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赛默飞世尔科技公布2023年第二季度业绩
马萨诸塞州沃尔瑟姆(2023年7月26日)——服务科学领域的全球领导者赛默飞世尔科学公司(纽约证券交易所代码:TMO)今天公布了截至2023年7月1日的第二季度财务业绩。
2023 年第二季度亮点
•第二季度收入为106.9亿美元,与去年同期相比下降3%。核心有机收入增长了2%。
•第二季度GAAP摊薄后每股收益(EPS)为3.51美元。
•第二季度调整后的每股收益为5.15美元。
•第二季度的宏观经济环境更具挑战性,我们的生产者物价指数业务系统帮助公司有效地应对环境。
•大力执行我们久经考验的增长战略,推出了一系列高影响力的创新产品,包括开创性的 Thermo Scientific™ Orbitrap™ Astral™ 质谱仪,这是质谱的重大进步,可提供高分辨率和速度,可以发现新蛋白质和推进精准医疗;Thermo Scientific Metrios 6,一款采用先进机器学习以加速半导体开发的全自动扫描传输电子显微镜;Gibco™ OncoPro™ 肿瘤类生物培养基套件,加快新型癌症疗法的开发;以及首批获得美国食品药品管理局批准的用于先兆子痫风险评估和临床管理的检测,这是一种严重的妊娠并发症。
•通过在米兰开设最先进的卓越客户中心,进一步巩固了我们行业领先的商业引擎和值得信赖的合作伙伴地位,这使我们能够整合整个公司的能力,更好地为客户提供服务并提高生产力。
•季度结束后不久,宣布了以约9亿美元收购CoreVitas的最终协议。CoreVitas与我们领先的临床研究业务高度互补,为制药和生物技术公司提供监管级、真实世界的证据解决方案,提供客观的数据和临床见解,以改善患者护理和临床结果。
•基于我们的环境、社会和治理优先事项,我们发布了2022年企业社会责任报告,重点介绍了我们在这些领域的行动,并反映了我们对社会和利益相关者的承诺。
“第二季度的宏观经济环境变得更具挑战性。中国的经济活动放缓,在整个经济中,企业的支出变得更加谨慎。” Thermo Fisher Scientific董事长、总裁兼首席执行官马克·卡斯珀说。“该团队正在利用我们的生产者物价指数业务系统,在这个动态环境中进行有效管理。”
Casper补充说:“我们经验丰富的管理团队在成功探索和利用动态宏观环境方面有着悠久的记录。我们完全有能力为所有利益相关者创造价值,确保公司拥有光明的未来。”
2023 年第二季度
该季度的收入下降了3%,至2023年的106.9亿美元,而2022年的收入为109.7亿美元。有机收入下降了3%,核心有机收入增长了2%,COVID-19 测试收入为0.8亿美元。
GAAP 收益业绩
2023年第二季度的GAAP摊薄后每股收益为3.51美元,而去年同期为4.22美元。2023年第二季度的GAAP营业收入为15.8亿美元,而去年同期为20亿美元。GAAP营业利润率为14.8%,而2022年第二季度为18.2%。
非公认会计准则收益业绩
2023年第二季度调整后的每股收益为5.15美元,而2022年第二季度为5.51美元。2023年第二季度调整后的营业收入为23.7亿美元,而去年同期为26.1亿美元。调整后的营业利润率为22.2%,而2022年第二季度为23.7%。
2023 年年度指导方针
鉴于宏观经济环境,Thermo Fisher正在修改全年收入并调整每股收益预期。该公司现在预计,2023年的收入将在434亿至440亿美元之间,核心有机收入增长2%至4%,调整后的每股收益为22.28美元至22.72美元。
非公认会计准则财务指标的使用
调整后的每股收益、调整后的净收益、调整后的营业收入、调整后的营业利润率、自由现金流、有机收入增长和核心有机收入增长是非公认会计准则指标,不包括本新闻稿附表后在 “有关非公认会计准则财务指标的补充信息” 标题下详述的某些项目。本新闻稿附表提供了公认会计原则与非公认会计准则财务指标的对账情况。
电话会议
Thermo Fisher Scientific将于今天,即美国东部时间2023年7月26日上午8点30分举行财报电话会议。要收听,请拨打 (833) 470-1428,在美国境外拨打 (404) 975-4839。访问码为 852304。你也可以在我们网站www.thermofisher.com的 “投资者” 部分收听电话直播。财报新闻稿和相关信息也可以在我们网站的 “财务” 标题下找到。电话会议的重播将在2023年8月11日星期五之前在 “新闻、活动和演讲” 下播出。
关于赛默飞世尔科学
Thermo Fisher Scientific Inc. 是服务科学领域的全球领导者,年收入超过400亿美元。我们的使命是使我们的客户能够让世界变得更健康、更清洁、更安全。无论我们的客户是在加速生命科学研究、解决复杂的分析挑战、提高实验室的生产力、通过诊断改善患者健康,还是开发和制造改变生活的疗法,我们都能为他们提供支持。我们的全球团队通过我们行业领先的品牌(包括Thermo Scientific、Applied Biosystems、Invitrogen、Fisher Scientific、Unity Lab Services、Patheon和PPD)提供创新技术、购买便利和药品服务的无与伦比的组合。欲了解更多信息,请访问 www.thermofisher.com。
