雷神科技将举办2023年投资者日，重申2025年财务前景并提高股东的目标资本回报率

公司将从 “雷神科技” 发展到 “RTX”

制定战略，执行积压的1,800亿美元关键国防和航空航天技术，推动丰厚的财务回报

弗吉尼亚州阿灵顿，2023年6月18日——雷神科技（纽约证券交易所代码：RTX）将于明天，即2023年6月19日，即2023年6月19日，以面对面和网络直播的方式举办投资者日，届时将举行管理层演讲，时间为巴黎当地时间上午 8:30 至上午 11:45。活动期间，RTX董事长兼首席执行官格雷格·海斯以及高级领导团队的其他成员将提供公司长期增长战略、业务调整和财务前景的最新情况。

除了提供公司战略的最新情况外，公司领导层将：

•重申 2023 年 RTX 财务前景

•重申2020年至2025年销售增长和利润扩张承诺

•重申 2025 年 90 亿美元的自由现金流*承诺

•到2025年将合并后的股东资本回报承诺扩大到330亿至350亿美元

•将总成本协同目标从15亿美元提高到20亿美元

作为其投资组合调整的一部分，该公司宣布现在将以RTX的名义进行代理，该调整仍有望在7月份进行。正如1月份宣布的那样，该公司将经营三家重点业务以更好地满足客户需求——柯林斯航空航天公司、普惠公司和雷神。

董事长兼首席执行官格雷戈里·海斯说：“在我们尊重我们的遗产的同时，我们一直在展望未来——而那个未来就是 RTX。”

海耶斯继续说：“在过去的几年中，我们巩固了行业领先地位，积压了增长最快的商用航空航天平台和特许经营权的1800亿美元，这些平台和特许经营权服务于最关键的国防优先事项。”“RTX正在利用其广度、规模和运营纪律为我们的客户提供服务并为我们的股东创造价值，为实现我们的2025年财务承诺铺平了明确的道路。此外，随着业务调整和我们继续进行的战略投资，RTX在2025年以后的持续盈利增长方面处于独特的地位。”

为长期可持续增长做好准备

作为一家不受平台限制的公司，RTX 在从不断增长的商业航空航天和国防市场中受益方面处于独特的地位。此外，预计对下一代技术和扩大产能的战略投资将推动公司实现其2020年至2025年调整后的年销售*增长承诺，即6％至7％，并在2025年之后保持长期增长。

RTX的差异化技术组合和对创新的承诺将使公司能够在四个关键领域——联网航空、可持续航空、互联战场和综合解决方案——抓住可观的收入协同机会。

推动卓越运营和利润扩张

管理层将讨论 RTX 如何利用其规模和能力为客户和股东实现一流的业绩。该公司的核心操作系统、对数字解决方案的投资以及业务调整将推动卓越运营、结构性成本降低和运营现代化，从而使RTX能够更好地为客户提供服务。因此，RTX将其总成本协同目标从15亿美元提高到20亿美元。这些举措以及我们的销售增长将成为实现调整后的细分市场利润率*扩张承诺的催化剂，即从2020年到2025年约550至650个基点。

执行资本部署优先事项

此外，管理层将讨论其强劲的经营业绩预计将如何加速自由现金流的产生，这将使公司能够向股东返还大量现金。RTX计划在2025年创造90亿美元的自由现金流*，同时对研发和资本支出进行严格投资以推动未来的增长，这仍然是关键优先事项。RTX有望在合并后的四年内实现向股东返还200亿美元的目标，现在预计从合并结束到2025年底，将通过分红和股票回购获得330亿至350亿美元的回报。

2023 年财务展望

RTX 重申了 2023 年全年的展望

•销售额为720亿至730亿美元

•调整后的每股收益*为4.90美元至5.05美元

•大约48亿美元的自由现金流*

•回购30亿美元的股票

网络直播和材料

会议将于美国东部时间凌晨 2:30（巴黎当地时间上午 8:30）开始在互联网上直播，网址为www.rtx.com/investors。个人可以收听电话会议并下载完整的投资者演示文稿，该演示文稿将在电话会议上使用。

关于 RTX

RTX 是世界上最大的航空航天和国防公司。我们拥有 180,000 名员工的全球团队突破了已知科学的极限，重新定义了我们连接和保护世界的方式。我们正在推动航空发展，建立更智能的防御系统，创造创新以使我们更深入地进入太空。自7月1日起，该公司将

完成对三个以客户为中心的业务部门的重组——柯林斯航空航天公司、雷神公司和普惠公司。该公司的2022年销售额为670亿美元，总部位于弗吉尼亚州阿灵顿。

非公认会计准则财务指标的使用和定义

雷神科技公司（“RTX” 或 “公司”）根据美国普遍接受的会计原则（“GAAP”）报告其财务业绩。

 

我们使用某些非公认会计准则财务信息来补充根据公认会计原则确定的财务信息的报告。提供的非公认会计准则信息为投资者提供了更多有用的信息，但不应孤立地考虑或作为相关公认会计原则指标的替代品。此外，其他公司对非公认会计准则指标的定义可能有所不同，这限制了这些指标与其他公司进行比较的用处。我们鼓励投资者全面审查我们的财务报表和公开提交的报告，不要依赖任何单一的财务指标。GAAP财务指标与非公认会计准则财务指标的对账包含在我们网站rtx.com的 “投资者” 下。

