附件10.1
A
修好了，
R
庄园
C
REDIT
A
《绿色协定》
D
已添加的 截至
N
OVEMBER
15,
2021
其中
C
艾尔
-M
艾恩
F
Oods
,
I
NC
.,
T
他
G
UARANTORS不时派对 在这里到
,
这个
L
Enders不时举办派对 在这里到
,
和
BMO
H
棱角
B
坦克
不适用，
AS
A
明晰
A
绅士
BMO
C
大写字母
M
市场
,
S
奥莱
L
EAD
A
Ranger和
S
奥莱
B
哦，看
R
跑步者
和
G
格林
S
声调
F
手臂
C
REDIT
S
服务
,
ACA，
S
认证
A
绅士
-i-
T
能够……
C
一家企业
S
检查
阅读
年龄
S
检查
定义
;
I
跨国保护
第1.1条。 Definitions..............................................................................................2
第1.2节。 释义 ........................................................................................26
第1.3节。 会计原则的变化 .........................................................27
第1.4节。 师 ..............................................................................................27
S
检查
他
R
发展中的
F
可持续发展
第2.1条。 循环设施 ................................................................................27
第2.2条 摇摆线Loans...................................................................................28
第2.3条。 信用证 ...................................................................................30
第2.4条。 适用利率 .....................................................................33
第2.5条。 最低借款金额；最高欧洲美元贷款 ............34
第2.6条。 借款方式及指定适用利息
费率 .....................................................................................................34
第2.7条。 贷款到期日................................................................................36
第2.8条。 预付费..........................................................................................36
第2.9条。 默认率.........................................................................................39
第2.10节。 负债的证据....................................................................39
第2.11节。 承诺终止..................................................................40
第2.12节。 更换贷款人......................................................................40
第2.13节。 违约贷款人 ...............................................................................41
第2.14节。 正面风险敞口................................................44的现金抵押品
第2.15节。 增加循环信贷承诺；增加增量
定期贷款..........................................................................................45
第2.16节。 扩展选项.................................................................................46
S
检查
EES
第3.1节。 费用......................................................................................................48
S
检查
轴
;
C
更改输入
C
不利因素
,
I
增加
C
OSTS
,
F
正在开发
I
新颖性
第4.1节。 Tax....................................................................................................49
第4.2节。 法律的变更 .....................................................................................52
第4.3节。 无法获得存款或无法确定，或存款不足，
LIBOR..................................................................................................53
第4.4节。 增加的成本....................................................................................62
第4.5条。 资金弥偿 ...............................................................................63
第4.6条。 贷款人对融资方式的酌情决定权 ....................................64
第4.7条。 贷款办公室；缓解义务 .............................................64
-II-
S
检查
蕾丝和花边
A
应用 的
P
艾门茨
第5.1节。 Payments的放置和应用.....................................................64
第5.2节。 非工作日 ..............................................................................65
第5.3条。 付款设置Aside..............................................................................65
第5.4节。 帐户借记 ......................................................................................65
S
检查
环保 和
W
阵列
第6.1节。 组织机构和资格 ............................................................66
第6.2节。 附属公司 ..........................................................................................66
第6.3节。 债务的权威性和有效性 .................................................66
第6.4节。 收益的使用；保证金Stock............................................................67
第6.5条。 财务报告.................................................................................67
第6.6条。 没有实质性的不利Change...............................................................68
第6.7条。 全面披露 .....................................................................................68
第6.8条。 商标、特许经营权和许可证 .................................................68
第6.9节。 政府当局和许可证 ...............................................68
第6.10节。 Good Title............................................................................................69
第6.11节。 诉讼和其他争议 ......................................................69
第6.12节。 Tax....................................................................................................69
第6.13节。 批准 .............................................................................................69
第6.14节。 关联交易 ...........................................................................69
第6.15节。 投资公司...........................................................................69
第6.16节。 ERISA ..................................................................................................69
第6.17节。 遵纪守法........................................................................70
第6.18节。 OFAC ...................................................................................................71
第6.19节。 劳工事务 .......................................................................................71
第6.20节。 其他协议 ................................................................................71
第6.21节。 偿付能力 ...............................................................................................71
第6.22节。 无默认设置 ............................................................................................71
第6.23节。 不收取经纪费....................................................................................71
S
检查
条件
P
记录
第7.1节。 所有信用Events..................................................................................72
第7.2节。 初始信用事件 ...............................................................................72
S
检查
奥维南茨
第8.1条。 企业.....................................................................74的维护
第8.2节。 物业保养...................................................................75
第8.3条。 税项及评税 ........................................................................75
第8.4条。 保险 ..............................................................................................75
第8.5条。 财务报告.................................................................................76
第8.6条。 检查；实地审计 .......................................................................78
第8.7节。 借款和担保 ..................................................................78
第8.8条。 留置权 .....................................................................................................80
-III-
第8.9条。 投资、收购、贷款和垫款 .................................82
第8.10节。 合并、合并和销售 ......................................................83
第8.11节。 维持附属公司 ................................................................84
第8.12节。 股息及某些其他受限制付款 ..............................85
第8.13节。 ERISA ..................................................................................................85
第8.14节。 遵纪守法........................................................................85
第8.15节。 遵守OFAC制裁方案和反腐败
法律 .....................................................................................................86
第8.16节。 与附属公司签订繁重的合同 ................................................87
第8.17节。 财政年度..................................................................88没有变化
第8.18节。 附属公司的成立 ....................................................................88
第8.19节。 企业性质的变化 ........................................................88
第8.20节。 收益的使用 ....................................................................................88
第8.21节。 没有Restrictions.....................................................................................88
第8.22节。 金融契约 .............................................................................88
S
检查
通风口
D
故障 和
R
埃米迪斯
第9.1条。 默认.................................................................................89的事件
第9.2节。 非破产违约 ....................................................................91
第9.3节。 破产违约............................................................................91
第9.4节。 未开立信用证的抵押品 .............................................92
第9.5条。 后默认集合 ......................................................................92
S
检查
他
A
明晰
A
绅士
第10.1节。 委任及主管当局 .................................................................93
第10.2节。 作为贷款人的权利 ................................................................................93
第10.3节。 由行政代理人提出的诉讼；免责条款.94
第10.4节。 行政代理的依赖 .......................................................95
第10.5条。 职责委派............................................................................95
第10.6条。 行政代理..................................................96辞职
第10.7条。 不依赖管理代理和其他贷款人 ................96
第10.8节。 L/C发行商和Swingline贷款机构........................................................97
第10.9条。 对冲负债和银行产品义务 ................................98
第10.10节。 指定更多代理.......................................................98
第10.11条。 订立抵押品及强制执行抵押品的授权
文件；抵押品的管有 ...................................................98
第10.12节。 授权解除、限制或从属于留置权或解除
Guaranties............................................................................................99
第10.13条。 授权行政代理人提交申索证明书.100
第10.14条。 ERISA的某些事项 ......................................................................101
第10.15条。 追讨错误的付款 ......................................................102
S
检查
他
G
乌兰提斯
第11.1条。 ..................................................................................102的保证
第11.2条。 保证无条件的...................................................................103
-IV-
第11.3条。 只有在全额付款后才能解除；在某些情况下恢复
情况 ....................................................................................104
第11.4条。 代位权 ........................................................................................104
第11.5条。 从属关系 .....................................................................................105
第11.6条。 放弃..............................................................................................105
第11.7条。 对Recovery.............................................................................105的限制
第11.8条。 保持加速状态 ...........................................................................105
第11.9条。 对担保人的利益 .........................................................................105
第11.10条。 Keepwell............................................................................................105
S
检查
OLLATERAL
第12.1条。 抵押品 ............................................................................................106
第12.2条。 存款银行 ...............................................................................106
第12.3条。 进一步的Assurances.............................................................................106
S
检查
Iscellaneus
第13.1条。 通知...............................................................................................107
第13.2条。 继承人和受让人 ......................................................................108
第13.3条。 修订......................................................................................112
第13.4条。 费用和费用；赔偿 ................................................114
第13.5条。 无豁免，累计补救....................................................116
第13.6条。 Setoff....................................................................................116的权利
第13.7条。 贷款人之间的付款共享.......................................................117
第13.8条。 申述的存续 ...............................................................118
第13.9条。 弥偿的存续 ......................................................................118
第13.10条。 对口；整合；有效性 ............................................118
第13.11条。 标题............................................................................................118
第13.12条。 条文的可分割性 ..................................................................118
第13.13条。 施工 .......................................................................................119
第13.14条。 超额利息...................................................................................119
第13.15条。 贷款人及L/发票人的债务若干.119.
第13.16条。 不承担咨询或受托责任 ..........................................120
第13.17条。 准据法；管辖权；同意送达法律程序文件 ............120
第13.18条。 放弃陪审团审讯 ...........................................................................121
第13.19条。 《美国爱国者法案》 .................................................................................121
第13.20条。 机密性...................................................................................121
第13.21条。 承认并同意EEA Financial的内部纾困
Institutions..........................................................................................122
第13.22条。 修正和重述............................................................123
第13.23条。 关于任何受支持的QFC的确认 ........................123
S
检查
定义
;
I
跨国保护
第1.1条。 Definitions..............................................................................................2
第1.2节。 释义 ........................................................................................26
第1.3节。 会计原则的变化 .........................................................27
-v-
第1.4节。 师 ..............................................................................................27
S
检查
他
R
发展中的
F
可持续发展
第2.1条。 循环设施 ................................................................................27
第2.2条 摇摆线Loans...................................................................................28
第2.3条。 信用证 ...................................................................................30
第2.4条。 适用利率 .....................................................................33
第2.5条。 最低借款金额；最高欧洲美元贷款 ............34
第2.6条。 借款方式及指定适用利息
费率 .....................................................................................................34
第2.7条。 贷款到期日................................................................................36
第2.8条。 预付费..........................................................................................36
第2.9条。 默认率.........................................................................................39
第2.10节。 负债的证据....................................................................39
第2.11节。 承诺终止..................................................................40
第2.12节。 更换贷款人......................................................................40
第2.13节。 违约贷款人 ...............................................................................41
第2.14节。 正面风险敞口................................................44的现金抵押品
第2.15节。 增加循环信贷承诺；增加增量
定期贷款..........................................................................................45
第2.16节。 扩展选项.................................................................................46
S
检查
EES
第3.1节。 费用......................................................................................................48
S
检查
轴
;
C
更改输入
C
不利因素
,
I
增加
C
OSTS
,
F
正在开发
I
新颖性
第4.1节。 Tax....................................................................................................49
第4.2节。 法律的变更 .....................................................................................52
第4.3节。 无法获得存款或无法确定，或存款不足，
LIBOR..................................................................................................53
第4.4节。 增加的成本....................................................................................62
第4.5条。 资金弥偿 ...............................................................................63
第4.6条。 贷款人对融资方式的酌情决定权 ....................................64
第4.7条。 贷款办公室；缓解义务 .............................................64
S
检查
蕾丝和花边
A
应用 的
P
艾门茨
第5.1节。 Payments的放置和应用.....................................................64
第5.2节。 非工作日 ..............................................................................65
第5.3条。 付款设置Aside..............................................................................65
第5.4节。 帐户借记 ......................................................................................65
S
检查
环保 和
W
阵列
第6.1节。 组织机构和资格 ............................................................66
-vi-
第6.2节。 附属公司 ..........................................................................................66
第6.3节。 债务的权威性和有效性 .................................................66
第6.4节。 收益的使用；保证金Stock............................................................67
第6.5条。 财务报告.................................................................................67
第6.6条。 没有实质性的不利Change...............................................................68
第6.7条。 全面披露 .....................................................................................68
第6.8条。 商标、特许经营权和许可证 .................................................68
第6.9节。 政府当局和许可证 ...............................................68
第6.10节。 Good Title............................................................................................69
第6.11节。 诉讼和其他争议 ......................................................69
第6.12节。 Tax....................................................................................................69
第6.13节。 批准 .............................................................................................69
第6.14节。 关联交易 ...........................................................................69
第6.15节。 投资公司...........................................................................69
第6.16节。 ERISA ..................................................................................................69
第6.17节。 遵纪守法........................................................................70
第6.18节。 OFAC ...................................................................................................71
第6.19节。 劳工事务 .......................................................................................71
第6.20节。 其他协议 ................................................................................71
第6.21节。 偿付能力 ...............................................................................................71
第6.22节。 无默认设置 ............................................................................................71
第6.23节。 不收取经纪费....................................................................................71
S
检查
条件
P
记录
第7.1节。 所有信用Events..................................................................................72
第7.2节。 初始信用事件 ...............................................................................72
S
检查
奥维南茨
第8.1条。 企业.....................................................................74的维护
第8.2节。 物业保养...................................................................75
第8.3条。 税项及评税 ........................................................................75
第8.4条。 保险 ..............................................................................................75
第8.5条。 财务报告.................................................................................76
第8.6条。 检查；实地审计 .......................................................................78
第8.7节。 借款和担保 ..................................................................78
第8.8条。 留置权 .....................................................................................................80
第8.9条。 投资、收购、贷款和垫款 .................................82
第8.10节。 合并、合并和销售 ......................................................83
第8.11节。 维持附属公司 ................................................................84
第8.12节。 股息及某些其他受限制付款 ..............................85
第8.13节。 ERISA ..................................................................................................85
第8.14节。 遵纪守法........................................................................85
第8.15节。 遵守OFAC制裁方案和反腐败
法律 .....................................................................................................86
第8.16节。 与附属公司签订繁重的合同 ................................................87
-vii-
第8.17节。 财政年度..................................................................88没有变化
第8.18节。 附属公司的成立 ....................................................................88
第8.19节。 企业性质的变化 ........................................................88
第8.20节。 收益的使用 ....................................................................................88
第8.21节。 没有Restrictions.....................................................................................88
第8.22节。 金融契约 .............................................................................88
S
检查
通风口
D
故障 和
R
埃米迪斯
第9.1条。 默认.................................................................................89的事件
第9.2节。 非破产违约 ....................................................................91
第9.3节。 破产违约............................................................................91
第9.4节。 未开立信用证的抵押品 .............................................92
第9.5条。 后默认集合 ......................................................................92
S
检查
他
A
明晰
A
绅士
第10.1节。 委任及主管当局 .................................................................93
第10.2节。 作为贷款人的权利 ................................................................................93
第10.3节。 由行政代理人提出的诉讼；免责条款.94
第10.4节。 行政代理的依赖 .......................................................95
第10.5条。 职责委派............................................................................95
第10.6条。 行政代理..................................................96辞职
第10.7条。 不依赖管理代理和其他贷款人 ................96
第10.8节。 L/C发行商和Swingline贷款机构........................................................97
第10.9条。 对冲负债和银行产品义务 ................................98
第10.10节。 指定更多代理.......................................................98
第10.11条。 订立抵押品及强制执行抵押品的授权
文件；抵押品的管有 ...................................................98
第10.12节。 授权解除、限制或从属于留置权或解除
Guaranties............................................................................................99
第10.13条。 授权行政代理人提交申索证明书.100
第10.14条。 ERISA的某些事项 ......................................................................101
第10.15条。 追讨错误的付款 ......................................................102
S
检查
他
G
乌兰提斯
第11.1条。 ..................................................................................102的保证
第11.2条。 保证无条件的...................................................................103
第11.3条。 只有在全额付款后才能解除；在某些情况下恢复
情况 ....................................................................................104
第11.4条。 代位权 ........................................................................................104
第11.5条。 从属关系 .....................................................................................105
第11.6条。 放弃..............................................................................................105
第11.7条。 对Recovery.............................................................................105的限制
第11.8条。 保持加速状态 ...........................................................................105
第11.9条。 对担保人的利益 .........................................................................105
第11.10条。 Keepwell............................................................................................105
-viii-
S
检查
OLLATERAL
第12.1条。 抵押品 ............................................................................................106
第12.2条。 存款银行 ...............................................................................106
第12.3条。 进一步的Assurances.............................................................................106
S
检查
Iscellaneus
第13.1条。 通知...............................................................................................107
第13.2条。 继承人和受让人 ......................................................................108
第13.3条。 修订......................................................................................112
第13.4条。 费用和费用；赔偿 ................................................114
第13.5条。 无豁免，累计补救....................................................116
第13.6条。 Setoff....................................................................................116的权利
第13.7条。 贷款人之间的付款共享.......................................................117
第13.8条。 申述的存续 ...............................................................118
第13.9条。 弥偿的存续 ......................................................................118
第13.10条。 对口；整合；有效性 ............................................118
第13.11条。 标题............................................................................................118
第13.12条。 条文的可分割性 ..................................................................118
第13.13条。 施工 .......................................................................................119
第13.14条。 超额利息...................................................................................119
第13.15条。 贷款人及L/发票人的债务若干.119.
第13.16条。 不承担咨询或受托责任 ..........................................120
第13.17条。 准据法；管辖权；同意送达法律程序文件 ............120
第13.18条。 放弃陪审团审讯 ...........................................................................121
第13.19条。 《美国爱国者法案》 .................................................................................121
第13.20条。 机密性...................................................................................121
第13.21条。 承认并同意EEA Financial的内部纾困
Institutions..........................................................................................122
第13.22条。 修正和重述............................................................123
第13.23条。 关于任何受支持的QFC的确认 ........................123
签名页............................................................................................................................. S-1
-ix-
E
Xhibit
E
Xhibit
E
Xhibit
E
Xhibit
E
Xhibit
E
Xhibit
E
Xhibit
E
Xhibit
E
Xhibit
美国税务合规证书
E
Xhibit
美国税务合规证书
E
Xhibit
美国税务合规证书
E
Xhibit
美国税务合规证书
E
Xhibit
附表1.1 — 加州-缅因州食品投资指南
S
日程安排
2.1/2.2 — 承付款
S
日程安排
S
日程安排
S
日程安排
S
日程安排
-1-
A
修好了，
R
庄园
C
REDIT
A
《绿色协定》
这是修改和重新设定的信用证 协议已签订 截至2021年11月15日 通过
和 其中 加州缅因州 食物， Inc.、 a 特拉华州 公司 (
“借款人”
), 这个 直接 和
间接全资子公司 借款人的国内子公司 时不时地
计时派对 对此 协议，如 担保人、担保人 几个财务问题 来自中国的机构 时间到了 时间
一方 本协议， 作为贷款人， 和BMO H
棱角
B
坦克
不适用，
作为管理人员 代理AS
在此提供。
P
最新的
S
破烂不堪
W
在这里
,
根据 这是肯定的 信贷协议 日期为 七月的 10, 2018 (经修订)
在该日期之前 因此，在不实施的情况下， 修正案和重述 在此陈述，
这个
“现有信贷协议”
)、借款人和借款人之间的担保人 缔约一方，
贷款方和行政代理，即 本协议项下的贷款人已向
这个 借款人 a 旋转 贷款 设施 在 和 主题 至 这个 条款 和 条件 集 第四
其中；
W
在这里
, 这个 贷款 派对， 这个 行政性 座席 和 这个 出借人 欲望 至 修改
和 重述 这个 现有 信用 协议 在……里面 它的 整体 在……里面 订单 至 提供 一个 增加 至 这个
循环信贷安排，并作出某些其他更全面的修订 在此，它是
修订和重述 将会生效 在满足……时 先行条件
在此陈述；
W
在这里
，in 与 前述内容 和AS 诱因 对于 贷款人至 延伸
和/或 继续 至 延伸 这个 学分 设想中的 在此， 这个 贷款 各方 有 同意 至
继续 至 安全 全 的 他们的 接合 和 几个 义务 通过 授予 至 这个 行政性
代理，为了贷款人的利益， 抵押品的优先留置权 (定义见下文)；
和
W
在这里
，这是 的意图。 本合同双方同意 本协议备注 构成一项创新
关于义务的 和法律责任 本协议项下的各方 现有的信用 协议，以及 当事人
在这里到 特此 同意 那 全 义务 在……下面 这个 贷款 文件 (作为 已修订 之前 至 这个
截止日期)应自截止日期起及之后继续完全有效。
N
现在
,
T
因此，
，在考虑中 互惠银行的 本协议所载协议， 及其他
好的，有价值的 对价，收据 和充足 其中有 特此确认，
双方特此约定如下：
-2-
S
检查
定义
;
I
跨国保护
.
第1.1条。 定义
. 以下术语在本文中使用时应具有 以下是
含义：
“被收购的企业”
收购中的一方，无论是在本合同日期之前还是之后。
“收购”
结果，直接 或间接地， 在(A)项中 收购 全部或 基本上都是 的 的资产 a
个人，或 任何企业的 或除法 对于一个人来说， (B)收购 毫不逊色的 超过51%的 这个
资本 股票， 伙伴关系 兴趣， 会员资格 利益 或 股权 的 任何 人 (其他 比 a
人 那 是 a 附属公司)、 或 否则 引起 任何 人 至 变成 a 子公司， 或 (C)a
合并或合并或与另一人的任何其他组合(不是
子公司)，但借款人或担保人为尚存实体。
“其他 信用 延拓 修正案“
手段 一个 修正案 至 这 协议
(哪个 可能, 在… 这个 选择权 的 这个 行政性 探员， BE 在……里面 这个 表格 的 一个 修正案 和
重述 本协议) 提供以下服务 任何扩展 循环信贷 承诺和/或
扩展 增量 术语 贷款依据 至区段 2.16，其中 应 BE 与 这个
适用 条例的条文 这 协议 和 否则 满意 至 当事人 就在那里。 每个
额外的信用延期修正案应 由管理代理执行， L/C
发行人和/或 摇摆线 出借人(至 广度 第2.16节 将需要 同意书 的
信用证 发行人 和/或 这个 摇摆线 贷款人， 分别 为 这个 修正案 已生效 在……里面 这样的
附加信用扩展修正案)、贷款各方和每个适用的扩展贷款人。
任何额外的信用延期修正案可以 包括发表意见的条件 的
律师 和 其他 文件 始终如一 使用 这个 条件 在……里面 部分 7.2 全 至 这个 程度
管理代理的合理请求 或此类交易的出借方 额外学分
延期修正案。
“已调整 伦敦银行同业拆息“
按照以下公式确定：
调整后的LIBOR = 伦敦银行同业拆借利率
“行政代理”
意思是BMO Harris Bank N.A.，In 它的身份是 行政性
本合同项下的代理人以及根据第10.6节担任该职务的任何继任者。
“行政管理 调查问卷“
手段 一个 行政性 问卷 在……里面 a 表格
由管理代理提供。
“联营公司”
意味着， 使用 尊重 至 a 指定 个人， 另一个 人 那 直接， 或
通过以下方式间接 一个或 更多的中介机构， 控制或 受控制 由或 是在 常见
与指定的人进行控制；
但前提是
在任何情况下，出于 在此定义中，任何
那个人 拥有，直接拥有 或间接地， 5%或 更多信息 证券 拥有 普通投票权
-3-
电源 为 这个 选 的 董事 或 治理 身躯 的 a 公司 或 5% 或 更多 的 这个
合伙企业或其他所有权权益 任何其他人(除 作为的有限责任合伙人 这样的
其他人)将被视为控制该公司或其他人。
“协议”
根据本协议条款，不时进行修订、修改、重述或补充。
《反贪法》
关于 或 关联 至 受贿 或 腐败 那 是 适用 至 任何 贷款 聚会 或 任何
子公司或附属公司。
“适用” 保证金“
参赛费， 以及 承诺费 须根据以下条款支付 第3.1(A)条，直至 第一个 定价
日期，显示的年利率 与I级相反的是， 此后，从一个定价日期起 至
这个 下一首 这个 适用范围 保证金 手段 这个 费率 每 年金 已确定 在……里面 符合 使用 这个
以下日程安排如下：
L
平层
T
奥托尔
F
空洞的
D
EBT至
C
应用化
R
ATIO用于
S
UCH
P
大米
D
吃
A
可应用性
M
Argin for
B
阿塞
R
吃
L
Oans Under
R
发展中的
F
ACILITY和
R
环境保护
O
BLIGATIONS应
是
:
A
可应用性
M
Argin for
E
URODOLLAR
L
Oans Under
R
发展中的
F
ACILITY和
信用证
P
工程化
F
EES应为
:
A
可应用性
M
Argin for
C
OMMITMENT
F
EE
应为
:
I
低于20.0%
0.00%
1.00%
0.15%
第二部分：
更大 比 或
等值20.0% 和
低于30.0%
0.25%
1.25%
0.20%
(三)
更大 比 或
等值30.0% 和
低于40.0%
0.50%
1.50%
0.20%
IV
更大 比 或
相当于40.0%
0.75%
1.75%
0.25%
出于本协议的目的， 这一术语
“定价日期”
在或上 11月后 27, 2021, 日期 在哪一个上面 行政部门 代理是 在收据中 的
借款人最近的财务报表(并在 年终财务报表案例，
审计 报告) 为 这个 财政 季 然后就结束了， 根据 第8.5条。 这个 适用范围 保证金
应建立在以下基础上 合计 融资债务与资本化之比 最近一次的比率
已完成的财政季度和适用的 按定价确定的保证金 日期应保留在
有效期至下一次定价日期。 如果借款人没有交付 其财务报表按
财务报表日期 (如属下列情况 年终财务报告 报表、审计报告)
须根据第8.5节交付，直至该等财务报表及审计报告
交付， 这个 适用范围 保证金 应 BE 这个 最高值 适用范围 保证金 (
即，
应用)。 如果 借款人随后 提供这样的服务 财务报表 在.之前 下一步定价
-4-
日期， 这个 适用范围 保证金 应 BE 已确定 在……上面 这个 日期 的 送货 的 这样的 金融
陈述 和 留 在……里面 效应 直到 这个 下一首 定价 约会。 在……里面 全 其他 情况， 这个
适用保证金 应在 效果来自 定价日期 这会立即发生 在结束之后
的 这个 财政 季 覆盖 通过 这样的 金融 陈述 直到 这个 下一首 定价 约会。 每个
适用范围的确定 由行政当局提供的保证金 代理人按照 这个
前述 应 BE 结论 和 装订 在……上面 这个 借款人 和 这个 出借人 如果 合情合理
下定决心。
“应用程序”
“作业 和 假设“
出借人 和 一个 合资格 受让人 (带 这个 同意书 的 任何 聚会 谁的 同意书 是 所需 通过
第13.2(B)条)，并由 管理代理， 基本上是在 证物G的格式
或管理代理批准的任何其他表格。
“授权代表”
由. 借款人依据 至第7.2节 或打开 任何更新 任何人的 这样的列表 由以下人员提供 借款人
致行政代理，或任何其他或不同的官员 借款人的姓名或名称由任何
借款人的授权代表在给行政代理的书面通知中。
“自救行动”
适用的EEA决议授权，适用于EEA金融机构的任何责任。
“自救” 立法“
第五十五条 指令的一部分 2014/59/欧盟 欧洲人 议会和 的 理事会 欧洲人
联盟，实施 关于这类法律的法律 欧洲经济区成员国 时不时地 时间，这是 描述
在欧盟自救立法时间表中。
“银行 产品“
提供给任何 贷款方 由任何贷款人提供 或任何 其附属公司： (A)贷方或 签帐卡 为
商业客户 (包括，没有 限制，“商业 信用卡“ 和采购
卡片)， (B)储存 价值 纸牌， 和 (C)寄存处， 现金 管理层， 和 财政部 管理
服务 (包括： 如果没有 限制， 受控 支出， 自动化 票据交换所
交易、退货、透支和州际存管网络服务)。
“银行产品 义务“
是否 绝对的 或 或有 和 不管怎样， 和 任何时间 创造了， 兴起， 证据确凿 或
已收购(包括所有续订、延期和 对其进行修改和替换)
与银行产品有关。
“基本利率”
宣布感兴趣的公司 或以其他方式建立 由管理部门 来自时间的代理 计时为
它的主要商业广告 率
在效果上 在这样的日子里， 如有任何更改 基本利率 由以下原因导致
上述最优惠商业利率的变化 自下列日期起生效 Said中的相关更改
素数 商业广告 率 (它 存在 已确认 和 同意 那 这样的 率 可能 不 BE 这个
管理代理的最佳或 最低税率)，(B) 总和(I) 联邦基金利率 在这样的日子里，
-5-
加
加
1.00%. 如本文所使用的，
术语
“伦敦银行同业拆借利率”
每项费率 年(四舍五入 更高，如果 必要的， 发送到 下一个更高 十万分之一 一种
(百分点) 对于存款 在美国 美元 一个月的 利息期 如报道所述 在
适用的彭博社 屏幕页面 (或以上 其他商业上的 可用的来源 提供这样的服务
由管理代理指定的报价 时间)截至上午11：00
(英国伦敦 时间)打开 这样的一天 (或者， 如果是这样的话 一天是 不是 营业日， 在 立即
在前 业务 日) 四分五裂 通过 (Ii)一名 (1) 减号 这个 欧洲美元 储备 百分比，
提供
“基本利率贷款”
“实益所有权 认证“
A《受益所有权条例》所要求的。
“实益所有权条例”
“借款人”
“借钱”
额外的利息期限，或从 一种不同的类型变成这样 按以下项下的出借人键入
a 设施 在……上面 a 单人 日期 和, 在……里面 这个 案例 的 欧洲美元 贷款， 为 a 单人 利息 句号。
贷款的借款是 按比例制造和维护 从每一个 贷款机制下的贷款人
根据他们的说法 这类贷款的百分比。 借入是指
“高级”
预付款 资金 包括 这样的 借债 至 这个 借款人， 是
“续”
利息期 对于 相同的类型 贷款的比例 开始于 这样的借款， 而且是
“已转换”
当这样的借款从一个 另一方的贷款类型， 所有这些都是根据
至第2.6节。 Swingline贷款的借款由 Swingline贷款人根据
符合第2.2(B)节规定的程序。
“营业日”
授权或必需 向内靠近 芝加哥、伊利诺伊州和， 如果适用 工作日相关信息 至
预付款 或继续 的，或 转换为， 或付款 一种 欧洲美元 贷款，在 哪一个
在英国伦敦的银行间欧洲美元市场，银行正在处理美元存款。
“资本开支”
所有支出的数额 (无论是现金支付 或应计为 责任)由该人作出 在.期间
购买或租赁的期限(根据 资本租赁)固定资产或资本资产或
添加内容 至 财产， 种, 或 装备 (包括 替补， 大写 维修， 和
改善)，并就上述任何一项而言，均须在
该等人士须符合公认会计原则。
“资本租赁”
“指根据公认会计准则所要求的任何财产租赁
被利用 的资产负债表 承租人；
提供
会计学 之后的标准 闭幕式 日期 不会 原因 任何租约 那 曾经是 不 或者会 不
于该等采纳或发行前为资本租赁，则视为资本租赁。
-6-
“资本化租赁债券”
悬而未决 这类纸张一张 受尊重的人 《资本论》 租约确定于 符合
GAA
P.
“现金质押化”
代理，用于 的好处 一个或 更多关于 信用证出票人 或出借人， 作为抵押， L/信用证的义务
或 义务 的 出借人 至 基金 参与度 在……里面 尊重 的 信用证 义务， 现金 或 存款
帐户余额主题 为第一次 优先完善的安全性 受惠人权益 行政管理部门的
座席 或, 如果 这个 行政性 座席 和 每一个 适用 信用证 发行人 应 同意 在……里面 他们的 鞋底
慎重， 其他 学分 支持， 在……里面 每一个 案例 根据 至 文件 在……里面 表格 和 物质
令行政代理和各适用L信用证签发人满意。
“现金抵押品”
具有与前述相关的含义，并应包括 这种现金抵押品
和其他信贷支持。
“现金 等价物“
手段 (a) 现金 在……里面 银行 或 在……上面 手 和 (B)投资 使用 a
购买时三(3)个月或更短的期限，根据加州-
缅因州投资 指导方针为 随信附上 作为日程安排 1.1,
1
在征得所需贷款人同意的情况下，不定期进行。
“CERCLA”
手段 这个 全面 环境 回应， 补偿 和
负债 行动 的 1980, AS 已修订 通过 这个 超级基金 修正 和 重新授权 行动 的
1986年，美国法典委员会42届会议。
§§
9601
等顺序，
“更改为 《法律》
以下是： (A)领养或 生效 任何法律， 规则、规章或 条约， (B)任何更改
在……里面 任何 法律， 规则， 调节 或 条约 或 在……里面 这个 行政管理， 解读， 实施 或
任何政府当局均可适用该条例， 或(C)提出或发出任何要求，
规则， 指导方针 或 指令 (无论 或 不 拥有 这个 力 的 法律) 通过 任何 政府部门
权威；
提供
街道 改革 和 消费者 保护 行动 和 全 请求、 规则， 法规， 指导方针 或
其下的指令 或已发出 在连接中 就这样， 和(Y) 所有请求， 规则、指导方针 或
颁布的指令 由. 银行地址为 国际清算组织， 巴塞尔协议 专责委员会 银行业
监督 (或 任何 继任者 或 相似的 当局) 或 这个 美联航 州政府 或 国外 监管部门
当局，在 每宗个案 根据 巴塞尔协议III， 应在 每宗个案 被视为 成为 一个“改变” 在……里面
法律“，不论颁布、通过或 发出，或(B)任何“控制权变更”(或 词语
的 喜欢 导入)、 AS 已定义 在……里面 任何 协议 或 压痕 关联 至 任何 问题 的 材料
任何借款方或借款方的任何子公司的债务均应发生。
《控制权的变更》
或 孙子们， 或 任何 信任， 监护权， 监护权 或 托管权 为 这个 主要
的优势 任何一个 如前所述， 或任何 家庭有限合伙企业， 类似的有限责任 公司
或由上述任何一项持有该实体100%表决权控制权的其他实体，终止于
1
-7-
随时随地 为了. 任何理由 (包括死亡 或丧失工作能力) 去拥有， 合法的 有益的是， 在…
借款人的投票权股票所代表的至少50%的选票。
“截止日期”
第7.2节中描述的每个条件应 在某种程度上满意或放弃 可接受的
行政代理行使其自由裁量权。
“代码”
就在那里。
“抵押品”
对授予的留置权 给管理代理， 或任何安全受托人 因此，通过抵押品
文件。
“抵押品账户”
《抵押品访问协议》
贝利信 或其他 协议，在 表格和 内容令人满意 发送到 管理代理，
在行政部门之间 代理和任何 第三方(包括 任何受托保管人，收货人， 海关
经纪或其他类似的人)管有任何抵押品或 借款人的任何房东或
任何 子公司 为 任何 真实 物业 哪里 任何 抵押品 是 位于， AS 这样的 地主 弃权，
百利 信件 或 其他 协议 可能 BE 经修订， 重申一下， 或 否则 改型 从… 时间 至
时间到了。
“抵押品文件”
指《安全协议》， 以及所有其他抵押贷款， 的事迹
信任， 安全 协议， 质押 协议， 任务， 融资 声明， 控制
协议， 和 其他 公文 AS 应 从… 时间 至 时间 安全 或 相关 至 这个 安全
义务或其任何部分。
“承诺”
“
《商品交易法》
不时修订的，以及任何后续法规。
“连接 收入 税金“
衡量标准： 净收入 (不论面额如何) 或者是那个 是特许经营权吗 税种或分支机构 利得税。
“控制”
是指直接或间接拥有， 有权指挥或导致
管理的方向 或一家公司的政策 人，无论是通过 行使投票权的能力
权力， 通过 合同 或 否则的话。
“控制”
“受控”
就在那里。
“受控 群组“
行业或企业 (无论是否 成立为法团)在共同 控制哪些，合在一起 有没有
根据《守则》第414节的规定，借款方、借款方和借款方均被视为单一雇主。
-8-
“信用事件”
任何信用证的到期日或金额增加。
“债务宽免 《法律》
全 其他 清算， 监护权， 破产， 作业 为 这个 效益 的 债权人，
暂停，重新安排， 接管、破产、重组或 相似债务人 救济法
适用于美国或其他适用司法管辖区。
“默认”
或条件 该事件的发生 其中 如果有的话， 这段话 时间的流逝 或 赠送 通知，或
两者都构成了违约事件。
“违约贷款人”
(I)为全部或任何部分提供资金 它的贷款在两年内 (2)日期的营业日 这类贷款是
所需 至 BE 资金支持 如下所示 除非 这样的 出借人 通知 这个 行政性 座席 和 这个
借款人以书面形式告知，这种失败是 该贷款人决定一个或多个
提供资金的先决条件 (每个条件 先例，连同任何 适用
默认， 应 BE 特指 标识在 这样的写作) 还没有 vbl.已 心满意足， 或(Ii) 支付 发送到
管理代理， 任何L/中文 发行者，Swingline贷款人 或任何 其他贷款方是否 其他金额
根据本协议须由其支付的费用(包括 尊重其参与信用证或
摇摆线 贷款) 在 二 (2)业务 日数 的 这个 日期 什么时候 到期， (B)有 已通知 这个
借款人，即 管理代理或 任何L/证书发行人 或者是摇摆线 贷款方进入 写下这句话
不打算遵守 它在此项下的资金义务， 或已发表公开声明
(除非该书面或公开声明与 这类贷款人有义务为一个
贷款 如下所示 和 国家 那 这样的 职位 是 基于 在……上面 这样的 贷款人的 测定法 那 a
条件先于 资金(哪种条件 先例，连同 任何适用的默认设置，
应 BE 特指 已确定 在……里面 这样的 写作 或 公共的 声明) 不能 BE 满意)， (C)有
失败， 在 三 (3)业务 日数 之后 成文 请求 通过 这个 行政性 座席 或 这个
借款人，向管理代理和借款人书面确认其将遵守
凭借其预期的资金 本合同项下的义务(
提供
违约 出借人 根据 至 这 (C)条 在 收据 的 这样的 成文 确认 通过 这个
管理代理和 借款人)，或 (D)已有或已有 直接或 间接母公司 那
已经，在 随时随地 后 截止日期 (I)成为 主题是 一种 在法律程序下进行 任何债务人
浮雕 法律， (Ii)曾有 已获委任 为 它 a 接收器， 托管人 保管员， 受托人， 管理员，
受让人为 好处是 债权人的比例 或类似的 被控人 通过重组 或清盘
其业务或资产，包括联邦存款 保险公司或任何其他州或
联邦监管机构 主管部门代理 在这样的情况下 一种能力 或(Iii)成为 主题是 一种 自救行动；
提供
收购 任何股权 在那个贷款方 或任何直接 或间接父代 它的公司
由这样的一个政府当局 只要拥有这样的所有权 利息不会导致 或提供该等
出借人 使用 豁免权 从… 这个 司法管辖权 的 法院 在 这个 美联航 州政府 或 从… 这个
执法 的 判决 或 令状 的 依附 在……上面 它的 资产 或 许可证 这样的 出借人 (或 这样的
政府当局) 拒绝， 否认，否认，否认 或否认 任何合同 或协议
制造 使用 这样的 出借人。 任何 测定法 通过 这个 行政性 座席 那 a 出借人 是 a
违约 出借人 在……下面 第(A)条 穿过 (d) 在上面 应 BE 结论 和 装订 缺席
舱单 错误， 和 这样的 出借人 应 BE 被视为 至 BE a 违约 出借人 (主题 至
-9-
第2.13(B)条) 交付 书面通知 这样的人中 决心 借款人， L/C
发行人、Swingline贷款人和每家贷款人。
“指定支出账户”
管理代理或其附属公司，并以书面形式指定给管理代理
借款人的指定付款账户(或其他 帐户作为借款人，并且
管理代理可能会另行同意)。
“性情”
(A)在正常业务过程中出售或租赁存货，以及(B)出售、转让、
租借或以其他方式处置 借款方向本合同中的另一借款方 普通课程
它的业务。
“国内子公司”
“EEA金融 机构“
在任何欧洲经济区成员国 它受 对An的监管 欧洲经济区决议机构，
(B)在 欧洲经济区成员国 哪一个是父级 所描述的机构的
在……里面 条款 (a) 的 这 定义， 或 (C)任何 金融 机构 已建立 在……里面 一个 欧洲经济区 成员
作为一个子公司的国家/地区 第(A)或(A)款所描述的机构 (B)该定义为何；及
受其母公司的合并监管。
“欧洲经济区成员国”
列支敦士登和挪威。
“欧洲经济区 分辨率 权威人士“
受托 使用 公共的 行政性 权威 的 任何 欧洲经济区 成员 国家 (包括 任何
受委)负责任何欧洲经济区金融机构的决议。
“合格受让人”
指任何人 这符合 须符合的规定 受让人符合下列条件
第13.2(B)(Iii)条、 (v) 和 (Vi) (主题 至 这样的 同意， 如果 任何， AS 可能 BE 所需 在……下面
第13.2(B)(Iii)条)。
“符合条件的行 生意兴隆“
通过 这个 借款人或 任何其他 贷款方 或任何 业务 合情合理 相关 到了那里， 包括，
无限制地，花费 肮脏的生意，更远 加工、化肥或 营养素制造或
合作社 采购 或 相似的 企业 相关 至 借款人的 商业广告 蛋 生产
公事。
“环境保护” 索赔“
手段 任何 调查， 请注意， 违规行为， 需求， 指控，
开拍，穿西装， 禁令，判决， 秩序， 同意法令， 罚球， 好吧，留置权， 继续进行或 索赔
(无论是行政、司法 或私密访问 自然)，但不是 包括内部报告 准备好
通过 或 在……上面 代表 的 借款人 在……里面 这个 普通 课程 的 商业， 产生 (A)依据 致， 或 在……里面
与实际或被指控的违反任何环境的行为有关 法律，(B)在 与
任何危险 材料，(C)来自 任何减排措施， 移走，补救， 调查性、纠正性 或
响应 行动 在……里面 连接 使用 a 危险的 材料， 环境 法律 或 订单 的 a
-10-
政府当局或(D)任何实际或指称的损害、伤害、威胁或伤害 健康，
安全、自然资源或环境。
“环境法”
保护 的 健康， 安全 和 这个 室内 或 室外 环境， (B) 保护环境，
管理、保护 或使用 自然的 资源和 野生动物；(C) 保护或 使用 曲面
水 或者地下水， (D) 管理层， 制造，拥有， 存在、使用、 一代人，
交通， 治疗， 存储， 处置， 释放， 受到威胁 释放， 减少， 移走，
调查、补救或处理或暴露于任何有害物质或(E)污染
(包括 任何 发布 至 空气, 土地， 曲面 水 或 地下水)， 和 任何 修订如下： 规则，
根据其发布的规章、命令或指令。
“环境保护” 责任“
损害赔偿责任、环境补救费用、罚款、合规费用、罚款或
赔偿)，任何贷款 一方或任何附属公司 借款方的 直接或间接导致
从… 或 基于 在 (A)任何 实际 或 指称 违犯 的 任何 环境 法律， (b) 这个
一代人， 使用, 处理， 交通， 存储， 治疗 或 处置 的 任何 危险的
材料，(C)曝露 任何有害物质， (D)释放或威胁 发布任何
危险的 材料 vt.进入，进入 这个 环境 或 (e) 任何 合同， 协议 或 其他 合法的
可执行性 双方同意的 布置 根据 至 哪一个 责任 是 假设 或 强加的 使用
尊重上述任何一项。
《ERISA》
其任何继承者法规。
“欧盟自救立法时间表”
由贷款市场协会(或任何继承人)，如不时有效。
“欧洲美元贷款”
“欧洲美元储备 百分比“
一个小数点，在此位置保留 (包括但不限于任何紧急、边缘、特殊和
补充准备金)由理事会征收 美国联邦储备系统(或
任何 继任者) 在……上面
“欧洲货币 负债“
, AS 已定义 在……里面 这样的 董事会的 D条 (或 任何
继任者)， 受制于 任何修订 这样的人中 储备金要求 通过这样的 冲浪板或 它的
继任者，考虑到 任何帐户 过渡性调整 就在那里。 出于以下目的 其中之一 定义，
相关的 贷款应为 被视为 成为
“欧洲货币 负债“
如果没有 效益 或 学分 为 任何 按比例分配， 豁免 或 偏移 在……下面 D条。
这个
欧洲美元储备 百分比应为 被调整 自动打开 和AS 的 生效日期 的
任何此类准备金百分比的任何变化。
“违约事件”
“事件 损失“
毁坏或损坏 上述财产或(B)任何 谴责、扣押或夺取， 通过行使
-11-
的力量 征用权或 否则，对于此类 财产， 或没收 该等财产或
征用这种财产的征用权。
《交易法》
“排除在外 存款 帐户“
手段 a 存款 帐户 这个 平衡 的 哪一个 包含
独家(和 在下列情况下被识别 成立为 单独设立的帐户 为达到以下目的
的) (A)扣留 收入 税费 和 联邦政府， 州政府， 本地 或 国外 就业 税费 在……里面 这样的
金额 AS 是 所需 在……里面 这个 合理的 判断 的 a 贷款 聚会 至 BE 付讫 至 这个 内部
收入服务或 任何其他美国人， 联邦、州或 本地人或外国人 内部的政府机构
这个 以下是 月份 使用 尊重 至 员工 的 这样的 贷款 聚会, (B)数额 所需 至 BE
转给了一家 根据员工福利计划 致司法部登记处。美国证券交易委员会。2510.3-102 代表或 为
这个 效益 的 员工 的 任何 贷款 聚会, (C)数额 哪一个 是 所需 至 BE 已承诺 或
否则 提供 AS 安全 根据 至 任何 要求 的 任何 政府部门 权威 或
外国养老金要求， (D)数额为 用于资助 工资债务(包括， 但不是
仅限于， 任何ZBA 工资单 和金额 付款对象： 任何就业机会 两国之间的合同 任何
贷款 聚会 和 他们的 各自 员工)、 (e) 德克萨斯州 蛋 产品， 有限责任公司 和 南 德克萨斯州
涂抹器， Inc. 存款 帐户， 和 (F)其他 存款 帐目 维持 在……里面 这个 普通
课程 的 业务 含 现金 金额 那 做 不 超 在… 任何 时间 $2,000,000 在……里面 这个
汇总所有此类 本条(F)项下的账目， 除非应 管理代理
在违约事件发生之后和持续期间。
“
排除的股票发行
“指(A)由 股权证券的任何附属公司
至 这个 借款人 或 任何 担保人， AS 适用， (B) 发行 的 股权 证券 通过 这个
借款人 给任何人 人 那 是 一个 股权 保持者 的 这个 借款人 之前 对这样的人 发行， (C)
向借款人的董事、高级管理人员和员工发行借款人的股权证券
以及它的 子公司根据 致员工 股票期权 平面图(或 其他员工 奖励计划
或其他补偿安排)经借款人董事会批准，及(D)
发行股权 美国证券公司的证券 借款人按顺序排列 以资助 购买对价(或 a
部分)与允许的收购或资本支出有关。
“除外财产”
指(A)在提交申请之前的任何使用意向商标申请
的 a “声明 的 使用“ 或 “修正案 至 声称 使用“ 使用 这个 美联航 州政府 专利 和
商标局 关于这一点， 在一定程度上， 如果有的话， 这一点，而且仅仅是 在此期间， 如果
其中的担保权益的授予将 损害……的有效性或可执行性
这样的使用意向 商标申请 在适用项下 联邦法律； (B)任何 许可证 或许可证
颁发给任何 借款方身份 许可证持有人或 其持牌人或 任何租约 任何一笔贷款
一方是其承租人，在每一种情况下，仅限于 只要该条款允许，
许可，或有效租赁 (在生效后 第9-406至9-409条(首尾两条包括在内) 的
统一商业 代码输入 适用的 州(或 任何继任者 提供或 条文)或
任何其他 适用法律) 禁止 创建者 这样的贷款 一方 一种安全 对以下项目感兴趣 这样的
许可证， 许可证， 或 租赁 在……里面 人情 的 这个 行政性 座席 或 会不会 结果 在……里面 一个 有效
无效、终止或 违反法律规定 任何条款 这种许可、执照 或租赁(之后 施舍
效应 至 分段 9-406 穿过 9-409, 包括在内， 的 这个 统一 商业广告 代码 在……里面 这个
适用州 (或任何 后继者条款 或条文) 或任何 其他适用范围 法律)，在 每一个
除非及直至任何所需的同意 都是获得的，
提供
-12-
不包括在内，以及抵押品 应包括和安全 抵押品中授予的利息 应
附加 致， (X)全部 收益， 替换 或 更换人员 任何人的 这样的 排除在外 物品 转介 至
此处 除非 这样的 收益， 替换 或 更换人员 会不会 构成 排除在外 物品
根据本协议，(Y)根据所提及的任何该等除外项目而到期或将到期的所有付款权利
在此，以及(Z)如果和何时 阻止授予的禁令 的担保权益
任何此类财产都是 删除、终止或以其他方式 变得无法强制执行，因为 一件事 法律，
管理代理将是 当作已有，并在 曾经拥有过的所有时间， 担保权益
在这样的财产中， 以及抵押品 将被视为 包括，和 时时刻刻 把它包括在内，
该财产不采取进一步行动或 任何人发出的通知；及(C)不包括在内 存款账户。
“
互换债务除外
“意思是，恕我直言 给任何担保人， 任何互换债务
如果，并且 发送到 在一定程度上， 全部或 一份 的 保证 这样的担保人 的，或 助学金 通过
这样的担保人 担保权益 为了确保，这样 互换债务(或 对此的任何保证)
是或 变得不合法 在 商品交易所 采取行动或 任何规则， 监管或 令状 这个
商品 期货 交易 选委会 (或 这个 应用程序 或 官方 释义 的 任何
该担保人因任何原因未能构成一份符合条件的合同)
参与者“中的定义 《商品交易法》 以及在此基础上的规则 当时
这个 担保 的 这样的 担保人 或 这个 格兰特 的 这样的 安全 利息 vbl.成为 有效 使用
尊重 这类相关 互换债务。 如果一个 互换债务 在以下情况下产生 一位大师 协议
治理 更多 比 一 互换， 这样的 排除 应 应用 仅限 至 这个 部分 的 这样的 交换
这就是义务 可归因于掉期 为此，这样的 担保或担保 利息是或 vbl.成为
是非法的。
“排除在外 税金“
收件人或 需要满足以下条件 被扣留 或扣减 从一个 付款对象： 收件人， (A)征收的税项
在或由以下单位测量 净收益(无论面值如何)， 特许经营税和分行利润税，
在每一种情况下， (I)作为 这样的结果是 正在组织收件人 根据法律 属于的，具有的
它的 本金 办公室 或, 在……里面 这个 案例 的 任何 贷款人， 它的 适用 放贷 办公室 设于 在……里面, 这个
司法管辖权 令人印象深刻 这样的 税收 (或 任何 政治 细分 (其中包括) 或 (Ii) 是 其他
连接税，(B)在 案件 一种 贷款人，美国联邦政府 征收的预扣税 关于金额
付款对象： 或用于 该帐户 这样的人中 借款人与 尊重 一种适用的 对以下项目感兴趣 一笔贷款 或
承诺符合 到一个 中国的法律 对环境的影响 日期： 其中(I)这样 贷款人收购 这样的兴趣
在贷款或承诺书中(除非依据 借款人根据
第2.12条)或(Ii)该贷款人更改其贷款办事处，但在每一种情况下 在何种程度上，
根据第4.1节规定的金额 关于这类税收 均应支付给 这样的贷款人
转让人立即 在此之前 贷款人成为 一个聚会 在此之前或 对这样的人 贷款人立即放贷
在它之前 更改了其 出借处， (C)税项 归因于 这样的接收者的 未能做到 依从
(D)根据FATCA征收的任何美国联邦预扣税 .