安全港声明
以下内容构成了1995年《私人证券诉讼改革法》下的 “安全港” 声明:本新闻稿包含涉及许多风险和不确定性的前瞻性陈述。可能导致实际业绩与前瞻性陈述存在重大差异的重要因素包括与以下方面有关的风险和不确定性:COVID-19 疫情;开发新产品和适应重大技术变革的需求;改善增长战略的实施;总体经济状况和相关的不确定性;对客户资本支出政策和政府融资政策的依赖;经济和政治条件以及汇率波动对国际业务的影响;知识产权的使用和保护;政府法规变更的影响;任何自然灾害、公共卫生危机或其他灾难性事件;管理政府合同的法律和法规的影响,以及与近期或即将进行的收购相关的预期收益可能无法按预期实现的可能性。我们最新的10-K表年度报告和随后的10-Q表季度报告中列出了可能导致实际业绩与此类前瞻性陈述存在重大差异的其他重要因素,这些报告已向美国证券交易委员会存档,可在我们网站的 “投资者” 部分的 “美国证券交易委员会文件” 标题下查阅。尽管我们可能会选择在未来的某个时候更新前瞻性陈述,但即使估计发生变化,我们明确声明不承担任何这样做的义务,因此,您不应依赖这些前瞻性陈述来代表我们在今天之后的任何时候的观点。
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
简明合并收益表(未经审计) | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 |
| | 7月1日 | | % 的 | | 7月2日 | | % 的 |
(除每股金额外,以百万美元计) | | 2023 | | 收入 | | 2022 | | 收入 |
收入 | | $ | 10,687 | | | | | $ | 10,970 | | | |
成本和运营费用: | | | | | | | | |
收入成本 (a) | | 6,323 | | | 59.2 | % | | 6,240 | | | 56.9 | % |
销售、一般和管理费用 (b) | | 1,673 | | | 15.7 | % | | 1,740 | | | 15.9 | % |
与收购相关的无形资产的摊销 | | 585 | | | 5.4 | % | | 600 | | | 5.5 | % |
研究和开发费用 | | 345 | | | 3.2 | % | | 365 | | | 3.3 | % |
重组和其他费用 (c) | | 183 | | | 1.7 | % | | 24 | | | 0.2 | % |
总成本和运营费用 | | 9,109 | | | 85.2 | % | | 8,969 | | | 81.8 | % |
营业收入 | | 1,578 | | | 14.8 | % | | 2,001 | | | 18.2 | % |
利息收入 | | 178 | | | | | 36 | | | |
利息支出 | | (326) | | | | | (148) | | | |
其他收入/(支出)(d) | | — | | | | | 28 | | | |
所得税前收入 | | 1,430 | | | | | 1,917 | | | |
所得税准备金 (e) | | (52) | | | | | (198) | | | |
未合并实体的收益权益/(亏损) | | (16) | | | | | (51) | | | |
净收入 | | 1,362 | | | | | 1,668 | | | |
减去:归属于非控股权益和可赎回的非控股权益的净收益/(亏损) | | 1 | | | | | 4 | | | |
归属于赛默飞世尔科技公司的净收益 | | $ | 1,361 | | | 12.7 | % | | $ | 1,664 | | | 15.2 | % |
| | | | | | | | |
归属于赛默飞世尔科技公司的每股收益: | | | | | | | | |
基本 | | $ | 3.53 | | | | | $ | 4.25 | | | |
稀释 | | $ | 3.51 | | | | | $ | 4.22 | | | |
加权平均份额: | | | | | | | | |
基本 | | 386 | | | | | 392 | | | |
稀释 | | 388 | | | | | 394 | | | |
| | | | | | | | |
调整后营业收入和调整后营业利润率的对账 | | | | | | | | |
GAAP 营业收入 | | $ | 1,578 | | | 14.8 | % | | $ | 2,001 | | | 18.2 | % |
收入成本调整 (a) | | 18 | | | 0.2 | % | | 8 | | | 0.1 | % |