调整后的净销售额、有机销售额、调整后的有机销售额、调整后的营业利润（亏损）和利润率、调整后的分部营业利润（亏损）和利润率、调整后的净收益、调整后的每股收益（“EPS”）和自由现金流是非公认会计准则财务指标。调整后的净销售额代表合并净销售额（一项公认会计准则衡量标准），不包括可能不定期出现的重大非经营项目和/或重要运营项目（以下称为 “净重要和/或非经常项目”）。有机销售额代表合并净销售额（一项公认会计原则衡量标准）的变化，不包括前十二个月内完成的外币折算、收购和剥离以及净重要和/或非经常项目的影响。调整后的有机销售额按净销售额与2020年调整后的预计销售额进行比较时的净销售额变化计算，不包括外币折算的影响、收购和资产剥离的影响以及净重要和/或非经常性项目。调整后的营业利润（亏损）代表营业利润（亏损）（一项公认会计准则衡量标准），不包括重组成本、收购会计调整以及净重要和/或非经常项目。调整后的营业利润率代表调整后的营业利润（亏损）占调整后净销售额的百分比。调整后的分部营业利润（亏损）代表我们业务板块的合并营业利润（亏损），不包括重组成本以及净重要和/或非经常项目。调整后的分部营业利润率代表调整后的分部营业利润（亏损）占调整后分部销售额（调整后我们业务板块的合并销售额）的百分比。收购会计调整包括与收购相关的收购无形资产的摊销、通过收购获得的不动产、厂房和设备的公允价值调整的摊销、与收购的亏损或低于市场合同相关的客户合同义务的摊销以及商誉减值。

调整后的净收益代表持续经营业务的净收益（一项公认会计准则衡量标准），不包括重组成本、收购会计调整以及净重要和/或非经常项目。调整后的每股收益代表持续经营业务的摊薄后每股收益（一项公认会计原则指标），不包括重组成本、收购会计调整以及净重要和/或非经常性项目。对于业务板块，如果适用，净销售额的调整同样反映了不包括净重要和/或非经常项目的持续业务，有机销售同样不包括外汇、收购和资产剥离的影响，净重要和/或非经常项目的影响，营业利润（亏损）和营业利润率（也称为销售回报率（“ROS”）的调整同样反映了持续经营，不包括重组、收购会计调整以及净重要和/或非经常性项目的影响物品。

自由现金流是一种非公认会计准则财务指标，表示运营现金流（GAAP指标）减去资本支出。管理层认为，自由现金流是衡量流动性的有用指标，也是评估RTX为其活动提供资金的能力的额外基础，包括为收购融资、还本付息、回购RTX的普通股以及向股东分配收益。

该公司最近宣布，打算将其核心业务结构简化为三个主要业务领域：柯林斯航空航天、普惠和雷神。公司计划从2023年7月1日开始实施重组。RTX没有出于细分市场报告目的在该细分市场结构下运营，也没有使用这种衡量本期或前几个时期的细分市场经营业绩的指标，并将在提交截至2023年9月30日的季度和九个月的10-Q表季度报告时开始在此基础上报告比较业绩。在RTX发布截至2023年9月30日的季度和九个月的中期财务报表之前，更新后的金额不符合公认会计原则，因此被视为非公认会计准则指标。

当我们在前瞻性基础上提供调整后净销售额、有机销售额、调整后的营业利润（亏损）和利润率、调整后的分部营业利润率、调整后的每股收益和自由现金流的预期时，由于相关公认会计准则衡量标准中将排除在公认会计准则指标之外的项目可能存在很大的变异性、复杂性且可见度低，如果不付出不合理的努力，通常无法对非公认会计准则预期与相应的公认会计准则指标之间的差异进行调节未来时期，例如不寻常的收益和损失、未决诉讼的最终结果、外汇汇率的波动、潜在收购和资产剥离的影响和时机以及其他结构性变化或其可能的意义。排除项目的可变性可能会对我们未来的公认会计原则业绩产生重大影响，甚至可能不可预测。

关于前瞻性陈述的警示声明

本新闻稿包含的声明如果不是历史或当前事实陈述，则构成证券法下的 “前瞻性陈述”。有时候，向公众发布的其他信息中也可能包含口头或书面前瞻性陈述。这些前瞻性陈述旨在根据目前认为有效且不是历史事实陈述的假设，向雷神科技公司（“RTX”）管理层提供当前对我们未来运营和财务业绩的预期或计划。前瞻性陈述可以通过使用 “相信”、“期望”、“预期”、“计划”、“战略”、“前景”、“估计”、“项目”、“目标”、“预期”、“将”、“应该”、“参见”、“指导”、“展望”、“目标”、“自信”、“步入正轨” 等词语来识别。除其他外，前瞻性陈述可能包括与未来销售、收益、现金流、经营业绩、现金使用、股票回购、纳税和税率、研发支出、成本节约、其他财务业绩指标、潜在的未来计划、战略或交易、信用评级和净负债、RTX在2018年收购罗克韦尔·柯林斯的其他预期收益有关的声明，UTC 与雷神公司（“雷神”）之间的合并（“合并”）)) 或 UTC 将 Otis Worldwide Corporation 和 Carrier Global Corporation 分拆为独立的独立公司（“分离交易”），包括合并产生的估计协同效应和客户成本节约，以及分离交易的预期收益和成本以及其他不完全是历史事实的陈述。所有前瞻性陈述都涉及风险、不确定性和其他因素，这些因素可能导致实际结果与实际结果存在重大差异