“现有的 信用 协议“
有 这个 含义 指定 在……里面 这个 初步 陈述
在这里。
“延长循环信贷承诺额”
指任何循环信贷承诺
其到期日已根据第2.16节延长。
-13-
“
展期循环贷款
“指任何循环贷款 根据扩展后的
循环信贷承诺。
“
扩展增量 术语 贷款
“指任何 递增项 贷款到期日 的
应已根据第2.16节予以延长。
“
延拓
“具有第2.16(A)节规定的含义。
“
延期优惠
“具有第2.16(A)节规定的含义。
“设施”
“FATCA”
(或任何 已修订或 后续版本 那是 实质上可比 而不是 物质上更多
遵守规定很繁琐 有)，任何电流 或未来的法规 或官方 对其解释，以及
根据守则第1471(B)(1)条订立的任何协议。
《反海外腐败法》
“联邦政府 基金 费率“
与隔夜联邦基金交易的平均利率 美联储成员
系统， AS 已出版 通过 这个 联邦制 储备 银行 的 新的 约克市 在……上面 这个 业务 天 下一首
继承这样的一天；
提供
为 这样的 天 应 BE 这样的 率 在……上面 这样的 交易记录 在……上面 这个 下一首 在前 业务 天 AS 所以
发表于 下一个 接班人业务 天, 及(B)如 不是这样的 费率为 这样出版的 在这样的情况下
下一首 成功 业务 天, 这个 联邦制 基金 费率 为 这样的 天 应 BE 这个 平均值 率
(如有需要，向上舍入至1%的1/100的整数倍)
在所决定的交易的日期进行代理 由管理代理执行；
提供
在任何情况下，联邦基金利率不得低于0.00%。
“财务官”
该人的高级人员、司库或控权人。
“外国贷款人”
指非美国人的贷款人。
“外国的 附属公司“
其他司法管辖权 比 美国 美国的 或任何 其状态 或 华盛顿特区 哥伦比亚,
(B)基本上进行所有 智能交通系统的 境外业务 的 美国 在美国， 及(C)有
其在美利坚合众国以外的几乎所有资产。
“正面曝光”
任何L/信用证出票人，该违约贷款人的 左轮手枪百分比 L信用证未偿债务
关于L信用证以外的上述L/信用证发行人出具的信用证，应说明
这样的违约 贷款人的参与 义务有 已重新分配 给其他人 贷款人或 现金
根据条款进行抵押 (B)就以下事项而言 Swingline贷款机构，
这样的 违约 贷款人的 左轮手枪 百分比 的 杰出的 摇摆线 贷款 制造 通过 这个
-14-
Swingline贷款人(Swingline贷款除外)：该违约贷款人的参与
债务已重新分配给其他贷款人。
“基金”
手段 任何 人 (其他 比 a 天然的 人) 那 是 (或 将要 BE) 订婚 在……里面
制造、购买、持有或以其他方式 投资商业贷款和 类似的扩展
在其正常业务过程中的信贷。
“公认会计原则”
意见和 宣布的声明 《会计》 原则委员会 以及 美国学会 的
经认证 公众 会计师 和 陈述 和 公告 的 这个 金融 会计核算
标准委员会(或 拥有类似服务的机构 可比功能 地位和权威 在
美国 会计学 职业)、 哪一个 是 适用 至 这个 环境 AS 的 这个 日期 的
决心。
“政府权威”
其他 国家， 或 的 任何 政治 细分 其中， 是否 状态 或 本地人， 和 任何 代理机构，
权威、工具、监管机构、法院、中央 银行或 其他实体 锻炼的高管，
立法机构， 司法， 征税，监管 或 行政性 权力或 的功能 或 与之相关 至
政府 (包括 任何 超国家 身体 这样的 AS 这个 欧洲人 友联市 或 这个 欧洲人
中央银行)。
“保证”
“担保人”
)指任何 或有或有债务
否则， 的 这个 担保人 保障 或 拥有 这个 经济上的 效应 的 保障 任何
负债 或 其他 义务 的 任何 其他 人 (
“主要的 义务人“
) 在……里面 任何 举止，
是否 直接 或 间接地， 和 包括 任何 义务 的 这个 担保人， 直接 或 间接的，
(A)至 购买 或 支付 (或 预付款 或 供应 资金 为 这个 购买 或 付款 的) 这样的
负债或其他义务 或购买(或 提供，供应：提供或提供 用于购买的资金 的)
任何安全措施 对于 支付该笔款项， (B)购买 或租赁 财产， 证券或 服务于
的目的是 向业主保证 如此负债累累 或其他义务 在支付的费用中，
(C)至 维护 工作中 资本， 股权 资本 或 任何 其他 金融 陈述式 条件 或
流动资金 初级阶段 如此作为义务人 关于 启用 主要债务人 支付 如此负债累累 或
其他义务 或(D) 作为一个 帐户方 在尊重方面 任何人的 信件地址： 学分或 信件地址： 担保
已发布 至 支持 这样的 负债 或 义务；
提供
包括在正常业务过程中托收或存款的背书。
“保证协议”
在第11节中，以及 签订和交付的其他担保协议 为了保证
担保债务 或任何部件 它的形式 和可接受的实质内容 致行政部门
探员。
“担保人”
的子公司 借款人，以及 借款人，在其 容量为 担保人 的 有担保债务
另一个借款方的。
“危险的” 材料“
手段 任何 实质上， 化学物质， 化合物， 产品， 坚固， 汽油，
液体， 浪费， 副产品， 污染物， 污染物 或 材料 哪一个 是 危险的， 有毒的， 或 a
-15-
污染物 和 受管制 根据 至 任何 环境 法律 和 包括， 如果没有 限制，
(A)石棉、多氯联苯和 石油(包括原油 或其任何分数)
及(B)任何 材料分类 或被监管为 “危险的”“有毒的” 或者是“污染物” 或言语 的
根据环境法进口。 然而，就本协议而言，
各方 确认 和 同意 那 借款人 是 在……里面 这个 活着 兽类 农业 业务 和
常规地产生、储存、处理、运输、堆肥、处置、 施用和/或销售肥料
为 有益的 再利用 (化肥) 在……里面 这个 普通 课程 的 商业， 那 粪肥 自然 休息时间
向下并释放 氨、磷和 其他物质和 这样的粪便和 它的组成
部件不应为本协议所述的“危险材料”。
“危险的” 材料 活动“
危险的 材料， 包括， 如果没有 限制， 这个 制造， 附身， 存在， 使用,
一代人， 交通， 治疗， 存储， 处置， 释放， 受到威胁 释放， 减少，
对任何有害物质的移除、补救、处理或纠正或响应行动。
《套期保值协议》
衍生品交易或 选项或类似选项 涉及的协议，或 参照结算 到，一个或
更多 差饷、 货币， 大宗商品， 股权 或 债务 仪器 或 证券， 或 经济上，
金融 或 定价 指数 或 措施 的 经济上， 金融 或 定价 风险 或 价值 或 任何
类似交易 或任何 组合在一起 这些交易；
提供
相似的 计划提供 为 付款 仅限 在……上面 帐户 的 服务 提供 通过 当前 或 原
各位董事， 各位警官， 员工 或 咨询公司 的 任何 贷款 聚会 或 它的 附属公司 应 BE a
套期保值协议
“对冲负债”
给任何人 的 贷款人，或 任何
联属 这样的人中 出借人 在……里面 尊重 的 任何 对冲 协议 AS 这样的 贷款 聚会 可能 从…
时间 至 时间 请输入 vt.进入，进入 使用 任何 一 或 更多 的 这个 出借人 聚会 至 这 协议 或 他们的
附属公司， 是否 绝对的 或 或有 和 不管怎样， 和 任何时间 创造了， 兴起，
证据确凿 或 收购的 (包括 全 续订、 扩展部分 和 修改 其中 和
取代)；
然而，前提是
由该担保人担保的债务应排除所有被排除的互换债务。
“敌意收购”
通过要约收购的人 或类似的业主征集 该等股本或其他
股权 它有 没去过 已批准(之前 对这样的人 收购)由 决议 董事会
该人的董事，或如该人不是法团，则采取类似的行动，或
这样的批准已经被撤回。
“增加”
“增加日期”
“渐进式修订”
“递增条款 设施“
-16-
“递增条款 贷款“
“增量定期贷款百分比”
意思是，对于 每个贷款人、 持有百分比 通过这样的
所有未偿还的增量定期贷款本金总额的贷款人(如有)。
“负债”
假设或 招致于 任何方式 通过这样的 代表的人 借来的钱 (包括通过
债务证券的发行)，(B)财产延期购买价格的所有债务或
服务 (其他 比 贸易 帐目 应付 产生 在……里面 这个 普通 课程 的 业务)、 (C)所有
以下列方式担保的债务 对…的任何留置权 该等财产的 人，不论是或 不是这样的人 有
假设 或 变成 负有法律责任 为 这个 付款 的 这样的 负债累累， (D)所有 大写 租赁
该等人士的义务 人，(E)所有义务 该人的身分 在上或与之一起 尊重字母 信用的问题，
银行承兑汇票和在一定程度上的其他信贷延伸 上述任何一种都不是现金
抵押品， 是否代表借入的债务 钱，(F)全部 义务
购买、赎回、退休、使其失败或以其他方式支付任何款项 尊重任何
中的股权 该人或 任何其他人 或任何搜查令， 权利或选项 为了获得这样的
股权，估值，年内 例如，一个 可赎回优先权益，以 它的更大 自愿性
或 非自愿的 清算 偏好 加 应计 和 未付工资 分红， (G)全部 网络 义务
（确定 AS 的 任何 时间 基于 在……上面 这个 终端 价值 (其中包括) 的 这样的 人 在……下面 任何
利息 费率， 国外 货币， 和/或 商品 互换， 交易所， 帽子, 领子， 地板, 向前，
未来 或 选择权 协议， 或 任何 其他 相似的 利息 费率， 货币 或 商品 对冲
安排； 和 (H)所有 担保 的 这样的 人 在……里面 尊重 的 任何 的 这个 如上所述。 为 全
为此目的，任何人的债务应包括债务 任何合伙企业
或合营企业(本身为法团或有限责任公司的合营企业除外)
其中这样的人 是普通合伙人 或合资企业，除非这样 负债是明文规定的
对该人没有追索权。
“保证税”
尊重任何人 付款方式： 或代收费用 不承担任何义务 任何贷款 任何协议下的当事人 贷款
文件和(B)未在(A)项中另有描述的程度的其他税种。
“利息” 付款日期“
每一个 利息 期间 使用 尊重 至 这样的 欧洲美元 贷款 和 在……上面 这个 成熟度 日期 和, 如果 这个
适用 利息 期间 是 更长 比 三(3) 三 月份, 在……上面 每一个 天 正在发生 每个
三(3) 月份 之后 这个 生效日期 的 这样的 利息 句号， (B)与 尊重 至 任何 基座
利率贷款(除 Swingline Loans)， 年的最后一天 每个日历季度 以及在 成熟度
日期；及(C)关于 任何Swingline贷款，(I)承贷 参照以下各项计算的利息 基本利率，即 最后的
每个历月的日期，并在到期日及(Ii)参照
Swingline贷款机构的报价利率， 最后一天 有尊重的利息期 到了这样的摇摆线
贷款，并在到期日。
“利息” 句号“
贷款或Swingline贷款 (计息于 Swingline贷款人的 报价费率)是超前的，
继续， 或 vbl.创建 通过 转换 和 结束 (A)在 这个 案例 的 欧洲美元 贷款， 一(1)，
二(2)、三(3)、六(6)或十二 (12)其后的月份及。(B)在 Swingline贷款的案例
计息 在 Swingline Lending‘s 报价利率， 在 第一次约会 (1)到 五(5) 业务
-17-
此后的天数为 共同同意由 借款人和 Swingline贷款机构，
然而，前提是
那就是：
贷款；
不是 一家企业 天, 最后 年月日 这样的兴趣 期限应为 被延伸 发送到 下一首
接下来的营业日，
提供
如果是这样的话 延期会导致 最后一天 属于一个
利息 期间 为 a 借债 的 欧洲美元 贷款 至 vbl.发生，发生 在……里面 这个 以下是 历法
月份, 最后 年月日 这样的兴趣 期间 应为 即刻 前置业务
日；以及
欧洲美元 贷款，a 月份 手段 一段时间 开始于 一 一天之内 一本日历 月和
结束 在……上面 这个 从数字上讲 对应 天 在……里面 这个 下一首 历法 月；
前提是，
然而，
利息期限为 结束或如果结束 利息期开始了 关于最后一笔生意 一天的一天
历月， 那么就是这样 利息期 将会结束 在 最后一笔业务 年月日 日历
该利息期结束的月份。
“美国国税局”
指美国国税局。
《L/证书发行者》
信用 在此， 在……里面 每一个 案例 同舟共济 使用 它的 接班人 在……里面 这样的 容量 AS 提供 在……里面
第2.3(H)条。
“L/信用证义务”
贷方和所有未偿还的债务。
“L/C参赛费”
“L/C升华”
在此。
“法律上的 要求“
监管， 条例； 许可证， 许可证， 政府部门 批准， 禁令， 审判， 秩序，
同意法令 或其他 的要求 任何政府 当局，无论是联邦的，州的， 或者是本地人。
“贷款人”
和 这个 其他 人 挂牌 在……上面
进度表 2.1/2.2 和 任何 其他 人 那 应 有 变成 聚会 在这里到 根据 至 一个
转让及承担，但依据本协议不再为当事人的任何此等人士除外
至 一个 分配和分配 假设。 除非 上下文 另有要求， 这个 术语
“贷款人”
包括Swingline贷款人。
“出借处”
-18-
“信用证”
“伦敦银行同业拆借利率”
Libor指数利率 为了这样的利益 期间(如有的话) 提供价格优惠， 及(B)如 Libor指数
费率 不能 BE 下定决心， 这个 算术 平均值 的 这个 费率 的 利息 每 年金 (四舍五入
更高，如果 必要的，到最近的 1/100% 1%)在 哪些存款 在美国 美元 立即
可用资金提供给 上午11：00的管理代理(英国伦敦时间) 二
(2)工作日前 开始的时候 这样的利息期限 三(3) 或更大的专业 银行
在银行同业拆借 欧元兑美元市场 由管理人员选择 送货代理 在第一次
等同于该利息期的日期及期间 并在数量上与
本金金额 的 欧洲美元贷款 安排到 被制造出来 作为一部分 这样的人中 借款，前提是
在任何情况下，伦敦银行同业拆借利率不得低于0.00%。
“LIBOR指数利率”
如有需要，调高至下一个较高的百分之一个百分点) 对于在美国的存款
美元，相当于适用的Bloomberg屏幕上报告的利息期间
页面(或 这类其他 市面上有售 来源提供 这样的语录 就像可能 被指定
由. 管理代理 从时间开始 TO TIME)
截至 上午11点 (英国伦敦 时间)打开 这个
利息期限开始前二(2)个营业日。
“留置权”
指任何抵押、留置权、担保权益、质押、押记或产权负担
任何财产的种类，包括卖方或出租人在任何有条件的条件下的权益
出售、资本租赁或其他所有权保留安排。
“贷款”
是否 杰出的 AS a 基座 费率 贷款 或 欧洲美元 贷款 或 否则， 每一个 的 哪一个 是 a
“类型”
“贷款” 文件“
抵押品 文件， 这个 担保 协议， 和 每一个 其他 仪器 或 文档 至 BE
根据本协议或根据本协议或以其他方式与本协议相关的交付。
“借款方”
“有价证券”
什么时候 购得 哪一个 是 制造 在……里面 符合 使用 这个 加州缅因州 投资 指导方针 AS
作为附表1.1附于本文件，作为 可不时将其修订为 有同意的时间
所需的贷款方。
“材料 不利的 效果“
对经营、业务或财务状况的影响 借款人或贷款人的 各方
及其附属公司作为一个整体，(B)对任何人的能力造成重大损害 贷款方
执行其材质的步骤
任何贷款项下的债务 文件或(C)材料 对……的不利影响
(I) 合法性， 有效性， 装订 效应 或 可执行性 vbl.反对，反对 任何 贷款 聚会 的 任何 贷款
文档 或 这个 材料 权利 和 补救措施 的 这个 行政性 座席 和 这个 出借人
或(Ii)根据任何抵押品文件授予的任何留置权的完善性或优先权。
-19-
“物质上的债务”
或 义务 在……里面 尊重 的 一 或更多 套期保值协议 的 任何人 或 更多 的 这个 贷款
各方 和 它的 附属公司 使用 一个 个人 杰出的 本金 金额 超过
$30,000,000. 为…的目的 确定物质债务， 的“义务” 任何贷款
当事人或任何人 附属公司 任何套期保值 在任何时候达成协议 时间将是 最大值
集料 金额 (赠送 效应 至 任何 编织成网 协议) 那 这样的 贷款 聚会 或 这样的
若该套期保值协议于此时终止，附属公司将须支付。
“最低要求 抵押品 金额“
由现金组成 或存款帐户 余额，一笔金额 等于105% (或100% 如果这样的现金
抵押品包括 一种 需求或 定期存款 帐户)的 前台 暴露于 全L/中文 发行人
关于在下列日期签发并未兑现的信用证 时间和(B)在其他情况下，数额
由行政代理和L/信用证发行人自行决定。
“穆迪”
“现金净额 收益“
现金和现金等价物收益 由该人收到或为该人收到 帐目，扣除(I)合理
与此有关的直接费用 (Ii)出售， 使用或其他事务处理 已缴或应缴税款
通过 这样的 人 AS a 直接 结果 的 这样的 性情， 和 (Iii) 金额 的 任何 负债
特此允许 这就是 由以下方面保证 一位副院长 完善的留置权 在 资产主体 对这样的人 处置
并被要求符合 因此而偿还的 产权处置，(B)就任何 事件
损失 的 a 个人， 现金 和 现金 等价物 收益 收到 通过 或 为 这样的 个人的 帐户
(无论 AS a 结果 的 付款 制造 在……下面 任何 适用 保险 政策 因此， 或 在……里面
与谴责的联系 法律程序或其他程序)， 合理的净值 产生的直接成本
关于 收取此类收益， 奖励或其他付款， 和数量的
在此允许的任何债务，其担保为 财产标的物上的先行完善留置权
发送到 事件 损失和 (C)与 尊重 任何产品 股权的 有价证券 一个人 或
发行任何 一个人的债务 个人， 现金和现金 收到的等值收益 由或为
该人的账目，扣除合理因素后的净额 法律、承销和其他 已招致的费用和开支
其直接结果就是。
“净额 收入“
借款人和 它的子公司 对于这样的 计算的期间 在一个 综合基础 根据 使用
公认会计原则；
提供
任何人应累算 在此之前 它成为的日期 一家子公司， 或已合并 并入或合并
借款人与借款人 或另一附属公司，。(B) 净收入(或 净亏损) 任何人(其他 比
子公司)借款人或其任何子公司拥有股权，但 发送到
实际支付的股息或其他分配金额的范围 借款人或其任何
(C)任何附属公司在此期间的未分配收益
那就是 声明或 付款方式： 股息或 相似分布 通过这样的 子公司为 不是在
这个 时间 准许 通过 这个 条款 的 任何 合同 义务 (其他 比 在……下面 任何 贷款
文件)或适用于该子公司的法律要求。
“净资产”
意思是，在 随时随地 一样的 是为了 下定决心， 股东合计 股权
(包括股本、 其他已缴费 资本，并保留 扣除后的收益 财政部
-20-
股票)，这将出现在资产负债表上 借款人及其子公司，确定于
在合并的基础上符合公认会计原则。
“未经同意的贷款人”
指任何 出借方 不 批准任何 同意、放弃
或修正案， (A)需要批准 在所有受影响的人中 出借人符合 带着条款
第13.3款和第(B)款的规定已得到所需贷款人的批准。
“无违约贷款人”
在这个时候。
“备注”
“笔记”
“义务”
贷款，所有偿还义务 根据申请， 所有应付费用及收费
在此，以及所有 其他付款 应承担的义务 借款人 或任何 其他贷款 当事人产生 在……下面
或与以下内容有关的 任何贷款文件，在 每种情况下都是现在 现存的或以后出现的， 到期
或 至 变成 到期， 直接 或 间接的， 绝对的 或 或有可能， 和 不管怎样， 有证据表明， 保持 或
获得者。
“OFAC”
手段 这个 美联航 州政府 部门 的 财务处 办公室 的 外国 资产
控制室。
“OFAC 活动“
在第8.15节中进行了定义。
“OFAC 制裁 程序“
管理的 通过 OFAC， 包括 如果没有 限制， 这个 银行 保密 行动， 反金钱
洗钱 法律 (包括： 如果没有 限制， 这个 团结在一起 和 强化 美国 通过
提供 恰如其分 工具 必填项 至 拦截 和 障碍 恐怖主义 行动 的 2001,
酒吧。L.107-56 (A/K/A 这个 美国 爱国者 法案)， 和 全 经济上的 和 贸易 制裁 节目
管理人 OFAC， 任何和 所有相似之处 美国 联邦法律， 规例或 执行人员
命令(无论是否由OFAC或其他机构执行)以及任何类似的法律、法规 或订单
被美国境内的任何一个州采用。
“其他连接 税金“
手段，与 尊重 任何收件人， 作为一项税收征收的 结果
该收税人与征收该税项的司法管辖区之间现在或以前的联系
(除 产生的连接 从这样的 收件人具有 执行，交付， 成为一名 聚会
致， 已执行 它的 义务 在……下面, 收到 付款 在……下面, 收到 或 完美的 a 安全
项下权益， 从事 任何其他 交易依据 至或 强制执行任何 贷款文件， 或
出售或转让任何贷款或贷款文件的权益)。
“其他 税金“
录音、归档 或类似的 税费 出现的问题 从任何 已付款 在……下面, 从 处决，
送货， 履行、强制执行或登记， 从收到或完善 一种安全的
项下权益， 或以其他方式使用 尊重、尊重任何 借款单据，除 任何此类税收 那就是
其他连接 税费 强加于 尊重一个人 作业(除 一项任务 制造
根据第2.12节)。
-21-
“参与者”
具有第13.2节(D)款中赋予该术语的含义。
“参赛者登记册”
具有第13.2节(D)款规定的含义。
“参股权益”
“参贷方”
“PBGC”
它在ERISA之下的任何或所有职能。
“百分比”
为任何人提供 出借人及其改革者 百分比或其 增量定期贷款
适用的百分比。
“准许取得”
条件应已满足：
在美利坚合众国境内的业务；
而该公司是与该项收购有关的一方；
收购， 借款人 将会有 遵守 这些要求 第12.3节的
在完成后30天内；
在此基础上， 不是 默认 应 存在， 包括 使用 尊重 至 这个 金融 圣约
包含在 第8.22节关于 专业人士 形式基 (回首过去 完成了四个 财政季度
就像收购发生了一样 在…的第一天 在此期间和在给予 对本条例的影响
支付被收购企业的购买价款)；以及
就这样， 总和 现金和 现金等价物 的 借款人加 在以下条件下的可用性
循环贷款应至少等于50,000,000美元。
“人”
手段 任何 天然的 个人， 公司， 有限 责任 公司， 信任， 接合
合资企业、协会、公司、合伙企业、政府当局或其他实体。
“计划”
达到最低资助标准 根据《守则》第412条 维持其中一项(A) 通过
成员之一 受控集团 对于以下员工： 成员之一 受控集团 或(B)是
根据规定进行维护 到一个集体 议价协议 或任何其他 根据以下条款安排 哪一个
-22-
不止一个 雇主供款 对它来说 成员之一 受控集团 是
则作出或累积作出供款的义务或 在前五个计划内有
多年来做出了贡献。
“处所”
贷款方的。
“财产”
由该人拥有的混合财产，不论是 或不包括在大多数 最近的资产负债表
该人及其根据公认会计准则设立的附属公司。
“
合格的ECP 担保人
“意思是， 在尊重方面 任何人的 互换债务， 每笔贷款 聚会
那 有 总计 资产 超过 $10,000,000 在… 这个 时间 这个 相关 担保 或 格兰特 的 这个
相关安全 利息变成了 有效 怀着敬意 对这样的人 互换债务 或类似的 其他
该人构成 “合资格合约参与者” 《商品交易法》 或任何
颁布的条例 在此基础上，并根据 可能会导致 另一个人 要获得资格 作为一个 “符合条件的合同
参与者“ 在… 这样的 时间 通过 进入 vt.进入，进入 a 保持井 在……下面 第1A(18)(A)(V)(Ii)条 的 这个
商品交易法。
《RCRA》
和 恢复 行动 的 1976 和 危险的 和 实心 废品 修正 的 1984,
南加州42摄氏度
§§
6901
等后
，以及未来的任何修正案。
“收件人
“指(A) 行政部门 代理人，(B)任何 贷款人，以及 (C)任何L/C 发行人，
视乎情况而定。
“登记册”
“偿还义务”
“相关 派对“
意味着， 使用 尊重 至 任何 个人， 这样的 个人的 联属 和 这个
合作伙伴： 各位董事、官员、 员工， 代理人，受托人， 管理员、经理、 顾问 和
该人及其关联人的代表。
“释放”
卸货， 注射， 逃跑， 浸出， 迁徙， 倾倒， 或 处置 vt.进入，进入 这个 室内 或
室外 环境， 包括， 如果没有 限制， 这个 遗弃 或 丢弃 的 桶，
桶，容器， 坦克或 其他插座 包含或 以前包含任何 危险的
材料。
“必需 出借人“
意味着， 在… 任何 时间 出借人 拥有 总计 信用 曝光量
代表(A) 如果有 是 2或 贷款人较少， 所有的 贷款人， 及(B)如 确实有 3或 更多
贷款人，50.0%或 更多关于 总计 的信用风险敞口 所有出借人。 至 提供的范围 在……里面
最后 第段 第13.3条， 总计 信用风险敞口 任何人的 违约贷款人 应为
在任何时候确定所需的贷款人时都不考虑。
-23-
“负责官员”
该人及其任何其他高级人员、普通合伙人、管理成员或类似的官员
使用 责任 为 这个 行政管理 的 这个 义务 的 这样的 人 在……里面 尊重 的 这
其签字的协议 在任期间应 已通过认证 致行政部门 座席
在或上 之后 闭幕式 日期符合 发送到An 任职证书 的 预期的类型 通过
第7.2节。
“变革者” 百分比“
信用 承付款 代表 通过 这样的 贷款人的 旋转 信用 承诺 或, 如果 这个
旋转 信用 承付款 有 vbl.已 已终止 或 过期， 这个 百分比 的 这个 总计
该贷款人持有当时未偿还的循环信贷风险。
“循环基金”
第2.1、2.2和2.3节所述的贷款和签发信用证。
“循环信贷” 承诺“
使 循环贷款 并向 参与 Swingline贷款 和书信 的信用 颁发给
该帐户 的 本合同项下借款人 在一个 合计本金 或脸部 金额为 任何人 时间
未偿还金额不得超过 所列金额 与这样的贷款人相反 附表2.1/2.2上的名称
随信附上 并制造了 一个部件 在此，作为 一样的 可能是 减少或 修改时间 随时随地 或
时不时地 时间依据 本协议的条款 (包括但不限于， 本协议第2.15节)。
借款人和 贷款人承认并同意 循环信贷 承诺额
截至成交日，贷款人总计2.5亿美元。
“循环信贷敞口”
对于任何贷款人来说，意味着 在任何时候，总的 本金
金额为 这样的时间 智能交通系统的 未完成的旋转 贷款和 这样的贷款人 参与 L/C
债务和Swingline贷款在这个时候。
“循环信贷” 终端 日期“
这就是 循环信贷 承诺是 终止于 整体遵循 至第2.11节， 9.2
或9.3。
“循环贷款”
在第2.1节中定义，并且按照定义，包括一个 基本利率贷款
或欧洲美元贷款，每笔贷款都是
“类型”
“循环音符”
“标普”
服务有限责任公司业务。
“美国证券交易委员会”
“安全的 义务“
每一种情况下的义务 无论是现有的还是 此后产生、到期或 成为应得的，直接的
或 间接的， 绝对的 或 或有可能， 和 不管怎样， 有证据表明， 保持 或 收购的 (包括 全
利息、成本、 费用及收费 后 条目的输入 订购 救济针对 任何贷款方 在一个
-24-
案例 在……下面 这个 美联航 州政府 破产 代码 或 任何 相似的 继续进行， 是否 或 不 这样的
利息、成本、 费用和 费用将会是 成为一名 允许的索赔 对这样的人 贷款方 在任何 这样的
诉讼程序)；
前提是， 然而，
由该担保人担保的债务应排除所有被排除的互换债务。
《证券法》
指1933年的《美国证券法》。
《安全协议》
已修订 和 重申 通过 那 一定的 重申， 改型 和 总而言之 接缝
协议日期 截至 在此注明日期 在贷款中 派对和 行政部门 代理，作为
可对其进行修正、修改、修正和重述、补充或以其他方式修改
一次又一次。
“子公司”
公司或组织更多 超过50%的 杰出的投票权 它的库存 是在 时间
直接 或 间接 拥有 通过 这样的 亲本 公司 或 组织 或 通过 任何 一 或 更多
其他实体 它们是 他们自己是子公司 这样的人中 母公司 或组织。 除非
另有明示的 在此注明， 这一术语
“子公司”
其任何直接或间接子公司。
“
互换债务
“意思是，恕我直言 对任何担保人，任何义务 付钱或履行
在……下面 任何 协议， 合同 或 交易记录 那 构成 a “互换” 在 这个 含义 的
《商品交易法》第1a(47)条。
“清扫寄存库”
安排好了。
“清扫到贷款安排”
借款人 使用 这个 摇摆线 出借人 或 一个 附属公司 的 这个 摇摆线 贷款人， AS 托管人 (在
这样的 容量， 这个
“清扫寄存库”
), 根据 这就是 Swingline放贷机构 已获授权
(A)作出 最新进展 Swingline贷款 在此， 所得收益 其中 已存入 由.
将贷款人转变为指定的 借款人的账户 在扫描储存库维护，以及
(B)至 接受 AS 提前还款 的 这个 摇摆线 贷款 如下所示 收益 的 过剩 目标
余额 保持 在……里面 这样的 指定 帐户 在… 这个 扫掠 寄存人， 哪一个 现金 管理
安排是 受制于 这样的协议(S)和 在这样的情况下 可接受的条款 清扫储存库
还有摇摆不定的贷款人。
《摇摆线》
指的是 制作一个或多个 Swingline贷款描述
在第2.2节中。
“摇摆线” 出借人“
Swingline贷款 在此， 或任何 继任贷款人 代理 这样的能力 根据
至第13.2节。
“Swingline Lending‘s 报价汇率“
-25-
《荡秋千升华》
“摇摆线贷款”
和
“摇摆线贷款”
“摇摆音符”
“有形的 净资产
“指总计 股东权益 会出现在 余额
一览表 借款人和 它的子公司 减去 总和 (A)所有 以下资产： 会是 分类
AS 无形的 资产 在……下面 公认会计原则， 包括， 如果没有 限制， 善意， 专利， 商标，
贸易 名字， 版权， 特许经营权 和 延期 收费 (包括： 如果没有 限制，
未摊销债务 折扣和 费用、组织成本 并被推迟 研究和 发展
费用) 和 相似的 资产， 和 (b) 这个 写 向上 的 资产 在上面 成本 (其他 比 适销对路
证券)；提供， 然而，这种无形的东西 资产应 不包括 预付费用 (包括：
如果没有 限制， 预付费 保险， 软件 许可证 和 支持 协议， 咨询
合约 和 预付费 融资 费用) 携带 在……上面 这个 已整合 平衡 板材， 在……里面 每一个 案例
根据公认会计准则在综合基础上确定。
“税”
(包括备份预扣)， 评估、费用或 由以下人士提出的其他收费 任何政府
权力，包括对其适用的任何利息、附加税或罚款。
“合计 大写“
融资债务总额和(B)净资产。
“合计 信用风险敞口“
手段，对于任何 任何时候的出借人， 未使用的承诺，
循环信贷风险，以及此时该贷款人的增量定期贷款(如果有)。
“融资债务总额”
(A)借款人的所有债务，以及 其子公司在
第(A)条 穿过 (f), 两者都有 包括在内， 的 这个 定义 其中， 和 (B)所有 负债 的 任何
借款人或其任何子公司直接或间接担保的其他人
或者哪一个 借款人 或任何 智能交通系统的 子公司拥有 同意(或有) 或其他方面) 购买
或以其他方式收购或 与之相关的 借款人或任何 其子公司中有 否则
向债权人保证不受损失。
“融资债务总额与资本比率”
借款人的身份， (A)总数的比率 借款人的融资债务和 其附属公司于
这样的财政季度的最后一天 至(B)借款人及其附属公司截至的总资本
这样的财政季度的最后一天。
“资金不足” 既得 负债“
意味着， 为 任何 平面图 在… 任何 时间 这个 金额 (如果 任何) 通过
这是所有人的现值 该计划下既得的不可没收的应计福利 超过
公平市场 的价值 所有计划 可分配资产 对这样的人 福利，所有 确定为 的 然后是大多数
近期估值 日期为 这样的计划， 但仅限于 发送到 在何种程度上 如此过度 表示一个 潜力
受控集团成员对PBGC或ERISA第四章规定的计划的责任。
-26-
“美元”
“$”
“美国。 人“
手段 任何 人 那 是 a “美联航 州政府 人“ AS 已定义 在……里面
守则第7701(A)(30)条。
“美国税务合规证书”
vt.有 所指定的含义 对这样的人 任期在 第(F)款
第4.1节的规定。
“投票 股票“
具有普通权力的类别(不论如何指定) 按规定投票 资本类别
股票或股权 对该项目的兴趣 董事的选举 或其他类似的 联合国儿童基金会理事机构 这样的人，
除具有以下权益的股份或其他权益外 这种权力仅仅是因为发生了 一种
偶然性。
“福利” 计划“
“全资子公司”
股本(其他)股份 比董事的合格股份更有资格 法律规定的)或其他 股权
利益是 拥有者 借款人 和/或一个 或更多 全资子公司 在
这一定义的含义。
《扣缴义务人》
“减记 和 转换 权力“
该等机构的减记及转换权力 EEA决议授权来自 时间到了
时间低于 自救计划 立法 适用的 欧洲经济区成员 国家， 哪项减记
欧盟内部纾困立法时间表中对转换权力进行了描述。
第1.2节。
口译。
单数和复数 表格的格式 定义的术语。 无论何时上下文 可能需要的，任何 代词
应 包括 这个 对应 男子汉气概， 女性气质 和 中性人 表格。 这个 词语 包括、
“包括” 和 “包括” 应 BE 被视为 至 BE 紧随其后 通过 这个 短语 “没有 限制。“
这个 单词 “Will” 应 BE 已解释 至 有 这个 相同 含义 和 效应 AS 这个 单词 “会的。”
除非 这个 上下文 需要 否则 (A)任何 定义 的 或 参考文献 至 任何 协议，
本合同中的文书或其他文件应 被解释为指这样的 协议、文书
或不时修订的其他文件， 补充或以其他方式修改(受
任何 限制 在……上面 这样的 修正案、 补充剂 或 修改 集 第四 在此)， (b) 任何
本文中对任何人的提及应为 被解释为包括该人的继承人和受让人，
(C)应解释“本协议”、“本协议”和“本协议下”等词语以及类似含义的词语
要参考 对此 协议中的 它的全部 而不是 给任何人 特别条文 现将(D) 所有参考文献
此处 至 文章， 章节、 陈列品 和 附表 应 BE 已解释 至 请参阅 至 文章 和
分段 的, 和 陈列品 和 附表 致， 这 协议， (e) 任何 参考文献 至 任何 法律 或
调节 此处 应， 除非 否则 指定的， 请参阅 至 这样的 法律 或 调节 AS 经修订，
改型 或补充 从… 时间到了 时间 及(F) 这句话 “资产”及 “财产”应为 BE
被解释为具有相同的 意义和效果以及 引用任何和 所有有形的和无形的
资产和 属性，包括 现金，证券， 帐目和 合同 权利。 所有参考文献 至
-27-
本文中的时间是指 伊利诺伊州芝加哥时间，除非另有特别规定。
其中的字符或数量 任何资产、负债或物品 需要收入或支出的 至
被确定或任何 合并或其他会计 需要计算才能 为…而生 这个
目的 的 这 协议， 它 应 BE 完成 在……里面 符合 使用 公认会计原则， 除 哪里 那里 是
与目前反映的公认会计原则的差异 在本财务报表下，
套用 和 除 哪里 这样的 原则 是 不一致 使用 这个 专一 条文 的 这
协议。
第1.3节。 会计原则的变化
. 如果，在此日期之后 协议，在那里
将会发生 任何变化 在公认会计原则中 从那些 用于 准备工作 的 财务报表
第6.5节中所述的更改和此类更改 将导致方法上的改变 的计算
任何 金融 圣约， 标准 或 术语 发现 在……里面 这 协议， 要么 这个 借款人 或 这个
所需的贷款人 5月底前 通知至 出借人 以及 借款人， 分别， 要求这样做 这个
贷款人和借款人 诚心诚意地谈判 修改这些契约、标准和 条款
所以公平地说 去反思 这样的变化在 会计原则， 拥有所需的 结果是 那
企业财务状况的评价标准 借款人及其子公司应为
就好像没有做出这样的改变一样。 借款人或所要求的贷款人不得延误
需要这样的谈判 应限制他们的 这样做的权利 需要这样一种 任何时候都可以谈判 之后
会计原则的这种变化。 直到任何这样的契约、标准或条款在
与此相一致 金融契约节 应计算 并确定在 符合
使用GAAP 在之前生效 对这样的人 更改中 会计原则。 没有限制 概论
的 这个 如上所述， 这个 借款人 应 两样 BE 被视为 至 BE 在……里面 遵守 使用 任何 金融
本合同项下的契约或 不合规 有没有任何财务上的 在以下情况下的契约： 这样的状态
遵守 或 不合规， AS 这个 案例 可能 就是， 会不会 不 存在 但 为 这个 发生 的 a
自本公告之日起会计原则的变更。
. 为所有人 项下的目的 贷款 文档，在 与
任何部门 或计划 组织结构的 在特拉华州 法律(或 任何可比的 事件发生在 一种不同的
管辖权的法律)：(A)如果 任何人的任何资产、权利、义务或债务成为 资产，
另一人的权利、义务或责任，则应被视为具有 已被转移
从原来的 以人为本 随后的人，以及 (B)如有的话 新人来了 变成了现实，
这样的新人 应被视为 曾经是 组织方式 第一次约会 它的存在 由.
当时其股权的持有者。
S
检查
他
R
发展中的
F
可持续发展
第2.1条。 循环设施。
在符合本协议条款和条件的情况下，每个贷款人、
通过ITS 接受本协议， 各自同意 使 一笔贷款 或贷款 (单独为
“循环贷款”
对于所有贷款人来说，
“循环贷款”
)以美元支付给借款人
时间 至 时间 在……上面 a 旋转 基础 向上 至 这个 金额 的 这样的 贷款人的 旋转 信用
承诺，但有任何削减 根据其条款 因此，在旋转之前
信用 终端 约会。 这个 求和 的 这个 集料 本金 金额 的 旋转 贷款，
摇摆线 贷款， 和 信用证 义务 在… 任何 时间 杰出的 应 不 超 这个 旋转
信贷承诺 在效果上 在这样的情况下 时间到了。 每次借款 旋转的 贷款应为 被制造出来
可伸缩的 通过 这个 出借人 在……里面 比例 至 他们的 各自 左轮手枪 百分比。 AS 提供 在……里面
第2.6(A)条、 借款人可以 选那个 每次借款 旋转的 贷款是 任一基地
-28-
利率贷款 或欧洲美元 贷款。 循环贷款 可能是 已偿还的和 校长 其数额
转借 在此之前 这个 旋转 信用 终端 日期， 主题 至 这个 条款 和 条件
在此。
第2.2条
Swingline贷款公司。
一般
. 在符合本协议条款和条件的前提下，
作为.的一部分 循环设施， Swingline贷款人可能会， 穿着它的鞋底 自由裁量权，在
美元 至 这个 借款人 在……下面 这个 摇摆线 (个别 a
“摇摆线” 贷款“
集体地 这个
“摇摆线” 贷款“
) 哪一个 应 不 在……里面 这个 集料 在… 任何 时间 杰出的
超 这个 摇摆线 升华。 摇摆线 贷款 可能 BE 已利用 的 从… 时间 至 时间 和
根据该条例借款可 得到偿还并得到补偿 在此期间再次使用 这段时期 结束于 旋转
信用 终端 约会。 每条摇摆线 贷款应为 身在其中 最低要求 金额 150,000美元 或
这样更大 金额： 是一种 整数倍 10万美元。 每条摇摆线 贷款应为 熊
到期前的利息 (无论是通过加速还是通过 否则)在一个 年利率相等 至(X)
循环贷款项下基本利率贷款的年利率不时 在有效或
(Y)摇摆线 出借人报价利率 (计算日期 其基础是 一种 年份 360天 实际的
数 的 日数 已过去)。 利息 在……上面 每一个 摇摆线 贷款 应 BE 到期 和 应付 通过 这个
借款人在每个付息日期和到期日(无论是加速还是以其他方式)。
. 这个 借款人 应 给 这个 行政性 座席
事先通知 (可 被写成 或口头) 不，晚一点。 中午12：00之前 (芝加哥时间) 在 日期
在此基础上 借款人 要求 任何摇摆线 贷款BE 制造的，由 这笔钱 和日期 的
这样的摇摆线 贷款，还有， 如果适用， 利息 请求的期间 为此。 行政部门
代理商应立即通知 Swingline的贷款人 收到的任何此类通知 从借款人那里。
此后， 这个 摇摆线 出借人 应 通知 这个 行政性 座席 (谁 应 此后
立即通知借款人)是否或 不是它选择制造的 这样的Swingline贷款。 如果
Swingline放贷机构 同意制作 这样的Swingline贷款， 它可能会在 其自由裁量权引用 一种兴趣
收视率 借款人 在哪一天 摇摆线 贷款方将 愿意 使 这样的摇摆线 贷款
适用于 借款人 对于 利息期 被要求的 (收费率 如此引用 对于一个 给付利息
期间 存在 此处 转介 至 AS
“摇摆线” 贷款人的 引用 费率“
). 这个 借款人
确认 和 同意 那 这个 利息 率 报价 是 vt.给出 为 即刻 和 不可撤销
接受。 如果借款人不立即接受Swingline贷款人的报价利率
对于 全额 请求者 借款人 对于这样的 Swingline Loan， 摇摆线 贷款人的
报价费率应为 被视为立即撤回的。 如果Swingline的贷款人 报价的价格是
未被接受 或者其他 不 申请， 这样的摇摆线 贷款应为 熊市利息 在 每项费率
按年计算的基准 利率下的贷款 循环设施 从时间开始 来计时 效果。 主题
根据条款和 在此条件下，收益 每笔Swingline贷款的 延伸至借款人
应 BE 存放 或 否则 铁丝 已转接 至 这个 借款人的 指定 支出
帐户或作为 借款人，即 管理代理和 Swingline放贷机构可能会有其他情况
同意。 任何包含的东西 在 前述至 恰恰相反 尽管如此， 承诺
Swingline贷款人发放Swingline贷款应遵守所有 条款和条件
的 这 协议 (提供 那 这个 摇摆线 出借人 应 BE 有权 至 假设 那 这个
的前提条件 对……的进步 任何摇摆线 贷款已经被 除非得到通知，否则感到满意 至
行政代理或所需贷款人提出的相反意见)。
退还Swingline贷款
. 穿着它的鞋底 和绝对的自由裁量权， The Swingline Lending
可于 任何时候， 我代表 的 借款人(哪位 在此不可撤销地 授权 摇摆线
-29-
出借人 至 施展 在……上面 它的 代表 为 这样的 目的) 和 使用 通知 至 这个 借款人 和 这个
行政代理，要求每个贷款人进行轮换 以基本利率形式发放的贷款
借入 一笔钱 等于 这样的贷款人 左轮手枪百分比 的 金额 摇摆线
未偿还贷款 在日期上 这样的通知 给出了 (哪些贷款 应在此后 熊市利息 AS
提供给 在横断面中 2.4(a)). 除非有一个 事件 描述的默认设置 在第9.1(J)条中 或9.1(K)
存在于以下方面： 借款人，无论存在与否 任何其他事件 默认情况下，每个
贷款人应 使之成为 所得收益 它所要求的 循环贷款 适用于 行政部门
座席 为 这个 帐户 的 这个 摇摆线 贷款人)， 在……里面 立即 可用 资金， 在… 这个
行政性 代理的 办公室 在……里面 芝加哥, 伊利诺伊州 (或 这样的 其他 位置 指定 通过 这个
管理代理)，在营业日中午12：00(芝加哥时间)之前 第二天
这样的 通知 是 给你的。 这个 行政性 座席 应 迅速 汇款 这个 收益 的 这样的
向Swingline贷款人借款，以偿还Swingline的未偿还贷款。
参与Swingline贷款。
如果任何贷款人拒绝或以其他方式未能
旋转 贷款 什么时候 请求 通过 这个 摇摆线 出借人 根据 至 第2.2(B)条 在上面
(因为 一个 事件 的 默认 描述 在……里面 第9.1(J)条 或 9.1(k)
存在 使用 尊重 至 这个
借款人或 否则)，如 贷款人遗嘱， 由. 时间和 在 以这样的方式 循环贷款
曾经是 至 有 vbl.已 资金支持 至 这个 摇摆线 贷款人， 购买 从… 这个 摇摆线 出借人 一个
完整的 参与 利息 在……里面 这个 杰出的 摇摆线 贷款 在……里面 一个 金额 相等 至 它的
左轮手枪百分比 本金总额 Swingline贷款是 曾经是
以以下方式偿还 这样的旋转 贷款。 发件人和 后 日期： 任何这样的 购买，即 本合同双方
特此确认并同意 此类Swingline贷款此后将承担 按利率计算的利息
对于这样的 Swingline贷款 如所确定的 根据 带横断面 2.2(B)条。 每家贷款人
那 所以 购货 a 参与 在……里面 a 摇摆线 贷款 应 此后 BE 有权 至 接收 它的
Swingline贷款收到的每笔本金和利息的周转百分比
收到 在其上 应计 从… 这个 日期 这样的 出借人 资金支持 至 这个 摇摆线 出借人 它的
参与 在……里面 这样的 贷款。 这个 几个 义务 的 这个 出借人 在……下面 这 部分 应 BE
绝对、不可撤销和无条件的 任何和所有情况 无论如何，都不应
受到任何抵销、反索赔或抗辩 任何贷款人可以支付的款项 拥有或拥有
有反对的声音 借款人、任何其他贷款人或任何 任何其他人。 在不限制
概论 的 这个 如上所述， 这样的 义务 应 不 BE 受影响 通过 任何 默认 或 通过 任何
减少或终止承付款 任何贷款人的，并且每一笔付款是由一个 出借人
在……下面 这 部分 应 BE 制造 如果没有 任何 偏移量， 减少， 扣留， 或 减少
不管怎么说。
扫荡到贷款安排
. 只要一个 扫荡到贷款安排 是有效的，
和主题 发送到 条款和 其条件， Swingline贷款 可能是 高级和 预付费
如下所示 尽管如此 任何 请注意， 最小值 金额， 或 供资 和 付款 位置
要求 如下所示 为 任何 预付款 的 摇摆线 贷款 或 为 任何 提前还款 的 任何
Swingline贷款公司。 制作…… 任何这样的摇摆线 贷款应当另行办理 受制于 另一个
条款 和 条件 的 这 协议。 这个 摇摆线 出借人 应 有 这个 正确的 在……里面 它的 鞋底
酌情决定暂停或终止订立及/或 根据以下条款提前支付Swingline贷款
这样大举放贷 发出通知后的安排 清扫存放库和 借款人(即
可在同一天提供)，无论 或者不存在任何违约。 The Swingline Lending
不应被视为 对以下情况负责 借款人或任何 其他人为 任何直接损失 或间接导致
从更远的事件中 摇摆线 贷款人的理性 控件，包括没有 限制任何
-30-
通讯中断或 数据处理服务或 法律限制或 任何特别的，
与贷款安排有关的间接、间接或惩罚性损害赔偿。
第2.3条。 信用证。
一般条款。
设施， 这个 信用证出票人 应 问题 备用 和 商业广告 书信 的 学分 (每个 a
“信 的
学分“
)的帐目 借款人
或为了……的帐户 借款人和一人或一人 更多ITS
附属公司
在未绘制的集合体中 面额最高可达 L/C的升华。 每份信用证
应予以发布 由L/C发行人， 但每个贷款人 应尽义务 报销 L/证书发行人
对于这样的 贷款人的革命者 百分比 这笔钱 每一个 在其下绘制 因此，
信用证 应构成使用 旋转式的 的信用承诺 每个出借人都是专业人士
按比例计算的数额等于其当时未偿L/信用证债务的转账百分比。
申请。
L信用证发行人， 在 请求 借款方、发行方 一个或 更多信件 的信用
以美元计算，
以令人满意的形式 致L/信用证出票人，注明有效期 不晚于 12个月前
从… 这个 日期 的 发行 (或 哪一个 是 可取消 不 后来 比 12个月 从… 这个 日期 的
签发和每次续期)或在 循环信贷终止 日期，在
聚合面 已设置的金额 在上面，在上面 收据： 一份正式的申请 执行者
这个 借款人 和, 如果 这样的 信件 的 信用 是 为 这个 帐户 的 一 的 它的 子公司， 这样的
子公司
为 这个 相关 信件 的 信用 在……里面 这个 表格 然后 习惯上 订明的 通过 这个
L/中文发行人 信用证 已请求(每个和
“应用程序”
). 借款人同意 那
如果 在……上面 这个 旋转 信用 终端 日期 任何 信件 的 信用 留 杰出的 这个
借款人 应 然后 投递 至 这个 行政性 探员， 如果没有 通知 或 需求， 现金
抵押品 在……里面 一个 金额 相等 至 105% 的 这个 集料 金额 的 每一个 信件 的 信用 然后
未完成的(哪项 应为 持有者 行政部门 代理依据 发送到 条款 第9.4节)。
尽管有任何包含的东西 在任何应用程序中 恰恰相反： (I)借款人应 支付
费用中的 与 每个字母 的信用 设置为 前四位 第3.1、(Ii)条，但 如若不然
在此提供或在 第2.8、2.13或2.14条，除非 存在违约事件， L/信用证出票人
不会要求借款人提供资金 之前信用证项下的任何金额 存在
提交给 一幅画 在此基础上， 及(Iii)如 L/信用证出票人 不是 及时报销 对于
金额 的 任何 绘图 在……下面 a 信件 的 信用 在……上面 这个 日期 这样的 绘图 是 有偿的， 除 AS
另有规定 在第2.6(C)条中， 借款人有义务 向L信用证出票人退款 为
这笔提款的金额应计入利息( 借款人特此承诺支付)从
和 之后 日期 这样的 绘图 是 付讫 在… a 率 每 年利率相等 至 总和 的 适用的
边际加基数 不定期费率 有效(计算日期 一年的基数 365或
366天，视情况而定， 和实际的数量 经过的天数)。 如果L信用证出具人签发任何
有效日期自动延长的信用证，除非 L/证书发行人给出
请注意，到期日不会延长到当时预定的期限之外。 到期日，除非
行政部门 代理或 所需的 贷款人指示 L/信用证出票人 否则， L/证书发行人
会给你 这样的通知 不可续订的 在.之前 所需时间 为了防止 这样的自动 延伸
如果在此之前需要 通知日期： (I)以下文件的届满日期 这样的信用证 如果这样扩展的话
会不会 BE 之后 这个 旋转 信用 终端 日期， (Ii) 旋转 信用 承付款
已经被终止了， 或(Iii)一项活动 存在默认的 或者是 管理代理或 这个
所需贷款人(含 请注意 管理代理)拥有 鉴于L/信用证的出具人 使用说明
-31-
不是为了 所以请允许 延伸区 的 到期日 这样的人中 信件地址： 信用。 L/信用证出票人 同意
发布对 增发信用证(S) 金额，或延长有效期
日期，日期 在 请求 借款人 受制于 这些条件 第7条的 以及 其他
本节的条款。
这个 报销 义务。
借款人须发还 L/C所有图纸发行人 根据年月日的信 贷方(a
“报销
义务“
) 应 BE 受治理 通过 这个 应用 相关 至 这样的 信件 的 信用， 除 那
报销时间：(I)不迟于下午2：00(芝加哥时间)在 每一个
图画将是 如果借款人已支付 已经被告知了这样的情况 由L/C发行人绘制 在或上
上午10点之前。(芝加哥 时间)上 该等日期 画图是为了 被付钱 和借款人
已通过以下方式通知管理代理 下午1：00(芝加哥时间) 借款人在该日期内
将退还L/信用证出票人 在每一幅该等图画的日期 是要支付的，或(Ii)如果 有关该等事项的通知
抽奖是给借款人的 上午10：00以后(芝加哥时间) 上述抽签的日期
是为了 被付钱 或者如果 借款人 未能做到 通知 管理代理 到1：00 下午3点(芝加哥
借款人应在每次提款之日向L/信用证出票人付款
将在不迟于12：00之前支付 第二个营业日中午(芝加哥时间)， 在每一个中
凯斯， 在……里面 立即 可用 资金 在… 这个 管理代理的 本金 办公室 在……里面 芝加哥,
伊利诺伊州，或其他类似的地方 作为行政机关的办公室 代理人可在 写信给借款人
(其后由谁安排 分发给L/C发行人 这样的金额(S)在同类资金中)。 如果
借款人不会 做出任何这样的事情 报销付款日期为 到期日 以及参赛者
贷款人为他们的 参与其中的 所设定的方式 第2.3(E)节中的第四项 下面， 然后是所有
付款 此后 收到 通过 这个 行政性 座席 在……里面 放电 的 任何 的 这个 相关
偿还义务应根据下文第2.3(E)节进行分配。
绝对义务。
绝对、无条件、不可撤销，并应严格按照
本协议的条款和相关的 在任何及所有情况下的申请 不管是什么
和 不偏不倚 的 (I)任何 缺乏 的 效度 或 可执行性 的 任何 信件 的 信用 或 这
协议，或 任何术语 或规定 其中，(Ii)任何 草稿或 其他文档 提交方式为 a
证明信用证在任何方面或其中的任何陈述都是伪造、欺诈或无效的
在任何方面都不真实或不准确， (Iii)由L/信用证发行人根据#年的信函付款 信用
反对陈述 一种 草稿或 其他文档 那就对了 不严格地说 遵守 这些条款 的
该信件的地址为 信用，或(Iv)任何 其他活动或 在任何情况下， 不管是不是 相似的
至 任何 的 这个 如上所述， 那 可能， 但 为 这个 条文 的 这 部分， 构成 a 法律 或
公平地履行， 或提供一种权利 与之相抵触， 借款人在本合同项下的义务。
无 的 这个 行政性 探员， 这个 贷款人， 或 这个 信用证出票人 应 有 任何 责任 或
因或与之相关的责任 与发行或转让 任何信用证或
任何付款或不付款(无论在任何情况下
转介 至 在……里面 这个 在前 句子)， 或 任何 错误， 遗漏， 中断， 损失 或 延迟 在……里面
变速箱或 交付 任何选秀， 通知或其他 在以下条件下的通信 或与之相关的 任何字母
的 信用 (包括 任何 文档 所需 至 制作 a 绘图 下文)， 任何 错误 在……里面
技术术语的解释或 由原因引起的任何后果 超出了
L/C发行人；
提供
对以下事项负有法律责任 借款人 发送到 范围 任何直接 损害赔偿(作为 反对 后果性损害，
索赔金额： 尊重 它们是 特此放弃 由. 借款人和 彼此 贷款方 发送到
-32-
适用范围允许的范围 法律)借款人所遭受的 或任何贷款方 由以下原因引起的
这个 L/发行人 失稳 至 锻炼 关怀 什么时候 确定 是否 草稿 和 其他 公文
已提交 在一个 信件地址： 信用合规 与 其中的条款。 当事人 在此明示
同意，在 不存在 严重疏忽或 故意对……不端 这一部分 L/信用证出票人
(作为 已确定 通过 a 法院 的 称职的 司法管辖权 通过 决赛 和 不可上诉 判决)， 这个
L信用证出票人应为 被视为具有 小心翼翼地在 每一个这样的决心。 为进一步推动
这个 前述和 如果没有 限制 这个 概论 其中， 这个 当事人 同意 那, 怀着敬意 至
提交的单据表面上看起来基本上符合下列条款
一封……的信 学分， L/发行人可在其 合理的裁量权， 要么接受 并付款
在这样的文件上 不承担任何责任 进一步调查，或 拒绝接受 并使
付款依据： 这类文件 如果是这样的话 文件是 不在 严格遵守 与 条款
这样的信用证。
参与的利益。
在发行中 相关的 信件地址： 信用)，由 它的接受度 在此，分别 同意 从以下位置购买
这个 L/发行人， 和 这个 信用证出票人 特此 同意 至 卖 至 每一个 这样的 出借人 (a
“参与
出借人“
)，一个不分割的百分比 参与权益(a
“参与权益”)
，致 程度
它的旋转器 百分比，在每个 信用证 发行者，以及每个 偿还义务
受惠于L/信用证出票人。 借款人如有任何违约行为 支付任何报销义务
在… 这个 时间 所需 在……上面 这个 日期 这个 相关 绘图 是 至 BE 有偿的， AS 集 第四 在……里面 第2.3(C)条
以上，或者如果 L/信用证的发行人是 在任何时候都需要 回来的时间到了 给借款人 或发送到一个 受托人、接管人、
清盘人， 保管人 或 其他 人 任何 部分 的 任何 付款 的 任何 报销
义务，每个人都参与 贷款人应，而不是 晚于 营业日IT 收到证书
以…的形式 本文件附件A出自 L发行人(附复印件 致管理代理) 至
这样的 效果， 如果 这样的 证书 是 收到 在此之前 下午1：00 (芝加哥 时间)， 或 不 后来 比
下午1：00 (芝加哥 《时代》杂志) 这个 以下是 业务 天, 如果 这样的 证书 是 收到 之后 这样的
时间，付钱给 行政部门 代理： 《纽约时报》 L/信用证出具金额 等于这样的
参与 贷款人的 左轮手枪 百分比 的 这样的 未付工资 或 重新夺回 报销
义务与 有关的利息 应累算的金额 该日期为 相关付款是
制造 通过 这个 信用证出票人 至 这个 日期 的 这样的 付款 通过 这样的 参与 出借人 在… a 率 每
年利率等于： (I)自支付有关款项的日期起计 L汇票出票人至今
(2)营业日后 以上述方式付款 参与贷款的机构是 在本合同项下， 在更大的 的
这个 联邦制 基金 费率 和 a 率 已确定 通过 这个 行政性 座席 在……里面 符合 使用
银行业 工业 规则 论银行间同业拆借 补偿 为 每一个 这样的一天 和 (Ii)从 日期 二
(2)营业天数 后 日期： 付款方式是 截止日期： 这样的参与 出借人至 日期
这样的付款 是制造的 通过这样的 参与 贷款人， 基地 收视率 效应 为 每一个这样的 天。
每一个这样的 参贷方 应在此后 有资格 收到 它的旋转器 百分比
每笔付款 接收时间 尊重 相关的 偿还义务 而.的. 支付的利息
在此，L/信用证出票人保留其 其周转率为 以下为出借人。 这个
几个 义务 的 这个 参与 出借人 至 这个 信用证出票人 在……下面 这 部分 应 BE
绝对、不可撤销和无条件的 任何和所有情况 无论如何，都不应
受到任何抵销、反索赔或 对任何付款的抗辩 参与贷款的贷款人可以
拥有或 有 有 对抗 借款人，即 L/发行人，The 管理代理， 任何贷款人 或
任何其他 不管是什么人。 没有限制 概论 的 如上所述，这样 义务
不应受到任何 违约或任何减值 或终止任何 作出任何承诺
-33-
贷款人，参与贷款人根据本节规定的每一笔付款应为 制造时没有任何
任何抵销、减税、扣留或减少。
赔偿。
左轮手枪百分比， 赔偿： L/发卡人(至 广度 未报销 由. 借款人)
针对任何成本、费用(包括 合理的律师费和支出)， 要求，要求，
诉讼、损失 或责任 (除上述情况外 结果是 从这样的 L/C出票人毛利 疏忽或 任性
不当行为 AS 已确定 通过 a 法院 的 称职的 司法管辖权 通过 决赛 和 不可上诉
判决)这一点 L/信用证出票人 可能会受到影响 或招致 在连接中 有没有 信件地址： 已开立信用证
靠它。 政府应尽的义务 本款下的参与贷款人 (F)及所有其他部分 的
本节在本协议和所有应用终止后继续有效， 信用证，
以及与其下的图纸相关提交的所有汇票和其他文件。
方式 请求 信件地址： 信用。
(5)业务 天数‘ 预付款 成文 通知 至 这个 行政性 座席 的 每一个 请求 为 这个
发出一份 信用证， 该通知载于 每宗个案 有随行人员 一份申请
这样的 信件 的 信用 恰如其分 已完成 和 执行 通过 这个 借款人 和, 在……里面 这个 案例 的 一个
延伸 或 修正案 或 一个 增加 在……里面 这个 金额 的 a 信件 的 信用， a 成文 请求
因此， 在……里面 a 表格 可接受 至 这个 行政性 座席 和 这个 L/发行人， 在……里面 每一个 凯斯，
同舟共济 使用 这个 收费 被呼叫 为 通过 这 协议。 这个 行政性 座席 应 迅速
通知L信用证出票人： 管理代理收到的每个 该通知(及
L/信用证出票人
应 BE 有权 至 假设 那 这个 条件 先例 至 任何 这样的 发行， 分机，
修正案或 增加了 感到满意 除非另行通知 发送到 与之相反 行政部门
代理或 所需贷款人)和 L信用证的出票人应 及时通知 管理代理
而开出信用证的贷款人提出了要求。
更换 L/信用证出票人
. L/信用证出票人 可能是 替换为 随时随地 以书面形式
协议 其中 这个 借款人， 这个 行政性 探员， 这个 取代 L/发行人， 和 这个
继任者L/发行人。 行政代理应通知 任何此类贷款的贷款人 更换
的 L/C发行人。 在 任何时间 这样的替换 将成为 有效的， 借款人应
支付所有未付款项 应计费用 的记述 被取代的L/C 发行商。 从开始和之后 有效的
任何该等更换日期 (I)继承人L/信用证发行人应拥有 权利和义务
开证人为L 本协议带着敬意 致信用证 将于其后发出 和
(2)本合同中提及的“L/发行人”应视为指该继承人 或发送给任何人
以前的L/信用证发行人或这样的人 继任者和所有以前的 L/C发行人，作为上下文 应要求。
之后 这个 更换 的 a 信用证出票人 在此， 这个 取代 信用证出票人 应 留 a 聚会
在此，并 将继续 拥有 所有的 权利和 应承担的义务 A L/C发行人 在这下面 协议
关于签发的信用证 在作出上述更换前由该公司作出，但 不应被要求
出具额外的信用证。
第2.4条。 适用的利率。
基本利率贷款。
利息(按一年计算 365或366天，视属何情况而定 (360天，在
第(C)条的情况 定义中的 基地的 与以下项目相关的费率 伦敦银行同业拆借利率 报价利率)，以及 实际的
-34-
日数 流去 在……上面 这个 未付工资 本金 金额 其中 从… 这个 日期 这样的 贷款 是 高级， 或
vbl.创建 通过 转换 从… a 欧洲美元 贷款， 直到 成熟度 (无论 通过 加速 或
否则)，年利率等于 适用边际加基数之和 收费率自
时间 至 时间 在……里面 效果， 应付 通过 这个 借款人 在……上面 每一个 利息 付款 日期 和 在… 成熟度
(无论是通过加速还是其他方式)。
欧洲美元贷款。
每个利息期的利息是 未偿还金额(根据 360天的一年
和 实际 日数 已过去) 在……上面 这个 未付工资 本金 金额 其中 从… 这个 日期 这样的 贷款 是
高级或继续，或 通过以下转换创建 基本利率贷款， 直至到期(无论
通过加速或其他方式)在 年利率相等 的总和 适用保证金加
调整后的伦敦银行同业拆息适用 就该利息期间而言，须予支付 由借款人在 每项权益
付款日期和到期日(无论是加速还是以其他方式)。
费率 决定。
适用 至 这个 贷款 和 这个 报销 义务 在此， 和 它的 测定法
除明显错误的情况外，其结果应是决定性的，并具有约束力。
第2.5条。 最低要求 借债 金额； 极大值 欧洲美元 贷款
. 每个
借债 的 基座 费率 贷款 进阶 在……下面 a 设施 应 BE 在……里面 一个 金额 不 较少 比
$100,000. 每次借款 欧洲美元 贷款预付款， 继续或 转换为 一处设施
数额须为$1,000,000或以下的整数倍的较大数额
$500,000. 如果没有 这个 行政性 代理的 同意， 那里 应 不 BE 更多 比 十(10)
本协议项下任何时间未偿还的欧洲美元贷款的借款。
第2.6条。 借款方式及指定适用利率。
告示 至 这个 行政性 探员。
行政性
代理编号 中午12点以后 (芝加哥时间)： (I)至少 三(3)项业务
日数 在此之前 这个 日期 在……上面 哪一个 这个 借款人 请求 这个 出借人 至 预付款 a 借债 的
欧洲美元贷款和(Ii) 在这一天 借款人向贷款人提出要求 推进一项 借债
基本利率贷款的比例。 每笔贷款中包括的贷款 借款最初应计入利息 类型
的比率 在中指定 这样的通知 一种 新的借款。 此后，在符合 这些条款 和条件
在此， 借款人可以 从时间开始 《时代》杂志 推选 更改或 继续 类型 利率
由以下人员承担 每次借款 或, 受制于 最低要求 金额要求 每张 杰出的
借债 集 第四 在……里面 第2.5节， a 部分 其中， AS 以下是： (I)如 这样的 借债 是 的
欧洲美元 贷款， 在……上面 这个 最后的 天 的 这个 利息 期间 适用 到了那里， 这个 借款人 可能
继续零件 或全部 这样的人中 借入为 欧洲美元贷款 或转换为 部分或 所有的 这样的借款
到基地 利率贷款 或(Ii)如 这样的借款 是的 基本费率 贷款，在 任何业务 天, 这个
借款人可以将所有 或这类借款的一部分 转化为欧洲美元贷款 一个利息期
或由指定的利息期限 借款人。 借款人应尽其所能 该等通知要求
前进，继续 或转换为 借钱给 行政部门
代理通过电话，
传真，或其他电信 可接受的设备 管理代理 (哪个通知
是不可撤销的 一旦给予和， 如果通过电话， 应及时 以书面形式确认 在一个
风度 可接受 至 这个 行政性 代理)、 基本上 在……里面 这个 表格 附加的 在这里到 AS
附件B(借款通知书) 或附件C(通知 继续/转换)，视情况而定，
-35-
或 在……里面 这样的 其他 表格 可接受 至 这个 行政性
探员。 告示 的 这个 续写 的 a
借入额外利息期间或转换期间的欧洲美元贷款 部分的或全部的
的 a 借债 的 基座 费率 贷款 vt.进入，进入 欧洲美元 贷款 必须 BE vt.给出 通过 不是 后来 比
中午12点 (芝加哥 《时代》杂志) 在… 最小值 三 (3)业务 日数 在此之前 这个 日期 的 这个 请求
继续或转换。 所有关于垫款的通知， 继续或转换
一种 借款应 指定 日期： 所请求的 前进，继续 或转换 一种
借债 (哪个 应 BE a 业务 天)， 这个 金额 的 这个 请求 借债 至 BE
高级，续 或皈依， 类型 贷款的比例 包括 这种新的、继续的或 已转换
借债 和, 如果 这样的 借债 是 至 BE 包括 的 欧洲美元 贷款， 这个 利息 期间
适用 就在那里。 vt.在.的基础上 通知 至 这个 借款人 通过 这个 行政性 座席 或 这个 必填项
贷款人(或， 在 案例： 一件事 违约率 根据第9.1(J)条 或9.1(K) 怀着敬意 发送到
借款人， 如果没有 通知)， 不是 借入 欧洲美元 贷款 应 BE 高级， 继续， 或
vbl.创建 通过 转换 如果 任何 默认 然后 是存在的。 这个 借款人 同意 那 这个 行政性
代理商可以依赖任何此类电话、传真或其他电信通知
那个人 管理代理 处于良好状态 信仰相信 是一种 授权代表 如果没有
独立调查的必要性，以及在 该事件不会通过电话通知 冲突
如有任何书面确认，该电话通知 如果行政代理机构 有
以此为依据行事。
告示 至 这个 出借人
. 这个 行政性 座席 应 给 提示 电话，
传真 或 其他 电信 通知 至 每一个 出借人 的 任何 通知 从… 这个 借款人
收到 根据 至 第2.6(A)条 在上面 和, 如果 这样的 通知 请求 这个 出借人 至 制作
对于欧洲美元贷款，行政代理应通知 借款人和每一贷款人按
类似的手段 的 适用的利率 在此之后立即提交 管理代理 已经做出了
这样的决心。
借款人的 失败 至 通知。
如果 这个 借款人 失败 至 给 通知 根据 至
上文第2.6(A)条 的 继续或 转换为 任何未解决的问题 本金金额 一种
借入 欧洲美元贷款 在.之前 最后一天 智能交通系统的 然后是当前 利息期 在
期间 所需 通过 第2.6(A)条 和 这样的 借债 是 不 预付费 在……里面 符合 使用
第2.8(A)条 借款应 自动成为 转换为 一次借款 基地的 费率
贷款。 在……里面 这个 活动 这个 借款人 失败 至 给 通知 根据 至 第2.6(A)条 在上面 的 a
借债 相等 至 这个 金额 的 a 报销 义务 和 有 不 已通知 这个
管理代理者 中午12：00(芝加哥时间) 在那天 这种偿还义务
成为到期的，它打算通过未借入的资金偿还这种偿还义务
根据本协议，借款人应被视为已要求以基本利率借款
项下的贷款 旋转式 设施(或，在 该选项 的 Swingline Lending，Under The Swingline)
在这样的日子里 偿还义务的金额 到期日，该借款应为 BE
申请支付当时到期的偿付义务。
贷款的支付
. 不是晚些时候 下午2：00以下(芝加哥 时间)打开 日期： 任何
根据第7条的规定，每一贷款人应提供其申请的新借款
立即构成这种资金借款的一部分的贷款 可在以下地点购买：
行政部门 来话代理 芝加哥，伊利诺斯州 (或在 这类其他 位置为 行政部门 座席
应 候任)。 这个 行政性 座席 应 制作 这个 收益 的 每一个 新的 借债
借款人可在行政代理位于伊利诺伊州芝加哥的主要办事处(或在
-36-
这种其他位置 作为 行政代理应 指定)，存放于 或电线 正在转移
这样的 收益 至 这个 学分 的 这个 借款人的 指定 支出 帐号 或 AS 这个
借款人和行政代理可以另行约定。
管理代理依赖于 贷方资金。
应已通知 由出借人优先 至(或，在 例如，一个 基本利率拆借 贷款，
下午1：00之前(芝加哥时间) 该贷款人的日期 计划付款给
贷款收益的管理代理人(通知自收到之日起生效)
这样的话 贷款人会这样做 不打算 使 这样的付款， 行政部门 代理可以 假设
该贷款人已支付到期款项，且行政代理可信赖
基于这样的假设(但是 不需要) 向借款人提供 所得收益
贷款的比例 有待制作 由这样的贷款人 如果有的话， 贷款人尚未 事实上，制造了 该等款项须支付予
这个 行政性 探员， 这样的 出借人 应， 在……上面 需求， 支付 至 这个 行政性 座席 这个
提供给借款人的可归属金额 付给该贷款人连同其利息
就每一天而言 在开始的期间内 在该等款项的日期 是可用的
至 这个 借款人 和 结束 在……上面 (但是 不包括) 这个 日期 这样的 出借人 付钱 这样的 金额 至 这个
管理代理位于 A费率每小时 年利率等于： (I)自日期起计 相关进展 被制造出来了
由. 管理代理 发送到 第二次约会 (2)营业天数 付款后 通过这样的 出借人是
根据本协议，以较大者为准 联邦基金利率和由 行政性
代理人按照 与银行业合作 银行同业拆借规则 对每个人的补偿 这样的一天和
(Ii)自日期起计 两(2)项业务 几天后 这样的日期 付款方式是 截止日期： 该贷款人至
该贷款人支付该等款项的日期，即该等日期的有效基本利率。 如果是这样的话
金额未收到自 该贷款人由 管理代理在 需求，
这个 借款人 将要, 在……上面 需求， 报答 至 这个 行政性 座席 这个 收益 的 这个 贷款
可归因性 至 这样的 出借人 使用 利息 在其上 在… a 率 每 年金 相等 至 这个 利息 率
适用 至 这个 相关 贷款， 但 如果没有 这样的 付款 存在 考虑 a 付款 或
提前还款 的 a 贷款 在……下面 第4.5条 所以 那 这个 借款人 将要 没有 责任 在……下面 这样的
带着尊重的部分 这样的付款。 任何付款方式 借款人应 不带偏见
借款人可能有的任何索赔 针对一家本应破产的贷款人 支付这样的款项
致管理代理。
.