销售、一般和管理费用调整 (b) | | 6 | | | 0.1 | % | | (28) | | | -0.3 | % |
重组和其他费用 (c) | | 183 | | | 1.7 | % | | 24 | | | 0.2 | % |
与收购相关的无形资产的摊销 | | 585 | | | 5.4 | % | | 600 | | | 5.5 | % |
调整后的营业收入(非公认会计准则指标) | | $ | 2,370 | | | 22.2 | % | | $ | 2,605 | | | 23.7 | % |
| | | | | | | | |
调整后净收入的对账 | | | | | | | | |
归属于赛默飞世尔科技公司的 GAAP 净收益 | | $ | 1,361 | | | | | $ | 1,664 | | | |
收入成本调整 (a) | | 18 | | | | | 8 | | | |
销售、一般和管理费用调整 (b) | | 6 | | | | | (28) | | | |
重组和其他费用 (c) | | 183 | | | | | 24 | | | |
与收购相关的无形资产的摊销 | | 585 | | | | | 600 | | | |
其他收入/支出调整 (d) | | (1) | | | | | (18) | | | |
所得税调整准备金 (e) | | (171) | | | | | (127) | | | |
未合并实体的收益/亏损净值 | | 16 | | | | | 51 | | | |
调整后净收益(非公认会计准则指标) | | $ | 1,997 | | | | | $ | 2,174 | | | |
| | | | | | | | |
调整后每股收益对账 | | | | | | | | |
归属于赛默飞世尔科技公司的 GAAP 摊薄后每股收益 | | $ | 3.51 | | | | | $ | 4.22 | | | |
收入成本调整 (a) | | 0.05 | | | | | 0.02 | | | |
销售、一般和管理费用调整 (b) | | 0.01 | | | | | (0.07) | | | |
重组和其他费用 (c) | | 0.47 | | | | | 0.06 | | | |
与收购相关的无形资产的摊销 | | 1.51 | | | | | 1.52 | | | |
其他收入/支出调整 (d) | | 0.00 | | | | | (0.05) | | | |
所得税调整准备金 (e) | | (0.44) | | | | | (0.32) | | | |
未合并实体的收益/亏损净值 | | 0.04 | | | | | 0.13 | | | |
调整后的每股收益(非公认会计准则指标) | | $ | 5.15 | | | | | $ | 5.51 | | | |
| | | | | | | | |
自由现金流的对账 | | | | | | | | |
GAAP 运营活动提供的净现金 | | $ | 1,540 | | | | | $ | 1,528 | | | |
购置不动产、厂房和设备 | | (284) | | | | | (506) | | | |
出售不动产、厂房和设备的收益 | | 4 | | | | | 12 | | | |
自由现金流(非公认会计准则指标) | | $ | 1,260 | | | | | $ | 1,034 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
业务板块信息 | | 三个月已结束 |
| | 7月1日 | | % 的 | | 7月2日 | | % 的 |
(百万美元) | | 2023 | | 收入 | | 2022 | | 收入 |
| | | | | | | | |
收入 | | | | | | | | |
生命科学解决方案 | | $ | 2,463 | | | 23.0 | % | | $ | 3,292 | | | 30.0 | % |
分析仪器 | | 1,749 | | | 16.4 | % | | 1,607 | | | 14.6 | % |
专业诊断 | | 1,109 | | | 10.4 | % | | 1,101 | | | 10.0 | % |
实验室产品和生物制药服务 | | 5,831 | | | 54.6 | % | | 5,537 | | | 50.5 | % |
淘汰 | | (465) | | | -4.4 | % | | (567) | | | -5.1 | % |
合并收入 | | $ | 10,687 | | | 100.0 | % | | $ | 10,970 | | | 100.0 | % |
| | | | | | | | |
分部收入和分部收入利润率 | | | | | | | | |
生命科学解决方案 | | $ | 817 | | | 33.2 | % | | $ | 1,327 | | | 40.3 | % |
