NPort-P：文件管理器信息
| 文件服务器CIK | 0000876717 |
| 文件管理器CCC |
********
|
| Filer投资公司类型 | |
| 这是实时备案还是测试备案？ | 
现场直播
测试
|
| 您想要一份退货吗？ |  |
| 这是以纸质格式提交的官方文件的电子副本吗？ | |
提交联系信息
| 名字 | |
| 电话 | |
| 电子邮件地址 |
通知信息
| 是否仅通过备案网站通知？ | |
| 系列ID |
NPort-P：A部分：一般信息
项目A.1。关于注册人的信息。
| A.注册人姓名 | ABRDN全球收入基金公司。 |
| B.注册人的投资公司法文件编号：(例如，811-_) | 811-06342 |
| C.注册人的CIK编号 | 0000876717 |
| D.注册人的雷 | 549300V7ZDFLSK6WD203 |
| 街道地址1 | 市场街1900号 |
| 街道地址2 | 200套房 |
| 城市 | 费城 |
| 述明(如适用的话) |
宾夕法尼亚州
|
| 外国(如适用) |
美利坚合众国
|
| 邮编/邮政编码 | 19103 |
| 电话号码 | 215-405-5700 |
项目A.2。有关该系列的信息。
| A.系列名称。 | ABRDN全球收入基金公司。 |
| B.EDGAR系列标识符(如果有)。 | |
| C.系列赛的雷。 | 549300V7ZDFLSK6WD203 |
项目A.3.报告期。
| A.会计年度结束日期。 | 2023-10-31 |
| B.报告信息的日期。 | 2023-04-30 |
第A.4项。最终备案
| 基金是否预计这将是其在Form N Port上的最后申请？ |
是
否
|
Nport-P：B部分：关于基金的资料
| 报告基金及其合并子公司的下列信息。 |
项目B.1。资产和负债。报告以美元表示的金额。
| A.总资产，包括D部分报告的应占杂项证券的资产。 | 70888516.92 |
| B.总负债。 | 18351784.49 |
| C.净资产。 | 52536732.43 |
项目B.2。某些资产和负债。报告以美元表示的金额。
| A.D部分报告的应占杂项证券的资产。 | 0.00000000 |
| B.投资于受控外国公司的资产，目的是投资于某些类型的工具，如但不限于大宗商品。 | 0.00000000 |
C.根据S-X条例第6-04(13)(A)条报告的可归因于应付票据、债券和类似债务应付金额的借款[17 CFR 210.6-04(13)(A)].
| 一年内应付的款项。 | |
| 银行或其他金融机构借款。 | 0.00000000 |
| 受控公司。 | 0.00000000 |
| 其他分支机构。 | 0.00000000 |
| 其他。 | 0.00000000 |
| 一年后应支付的金额。 | |
| 银行或其他金融机构借款。 | 17350000.00000000 |
| 受控公司。 | 0.00000000 |
| 其他分支机构。 | 0.00000000 |
| 其他。 | 0.00000000 |
D.购买的投资应付账款(I)延迟交付、发行时或其他确定承诺基础上，或(Ii)备用承诺基础上。
| (I)在延迟交付、签发时或其他确定承诺的基础上： | 92039.45000000 |
| (2)备用承诺： | 0.00000000 |
| E.基金发行的已发行优先股的清算优先权。 | 0.00000000 |
| F.C和D部分未报告的现金和现金等价物。 | 1476526.01000000 |
项目B.3.投资组合级别的风险度量。
如果基金前三个月债务证券头寸的平均值合计超过基金资产净值的25%或更多，应提供：
| 货币指标：1 | |
| ISO币种代码 |
澳元
|
A.利率风险(DV01)。对于基金资产净值的1%或以上的每种货币，提供因利率变化1个基点而导致的投资组合价值变化， 以下各期限：3个月、1年、5年、10年和30年。
| 成熟期。 | |
| 3个月。 | -2.27000000 |
| 1年。 | -44.62000000 |
| 5年。 | -804.30000000 |
| 10年。 | -788.61000000 |
| 30年。 | 0.00000000 |
B.利率风险(DV100)。对于基金资产净值的1%或以上的每种货币，提供因利率变化100个基点而导致的投资组合价值变化， 以下各期限：3个月、1年、5年、10年和30年。
| 成熟期。 | |
| 3个月。 | -227.31000000 |
| 1年。 | -4433.54000000 |
| 5年。 | -78804.38000000 |
| 10年。 | -76639.79000000 |
| 30年。 | 0.00000000 |
| 货币指标：2 | |
| ISO币种代码 |
巴西雷亚尔
|
A.利率风险(DV01)。对于基金资产净值的1%或以上的每种货币，提供因利率变化1个基点而导致的投资组合价值变化， 以下各期限：3个月、1年、5年、10年和30年。
| 成熟期。 | |
| 3个月。 | -4.17000000 |
| 1年。 | -102.07000000 |
| 5年。 | -559.43000000 |
| 10年。 | -62.91000000 |
| 30年。 | 0.00000000 |
B.利率风险(DV100)。对于基金资产净值的1%或以上的每种货币，提供因利率变化100个基点而导致的投资组合价值变化， 以下各期限：3个月、1年、5年、10年和30年。
| 成熟期。 | |
| 3个月。 | -417.02000000 |
| 1年。 | -10143.38000000 |
| 5年。 | -54766.64000000 |
| 10年。 | -6267.47000000 |
| 30年。 | 0.00000000 |
| 币种指标：3 | |
| ISO币种代码 |
欧元成员国
|
A.利率风险(DV01)。对于基金资产净值的1%或以上的每种货币，提供因利率变化1个基点而导致的投资组合价值变化， 以下各期限：3个月、1年、5年、10年和30年。
| 成熟期。 | |
| 3个月。 | 16.91000000 |
| 1年。 | -440.77000000 |
| 5年。 | -1001.21000000 |
| 10年。 | -279.64000000 |
| 30年。 | -182.87000000 |
B.利率风险(DV100)。对于基金资产净值的1%或以上的每种货币，提供因利率变化100个基点而导致的投资组合价值变化， 以下各期限：3个月、1年、5年、10年和30年。
| 成熟期。 | |
| 3个月。 | 1642.92000000 |
| 1年。 | -44503.40000000 |
| 5年。 | -101414.24000000 |
| 10年。 | -27007.87000000 |
| 30年。 | -16665.33000000 |
| 货币指标：4 | |
| ISO币种代码 |
英国镑
|
A.利率风险(DV01)。对于基金资产净值的1%或以上的每种货币，提供因利率变化1个基点而导致的投资组合价值变化， 以下各期限：3个月、1年、5年、10年和30年。
| 成熟期。 | |
| 3个月。 | 5.80000000 |
| 1年。 | -161.10000000 |
| 5年。 | -202.93000000 |
| 10年。 | 3.75000000 |
| 30年。 | 5.06000000 |
B.利率风险(DV100)。对于基金资产净值的1%或以上的每种货币，提供因利率变化100个基点而导致的投资组合价值变化， 以下各期限：3个月、1年、5年、10年和30年。
| 成熟期。 | |
| 3个月。 | 578.65000000 |
| 1年。 | -16091.00000000 |
| 5年。 | -20264.29000000 |
| 10年。 | 339.26000000 |
| 30年。 | 463.66000000 |
| 货币指标：5 | |
| ISO币种代码 |
印度尼西亚鲁皮亚
|
A.利率风险(DV01)。对于基金资产净值的1%或以上的每种货币，提供因利率变化1个基点而导致的投资组合价值变化， 以下各期限：3个月、1年、5年、10年和30年。
| 成熟期。 | |
| 3个月。 | -36.95000000 |
| 1年。 | -125.78000000 |
| 5年。 | -66.49000000 |
| 10年。 | -298.49000000 |
| 30年。 | -102.50000000 |
B.利率风险(DV100)。对于基金资产净值的1%或以上的每种货币，提供因利率变化100个基点而导致的投资组合价值变化， 以下各期限：3个月、1年、5年、10年和30年。
| 成熟期。 | |
| 3个月。 | -3691.55000000 |
| 1年。 | -12510.61000000 |
| 5年。 | -6534.87000000 |
| 10年。 | -28393.19000000 |
| 30年。 | -9980.15000000 |
| 货币指标：6 | |
| ISO币种代码 |
印度卢比
|
A.利率风险(DV01)。对于基金资产净值的1%或以上的每种货币，提供因利率变化1个基点而导致的投资组合价值变化， 以下各期限：3个月、1年、5年、10年和30年。
| 成熟期。 | |
| 3个月。 | -2.04000000 |
| 1年。 | -128.15000000 |
| 5年。 | -114.59000000 |
| 10年。 | 0.00000000 |
| 30年。 | 0.00000000 |
B.利率风险(DV100)。对于基金资产净值的1%或以上的每种货币，提供因利率变化100个基点而导致的投资组合价值变化， 以下各期限：3个月、1年、5年、10年和30年。
| 成熟期。 | |
| 3个月。 | -203.43000000 |
| 1年。 | -12727.41000000 |
| 5年。 | -11357.50000000 |
| 10年。 | 0.00000000 |
| 30年。 | 0.00000000 |
| 货币指标：7 | |
| ISO币种代码 |
墨西哥比索
|
A.利率风险(DV01)。对于基金资产净值的1%或以上的每种货币，提供因利率变化1个基点而导致的投资组合价值变化， 以下各期限：3个月、1年、5年、10年和30年。
| 成熟期。 | |
| 3个月。 | -2.34000000 |
| 1年。 | -119.31000000 |
| 5年。 | -144.07000000 |
| 10年。 | -437.67000000 |
| 30年。 | -207.61000000 |
B.利率风险(DV100)。对于基金资产净值的1%或以上的每种货币，提供因利率变化100个基点而导致的投资组合价值变化， 以下各期限：3个月、1年、5年、10年和30年。
| 成熟期。 | |
| 3个月。 | -233.37000000 |
| 1年。 | -11851.26000000 |
| 5年。 | -14197.15000000 |
| 10年。 | -41709.28000000 |
| 30年。 | -19946.71000000 |
| 货币指标：8 | |
| ISO币种代码 |
马来西亚林吉特
|
A.利率风险(DV01)。对于基金资产净值的1%或以上的每种货币，提供因利率变化1个基点而导致的投资组合价值变化， 以下各期限：3个月、1年、5年、10年和30年。
| 成熟期。 | |
| 3个月。 | -0.78000000 |
| 1年。 | -16.24000000 |
| 5年。 | -121.08000000 |
| 10年。 | -535.27000000 |
| 30年。 | -322.81000000 |
B.利率风险(DV100)。对于基金资产净值的1%或以上的每种货币，提供因利率变化100个基点而导致的投资组合价值变化， 以下各期限：3个月、1年、5年、10年和30年。
| 成熟期。 | |
| 3个月。 | -78.17000000 |
| 1年。 | -1613.66000000 |
| 5年。 | -11906.64000000 |
| 10年。 | -51240.57000000 |
| 30年。 | -29791.83000000 |
| 货币指标：9 | |
| ISO币种代码 |
秘鲁索尔
|
A.利率风险(DV01)。对于基金资产净值的1%或以上的每种货币，提供因利率变化1个基点而导致的投资组合价值变化， 以下各期限：3个月、1年、5年、10年和30年。
| 成熟期。 | |
| 3个月。 | -1.84000000 |
| 1年。 | -32.11000000 |
| 5年。 | -122.47000000 |
| 10年。 | -658.89000000 |
| 30年。 | -134.75000000 |
B.利率风险(DV100)。对于基金资产净值的1%或以上的每种货币，提供因利率变化100个基点而导致的投资组合价值变化， 以下各期限：3个月、1年、5年、10年和30年。
| 成熟期。 | |
| 3个月。 | -184.34000000 |
| 1年。 | -3191.01000000 |
| 5年。 | -12026.80000000 |
| 10年。 | -62604.24000000 |
| 30年。 | -13282.05000000 |
| 货币指标：10 | |
| ISO币种代码 |
美元
|
A.利率风险(DV01)。对于基金资产净值的1%或以上的每种货币，提供因利率变化1个基点而导致的投资组合价值变化， 以下各期限：3个月、1年、5年、10年和30年。
| 成熟期。 | |
| 3个月。 | -275.45000000 |
| 1年。 | -3940.35000000 |
| 5年。 | -4862.59000000 |
| 10年。 | 2447.65000000 |
| 30年。 | -4330.46000000 |
B.利率风险(DV100)。对于基金资产净值的1%或以上的每种货币，提供因利率变化100个基点而导致的投资组合价值变化， 以下各期限：3个月、1年、5年、10年和30年。
| 成熟期。 | |
| 3个月。 | -28004.34000000 |
| 1年。 | -398653.04000000 |
| 5年。 | -502545.23000000 |
| 10年。 | 226250.27000000 |
| 30年。 | -393736.51000000 |
C.信用利差风险(SDV01、CR01或CS01)。提供因信用利差变化1个基点而导致的投资组合价值变化 ，该变化适用于按投资级别和非投资级别风险敞口汇总的期权调整利差 ，期限分别为3个月、1年、5年、10年和30年。
| 投资级。 | |
| 成熟期。 | |
| 3个月。 | -41.75000000 |
| 1年。 | -859.31000000 |
| 5年。 | -2324.10000000 |
| 10年。 | -3071.01000000 |
| 30年。 | -2151.58000000 |
| 非投资级。 | |
| 成熟期。 | |
| 3个月。 | -95.85000000 |
| 1年。 | -2713.02000000 |
| 5年。 | -7849.31000000 |
| 10年。 | -6448.85000000 |
| 30年。 | -3841.79000000 |
就第B.3项而言，按以下各项的绝对值之和计算价值：
(一)每种债务证券的价值，
(2)每个掉期的名义价值，包括但不限于总回报掉期、利率掉期和信用违约掉期，其标的参考资产为债务证券或利率；
(3)标的参考资产为债务证券或利率的每份期货合约的名义价值；及
(四)标的参考资产为第(I)、(Ii)或(Iii)款所述资产的任何期权经增量调整的名义价值。
对于基金没有风险敞口的到期日，报告为零。对于在(A)和(B)中列出的任何期限之间的风险敞口，使用线性插值法对上述每个期限的风险敞口进行近似。对于上述期限范围以外的风险敞口，包括最近期限的风险敞口。
项目B.4.证券借贷。
A.为任何证券借贷交易中的每一借款人提供以下信息：
| 是否有证券借贷交易对手提供非现金抵押品？ |
是
否
|
项目B.5.返回信息。
A.基金在过去三个月的每月总申报表。如果基金是多类别基金，则 报告每个类别的回报。此类申报单应按照表格N-1A第26(B)(1)项、表格N-2第4项第1分项的指示13或表格N-3第26(B)(I)项(视适用情况而定)中概述的方法计算。
| 月度总退货记录： 1 | |
| 基金前三个月的每月总回报--1个月。 | 1.14000000 |
| 基金前三个月的每月总回报--2个月。 | -7.97000000 |
| 基金前三个月的每月总申报表-3个月。 | 1.25000000 |
| B.报告退货的类别的类别识别号(如果有)。 |
C.前三个月的每月净实现收益 (亏损)和可归因于衍生品的未实现增值(或折旧)净变化 每一类别： 商品合同、信贷合同、股权合同、外汇合同、利率合同和其他合同。 在每个此类资产类别中，进一步报告下列每种衍生品工具的相同信息：远期、期货、期权、掉期、掉期、权证和其他。报告以美元 美元表示。亏损和折旧应报告为负数。
| 资产类别。 | 股权合同 |
| 月度已实现净收益(亏损)-1个月 | 0.00000000 |
| 未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月 | 0.00000000 |
| 月度已实现净收益(亏损)-2个月 | 0.00000000 |
| 月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月 | 0.00000000 |
| 月度已实现净收益(亏损)-3个月 | 0.00000000 |
| 月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月 | 0.00000000 |
| 仪器类型。 | 搜查令 |
| 月度已实现净收益(亏损)-1个月 | 0.00000000 |
| 未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月 | 0.00000000 |
| 月度已实现净收益(亏损)-2个月 | 0.00000000 |
| 月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月 | 0.00000000 |
| 月度已实现净收益(亏损)-3个月 | 0.00000000 |
| 月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月 | 0.00000000 |
| 资产类别。 | 外汇合约 |
| 月度已实现净收益(亏损)-1个月 | 105839.93000000 |
| 未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月 | -331518.60000000 |
| 月度已实现净收益(亏损)-2个月 | 42572.29000000 |
| 月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月 | -32490.76000000 |
| 月度已实现净收益(亏损)-3个月 | -229439.24000000 |
| 月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月 | 68699.05000000 |
| 仪器类型。 | 转发 |
| 月度已实现净收益(亏损)-1个月 | 105839.93000000 |
| 未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月 | -331518.60000000 |
| 月度已实现净收益(亏损)-2个月 | 42572.29000000 |
| 月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月 | -32490.76000000 |
| 月度已实现净收益(亏损)-3个月 | -229439.24000000 |
| 月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月 | 68699.05000000 |
| 资产类别。 | 利率合约 |
| 月度已实现净收益(亏损)-1个月 | 0.00000000 |
| 未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月 | 0.00000000 |
| 月度已实现净收益(亏损)-2个月 | 0.00000000 |
| 月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月 | -249264.17000000 |
| 月度已实现净收益(亏损)-3个月 | 0.00000000 |
| 月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月 | -32884.67000000 |
| 仪器类型。 | 未来 |
| 月度已实现净收益(亏损)-1个月 | 0.00000000 |
| 未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月 | 0.00000000 |
| 月度已实现净收益(亏损)-2个月 | 0.00000000 |
| 月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月 | 0.00000000 |
| 月度已实现净收益(亏损)-3个月 | 0.00000000 |
| 月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月 | 0.00000000 |
| 仪器类型。 | 交换 |
| 月度已实现净收益(亏损)-1个月 | 0.00000000 |
| 未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月 | 0.00000000 |
| 月度已实现净收益(亏损)-2个月 | 0.00000000 |
| 月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月 | -249264.17000000 |
| 月度已实现净收益(亏损)-3个月 | 0.00000000 |
| 月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月 | -32884.67000000 |
前三个月的每月已实现净收益(亏损)和未实现增值净变化
(或折旧)可归因于衍生品以外的投资。以美元为单位报告。损失和折旧应
报告为负数。
1个月
| 月度已实现净收益(亏损)-1个月 | -121440.38000000 |
| 未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月 | -1383905.91000000 |
| 月度已实现净收益(亏损)-2个月 | -318748.80000000 |
| 月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月 | 571942.06000000 |
| 月度已实现净收益(亏损)-3个月 | 6713.73000000 |
| 月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月 | 103974.93000000 |
项目B.6.信息流。
| 提供在之前 三个月的每个月内基金份额的销售和赎回/回购的总金额。如果基金的股票是在综合账户中持有的， 为了计算基金的销售、赎回和 回购，应使用此类综合账户的净销售额或赎回/回购。本项下报告的金额应在扣除任何前端销售费用之后，以及在扣除任何 递延或或有递延销售费用或费用 之前。出售的股份应包括基金出售给注册单位投资信托基金的股份。对于合并和其他 收购，在出售的股份价值中包括基金收购另一家投资公司或个人控股公司的资产以换取自己的股份的任何交易。对于 清算，在赎回的股票价值中包括基金清算其全部或部分资产的任何交易。 交易所被定义为赎回或回购 一个基金或系列的股票，并将全部或部分收益投资于同一投资公司家族中另一个基金或系列的股票 。 |
| 1个月 |
| A.出售股份的总资产净值(包括交易所，但不包括股息和分派的再投资)。 | 1800544.83000000 |
| B.与股息和分配的再投资有关的出售股票的总资产净值。 | 0.00000000 |
| C.赎回或回购股份的总资产净值，包括交易所。 | 0.00000000 |
| 第二个月 |
| A.出售股份的总资产净值(包括交易所，但不包括股息和分派的再投资)。 | 1340850.24000000 |
| B.与股息和分配的再投资有关的出售股票的总资产净值。 | 0.00000000 |
| C.赎回或回购股份的总资产净值，包括交易所。 | 0.00000000 |
| 3个月 |
| A.出售股份的总资产净值(包括交易所，但不包括股息和分派的再投资)。 | 1339321.34000000 |
| B.与股息和分配的再投资有关的出售股票的总资产净值。 | 0.00000000 |
| C.赎回或回购股份的总资产净值，包括交易所。 | 0.00000000 |
第B.7项。高流动性的最低投资额信息。
| A.如果适用，提供基金目前高流动性的最低投资额。 | |
| B.如适用，提供在本报告所述期间基金持有的高流动性投资低于基金高流动性投资最低限额的天数。 | |
| C.在报告所述期间，基金高流动性的最低投资额是否发生了变化？ |
是
否
不适用
|
项目B.8。衍生品交易。
对于不限成员名额管理投资公司的证券投资，提供其在与规则22E-4规定的下列类别的衍生品交易有关的、作为保证金或抵押品质押的基金高流动性投资的百分比 [17 CFR 270.22E-4]:
| (1)流动性适度的投资 |
| (2)流动性较差的投资 |
| (3)非流动性投资 |
就项目B.8而言，在计算所需百分比时，分母只应包括被基金归类为高流动性投资的资产(不包括负债)。
| 分类 |
项目B.9.为有限的衍生品用户提供衍生品风险敞口。
如果基金不受第18F-4条规限[17 CFR 270.18f-4]根据规则18F-4(C)(4)对基金杠杆风险的方案要求和限制[17 CFR 270.18f-4(C)(4)]，提供 以下信息：
| A.衍生品风险敞口(定义见第18F-4(A)条)[17 CFR 270.18f-4(A)])，按基金资产净值的百分比报告。 | |
| B.根据第18F-4(C)(4)(1)(B)条的规定，对对冲货币风险的货币衍生品的风险敞口[17 CFR 270.18f-4(C)(4)(I)(B)]，报告为基金资产净值的百分比。 | |
| C.规则第18F-4(C)(4)(I)(B)条规定的对冲利率风险的利率衍生品的风险敞口[17 CFR 270.18f-4(C)(4)(I)(B)]，报告为基金资产净值的百分比。 | |
| D.如有超过第18F-4(C)(4)(2)条所述五个营业日期间的营业日数[17 CFR 270.18f-4(C)(4)(Ii)]在本报告所述期间，基金的衍生品风险敞口超过其净资产的10%。 |
项目B.10.VAR信息。
受第18F-4(C)(2)条所述基金杠杆风险限制的基金[17 CFR 270.18f-4(C)(2)]，提供按照第18F-4(C)(2)(2)条规定的要求确定的下列信息，以确定基金是否遵守适用的VaR检验，至少每个工作日一次：
| A.报告所述期间每日VaR的中位数，以基金资产净值的百分比报告。 | |
| B.对于在报告期内接受相对VaR检验的基金，提供： | |
| I.如适用，基金指定指数的名称，或基金指定参考投资组合为基金证券组合的声明。 | 美银美林澳大利亚政府(G0T0)10%；美银美林新西兰政府(G0Z0)5%；美林全球高收益受限(对冲美元100%)25%；iBoxx亚洲政府美元未对冲25%；摩根大通EMBI全球多元化35% |
| 二、如适用，基金指定指数的指数识别符。 | (混合业绩基准)G0T0指数、G0Z0指数、HW0CUSDH指数、IBXXAGAT指数、JPEIDIVR指数 |
| 三、报告所述期间的VaR中值比率，以基金指定参考投资组合的VaR的百分比报告。 | |
| C.回测结果。基金因回测其风险价值计算模型而确定的例外情况数(如第18F-4(C)(1)(4)条所述)[17 CFR 270.18f-4(C)(1)(Iv)]在报告期间 。 |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 夏季Bidco BV |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 724500EOJYP21L3XM206 |
| C.发行名称或投资说明。 | 夏季Bidco BV |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | XS1843436814 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 104875.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 96667.46000000 |
| 汇率。 | 0.90752300 |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.183999756986 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
荷兰
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2025-11-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 9.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 华联财务(七)有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 5493006V3WX8F38SQ991 |
| C.发行名称或投资说明。 | 华联财务(七)有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | XS1634252628 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 100000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 95619.62000000 |
| 汇率。 | 0.90752300 |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.182005266748 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2029-06-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 3.63000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 梅西百货零售有限责任公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | 梅西百货零售控股有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 55617LAP7 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US55617LAP76 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 139000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 127328.17000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.242360276535 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2029-04-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.88000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 卢达共和国 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 213800DQC28OBRZDYJ87 |
| C.发行名称或投资说明。 | 卢旺达国际政府债券 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 78347YAL7 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | 美国78347YAL74 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 400000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 287091.20000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.546458043203 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
非美国主权国家
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
卢旺达
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2031-08-09 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.50000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | Lennar公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 529900G61XVRLX5TJX09 |
| C.发行名称或投资说明。 | Lennar公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 526057BW3 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US526057BW31 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 280000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 279435.84000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.531886600241 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2023-12-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 4.88000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 海王星BIDCO美国公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300VG15T3VCYZ4531 |
| C.发行名称或投资说明。 | 海王星Bidco美国公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 640695AA0 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US640695AA01 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 85000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 80006.25000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.152286307692 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2029-04-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 9.29000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | Bellis收购CO PL |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 259400CYE2267UB4A481 |
| C.发行名称或投资说明。 | 贝利斯收购公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | XS2404741584 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 124000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
英国镑
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 130708.32000000 |
| 汇率。 | 0.79570300 |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.248794155925 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
大不列颠及北爱尔兰联合王国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2026-02-16 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 4.50000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | Cheniere能源合作伙伴 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 5493005UEC8AZ34LDV29 |
| C.发行名称或投资说明。 | Cheniere Energy Partners LP |
| D.CUSIP(如果有)。 | 16411QAK7 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US16411QAK76 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 64000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 57243.23000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.108958489331 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2031-03-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 4.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 迪什网络公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 529900U350 CWHH15G169 |
| C.发行名称或投资说明。 | 迪什网络公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 25470MAG4 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US25470MAG42 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 105000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 99187.67000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.188796800661 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2027-11-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 11.75000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | EnLink中游有限责任公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 54930000GY1H533OBE23 |
| C.发行名称或投资说明。 | EnLink中流有限责任公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 29336TAD2 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US29336TAD28 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 118000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 119200.05000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.226888967940 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2030-09-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 6.50000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 梅西百货零售有限责任公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | 梅西百货零售控股有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 55617LAQ5 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US55617LAQ59 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 3000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 2663.81000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.005070376243 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2030-03-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.88000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 阿根廷共和国 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300KPBYGYF7HCHO27 |
| C.发行名称或投资说明。 | 阿根廷共和国政府国际债券 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 040114HU7 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US040114HU71 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 1609200.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 442093.49000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.841494073863 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
非美国主权国家
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
阿根廷
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2038-01-09 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 变量 |
| 二、年化增长率。 | 3.88000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | Cemex SAB DE CV |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300RIG2CXWN6IV731 |
| C.发行名称或投资说明。 | Cemex SAB de CV |
| D.CUSIP(如果有)。 | 151290CB7 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US151290CB70 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 200000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 198600.24000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.378021682761 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
墨西哥
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2028-03-14 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 9.13000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 中国恒大 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300CUF7B1LAB15T90 |
| C.发行名称或投资说明。 | 中国恒大 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | XS1627599654 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 200000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 13100.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.024934934842 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2025-06-28 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 8.75000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | HCA Inc. |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | L3CJ6J7LJ2DX62FTXD46 |
| C.发行名称或投资说明。 | HCA Inc. |
| D.CUSIP(如果有)。 | 404119BS7 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US404119BS74 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 114000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 115774.12000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.220367949518 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2026-02-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.88000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 洛尔卡电信公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 9598004HFBAS82YM7X35 |
| C.发行名称或投资说明。 | 洛卡电信Bondco SA |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | XS2240463674 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 100000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 101166.58000000 |
| 汇率。 | 0.90752300 |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.192563517601 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
西班牙
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2027-09-18 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 4.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 奈飞 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300Y7VHGU0I7CE873 |
| C.发行名称或投资说明。 | 奈飞 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | XS2076099865 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 134000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 150838.87000000 |
| 汇率。 | 0.90752300 |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.287111251543 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2029-05-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 4.63000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 休闲控股公司AB |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300VQQCWGISM3N408 |
| C.发行名称或投资说明。 | 休闲控股公司AB |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | XS2204842467 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 100000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 101374.84000000 |
| 汇率。 | 0.90752300 |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.192959925962 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
瑞典
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2026-07-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 3.88000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | CLARIOS全球LP/US FIN |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | 克拉里奥斯全球有限责任公司/克莱里奥斯美国金融公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 18060TAC9 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US18060TAC99 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 87000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 87336.69000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.166239288133 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
未知
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2028-05-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 6.75000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 印度尼西亚共和国 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 529900FWX0GRR7WG5W79 |
| C.发行名称或投资说明。 | 印尼政府国际债券 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 455780CD6 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US455780CD62 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 650000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 626688.86000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 1.192858464951 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
非美国主权国家
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度尼西亚
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2028-01-11 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 3.50000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 鲍尔公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 0BGI85ALH27ZJP15DY16 |
| C.发行名称或投资说明。 | 鲍尔公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 058498AX4 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US058498AX40 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 34000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 28317.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.053899431293 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2031-09-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 3.13000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 福特汽车信贷有限责任公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | UDSQCVRUX5BONN0VY111 |
| C.发行名称或投资说明。 | 福特汽车信贷有限责任公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | XS1959498244 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 211000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
英国镑
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 253530.51000000 |
| 汇率。 | 0.79570300 |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.482577614315 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2025-03-06 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 4.54000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | CCO Hldgs LLC/CAP公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | CCO控股有限责任公司/CCO控股资本公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 1248EPCP6 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US1248EPCP61 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 486000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 370205.81000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.704660897008 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2034-01-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 4.25000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 萨索尔融资美国有限责任公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300XRB1PFMESFEL85 |
| C.发行名称或投资说明。 | 萨索尔融资美国有限责任公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 80386WAD7 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US80386WAD74 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 400000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 331187.24000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.630391774823 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2031-03-18 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.50000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 澳大利亚政府 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 213800J6B7JSBDETCB42 |
| C.发行名称或投资说明。 | 澳大利亚政府债券 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | AU000XCLWAX7 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 1700000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
澳元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 1096392.53000000 |
| 汇率。 | 1.51125900 |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 2.086906587616 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
非美国主权国家
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
澳大利亚
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2029-11-21 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 2.75000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 瑞银集团 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | BFM8T61CT2L1QCEMIK50 |
| C.发行名称或投资说明。 | 多头：B71731557 IRS U.S.R V 00MSOFR SL_2717315570_Receive CCPOIS/Short：B71731557 IRS U.S.P F 3.40020 SL_2717315570_Pay CCPOIS |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
| 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | 2717315570 |
| 其他唯一标识符的描述。 | 内部识别符 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 5000000.00000000 |
| 单位 |
其他单位
|
| 其他单位说明。 | 名义金额 |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | -83344.20000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | -0.15863986233 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
衍生利率
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | 导数 |
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.最接近代表投资的衍生工具的类型，从以下 (远期、期货、期权、掉期、掉期(包括但不限于总回报掉期、信用违约掉期和利率 掉期)、权证和其他)中选择。 |
交换
|
B.交易对手。
提供对手方(包括中央对手方)的名称和LEI(如果有)。
| 交易对手记录：1 | |
| 交易对手的名称。 | 瑞银集团 |
| 交易对手的雷(如果有)。 | BFM8T61CT2L1QCEMIK50 |
3.如果参考工具既不是衍生工具也不是指数，参考工具的描述应包括发行者的名称和发行的标题，以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码IF(CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符 (如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
| 发行方名称。 | 不适用 |
| 问题的标题。 | 不适用 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | 其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用) |
| 其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。 | 不适用 |
| 如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。 | 不适用 |
| 自定义交换标志 |
是
否
|
1.将从另一方收取的付款的说明和条件。
收据：参考资产、工具或指数。
| 回单：固定、浮动或其他。 |
已修复
浮动
其他
|
| 收据：浮动汇率指数。 | 有担保的隔夜融资利率 |
| 收据：浮动利差。 | 0.00000000 |
| 入库：浮动汇率重置日期。 | 月份 |
| 接收：浮动汇率重置日期单位。 | 12 |
| 收据：浮动利率期限。 | 天 |
| 收据：浮动利率租期单位。 | 1 |
| 收据：基础货币。 |
美元
|
| 收据：金额。 | 29826.39000000 |
2.须付给另一方的付款说明及付款条件。
付款：参考资产、工具或指数
| 付款：固定、浮动或其他。 |
已修复
浮动
其他
|
| 付款：固定费率。 | 3.40000000 |
| 付款：基础货币 |
美元
|
| 付款：金额 | -21251.25000000 |
| 二、终止或到期日。 | 2032-03-17 |
| 三、预付款项或收据 | |
| 预付款。 | 0.00000000 |
| ISO币种代码。 |
美元
|
| 预付收据。 | 0.00000000 |
| ISO币种代码。 |
美元
|
| 四、名义金额。 | 5000000.00000000 |
| ISO币种代码。 | 美元 |
| 五、未实现的升值或贬值。折旧应报告为负数。 | -83344.20000000 |
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 巴西共和国联邦银行 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 254900ZFY400OYEADAP90 |
| C.发行名称或投资说明。 | 巴西政府国际债券 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 105756BK5 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US105756BK57 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 370000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 394854.25000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.751577480624 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
非美国主权国家
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
巴西
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2037-01-20 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 7.13000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | VIVO能源投资 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 724500P3OXMB2IERLM56 |
| C.发行名称或投资说明。 | Vivo能源投资公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 92856HAB0 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US92856HAB06 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 255000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 231030.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.439749465400 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
荷兰
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2027-09-24 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.13000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 墨西哥石油公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300CAZKPF4HKMPX17 |
| C.发行名称或投资说明。 | 墨西哥石油公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 71654QDD1 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US71654QDD16 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 530000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 353251.57000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.672389685579 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
墨西哥
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2050-01-23 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 7.69000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | Centene公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300Z7JJ4TQSQGT333 |
| C.发行名称或投资说明。 | Centene公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 15135BAR2 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | 美国15135BAR24 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 23000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 21979.26000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.041835985953 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2027-12-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 4.25000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | SunCoke Energy Inc. |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 1KF1J2NXQE2PI0QOB943 |
| C.发行名称或投资说明。 | SunCoke Energy Inc. |
| D.CUSIP(如果有)。 | 86722AAD5 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US86722AAD54 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 191000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 166294.15000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.316529297328 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2029-06-30 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 4.88000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 清洁港湾公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 5493000SJVZVZKHJF48 |
| C.发行名称或投资说明。 | Clean Harbors Inc. |
| D.CUSIP(如果有)。 | 184496AN7 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US184496AN71 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 233000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 225548.66000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.429316117633 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2027-07-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 4.88000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 雪松集市/罐头/马格南/MI |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | Cedar Fair LP/加拿大仙境公司/Magnum Management Corp/Millennium Op |
| D.CUSIP(如果有)。 | 150190AK2 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US150190AK25 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 70000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 69163.10000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.131647129162 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2028-10-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 6.50000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 西方石油核心 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | IM7X0T3ECJW4C1T7ON55 |
| C.发行名称或投资说明。 | 西方石油公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 674599ED3 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US674599ED34 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 46000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 49105.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.093467937057 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2030-09-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 6.63000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 哥伦比亚共和国 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300MHDRBVRF6B9117 |
| C.发行名称或投资说明。 | 哥伦比亚政府国际债券 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | XS0306322065 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 2385000000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
哥伦比亚比索
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 470873.12000000 |
| 汇率。 | 4698.00000000 |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.896274089043 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
非美国主权国家
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
哥伦比亚
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2027-06-28 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 9.85000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 印度尼西亚政府 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 529900FWX0GRR7WG5W79 |
| C.发行名称或投资说明。 | 印尼国债 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | IDG000013806 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 341000000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
印度尼西亚鲁皮亚
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 23856.05000000 |
| 汇率。 | 14670.00000000 |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.045408324607 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
非美国主权国家
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度尼西亚
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2030-09-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 7.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 秘鲁共和国 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 254900STKLK2DBJJZ530 |
| C.发行名称或投资说明。 | 秘鲁政府国际债券 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | USP87324BE10 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 4138000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
秘鲁索尔
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 1049846.49000000 |
| 汇率。 | 3.70630000 |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 1.998309452151 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
非美国主权国家
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
秘鲁
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2037-08-12 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 6.90000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 西部中游运营 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | L6D8A6MLSY454J2JXJ60 |
| C.发行名称或投资说明。 | 西部中游营运LP |
| D.CUSIP(如果有)。 | 958254AE4 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US958254AE48 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 142000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 136754.32000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.260302294555 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2025-06-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 3.95000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 传世汽油有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 25490055 MYPABN06OA04 |
| C.发行名称或投资说明。 | 文化遗产石油有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 42727GAA6 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US42727GAA67 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 291000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 301074.42000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.573074125615 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
特立尼达和多巴哥
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2029-08-12 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 9.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 法国阿尔蒂斯公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 5493001ZMCICV4N02J21 |
| C.发行名称或投资说明。 | Altice France SA/法国 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | XS1859337419 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 100000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 95314.39000000 |
| 汇率。 | 0.90752300 |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.181424282766 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
法国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2027-02-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.88000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | Teva制药公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 5493004T21MOAFINJP35 |
| C.发行名称或投资说明。 | Teva制药金融荷兰III BV |
| D.CUSIP(如果有)。 | 88167 AAN1 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US88167 AAN19 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 276000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 282259.99000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.537262172473 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
荷兰
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2025-01-31 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 7.13000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 新恒钢铁股份有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 3003000ZSLLDIQHLEZ07 |
| C.发行名称或投资说明。 | 山东钢铁新恒国际有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | XS2242909856 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 200000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 199000.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.378782597994 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
维尔京群岛(英国)
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2023-11-05 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 6.50000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | Unifrax托管ISS公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300RRU6BWJLD0YT71 |
| C.发行名称或投资说明。 | ASP Unifrax Holdings Inc. |
| D.CUSIP(如果有)。 | 90473 LAA0 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US90473 LAA08 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 70000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 57681.40000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.109792515316 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2028-09-30 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.25000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | BBVA Bancomer SA德克萨斯州 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300 WIWQK5Q9MCUN92 |
| C.发行名称或投资说明。 | BBVA Bancomer SA/德克萨斯州 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | USP16259 AM84 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 470000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 414688.41000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.789330418583 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
墨西哥
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2033-01-18 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.13000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 加纳共和国 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 213800 PP4399SNNXZ126 |