循环贷款。
支付，应到期，并 到期并应支付 由借款人在 循环信贷终止法
约会。
Swingline贷款
. 每笔Swingline贷款，均为本金 而且利息不会更快
支付，应到期，并 到期并应支付 由借款人在 循环信贷终止法
约会。
第2.8条。 提前还款。
(a)
. 借款人可以 全额预付 或在 部分(但是， 如果在 那么，部分： (I)如
这样的借款是 基本利率的 贷款，在一个 数额不低于 $100,000以上；。(Ii)如 这样的借款
是欧洲美元的 贷款，在一个 数额不低于 超过500,000美元，以及 (Iii)在每宗个案中， 在一定数量上
-37-
这样的 那 这个 最小值 金额 所需 为 a 借债 根据 至 第2.2(B)条 和 2.5
仍然悬而未决) 按不低于 比三个还多 (3)前一个营业日 通知方式： 借款人向
中的管理代理 任何提前还款的情况 借入欧洲美元贷款和
通知递送人 借款人向 管理代理 不晚于12：00 中午(芝加哥)
时间)上 提前还款日期 在这种情况下 是指借钱 基本利率的 贷款(或， 无论如何,
这么短 期限： 那么时间到了 同意 由. 管理代理)、 这样的预付款 成为
制造者： 这笔钱 的 本金金额 成为 预付费和， 在 案例： 任何增量
术语 贷款，任何欧洲美元贷款或Swingline贷款，其应计利息 至指定日期
对于提前还款加上贷款人根据第4.5条应支付的任何金额。
强制性
. (I)借款人须， 在每一天 循环信贷 承付款
是 减缩 根据 至 第2.11节， 预付 这个 摇摆线 贷款， 旋转 贷款， 和, 如果
必要的，预付资金 L信用证债务的金额， 如果有的话， 有必要减少金额 的
集料 本金 金额 的 摇摆线 贷款， 旋转 贷款， 和 信用证义务 然后
未清偿金额为循环信贷承诺额已如此减少的数额。
作出处置 (产权处置除外 根据第节允许 8.10)或应
遭受损失，遭受损失 尊重任何财产， 则借款人应立即通知
建议的处置或事件的管理代理人 损失金额(包括
预计净现金 收益须为 由 借款人或类似人 附属公司 （其中）
并在借款人或该附属公司收到后立即 的净现金收益
处置或 事件 损失，损失， 借款人应提前还款 这些义务 汇总起来 金额
等于 100% 这笔钱 在所有的 这样的网 现金收益；
提供
然后 存在， 这 小节 应 不 要求 任何 这样的 提前还款 使用 尊重 至 网络 现金
因以下原因而收到的收益 一旦发生损失，只要 此类现金收益净额用于
替换或 恢复相关的 财产符合规定 与相关的 抵押品文件，
(Y)本 小节 应 不 要求 任何 这样的 提前还款 使用 尊重 至 网络 现金 收益
收到 在……上面 帐户 的 性情 在.期间 任何 财政 年 的 这个 借款人 不 超过
$10,000,000 在……里面 这个 集料 所以 长 AS 不是 默认 然后 存在， 和 (Z)在 这个 案例 的 任何
处置笔记 覆盖范围： 第(Y)条 在上面，所以 长为 无默认设置 然后就存在了， 如果 借款人
ITS中的国家 有关该等事项的通知 事件，即 借款人或借款人 相关子公司意向 为了进行再投资，
在180天内 适用的处分， 净现金流 其收益 在资产中 类似于
这些资产是 受制于这样的处置， 则借款人应 不被要求 制作
根据本款就该现金净收益而强制预付予 程度
这样的网 现金收益 实际上是 再投资于 如此相似 资产具有 这样的180天 句号。
在会议结束后立即 这种情况的结束 180天期间， 借款人应通知 管理代理
借款人是否 或该附属公司 已经将这些资金再投资于 现金净收益 在如此相似的情况下
资产，以及在此范围内的现金净收益 未如此进行再投资，则借款人应
及时预付未进行再投资的现金收益净额的债务。 这个
每件物品的数量 这样的预付款应 被应用，主题 至第2.8(B)(V)条 下面， 第一个到
未偿还的增量定期贷款，如有， 以未偿还本金为基础的应课税制
金额 其中， 和 然后 至 这个 旋转 设施， 但 如果没有 a 减少 的 这个 旋转
信贷承诺。 如果 管理代理 或 所需的贷款人 所以请求， 所有收益
这样的人中 处置或 事件 损失应为 交存 与 管理代理 (或其 代理)
并由以下人员持有 它在世界上 抵押账户。 只要 不存在默认设置， 管理代理
-38-
获授权从抵押品户口支付相当于该等收益的款额至或在
借款人申请更换、重建或偿还费用的指示
或恢复这些财产。
证券 (无论 常见 或 择优 库存 或 否则)， 其他 比 已排除 权益
发行时，借款人应 及时通知行政部门 被估计者的代理人 净现金
发行该等债券所得款项须由 或为借款人或类似人的账户 子公司
在……里面 尊重 其中之一。 迅速 在 收据 通过 这个 借款人 或 这样的 子公司 的 网络 现金
所得收益 这样的发行， 借款人 应提前还款 这些义务 在一个 合计金额 相等
到100%的金额 这样的净现金收益。 每笔此类预付款的金额应为 BE
已申请， 主题 至 第2.8(B)(V)条 下面， 第一 至 这个 杰出的 增量 术语 贷款， 如果
任何， 在……上面 a 应课税额 基础 基于 在……上面 这个 杰出的 本金 金额 其中， 和 然后 至 这个
循环设施，但不减少 循环信贷承诺。 借款人
承认其 在本合同项下的履行应 不限制 权利和补救办法 贷款方的
对于任何 违反规定 第8.11节(维护 附属公司)或 第9.1(I)条(更改 控制)
或贷款文件中的任何其他条款。
其他 比 负债 准许 通过 第8.7节， 这个 借款人 应 迅速 通知 这个
管理代理 的 估计净值 现金收益 这样的人中 颁发给 被接待 由或
对于该帐户 借款人的 或该附属公司 关于这一点。 收到后立即通知 通过
借款人或 该附属公司 现金净收益 在这种发行中， 借款人应 预付
合计数额相等的债务 至100%的此类 现金净收益。
每笔此类预付款的金额应为 适用，但须遵守下文第2.8(B)(V)条； 第一个
这个 杰出的 增量 术语 贷款， 如果 任何， 在……上面 a 应课税额 基础 基于 在……上面 这个 杰出的
本金 金额 其中， 和 然后 至 这个 旋转 设施， 但 如果没有 a 减少 的 这个
旋转 信用 承诺。 这个 借款人 确认 那 它的 性能 如下所示
不得 限制 权利和 补救办法 出借人 对于任何 违反规定 第8.7条或 任何其他
贷款文件的条款。
第2.8(B)条 最先申请 到借款 基本利率的 贷款到付款为止 全部 其中
有没有 余额已核销 到借款 欧洲美元 贷款在 这份订单 其中 他们的利益
期限到期满。 每笔预付款 本协议项下的贷款 第2.8(B)条须 由……制造 这笔钱
应预付的本金金额，在任何递增期限的情况下 贷款，欧洲美元
贷款或 Swingline Loans， 应计利息 其上的 日期 提前还款的 与.一起 任何
贷款人根据以下条款到期应付的款额 第4.5条。 L/信用证债务的每一笔预付款 制造于
按照第9.4节的规定。
循环信贷 终端 日期可以， 受制于 这些条款 和条件 其中之一 协议，
借了，还了，又借了。 没有支付增量定期贷款的金额(如果有)
或者预付的可以再借， 而且，在任何情况下 部分预付款，这种预付款应
适用于所有增量的剩余付款 期限倒序的定期贷款。
-39-
第2.9条。 默认 费率。
尽管如此 什么都行 至 这个 相反 包含 在此，
而当任何 事件 默认设置已存在 或之后 加速，即 借款人应 支付利息 (在AS之后
和入场前一样 就此案作出判决至 允许的范围 法律)对本金 金额
在所有贷款和 偿还义务，信函 贷方费用及其他 按一定比率计算的金额 每
年利率等于：
基本利率，即 总和2.0%
加
适用利润率
加
《时代》杂志的基本汇率
对时间的影响；
行政性 代理的 引用 费率， 这个 求和 的 2.0%
加
这个 率 的 利息 在……里面 效应
在该事件发生时 违约到利息结束为止 适用期限
它和， 此后， 在. 每项费率 年利率相等 发送到 总和 2.0%
加
适用的
基本利率贷款的保证金
加
不时生效的基本税率；
加
到期的金额
根据第2.3节关于该补偿义务；
加
L/C参赛费 到期
根据第3.1(B)条就该信用证；以及
(D)以上，2%的总和
加
加
实际上；
前提是， 然而，
那 在……里面 这个 缺席 的 加速 根据 至 第9.2节 或 9.3, 任何
调整 根据 至 这 该节应 被制造出来 在… 这个 选 的 行政性 探员，
演戏 在… 这个 请求 或 使用 这个 同意书 的 这个 必填项 贷款人， 使用 成文 通知 至 这个
借款人 (哪个 选 可能 BE 具有追溯力 有效 至 这个 日期 的 这样的 事件 的 默认)。
而当任何 事件 默认设置已存在 或之后 加速，兴趣 应为 付款日期： 的需求 这个
行政代理应要求或在所需贷款人的同意下。
第2.10节。 证据： 负债累累。
它的 往常 实践 一个 帐户 或 帐目 举证 这个 负债 的 这个 借款人 至 这样的
贷款人产生的每个 由该等人士作出的贷款 不时放贷的人 时间，包括数量
在本合同项下不时支付给该贷款人的本金和利息。
每件物品的数量 根据本协议作出的贷款， 其类型和 利息期 关于这一点，
(Ii)任何 到期本金或利息 并应支付或支付给 成为到期和应付 从
借款人至 每家贷款人 在此，并 (Iii)款额 任何人的 收到的金额 由. 行政性
本合同由借款人和每一贷款人的份额代理。
在上面 应 BE
普里玛 脸部
-40-
已录制；
前提是， 然而，
那 这个 失稳 的 这个 行政性 座席 或 任何 出借人 至
保持这样的状态 帐户或 任何错误 其中应包括 不在 任何方式 影响 义务 的
借款人必须按照自己的条件偿还债务。
表格的形式 附件D-1(在 的案例 其循环贷款 并被引用 在此作为一种
“旋转”
注：“
)或D-2 (在这种情况下 它的摇摆线 贷款和转介 在此作为 a
“摇摆音符”
)、AS
适用范围(旋转 音符和摇摆 备注如下 统称为 作为
“笔记”
“备注”
). 在这样的情况下 事件时， 借款人应 准备，执行 和
向该贷款人交付一份 向上述贷款人支付的票据 或其注册受让人在 的数量。
相关承诺，或 摇摆线升华，如 适用。 此后， 贷款证明如下：
上述一张或多张票据及其利息 应始终(包括在任何时候之后 转让依据
至 第13.2条) BE 代表 通过 一 或 更多 备注 付款对象： 这个 订单 的 这个 收款人 名为
在这里面 或 任何 受让人 根据 至 第13.2条， 除 至 这个 程度 那 任何 这样的 出借人 或
后继受让人 返回ANY 此类票据 用于取消 和请求 这样的话 一次贷款
再次证明如上文(A)和(B)分段所述。
第2.11节。 承诺终止 .
可选旋转 信用 终止。
借款人 将会有 权利 在任何时候
时间和时间到 时间，五(5)个工作日 事先以书面通知 行政性
座席 (或 这样的 更短 期间 的 时间 同意 至 通过 这个 行政性 代理)、 至 终止 这个
循环信贷 承诺中没有 高级版或 罚则及 整体而言 或在 零件、任何 部分
终端 至 BE (I)在 一个 金额 不 较少 比 $5,000,000 或 任何 整体 多个 其中 和
(Ii)按差饷分配 在所有的 贷款方在 比例为 他们各自的 左轮手枪 百分比，
但前提是旋转 信贷承诺可能不会 沦为一个 金额小于
总和 集合体 本金金额 摇摆线的 贷款，循环贷款， 和L/信用证义务
然后就很出色了。 任何终止 循环信贷承诺如下 L/C的升华
或当时有效的Swingline升华应 减少L/C升华和摇摆线升华，作为
适用，以此类推 金额。 行政代理应 及时向每个人发出通知 出借人
任何此类循环信贷承诺的终止。
而不是复职。
第2.12节。 更换 的 出借人
. 如果 任何 出借人 请求 补偿 在……下面
第4.4节，或如果借款人被要求支付任何补偿税 或附加金额为
任何贷款人或任何政府当局根据第4.1节为任何贷款人开户
而且，在每种情况下， 这样的贷款机构已经拒绝了 或无法 指定不同的 出借办公室在
根据第4.7节， 或如果有的话 贷款人是一家 违约贷款人或 一家未经同意的贷款人，
然后 这个 借款人 可能, 在… 它的 鞋底 费用 和 努力， 在 通知 至 这样的 出借人 和 这个
管理代理， 要求这样做 出借人至 分配和 委派，不带 追索权(在 符合
在符合第13.2条所包含的限制和要求的同意的情况下，其所有
权益、权利(其他 而不是它现有的 获得付款的权利 根据第4.1节 或第4.4节)
和义务 根据本协议 以及 关联贷款 将文档发送到 符合条件的受让人
-41-
应承担起 这种义务 (哪个受让人 可能是 另一家贷款人， 如果一个 贷款人接受 这样的
作业)；
提供
那就是：
第13.2条规定的费用(如有)；
未偿还本金 智能交通系统的 贷款和 有资金的参与 在L/C 应计债务
其利息、累算费用 以及所有其他金额 在本合同项下向其支付 以及在
其他贷款文件(包括第节项下的任何金额
4.5就好像欠下的贷款
它是预付的 而不是分配) 从受让人那里 (在一定程度上 如此杰出的
本金和应计利息及手续费)或借款人(就所有其他数额而言)；
在……下面 第4.4节 或 付款 所需 至 BE 制造 根据 至 第4.1节， 这样的
转让将导致此类补偿或其后付款的减少；
不同意 贷款人， 这个 适用 受让人 应 有 同意 至 这个 适用
修订、放弃或同意。
出借人不应是 需要进行任何此类操作 转让或委派，如果在此之前 到了那里，
作为一名 结果是 免责声明 通过这样的 出借人或 否则， 情况使人有权 借款人 至
要求这样的转让和转授不再适用。
第2.13节。 违约的贷款人。
违约贷款人调整。
在……里面 这 协议， 如果 任何 出借人 vbl.成为 a 违约 贷款人， 然后, 直到 这样的 时间 AS 这样的
在适用法律允许的范围内，贷款人不再是违约贷款人：
豁免权 和修正案
. 这样的违约 贷款人的 有权 批准 或
不赞成 任何 修订如下： 豁免 或 同意书 使用 尊重 至 这 协议 应 BE
如所需贷款人的定义中所述的限制。
违约 出借人 瀑布
. 任何 付款 的 校长， 利息， 收费 或
其他 金额 收到 通过 这个 行政性 座席 为 该帐户 的 这样的 违约
贷款人(无论是自愿的还是 强制性的， 在成熟时， 根据第9条或 否则)
或收到 由. 管理代理 从一个 违约贷款人 根据 第13.7条
现将此作为 适用于这样的 一个或多个时间 视情况而定 由 行政性
代理如下：
第一
，致 支付任何费用 欠款由 这样的违约贷款人
致行政部门 以下为代理人；
第二
，致 按以下方式付款 按比例计算 任何人的
金额 欠债 通过 这样的 违约 出借人 至 任何 信用证 发行人 或 这个 摇摆线 出借人
见下文；
第三
，实现L/信用证出票人的质押 关于……的正面曝光
-42-
这样的 违约 出借人 在……里面 符合 使用 第2.14条；
第四
, AS 这个 借款人 可能
请求(只要不存在违约)，以资助与之有关的任何贷款
违约贷款人已经 未能为其提供资金 按要求提供的部分 根据本协议，
已确定 通过 这个 行政性 代理商；
第五
, 如果 所以 已确定 通过 这个 行政性
代理人和 借款人，至 被关押在 存款账户 并发布了专业版 Rata In 订购至
(X)令人满意 这样的 违约 贷款人的 潜力 未来 供资 义务 使用 尊重 至
贷款 在这下面 协议 和 (Y)现金 抵押 L/C 发行人的 未来 正面
暴露于 尊重 这样的违约 借款人与 尊重 未来书信 的信用
根据本协议发布， 按照第2.14节的规定；
第六
，致 支付任何费用
欠款 发送到 出借人，贷款人 信用证出票人 或 Swingline放贷机构 作为一名 结果是 任何
对的判决 法庭 有能力的 取得司法管辖权 由任何人 贷款人， L/C 发行人或
这个 摇摆线 出借人 vbl.反对，反对 这样的 违约 出借人 AS a 结果 的 这样的 违约
贷款人的 破洞 的 它的 义务 在……下面 这 协议；
第七
, 所以 长为 不是 默认
存在，到 支付任何费用 欠下的款额 借款人作为 结果是 任何判决
的 a 法院 的 称职的 司法管辖权 已获得 通过 这个 借款人 vbl.反对，反对 这样的 违约
出借人 AS a 结果 的 这样的 违约 贷款人的 破洞 的 它的 义务 在……下面 这
协议；以及
第八
，至 这样的违约 出借人或 如若不然 导演： 法庭 的
称职的 管辖权；
提供
任何数额 贷款或L/C 在以下方面的义务 尊重 这种违约行为 贷款人有
没有为其适当份额提供全额资金，以及(Y)此类贷款是发放的或 相关信函
的信用额度被发行 在这个时候， 所规定的条件 在第7.1节中满足
或获豁免，则该项付款须为 仅适用于支付的贷款， 和L/信用证义务
欠债 致， 全 非违约 出借人 在……上面 a 专业人士 比率 基础 之前 至 存在 套用 至 这个
支付任何费用 的贷款，或 L信用证所欠债务， 这样的违约贷款人 在此之前
时间作为 所有贷款 并获得资金 而且没有资金 参与 信用证义务 和SwingLine
贷款由持有者持有 贷款人按比例提供贷款 根据他们的 有关的百分比
承付款 如果没有 施舍 效应 至 第2.13(A)(Iv)条 下面。 任何 付款，
预付款或其他金额 已支付或应支付给 申请的违约贷款人 (或
持有)支付 欠款由 违约贷款人或 过帐现金的步骤 抵押品依据
本第2.13(A)(Ii)节应被视为已付给 并被这样的违约贷款人重定向，
而且每个贷款人都不可撤销地同意了。
某些费用
.
费用 为 任何 期间 在.期间 哪一个 那 出借人 是 a 违约 出借人 (及 这个
借款人不需要支付任何 这笔费用本来应该是
被要求已支付给该违约贷款人)。
费用： 任何时期 在此期间 那个贷款人 是一种 违约贷款人 只是为了 这个
可分配给的范围 其所占比例 所述的 金额 信任状 积分为 哪一个
它已根据第2.14节提供了现金抵押品。
任何违约贷款人依据 以上(B)款，借款人应(X)支付 至
-43-
每个没有违约的贷款人 任何部分的 以其他方式应缴的费用 对这样的人
违约 出借人 使用 尊重 至 这样的 违约 贷款人的 参与 在……里面
信用证义务 或 摇摆线 贷款 那 有 vbl.已 重新分配 至 这样的
非违约贷款人 根据 以下第(Iv)条： (Y)支付 每一个 L/证书发行人
和Swingline Lending，视情况而定， 任何数量的 以其他方式应缴的费用
向该违约贷款人 可分配给这样的L/信用证出票人或摆线
贷款人的幌子 暴露在这种环境中 违约贷款人， 和(Z)不 被要求
支付任何该等费用的剩余款额。
重新分配 的 参与度 至 减少 正面 暴露
. 全 或 任何
零件 的 这样的 违约 贷款人的 参与 在……里面 信用证 义务 和 摇摆线 贷款
应重新分配 在没有违约的人中 出借人符合 与他们各自的
百分比 的 这个 相关 承付款 (计算 如果没有 关照 至 这样的 违约
贷款人的 承诺) 但 仅限 至 这个 程度 那 (x) 这个 条件 集 第四 在……里面
第7.1节 是 满足于 这个 时间： 这样的 重新分配 (并且，除非 借款人 应
有 否则 已通知 这个 行政性 座席 在… 这样的 时间 这个 借款人 应 BE
视为已陈述并保证在该时间满足该等条件)，
和(Y) 这样的重新分配 不 原因 集合体 循环贷款 和利益 在……里面
信用证 义务 和 摇摆线 贷款 的 任何 非违约 出借人 至 超 这样的
非违约 贷款人的 旋转 信用 承诺。 主题 至 第13.21条、 不是
重新分配 如下所示 应 构成 a 豁免 或 发布 的 任何 索赔 的 任何 聚会
如下所示 vbl.反对，反对 a 违约 出借人 产生 从… 那 出借人 拥有 变成 a
违约 贷款人， 包括 任何 索赔 的 a 非违约 出借人 AS a 结果 的 这样的
在这种重新分配之后，非违约贷款人的风险敞口增加。
现金 抵押品； 还款 的 摇摆线 贷款
. 如果 这个 重新分配
在子句中描述 (Iv)以上所述不能， 或者只能 部分，受影响，借款人 应，
没有偏见 给任何人 对或 可用的补救措施 对他们来说 在本协议下或 根据法律，(X)首先，
提前偿还Swingline贷款，金额相当于 摆动贷款机构的正面风险敞口和
(Y)第二，现金抵押 L/信用证出票人 按照规定正面曝光 与
第2.14节规定的程序。
违约贷款人 治愈
. 如果 借款人， 行政部门 代理，代理 摇摆线
出借人和 每个L/C 发行人同意 以书面形式 这是一个 出借人是 不再 违约 贷款人， 这个
管理代理将 因此，通知 本合同双方，据此 截至 指定的生效日期
在这样的情况下 通知和 受制于 任何条件 阐述 其中(其中 可能包括 安排
关于任何现金 抵押品)，该贷款人将， 在适用的范围内，购买 按票面价值计算
对方未偿还贷款的部分 贷款人或采取其他行动，如 行政性
代理可确定是否有必要 导致贷款和有资金的和无资金的 参与度
在Letters中 的信用 和SwingLine 贷款给 被扣留 按比例 由. 贷款方在 符合
他们的 各自 百分比 的 这个 相关 承付款 (无 施舍 效应 至
第2.13(A)(Iv)条) 贷款人将停止 成为一个 违约贷款人；
提供
不会有追溯力的调整 关于应计费用或 付款人或付款日期
代表 的 这个 借款人 而当 那 出借人 曾经是 a 违约 出借人； 和
提供
,
进一步
, 那
除受影响各方另有明确约定的范围外，本合同项下的任何变更
-44-
违约贷款人 向出借人 将构成 免责声明 或释放 任何人的 申索 任何一方 如下所示
因该贷款人是违约贷款人而产生。
新的 摇摆线 贷款/信函 的 信用
. 所以 长 AS 任何 出借人 是 a 违约
贷款人， (I)摇摆线 贷款人应 不是 需要满足以下条件 为任何项目提供资金 摇摆线 贷款，除非 它是
满意 那 它 将要 有 不是 正面 暴露 之后 施舍 效应 至 这样的 摇摆线 贷款 和
(Ii)不需要L/信用证出票人 发行、延期、续期或增加 任何信用证，除非
它确信，在生效后，它将不会有正面曝光。
第2.14节。 现金抵押品 正面曝光。
在任何时候 将会有一天 存在为
违约 贷款人， 在 一(1) 业务 天 以下是 这个 成文 请求 的 这个
管理代理或 任何L/证书发行人 (附复印件 致行政部门 代理人)借款人
应该兑现吗？ 抵押 L/中证发行人 正面曝光 怀着敬意 对这样的人 违约贷款人
(在之后确定 给与效果 至区段 2.13(A)(Iv)及 任何现金 提供的抵押品 通过这样的
违约贷款人)，金额不低于最低抵押品金额。
格兰特 的 安防 利息
. 这个 借款人， 和 至 这个 程度 提供 通过 任何
违约 贷款人， 这样的 违约 贷款人， 特此 助学金 至 这个 行政性 探员， 为 这个
L项目的好处 发行人，并同意 保持，第一要务 所有的担保权益 这样的现金
抵押品作为担保 为这种违约行为负责 贷款人的义务 为参与活动提供资金 关于……
信用证 义务， 至 BE 套用 根据 至 条例草案(B)条 下面。 如果 在… 任何 时间 这个 行政性
代理人确定现金抵押品受任何 任何人的权利或申索
管理代理和 L/C发行人 如本文所提供的， 或者是因为 总金额 这样的现金
抵押品是 少于 最低要求 抵押品金额， 借款人 应迅速、 按需
通过 这个 行政性 探员， 支付 或 提供 至 这个 行政性 座席 其他内容 现金
抵押品 在……里面 一个 金额 足量 至 消除 这样的 缺乏症 (之后 施舍 效应 至 任何 现金
违约贷款人提供的抵押品)。
应用
. 即使有任何相反的规定， 本协议，
现金 抵押品 提供 在……下面 这 第2.14节 或 第2.13节 在……里面 尊重 的 信件 的 信用
应适用于 令人满意 违约贷款人的 提供资金的义务 参与
关于L信用证的义务(包括，关于由 违约贷款人，任何
应计利息 在这样的情况下 义务) 这就是 现金抵押品 是这样的吗 前提是，之前 给任何人
本合同另有规定的财产的其他用途。
终端 的 要求
. 现金 抵押品 (或 这个 恰如其分 部分 （其中）
提供给 减少任何 L/发行人 正面曝光 将不再 是必需的 待扣留 AS
现金 抵押品 根据 至 这 第2.14(C)条 以下是 (A) 淘汰 的 这个 适用
正面 暴露 (包括 通过 这个 终端 的 违约 出借人 状态 的 这个 适用
贷款人)，或 (B)决定 由. 管理代理 而且每个人 信用证出票人 那边的那个 存在
过剩 现金 抵押品；
提供
抵押品 和 每一个 信用证 发行人 可能 同意 那 现金 抵押品 应 BE 保持 至 支持 未来
预期的 正面 暴露 或 其他 义务； 和
提供 进一步
那 至 这个 程度 那
这种现金抵押品是由 借款人或任何其他贷款方，此类现金抵押品
应继续受制于根据贷款文件授予的担保权益。
-45-
第2.15节。 增加 在……里面 旋转 信用 承诺； 制做 的 增量 术语
贷款。
借款人可以在循环信贷终止日期之前的任何一个营业日，
与 书面同意 的 管理代理， L/C 发行人， 以及 Swingline Lending，
增加总金额 循环信贷承诺和/或借款 一个或多个
定期贷款 (集体而言， 《大赛》
增量 术语 贷款
“)，在 每一起案件， 通过交付 加价
申请基本上以附件I所示的形式(或以其他可接受的形式
管理代理)在至少五(5)个工作日之前
期望有效 日期： 这样的增长 (
“增加”
)识别 一项额外的 贷款人， 哪一个
有资格成为合格受让人(或附加循环信贷 承诺或承诺
创建增量项 为现有客户提供贷款 贷款人)和金额 它的循环信贷
承诺 或 增量 术语 贷款 (或者， 为 一个 现有 贷款人， 这个 金额 的 其他内容
旋转 信用 承付款 或 这个 金额 的 a 承诺 至 制作 增量 术语
贷款)；
然而，前提是
，即：
和 任何 这样的 增加 应 BE 在……里面 一个 金额 不 较少 比 $10,000,000 (或 这样的 次要的
行政代理当时商定的金额)；
或的生效日期 增加及之后的 给予形式上的效果 收益的使用
其中；以及
其他借款文件应为 并保持真实和正确 在所有实质性的方面 这个
该项加薪的生效日期(如非 已经受到重要性的限制，否则在所有方面
敬意)，但 发送到 范围 明示相同 与…有关 更早的一次 日期，在 哪一种情况
他们 应 BE 真的 和 对，是这样 在……里面 全 材料 尊重 (其中 不 已经 合格 通过
重要性，否则在所有方面)
截至该较早日期。
有效的 日期(
“增加日期”
))。 加薪幅度为 同意，由 借款人，
这个 行政性 座席 和 这个 贷款人 提供 这样的 增加。 vt.在.的基础上 这个 增加 日期，
附表2.1/2.2须当作修订为 反映增加的情况。 关于增加的
如上所述的循环信贷承诺， 增加日期，新的循环
出借人(S)(或， 如果适用，现有 出借人(S)应垫付 循环贷款，如 适用，在
足够的数额，如 在生效后 这样的进步(S)或 贷款(S)和提前还款
由任何人提供循环贷款 贷款人(S)，其承诺不是 增加，每个贷款人应拥有
杰出的 它的 左轮手枪 百分比 的 旋转 贷款。 它 应 BE a 条件 至 这样的
有效性： (A)如有的话 欧洲美元贷款 是杰出的 在 日期： 这样的效力，
此类欧洲美元贷款应被视为 在这样的日期预付 借款人应支付任何
金额 欠债 至 这个 出借人 根据 至 第4.5条 和 (B) 借款人 应 不 有
已终止 任何 部分 的 这个 旋转 信用 承付款 根据 至 第2.11节。 这个
借款人同意支付 该公司的开支 行政代理(包括合理的 律师事务所
费用)有关 给任何人 增加。 尽管如此， 在此为 恰恰相反， 没有出借人 应
有 任何 义务 至 增加 它的 旋转 信用 承诺 或 至 制作 任何 增量
未经贷款人同意，不得增加定期贷款和贷款人的循环信贷承诺
-46-
，而每名贷款人可于 它的选择，无条件和无缘无故， 拒绝提供
任何增加。
每个都在旋转 信贷增加 应为 在 相同的条款 (包括定价 和成熟， 但
不包括 习惯 安排， 承诺， 组织结构 和 承销 费用、 和
修改费 不是一般的 共享给 其他贷款人 怀着敬意 对这样的人 循环信贷
增加) AS 这个 旋转 信用 承付款 杰出的 之前 至 这个 增加 约会。 每个
增量定期贷款应符合规定的条款和条件 在一项递增修正案中。
承付款 在……里面 尊重 的 增量 术语 贷款 和 增加 在……里面 这个 旋转 信用
承诺 应 变成承诺 (或 在 案例 属于一个 增加 旋转式 信用
承诺 至 BE 提供 通过 一个 现有 贷款人， 一个 增加 在……里面 这样的 贷款人的 适用
循环信贷 承诺)项下 本协议 根据 一项修正案 (一个
“增量”
修正案“
)加入本协议，并 视情况，另一笔贷款 文件，由
借款人，每个现有 贷款人同意 提供这样的增长， 如果有的话，每个额外的贷款人，
如果有的话， 和行政部门 探员。 《增量修正案》 可能, 未经同意 的
任何其他贷款人， 这样的效果 对此的修正 协议和 其他贷款文件 AS
可能是 必要的或 适当，在 合情合理 对…的意见 行政部门 代理和 这个
借款人，以执行本第2.15节的规定。
(A) 借款人 可能, 通过 成文 通知 至 这个
行政性 座席 从… 时间 至 时间 请求 一个 延伸 (每个， 一个 “
延拓
”) 的 这个
旋转 信用 终端 日期 和/或 如果 适用， 任何 成熟度 日期 适用 至 任何
递增定期贷款至申请中指定的延长到期日。 该通知应
列明(I) 循环信贷承诺和/或递增期限 贷款给
BE 扩展 (哪个 应 BE 在……里面 最小值 增量 的 $5,000,000 和 a 最小值 的
$1,000,000)及 (Ii) 日期： 其中有这样的 分机为 被要求 变得有效 (哪个
日期不能早于 超过十(10)个工作日 不超过六十(60)美元 日期之后的几天
此类请求中的 分机(或类似) 更长或更短 句点作为 行政代理应
同意)。 应向每个贷款人提供(一个 “
延期优惠
“)有机会参加这种
在按比例和与对方贷款人相同的条款和条件下延期
适用于行政代理制定的程序或行政代理合理接受的程序。 任何贷款人
趋近 至 参与 在……里面 这样的 延拓 可能 选举 或 拒绝， 在……里面 它的 鞋底 慎重， 至
参与 在……里面 这样的 延拓 (它 存在 明白了 那 如果 a 出借人 应 失败 至 回应 至 任何
在收到延期申请后五(5)个工作日内申请参加延期
出价， 这样的 出借人 应 BE 被视为 至 有 已拒绝 至 参与 在……里面 这样的 分机)。 如果 这个
集料 本金 金额 的 旋转 信用 承付款 或 增量 术语 贷款，
(计算 在……上面 这个 脸 金额 其中)， AS 适用， 在……里面 尊重 的 哪一个 出借人 应 有
接受了相关的 延期优惠 应超过 最大聚集度 本金金额：
这个 旋转 信用 承诺 或 增量 术语 贷款， AS 适用， 请求 至 BE
扩展 通过 这个 借款人 根据 至 这个 延拓 出价， 然后 这个 旋转 信用
承诺或递增期限 贷款人的贷款，视情况而定 应按比例延长
最高可达此最高限额 基于各自的本金 金额(但不得超过 实际
记录的持有量)，这些贷款人已经接受了这种延期要约。
-47-
违约应已发生，并且 在紧接之前继续进行 在给出后立即
效应 对这样的人 延期；(Ii) 申述 和保修 的 借款人和 彼此
贷款方 包含在 第6条 或任何 其他贷款 文档， 或者哪一个 都包含在 在任何
提供的文件 在任何时候 时间低于 或在 在此连接 或者随之而来， 应为 真实且真实
所有材料都正确无误 尊重(并在所有方面 尊敬的人，如果有这样的 陈述或保修是 已经
合格 通过 重要性 或 参考文献 至 材料 不利的 效果) 在……上面 和 AS 的 这个 日期 的 这样的
分机， 除 至 这个 程度 那 这样的 表示法 和 保修 特指 请参阅 至 一个
更早的日期， 在这种情况下， 他们将会 真实而又真实 总体而言是正确的 物质方面(和 在所有方面
如果有任何这样的表述 或者保修已经是 受重要性或 参考材料
不良反应) 截至 这样更早 日期，(Iii) L/C 发行人和 摇摆线 贷款人应 有
同意对循环信贷承诺进行任何延期，前提是此类延期规定 为
发行了《 信用证 也不是制造 Swingline贷款的 随时随地 在扩展期间
延期的条款应符合第2.16(C)节的规定。
提供贷款机构，并在 附加信用延期修正案，前提是
(I) 最终成熟度 日期： 任何扩展 循环信贷 承诺或 扩展增量
术语 贷款应为 是不是 早于 旋转式 信用终止 日期或 成熟度 日期
适用于 现有的 增量定期贷款， (Ii)(A)须 是不是 定期摊销
的 这个 扩展 旋转 信用 承付款 和 (B) 这个 排定 摊销 的 这个
扩展 增量 术语 贷款 应 BE AS 同意 其中 这个 借款人 和 这个 出借人
提供这种扩展的增量 定期贷款，(三)(A)延长的循环贷款 以及
扩展 递增项 贷款将 平价排名 通过 的权利 付款方式： 旋转式
贷款和增量 术语 贷款被延长，以及 (B)借款人及 担保人
的 这个 扩展 旋转 信用 承付款 或 这个 扩展 增量 术语 贷款， AS
适用， 应 BE 这个 借款人 和 这个 担保人， (Iv) 利息 率 利润率 和 收费
适用于任何 延期循环信贷 承诺(及 展期循环贷款
(见下文) 和 扩展 增量 贷款 应 BE 已确定 通过 这个 借款人 和 这个
适用范围的扩展 贷款人，以及 (V)至 广度 这些条款 的 扩展旋转 信用
承诺或 扩展增量 定期贷款是 与不一致 这些条款 阐述 此处
(已设置的除外 第四个从句 (I)至(Iv) 以上)，这样的条款 应合理地 满意的
致管理代理。
适用的展期贷款人应 签约并交付给 管理代理和 其他内容
信用 延拓 修正案 和 这样的 其他 文件 AS 这个 行政性 座席 应
合情合理 指定 至 证据 分机。 行政部门 代理人应 迅速 通知
每一个 出借人 AS 至 这个 有效性 的 每一个 分机。 尽管如此 什么都行 此处 至 这个
相反， 任何 其他内容 信用 延拓 修正案 可能, 如果没有 这个 同意书 的 任何 其他
贷款人， 效应 这样的 修正案 至 这 协议 和 这个 其他 贷款 文件 AS 可能 BE
必要的或适当的(但仅限于 这种程度)，在合理的意见 行政部门
座席 和 这个 借款人， 至 实施 这个 条款 的 任何 这样的 延拓 出价， 包括 任何
修正案 必要 至 建立 扩展 旋转 信用 承付款 或 扩展
增量定期贷款作为 新的一批 循环信贷承诺 或递增条款
贷款，如适用， 以及这样的其他 技术性修订为 可能是必要的 或适用于
-48-
这个 合理的 意见 的 这个 行政性 座席 和 这个 借款人 在……里面 连接 使用 这个
设立 如此新奇 分期付款(包括 保存 专业人士 RATA处理 的 扩展
和 非扩展 分批 和 至 提供 为 这个 重新分配 的 任何 信用证 义务 或
Swingline贷款项下的债务 在期满或 终止承诺 在……下面
任何部分)，在每种情况下，条款与本第2.16节一致。
S
检查
EES
.
第3.1节。 收费。
旋转 信用 承诺 收费
. 这个 借款人 应 付款给 这个 行政性
座席 为 这个 应课税额 帐户 的 这个 出借人 在……里面 符合 使用 他们的 左轮手枪 百分比 a
承诺费按年率计算 等于适用的边际(计算于 的基础是
年 的 360天 和 这个 实际 数 的 日数 已过去) 《泰晤士报》 这个 每天 金额 通过 哪一个 这个
循环信贷承诺总额超过 周转本金 贷款和
L信用证的债务当时尚未清偿。 为免生疑问，Swingline的本金
贷款不得 被计入或被考虑 旋转器的用法 信贷承诺：
目的 这一部分。 这样的承诺 费用应为 应支付的 季度入站 拖欠欠款 最后
每一天 三月、六月、九月， 和12月 每一年 (由 首先是这样的
日期发生在之后 截止日期) 以及在 循环信贷终止 日期，除非
旋转 信用 承付款 是 已终止 在……里面 整体 在……上面 一个 早些时候 日期， 在……里面 哪一个 活动 这个
承诺费 截止日期 日期： 这样的终止在 完整的应该是 在以下日期支付 日期
这样的终止。
信用证费用。
任何字母 所依据的信贷 至第1.3节， 借款人应支付 致L/信用证出票人 为它自己
记帐预付费 相当于0.125 票面金额 (或增加的 在面额上
的)这样的 信件地址： 信用。 季度入站 欠款，打开 最后 年月日 每年三月， 六月，九月，
和12月，自截止日期之后的第一个这样的日期开始，借款人
应支付 发送到 管理代理， 对于 应课差饷福利 的 贷款方在 符合
其Revolver百分比，a 信用证手续费
“L/C参赛费”
)以一定的速度 每年
等于 适用的 边际(计算日期 其基础是 一种 年份 360天和 实际的 数
经过的天数)中 在每一天内的效力 该季度适用于 日均脸型 金额
《信使》 的信用 在此期间未完成 这样的四分之一。 此外, 借款人 应支付 发送到
信用证出票人 为 它的 自己人 帐户 这个 L/发行人 标准 发行， 画画， 谈判，
修订、转让及其他 每封信的行政费用 由以下机构设立的贷方
L/信用证发行人不定期。
行政代理费
. 借款人应向行政代理支付以下费用
其本身的用途和利益，行政代理和借款人在#年商定的费用
一封日期为本合同日期的信函，或经双方书面同意的信函。
-49-
S
检查
轴
;
C
更改输入
C
不利因素
,
I
增加
C
OSTS
,
F
正在开发
I
新颖性
某些已定义的术语。
为…的目的 这一节， 术语“贷款人”包括 任何
L信用证签发人，术语“适用法律”包括FATCA。
免费付款 税收的问题。
任何和 所有付款 由或 临时支取 任何人的 义务
在任何贷款文件下的任何贷款方不得扣除或扣缴以下费用
任何税种，适用法律另有规定的除外。 如果有任何适用法律(如中确定的 好的一面
适用扣缴义务人的信仰自由裁量权)要求扣除或扣缴任何
任何此类付款所产生的税款 扣缴义务人，然后是 适用的扣缴义务人应
有权制造 上述扣减或扣缴 并应及时支付 扣除的全部金额
或扣留给 有关政府当局 根据适用情况 法律和，如果 这样的
税收 是一种补偿税， 则应支付的金额 适用的贷款方 应增加
如有必要，请 在这样的情况下 扣除或扣缴 已经做出了 (包括该等 扣除额
和 扣缴 适用 至 其他内容 总和 应付 在……下面 这 部分) 这个 适用
收件人收到 一笔钱 等于 总和 它会 已收到 没有 这样的扣减 或
被扣留了。
付款方式： 其他税种 由. 贷款方。
贷款 各方应 按时付款 至
这个 相关 政府部门 主管当局在 符合 使用 适用 法律， 或 在… 这个 选择权 的 这个
行政代理及时报销其支付的任何其他税款。
赔偿 通过 这个 贷款 派对。
这个 贷款 各方 应 共同 和 分别
对每一位接受者进行赔偿， 三十(30)天内 在此之后，要求 全额 任何人的
保证税(包括 征收的补偿税 或断言 在或上 归因于 金额
应付 在……下面 这 部分) 应付 或 付讫 通过 这样的 收件人 或 所需 至 BE 被扣留 或
扣减自 向该等人士付款 收件人和任何 所产生的合理开支 从那里或与之一起
尊重 到了那里， 是否 或 不 这样的 获得赔偿 税费 是 正确无误 或 合法的 强加的 或
由有关政府当局断言。 关于上述付款金额的证明
或将责任交付给 借款人由一名 出借人(附复印件 致管理代理)， 或由
行政部门 打开的代理 它自己的 代表或 我代表 一种 贷款人， 应为 结论缺席
清单错误。
赔偿 通过 这个 出借人。
每个 出借人 应 分别 赔偿 这个
管理代理， 十(10)以内 几天后 对此的需求， 对于(I)任何 保证税
或 其他 税费 可归因性 至 这样的 出借人 (但是 仅限 至 这个 程度 那 任何 贷款 聚会 有 不
已经 获得赔偿 这个 行政性 座席 为 这样的 获得赔偿 税费 或 其他 税费 和
如果没有 限制 义务 的 贷款方 去做 因此)、(Ii) 任何税种 归因于 这样的
贷款人没有遵守第13.2(D)条关于维持
参与者注册和 (Iii)任何被排除的 可归于该贷款人的税款，在 每一件案子，那 是
应付 或 付讫 通过 这个 行政性 座席 在……里面 连接 使用 任何 贷款 文档， 和 任何
合理的 费用 产生 从那时起 或 使用 尊重 到了那里， 是否 或 不 这样的 税费 是
相关政府当局正确地或合法地强加或断言的。 一份证书
-50-
发送到 金额 这样的付款 或责任 递送至 任何贷款人 由. 管理代理
应 BE 结论 缺席 舱单 错误。 每个 出借人 特此 授权 这个 行政性
代理人须抵销和应用任何及全部 在任何时间根据任何贷款欠该贷款人的款额
单据或由行政代理以其他方式从任何其他来源支付给贷款人
抵销根据本款(E)须付给政务代理人的任何款项。
证据 的 付款。
AS 很快 AS 切实可行 之后 任何 付款 的 税费 通过 任何
借款方根据本节向政府当局提供贷款，该借款方应交付 至
管理代理 原件或经认证的 收据复印件 由该政府发出
证明这一点的当局 付款，复印件 的回报 申报此类付款 或其他证据
行政代理人对该等付款的合理满意。
贷款人的地位。
(I)任何有权 免税免除或减少
预缴税金 关于根据任何贷款文件支付的款项，应交付给
借款人和 行政部门 代理，地址： 时间 或时代 合理要求 由. 借款人
或 这个 行政性 探员， 这样的 恰如其分 已完成 和 执行 文件 合情合理
应借款人的要求 或管理代理作为 将允许这样的付款 有待制作
没有扣缴 或在 减少了 速度 扣留。 此外, 任何贷款人， 如果合理的话
请求者 借款人 或 管理代理， 应交付 这类其他 文件
由适用人员规定 法律或合理的 应以下要求： 借款人或 管理代理
这将使借款人或管理代理能够确定该贷款人是否
是主体 要备份 扣缴或 信息报告 要求。 尽管如此，
与前两条相反 句子、完成、执行和提交 这样的人中
文档(其他 而不是这样 文档集 前四位 第4.1(G)(Ii)(A)、(Ii)(B)条 及(Ii)(D)
在以下情况下不需要) 在贷款人的合理判断中 完成、签立或
提交 会不会 主题 这样的 出借人 至 任何 材料 未报销 成本 或 费用 或 会不会
对该贷款人的法律或商业地位造成重大损害。
管理代理 在或上 在.之前 日期 在哪一个上面 这样的贷款人 成为一名 贷款人在下
这 协议 (及 从… 时间 至 时间 此后 在 这个 合理的 请求 的 这个
借款人 或 这个 行政性 代理)、 执行 原件 的 美国国税局 表格 W-9 证明
这样的贷款人免征美国联邦备用预扣税；
至 这个 借款人 和 这个 行政性 座席 (在 这样的 数 的 副本 AS 应 BE
由收件人要求)或 在上述日期之前 外国贷款人成为
a 出借人 在……下面 这 协议 (及 从… 时间 至 时间 此后 在 这个 合理的
请求 的 这个 借款人 或 这个 行政性 代理)、 以两者中的任何一个为准 的 这个 以下是 是
适用范围：
税费 条约 至 哪一个 这个 美联航 州政府 是 a 聚会 (X)与 尊重 至 付款 的
利息 在……下面 任何 贷款 文档， 执行 原件 的 美国国税局 表格 W-8BEN
-51-
建立 一个 豁免 从…, 或 减少 的, 美国 联邦制 扣缴 税收
根据该等人士的“利益”条款 税务条约及(Y)就任何 其他
项下适用的付款 任何贷款文件， IRS表W-8BEN 建立
一项豁免 从，或 减少， 美国联邦政府 预提税金 根据 这个
税收条约中的“营业利润”或“其他收入”条款；
投资组合权益的豁免 根据本条例第881(C)条 《守则》，(X)证书
基本上在 表格 展品的数量 H-1至 其效果 这样的话 外国贷款人 是
不是“银行” 在意义上 条例第881(C)(3)(A)条 《守则》中， A“10%
股东“ 的 这个 借款人 在 这个 含义 的 部分 881(C)(3)(B) 的 这个
代码， 或 a “受控 国外 公司“ 描述 在……里面 第881(C)(3)(C)条 的
《守则》(A)
“美国税收 合规证书“
)及(Y)已签立的税务局正本
表格W-8BEN；或
原件 的 美国国税局 表格 W-8IMY， 相伴 通过 美国国税局 表格 W-8ECI， 美国国税局
表格W-8BEN， a 美国 税收 合规性 证书 基本上 在……里面 这个 表格 的
证物H-2或 证物H-3， IRS表 W-9和/或 其他认证 公文
从每个受益所有人那里， 在适用的情况下；
提供
如果外国贷款人是一家
合伙关系和一个或多个 的直接或间接合作伙伴 这样的外国贷款人是
申领 这个 投资组合 利息 豁免， 这样的 外国 出借人 可能 提供 a
实质上以以下形式的美国纳税证明 代表证物H-4
每一位此类直接和间接合作伙伴；
至 这个 借款人 和 这个 行政性 座席 (在 这样的 数 的 副本 AS 应 BE
由收件人要求)或 在上述日期之前 外国贷款人成为
a 出借人 在……下面 这 协议 (及 从… 时间 至 时间 此后 在 这个 合理的
美国政府的要求 借款人或借款人 管理代理)，执行 任何人的原件 其他表格
由适用法律规定作为基础 申请豁免或减少 美国
联邦制 扣缴 税金， 恰如其分 完成， 同舟共济 使用 这样的 补充
文件 AS 可能 BE 订明的 通过 适用 法律 至 许可证 这个 借款人 或 这个
由行政代理人决定需要扣缴或扣减的款项；及
至FATCA征收的美国联邦预扣税 如果这样的贷款人倒闭 遵守
使用 这个 适用 报告 要求 的 FATCA (包括 那些 包含 在……里面
第1471(B)条 或1472(B) 的 代码，如 适用)、 这样的贷款人 应 送货对象 这个
借款人和行政代理在法律规定的时间和
时间 或 《泰晤士报》 合情合理 请求 通过 这个 借款人 或 这个 行政性 座席 这样的
文件 订明的 通过 适用 法律 (包括 AS 订明的 通过
第1471(B)(3)(C)(I)条 的 这个 代码) 和 这样的 其他内容 文件 合情合理
请求 通过 这个 借款人 或 这个 行政性 座席 AS 可能 BE 必要 为 这个
-52-
借款人 以及 管理代理 遵守 带着他们的 项下的义务 FATCA
和 至 确定 那 这样的 出借人 有 遵守 使用 这样的 贷款人的 义务 在……下面
FATCA 或确定 金额达至 扣除和扣缴 从这样的付款中。 完全是为了
目的 的 这 第(D)条、
“FATCA”
应 包括 任何 修正案 制造 至 FATCA
自本协议之日起生效。
每个 出借人 同意 那 如果 任何 表格 或 认证 它 先前 投递 过期 或
变得过时 或不准确 在任何 尊重它，它 应更新 这样的表格 或认证 或迅速地
以书面形式通知借款人和行政代理其法律上不能这样做。
对某些退款的处理。
如果有的话 当事人收到 退款 任何人的 有关以下各项的税项
它已得到赔偿，根据 提交给本节(包括由 额外款额的支付
根据 本节)、 它应该是 付款给 赔款 甲方 等额 对这样的人 退款
(但仅限于 其影响范围 已支付的弥偿款项 在本节下 关于… 税金
正在兴起 对这样的人 退款)，净额 在所有的 自付费用 (含税) 这样的赔款
派对和 不计利息 (除 任何兴趣 付款人 相关的 政府权威
怀着敬意 对这样的人 退款)。 这样的赔款 一方，在 请求 这样的赔款 聚会,
应偿还 对这样的人 受补偿方 这笔钱 已付清 根据 本款(H) (加
任何处罚， 利息或 其他收费 强制者 相关的 政府当局) 在
该事件 这样的赔款 派对是 需要满足以下条件 偿还这样的债务 退款至 这样的政府 权威。
尽管如此， 发送到 相反，在 本款(H)， 在NO中 活动将 被赔偿的人
必须有当事人 要支付任何 相当于一个 赔偿一方依据 本款(H) 这个
其付款方式 会把 年受弥偿当事人 一个不太有利的 税后净头寸大于
这个 获得赔偿 聚会 会不会 有 vbl.已 在……里面 如果 这个 税收 主题 至 赔偿 有 不 vbl.已
扣除、扣留或以其他方式 加征和赔偿 付款或附加金额
会产生这样的结果 退款从来没有过 付了钱。 本款不应 被解释为需要
任何受弥偿的人 一方 使其可用 它的税金 退货(或 任何其他 相关信息 至ITS
它认为保密的税款)向赔偿方或任何其他人支付。
生存。
本节规定的每一方的义务
应在辞职或
更换行政代理 或任何权利的转让 由、或 替换，一个
贷款人， 终结者 的 承诺和 这笔还款， 满意度或 放电 在所有的
任何贷款文件项下的债务。
第4.2节。 法律的改变。
任何其他贷款文件，如果在任何时候法律的任何变化使任何贷款人
制造或继续维持任何欧洲美元 贷款或履行其作为 设想中的
特此， 这样的 出借人 应 迅速 给 通知 其中 至 这个 借款人 和 这样的 贷款人的
作出或作出的义务 在以下条件下维持欧洲美元贷款 本协议应为 暂停，直到
它是 不再 非法的 这样的贷款人 使 或维护 欧洲美元贷款。 借款人
应按要求预付 任何的未偿还本金 这影响了欧洲美元贷款，
同舟共济 使用 全 利息 应计 在其上 和 全 其他 金额 然后 到期 和 应付 至 这样的
本协议项下的贷款人；
然而，前提是
协议，借款人 然后可以选择 借钱 本金金额 受影响的人 欧洲美元
以基本利率方式向该贷款人提供贷款 来自这类贷款机构的贷款，其基本利率为贷款
不得由贷款人按比例发放，而只能由受影响的贷款人发放。
-53-
第4.3节。 不可用 的 存款 或 无能力 至 确定， 或 不足之处 的,
伦敦银行同业拆借利率
. (a)
已保留
.
替换 美元 伦敦银行同业拆借利率。
在……上面 三月 5, 2021 这个 金融 行为 权威
(
“FCA”
), 这个 监管部门 主管 的 美元 Libor‘s 管理员 (
“IBA”
), 宣布 在……里面 a
公共的 陈述式 这个 未来 停止 或 损失 的 代表性 的 隔夜/现货 下一首, 1-
月、3个月、6个月和 12个月期美元 Libor男高音设置。 在较早的 (I)日期
那 全 可用 男高音 的 美元 伦敦银行同业拆借利率 有 要么 永久 或 无限期 已停止 至 BE
由IBA提供或已由FCA根据公开声明或出版物宣布
信息的数量 成为 不再 具有代表性和 (Ii) 基准替换 相关日期
至 一个 早些时候 选择加入 选举， 如果 这个 然后-当前 基准 是 美元 伦敦银行间同业拆借利率 这个 基准
更换 将要 更换 这样的 基准 为 全 目的 如下所示 和 在……下面 任何 贷款
文档记录在 尊重 任何环境 这样的人中 基准打开 这样的一天 以及所有 后续设置
没有任何 修订如下： 或更进一步 行动或 同意的人 任何其他 一方 本协议 或
任何 其他 贷款 文档。 如果 这个 基准 更换 是 每天 简单 索弗尔， 全 利息
付款将按季度支付。
(c) 的效果 基准转换事件。
(I)尽管有此规定 任何事情都可以 恰恰相反
此处 或 在……里面 任何 其他 贷款 文档， 如果 a 基准 过渡 事件 或 一个 早些时候 OPT
-
在……里面
选举，如 适用，以及 与之相关的 基准替换 日期有 之前发生的 发送到
有关的参考时间 当时的任何设置
-
当前基准，则(X)如果基准
更换人选已确定 根据 WITH(1)条 或(2) 概念的定义 “基准”
取代这类基准 更换日期，这样的基准 替换者将取代
这样的 基准 为 全 目的 如下所示 和 在……下面 任何 贷款 文档 在……里面 尊重 的 这样的
基准 设置 和 后继 基准 设置 如果没有 任何 修正案 致， 或 进一步
行动或同意 任何其他人的 当事人，这是 协议或任何 其他贷款单据 以及(Y)如果
基准 更换 是 已确定 在……里面 符合 使用 条款 (3) 的 这个 定义 的
“基准” 替换“ 为 这样的 基准 更换 日期， 这样的 基准
更换 将要 更换 这样的 基准 为 全 目的 如下所示 和 在……下面 任何 贷款
文档 在……里面 尊重 的 任何 基准 设置 在… 或 之后 5:00 下午3点 (芝加哥 《时代》杂志) 在……上面 这个 第五名
业务 后天 日期 通知 这样的 基准 替代的是 提供 发送到 出借人
没有任何 修订如下： 或更进一步 行动或 同意的人 任何其他 当事人， 本协议 或
任何 其他 贷款单据 再见 AS 行政部门 代理有 未收到， 通过这样的 时间
成文 通知 的 我反对 至 这样的 基准 更换 从… 出借人 包括 这个
必需的出借人。
文档，并受 下面的但书载于 这一段，如果是 术语 SOFR事件和
它的 相关 基准 更换 日期 有 vbl.发生，发生 之前 至 这个 参考 时间 在……里面
尊重 的 任何 设置 的 这个 然后
-
当前 Benchmark， 然后 这个 适用 基准
替换将取代当时的
-
适用于本协议之下或之下所有目的的当前基准
任何 贷款 文档 在……里面 尊重 的 这样的 基准 设置 和 后继 基准
设置，而不对本协议进行任何修改，或对本协议采取进一步行动或征得任何其他当事人的同意
协议或 任何其他 贷款文件；
提供
除非 这个 行政性 座席 有 投递 至 这个 出借人 和 这个 借款人 a 术语
索弗尔通知。
-54-
行政性 座席 将要 vbl.有 正确的 使 基准替换 整合
时不时地变化 而且，尽管有任何关于 与本文相反或在任何
其他 贷款 文档， 任何 修正案 实施 这样的 基准 更换
合规变更 将会成为 有效，但没有 任何进一步的 行动或 同意的人 任何
本协议或任何其他贷款文件的另一方。
出借人 的 (A)任何 发生 的 a 基准 过渡 活动， 术语 软性 事件 或
提前选择
-
在选举中(视何者适用而定)及其 相关基准更换日期，(B)
实施任何基准 替换，(C)有效性 任何基准
更换 整合 变化， (D) 这个 移除 或 复职 的 任何 男高音 的 a
根据下文第(V)款和第(E)款开始或结束的基准 任何人的
基准 不可用 句号。 任何 决心， 决断 或 选 那 可能 BE
制造 通过 这个 行政性 座席 或, 如果 适用， 任何 出借人 (或 群组 的 贷款人)
根据本第4.3(C)节，包括关于基调、费率或
调整或 的 发生事件或 非
-
发生 一件事， 情况或 日期和
任何 决断 至 拿走 或 克制 从… vbl.采取，采取 任何 行动 或 任何 选择， 将要 BE 制造 在……里面
真诚地相信其或其合理的酌情决定权，并适当考虑任何选择或
推荐信 通过 这个 相关 政府部门 身躯 和 至 任何 盛行 市场
美国的实践 以美元计价的银团 信贷安排 并将是 结论
以及未经本协议任何其他当事方同意而无明显错误而具有约束力
或任何 其他贷款 文件，除非， 在每一个中 案件，如 明确要求 根据 这
部分 4.3(c). 这个 当事人 在这里到 确认 那, 在……上面 三月 5, 2021, 这个 冰
基准管理(The Benchmark Administration)
“IBA”
)，管理员 伦敦的 银行间同业拆借
费率(
“伦敦银行同业拆息”
)，表示结果是 它不能访问 需要输入数据
计算伦敦银行同业拆借利率 启用速率设置 具有代表性的基础 超出预期 停止
在这样的声明中规定的日期，它将是 停止公布所有35个伦敦银行同业拆息利率
设置 立即 之后 这样的 日期。 这个 IBA 做 不 识别 任何 继任者
管理员在 它的声明。 国际律师协会 还注意到 那就是 英国金融 行为
主管当局(
“FCA”
)、 监管主管 对于 IBA，可以， 在. 晚些时候， 使用
建议的新功能 行使以下权力 要求使用 IBA至 发布LIBOR 速率设置 在一个 合成的
基础。 FCA还发布了 另一份声明确认 国际律师协会拥有 已通知
《边境管制局》 智能交通系统的 意向 停止提供 所有LIBOR 速率设置。 而当 FCA声明
这一点，受 成立了 新建议的 能力，它会 咨询有关 问题
的 要求 这个 IBA 至 生产 一定的 伦敦银行同业拆借利率 费率 男高音 在……上面 a 合成的 基础， 它
确认 那 全 35 伦敦银行同业拆借利率 费率 设置 将要 要么 停息 至 BE 提供 通过 任何
管理员或将不再 具有代表性，截至 该等文件所载的日期 陈述。
文件，随时(包括在 与实施 基准
替换)，(A)如果当时
-
目前的基准是定期利率 (包括期限 SOFR或
Libor)以及(1)该基准的任何基调不显示在屏幕上或其他
信息 服务 那 出版 这样的 率 从… 时间 至 时间 AS 已选择 通过 这个
行政性 座席 在……里面 好的 信仰 和 在……里面 它的 合理的 酌处权 施舍 到期
考虑 至 任何 盛行 市场 实践 为 美国 以美元计价 辛迪加
-55-
信贷安排 或(2) 监管主管 对于 管理员 这样的基准
已经提供了 公众 声明或 出版 信息发布 有没有任何 男高音
对于这样的基准， 否则就不会了 更长的代表性，那么 管理代理
可在任何基准设定之时或之后修改“利息期”之定义
时间 至 删除 这样的 不可用 或 非
-
代表 男高音 和 (B) 如果 a 男高音 那 曾经是
根据以下条件删除 上文(A)条 任一(1)随后为 显示在 屏幕或
为客户提供信息服务 基准(包括基准 替换)或(2) 不是，
或不再受 宣布它是或 将不再具有代表性 为
基准(包括 基准替换)， 然后是行政部门 代理可以
修改的定义 所有人的“利息期” 或的基准设置 在这样的时间之后
恢复先前被移除的男高音。
基准不可用期限， 借款人可以撤销 任何对 借债
的、转换为或 继续发放欧洲美元贷款至 被制作、转换或继续
在.期间 任何 基准 不可用 期间 和, 失败 那, 这个 借款人 将要 BE
被视为具有 转换了任何这样的 请求放入一个 申请一个 借入或 转换
至 基座 费率 贷款。 在.期间 任何 基准 不可用 期间 或 在… 任何 时间 那 a
男高音 当时的
-
当前基准 不是 一个可用的 男高音， 该组件 基地的
费率 基于 在 这个 然后
-
当前 基准 或 这样的 男高音 为 这样的 Benchmark， AS
适用，不会用于任何基本利率的确定。
(Vii)
某些已定义的术语
. 如本第4.3(C)节所用：
尊重 至 这个 然后
-
当前 Benchmark， AS 适用， 任何 男高音 为 这样的
基准或付款期 参照计算的利息 对这样的人
在适用的情况下，基准 是或可能是 用于确定 长度
的 一个 利息 期间 根据 至 这 协议 AS 的 这样的 日期 和 不
包括(为免生疑问)该等 基准也就是
然后
-
从列表中删除 “利益”的定义 期间“根据 第(V)条
第4.3(C)节的规定。
提供
如果一个 基准转换 事件，则为 术语 SOFR事件 或者是一个 提前选择
-
在……里面
选举(视乎情况而定) 以及与之相关的 基准更换日期 有
vbl.发生，发生 使用 尊重 至 这个 伦敦银行同业拆借利率 索引 费率 或 这个 然后
-
当前
Benchmark， 然后 “基准” 手段 这个 适用 基准
更新换代的程度 这样的基准替换 已经取代了
这样的先例 基准利率 根据 第(I)条或 (Ii) 这一节 4.3(c).