分析仪器 | | 432 | | | 24.7 | % | | 344 | | | 21.4 | % |
专业诊断 | | 297 | | | 26.7 | % | | 243 | | | 22.1 | % |
实验室产品和生物制药服务 | | 824 | | | 14.1 | % | | 691 | | | 12.5 | % |
可报告的分段合计 | | 2,370 | | | 22.2 | % | | 2,605 | | | 23.7 | % |
收入成本调整 (a) | | (18) | | | -0.2 | % | | (8) | | | -0.1 | % |
销售、一般和管理费用调整 (b) | | (6) | | | -0.1 | % | | 28 | | | 0.3 | % |
重组和其他费用 (c) | | (183) | | | -1.7 | % | | (24) | | | -0.2 | % |
与收购相关的无形资产的摊销 | | (585) | | | -5.4 | % | | (600) | | | -5.5 | % |
合并的 GAAP 营业收入 | | $ | 1,578 | | | 14.8 | % | | $ | 2,001 | | | 18.2 | % |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
(a) 2023年和2022年的调整后业绩不包括出售在收购之日重新估值的库存的费用。2023年调整后的业绩还不包括与大规模放弃产品线相关的2美元库存减记费用和因设施整合而放弃的制造资产的5美元加速折旧。 |
(b) 2023年和2022年的调整后业绩不包括某些第三方支出,主要是与近期收购相关的交易/整合成本,以及或有收购对价估计变动产生的费用/抵免。 |
(c) 2023年和2022年的调整后业绩不包括重组和其他成本,主要包括遣散费、长期资产减值、废弃设施以及裁员和房地产整合的其他费用。2023年调整后的业绩还不包括与设施关闭相关的26美元合同终止成本。 |
(d) 2023年和2022年调整后的业绩不包括投资净收益/亏损。 |
(e) 2023年和2022年调整后的所得税准备金不包括公认会计原则与调整后净收入之间对账项目的增量税收影响、税率/法律变更造成的增量税收影响以及审计结算的税收影响。 |
注意: |
2023年和2022年的合并折旧费用分别为270美元和236美元。 |
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| | | | | | | | | | | |
有机收入和核心有机收入增长 | | 三个月已结束 | |
| | 2023年7月1日 | |
收入增长 | | -3 | % | |
收购 | | 1 | % | |
货币换算 | | 0 | % | |
有机收入增长(非公认会计准则指标)* | | -3 | % | |
COVID-19 测试收入 | | -5 | % | |
| | | |
核心有机收入增长(非公认会计准则指标)* | | 2 | % | |
* 由于四舍五入,结果可能与总和不一致。 | | | |
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注意: | |
有关非公认会计准则财务指标的更多信息,请参阅本新闻稿中标题为 “有关非公认会计准则财务指标的补充信息” 的部分。 | |
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简明合并收益表(未经审计) | | | | | | | | |
| | 六个月已结束 |
| | 7月1日 | | % 的 | | 7月2日 | | % 的 |
(除每股金额外,以百万美元计) | | 2023 | | 收入 | | 2022 | | 收入 |
收入 | | $ | 21,397 | | | | | $ | 22,788 | | | |
成本和运营费用: | | | | | | | | |
收入成本 (a) | | 12,760 | | | 59.6 | % | | 12,454 | | | 54.7 | % |
销售、一般和管理费用 (b) | | 3,319 | | | 15.5 | % | | 3,548 | | | 15.6 | % |
与收购相关的无形资产的摊销 | | 1,191 | | | 5.5 | % | | 1,209 | | | 5.3 | % |
研究和开发费用 | | 691 | | | 3.2 | % | | 729 | | | 3.2 | % |
重组和其他费用 (c) | | 295 | | | 1.4 | % | | 26 | | | 0.1 | % |
总成本和运营费用 | | 18,256 | | | 85.3 | % | | 17,966 | | | 78.8 | % |
营业收入 | | 3,141 | | | 14.7 | % | | 4,822 | | | 21.2 | % |