| C.发行名称或投资说明。 | 加纳政府国际债券 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 374422AG8 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US374422AG84 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 385000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 140891.52000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.268177165733 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
非美国主权国家
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
加纳
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2029-05-16 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 7.63000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | ADIENT GLOBAL控股 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 213800VA38VCKE6M8790 |
| C.发行名称或投资说明。 | 亚信环球控股有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 00687YAC9 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US00687YAC93 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 45000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 46093.91000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.087736537595 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
新泽西
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2031-04-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 8.25000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 能源以色列金融 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 98450044QACBL3F8EB03 |
| C.发行名称或投资说明。 | 以色列能源金融有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | IL0011736654 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 192000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 176880.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.336678723283 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
以色列
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2026-03-30 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 4.88000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 嘉年华公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | F1OF2ZSX47CR0BCWA982 |
| C.发行名称或投资说明。 | 嘉年华公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 143658BG6 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US143658BG61 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 21000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 21922.43000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.041727814018 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
巴拿马
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2026-02-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 10.50000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 萨巴德尔银行 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | SI5RG2M0WQQLZCXKRM20 |
| C.发行名称或投资说明。 | 萨巴德尔银行 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | XS2353366268 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 100000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 90851.47000000 |
| 汇率。 | 0.90752300 |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.172929426322 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
西班牙
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2028-06-16 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 0.88000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 金刚狼世界 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300OVC7PK14LQ8D87 |
| C.发行名称或投资说明。 | 金刚狼环球公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 978097AG8 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US978097AG86 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 113000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 93931.25000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.178791572401 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2029-08-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 4.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 埃科皮特罗SA |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 254900IDGKCJICKBPA66 |
| C.发行名称或投资说明。 | 埃科皮特罗SA |
| D.CUSIP(如果有)。 | 279158AS8 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US279158AS81 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 105000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 101803.76000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.193776345218 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
哥伦比亚
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2033-01-13 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 8.88000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 毕尔巴鄂比兹卡亚银行 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | K8MS7FD7N5Z2WQ51AZ71 |
| C.发行名称或投资说明。 | 毕尔巴鄂比兹卡亚银行阿根廷银行 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 05946KAG6 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US05946KAG67 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 200000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 182385.99000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.347158990603 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
西班牙
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2025-03-05 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 6.50000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 马来西亚政府 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 254900GSIL471JOBYY43 |
| C.发行名称或投资说明。 | 马来西亚政府债券 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | MYBMY1900052 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 1000000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
马来西亚林吉特
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 214754.70000000 |
| 汇率。 | 4.46050000 |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.408770568832 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
非美国主权国家
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
马来西亚
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2040-05-22 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 3.76000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 密封空气公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | Q0M0CZB4YN6JZ65WXI09 |
| C.发行名称或投资说明。 | 密封空气公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 81211KAK6 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US81211KAK60 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 44000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 46740.76000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.088967771382 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2033-07-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 6.88000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 固特异欧洲业务 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 529900AJU331P2QORU39 |
| C.发行名称或投资说明。 | 固特异欧洲业务 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | XS2390510142 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 116000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 106353.01000000 |
| 汇率。 | 0.90752300 |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.202435524785 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
荷兰
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2028-08-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 2.75000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | HTA集团有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 213800WEFU8O8X6EPU13 |
| C.发行名称或投资说明。 | HTA集团有限公司/毛里求斯 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 40435WAB6 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US40435WAB63 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 200000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 188200.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.358225552475 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
毛里求斯
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2025-12-18 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 7.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 福特汽车公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 20S05OYHG0MQM4VUIC57 |
| C.发行名称或投资说明。 | 福特汽车公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 345370BY5 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US345370BY59 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 44000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 44789.80000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.085254255314 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2028-10-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 6.63000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | TECHEM VERWALTUNGSGESELL |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 529900 N0M7FQHNAV1A41 |
| C.发行名称或投资说明。 | TECHEM Verwaldongsgesellschaft 675 MBH |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | XS2090816799 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 106000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 110329.48000000 |
| 汇率。 | 0.90752300 |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.210004457637 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
德国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2025-07-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 2.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 伊拉克共和国 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | 伊拉克国际债券 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | XS0240295575 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 156250.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 145734.38000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.277395211425 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
非美国主权国家
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
伊拉克
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2028-01-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.80000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 巴西银行(开曼群岛) |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | QE0Q0253K88YAGNPE356 |
| C.发行名称或投资说明。 | 巴西银行/开曼银行 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | USG07402DP58 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 620000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 562650.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 1.070964968652 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
巴西
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2024-04-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 6.25000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 密封航空公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | Q0M0CZB4YN6JZ65WXI09 |
| C.发行名称或投资说明。 | 密封空气公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 81211KBA7 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US81211KBA79 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 72000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 69009.84000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.131355409459 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2029-04-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 印度尼西亚共和国 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 529900FWX0GRR7WG5W79 |
| C.发行名称或投资说明。 | 印尼政府国际债券 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 455780CN4 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US455780CN45 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 1180000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 941897.59000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 1.792836262238 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
非美国主权国家
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度尼西亚
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2049-10-30 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 3.70000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 印度尼西亚政府 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 529900FWX0GRR7WG5W79 |
| C.发行名称或投资说明。 | 印尼国债 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | IDG000010208 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 2600000000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
印度尼西亚鲁皮亚
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 177117.25000000 |
| 汇率。 | 14670.00000000 |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.337130312084 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
非美国主权国家
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度尼西亚
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2023-05-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.63000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 匈牙利政府债券 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 5299003F3UFKGCCMAP43 |
| C.发行名称或投资说明。 | 匈牙利政府债券 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | HU0000403571 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 128420000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
匈牙利福林
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 329706.45000000 |
| 汇率。 | 338.55165000 |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.627573194505 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
非美国主权国家
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
匈牙利
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2024-10-24 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 2.50000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | Seplat Energy PL |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 029200711C4S4CB2E982 |
| C.发行名称或投资说明。 | Seplat Energy PLC |
| D.CUSIP(如果有)。 | 81733LAB3 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US81733LAB36 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 297000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 235794.24000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.448817863414 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
尼日利亚
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2026-04-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 7.75000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | Sabre GLBL Inc. |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | F2TJC7HPPHLHU1AQMP98 |
| C.发行名称或投资说明。 | Sabre GLBL Inc. |
| D.CUSIP(如果有)。 | 78573NAH5 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US78573NAH52 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 41000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 36028.75000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.068578208680 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2027-12-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 11.25000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 六旗主题公园 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 5493003MX0ZXTM8EVY68 |
| C.发行名称或投资说明。 | 六旗主题公园公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 83001WAC8 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US83001WAC82 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 105000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 106285.20000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.202306453187 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2025-07-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 7.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | NCL股份有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | UNZWILHE4KMRP9K2L524 |
| C.发行名称或投资说明。 | NCL股份有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 62886HBL4 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US62886HBL42 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 34000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 34203.39000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.065103763439 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
百慕大群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2028-02-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 8.38000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | Mex Bonos DESARR修复RT |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 254900EGTWEU67VP6075 |
| C.发行名称或投资说明。 | 墨西哥博诺斯 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | MX0MGO0000R8 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 16497100.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
墨西哥比索
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 799663.65000000 |
| 汇率。 | 17.97950000 |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 1.522103893814 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
非美国主权国家
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
墨西哥
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2042-11-13 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 7.75000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 铁山股份有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | SQL3F6CKNNBM3SQGHX24 |
| C.发行名称或投资说明。 | 铁山公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 46284VAJ0 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US46284VAJ08 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 122000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 112365.28000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.213879460717 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | 房地产投资信托基金 |
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2030-07-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.25000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | EnLink中游合作伙伴 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 88CPW63VL7KHJWS0NY83 |
| C.发行名称或投资说明。 | EnLink Midstream Partners LP |
| D.CUSIP(如果有)。 | 29336UAG2 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US29336UAG22 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 94000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 78490.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.149400231741 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2047-06-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.45000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 希尔科普能源I/希尔科普 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co. |
| D.CUSIP(如果有)。 | 431318AU8 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US431318AU81 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 150000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 140138.69000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.266744206421 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2029-02-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.75000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | Chrome BIDCO Sasu |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 9845000C1FYE89DC8677 |
| C.发行名称或投资说明。 | Chrome Bidco Sasu |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | XS2343000241 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 130000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 115519.30000000 |
| 汇率。 | 0.90752300 |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.219882917450 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
法国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2028-05-31 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 3.50000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 斯普林特资本公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300L17W0GQBR1PO80 |
| C.发行名称或投资说明。 | 斯普林特资本公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 852060AT9 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US852060AT99 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 224000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 273798.74000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.521156774195 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2032-03-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 8.75000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | CIMPRESS PLC |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300X1IFD75XISOR81 |
| C.发行名称或投资说明。 | Cimpress PLC |
| D.CUSIP(如果有)。 | 17186HAG7 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US17186HAG74 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 160000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 133955.20000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.254974365180 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
爱尔兰
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2026-06-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 7.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 瑞银集团 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | BFM8T61CT2L1QCEMIK50 |
| C.发行名称或投资说明。 | 多头：B17315572国税局美元R V 00MSOFR SL_2717315572_接收CCPOIS/空头：B17315572国税局美元P F 3.38270 SL_2717315572_Pay OIS |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
| 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | 2717315572 |
| 其他唯一标识符的描述。 | 内部识别符 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 7350000.00000000 |
| 单位 |
其他单位
|
| 其他单位说明。 | 名义金额 |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | -127955.19000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | -0.24355376530 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
衍生利率
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | 导数 |
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
大不列颠及北爱尔兰联合王国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.最接近代表投资的衍生工具的类型，从以下 (远期、期货、期权、掉期、掉期(包括但不限于总回报掉期、信用违约掉期和利率 掉期)、权证和其他)中选择。 |
交换
|
B.交易对手。
提供对手方(包括中央对手方)的名称和LEI(如果有)。
| 交易对手记录：1 | |
| 交易对手的名称。 | 瑞银集团 |
| 交易对手的雷(如果有)。 | BFM8T61CT2L1QCEMIK50 |
3.如果参考工具既不是衍生工具也不是指数，参考工具的描述应包括发行者的名称和发行的标题，以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码IF(CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符 (如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
| 发行方名称。 | 不适用 |
| 问题的标题。 | 不适用 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | 其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用) |
| 其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。 | 不适用 |
| 如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。 | 不适用 |
| 自定义交换标志 |
是
否
|
1.将从另一方收取的付款的说明和条件。
收据：参考资产、工具或指数。
| 回单：固定、浮动或其他。 |
已修复
浮动
其他
|
| 收据：浮动汇率指数。 | 有担保的隔夜融资利率 |
| 收据：浮动利差。 | 0.00000000 |
| 入库：浮动汇率重置日期。 | 月份 |
| 接收：浮动汇率重置日期单位。 | 12 |
| 收据：浮动利率期限。 | 天 |
| 收据：浮动利率租期单位。 | 1 |
| 收据：基础货币。 |
美元
|
| 收据：金额。 | 44102.03000000 |
2.须付给另一方的付款说明及付款条件。
付款：参考资产、工具或指数
| 付款：固定、浮动或其他。 |
已修复
浮动
其他
|
| 付款：固定费率。 | 3.38000000 |
| 付款：基础货币 |
美元
|
| 付款：金额 | -31078.56000000 |
| 二、终止或到期日。 | 2033-03-17 |
| 三、预付款项或收据 | |
| 预付款。 | 0.00000000 |
| ISO币种代码。 |
美元
|
| 预付收据。 | 0.00000000 |
| ISO币种代码。 |
美元
|
| 四、名义金额。 | 7350000.00000000 |
| ISO币种代码。 | 美元 |
| 五、未实现的升值或贬值。折旧应报告为负数。 | -127955.19000000 |
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | Sagicor金融公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | Sagicor金融有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 78669 QAA8 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US78669 QAA85 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 210000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 202272.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.385010621415 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
百慕大群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2028-05-13 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.30000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 米高梅度假村国际集团 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 54930066VBP7DZEGGJ87 |
| C.发行名称或投资说明。 | 米高梅国际度假村 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 552953CE9 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US552953CE90 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 113000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 112705.30000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.214526665034 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2025-06-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.75000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 哈萨克斯坦天然气公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 2138001H1M69RFJCSH88 |
| C.发行名称或投资说明。 | 哈萨克斯坦国家天然气公司JSC |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | XS1595714087 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 870000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 687300.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 1.308227535688 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
哈萨克斯坦
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2047-04-19 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.75000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | Tempur Sealy公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300HFEKVR3US71V91 |
| C.发行名称或投资说明。 | 坦普尔海利国际公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 88023UAJ0 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US88023UAJ07 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 123000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 101974.15000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.194100670680 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2031-10-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 3.88000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 嘉年华公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | F1OF2ZSX47CR0BCWA982 |
| C.发行名称或投资说明。 | 嘉年华公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 143658Br2 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US143658BR27 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 56000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 43954.34000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.083664015569 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
巴拿马
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2029-05-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 6.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 墨西哥石油公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300CAZKPF4HKMPX17 |
| C.发行名称或投资说明。 | 墨西哥石油公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | USP78625DC49 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 3378800.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
墨西哥比索
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 172654.83000000 |
| 汇率。 | 17.97950000 |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.328636407355 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
墨西哥
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2024-09-12 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 7.19000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 洛根集团有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300NJ0E6Q0S1VOG90 |
| C.发行名称或投资说明。 | 洛根集团有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | XS2027337786 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 200000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 35912.56000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.068357049132 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2023-07-16 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 6.50000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | CSC控股有限责任公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 3HG2WD2W22M120IUNG49 |
| C.发行名称或投资说明。 | CSC控股有限责任公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 126307BA4 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US126307BA42 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 200000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 102068.80000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.194280830342 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2030-01-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.75000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 美可橡树私人有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 254900AU06KP3JTGZL51 |
| C.发行名称或投资说明。 | 美可橡树私人有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 58405FAA3 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US58405FAA30 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 200000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 192026.11000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.365508285571 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
新加坡
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2026-05-14 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 7.38000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | IQVIA Inc. |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300PLWY28YB00C717 |
| C.发行名称或投资说明。 | IQVIA Inc. |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | XS2305742434 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 125000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 126965.38000000 |
| 汇率。 | 0.90752300 |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.241669731114 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2026-03-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 1.75000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 阿拉伯埃及共和国 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 529900GFIVH4086NMH82 |
| C.发行名称或投资说明。 | 埃及政府国际债券 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | XS1775617464 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 426000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 214214.10000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.407741574498 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
非美国主权国家
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
埃及
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2048-02-21 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 7.90000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 乌克兰铁路(铁路卡普尔) |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 213800IW9C7PR3HKI783 |
| C.发行名称或投资说明。 | 乌克兰铁路通过铁路资本市场PLC |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | XS1843433472 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 200000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 38000.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.072330345345 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
大不列颠及北爱尔兰联合王国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2026-07-09 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 8.25000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 迈克菲公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 2549009UKR8UEZYVCR93 |
| C.发行名称或投资说明。 | 迈克菲公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 579063AB4 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US579063AB46 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 124000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 102932.31000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.195924461303 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2030-02-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 7.38000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | NationalTesouro没有 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 254900ZFY400OYEADAP90 |
| C.发行名称或投资说明。 | 巴西国家足球甲级联赛特苏罗足球俱乐部 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | BRSTNCNTF1Q6 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 7434000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
巴西雷亚尔
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 1366852.36000000 |
| 汇率。 | 4.98780000 |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 2.601707979880 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
非美国主权国家
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
巴西
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2029-01-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 10.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | ITT控股有限责任公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300TH2 PHOLK31LB42 |
| C.发行名称或投资说明。 | ITT控股有限责任公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 45074JAA2 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US45074JAA25 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 179000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 148618.33000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.282884608779 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2029-08-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 6.50000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | BOI金融BV |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 724500ZH3H2 YACBfu38 |
| C.发行名称或投资说明。 | BOI金融BV |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | XS2348767323 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 196000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 164679.02000000 |
| 汇率。 | 0.90752300 |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.313455010205 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
荷兰
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2027-02-16 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 7.50000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 德意志银行 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 7LTWFZYICNSX8D621K86 |
| C.发行名称或投资说明。 | 德意志银行 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | XS1071551391 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 100000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
英国镑
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 97048.02000000 |
| 汇率。 | 0.79570300 |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.184724126361 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
德国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2026-04-30 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 7.13000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 墨西哥石油公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300CAZKPF4HKMPX17 |
| C.发行名称或投资说明。 | 墨西哥石油公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | USP78625DC49 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 4200000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
墨西哥比索
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 214617.70000000 |
| 汇率。 | 17.97950000 |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.408509798902 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
墨西哥
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2024-09-12 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 7.19000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 普洛斯资本LP/FIN II |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | 普洛斯资本有限责任公司/普洛斯融资II公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 361841AK5 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US361841AK54 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 137000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 134845.75000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.256669464892 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | 房地产投资信托基金 |
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2028-06-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.75000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 哥伦比亚共和国 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300MHDRBVRF6B9117 |
| C.发行名称或投资说明。 | 哥伦比亚政府国际债券 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 195325DQ5 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US195325DQ52 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 200000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 134515.36000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.256040590608 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
非美国主权国家
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
哥伦比亚
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2049-05-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.20000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | NCL股份有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | UNZWILHE4KMRP9K2L524 |
| C.发行名称或投资说明。 | NCL股份有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 62886HBE0 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US62886HBE09 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 87000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 82065.13000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.156205241940 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
百慕大群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2027-02-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.88000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 风险投资全球Calcasieu |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300GKHS6RS20NLH85 |
| C.发行名称或投资说明。 | Venture Global Calcasieu Pass LLC |
| D.CUSIP(如果有)。 | 92328MAA1 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US92328MAA18 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 73000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 65568.51000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.124805078213 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2029-08-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 3.88000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | CT投资有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 529900 VYBTC7HKBCNB72 |
| C.发行名称或投资说明。 | CT投资有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | XS2336345819 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 100000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 97207.45000000 |
| 汇率。 | 0.90752300 |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.185027590228 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
德国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2026-04-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.50000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | Codelco Inc. |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300UVMBCBCIPSUI70 |
| C.发行名称或投资说明。 | 智利国家科布雷公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 21987BBC1 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US21987BBC19 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 330000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 304428.30000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.579458001895 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
智利
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2031-01-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 3.75000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | IHS荷兰控股有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 5493006Z6YQYCCN2XI74 |
| C.发行名称或投资说明。 | IHS荷兰Holdco BV |
| D.CUSIP(如果有)。 | 44963LAC0 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US44963LAC00 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 230000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 202101.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.384685134861 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
荷兰
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2027-09-18 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 8.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 固特异轮胎橡胶 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 5493002BI0S2ZQUY3437 |
| C.发行名称或投资说明。 | 固特异轮胎橡胶公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 382550BN0 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US382550BN08 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 120000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 106074.90000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.201906161829 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2029-07-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 邮政控股公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | JM1I5YUAURL6DC8N1468 |
| C.发行名称或投资说明。 | 邮政控股公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 737446AN4 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US737446AN44 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 70000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 68396.74000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.130188416440 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2028-01-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.63000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 基石建筑 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300IW41QEWQ6T0H29 |
| C.发行名称或投资说明。 | 基石建筑品牌公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 21925 DAA7 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US21925DAA72 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 87000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 65467.50000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.124612812734 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2029-01-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 6.13000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | CellneX金融公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300OUROMFTRFA7T23 |
| C.发行名称或投资说明。 | CellneX金融公司SA |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | XS2385393587 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 100000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 87428.09000000 |
| 汇率。 | 0.90752300 |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.166413261647 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
西班牙
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2032-09-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 2.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 转折点品牌公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300IYG00QF0VVP302 |
| C.发行名称或投资说明。 | 转折点品牌公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 90041LAF2 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US90041LAF22 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 108000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 98820.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.188096966501 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2026-02-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.63000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 查特工业公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | EM7QGKC1GYOF3LSZSL80 |
| C.发行名称或投资说明。 | 查特工业公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US16115QAG55 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 20000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 21175.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.040305133228 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2031-01-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 9.50000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | Jerroeld FinCo PLC |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 213800F7AYNHLL1BPR31 |
| C.发行名称或投资说明。 | Jerroeld Finco PLC |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | XS2112899377 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 100000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
英国镑
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 110027.23000000 |
| 汇率。 | 0.79570300 |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.209429145877 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