意味着， 为 任何 可用 男高音， 这个
第一个替代方案 阐述 在 订单如下 它可以 被确定 由.
适用基准更换日期的管理代理：
-56-
替换调整；
基准置换调整；
由管理代理选择 而借款人作为 更换
为 这个 然后
-
当前 基准 为 这个 适用 对应 男高音
施舍 到期 考虑 至 (I)任何 选择 或 推荐信 的 a
置换基准利率 或者是用于 确定这样的一个 率
有关政府机构或(Ii)任何发展中的或 然后
-
盛行
市场惯例 用于确定 基准 评级为 一个替代者 为
当时的
-
当前基准 美元
-
银团信贷
设施 在… 这样的 时间 和 (B) 相关 基准 更换
调整；
提供
更换 是 显示的 在……上面 a 筛网 或 其他 信息 服务 那
出版 这样的 率 从… 时间 至 时间 AS 已选择 通过 这个 行政性
来话代理 诚信 在.中 它是合理的 酌情给予 应有的考虑
给任何人 盛行市场 练习 以美元计价 辛迪加
学分 设施；
提供 进一步
相反 在……里面 这 协议 或 在……里面 任何 其他 贷款 文档， 在 这个
发生 的 a 术语 软性 活动， 和 这个 送货 的 a 术语 软性
请注意， 在……上面 这个 适用 基准 更换 日期 这个 “基准”
替换“应恢复为和 须当作为 (A)项的总和
SOFR和(B)相关的 基准替换调整，按设置 第四
在本定义第(1)款中(除上述第一个但书外)。
如果依据第(1)、(2)或
(3)以上将 少于 地板，基准 替换的将是
被视为 至 BE 这个 楼层为 这个 目的 的 这 协议 和 这个 其他
贷款文件。
意思是，恕我直言 给任何人
取代当时的 当前基准： 未经调整的基准
替换任何 适用利息期 和任何可用男高音
此类未经调整的基准替换的设定：
“基准替换”是第一个提出的替代方案 按下面的顺序
这可以由管理代理确定：
确定这种价差 调整，(可能 持积极态度 或负面的
-57-
价值或 零)作为 的 参考时间 这样的基准 替代的是
第一次为这种兴趣设定的 这段时间已经是 选择或推荐者
相关的 政府机构 对于 更换 这样的基准
使用适用的未调整基准替换适用的
相应的男高音；
价值或 零)作为 的 参考时间 这样的基准 替代的是
第一盘 对于这样的 利息期 那将会是 适用于 后备力量 费率为 a
衍生品交易 引用 ISDA定义 成为 生效日期：
指数停止事件相对于适用的
相应的基调；以及
更新换代， 这个 展开 调整， 或 方法 为 算出 或
确定这种价差 调整，(可能 持积极态度 或负面的
价值或 零)那个 一直以来都是 选择者 行政部门 代理和 这个
借款人对适用的相应期限给予适当的考虑
致(I) 任何选择 或推荐 一种 价差调整， 或方法
用于计算或确定这样的 价差调整，用于替换
的 这样的 基准 使用 这个 适用 未调整 基准
更换 通过 这个 相关 政府部门 身躯 在……上面 这个 适用
基准替换 日期和/或 (Ii)任何 发展中的或 当时盛行
市场 公约 为 确定 a 展开 调整， 或 方法 为
计算或 确定该等 价差调整， 对于 更换
这样的基准 与 未调整的适用范围 基准替换
美元银团信贷安排；
提供
在……上面 a 筛网 或 其他 信息 服务 那 出版 这样的 基准
更换 调整，调整 从… 时间 至 时间 AS 已选择 通过 这个
行政代理的合理裁量权。
尊重 至 任何 基准 更换 任何 技术上， 行政性 或
运营变更(包括 更改为 概念的定义 “基本利率，”
“营业日”的定义，“利息期”的定义，时间
和 频率，频率 的 确定 费率 和 制作 付款 的 利息， 这个
计时 的 借款 请求 或 提前还款， 转换 或 续写
通知， 这个 长度 的 回望 句号， 这个 适用性 的 破损
规定，以及 其他技术上的， 管理或 运营事项) 那
合理的行政代理 决定可能是适当的 去反思
领养 和实施 这样的人中 基准替换 并向
允许通过以下方式进行管理 中的管理代理 风度
基本上 始终如一 使用 市场 实践 (或者， 如果 这个 行政性
座席 在……里面 好的 信仰 决定 那 领养 的 任何 部分 的 这样的 市场
-58-
实践 是 不 管理上的 可行 或 如果 这个 行政性 座席
确定在 诚信 那就是不 市场惯例 对于 管理
这样的 基准 更换 存在， 在……里面 这样的 其他 风度 的
行政管理 AS 这个 行政性 座席 在……里面 好的 信仰 决定 是
合情合理 必要 在……里面 连接 使用 这个 行政管理 的 这
协议和其他贷款文件)。
以下是与当时的基准有关的事件：
“基准” 过渡 事件，“ 这个 后来 的 (a) 这个 日期 的 这个 公共的
声明或出版物 参考信息的百分比 其中及(B)项 日期
在哪一个上面 管理员 这样的人中 基准(或 已出版的 组件
使用 在……里面 这个 计算法 (其中包括) 永久 或 无限期 停止 至
提供 全 可用 男高音 的 这样的 基准 (或 这样的 组件
其中包括)；
过渡 事件，“ 这个 日期 的 这个 公共的 陈述式 或 出版 的
其中引用的信息；
之后 这个 日期 a 术语 软性 告示 是 提供 至 这个 出借人 和 这个
借款人根据本第4.3(C)(Ii)条；或
-
在选举中， 第6个工作日
之后 这个 日期 通知 的 这样的 早些时候 OPT
-
在……里面 选 是 提供 至 这个
贷款人，再见 作为管理人员 代理没有 在下午5：00之前收到
(芝加哥时间)5日 日期后的营业日 如此早的通知
OPT
-
在……里面 选 是 提供 至 这个 贷款人， 成文 通知 的 我反对 至
这么早的选择
-
在来自贷款人的选举中 由所需的贷款人组成。
为 这个 回避 的 怀疑， (i) 如果 这个 活动 施舍 崛起 至 这个 基准
更换日期 发生在 一样的 日为， 但早些时候 那就是， 参考
时间 在……里面 尊重 的 任何 决心， 这个 基准 更换 日期
将要 BE 被视为 至 有 vbl.发生，发生 之前 至 这个 参考 时间 为 这样的
确定和(2)“基准更换日期”将 被视为
至 有 vbl.发生，发生 在……里面 这个 案例 的 第(1)条 或 (2) 使用 尊重 至 任何
基于事件的基准 适用的事件的 或所阐述的事件
其中包括 尊重 然后一切都会发生
-
当前可用的此类男高音 基准
(或在其计算中使用的已发布组件)。
手段 这个 发生 的 一 或
关于当时的更多以下事件
-
当前基准：
-59-
我代表 这类管理人员 基准(或 已发布的零部件
使用 在……里面 这个 计算法 (其中包括) 宣布 那 这样的 管理员 有
停止或将停止提供所有 可选男高音 此类基准(或
此类组件)，永久或无限期；
提供
时间： 这样的声明 或出版物， 那里 不是 继任管理员
那将 继续 提供任何 可用 男高音 这样的人中 基准(或
该组件)；
监管部门 主管 为 这个 管理员 的 这样的 基准 (或 这个
已出版 组件 使用 在……里面 这个 计算法 其中)， 这个 FRB， 这个
纽约联邦储备银行，一名破产官员 对管理员有管辖权 为
这样的 基准 (或 这样的 组件）， a 决议 权威 使用
对…的管辖权 管理员 对于这样的 基准(或 此类组件)
或者是法庭 或实体 具有类似的 破产或清盘 凌驾于
这个 管理员 为 这样的 基准 (或 这样的 组件）， 哪一个 国家
那就是 这类管理人员 基准(或类似基准 组件)已停止
或将 停止 提供所有 可用 男高音 这样的人中 基准(或 这样的
其组件) 永久或 无限期地，
提供
的 这样的 陈述式 或 出版， 那里 是 不是 继任者 管理员 那
将继续 提供任何可用的 男高音 这样的基准 (或以上
其组件)；或
监管部门 主管 为 这个 管理员 的 这样的 基准 (或 这个
已出版 组件 使用 在……里面 这个 计算法 (其中包括) 宣布 那 全
可用 男高音 这样的人中 基准(或 这样组件 其中)是 不是
更具代表性。
为 这个 回避 的 怀疑， a “基准” 过渡 活动“ 将要 BE
被视为 至 有 vbl.发生，发生 使用 尊重 至 任何 基准 如果 a 公共的
声明或 出版 信息集 在上面的第四个 已经发生了 使用
尊重 至 每一个 然后
-
当前 可用 男高音 的 这样的 基准 (或 这个
在其计算中使用的公布组件)。
指的是 期间(如果 任何)(X)
起头 在… 这个 时间 那 a 基准 更换 日期 根据 至
条款 (1) 或 (2) 的 那 定义 有 vbl.发生，发生 如果， 在… 这样的 时间 不是
基准替换 已取代 当时的
-
当前基准 为了所有人
根据本协议和根据本协议的任何贷款文件的目的
第4.3(C)及 (Y)终止于 时间 这是一个 基准替换 有
替换了当时的
-
适用于所有人的当前基准 本协议项下及本协议下的目的
任何符合本第4.3(C)节规定的贷款文件。
-60-
怀着敬意 给任何人 可用的男高音意思是，
AS 适用， 要么 a 男高音 (包括 一夜之间) 或 一个 利息 付款
期间 拥有 大约 这个 相同 长度 (不理会 业务 天
调整)作为这样的可用的男高音。
意味着， 为 任何 天, 索弗尔， 使用 这个
这一比率的惯例(即 将包括正在建立的回看)
通过 这个 行政性 座席 在……里面 符合 使用 这个 约定 为 这
率 已选择 或 推荐 通过 这个 相关 政府部门 身躯 为
确定银团商业贷款的“每日简易SOFR”；
提供
那 如果 这个 行政性 座席 决定 在……里面 好的 信仰 那 任何 这样的
公约 是 不 管理上的 可行 为 这个 行政性 探员，
然后 这个 行政性 座席 可能 建立 另一个 公约 在……里面 好的
信仰 和 在……里面 它的 合理的 酌处权 施舍 到期 考虑 至 任何
盛行市场 的实践 以美元计价 银团信贷
设施。
-
在……里面 选举“
意味着， 如果 这个 然后
-
当前 基准 是
LIBOR指数利率，出现以下情况：
通过 这个 借款人至 这个 行政性 座席 至 通知) 每一个 的 这个 其他
当事人 在这里到 那 在… 最小值 五 目前 杰出的 美国
美元
-
计价的 辛迪加 学分 设施 在… 这样的 时间 包含 (作为 a
结果 的 修正案 或 AS 原本 已执行) a 软性
-
基于 率
(包括SOFR、 一个术语 SOFR或 任何其他 基于费率 在SOFR上) 作为一名
基准利率(和 这种银团信贷 确定了设施 在这样的情况下
通知，并可供公众查阅)，以及
借款人 至 触发器 a 后备 从… 伦敦银行同业拆借利率 和 这个 规定 通过 这个
向贷款人发出这种选择的书面通知的行政代理。
协议 最初 (作为 的 这个 执行 的 这 协议， 这个
修改、修订或续期 本协议或其他协议)与
尊重伦敦银行同业拆借利率。
美国的体制。
意味着2006年 ISDA定义由发布
国际掉期和衍生品协会， Inc.或任何继承人
在此，作为 已修订或 补充自 时间到了 时间，或 任何继任者
利息定义手册 利率衍生工具发布自 时不时地
-61-
通过 这个 国际 掉期 和 衍生品 协会， Inc. 或 这样的
其继承人。
指纽约联邦储备银行。
指的是 的网站 联邦政府 储备银行
纽约大学的http://www.newyorkfed.org， 或任何继任者来源。
使用 尊重 至 任何 设置 的 这个 然后
-
当前
基准意味着(1)如果 这样的基准是 伦敦银行同业拆借利率指数 房价，11：00
上午(伦敦时间) 那一天就是 两个伦敦银行日 在前
设定日期，以及(2)如果该基准不是LIBOR指数
费率，由行政代理出于善意和在
其合理的自由裁量权给予应有的 对任何现行市场的对价
以美元计价的银团信贷安排惯例。
“指的是 FRB和/或 NYFRB，
或 a 委员会 正式 背书 或 已召集 通过 这个 FRB 和/或 这个
NYFRB或其任何继任者。
意思是，恕我直言 到任何企业 一天，一年的费率
相等 至 这个 安稳 通宵 融资 率 为 这样的 业务 天
已出版 通过 这个 软性 管理员 在……上面 这个 软性 管理员的
网站在紧随其后的营业日。
手段 这个 NYFRB (或 a 继任者
有担保隔夜融资利率的管理人)。
手段 这个 NYFRB的 网站，
目前 在… Http://www.newyorkfed.org， 或 任何 继任者 来源 为 这个
安稳 通宵 融资 率 已确定 AS 这样的 通过 这个 软性
管理员会时不时地。
手段，适用于 截止日期的相应基期
这个 适用 参考 时间， 这个 转发
-
正在寻找 术语 率 基于 在……上面
软性 那 有 vbl.已 已选择 或 推荐 通过 这个 相关
政府机构。
指的是 通过以下方式确定 行政部门
代理：(A)条款 SOFR已被推荐用于相关的
政府部门 身体， (B) 行政管理 的 术语 软性 是
在管理上可行的 管理代理 和(C)基准
过渡 事件 有 先前 vbl.发生，发生 结果 在……里面 a 基准
根据本协议进行更换 第4.3(C)节，这不是SOFR一词。
-62-
手段 a 通知 通过 这个 行政性
贷款人的代理人和 借款人发生的 术语 软性
事件。
手段 这个 适用
基准 更换 不包括 这个 相关 基准 更换
调整。
第4.4节。 成本增加
.
总体上增加了成本。
如果法律有任何变更，应：
强制贷款、保险 控罪或类似罪名 对资产的要求 的，存款于
或 为 这个 帐户 的, 或 学分 扩展 或 参与 在……里面 通过, 任何 出借人 (除 任何
反映在调整后的伦敦银行同业拆借利率中的准备金要求)或任何L/信用证发行人；
(B)税项 描述 在……里面 第(B)条 穿过 (d) 的 这个 定义 的 已排除 税费 和
(C)对其贷款、贷款本金、 信用证，承诺，
或其他义务，或 它的存款、储备、其他 应占负债或资本 它；
或
影响的任何其他条件、成本或费用(税费除外) 本协议或贷款
由该贷款人出具的或任何信用证或参与的信用证；
以及 结果是 任何一个 前述内容 应为 增加 成本 对这样的人 出借人或 这类其他
收件人 的 制作， 转换 致， 继续 或 维护 任何 贷款 或 的 维护 它的
有义务发放任何此类贷款，或增加该贷款人的成本， L/信用证出具人或类似人
参与的其他收件人 在、发出或维持 任何信用证 (或维护
它有义务参与或 开出任何信用证)， 或减少 任何金额
收到 或 应收账款 通过 这样的 贷款人， 信用证 发行人 或 其他 收件人 如下所示 (无论 的
校长， 利息 或 任何 其他 金额) 然后, 在 请求 的 这样的 贷款人， 信用证 发行人 或 其他
收件人，即 借款人将 付款给 这样的出借人， 信用证出票人 或其他 收件人，身份 案件 可能
就是， 这样的 其他内容 金额 或 金额 AS 将要 补偿 这样的 贷款人， 信用证 发行人 或 其他
收件人(视属何情况而定)，以赔偿所产生的额外费用或所遭受的减损。
资本要求。
如果有的话 出借人或 信用证出票人 决定了 任何变化 在……里面
影响出借人或L信用证发行人或任何放款的法律 该贷款人或该贷款人的办事处或
L/发行人 控股公司， 如果有的话， 关于资本 或流动资金 要求，有 或者会
vbl.有 效应 减少的 利率 归来的 在这样的情况下 贷款人的 或L/C 发行人的 大写或 在
资本 的 这样的 贷款人的 或 信用证 发行人的 抱着 公司， 如果 任何， AS a 后果 的 这
协议，即 承诺额 这样的贷款人 或 发放的贷款 通过, 或参与 在Letters中
的 信用 或摇摆线 贷款 保持 通过, 这样的 贷款人， 或 《信使》 的 信用 已发布 通过 任何 L/C
发行人， 到一个 级别 在那下面 其中有这样的 出借人 或L/C 发行人 或类似的 贷款人的 或L/C 发行人的
-63-
控股公司可能已经 如果不是这样的话 法律上的变化 (考虑到
贷款人的 或 信用证 发行人的 政策 和 这个 政策 的 这样的 贷款人的 或 信用证 发行人的 抱着
公司在资本充足率方面)， 然后时不时地 借款人将向这些人支付
出借人或L/信用证发行人， 视情况而定， 上述一笔或多於一笔额外款额 就像会补偿
这样的 出借人 或 信用证 发行人 或 这样的 贷款人的 或 信用证 发行人的 抱着 公司 为 任何 这样的
减产受到影响。
报销证明。
出借人或L信用证签发人出具的证明
这笔钱 或金额 有必要 补偿这样的 出借人或 信用证出票人 或其 控股公司，
AS 这个 案例 可能 就是， AS 指定 在……里面 第(A)款 或(B) 的 这 部分 和 投递 至 这个
借款人没有明显错误的，应具有定论。 借款人应向借款人或L信用证付款。
发行人，视情况而定， 金额如下所示 应在任何该等 三十(30)天内出具证书
在收到后。
延迟时间 请求。
故障或 延迟打开 这一部分 任何人的 出借人或 信用证出票人 要求
补偿依据 对此 该节应 不构成 免责声明 这样的人中 贷款人的或 L/发行人
正确的 至 需求 这样的 补偿；
提供
补偿 a 出借人 或L/C 发行人 根据 这 部分用于 任何增加的 已招致的费用 或
减少遭受的损失 六(6)个以上 在此之前几个月 该日期为 该贷款人或 L/发行人， AS
情况可能是这样，通知 变更的借款方 产生这种情况的法律 成本增加或
减价，以及该贷款人或L信用证发行人就此提出索赔的意向(除
如果引起此类成本增加或减少的法律变更具有追溯力，则
九个月期间 提及 以上应为 被延伸 包括 这段时期 追溯性的 效应
其一)。
第4.5条。 资金来源 赔款
. 如果 任何 出借人 应 招致 任何 损失， 成本 或 费用
(包括，没有 限制，任何 损失、成本 或费用 招致 原因： 清盘 或
再就业 的 存款 或 其他 资金 收购的 通过 这样的 出借人 至 基金 或 维护 任何
欧洲美元贷款或Swingline贷款，按Swingline贷款人的报价利率或
转借或再投资 该等存款或款额 已支付或预付至 该贷款人)作为 结果：
Swingline贷款的日期不是其利息期限的最后一天，
否则) 由. 借款人至 借用或 继续一项 欧洲美元贷款 或类似的 摇摆线
贷款，或 要转换 一个基地 利率贷款 变成一个 欧洲美元贷款 或类似的 Swingline贷款 在……上面
根据第2.6(A)或2.2(B)节发出的通知中规定的日期，
欧洲美元贷款或 这样的Swingline贷款 到期日(无论 通过加速或 否则)，
或
因本合同项下任何违约事件发生而产生的贷款，
-64-
然后，根据需求， 这样的贷款人，借款人 须向该等人士支付 借出的款额为 将要
报销 这样的 出借人 为 这样的 损失， 成本 或 费用。 如果 任何 出借人 vbl.使 这样的 a 索赔 为
补偿， 它 应 提供 至 这个 借款人， 使用 a 拷贝 至 这个 行政性 探员， a
证书 设置 第四 这个 金额 的 这样的 损失， 成本 或 费用 在……里面 合理的 细部 和 这个
该证书上显示的金额应为决定性的
不存在明显错误。
第4.6条。 酌处权 贷款方的 关于 方式 资金。
尽管有任何 其他
本协议的规定，各 贷款人应有权获得 为其提供资金并保持其资金 在所有的
或任何 部分 它的贷款 在任何 以它的方式 看起来很合适， 它是 然而，我明白， 对于 目的
根据本协议，本协议项下有关欧洲美元贷款的所有决定 制作为
如果每个贷款人实际上通过购买
存款 在……里面 这个 同业拆借 欧元 美元 市场 拥有 a 成熟度 对应 至 这样的 Loan‘s
利息期，利率等于该利息期的伦敦银行同业拆借利率。
第4.7条。 放贷 办公室； 缓解 义务。
每个 出借人 可能, 在… 它的 选项，
选择制造 其在本协议项下的贷款 在分店， 办公室或 指定的附属公司 在其管理中
调查问卷(每份 a
“出借处”
)用于 每种类型 贷款的比例 在本协议下可用 或在 这类其他
智能交通系统的 分支机构、办事处 或附属公司 就像它 可能来自 时间到了 时间选择 并指定 在一个 成文
请注意 借款人和 管理代理。
如果任何贷款人要求 项下的补偿
第4.4节，或要求借款人 支付任何补偿税 或附加金额至任何
出借人或任何 政府主管部门 的记述 任何贷款人根据 到4.1节，然后
这样的贷款人 应(在 该请求 的 借款人)使用 合理的努力 指定，指定 一种不同的
出借处 申请资金 或预订 它的贷款 在本协议下或 分配 它的权利 和义务
向其另一办事处、分支机构或 附属公司，如果根据该贷款人的判断， 这样的
指定或转让(I)将消除 或根据以下规定减少应付金额 第4.1节
或者4.4， 作为 案件可 在，在，在 未来， 和(Ii)会 非主体 这样的贷款人 给任何人 未报销
成本或 费用和 不会 否则就是 对...不利 这样的贷款人。 借款人 特此
同意 全额支付 合理的成本 和费用 已招致 由任何人 贷款方进入 与 任何
这样的指定或转让。
S
检查
蕾丝和花边
A
应用 的
P
艾门茨
.
第5.1节。 地点和应用 付款单。
在……上面 这个 贷款 和 这个 报销 义务， 和 全 其他 义务 应付 通过 这个
本协议项下的借款人和其他贷款 单据，应由借款人向
行政代理不迟于下午2：00(芝加哥 时间)的到期日
办公室 行政部门 来话代理 芝加哥，伊利诺斯州 (或以上 其他位置 作为 行政性
座席 可能 指定 至 这个 借款人)， 为 这个 效益 的 这个 贷款人 或 信用证出票人 有权
就在那里。 任何 付款 收到 之后 这样的 时间 应 BE 被视为 至 有 vbl.已 收到 通过 这个
管理代理位于 下一步的业务 天。 所有这些付款 应作出规定 以美元计算，
在……里面 立即 可用 资金 在… 这个 地点 的 付款， 在……里面 每一个 案例 如果没有 抵销 或
反诉。 行政部门 代理将 此后迅速 使…… 被分发 像基金一样
关联 至 这笔钱 的 本金或 利息 关于贷款 以及其他 报销 义务 在……里面
哪一个 这个 出借人 有 购得 参与 利益 可伸缩的 至 这个 出借人 和 喜欢 资金
与付款有关的任何 须支付予任何人的其他款额 贷款人，在每种情况下都要
依照……适用 以下列条款为条件 本协议。 除非管理代理 应
-65-
有 收到 通知 从… 这个 借款人 之前 至 这个 日期 在……上面 哪一个 任何 付款 是 到期 至 这个
管理代理 对于 帐目 出借人 或 L/中证发行人 在此基础上， 借款人
不会 支付这样的款项， 行政部门 代理可以 假设 借款人有 制造
这样的付款 在这样的情况下 日期在 根据《中华人民共和国宪法》 并可能， 在依赖中 在此基础上 假设，
分发给贷款人 或者L/C的发行人， 视情况而定， 到期的金额。 关于……
任何符合以下条件的付款 管理代理 使任何人 出借人，L/信用证发行人或 其他担保方
现将其作为 对它来说 管理代理 确定(在 它的鞋底 和绝对的 自由裁量权)
任何 的 这个 以下是 套用 (该等 付款 转介 至 AS 这个
“可撤销的 金额“
): (1) 这个
借款人实际上并没有使 向行政代理机构支付相应款项；(2) 这个
行政性 座席 有 制造 a 付款 在……里面 过剩 的 这个 金额(S) 收到 通过 它 从… 这个
借款人 要么 单独地 或 在……里面 这个 集料 (无论 或 不 然后 欠款)； 或 (3) 这个
管理代理出于任何原因错误地支付了此类款项；则每个
这个 贷款人， 这个 信用证 发行人 和 这个 其他 联属 的 这个 出借人 那 是 安稳 当事人
如下所示 分别 同意 至 报答 至 这个 行政性 座席 即刻 在……上面 需求 这个
可抵销金额 如此分散 对这样的人 个人，在 立即可用 拥有以下功能的基金 利息
自该款额获分配之日起计的每一天(包括该日在内) 至但不包括
日期 付款的比例 发送到 管理代理， 在 较大的 联邦政府 基金利率 以及一个
率 已确定 通过 这个 行政性 座席 在……里面 符合 使用 银行业 工业 规则 在……上面
同业补偿。
第5.2节。 非商业类 几天。
主题 至 这个 定义 的 利息 句号， 如果 任何
本合同项下的付款即到期并应支付 在一个不是 一个营业日， 到期日
的 这样的 付款 应 BE 扩展 至 这个 下一首 成功 业务 天 在……上面 哪一个 日期 这样的
付款应为 该到期了 并付给你。 在 案例： 任何付款 本金的 即将到期 在一个 天
哪一个 是 不是 业务 天, 利息 在……上面 这样的 本金 金额 应 继续 至 在以下期间累计
这样扩展 在 每项费率 那样的话，每年 实际上，这就是 应计金额 应到期 并应支付
在下一个预定的付息日期。
. 至 广度 有没有任何 付款方式 或打开 代表 这个
借款人 或 任何 其他 贷款 聚会 是 制造 至 这个 行政性 探员， 任何 信用证 发行人 或 任何
贷款人， 或 管理代理， 任何L/中文 发行人或 任何贷款人 行使其 的权利 抵销，
诸如此类的 付款或 所得收益 这样的人中 抵销或 任何零件 其中之一是 随后被宣布无效，
申报对象为 欺诈性的 或优惠， 留在一边 或必需的 (包括根据 给任何人 沉降量
签约人 管理代理， 这样的L/证书发行人 或这样的出借人 由其酌情决定) 成为
偿还给 一位受托人， 接收者或 任何其他 当事人，与 有没有 在法律程序下进行 任何债务人
浮雕 法律 或 否则， 然后 (A)至 这个 程度 的 这样的 恢复， 这个 义务 或 零件 其中
原意是满足的，应恢复并继续完全有效和有效，如同
付款有 没去过 制造或 这样的抵销 还没有 已发生，并且 (B)每家贷款人 而且每个人 L/C
发行人 分别 同意 至 支付 至 这个 行政性 座席 在 需求 它的 适用 分享
(无 复制) 的 任何 金额 所以 收复 从… 或 已偿还 通过 这个 行政性 探员，
自该日起另加利息 该要求偿债书至今为止 这样的付款是按一定的费率支付的 每
年利率等于联邦基金利率和行政部门确定的利率中的较大者
代理人按照银行同业规则规定每一日的同业补偿。
. 这个 借款人 特此 无可挽回地 授权 这个
行政代理在向借款人发出至少两(2)个工作日的通知后，向任何
-66-
的 这个 借款人的 存款 帐目 维持 使用 这个 行政性 座席 为 这个 金额
从… 时间 至 时间 必要 至 支付 任何 然后 到期 义务；
提供
这个 借款人
承认并同意 行政代理应 不在……之下 这样做的义务
行政代理不应对借款人或任何其他人承担任何责任
管理代理未能做到这一点。
S
检查
环保 和
W
阵列
.
各借款方 代表和授权证 致行政部门 代理人和 贷款人作为
以下是：
第6.1节。 组织机构和资格
. 各借款方组织妥当、有效
现有的， 和 在……里面 好的 站着 AS a 公司， 有限 责任 公司， 或 合作伙伴关系， AS
适用的，根据其组织所在的司法管辖区的法律，具有权威和权力
拥有它的财产和 像现在一样开展业务 已进行，并具有适当的资格 在好的情况下
站在 每个司法管辖区 其中 大自然 的 开展的业务 靠它 或 性质：
该物业 拥有或 承租人 它需要 这样的资格赛， 除了在什么地方 失败者 去做 也会是这样
不会产生实质性的不利影响。
第6.2节。 附属公司
. 每个 子公司 那 是 不 a 贷款 聚会 是 恰如其分 有条理，
有效存在，并且 信誉良好 根据法律 管辖范围的范围 其中，它 是有组织的，
有权和权力拥有 它的财产和开展业务的方式 正在进行，并且正在进行
符合条件且符合 很好地站在…… 每一司法管辖区 它的本质就是 开展的业务
是被它还是大自然 所拥有的财产 或由其租赁需要 这样的资格，除非在
失稳 去做 也会是这样 不 vbl.有一个 材料 不利的影响。 本协议附表6.2 标识 每一个
附属公司(包括 附属公司 是贷款吗？ 当事人)、 的司法管辖权 其组织结构， 这个
百分比 的 已发布 和 杰出的 股票 的 每一个 班级 的 它的 资本 库存 或 其他 股权
利益 拥有 通过 任何 贷款 聚会 和 它的 附属公司 和, 如果 这样的 百分比 是 不 100%
(不包括 董事 排位赛 股票 AS 所需 通过 法律)、 a 描述 的 每一个 班级 的 它的
法定资本 股票和 其他权益 兴趣和 数字 的股份 每一个 已发布类
也很出色。 所有的 已发行的股份 股本和 其他股权 每一个
子公司是有效发行的， 未偿还和已全额支付，以及 不可评税及所有此等股份
及其他 股权 指示在 附表6.2作为 拥有者 相关的 贷款方 或者另一个
子公司由该借款方实益拥有或登记在案 该附属公司是免费和
清除本协议允许的所有留置权。 没有未履行的承诺
或 其他 义务 的 任何 子公司 至 问题， 和 不是 选项， 认股权证 或 其他 权利 的 任何
人 至 收购， 任何 股票 的 任何 班级 的 资本 库存 或 其他 股权 利益 的 任何
附属公司。
第6.3节。 权威 和 效度 的 义务
. 每个 贷款 聚会 有 这个 正确的 和
订立本条例的权限 协议和其他贷款 由其签立的文件，至 使之成为
本文件中提供的借款 For(在 案件中的 借款人)，提供担保 担保债务
(在 案例： 每名担保人)， 授予，授予 发送到 管理代理 留置权 中所述 这个
已签署的抵押品文件 通过这样的贷款 派对，并表演所有 履行其义务 如下所示
以及其签立的其他贷款文件。 贷款机构交付的贷款文件
当事人及其子公司已由这些人正式授权、签署和交付
-67-
并构成 有效且 具有约束力的义务 这样的人中 贷款方 和他们的 可强制执行的子公司
对每一个人 其中之一 根据 带着他们的 条款，除 作为可执行性 可能是 受限于
破产、无力偿债、欺诈性转让或 类似的法律 影响债权人的权利 大体上
和 一般 原则 的 股权 (无论 的 是否 这个 应用程序 的 这样的 原则 是
被认为是 衡平法诉讼 或在法律上)； 和本协议 另一个是 贷款文件
没有，表演也没有 或借任何贷款遵守 任何一方或其任何附属公司 的
本协议或协议中规定的事项和事物 因为，(A)违反或构成 任何项下的默认设置
法律或任何判决、强制令、命令或判令的规定 对任何借款方或任何
子公司 的 a 贷款 聚会 或 任何 规定 的 这个 组织 公文 (
例如，
证书 或 文章 的 成立为法团 和 附例、 证书 或 文章 的 协会 和
运营中 协议， 伙伴关系 协议， 或 其他 相似的 组织 文件) 的 任何
贷款 聚会 或 任何 子公司 的 a 贷款 聚会, (B)违反 或 构成 a 默认设置 在……下面 任何
契诺、契诺或协议 属于或影响任何 借款方或 的任何附属公司 A贷款方
或其各自的任何财产，在上述违反或违约的每一种情况下，分别
或者总的来说，可以 合理地预计会有 一种实质性的不利影响， 或(C)结果
在创作或强加时 任何留置权的任何 任何借款方的财产 或其任何附属公司
a 贷款 其他方 比 已批出留置权 赞成 的 管理代理 根据 发送到
抵押品文件。
第6.4节。 收益的使用；保证金 库存
. 借款人应使用
循环设施至 为资本支出融资， 允许提供资金 收购和收购 它的
一般工作 资本用途 为了. 这类其他 法律和 正当目的 就像现在一样 始终如一
使用 全 适用 法律 和 至 支付 一定的 收费 和 费用 相联 使用 闭幕式 的 这
协议。 没有贷款 聚会 也不是 智能交通系统的 子公司是 从事 这个行业 延伸的
荣誉归于 购买目的或 持有保证金股票(在 的含义 规则U
的 董事会成员 各省长 联邦政府 储备系统)， 而且没有 部分内容 所得收益 任何贷款
或任何其他扩展 在本合同项下开出的信用证将是 用于购买或 携带任何这样的保证金
库存或至 将信贷发放给 其他人则为 购买目的 或携带任何 这样的保证金股票。
保证金股票(如上所述 定义)所占比例低于25% 贷款资产的比例 各方
和 他们的 附属公司 哪一个 是 主题 至 任何 限制 在……上面 销售， 质押 或 其他 限制
如下所示。
第6.5条。 财务报告
. 合并后的 资产负债表 的 借款人和 它的
附属公司 AS 的 可能 29, 2021, 和 这个 相关 已整合 陈述 的 运营，
全面 收入 (损失)， 股东的 股权 和 现金 流动 的 这个 借款人 和 它的
附属公司 为 这个 财政 年 然后 结束了， 和 随行 注 到了那里， 哪一个 金融
报表随附 通过审计 弗罗斯特的报告， PLLC，独立公共部门 会计师，
以及 未经审计的中期 合并余额 页数为 借款人 以及它的 附属公司AS 的
八月 28, 2021, 和 这个 相关 已整合 陈述 的 运营， 全面
收益(亏损)、 股东的 股权 和 现金 流动 的 这个 借款人 和 它的 附属公司
为 这个
三(3)个月 然后就结束了， 到目前为止提供的 发送到 管理代理 以及 贷款人，
公平地存在于所有 材料尊重合并后的 该公司的财政状况 借款人及其法律责任
附属公司
在赛义德 日期和 合并后的 结果： 他们的业务 和现金 流量为 这个
然后，这些时期的结束符合 在一致的基础上应用公认会计准则。 无论是借款人还是借款人
它的任何子公司都没有 或有负债对 它不是如上所述
-68-
在这样的情况下 财务报表 或者，恕我直言 致未来 句点，启用 金融界 提供的报表
根据第8.5节。
第6.6条。 没有实质性不利因素 变化。
从5月29日开始， 2021年，有 没有什么变化
在(财务)的情况下 或其他)或业务 任何业务的前景 借款方或任何 子公司
的 a 贷款 派对，除 那些 正在发生 在……里面 平凡的 课程 的 商务或 如所披露的 在ITS中
提交给美国证券交易委员会的文件，都没有 单独或在集合中可以 合乎情理的预期
产生实质性的不利影响。
第6.7条。 饱满 披露
. 这个 陈述 和 信息 配备家具 至 这个
管理代理 以及 贷款方在 与 谈判 其中之一 协议和
这个 其他 贷款 文件 和 这个 承诺 通过 这个 出借人 至 提供 全 或 零件 的 这个
计划进行融资 特此办理 不包含 任何不真实的事情 的声明 一种材料 事实或事实 省略a
必要的重要事实 要使 包含的重要报表 在这里或在这里 不是误导，
行政部门 代理人和 贷款人承认 关于 所提供的任何预测 至
这个 行政性 座席 和 这个 贷款人， 这个 贷款 各方 仅限 表示 那 这个 相同 是
准备日期 其基础是 信息和信息的 估计 贷款方 据信是 对……讲道理
光之光 当时的 现有条件。 行政部门 代理和 贷款人认识到 有没有任何
预测是 不是为了 被查看 作为事实 那就是 实际的 期间的结果 这段时期 或句号
由此类预测覆盖的内容可能与这些 投射。 尽管如上所述，它是
理解并同意 这个周期 报告和其他 借款人信息 已提交给
美国证券交易委员会依据 至区段 第13页，共13页 交易所 言行一致 截至 日期 这样的人中 报告或 其他备案文件
而不是任何 随后的时间，因此， 该陈述陈述了 在第一句中 的
本款仅适用于此类报告或其他备案文件中包含的信息。 截至
日期 这样的人中 报告或 其他文件。 另外， 尽管如此， 发送到 相反
包含 在此， 这个 表示法 在……里面 这个 第一 句子 的 这 段落 应 不 应用 至
借款人提交给美国证券交易委员会的文件中包含的前瞻性信息
第13条 的 这个 交易所 行动， 和 这个 借款人 应 有 不是 责任 使用 尊重 至 这样的
前瞻性信息，但对 借款人将拥有的程度 对投资者的责任
在ITS中 公共证券 在 《交易所法案》 后 应用程序 第21E条 的 交易所
行动起来。
第6.8条。 商标， 特许经营权， 和 许可证
. 这个 贷款 各方 和 他们的
附属公司 自己的， 拥有， 或 有 这个 正确的 至 使用 全 必要 专利， 许可证， 特许经营权，
商标， 贸易 名字， 贸易 风格， 版权， 贸易 秘密， 知 多么, 和 机密性
商业广告 和 专有 信息 至 品行 他们的 企业 AS 现在正在进行， 如果没有
已知冲突 有没有 专利，许可证， 特许经营权、商标、 商品名称， 行业风格， 版权
或其他任何人的所有权。
第6.9节。 政府部门 权威 和 许可。
附属公司 有 收到 全 许可证， 许可证， 和 批准 的 全 联邦政府， 州政府， 和 本地
政府部门 当局， 如果 任何， 必要 至 品行 他们的 企业、 在……里面 每一个 案例 哪里 这个
未能做到 获取或 维护 同样的可能 合理地说是 预计将 vbl.有一个 实质性不利因素
效果。 不是 调查 或 诉讼程序 哪一个, 如果 不利的 下定决心， 可能 合情合理 BE
预计将导致吊销 或否认任何 材料许可证、许可或批准 是悬而未决还是，
据任何贷款方所知，受到书面威胁。
-69-
第6.10节。 好书名
. 借款人和 它的子公司拥有 好的和可辩护的 标题
(或有效 租赁权益) 致他们的 作为资产的 反映在 最多的 最近合并的 平衡
借款人及其子公司明细表 提供给管理代理和 出借人
(出售#年的资产除外 正常业务过程)，主题 除该等留置权外，无其他留置权
这是第8.8节所允许的。
第6.11节。 诉讼 和 其他 争议性。
除 AS 集 第四 在……里面 进度表 6.11,
不会有诉讼 或政府程序或仲裁程序 或悬而未决的劳工争议， 也不是
至 这个 知识 的 任何 贷款 聚会 受到威胁， vbl.反对，反对 任何 贷款 聚会 或 任何 子公司 的 a
贷款方 或任何 他们的 各自的财产 如果是这样 相反的决定， 个别或 在……里面
总体而言，可以合理地预期会产生实质性的不利影响。
第6.12节。 税费
. 所有联邦和材料州、地方和外国纳税申报单都需要
待立案 借任何贷款 当事人或任何人 一家子公司的 贷款方在 任何司法管辖区都有， 事实上,
已提交，并且 所有税种 在任何贷款上 当事人或任何人 一家子公司的 借款方或 在任何情况下
他们各自的 财产， 收入或 特许经营权，其中 显示的是 成为 到期和 付款日期为 这样的
退货， 有 vbl.已 有偿的， 除 这样的税， 如果 任何， AS 是 存在 有争议的 在……里面 好的 信仰 和 通过
适当的法律程序 这会阻止 强制执行 这件事 在竞争中 和AS 对它来说
足够 储量 已建立 在……里面 符合 使用 公认会计原则 有 vbl.已 如果是这样的话。 不是 贷款 聚会
知道任何提议的额外 对其或其附属公司进行纳税评估 足够
根据公认会计原则的拨备有 不是在他们的 帐目。 充足的拨备
根据美国公认会计准则报税 在贷款方及其子公司的账簿上
已为所有开放年及其本财政期间编制了财务报表。
第6.13节。 批准
. 没有授权， 同意、许可 或豁免 从，或 归档
或 注册 有了， 任何 法院 或 政府部门 部门， 代理机构 或 工具性， 也不是 任何
任何其他人的批准或同意，对于有效的执行、交付或
任何贷款方或贷款方的任何子公司履行任何贷款单据，但
适用于(I)在本协定日期前已取得但仍保留在
全力以赴 和(Ii)必要的备案 完善担保物权 在
抵押品文件。
第6.14节。 关联交易 .
没有贷款 当事人或 任何一个 它的子公司 是一种 聚会
给任何人 合同或 与以下方面达成的协议 任何一个 其附属公司 按条件 和条件 它们是 较少
有利的 至 这样的 贷款方 或 这样的子公司 比 会不会 BE 往常 和 习惯 在……里面 相似的
相互之间没有关联的人之间的合同或协议。
第6.15节。 投资 结伴。
不是 贷款 聚会 也不是 任何 的 它的 附属公司 是 一个
“投资 公司“ 或 a 公司 “受控” 通过 一个 “投资 公司“ 在 这个
经修订的1940年《投资公司法》的含义。
. 除AS外 不会 合理地说是 预计将 结果 一种材料
不利的影响， 各借款方 以及彼此 智能交通运输系统成员 受控集团拥有 实现了其
最低筹资标准规定的债务 并符合所有材料的要求 尊重
使用ERISA 以及 代码到 广度 适用于 IT和 还没有 招致任何 对以下事项负有法律责任 这个
PBGC或a 标题下的计划 ERISA第四章 不同于 对以下人员的责任 保费的PBGC 在……下面
-70-
第4007条 的 埃里萨。 除 AS 会不会 不 合情合理 BE 预期 至 结果 在……里面 a 材料
不良影响，无贷款方或任何 的子公司是否有或有负债 怀着敬意
至退休后的任何 在以下情况下的福利 福利计划，但不包括 继续的法律责任 覆盖率
《国际ERISA》第一章第6条所述。
第6.17节。 合规性 使用 法律
. (A) 贷款 各方 和 他们的 附属公司 是 在……里面
遵守所有 适用的法律要求 属于或关于 到他们的财产 或业务
运营，任何此类不遵守行为，无论是单独的还是在 合计起来，合理地可以是
预计会产生实质性的不利影响。
意料之中的 结果是 在一个 实质性不利因素 效果， 贷款 各方代表 和搜查令 那就是：
(I)贷款 派对和 他们的子公司， 而且每个人 的 场所，遵守 总之 物质方面
适用于所有情况 环境法；。(Ii) 贷款方和 他们的子公司有 获得，
维护 和 是 在……里面 遵守 使用 全 审批、 许可证， 或 授权 的 政府部门
他们的行动所需的权力 以及每一处所； (三)贷款方及其
子公司没有，也没有贷款方知道 任何其他人，造成了任何
释放、威胁释放或处置任何有害物质或任何其他废物或产品，
包括粪便， 在，在， 或来自 任何一个 房舍 违反规定 任何人的 环境法；
(四)贷款方及其子公司不受且未收到书面通知
任何涉及任何贷款方或 贷款方的任何子公司
或任何房产，而据贷款方及其附属公司所知，有
没有条件或情况发生 在以下任何一项 可能的前提是 合理地预计会 表格
这个 基础 为 这样的 a 材料 环境 索赔； (V)无 的 这个 房舍 包含 和 有
是否包含任何站点 在上或获提名 为国家 优先级列表或 相似状态列表； (Vi)贷款
各方 和 他们的 附属公司 有 已进行 不是 危险的 材料 活动 在… 任何 的 这个
房舍 除了在 遵守 环境法； (Vii)除以下情况外 许可证、执照 和
其他 法律 要求 所需 在……里面 这个 普通 课程 的 业务 无 的 这个 房舍 是
受制于任何 而且没有贷款 党有知识 任何迫在眉睫的， 对以下项目的限制 所有权，
入住率， 使用或 的可转让性 中的房产 与 任何(1)环境 法律
或 (二)放行； 受到威胁 发布 或 处置 的 a 危险的 材料， 浪费 或 产品； 和
(Viii) 贷款 各方 和 他们的 附属公司 有 不是 知识 的 任何 材料 资本
支出 必要 至 拿来 这个 房舍 或 他们的 各自 企业 或 装备 vt.进入，进入
遵守环境法。
反腐败法。 据……所知 负责任的人 警务处人员 贷款方， 没有贷款
聚会 也不是 任何 子公司 有 制造 a 付款， 提供， 或 许诺 至 付钱， 或 授权 这个
付款、款项或任何东西 价值(A)，以协助 在获得或保留业务方面
或 有了， 或 导演 业务 致， 任何 国外 官方， 国外 政治 聚会, 聚会 官方 或
候选人 为 国外 政治 办公室, (B)至 a 国外 官方， 国外 政治 聚会 或 聚会
官员或任何外国政治职位的候选人， 以及(C)意图诱使接受者
至 误用 他的 或 她 官方 职位 至 直接 业务 错误地 至 这样的 贷款 聚会 或 这样的
子公司 或 至 任何 其他 个人， 在……里面 违犯 的 任何 反腐倡廉 法律， 哪一个 可能
合理地预计会产生实质性的不利影响。
-71-
第6.18节。 OFAC
. (A)每一贷款方是 合规性 所有实质性的尊重与 这个
对所有人的要求 OFAC 适用的制裁方案 致：(B)各 每笔贷款的附属公司
聚会 是 在……里面 遵守 在……里面 全 材料 尊重 使用 这个 要求 的 全 OFAC 制裁
适用的计划 对这样的人 子公司， (C)每笔贷款 党有 提供给 行政部门
探员， L/C 发行人， 和 这个 出借人 全 信息 请求 通过 他们 关于 这样的 贷款
派对和 其附属公司 及附属公司 必需的 行政部门 代理，代理 L/发行人，
而贷款人将 遵守所有适用的OFAC 制裁方案，以及(D)否 贷款方
也不是 智能交通系统的 子公司也不是， 发送到 了解以下内容 任何贷款 党，任何官员，董事 或附属公司
的 任何 贷款 聚会 或 任何 的 它的 子公司， 是 a 个人， 那 是, 或 是 拥有 或 受控 通过
人 那 是, (I) 目标 的 任何 OFAC 制裁 节目 或 (Ii)位于该地点， 有组织 或
居民 在……里面 a 国家/地区 或 领土 那 是, 或 谁的 政府 是, 这个 主题 的 任何 OFAC
制裁计划。
部分
6.19.
劳工很重要。
确实有 没有罢工， 停摆或 放慢了对 任何贷款
聚会 或 任何 子公司 的 a 贷款 聚会 待决 或, 至 这个 知识 的 任何 贷款 聚会,
受到威胁。 确实有 没有集体 议价 中的协议 效应 在任何 贷款方 或
借款方的任何子公司和任何 工会；没有贷款党或任何 其子公司的
是 在……下面 任何 义务 至 假设 任何 集体 议价 协议 至 或 品行 任何
与任何工会就任何未来协议进行谈判。 各借款方及其
附属公司 有 已汇出 在……上面 a 及时 基础 全 金额 所需 至 有 vbl.已 被扣留 和
已汇出 (包括 扣缴 从… 员工 工资 和 工资 关联 至 收入 税金，
就业 保险， 和 养老金 平面图 稿件)、 商品 和 服务 税费 和 全 其他
金额 哪一个 如果 不 付讫 什么时候 到期 可能 结果 在……里面 这个 创作 的 a 留置权 vbl.反对，反对 任何 的 它的
财产， 除.外 允许留置权 根据第8.8节， 或者哪一个 不会 合理地说是 预期
结果是 在一个 实质性不利因素 效果或 它们是 在竞争中 处于良好状态 信仰者 恰如其分
阻止对其执行任何留置权的诉讼。
第6.20节。 其他协议
. 没有贷款 当事人或 任何一个 它的子公司 vt.在.中 默认设置
根据任何契约的条款， 契约或协议的或影响的 该人或其任何人
属性，该属性默认为 如果未治愈 可以合理地 意料之中的 拥有 一种材料 不利的影响。
第6.21节。 偿付能力
. 这个 贷款 派对和 他们的 附属公司 是 溶剂型， 有能力的 至 支付
他们的 债务 AS 他们 变成 到期， 和 有 足量 资本 至 进位 在……上面 他们的 业务 和 全
他们即将从事的业务。
第6.22节。 没有默认设置。
没有违约发生，而且还在继续。
第6.23节。 不收中介费。
没有经纪人或猎头的 手续费或佣金是 应付
恕我直言 或任何 计划中的交易 从而；以及 借款人特此通知
同意赔偿 管理代理， L/C发行人， 而出借人 反对并同意
他们将举行 行政代理，L/信用证发行人， 而贷款人则是无害的， 任何
索偿、索偿或责任 任何这样的经纪人或 被指控的告发者费用 都发生在
与本条例草案或与该条例草案有关连及 任何费用(包括合理的律师费用 费用)产生
与任何该等索赔、要求或责任有关。
-72-
S
检查
条件
P
记录
.
第7.1节。 所有信用事件
. 在本合同项下的每个信用事件发生时：
贷款 文件 应为 和 留 真的 和正确的 在……里面 全 材料 尊重 AS 所说的
时间(其中 还没有 资质由 实质性， 否则在 所有方面)， 除了到 这个
程度 这个 相同 明示 相关 至 一个 早些时候 日期， 在……里面 哪一个 案例 他们 应 BE 真的 和
在所有实质性方面都是正确的(如果还没有实质性的资格，否则在所有方面
尊重)截至该较早日期；
此类信用事件的发生；
的 全 摇摆线 贷款， 旋转 贷款 和 信用证 义务 杰出的 在……下面 这
协议不得超过循环信贷承诺；
通知 所需 通过 第2.6条， 在……里面 这个 案例 的 这个 发行 的 任何 信件 的 信用 这个
信用证出票人 应 有 收到 a 恰如其分 已完成 应用 为 这样的 信件 的 信用
与任何 要求支付的费用 通过第3.1节，以及 在这种情况下 分机的名称 或增加
在 金额 一封信 信用的， 一份书面的 对此提出请求 在一个 可接受的格式 发送到
L/信用证，连同第3.1节规定的费用；以及
法院 或 其他 权威 或 任何 规定 的 法律 或 调节 适用 至 这个
行政性 探员， 这个 信用证出票人 或 任何 出借人 (包括： 如果没有 限制，
当时生效的《联邦储备系统理事会U条例》。
每个请求 对于一个 本合同项下借款 而且每个人 申请 此次发行 的，增加 在……里面
这笔钱 的，或 展期 到期时间 日期： 一封信 的信用 应为 当作为 成为一名
表示法 和 保修 通过 这个 借款人 在……上面 这个 日期 在……上面 这样的 信用 事件 AS 至 这个 事实
第(A)款指明 到(D)，两者都是 包括在内，包括这 节目组；
然而，前提是
那就是
贷款人可能会继续 在新的形势下取得进展 循环设施，在以下情况下完全有权 这个
出借人 使用 旋转 信用 承诺， 尽管如此 这个 失稳 的 这个 借款人 至
满足一个或多个 上述条件 以及任何这样的进展 不得以任何形式
视为放弃上述可能存在的任何违约或其他条件。
第7.2节。 初始信用事件。
在初始信用事件之前或同时进行：
通过 这个 借款人 和 它的 全资拥有 附属公司 那 是 国内 子公司， AS
担保人、L信用证发行人和贷款人；
-73-
对于该出借人，出借人正式签立的票据 日期为本合同日期的借款人的
或在其他方面符合第2.10节的规定；
改装与总括 合并协议日期 截至 特此注明日期，如期 执行
由. 贷款方， 与.一起 (I)UCC融资 报表至 被立案 对每一个人
贷款 聚会, AS 债务人， 在……里面 人情 的 这个 行政性 探员， AS 安稳 聚会, 和
(Ii)按金 帐户 控制 协议 至 这个 程度 请求 通过 这个 行政性
代理商；
以及行政代理人满意的实质内容；
文章 的 成立为法团 和 附例 (或 可比 组织 文件) 和 任何
其修正案， 已通过认证 每个实例 通过ITS 秘书或 助理国务卿 (或
可比的负责官员)；
贷款 派对的 冲浪板 的 董事 (或 相似的 治理 正文) 授权 这个 处决，
本产品的交付和性能 协议及其他贷款文件 它就是它的目的地
a 聚会 和 这个 完善 的 这个 交易记录 设想中的 特此 和 从而，
连同以下的签名样本 获授权签立该等文件的人 关于以下内容的文档
每一个 贷款 派对的 我谨代表： 全 经认证 在……里面 每一个 实例 通过 它的 秘书 或 助理员
秘书(或类似的负责人)；
每个人都有很好的地位 借款方(日期： 早于30天前 至本协议日期为止)
从其注册成立或组织的国务秘书办公室；
授权代表， 这可能 被包括在内 在 的证明书 这位部长 或
第7.1(E)节和第7.1(E)节提到的助理秘书(或类似的负责人)
(f);
已保留
;
第3.1条；
未经审计的月度 财务报表 (包括 损益表， 一种平衡 板材，
以及一个 现金流 声明)的 贷款 派对对象 前一部 3年了， 包括未经审计
年度季度财务报表 截至2021年8月28日的期间， 和5年内预测
经认证的财务报表 由一名财务官 借款人的(及 每家贷款人
-74-
特此确认已收到上述每一项的副本)；及
借款人负责人出具的证明，证明自2021年5月29日起，
未发生重大不良影响；
判断 留置权 搜索 结果 vbl.反对，反对 每一个 贷款 聚会 和 它的 属性 举证 这个
除第8.8节允许外，无留置权；
的 律师 至 每一个 贷款 聚会, 在……里面 表格 和 物质 满意 至 这个 行政性
代理商；
结业 日期， 全 文件 和 其他 信息 请求 通过 任何 这样的 出借人
所需 通过 银行 监管部门 当局 在……下面 适用 “知道” 你的 客户“ 和
反金钱 洗钱 规则 和 法规， 包括 如果没有 限制， 这个 美联航
州政府 爱国者 行动 (标题III 的 酒吧。L.107-56 (签署 vt.进入，进入 法律 10月26日， 2001))
包括， 如果没有 限制， 这个 信息 描述 在……里面 第13.24条； 和 这个
行政代理应已收到一份完整签署的国税局表格
借款人和对方借款方的W-9(或其等价物)；
“法律上的 实体 客户“ 在……下面 这个 有益的 所有权 监管 应 投递 a
与该借款人有关的实益所有权证明；以及
仪器， 文件， 证书， 和 意见 AS 这个 行政性 座席 可能
合理的要求。
S
检查
奥维南茨
.