利息收入 | | 324 | | | | | 54 | | | |
利息支出 | | (626) | | | | | (284) | | | |
其他收入/(支出)(d) | | (46) | | | | | (135) | | | |
所得税前收入 | | 2,793 | | | | | 4,457 | | | |
所得税准备金 (e) | | (98) | | | | | (499) | | | |
未合并实体的收益权益/(亏损) | | (41) | | | | | (70) | | | |
净收入 | | 2,654 | | | | | 3,888 | | | |
减去:归属于非控股权益和可赎回的非控股权益的净收益/(亏损) | | 4 | | | | | 9 | | | |
归属于赛默飞世尔科技公司的净收益 | | $ | 2,650 | | | 12.4 | % | | $ | 3,879 | | | 17.0 | % |
| | | | | | | | |
归属于赛默飞世尔科技公司的每股收益: | | | | | | | | |
基本 | | $ | 6.86 | | | | | $ | 9.90 | | | |
稀释 | | $ | 6.83 | | | | | $ | 9.83 | | | |
加权平均份额: | | | | | | | | |
基本 | | 386 | | | | | 392 | | | |
稀释 | | 388 | | | | | 394 | | | |
| | | | | | | | |
调整后营业收入和调整后营业利润率的对账 | | | | | | | | |
GAAP 营业收入 | | $ | 3,141 | | | 14.7 | % | | $ | 4,822 | | | 21.2 | % |
收入成本调整 (a) | | 59 | | | 0.3 | % | | 19 | | | 0.1 | % |
销售、一般和管理费用调整 (b) | | 14 | | | 0.1 | % | | (21) | | | -0.1 | % |
重组和其他费用 (c) | | 295 | | | 1.4 | % | | 26 | | | 0.1 | % |
与收购相关的无形资产的摊销 | | 1,191 | | | 5.5 | % | | 1,209 | | | 5.3 | % |
调整后的营业收入(非公认会计准则指标) | | $ | 4,700 | | | 22.0 | % | | $ | 6,055 | | | 26.6 | % |
| | | | | | | | |
调整后净收入的对账 | | | | | | | | |
归属于赛默飞世尔科技公司的 GAAP 净收益 | | $ | 2,650 | | | | | $ | 3,879 | | | |
收入成本调整 (a) | | 59 | | | | | 19 | | | |
销售、一般和管理费用调整 (b) | | 14 | | | | | (21) | | | |
重组和其他费用 (c) | | 295 | | | | | 26 | | | |
与收购相关的无形资产的摊销 | | 1,191 | | | | | 1,209 | | | |
其他收入/支出调整 (d) | | 45 | | | | | 149 | | | |
所得税调整准备金 (e) | | (342) | | | | | (296) | | | |
未合并实体的收益/亏损净值 | | 41 | | | | | 70 | | | |
调整后净收益(非公认会计准则指标) | | $ | 3,953 | | | | | $ | 5,035 | | | |
| | | | | | | | |
调整后每股收益对账 | | | | | | | | |
归属于赛默飞世尔科技公司的 GAAP 摊薄后每股收益 | | $ | 6.83 | | | | | $ | 9.83 | | | |
收入成本调整 (a) | | 0.15 | | | | | 0.05 | | | |
销售、一般和管理费用调整 (b) | | 0.03 | | | | | (0.05) | | | |
重组和其他费用 (c) | | 0.76 | | | | | 0.06 | | | |
与收购相关的无形资产的摊销 | | 3.07 | | | | | 3.06 | | | |
其他收入/支出调整 (d) | | 0.11 | | | | | 0.38 | | | |
所得税调整准备金 (e) | | (0.88) | | | | | (0.75) | | | |
未合并实体的收益/亏损净值 | | 0.11 | | | | | 0.18 | | | |
调整后的每股收益(非公认会计准则指标) | | $ | 10.18 | | | | | $ | 12.76 | | | |
| | | | | | | | |
自由现金流的对账 | | | | | | | | |