大不列颠及北爱尔兰联合王国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2026-01-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 4.88000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | Uniti集团/CSL资本 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | Uniti Group LP/Uniti Group Finance Inc./CSL Capital LLC |
| D.CUSIP(如果有)。 | 91327TAA9 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US91327TAA97 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 81000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 77508.63000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.147532262504 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | 房地产投资信托基金 |
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2028-02-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 10.50000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | Eskom Holdings SOC有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 3789001900ED06F65111 |
| C.发行名称或投资说明。 | Eskom Holdings SOC有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | XS0079398250 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 28700000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
南非兰特
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 325556.92000000 |
| 汇率。 | 18.29250000 |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.619674854034 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
南非
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2032-12-31 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 无 |
| 二、年化增长率。 | 0.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 意大利电信资本 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300777DJZOR5C4L39 |
| C.发行名称或投资说明。 | 意大利电信资本公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 87927VAF5 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US87927VAF58 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 140000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 125156.47000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.238226597298 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
卢森堡
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2033-11-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 6.38000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 北瓜拉岛 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300U2I4L03BBA3485 |
| C.发行名称或投资说明。 | 北瓜拉萨尔 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 400666AA1 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US400666AA13 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 182114.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 155110.14000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.295241315600 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
卢森堡
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2034-06-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.20000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 印度尼西亚政府 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 529900FWX0GRR7WG5W79 |
| C.发行名称或投资说明。 | 印尼国债 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | IDG000012808 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 14800000000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
印度尼西亚鲁皮亚
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 1028645.40000000 |
| 汇率。 | 14670.00000000 |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 1.957954658429 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
非美国主权国家
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度尼西亚
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2024-05-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 8.13000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 友邦保险有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | ZP5ILWVSYE4LJGMMVD57 |
| C.发行名称或投资说明。 | 友邦保险有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 00131 LAN5 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US00131 LAN55 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 500000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 521598.74000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.992826763055 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
香港
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2027-10-25 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.63000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 摩洛哥王国 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 529900F3MBW9XY5K1X07 |
| C.发行名称或投资说明。 | 摩洛哥政府国际债券 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | XS2270576619 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 328000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 290388.24000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.552733728514 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
非美国主权国家
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
摩洛哥
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2027-12-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 2.38000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | Viper Energy Partners LP |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 5299009LINL232255G03 |
| C.发行名称或投资说明。 | Viper Energy Partners LP |
| D.CUSIP(如果有)。 | 92763 MAA3 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US92763 MAA36 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 117000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 113098.02000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.215274180119 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2027-11-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.38000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 矿产资源有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 5299007V1ACKFFX2P066 |
| C.发行名称或投资说明。 | 矿产资源有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 603051AC7 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US603051AC70 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 320000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 325883.20000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.620295905220 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
澳大利亚
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2027-11-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 8.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 华融金融II |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300BHVD63HE2GHX17 |
| C.发行名称或投资说明。 | 华融金融二期有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | XS1165659514 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 619000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 586405.05000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 1.116181046815 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
维尔京群岛(英国)
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2025-01-16 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.50000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 西方石油核心 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | IM7X0T3ECJW4C1T7ON55 |
| C.发行名称或投资说明。 | 西方石油公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 674599EC5 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US674599EC50 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 43000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 44847.42000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.085363930959 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2028-09-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 6.38000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | Centene公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300Z7JJ4TQSQGT333 |
| C.发行名称或投资说明。 | Centene公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 15135BAT8 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US15135BAT89 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 39000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 36757.50000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.069965333395 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2029-12-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 4.63000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 边疆通信 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | 前沿通信控股有限责任公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 35908MAD2 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US35908MAD20 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 83000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 82095.38000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.156262820702 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2030-05-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 8.75000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | HTTROPLAST AG |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 529900Y2N2GAY3FXGP86 |
| C.发行名称或投资说明。 | HT Troplast GmbH |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | XS2198388592 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 100000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 108537.19000000 |
| 汇率。 | 0.90752300 |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.206592958830 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
德国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2025-07-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 9.25000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 油气控股 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300OBH16L6TS6IW50 |
| C.发行名称或投资说明。 | 油气控股公司BSCC/The |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | XS1901860160 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 260000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 263821.48000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.502165756790 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
巴林
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2024-11-07 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 7.63000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 融创中国控股有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300OLARYHDXP3WK18 |
| C.发行名称或投资说明。 | 融创中国控股有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | XS2366526619 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 200000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 40092.39000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.076313063537 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2024-10-20 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 无 |
| 二、年化增长率。 | 0.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 维京邮轮有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300IJP90T4MV2GL84 |
| C.发行名称或投资说明。 | 维京邮轮有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 92676XAE7 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US92676XAE76 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 65000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 68412.50000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.130218414499 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
百慕大群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2025-05-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 13.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 铁山股份有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | SQL3F6CKNNBM3SQGHX24 |
| C.发行名称或投资说明。 | 铁山公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 46284VAG6 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US46284VAG68 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 23000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 21648.17000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.041205779268 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | 房地产投资信托基金 |
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2028-07-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 边疆通信 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | 前沿通信控股有限责任公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 35908 MAE0 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US35908MAE03 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 63000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 61386.28000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.116844495576 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2031-03-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 8.63000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 斯普林特资本公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300L17W0GQBR1PO80 |
| C.发行名称或投资说明。 | 斯普林特资本公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 852060AD4 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US852060AD48 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 61000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 65763.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.125175276341 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2028-11-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 6.88000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 风险投资全球Calcasieu |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300GKHS6RS20NLH85 |
| C.发行名称或投资说明。 | Venture Global Calcasieu Pass LLC |
| D.CUSIP(如果有)。 | 92328MAC7 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US92328MAC73 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 98000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 82635.39000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.157290692012 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2033-11-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 3.88000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 奈飞 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300Y7VHGU0I7CE873 |
| C.发行名称或投资说明。 | 奈飞 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 64110LAX4 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US64110LAX47 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 63000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 68071.46000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.129569268683 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2029-05-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 6.38000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 建筑商FirstSourceInc. |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300W0SKP6L3H7DP63 |
| C.发行名称或投资说明。 | 建筑商FirstSource Inc. |
| D.CUSIP(如果有)。 | 12008RAP2 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US12008RAP29 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 110000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 96379.86000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.183452330478 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2032-02-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 4.25000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 豪美航空公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300HO5WFZUT5N2T22 |
| C.发行名称或投资说明。 | 豪迈航空航天公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 013817AK7 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US013817AK77 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 76000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 77334.71000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.147201217934 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2037-02-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.95000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 尼日利亚联邦共和国 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300GSBZD84TNEQ285 |
| C.发行名称或投资说明。 | 尼日利亚政府国际债券 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 65412JAD5 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US65412JAD54 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 200000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 149308.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.284197347444 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
非美国主权国家
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
尼日利亚
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2030-02-23 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 7.14000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 凯撒娱乐公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300FA4CTCW903Y781 |
| C.发行名称或投资说明。 | 凯撒娱乐公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 12769GAB6 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US12769GAB68 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 4000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 4035.70000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.007681673018 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2030-02-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 7.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | Perusahaan Listrik Negar |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 254900OYVDRYS9J51J61 |
| C.发行名称或投资说明。 | Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara |
| D.CUSIP(如果有)。 | 71568QAB3 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US71568QAB32 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 400000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 360560.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.686300771522 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度尼西亚
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2042-10-24 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.25000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | ORGON&CO/ORG |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | Organon&Co/Organon外债联合发行商BV |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | XS2332250708 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 196000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 186592.02000000 |
| 汇率。 | 0.90752300 |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.355164874878 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2028-04-30 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 2.88000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 摩根士丹利国际公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 4PQUHN3JPFGFNF3BB653 |
| C.发行名称或投资说明。 | 买入人民币/卖出美元 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
| 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | 23DFKBBH7J3 |
| 其他唯一标识符的描述。 | 贸易识别符 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 1.00000000 |
| 单位 |
合同数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
中国元人民币
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | -22721.54000000 |
| 汇率。 | 6.91336250 |
| 与基金净资产相比的百分比。 | -0.04324886407 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
衍生品-外汇
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | 导数 |
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
中国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.最接近代表投资的衍生工具的类型，从以下 (远期、期货、期权、掉期、掉期(包括但不限于总回报掉期、信用违约掉期和利率 掉期)、权证和其他)中选择。 |
前进
|
B.交易对手。
提供对手方(包括中央对手方)的名称和LEI(如果有)。
| 交易对手记录：1 | |
| 交易对手的名称。 | 摩根士丹利国际公司 |
| 交易对手的雷(如果有)。 | 4PQUHN3JPFGFNF3BB653 |
| 一、售出货币的数量和说明。 |
| 售出的币种数量。 | 2612703.33000000 |
| 售出货币的说明。 |
美元
|
| 二、购买货币的金额和说明。 |
| 购买的币种数量。 | 17905483.00000000 |
| 购买币种的说明。 |
中国元人民币
|
| 三、结算日期。 | 2023-05-19 |
| 四、未实现的升值或贬值。折旧应报告为负数。 | -22721.54000000 |
| 一、售出货币的数量和说明。 |
| 售出的币种数量。 | 2612703.33000000 |
| 售出货币的说明。 |
美元
|
| 二、购买货币的金额和说明。 |
| 购买的币种数量。 | 17905483.00000000 |
| 购买币种的说明。 |
中国元人民币
|
| 三、结算日期。 | 2023-05-19 |
| 四、未实现的升值或贬值。折旧应报告为负数。 | -22721.54000000 |
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | ADIENT GLOBAL控股 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 213800VA38VCKE6M8790 |
| C.发行名称或投资说明。 | 亚信环球控股有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | XS1468662801 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 16218.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 17534.05000000 |
| 汇率。 | 0.90752300 |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.033374839258 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
新泽西
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2024-08-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 3.50000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 象牙海岸 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 254900ICW11T82O6H590 |
| C.发行名称或投资说明。 | 象牙海岸政府国际债券 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | XS1796266754 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 444000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 327597.65000000 |
| 汇率。 | 0.90752300 |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.623559241025 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
非美国主权国家
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
科特迪瓦
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2048-03-22 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 6.63000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 西方石油核心 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | IM7X0T3ECJW4C1T7ON55 |
| C.发行名称或投资说明。 | 西方石油公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 674599EE1 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US674599EE17 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 26000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 26081.93000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.049645131689 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2025-12-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.50000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 旅游+休闲CO |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | T4VNTWMFQ7JQB65L7T35 |
| C.发行名称或投资说明。 | 旅游+休闲公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 98310WAN8 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US98310WAN83 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 80000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 78700.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.149799952071 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2027-04-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 6.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 摩根士丹利国际公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 4PQUHN3JPFGFNF3BB653 |
| C.发行名称或投资说明。 | 买入美元/卖出人民币 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
| 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | 23DFKBBH7JX |
| 其他唯一标识符的描述。 | 贸易识别符 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 1.00000000 |
| 单位 |
合同数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
中国元人民币
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 22475.93000000 |
| 汇率。 | 6.91055000 |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.042781362601 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
衍生品-外汇
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | 导数 |
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.最接近代表投资的衍生工具的类型，从以下 (远期、期货、期权、掉期、掉期(包括但不限于总回报掉期、信用违约掉期和利率 掉期)、权证和其他)中选择。 |
前进
|
B.交易对手。
提供对手方(包括中央对手方)的名称和LEI(如果有)。
| 交易对手记录：1 | |
| 交易对手的名称。 | 摩根士丹利国际公司 |
| 交易对手的雷(如果有)。 | 4PQUHN3JPFGFNF3BB653 |
| 一、售出货币的数量和说明。 |
| 售出的币种数量。 | 17905483.00000000 |
| 售出货币的说明。 |
中国元人民币
|
| 二、购买货币的金额和说明。 |
| 购买的币种数量。 | 2613511.81000000 |
| 购买币种的说明。 |
美元
|
| 三、结算日期。 | 2023-05-24 |
| 四、未实现的升值或贬值。折旧应报告为负数。 | 22475.93000000 |
| 一、售出货币的数量和说明。 |
| 售出的币种数量。 | 17905483.00000000 |
| 售出货币的说明。 |
中国元人民币
|
| 二、购买货币的金额和说明。 |
| 购买的币种数量。 | 2613511.81000000 |
| 购买币种的说明。 |
美元
|
| 三、结算日期。 | 2023-05-24 |
| 四、未实现的升值或贬值。折旧应报告为负数。 | 22475.93000000 |
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | Altice Finding SA |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300DIYGW8HVDF7Q17 |
| C.发行名称或投资说明。 | Altice Finding SA |
| D.CUSIP(如果有)。 | 02154 CAH6 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US02154 CAH60 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 204000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 162721.27000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.309728569847 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
卢森堡
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2029-08-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.75000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 昆士兰财政部公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 98INKCEEHOU5YJS0HQ88 |
| C.发行名称或投资说明。 | 昆士兰财政部公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | AU3CB0248037 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 1100000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
澳元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 718445.04000000 |
| 汇率。 | 1.51125900 |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 1.367509943556 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
非美国主权国家
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
澳大利亚
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2030-08-21 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 3.50000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 洛根集团有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300NJ0E6Q0S1VOG90 |
| C.发行名称或投资说明。 | 洛根集团有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | XS1954961295 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 200000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 36154.68000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.068817907638 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2049-08-25 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 7.50000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | Empresa National Del PET |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300YP3P0JZBLIV197 |
| C.发行名称或投资说明。 | 巴西国家石油公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 29245JAM4 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US29245 JAM45 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 200000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 168587.44000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.320894414635 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
智利
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2031-09-16 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 3.45000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | Park Intermed控股公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | Park Intermediate Holdings LLC/PK Home Property LLC/PK Finance Co-Issuer |
| D.CUSIP(如果有)。 | 70052LAC7 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US70052LAC72 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 82000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 70930.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.135010299878 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | 房地产投资信托基金 |
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2029-05-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 4.88000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 华融金融II |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300BHVD63HE2GHX17 |
| C.发行名称或投资说明。 | 华融金融二期有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | XS1317967492 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 200000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 182980.86000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.348291284091 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
维尔京群岛(英国)
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2025-11-19 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | NPC Ukrenergo |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 8945009LCLS92V4AK321 |
| C.发行名称或投资说明。 | NPC Ukrenergo |
| D.CUSIP(如果有)。 | 63718LAA2 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US63718LAA26 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 200000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 32000.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.060909764501 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
乌克兰
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2028-11-09 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 6.88000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 维斯特拉运营有限责任公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300ZH5GKBTJZ7NM23 |
| C.发行名称或投资说明。 | 维斯特拉运营有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 92840VAH5 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US92840VAH50 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 126000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 112651.31000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.214423898840 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2029-05-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 4.38000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 西方石油核心 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | IM7X0T3ECJW4C1T7ON55 |
| C.发行名称或投资说明。 | 西方石油公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 674599DF9 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US674599DF90 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 130000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 137962.50000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.262601980783 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2036-09-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 6.45000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 西部中游运营 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | L6D8A6MLSY454J2JXJ60 |
| C.发行名称或投资说明。 | 西部中游营运LP |
| D.CUSIP(如果有)。 | 958254AF1 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US958254AF13 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 84000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 81664.82000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.155443279821 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2026-07-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 4.65000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | NIDDA医疗控股 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300Q89C4WAO6L0L19 |
| C.发行名称或投资说明。 | Nidda医疗控股有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | XS1690643421 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 97480.94000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 106340.15000000 |
| 汇率。 | 0.90752300 |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.202411046674 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
德国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2024-09-30 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 3.50000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 摩根士丹利国际公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 4PQUHN3JPFGFNF3BB653 |
| C.发行名称或投资说明。 | 买入美元/卖出欧元 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
| 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | 23DDKBBV261 |
| 其他唯一标识符的描述。 | 贸易识别符 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 1.00000000 |
| 单位 |
合同数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | -38879.51000000 |
| 汇率。 | 0.90668680 |
| 与基金净资产相比的百分比。 | -0.07400443118 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
衍生品-外汇
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | 导数 |
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.最接近代表投资的衍生工具的类型，从以下 (远期、期货、期权、掉期、掉期(包括但不限于总回报掉期、信用违约掉期和利率 掉期)、权证和其他)中选择。 |
前进
|
B.交易对手。
提供对手方(包括中央对手方)的名称和LEI(如果有)。
| 交易对手记录：1 | |
| 交易对手的名称。 | 摩根士丹利国际公司 |
| 交易对手的雷(如果有)。 | 4PQUHN3JPFGFNF3BB653 |
| 一、售出货币的数量和说明。 |
| 售出的币种数量。 | 4056932.75000000 |
| 售出货币的说明。 |
欧元成员国
|
| 二、购买货币的金额和说明。 |
| 购买的币种数量。 | 4435579.27000000 |
| 购买币种的说明。 |
美元
|
| 三、结算日期。 | 2023-05-19 |
| 四、未实现的升值或贬值。折旧应报告为负数。 | -38879.51000000 |
| 一、售出货币的数量和说明。 |
| 售出的币种数量。 | 4056932.75000000 |
| 售出货币的说明。 |
欧元成员国
|
| 二、购买货币的金额和说明。 |
| 购买的币种数量。 | 4435579.27000000 |
| 购买币种的说明。 |
美元
|
| 三、结算日期。 | 2023-05-19 |
| 四、未实现的升值或贬值。折旧应报告为负数。 | -38879.51000000 |
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | Mauser包装解决方案 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300DNGHXL0OMHW304 |
| C.发行名称或投资说明。 | 毛瑟包装解决方案控股公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 57763RAC1 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US57763RAC16 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 48000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 45551.94000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.086704935562 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2027-04-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 9.25000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 泰坦ACQ/共同借款人 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | 泰坦收购有限公司/泰坦联合借款人有限责任公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 88827AAA1 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US88827AAA16 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 125000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 111250.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.211756603150 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
未知
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2026-04-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 7.75000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 沙特国际债券 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 635400FMICXSM3SI3H65 |
| C.发行名称或投资说明。 | 沙特政府国际债券 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 80413TAK5 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US80413TAK51 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 410000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 412666.64000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.785482120628 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
非美国主权国家
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
沙特阿拉伯
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2029-04-16 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 4.38000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 阿根廷共和国 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300KPBYGYF7HCHO27 |
| C.发行名称或投资说明。 | 阿根廷共和国政府国际债券 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 040114HW3 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US040114HW38 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 1293010.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 293805.97000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.559239138809 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
非美国主权国家
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
阿根廷
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2046-07-09 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 变量 |
| 二、年化增长率。 | 1.50000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 佳兆业集团控股有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 254900N8L3L7NRJT0120 |
| C.发行名称或投资说明。 | 佳兆业集团控股有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | XS2078247983 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 200000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 19195.90000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.036538054637 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2023-11-12 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 无 |
| 二、年化增长率。 | 0.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 奥兹特控股SPC有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300RABIG0RH4JYT64 |
| C.发行名称或投资说明。 | 奥兹特控股SPC有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 692733AB4 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US692733AB47 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 230000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 239508.20000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.455887126819 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
阿拉伯联合酋长国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2028-04-24 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 6.63000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 瑞银集团 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | BFM8T61CT2L1QCEMIK50 |
| C.发行名称或投资说明。 | 购买的韩元/卖出的美元 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
| 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | 23CNKBCPJH4 |
| 其他唯一标识符的描述。 | 贸易识别符 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 1.00000000 |
| 单位 |
合同数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
韩国队获胜
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | -66904.37000000 |
| 汇率。 | 1334.04857142 |
| 与基金净资产相比的百分比。 | -0.12734779440 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
衍生品-外汇
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | 导数 |
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
韩国(共和国)
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.最接近代表投资的衍生工具的类型，从以下 (远期、期货、期权、掉期、掉期(包括但不限于总回报掉期、信用违约掉期和利率 掉期)、权证和其他)中选择。 |
前进
|
B.交易对手。
提供对手方(包括中央对手方)的名称和LEI(如果有)。
| 交易对手记录：1 | |
| 交易对手的名称。 | 瑞银集团 |
| 交易对手的雷(如果有)。 | BFM8T61CT2L1QCEMIK50 |
| 一、售出货币的数量和说明。 |
| 售出的币种数量。 | 2672932.42000000 |
| 售出货币的说明。 |
美元
|
| 二、购买货币的金额和说明。 |
| 购买的币种数量。 | 3476568000.00000000 |
| 购买币种的说明。 |
韩国队获胜
|
| 三、结算日期。 | 2023-06-15 |
| 四、未实现的升值或贬值。折旧应报告为负数。 | -66904.37000000 |
| 一、售出货币的数量和说明。 |
| 售出的币种数量。 | 2672932.42000000 |
| 售出货币的说明。 |
美元
|
| 二、购买货币的金额和说明。 |
| 购买的币种数量。 | 3476568000.00000000 |
| 购买币种的说明。 |
韩国队获胜
|
| 三、结算日期。 | 2023-06-15 |
| 四、未实现的升值或贬值。折旧应报告为负数。 | -66904.37000000 |
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 多米尼加共和国 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 254900EHU7Q8FGVPI369 |
| C.发行名称或投资说明。 | 多米尼加共和国国际债券 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | USP3579ECD78 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 15300000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
多米尼加共和国比索
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 278207.34000000 |
| 汇率。 | 54.50000000 |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.529548236313 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
非美国主权国家
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
多米尼加共和国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2026-06-05 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 9.75000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | Eskom Holdings SOC有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 3789001900ED06F65111 |
| C.发行名称或投资说明。 | Eskom Holdings SOC有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | XS1187065443 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 410000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 399340.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.760115792378 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
南非
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2025-02-11 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 7.13000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 阿根廷共和国 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300KPBYGYF7HCHO27 |
| C.发行名称或投资说明。 | 阿根廷共和国政府国际债券 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 040114HX1 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US040114HX11 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 71292.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 16751.37000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.031885062555 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
非美国主权国家
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
阿根廷
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2029-07-09 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 1.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | HCA Inc. |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | L3CJ6J7LJ2DX62FTXD46 |
| C.发行名称或投资说明。 | HCA Inc. |
| D.CUSIP(如果有)。 | 404121AJ4 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US404121AJ49 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 337000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 344007.93000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.654795062594 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2028-09-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.63000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 西部中游运营 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | L6D8A6MLSY454J2JXJ60 |
| C.发行名称或投资说明。 | 西部中游营运LP |
| D.CUSIP(如果有)。 | 958667AE7 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US958667AE72 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 114000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 115916.33000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.220638636318 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2033-04-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 6.15000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 西南能源公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | EFWMP121W54QV9MGOP87 |
| C.发行名称或投资说明。 | 西南能源公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 845467AT6 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US845467AT68 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 170000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 149898.30000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.285320942256 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2032-02-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 4.75000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 国际集装箱 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 254900FU1MWK0I0Q4J61 |
| C.发行名称或投资说明。 | 国际集装箱码头服务公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | XS2189919637 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 260000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 244530.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.465445772300 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
菲律宾
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2030-06-17 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 4.75000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 摩根大通大通银行NA |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 7H6GLXDRUGQFU57RNE97 |
| C.发行名称或投资说明。 | 摩根大通银行北美 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | XS2168696131 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 10041000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
乌克兰格里夫尼亚
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 216288.58000000 |
| 汇率。 | 36.90715000 |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.411690202256 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2023-11-27 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 11.67000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 阿拉伯埃及共和国 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 529900GFIVH4086NMH82 |
| C.发行名称或投资说明。 | 埃及政府国际债券 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 03846JX54 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US03846JX543 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 400000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 223881.60000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.426142985383 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