每一贷款方都同意，只要 因为任何积分都可用于或 借款人正在使用中
在此， 除了到 广度 合规性在 任何情况下 或案件 被豁免 以书面形式 根据
第13.3节的条款。
第8.1条。 维持业务。
维护其 存在，除了 如若不然 提供于 第8.10(C)条；
前提是， 然而，
这里面什么都没有 部分应防止 借款人不会解散任何 其子公司的 如果是这样的话
行动 是, 在……里面 这个 合理的 业务 判断 的 这个 借款人， 合意 在……里面 这个 品行 的 它的
并不会对贷款人造成任何实质上的不利。
有效 和效果 所有许可证， 许可证，特许经营权， 批准、专利、 商标、贸易 名字，
-75-
交易风格、版权、 和其他专有技术 必要的权利 到适当的地方 智能交通运输系统的运作 业务
如果未能做到这一点，可以合理地预期会产生实质性的不利影响。
每笔贷款 一方须， 并将 因为每个人 的
其子公司负责、维护、维护和保留其财产， 厂房和设备维修完好，
工作状态和条件(正常磨损除外)，并应不定期进行
这样的维修，更新，更换，增加， 以及它认为的对其的改进 适用于
其合理的商业判断，以使其有用性得以保留 并保持着，
但在下列情况下除外： 在合理的商业判断中 该人，任何该等财产即属
不再需要这样的人正确地进行业务。
第8.3条。 税费 和评估
s. 各借款方 应如期支付和 出院，以及
应促使其每一家附属公司按时付款和解除债务， 所有联邦和物质州，地方，
和 国外 税金， 差饷、 评估， 费用、 和 政府部门 收费 在 或 vbl.反对，反对 它 或 它的
财产， 在……里面 每一个 案例 在此之前 这个 相同 变成 违法者 和 在此之前 罚则 应计 在上面，
除非 和 至 这个 程度 那 这个 相同 是 存在 有争议的 在……里面 好的 信仰 和 通过 恰如其分
法律程序 哪一个 防患于未然 执法 的 这个 物质 在……下面 竞赛 和 足够 储量 是
为此而提供的。
第8.4条。 保险。
每笔贷款 甲方应 投保和 投保， 并将 原因
每一个 的 它的 附属公司 至 投保 和 保持 投保了， 使用 好的 和 负责任的 保险
公司，所有可保财产 它所拥有的 是一种品格 通常由个人投保
位置相似，而且 运营方式与物业类似 针对损失或 因此而造成的损害 危险和风险
(包括 洪水 保险 使用 尊重 至 任何 改进 在……上面 真实 属性 由 的
建筑或停车场 亚洲地区的设施 由指定的区域 一个政府机构 作为一种特殊的 洪水
危险)， 和 在……里面 这样的 金额 和 使用 这样的 免赔额， AS 是 已投保 通过 人 类似
位于 和 运营中 喜欢 属性、 但 在……里面 不是 活动 在… 任何 时间 在……里面 一个 金额 较少 比 这个
的重置价值 抵押品，但有免赔额。 各借款方应 也保持，
并须安排其每一附属公司就该等公司的业务维持保险
贷款 聚会 和 它的 子公司， 覆盖 商业广告 一般 责任， 法定 工人的
补偿 和 职业 疾病， 法定 结构 工作 施展 责任， 和 业务
中断和这类其他 风险与良品和 负责任的保险公司， 这样的数额
并按以下条款进行 管理代理或所需的贷款人 须合理地要求，
但在任何情况下，如通常投保的那样和在一定程度上 由处境和行为相似的人
类似的业务。 贷款当事人应当 在任何情况下，维护 关于抵押品的保险 发送到
程度 所需 通过 这个 抵押品 文件。 全 这样的 政策 的 保险 应 包含
令人满意的承按人/贷款人的应付损失 背书，指定管理代理 (或
其担保受托人)作为抵押权人或 损失收款人、受让人或附加被保险人， 视情况而定，如
它的利益可能 出现，并显示 只有这样 其他损失 受款人、受让人 和额外的承保人
就像现在一样 满意 发送到 行政性 探员。 每份保单 保险业的 或背书 应
包含一个从句 要求保险公司 不给予 少于三十(30) 天(十(10)天) 这个
案例： 拒不付款 保险费) 以前写过的 通知至 行政部门 来话代理
发生的事件 取消 保单适用于 不管是什么原因。 借款人应 送货对象
行政部门 代理(A)在 闭幕式 日期和 在这样的情况下 其他时间 作为 行政性
座席 应 合情合理 请求， 证书 举证 这个 维修 的 保险 所需
在此， (B)之前 至 这个 终端 的 任何 这样的 政策， 证书 举证 这个 续订
-76-
其中，以及 (C)迅速跟进 申请者 行政部门 代理、副本 在所有的 保险
政策 的 这个 贷款 各方 和 他们的 子公司。 这个 借款人 也 同意 至 投递 至 这个
管理代理，及时 呈现时，为True 所有副本 报告发表于 任何报告表格
给保险公司。
第8.5条。 金融 报告。
这个 贷款 各方 应， 和 应 原因 每一个 的 他们的
子公司至， 保持得体 书籍： 记录和 合理的账目 有必要 做好准备
财务报表 需要满足以下条件 被交付 根据 这一节 8.5英寸 符合 公认会计原则
并应向行政代理和每一贷款人提供：
每一个 本财季 每一个 财政年度 的 借款人，复印件 的 合并余额
一览表 借款人及其法律责任 附属公司
截至上一次 这样的财政之日 季度和
相关合并报表 运营，全面 股东收益(亏损)
股权， 和现金 流动的 借款人 以及它的 子公司： 本财政年度 季度和 为
财政年度至今期间 然后，每个人都结束了 以合理的细节 在比较中显示
表格中的数字用于 中的相应日期和期间 上一财年，准备
借款人根据公认会计原则(受无脚注披露的约束
和年终审计调整)，并由借款人的财务干事认证；
的 每一个 财政 年 的 这个 借款人， a 拷贝 的 这个 已整合 平衡 板材 的 这个
借款人及其法律责任 附属公司截至 最后一天 财政部门的 然后年终了 以及与之相关的
合并报表 运营、综合收益 (亏损)，股东的 股权，
和 现金 流动 的 这个 借款人 和 它的 附属公司 为 这个 财政 年 然后 结束了， 和
附注 到了那里， 每一个 在合理的 细部 显示在 比较形式 这个
年的数字 上一财年， 相伴在 案件中的 综合财务
声明由一名 对…的无保留意见 弗罗斯特，PLLC或 另一家独立公司 公共的
公认的会计师， 由借款人选择 并且相当令人满意
发送到 管理代理， 发送到 使……生效 合并后的 财务报表 有
vbl.已 准备好 在……里面 符合 使用 公认会计原则 和 现在时 相当公平 在……里面 全 材料 尊重 在……里面
符合 使用 公认会计原则 这个 已整合 金融 条件 的 这个 借款人 和 它的
附属公司AS 的 关闭 这样的财政 年和 结果是 他们的 针对以下方面的操作 这个
财政年度 然后就结束了 那就是 一次考试 这样的人中 中的帐户 与 这样的
金融 陈述 有 vbl.已 制造 在……里面 符合 使用 大体上 接受 审计
标准，以及相应的这种检查 包括这样的测试 会计学的 记录
以及在有关情况下认为必要的其他审计程序；
书面形式的信件或其他详细资料，涉及重要的 各方面的问题
任何贷款 派对的 或任何 其子公司的 运营和 财务事务 习惯于 IT BY
其独立的公共会计师；
任何贷款方或其子公司发出的声明、报告、通知或委托书
借款方向其股东或其他股权持有人提供的，以及每一份定期、定期
-77-
或特殊的 报告、登记 声明或 招股章程(包括 所有表格 10-K，表格 10-Q
和Form 8-K报告) 借款方或借款方的任何附属公司 任何
证券交易所或美国证券交易委员会或任何后续机构；
任何监管机构 书中的一本 和记录 任何贷款方 或任何附属公司 一种
发出通知的借款方 任何不符合任何 适用法律， 监管或
有关任何事项的指引 借款方或任何 贷款的附属机构 当事人或其各自的
可以合理预期会产生重大不利影响的业务；
每一个 财政 年 的 借款人， a 拷贝 的 这个 已整合 和 正在巩固 业务
借款人及其子公司下一财政年度的计划，如业务计划
以显示 预计合并和 整合收入、支出 和资产负债表
借款人的身份和 其子公司在一家 按季度计算，这样的商业计划 成为
在……里面 合理的 细部 准备好 通过 这个 借款人 和 在……里面 表格 满意 至 这个
行政性 座席 (哪个 应 包括 a 摘要 的 全 假设 制造 在……里面
编制此类业务计划)；
负责任 军官 的 任何 贷款 聚会, 成文 通知 的 (I)任何 受到威胁 或 待决
针对任何贷款的诉讼、政府或仲裁程序或劳资纠纷
聚会 或 任何 子公司 的 a 贷款 聚会 或 任何 的 他们的 属性 哪一个, 如果 不利的
下定决心，可以 合情合理 意料之中的 至 vbl.有一个 材料 不良反应 并且会
要求 披露 在……里面 a 报告 至 BE 已归档 使用 这个 美国证券交易委员会 在……下面 这个 交易所 行动， (Ii)
发生任何重大不利影响，或(Iii)发生任何违约；
和 (b) 上图是一张 书面证书 在……里面 表格 附加的 在这里到 作为展品 E 签名者 a
借款人的财务官员表示，据该高级人员所知，
并相信在该等陈述所涵盖的期间内并无违约发生，或如有违约发生
这类违约 已经发生了 在此期间 期间，设置 前一次 描述： 这类违约
和 指定 这个 行动， 如果 任何， 已被占用 通过 这个 相关 贷款 聚会 或 它的 子公司 至
补救措施 这个 一样的。 是这样的 证书 应 也 集 第四 这个 计算量 支座 这样的
关于第8.22节的陈述
(金融契约)；
已保留
及
任何贷款的经营、业务和财务状况 一方或其任何附属公司
贷款方， 或遵守任何 贷款文件，作为行政管理
代理人或任何贷款人可以合理地提出要求。
-78-
第8.6条。 检查；实地审计
. 各借款方 应该，并且应该 因为每一个人 它的
附属公司 致， 许可证 这个 行政性 座席 和 每一个 贷款人， 和 每一个 的 他们的 恰如其分
获授权的代表和代理人 访问和视察以下任何项目 它的财产、公司账簿和
财务记录，至 审核和制作 ITS复印件 账簿 和其他财务方面 记录，
和 至 讨论 它的 外事， 财务， 和 帐目 有了， 和 至 BE 建议 AS 至 这个 相同 通过, 它的
各位警官， 员工和 独立的公共机构 会计师(及 通过这个 提供 贷款方
特此授权该等会计师与行政代理及该等贷款人商讨
财务 和 事务 的 这个 贷款 各方 和 他们的 附属公司) 在… 这样的 合理的 《泰晤士报》 和
时间间隔作为 管理代理或 任何这样的贷款人 可指定及， 只要 无默认设置
存在， 使用 合理的 之前 通知 至 这个 借款人 和 遵守 使用 这个 借款人的
习惯现场政策 适用于访客 (生物安全等)。 借款人应 支付给
行政代理对抵押品的现场审计收费， 对财产的检查和访问，
检查 企业账簿 和财务 纪录、考试 和复印件 一本书 帐户的数量
和财务记录以及 允许进行的其他活动 本节执行者 行政部门
代理或 它的代理人 或第三 派对公司， 在这样的情况下 金额为 行政部门 代理可以 从…
时间 至 时间 请求 ( 行政性 座席 确认 和 同意 那 任何 内部
收费 对于这样的 审计和 视察 应 被计算 在 同样的方式 就像它 在 时间
习惯上用来 对于 评估 收费： 类似的抵押品 审计)；
前提是， 然而，
那是在 《缺席》 任何人的 默认情况下， 借款人应 不是 需要满足以下条件 付钱给 行政性
每个日历年代理一(1)个以上的此类审计。
第8.7节。
借款和担保。
任何贷款方不得，也不得 它允许任何
它的 附属公司 致， 问题， 招致， 假设， 创建 或 有 杰出的 任何 负债累累， 或 招致
任何套期保值协议下的责任，或作为背书人承担或成为责任， 担保人、担保人或
否则对任何人的任何债务或承诺，或以其他方式同意提供资金
用于付款 的 应承担的义务 另一个， 或供应 其中的资金 或投资 其中或 否则
保证 的债权人 另一位反对者 损失，或 申请 或者成为 有责任 发行人 一种 信件地址：
支持一项义务的信贷 属于另一人，或从属于任何索赔或 要求它可能不得不
这一主张 或需求 任何人的 人；
前提是， 然而，
采取行动防止：
借款方及其子公司的欠款 至
行政代理和贷款人(及其附属机构)；
贷款 各方 和 他们的 附属公司 在……里面 一个 金额 不 至 超 $20,000,000 在……里面 这个
在任何一次未清偿的合计；
费率， 国外 货币， 和 商品 对冲 协议 vt.进入，进入 vt.进入，进入 使用 金融
院校 在……里面 连接 使用 博纳 真实感 对冲 活动 在……里面 这个 普通 课程 的
经商而非投机目的；
在正常业务过程中；
-79-
各方和/或 任何一个 他们的子公司 在 普通课程 在商业上， 但前提是
集合体 金额 所有这些 公司间预付款 订制对象 的附属公司 一笔贷款
非贷款方 或贷款方的子公司 不是全资拥有的
子公司应 不超过 一个聚集体 金额 年内$20,000,000 任何财政 年
借款人的；
残疾 或 其他 员工 优势 (包括 合同 和 法定 好处) 或
财产， 伤亡情况， 责任 或 学分 保险， 根据 至 报销 或
对该人的赔偿义务，每一种情况都是在正常过程中招致的 的
业务；
借来的钱)、租赁(其他 比资本化租赁债券)， 法定义务，
我保证， 留下来， 海关 和 上诉 债券， 性能、 性能 和 完工 和
退货 的 钱 债券， 政府 合约 和 相似的 义务， 在……里面 每一个 凯斯，
在正常业务过程中提供的；
在每种情况下，与现金管理和存款账户有关的安排；
的雇员 任何贷款 派对或 任何子公司 一种 贷款方 招致于 平凡的
业务流程；以及
正常业务流程；
本节所允许的其他方式；
提供 为 赔偿， 调整，调整 的 购买 或 收购 价格 或 相似的
在每一种情况下，因下列情况而产生或承担的义务 被允许的收购；
与准许收购有关而取得或承担的日期及债务
一个 金额 不 至 超 $50,000,000 在……里面 这个 集料 在… 任何 一 时间 杰出的，
提供
这个 时间 的 这样的 允许的 采办 和 是 不 vbl.创建 在……里面 沉思 的 或 在……里面
与之相关的；
-80-
描述 在……里面 这 部分 那 (I)有 不 超 这个 集料 本金 金额 (加
应计 利息 和 适用 补价 和 相联 收费 和 开支) 的 这个
负债 存在 被替换的， 更新的， 再融资 或 扩展， (Ii) 会吗？ 不 有 a
当时到成熟期的加权平均寿命 更换、续期、再融资或
较少的分机 比加权平均寿命 到债务到期时 存在
被替换的， 更新的， 再融资 或 扩展， 和 (Iii)有 不 排名 在… 这个 时间 的 这样的
更换、续订、再融资或 高级分机 债务正在被取代，
续期、再融资或延期；
否则 准许 通过 这 部分 在……里面 一个 金额 不 至 超 $400,000,000 在……里面 这个
在任何一次未清偿的款项合计；及
(除 抵押品) 数额不超过 超过$200,000,000 总计为 任何
有一次很出色。
第8.8条。 留置权。
不是 贷款 聚会 应， 也不是 应 它 许可证 任何 的 它的 附属公司 致，
创建、招致或 存在的许可证 任何留置权 任何类型的On 拥有的任何财产 由任何这样的 人；
然而，前提是
失业保险，旧的 年龄福利，社会福利 安全义务，税收，评估，
法定义务或 其他类似指控 (留置权除外 根据ERISA产生)， 好的
与招标、合同或租赁有关的信托现金存款 任何贷款方
或其任何附属公司 贷款方是 聚会或其他聚会 现金按金须为 制造于
这个 普通 课程 的 商业， 提供 在……里面 每一个 案例 那 这个 义务 是 不 为
借来 钱 和 那 这个 义务 安稳 是 不 逾期未付 或, 如果 早该来了， 是 存在
有争议的 在……里面 好的 信仰 通过 恰如其分 法律程序 哪一个 防患于未然 执法 的 这个
有争议的事项，并已为此建立充足的储备；
类似留置权的产生 在平凡中 课程设置 带着尊重的态度做生意 履行义务 哪一个
不是 到期或 它们是 在竞争中 季布一诺 按适当方式 法律程序
阻止争议事项的执行；
根据第9.1(G)条的失责处理 以及誓言 的资产 的目的是 争取上诉，
留在或释放在 这一过程 任何法律程序， 前提是 合计金额
的 这样的 判断 留置权 和 附件 和 负债 的 这个 贷款 各方 和 他们的
附属公司 安稳 通过 a 质押 的 资产 准许 在……下面 这 小节， 包括
利息和罚金(如有)不得超过 任何时间$25,000,000
杰出的；
-81-
vbl.创建 仅限于 为 这个 目的 的 确保安全 负债 准许 通过 第8.7(B)条、
代表或 招致 为金融 收购价 这样的人中 财产， 但前提是 不是
这样的留置权 应延长 至或 覆盖其他 的属性 这样的贷款 派对或 这样的子公司
除 各自的 属性SO 收购，以及 校长 金额 负债
由以下方面保证 任何这样的 留置权应 在没有 超时 这笔交易 价格 这样的财产， AS
因偿还本金而减去的；
统一的 商业代码 财务报表 仅作为 预防措施 测量范围
连接 使用 运营中 租契 vt.进入，进入 vt.进入，进入 通过 任何 贷款方 或 任何 子公司 的 a
贷款方在其正常业务过程中；
对…的产权负担 不动产 招致于 平凡的 课程设置 其中的业务， 在……里面
合计如下 不是很大的 金额，以及 不要在实质上 有损于
的价值 该物业 在符合条件下 或物质上的 干涉 平凡的 进行的行为
任何贷款方或借款方任何子公司的业务；
第4-210条 的 这个 统一 商业广告 代码) 在……里面 一 或 更多 存款 帐目
由任何人维护 借款方或 的任何附属公司 贷款方， 在每种情况下 授予于
在中国的正常业务流程 一家或多家银行受益 这样的账户是与
维护、保护 欠款 对这样的人 银行与 尊重 现金管理 和
运营中 帐户 安排， 包括 那些 涉及 池化 帐目 和 编织成网
安排；
提供
在法律上， 在任何情况下，任何此类留置权 (直接或间接)保证还款
没有任何债务；
抵押品文件。
在业务过程中，不在任何实质性方面干扰
任何贷款方或借款方任何子公司的业务；
第8.7(K)节所允许的与之相关的保费；
收购的 在……里面 a 允许的 采办 至 BE 套用 vbl.反对，反对 这个 购买 价格 为 这样的
财产， 或 (Ii)由 的 一个 协议 至 处置 的 任何 属性 在……里面 a 处置
准许 在……下面 部分 8.10, 在……里面 每一个 凯斯， 仅限于 至 这个 程度 这样的 采办 或
性情，如 情况可能是这样的， 将会是 允许在 日期： 创建
这样的留置权；
-82-
或合并 使用或 变成或 整合了 任何贷款 派对或 任何子公司 一种 贷款
一方 广度 根据本协议允许的 (而不是 创建于 预期或 沉思
(其中包括) 和 确保安全 负债 准许 在……下面 第8.7(N)条；
提供
留置权不适用于不受限制的财产 在取得时给予该等留置权，以及 是
不比现有的留置权对留置权人更有利；
支持义务 在或下 在尊重方面 感兴趣的 汇率，外国 货币， 和商品
已输入的对冲协议 与金融打交道 与之相关的机构 带着真诚的
在正常业务过程中的套期保值活动，而不是为了投机目的；
在附表8.8中列出和确定的；
物业 和 资产 关联 至 任何 租赁 协议 使用 这样的 地主 和 合同
供应商(包括货物销售商)或客户在正常过程中被授予的留置权
仅限于与该合同有关的财产或资产的业务；
确保安全 负债 准许 通过 部分 8.7(q) 和 哪一个 做 不 累赘 任何
抵押品；以及
使用 尊重 至 义务 那 做 不 在……里面 这个 集料 超 $10,000,000 在… 任何 时间
未偿还，且不牵连任何抵押品。
第8.9条。 投资， 收购， 贷款 和 预付款
. 不是 贷款 聚会 应， 也不是
是不是？ 允许任何 智能交通系统的 子公司至， 直接或 间接地， 制造、保留 或有过 杰出的
任何投资 (无论是通过 购买 库存或 义务或 否则)在， 或贷款 或
垫款(旅行垫款和其他类似费用除外) 年向员工预付的现金
这个 普通 课程 的 业务)、 任何 其他 个人， 或 收购 全 或 任何 实实在在的 零件 的 这个
资产或 的业务 任何其他 个人或 其中的分部；
前提是， 然而，
不适用于以下情况，也不防止：
截止日期未清偿的债务；
任何贷款方的子公司和任何其他贷款 借款方的任何一方或附属公司
这个 普通 课程 的 商业， 提供 那 这个 集料 金额 的 全 这样的
公司间预付款 给子公司的 A贷款方 不是 贷款方或
-83-
的附属公司 一笔贷款 那个派对 不是 全资子公司 不得 超过一个
借款人在任何一个财政年度内的总金额为20,000,000美元；
利息 费率， 国外 货币， 和 商品 对冲 协议 vt.进入，进入 vt.进入，进入 使用
与以下方面有关的金融机构 真正的套期保值活动 普通课程
为商业目的而非投机目的；
拥有第8.10节允许的处置；
连接 使用 这个 破产 或 重组 的 供应商 和 客户 和 在……里面
安置点 拖欠债务 的、和 其他纠纷 与客户在一起 和供应商
产生 在……里面 这个 普通 课程 的 业务 和 在 这个 止赎 使用 尊重 至 任何
有担保投资或任何有担保投资的其他所有权转让；
租约或8.8节允许的其他义务；
以上，并在附表8.9中列出和确定；
时间 杰出的， 提供 那 (I)否 默认 存在 两者都有 立即 在此之前 和 之后
使……生效 该等投资；(Ii)在 提供形式上的效果 对于这样的投资，
借款人及其子公司遵守 第8.22节，以及(Iii)现金和现金
等价物 的 这个 借款人 和 它的 附属公司 加 可用性 在……下面 这个 旋转
设施应至少等于50,000,000美元；以及
本节允许的 在数量上不是 超过25,000,000美元 在任何时候的聚合
有一次很出色。
在确定投资金额时， 允许的收购、贷款和垫款 这
部分，投资和收购应始终进行 以其原始成本(无论
的 任何 后继 欣赏 或 折旧 其中)， 较少 任何 金额 在……里面 尊重 的 这样的
出售后的投资， 收集或退回 (不超过 原始成本 其中)和贷款 和
垫款应按尚未支付的本金收取。
第8.10节。 合并、合并和销售。
任何贷款方不得，也不得允许
任何 的 它的 附属公司 致， BE a 聚会 至 任何 合并 或 整合 或 合并， 或 卖,
-84-
调离， 租赁 或 否则 处置 的 全 或 任何 材料 零件 的 它的 财产， 包括 任何
作为出售和回租交易的一部分的财产处置，或在任何情况下出售或折扣
(带 或 如果没有 追索权) 任何 的 它的 注 或 帐目 应收账款；
前提是， 然而，
本条款不适用于以下情况，也不适用于防止：
在其正常业务过程中彼此之间；
vt.进入，进入 这个 借款人 或 任何 其他 贷款 聚会, 提供 那, 在……里面 这个 案例 的 任何 合并
涉及 这个 借款人 或 涉及 a 子公司 的 a 贷款 聚会 哪一个 是 不 a 贷款
聚会, 这个 借款人， 如果 这个 借款人 是 a 聚会 至 这个 合并， 或 a 贷款 聚会, 如果 这个
借款人不是合并方，是合并案中幸存的公司；
业务 为 目的 的 征集 仅限 (及 不 为 这个 目的 的 任何 散装 销售 或
证券化交易)；
在……里面 这个 合理的 业务 判断 的 这个 相关 贷款 聚会 或 它的 子公司， 有
陈旧或破旧，并在正常业务过程中处置；
当事人(包括 任何处置 财产的价值 作为一部分 一种 销售和 回租交易)
为以下项目聚合 所有贷款方 和他们的 子公司不 多过 30,000,000美元
任何财政年度 借款人，
提供
公平 价值 及(Ii) 在… 至少80% 的 总数 收到的对价 在 闭幕式 这样的人中
处分应包括 现金和至少 占总数的80% 在此之后收到的代价
vbl.采取，采取 vt.进入，进入 帐户 全 决赛 购买 价格 调整 和/或 或有 付款
(包括工作 资本调整 或赚取收益 条文)明文规定 所考虑的
交易单据在收到时应包括现金；以及
生意兴隆。
第8.11节。 维持附属公司。
无借款方 须转让， 出售或转让，也不
它是否会允许任何 其子公司发行、转让、 出售或转让任何股本股份 库存或
其他权益 的利益 一家子公司；
前提是， 然而，
防患于未然 (A) 发行， 销售， 和 转帐 至 任何 人 的 任何 股票 的 资本 库存 的 a
全资附属公司 资格审查的目的，以及 在合法的范围内 获得资格所必需的，例如
个人身份 董事 这样的人中 子公司， (B)任何交易 允许的人 上文第8.10(C)节，
及(C) 发行： 该公司的股份 借款人资本 符合以下条件的股票 借款人的 KSOP，
或(D)任何除外的股权发行。
-85-
第8.12节。 股息和某些其他限制性付款。
贷款方不得、也不得
是不是？ 允许任何 智能交通系统的 子公司至， (A)声明或 支付任何 股息为 或制造 任何其他
在以下方面的分配 任何阶层的 或一系列 它的股本 或其他权益 权益(除
股息或 应付分配 仅在 它的首都 库存或 其他权益 权益)，或 (B)直接
或间接购买， 赎回，或其他 收购或 停用以下任一项 它的股本 或其他权益
权益或任何认股权证、期权或 类似的工具，以获得相同的 (统称为
到这里来 AS
“受限支付”
);
前提是， 然而，
预防：
分红 政策 AS 在……里面 效应 在……上面 这个 结业 日期 或 任何 员工 库存 选择权 平面图 或
员工 激励措施 平面图 或 其他 补偿 安排， 或 撒尔 计划； 提供
不存在违约 或将在之后出现 使上述各项生效 其他受限制的付款；以及
使……生效 这种受限制的付款 (A)没有违约 已发生并且 仍在继续 和
(B) 求和 的 现金 和 现金 等价物 的 这个 借款人 和 它的 附属公司 加
循环融资机制下的可用资金应至少等于50,000,000美元。
第8.13节。 埃里萨。
每笔贷款 一方须， 并将 因为每个人 智能交通系统的 子公司至，
及时付款 和出院 所有义务 和负债 在下列情况下产生 的ERISA 一个角色 哪一个
如果未支付或 未履行的可能是合理的 被期望成为 结果会导致 施加一项 留置权
任何一个 其财产，除非 在竞争中 处于良好状态 信仰者 适当的法律程序 这防止了
任何留置权的强制执行 尊重这一点。 每一借款方都应该，并且应该 因为每一个人
它的 附属公司 致， 迅速 通知 这个 行政性 座席 和 每一个 出借人 地址为： (A)
发生 任何可报告的内容 事件(AS 定义于 ERISA)与 尊重 一个计划， 它们分别是
或在 总而言之，可以合理地 被期望成为 结果导致一个 产生了实质性的不利影响， (B)收据
任何来自 PBGC表示其有意 寻求终止任何计划 或委任一名
(C)其终止的意向 或退出任何 计划，以及(D)事件 的
与任何计划有关的任何事件，而该事件会导致任何贷款方或任何
借款方的子公司 任何重大责任、罚款或罚款，或任何重大增加
或有 责任 的 任何 贷款 聚会 或 任何 子公司 的 a 贷款 聚会 使用 尊重 至 任何
退休后福利计划福利，个别或在 合计起来，合理地可以是
预计会造成实质性的不利影响。
第8.14节。 遵纪守法。
(A)各借款方 应该，并且应该 因为每一个人 它的
附属公司须遵守 在所有方面 与所有合法的 适用于以下项目的规定 或与之相关的
它的 属性 或 业务 运营， 哪里 任何 这样的 不合规， 单独地 或 在……里面 这个
总而言之，可以合理地 被期望成为 有一种材料 不良影响或 结果导致一个 留置权
它的任何财产。
其子公司的 对，一点也不 泰晤士报，做好 以下是关于 扩大故障范围 要做到这一点， 单独地
或在 总而言之，可以合理地 被期望成为 有一种材料 不良影响： (I)遵守
-86-
在……里面 全 材料 尊重 有了， 和 维护 每一个 的 这个 房舍 在……里面 遵守 在……里面 全 材料
尊重 与，全部 适用 环境 法律；(Ii) 要求 那 每一个 租户 和副房客， 如果
任何、 任何处所或任何 其中一部分在所有材料中都符合 尊重所有适用的人
环境法； (Iii)取得及 维护在 全速前进 和效果 所有材料 政府部门
需要审批 由任何人 适用环境 法律适用于 手术 他们的 商务和
每一处所；。(Iv)纠正由该处所或在该处所发生的任何重大违法行为。 适用的任何前提
环境法，除非和例外 在有争议的程度上 以适当的方式真诚地
法律程序 哪一个 防患于未然 这个 执法 的 任何 留置权 使用 尊重 它； (v) 不
制造， 使用, 生成， 交通， 招待你， 商店， 释放， 处置 或 手柄 任何 危险的
材料(或允许 任何租户或 转租人要做的事 任何一个 (前述) 在任何时候 房舍的 除
在正常的过程中 它的活体动物 农业企业和在 符合所有要求的材料
适用 环境 法律； (Vi)在 十 (10) 业务 日数 通知 这个 行政性
书面代理人 并提供 已提交披露申请 由借款人提供 与美国证券交易委员会合作 属于以下任何一个
以下内容包含 与任何贷款有关连 当事人或任何人 贷款的附属机构 当事人或任何人 的
需要在提交给美国证券交易委员会的8-K或10-Q备案文件中披露的房产： (1)任何
环境责任；(2)任何 环境要求；或 (3)任何违反 一种环境
法律 或 释放， 受到威胁 发布 或 处置， 放置 或 土地 应用程序 的 a 危险的
材料， 产品， 或 浪费， 包括 粪便， 那 是 不 在……里面 遵守 使用 适用
环境法；或(4)对所有权、占有权、 使用或可转让
任何处所 产生于 或在 与 任何(X)版本， 威胁释放 或处置
的 a 危险的 材料， 浪费 或 产品， 包括 粪便， 或 (Y)环境问题 法律；
(Vii)行为 在… 它的 费用 任何 调查， 学习, 采样， 测试， 减少， 清理，
移除、补救或其他纠正或 采取必要的响应行动以删除、补救 打扫
加强、纠正或减少任何材料放行、威胁材料放行或违反任何
适用环境 法律除非 此外，除了 发送到 范围存在 在竞争中 诚信 通过
恰如其分 法律程序 哪一个 防患于未然 这个 执法 的 任何 留置权 使用 尊重 到了那里，
(Viii)遵守 通过 和 观察 任何 限制 在……上面 这个 使用 的 这个 房舍 强加的 通过 任何
政府权威 设置为 前四位 一份契约 或其他 仪器影响 任何贷款 派对的 或
任何 的 它的 子公司的 利息 在这里面 除非 存在 有争议的 在……里面 好的 信仰 通过 恰如其分
法律程序 哪一个 防患于未然 这个 执法 的 任何 留置权 使用 尊重 它； (九)迅速
提供 或 否则 制作 可用 至 这个 行政性 座席 任何 合情合理 请求
关于任何贷款方或贷款的任何附属公司的房产的环境记录
一方拥有或 其他控件 符合以下条件的记录 工作产品或 律师-委托人或其他
保密特权 根据适用的 法律；及(X)履行， 令人满意， 并实现任何
运行、维护 或纠正错误 操作或 其他规定 任何人的 政府权威
或环境法，或包括在任何不再采取行动的信件或不起诉的契诺中
任何环境法下的任何政府当局，除非和除在下列范围内
在竞争中 诚信 按适当方式 法律程序 防止出现 强制执行 任何留置权
关于这一点。
第8.15节。 合规性 使用 OFAC 制裁 节目 和 反腐倡廉 法律。
(A)每一借款方应 任何时候都要遵守 在所有实质性方面 符合以下要求： 全
OFAC制裁 适用于该借款方和 应使其各子公司
至 依从 在……里面 全 材料 尊重 使用 这个 要求 的 全 OFAC 制裁 节目
适用于该子公司。
-87-
有关以下信息： 贷款 派对，他们的 附属公司， 和他们的 必须有附属公司 对于
管理代理和 贷款人到 遵守所有 适用的OFAC 制裁方案；
主题 然而， 在……里面 这个 案例 的 附属公司， 至 这样的 贷款 派对的 能力 至 提供 信息
适用于他们。
借款方， 任何子公司 任何人的 借款方， 或任何 警官， 董事或 附属公司 任何人的 贷款
派对或 有没有任何 拥有者 或控件 任何这样的 人是 的目标是 对OFAC的任何制裁
程序或所在位置， 组织的或驻留在 国家或地区 是，或者是谁的政府
是，的主题 任何OFAC制裁计划(此类事件、
“OFAC 活动“
)，这样的贷款
甲方应 迅速给予(I) 书面通知 发送到 管理代理 以及 出借人 这样的
OFAC事件，以及(Ii)在所有重要方面遵守与此类事件相关的所有适用法律
OFAC 事件 (无论 的 是否 这个 目标 人 是 设于 在 这个 司法管辖权 的 这个
美利坚合众国)，包括OFAC制裁方案，并在此向各借款方
授权并同意 管理代理和 贷款人接受任何 以及所有的步骤
管理代理 或 贷款人认为 必要的， 在他们的 唯一的，但 合理的裁量权， 至
避让 违犯 的 全 适用 法律 使用 尊重 至 任何 这样的 OFAC 活动， 包括 这个
的要求 OFAC 制裁方案(包括 冰冻的天气 和/或阻止 资产的价值
并向外国资产管制处报告此类行动)。
所得收益 旋转式 便利的 增量 术语 贷款(如果 任何)，或 借出，贡献 或
以其他方式将该等收益提供给任何其他人，(I) 为任何活动或业务提供资金
属于任何人或与任何人在任何国家或地区，或与任何人在任何国家或地区， 在提供这种资金时，是谁的，或谁的
政府 是, 这个 主题 的 任何 OFAC 制裁 程序， 或 (Ii)在 任何 其他 风度 那
会导致违反OFAC 任何人的制裁方案或反腐败法
(包括 任何 人 参与 在……里面 这个 旋转 设施 或 任何 增量 术语 贷款，
无论是作为承销商、贷款人、顾问， 投资者或其他方面)。
任何物质方面的法律。
遵守 通过 这个 贷款 派对， 他们的 子公司， 和 他们的 各自 各位董事， 各位警官，
员工和具有适用的反腐败法律的代理人。
第8.16节。 沉重的负担 合同 使用 联营公司。
许可证 任何 的 它的 附属公司 致， 请输入 vt.进入，进入 任何 材料 合同， 协议 或 业务
安排与 任何一个 其附属公司 按条件 和条件 它们是 不太有利 对这样的人
借款方或 该附属公司比 会很平常的 和习惯上的 类似的合同、协议
或 业务 安排 之间 人 不 附属公司 使用 每一个 其他；
提供
那 这个
上述限制不适用于贷款当事人之间的交易。
-88-
第8.17节。 不是 变化 在……里面 财政 年。
子公司在每年的5月31日左右结束；借款人不应，也不应允许
任何子公司在当前的基础上改变其会计年度。
第8.18节。 形成 的 子公司。
任何子公司， 贷款 各方应 提供 管理代理 以及 贷款人通知
其中 (在 哪一个 时间 附表6.2 应 BE 被视为 已修订 至 包括 参考文献 至 这样的
附属公司。 这个 贷款 各方 应， 和 应 原因 他们的 全资拥有 附属公司 那 是
国内子公司，及时 遵守要求 第11及12条
怀着敬意
须成为本协议下担保人的任何附属公司。
第8.19节。 更改中 《自然》 生意场上。
没有贷款 一方须， 也不会 IT允许
其任何附属公司不得从事任何业务或活动，而其一般性质
的业务 这样的贷款 派对或 任何一个 它的子公司 会是 更改为 任何材料 尊重
从它所从事的业务的一般性质来看， 截止日期或符合条件的行
生意场上。
第8.20节。 使用 的 收益
. 这个 借款人 应 使用 这个 学分 扩展 在……下面 这
仅用于第6.4节所述或以其他方式允许的目的的协议。
第8.21节。 没有限制
. 除非按照本协议的规定或以 在本合同的日期内，没有
借款方不应，也不应 它允许它的任何 全资子公司，直接 或间接
创建或 其他原因 否则就受苦 存在 或者成为 有效 任何双方自愿的 产权负担或
任何种类的限制 论人的能力 任何贷款方或 的任何全资附属公司 一笔贷款
当事一方： (A)派发股息或作出任何其他 对任何此类子公司的分销 股本
或 其他 股权 利益 拥有 通过 这样的 贷款 聚会 或 任何 的 它的 全资拥有 子公司，
(B)支付 任何 负债 欠债 至 任何 贷款 聚会 或 任何 的 它的 全资拥有 子公司，
(C)发放贷款 或预付款 给任何人 贷款方 或任何 智能交通系统的 全资子公司， (D)转让
任何一个 它的财产 给任何人 贷款方 或任何 智能交通系统的 全资子公司， 或(E)担保
受保护的 义务和/或 授予留置权 在ITS上 资产至 行政部门 代理AS 所需
通过贷款文件。
第8.22节。 金融契约。
总计 融资债务与资本化之比 比率
. 截至 每一天的最后一天 本财季
的 借款人结束 在或上 11月后 27, 2021, 借款人 不得 允许 总计
融资债务与资本比率大于50.0%。
最低有形资产 净资产
. 借款人 不得 允许有形的 净资产
少于(I)截至2021年11月27日的财政季度的7亿美元，另加(Ii)每个
财政 季 结束 此后， 50% 的 网络 收入 为 这样的 财政 季 (如果 网络 收入 是
正面)较少 受限支付 允许 被制造出来 根据 第8.12节 在此期间 财政
25美分。
-89-
S
检查
通风口
D
故障 和
R
埃米迪斯
.
第9.1条。
事件 的 默认值。
“违约事件”
部分内容 任何公司的本金 贷款(不论是在 声明的成熟度 或在其上 任何其他时间
提供 为 在……里面 这 协议) 或 的 任何 报销 义务， 或 默认设置 为 a
期间 的 五 (5)业务 日数 在……里面 这个 付款 什么时候 到期 的 任何 利息，
费用 或 其他
本协议或任何其他贷款文件项下的应付债务；
本协议第8.1(A)、8.10、8.12、8.17、8.20或8.22条；
任何其他贷款文件 这不是在内部补救 较早的日期后三十(30)天
(I)日期： 这样的失败 将首先为人所知 对任何负有责任的人 军官
的 任何 贷款 聚会 或 (Ii)书面 通知 其中 是 vt.给出 至 这个 借款人 通过 这个
管理代理；
或在任何证书上 提供给管理代理 或根据本协议规定的贷款人
或 那就是 或 在……里面 连接 使用 任何 交易记录 设想中的 特此 或 从而 证明
在任何材料上都不真实 尊重，因为 发行日期 或制造或被视为 制作
其中；
第(A)至(A)款 (D) 这就是 指定为 一件事 违约率 在任何 的
其他贷款文件， 或(Ii)任何 贷款文件应用于 任何理由都不是
或停止完全有效或被宣布为无效，或(Iii)下列任何一项
这个 抵押品 文件 应 为 任何 原因 失败 至 创建 a 有效 和 完美的 第一
优先留置权 赞成 的 管理代理 在任何 声称的抵押品 成为 覆盖
因此，除非 明确允许 本协议的条款如下： 或(Iv)任何贷款 派对取走任何
行动 为 这个 目的 的 正在终止， 否定 或 撤销 任何 贷款 文档
由其执行的或其在其项下的任何义务；
由任何人担保 借款方或 的任何附属公司 贷款方， 或在任何契约下，
协议或其他文书，而 可发出相同的证书，而该等违约 应
继续进行 一段时间 时间的流逝 足量 允许 加速 的 成熟度 任何
这样的 材料 负债 (无论是或 不 这样的 成熟度 vt.在.中 事实 加速)，或 任何
这种物质债务不应 到期支付(无论是 由于需求，时间的流逝，
加速或其他)；
附件或任何类似的一道或多道工序应 登记或存档以抵销任何贷款
-90-
一方或任何附属公司 贷款方的， 或针对任何 他们各自的财产， 在一个
所有此等人士的总款额超过25,000,000美元(但完全
覆盖 通过 保险 根据 至 哪一个 这个 保险公司 有 接受 责任 因此， 在……里面
写作)，以及 仍未出院， 未腾退、未抵押或 取消逗留了一段时间 期间
的 30天，或 任何 行动应 合法的 已被占用 通过 a 判定债权人 附着 或征款
在任何财产上 任何贷款 当事人或任何人 一家子公司的 借款方至 强制执行任何此类
审判， 或 (Ii)任何 贷款 聚会 或 任何 子公司 的 a 贷款 聚会 应 失败 在
三十(30) 日数 至 放电 一 或 更多 非货币性 判决 或 命令 哪一个,
无论是个别的还是总体的，都可以合理地预期会有实质性的不利
在任何这种情况下，判决或命令在上诉或其他情况下不被搁置的效力
通过勤奋的正当诉讼程序真诚地进行适当的抗辩；
受控 群组， 应 失败 至 支付 什么时候 到期 一个 金额 或 金额 聚合 为 全
这样的 人 在……里面 过剩 的 $20,000,000 哪一个 它 应 有 变成 负有法律责任 至 支付 至 这个
PBGC或TO 正在制定的计划 ERISA第四章；或 意向通知书 要终止一项 一个或多个计划
拥有 集料 无资金支持 既得 负债 在……里面 过剩 的 $20,000,000 (集体而言， a
“材料 计划“
) 应 BE 已归档 在……下面 第四章 的 ERISA 通过 任何 贷款 聚会 或 任何
子公司 的 a 贷款 聚会, 或 任何 其他 成员 的 它的 受控 群组， 任何 平面图
管理员或任何 组合使用了 前述；或 PBGC应建立 法律程序
在标题下 第IV部，共 ERISA至 终止或 引起 受托人 成为 被任命为 管理
任何材料 计划或 诉讼程序 应为 由以下人员发起 受托管理人 任何人的 材料计划
针对任何贷款方或 贷款的任何附属公司 一方或其受控成员的任何成员
集团，以执行第515条或第4219(C)(5)条 ERISA和该程序不应 有
已被解雇 在九十(90)以内 此后的天数； 或者是 条件应为 存在方式 原因：
其中PBGC 将有权 要获得一个 判令裁定 任何物料计划
必须终止；
不由自主地 vbl.反对，反对 它 一个 订单 为 浮雕 在……下面 这个 美联航 州政府 破产 代码， AS
修订，(Ii) 不是付钱， 或者承认 以书面形式 它无能为力 为了付钱， 它的债务 通常为 他们
变成 到期， (Iii)作出 一个 作业 为 这个 效益 的 债权人， (Iv)适用 为, 寻找，
同意书 至 或 默许 在……里面, 这个 预约 的 a 接收器， 托管人 受托人， 主考官，
清盘人或 类似官员 为了它 或任何 相当大一部分 智能交通系统的 财产， (V)提起任何
法律程序寻求 拥有 针对以下对象输入 IT和 订购 救济下的 美联队 州政府
破产法，如 修订，以作出裁决 它无力偿债，或者 寻求解散，缠绕
向上，清算， 重组，安排， 调整或 的组成 IT或 它的债务
根据任何法律 与破产有关， 破产或重组 或解脱 债务人或
失败 至 文件 一个 回答 或 其他 抗辩 否认 这个 材料 指控 的 任何 这样的
法律程序存档 反对它， (Vi)将任何 公司或 类似的行动 为了进一步发展 任何人的
物质 描述 在……里面 第(一)部 穿过 (v) 上图， 或 (Vii)失败 至 竞赛 在……里面 好的 信仰 任何
第9.1(K)节所述的任命或程序；或
-91-
被指定为任何借款方或借款方的任何子公司或任何重要部分
的 任何 的 它的 财产， 或 a 诉讼程序 描述 在……里面 第9.1(J)(V)条 应 BE 已制定
针对任何贷款方或 任何一家子公司 借款方，并继续这样的任命
未出院 或 这样的 诉讼程序 继续 未被解雇 或 未驻留 为 a 期间 的
60天。
第9.2节。
非破产 默认设置。
第9.1节(J)或(K)款所述 就借款人而言)已经发生，并且 是
继续，行政代理应， 以书面通知 借款人：(A)如有 导演：
这个 必填项 贷款人， 终止 这个 剩余 承付款 和 全 其他 义务 的 这个
出借人 如下所示 在……上面 这个 日期 述明 在……里面 这样的 通知 (哪个 可能 BE 这个 日期 其中包括)； (B)如 所以
定向 通过 这个 必填项 贷款人， 申报 这个 本金 的 和 这个 应计 利息 在……上面 全
未偿还贷款至 即刻到期 及应缴款项及 于是，所有未偿还的 贷款，包括
两者都有 本金 和 利息 在上面， 应 BE 并成为 立即 到期和 应付 同舟共济
包括所有其他金额 贷款文件项下的应付款项 没有更多的要求，出示，
抗议活动 或 通知 的 任何 善良； 和 (C)如 所以 定向 通过 这个 必填项 贷款人， 需求 那 这个
借款人立即向行政代理交付一定金额的现金抵押品 等于
当时每份未偿还信用证总金额的105%，以及 借款人同意
立即使 该等付款及 承认并同意 贷款方 就不会有
一个 足够 补救措施 在… 法律 为 失稳 通过 这个 借款人 至 荣誉 任何 这样的 需求 和 那 这个
管理代理，用于 贷款人的利益， 应有权 要求借款人
至 特指 执行 这样的 承诺 是否 或 不 任何 图纸 或 其他 需求 为
付款已经过了 在任何 信用证。 此外，行政部门 代理可以
以自己的名义进行练习， 出借人与L信用证 发行人所有权利和补救措施 对它可用，
贷款人和 L/信用证出票人 在贷款项下 文件或适用文件 法律或衡平法 如果有
这类违约事件已经 已经发生并且仍在继续。 行政代理机构应当发出通知
根据第9.1(C)条向借款人发出通知后，应立即通知 应任何贷款人的要求这样做。 这个
行政性 探员， 之后 施舍 通知 至 这个 借款人 根据 至 第9.1(C)条 或 这
第9.2节，也应立即将该通知的副本发送给其他贷款人，但 未能做到
这样做并不损害或废止该通知的效力。
第9.3节。 破产违约
. 如果有 事件 描述的默认设置 在(J)款中
或 (k) 的 第9.1条 使用 尊重 至 这个 借款人 有 vbl.发生，发生 和 是 继续， 然后 全
杰出的 贷款 应 立即 变成 到期 和 应付 同舟共济 使用 全 其他 金额
须根据以下条款支付 贷款 没有的文档 出示、索要、 抗议或 通知 什么都爱看,
这个 义务 的 这个 出借人 至 延伸 进一步 学分 根据 至 任何 的 这个 条款 以下是 应
立即终止 以及 借款人应 立即送货 发送到 行政性 座席
等额现金抵押品 设置为总金额的105% 然后是每份信用证
杰出的， 这个 借款人 确认 和 同意 那 这个 出借人 会不会 不 有 一个
适当的补救措施 在法律上 对于失败 由. 借款人至 尊重任何人 这样的需求 那就是 贷款人，
和 这个 行政性 座席 在……上面 他们的 我谨代表： 应 有 这个 正确的 至 要求 这个 借款人 至
特指 执行 这样的承诺 是否 或者不是 任何平局 或 其他要求 为 付款
已 在以下位置制作 任何一个 《信使》 学分的。 此外, 行政部门 代理可以
以自己的名义进行练习， 出借人与L信用证 发行人所有权利和补救措施 对它可用，
-92-
贷款人和 L/信用证出票人 在贷款项下 文件或适用文件 法律或衡平法 如果有
这种违约事件已经发生，而且还在继续。
第9.4节。 抵押品 为 未绘制 信件 的 信用
. (A)如 这个 提前还款 的 这个
任何或所有未清偿款项下可供支取的款额 信用证在任何情况下都是必需的
第2.3(B)条， 2.8(B)，第2.13节， 2.14, 9.2 或9.3 上图为 借款人应 即刻支付
这个 金额 所需 至 BE 所以 预付费， 至 BE 保持 通过 这个 行政性 座席 AS 提供 在……里面
以下(B)项。
管理代理 合二为一 或更多 单独的抵押品 帐户(每个 这样的说法， 以及 学分
余额、财产和任何投资 不时举行 其中，以及任何替换
这样的说法， 任何证书 存款的比例 或其他 文书证明 任何一个 前述内容 和
全 收益 的 和 收益 在……上面 任何 的 这个 前述 存在 集体地 被呼叫 这个
“抵押品
帐户“
)作为保障 用于和用于应用程序 由管理部门 代理(致 可用的范围)
致，The 报销 任何付款 在任何 信件地址： 那么，学分 或之后 制造者： 这个
L/发行人， 和 至 这个 付款 的 这个 未付工资 平衡 的 全 其他 安全 义务。 这个
抵押品账户应以其名义持有，并受其专属管辖和控制
的 这个 行政性 座席 为 这个 效益 的 这个 行政性 探员， 这个 贷款人， 和 这个
L/C发行人。 如果和何时 应以下要求： 借款人，即 行政代理应 投资资金
持有者 抵押品 帐户发件人 时间到了 来话时间 直接债务 的，或 义务和义务 本金
权益及权益 其上有 无条件保证 通过, 美国 与美国的 a
剩余 成熟度 的 一 年 或 较少,
提供
授权 至 卖 投资 保持 在……里面 这个 抵押品 帐号 什么时候 和 AS 所需 至 制作
付款 输出 的 这个 抵押品 帐号 为 应用程序 至 金额 到期 和 欠债 从… 这个
借款人 至 这个 L/发行人， 这个 行政性 座席 或 这个 出借人。 主题 至 这个 条款 的
第2.13和2.14节，如果 借款人应拥有 已支付所有款项 所指的义务
第(A)款 在上面 所需 在……下面 第2.8(B)条、 在… 这个 请求 的 这个 借款人 这个
行政代理应 发布到 借款人持有的金额 在抵押品中 帐号这么久了
截至 时间： 发布及之后的版本 给与效果 因此不会违约 是存在的。 毕竟是书信 的
信用已到期 或被取消 以及到期时间 或终止 所有承诺，在 这个
美国政府的要求 借款人，行政代理人 应释放任何 持有的剩余金额 在
在全额现金支付所有担保债务后的抵押品账户。
第9.5条。 后默认 收藏
. 什么都行 包含 此处 或 在……里面 这个 其他 贷款
文件 至 这个 相反 尽管如此 (包括： 如果没有 限制， 第2.8(B)条)、 全
就以下项目收到的付款和收款 的债务和所有收益 抵押品
以及根据或 关于本担保书 在每一种情况下，收到的协议， 通过
这个 行政性 座席 或 任何 的 这个 出借人 之后 加速 或 这个 决赛 成熟度 的 这个
义务或终止 承诺作为一种 事件的结果 违约者应 被汇出
分发给管理代理，并按如下方式分发：
行政性 探员， 和 任何 安全 受托人 因此， 在……里面 监控、 正在核实，
保护、保全或强制执行留置权 抵押品，保护、保存或
强制执行 权利 在……下面 这个 贷款 文件， 和 在……里面 任何 活动 包括 全 费用 和
-93-
费用 的 a 性格 哪一个 这个 贷款 各方 有 同意 至 支付 这个 行政性
代理在下 第13.4条(如 资金投向 被保留 由. 管理代理 对于ITS
自己的帐户，除非 它之前已经 已报销 这样的成本和开支 由.
贷款人，在这种情况下 金额应汇至 贷款人向他们偿还贷款
在此之前向行政代理支付的款项)；
贷款文件须为 按比例分配 合计未付 金额
付给每一位持有人；
共同承担义务 带着数量 成为 持有者 行政部门 代理AS 抵押品
安全 为 任何 杰出的 信用证义务 根据 至 第9.4节 (直至 这个
行政代理人持有的现金金额相当于当时未偿还金额的105%
所有此类L/信用证债务的金额)和对冲 负债，支付给，
或保持 作为抵押品 的保安， 出借人 和L/C发行人 而且，在 案件 套期保值
责任， 他们的附属公司 被分配职业 按比例计算 使用聚合的 未付工资
欠每一持有人的金额；
负债，义务， 和负债 的 借款人和 它的子公司 由以下方面保证
这个 贷款 文件 (包括： 如果没有 限制， 银行 产品 义务) 至 BE
按比例分配 根据《公约》 未付总金额 由于每个人 保持者
其中；以及
S
检查
他
A
明晰
A
绅士
.