GAAP 运营活动提供的净现金 | | $ | 2,269 | | | | | $ | 3,730 | | | |
购置不动产、厂房和设备 | | (742) | | | | | (1,146) | | | |
出售不动产、厂房和设备的收益 | | 10 | | | | | 14 | | | |
自由现金流(非公认会计准则指标) | | $ | 1,537 | | | | | $ | 2,598 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
业务板块信息 | | 六个月已结束 |
| | 7月1日 | | % 的 | | 7月2日 | | % 的 |
(百万美元) | | 2023 | | 收入 | | 2022 | | 收入 |
| | | | | | | | |
收入 | | | | | | | | |
生命科学解决方案 | | $ | 5,075 | | | 23.7 | % | | $ | 7,523 | | | 33.0 | % |
分析仪器 | | 3,472 | | | 16.2 | % | | 3,125 | | | 13.7 | % |
专业诊断 | | 2,217 | | | 10.4 | % | | 2,583 | | | 11.3 | % |
实验室产品和生物制药服务 | | 11,594 | | | 54.2 | % | | 10,979 | | | 48.2 | % |
淘汰 | | (961) | | | -4.5 | % | | (1,422) | | | -6.2 | % |
合并收入 | | $ | 21,397 | | | 100.0 | % | | $ | 22,788 | | | 100.0 | % |
| | | | | | | | |
分部收入和分部收入利润率 | | | | | | | | |
生命科学解决方案 | | $ | 1,653 | | | 32.6 | % | | $ | 3,503 | | | 46.6 | % |
分析仪器 | | 853 | | | 24.6 | % | | 645 | | | 20.6 | % |
专业诊断 | | 577 | | | 26.0 | % | | 596 | | | 23.1 | % |
实验室产品和生物制药服务 | | 1,617 | | | 14.0 | % | | 1,311 | | | 11.9 | % |
可报告的分段合计 | | 4,700 | | | 22.0 | % | | 6,055 | | | 26.6 | % |
收入成本调整 (a) | | (59) | | | -0.3 | % | | (19) | | | -0.1 | % |
销售、一般和管理费用调整 (b) | | (14) | | | -0.1 | % | | 21 | | | 0.1 | % |
重组和其他费用 (c) | | (295) | | | -1.4 | % | | (26) | | | -0.1 | % |
与收购相关的无形资产的摊销 | | (1,191) | | | -5.5 | % | | (1,209) | | | -5.3 | % |
合并的 GAAP 营业收入 | | $ | 3,141 | | | 14.7 | % | | $ | 4,822 | | | 21.2 | % |
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(a) 2023年和2022年的调整后业绩不包括出售在收购之日重新估值的库存的费用。2023年调整后的业绩还不包括与大规模放弃产品线相关的33美元库存减记费用和因设施整合而放弃的制造资产的5美元加速折旧。 |
(b) 2023年和2022年的调整后业绩不包括某些第三方支出,主要是与近期收购相关的交易/整合成本以及因或有收购对价估计变动而产生的费用/贷项。 |
(c) 2023年和2022年的调整后业绩不包括重组和其他成本,主要包括遣散费、长期资产减值、废弃设施以及裁员和房地产整合的其他费用。2023年调整后的业绩还不包括与关闭设施相关的26美元合同终止费用以及收购前诉讼和其他事项的18美元净费用。 |
(d) 2023年和2022年的调整后业绩不包括投资的净收益/亏损。2022 年的调整后业绩还排除了因提前清偿债务而造成的 26 美元损失。 |
(e) 2023年和2022年调整后的所得税准备金不包括公认会计原则与调整后净收入之间对账项目的增量税收影响、税率/法律变更造成的增量税收影响以及审计和解的税收影响。 |
注意事项: |
2023年和2022年的合并折旧费用分别为523美元和486美元。 |
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注意: | |
有关非公认会计准则财务指标的更多信息,请参阅本新闻稿中标题为 “有关非公认会计准则财务指标的补充信息” 的部分。 | |