非美国主权国家
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
埃及
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2032-05-29 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 7.63000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 乌拉圭共和国东方 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300RDR012H2 V82H43 |
| C.发行名称或投资说明。 | 乌拉圭政府国际债券 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 917288BD3 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US917288BD36 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 11490592.81000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
乌拉圭比索
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 310328.85000000 |
| 汇率。 | 38.83500000 |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.590689286611 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
非美国主权国家
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
乌拉圭
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2028-12-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 4.38000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 铁山公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | SQL3F6CKNNBM3SQGHX24 |
| C.发行名称或投资说明。 | 铁山公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 46284VAE1 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US46284VAE11 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 140000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 134660.57000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.256316987698 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | 房地产投资信托基金 |
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2028-03-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.25000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | Braskem IDESA SAPI |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | YH0V7ZHY352ITDGEYB83 |
| C.发行名称或投资说明。 | Braskem Idesa SAPI |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | USP1850NAB75 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 200000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 143100.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.272380853131 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
墨西哥
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2032-02-20 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 6.99000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | Novelis公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300G5F3W3B52WYL23 |
| C.发行名称或投资说明。 | Novelis公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 670001AG1 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US670001AG19 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 163000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 149220.62000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.284031025718 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2026-11-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 3.25000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | Indiumls外壳翅片 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 335800A2A3G53ZQZTQ21 |
| C.发行名称或投资说明。 | Indiumls住房金融有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | INE148I07GL3 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 50000000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
印度卢比
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 574809.35000000 |
| 汇率。 | 81.83625000 |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 1.094109441933 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2026-09-26 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 9.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 多米尼加共和国 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 254900EHU7Q8FGVPI369 |
| C.发行名称或投资说明。 | 多米尼加共和国国际债券 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 25714PEP9 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US25714PEP99 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 200000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 190312.85000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.362247214848 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
非美国主权国家
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
多米尼加共和国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2029-02-22 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.50000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 多米尼加共和国 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 254900EHU7Q8FGVPI369 |
| C.发行名称或投资说明。 | 多米尼加共和国国际债券 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | USP3579ECG00 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 1230000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 937177.25000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 1.783851424807 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
非美国主权国家
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
多米尼加共和国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2060-01-30 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.88000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | ACI全球公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 5493003BPVMZUJ6F5C02 |
| C.发行名称或投资说明。 | ACI全球公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 004498AB7 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US004498AB73 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 229000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 228141.25000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.434250931581 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2026-08-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.75000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | GMR海得拉巴国际 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 335800 NSPGIN89SVOU83 |
| C.发行名称或投资说明。 | GMR海得拉巴国际机场有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 36256WAB0 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US36256WAB00 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 200000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 198500.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.377830882924 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2024-04-10 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.38000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 图形包装实习生 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | SO75N4VY5NXGQSK8YQ65 |
| C.发行名称或投资说明。 | 图形包装国际有限责任公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 38869AAD9 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US38869AAD90 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 463000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 413887.28000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.787805523595 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2030-02-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 3.75000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | Transnet SOC有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 378900B07CD6F01EA796 |
| C.发行名称或投资说明。 | Transnet SOC有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 89378TAD5 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US89378TAD54 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 200000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 197920.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.376726893442 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
南非
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2028-02-06 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 8.25000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 澳大利亚和新西兰银行业集团/英国 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | JHE42UYNWWTJB8YTTU19 |
| C.发行名称或投资说明。 | 澳大利亚和新西兰银行集团有限公司/英国 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | USQ08328AA64 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 200000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 192975.63000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.367315630558 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
澳大利亚
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2026-06-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 6.75000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 摩根大通银行N.A. |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 7H6GLXDRUGQFU57RNE97 |
| C.发行名称或投资说明。 | 买入美元/卖出欧元 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
| 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | 23DQKBBMTWC |
| 其他唯一标识符的描述。 | 贸易识别符 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 1.00000000 |
| 单位 |
合同数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 229.92000000 |
| 汇率。 | 0.90668680 |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.000437636657 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
衍生品-外汇
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | 导数 |
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.最接近代表投资的衍生工具的类型，从以下 (远期、期货、期权、掉期、掉期(包括但不限于总回报掉期、信用违约掉期和利率 掉期)、权证和其他)中选择。 |
前进
|
B.交易对手。
提供对手方(包括中央对手方)的名称和LEI(如果有)。
| 交易对手记录：1 | |
| 交易对手的名称。 | 摩根大通银行N.A. |
| 交易对手的雷(如果有)。 | 7H6GLXDRUGQFU57RNE97 |
| 一、售出货币的数量和说明。 |
| 售出的币种数量。 | 111100.00000000 |
| 售出货币的说明。 |
欧元成员国
|
| 二、购买货币的金额和说明。 |
| 购买的币种数量。 | 122763.96000000 |
| 购买币种的说明。 |
美元
|
| 三、结算日期。 | 2023-05-19 |
| 四、未实现的升值或贬值。折旧应报告为负数。 | 229.92000000 |
| 一、售出货币的数量和说明。 |
| 售出的币种数量。 | 111100.00000000 |
| 售出货币的说明。 |
欧元成员国
|
| 二、购买货币的金额和说明。 |
| 购买的币种数量。 | 122763.96000000 |
| 购买币种的说明。 |
美元
|
| 三、结算日期。 | 2023-05-19 |
| 四、未实现的升值或贬值。折旧应报告为负数。 | 229.92000000 |
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 土耳其共和国 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 5493000PCHOG3B6S3Q85 |
| C.发行名称或投资说明。 | 土耳其政府国际债券 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 900123 DF4 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US900123DF45 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 279000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 288223.74000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.548613753974 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
非美国主权国家
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
土耳其
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2028-01-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 9.88000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 舍弗勒股份公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300Q7E782X7GC1P43 |
| C.发行名称或投资说明。 | 舍弗勒股份公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | DE000A2YB7B5 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 60000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 62345.79000000 |
| 汇率。 | 0.90752300 |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.118670855830 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
德国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2027-03-26 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 2.88000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 阿根廷共和国 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300KPBYGYF7HCHO27 |
| C.发行名称或投资说明。 | 阿根廷共和国政府国际债券 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 040114HT0 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US040114HT09 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 449075.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 99346.99000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.189100055151 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
非美国主权国家
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
阿根廷
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2035-07-09 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 变量 |
| 二、年化增长率。 | 1.50000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | CIDRON AIDA FinCo SARL |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 98450036A07991 DEBF10 |
| C.发行名称或投资说明。 | Cidron Aida Finco Sarl |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | XS2325700321 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 100000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
英国镑
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 108008.89000000 |
| 汇率。 | 0.79570300 |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.205587376687 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
卢森堡
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2028-04-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 6.25000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | MHP Lux SA |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 222100RHC7R1WZ1J3M44 |
| C.发行名称或投资说明。 | MHP Lux SA |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | XS1713469911 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 218000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 111180.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.211623363040 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
卢森堡
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2026-04-03 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 6.95000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 亲和力互动 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | 亲和力互动 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 00842XAA7 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US00842XAA72 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 182000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 163706.75000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.311604362182 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2027-12-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 6.88000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 美可白金路私人有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 254900CW3HTAEZITE455 |
| C.发行名称或投资说明。 | 美可白金路私人有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 58406HAA8 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US58406HAA86 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 200000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 194851.09000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.370885437649 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
新加坡
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2025-01-30 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 6.75000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 书院有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300BN53IR80C35Z14 |
| C.发行名称或投资说明。 | 书院有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 00401YAA8 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US00401YAA82 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 169000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 165990.96000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.315952196344 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2027-11-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 6.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 阿曼政府国际债券 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300SZ20F0QTKNQC75 |
| C.发行名称或投资说明。 | 阿曼政府国际债券 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 68205LAT0 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US68205LAT08 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 1400000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 1387750.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 2.641485177725 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
非美国主权国家
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
阿曼
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2051-01-25 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 7.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 澳斯特和新西兰银行集团 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | JHE42UYNWWTJB8YTTU19 |
| C.发行名称或投资说明。 | 澳新银行集团有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | AU3CB0296671 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 1000000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
澳元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 689965.05000000 |
| 汇率。 | 1.51125900 |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 1.313300272184 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
澳大利亚
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2038-02-10 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 6.74000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 塞拉尼斯美国控股有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | CD30XVRLT4QO00B1C706 |
| C.发行名称或投资说明。 | 塞拉尼斯美国控股有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 15089QAM6 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US15089QAM69 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 86000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 87053.48000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.165700217682 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2027-07-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 6.17000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 巴林王国 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300RODM1WN85LFQ95 |
| C.发行名称或投资说明。 | 巴林政府国际债券 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 05675M2F0 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US05675M2F01 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 390000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 359287.50000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.683878656668 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
非美国主权国家
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
巴林
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2028-01-25 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 4.25000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 风险投资全球Calcasieu |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300GKHS6RS20NLH85 |
| C.发行名称或投资说明。 | Venture Global Calcasieu Pass LLC |
| D.CUSIP(如果有)。 | 92328MAB9 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US92328MAB90 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 145000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 128448.61000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.244492955802 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2031-08-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 4.13000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 接入银行PLC |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 029200328C3N9YI2D660 |
| C.发行名称或投资说明。 | 接入银行PLC |
| D.CUSIP(如果有)。 | 00434G2B5 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US00434G2B53 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 216000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 169754.40000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.323115641472 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
尼日利亚
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2026-09-21 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 6.13000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 固特异轮胎橡胶 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 5493002BI0S2ZQUY3437 |
| C.发行名称或投资说明。 | 固特异轮胎橡胶公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 382550BH3 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US382550BH30 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 230000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 235456.52000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.448175036987 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2025-05-31 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 9.50000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 意大利电信资本 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300777DJZOR5C4L39 |
| C.发行名称或投资说明。 | 意大利电信资本公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 87927VAR9 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US87927VAR96 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 100000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 90367.10000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.172007461865 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
卢森堡
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2036-07-18 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 7.20000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 沙特阿拉伯石油公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 5586006WD91QHB7J4X50 |
| C.发行名称或投资说明。 | 沙特阿拉伯石油公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | XS1982112812 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 918000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 897352.34000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 1.708047490763 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
沙特阿拉伯
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2024-04-16 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 2.88000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | Rec Limited |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 335800B4YRYWAMIJZ374 |
| C.发行名称或投资说明。 | REC有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | XS1902341939 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 200000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 200100.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.380876371149 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2023-11-13 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.25000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 雪松公平LP |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300TUVLNQ6BVKH61 |
| C.发行名称或投资说明。 | Cedar Fair LP |
| D.CUSIP(如果有)。 | 150190AE6 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US150190AE64 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 74000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 68838.40000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.131029085396 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2029-07-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.25000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | Univision通信 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300YQDE2JSGTL8V47 |
| C.发行名称或投资说明。 | Univision Communications Inc. |
| D.CUSIP(如果有)。 | 914906AX0 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US914906AX08 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 22000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 21109.56000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.040180572760 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2030-06-30 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 7.38000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 乔治亚共和国 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 2138007T8RLEVDMLQ257 |
| C.发行名称或投资说明。 | 格鲁吉亚政府国际债券 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 37311PAB6 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US37311PAB67 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 306000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 274340.28000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.522187557754 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
非美国主权国家
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
佐治亚州
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2026-04-22 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 2.75000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 铁山股份有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | SQL3F6CKNNBM3SQGHX24 |
| C.发行名称或投资说明。 | 铁山公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 46284VAF8 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US46284VAF85 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 60000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 54724.13000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.104163558464 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | 房地产投资信托基金 |
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2029-09-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 4.88000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 皇家加勒比海游轮 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | K2NEH8QNVW44JIWK7Z55 |
| C.发行名称或投资说明。 | 皇家加勒比邮轮有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 780153 AZ5 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US780153AZ50 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 33000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 35021.28000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.066660559917 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
利比里亚
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2025-06-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 11.50000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 印度尼西亚政府 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 529900FWX0GRR7WG5W79 |
| C.发行名称或投资说明。 | 印尼国债 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | IDG000014101 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 6535000000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
印度尼西亚鲁皮亚
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 468087.75000000 |
| 汇率。 | 14670.00000000 |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.890972331832 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
非美国主权国家
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度尼西亚
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2040-04-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 7.50000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 马来西亚政府 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 254900GSIL471JOBYY43 |
| C.发行名称或投资说明。 | 马来西亚政府债券 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | MYBMX1100044 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 1100000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
马来西亚林吉特
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 253080.20000000 |
| 汇率。 | 4.46050000 |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.481720480688 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
非美国主权国家
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
马来西亚
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2031-06-30 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 4.23000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 尼日利亚联邦共和国 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300GSBZD84TNEQ285 |
| C.发行名称或投资说明。 | 尼日利亚政府国际债券 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 65412JAB9 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US65412JAB98 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 200000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 124361.60000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.236713617782 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
非美国主权国家
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
尼日利亚
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2047-11-28 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 7.63000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 国际机场金融公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 959800M9M5LP0KXUP789 |
| C.发行名称或投资说明。 | 国际机场金融公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 45900 TAA0 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US45900TAA07 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 194528.64000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 183049.93000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.348422754011 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
西班牙
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2033-03-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 12.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | NationalTesouro没有 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 254900ZFY400OYEADAP90 |
| C.发行名称或投资说明。 | 巴西国家足球甲级联赛特苏罗足球俱乐部 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | BRSTNCNTF1P8 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 2076000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
巴西雷亚尔
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 394743.18000000 |
| 汇率。 | 4.98780000 |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.751366066639 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
非美国主权国家
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
巴西
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2027-01-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 10.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 菲尼克斯玻璃钢HLD PLC |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 2138001P49OLAEU33T68 |
| C.发行名称或投资说明。 | 凤凰集团控股有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | XS1171593293 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 150000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
英国镑
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 188887.78000000 |
| 汇率。 | 0.79570300 |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.359534693657 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
大不列颠及北爱尔兰联合王国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2025-12-18 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 6.63000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 维纳能源私人有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 254900WSETM7TQMYGS40 |
| C.发行名称或投资说明。 | 维纳能源资本私人有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | XS2122900330 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 210000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 197992.65000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.376865177642 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
新加坡
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2025-02-26 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 3.13000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 共识云解决方案 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | Consensus Cloud Solutions Inc. |
| D.CUSIP(如果有)。 | 20848VAA3 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US20848VAA35 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 37000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 34019.84000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.064754388837 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2026-10-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 6.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | LHMC FinCO 2 SARL |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 254900VNJ7A4DAOPXL60 |
| C.发行名称或投资说明。 | LHMC Finco 2 SAR |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | XS2059778212 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 4866.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 5013.33000000 |
| 汇率。 | 0.90752300 |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.009542523427 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
卢森堡
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2025-10-02 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 7.25000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 花旗银行N.A. |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | E57ODZWZ7FF32TWEFA76 |
| C.发行名称或投资说明。 | 购买新元/售出美元 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
| 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | 23BNKBB39CC |
| 其他唯一标识符的描述。 | 贸易识别符 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 1.00000000 |
| 单位 |
合同数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
新加坡元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 2686.12000000 |
| 汇率。 | 1.33365288 |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.005112841769 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
衍生品-外汇
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | 导数 |
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
新加坡
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.最接近代表投资的衍生工具的类型，从以下 (远期、期货、期权、掉期、掉期(包括但不限于总回报掉期、信用违约掉期和利率 掉期)、权证和其他)中选择。 |
前进
|
B.交易对手。
提供对手方(包括中央对手方)的名称和LEI(如果有)。
| 交易对手记录：1 | |
| 交易对手的名称。 | 花旗银行N.A. |
| 交易对手的雷(如果有)。 | E57ODZWZ7FF32TWEFA76 |
| 一、售出货币的数量和说明。 |
| 售出的币种数量。 | 4068009.37000000 |
| 售出货币的说明。 |
美元
|
| 二、购买货币的金额和说明。 |
| 购买的币种数量。 | 5428894.78000000 |
| 购买币种的说明。 |
新加坡元
|
| 三、结算日期。 | 2023-05-19 |
| 四、未实现的升值或贬值。折旧应报告为负数。 | 2686.12000000 |
| 一、售出货币的数量和说明。 |
| 售出的币种数量。 | 4068009.37000000 |
| 售出货币的说明。 |
美元
|
| 二、购买货币的金额和说明。 |
| 购买的币种数量。 | 5428894.78000000 |
| 购买币种的说明。 |
新加坡元
|
| 三、结算日期。 | 2023-05-19 |
| 四、未实现的升值或贬值。折旧应报告为负数。 | 2686.12000000 |
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | Dufry One BV |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 7245003K5MN9U7XW0808 |
| C.发行名称或投资说明。 | Dufry One BV |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | XS1699848914 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 100000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 107984.04000000 |
| 汇率。 | 0.90752300 |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.205540076448 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
荷兰
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2024-10-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 2.50000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | MIWD HLDCO II/MIWD翅片 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | MIWD Holdco II LLC/MIWD Finance Corp |
| D.CUSIP(如果有)。 | 55337 PAA0 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US55337 PAA03 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 236000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 198240.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.377335991088 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2030-02-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.50000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 来宝金融II有限责任公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | 来宝金融II有限责任公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 65505PAA5 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US65505PAA57 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 98000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 100353.96000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.191016752200 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2030-04-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 8.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 现代资本美国 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300RIPPWJB5Z0FK07 |
| C.发行名称或投资说明。 | 现代资本美国 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 44891CBL6 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US44891CBL63 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 200000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 210393.36000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.400469062822 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2030-04-08 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 6.38000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | Altice France Holding SA |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 5299000JVHXKJPOE6H40 |
| C.发行名称或投资说明。 | Altice France Holding SA |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | XS2138134809 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 100000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 78529.80000000 |
| 汇率。 | 0.90752300 |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.149475988261 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
卢森堡
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2027-05-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 8.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 罗杰斯通信公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 54930030NVF3Y2OL0A78 |
| C.发行名称或投资说明。 | 罗杰斯通信公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 775109BS9 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US775109BS95 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 124000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 112034.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.213248892380 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
加拿大(联邦级)
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2082-03-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.25000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 亚当斯之家公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | 亚当斯之家公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 00623PAA9 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US00623PAA93 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 163000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 153693.10000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.292544078954 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2025-02-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 7.50000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | Centene公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300Z7JJ4TQSQGT333 |
| C.发行名称或投资说明。 | Centene公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 15135BAV3 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US15135BAV36 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 233000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 205637.65000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.391416901068 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2030-02-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 3.38000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 综合能源散热片 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300 PUNIS0USNSL750 |
| C.发行名称或投资说明。 | 综合能源金融公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 20914UAF3 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US20914UAF30 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 150000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 131847.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.250961553757 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
卢森堡
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2028-10-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.63000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 中国华电海外 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 254900VYKHYMLL9E9T73 |
| C.发行名称或投资说明。 | 中国华电海外发展2018年有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | XS2184856859 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 200000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 191850.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.365173072489 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
维尔京群岛(英国)
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2025-06-23 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 3.38000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | CSC控股有限责任公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 3HG2WD2W22M120IUNG49 |
| C.发行名称或投资说明。 | CSC控股有限责任公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 126307AZ0 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US126307AZ02 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 200000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 166986.60000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.317847327529 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2029-02-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 6.50000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 皇家加勒比海游轮 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | K2NEH8QNVW44JIWK7Z55 |
| C.发行名称或投资说明。 | 皇家加勒比邮轮有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 780153AW2 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US780153AW20 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 136000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 110492.10000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.210313993446 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
利比里亚
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2028-03-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 3.70000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 巴林王国 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300RODM1WN85LFQ95 |
| C.发行名称或投资说明。 | 巴林政府国际债券 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 05675M2D5 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US05675M2D52 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 229000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 204359.60000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.388984222176 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
非美国主权国家
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
巴林
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2032-09-16 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.45000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 印度绿色电力公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 254900I7N0GT4VVL6V29 |
| C.发行名称或投资说明。 | 印度绿色电力控股公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 45410LAA0 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US45410LAA08 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 200000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 174013.67000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.331222864368 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
毛里求斯
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2027-02-22 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 4.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 巴林王国 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300RODM1WN85LFQ95 |
| C.发行名称或投资说明。 | 巴林政府国际债券 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | XS2290957732 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 210000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 164312.82000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.312757974087 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
非美国主权国家
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
巴林
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2051-01-25 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 6.25000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | Level 3融资公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 254900AE5FEFIJOXWL19 |
| C.发行名称或投资说明。 | Level 3融资公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 527298BU6 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US527298BU63 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 102000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 97644.94000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.185860321880 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2030-05-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 10.50000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 福特汽车公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 20S05OYHG0MQM4VUIC57 |