. 各出借人及L信用证发行人特此通知
无可挽回地 任命 BMO 哈里斯 银行 不适用。
至 施展 在……上面 它的 代表 AS 这个 行政性 座席
本协议下面和下面 另一笔贷款 文件和授权 管理代理 采取
这样的行动对 它的代表 和锻炼身体 这些权力包括 委派给 行政部门 座席
根据本协议或其条款，连同合理附带的行动和权力
就在那里。 《公约》的规定 本第10节是 仅供 该计划的好处 管理代理，
出借人 以及 L/中证发行人， 而且两者都不是 借款人 也不是 其他贷款 甲方应 有
权利作为一种 的第三方受益人 任何这样的人 规定。 不言而喻， 并同意 这个
使用 这一术语 这里的“代理人” 或在 任何其他 贷款文件 (或任何 其他类似的 术语)与
有关行政部门的参考资料 代理不是预期的 暗示任何受信人 或其他暗示(或
快递) 义务 产生 在……下面 代理机构 教条 的 任何 适用 法律。 取而代之的是 这样的 术语 是
使用 AS a 物质 的 市场 自定义， 和 是 意欲 至 创建 或 反思 仅限 一个 行政性
缔约双方之间的关系。
. 这个 人 服务 AS 这个 行政性 座席
在本协议下， vbl.有 相同的权利 和权力 在ITS中 容量为 出借人 作为任何 其他贷款人
并可以进行同样的运动 它不是管理代理， 和术语“贷款人”
-94-
或“出借人”，除非另有规定 明确表明或除非 上下文另有要求，
包括担任管理人员的人员 本合同下的代理人以其个人身份。 是这样的
个人和 其附属公司 可以接受 存款来自， 借钱 到，拥有 证券， 充当 这个
财务顾问 或在 任何其他 咨询能力 对于，而且通常是 参与 什么都爱看 生意兴隆
有了， 这个 借款人 或 任何 子公司 或 其他 附属公司 其中 AS 如果 这样的 人 是 不 这个
本协议项下之行政代理，并无责任向贷款人作出任何解释。
第10.3节。 行动 通过 行政性 代理商； 开脱罪责 条文
. (A)
行政性 座席 应 不 有 任何 职责 或 义务 除 那些 明示 集 第四
在这里和在这里 另一笔贷款 文档，以及其 本协议项下的职责应 在管理中 大自然。
在不限制 如上所述，管理代理及其 关联方：
违约是否已经发生并仍在继续；
可自由支配 权力， 除 可自由支配 权利 和 权力 明示 设想中的
特此 或 通过 这个 其他 贷款 文件 那 这个 行政性 座席 是 所需 至
将锻炼作为 定向到 撰稿人 所需的 贷款人(或 这类其他 数字或 百分比
出借人的身份 本协议或协议中明确规定 其他贷款文件)，
提供
意见或意见 它的律师，可以 公开管理代理 承担责任或
那是 与…相反 任何贷款 文档或 适用法律， 包括For 回避 的
怀疑任何 行动，即 可能是 违反规定 的 自动停留 在任何 债务人救济
法律还是那个 可能会被没收， 修改或终止 的财产的 违约
违反任何债务减免的贷款人 法律。 在所有情况下，行政代理应
完全有理由没有或拒绝根据本条例行事，或 在任何其他贷款文件下
除非它先 收到任何进一步的 智能交通运输系统的保证 来自美国的赔偿 贷款方
它可能会 要求，包括 提前还款 任何相关的 费用和 任何其他 保护它
要求针对 任何和 所有成本， 费用，以及 法律责任： 可能是 招致 IT BY
采取或继续采取任何该等行动的理由；及
文件， 有 任何 职责 或 责任 至 披露， 和 应 不 BE 负有法律责任 为 这个
没有披露， 任何有关的信息 对任何贷款 当事人或任何人 其附属公司的 那
被传达给或获得 由担任 管理代理或任何
其附属公司的任何身份。
采取或不采取的行动 或下的管理代理 与本协议相关
或 任何 其他 贷款 文档 或 这个 交易记录 设想中的 特此 或 从而 (I)与 这个
同意书 或 在… 这个 请求 的 这个 必填项 出借人 (或 这样的 其他 数 或 百分比 的 这个
应为放贷人 必要的， 或作为管理人员 代理商应相信 诚信将会 BE
必要的， 在 情况为 提供于 第9.2、9.3、 9.4, 9.5 和13.3)， 或(Ii)在
这个 缺席 的 它的 自己人 毛收入 疏忽 或 任性 不当行为 AS 已确定 通过 a 法院 的
由最终司法管辖权决定 以及不可上诉的判决。 采取的任何此类行动 或未能
-95-
依照前述规定行事 对所有人都具有约束力 出借人。 行政代理应 BE
被视为不 拥有 了解以下内容 任何默认设置 除非和 直至另行通知 描述这种违约 是
借款人、贷款人或 L/C发行人。
为了或拥有任何 责任或义务 向任何贷款人或 L/发行人或 参与者或任何其他人 人
查明或调查(I) 任何声明、保证或陈述 制造的或与之相关的
使用 这 协议 或 任何 其他 贷款 文档， (Ii) 内容 的 任何 证书， 报告或
根据本协议或根据本协议交付的其他文件或 (Iii)就本文件或与该文件有关连的事项而言
性能或 遵守 任何一个 圣约， 协议或 其他术语 或条件 集
第四 此处 或 在这里面 或 这个 发生 的 任何 默认， (Iv) 有效性， 可执行性，
有效性或真实性 其中之一 协议，任何 其他贷款 文档或 任何其他 协议，
文书或文件，或任何看来是设定的留置权的设定、完善或优先权
抵押品单据，(V)任何抵押品的价值或充分性，或(Vi)抵押品的清偿
在任何情况下 阐述于 第7.1或7.2条 或这里的其他地方， 而不是 确认收货
明确要求交付给行政代理的物品。
. 这个 行政性 座席 应 BE
有权获得 依靠， 并将 充分发挥作用 受保护的 依靠和 不得 招致任何 的法律责任
依靠 就在， 任何 请注意， 请求， 证书， 沟通， 同意， 声明， 乐器，
文件或其他书写(包括任何 电子信息、互联网或内联网网站张贴
或 其他 分发) 信以为真 通过 它 至 BE 真品 和 至 有 vbl.已 签字， 送出 或 否则
由适当的人认证。 管理代理还可以依赖于 根据任何声明
以口头或 通过电话，并相信 它应该已经被制造了 由适当的人，以及
应 BE 完全 受保护 在……里面 依靠 和 应 不 招致 任何 责任 为 依靠 在上面。 在……里面
确定合规性 有没有 本协议下的条件 发送到 制作 一笔贷款， 或 发行，
分机， 续订 或 增加 的 a 信件 的 信用， 那 通过 它的 条款 必须 BE 成就感 至 这个
满足感 的 a 出借人 或 一个 信用证 发行人， 这个 行政性 座席 可能 假定 那 这样的
情况令人满意 此类出借人或L信用证 发行人，除非是管理代理 将会有
已收到通知 与之相反 该贷款人或 L/发行人优先 走向成功 这类贷款的
或者是发行 该信件的地址为 信用。 管理代理 可咨询法律顾问 律师
(该人可为 贷款方)、独立会计师和 其他入选专家
它，并将 不负责任 对于任何操作 不管有没有被带走 被它带走了 按照. 给出的建议
任何该等律师、会计师或专家。
. 管理代理可以执行任何和所有 的
它的职责 和锻炼 它的权利 和权力 在本协议下或 在任何 其他贷款 文档编制人 或
通过任何一个或多个子代理 由行政代理任命。 行政部门
代理和 任何这样的 子代理 可以执行 任何和 所有的 它的职责 和锻炼 它的权利 和
由其各自的关联方或通过其关联方行使权力。 本节的免责条款
均适用于任何该等 子代理和至 本组织的关联方 管理代理和任何
这类分销商，并应适用于他们各自与 联合
这个 旋转 设施 和 任何 增量 术语 贷款 AS 井 AS 活动 AS 行政性
探员。 管理代理 不应被视为 对此负责 疏忽或不当行为 任何人的
子代理 除 至 这个 程度 那 a 法院 的 称职的 司法管辖权 定 在……里面 a 决赛 和
-96-
不可上诉 判断 那 这个 行政性 座席 施展 使用 毛收入 疏忽 或 任性
在挑选这样的分销商时存在不当行为。
. (A)行政当局 代理可以 在…
随时随地 发出通知 智能交通系统的 辞职至 贷款人， L/C 发行人和 借款人。 vt.在.的基础上
收到任何 该通知 辞职，所要求的 贷款人应拥有 右侧，在 咨询
与借款人在一起， 任命继任者，该继任者 应是一个 银行与 北京的一间办公室 美联队 州政府
或在美利坚合众国设有办事处的任何此类银行的关联公司。 如果没有
该继任者应 一直都是这样 由该委员会委任 所需的贷款人和 应该已经接受 这样的
预约 在 三十(30) 日数 之后 这个 即将退休 行政性 座席 赠送 通知 的 它的
辞职 (或 这样的 早些时候 天 AS 应 BE 同意 通过 这个 必填项 贷款人) (
“辞职”
生效日期“
)，然后 即将退休的人 管理代理 五月(但是 不得 有义务 至)、打开
代表贷款人 和L/C的发行人， 任命行政继任者 与代理会面
资格设置 在上面的前面。 无论是或 不是 继任者有 已被任命， 这样的辞职
应在辞职生效之日按照该通知生效。
应为 从……释放 它的职责 和义务 在此，并 在 其他贷款 文件，
及(Ii)除以下情况外 任何弥偿款项 归功于 即将退休或被撤职 管理代理，
全 付款， 通信 和 测定 提供 至 BE 制造 通过, 至 或 穿过 这个
管理代理 将取而代之 被制造出来 由或 每一个 出借人和 信用证出票人 直接， 直到
这样的时间，如果有的话， 作为所需的贷款人 任命继任行政代理 如所提供的
为 上面。
如果 在……上面 这个 辞职生效 日期编号 继任者 有 已被任命 并被接受
这样的任命， 管理代理在中的权限 抵押品 文件应 被指派
没有代表权、追索权 或保修 贷款人和 L/C发行人作为他们的 权益可能
出现。 在此之前 接受 继任者的 委任为 管理代理 在此，
这样的继任者 一定会成功 至和 成为既得者 与所有人 的 权利，权力， 特权和
退休人员的职责 管理代理(任何代理除外 获得赔偿款项的权利或 其他
欠款 发送到 即将退休的管理人员 代理)，以及 即将退休的人 管理代理 应
从它的所有 本协议规定的责任和义务或 在其他贷款文件下。
借款人向继任行政代理支付的费用 应与以下内容相同
应付 至 它的 前身 除非 否则 同意 之间 这个 借款人 和 这样的 继任者。
之后 这个 即将退休 行政性 代理的 辞职 如下所示 和 在……下面 这个 其他 贷款
文件， 这个 条文 的 这 第10条 和 第13.4条 应 继续 在……里面 效应 为 这个
的优势 就这样退休了 管理代理， 其子代理 和他们的 各自相关 各方
在……里面 尊重 的 任何 行为 已被占用 或 省略 至 BE 已被占用 通过 任何 的 他们 而当 这个 即将退休
管理代理充当管理代理。
. 每家贷款人和
L/发行人承认其 已经独立且不依赖于 论行政管理
座席 或 任何 其他 出借人 或 任何 的 他们的 相关 各方 和 基于 在……上面 这样的 公文 和
信息原封不动 已经被认为是合适的， 做出了自己的决定 信用分析和 决定参赛 vt.进入，进入
本协议。 每家贷款人 和L/C 发行人也 承认 它会的， 独立地和
不依赖于 管理代理 或任何其他 出借人或任何 与其相关的 各方
和 基于 在……上面 这样的 公文 和 信息 AS 它 应 从… 时间 至 时间 vt.认为，认为 适当的，
继续 至 制作 它的 自己人 决定 在……里面 vbl.采取，采取 或 不 vbl.采取，采取 行动 在……下面 或 基于 在 这
-97-
协议， 任何 其他 贷款 文档 或 任何 相关 协议 或 任何 文档 配备家具
在本协议下或在其下。
vt.在.的基础上 a 贷款人的 成文 请求， 这个 行政性 座席 同意 至 转发 至 这样的
出借人，完成后，任何现场审计、检查或 由或拟备的评估报告
为 这个 行政性 座席 使用 尊重 至 这个 借款人 或 任何 贷款 聚会 或 这个 抵押品
(在此，
“报告”
). 每家贷款人 特此同意 第(A)项 已要求 一份副本 每一个 报告
准备人员或日期 代表行政代理； (B)行政代理(I) 不会
陈述或保修， 明示或暗示， 至于 完整性或准确性 任何报告
或其中包含的任何信息或其中包含或有关的任何不准确或遗漏
报告和(Ii) 不承担任何责任 任何文件中包含的信息 报告；(C)报告
是 不 全面 审计 或 考试， 和 那 任何 人 表演 任何 字段
考查 将要 检查 仅限 专一 信息 关于 这个 借款人 和 这个 其他 贷款
各方 和 将要 依靠 显着 在 这个 书籍 和 记录 的 借款人 和 这个 其他 贷款
缔约方以及以下各方的陈述 借款人和对方的人员 贷款方，以及
那 这个 行政性 座席 承担 不是 义务 至 更新， 对，是这样 或 增刊 这个
报告；(D) 它会的 全部保留 机密报告 严格地说 对于ITS 内部使用， 不分享 这份报告
与任何其他人 除非另有许可 根据本协定； 及(E)没有
限制本协议中包含的任何其他赔偿条款的一般性，它将
支付和 保护， 并予以赔偿， 防御，以及 按住 行政性 代理和 任何这样的 其他
准备报告的人 无害的反对和反对， 索赔、诉讼、法律程序、 损害赔偿，
成本、费用和 其他款额(包括 合理的律师费) AS产生的费用 直接式
或 间接 结果 的 任何 第三 当事人 谁 力所能及 获取 全 或 零件 的 任何 报告 穿过 这个
赔偿贷款人。
第10.8节。 信用证出票人 和Swingline Lending。
贷款人与其出具的任何信用证和单据有关 与之相关的，
和摇摆线 贷款人应采取行动 代表. 贷款人拥有 尊敬的 Swingline贷款
在此订立。 L/信用证发行人和Swingline贷款人应各自享有所有利益和
豁免权 (I)提供 至 这个 行政性 座席 在……里面 这 第10条 使用 尊重 至 任何 行为
被采用或被遗漏 由L发行人在 与Letters的联系 它出具的信用证 或
拟议数 至 BE 已发布 通过 它 和 这个 应用 与之相关 至 这样的 信件 的 信用 或 通过 这个
Swingline Lending In 与SwingLine连接 发放或发放的贷款 有待制作 在此，完全按照 AS
如果 这个 术语 “行政管理 代理“， AS 使用 在……里面 这 第10条、 包括在内 这个 信用证出票人 和 这个
Swingline放贷机构 怀着敬意 对这样的人 作为或 遗漏及 (Ii)作为额外 提供于 这
与以下项目达成协议 尊重 这样的L/证书发行人 或摇摆线 贷款人， 视乎情况而定。 任何辞职
由. 那就是人 担任 管理代理 根据 第10.6节应 也构成了
它的辞职 或 辞职 其附属公司 发稿：L 发行人和 Swingline放贷机构 除AS外 它
可能会有其他情况 同意。 如果是这样的话 那就是人 担任 信用证出票人 所以辞职， 它应该是 全部保留 这个
权利，权力， 特权和 的职责 L/C 本合同项下发行人 怀着敬意 致所有人 信任状 信用
杰出的AS 的 生效日期 智能交通系统的 辞去职务 信用证出票人 以及所有 信用证义务 使用
尊重这一点，包括 有权 要求贷款人 放贷 或基金风险 参与度
在报销中 所依据的义务 至第2.3节。 如果是这样的话 那就是人 担任 摇摆线
贷款人辞职， 它应该是 全部保留 权利 的 Swingline放贷机构 提供给 在此随附
对Swingline贷款的尊重 由它制造的和 截至以下日期的未偿还款项 辞职的生效日期，
包括要求贷款人发放贷款的权利 或基金风险参与未偿还
-98-
Swingline贷款 根据 第2.2(B)条。 在此之前 委任方式： 借款人 一种 继任者
信用证出票人 或摇摆线 本合同项下的贷款人 (哪个继任者 应在 所有案例 成为一名 出借人其他
而不是 违约贷款人)， (I)该继承人 一定会成功 至和 成为既得者 与所有人 的
的权利、权力、特权及责任 即将退休的L/C发行人还是摇摆不定 贷款人(如适用)
(除 任何权利 到赔款 付款或 其他数额 仍然存在的 由于. 即将退休的人
信用证出票人 或摇摆线 贷款人)，以及 (Ii)退休 信用证出票人 和SwingLine 贷款人应 BE
从……释放 所有的 他们各自的 职责和 本协议项下的义务 或以下 另一个 贷款
文件以外的其他文件 关于… 其杰出的信件 贷方和 Swingline贷款，以及
(Iii)根据 该请求 的 辞职L/C 发行人， 这个 接班人L/C 发行人应 问题 书信 的
信用证取代信用证， 如有的话，在继承时尚未完成或
制作 其他 安排 满意 至 这个 辞职 信用证 发行人 至 有效地 假设 这个
辞职的L信用证发行人对该信用证的义务。
第10.9条。 对冲 负债 和 银行产品 义务
. 凭借美德 的 a 贷款人的
执行本协议 协议或 转让协议依据 至第13.2节，AS 该案可能
BE、此类组织的任何附属机构 贷款人，与其 借款人或任何其他人 借款方已进入 vt.进入，进入
一份协议 创建套期保值 责任或 银行产品债务 应为 被认为是 出借人
聚会 在这里到 为 目的 的 任何 参考文献 在……里面 a 贷款 文档 至 这个 当事人 为 他是谁 这个
行政代理人正在行动，它被理解和同意 这些人的权利和利益
附属公司 在……下面 这个 贷款 文件 组成 独家 的 这样的 附属公司的 正确的 至 分享 在……里面
付款和 集合输出 的 抵押品和 《担保书》 作为的协议 更全面 阐述
在……里面 第9.5条。 如果没有 限制 这个 概论 的 这个 如上所述， (i) 每一个 这样的 附属公司 的 任何
已进入的贷款方 达成协议 创建套期保值负债或 银行产品债务
为免生疑问， 被视为已同意 第10.15节和
(Ii)否 这样的分支机构 任何人的 贷款人应 有没有 有权 通知 任何行动 或发送到 同意，
直接或反对… 根据本协议提起的任何诉讼或 在任何其他贷款下 文档或以其他方式 尊重
的 抵押品(包括 该版本 或减值 任何人的 抵押品)。在……里面 与 任何
这样的 分布 的 付款 和 收藏， 或 任何 请求 为 这个 发布 的 这个 担保
协议 和 这个 行政性 代理的 留置权 在……里面 连接 使用 这个 终端 的 这个
承付款 和 这个 付款 在……里面 全部 的 这个 义务， 这个 行政性 座席 应 BE
有权 至 假设 不是 金额 是 到期 至 任何 出借人 或 它的 附属公司 使用 尊重 至 对冲
责任或 银行产品 义务，除非 这样的贷款人 已通知 行政部门 座席
以书面形式注明金额 所欠的任何此类债务 给它或它的附属公司之前 向此类分发或
担保协议和留置权的支付或解除。
第10.10节。 额外代理人的指定
. 行政代理应 vbl.有
持续权利，就本协议而言，在 任何时间和时间到 指定一个或多个
的 这个 出借人 (和/或 它的 或 他们的 附属公司) AS “辛迪加 代理，“ “文档 代理，“
“账簿管理人”、“牵头安排人”、“安排人”或本文件所指的其他名称，但
指定应 没有 实质效果， 诸如此类的 贷款人和 他们的附属公司 将会有 不是
因此而增加的权力、义务或责任。
第10.11条。 授权进入， 和强制执行 抵押品文件；
管有抵押品
. 管理代理 在此无可挽回地 由每个人授权 的
贷款人和L/信用证发行人代表各自签署和交付抵押品文件
的 出借人，贷款人 L/发行人，以及 他们的附属公司 并向 拿着这样的 行动和 行使这样的权力 权力
-99-
在抵押品下 文档作为 管理代理考虑 适宜性；
提供
行政代理人不得 修改抵押品文件 除非该等修订是 同意
至 在……里面 写作 通过 这个 必填项 出借人。 vt.在.的基础上 这个 发生 的 一个 事件 的 默认， 这个
管理代理 应采取 这样的行动 强制执行 其留置权 在 抵押品和 保存
和 保护 这个 抵押品 AS 可能 BE 定向 通过 这个 必填项 出借人。 除非 和 直到 这个
所需的贷款人 给这样的人 方向，方向 管理代理 五月(但是 不得 有义务
TO)拿 或克制 从夺走 这样的行为 就像它 认为适当 而在 最大利益 在所有的
贷款人和L/信用证发行人。 各贷款人和L信用证发行人承认并 同意它将会是
受 条款和条件 抵押品的 上的文件 执行和交付
其中 由. 管理代理。 行政部门 代理人应 不是 负责 或
有 a 职责 至 确定 或 查询 vt.进入，进入 任何 表示法 或 保修 关于 这个 存在，
抵押品的价值或可收集性、存在、 行政的优先或完善
代理的 留置权，或任何 由任何人准备的证书 关联中的借款方 随之而来的，也没有
应 这个 行政性 座席 BE 负责任的 或 负有法律责任 至 这个 贷款人， 这个 信用证 发行人 或 他们的
的分支机构 任何失败 要监视 或维护 任何一份 的 抵押品。 出借人 和
信用证出票人 在此不可撤销地 授权(和 每一位 他们的附属公司 持有任何 银行产品
义务 和 对冲 负债 有权 至 这个 优势 的 这个 抵押品 应 BE 被视为 至
授权)管理代理，基于 在执行委员会的指示 所需贷款人，贷方
投标和采购(直接或通过 一辆或多辆采购车)全部或 的任何部分
抵押品 在任何时候 已进行的销售 由管理部门 代理(或任何 安全受托人
因此)根据 《统一商法典》，包括 依据各条
9-610 或 9-620 的 这个 统一 商业广告 代码， 在… 任何 销售 其中 已进行 在……下面 这个
条文 的 这个 美联航 州政府 破产 代码， 包括 部分 363 的 这个 美联航 州政府
破产 代码， 或 在… 任何 销售 或 止赎 已进行 通过 这个 行政性 座席 或 任何
因此，安全受托人 (无论是通过司法途径 行动或其他行动) 根据适用情况
法律。 除 AS 否则 特指 提供 为 在此， 不是 贷款人， 信用证 发行人， 或 他们的
附属公司，行政部门以外的 代理人，有权 提起任何诉讼、诉讼或
正在进行中 股权或 在法律上 对于 丧失抵押品赎回权或 其他实现 在任何 抵押品或 为
任何信托的执行 或在以下方面的权力 抵押品或为 委任接管人
或者是为了 强制执行任何 其他补救措施 抵押品文件； 它被理解为
和意向 那就是不 一个或 更多信息 出借人 或L/C 发行人或 他们的附属公司 将会有 任何
就在任何地方 以任何方式 影响、干扰或 损害留置权 的 管理代理
(或任何安全措施 受托人) 抵押品文件 由ITS或 他们的行动或 强制执行
任何 正确的 在此基础上， 和 那 全 法律程序 在… 法律 或 在……里面 股权 应 BE 制定了， 有, 和
由管理代理(或其安全性)维护 受托人)以
相关抵押品文件 为了利益 在贷款人中， L/发行人，以及 他们的附属公司。
每个 出借人 和 信用证 发行人 是 特此 已获委任 座席 为 这个 目的 的 完善 这个
行政性 代理的 安全 利息 在……里面 资产 哪一个, 在……里面 符合 使用 第九条 的 这个
统一商业代码或 其他适用的法律可以 只有通过以下方式才能完善 附身。 应该
任何 出借人 或 信用证 发行人 (其他 比 这个 行政性 代理) 获取 占有 的 任何
抵押品，如借款人或L/信用证 发行人应通知管理部门 其代理人，并立即
在 这个 行政性 代理的 请求 因此， 应 投递 这样的 抵押品 至 这个
管理代理或按照管理代理的指示。
担保。
-100-
这个 L/发行人， 和 他们的 联属 至 (A)释放 任何 留置权 覆盖 任何 抵押品 那 是 卖出了，
调走了， 或 否则 已处置 的 在……里面 符合 使用 这个 条款 和 条件 的 这
协议 和 这个 相关 抵押品 文件 (包括 a 销售， 调离， 或 处置
允许的人 这些条款 第8.10节的 或者哪一个 有其他的不同 已获同意 向内 符合
根据第13.3条)，(B)解除或从属于由融资商品组成的抵押品的任何留置权
通过购买 货币负债 或以下 《资本》 租给 广度 这样的购买 钱
负债或 大写租赁 义务，以及 留置权 保护 相同的，都是 允许的人
第8.7(B)条 和 8.8(d), (C)减少 或 限制 这个 金额 的 这个 负债 安稳 通过 任何
特定项目 抵押品 发送到An 金额备注 少于 估计 其价值 发送到 程度
有必要 减少抵押贷款 注册表， 提交和提交 类似的税， (D)解除留置权 在 抵押品
以下是 终端 或 期满 的 这个 承付款 和 付款 在……里面 全部 在……里面 现金 的 这个
债务(或有债务除外 赔偿义务)和 到期或终止
的 全 信件 的 信用 (其他 比 信件 的 信用 那 有 vbl.已 现金 抵押品 至 这个
满足感 的 这个 行政性 座席 和 相关 信用证 发行人) 和, 如果 然后 到期， 对冲
法律责任和 银行产品 义务，以及 (E)释放任何 子公司自 它的义务 作为一名
担保人(如该人因根据
贷款文件。 在此之前 管理代理的 请求时， 所需的贷款人 将确认
以书面形式 行政部门 代理的 主管当局 释放或从属 它的利益 特别是
类型或项目 财产或 要释放任何 个人形式ITS 作为一种义务 保证人根据
贷款文件。
第10.13条。 管理代理的授权以 提交索赔证明。
如果是在
任何悬而未决的 在任何法律程序下进行 债务人救济法 或任何其他 司法诉讼亲属
向任何贷款方、行政代理(无论任何贷款的本金或
L信用证义务应为 那就该到了 并应支付为 在此表示 或以声明的方式 或者其他
和 不偏不倚 的 是否 这个 行政性 座席 应 有 制造 任何 需求 在……上面 这个
借款人)应有权或有权通过干预该程序或其他方式：
欠款和未付款项 在尊重方面 在贷款中， 信用证义务 以及所有 其他义务
都欠着 而且没有报酬，而且 提交文件 该等其他文件 视情况而定 必要的或可取的
在……里面 订单 至 有 这个 索赔 的 贷款人， 这个 信用证 发行人 和 这个 行政性 座席
(包括 任何 索赔 为 这个 合理的 补偿， 费用， 支出 和
贷款人、L/信用证发行人和行政代理人及其各自的进展
座席 和 律师 和 全 其他 金额 到期 这个 贷款人， 这个 信用证 发行人 和 这个
行政性 座席 在……下面 这个 贷款 文件 包括， 但 不 有限 致，
第3.1、4.4、4.5和13.4条)；以及
任何此类索赔，并将其分发；
以及任何 保管人、接管人、 受让人，受托人， 清盘人， 自动减支或 其他类似的 官方在
任何这样的 司法程序 在此 授权者 每家贷款人 和L/C 发行人至 做出这样的事情
付款给 行政部门 代理和， 在 该事件 行政部门 代理人应 同意书
至 这个 制作 的 这样的 付款 直接 至 这个 出借人 和 这个 信用证 发行人， 至 支付 至 这个
管理代理到期的任何金额 合理的补偿、费用、支出
-101-
行政代理及其研究进展 代理人和律师，以及任何其他金额 到期
第3.1和13.4节规定的行政代理。 本文件所载任何内容均不应视为
授权 行政部门 代理至 授权或 同意 或接受 或领养 我代表 的
任何 出借人 或 信用证 发行人 任何 平面图 的 重组， 安排， 调整，调整 或 作文
影响 这个 义务 或 这个 权利 的 任何 出借人 或 信用证 发行人 或 至 授权 这个
行政性 座席 至 投票 在……里面 尊重 的 这个 索赔 的 任何 出借人 或 信用证 发行人 在……里面 任何 这样的
继续进行。
(a) 每个贷款人(X)表示 及认股权证，如
这个 日期 这样的 人 变成了 a 出借人 聚会 在此， 致， 和 (y) 圣约， 从… 这个 日期 这样的
个人成为出借方 自此至该日期 任何人不再是放贷人 派对到此，
为了行政代理及其附属公司的利益，而不是为了免生疑问，
给任何人或为了任何人的利益 借款人或任何其他借款方， 至少有以下一项 是
而且将会是真的：
的 ERISA 或 否则) 的 一 或 更多 效益 平面图 使用 尊重 至 这样的 贷款人的
加入、参与、管理和履行 贷款，书信
信用证、承诺或本协议；
14 (a 班级 豁免 为 一定的 交易记录 已确定 通过 独立的 合格
专业人士 资产 经理)、 PTE 95-60 (a 班级 豁免 为 一定的 交易记录
涉及保险 公司一般帐目)， PTE 90-1(a 类别豁免 当然可以肯定
涉及以下内容的交易 保险公司 池化分离 帐户)、PTE 91-38 (a 班级
对涉及银行的某些交易的豁免 集体投资基金)或PTE 96-
23(一个班 对某些人的豁免 由以下因素确定的交易 内部资产管理公司)、 是
适用于 尊重 这样的贷款人 进入， 参与， 管理
和性能 的 贷款，贷款 信任状 学分， 承诺和 本协议；
或
专业型 资产 经理“ (在 这个 含义 的 部分 六、 的 PTE 84-14), (B) 这样的
合格 专业型 资产 经理 制造 这个 投资 决断 在……上面 代表 的 这样的
贷款人须进入 进入，参与， 管理和 履行贷款， The Letters of the Letters 信用，
这个 承付款 和 这 协议， (C) 这个 入口 变成， 参与 在……里面,
管理 和性能 的 贷款，贷款 信任状 学分， 承付款
还有这个 协议满足 这些要求 小节的数目 (B)至 (G) 第一部分 的
PTE 84-14和(D) 据我们所知， 这样的贷款方， 第(1)款的规定
(a) 的 部分 I 的 PTE 84-14 是 满意 使用 尊重 至 这样的 贷款人的 入口 变成，
参与、管理和履行贷款、信用证、
承诺和本协定；或
由行政代理自行决定与该贷款人之间的书面形式。
-102-
在以下方面为真 尊重 出借人 或(2) 出借人 已经提供了 另一种说法， 保修和
根据前一(A)款第(Iv)款的约定，该贷款人
进一步的(X)表示 及认股权证，如 的 与该人约会 成为贷款人 一方至，至，至
和(Y)契诺， 从日期开始 这样的人变成了 贷款方 特此致信 与该人约会
不复存在 出借人 派对到此， 对于 的好处， 行政部门 代理和 不是，因为 这个
回避 的 怀疑， 至 或 为 这个 效益 的 任何 借款人 或 任何 其他 贷款 聚会, 那 这个
行政代理不是涉及此类贷款机构资产的受托人
贷款人的 入口 变成， 参与 在……里面, 行政管理 的 和 性能 的 这个 贷款， 这个
信件 的 信用， 这个 承付款 和 这 协议 (包括 在……里面 连接 使用 这个
保留或行使任何权利 本协议项下的行政代理、任何 贷款
文件或与本文件或其相关的任何文件)。
. 尽管有任何相反的情况
在……里面 这 协议，如果 在任何时候 时间 行政部门 座席 确定(在 它的 鞋底 和绝对的
自由裁量权) 它有 做了一个 本合同项下的付款 出错 给任何人 出借人，L/发行人 或其他 安稳
本协议一方， 无论是或 不在 尊重 一种义务 到期和 欠款人 借款人 在…
这样的时间， 在这样的情况下 付款方式是 可撤销的 那么，金额 在任何 这样的事件， 每一个这样的 人
收到可撤销的 各别同意的数额 偿还，报答 管理代理 即刻
按需 《可撤销的法律》 收到的金额 通过这样的 中的人 立即可用 资金流入
这个 货币 所以 已收到， 使用 利息 在上面， 为 每一个 天 从… 和 包括 这个 日期 这样的
收到可抵销的金额 通过它来但是 不包括付款日期 致行政部门
代理人，以较大者为准 联邦基金利率和 利率由 管理代理
在……里面 符合 使用 银行业 工业 规则 在……上面 同业拆借 补偿。 每个 贷款人， 每一个 L/C
发行人和对方都有担保 本合同项下的任何一方不可撤销地放弃任何 以及所有的防御措施，包括
任何“解职” 为了价值“ (在此情况下 债权人 可能不是这样的 申领 有权 留存资金
错误地 付讫 通过 a 第三 聚会 在……里面 尊重 的 a 债务 欠债 通过 另一种)， “很好 对价“，
“更改 职位“或 类似的防御措施 (无论是在 法律或 (在股权方面) 至ITS 履行以下义务 退货
任何可撤销的 数量。 行政部门 代理人应 通知每个人 出借人，L/发行人 或其他
本合同项下的有担保的一方，在确定任何
付款 制造 至 这样的 人 包括， 在……里面 整体 或 在……里面 部分， a 可撤销的 数量。 每个
个人的义务、协议 和豁免权 在这下面 第10.16条 将幸存下来 辞职
或 更换 的 这个 行政性 探员， 任何 转帐 的 权利 或 义务 通过, 或 这个
替换，一个 出借人或 L/发行人，The 终止 承诺和/或 还款，
清偿或解除任何贷款文件下的所有债务(或其任何部分)。
S
检查
他
G
乌兰提斯
.
第11.1条。 保证
. 为了诱使贷款人和 L/发行人提供 学分
并考虑到借款人预期将获得的利益 由于以下原因
这个 承付款 和 为 其他 好的 和 有价值的 对价， 收据 的 哪一个 是 特此
已确认， 每一个 全资拥有 子公司 聚会 在这里到 (包括 任何 全资拥有
附属执行 一项额外的 担保人补充资料 在 附呈的表格 在此作为 附件F
或类似的 其他表格 可接受的 行政部门 代理)和 借款人 (至于 受保护的
另一借款方的义务)在此无条件和不可撤销地共同担保
分别向行政当局 代理人、贷款人和 L汇票出票人和他们 联属公司，应得的
-103-
按时支付所有现在和未来的担保债务，包括但不限于，
这个 到期 和 准时 付款 的 本金 的 和 利息 在……上面 这个 贷款， 这个 报销
债务，以及到期并按时支付现在或今后由
这个 借款人 在……下面 这个 贷款 文件 和 这个 到期 和 准时 付款 的 全 对冲
负债和银行产品债务，在每种情况下，当它们到期时，以及
应付，不论是 在规定的情况下 成熟， 通过加速， 否则， 根据 这些条款 以下是
和 其中 (包括 全 利息， 成本， 费用、 和 收费 之后 这个 条目 的 一个 订单 为 浮雕
针对借款人或类似人 法院的其他义务人 在美国的情况下 《州破产法》或
任何类似的法律程序，不论该等利息、讼费、费用及收费是否准许
在任何此类诉讼中向借款人或任何此类债务人提出索赔)；
然而，前提是
关于… 任何担保人， 套期保值责任担保 由上述担保人提供 应排除所有
不包括互换债务。 借款人违约的情况下 或者其他义务人按时付款
任何 安全 义务 有保证的 特此， 每一个 担保人 特此 无条件地 同意 至
支付这样的款项 也不会引起 该等款项须支付予 准时到达 当和当 相同的应该是
成为到期和应付的，无论是在规定的时间 到期日，按 加速，或其他，就好像 这样的
付款 是 制造 通过 这个 借款人 或 这样的 债务人。 仅限 直接 和 间接 全资拥有
的附属公司 借款人 那就是 国内子公司 应为 需要满足以下条件 成为一名 担保人
并受本第11条的保证条款约束。
第11.2条。 担保 无条件的
. 这个 义务 的 每一个 担保人 在……下面 这
第11条 应 BE 无条件的 和 绝对的 和, 如果没有 限制 这个 概论 的 这个
如上所述，不应被释放、释放或以其他方式受到以下影响：
尊重任何 任何人的义务 借款方或 其他义务人或 任何其他人的 担保人根据
本协议或任何其他贷款文件或通过法律实施或其他方式；
其他 贷款 文档 或 任何 协议 关联 至 对冲 负债 或 银行 产品
义务；
无力偿债， 破产， 重组， 或 其他 相似的 诉讼程序 影响， 任何 贷款
派对或 其他债务人、任何 其他担保人，或 任何一个 他们各自的 资产，或 任何由此产生的
发布或 排放 任何义务 任何人的 贷款方 或其他 债务人或 任何人的 其他
任何贷款文件中所载的担保人；
其他 债务人 或 任何 其他 担保人 可能 有 在… 任何 时间 vbl.反对，反对 这个 行政性
代理，任何 出借人，L/信用证发行人 或任何 其他人， 无论是或 不会产生 在连接中
特此通知；
行使， 或失败 为了锻炼身体， 任何权利 或补救措施 反对任何人 贷款方 或其他
债务人、任何其他担保人或任何 其他人或者其他财产；
-104-
任何义务 任何人的 贷款方 或其他 债务人， 不管 什么义务 任何人的
借款人或其他债务人仍未偿还的；
其他债务人或其他担保人 出于本协议的任何原因 或任何其他贷款
与对冲责任有关的文件或任何协议 或银行产品债务或
任何条文 适用的 法律或 声称的监管 禁止 这笔钱 由任何人
贷款方 或其他 债务人或 任何其他 担保人 校长 属于或 利息，利息 任何
贷款 或 任何 报销 义务 或 任何 其他 金额 应付 在……下面 这个 贷款
文档或 任何协议 与以下内容有关 对冲负债 或银行 产品义务；
或
探员， 任何 贷款人， 这个 L/发行人， 或 任何 其他 人 或 任何 其他 情况
不管是什么 那 可能， 但 为 这个 条文 的 这 小节， 构成 a 法律 或
公平地履行本第11条规定的任何担保人的义务。
第11.3条。 放电 仅限 在 付款 在……里面 已满； 复职 在……里面 一定的
情况
. 各担保人在本第11条项下的义务应继续完全有效 和
一直有效到 承诺终止，所有 信用证上有 过期，且本金
属于和 利息，利息 贷款 以及所有 其他数额 付款方式： 借款人 以及 其他贷款
本合同项下的当事人 协议和所有其他协议 贷款文件和， 如果是的话，那就是杰出的 而且没有工资，
所有对冲负债 和银行产品 义务应具有 已付清 满的。 如果有的话， 任何时间
本金的支付 属于或有利害关系的 任何贷款或任何 报销义务或任何 其他
应支付的金额由 任何贷款方 或其他义务人 或任何担保人 在贷款项下 文件
或任何与此有关的协议 以对冲负债或 银行产品债务是 被撤销或必须
以其他方式恢复或 在破产、破产或重组后返还 贷款
派对或 其他义务人 或属于 任何担保人， 否则， 每个担保人的 项下的义务 这
第11条，包括 关于该等付款 应在以下时间恢复 就像这样的时间 这样的付款
已经到期，但在当时还没有支付。
第11.4条。 代位权
. 每个担保人都同意 它不会的 行使任何权利 这就是它
可能会收购 顺便说一句 代位求偿权 由任何人 已付款 在此， 否则， 直到所有人 这个
安全 义务 应 有 vbl.已 付讫 在……里面 全部 后继 至 这个 终端 的 全 这个
承诺和到期日 在所有的字母中 信用。 如果有任何金额 被付给…… 担保人
基于这种代位求偿权 在此之前的任何时间 付款以(X)较后者为准 在满满的
有担保债务 以及所有 其他数额 付款方式： 贷款 本合同项下的各方 以及 其他
贷款 文件 和 (Y) 终端 的 这个 承付款 和 期满 的 全 信件 的
贷方，该金额应为 以信托形式为 管理代理的利益， 贷款人，
以及 L/发行人(及 其附属公司) 并将 即刻成为 付给 行政部门 座席
为了贷款人和L/信用证发行人的利益 (及其附属公司)或记入贷方并适用于
这个 安全 义务， 是否 成熟 或 未成熟的， 在……里面 符合 使用 这个 条款 的 这
协议。
-105-
第11.5条。 从属关系
. 每名担保人(每名获转介) 在此作为一种
“从属”
债权人“
)特此从属于支付以下公司的所有债务、义务和债务
借款人 或 其他 贷款 聚会 欠债 至 这样的 从属的 债权人， 是否 现在 现有 或
从此以后， 发送到 不可行的付款 全部 现金 在所有的 担保债务。 在.期间
是否存在任何 违约事件，以 第11.4条，任何 这样的债务，义务，
或 责任 的 这个 借款人 或 其他 贷款 聚会 欠债 至 这样的 从属的 债权人 应 BE
附属债权人为受托人的利益而强制执行及收取的履行 这个
持有者 的 这个 安全 义务 和 这个 收益 其中 应 BE 付讫 完毕 至 这个
行政性 座席 为 适用于 这个 安全 义务 (无论 或 不 然后到期)， 但
而不以任何方式减少或影响担保人在第11条下的责任。
第11.6条。 豁免权
. 每个 担保人 无可挽回地 免责声明 验收 在此，
出示、要求、抗议及任何通知 在此也没有规定 作为任何要求
那是在 任何时间任何时间 采取行动 由管理部门 经纪人，任何贷款人， L/C发行人， 或
任何其他人 对借款人不利 或任何其他 借款方或 其他债务人，另一担保人，
或任何其他人。
. 尽管本合同另有规定，
根据本第11条向每名担保人追讨的款项不得 超过1美元比最低少1美元
数额将会是 将该担保人的 本协议项下的义务 第11条无效 或可作废的
根据适用法律，包括但不限于欺诈性运输法。
第11.8条。 保持加速状态
. 如果加速的速度 付款的时间 任何金额
须支付的款项由 借款人或其他人 借款方或 项下的其他债务人 本协议或 任何其他
贷款 文档， 或 在……下面 任何 协议 关联 至 对冲 负债 或 银行 产品
债务，在破产时被搁置， 破产或重组 借款人或类似人
其他借款方或义务人，所有该等金额以下列条款下的加速为限
本协议 或 其他贷款 文档，或 在任何 有关的协议 到对冲 负债
或银行产品债务，但仍应由本合同项下的担保人立即支付
应客户要求 管理代理制作于 该请求或其他 经……同意 这个
必需的出借人。
第11.9条。 受益于 担保人
. 贷款 派对是 从事 相关业务
并整合到这样一个程度，即 借款人的财务实力和灵活性，以及 这个
其他贷款 各方都有 一位直接的 对以下方面的影响 成功之路 彼此之间的 借款方。 每位担保人
将直接衍生出大量的 和间接收益 从扩展中 本合同项下的信用证，且每项
担保人承认本担保对以下各方是必要的或方便的 行为、推广
以及其业务的实现。
第11.10条。 保持井
. 每个 合格 ECP 担保人 特此 共同 和 分别
绝对一点儿没错, 无条件的、不可撤销的 承诺提供 该等基金或 其他支持，如
可能是 所需来源 时间到了 时间由 彼此 贷款方 致敬 所有的 它的义务 在……下面
这 担保 在……里面 尊重 的 交换 义务 (前提是， 然而， 那 每一个 合格 ECP
担保人应 只是为了 在以下情况下负有法律责任 这一节 对于 最高限额 这样的人中 承担的责任
可以在此 在未呈现的情况下发生 它在以下条款下的义务 这一部分， 或在其他情况下 这
担保，可作废 根据与欺诈性转让或欺诈性转让有关的适用法律，
-106-
和 不 为 任何 更大 金额)。 这个 义务 的 每一个 合格 ECP 担保人 在……下面 这
该节应 留在 全速前进 和效果 直至出院 根据 第11.3节。 每个
合格的ECP担保人打算 此部分构成，并且本部分 该条须当作为
构成了一种“维持良好，支持， 或其他协议 各得其所 其他借款方
商品交易法1a(18)(A)(V)(Ii)节的所有目的。
S
检查
OLLATERAL
.
第12.1条。 抵押品
. 受保护的 义务应为 是安全的 由有效， 完美的，和
可执行的留置权 好的， 标题和 的权益 每笔贷款 派对在 所有的 它的账目， 动产
纸张、文书、文件、 支付无形资产，
信用证权利，支持 义务，
存款账户、库存和 农产品和某些 其他明确的财产 阐述
在抵押品文件中是否现在 拥有或此后收购或 产生，以及所有收益
其中；
前提是， 然而，
那就是： (I) 抵押品 应 不 包括 已排除 财产， 和
(Ii) 抵押品不需要包括(或 如果留置权是完善的 已授予)任何贷款的那些资产
聚会 AS 至 哪一个 这个 行政性 座席 在……里面 它的 鞋底 酌处权 定 那 这个 成本 的
获得一个 担保权益 在或 尽善尽美 都是过度的 在关系中 发送到 的价值 这个
保安将会是 由此产生的。 各借款方 承认并同意 留置权 在
抵押品应为 授予 的管理代理 的好处 持有者 受保护的
义务，应是有效的和完善的优先留置权(通过备案完善的范围内，
在本协议或任何其他贷款文件中需要登记、记录、管有或控制)
受制于 但书 出现在 结束了 的 前一句 并向 允许留置权 通过
第8.8条，在每条中 根据一起案件 或更多抵押品 来自上述机构的文件 人，每个人
在形式和实质上令行政代理人满意。
第12.2条。 存款银行
. 各借款方应 维护管理代理
(或 一 的 它的 附属公司) AS 它的 主要 存放处 银行, 包括 为 它的 本金 运营中，
行政管理， 现金 管理层， 密码箱 安排， 征集 活动, 和 其他 存款
对其业务的进行进行了说明。
第12.3条。 进一步保证
. 每一贷款方同意 它应不时地 时间
应…的要求 管理代理，执行 并交付该等文件 并做出这样的行为
和一些事情，比如 管理代理 可合理地要求在 就以下事项作出规定的命令 或者完美
或保护这样的 留置权 抵押品。 在该事件中 任何贷款方 形成或取得 任何其他
后的附属公司 日期如下： 另有规定的 在 担保人的定义， 这个
贷款 各方 应 迅速 在 这样的 形成 或 收购 原因 这样的 新开 形成 或
收购的 子公司 至 执行 a 担保 协议 和 这样的 抵押品 文件 AS 这个
行政性 座席 可能 然后 要求， 和 这个 贷款 各方 应 也 投递 至 这个
行政性 探员， 或 原因 这样的 子公司 至 投递 至 这个 行政性 探员， 在… 这个
借款人的 成本 和 费用， 这样的 其他 仪器， 文件， 证书， 和 意见
行政代理在与此相关的问题上的合理要求。
-107-
S
检查
Iscellaneus
.
.
一般情况下的通知。
除了在 通知的个案 和其他通信 明示
允许 被给予 通过电话 (并且除 如所提供的 在(B)款中 下图)，全部 通知
和其他通信 在此规定的 应在 书面形式，并应 由以下人交付 手
或通宵速递服务，或以挂号或挂号信邮寄，详情如下：
帕克韦，200号套房，里奇兰， MS 39157，请注意 马克斯·鲍曼 总裁副局长和
首席财务官；电话号码(601)718-4238 复制到相同的地址 至
罗伯特·霍拉迪的注意，总法律顾问；电话 不是的。(601)948-6813；
AS 信用证 发行人， 至 BMO 哈里斯 银行 不适用。 在… 111 西 梦露 街道, 芝加哥, 伊利诺伊州
60603，David·J·贝克斯坦，电话：(312)461-5174)；
问卷调查。
通知发送者 亲手或过夜 快递服务，或 由挂号信寄出 或挂号信， 应
BE 被视为 至 有 vbl.已 vt.给出 什么时候 收到了。 通告 投递 穿过 电子学
通信，在一定程度上 以下(B)项所规定的： 应为有效 如中所述
上述(B)款。
电子通信。
告示及其他 发送给 贷款人和
本协议项下的L/C发行人可能为 通过电子通信交付或提供(包括
电子邮件和 互联网或 内联网网站) 根据 批准的程序 由. 行政性
探员，
提供
前述规定不适用于向任何贷款人发出的通知 或L/发行人根据
至 第2.2节、 2.3 和 2.6 如果 这样的 出借人 或 信用证 发行人， AS 适用， 有 已通知 这个
管理代理 那就是 是没有能力的 接收的数量 根据《通知》 该等章节 通过电子方式
沟通。 管理代理或 借款人可酌情同意接受
通知 和 其他 通信 至 它 如下所示 通过 电子学 通信 根据 至
经其批准的程序；
提供
这类程序的批准可能会受到限制 到特定的
通知或通信。
除非 这个 行政性 座席 否则 开出处方， (I)通知 和 其他
已发送的通信 发送到电子邮件 地址应为 视为已收到 根据发件人的 收据：
一个 确认 从… 这个 意欲 收件人 (该等 AS 通过 这个 “返回” 收据 已请求“
函数， AS 可用， 退货 电子邮件 或 其他 成文 确认)， 和 (Ii)通知 或
通信 已发布 至 一个 网际网路 或 内部网 网站 应 BE 被视为 收到 在 这个
被视为 收据 通过 这个 意欲 收件人， 在… 它的 电子邮件 地址 AS 描述 在……里面 这个 前述
第(I)条、 的 通知 那 这样的 通知 或 沟通 是 可用 和 识别 这个
网站地址；
提供
对于上述第(I)和(Ii)款，如果该通知、电子邮件或
不发送其他通信 在正常营业时间内 收件人，该通知或
-108-
通信应被视为在下一次业务开始时已发送
收件人的日子。
更改 地址等
任何一方 在此可 更改其 地址或 传真号码
本协议项下的通知和其他通信，以通知本协议的其他各方。
站台。
(I)每笔贷款 当事人同意 那就是 管理代理 可能, 但将会
没有义务，使…… 通信(定义如下) 可供L/C发行人使用 和
这个 其他 出借人 通过 正在发布 这个 通信 在……上面 债务 域名， IntralLinks， Syndtrak 或 a
基本相似的电子传输系统(
“站台”
).
定义如下) 不要 保证 充分性 站台 并明确表示 免责声明
对于错误或遗漏 在通讯社。 不提供任何形式的担保， 明示的，暗示的
或法定的， 包括，没有 限制，任何 保修 适销性， 适合于 a
特定目的，不侵犯第三方 免受病毒侵害的权利或自由 或其他
代码缺陷， 是制造的 由任何人 代理方 在连接中 与 通信或 这个
站台。 在……里面 不是 活动 应 这个 行政性 座席 或 任何 的 它的 相关 各方
(集体而言， 这个
“代理 派对“
) 有 任何 责任 至 借款人 或 这个 其他 贷款
派对， 任何 出借人 或 任何 其他 人 或 实体 为 损害赔偿 的 任何 善良， 包括，
但不限于， 直接或 间接的，特殊的， 附带的或附带的 后果性损害， 损失
或费用(无论 在侵权行为中，合同 或其他)引起的 走出了 借款人的，任何贷款
派对的 或 这个 行政性 代理的 传输 的 通信 穿过 这个
平台，但此类损失、索赔、损害和负债或费用
由有管辖权的法院根据最终的和不可上诉的判决确定
至 有 结果 从… 这个 毛收入 疏忽 或 任性 不当行为 的 这个 座席 派对。
“通讯”
文档或 其他材料 由以下人员提供 或打开 代表 任何人的 贷款方 根据 任何
贷款 文档 或 这个 交易记录 设想中的 在这里面 哪一个 是 分布式 至 这个
行政性 探员， 任何 出借人 或 任何 信用证 发行人 通过 手段 的 电子学
根据本节进行的通信，包括通过平台进行通信。
专用方名称
. 每个公共贷款人同意至少促使 一个人
在或代表 向所有人提供这种公共贷款 《时代周刊》选择了《私家》 附带信息“或
类似的名称在 内容声明 的屏幕 站台整齐有序 为了实现这一点 公共的
出借人 或 它的 代表们， 在……里面 符合 使用 这样的 公共的 贷款人的 遵守 程序 和
适用 法律， 包括 美联航 州政府 联邦制 和 状态 证券 适用 法律， 至 制作
对借款人或任何 借款方材料是 不是通过 “公众
附带信息“ 部分 站台 那就是 可能包含 材料非公开 信息
怀着敬意 发送到 借款人或 任何贷款 派对或 他们的证券 出于以下目的 属于美联航 州政府
联邦或州证券适用法律。
第13.2条。 继承人和受让人
.
继任者和 一般情况下，分配。
在 和 海因斯 至 这个 效益 的 这个 当事人 在这里到 和 他们的 各自 接班人 和 分配给
-109-
准许 特此， 除 那 两样 这个 借款人 也不是 任何 其他 贷款 聚会 可能 分配 或
否则转账 任何一个 它的权利 或义务 下文中没有 前一部 书面同意 的
管理代理和每个代理 出借人，任何出借人不得转让 或以其他方式转移任何
它的权利 或义务 以下为例外情况 (I)向 受让人在 符合 有关条文 的
(B)段 的 这 部分， (Ii)由 道路 的 参与 在……里面 符合 使用 这个 条文 的
本节(D)段，或(三)以担保权益标的物的质押或转让的方式
遵守本节(E)段的限制(以及任何其他转让或转让的企图
被任何一方 现将此作为 无效)。 这里面什么都没有 协议，明示或 隐含的，将
被解释为授予 对任何人(其他人 与本合同的当事人相比， 他们各自的继任者
和允许的分配 特此， 参赛者 提供的范围在 本条款(D)段 部分
还有，致 明确考虑的范围 特此，本公司关联方 每一位 行政性
代理和 贷款人) 任何合法的 或公平的 对，补救 或索赔 在或下 按道理 其中之一
协议。
任务人 出借人。
任何贷款人 可于 随时随地 分配给 一个或 更多受让人
其全部或部分权利和义务 根据本协议(包括全部或部分 它的
承诺和 贷款金额为 时间 正因为如此)；
提供
任何设施)任何此类转让应遵守以下条件：
最低限额。
(A)在 案例： 一项任务 的 整个剩余部分
的金额 分配贷款人的承诺额 以及贷款 当时 由于它(在
每宗个案 怀着敬意 给任何人 设施)或 在 案例： 一项任务 到一个 出借人或 一个
贷款人的联营公司，不需要分配最低金额；以及
集料 金额 的 这个 相关 承诺 (哪个 为 这 目的 包括 贷款
未清偿项下) 或者，如果 适用的承诺 不是 然后在 效果，本金
转让贷款人的未清偿贷款余额，但须受上述各项规限 作业
(确定为 的 日期 分配和分配 假设 尊重 这样的任务
递送到 管理代理 或者，如果
“交易日期”
中指定的 这项任务
和假设，如 交易日期)不应 少于 $5,000,000，除非 这个
管理代理和，只要 未发生违约事件 而且还在继续，
借款人 以其他方式同意 (每项 同意备注 成为 无理扣留 或
延迟)。
相称的 金额。
每个 部分 作业 应 BE 制造 AS 一个
分配给 一个相称的 部分 所有的 指定出借人的 权利和 项下的义务
本协议涉及贷款或转让的承诺。
必需的意见。
未经同意 应为 需要满足以下条件 任何作业 除
在本节(B)(I)(B)段要求的范围内，此外：
扣留或延迟)应是必需的 除非(X)违约事件 已经发生了
和 是 继续 在… 这个 时间 的 这样的 任务， 或 (y) 这样的 作业 是 至 a
贷款人或附属公司 指出借人；
提供
-110-
有 同意 至 任何 这样的 作业 除非 它 应 对象 那就是 通过 成文
通知 至 这个 行政性 座席 在 十(10) 业务 日数 之后 拥有
已收到有关通知；
无理扣留 或延迟) 应为 需要满足以下条件 中的作业 尊重
(I)循环设施 如果这样的分配 是对一个 人不是 一家拥有
对……的承诺 循环设施或AN 该贷款人的附属公司，
或(Ii)任何递增条款 贷款给不是贷款人或附属公司的人
贷款人的；以及
与循环设施有关的任何转让所需的。
任务和假设。
每项转让的当事人 应执行
并交付 发送到 管理代理 一项任务 并假设， 与.一起 a
处理和记录费3500美元；
提供
行政代理可以， 在……里面
它的鞋底 自由裁量权，当选 放弃 这样的处理 和录音 费用输入 案件 任何人的
作业
.
一份行政问卷。
无作业 到了一定程度 人。
不是这样的 作业应为 被制造出来 至
(A)借款人或任何其他借款方 或任何贷款方的关联公司或子公司或
(B)任何失责行为 出借人或任何 其子公司中， 或任何人 谁，在成为
a 出借人 在此， 会不会 构成 任何 的 这个 前述 人 描述 在……里面 这
第(B)条。
没有给自然人的作业。
不得将此类转让转让给 a
天然的 人 (或 a 抱着 公司， 投资 车辆 或 信任 为 或 拥有 和
已运营 为 这个 主要 效益 的 a 天然的 人) (在此 任何 的 这个 前述 是 a
“自然人”)。
某些额外的付款。
与任何权利的转让有关
以及任何违约贷款人的义务 在此情况下，此类转让均无效。
除非和 直到，在 添加到 另一个 附带条件 阐述 在这里， 当事人为
这个 作业 应 制作 这样的 其他内容 付款 至 这个 行政性 座席 在……里面 一个
集料 金额 足够了， 在 分布 其中 AS 恰如其分 (哪个 可能 BE
直接付款，由客户购买 参与或分参与的受让人， 或其他
补偿 行为, 包括 资金， 使用 这个 同意书 的 这个 借款人 和 这个
管理代理，适用的比例份额 以前申请的贷款，但没有
资金来源 违约的问题 贷款人， 每一个 其中 适用的 受让人和受让人 分配者
特此不可撤销地同意)，(X)全额偿付当时所欠的所有付款债务
通过 这样的 违约 出借人 至 这个 行政性 探员， 每一个 信用证 发行人， 这个 摇摆线
出借人 和 每一个 其他 出借人 如下所示 (及 利息 应计 上)， 和 (Y)取得
(并视情况提供资金)其按比例持有的全部股份 所有贷款和参与Letters of
信用 和 摇摆线 贷款 在……里面 符合 使用 它的 百分比。 尽管如此 这个
-111-
如上所述， 在……里面 这个 活动 那 任何 作业 的 权利 和 义务 的 任何 违约
出借人 如下所示 应 变成 有效 在适用项下 法律 如果没有 遵守 使用
则该权益的受让人应被视为
就本协议的所有目的而言，违约贷款人，直至此类合规发生。
以承兑为准 以及其记录 由. 管理代理 根据 (C)段
其中之一 部分，自 在此之后 有效的 指定的日期 在每一个中 分配和分配 假设，
受让人 在此基础上， 一个聚会 加入本协议 并且，为了 广度 利息的多少 已分配
通过 这样的 赋值 和 假设， 有 这个 权利 和 义务 的 a 出借人 在……下面 这
协议， 和 这个 分配 出借人 在此基础上 应， 至 这个 程度 的 利息 已分配 通过
此类转让和承担应免除其在本协议项下的义务 (以及，在
这个 案例 的 一个 赋值 和 假设 覆盖 全 的 这个 分配 贷款人的 权利 和
本协议项下的义务，该贷款人将不再是本协议的当事一方)，但将继续
至 BE 有权 至 这个 优势 的 第13.4条 和 13.6 使用 尊重 至 事实 和 环境
正在发生 之前 至 这个 有效 日期 的 这样的 作业；
提供
那 除 至 这个 程度
否则 明示 同意 通过 这个 受影响 派对， 不是 作业 通过 a 违约 出借人 将要
构成一种 放弃或放弃 释放 任何索赔 任何人的 本合同项下的当事人 产生于 那个贷款人的 拥有
一直是个违约贷款人。 任何转让或转让 权利或义务的出借人 在……下面
这 协议 那 会吗？ 不 依从 使用 这 段落 应 BE 已治疗 为 目的 的 这
作为出售的协议由 这种参与的出借人 在这种权利和义务中 根据
与本节(D)段一致。
登记。
行政代理，仅为此目的作为
借款人，应 保持在1 它的办公室 在伊利诺伊州芝加哥
一份 每项作业和
假设 投递 至 它 以及一个 登记簿 为 录音带 的 他们的名字 和地址 的
贷款人、承诺额和本金 所欠贷款(及注明利息)
致，每家贷款人根据 就条款而言 从此时不时地 时间(时间
“登记册”
). 中的条目
注册纪录册须 具有说服力 缺席载货清单 错误， 以及 借款人， 行政部门 座席
以及 贷款人应 善待每一个人 任何人，其 名字 是被记录的 在 根据以下条件注册 发送到
条款 以下是 AS a 出借人 如下所示 为 全 目的 的 这 协议。 这个 注册 应 BE
可供借款人及任何贷款人在任何合理时间及在下列时间查阅
在合理的事先通知的情况下的时间。
参与度。
任何贷款人可以在任何 时间，在未经同意的情况下， 或通知，
借款人 或 这个 行政性 探员， 卖 参与度 至 任何 人 (其他 比 a 天然的
借款人或借款人 或任何其他贷款 当事人或任何贷款 派对的 联属公司或附属公司 或
任何其他被禁止的人 第13.2(B)(V)条(每条、
“参与者”
)全部或一个 部分
这样的 贷款人的 权利 和/或 义务 在……下面 这 协议 (包括 全 或 a 部分 的 它的
承诺和/或 欠下的贷款 IT)；
协议应 保持不变， (Ii)该贷款人 将继续存在 独自负责 另一个
本合同的当事人为 履行此类义务， 及(Iii)借款人， 行政部门
代理，L信用证的发行人和贷款人应 继续单独和直接地处理 这样的出借人在
与该贷款人在本协议项下的权利和义务有关。 为避免
怀疑，每个贷款人都应该 负责 第10.8节下的弥偿 关于… 任何
该贷款人向其参与者(S)支付的款项。
-112-
任何协议 或乐器 根据 其中一个 贷方销售 这样的一个 参与应
但该贷款人须 保留……的唯一权利 执行本协议并 要批准任何
修订如下： 改装 或 豁免 的 任何 规定 的 这 协议；
提供
那 这样的
协议 或 仪器 可能 提供 那 这样的 出借人 将要 不, 如果没有 这个 同意书 的 这个
与会嘉宾： 同意 至 任何 修订如下： 改装 或 豁免 描述 在……里面 第13.3条 那
明确涉及要求一致同意的修正案 在循环中的贷款人
该参与者参与的设施。 借款人同意每一项 参与者应为
有权获得 好处是 在4.1节中， 4.4，以及 4.5(主题 发送到 要求和 限制
其中， 包括 这个 要求 在……下面 第4.1(G)条 (它 存在 明白了 那 这个
第4.1(G)节要求的文件 应交付给 参与贷款人))至 这个
相同 程度 AS 如果 它 是 a 出借人 和 有 收购的 它的 利息 通过 作业 根据 至
(B)段 的 这 节目组；
提供
那 这样的 参与者 (A) 同意 至 BE 主题 至 这个
条例的条文 第2.12节和 4.7就好像 它是 受让人 根据(B)段 这一组的；
及(B)不得 有权获得任何 根据第4.1条增加付款
或者4.4，恕我直言
给任何人 参与，比 它的参与 贷款方将 已 有权获得 接收，除 至
这种获得更多报酬的权利在多大程度上是由发生的法律变化造成的
后 已获取的参与者 适用的 参与。 每家贷款人 卖得很好 一次参与
同意， 在… 这个 借款人的 请求 和 费用， 至 使用 合理的 努力 至 合作 使用 这个
借款人至 实施各项规定 第2.12节的 怀着敬意 给任何人 参与者。 在一定程度上
允许的人 法律， 每位参与者 也应 有资格 发送到 的优势 第13.6条(权利 的
抵销) AS 尽管 它 是 a 出借人； 提供 那 这样的 参与者 同意 至 BE 主题 至
第13.7条(共享 贷款人的付款) 虽然它是 出借人。 每一家出借方出售
一名参与者应仅为 作为代理人的这一目的 对于借款人，保存一份登记册
在上面输入每个参与者的姓名和地址以及本金金额(并注明
兴趣)的每个参与者的兴趣 贷款或其他 贷款项下的债务 文件
(
“参赛者登记册”
);
提供
的任何部分 参赛者名册 (包括身份 任何参与者的 或任何信息
关联 至 a 参与者的 利息 在……里面 任何 承诺， 贷款， 书信 的 学分 或 它的 其他
在任何情况下的义务 贷款文件)至 任何人，除了 在一定程度上 这样的披露 是
必要 至 建立 那 这样的 承诺， 贷款， 信件 的 学分 或 其他 义务 是 在……里面
根据《美国财政部条例》第5f.103-1(C)条注册的表格 法规。 这些条目
在 参与者注册 应为 结论缺席 明显错误， 诸如此类的 贷款人应 治病
姓名记录在参与者名册中的每个人 这种参与的拥有者
就本协议的所有目的而言 即使有任何相反的通知。 对于避税
的 怀疑， 这个 行政性 座席 (在 它的 容量 AS 行政性 代理) 应 有 不是
负责维护参赛者名册。
某些誓言。
任何贷款人可随时质押或转让
全部或任何 ITS的一部分 《公约》下的权利 本协议 确保安全 应承担的义务 这样的贷款人，包括
任何承诺或转让给 确保对联邦政府的义务 储备银行；
提供
没有这样的
质押或转让应解除该贷款人在本协议项下的任何义务 或替代
作为本合同一方的贷款人的任何质权人或受让人。
第13.3条。 修正案。
可予修订 或在以下情况下放弃， 但前提是， 该等修订或 弃权书已提交 正在写作，并且是 签名
由(A)借款人、(B)所需贷款人(或 在执行任务的行政代理 方向
-113-
的 这个 必填项 贷款人) (除 AS 否则 述明 在下面 至 要求 仅限 这个 同意书 的 这个
出借人 受影响 从而)， 和 (C)如 这个 权利 或 职责 的 这个 行政性 探员， 这个
L/发行人，或 Swingline放贷机构 都受到影响 因此，行政部门 代理，代理 L/发行人，
或Swingline贷款人(视情况而定)；
提供
任何 承诺 的 任何 出借人 如果没有 这个 同意书 的 这样的 出借人 或 (B)减少 这个
或的数额 推迟日期 对于任何计划的 支付任何费用 主事人或 利息
借出或借给任何人 偿还义务或任何 根据本协议应支付的费用不包括
的同意 贷款人至 其中有这样的 付款是欠款 或者它已经 致力于 制作
这样的贷款 或字母 的信用 (或参与 在此)项下；
前提是， 然而，
只有 同意的人 所需的 贷款人应 是必要的 (I)修订 默认设置 率
在第2.9节中提供 或放弃 本组织的任何义务 借款人须支付利息 或费用
按其中规定的违约率计算，或(Ii)修订本合同项下的任何财务契约 (或
任何已定义的 使用的术语 其中)甚至 如果 的效果 该等修订 会是 减少
根据本协议应支付的利率或任何费用；
由每个贷款人提供， 更改定义 所需贷款人的数量， 更改条款 其中之一
部分 13.3, 变化 第13.7条 在……里面 a 风度 那 会不会 影响 这个 应课税额 共享 的
抵销 根据本协议的要求， 更改 应用程序 包含的付款 在第3.1节中 或
9.5，版本 任何材料 担保人或 全部或 基本上都是 的 抵押品(除 AS
贷款中另有规定的 文档)，或影响数量 所需贷款人的数量
根据本协议或任何其他贷款文件采取任何行动；
由受其影响的每个贷款人延长周转 信用终止日期或延期
声明的截止日期 的任何字母 循环以外的信贷 信用终止
日期；及
受此影响的担保人(S)。
尽管本合同有任何相反规定，(1)任何违约贷款人不得 任何权利
批准或不批准任何 修订、放弃或同意 在此(和任何修正案， 豁免
或同意，通过它的 条款需要得到以下各方的同意 所有贷款人或每个受影响的贷款人 出借人可能是
经……同意后生效 适用的贷款人以外的 违约贷款人)，但(X)
任何违约贷款人的承诺不得增加 或未经同意而延期
这样的人中 出借人和 (Y)任何 放弃、修订或 需要修改 同意书 在所有的 出借人
或每个受影响的贷款人，根据其条款，对任何违约贷款人的影响比对其他贷款人更不利
受影响 出借人 应 要求 这个 同意书 的 这样的 违约 贷款人， (2)如 这个 行政性
座席 和 这个 借款人 有 共同 已确定 一个 明显 错误 或 任何 错误 或 遗漏 的 a
技术性质， 在每一个中 案例，在 任何条文 的 贷款文件， 然后是 行政性
座席 和 这个 借款人 应 BE 准许 至 修改 这样的 规定， (3) 保证， 抵押品
安全文档 和相关的 已签署的文件 由. 借款人或 任何其他 贷款方 在……里面
与 本协议 可能是 在一个 形式合理 由以下人员确定 行政部门
-114-
代理和 可能是 修订、补充 或获豁免 如果没有 同意的人 任何贷款人 如果是这样的话
修订、补充或豁免是 投递 为了(X)遵守当地的 法律或建议
本地 律师， (Y)治愈 模棱两可， 遗漏， 错误 或 缺陷 或 (Z)因由 这样的 保证，
抵押品担保文件或其他 与之一致的文件 本协议和其他协议
贷款 文件， (4) 借款人 和 这个 行政性 座席 可能, 如果没有 这个 输入 或
取得任何其他贷款人的同意，生效修订 对本协议和 其他贷款文件
就像可能 是必要的 在 合理意见 的 借款人和 行政部门 代理至
效应 这个 条文 的 第2.15节， 和 (5)这个 部分 13.3 应 BE 主题 至 这个 条款 的
第4.3(C)条。
第13.4条。 费用和费用；赔偿
.