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简明合并资产负债表(未经审计) | | | | |
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| | 7月1日 | | 十二月三十一日 |
(以百万计) | | 2023 | | 2022 |
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资产 | | | | |
流动资产: | | | | |
现金和现金等价物 | | $ | 3,133 | | | $ | 8,524 | |
应收账款,净额 | | 8,019 | | | 8,115 | |
库存 | | 5,655 | | | 5,634 | |
其他流动资产 | | 3,188 | | | 2,956 | |
流动资产总额 | | 19,995 | | | 25,229 | |
不动产、厂房和设备,净额 | | 9,292 | | | 9,280 | |
与收购相关的无形资产,净额 | | 17,437 | | | 17,442 | |
其他资产 | | 4,108 | | | 4,007 | |
善意 | | 43,273 | | | 41,196 | |
总资产 | | $ | 94,105 | | | $ | 97,154 | |
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负债、可赎回的非控股权益和权益 | | | | |
流动负债: | | | | |
短期债务和长期债务的当前到期日 | | $ | 4,814 | | | $ | 5,579 | |
其他流动负债 | | 9,298 | | | 11,431 | |
流动负债总额 | | 14,112 | | | 17,010 | |
其他长期负债 | | 6,884 | | | 7,087 | |
长期债务 | | 29,194 | | | 28,909 | |
可赎回的非控制性权益 | | 113 | | | 116 | |
权益总额 | | 43,802 | | | 44,032 | |
负债、可赎回的非控制性权益和权益总额 | | $ | 94,105 | | | $ | 97,154 | |
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简明合并现金流量表(未经审计) | | | | |
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| | 六个月已结束 |
| | 7月1日 | | 7月2日 |
(以百万计) | | 2023 | | 2022 |
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经营活动 | | | | |
净收入 | | $ | 2,654 | | | $ | 3,888 | |
为使净收入与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整: | | | | |
折旧和摊销 | | 1,714 | | | 1,695 | |
递延所得税的变化 | | (328) | | | (601) | |
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其他非现金支出,净额 | | 480 | | | 472 | |
资产和负债的变化,不包括收购的影响 | | (2,251) | | | (1,724) | |
经营活动提供的净现金 | | 2,269 | | | 3,730 | |
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投资活动 | | | | |
收购,扣除获得的现金 | | (2,751) | | | (40) | |
购置不动产、厂房和设备 | | (742) | | | (1,146) | |
出售不动产、厂房和设备的收益 | | 10 | | | 14 | |
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其他投资活动,净额 | | (102) | | | 83 | |
用于投资活动的净现金 | | (3,585) | | | (1,089) | |
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筹资活动 | | | | |
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偿还债务 | | (1,000) | | | (375) | |
发行商业票据的净收益 | | 1,620 | | | 1,032 | |
偿还商业票据 | | (1,441) | | | (3,490) | |
购买公司普通股 | | (3,000) | | | (2,000) | |