| C.发行名称或投资说明。 | 福特汽车公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 345370CX6 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US345370CX67 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 148000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 172103.28000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.327586570461 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2030-04-22 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 9.63000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 伊萨卡能源北方 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 213800BMMUN3AKWBIO91 |
| C.发行名称或投资说明。 | 伊萨卡能源北海公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 46567TAB0 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US46567TAB08 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 200000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 192526.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.366459791264 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
大不列颠及北爱尔兰联合王国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2026-07-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 9.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 乌拉圭共和国东方 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300RDR012H2 V82H43 |
| C.发行名称或投资说明。 | 乌拉圭政府国际债券 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 917288BA9 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US917288BA96 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 165000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 206939.43000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.393894748356 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
非美国主权国家
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
乌拉圭
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2033-01-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 7.88000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | NRG能源公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 5E2UPK5SW04M13XY7I38 |
| C.发行名称或投资说明。 | NRG能源公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 629377CS9 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US629377CS98 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 68000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 54906.59000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.104510858327 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2032-02-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 3.88000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 佐治亚银行JSC |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300RPLD8RXL49Z691 |
| C.发行名称或投资说明。 | 佐治亚银行JSC |
| D.CUSIP(如果有)。 | 47973XAA9 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US47973XAA90 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 200000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 198418.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.377674801653 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
佐治亚州
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2023-07-26 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 6.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 法国巴黎银行 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 |
| C.发行名称或投资说明。 | 法国巴黎银行 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 05565ALQ4 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US05565ALQ49 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 200000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 142540.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.271314932252 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
法国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2030-02-25 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 4.50000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 马特霍恩电信公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300MTB0YI26SMUT22 |
| C.发行名称或投资说明。 | 马特霍恩电信公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | XS2052290512 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 200000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 202449.52000000 |
| 汇率。 | 0.90752300 |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.385348518333 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
卢森堡
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2026-09-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 3.13000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | HDFC银行 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 335800ZQ6I4E2JXENC50 |
| C.发行名称或投资说明。 | HDFC银行 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | XS1794215696 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 30000000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
印度卢比
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 363245.79000000 |
| 汇率。 | 81.83625000 |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.691412985160 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2025-03-22 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 8.10000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | OCI NV |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300 NCMRGIBJYUOE 57 |
| C.发行名称或投资说明。 | OCI NV |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | XS2241400378 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 90000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 96557.88000000 |
| 汇率。 | 0.90752300 |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.183791179111 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
荷兰
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2025-10-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 3.63000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 乌拉圭共和国东方 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300RDR012H2 V82H43 |
| C.发行名称或投资说明。 | 乌拉圭政府国际债券 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 760942AS1 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US760942AS16 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 146000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 184996.22000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.352127381059 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
非美国主权国家
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
乌拉圭
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2036-03-21 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 7.63000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 马来西亚政府 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 254900GSIL471JOBYY43 |
| C.发行名称或投资说明。 | 马来西亚政府债券 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | MYBMZ2000016 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 1100000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
马来西亚林吉特
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 237536.13000000 |
| 汇率。 | 4.46050000 |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.452133429342 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
非美国主权国家
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
马来西亚
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2050-06-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 4.07000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 贝特斯能源公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300R5LTV2H7I1I079 |
| C.发行名称或投资说明。 | 贝特斯能源公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 07317QAJ4 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US07317QAJ40 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 28000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 28148.99000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.053579635995 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
加拿大(联邦级)
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2030-04-30 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 8.50000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 赫斯中游作业 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | 赫斯中游运营有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 428102AF4 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US428102AF45 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 20000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 18614.40000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.035431210010 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2030-10-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.50000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | AVIS经济型汽车/金融 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | 安飞士预算汽车租赁有限责任公司/安飞士预算金融公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 053773BF3 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US053773BF30 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 100000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 90711.41000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.172662831897 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2029-03-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.38000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 花旗银行N.A. |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | E57ODZWZ7FF32TWEFA76 |
| C.发行名称或投资说明。 | 购买的IDR/销售的美元 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
| 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | 23DDKBBKDHX |
| 其他唯一标识符的描述。 | 贸易识别符 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 1.00000000 |
| 单位 |
合同数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
印度尼西亚鲁皮亚
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 39152.31000000 |
| 汇率。 | 14673.43750000 |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.074523686931 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
衍生品-外汇
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | 导数 |
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度尼西亚
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.最接近代表投资的衍生工具的类型，从以下 (远期、期货、期权、掉期、掉期(包括但不限于总回报掉期、信用违约掉期和利率 掉期)、权证和其他)中选择。 |
前进
|
B.交易对手。
提供对手方(包括中央对手方)的名称和LEI(如果有)。
| 交易对手记录：1 | |
| 交易对手的名称。 | 花旗银行N.A. |
| 交易对手的雷(如果有)。 | E57ODZWZ7FF32TWEFA76 |
| 一、售出货币的数量和说明。 |
| 售出的币种数量。 | 2077284.28000000 |
| 售出货币的说明。 |
美元
|
| 二、购买货币的金额和说明。 |
| 购买的币种数量。 | 31055400000.00000000 |
| 购买币种的说明。 |
印度尼西亚鲁皮亚
|
| 三、结算日期。 | 2023-06-26 |
| 四、未实现的升值或贬值。折旧应报告为负数。 | 39152.31000000 |
| 一、售出货币的数量和说明。 |
| 售出的币种数量。 | 2077284.28000000 |
| 售出货币的说明。 |
美元
|
| 二、购买货币的金额和说明。 |
| 购买的币种数量。 | 31055400000.00000000 |
| 购买币种的说明。 |
印度尼西亚鲁皮亚
|
| 三、结算日期。 | 2023-06-26 |
| 四、未实现的升值或贬值。折旧应报告为负数。 | 39152.31000000 |
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | CellneX金融公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300OUROMFTRFA7T23 |
| C.发行名称或投资说明。 | CellneX金融公司SA |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | XS2348237871 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 100000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 96100.70000000 |
| 汇率。 | 0.90752300 |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.182920968920 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
西班牙
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2028-06-08 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 1.50000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | Tullow Oil PLC |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 2138003EYHWO75RKS857 |
| C.发行名称或投资说明。 | Tullow Oil PLC |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | USG91237AA87 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 362000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 220273.03000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.419274324480 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
大不列颠及北爱尔兰联合王国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2025-03-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 7.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | GFL环境公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300FYK4MBXWIVZU26 |
| C.发行名称或投资说明。 | GFL环境公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 36168QAN4 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US36168QAN43 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 78000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 72595.37000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.138180215331 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
加拿大(联邦级)
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2029-06-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 4.75000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | Tenet医疗保健公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 0W9AIBT6U6ADj2I8HK17 |
| C.发行名称或投资说明。 | 泰尼特医疗保健公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 88033GDK3 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US88033GDK31 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 49000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 47540.21000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.090489468608 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2028-10-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 6.13000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 入门AB |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300UNCO2FCUWXX470 |
| C.发行名称或投资说明。 | 入门AB |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | XS2211136168 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 100000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 99380.40000000 |
| 汇率。 | 0.90752300 |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.189163648752 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
瑞典
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2025-08-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 4.88000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 喜达屋地产信托基金 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | BUGSFQZERKRBFWIG5267 |
| C.发行名称或投资说明。 | 喜达屋地产信托公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 85571 BAU9 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US85571BAU98 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 128000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 110213.12000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.209782974506 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | 房地产投资信托基金 |
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2026-07-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 3.63000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | Espana BV公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 7245003VZ59682IZLJ86 |
| C.发行名称或投资说明。 | Espana BV公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 00109YAA3 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | 美国00109YAA38 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 202000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 182810.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.347966064017 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
荷兰
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2028-05-04 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.70000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 安可资本集团公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 5493000UVC6H49CIH830 |
| C.发行名称或投资说明。 | 安可资本集团公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | XS2229090589 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 100000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 100593.59000000 |
| 汇率。 | 0.90752300 |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.191472871165 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2025-10-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 4.88000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 共识云解决方案 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | Consensus Cloud Solutions Inc. |
| D.CUSIP(如果有)。 | 20848VAB1 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US20848VAB18 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 104000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 91000.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.173212142801 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2028-10-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 6.50000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 邮政控股公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | JM1I5YUAURL6DC8N1468 |
| C.发行名称或投资说明。 | 邮政控股公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 737446AP9 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US737446AP91 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 120000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 114136.98000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.217251767897 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2029-12-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.50000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 旅游+休闲CO |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | T4VNTWMFQ7JQB65L7T35 |
| C.发行名称或投资说明。 | 旅游+休闲公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 98310WAQ1 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US98310WAQ15 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 25000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 21562.50000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.041042712408 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2030-03-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 4.63000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | Park Intermed控股公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | Park Intermediate Holdings LLC/PK Home Property LLC/PK Finance Co-Issuer |
| D.CUSIP(如果有)。 | 70052LAA1 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US70052LAA17 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 29000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 29145.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.055475471450 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | 房地产投资信托基金 |
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2025-06-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 7.50000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | VZ供应商融资 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 724500DRKUUR3GFOSK76 |
| C.发行名称或投资说明。 | VZ供应商融资II BV |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | XS2272845798 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 100000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 86369.16000000 |
| 汇率。 | 0.90752300 |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.164397662369 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
荷兰
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2029-01-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 2.88000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 智利共和国 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300FLZTJM5YJF8D34 |
| C.发行名称或投资说明。 | 智利政府国际债券 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 168863DY1 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US168863DY16 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 386000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 349808.96000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.665836917943 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
非美国主权国家
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
智利
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2042-03-07 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 4.34000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | PRESTIGEBIDCO GMBH |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 529900CSF1DNOCHMI763 |
| C.发行名称或投资说明。 | PrestigeBidCo GmbH |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | XS2499279029 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 109000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 119206.35000000 |
| 汇率。 | 0.90752300 |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.226900959550 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
德国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2027-07-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
| 二、年化增长率。 | 9.18000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | TransDigm Inc. |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 88Q84GB3X55CF5OC7582 |
| C.发行名称或投资说明。 | TransDigm Inc. |
| D.CUSIP(如果有)。 | 893647BR7 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US893647BR70 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 118000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 119833.84000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.228095342929 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2028-08-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 6.75000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 瑞银集团 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | BFM8T61CT2L1QCEMIK50 |
| C.发行名称或投资说明。 | 买入人民币/卖出美元 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
| 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | 23DFKBBH7LL |
| 其他唯一标识符的描述。 | 贸易识别符 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 1.00000000 |
| 单位 |
合同数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
中国元人民币
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | -14833.80000000 |
| 汇率。 | 6.91055000 |
| 与基金净资产相比的百分比。 | -0.02823510202 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
衍生品-外汇
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | 导数 |
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
中国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.最接近代表投资的衍生工具的类型，从以下 (远期、期货、期权、掉期、掉期(包括但不限于总回报掉期、信用违约掉期和利率 掉期)、权证和其他)中选择。 |
前进
|
B.交易对手。
提供对手方(包括中央对手方)的名称和LEI(如果有)。
| 交易对手记录：1 | |
| 交易对手的名称。 | 瑞银集团 |
| 交易对手的雷(如果有)。 | BFM8T61CT2L1QCEMIK50 |
| 一、售出货币的数量和说明。 |
| 售出的币种数量。 | 2605869.68000000 |
| 售出货币的说明。 |
美元
|
| 二、购买货币的金额和说明。 |
| 购买的币种数量。 | 17905483.00000000 |
| 购买币种的说明。 |
中国元人民币
|
| 三、结算日期。 | 2023-05-24 |
| 四、未实现的升值或贬值。折旧应报告为负数。 | -14833.80000000 |
| 一、售出货币的数量和说明。 |
| 售出的币种数量。 | 2605869.68000000 |
| 售出货币的说明。 |
美元
|
| 二、购买货币的金额和说明。 |
| 购买的币种数量。 | 17905483.00000000 |
| 购买币种的说明。 |
中国元人民币
|
| 三、结算日期。 | 2023-05-24 |
| 四、未实现的升值或贬值。折旧应报告为负数。 | -14833.80000000 |
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | Enerflex有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 54930014N7872VUS3F89 |
| C.发行名称或投资说明。 | Enerflex有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 29269RAA3 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US29269 RAA32 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 169000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 168391.60000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.320521646877 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
加拿大(联邦级)
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2027-10-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 9.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 克利夫兰-克里夫斯公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300TM2WLI2BJMDD86 |
| C.发行名称或投资说明。 | 克利夫兰-克利夫斯公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 185899AN1 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US185899AN14 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 83000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 80674.85000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.153558941084 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2030-04-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 6.75000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 泰尼特医疗保健公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 0W9AIBT6U6ADj2I8HK17 |
| C.发行名称或投资说明。 | 泰尼特医疗保健公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 88033GCS7 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US88033GCS75 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 127000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 125908.23000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.239657519941 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2024-07-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 4.63000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 清洁港湾公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 5493000SJVZVZKHJF48 |
| C.发行名称或投资说明。 | Clean Harbors Inc. |
| D.CUSIP(如果有)。 | 184496AQ0 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US184496AQ03 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 29000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 29586.96000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.056316711435 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2031-02-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 6.38000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 秘鲁石油公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300ZMGDLC9JT2OR80 |
| C.发行名称或投资说明。 | 秘鲁石油公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 716564AB5 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US716564AB55 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 400000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 253753.72000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.483002478957 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
秘鲁
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2047-06-19 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.63000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 赫斯中游作业 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | 赫斯中游运营有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 428102AE7 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US428102AE79 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 129000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 114692.61000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.218309370787 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2030-02-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 4.25000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 非洲联合银行P |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 0292002067E3RH4D8768 |
| C.发行名称或投资说明。 | 非洲联合银行公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 91339U2A1 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US91339U2A15 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 380000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 320530.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.610106462991 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
尼日利亚
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2026-11-19 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 6.75000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | CCO Hldgs LLC/CAP公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | CCO控股有限责任公司/CCO控股资本公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 1248EPCK7 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US1248EPCK74 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 99000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 81082.07000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.154334055906 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2031-02-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 4.25000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 马来西亚政府 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 254900GSIL471JOBYY43 |
| C.发行名称或投资说明。 | 马来西亚政府债券 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | MYBMS1900047 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 800000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
马来西亚林吉特
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 177734.18000000 |
| 汇率。 | 4.46050000 |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.338304595240 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
非美国主权国家
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
马来西亚
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2034-07-05 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 3.83000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | NRG能源公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 5E2UPK5SW04M13XY7I38 |
| C.发行名称或投资说明。 | NRG能源公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 629377CQ3 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US629377CQ33 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 15000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 12701.91000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.024177198338 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2029-02-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 3.38000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 马尼拉水务公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 5493004SJIK0GOUIZM45 |
| C.发行名称或投资说明。 | 马尼拉水务有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | XS2208939368 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 243000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 215055.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.409342168903 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
菲律宾
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2030-07-30 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 4.38000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 安拉共和国 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300QHR2R3J8JSGK83 |
| C.发行名称或投资说明。 | 安哥拉政府国际债券 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | XS2083302500 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 701000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 522163.68000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.993902086879 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
非美国主权国家
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
安哥拉
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2049-11-26 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 9.13000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | Monitchem Holdco 3 S.A. |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 222100SJHJ1CNJMSW162 |
| C.发行名称或投资说明。 | Monitor Chem HoldCo 3 SA |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | XS2615006637 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 110000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 121815.09000000 |
| 汇率。 | 0.90752300 |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.231866513895 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
卢森堡
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2028-05-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 8.75000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 舍弗勒股份公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300Q7E782X7GC1P43 |
| C.发行名称或投资说明。 | 舍弗勒股份公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | DE000A3H2 TA0 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 100000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 99251.48000000 |
| 汇率。 | 0.90752300 |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.188918258538 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
德国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2028-10-12 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 3.38000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | NRG能源公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 5E2UPK5SW04M13XY7I38 |
| C.发行名称或投资说明。 | NRG能源公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 629377CH3 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | 美国629377CH34 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 134000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 123602.74000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.235269180786 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2029-06-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.25000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 诺贝尔BIDCO BV |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300NZZFLYK83VVT71 |
| C.发行名称或投资说明。 | 诺贝尔Bidco BV |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | XS2355515946 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 100000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 81188.91000000 |
| 汇率。 | 0.90752300 |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.154537418382 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
荷兰
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2028-06-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 3.13000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 印度尼西亚政府 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 529900FWX0GRR7WG5W79 |
| C.发行名称或投资说明。 | 印尼国债 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | IDG000013707 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 780000000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
印度尼西亚鲁皮亚
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 53490.88000000 |
| 汇率。 | 14670.00000000 |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.101816153243 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
非美国主权国家
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度尼西亚
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2025-06-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 6.50000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 六旗娱乐 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300JYTDUAA4JQ3717 |
| C.发行名称或投资说明。 | 六旗娱乐公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 83001AAC6 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US83001AAC62 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 116000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 110860.04000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.211014341532 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2027-04-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.50000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | Albion Finding 1SARL/ |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | Albion Finding 1 SARL/Aggreko Holdings Inc. |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | XS2399700959 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 100000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 101266.85000000 |
| 汇率。 | 0.90752300 |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.192754374541 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
卢森堡
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2026-10-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.25000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 韩国兴业银行 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 988400RBIWE3YA18PK12 |
| C.发行名称或投资说明。 | 韩国兴业银行 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 45604GAL3 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US45604GAL32 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 300000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 301226.64000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.573363865751 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
非美国主权国家
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
韩国(共和国)
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2024-10-25 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.13000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 史泰博公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | XQM2JINI1UL7642TU573 |
| C.发行名称或投资说明。 | 史泰博公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 855030AN2 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US855030AN20 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 145000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 122283.84000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.232758746773 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2026-04-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 7.50000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | TK电梯Midco GmbH |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 254900K869UN2ZWVB351 |
| C.发行名称或投资说明。 | TK电梯Midco GmbH |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | XS2199597530 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 100000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 98206.88000000 |
| 汇率。 | 0.90752300 |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.186929935413 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
德国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2027-07-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 4.38000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | Perrigo Finance UNLIMITE |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300E86RB6YCTMRM83 |
| C.发行名称或投资说明。 | 百利高金融无限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 71429MAC9 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US71429MAC91 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 200000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 180499.48000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.343568150608 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
爱尔兰
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2030-06-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 4.40000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 塞拉尼斯美国控股有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | CD30XVRLT4QO00B1C706 |
| C.发行名称或投资说明。 | 塞拉尼斯美国控股有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 15089QAP9 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US15089QAP90 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 36000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 36508.18000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.069490770193 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2032-07-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 6.38000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 梅西百货零售有限责任公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | 梅西百货零售控股有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 55617LAR3 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US55617LAR33 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 9000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 7878.02000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.014995260716 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2032-03-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 6.13000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | Mex Bonos DESARR修复RT |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 254900EGTWEU67VP6075 |
| C.发行名称或投资说明。 | 墨西哥博诺斯 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | MX0MGO0000Y4 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 6120200.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
墨西哥比索
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 308210.68000000 |
| 汇率。 | 17.97950000 |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.586657497990 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
非美国主权国家
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
墨西哥
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2026-03-05 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.75000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | ADIENT GLOBAL控股 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 213800VA38VCKE6M8790 |
| C.发行名称或投资说明。 | 亚信环球控股有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 00687YAB1 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US00687YAB11 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 45000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 46144.40000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.087832641783 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
新泽西
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2028-04-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 7.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 第一量子矿物L |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300I7UVBGWRYMYZ18 |
| C.发行名称或投资说明。 | 第一量子矿业有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | USC3535CAG36 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 230000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 229413.50000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.436672570578 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
加拿大(联邦级)
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2025-04-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 7.50000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 流动的电信金融 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 635400MXAVJRJJCWVI87 |
| C.发行名称或投资说明。 | Liquid电信融资公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 536333AB3 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US536333AB32 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 446000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 265370.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.505113256431 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
大不列颠及北爱尔兰联合王国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2026-09-04 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.50000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 松林金融有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | 松林金融有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | XS2052466815 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 100000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
英国镑
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 117631.83000000 |
| 汇率。 | 0.79570300 |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.223903970725 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
大不列颠及北爱尔兰联合王国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2025-09-30 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 3.25000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | Univision通信 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300YQDE2JSGTL8V47 |
| C.发行名称或投资说明。 | Univision Communications Inc. |
| D.CUSIP(如果有)。 | 914906AU6 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US914906AU68 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 97000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 93398.07000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.177776701519 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2027-06-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 6.63000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 瑞银集团 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | BFM8T61CT2L1QCEMIK50 |
| C.发行名称或投资说明。 | 多头：B71731556 IRS U.S.R V 00MSOFR SL_2717315569_Receive CCPOIS/Short：B71731556 IRS U.S.P F 3.46020 SL_2717315569_Pay CCPOIS |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
| 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | 2717315569 |
| 其他唯一标识符的描述。 | 内部识别符 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 5000000.00000000 |
| 单位 |
其他单位
|