费用 和 费用。
这个 借款人 应 支付 (I)所有 合理的 和 记录在案
自掏腰包 费用 已招致 通过 这个 行政性 座席 和 它的 联属 (包括 这个
合理的费用， 收费及 支付以下费用 外部法律顾问 对于 管理代理)、 在……里面
连接 使用 这个 辛迪加 的 这个 旋转 设施 的 任何 增量 术语 贷款， 这个
准备，谈判， 执行、交付 和行政管理 其中之一 协议和 另一个
贷款文件，或 任何修改， 修改或 豁免以下事项 有关条文 在此声明或 其中
(无论是或 不是 计划进行的交易 特此通知或 因此，应 待完善)， 包括，
如果没有 限制， 这样的 记录在案 收费 和 费用 已招致 在……里面 连接 使用 (X)
创造， 尽善尽美 或 保护 的 这个 留置权 在……下面 这个 贷款 文件 (包括 全 标题
保险 收费 和 全 搜索， 归档 和 录音 费用) 和 (Y)环境问题 评估，
保险 评论， 抵押品 审计 和 估值， 和 字段 考试 AS 提供 在此， (Ii)全部
任何L/信用证发行人在下列情况下发生的合理自付费用有书面记录 与
发布、修改、 续订或 展期 任何字母 的信用 或任何 对产品的需求 付款
以及(Iii)所有记录在案的 自付费用 所招致的 管理代理，
任何贷款人 或任何 信用证出票人 (包括 费用、收费 和支出 任何人的 外部法律顾问
为 这个 行政性 探员， 任何 出借人 或 任何 信用证 发行人)、 和 应 支付 全 收费 和 时间
对可能是行政代理雇员的律师的收费， 任何贷款人或任何L信用证
发行人， 在连接中 与 执法或 保护 它的权利 (A)与 有了这个
协议 和 这个 其他 贷款 文件， 包括 它的 权利 在……下面 这 部分， 或 (B)在
连接 使用 这个 贷款 制造 或 信件 的 信用 已发布 在此， 包括 全 这样的
记录在任何锻炼、重组或谈判期间发生的自付费用
尊重 的 这样的 贷款 或 信件 的 信用 (包括 全 这样的 费用 和 费用 已招致 在……里面
与任何法律程序有关连 在美国的统治下 涉及的州破产法 借款人
或任何其他借款方作为其下的债务人)。
赔偿 通过 这个 贷款 派对。
每个 贷款 聚会 应 赔偿 这个
行政性 座席 (及 任何 子代理 其中)， 每一个 出借人 和 每一个 信用证 发行人， 和 每一个
关联方 任何人的 的 前述人士 (每项 人的存在 称为An
“赔偿对象”
)
反对，并坚持 每个被补偿者都是无害的 发件人、任何和 所有损失，索赔， 损害赔偿、法律责任
及相关费用 (包括费用， 收费和支出 任何外部的 任何人的律师
赔偿对象)、 已招致 通过 任何 受偿人 或 断言 vbl.反对，反对 任何 受偿人 通过 任何 人
(包括任何第三方 派对或 借款人或任何 其他借款方) 产生于， 在连接中
使用，或 结果 (I)(I) 执行或执行 交付 本协议， 任何其他 贷款单据
或任何 协议或 设想中的工具 特此通知或 从而， 演出 由. 当事人
-115-
在这里到 的 他们的 各自 义务 如下所示 或 在此基础上 或 这个 完善 的 这个
交易记录 设想中的 特此 或 从而， 或, 在……里面 这个 案例 的 行政性 座席 (及 任何
子代理 其中)， 任何 摇摆线 出借人 和 信用证 发行人， 和 他们的 相关 派对， 这个
管理和 强制执行 本协议 以及 其他贷款 文件(包括 全
这样的 费用 和 费用 已招致 在……里面 连接 使用 任何 诉讼程序 在……下面 这个 美联航 州政府
涉及借款人的破产法 或任何其他贷款方 以债务人身分)，。(Ii)任何
贷款或 信件地址： 学分或 它的用途 或建议 使用 所得收益 自此(包括 任何拒绝
通过 任何 信用证 发行人 至 荣誉 a 需求 为 付款 在……下面 a 信件 的 信用 如果 这个 公文
与该等要求有关而提交的文件，并不严格遵守该信件的条款
学分)、(Iii)任何 环境索赔 或环境问题 责任， 包括与 尊重 这个
实际 或 指称 在场 或 发布 的 危险的 材料， 浪费， 或 产品， 包括
粪便，在， 在或上 从任何 拥有的财产 或运营 由任何人 贷款方 或任何 智能交通系统的 附属公司
或 在… 任何 场外 位置， 相关 在……里面 任何 道路 至 任何 贷款 聚会 或 任何 的 它的 子公司， 或
(Iv)任何实际的 或潜在客户 索赔、诉讼、 调查或 与法律程序有关的 给任何人 的
前述，无论是基于合同、侵权行为还是任何 其他理论，无论是由第三方提出的还是
通过 这个 借款人 或 任何 其他 贷款 聚会, 和 不管怎样 的 是否 任何 受偿人 是 a 聚会
其中(包括、 但不限于， 任何和解 产生的安排 从或 与以下内容有关 这个
前述)；
提供
该等弥偿应 不是，至于 任何受赔人，均可获得 在一定程度上
这样的损失， 索赔、损害赔偿、债务 或相关的 费用(X)已确定 由法院裁决 的
称职的 司法管辖权 通过 决赛 和 不可上诉 判断 至 有 结果 从… 这个 毛收入
疏忽 或 任性 不当行为 的 这样的 受偿人 或 (Y)结果 从… a 索赔 带来 通过 这个
借款人 或 任何 其他 贷款 聚会 vbl.反对，反对 一个 受偿人 为 破洞 在……里面 坏的 信仰 的 这样的
弥偿人的 本协议项下的义务 或以下 任何其他 贷款文件， 如果 借款人或 这样的
贷款 聚会 有 已获得 a 决赛 和 不可上诉 判断 在……里面 它的 人情 在……上面 这样的 索赔 AS
由法院裁定 有管辖权的。 本款(B)不应 带着尊重的态度申请
向其他人征税 比任何人 税收代表着 损失，索赔， 损害赔偿等 产生于 任何非税项目
认领。
由贷款人偿还。
在下列情况下：(一)贷款方 因为任何原因都失败了
不切实际地支付 所需的任何金额 根据第(A)款 或(B) 这一节将成为 付款人
他们中的任何一个 致行政部门 代理(或任何 其子代理)、任何 L/C发行人，任何摇摆线
出借人或任何相关人士 一方或(Ii)任何责任， 损失、损害、惩罚、诉讼、 判决，
任何种类或性质的诉讼、费用、开支或支出 任何强加于、招致的
通过, 或被断言反对，行政 代理，L/信用证出票人， 任何Swingline贷款人或 A相关
当事人以任何方式与以下事项有关 或因本协议而产生 或任何其他贷款文件或 任何
采取的行动或 略去为 由管理部门采用 代理商L/C 发行人，任何Swingline贷款人
或关联的关联方 于是，在每一种情况下，每个贷款人 各自同意支付
发送到 管理代理(或 任何这样的子代理)， 这样的L/C发行人， 这样的Swingline贷款人 或
这类相关 聚会, 作为 案件可 是，是这样的 贷款人的专业人士 RATA份额 (确定为 的 时间
要求支付适用的未报销费用或弥偿款项 基于每个贷款人的
份额 总信用风险敞口 在这样的情况下 时间)的 这样没有付钱 金额(包括 任何这样的 未付工资
与以下事项有关的款额 由…主张的索赔 该贷款人)；
提供
金额 欠债 至 任何 信用证 发行人 或 摇摆线 出借人 仅限于 在……里面 它的 容量 AS 这样的， 仅限 这个
出借人 聚会 至 这个 旋转 设施 应 BE 所需 至 支付 这样的 未付工资 金额， 这样的
须缴付的款项 在它们之间分别基于 这样的贷款人按比例 共享(确定为
的 时间 那 适用的 未报销费用 或赔偿 付款方式是 寻求的基础 在……上面
-116-
每一家这样的贷款人 所占份额 循环信贷风险敞口 在这个时候)； 和
只要，进一步，
未报销的费用或赔偿的损失、索赔、损害、责任或相关费用
这个 案例 可能 就是， 曾经是 已招致 通过 或 断言 vbl.反对，反对 这个 行政性 座席 (或 任何 这样的
子代理)，如 信用证出票人 或类似的 Swingline放贷机构 在ITS中 容量为 这样的，或 反对任何人 相关
一方 任何一个 前述内容 代理 行政部门 代理(或 任何这样的 子代理)，如
L/发行人或任何人 这样的Swingline贷款人在 与这样的能力相联系。 政府应尽的义务
本款(C)项下的贷款人须遵守第13.15条的规定。
免除相应损害赔偿等
在允许的最大范围内 按适用情况
法律， 贷款 各方应 不是断言， 在此， 放弃，任何 对…提出索赔 任何受赔人， 在……上面
任何理论 法律责任，对 特殊的，间接的， 相应的或 惩罚性赔偿 (相对于 导演，导演
或实际损害) 离开，在连接中 使用或作为 本协议的结果， 任何其他
贷款 文档 或 任何 协议 或 仪器 设想中的 特此， 这个 交易记录
在此或由此设想， 任何贷款或信件 学分，或 收益的使用 其中之一。
中未提及任何受偿人 上文第(B)款应对 因下列原因引起的任何损害
使用 通过 非故意的 收件人 的 任何 信息 或 其他 材料 分布式 通过 它 穿过
与此有关的电信、电子或其他信息传输系统
协议或其他贷款文件或因此而拟进行的交易。
付款。
所有到期金额 在本节下 应支付的费用 不迟于 30天
在此之后的需求。
生存。
每一方在本节项下的义务在 终止
贷款文件和本合同项下债务的支付。
第13.5条。 不是 弃权， 累计 补救措施。
行政代理、L/信用证出票人或任何贷款人或 任何一名或多名持有人
在义务中， 在练习中 没有任何权力 或者就在下面 任何贷款文件 应开始运作
作为对其的放弃或对任何违约的默许，任何单一或部分行使
任何权力或 权利排除任何 其他或更远 行使其权利或 演练 任何其他力量
或 正确的。 这个 权利 和 补救措施 如下所示 的 这个 行政性 探员， 这个 L/发行人， 这个
贷款人，以及 的 持有者或 持有者 任何一个 这些义务是 累计到， 而不是 独家
他们中的任何一人本来会享有的任何权利或补救。
贷款文件或适用法律，而不是以限制任何此类权利的方式，如果发生
违约应为 已经发生了 并成为 继续，每个人 贷款人， 每一个 L/发行人， 而且每个人 他们的
各自的附属公司 在此 授权地址： 随时随地 以及来自 时间到了 时间，到 最丰盛的 程度
由适用人员允许 法律， 出发，出发 并应用任何 以及所有的存款 (一般或特殊， 时间或
需求， 临时性的 或 最终， 在……里面 管它呢 货币) 在… 任何 时间 持有， 和 其他 义务 (在
无论使用何种货币) 任何时候都可以， 由这样的贷款人， 这样的L/证书发行人 或任何类似的 附属公司，至
或为贷方或帐户 借款人或任何其他贷款方对任何 所有的
借款人或借款方的义务 现在或以后在本协议下存在 或
任何 其他 贷款 文档 至 这样的 出借人 或 这样的 信用证 发行人 或 他们的 各自 附属公司，
不考虑 无论是或 不是这样的 贷款人， 信用证出票人 或附属公司 将会有 做了什么 需求
根据本协议或 任何其他贷款文件 尽管这些义务 借款人的
-117-
或者这种贷款方可能是或有的、未到期的或被拖欠的 到…的分支机构、办事处或附属机构
这样的贷款人或这样的L/信用证出借人不同于分行、办事处 或持有此类保证金的关联公司
或 有义务的 在……上面 这样的 负债累累；
提供
那 在……里面 这个 活动 那 任何 违约 出借人 应
行使任何此类权力 抵销权， (X)所有如此支付的款额 引爆 应得到支付 立即转到 这个
行政性 座席 为 进一步 应用程序 在……里面 符合 使用 这个 条文 的 第2.13节
并且，待定 这样的付款， 应为 隔离方式 这样的违约 出借人来自 它的另一个 资金
和 被视为 保持 在……里面 信任 为 这个 效益 的 这个 行政性 探员， 这个 信用证 发行人， 和 这个
贷款人， 和 (Y) 违约 出借人 应 提供 迅速 至 这个 行政性 座席 a
描述的语句 在合理的 详细说明 所欠债务 对这样的人 违约贷款人 关于
哪一个 它 已锻炼 这样的 正确的 的 反击。 这个 权利 的 每一个 贷款人， 每一个 信用证 发行人 和 他们的
各自的关联公司在 这一节 都在 添加到 其他权利 和补救措施 (包括其他
的权利 抵销)那 这样的出借人， 这样的L/C 发行人或 他们各自的 关联公司可以 有。 每个
出借人和L/信用证发行人同意立即通知借款人和行政代理 之后
任何这样的 抵销和 申请；
提供
那就是 未能做到 给这样的人 通知应 不影响 这个
这种抵销和适用的有效性。
第13.7条。 分享付款 由贷款人提供。
在抵销、反申索或其他方面，就以下任何本金取得付款 或对…的兴趣
任何一个 它的贷款 或其他 本协议项下的义务 导致 这样的贷款人 收到付款 一种
比例 的 这个 集料 金额 的 它的 贷款 和 应计 利息 在其上 或 其他 这样的
义务 更大 比它的 专业人士 RATA份额 其中 AS 提供 在此， 然后是 出借人 收纳
这样的 更大 比例 应 (A)通知 这个 行政性 座席 的 这样的事实， 和 (B)购买
(面额现金 值)参与 贷款和这类其他 对方的义务 贷款人，
或作出其他调整，例如 应是公平的，以便 所有这类付款的好处 应
BE 共享 通过 这个 出借人 可伸缩的 在……里面 符合 使用 这个 集料 金额 的 本金 的 和
各自贷款的应计利息和欠他们的其他金额；
提供
那就是：
付款 施舍 崛起 那就是 是 恢复了， 这样的 参与度 应 BE 已撤销 和 这个
购买价格恢复到这种恢复的程度，不含利息；以及
已付款 由. 借款人依据 至和 根据 与 明示条款 的
这 协议 (包括 这个 应用程序 的 资金 产生 从… 这个 存在性 的 a
违约 贷款人)， 或 (Y)任何 付款 已获得 通过 a 出借人 AS 考虑 为 这个
作业 的 或 销售 的 a 参与 在……里面 任何 的 它的 贷款 或 参与度 在……里面 L/C
对任何受让人或参与者的义务，但 向任何贷款方或任何附属公司
(适用于本节的规定)。
各借款方同意上述规定，并同意 它可以在多大程度上有效地做到这一点
适用法律， 任何贷款人 获得参与 根据《 上述安排
可能 锻炼 vbl.反对，反对 每一个 贷款 聚会 权利 的 抵销 和 反索赔 使用 尊重 至 这样的
充分参与，就像这样的贷款人 每一贷款方的直接债权人 金额
这样的参与。
-118-
第13.8条。 申述的存续。
或在任何其他贷款文件或凭证中 根据本协议或本协议给予的应在
执行和执行 交付 本协议 以及 其他贷款 文档，以及 将继续 在……里面
关于以下日期的十足效力和效力 它们是用来制作的 任何信用都在里面
在本协议下使用或可用。
第13.9条。
生死存亡 的 赔偿金。
报销 至 这个 出借人 和 信用证出票人 的 金额 足量 至 保护 这个 产量 的 这个
贷款人和L/C发行人关于以下贷款和信函 信用，包括但不限于
至第4.1、4.4条、 4.5和13.4， 应幸免于 终止本协议 协议和 其他
贷款文件和债务的支付。
第13.10条。 对口；整合；有效性
.
对口单位； 整合； 有效性。
同行 (及 通过 不同 当事人 在这里到 在……里面 不同 对应的)， 每一个 的 哪一个 应
构成原件，但所有这些 当组合在一起时应构成单个 合同。 这
协议和其他贷款 文件，以及任何单独的信件 关于费用的协议
付款对象： 行政部门 代理人，构成 整个 合同中的 当事人 与以下内容有关
本协议的主题，并取代任何和所有以前的协议和谅解，口头
或书面的，相关的 到主题 这里的事。 除非另有规定 在第7.2节中， 本协议
将成为 在下列情况下有效 它应该是 已 执行者 行政部门 代理和 什么时候
管理代理 应已收到 与之对应的是， 当放在一起时， 熊
签名 每一个 的 其他各方 在这里。 交付 一个被处决的人 对应于 签名
本协议的传真或电子格式(如“pdf”或“tif”)的页面应有效
作为交付本协议的人工签署副本。
以电子方式执行作业。
和他的话 类似于导入 任何作业和 假设应为 当作包括 电子学
签名或 保有 记录的数量 在电子版 表格，每个表格 其中 应为 的 相同的法律地位
效果， 效度 或 可执行性 AS a 人工 执行 签名 或 这个 使用 的 a 纸质的
记录保存系统，视情况而定，在 并且按照任何适用法律的规定，
包括 这个 联邦制 电子学 签名 在……里面 全球 和 全国 商业 行动， 这个 伊利诺伊州
状态 电子学 商业 《安全法案》， 或 任何 其他 相似的 状态 法律 基于 在……上面 这个 统一
《电子交易法》。
第13.11条。 标题。
且不应影响本协议的解释。
第13.12条。 可分割性 规定。
不能在任何司法管辖区强制执行，对该司法管辖区无效 这种情况的程度
在不失效的情况下不可执行 余下的条文 由此产生的或影响的 有效期或
可执行性 的 这样的 规定 在……里面 任何 其他 司法管辖权。 全 权利， 补救措施 和 权力
提供于 本协议 以及 其他贷款 文件可以 被锻炼 只是为了 广度
这次演习 它并不违反 任何适用的强制性规定 在法律上， 以及所有的
条例的条文 本协议 及其他 贷款文件 都是为了 成为 受制于 所有适用的
-119-
强制性条文 关于法律的 这可能 主宰一切 并向 受到限制 发送到 必要的程度
这样他们就会 不提交本协议 或另一笔贷款 单据无效或不可强制执行。
第13.13条。 施工
. 双方承认并同意 贷款文件
不应被更有利地解释为 以本合同所依据的任何一方为受益人 根据哪一方起草的
同样，应当承认，本协议的所有各方都对 谈判
的 贷款文件。 有关条文 其中之一 有关的协议 给子公司 应仅限于 应用
在此期间 乘以 借款人 有一个 或更多 子公司。 N
没有包含任何内容 在此
应被视为 或被解释为 允许任何动作 或遗漏 是被禁止的 这个
条款 任何
C
OLLATERAL
D
文件
,
存在 在……里面 加法 至 和 不 在……里面 替代 为 这个 圣约 和 协议
包含在
C
OLLATERAL
D
文件
.
第13.14条。 过剩 利息
. 尽管如此 任何 规定 至 这个 相反 包含
在此或在任何其他 贷款文件，没有这样的规定 应要求付款或许可证 这个
集合 任何金额 感兴趣的 过多 的 最高限额 感兴趣的 允许的人
适用的法律将对使用或扣留或容忍收集所有或
项下未偿还的贷款或其他债务的任何部分 本协议或任何其他贷款
文档 (
“超额 利息“
). 如果 任何 例如
塞斯 利息 是 提供 为, 或 是 已判决 至 BE
所规定的， 在此或在任何 其他贷款文件， 那么在这种情况下 (A) 这
该条须管限及 控制权，(B)既不是借款人 也没有任何担保人或 背书人应为
有义务支付任何超额利息，(C)行政代理或任何
贷款人可以 已收到 在此项下， 在 选项 行政部门 代理，BE (I)适用
作为一种荣誉 反对当时的 未偿还本金 本合同项下的义务 并应计和
未付工资 利息 在其上 (不是 至 超 这个 最大值 金额 准许 通过 适用 法律)、
(Ii)退还至 借款人，或 (Iii)任何组合 的 如上所述，(D) 利率 应付
在本协议下或 在任何 其他贷款 文件应 是自动的 受制于 减少到 这个
最大合法 合同率 在以下条件下允许 适用的高利贷 法律(
“最高费率”
)，以及
这 协议 和 这个 其他 贷款 文件 应 BE 被视为 至 有 曾经， 和 应 就是，
改革后的 并进行了修改 去反思 这样的削减 在 相关权益 费率，以及 (E)既不
借款人或任何担保人或背书人 应对该人提起任何诉讼 管理代理或
任何贷款人 对于任何 任何损害 产生于 的 付款或 集合 任何多余的
利息。 尽管如此 如上所述，如果 对于任何 期限： 时间利息 在任何 借款人的
义务 是 已计算 在… 这个 极大值 费率 宁可 比 这个 适用 率 在……下面 这
协议，以及其后的 适用费率变低 超过最大速率， 这一速度
利息 应付 在……上面 这个 借款人的 义务 应 留 在… 这个 极大值 费率 直到 这个
贷款人有 收到了 金额 哪种利息 这样的贷款人 会不会有 在此期间收到 这样的
期间为 借款人的 义务有 利率 感兴趣的 没去过 仅限于 最大值
在这段时间内的汇率。
第13.15条。 贷款人的 和 L/发行人 义务 几个
. 这个 义务 的 这个
本合同项下的贷款人和L/信用证发行人是几个人，而不是共同的人。 本协议中未包含任何内容
并且没有采取任何行动 出借人或L信用证根据本合同规定 应被视为构成 这个
贷款人和L/C发行人是合伙企业、协会、合资企业或其他实体。
-120-
第13.16条。 无建议 或受托人 责任
. 在连接中 与所有人 各方面的问题
每一个 交易记录 设想中的 特此(包括 在……里面 连接 使用 任何 修订如下： 豁免 或
其他修改 在此声明或 任何人的 其他贷款 文档)，每个 贷款方 承认并
同意， 和 确认 它的 附属公司的 理解， 那就是： (A)(I)否 受托机构， 咨询 或
代理关系 在任何 贷款方 以及它的 子公司和 行政部门 探员，
L/C发行人， 或任何贷款人 旨在实现 是或 一直以来都是 创建于 尊重 这些交易
在此或由其他贷款文件考虑，无论行政部门是否
探员， 这个 信用证 发行人， 或 任何 出借人 有 建议 或 是 提供建议 任何 贷款 聚会 或 任何 的 它的
附属公司 在……上面 其他 重要的是， (Ii) 安排 和 其他 服务 关于 这 协议
提供 通过 这个 行政性 探员， 这个 信用证 发行人， 和 这个 出借人 是 一臂长
这类贷款当事人之间的商业交易 及其附属公司，在 一只手，和
管理代理、 L/发行人，以及 贷款人，在 另一方面，(Iii)各 贷款方有
已咨询其 自己合法的， 会计、监管 和税费 顾问到 广度 那就是 已被视为
适当的和 (Iv)每笔贷款 派对是 能够 评估，以及 了解并 接受，即
条款， 风险 和 条件 的 这个 交易记录 设想中的 特此 和 通过 这个 其他 贷款
单据；及(B)(I)行政代理人，L/信用证出票人， 贷款人每个人都是而且都有
一直只以委托人的身份行事，除非是作为 经有关各方明确书面同意，
过去不是，现在不是，将来也不会 作为一名顾问， 任何贷款方的代理人或受托人或
任何一个 它的附属公司， 或任何 其他人； (Ii)没有 行政部门 代理，代理 L/发行人，
以及 贷款人有 任何义务 给任何人 贷款方 或任何 智能交通系统的 附属公司与 尊重 这个
交易记录 设想中的 特此 除 那些 义务 明示 集 第四 此处 和 在……里面 这个
其他贷款 文件；以及 (Iii)行政当局 代理，代理 L/发行人， 以及 贷款人和
它们各自的附属公司可能是 订婚，为他们自己 帐目还是帐目 客户数量，在
范围广泛的交易，涉及 不同于任何人的利益 贷款方及其内部控制
附属公司， 和 无 的 这个 行政性 探员， 这个 信用证 发行人， 和 这个 出借人 有 任何
有义务披露任何 这类权益的 任何贷款方或 它的附属公司。 最大限度地
在法律允许的情况下，每一贷款方特此放弃并免除其任何索赔 可能会反对
行政部门 代理，代理 L/发行人， 以及 贷款人与 尊重 任何违规行为 或声称
违反与任何拟进行的交易的任何方面有关的代理或受托责任
特此。
第13.17条。 治理 法律； 管辖权； 同意书 至 服务 的 过程
. (A)本条例
协议、票据和其他贷款文件(除非另有规定 其内指明)，及
权利 和职责 的 本协议各方， 应为 被解释并 确定于 符合
这个 《法律》 这个 状态 伊利诺伊州
如果没有 关于…… 冲突 关于法律的 原则，即 将需要
适用另一司法管辖区的法律。
财产， 至 这个 非排他性 司法管辖权 的 这个 美联航 州政府 学区 法院 为 这个 北方
伊利诺伊州和 任何伊利诺伊州法院 坐在这座城市 芝加哥和任何上诉法院
法院 从… 任何 其中， 在……里面 任何 行动 或 诉讼程序 产生 输出 的 或 关联 至 任何 贷款
文档， 或 为 认可 或 执法 的 任何 审判， 和 每一个 聚会 在这里到 特此
不可撤销且无条件地同意所有关于 任何该等诉讼或法律程序
可在这样的情况下听取和裁定 伊利诺伊州法院或者， 在适用的范围内
法律要求，在这样的联邦法院。 双方特此同意，终审判决
在任何该等诉讼或法律程序中 应是决定性的，并可 在其他司法管辖区强制执行
-121-
就判决提起诉讼或 以任何其他方式 由适用的法律提供 要求。 没什么
在……里面 这 协议 或 任何 其他 贷款 文档 或 否则 应 影响 任何 正确的 那 这个
管理代理， L/C 发行人或 任何贷款人 可能会有其他情况 不得不 带上任何 行动或
与法律程序有关的 对此 协议或 任何其他 贷款单据 对抗 借款人或 任何
担保人或其各自的财产在任何司法管辖区的法院。
适用法律要求允许的、任何反对意见 它可能现在或以后都会 不得不
场地的铺设 任何诉讼、诉讼或法律程序 产生于或与之相关的 对本协议或
任何其他贷款文件 在任何被转介的法院 至第13.17(B)条。 本合同双方特此
不可撤销的放弃，在最大程度上 在适用法律要求允许的情况下， 防御性
在任何该等法院维持该诉讼或法律程序的不便的法院。
或由或引起的法律程序 与任何贷款文件有关，在 通知所规定的方式
(其他 比 传真 或 电子邮件) 在……里面 第13.1条。 没什么 在……里面 这 协议 或 任何 其他 贷款
文档将影响 任何人的权利 这件事的当事人 送达协议 进程中的任何 其他方式
适用的法律要求允许的。
第13.18条。 豁免 的 陪审团 审判
. 每个 聚会 在这里到 特此 无可挽回地 免责声明， 至 这个
在适用法律要求允许的最大范围内，它可能拥有的任何审判权利 由陪审团决定
在任何法律上 直接进行 或间接 产生于 或与之相关 对任何贷款 文档或
由此设想的交易(无论是基于合同、侵权行为还是任何其他理论)。 每个
甲方到此 (A)核证 没有代表， 代理或 的受权人 任何其他 党有 所代表的，
明示或不明示， 这样的另一方将 不，如果是这样的话 在诉讼中，寻求 强制
上述豁免及(B)承认 它和另一个 各方当事人已被引诱到
要进入这一领域 协议由， 在其他方面， 相互豁免和认证 这
一节。
第13.19条。 美国 爱国者 行动
. 每个 出借人 和 信用证出票人 那 是 主题 至 这个
要求 的 这个 美国 爱国者 行动 (标题 (三) 的 酒吧。L.107-56 (签署 vt.进入，进入 法律 10月26日，
2001年))(
“行动”
)特此通知借款人，根据该法的要求，
需要获取、验证、 并记录标识借款人的信息， 哪些信息
包括借款人的名称和地址以及允许该贷款人
或L/发行人根据该法确定借款人的身份。
第13.20条。 保密性
. 每个管理代理， 出借人与L信用证
发行人 同意 至 维护 这个 机密性 的 这个 信息 (作为 已定义 下图)， 除 那
信息可能 被披露 (A)其 附属公司和 至ITS 关联方 (它是 明白了
那就是 致以下人士 谁会这样 披露的是 立遗嘱 被告知 的 机密性 的
这类信息 并得到指示 并同意 保留 这类信息 机密)；(B)至 广度
必填项 任何监管机构 当局声称的 拥有 对该等人士的司法管辖权 个人或 与之相关的
各方 (包括 任何 自律 权威机构， 这样的 AS 这个 全国 联谊会 的 保险
专员)；。(C)致 所需的范围 适用法律或 规例或藉- 任何传票
或类似的 法律程序； (D)任何 另一方 在此；(E)在 与 演练 任何人的
本协议项下的补救措施或 在任何其他 贷款文件或 任何行动或 与以下事项有关的法律程序 这
-122-
协议 或 任何 其他 贷款 文档 或 这个 执法 的 权利 如下所示 或 在此基础上；
(F)在符合 一份协议 载有条文 基本上 同 这些是 这一部分，
致：(I)任何受让人 或参与者，或 任何潜在的受让人 或参与任何 智能交通系统的
本协议项下的权利和义务，或(Ii)任何实际 或意向方(或其关联方
各方) 至 任何 互换， 导数 或 其他 交易记录 在……下面 哪一个 付款 是 至 BE 制造 通过
参考文献 至 这个 借款人 和 它的 义务， 这 协议 或 付款 见下文； (G)在 a
机密性 基础 至 (I)任何 评级 代理机构 在……里面 连接 使用 评级 任何 贷款 聚会 或 它的
子公司或 旋转式 设施或 任何增量 术语 贷款或 (Ii)中环工业园 服务
局或任何类似的机构与 与CUSIP号码的发布和监控
使用 尊重 至 这个 旋转 设施 或 增量 术语 贷款； (H)与 这个 同意书 的 这个
借款人；或 (I)致 这样的程度 信息(X)变成 公众可用 除 作为一名 结果
违反了这一节， 或(Y)变为可供管理人员使用 代理商、任何贷款人、任何贷款人
L/信用证发行人或其各自的任何一人 来自来源的非保密基础上的附属公司 除
借款人。 就本节而言，
“信息”
借款方或 它的任何一个 与以下事项有关的附属公司 A贷款方 或任何 其子公司或 任何一个
他们各自的业务，但不包括任何此类信息 可供管理人员使用的
代理人，任何贷款人 或任何L/C 上的发行人 非保密基准优先 披露，披露 A贷款方
或其任何附属公司；
提供
任何一个 它的子公司 后 日期如下： 这样的信息 显然是 标识地址为 时间 的
送货 AS 机密性 或 是 信息 那 是 不 制造 可用 至 这个 公共的 和 AS 这样的
无论是或 未标记 作为机密 是为了 被扣留 在秘密中 由. 收件人。 任何人
所需 至 维护 这个 机密性 的 信息 AS 提供 在……里面 这 部分 应 BE
考虑 拥有 遵守 使用它的 履行以下义务 就这么做吧 如果 这样的人 已经锻炼过了 一样的
对该人所提供的资料保密的谨慎程度
它自己的机密信息。
尽管如此 什么都行 至 这个 相反 在……里面 任何 贷款 文档 或 在……里面 任何 其他 协议，
布置 或 理解 其中 任何 这样的 派对， 每一个 聚会 在这里到 (包括 任何 聚会
vbl.成为，成为 a 聚会 在这里到 通过 德性 的 一个 赋值 和 假设) 确认 那 任何
责任 任何人的 EEA金融 制度 在下列情况下产生 任何贷款 文档， 发送到 程度 这样的
责任 是 没有安全保障， 可能 BE 主题 至 这个 减记 和 转换 权力 的 一个 欧洲经济区
决议授权机构，并同意并同意、承认并同意受以下各项约束：
决议授权机构至 任何此类负债 在本合同项下产生 可能会被支付 对它来说
由本合同的任何一方作为EEA金融机构；以及
适用范围：
的所有权文书 这样的EEA金融机构， 它的母公司，
或一家可能会发行的桥梁机构 或以其他方式授予该文件，及 那
-123-
该等股份或其他票据 将接受所有权的 用它来代替 任何
权利 使用 尊重 至 任何 这样的 责任 在这下面 协议 或 任何 其他 贷款
文件；或
锻炼 的 这个 减记 和 转换 权力 的 任何 欧洲经济区 分辨率
权威。
. 这 协议 弥补 和 重申 这个
现有 信用 协议和 是 不 意欲 成为 或 操作 AS a 创新 或 一个 协和 和
既有信用证的清偿 协议或债务， 本组织的义务和法律责任
贷款 各方 证据确凿 或 提供 为 在那下面。 如果没有 限制 这个 概论 的 这个
如上所述， 每一个 贷款 聚会 同意 那 尽管如此 这个 执行 和 送货 的 这
协议，即 以前的留置权 授予 行政部门 代理依据 发送到 抵押品
文件 应 成为和 留 在……里面 全部 力和 效应 那就是 任何 权利和 补救措施 的
行政性 座席 在此基础上 和 义务 的 这个 贷款 各方 在此基础上 应 BE 和
留 全部 力和 效果， 不得 受到影响， 受损或 出院 因此(除 AS
由 贷款文件)，并应 保护所有 借款人的债务，
义务和责任 致行政部门 代理人和 《条例》下的贷款人 现有积分
协议作为 已修订及 在此再次声明。 如果没有 限制 如上所述， 当事人为 这
本协议特此确认 并同意 《信贷协议》 还有《笔记》 转介
向内 抵押品 文件应 发件人和 后 兹注明日期 被视为 对 这
协议及根据本协议发行的附注。
贷款文件提供了支持， 通过担保或其他方式， 对于对冲协议或
QFC的任何其他协议或文书 (这种支持，
“QFC信用支持”
，以及每个
这样的QFC，一个
“支持的QFC”
)，双方承认并同意 以下是关于
决议 电源 的 这个 联邦制 存款 保险 公司 在……下面 这个 联邦制 存款
《保险法》 和头衔 第II部分，共 多德-弗兰克法案 华尔街 改革和发展 保护消费者权益 行动
(连同根据该条例颁布的规例，
“美国特别决议制度”
)
尊重 这样的人中 支撑点 QFC和 QFC积分 支持(带 这个 以下条文 适用
尽管如此 那 这个 贷款 文件 和 任何 支撑点 QFC 可能 在……里面 事实 BE 述明 至 BE
由以下人员管理 《法律》 的 状态： 纽约 和/或 美联队 州或 任何其他 状态：
美国)：
在该事件中 承保实体 这就是派对 至受支持的 QFC(每个，a
“已覆盖”
派对“
) vbl.成为 主题 至 a 诉讼程序 在……下面 a 美国 特价 分辨率 政权， 这个
转帐 的 这样的 支撑点 QFC 和 这个 效益 的 这样的 QFC 信用 支持 (及 任何
的权益及义务 或在该等支持下 QFC和这样的QFC信用 支持，以及
任何权利 在物业中 确保此类安全 支持的QFC 或类似的 QFC积分 支持)来自
这样的隐蔽方意愿 对……有效 程度与 转会将是 有效
在……下面 这个 美国 特价 分辨率 政权 如果 这个 支撑点 QFC 和 这样的 QFC 信用
支持 (及 任何 这样的 利息， 义务 和 权利 在……里面 财产) 都被治理 通过 这个
美国法律或 美国的一个州。 如果是被掩盖的一方 或者是
《六六六法案》 的附属公司 A有盖的 党变成了 受制于 诉讼程序 在一个 美国特价
-124-
决议制度，贷款文件下的违约权 可能会在其他情况下适用
至 这样的 支撑点 QFC 或 任何 QFC 信用 支持 那 可能 BE 已锻炼 vbl.反对，反对 这样的
允许承保方 行使否决权 比这更大的程度 默认权限
可能是 在以下情况下行使 美国 特别决议 政权，如果 受支持的 QFC和
贷款 文件是 由以下人员管理 《法律》 的 美国 或者是 状态： 美联队
各州。 如果没有 限制 的 这个 如上所述， 它 是 明白了 和 同意 那 权利 和
补救办法 当事人 怀着敬意 到一个 违约贷款人 应在 无活动 影响 权利
任何承保方关于受支持的QFC或任何QFC信用支持。
某些已定义的术语。
《BHC法案附属机构》
定义了术语 根据，并根据其解释 与南卡罗来纳州12州
1841(K))。
实体“就像那样 定义了术语 在中，并解释 根据以下规定，
12 C.F.R. §252.82(B)；(2)“担保银行” 正如该术语所定义的
中，并根据 根据《联邦判例汇编》第12编第47.3(B)条；或(3)a
“已覆盖” FSI“ AS 那 术语 是 已定义 在……里面, 和 解说 在……里面
根据《联邦判例汇编》第12编382.2(B)款。
和 应 BE 解说 在……里面 符合 有了， 12 C.F.R. §§ 252.81,
47.2.或382.1，视情况而定。
“QFC”
根据《美国法典》第12编第5390(C)(8)(D)条解释。
[S
IGNAURE
P
年龄到
F
慢慢来
]
-1-
本修订和重新签署的信贷协议是我们之间签订的，用于
以上所述目的，自上文第一次写明之日起。
“B
奥罗沃尔
”
C
艾尔
-M
艾恩
F
Oods
,
I
NC
.
通过 ____________________________________
马克斯·鲍曼
总裁副首席财务官
“G
UARANTORS
”
A
美国人
E
GG
P
RODUCTS
,
有限责任公司
通过 ____________________________________
马克斯·鲍曼
总裁副--中国移动首席财务官
卡尔-缅因州食品公司
B
Enton
C
赏金
F
Oods
,
有限责任公司
通过 ____________________________________
马克斯·鲍曼
总裁副--中国移动首席财务官
卡尔-缅因州食品公司
W
哈顿
C
赏金
F
Oods
,
有限责任公司
通过 ____________________________________
马克斯·鲍曼
总裁副--中国移动首席财务官
卡尔-缅因州食品公司
-2-
S
北方
E
设备
D
等效线
,
I
NC
.
通过 ____________________________________
马克斯·鲍曼
总裁副--中国移动首席财务官
卡尔-缅因州食品公司
S
茅斯
T
EXAS
A
Pplicators
,
I
NC
.
通过 ____________________________________
马克斯·鲍曼
总裁副--中国移动首席财务官
卡尔-缅因州食品公司
R
边缘
R
伊弗尔
V
胡同
E
GG
F
手臂
,
有限责任公司
通过 ____________________________________
马克斯·鲍曼
总裁副--中国移动首席财务官
卡尔-缅因州食品公司
C
艾尔
-M
艾恩
R
EAL
E
状态
有限责任公司
通过 ____________________________________
马克斯·鲍曼
总裁副--中国移动首席财务官
卡尔-缅因州食品公司
T
EXAS
E
GG
P
RODUCTS
,
有限责任公司
通过 ____________________________________
马克斯·鲍曼
总裁副--中国移动首席财务官
卡尔-缅因州食品公司
-3-
“A
明晰
A
绅士和
L/中央I
SSUER
”
BMO
H
棱角
B
坦克
N.A.，作为L/发卡人和AS
管理代理
发信人： ____________________________________
-4-
“L
恩德斯
”
BMO
H
棱角
B
坦克
不适用。
发信人： ____________________________________
G
格林
S
声调
F
手臂
C
REDIT
S
服务
,
ACA
通过 ____________________________________
-1-
A
G
F
IRST
F
手臂
C
REDIT
B
坦克
通过 ____________________________________
-1-
C
操作员
F
财务状况
,
ACA
通过 ____________________________________
-1-
F
手臂
C
REDIT
B
空白处
T
EXAS
通过 ____________________________________
-1-
E
Xhibit
N
OTICE of
P
AYMENT
R
公平
[日期]
[贷款人名称]
[地址]
请注意：
请参阅经修订和重新说明的 信贷协议，日期为11月
15,2021年在加州缅因州 放贷机构食品公司 缔约方和蒙特利尔银行 哈里斯银行，AS
管理代理(扩展、续订、 不时修订或重述 对《时代》杂志来说，
“学分
协议“
). 大写术语 在此使用 而不是 在此定义 vbl.有 已分配的含义
在信贷协议中向他们支付。 [借款人未能支付其还款 义务
在……里面 这个 金额 的 $____________. 你的 左轮手枪 百分比 的 这个 未付工资 报销
债务为$_]或[_已被要求 返回一个
付款方式 借款人 一种 偿还义务 在 金额 $_______________.
您退还的退款债务的转正百分比为$_。]
非常真诚地属于你，
蒙特利尔银行哈里斯银行，L/C发行人
通过
-1-
E
Xhibit
N
OTICE of
B
奥罗文
日期： ____________, ____
致： 蒙特利尔银行哈里斯银行，AS 的管理代理
出借人 一方 经修订的 并重申 信用
协议 日期 AS 的 十一月 15, 2021 (作为
延期、续期、修订或重述 时不时地
时间 这个
“学分 协议“
), 其中 加州缅因州
食物， Inc.、 一定的 出借人 哪一个 是 签字人
到了那里， 和 蒙特利尔银行哈里斯 银行 不适用， AS
管理代理
女士们、先生们：
以下签名人， 卡尔-缅因州食品公司， Inc.(The
“借款人”
)，引用 发送到 信贷协议，
这个 条款 已定义 在这里面 存在 使用 此处 AS 在这里面 定义好的， 和 特此 赠送 你 通知
根据《信贷协议》第2.6节，以下规定的借款不可撤销：
[基座 费率]
[欧洲美元]
[4. 利息的期限 欧洲美元贷款的期限 包括在内
借用期为_个月。]
以下签署人特此证明下列陈述在本协议生效之日属实，
并将于年月日生效 建议借款生效前和生效后 和
其所得收益的运用：
协议 是 真的 和 对，是这样 在……里面 全 材料 尊重 (其中 不 已经 合格 通过
重要性，其他各方面)，犹如是在该日期及截至该日期(
此类陈述和保证的范围 与更早的日期有关， 在这种情况下，他们是
真的 和 对，是这样 在……里面 全 材料 尊重 (其中 不 已经 合格 通过 实质性，
在所有方面均为其他情况))；及
-2-
建议借款。
C
艾尔
-M
艾恩
F
Oods
,
I
NC
.
通过
-1-
E
Xhibit
N
OTICE of
C
灌输
/C
一次翻转
日期： ____________, ____
致： BMO 哈里斯 银行 不适用， AS 行政性 座席 为
修改和重新开立信用证的出借人
协议 日期 AS 的 十一月 15, 2021, (作为
延期，续订， 已修订或 重述自 时间到了
时间 这个
“学分 协议“
) 其中 加州缅因州
食物， Inc.、 一定的 出借人 哪一个 是 签字人
其中，以及 蒙特利尔银行哈里斯 北欧银行， 作为管理人员
座席
女士们、先生们：
以下签名人， 卡尔-缅因州食品公司， Inc.(The
“借款人”
)，引用 发送到 信贷协议，
这个 条款 已定义 在这里面 存在 使用 此处 AS 在这里面 定义好的， 和 特此 赠送 你 通知
不可撤销地，根据 信贷协议的第2.6节，
[转换][续写]
在本合同规定的贷款中，：
贷款 至 BE
[已转换]
[续]
转换为] [继续为] [欧洲美元][基座
费率]
[如果 适用范围：]
[增量 术语]
贷款 包括在内 在……里面 这个
[转换] [续写]
_月。
C
艾尔
-M
艾恩
F
Oods
,
I
NC
.
通过
-1-
E
Xhibit
R
发展中的
N
奥特
美国
$_______________ ____________, ______
F
或
价值
已接收
vt.的. 下文签名，加州缅因州 食品公司 特拉华州 公司
(
“借款人”
), 特此 承诺 至 支付 至 ____________________ (
“贷款人”
) 或 它的
注册 分配给 在……上面 这个 旋转 信用 终端 日期 的 这个 下文 已定义 信用
协议，在主要办事处 在芝加哥的行政代理， 伊利诺伊州(或其他
位置 作为 行政性 代理可以 指定 发送到 借款人)， 立即进入 可用
资金， 这个 本金 求和 的 ___________________ 美元 ($__________) 或, 如果 较少, 这个
未付总额 本金金额 在所有的 循环贷款 制造者： 出借人 发送到 借款人
根据 学分 协议，一起 带着兴趣 在 本金金额 每一个 旋转
从时间借出 至本合同项下未清偿时间 以这样的速度， 并须于 举止和在
日期，在信贷协议中指定。
此便笺 是一个 旋转式的 参考的注释 向内 经修订的 和重新申请的积分
协议日期为 11月15日， 2021年，在 借款人，担保人 其中，
贷款人和 L/C发行人党 其中，以及 蒙特利尔银行哈里斯 北欧银行， 作为管理人员 代理(AS
延期，续订， 已修订或 重述自 时间到了 时间，时间
“信贷协议”
)，以及 此便笺
和持有者 在此，我们有权 致所有 福利和安全
因此提供了 或转介
至 其中， 至 哪一个 信用 协议 参考文献 是 特此 制造 为 a 陈述式 其中之一。 全
已定义 条款 使用 在……里面 这 请注意， 除 条款 否则 已定义 在此， 应 有 这个 相同
与信用证中的含义相同 协议。 本附注应为 受其管辖并被解释 根据
伊利诺伊州的国内法律。
可自愿预付款项。 因此，某些预付款是必须的。 有待制作
在此，以及本附注 可宣布到期 在明示之前 至此成熟度，尽在 这些事件，
按照信贷协议中规定的条款和方式。
[这 注意事项 弥补 和 重申 在……里面 它的 整体 那 一定的 旋转 注意事项 日期 AS 的
2018年7月10日，原件 本金为$[_______] 由借款人出具 付给贷款人
( “
之前 注意事项
”) 和 是 已发布 在……里面 替代 和 更换 为, 和 证据 全 的 这个
以前的负债情况 证据是， 《先驱》 注意。这 备注取代了 《先驱》 注意和
不得被视为构成一项更新。]
借款人 特此放弃 要求，提示， 抗议或 通知 什么都爱看 如下所示。
C
艾尔
-M
艾恩
F
Oods
,
I
NC
.
-2-
通过
-1-
E
Xhibit
S
翼
N
奥特
美国
$_____________ ____________, ___
F
或
价值
已接收
vt.的. 下文签名，加州缅因州 食品公司 特拉华州 公司
(
“借款人”
), 特此 承诺 至 支付 至 ___________________ (
“贷款人”
) 或 它的
注册 分配给 在……上面 这个 旋转 信用 终端 日期 的 这个 下文 已定义 信用
协议，在主要办事处 在芝加哥的行政代理， 伊利诺伊州(或其他
位置 作为 行政性 代理可以 指定 发送到 借款人)， 立即进入 可用
资金，本金 总数_ 美元($_)或，如
较少, 这个 集料 未付工资 本金 金额 的 全 摇摆线 贷款 制造 通过 这个 出借人 至 这个
借款人依据 信贷协议， 连同……的利息 本金金额 每一个
Swingline贷款来源 时不时地 未付账款如下： 利率，以及 须以下列方式支付 风度
并在信贷协议中规定的日期付款。
此便笺 是 摆动音符 提及 在 已修订及 重述贷方 协议
日期为 11月的 15, 2021, 在所有的 借款人， 担保人 缔约一方， 出借人
及L发行人，及 BMO Harris Bank N.A.，行政管理 代理(作为扩展，
不时更新、修订或重述 对《时代》杂志来说，
“信贷协议”
)，而本附注及
以下为持有者 人人都有权 带来的好处和 提供的安全保障 借此或转介 到了那里，
对它来说 信贷协议 参考文献为 特此制作 对于一个 其陈述。 全部已定义 条款
用于 这张纸条， 除条款外 另有定义 在此，应 vbl.有 同样的意思 如中所示 这个
信贷协议。 本附注应受其管辖，并按其解释 与内部的
伊利诺伊州法律。
可自愿预付款项。 因此，某些预付款是必须的。 有待制作
在此，以及本附注 可宣布到期 在明示之前 至此成熟度，尽在 这些事件，
按照信贷协议中规定的条款和方式。
这 注意事项 弥补 和 重申 在……里面 它的 整体 那 一定的 秋千 注意事项 日期 AS 的
2018年7月10日，原本金 借款人支付的7500,000美元 付给贷款人
( “
之前 注意事项
”) 和 是 已发布 在……里面 替代 和 更换 为, 和 证据 全 的 这个
以前的负债情况 证据是， 《先驱》 注意。这 备注取代了 《先驱》 注意和
不得被视为构成一项更新。
借款人 特此放弃 要求，提示， 抗议或 通知 什么都爱看 如下所示。
C
艾尔
-M
艾恩
F
Oods
,
I
NC
.
-2-
通过
-1-
E
Xhibit
C
艾尔
-M
艾恩
F
Oods
,
I
NC
.
C
普罗旺斯
C
ERTIFICATE
致： BMO 哈里斯 银行 不适用， AS 行政性 座席
在……下面, 以及 贷款人和 L/C发行人党 致，The
信贷协议如下所述
本合规性证书提供给 行政代理，L/信用证出票人， 和
这个 出借人 根据 至 那 一定的 已修订 和 重述 信用 协议 日期 AS 的
十一月 15, 2021, 其中 加州缅因州 食物， Inc.、 AS 借款人， 这个 担保人 转介 至
其中，出借人和L/信用证出借人 缔约一方不时至 时代周刊和蒙特利尔银行哈里斯银行 不适用，
作为管理人员 代理(AS 延期，续订， 已修订或 重述自 时间到了 时间，时间
“学分
协议“
). 除非另有定义 在这里，条款 在此使用 合规性证书具有
在信贷协议中赋予它的含义。
T
他
U
特此签署特此证明
:
至 BE 制造 在……下面 我的 监督， a 详细信息 回顾 的 这个 交易记录 和 条件 的 这个
借款人 和 它的 附属公司 在.期间 这个 会计学 期间 覆盖 通过 这个 附加的 金融
报表；
的，即 是否存在 任何条件 或 发生 任何活动 它构成了 默认设置 在.期间
或在 结尾处 所涵盖的会计期间 由所附的 财务报表或 截至 日期
本符合性证书，但下列规定除外；
提供给 你同时 有了这个 合规证书 都是真的， 正确和 在以下时间完成
截至该日期及所涵盖期间的所有重大方面；及
借款人的 遵守 使用 一定的 圣约 的 这个 信用 协议， 全 的 哪一个 数据 和
据我所知，计算是真实、完整和正确的，并且是在
按照《 《信贷协议》。 在发生冲突时 之间
这个 附加的 电子表格 和 任何 认证 关联 那就是 和 这个 信用 协议 和
相关 定义 使用 在……里面 算出 这样的 圣约， 这个 信用 协议 和 这样的 相关
定义应支配和控制。
-2-
下面介绍的是 例外情况，如果 任何， 以下列方式加入第3段 详细地列出， 大自然
条件的影响 或事件，则 在此期间 它已经存在了 和行动 借款方
已经采取、正在采取或打算采取的每一种情况或事件：
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
上述认证，以及 附表I在此
和 这个 金融 陈述 投递 使用 这 证书 在……里面 支持 在此， 是 制造 和
已於_
C
艾尔
-M
艾恩
F
Oods
,
I
NC
.
通过
-1-
S
日程安排
I
至
C
普罗旺斯
C
ERTIFICATE
C
艾尔
-M
艾恩
F
Oods
,
I
NC
.
C
普罗旺斯
C
计算
为
C
REDIT
A
注明日期为
N
OVEMBER
15,
2021
C
计算 截至
_____________,
_______
A. 融资债务总额与资本比率(第8.22(A)节)(截至
如上所示的财政季度的最后一天)
1. 所有因下列原因而产生、承担或产生的债务
借款人及其子公司代表借入的资金
$___________
2. 借款人及其附属公司的所有债务
财产或服务的延期购入价(不包括
在正常过程中产生的应付贸易账款
业务)
$___________
3. 所有由财产留置权担保的债务
借款人及其附属公司，不论该人是否
已承担或有责任支付该等
负债
$___________
4. 借款人的所有资本化租赁债务及其
附属公司
$___________
5. 借款人及其附属公司对或
关于信用证、银行承兑汇票和
其他信用证展期，不论是否代表
借款债务
$___________
6. 借款人及其附属公司对
购买、赎回、退休、击败或以其他方式使任何
就该人的任何股权而支付的款项或
任何其他人或任何授权证、权利或选择权以获取
在可赎回的情况下，对该股权进行估值
优先权益，以自愿或自愿中较大者为准
非自愿清算优先权加上应计和未付
分红
$___________
7. 任何其他人的所有直接或间接的债务
由借款人或其任何一方间接担保
借款人或其任何附属公司的子公司
已同意(或有或有地)购买或
$___________
-2-
以其他方式获取或与借款人或任何
以其他方式向债权人保证不会
损失
8. 融资债务总额(第A1-A7行之和)
$___________
9. 股东合计 股权(包括股本、
额外实缴资本和事后留存收益
扣除库存股)会出现在余额上
借款人及其附属公司的资产负债表，确定于
在合并的基础上符合公认会计原则
$___________
10. 总市值(A8和A9行之和)
$___________
11. A8线与A10线的比例
_至1.0
11. 行A10必须等于或小于
0.5至1.0
12. 借款人遵守规定(圈出是或否)
是/否
B. 最低有形净值(第8.22(B)节)(截至最后一天
(以上所示的财政季度的百分比)
1. 将出现在余额上的股东权益总额
借款人及其附属公司的资产负债表减去
(A)将被归类为无形资产的所有资产
在公认会计原则下， 包括但不限于商誉，
专利、商标、商号、版权、特许经营权和
递延费用(包括但不限于未摊销费用
债务贴现和费用、组织成本和递延
研究和开发费用)和类似资产，以及
(B)对高于成本的资产进行减记；但前提是
无形资产不应包括预付费用
(包括但不限于预付保险、软件
许可和支持协议、咨询合同和
预付融资费)结转合并余额
表，在每种情况下，在综合的基础上确定
符合公认会计原则
$___________
2. 第B1行必须等于或大于(I)$700,000,000
截至2021年11月27日的财政季度，加上(Ii)
此后结束的每个财政季度，净收益的50%
2
$___________
2
对于这样的 计算的期间 在一个 综合基础 根据 符合美国公认会计原则；
提供
不包括在净收入中(A) 净收益(或净亏损) 任何在此之前应累算的人 直到它成为
一家子公司 的，或 已合并 变成或 整合了、 借款人 或者另一个 子公司， (B)该网
任何人士(附属公司除外)的收入(或净亏损) 借款人或其任何附属公司
拥有股权，但对 股息或股息数额的范围 其他实际支付给
这个 借款人 或 任何 的 它的 附属公司 在.期间 这样的 句号， 和 (C) 未分发 收益 的 任何
-3-
对于这样的财政季度(如果净收入为正数)
依据以下规定准许作出的受限制付款
第8.12节在该财政季度
3. 借款人遵守规定(圈出是或否)
是/否
子公司 至 这个 程度 那 这个 申报 或 付款 的 分红 或 相似的 分布 通过 这样的
子公司在当时是不允许的 根据任何合同义务的条款(其他 比在任何贷款下
文件)或适用于该子公司的法律要求。
-1-
E
Xhibit
A
其他条件
G
UARANTOR
S
升级
______________, ___
BMO 哈里斯 银行 不适用， AS 行政性 座席 为 这个
贷款人与L/信用证发行人一方修改和重订
信贷协议 日期为 11月的 15, 2021, 其中
加州缅因州 食物， Inc.、 AS 借款人， 这个 担保人
其中所指的， 贷款人和 L/本合同出票人
从… 时间 至 时间 和 这个 行政性 座席 (作为
不时延长、续期、修订或重述，
这个
“信贷协议”
)
女士们、先生们：
参考 是制造的 至 学分 协议 描述 上面。 条款 不 已定义 此处
它们是 定义于 学分 协议应 有用于 其目的是 在此， 提供的含义
在那里。
以下签名人，
[附属担保人姓名或名称]
, a
[成立为法团的司法管辖权或
组织]
“担保人”
自当日起生效 在此。 以下签署人确认 申述及保证
在第6节中阐述 信贷协议的 都是真实和正确的 在所有实质性方面 (其中
还不具备实质性的资格， 否则在所有方面)就下列签署人而言 日期的
本合同(除上述陈述外 并且保修涉及较早的日期，在 哪一个
如果他们是真的 而且都是正确的 物质上的尊重(如无 已符合以下条件 实质性，
否则在 所有方面) 截至 这样更早 日期)和 下文签名人 应遵守 对于每个 的
适用于它的信贷协议第8节所列的契诺。
在不限制一般性的情况下 前述，下文签署人特此 同意履行
担保人在以下方面的所有义务，并在所有方面受约束 遵守信用证的条款
协议，包括但不限于其中第11节，在相同的程度上和与相同的
效力及效力，犹如下列签署人是签字人一样。
-2-
下文签名人 承认 本协议 应为 生效日期： 它的执行
并由以下签字人交付给行政代理，不需要 对于
行政性 探员， 这个 L/发行人， 或 任何 贷款人， 或 任何 的 他们的 联属 有权 至 这个
本协议的执行，或 对本合同的任何其他接受。 本协议应
根据伊利诺伊州的国内法律解释并受其管辖。
非常真诚地属于你，
[N
名称为
S
UBSIDIARY
G
UARANTOR
]
通过 ____________________________________
-1-
E
Xhibit
A
签名和
A
恳请
这项作业 和假设 (
“作业和 假设“
)是 日期为 的
规定的生效日期 在下面和是 签约人 和之间
[这个][每一个]
1
在项目中 1以下 (
[这个][每个人，一个]
“委托人”
)和
[这个][每一个]
2
([这个][每个人，一个]
“受让人”
).
[它是 了解并 同意 权利 和义务 的
[转让人][受让人]
3
4
但不是 在此定义的应 有意义的是 给了他们 在学分中 已确定协议
下文(经修订的
“信贷协议”
)，其副本的收据为 特此确认
通过
[这个][每一个]
在此同意并并入本文 作为参考，并成为 这项任务和
假设，好像在这里完整地阐述了。
为了达成一致的对价，
[这个][每一个]
[受让人][这个 各自的受让人]
，以及
[这个][每一个]
并假设 从…
[转让人][这个 各自的转让人]
，主题 至和 根据 使用
标准条款和条件以及 信贷协议，截至 插入的生效日期 通过
这个 行政性 座席 AS 设想中的 在下面 (I)所有 的
[这个 转让人的][这个 各自
转让人的]
[它的容量 作为一名 出借人][他们各自的 容量为
出借人]
发送至 与以下内容相关的范围 金额和 已确定的利息百分比 下面是所有的 这样的人中
杰出的 权利 和 义务 的
[这个 转让人][这个 各自 转让人]
已确定各自的设施 以下(包括不含 限制任何字母 信用，担保，
和 摇摆线 贷款 包括在内 在……里面 这样的 设施)、 和 (Ii)至 这个 程度 准许 至 BE 已分配
在适用项下 法律， 所有索赔， 诉讼、诉讼、诉讼 行动中的 以及任何 其他权利 的
[转让人 (在
它的容量 作为一名 贷款人)][各自的转让人 (在他们的 各自的身份为 贷款人)]
反对任何人 人，无论是 已知或 未知，正在兴起 在或下 在连接中 与 信用
协议，任何 其他文件 或乐器 根据要求交付 该等资料或 贷款 交易记录
受治理 从而 或 在……里面 任何 道路 基于 在……上面 或 相关 至 任何 的 这个 如上所述， 包括， 但 不
仅限于合同索赔、侵权索赔、医疗事故索赔、 法定申索及所有其他申索
法律或与衡平法有关的 关于权利和义务 根据以下条件出售和转让 上文第(I)条
( 权利 和 义务 售出 和 已分配 通过
[这个][任何]
[这个][任何]
1
单一委派人，选择第一个括号内的语言。 如果作业来自多个 委托人，请选择
第二种括号内的语言。
2
单一受理人，选择第一个括号内的语言。 如果分配给多个受理人，请选择
第二个括号内的语言。
3
4
-2-
依据第(I)条 及(Ii)以上 在此统称为 AS
[这个][一个]
“已分配
利息“
). 每项此类出售和转让均不得追索
[这个][任何]
如本转让中明确规定的 和假设，没有陈述或担保 通过
[这个][任何]
1. 转让人
[s]
: ________________________________
[转让人[是][不是]违约的贷款人]
2. 受让人
[s]
: ________________________________
[对于每个受让人，请注明[附属公司]的[
确定出借人
]
3. 借款人： 卡尔-缅因州食品公司
4. 管理代理： 蒙特利尔银行哈里斯 北卡罗来纳州班克， 作为 行政代理 在……下面
《信贷协议》
5. 信贷协议： 已修订 和 重述 信用 协议 日期 AS 的
11月15日， 2021年，其中 卡尔-缅因州食品公司， Inc.、The 贷款方 其中，以及
BMO Harris Bank N.A.作为行政代理
6. 转让权益[s]:
A
SSIGNOR
[
S
]
5
A
SSIGNEE
[
S
]
6
F
可持续发展
A
已签名
7
A
格雷戈特
A
装载
的
C
OMMITMENT
/L
OANS
对所有人来说
L
恩德斯
8
A
装载于
C
OMMITMENT
/L
OANS
A
已签名
8
P
ERCENTAGE
A
签名的
C
OMMITMENT
/
L
OANS
9
$
$
%
$
$
%
$
$
%
5
6
7
在此作业下分配(例如，“循环信贷承诺”、“定期贷款承诺”等)
8
交易日期和生效日期。
9
-3-
7. 交易日期： ______________]
10
[P
年龄
B
瑞克
]
10
自交易日期起确定。
-4-
有效 日期： ________________, 20___
[至 BE 插入 通过 行政性 座席
而该日期即为将转让记录在注册纪录册内的生效日期。]
兹同意本转让和假设中规定的条款：
A
SSIGNOR
[
S
]
11
[N
名称为
A
SSIGNOR
]
通过 ____________________________________
[N
名称为
A
SSIGNOR
]
通过 ____________________________________
A
SSIGNEE
[
S
]
12
[N
名称为
A
SSIGNEE
]
通过 ____________________________________
[N
名称为
A
SSIGNEE
]
通过 ____________________________________
11
(如适用)。
12
(如适用)。
-5-
[已同意及]
13
已接受：
BMO
H
棱角
B
坦克
不适用，作为
由_
[同意：]
14
[N
名称为
R
Elevant
P
艺术
]
由_
13
14
信贷协议条款所要求的。
-1-
A
NNEX
1
S
坦达德
T
ERMS和
C
条件：
A
签名和
A
恳请
S
检查
环保 和
W
阵列
.
第1.1条。
转让人[s].
[这个][每个]
转让人(A)代表 并保证 (I)是
法律上的 和有益的 所有人 [这个][相关的] 已转让的权益， (Ii)
[这个][这样的]
利息是 免费和 清除 任何留置权， 产权负担或 其他不利因素 申索；(Iii)申索 已满 电源
和 权威机构， 和 有 已被占用 全 行动 必要的， 至 执行 和 投递 这 赋值 和
假设 和 至 完美无瑕 这个 交易记录 设想中的 特此 和 (四) 是
[不]
违约贷款人；以及 (B)不承担任何责任 关于… (I)任何声明、保证
或 表示法 制造 在……里面 或 在……里面 连接 使用 这个 信用 协议 或 任何 其他 贷款
文件，(Ii) 处决，合法性， 有效性， 可执行性， 真实的，充足的 或价值
贷款文件或任何 其下的抵押品；(Iii) 借款人的条件，
任何一个 它的子公司 或附属公司 或任何 其他人 有义务在 尊重 任何贷款 文档，
或(Iv)借款人的履行或遵守，其任何 子公司或附属公司或任何
其他人根据任何贷款文件履行其各自的任何义务。
第1.2节。 受让人[s].
[这个][每个]
最大功率 和权威，还有 已经占据了 所有操作 必要的，以执行和 把这个送过来 赋值
和假设以及 为了完善 本协议拟进行的交易 并成为 出借人
在……下面 这个 信用 协议， (Ii) 相见 全 这个 要求 至 BE 一个 受让人 在……下面
信贷协议第13.2(B)(Iii)、(V)及(Vi)条(如有的话)
在以下条件下是必需的 《条例》第13.2(B)(Iii)条 信贷协议)，(Iii)来自 在那之后 有效
日期，应为 受制于 条例草案的条文 授信协议为 在其下的贷款人和， 至
这个 程度 的
[这个][这个 相关]
根据该条，(Iv) 精致的 尊重 决定 收购资产 的 表示的类型
被分配的权益，或者它，或者这个人 在作出决定时行使酌情权
收购转让权益，在收购该类型资产方面经验丰富，(V)其已收到
副本： 学分 协议，以及 已收到 或有过 已被授予 机遇 收到
副本 的 这个 多数 近期 金融 陈述 投递 根据 至 第8.5条 其中， AS
适用， 和 这样的 其他 公文 和 信息 AS 它 认为 恰如其分 使 它的 自己人
学分 分析 和 决断 至 请输入 vt.进入，进入 这 赋值 和 假设 和 至 购买
[这个][这样的]
管理代理或任何其他贷款人，并基于 现有的文档和信息
认为适当的，作出的 它自己的功劳 分析和决策 进入，进入 这项任务和
假设和 购买
[这个][这样的]
假设是 所需的任何文档 待交付 由它依据 就条款而言 的
信贷协议，已正式完成 并由执行人
[这个][这样的]
将独立地和不依赖于 管理代理，
[这个][任何]
其他贷款人， 和基于 在这样的情况下 文件和 信息作为 它应该是 认为适当 在
时间 继续 至 制作 它的 自己人 学分 决定 在……里面 vbl.采取，采取 或 不 vbl.采取，采取 行动 在……下面 这个 贷款
-2-
文件，以及(Ii)它将按照其 以下列方式规定的所有义务：
贷款文件的条款要求由其作为贷款人履行。
S
检查
艾门茨
.
发件人和 后 有效 日期、日期 管理代理 应使 所有付款 在……里面
尊重
[这个][每一个]
金额)至
[这个][相关的]
生效日期。 转让人
[s]
和受让人
[s]
付款方式 行政部门 代理 之前的期间 发送到 生效日期 或与 尊重
正在形成 其中之一 直接分配 这是他们之间的秘密。 尽管如此 如上所述，
行政代理应 支付所有款项 令人感兴趣的， 费用或其他 已支付的金额 或应付
自生效日期起及在生效日期后以实物支付
[这个][相关的]
S
检查
总则
P
罗维森
.