已支付的股息 | | (252) | | | (220) | |
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其他筹资活动,净额 | | 24 | | | 3 | |
用于融资活动的净现金 | | (4,049) | | | (5,050) | |
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汇率对现金的影响 | | (19) | | | (177) | |
现金、现金等价物和限制性现金减少 | | (5,384) | | | (2,586) | |
期初现金、现金等价物和限制性现金 | | 8,537 | | | 4,491 | |
期末现金、现金等价物和限制性现金 | | $ | 3,153 | | | $ | 1,905 | |
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自由现金流(非公认会计准则指标) | | $ | 1,537 | | | $ | 2,598 | |
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注意: |
有关非公认会计准则财务指标的更多信息,请参阅本新闻稿中标题为 “有关非公认会计准则财务指标的补充信息” 的部分。 |
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有关非公认会计准则财务指标的补充信息
除了根据公认会计原则 (GAAP) 编制的财务指标外,我们还使用某些非公认会计准则财务指标,例如有机收入增长,即报告的收入增长,不包括收购业务收入的影响和货币折算的影响。我们还报告了核心有机收入增长,即报告的收入增长,不包括 COVID-19 测试收入的影响,也不包括收购和货币折算的影响。我们之所以报告这些指标,是因为 Thermo Fisher 管理层认为,为了了解公司的短期和长期财务趋势,投资者不妨考虑收购、外币折算和/或 COVID-19 测试对收入的影响。Thermo Fisher管理层使用这些衡量标准来预测和评估公司的运营业绩,并将本期收入与前几个时期的收入进行比较。
我们报告调整后的营业收入、调整后的营业收入利润率、调整后的净收入和调整后的每股收益。我们认为,除了公认会计准则财务指标外,使用这些非公认会计准则财务指标还有助于投资者更好地了解我们的核心经营业绩和未来前景,这与管理层衡量和预测公司核心经营业绩的方式一致,尤其是在将此类业绩与前几个时期、预测和竞争对手的表现进行比较时。这些措施也被管理层用于财务和业务决策以及用于补偿目的。为了计算这些衡量标准,我们酌情排除:
•某些与收购相关的成本,包括出售在收购之日重新估值的库存的费用、与交易/收购相关的重大成本,包括或有收购相关对价估计值的变化,以及与为待定/最近的收购获得短期融资承诺相关的其他成本。我们不包括这些成本,因为我们认为它们并不代表我们的正常运营成本。
•与重组活动和大规模放弃产品线(例如减少管理费用和整合设施)相关的成本/收入。我们不包括这些成本,因为我们认为与重组活动相关的成本并不代表我们的正常运营成本。
•未合并实体的收益/亏损权益;长期资产的减值;以及某些其他孤立或不可预测的收益和亏损,包括投资、出售业务、产品线和房地产的收益/亏损、重大诉讼相关事宜、养老金计划的削减/结算以及债务的提前偿还。我们之所以排除这些项目,是因为它们超出了我们的正常运营范围和/或在某些情况下,很难准确预测未来时期。
•与收购相关的无形资产摊销相关的费用,因为收购收购价格的很大一部分可能分配给寿命长达20年的无形资产。排除摊销费用可以比较我们新收购和长期持有的业务以及收购和非收购同行公司在一段时间内保持一致的经营业绩。
•上述项目的税收影响以及重大税务审计或事件的影响(例如已颁布的税率/法律变更导致的递延所得税变化),我们排除了后者,因为它们超出了我们的正常运营,难以准确预测未来时期。
我们报告自由现金流,即不包括净资本支出的运营现金流,以提供持续业务产生用于收购和其他投资和融资活动的现金的能力。该公司还使用这一衡量标准来衡量公司的实力。自由现金流不能衡量可用于全权支出的现金,因为我们有某些非全权债务,例如还本付息,未从该指标中扣除。
Thermo Fisher Scientific不提供前瞻性的GAAP财务指标,因为如果没有不合理的努力,我们就无法以合理的确定性预测项目,例如未来重组行动和收购相关费用的时间和金额,以及房地产和企业销售的收益或损失、债务的提前偿还和法律诉讼的结果。这些物品的时间和数量尚不确定,可能对Thermo Fisher Scientific根据公认会计原则计算的结果具有重要意义。
本新闻稿中包含的Thermo Fisher Sciential经营业绩和现金流的非公认会计准则财务指标并不意味着优于或替代赛默飞世尔科学根据公认会计原则编制的经营业绩。上表列出了此类非公认会计准则财务指标与最直接可比的GAAP财务指标的对账情况。