| 其他单位说明。 | 名义金额 |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | -70849.45000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | -0.13485697858 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
衍生利率
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | 导数 |
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.最接近代表投资的衍生工具的类型，从以下 (远期、期货、期权、掉期、掉期(包括但不限于总回报掉期、信用违约掉期和利率 掉期)、权证和其他)中选择。 |
交换
|
B.交易对手。
提供对手方(包括中央对手方)的名称和LEI(如果有)。
| 交易对手记录：1 | |
| 交易对手的名称。 | 瑞银集团 |
| 交易对手的雷(如果有)。 | BFM8T61CT2L1QCEMIK50 |
3.如果参考工具既不是衍生工具也不是指数，参考工具的描述应包括发行者的名称和发行的标题，以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码IF(CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符 (如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
| 发行方名称。 | 不适用 |
| 问题的标题。 | 不适用 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | 其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用) |
| 其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。 | 不适用 |
| 如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。 | 不适用 |
| 自定义交换标志 |
是
否
|
1.将从另一方收取的付款的说明和条件。
收据：参考资产、工具或指数。
| 回单：固定、浮动或其他。 |
已修复
浮动
其他
|
| 收据：浮动汇率指数。 | 有担保的隔夜融资利率 |
| 收据：浮动利差。 | 0.00000000 |
| 入库：浮动汇率重置日期。 | 月份 |
| 接收：浮动汇率重置日期单位。 | 12 |
| 收据：浮动利率期限。 | 天 |
| 收据：浮动利率租期单位。 | 1 |
| 收据：基础货币。 |
美元
|
| 收据：金额。 | 29826.39000000 |
2.须付给另一方的付款说明及付款条件。
付款：参考资产、工具或指数
| 付款：固定、浮动或其他。 |
已修复
浮动
其他
|
| 付款：固定费率。 | 3.46000000 |
| 付款：基础货币 |
美元
|
| 付款：金额 | -21626.25000000 |
| 二、终止或到期日。 | 2030-03-17 |
| 三、预付款项或收据 | |
| 预付款。 | 0.00000000 |
| ISO币种代码。 |
美元
|
| 预付收据。 | 0.00000000 |
| ISO币种代码。 |
美元
|
| 四、名义金额。 | 5000000.00000000 |
| ISO币种代码。 | 美元 |
| 五、未实现的升值或贬值。折旧应报告为负数。 | -70849.45000000 |
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 沃达丰集团PLC |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 213800TB53ELEUKM7Q61 |
| C.发行名称或投资说明。 | 沃达丰集团PLC |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | XS1888180640 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 200000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 195000.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.371168877432 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
大不列颠及北爱尔兰联合王国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2078-10-03 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 6.25000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | MAF全球证券 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 54930037 VUDNYTS17017 |
| C.发行名称或投资说明。 | MAF环球证券有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | XS1787454922 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 200000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 195162.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.371477233115 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2026-03-20 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 6.38000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 新企业石材&L |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300O5DQ5Y61B8VF38 |
| C.发行名称或投资说明。 | 新企业石灰股份有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 644274AH5 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US644274AH54 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 87000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 77865.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.148210587903 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2028-07-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.25000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | MEGlobal加拿大ULC |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 635400 MHHHT7LMKMQL03 |
| C.发行名称或投资说明。 | MEGlobal加拿大ULC |
| D.CUSIP(如果有)。 | 58518N2B7 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US58518N2B76 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 200000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 198500.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.377830882924 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
加拿大(联邦级)
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2025-05-18 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 格鲁吉亚铁路JSC |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 2138005UZV4ZT2B2ZO19 |
| C.发行名称或投资说明。 | 格鲁吉亚铁路JSC |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | XS2340149439 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 359000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 305259.14000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.581039447793 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
佐治亚州
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2028-06-17 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 4.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | ZF欧洲金融业务 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300RI533US2G6G542 |
| C.发行名称或投资说明。 | ZF欧洲金融业务 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | XS2010039977 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 100000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 95758.67000000 |
| 汇率。 | 0.90752300 |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.182269938709 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
荷兰
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2027-10-23 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 2.50000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 德意志银行 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 7LTWFZYICNSX8D621K86 |
| C.发行名称或投资说明。 | 德意志银行 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | XS2102507600 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 100000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
英国镑
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 117195.79000000 |
| 汇率。 | 0.79570300 |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.223073999046 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
德国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2024-12-16 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 2.63000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | CIRSA国际金融协会 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 254900 KUJN6DHWH2K029 |
| C.发行名称或投资说明。 | Cirsa Finance International Sarl |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | XS1849558900 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 28959.27000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 31790.57000000 |
| 汇率。 | 0.90752300 |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.060511129127 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
卢森堡
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2023-12-20 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 6.25000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | CCM合并公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300P77RSBKKFME089 |
| C.发行名称或投资说明。 | CCM合并公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 14985VAE1 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US14985 VAE11 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 151000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 147602.50000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.280951047339 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2026-05-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 6.38000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 三叉戟TPI控股公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300TPLK304J3RNC85 |
| C.发行名称或投资说明。 | 三叉戟TPI控股公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 89616RAC3 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US89616RAC34 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 5000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 5120.25000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.009746038177 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2028-12-31 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 12.75000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 中大陆通信与金融 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | 中大陆通信/中大陆金融公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 59565XAC4 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US59565XAC48 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 77000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 71302.77000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.135719841531 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2027-08-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.38000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 达林配料公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | L1N0SPPKS7EXZYUMZ898 |
| C.发行名称或投资说明。 | 达林配料公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 237266AJ0 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US237266AJ06 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 162000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 160260.87000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.305045370329 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2030-06-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 6.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 埃科皮特罗SA |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 254900IDGKCJICKBPA66 |
| C.发行名称或投资说明。 | 埃科皮特罗SA |
| D.CUSIP(如果有)。 | 279158AL3 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US279158AL39 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 351000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 332485.45000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.632862826866 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
哥伦比亚
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2026-06-26 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.38000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 印度尼西亚共和国 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 529900FWX0GRR7WG5W79 |
| C.发行名称或投资说明。 | 印尼政府国际债券 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | USY20721AL30 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 100000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 126976.11000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.241690154920 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
非美国主权国家
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度尼西亚
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2038-01-17 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 7.75000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 法国电力公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300X3UK4GG3FNMO06 |
| C.发行名称或投资说明。 | 法国电力公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | FR0011697028 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 100000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 101374.84000000 |
| 汇率。 | 0.90752300 |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.192959925962 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
法国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2026-01-22 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 库利南·霍尔德科 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300F81ZP47K818173 |
| C.发行名称或投资说明。 | 库利南·霍尔德科SCSP |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | XS2397355095 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 100000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 96033.93000000 |
| 汇率。 | 0.90752300 |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.182793876889 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
卢森堡
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2026-10-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 4.63000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 墨西哥SIXSIGMA网络 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 5493000VGOF3UCTUXW26 |
| C.发行名称或投资说明。 | Sixsigma网络墨西哥公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 83006LAB9 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US83006LAB99 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 210000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 178344.21000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.339465744729 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
墨西哥
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2025-05-02 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 7.50000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | ZHENRO属性组 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300I66TVJEL841P38 |
| C.发行名称或投资说明。 | 真诺地产集团有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | XS2279711779 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 200000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 12000.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.022841161688 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2026-01-07 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 6.63000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 边疆通信 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | 前沿通信控股有限责任公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 35908MAB6 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US35908MAB63 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 60000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 45894.76000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.087357469483 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2030-01-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 6.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | Unicaja银行SA |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 5493007SJLLCTM6J6M37 |
| C.发行名称或投资说明。 | Unicaja银行SA |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | ES0380907065 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 100000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 111413.37000000 |
| 汇率。 | 0.90752300 |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.212067566532 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
西班牙
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2027-11-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 7.25000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 豪美航空公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300HO5WFZUT5N2T22 |
| C.发行名称或投资说明。 | 豪迈航空航天公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 443201AA6 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US443201AA64 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 7000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 7209.35000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.013722494084 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2025-05-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 6.88000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | Sabre GLBL Inc. |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | F2TJC7HPPHLHU1AQMP98 |
| C.发行名称或投资说明。 | Sabre GLBL Inc. |
| D.CUSIP(如果有)。 | 78573NAF9 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US78573NAF96 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 94000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 83542.50000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.159017312527 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2025-09-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 7.38000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 哈萨克斯坦天然气公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 2138001H1M69RFJCSH88 |
| C.发行名称或投资说明。 | 哈萨克斯坦国家天然气公司JSC |
| D.CUSIP(如果有)。 | 48126PAA0 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US48126PAA03 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 200000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 153692.80000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.292543507925 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
哈萨克斯坦
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2033-04-14 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 3.50000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | Stichting AK荷兰合作银行 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | DG3RU1DBUFHT4ZF9WN62 |
| C.发行名称或投资说明。 | AK荷兰合作银行认证 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | XS1002121454 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 60000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 62725.68000000 |
| 汇率。 | 0.90752300 |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.119393949906 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
荷兰
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2049-12-29 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 变量 |
| 二、年化增长率。 | 6.50000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | Gruenenthal GmbH |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 529900SH895E31PGLA72 |
| C.发行名称或投资说明。 | Gruenenthal GmbH |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | XS2337064856 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 100000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 103716.38000000 |
| 汇率。 | 0.90752300 |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.197416883774 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
德国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2026-11-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 3.63000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | Cheniere能源合作伙伴 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 5493005UEC8AZ34LDV29 |
| C.发行名称或投资说明。 | Cheniere Energy Partners LP |
| D.CUSIP(如果有)。 | 16411QAG6 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US16411QAG64 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 189000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 177818.16000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.338464445303 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2029-10-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 4.50000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 维珍媒体供应商FIN |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 635400SSKC2QCGEPIQ43 |
| C.发行名称或投资说明。 | 维珍媒体供应商融资票据III DAC |
| D.CUSIP(如果有)。 | 92771EAA1 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | XS2187651497 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 200000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
英国镑
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 205965.29000000 |
| 汇率。 | 0.79570300 |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.392040540919 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
爱尔兰
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2028-07-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 4.88000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 卡塔尔国 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 52990074F6OJOAXK4P65 |
| C.发行名称或投资说明。 | 卡塔尔政府国际债券 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | XS2155352748 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 576000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 539280.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 1.026481806264 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
非美国主权国家
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
卡塔尔
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2050-04-16 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 4.40000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 清洁港湾公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 5493000SJVZVZKHJF48 |
| C.发行名称或投资说明。 | Clean Harbors Inc. |
| D.CUSIP(如果有)。 | 184496AP2 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US184496AP20 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 16000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 15373.36000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.029262116787 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2029-07-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.13000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 风险投资全球Calcasieu |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300GKHS6RS20NLH85 |
| C.发行名称或投资说明。 | Venture Global Calcasieu Pass LLC |
| D.CUSIP(如果有)。 | 92328 MAE3 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US92328MAE30 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 114000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 115596.80000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.220030433285 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2030-01-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 6.25000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 福特汽车信贷有限责任公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | UDSQCVRUX5BONN0VY111 |
| C.发行名称或投资说明。 | 福特汽车信贷有限责任公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 345397ZT3 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | XS2013574384 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 100000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 102035.98000000 |
| 汇率。 | 0.90752300 |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.194218359765 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2026-02-17 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 2.39000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 乌兹别克斯坦共和国 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 213800L6VDKUM3TCM927 |
| C.发行名称或投资说明。 | 乌兹别克斯坦共和国国际债券 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 91822Q2C0 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US91822Q2C08 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 252000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 205695.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.391526062786 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
非美国主权国家
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
乌兹别克斯坦
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2030-11-25 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 3.70000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 豪美航空公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300HO5WFZUT5N2T22 |
| C.发行名称或投资说明。 | 豪迈航空航天公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 443201AB4 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US443201AB48 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 370000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 332038.85000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.632012754966 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2029-01-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 3.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | CCO Hldgs LLC/CAP公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | CCO控股有限责任公司/CCO控股资本公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 1248EPCQ4 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US1248EPCQ45 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 63000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 52131.30000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.099228287692 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2032-02-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 4.75000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | GFL环境公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300FYK4MBXWIVZU26 |
| C.发行名称或投资说明。 | GFL环境公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 36168QAF1 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US36168QAF19 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 23000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 22625.68000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.043066401265 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
加拿大(联邦级)
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2026-12-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.13000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 鲍尔公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 0BGI85ALH27ZJP15DY16 |
| C.发行名称或投资说明。 | 鲍尔公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 058498AW6 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US058498AW66 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 137000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 114775.65000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.218467431625 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2030-08-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 2.88000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 波兰政府债券 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 259400R9L8QEP0TPXS31 |
| C.发行名称或投资说明。 | 波兰共和国政府债券 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | PL0000113783 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 1894000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
波兰兹罗提
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 327460.27000000 |
| 汇率。 | 4.16210000 |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.623297747792 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
非美国主权国家
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
波兰
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2032-04-25 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 1.75000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 西方石油核心 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | IM7X0T3ECJW4C1T7ON55 |
| C.发行名称或投资说明。 | 西方石油公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 674599DC6 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US674599DC69 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 22000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 22184.58000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.042226798230 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2026-03-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.55000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | NRG能源公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 5E2UPK5SW04M13XY7I38 |
| C.发行名称或投资说明。 | NRG能源公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 629377CR1 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US629377CR16 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 202000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 163515.83000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.311240959299 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2031-02-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 3.63000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 旅游+休闲CO |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | T4VNTWMFQ7JQB65L7T35 |
| C.发行名称或投资说明。 | 旅游+休闲公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 98310WAP3 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US98310WAP32 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 115000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 114264.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.217493541594 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2024-04-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.65000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | VIATRIS Inc. |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 254900ZZTSW7NL773X71 |
| C.发行名称或投资说明。 | 维亚特里斯公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 92556VAD8 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US92556VAD82 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 258000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 210202.55000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.400105869317 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2030-06-22 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 2.70000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 彪马国际芬兰 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 222100YFBPO7IDRUBR17 |
| C.发行名称或投资说明。 | 彪马国际融资公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | XS1751117604 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 210000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 188658.51000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.359098294229 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
卢森堡
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2026-01-24 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 韦瑟福德国际机场 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300A2JKMG5PGOGF82 |
| C.发行名称或投资说明。 | 威瑟福国际有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 947075AU1 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US947075AU14 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 97000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 98806.17000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.188070642062 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
百慕大群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2030-04-30 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 8.63000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 德尔科系列A1音符 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | 德尔科系列A1音符 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
| 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | ACI1MF8F4 |
| 其他唯一标识符的描述。 | 内部识别符 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 73666.20000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
巴西雷亚尔
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 0.01000000 |
| 汇率。 | 4.98780000 |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.000000019034 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
衍生品-股权
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | 导数 |
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.最接近代表投资的衍生工具的类型，从以下 (远期、期货、期权、掉期、掉期(包括但不限于总回报掉期、信用违约掉期和利率 掉期)、权证和其他)中选择。 |
保修期
|
B.交易对手。
提供对手方(包括中央对手方)的名称和LEI(如果有)。
| 交易对手记录：1 | |
| 交易对手的名称。 | 不适用 |
| 交易对手的雷(如果有)。 | 不适用 |
| i.类型，从以下选项中选择(PUT、Call)。响应授权电话 。 |
放入
致电
|
| 2.支付配置文件，从以下选项中选择(编写、购买)。针对认股权证购买的回复。 |
已写入
购买了
|
3.如果参考工具既不是衍生工具也不是指数，参考工具的描述应包括发行者的名称和发行的标题，以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码IF(CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符 (如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
| 发行方名称。 | OAS重组(BVI)有限公司 |
| 问题的标题。 | OAS重组(BVI)有限公司 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | CUSIP |
| CUSIP. | 67097YAB4 |
| 标识符。 | ISIN(如果CUSIP不可用) |
| ISIN(如果CUSIP不可用)。 | US67097 YAB48 |
四、每份合同标的参考文书的股份数量或本金金额。
| 共享数量。 | 1.00000000 |
| 五、行权价或行权率。 | 1.00000000 |
| 六、行权价币种编码 |
巴西雷亚尔
|
| 七.过期日期。 | 2035-03-31 |
| 八.增量。 | 某某 |
| IX.未实现的升值或贬值。折旧应报告为负数。 | -306599.99000000 |
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | Altice France Holding SA |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 5299000JVHXKJPOE6H40 |
| C.发行名称或投资说明。 | Altice France Holding SA |
| D.CUSIP(如果有)。 | 02156TAB0 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US02156 TAB08 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 200000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 147695.77000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.281128580268 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
卢森堡
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2027-05-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 10.50000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | IHO Verwaltune GmbH |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 529900JL0HDVGZMUJF32 |
| C.发行名称或投资说明。 | IHO Verwaltune GmbH |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | XS2606019540 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 103347.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 115483.78000000 |
| 汇率。 | 0.90752300 |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.219815307611 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
德国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2028-05-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 8.75000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | CNX资源公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300JK3KH8PWM3B226 |
| C.发行名称或投资说明。 | CNX资源公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 12653CAK4 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US12653CAK45 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 43000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 41487.08000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.078967758520 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2031-01-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 7.38000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 摩根大通 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 |
| C.发行名称或投资说明。 | 摩根大通 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 48128BAD3 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US48128BAD38 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 180000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 178578.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.339910747662 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2023-08-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 变量 |
| 二、年化增长率。 | 7.88000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 德意志银行 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 7LTWFZYICNSX8D621K86 |
| C.发行名称或投资说明。 | 买入美元/卖出英镑 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
| 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | 23DDKBBRJ4P |
| 其他唯一标识符的描述。 | 贸易识别符 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 1.00000000 |
| 单位 |
合同数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
英国镑
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | -8831.01000000 |
| 汇率。 | 0.79541595 |
| 与基金净资产相比的百分比。 | -0.01680921060 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
衍生品-外汇
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | 导数 |
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.最接近代表投资的衍生工具的类型，从以下 (远期、期货、期权、掉期、掉期(包括但不限于总回报掉期、信用违约掉期和利率 掉期)、权证和其他)中选择。 |
前进
|
B.交易对手。
提供对手方(包括中央对手方)的名称和LEI(如果有)。
| 交易对手记录：1 | |
| 交易对手的名称。 | 德意志银行 |
| 交易对手的雷(如果有)。 | 7LTWFZYICNSX8D621K86 |
| 一、售出货币的数量和说明。 |
| 售出的币种数量。 | 1010673.64000000 |
| 售出货币的说明。 |
英国镑
|
| 二、购买货币的金额和说明。 |
| 购买的币种数量。 | 1261791.78000000 |
| 购买币种的说明。 |
美元
|
| 三、结算日期。 | 2023-05-19 |
| 四、未实现的升值或贬值。折旧应报告为负数。 | -8831.01000000 |
| 一、售出货币的数量和说明。 |
| 售出的币种数量。 | 1010673.64000000 |
| 售出货币的说明。 |
英国镑
|
| 二、购买货币的金额和说明。 |
| 购买的币种数量。 | 1261791.78000000 |
| 购买币种的说明。 |
美元
|
| 三、结算日期。 | 2023-05-19 |
| 四、未实现的升值或贬值。折旧应报告为负数。 | -8831.01000000 |
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | WARNERMEDIA控股公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300DXR29GD4N0A520 |
| C.发行名称或投资说明。 | 华纳媒体控股公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 55903VAU7 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US55903VAU70 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 93000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 90109.03000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.171516243649 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2025-03-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 3.79000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | NCL股份有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | UNZWILHE4KMRP9K2L524 |
| C.发行名称或投资说明。 | NCL股份有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 62886HBG5 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US62886HBG56 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 41000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 34716.36000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.066080165998 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
百慕大群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2029-02-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 7.75000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 班科洛比亚公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 54930052NWJRPNMP1W58 |
| C.发行名称或投资说明。 | 班科洛比亚公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 05968LAL6 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US05968LAL62 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 200000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 170000.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.323583123915 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
哥伦比亚
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2029-12-18 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 4.63000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 道富环球顾问 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300BZ5TGIFZUZDZ37 |
| C.发行名称或投资说明。 | 道富机构美国政府货币市场基金 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 857492706 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | 美国8574927062 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 4507657.40000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 4507657.40000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 8.580010959010 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
注册基金
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | TransAlta公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | GJZNVO2UY6DNFNIYH321 |
| C.发行名称或投资说明。 | TransAlta公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 89346DAH0 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US89346DAH08 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 220000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 231017.60000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.439725862867 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
加拿大(联邦级)
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2029-11-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 7.75000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 星展集团控股有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 5493007FKT78NKPM5V55 |
| C.发行名称或投资说明。 | 星展集团控股有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 24023MAA2 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US24023MAA27 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 200000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 198858.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.378512310914 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
新加坡
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2028-12-11 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 4.52000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | BRF SA |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 254900MTXR9LUVQFU480 |
| C.发行名称或投资说明。 | BRF SA |
| D.CUSIP(如果有)。 | 10552TAH0 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US10552 TAH05 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 200000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 125023.58000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.237973650467 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
巴西
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2050-09-21 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.75000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | CCO Hldgs LLC/CAP公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | CCO控股有限责任公司/CCO控股资本公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 1248EPCB7 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US1248EPCB75 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 38000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 34850.48000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.066335454049 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2029-06-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.38000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 乌兹别克斯坦国家银行 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 253400TZJ7T1YULTGN68 |
| C.发行名称或投资说明。 | 乌兹别克斯坦国家银行 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | XS2242418957 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 200000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 184500.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.351182860955 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
非美国主权国家
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
乌兹别克斯坦
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2025-10-21 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 4.85000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 泰克资源有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | T8KI5SQ2JRWHL7XY0E11 |
| C.发行名称或投资说明。 | 泰克资源有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 878742BG9 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US878742BG94 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 199000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 185365.68000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.352830622359 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
加拿大(联邦级)
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2030-07-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 3.90000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | OAS SA WTS |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300O0M58XBX4UN158 |
| C.发行名称或投资说明。 | OAS SA WTS |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | BROASPN01OR0 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 61465.00000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
巴西雷亚尔
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 0.01000000 |
| 汇率。 | 4.98780000 |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.000000019034 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
衍生品-股权
|
| Issuer type (corporate, U.S. Treasury, U.S. government agency, U.S. government sponsored entity, municipal, non-U.S. sovereign, private fund, registered fund, other). If “other”, provide a brief description. | OTHER |
| If "other", provide a brief description. | derivative |
Item C.5. Country of investment or issuer.
| Report the ISO country code that corresponds to the country where the issuer is organized. |
BRAZIL
|
| If different from the country where the issuer is organized, also report the ISO country code that corresponds to the country of investment or issuer based on the concentrations of the risk and economic exposure of the investments. |
Item C.6. Is the investment a Restricted Security?
| Is the investment a Restricted Security? |
Yes
No
|
Item C.7.
a. Liquidity classification information. For portfolio investments of open-end management investment companies, provide the liquidity classification(s) for each portfolio investment among the following categories as specified in rule 22e-4 [17 CFR 270.22e-4]. For portfolio investments with multiple liquidity classifications, indicate the percentage amount attributable to each classification.
| i. Highly Liquid Investments |
| ii. Moderately Liquid Investments |
| iii. Less Liquid Investments |
| iv. Illiquid Investments |
| Category. |
N/A
|
b. If attributing multiple classification categories to the holding, indicate which of the three circumstances listed in the Instructions to Item C.7 is applicable.
