附录 99.1
根据交易所上市第19B章上市的股份发行人及香港存托凭证的月报表 证券变动规则
截至的月份: | 2023 年 6 月 30 日 | 状态: | 新提交 | |||
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至:香港交易及结算所有限公司 | ||||||
发行人姓名: | Bilibili Inc. | |||||
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提交日期: | 2023 年 7 月 7 日 | |||||
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I. 法定/注册股本的变动
1。股票类型 | WVR 普通股 | 股票类别 | 其他类别(在描述中指定) | 在联交所上市(注1) | 没有 | |||||||
股票代号 | 不适用 | 描述 | Y 级 |
授权/注册股票数量 | 面值 | 授权/注册股本 | ||||||||||
上个月结束时的余额 | 100,000,000 | 美元 | 0.0001 | 美元 | 10,000 | |||||||
增加/减少 (-) | 0 | 美元 | ||||||||||
本月末余额 | 100,000,000 | 美元 | 0.0001 | 美元 | 10,000 |
2。股票类型 | WVR 普通股 | 股票类别 | 其他类别(在描述中指定) | 在联交所上市(注1) | 是的 | |||||||
股票代号 | 09626 | 描述 | Z 级 |
授权/注册股票数量 | 面值 | 授权/注册股本 | ||||||||||
上个月结束时的余额 | 9,800,000,000 | 美元 | 0.0001 | 美元 | 980,000 | |||||||
增加/减少 (-) | 0 | 美元 | ||||||||||
本月末余额 | 9,800,000,000 | 美元 | 0.0001 | 美元 | 980,000 |
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3。股票类型 | 其他类型(在描述中指定) | 股票类别 | 其他类别(在描述中指定) | 在联交所上市(注1) | 没有 | |||||||
股票代号 | 不适用 | 描述 | 未指定 |
授权/注册股票数量 | 面值 | 授权/注册股本 | ||||||||||
上个月结束时的余额 | 100,000,000 | 美元 | 0.0001 | 美元 | 10,000 | |||||||
增加/减少 (-) | 0 | 美元 | ||||||||||
本月末余额 | 100,000,000 | 美元 | 0.0001 | 美元 | 10,000 |
月底的授权/注册总股本: 1,000,000 美元
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II。已发行股票的变动
1。股票类型 | WVR 普通股 | 股票类别 | 其他类别(在描述中指定) | 在联交所上市(注1) | 没有 | |||||||||
股票代号 | 不适用 | 描述 | Y 级 | |||||||||||
上个月结束时的余额 | 83,715,114 | |||||||||||||
增加/减少 (-) | 0 | |||||||||||||
本月末余额 | 83,715,114 | |||||||||||||
2。股票类型 | WVR 普通股 | 股票类别 | 其他类别(在描述中指定) | 在联交所上市(注1) | 是的 | |||||||||
股票代号 | 09626 | 描述 | Z 级 | |||||||||||
上个月结束时的余额 | 326,986,780 | |||||||||||||
增加/减少 (-) | 390,151 | |||||||||||||
本月末余额 | 327,376,931 |
备注:
Z类普通股的余额不包括根据公司股票激励计划授予的奖励行使或 归属时发行和留待未来发行的4,169,372股Z类普通股。
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III。已发行股份变动详情
(A)。股票期权(在发行人的股票期权计划下)
1。可发行的股票类型 | WVR 普通股 | 股票类别 | 其他类别(请注明) | 可在联交所上市的股份(注1) | 是的 | |||||||||||||||||
其他类别(请注明) | Z 级 | |||||||||||||||||||||
可发行股份的股份代号(如在联交所上市)(注1) | 09626 | |||||||||||||||||||||
股票期权计划的详情 | 份额 未完成的期权为 前一个的结尾处 月 |
本月的走势 |
股票期权数量 收盘时表现出色 月 |
股新股数量 发行人在此期间发行 从那之后的一个月 (A) |
股新股数量 发行人可能是 据此发布 截至本月底 |
的总数 证券,可能是 在行使时签发 所有共享 选项都是 根据授予的 计划结束时 月 | ||||||||||||||||
1). | 2018 年股票激励 计划-选项 |
19,816,168 | 已锻炼
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-288,876
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19,369,405 | 288,876 | 19,369,405 | 0 | ||||||||||||||
