）根据下文（2）所述的回购计划购买的股票；以及（ii）雇员向我们投标的股票，他们使用股票行使期权，并为授予递延股票缴纳相关税款，在2023年4月、5月和6月的财政月份分别为4,835股、1,537股和409股。
(2)美元价值以百万计。自2023年1月1日起，我们的董事会批准了一项计划，在2025年12月31日之前回购不超过60亿美元的普通股，不包括消费税。自该计划于2023年1月1日启动至2023年6月30日，我们已经回购了6.02亿美元。截至2023年6月30日，我们还有大约54亿美元的股票回购授权。参见注释11中的相关信息， 股票计划.
(3)自2023年1月1日起，我们的股票回购超过发行量需缴纳《通货膨胀降低法》颁布的1％的消费税。股票回购所产生的任何消费税均作为合并权益表中收购的股票的成本基础的一部分确认。

第 5 项。其他信息。

(a) 将事项提交证券持有人表决
根据我们的股东在2023年5月17日的年度股东大会上提出的建议，董事会决定每年在其代理材料中纳入股东对高管薪酬的咨询投票，直到下一次就高管薪酬的股东投票频率进行必要的咨询投票，该投票将不迟于2029年的年度股东大会。

(c) 内幕交易安排
我们的董事和执行官可能会不时订立购买或出售我们股票的计划或其他安排，这些计划或安排旨在满足第10b5—1（c）条的肯定辩护条件，或者可能代表《交易法》规定的非第10b5-1条交易安排。在截至2023年6月30日的季度中， 没有通过或终止任何此类计划或其他安排.
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目录
第 6 项。展品。
 
展览
数字		描述
10.1
2023年4月6日由Mondelēz International, Inc.、其中提及的贷款机构以及瑞穗银行有限公司作为管理代理人签订的循环信贷协议（参照注册人于2023年4月6日向美国证券交易委员会提交的8-K表最新报告的附录10.1纳入）.
31.1
根据经修订的1934年《证券交易法》第13a-14 (a) /15d-14 (a) 条对首席执行官进行认证。
31.2
根据经修订的1934年《证券交易法》第13a-14 (a) /15d-14 (a) 条对首席财务官进行认证。
32.1
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的 18 U.S.C. 1350 对首席执行官和首席财务官进行认证。
101
Mondelēz International截至2023年6月30日的季度10-Q表季度报告中的以下材料采用ixBRL（Inline Extensible Business Reporting Language）格式：（i）简明合并收益表，（ii）简明合并资产负债表，（v）简明合并现金流量表，（vi）附注简明合并财务报表和 (vii) 第二部分第5项。
104
Mondelēz International截至2023年6月30日的季度10-Q表季度报告的封面，格式为Inline XBRL（作为附录101）。





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目录
签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
 
MONDELÈZ INTERNATIONAL, INC.
作者：/s/ LUCA ZARAMELLA
卢卡·扎拉梅拉
执行副总裁和
首席财务官
（正式授权的官员）
2023年7月27日

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