Instructions to Item C.7 Funds may choose to indicate the percentage amount of a holding attributable to multiple classification categories only in the following circumstances: (1) if portions of the position have differing liquidity features that justify treating the portions separately; (2) if a fund has multiple sub-advisers with differing liquidity views; or (3) if the fund chooses to classify the position through evaluation of how long it would take to liquidate the entire position (rather than basing it on the sizes it would reasonably anticipated trading). In (1) and (2), a fund would classify using the reasonably anticipated trade size for each portion of the position.
Item C.8. Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles (ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report “N/A” if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient).
| Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles 7(ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report "N/A" if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient). |
1
2
3
N/A
|
Item C.9. For debt securities
For debt securities, also provide:
| a. Maturity date. |
b. Coupon.
| i. Select the category that most closely reflects the coupon type among the following (fixed, floating, variable, none). | |
| ii. Annualized rate. | |
| c. Currently in default? [Y/N] |
Yes
No
|
| d. Are there any interest payments in arrears or have any coupon payments been legally deferred by the issuer? [Y/N] |
Yes
No
|
| e. Is any portion of the interest paid in kind? [Y/N] Enter "N" if the interest may be paid in kind but is not actually paid in kind or if the Fund has the option of electing in-kind payment and has elected to be paid in-kind. |
Yes
No
|
f. For convertible securities, also provide:
| i. Mandatory convertible? [Y/N] |
Yes
No
|
| ii. Contingent convertible? [Y/N] |
Yes
No
|
iii. Description of the reference instrument, including the name of issuer, title of issue, and currency in which denominated, as well as CUSIP of reference instrument, ISIN (if CUSIP is not available), ticker (if CUSIP and ISIN are not available), or other identifier (if CUSIP, ISIN, and ticker are not available). If other identifier provided, indicate the type of identifier used.
| v. Delta (if applicable). |
Item C.10. For repurchase and reverse repurchase agreements, also provide:
| a. Select the category that reflects the transaction (repurchase, reverse repurchase). Select "repurchase agreement" if the Fund is the cash lender and receives collateral. Select "reverse repurchase agreement" if the Fund is the cash borrower and posts collateral. |
Repurchase
Reverse repurchase
|
b. Counterparty.
| i. Cleared by central counterparty? [Y/N] If Y, provide the name of the central counterparty. |
Yes
No
|
ii. If N, provide the name and LEI (if any) of counterparty.
| c. Tri-party? |
Yes
No
|
| d. Repurchase rate. | |
| e. Maturity date. |
f. Provide the following information concerning the securities subject to the repurchase agreement (i.e., collateral). If multiple securities of an issuer are subject to the repurchase agreement, those securities may be aggregated in responding to Items C.10.f.i-iii.
Item C.11. For derivatives, also provide:
| a. Type of derivative instrument that most closely represents the investment, selected from among the following (forward, future, option, swaption, swap (including but not limited to total return swaps, credit default swaps, and interest rate swaps), warrant, other). |
Warrant
|
b. Counterparty.
i. Provide the name and LEI (if any) of counterparty (including a central counterparty).
| Counterparty Record: 1 | |
| Name of counterparty. | N/A |
| LEI (if any) of counterparty. | N/A |
| i. Type, selected from among the following (put, call). Respond call for warrants. |
Put
Call
|
| ii. Payoff profile, selected from among the following (written, purchased). Respond purchased for warrants. |
Written
Purchased
|
3. If the reference instrument is neither a derivative or an index, the description of the reference instrument shall include the name of issuer and title of issue, as well as CUSIP of the reference instrument, ISIN (if CUSIP is not available), ticker if (CUSIP and ISIN are not available), or other identifier (if CUSIP, ISIN, and ticker are not available).
| Name of issuer. | Mercado - Consulta aos Codigos |
| Title of issue. | Mercado - Consulta aos Codigos |
At least one of the following other identifiers:
| Identifier. | ISIN (if CUSIP is not available) |
| ISIN (if CUSIP is not available). | BROASPN01OR0 |
iv. Number of shares or principal amount of underlying reference instrument per contract.
| Number of shares. | 1.00000000 |
| v. Exercise price or rate. | 1.00000000 |
| vi. Exercise Price Currency Code |
Brazil Real
|
| vii. Expiration date. | 2039-01-21 |
| viii. Delta. | XXXX |
| ix. Unrealized appreciation or depreciation. Depreciation shall be reported as a negative number. | -113398.77000000 |
| a. Does any amount of this investment represent reinvestment of cash collateral received for loaned securities? |
Yes
No
|
| b. Does any portion of this investment represent that is treated as a Fund asset and received for loaned securities? |
Yes
No
|
| c. Is any portion of this investment on loan by the Fund? |
Yes
No
|
| For each investment held by the Fund and its consolidated subsidiaries, disclose the information requested in Part C. A Fund may report information for securities in an aggregate amount not exceeding five percent of its total assets as miscellaneous securities in Part D in lieu of reporting those securities in Part C, provided that the securities so listed are not restricted, have been held for not more than one year prior to the end of the reporting period covered by this report, and have not been previously reported by name to the shareholders of the Fund or to any exchange, or set forth in any registration statement, application, or report to shareholders or otherwise made available to the public. |
Item C.1. Identification of investment.
| a. Name of issuer (if any). | KERNEL HOLDING SA |
| b. LEI (if any) of issuer. In the case of a holding in a fund that is a series of a series trust, report the LEI of the series. | 5493003GR6L4DZOS2U12 |
| c. Title of the issue or description of the investment. | Kernel Holding SA |
| d. CUSIP (if any). | 49229QAC8 |
At least one of the following other identifiers:
| Identifier. | ISIN |
| ISIN | US49229QAC87 |
Item C.2. Amount of each investment.
Balance. Indicate whether amount is expressed in number of shares, principal amount, or other units. For derivatives contracts, as applicable, provide the number of contracts.
| Balance | 206000.00000000 |
| Units |
Principal amount
|
| Description of other units. | |
| Currency. Indicate the currency in which the investment is denominated. |
United States Dollar
|
| Value. Report values in U.S. dollars. If currency of investment is not denominated in U.S. dollars, provide the exchange rate used to calculate value. | 118965.00000000 |
| Exchange rate. | |
| Percentage value compared to net assets of the Fund. | 0.226441566685 |
Item C.3. Indicate payoff profile among the following categories (long, short, N/A). For derivatives, respond N/A to this Item and respond to the relevant payoff profile question in Item C.11.
| Payoff profile. |
Long
Short
N/A
|
Item C.4. Asset and issuer type. Select the category that most closely identifies the instrument among each of the following:
| Asset type (short-term investment vehicle (e.g., money market fund, liquidity pool, or other cash management vehicle), repurchase agreement, equity-common, equity-preferred, debt, derivative-commodity, derivative-credit, derivative-equity, derivative-foreign exchange, derivative-interest rate, derivatives-other, structured note, loan, ABS-mortgage backed security, ABS-asset backed commercial paper, ABS-collateralized bond/debt obligation, ABS-other, commodity, real estate, other). If “other,” provide a brief description. |
Debt
|
| Issuer type (corporate, U.S. Treasury, U.S. government agency, U.S. government sponsored entity, municipal, non-U.S. sovereign, private fund, registered fund, other). If “other”, provide a brief description. |
Corporate
|
Item C.5. Country of investment or issuer.
| Report the ISO country code that corresponds to the country where the issuer is organized. |
LUXEMBOURG
|
| If different from the country where the issuer is organized, also report the ISO country code that corresponds to the country of investment or issuer based on the concentrations of the risk and economic exposure of the investments. |
Item C.6. Is the investment a Restricted Security?
| Is the investment a Restricted Security? |
Yes
No
|
Item C.7.
a. Liquidity classification information. For portfolio investments of open-end management investment companies, provide the liquidity classification(s) for each portfolio investment among the following categories as specified in rule 22e-4 [17 CFR 270.22e-4]. For portfolio investments with multiple liquidity classifications, indicate the percentage amount attributable to each classification.
| i. Highly Liquid Investments |
| ii. Moderately Liquid Investments |
| iii. Less Liquid Investments |
| iv. Illiquid Investments |
| Category. |
N/A
|
b. If attributing multiple classification categories to the holding, indicate which of the three circumstances listed in the Instructions to Item C.7 is applicable.
Instructions to Item C.7 Funds may choose to indicate the percentage amount of a holding attributable to multiple classification categories only in the following circumstances: (1) if portions of the position have differing liquidity features that justify treating the portions separately; (2) if a fund has multiple sub-advisers with differing liquidity views; or (3) if the fund chooses to classify the position through evaluation of how long it would take to liquidate the entire position (rather than basing it on the sizes it would reasonably anticipated trading). In (1) and (2), a fund would classify using the reasonably anticipated trade size for each portion of the position.
Item C.8. Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles (ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report “N/A” if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient).
| Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles 7(ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report "N/A" if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient). |
1
2
3
N/A
|
Item C.9. For debt securities
For debt securities, also provide:
| a. Maturity date. | 2027-10-27 |
b. Coupon.
| i. Select the category that most closely reflects the coupon type among the following (fixed, floating, variable, none). | Fixed |
| ii. Annualized rate. | 6.75000000 |
| c. Currently in default? [Y/N] |
Yes
No
|
| d. Are there any interest payments in arrears or have any coupon payments been legally deferred by the issuer? [Y/N] |
Yes
No
|
| e. Is any portion of the interest paid in kind? [Y/N] Enter "N" if the interest may be paid in kind but is not actually paid in kind or if the Fund has the option of electing in-kind payment and has elected to be paid in-kind. |
Yes
No
|
f. For convertible securities, also provide:
| i. Mandatory convertible? [Y/N] |
Yes
No
|
| ii. Contingent convertible? [Y/N] |
Yes
No
|
iii. Description of the reference instrument, including the name of issuer, title of issue, and currency in which denominated, as well as CUSIP of reference instrument, ISIN (if CUSIP is not available), ticker (if CUSIP and ISIN are not available), or other identifier (if CUSIP, ISIN, and ticker are not available). If other identifier provided, indicate the type of identifier used.
| v. Delta (if applicable). |
Item C.10. For repurchase and reverse repurchase agreements, also provide:
| a. Select the category that reflects the transaction (repurchase, reverse repurchase). Select "repurchase agreement" if the Fund is the cash lender and receives collateral. Select "reverse repurchase agreement" if the Fund is the cash borrower and posts collateral. |
Repurchase
Reverse repurchase
|
b. Counterparty.
| i. Cleared by central counterparty? [Y/N] If Y, provide the name of the central counterparty. |
Yes
No
|
ii. If N, provide the name and LEI (if any) of counterparty.
| c. Tri-party? |
Yes
No
|
| d. Repurchase rate. | |
| e. Maturity date. |
f. Provide the following information concerning the securities subject to the repurchase agreement (i.e., collateral). If multiple securities of an issuer are subject to the repurchase agreement, those securities may be aggregated in responding to Items C.10.f.i-iii.
Item C.11. For derivatives, also provide:
| a. Does any amount of this investment represent reinvestment of cash collateral received for loaned securities? |
Yes
No
|
| b. Does any portion of this investment represent that is treated as a Fund asset and received for loaned securities? |
Yes
No
|
| c. Is any portion of this investment on loan by the Fund? |
Yes
No
|
| For each investment held by the Fund and its consolidated subsidiaries, disclose the information requested in Part C. A Fund may report information for securities in an aggregate amount not exceeding five percent of its total assets as miscellaneous securities in Part D in lieu of reporting those securities in Part C, provided that the securities so listed are not restricted, have been held for not more than one year prior to the end of the reporting period covered by this report, and have not been previously reported by name to the shareholders of the Fund or to any exchange, or set forth in any registration statement, application, or report to shareholders or otherwise made available to the public. |
Item C.1. Identification of investment.
| a. Name of issuer (if any). | Republic of Iraq |
| b. LEI (if any) of issuer. In the case of a holding in a fund that is a series of a series trust, report the LEI of the series. | N/A |
| c. Title of the issue or description of the investment. | Iraq International Bond |
| d. CUSIP (if any). | 000000000 |
At least one of the following other identifiers:
| Identifier. | ISIN |
| ISIN | XS0240295575 |
Item C.2. Amount of each investment.
Balance. Indicate whether amount is expressed in number of shares, principal amount, or other units. For derivatives contracts, as applicable, provide the number of contracts.
| Balance | 156250.00000000 |
| Units |
Principal amount
|
| Description of other units. | |
| Currency. Indicate the currency in which the investment is denominated. |
United States Dollar
|
| Value. Report values in U.S. dollars. If currency of investment is not denominated in U.S. dollars, provide the exchange rate used to calculate value. | 145734.38000000 |
| Exchange rate. | |
| Percentage value compared to net assets of the Fund. | 0.277395211425 |
Item C.3. Indicate payoff profile among the following categories (long, short, N/A). For derivatives, respond N/A to this Item and respond to the relevant payoff profile question in Item C.11.
| Payoff profile. |
Long
Short
N/A
|
Item C.4. Asset and issuer type. Select the category that most closely identifies the instrument among each of the following:
| Asset type (short-term investment vehicle (e.g., money market fund, liquidity pool, or other cash management vehicle), repurchase agreement, equity-common, equity-preferred, debt, derivative-commodity, derivative-credit, derivative-equity, derivative-foreign exchange, derivative-interest rate, derivatives-other, structured note, loan, ABS-mortgage backed security, ABS-asset backed commercial paper, ABS-collateralized bond/debt obligation, ABS-other, commodity, real estate, other). If “other,” provide a brief description. |
Debt
|
| Issuer type (corporate, U.S. Treasury, U.S. government agency, U.S. government sponsored entity, municipal, non-U.S. sovereign, private fund, registered fund, other). If “other”, provide a brief description. |
Non-U.S. sovereign
|
Item C.5. Country of investment or issuer.
| Report the ISO country code that corresponds to the country where the issuer is organized. |
IRAQ
|
| If different from the country where the issuer is organized, also report the ISO country code that corresponds to the country of investment or issuer based on the concentrations of the risk and economic exposure of the investments. |
Item C.6. Is the investment a Restricted Security?
| Is the investment a Restricted Security? |
Yes
No
|
Item C.7.
a. Liquidity classification information. For portfolio investments of open-end management investment companies, provide the liquidity classification(s) for each portfolio investment among the following categories as specified in rule 22e-4 [17 CFR 270.22e-4]. For portfolio investments with multiple liquidity classifications, indicate the percentage amount attributable to each classification.
| i. Highly Liquid Investments |
| ii. Moderately Liquid Investments |
| iii. Less Liquid Investments |
| iv. Illiquid Investments |
| Category. |
N/A
|
b. If attributing multiple classification categories to the holding, indicate which of the three circumstances listed in the Instructions to Item C.7 is applicable.
Instructions to Item C.7 Funds may choose to indicate the percentage amount of a holding attributable to multiple classification categories only in the following circumstances: (1) if portions of the position have differing liquidity features that justify treating the portions separately; (2) if a fund has multiple sub-advisers with differing liquidity views; or (3) if the fund chooses to classify the position through evaluation of how long it would take to liquidate the entire position (rather than basing it on the sizes it would reasonably anticipated trading). In (1) and (2), a fund would classify using the reasonably anticipated trade size for each portion of the position.
Item C.8. Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles (ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report “N/A” if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient).
| Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles 7(ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report "N/A" if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient). |
1
2
3
N/A
|
Item C.9. For debt securities
For debt securities, also provide:
| a. Maturity date. | 2028-01-15 |
b. Coupon.
| i. Select the category that most closely reflects the coupon type among the following (fixed, floating, variable, none). | Fixed |
| ii. Annualized rate. | 5.80000000 |
| c. Currently in default? [Y/N] |
Yes
No
|
| d. Are there any interest payments in arrears or have any coupon payments been legally deferred by the issuer? [Y/N] |
Yes
No
|
| e. Is any portion of the interest paid in kind? [Y/N] Enter "N" if the interest may be paid in kind but is not actually paid in kind or if the Fund has the option of electing in-kind payment and has elected to be paid in-kind. |
Yes
No
|
f. For convertible securities, also provide:
| i. Mandatory convertible? [Y/N] |
Yes
No
|
| ii. Contingent convertible? [Y/N] |
Yes
No
|
iii. Description of the reference instrument, including the name of issuer, title of issue, and currency in which denominated, as well as CUSIP of reference instrument, ISIN (if CUSIP is not available), ticker (if CUSIP and ISIN are not available), or other identifier (if CUSIP, ISIN, and ticker are not available). If other identifier provided, indicate the type of identifier used.
| v. Delta (if applicable). |
Item C.10. For repurchase and reverse repurchase agreements, also provide:
| a. Select the category that reflects the transaction (repurchase, reverse repurchase). Select "repurchase agreement" if the Fund is the cash lender and receives collateral. Select "reverse repurchase agreement" if the Fund is the cash borrower and posts collateral. |
Repurchase
Reverse repurchase
|
b. Counterparty.
| i. Cleared by central counterparty? [Y/N] If Y, provide the name of the central counterparty. |
Yes
No
|
ii. If N, provide the name and LEI (if any) of counterparty.
| c. Tri-party? |
Yes
No
|
| d. Repurchase rate. | |
| e. Maturity date. |
f. Provide the following information concerning the securities subject to the repurchase agreement (i.e., collateral). If multiple securities of an issuer are subject to the repurchase agreement, those securities may be aggregated in responding to Items C.10.f.i-iii.
Item C.11. For derivatives, also provide:
| a. Does any amount of this investment represent reinvestment of cash collateral received for loaned securities? |
Yes
No
|
| b. Does any portion of this investment represent that is treated as a Fund asset and received for loaned securities? |
Yes
No
|
| c. Is any portion of this investment on loan by the Fund? |
Yes
No
|
| For each investment held by the Fund and its consolidated subsidiaries, disclose the information requested in Part C. A Fund may report information for securities in an aggregate amount not exceeding five percent of its total assets as miscellaneous securities in Part D in lieu of reporting those securities in Part C, provided that the securities so listed are not restricted, have been held for not more than one year prior to the end of the reporting period covered by this report, and have not been previously reported by name to the shareholders of the Fund or to any exchange, or set forth in any registration statement, application, or report to shareholders or otherwise made available to the public. |
Item C.1. Identification of investment.
| a. Name of issuer (if any). | SOVCOMBANK (SOVCOM CAPT) |
| b. LEI (if any) of issuer. In the case of a holding in a fund that is a series of a series trust, report the LEI of the series. | 635400EQFFCXMNLYU680 |
| c. Title of the issue or description of the investment. | Sovcombank Via SovCom Capital DAC |
| d. CUSIP (if any). | 84605LAB2 |
At least one of the following other identifiers:
| Identifier. | ISIN |
| ISIN | US84605LAB27 |
Item C.2. Amount of each investment.
Balance. Indicate whether amount is expressed in number of shares, principal amount, or other units. For derivatives contracts, as applicable, provide the number of contracts.
| Balance | 250000.00000000 |
| Units |
Principal amount
|
| Description of other units. | |
| Currency. Indicate the currency in which the investment is denominated. |
United States Dollar
|
| Value. Report values in U.S. dollars. If currency of investment is not denominated in U.S. dollars, provide the exchange rate used to calculate value. | 0.00000000 |
| Exchange rate. | |
| Percentage value compared to net assets of the Fund. | 0.000000 |
Item C.3. Indicate payoff profile among the following categories (long, short, N/A). For derivatives, respond N/A to this Item and respond to the relevant payoff profile question in Item C.11.
| Payoff profile. |
Long
Short
N/A
|
Item C.4. Asset and issuer type. Select the category that most closely identifies the instrument among each of the following:
| Asset type (short-term investment vehicle (e.g., money market fund, liquidity pool, or other cash management vehicle), repurchase agreement, equity-common, equity-preferred, debt, derivative-commodity, derivative-credit, derivative-equity, derivative-foreign exchange, derivative-interest rate, derivatives-other, structured note, loan, ABS-mortgage backed security, ABS-asset backed commercial paper, ABS-collateralized bond/debt obligation, ABS-other, commodity, real estate, other). If “other,” provide a brief description. |
Debt
|
| Issuer type (corporate, U.S. Treasury, U.S. government agency, U.S. government sponsored entity, municipal, non-U.S. sovereign, private fund, registered fund, other). If “other”, provide a brief description. |
Corporate
|
Item C.5. Country of investment or issuer.
| Report the ISO country code that corresponds to the country where the issuer is organized. |
IRELAND
|
| If different from the country where the issuer is organized, also report the ISO country code that corresponds to the country of investment or issuer based on the concentrations of the risk and economic exposure of the investments. |
Item C.6. Is the investment a Restricted Security?
| Is the investment a Restricted Security? |
Yes
No
|
Item C.7.
a. Liquidity classification information. For portfolio investments of open-end management investment companies, provide the liquidity classification(s) for each portfolio investment among the following categories as specified in rule 22e-4 [17 CFR 270.22e-4]. For portfolio investments with multiple liquidity classifications, indicate the percentage amount attributable to each classification.
| i. Highly Liquid Investments |
| ii. Moderately Liquid Investments |
| iii. Less Liquid Investments |
| iv. Illiquid Investments |
| Category. |
N/A
|
b. If attributing multiple classification categories to the holding, indicate which of the three circumstances listed in the Instructions to Item C.7 is applicable.