已取消 | -157,887 | |||||||||||||||||||||
股东大会批准
日期(如果适用) |
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2). |
全球股票激励 计划-选项 |
717,700 | 已锻炼
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-101,275 | 604,425 | 101,275 | 604,425 | 0 | ||||||||||||||
已取消 | -12,000 | |||||||||||||||||||||
股东大会批准 日期(如果适用) |
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总计 A(WVR 普通股 Z 类):390,151 | ||||||||||||||||||||||
当月通过行使期权筹集的资金总额: | 39.02 美元 |
备注:
在2022年10月3日 (即公司自愿将其二级上市地位转换为证券交易所主要上市地位生效之日)之后,将不会根据2018年股票激励计划或全球股票激励计划授予更多期权。
(B)。发行拟上市发行人股份的认股权证不适用
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(C)。可转换股票(即可转换为发行人即将上市的已发行股份)
1。可发行的股票类型 | WVR 普通股 | 股票类别 | 其他类别(请注明) | 可在联交所上市的股份(注1) | 是的 | |||||||||||
其他类别(请注明) | Z 级 | |||||||||||||||
可发行股份的股份代号(如在联交所上市)(注1) | 09626 |
敞篷车的描述 | 货币 |
收盘时的金额 前一个月 |
本月的走势 |
收盘时的金额 月 |
的新股数量 发行人在此期间发行 从那之后的一个月 (C) |
的新股数量 发行人可能是 据此发布 截至本月底 | ||||||||||||
1). | 2026年4月票据——5亿美元可转换优先票据 | 美元 | 429,343,000 | 429,343,000 | 0 | 17,347,182 | ||||||||||||
敞篷车的类型 | 债券/票据 |
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可转换证券的股票代号(如在联交所上市)(注1)
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订阅/转换价格 |
美元 24.75 |
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股东大会批准日期(如果适用) |
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2). | 2027 年票据——8亿美元可转换优先票据 | 美元 | 745,999,000 | 已回购 | -745,907,000 | 92,000 | 0 | 2,260 | ||||||||||
敞篷车的类型 | 债券/票据 |
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可转换证券的股票代号(如在联交所上市)(注1) |
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订阅/转换价格 |
美元 40.73 |
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股东大会批准日期(如果适用) |
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3). | 2026年12月票据——16亿美元可转换优先票据 | 美元 | 446,907,000 | 446,907,000 | 0 | 4,755,940 | ||||||||||||
敞篷车的类型 | 债券/票据 |
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可转换证券的股票代号(如在联交所上市)(注1) |
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订阅/转换价格 |
美元 93.97 |
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股东大会批准日期(如果适用) | ||||||||||||||||||
C 类(WVR 普通股 Z 类)总计: | 0 |
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备注:
(1) 2026年4月的票据包括初始购买者行使的 30天期权,用于额外购买2026年4月票据的7,000万美元本金。 (2) 2027年票据包括初始购买者行使的30天期权,用于额外购买2027年票据的1亿美元本金。 (3) 2026年12月的票据包括初始购买者行使的30天期权 ,用于额外购买2026年12月票据的2亿美元本金。 (4) 2023年6月15日(美国东部时间),公司回购了票据持有人根据2027年票据的 条款交出的2027年票据(根据初始转换率在回购前可转换为18,313,210份美国存托凭证)的745,907,000美元本金,而没有实际回购的ADS。详情请参阅公司于2023年5月9日和2023年6月14日发布的海外监管公告以及2023年6月16日关于回购2027年票据的下一天 日申报表。此类回购的2027年票据已被取消。 |