前瞻性陈述中表达或暗示的内容。对于这些声明，我们声称保护1995年《美国私人证券诉讼改革法》中包含的前瞻性陈述。此类风险、不确定性和其他因素包括但不限于：（1）美国和全球全球经济、资本市场和政治条件变化的影响，例如对俄罗斯的全球制裁和出口管制的影响，以及由此产生的任何变化，包括与金融市场状况、大宗商品价格或供应（包括能源供应）波动、通货膨胀、利率和外汇汇率、全球供应链和劳动力市场中断以及地缘政治风险有关的任何变化; (2) 相关风险随着美国政府的销售，包括预算限制导致的国防开支变化或变化、扣押导致的支出削减、持续的解决方案、政府关闭、债务上限或为避免违约或其他原因而采取的措施以及计划资金的不确定性；（3）RTX先进技术和新产品与服务的开发、生产、交付、支持和性能以及预期收益（包括我们在客户合同下的预期回报）的实现面临的挑战，以及在RTX竞争激烈的行业中运营面临的挑战；（4）与RTX依赖美国和非美国供应商和大宗商品市场相关的风险，包括制裁、向RTX或其供应商交付材料和服务的延迟和中断以及价格上涨的影响；（5）与RTX国际业务相关的风险，包括贸易政策的变化和制裁的实施、外汇波动、经济状况、政治因素、销售，方法，以及美国或地方政府法规；(6)航空航天业的状况；（7）RTX 吸引、培训和留住合格人员并维持其文化和高道德标准的能力，以及我们的人员继续在全球范围内运营设施和业务的能力；（8）与2019年冠状病毒病（COVID-19）疫情对 RTX 的业务、供应链、运营及其运营行业的影响和风险，包括全球航空旅行的减少，以及从 COVID-19 中持续恢复的时间和程度；(9) 范围，管理收购、投资、资产剥离和其他交易的性质、时机和挑战，包括实现增长和创新的协同效应和机会、承担负债和其他风险以及相关成本和支出的产生；(10) 遵守法律、环境、监管和其他要求，包括《国际武器贸易条例》和《出口管理条例》等进出口要求、反贿赂和反腐败要求等例如《反海外腐败法》、工业合作协议义务以及美国和RTX及其业务运营所在的其他国家的采购和其他法规；（11）未决、威胁和未来的法律诉讼、调查和其他突发事件的结果，包括与美国政府审计和争议有关的突发事件；（12）可能影响RTX进行理想融资或战略交易能力的因素，包括其资本结构、债务水平，资本支出和研究以及发展支出，以及信贷的可获得性、信贷市场状况和其他因素；(13) 与RTX未来回购普通股或申报现金分红的时间和范围相关的不确定性，这些不确定性可能由于包括市场状况以及其他投资活动水平和现金使用水平在内的各种因素而随时停止、加速、暂停或推迟；(14) 与从成本等RTX战略举措中实现预期收益相关的风险削减、重组、数字化转型和其他运营举措；(15) 与 UTC 和 RTX 的传统业务整合以及合并以及这些交易预期收益的实现相关的风险；(16) 美国和 RTX 及其业务运营所在的其他国家因新的税收立法或其他事态发展而导致的额外税收风险的风险；(17) 与 RTX 产品安全故障或其他影响 RTX 或其业务的故障相关的风险客户或供应商的产品或系统；（18）与对RTX的网络攻击有关的风险信息技术基础设施、产品、供应商、客户和合作伙伴、RTX 设施和人员面临的威胁，以及 RTX 无法控制的其他事件，例如

公共卫生危机、破坏性天气或其他自然行为；（19）我们计划的会计估算变化对我们财务业绩的影响；（20）养老金和其他退休后计划估算值以及假设和缴款变化的影响；（21）与商誉和其他无形资产减值相关的风险；（22）气候变化和气候相关法规、客户和市场需求、产品和技术变化的影响；以及（23）(i) 合并为免税重组的预期资格，以及 (ii) 出于美国联邦所得税的目的，UTC 和前 UTC 股东的分离交易和其他内部重组均免税。有关识别可能导致实际业绩与前瞻性陈述中所述结果存在重大差异的因素的更多信息，请参阅RTX、UTC和Raytheon不时向美国证券交易委员会提交或提供给证券交易委员会的S-4、10-K、10-Q和8-K表的报告。任何前瞻性陈述仅代表其发表之日，除非适用法律要求，否则RTX没有义务更新或修改此类陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。