Instructions to Item C.7 Funds may choose to indicate the percentage amount of a holding attributable to multiple classification categories only in the following circumstances: (1) if portions of the position have differing liquidity features that justify treating the portions separately; (2) if a fund has multiple sub-advisers with differing liquidity views; or (3) if the fund chooses to classify the position through evaluation of how long it would take to liquidate the entire position (rather than basing it on the sizes it would reasonably anticipated trading). In (1) and (2), a fund would classify using the reasonably anticipated trade size for each portion of the position.
Item C.8. Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles (ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report “N/A” if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient).
| Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles 7(ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report "N/A" if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient). |
1
2
3
N/A
|
Item C.9. For debt securities
For debt securities, also provide:
| a. Maturity date. | 2025-05-06 |
b. Coupon.
| i. Select the category that most closely reflects the coupon type among the following (fixed, floating, variable, none). | Fixed |
| ii. Annualized rate. | 7.75000000 |
| c. Currently in default? [Y/N] |
Yes
No
|
| d. Are there any interest payments in arrears or have any coupon payments been legally deferred by the issuer? [Y/N] |
Yes
No
|
| e. Is any portion of the interest paid in kind? [Y/N] Enter "N" if the interest may be paid in kind but is not actually paid in kind or if the Fund has the option of electing in-kind payment and has elected to be paid in-kind. |
Yes
No
|
f. For convertible securities, also provide:
| i. Mandatory convertible? [Y/N] |
Yes
No
|
| ii. Contingent convertible? [Y/N] |
Yes
No
|
iii. Description of the reference instrument, including the name of issuer, title of issue, and currency in which denominated, as well as CUSIP of reference instrument, ISIN (if CUSIP is not available), ticker (if CUSIP and ISIN are not available), or other identifier (if CUSIP, ISIN, and ticker are not available). If other identifier provided, indicate the type of identifier used.
| v. Delta (if applicable). |
Item C.10. For repurchase and reverse repurchase agreements, also provide:
| a. Select the category that reflects the transaction (repurchase, reverse repurchase). Select "repurchase agreement" if the Fund is the cash lender and receives collateral. Select "reverse repurchase agreement" if the Fund is the cash borrower and posts collateral. |
Repurchase
Reverse repurchase
|
b. Counterparty.
| i. Cleared by central counterparty? [Y/N] If Y, provide the name of the central counterparty. |
Yes
No
|
ii. If N, provide the name and LEI (if any) of counterparty.
| c. Tri-party? |
Yes
No
|
| d. Repurchase rate. | |
| e. Maturity date. |
f. Provide the following information concerning the securities subject to the repurchase agreement (i.e., collateral). If multiple securities of an issuer are subject to the repurchase agreement, those securities may be aggregated in responding to Items C.10.f.i-iii.
Item C.11. For derivatives, also provide:
| a. Does any amount of this investment represent reinvestment of cash collateral received for loaned securities? |
Yes
No
|
| b. Does any portion of this investment represent that is treated as a Fund asset and received for loaned securities? |
Yes
No
|
| c. Is any portion of this investment on loan by the Fund? |
Yes
No
|
| For each investment held by the Fund and its consolidated subsidiaries, disclose the information requested in Part C. A Fund may report information for securities in an aggregate amount not exceeding five percent of its total assets as miscellaneous securities in Part D in lieu of reporting those securities in Part C, provided that the securities so listed are not restricted, have been held for not more than one year prior to the end of the reporting period covered by this report, and have not been previously reported by name to the shareholders of the Fund or to any exchange, or set forth in any registration statement, application, or report to shareholders or otherwise made available to the public. |
Item C.1. Identification of investment.
| a. Name of issuer (if any). | INTERNATIONAL GAME TECH |
| b. LEI (if any) of issuer. In the case of a holding in a fund that is a series of a series trust, report the LEI of the series. | 549300UQ6KHRCZDRGZ76 |
| c. Title of the issue or description of the investment. | International Game Technology PLC |
| d. CUSIP (if any). | 000000000 |
At least one of the following other identifiers:
| Identifier. | ISIN |
| ISIN | XS2009037735 |
Item C.2. Amount of each investment.
Balance. Indicate whether amount is expressed in number of shares, principal amount, or other units. For derivatives contracts, as applicable, provide the number of contracts.
| Balance | 179000.00000000 |
| Units |
Principal amount
|
| Description of other units. | |
| Currency. Indicate the currency in which the investment is denominated. |
Euro Member Countries
|
| Value. Report values in U.S. dollars. If currency of investment is not denominated in U.S. dollars, provide the exchange rate used to calculate value. | 191322.97000000 |
| Exchange rate. | 0.90752300 |
| Percentage value compared to net assets of the Fund. | 0.364169907702 |
Item C.3. Indicate payoff profile among the following categories (long, short, N/A). For derivatives, respond N/A to this Item and respond to the relevant payoff profile question in Item C.11.
| Payoff profile. |
Long
Short
N/A
|
Item C.4. Asset and issuer type. Select the category that most closely identifies the instrument among each of the following:
| Asset type (short-term investment vehicle (e.g., money market fund, liquidity pool, or other cash management vehicle), repurchase agreement, equity-common, equity-preferred, debt, derivative-commodity, derivative-credit, derivative-equity, derivative-foreign exchange, derivative-interest rate, derivatives-other, structured note, loan, ABS-mortgage backed security, ABS-asset backed commercial paper, ABS-collateralized bond/debt obligation, ABS-other, commodity, real estate, other). If “other,” provide a brief description. |
Debt
|
| Issuer type (corporate, U.S. Treasury, U.S. government agency, U.S. government sponsored entity, municipal, non-U.S. sovereign, private fund, registered fund, other). If “other”, provide a brief description. |
Corporate
|
Item C.5. Country of investment or issuer.
| Report the ISO country code that corresponds to the country where the issuer is organized. |
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND
|
| If different from the country where the issuer is organized, also report the ISO country code that corresponds to the country of investment or issuer based on the concentrations of the risk and economic exposure of the investments. |
Item C.6. Is the investment a Restricted Security?
| Is the investment a Restricted Security? |
Yes
No
|
Item C.7.
a. Liquidity classification information. For portfolio investments of open-end management investment companies, provide the liquidity classification(s) for each portfolio investment among the following categories as specified in rule 22e-4 [17 CFR 270.22e-4]. For portfolio investments with multiple liquidity classifications, indicate the percentage amount attributable to each classification.
| i. Highly Liquid Investments |
| ii. Moderately Liquid Investments |
| iii. Less Liquid Investments |
| iv. Illiquid Investments |
| Category. |
N/A
|
b. If attributing multiple classification categories to the holding, indicate which of the three circumstances listed in the Instructions to Item C.7 is applicable.
Instructions to Item C.7 Funds may choose to indicate the percentage amount of a holding attributable to multiple classification categories only in the following circumstances: (1) if portions of the position have differing liquidity features that justify treating the portions separately; (2) if a fund has multiple sub-advisers with differing liquidity views; or (3) if the fund chooses to classify the position through evaluation of how long it would take to liquidate the entire position (rather than basing it on the sizes it would reasonably anticipated trading). In (1) and (2), a fund would classify using the reasonably anticipated trade size for each portion of the position.
Item C.8. Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles (ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report “N/A” if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient).
| Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles 7(ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report "N/A" if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient). |
1
2
3
N/A
|
Item C.9. For debt securities
For debt securities, also provide:
| a. Maturity date. | 2026-06-15 |
b. Coupon.
| i. Select the category that most closely reflects the coupon type among the following (fixed, floating, variable, none). | Fixed |
| ii. Annualized rate. | 3.50000000 |
| c. Currently in default? [Y/N] |
Yes
No
|
| d. Are there any interest payments in arrears or have any coupon payments been legally deferred by the issuer? [Y/N] |
Yes
No
|
| e. Is any portion of the interest paid in kind? [Y/N] Enter "N" if the interest may be paid in kind but is not actually paid in kind or if the Fund has the option of electing in-kind payment and has elected to be paid in-kind. |
Yes
No
|
f. For convertible securities, also provide:
| i. Mandatory convertible? [Y/N] |
Yes
No
|
| ii. Contingent convertible? [Y/N] |
Yes
No
|
iii. Description of the reference instrument, including the name of issuer, title of issue, and currency in which denominated, as well as CUSIP of reference instrument, ISIN (if CUSIP is not available), ticker (if CUSIP and ISIN are not available), or other identifier (if CUSIP, ISIN, and ticker are not available). If other identifier provided, indicate the type of identifier used.
| v. Delta (if applicable). |
Item C.10. For repurchase and reverse repurchase agreements, also provide:
| a. Select the category that reflects the transaction (repurchase, reverse repurchase). Select "repurchase agreement" if the Fund is the cash lender and receives collateral. Select "reverse repurchase agreement" if the Fund is the cash borrower and posts collateral. |
Repurchase
Reverse repurchase
|
b. Counterparty.
| i. Cleared by central counterparty? [Y/N] If Y, provide the name of the central counterparty. |
Yes
No
|
ii. If N, provide the name and LEI (if any) of counterparty.
| c. Tri-party? |
Yes
No
|
| d. Repurchase rate. | |
| e. Maturity date. |
f. Provide the following information concerning the securities subject to the repurchase agreement (i.e., collateral). If multiple securities of an issuer are subject to the repurchase agreement, those securities may be aggregated in responding to Items C.10.f.i-iii.
Item C.11. For derivatives, also provide:
| a. Does any amount of this investment represent reinvestment of cash collateral received for loaned securities? |
Yes
No
|
| b. Does any portion of this investment represent that is treated as a Fund asset and received for loaned securities? |
Yes
No
|
| c. Is any portion of this investment on loan by the Fund? |
Yes
No
|
| For each investment held by the Fund and its consolidated subsidiaries, disclose the information requested in Part C. A Fund may report information for securities in an aggregate amount not exceeding five percent of its total assets as miscellaneous securities in Part D in lieu of reporting those securities in Part C, provided that the securities so listed are not restricted, have been held for not more than one year prior to the end of the reporting period covered by this report, and have not been previously reported by name to the shareholders of the Fund or to any exchange, or set forth in any registration statement, application, or report to shareholders or otherwise made available to the public. |
Item C.1. Identification of investment.
| a. Name of issuer (if any). | CHART INDUSTRIES INC |
| b. LEI (if any) of issuer. In the case of a holding in a fund that is a series of a series trust, report the LEI of the series. | EM7QGKC1GYOF3LSZSL80 |
| c. Title of the issue or description of the investment. | Chart Industries Inc |
| d. CUSIP (if any). | 000000000 |
At least one of the following other identifiers:
| Identifier. | ISIN |
| ISIN | US16115QAF72 |
Item C.2. Amount of each investment.
Balance. Indicate whether amount is expressed in number of shares, principal amount, or other units. For derivatives contracts, as applicable, provide the number of contracts.
| Balance | 93000.00000000 |
| Units |
Principal amount
|
| Description of other units. | |
| Currency. Indicate the currency in which the investment is denominated. |
United States Dollar
|
| Value. Report values in U.S. dollars. If currency of investment is not denominated in U.S. dollars, provide the exchange rate used to calculate value. | 95790.00000000 |
| Exchange rate. | |
| Percentage value compared to net assets of the Fund. | 0.182329573175 |
Item C.3. Indicate payoff profile among the following categories (long, short, N/A). For derivatives, respond N/A to this Item and respond to the relevant payoff profile question in Item C.11.
| Payoff profile. |
Long
Short
N/A
|
Item C.4. Asset and issuer type. Select the category that most closely identifies the instrument among each of the following:
| Asset type (short-term investment vehicle (e.g., money market fund, liquidity pool, or other cash management vehicle), repurchase agreement, equity-common, equity-preferred, debt, derivative-commodity, derivative-credit, derivative-equity, derivative-foreign exchange, derivative-interest rate, derivatives-other, structured note, loan, ABS-mortgage backed security, ABS-asset backed commercial paper, ABS-collateralized bond/debt obligation, ABS-other, commodity, real estate, other). If “other,” provide a brief description. |
Debt
|
| Issuer type (corporate, U.S. Treasury, U.S. government agency, U.S. government sponsored entity, municipal, non-U.S. sovereign, private fund, registered fund, other). If “other”, provide a brief description. |
Corporate
|
Item C.5. Country of investment or issuer.
| Report the ISO country code that corresponds to the country where the issuer is organized. |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| If different from the country where the issuer is organized, also report the ISO country code that corresponds to the country of investment or issuer based on the concentrations of the risk and economic exposure of the investments. |
Item C.6. Is the investment a Restricted Security?
| Is the investment a Restricted Security? |
Yes
No
|
Item C.7.
a. Liquidity classification information. For portfolio investments of open-end management investment companies, provide the liquidity classification(s) for each portfolio investment among the following categories as specified in rule 22e-4 [17 CFR 270.22e-4]. For portfolio investments with multiple liquidity classifications, indicate the percentage amount attributable to each classification.
| i. Highly Liquid Investments |
| ii. Moderately Liquid Investments |
| iii. Less Liquid Investments |
| iv. Illiquid Investments |
| Category. |
N/A
|
b. If attributing multiple classification categories to the holding, indicate which of the three circumstances listed in the Instructions to Item C.7 is applicable.
Instructions to Item C.7 Funds may choose to indicate the percentage amount of a holding attributable to multiple classification categories only in the following circumstances: (1) if portions of the position have differing liquidity features that justify treating the portions separately; (2) if a fund has multiple sub-advisers with differing liquidity views; or (3) if the fund chooses to classify the position through evaluation of how long it would take to liquidate the entire position (rather than basing it on the sizes it would reasonably anticipated trading). In (1) and (2), a fund would classify using the reasonably anticipated trade size for each portion of the position.
Item C.8. Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles (ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report “N/A” if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient).
| Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles 7(ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report "N/A" if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient). |
1
2
3
N/A
|
Item C.9. For debt securities
For debt securities, also provide:
| a. Maturity date. | 2030-01-01 |
b. Coupon.
| i. Select the category that most closely reflects the coupon type among the following (fixed, floating, variable, none). | Fixed |
| ii. Annualized rate. | 7.50000000 |
| c. Currently in default? [Y/N] |
Yes
No
|
| d. Are there any interest payments in arrears or have any coupon payments been legally deferred by the issuer? [Y/N] |
Yes
No
|
| e. Is any portion of the interest paid in kind? [Y/N] Enter "N" if the interest may be paid in kind but is not actually paid in kind or if the Fund has the option of electing in-kind payment and has elected to be paid in-kind. |
Yes
No
|
f. For convertible securities, also provide:
| i. Mandatory convertible? [Y/N] |
Yes
No
|
| ii. Contingent convertible? [Y/N] |
Yes
No
|
iii. Description of the reference instrument, including the name of issuer, title of issue, and currency in which denominated, as well as CUSIP of reference instrument, ISIN (if CUSIP is not available), ticker (if CUSIP and ISIN are not available), or other identifier (if CUSIP, ISIN, and ticker are not available). If other identifier provided, indicate the type of identifier used.
| v. Delta (if applicable). |
Item C.10. For repurchase and reverse repurchase agreements, also provide:
| a. Select the category that reflects the transaction (repurchase, reverse repurchase). Select "repurchase agreement" if the Fund is the cash lender and receives collateral. Select "reverse repurchase agreement" if the Fund is the cash borrower and posts collateral. |
Repurchase
Reverse repurchase
|
b. Counterparty.
| i. Cleared by central counterparty? [Y/N] If Y, provide the name of the central counterparty. |
Yes
No
|
ii. If N, provide the name and LEI (if any) of counterparty.
| c. Tri-party? |
Yes
No
|
| d. Repurchase rate. | |
| e. Maturity date. |
f. Provide the following information concerning the securities subject to the repurchase agreement (i.e., collateral). If multiple securities of an issuer are subject to the repurchase agreement, those securities may be aggregated in responding to Items C.10.f.i-iii.
Item C.11. For derivatives, also provide:
| a. Does any amount of this investment represent reinvestment of cash collateral received for loaned securities? |
Yes
No
|
| b. Does any portion of this investment represent that is treated as a Fund asset and received for loaned securities? |
Yes
No
|
| c. Is any portion of this investment on loan by the Fund? |
Yes
No
|
| For each investment held by the Fund and its consolidated subsidiaries, disclose the information requested in Part C. A Fund may report information for securities in an aggregate amount not exceeding five percent of its total assets as miscellaneous securities in Part D in lieu of reporting those securities in Part C, provided that the securities so listed are not restricted, have been held for not more than one year prior to the end of the reporting period covered by this report, and have not been previously reported by name to the shareholders of the Fund or to any exchange, or set forth in any registration statement, application, or report to shareholders or otherwise made available to the public. |
Item C.1. Identification of investment.
| a. Name of issuer (if any). | MAJORDRIVE HOLDINGS IV L |
| b. LEI (if any) of issuer. In the case of a holding in a fund that is a series of a series trust, report the LEI of the series. | 25490044R1FR5N8FIT62 |
| c. Title of the issue or description of the investment. | MajorDrive Holdings IV LLC |
| d. CUSIP (if any). | 56085RAA8 |
At least one of the following other identifiers:
| Identifier. | ISIN |
| ISIN | US56085RAA86 |
Item C.2. Amount of each investment.
Balance. Indicate whether amount is expressed in number of shares, principal amount, or other units. For derivatives contracts, as applicable, provide the number of contracts.
| Balance | 175000.00000000 |
| Units |
Principal amount
|
| Description of other units. | |
| Currency. Indicate the currency in which the investment is denominated. |
United States Dollar
|
| Value. Report values in U.S. dollars. If currency of investment is not denominated in U.S. dollars, provide the exchange rate used to calculate value. | 138250.00000000 |
| Exchange rate. | |
| Percentage value compared to net assets of the Fund. | 0.263149216948 |
Item C.3. Indicate payoff profile among the following categories (long, short, N/A). For derivatives, respond N/A to this Item and respond to the relevant payoff profile question in Item C.11.
| Payoff profile. |
Long
Short
N/A
|
Item C.4. Asset and issuer type. Select the category that most closely identifies the instrument among each of the following:
| Asset type (short-term investment vehicle (e.g., money market fund, liquidity pool, or other cash management vehicle), repurchase agreement, equity-common, equity-preferred, debt, derivative-commodity, derivative-credit, derivative-equity, derivative-foreign exchange, derivative-interest rate, derivatives-other, structured note, loan, ABS-mortgage backed security, ABS-asset backed commercial paper, ABS-collateralized bond/debt obligation, ABS-other, commodity, real estate, other). If “other,” provide a brief description. |
Debt
|
| Issuer type (corporate, U.S. Treasury, U.S. government agency, U.S. government sponsored entity, municipal, non-U.S. sovereign, private fund, registered fund, other). If “other”, provide a brief description. |
Corporate
|
Item C.5. Country of investment or issuer.
| Report the ISO country code that corresponds to the country where the issuer is organized. |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| If different from the country where the issuer is organized, also report the ISO country code that corresponds to the country of investment or issuer based on the concentrations of the risk and economic exposure of the investments. |
Item C.6. Is the investment a Restricted Security?
| Is the investment a Restricted Security? |
Yes
No
|
Item C.7.
a. Liquidity classification information. For portfolio investments of open-end management investment companies, provide the liquidity classification(s) for each portfolio investment among the following categories as specified in rule 22e-4 [17 CFR 270.22e-4]. For portfolio investments with multiple liquidity classifications, indicate the percentage amount attributable to each classification.
| i. Highly Liquid Investments |
| ii. Moderately Liquid Investments |
| iii. Less Liquid Investments |
| iv. Illiquid Investments |
| Category. |
N/A
|
b. If attributing multiple classification categories to the holding, indicate which of the three circumstances listed in the Instructions to Item C.7 is applicable.
Instructions to Item C.7 Funds may choose to indicate the percentage amount of a holding attributable to multiple classification categories only in the following circumstances: (1) if portions of the position have differing liquidity features that justify treating the portions separately; (2) if a fund has multiple sub-advisers with differing liquidity views; or (3) if the fund chooses to classify the position through evaluation of how long it would take to liquidate the entire position (rather than basing it on the sizes it would reasonably anticipated trading). In (1) and (2), a fund would classify using the reasonably anticipated trade size for each portion of the position.
Item C.8. Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles (ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report “N/A” if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient).
| Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles 7(ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report "N/A" if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient). |
1
2
3
N/A
|
Item C.9. For debt securities
For debt securities, also provide:
| a. Maturity date. | 2029-06-01 |
b. Coupon.
| i. Select the category that most closely reflects the coupon type among the following (fixed, floating, variable, none). | Fixed |
| ii. Annualized rate. | 6.38000000 |
| c. Currently in default? [Y/N] |
Yes
No
|
| d. Are there any interest payments in arrears or have any coupon payments been legally deferred by the issuer? [Y/N] |
Yes
No
|
| e. Is any portion of the interest paid in kind? [Y/N] Enter "N" if the interest may be paid in kind but is not actually paid in kind or if the Fund has the option of electing in-kind payment and has elected to be paid in-kind. |
Yes
No
|
f. For convertible securities, also provide:
| i. Mandatory convertible? [Y/N] |
Yes
No
|
| ii. Contingent convertible? [Y/N] |
Yes
No
|
iii. Description of the reference instrument, including the name of issuer, title of issue, and currency in
which denominated, as well as CUSIP of reference instrument, ISIN (if CUSIP is not available), ticker
(if CUSIP and ISIN are not available), or other identifier (if CUSIP, ISIN, and ticker are not available).
If other identifier provided, indicate the type of identifier used.
| v. Delta (if applicable). |
Item C.10. For repurchase and reverse repurchase agreements, also provide:
| a. Select the category that reflects the transaction (repurchase, reverse repurchase). Select "repurchase agreement" if the Fund is the cash lender and receives collateral. Select "reverse repurchase agreement" if the Fund is the cash borrower and posts collateral. |
Repurchase
Reverse repurchase
|
b. Counterparty.
| i. Cleared by central counterparty? [Y/N] If Y, provide the name of the central counterparty. |
Yes
No
|
ii. If N, provide the name and LEI (if any) of counterparty.
| c. Tri-party? |
Yes
No
|
| d. Repurchase rate. | |
| e. Maturity date. |
f. Provide the following information concerning the securities subject to the repurchase agreement (i.e., collateral). If multiple securities of an issuer are subject to the repurchase agreement, those securities may be aggregated in responding to Items C.10.f.i-iii.
Item C.11. For derivatives, also provide:
| a. Does any amount of this investment represent reinvestment of cash collateral received for loaned securities? |
Yes
No
|
| b. Does any portion of this investment represent that is treated as a Fund asset and received for loaned securities? |
Yes
No
|
| c. Is any portion of this investment on loan by the Fund? |
Yes
No
|
NPORT-P: Part E: Explanatory Notes (if any)
| The Fund may provide any information it believes would be helpful in understanding the information reported in response to any Item of this Form. The Fund may also explain any assumptions that it made in responding to any Item of this Form. To the extent responses relate to a particular Item, provide the Item number(s), as applicable. |
| Note Item | B.5.a |
| Explanatory Notes | Monthly returns presented in Item B.5(a) have been calculated without deducting any applicable sales loads or redemption fees. |
| Note Item | C.11.a |
| Explanatory Notes | Please see notes to financial statements or N-PORT part F for a glossary of swap paid and received terms. |
NPORT-P: Signatures
The Registrant has duly caused this report to be signed on its behalf by the undersigned hereunto duly authorized.
| Registrant: | ABRDN GLOBAL INCOME FUND, INC. |
| By(Signature): | Sharon Ferrari |
| Name: | Sharon Ferrari |
| Title: | Assistant Treasurer |
| Date: | 2023-05-23 |