(D)。发行即将上市的发行人股份的任何其他协议或安排,包括期权(股票期权计划以外的 )
1。可发行的股票类型 | WVR 普通股 | 股票类别 | 其他类别(请注明) | 可在联交所上市的股份(注1) | 是的 | |||||||||
其他类别(请注明) | Z 级 | |||||||||||||
可发行股份的股份代号(如在联交所上市)(注1) | 09626 |
描述 | 股东大会 批准日期 (如果 适用) |
发行人于次月 发行的新股数量 (D) |
可能为发行人的新股数量 据此在年底发布 月 | |||||||||||
1). | 2018 年股票激励计划——限制性股份单位 | 0 | 7,828,872 | |||||||||||
D 类(WVR 普通股 Z 类)总计: | 0 | |||||||||||||
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备注:
(1) 修订后的2018年股票激励计划直到2022年10月3日 才生效(即公司自愿将其二级上市地位转换为证券交易所主要上市地位的生效日期)。 (2) 截至2023年6月30日止月份,已有15,373个限制性股票单位被取消。 (3) 公司于2023年6月30日授予了1,662,727个限制性股票单位。详情请参阅本公司于 2023 年 6 月 30 日发布的公告。 |
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(E)。已发行股份的其他变动不适用
本月WVR普通股Z类的总增幅/减少量(-)(即A至E的总和) | 390,151 | |||||
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本月WVR普通股Z类的总增幅/减少量(-)(即A至E的总和) | 0 | |||||
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IV。有关香港存托凭证 (HDR) 的信息不适用 |
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五. 确认
我们特此确认,就第三部分和第四部分所述 发行人在本月发行的每只证券,该证券先前未在根据主板规则第13.25A条/GEM规则17.27A发布的申报表中披露,已获得上市发行人董事会的正式授权, 在适用范围内:
(注二)
(i) | 上市发行人因发行证券而应付的所有款项均已收到; |
(ii) | 《香港联合交易所有限公司 证券上市规则》在 “上市资格” 项下规定的所有上市先决条件均已满足; |
(iii) | 授予 证券上市和交易许可的正式信函中包含的所有(如果有)条件均已得到满足; |
(iv) | 每个类别的所有证券在各方面均相同(注3); |
(v) | 《公司(清盘及杂项条文)条例》要求向公司注册处处长 提交的所有文件均已妥为存档,并且已符合其他法律规定; |
(六) | 所有最终所有权文件均已交付/准备好交付/正在准备中, 将按照签发条款交付; |
(七) | 发行人已完成对上市文件中显示已购买或同意购买 的所有财产的购买,并且所有该等财产的购买对价均已得到妥善满足;以及 |
(八) | 与债券、贷款股票、票据或债券有关的信托契约/契约调查已完成并执行, ,如法律要求,其详情已提交公司注册处。 |
提交者: | 范欣 |
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标题: | 联席公司秘书 |
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(董事、秘书或其他正式授权的官员) | ||||
注意事项
1. | 联交所是指香港联合交易所。 |
2. | 第 (i) 至 (viii) 项是建议的确认形式,可以根据个别情况进行修改。 如果发行人已在根据主板规则第13.25A条/GEM规则17.27A刊登的申报表中就已发行的证券作出相关确认,则无需在本申报表中作出进一步的确认。 |
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3. | 在这种情况下,相同的意思是: |
| 证券的面值相同,赎回或支付的金额相同; |
| 他们有权在相同的利率和相同时期内获得股息/利息,因此在随后的下一次 分配中,每单位应付的股息/利息将完全相同(毛额和净额);以及 |
| 他们拥有与不受限制地转会、出席会议和参加会议表决的相同权利,在所有其他方面在 方面处于同等地位。 |
4. | 如果空间不足,请提交其他文件。 |
5. | 在回购股票的背景下: |
| 可在联交所上市的股票应解释为回购在 联交所上市的股票;以及 |
| 可发行股份(如在联交所上市)的股份代号应解释为回购的股份 的股份代号(如在联交所上市);以及 |
| 可发行的股票类型应解释为回购的股票类型;以及 |
| 发行和分配日期应解释为取消日期 |
6. | 在赎回股票的背景下: |
| 可在联交所上市的股票应解释为赎回在 联交所上市的股票;以及 |
| 可发行股份(如在联交所上市)的股份代号应解释为赎回的股份 的股份代号(如在联交所上市);以及 |
| 可发行的股票类型应解释为赎回的股票类型;以及 |
| 发行和配股日期应解释为赎回日期 |
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