这项作业 和假设 应为 对…有约束力， 和温顺 发送到 的好处， 这个
本合同各方及其各自的继承人和受让人。 这种分配和假设可能
BE 执行 在……里面 任何 数 的 同行们， 哪一个 同舟共济 应 构成 一 乐器。
交付 一个被处决的人 对应于 签名 第页，共页 这项作业 和假设 通过
传真应与人工签署的副本的交付一样有效 这项任务和
假设。 这项任务和 假设应为 被治理 由，并解释为 符合
根据伊利诺伊州的法律。
-1-
E
Xhibit
H-1
[F
的ORM
]
美国
T
斧头
C
普罗旺斯
C
ERTIFICATE
(适用于非美国联邦所得税合伙企业的外国贷款人 目的)
参考 是 制造 至 这个 已修订 和 重述 信用 协议 日期 AS 的
2021年11月15日
“学分
协议“
)在Cal-Maine Foods，Inc. 担保人、贷款人和 L/C发行人党
其中，以及 蒙特利尔银行哈里斯 北欧银行， 作为管理人员 代理(
“行政代理”
). 定义的术语
在信贷协议中使用的术语在本文中的含义相同。
根据第4.1节的规定 在信贷协议中，下列签署人 特此证明
那(I)它 是 独家唱片 和有益的 所有人 贷款(S) (也包括 作为任何 注(S)证据 这样的
贷款(S) 在……里面 尊重 的 哪一个 它 是 提供 这 证书， (Ii) 是 不 a 银行 在 这个 含义 的
《条例》第881(C)(3)(A)条 代码，(Iii)它 不是 A十分 股东百分比 的 借款人范围内 其中的意义
的 第871(H)(3)(B)条 的 这个 代码 和 (四) 是 不 a 受控 国外 公司 相关 至 这个
守则第881(C)(3)(C)节所述的借款人。
以下签署人已提供行政代理和 借款人拥有其证书
非美国人身份 浅谈IRS表 W-8BEN。 通过执行以下命令 证书，下文签名人 同意
(1)如 提供的信息 对此 证书更改， 下文签名人 应迅速 所以请告知 这个
借款人 和 这个 行政性 探员， 和 (2) 下文签名 应 有 在… 全 《泰晤士报》 配备家具 这个
借款人 和 这个 行政性 座席 使用 a 恰如其分 已完成 和 目前 有效 证书 在……里面
要么是 历年 其中 每笔付款 是为了 被制造出来 发送到 以下签署人，或 在任何一种中 的 二
在此类付款之前的历年。
[N
名称为
L
安德
]
发信人：
日期： ______________________________ , 20[_]
-1-
E
Xhibit
H-2
[F
的ORM
]
美国
T
斧头
C
普罗旺斯
C
ERTIFICATE
(适用于非美国联邦所得税合作伙伴的外国参与者 目的)
参考 是 制造 至 这个 已修订 和 重述 信用 协议 日期 AS 的
2021年11月15日
“学分
协议“
)在Cal-Maine Foods，Inc. 担保人、贷款人和 L/C发行人党
其中，以及 蒙特利尔银行哈里斯 北欧银行， 作为管理人员 代理(
“行政代理”
). 定义的术语
在信贷协议中使用的术语在本文中的含义相同。
根据第4.1节的规定 在信贷协议中，下列签署人 特此证明
(I)它是参与的唯一记录和实益所有人 它正在为其提供这一
证书，(Ii)是 不是银行 在意义上 条例第881(C)(3)(A)条 《守则》；(Iii)《守则》 不是一个 十
第871(H)(3)(B)条所指借款人的股东百分比 ；及(Iv)是
不 a 受控 国外 公司 相关 至 这个 借款人 AS 描述 在……里面 第881(C)(3)(C)条 的 这个
密码。
这个 下文签名 有 配备家具 它的 参与 出借人 使用 a 证书 的 它的 非美国 人
状态 在……上面 美国国税局 表格 W-8BEN。 通过 执行 这 证书， 这个 下文签名 同意 那 (1)如 这个
本证书上提供的信息发生更改， 下列签字人应立即将此通知 这样的出借人在
写作，以及 (2)以下签署人 将会有 完全没有 提供的时间 这样的贷款人 使用一个 已正确完成
而且目前 有效证书 在任何一种中 日历 年内 其中每个 付款方式是 成为 订制对象 这个
或在上述付款前两个日历年中的任何一个。
[N
名称为
P
ARTICIPANT
]
发信人：
日期： ______________________________ , 20[_]
-1-
E
Xhibit
H-3
[F
的ORM
]
美国
T
斧头
C
普罗旺斯
C
ERTIFICATE
(适用于作为美国联邦所得税合作伙伴的外国参与者 目的)
参考 是 制造 至 这个 已修订 和 重述 信用 协议 日期 AS 的
2021年11月15日
“学分
协议“
)在Cal-Maine Foods，Inc. 担保人、贷款人和 L/C发行人党
其中，以及 蒙特利尔银行哈里斯 北欧银行， 作为管理人员 代理(
“行政代理”
). 定义的术语
在信贷协议中使用的术语在本文中的含义相同。
根据第4.1节的规定 在信贷协议中，下列签署人 特此证明
那(I)它 是 独家唱片 所有人 参与 在尊重方面 其中 它是 在此情况下 证书，
(Ii)其 直接 或 间接 合作伙伴/成员 是 这个 唯一受益 业主 的 这样的 参与， (Iii)与
尊重这样的人 参与，也不是 下文签名人 也不是 智能交通系统的 直接或 间接合作伙伴/成员 是一种
银行 延展 学分 根据 至 a 贷款 协议 vt.进入，进入 vt.进入，进入 在……里面 这个 普通 课程 的 它的 贸易 或
业务 在 这个 含义 的 第881(C)(3)(A)条 的 这个 代码， (Iv)无 的 它的 直接 或 间接
合作伙伴/成员是借款人10%的股东，其含义为 第871(H)(3)(B)条
的 代码和 (V)没有 它的直接 或间接 合作伙伴/成员是 一个受控的 外国公司 相关
本守则第881(C)(3)(C)节所述的借款人。
以下签名的人有 提供了其参与的 有美国国税局的贷款人 表格W-8IMY随附 通过
一 的 这个 以下是 表格 从… 每一个 的 它的 合作伙伴/成员 那 是 申领 这个 投资组合 利息
豁免：(I)美国国税局 表格W-8BEN 或(Ii)国税局 表格W-8IMY 伴随着一位 IRS表 W-8BEN
从每一个 此类合伙人/成员的 实益拥有人 正在声称 投资组合利息豁免。
通过签署本证书，下列签字人 同意(1)如果所提供的信息 在这张证书上
更改，即 下文签署人应 迅速地这样做 通知这些人 出借人和 (2)以下签署人 将会有 完全没有
《泰晤士报》 配备家具 这样的 出借人 使用 a 恰如其分 已完成 和 目前 有效 证书 在……里面 要么 这个
日历年，其中 每笔付款都是 有待制作 致下列签署人，或 在以下任一种情况下 两个历年
在这样的付款之前。
[N
名称为
P
ARTICIPANT
]
发信人：
日期： ______________________________ , 20[_]
-1-
E
Xhibit
H-4
[F
的ORM
]
美国
T
斧头
C
普罗旺斯
C
ERTIFICATE
(适用于作为美国联邦所得税合伙企业的外国贷款人 目的)
参考 是 制造 至 这个 已修订 和 重述 信用 协议 日期 AS 的
2021年11月15日
“学分
协议“
)在Cal-Maine Foods，Inc. 担保人、贷款人和 L/C发行人党
其中，以及 蒙特利尔银行哈里斯 北欧银行， 作为管理人员 代理(
“行政代理”
). 定义的术语
在信贷协议中使用的术语在本文中的含义相同。
根据《 第4.1节的条文 《信贷协议》， 以下签署人特此 证明
(I)是贷款的唯一记录拥有人(S)(以及任何票据(S)) 证明该贷款(S)就
哪一个 它 是 提供 这 证书， (Ii)其 直接 或 间接 合作伙伴/成员 是 这个 鞋底 有益的
该贷款的所有人(S)(作为 以及任何笔记(S)证明 该笔贷款(S)，(Iii)关于 延伸区
根据下列条件支付信用证 本信贷协议或 任何其他贷款文件， 以下签名人或 任何
智能交通系统的 直接或间接 合作伙伴/成员是 一家提供贷款的银行 所依据的信贷 向一笔贷款 已输入协议
在其交易或业务的正常过程中进入守则第881(C)(3)(A)条所指的范围内，
(四)没有任何直接或间接的 合伙人/会员是10%的股东 借款人在
的含义 本条例第871(H)(3)(B)条 《守则》 和(V)无 智能交通系统的 直接或 间接合作伙伴/成员 是一种
与借款人有关的受控外国公司，如守则第881(C)(3)(C)节所述。
这个 下文签名 有 配备家具 这个 行政性 座席 和 这个 借款人 使用 美国国税局 表格
W-8IMY随行 差一分 的 以下表格 从每一个 智能交通系统的 合作伙伴/成员 声称
投资组合利息豁免： (I)报税表W-8BEN 或(Ii)IRS表格 W-8IMY随行
一个 美国国税局 表格 W-8BEN 从… 每一个 的 这样的 合伙人/会员的 有益的 业主 那 是 申领 这个
投资组合兴趣 免责条款。 通过执行 这份证书， 下文签名人同意 第(1)项如 这些信息
提供 在……上面 这 证书 变化， 这个 下文签名 应 迅速 所以 通知 这个 借款人 和 这个
行政性 探员， 和 (2) 下文签名 应 有 在… 全 《泰晤士报》 配备家具 这个 借款人 和 这个
管理代理 使用一个 已正确完成 而且目前 有效证书 在任何一种中 日历
年内 其中每个 付款方式是 成为 订制对象 以下签名人， 或在 以下任一项 这两个人 历年 在前
这样的付款。
[N
名称为
L
安德
]
发信人：
日期： ______________________________ , 20[_]
-1-
E
Xhibit
I
递增
R
公平
日期：_
致： 蒙特利尔银行哈里斯银行 不适用，
作为管理代理 为
出借人 和L/C发行人 一方 经修订的 和
重述 信用 协议 日期 AS 的
2021年11月15日，其中 卡尔-缅因州食品公司， Inc.、
作为借款人， 担保人 提及 其中，
出借人 和 信用证出票人 聚会 那就是 从… 时间 至
时间 和 这个 行政性 座席 (作为 扩展，
不时更新、修订或重述，
“信贷协议”
)
女士们、先生们：
这个 下文签署， 加州缅因州 食物， Inc. (
“借款人”
), 特此 指代 至 这个 信用
协议 和 请求 那 这个 行政性 座席 同意书 至 [一个 增加 在……里面 这个 集料
旋转 信用 承付款] [这个 制作 的 增量 术语 贷款] (
“增加”
), 在……里面
符合 使用
第2.15节
[[一个 增加 在……里面 这个
循环信贷承诺] [增加一项承诺 要使一个增量 术语
贷款 通过]] [名字 的 现有 出借人]] [这个 加法 的 [名字 的 新的 出借人] (
“新的
出借人“
), AS a 出借人 在……下面 这个 条款 的 这个 信用 协议]
. 大写 条款 使用
在这里没有 定义应为 vbl.有 相同的含义 在此，作为 这样的条款 有在 学分
协议。
之后 施舍 效应 至 这样的 增加， 这个 [旋转 信用 承诺] [增量
定期贷款]的
[出借人][新贷款人]
须为$_。
[包括针对新贷款人的第1-4段]
特此确认已收到贷款文件的副本
以及与之相关的展品 带着文件的复印件 都被要求是
投递 在……下面 这个 信用 协议 AS a 条件 至 这个 制作 的 这个 贷款 和 其他
信贷展期 在那下面。 新贷款人
承认并同意 它已经有了 制造和制造
将继续制造， 独立和不依赖 论行政代理权 或任何
其他贷款人
并基于它认为适当的文件和信息，它自己的
学分 分析 和 决定 关联 至 这个 信用 协议。 这个 新的 出借人
进一步
确认 和 同意 那 这个 行政性 座席 有 不 制造 任何 表示法 或
关于以下内容的担保 功劳 值得一试 任何贷款 派对或 任何一个 它的子公司 或任何 其他
党到党的 信贷协议或 任何其他贷款 文档或使用 尊敬的 合法性、有效性、
信贷协议的充分性或可执行性 其他借款文件或价值
为此提供任何保障。
-2-
接受本合同的人 管理代理， 新贷款人
(I)须当作 自动
已经成为一名 信用证协议方 并拥有所有的 的权利和义务 a
“出借人
”
由. 条款和 条件集 前四位 学分 协议作为 如果是这样的话 是一种 原签字人
就在那里。
应 投递 至 这个 行政性 座席 a 已完成
行政调查问卷。
交付给借款人，并 行政代理在此同时)， 按照要求，
抵免协议第4.1节所指的纳税申报单。
T
他的
A
《绿色协定》 将会 是 被视为 至 是 A 合同 义务 在……下面
,
将会 是 受治理 通过 和 已解释 在……里面 符合 与.一起
,
I
伊利诺伊州
.
加薪幅度为 在以下情况下有效 签立的同意书 行政管理部门的 代理是
已收到或 否则在 符合 第2.15节 信贷协议， 但不是 在任何 案例
在_ 这将是一个条件 为了提高……的效率 涨幅
已支付信贷协议第2.15节所述的所有费用。
这个 借款人 特此 认证 那 (A)否 默认 有 vbl.发生，发生 和 是 继续 和
(B)每名 申述及保证 阐述于 第6条 《信贷协议》 和
在……里面 这个 其他 贷款 文件 是 和 留 真的 和 对，是这样 在……里面 全 材料 尊重 在……上面 这个
生效日期 其中之一 增加(其中 还没有 资质由 重要性，否则在 所有方面)，
除了到 广度 一样的 明示涉及 发送到An 更早的日期， 其中 如果他们 应为 真的
和 对，是这样 在……里面 全 材料 尊重 (其中 不 已经 合格 通过 实质性， 否则在 全
尊敬的人)
截至该较早日期。
[S
IGNAURE
P
年龄到
F
慢慢来
]
-1-
请在随附的这封信的副本上签名，以表明你同意加薪。
下面提供的空间。
非常真诚地属于你，
C
艾尔
-M
艾恩
F
Oods
,
I
NC
.
通过 ____________________________________
[N
新的或现有的
L
安德
]
通过 ____________________________________
这个 下文签名 特此 同意 在……上面 这
____ 天 的 _________, 20___, 至 这个
上述要求的加薪
BMO
H
棱角
B
坦克
不适用，
作为管理人员
代理，L/C发行商，Swingline贷款人
由_
-1-
S
日程安排
1.1.
C
艾尔
-M
艾恩
F
Oods
,
I
NC
.
S
短小的
D
URATION
F
IXED
I
来之不易
I
投资
G
UIDELINES
2017年7月21日起生效的变更摘要
一般投资组合参数：
允许购买1-7天到期的A3/P3/F3商业票据
-2-
投资目标：
●
主体的保全
●
短期流动性
●
以可比基准/指数衡量的具有竞争力的回报
●
允许资产类别的多元化
G
总则
P
ORTFOLIO
P
ARAMETERS
:
任何投资组合的最长平均到期日： 20个月。
S衡量的任何投资组合的最低平均信用质量， 穆迪，惠誉综合评级：
◾
短期A-2/P2/F2
◾
长期A-/A3/A-
通过(1)使自我导向的油井多样化，保持允许的资产类别的多样化
Fargo投资组合；以及(2)将资金分配给外部经理。
M
INIMUM
C
REDIT
R
涂层
:
在当时 购买的价格， 所有投资 必须携带 很短的一段时间 /Long 定期评级 由At 至少一个 在穆迪公司，
S或宝洁 惠誉。 如果有 被拆分 收视率为 至少一个 评级必须 见一见 最低PER 这一指导方针。
购买时的最大到期日：
◾
1-7天-A3/P3/F3
◾
8-365天-A2/P2/F2，BBB-/Baa3
◾
2年-BBB/Baa2
◾
3年-A-/A3或更高
A
可持续发展
A
SSET
C
类别
:
美国政府的义务
例如下面列出的那些
◾
美国政府的直接义务
◾
政府支持的机构实体(GSE)：
◾
联邦全国抵押贷款协会[FNMA]
◾
联邦住房贷款银行[FHLB]
◾
联邦住房贷款抵押公司[FHLMC]
◾
联邦农场
美国和外国主要商业银行的银行存款
评级为A/A3/F2，或FDIC保证
◾
银行承兑汇票
◾
存单(国内/美国)
◾
商业票据浮动利率票据
◾
中期票据
◾
定期存款
机构优质货币市场基金
公司债务
-3-
●
资产支持证券AA/AA2/AA
◾
商业票据1-7天- A3/P3/F3
◾
商业票据GT 7天- A2/P2/F2
◾
公司债券-2年期BBB-/Baa3/BBB-
◾
公司债券-3年期A-/A3/A-，
◾
中期票据--A/A2/A
主权/超国家债务
市政债券
◾
应税或免税的市政债券- BBB+/Baa1/BBB+，3年； A-/A3/A-，
◾
短期票据；A2/P2/F2，SP-1/MIG 1
◾
具有每日或每周强制看跌期权的可变利率即期票据；A2/P2/F2，SP-1/MIG 1
M
UTUAL
F
UNDS
S
野兔 的 打开
-
结束 投资 公司
,
符合上面列出的指导方针
.
购买后降级
如果 a 安全部门的 学分 评级 是 降级 在下面 这个 最小值 可接受 评级， 这个 投资
经理将向Cal-Maine通知这一变化 关于担保是否应当
被持有或出售。 加州缅因州将做出最终决定。
E
有效的
D
吃
:
J
乌利
21,
2017
A
由以下方面改进
A
Udit
C
委员会委员
:
07/21/2017
-4-
-1-
评级层级定义
穆迪
S
惠誉
信誉
AAA级
AAA级
AAA级
债务人具有极强的财务偿付能力 承诺。
Aa1
AA+
AA+
债务人有很强的履行其财务承诺的能力。它与最高的不同
仅在很小程度上被评为义务人。
AA2
AA型
AA型
AA3
AA−
AA−
A1
A+
A+
债务人有很强的履行财务承诺的能力，但更容易受到
经济条件和环境变化的不利影响比评级较高的义务人
类别。
A2
A
A
A3
A−
A−
Baa1
BBB+
BBB+
债务人有足够的能力履行其财务义务 承诺，但对经济不利
条件或不断变化的情况可能导致债务人履行义务的能力减弱。
它的财务承诺。
Baa2
BBB
BBB
Baa3
Bbb−
Bbb−
BA1
BB+
BB+
与其他评级较低的债务人相比，债务人在短期内不那么脆弱。然而， 它面对的是
持续存在的重大不确定性以及面临不利商业、金融或经济状况的风险
这可能导致债务人履行其财务承诺的能力不足。
Ba2
BB
BB
Ba3
BB−
BB−
B1
B+
B+
债务人比评级为BB的债务人更脆弱，但债务人目前拥有
履行其财务承诺的能力。不利的商业、金融或经济状况将
可能损害债务人履行其财务承诺的能力或意愿。
B2
B
B
B3
B−
B−
CAA
CCC
CCC
债务人目前是脆弱的，依赖于 在有利的商业、金融和
满足财政承诺的经济条件。
钙
抄送
抄送
义务人目前高度 -脆弱。
C
C
义务人目前高度 -容易被拒付。破产申请可能会有
已经立案了。
C
D
D
债务人在到期时未能支付一项或多项金融债务(评级或未评级)。
E、p
按下
预期
在收到最终文件和法律意见之前分配给义务的初步评级
这可能与最终评级不同。
西河
取消评级的原因包括：债务到期日， 看涨、看跌、转换等，或业务
原因(例如，债务发行规模的变化)或发行人违约。
主动提出的
主动提出的
评级由评级机构发起，发行人未提出要求。
标清
研发
机构认为债务人选择性地在特定问题或债务类别上违约，但将
天然橡胶
天然橡胶
天然橡胶
没有请求评级，或者没有足够的信息作为评级的基础。
-1-
S
日程安排
2.1/2.2
C
OMMITMENTS
N
名称为
L
安德
R
发展中的
C
REDIT
C
OMMITMENT
蒙特利尔银行哈里斯银行N.A.
$ 86,000,000.00
绿石农场信贷服务，ACA
$ 65,000,000.00
农业第一农业信贷银行
$ 33,000,000.00
Compeer Financial，PCA
$ 33,000,000.00
德克萨斯州农业信贷银行
$ 33,000,000.00
T
奥托尔
$250,000,000.00
-1-
S
日程安排
S
UBSIDIARIES
N
阿姆
J
关于城市的描述
O
正规化
P
ERCENTAGE
O
WNERSHIP
美国蛋制品有限责任公司
佐治亚州
100%
德克萨斯鸡蛋制品有限责任公司
德克萨斯州
借款人78.2%
沃顿县食品有限责任公司
21.8%
本顿县食品有限责任公司
阿肯色州
100%
南方设备经销公司
密西西比州
100%
南得克萨斯应用公司
特拉华州
100%
沃顿县食品有限责任公司
德克萨斯州
100%
红河谷蛋场有限责任公司
密西西比州
100%
加州缅因州房地产有限责任公司
密西西比州
100%
-1-
S
日程安排
6.11
诉讼
指涉及借款人和/或其子公司的某些法律程序的讨论
在我们的Form 10-Q季度报告中 2021年8月28日及附注 到整合
财务报表 在意外情况下， 哪些讨论 是一家公司 在此由 参考文献，
并包括以下内容：
德克萨斯州 V.Cal-Maine Foods，Inc.d/b/a Wharton；和Wharton County Foods，LLC
2020年4月23日， 公司和它的 子公司沃顿县食品公司， 有限责任公司(“WCF”)是
名为 AS 被告 在……里面 状态 的 德克萨斯州 v. 加州缅因州 食物， Inc. D/b/a 沃顿商学院； 和 沃顿商学院
县食品公司， 事业有限责任公司 2020-25427号， 在 地方法院 哈里斯的 县， 德克萨斯州。 这个
德克萨斯州(下称“州”)根据 公司和WCF涉嫌违规
的 德克萨斯州 欺骗性交易 实践-消费者保护 德克萨斯州，开拍。 公共汽车。& COM。代码 §§
17.41-17.63 (“DTPA”)。 这个 状态 声称 那 这个 公司 和 WCF 提供 壳 蛋 在…
过份 或 过高的 价格 在.期间 这个 新冠肺炎 状态 的 紧急情况 和 制造 误导
关于壳牌的声明 鸡蛋价格。国家 寻求临时和永久 禁制令禁止
这个 公司 和 WCF 至 防患于未然 进一步 指称 违规行为 的 这个 DTPA， 沿着 使用 完毕
10万美元 损害赔偿。在……上面 8月13日， 2020年， 法院批准了 被告的 动议： 辞退
这个 州政府的 原创 请愿书 使用 偏见。 在……上面 九月 11, 2020, 这个 状态 已归档 a 通知 的
上诉，分配给德克萨斯州第一地区上诉法院。该州提交了
开场简报 2020年12月7日。 本公司及 WCF提交了他们的 2月的回应 8,
2021年。得克萨斯州 上诉法院已经 不是关于这些的规定 呈件。管理层认为
与此事有关的物质损失风险微乎其微。
贝尔等人。V.Cal-Maine Foods等人。
在4月 30, 2020, 《公司》 被命名为 作为一个整体 几个人中 被告在 贝尔等人 艾尔V。 卡尔--
缅因州食品等人，案件编号1：20-cv-461，德克萨斯州西区， 奥斯汀分局。这个
被告包括许多 杂货店，零售商， 生产者和农场。原告 断言
被告 违犯 这个 DTPA 通过 据称 要求苛刻 过高的 或 过份 价格 为 蛋
在此期间 新冠肺炎国家 紧急情况。原告 申请认证 一种 班级 所有消费者
谁 购得 蛋 在……里面 德克萨斯州 卖出了， 分布式的， 制作， 或 经手 通过 任何 的 这个 被告
在.期间 这个 新冠肺炎 状态 的 紧急情况。 原告 寻觅 至 责令 这个 公司 和 其他
被告因出售 鸡蛋在一个月内 价格高于 大于10% 的价格 之前的鸡蛋 这个
申报 的 这个 状态 的 紧急情况 和 损害赔偿 在……里面 这个 金额 的 $10,000 每 违规行为， 或
$250,000 为 每一个 违犯 影响 任何人 完毕 65 年份 年长的。 在……上面 十二月 1, 2020, 这个
公司 和 一定的 其他 被告 已归档 a 动议 至 辞退 这个 原告的 已修订 班级
诉讼诉状。 原告 随后提交 一项动议 为了发动袭击， 以及 动议： 辞退
及相关法律程序 都是指 一个美国 治安法官。在……上面 2021年7月14日， 这个
裁判法官发布 一份报告 并建议 法院 被告的 动议：
辞退 BE 已批准 和 这个 案例 BE 解雇 如果没有 偏见 为 缺乏 的 主题 物质
司法管辖权。 在……上面 九月 20, 2021, 这个 法院 通过 这个 裁判官 报告 和
-2-
ITS中的建议 全部和应得的 被告提出的动议 驳回原告的第一次修订
集体诉讼；此后，法院作出了有利于公司的最终判决，并
某些其他的 被告被驳回 案件 没有偏见。 原告 提交了一份 动议：
更改或修订寻求的判决 法院允许提交第二份 经修订的申诉，以及
2021年11月1日，公司向原告提交了反对意见 动议。
卡夫食品全球公司等。V.联合鸡蛋生产商，Inc.等人
AS 先前 据报道， 在……上面 九月 25, 2008, 这个 公司 曾经是 名为 AS 一 的 几个
被告 在……里面 众多 反垄断 案例 涉及 这个 美联航 州政府 壳 蛋 工业。 这个
公司已落户 所有的 这些案件， 除.外 这些索赔 肯定的 原告 寻求大量资金
损害赔偿 据称 产生于 这笔交易 一个鸡蛋 产品 (作为 反对 壳 鸡蛋)。 这些
其余原告 是卡夫吗？ 食品全球， Inc.，General 米尔斯，Inc. 和雀巢 美国公司 (
“鸡蛋制品原告”)和凯洛格公司。
在9月 13, 2019, 案件 与 蛋制品 原告 被还押候审 从一个 多个-
地区 诉讼 诉讼程序 在……里面 这个 美联航 州政府 学区 法院 为 这个 东德 学区 的
宾夕法尼亚州，在 重新加工 蛋制品 反垄断诉讼， MDL编号 2002年，至 美联队
北区各州地方法院 伊利诺伊州卡夫食品全球公司等 艾尔V。 美联航
鸡蛋生产商，Inc. 等，案件编号1：11-cv-8808， 审判。蛋类产品 原告称，
这个 公司 和 其他 被告 违犯 部分 1 的 这个 谢尔曼 行动， 15. 南卡罗来纳州 § 1, 通过
同意限制鸡蛋的生产，从而 非法提高原告支付的价格
加工过的蛋制品。特别是，鸡蛋制品的原告是 攻击某些功能
的 美联蛋 生产者动物福利 指导方针和 使用的程序 由. 公司和
许多 其他 蛋 制片人。 这个 蛋 产品 原告 寻觅 至 责令 这个 公司 和 其他
被告涉嫌违反反垄断法 并要求三倍的赔偿金。这个 立案的当事人
5月联合状况报告 18年，2020年。8月4日， 2021年，通过提要记录，法院指示
各方共同 提交第二个 状态报告至 法院认为 包括一项建议的 日程表
准备最后的预审 秩序。 2021年8月25日， 双方提交了一份 联合状况报告，以及 在……上面
8月26日， 2021年， 法院，由 记录在案， 已通知 当事各方 需要 讨论 问题
是不是？ 需要的时间更长 那就是 A计划的 8月30日， 2021年，状况 听证是 受创了。不是
法院尚未输入审判时间表。
此外, 在10月 24, 2019, 《公司》 签订了 一份机密文件 和解协议
凯洛格公司驳回了所有索赔 向该公司索要一笔 不
有 a 材料 影响 在……上面 这个 公司的 金融 条件 或 结果 的 行动。 在……上面
11月11日， 2019年，一项关于 解雇被提交给 法院，但 法庭还没有
对提交的文件作出了判决。
“公司”(The Company) 打算 继续 捍卫国家安全 剩余案例 与 蛋制品 原告
AS 充满活力地 AS 可能的 基于 在……上面 防御措施 哪一个 这个 公司 vbl.相信，相信 是 功勋卓著 和
是可以证明的。调整， 如果有的话，哪一个 可能导致的结果 从 解决方案 这是剩余的 与以下问题有关
原告拥有的鸡蛋制品 未反映在 财务报表。而当 管理
相信在那里 仍然是一个 合理的可能性 实质性的不利因素 结果来自于 案例与
这个 蛋 产品 原告， 在… 这个 现在时 时间 它 是 不 可能的 至 估算 这个 金额 的
货币 曝光率， 如果 任何， 至 这个 公司 到期 至 a 量程 的 因素， 包括 这个 接下来，
-3-
其中包括： 这件事 vt.在.中 最早的 各阶段 准备 后续审判 还押；任何 审判
将要 BE 在此之前 a 不同 法官 和 陪审团 在……里面 a 不同 法院 比 之前 相关 病例数； 那里 是
显着性 事实 问题 至 BE 已解决； 和 那里 是 请求 为 损害赔偿 其他 比
补偿性损害赔偿(即禁令和三倍的金钱损害赔偿)。
俄克拉荷马州分水岭污染诉讼
在……上面 6月18日， 2005, 这个 状态 的 俄克拉荷马州 已归档 西装， 在……里面 这个 美联航 州政府 学区 法院 为 这个
北区 来自俄克拉何马州， 对阵加州缅因州 食品公司 和泰森食品， Inc.和 附属公司，
Cobb-Vantress，Inc.，Cargill，Inc.及其附属公司George‘s 公司及其附属公司彼得森农场，
俄克拉何马州声称，通过处置鸡肉，
垃圾被告污染了伊利诺伊河流域。这一分水岭为
俄克拉荷马州东部。起诉书要求禁制令 救济和金钱损害，但 索赔
金钱损害赔偿 一直以来都是 被解雇 在法庭上。 卡尔-缅因州食品公司， Inc.停产 运营
在分水岭。因此， 我们预计加州缅因州食品公司不会在很大程度上
受影响 通过 这个 请求 为 禁制令 浮雕 除非 这个 法院 命令 实实在在的 肯定的
补救措施。自.以来 这场诉讼 Begin，加州缅因州 食品公司 购买100% 的 会员资格
利益 的 本顿 县 食物， 有限责任公司， 哪一个 是 一个 进行中 商业广告 壳 蛋 运营
在 伊利诺伊河 分水岭。本顿 县食品公司， 有限责任公司是 不是 被告在 诉讼的事。
该案的审判于2009年9月开始，2010年2月结束。这个案件是
在没有陪审团的情况下受审，法院尚未做出裁决。管理层认为，
与此事有关的物质损失是遥不可及的。
-1-
S
日程安排
8.7
E
已有
I
NDEBTEDNESS
1. 其他债务。
P
艾耶
%
R
吃
I
NSTALLMENT
T
奥托尔
C
当前
L
翁氏
-T
ERM
农业信贷(MOBA)
4.90
变量
$524,316
$218,561
$305,755
-1-
S
日程安排
8.8
E
已有
L
镜头
UCC，
T
斧头
,
J
UDGMENT
&
O
在那里
L
伊恩
S
搜索
R
结果
C
艾尔
-M
艾恩
F
Oods
,
I
NC
.
J
URISICATION
S
搜索
D
吃
T
类型为
S
搜索
F
凌志强
N
O
.
F
凌志强
D
吃
S
已执行
P
艺术
C
OLLATERAL
T
类型
特拉华州国务卿
状态
10/28/2021
联邦税
留置权
清除
UCC留置权
20040026486
1/6/04
大都会生活
保险公司
特定资产
20084305700
12/30/08
延续20040026486年
20133221661
8/16/13
延续20040026486年
2018 4896268
07/17/18
延续20040026486年
2019 8532546
12/03/19
终止20040026486
20064287603
12/1/06
大都会生活
保险公司
特定设备和财产
20112956848
8/1/11
延续20064287603年
20150287457
1/22/15
终止20064287603
20166699613
10/31/16
延续20064287603年
20141235852
3/31/14
大都会生活
保险公司
特定个人财产
-2-
J
URISICATION
S
搜索
D
吃
T
类型为
S
搜索
F
凌志强
N
O
.
F
凌志强
D
吃
S
已执行
P
艺术
C
OLLATERAL
T
类型
2018 6708107
09/28/18
部分释放抵押品
20141235852
2018 6960070
10/08/18
延续 20141235852
2019 8532538
12/03/19
终止 20141235852
20141238401
3/31/14
大都会生活
保险公司
特定设备和财产
20173735385
6/7/17
终止20141238401
2018 8545457
12/10/18
延续20141238401年
2019 8532553
12/03/19
终止20141238401
2018 4722720
07/10/18
蒙特利尔银行哈里斯银行，
作为代理
债务人在账户中的权益，
动产纸、文书等，全部
上更全面地描述了
附表I
2018 8294304
11/30/18
纯净水合作伙伴
租赁设备
2019 8080710
11/15/19
佳能金融服务，
Inc.
租赁设备
纽卡斯尔县
地契记录员，
特拉华州
09/21/2021
固定装置
提交文件和
联邦税
留置权
清除
密西西比州欣兹县
10/29/2021
固定装置，
州税
留置权和
判决
清除
-3-
J
URISICATION
S
搜索
D
吃
T
类型为
S
搜索
F
凌志强
N
O
.
F
凌志强
D
吃
S
已执行
P
艺术
C
OLLATERAL
T
类型
联邦税
留置权
64-64
04/01/19
美国国税局
$533,014.90
发布日期为19年8月5日和19年6月13日
W
哈顿
C
赏金
F
Oods
,
有限责任公司
J
URISICATION
S
搜索
D
吃
T
类型为
S
搜索
F
凌志强
N
O
.
F
凌志强
D
吃
S
已执行
P
艺术
C
OLLATERAL
T
类型
德克萨斯州国务卿
10/28/2021
UCC和
联邦税
留置权
清除
德克萨斯州达拉斯县
10/22/2021
固定装置
提交文件和
审判，
联邦和
州税
留置权
清除
德克萨斯州沃顿县
11/05/2021
固定装置
提交文件和
审判，
联邦与
州税
留置权
清除
密西西比州欣兹县
10/29/2021
固定装置，
联邦和
州税
留置权和
判决
清除
-4-
S
茅斯
T
EXAS
A
Pplicators
,
I
NC
.
J
URISICATION
S
搜索
D
吃
T
类型为
S
搜索
F
凌志强
N
O
.
F
凌志强
D
吃
S
已执行
P
艺术
C
OLLATERAL
T
类型
特拉华州国务卿
状态
10/28/2021
联邦税
留置权
清除
UCC留置权
2018 4722894
07/10/18
蒙特利尔银行哈里斯银行，
作为代理
债务人在账户中的权益，
动产纸、文书等，全部
上更全面地描述了
附表I
纽卡斯尔县
特拉华州
09/21/2021
固定装置
备案文件，
联邦和
州税
留置权和
判决
清除
密西西比州欣兹县
10/29/2021
固定装置，
联邦和
州税
留置权和
判决
清除
冈萨雷斯县办事员，
德克萨斯州
11/05/2021
固定装置
备案文件，
联邦和
州税
留置权和
判决
清除
-5-
S
北方
E
设备
D
等效线
,
I
NC
.
J
URISICATION
S
搜索
D
吃
T
类型为
S
搜索
F
凌志强
N
O
.
F
凌志强
D
吃
S
已执行
P
艺术
C
OLLATERAL
T
类型
密西西比州部长
状态
10/29/2021
联邦和
州税和
UCC留置权
清除
密西西比州欣兹县
10/29/2021
固定装置，
联邦和
州税
留置权和
判决
清除
A
美国人
E
GG
P
RODUCTS
,
有限责任公司
J
URISICATION
S
搜索
D
吃
T
类型为
S
搜索
F
凌志强
N
O
.
F
凌志强
D
吃
S
已执行
P
艺术
C
OLLATERAL
T
类型
高等法院书记员
合作局，
佐治亚州
10/20/2021
UCC
无记录
找到了
11/08/2021
州税
留置权-GA
部门
收入的百分比
清除
皮尔斯县办事员
高等法院，
佐治亚州
10/22/2021
固定装置
备案文件，
联邦与
州税
清除
-6-
J
URISICATION
S
搜索
D
吃
T
类型为
S
搜索
F
凌志强
N
O
.
F
凌志强
D
吃
S
已执行
P
艺术
C
OLLATERAL
T
类型
和
判断力
留置权
佐治亚州格温内特县
11/03/2021
固定装置，
联邦和
州税
留置权和
判决
清除
密西西比州欣兹县
10/29/2021
固定装置，
联邦和
州税
留置权和
判决
清除
B
Enton
C
赏金
F
Oods
,
有限责任公司
J
URISICATION
S
搜索
D
吃
T
类型为
S
搜索
F
凌志强
N
O
.
F
凌志强
D
吃
S
已执行
P
艺术
C
OLLATERAL
T
类型
阿肯色州财政部长
状态
11/03/2021
UCC和
联邦税
留置权
清除
阿肯色州本顿县
11/02/2021
固定装置，
联邦和
州税
留置权
清除
判决
BK/PG：2012-
1961
01/31/12
劳动部
服务
$271.05
发布日期：02/08/13
-7-
J
URISICATION
S
搜索
D
吃
T
类型为
S
搜索
F
凌志强
N
O
.
F
凌志强
D
吃
S
已执行
P
艺术
C
OLLATERAL
T
类型
BK/PG：2012-
17777
10/05/12
财务部
和行政管理
$2,840.57
2013年7月30日发布
BK/PG：2013-
8874
06/19/13
财务部
和行政管理
$864.98
发布日期：2013年08月08日
密西西比州欣兹县
10/29/2021
固定装置，
联邦和
州税
留置权和
判决
清除
C
艾尔
-M
艾恩
R
EAL
E
状态
有限责任公司
J
URISICATION
S
搜索
D
吃
T
类型为
S
搜索
F
凌志强
N
O
.
F
凌志强
D
吃
S
已执行
P
艺术
C
OLLATERAL
T
类型
密西西比州部长
状态
10/29/2021
UCCS，联邦
和州税
留置权
清除
密苏里州麦迪逊县
10/27/2021
固定装置文件，
联邦和
州税收留置权，
未决的诉讼
和判决
清除
美国地区法院，
密西西比州南部
学区
11/03/2021
联邦悬而未决
西装
清除
-8-
J
URISICATION
S
搜索
D
吃
T
类型为
S
搜索
F
凌志强
N
O
.
F
凌志强
D
吃
S
已执行
P
艺术
C
OLLATERAL
T
类型
美国破产法院，
密西西比州南部
学区
11/03/2021
破产
清除
R
边缘
R
伊弗尔
V
胡同
E
GG
F
手臂
,
有限责任公司
J
URISICATION
S
搜索
D
吃
T
类型为
S
搜索
F
凌志强
N
O
.
F
凌志强
D
吃
S
已执行
P
艺术
C
OLLATERAL
T
类型
密西西比州部长
状态
10/29/2021
UCCS和
联邦税
留置权
清除
美国地区法院，
密西西比州南部
学区
11/03/2021
联邦悬而未决
西装
清除
美国破产法院，
密西西比州南部
学区
11/03/2021
破产
清除
德克萨斯州红河县
10/05/2021
固定装置文件，
联邦和
州税收留置权
和判决
清除
-9-
T
EXAS
E
GG
P
RODUCTS
,
有限责任公司
J
URISICATION
S
搜索
D
吃
T
类型为
S
搜索
F
凌志强
N
O
.
F
凌志强
D
吃
S
已执行
P
艺术
C
OLLATERAL
T
类型
德克萨斯州国务卿
10/28/2021
UCCS和
联邦税
留置权
清除
冈萨雷斯县办事员，
德克萨斯州
11/05/2021
固定装置文件，
联邦和
州税收留置权
和判决
清除
美国地区法院，
德克萨斯州地方法院
11/03/2021
联邦悬而未决
西装
清除
美国破产法院，
德克萨斯州西区
11/03/2021
破产
清除
-1-
S
日程安排
8.9
E
已有
I
投资
卡尔-缅因州食品公司
现有投资
截至2021年8月28日的期间
未合并实体：
蛋壳最好的
西南特产
特制鸡蛋
美国鸡蛋营销者
对先锋集团的投资
人寿保险现金值
先锋队
-1-
A
修好了，
R
庄园
C
REDIT
A
《绿色协定》
这是修改和重新设定的信用证 协议已签订 截至2021年11月15日 通过
和 其中 加州缅因州 食物， Inc.、 a 特拉华州 公司 (
“借款人”
), 这个 直接 和
间接全资子公司 借款人的国内子公司 时不时地
计时派对 对此 协议，如 担保人、担保人 几个财务问题 来自中国的机构 时间到了 时间
一方 本协议， 作为贷款人， 和BMO H
棱角
B
坦克
不适用，
作为管理人员 代理AS
在此提供。
P
最新的
S
破烂不堪
W
在这里
,
根据 这是肯定的 信贷协议 日期为 七月的 10, 2018 (经修订)
在该日期之前 因此，在不实施的情况下， 修正案和重述 在此陈述，
这个
“现有信贷协议”
)、借款人和借款人之间的担保人 缔约一方，
贷款方和行政代理，即 本协议项下的贷款人已向
这个 借款人 a 旋转 贷款 设施 在 和 主题 至 这个 条款 和 条件 集 第四
其中；
W
在这里
, 这个 贷款 派对， 这个 行政性 座席 和 这个 出借人 欲望 至 修改
和 重述 这个 现有 信用 协议 在……里面 它的 整体 在……里面 订单 至 提供 一个 增加 至 这个
循环信贷安排，并作出某些其他更全面的修订 在此，它是
修订和重述 将会生效 在满足……时 先行条件
在此陈述；
W
在这里
，in 与 前述内容 和AS 诱因 对于 贷款人至 延伸
和/或 继续 至 延伸 这个 学分 设想中的 在此， 这个 贷款 各方 有 同意 至
继续 至 安全 全 的 他们的 接合 和 几个 义务 通过 授予 至 这个 行政性
代理，为了贷款人的利益， 抵押品的优先留置权 (定义见下文)；
和
W
在这里
，这是 的意图。 本合同双方同意 本协议备注 构成一项创新
关于义务的 和法律责任 本协议项下的各方 现有的信用 协议，以及 当事人
在这里到 特此 同意 那 全 义务 在……下面 这个 贷款 文件 (作为 已修订 之前 至 这个
截止日期)应自截止日期起及之后继续完全有效。
N
现在
,
T
因此，
，在考虑中 互惠银行的 本协议所载协议， 及其他
好的，有价值的 对价，收据 和充足 其中有 特此确认，
双方特此约定如下：
-2-
S
检查
定义
;
I
跨国保护
.
第1.1条。 定义
. 以下术语在本文中使用时应具有 以下是
含义：
“被收购的企业”
收购中的一方，无论是在本合同日期之前还是之后。
“收购”
结果，直接 或间接地， 在(A)项中 收购 全部或 基本上都是 的 的资产 a
个人，或 任何企业的 或除法 对于一个人来说， (B)收购 毫不逊色的 超过51%的 这个
资本 股票， 伙伴关系 兴趣， 会员资格 利益 或 股权 的 任何 人 (其他 比 a
人 那 是 a 附属公司)、 或 否则 引起 任何 人 至 变成 a 子公司， 或 (C)a
合并或合并或与另一人的任何其他组合(不是
子公司)，但借款人或担保人为尚存实体。
“其他 信用 延拓 修正案“
手段 一个 修正案 至 这 协议
(哪个 可能, 在… 这个 选择权 的 这个 行政性 探员， BE 在……里面 这个 表格 的 一个 修正案 和
重述 本协议) 提供以下服务 任何扩展 循环信贷 承诺和/或
扩展 增量 术语 贷款依据 至区段 2.16，其中 应 BE 与 这个
适用 条例的条文 这 协议 和 否则 满意 至 当事人 就在那里。 每个
额外的信用延期修正案应 由管理代理执行， L/C
发行人和/或 摇摆线 出借人(至 广度 第2.16节 将需要 同意书 的
信用证 发行人 和/或 这个 摇摆线 贷款人， 分别 为 这个 修正案 已生效 在……里面 这样的
附加信用扩展修正案)、贷款各方和每个适用的扩展贷款人。
任何额外的信用延期修正案可以 包括发表意见的条件 的
律师 和 其他 文件 始终如一 使用 这个 条件 在……里面 部分 7.2 全 至 这个 程度
管理代理的合理请求 或此类交易的出借方 额外学分
延期修正案。
“已调整 伦敦银行同业拆息“
按照以下公式确定：
调整后的LIBOR = 伦敦银行同业拆借利率
“行政代理”
意思是BMO Harris Bank N.A.，In 它的身份是 行政性
本合同项下的代理人以及根据第10.6节担任该职务的任何继任者。
“行政管理 调查问卷“
手段 一个 行政性 问卷 在……里面 a 表格
由管理代理提供。
“联营公司”
意味着， 使用 尊重 至 a 指定 个人， 另一个 人 那 直接， 或
通过以下方式间接 一个或 更多的中介机构， 控制或 受控制 由或 是在 常见
与指定的人进行控制；
但前提是
在任何情况下，出于 在此定义中，任何
那个人 拥有，直接拥有 或间接地， 5%或 更多信息 证券 拥有 普通投票权
-3-
电源 为 这个 选 的 董事 或 治理 身躯 的 a 公司 或 5% 或 更多 的 这个
合伙企业或其他所有权权益 任何其他人(除 作为的有限责任合伙人 这样的
其他人)将被视为控制该公司或其他人。
“协议”
根据本协议条款，不时进行修订、修改、重述或补充。
《反贪法》
关于 或 关联 至 受贿 或 腐败 那 是 适用 至 任何 贷款 聚会 或 任何
子公司或附属公司。
“适用” 保证金“
参赛费， 以及 承诺费 须根据以下条款支付 第3.1(A)条，直至 第一个 定价
日期，显示的年利率 与I级相反的是， 此后，从一个定价日期起 至
这个 下一首 这个 适用范围 保证金 手段 这个 费率 每 年金 已确定 在……里面 符合 使用 这个
以下日程安排如下：
L
平层
T
奥托尔
F
空洞的
D
EBT至
C
应用化
R
ATIO用于
S
UCH
P
大米
D
吃
A
可应用性
M
Argin for
B
阿塞
R
吃
L
Oans Under
R
发展中的
F
ACILITY和
R
环境保护
O
BLIGATIONS应
是
:
A
可应用性
M
Argin for
E
URODOLLAR
L
Oans Under
R
发展中的
F
ACILITY和
信用证
P
工程化
F
EES应为
:
A
可应用性
M
Argin for
C
OMMITMENT
F
EE
应为
:
I
低于20.0%
0.00%
1.00%
0.15%
第二部分：
更大 比 或
等值20.0% 和
低于30.0%
0.25%
1.25%
0.20%
(三)
更大 比 或
等值30.0% 和
低于40.0%
0.50%
1.50%
0.20%
IV
更大 比 或
相当于40.0%
0.75%
1.75%
0.25%
出于本协议的目的， 这一术语
“定价日期”
在或上 11月后 27, 2021, 日期 在哪一个上面 行政部门 代理是 在收据中 的
借款人最近的财务报表(并在 年终财务报表案例，
审计 报告) 为 这个 财政 季 然后就结束了， 根据 第8.5条。 这个 适用范围 保证金
应建立在以下基础上 合计 融资债务与资本化之比 最近一次的比率
已完成的财政季度和适用的 保证金建立在 定价日期应保持在
有效期至下一次定价日期。 如果借款人没有交付 其财务报表按
财务报表日期 (如属下列情况 年终财务报告 报表、审计报告)
须根据第8.5节交付，直至该等财务报表及审计报告
交付， 这个 适用范围 保证金 应 BE 这个 最高值 适用范围 保证金 (
即，
应用)。 如果 借款人随后 提供这样的服务 财务报表 在.之前 下一步定价
-4-
日期， 这个 适用范围 保证金 应 BE 已确定 在……上面 这个 日期 的 送货 的 这样的 金融
陈述 和 留 在……里面 效应 直到 这个 下一首 定价 约会。 在……里面 全 其他 情况， 这个
适用保证金 应在 效果来自 定价日期 这会立即发生 在结束之后
的 这个 财政 季 覆盖 通过 这样的 金融 陈述 直到 这个 下一首 定价 约会。 每个
适用范围的确定 由行政当局提供的保证金 代理人按照 这个
前述 应 BE 结论 和 装订 在……上面 这个 借款人 和 这个 出借人 如果 合情合理
下定决心。
“应用程序”
“作业 和 假设“
出借人 和 一个 合资格 受让人 (带 这个 同意书 的 任何 聚会 谁的 同意书 是 所需 通过
第13.2(B)条)，并由 管理代理， 基本上是在 证物G的格式
或管理代理批准的任何其他表格。
“授权代表”
由. 借款人依据 至第7.2节 或打开 任何更新 任何人的 这样的列表 由以下人员提供 借款人
致行政代理，或任何其他或不同的官员 借款人的姓名或名称由任何
借款人的授权代表在给行政代理的书面通知中。
“自救行动”
适用的EEA决议授权，适用于EEA金融机构的任何责任。
“自救” 立法“
第五十五条 指令的一部分 2014/59/欧盟 欧洲人 议会和 的 理事会 欧洲人
联盟，实施 关于这类法律的法律 欧洲经济区成员国 时不时地 时间，这是 描述
在欧盟自救立法时间表中。
“银行 产品“
提供给任何 贷款方 由任何贷款人提供 或任何 其附属公司： (A)贷方或 签帐卡 为
商业客户 (包括，没有 限制，“商业 信用卡“ 和采购
卡片)， (B)储存 价值 纸牌， 和 (C)寄存处， 现金 管理层， 和 财政部 管理
服务 (包括： 如果没有 限制， 受控 支出， 自动化 票据交换所
交易、退货、透支和州际存管网络服务)。
“银行产品 义务“
是否 绝对的 或 或有 和 不管怎样， 和 任何时间 创造了， 兴起， 证据确凿 或
已收购(包括所有续订、延期和 对其进行修改和替换)
与银行产品有关。
“基本利率”
宣布感兴趣的公司 或以其他方式建立 由管理部门 来自时间的代理 计时为
它的主要商业广告 率
在效果上 在这样的日子里， 如有任何更改 基本利率 由以下原因导致
上述最优惠商业利率的变化 自下列日期起生效 Said中的相关更改
素数 商业广告 率 (它 存在 已确认 和 同意 那 这样的 率 可能 不 BE 这个
管理代理的最佳或 最低税率)，(B) 总和(I) 联邦基金利率 在这样的日子里，
-5-
加
加
1.00%. 如本文所使用的，
术语
“伦敦银行同业拆借利率”
每项费率 年(四舍五入 更高，如果 必要的， 发送到 下一个更高 十万分之一 一种
(百分点) 对于存款 在美国 美元 一个月的 利息期 如报道所述 在
适用的彭博社 屏幕页面 (或以上 其他商业上的 可用的来源 提供这样的服务
由管理代理指定的报价 时间)截至上午11：00
(英国伦敦 时间)打开 这样的一天 (或者， 如果是这样的话 一天是 不是 营业日， 在 立即
在前 业务 日) 四分五裂 通过 (Ii)一名 (1) 减号 这个 欧洲美元 储备 百分比，
提供
“基本利率贷款”
“实益所有权 认证“
A《受益所有权条例》所要求的。
“实益所有权条例”
“借款人”
“借钱”
额外的利息期限，或从 一种不同的类型变成这样 按以下项下的出借人键入
a 设施 在……上面 a 单人 日期 和, 在……里面 这个 案例 的 欧洲美元 贷款， 为 a 单人 利息 句号。
贷款的借款是 按比例制造和维护 从每一个 贷款机制下的贷款人
根据他们的说法 这类贷款的百分比。 借入是指
“高级”
预付款 资金 包括 这样的 借债 至 这个 借款人， 是
“续”
利息期 对于 相同的类型 贷款的比例 开始于 这样的借款， 而且是
“已转换”
当这样的借款从一个 另一方的贷款类型， 所有这些都是根据
至第2.6节。 Swingline贷款的借款由 Swingline贷款人根据
符合第2.2(B)节规定的程序。
“营业日”
授权或必需 向内靠近 芝加哥、伊利诺伊州和， 如果适用 工作日相关信息 至
预付款 或继续 的，或 转换为， 或付款 一种 欧洲美元 贷款，在 哪一个
在英国伦敦的银行间欧洲美元市场，银行正在处理美元存款。
“资本开支”
所有支出的数额 (无论是现金支付 或应计为 责任)由该人作出 在.期间
购买或租赁的期限(根据 资本租赁)固定资产或资本资产或
添加内容 至 财产， 种, 或 装备 (包括 替补， 大写 维修， 和
改善)，并就上述任何一项而言，均须在
该等人士须符合公认会计原则。
“资本租赁”
“指根据公认会计准则所要求的任何财产租赁
被利用 的资产负债表 承租人；
提供
会计学 之后的标准 闭幕式 日期 不会 原因 任何租约 那 曾经是 不 或者会 不
于该等采纳或发行前为资本租赁，则视为资本租赁。
-6-
“资本化租赁债券”
悬而未决 这类纸张一张 受尊重的人 《资本论》 租约确定于 符合
公认会计原则。
“现金质押化”
代理，用于 的好处 一个或 更多关于 信用证出票人 或出借人， 作为抵押， L/信用证的义务
或 义务 的 出借人 至 基金 参与度 在……里面 尊重 的 信用证 义务， 现金 或 存款
帐户余额主题 为第一次 优先完善的安全性 受惠人权益 行政管理部门的
座席 或, 如果 这个 行政性 座席 和 每一个 适用 信用证 发行人 应 同意 在……里面 他们的 鞋底
慎重， 其他 学分 支持， 在……里面 每一个 案例 根据 至 文件 在……里面 表格 和 物质
令行政代理和各适用L信用证签发人满意。
“现金抵押品”
具有与前述相关的含义，并应包括 这种现金抵押品
和其他信贷支持。
“现金 等价物“
手段 (a) 现金 在……里面 银行 或 在……上面 手 和 (B)投资 使用 a
购买时三(3)个月或更短的期限，根据加州-
缅因州投资准则为 作为附表1.1附于本文件，
17
在征得所需贷款人同意的情况下，不定期进行。
“CERCLA”
手段 这个 全面 环境 回应， 补偿 和
负债 行动 的 1980, AS 已修订 通过 这个 超级基金 修正 和 重新授权 行动 的
1986年，美国法典委员会42届会议。
§§
9601
等顺序，
“更改为 《法律》
以下是： (A)领养或 生效 任何法律， 规则、规章或 条约， (B)任何更改
在……里面 任何 法律， 规则， 调节 或 条约 或 在……里面 这个 行政管理， 解读， 实施 或
任何政府当局均可适用该条例， 或(C)提出或发出任何要求，
规则， 指导方针 或 指令 (无论 或 不 拥有 这个 力 的 法律) 通过 任何 政府部门
权威；
提供
街道 改革 和 消费者 保护 行动 和 全 请求、 规则， 法规， 指导方针 或
其下的指令 或已发出 在连接中 就这样， 和(Y) 所有请求， 规则、指导方针 或
颁布的指令 由. 银行地址为 国际清算组织， 巴塞尔协议 专责委员会 银行业
监督 (或 任何 继任者 或 相似的 当局) 或 这个 美联航 州政府 或 国外 监管部门
当局，在 每宗个案 根据 巴塞尔协议III， 应在 每宗个案 被视为 成为 一个“改变” 在……里面
法律“，不论颁布、通过或 发出，或(B)任何“控制权变更”(或 词语
的 喜欢 导入)、 AS 已定义 在……里面 任何 协议 或 压痕 关联 至 任何 问题 的 材料
任何借款方或借款方的任何子公司的债务均应发生。
《控制权的变更》
或 孙子们， 或 任何 信任， 监护权， 监护权 或 托管权 为 这个 主要
的优势 任何一个 如前所述， 或任何 家庭有限合伙企业， 类似的有限 责任公司
或由上述任何一项持有该实体100%表决权控制权的其他实体，终止于
17
-7-
随时随地 为了. 任何理由 (包括死亡 或丧失工作能力) 去拥有， 合法的 有益的是， 在…
借款人的投票权股票所代表的至少50%的选票。
“截止日期”
第7.2节中描述的每个条件应 在某种程度上满意或放弃 可接受的
行政代理行使其自由裁量权。
“代码”
就在那里。
“抵押品”
对授予的留置权 给管理代理， 或任何安全受托人 因此，通过抵押品
文件。
“抵押品账户”
《抵押品访问协议》
贝利信 或其他 协议，在 表格和 内容令人满意 发送到 管理代理，
在行政部门之间 代理和任何 第三方(包括 任何受托保管人，收货人， 海关
经纪或其他类似的人)管有任何抵押品或 借款人的任何房东或
任何 子公司 为 任何 真实 物业 哪里 任何 抵押品 是 位于， AS 这样的 地主 弃权，
百利 信件 或 其他 协议 可能 BE 经修订， 重申一下， 或 否则 改型 从… 时间 至
时间到了。
“抵押品文件”
指《安全协议》， 以及所有其他抵押贷款， 的事迹
信任， 安全 协议， 质押 协议， 任务， 融资 声明， 控制
协议， 和 其他 公文 AS 应 从… 时间 至 时间 安全 或 相关 至 这个 安全
义务或其任何部分。
“承诺”
“
《商品交易法》
不时修订的，以及任何后续法规。
“连接 收入 税金“
衡量标准： 净收入 (不论面额如何) 或者是那个 是特许经营权吗 税种或分支机构 利得税。
“控制”
是指直接或间接拥有， 有权指挥或导致
管理的方向 或一家公司的政策 人，无论是通过 行使投票权的能力
权力， 通过 合同 或 否则的话。
“控制”
“受控”
就在那里。
“受控 群组“
行业或企业 (无论是否 成立为法团)在共同 控制哪些，合在一起 有没有
根据《守则》第414节的规定，借款方、借款方和借款方均被视为单一雇主。
-8-
“信用事件”
任何信用证的到期日或金额增加。
“债务宽免 《法律》
全 其他 清算， 监护权， 破产， 作业 为 这个 效益 的 债权人，
暂停，重新安排， 接管、破产、重组或 相似债务人 救济法
适用于美国或其他适用司法管辖区。
“默认”
或条件 该事件的发生 其中 如果有的话， 这段话 时间的流逝 或 赠送 通知，或
两者都构成了违约事件。
“违约贷款人”
(I)为全部或任何部分提供资金 它的贷款在两年内 (2)日期的营业日 这类贷款是
所需 至 BE 资金支持 如下所示 除非 这样的 出借人 通知 这个 行政性 座席 和 这个
借款人以书面形式告知，这种失败是 该贷款人决定一个或多个
提供资金的先决条件 (每个条件 先例，连同任何 适用
默认， 应 BE 特指 标识在 这样的写作) 还没有 vbl.已 心满意足， 或(Ii) 支付 发送到
管理代理， 任何L/中文 发行者，Swingline贷款人 或任何 其他贷款方是否 其他金额
根据本协议须由其支付的费用(包括 尊重其参与信用证或
摇摆线 贷款) 在 二 (2)业务 日数 的 这个 日期 什么时候 到期， (B)有 已通知 这个
借款人，即 管理代理或 任何L/证书发行人 或者是摇摆线 贷款方进入 写下这句话
不打算遵守 它在此项下的资金义务， 或已发表公开声明
(除非该书面或公开声明与 这类贷款人有义务为一个
贷款 如下所示 和 国家 那 这样的 职位 是 基于 在……上面 这样的 贷款人的 测定法 那 a
条件先于 资金(哪种条件 先例，连同 任何适用的默认设置，
应 BE 特指 已确定 在……里面 这样的 写作 或 公共的 声明) 不能 BE 满意)， (C)有
失败， 在 三 (3)业务 日数 之后 成文 请求 通过 这个 行政性 座席 或 这个
借款人，向管理代理和借款人书面确认其将遵守
凭借其预期的资金 本合同项下的义务(
提供
违约 出借人 根据 至 这 (C)条 在 收据 的 这样的 成文 确认 通过 这个
管理代理和 借款人)，或 (D)已有或已有 直接或 间接母公司 那
已经，在 随时随地 后 截止日期 (I)成为 主题是 一种 在法律程序下进行 任何债务人
浮雕 法律， (Ii)曾有 已获委任 为 它 a 接收器， 托管人 保管员， 受托人， 管理员，
受让人为 好处是 债权人的比例 或类似的 被控人 通过重组 或清盘
其业务或资产，包括联邦存款 保险公司或任何其他州或
联邦监管机构 主管部门代理 在这样的情况下 一种能力 或(Iii)成为 主题是 一种 自救行动；
提供
收购 任何股权 在那个贷款方 或任何直接 或间接父代 它的公司
由这样的一个政府当局 只要拥有这样的所有权 利息不会导致 或提供该等
出借人 使用 豁免权 从… 这个 司法管辖权 的 法院 在 这个 美联航 州政府 或 从… 这个
执法 的 判决 或 令状 的 依附 在……上面 它的 资产 或 许可证 这样的 出借人 (或 这样的
政府当局) 拒绝， 否认，否认，否认 或否认 任何合同 或协议
制造 使用 这样的 出借人。 任何 测定法 通过 这个 行政性 座席 那 a 出借人 是 a
违约 出借人 在……下面 第(A)条 穿过 (d) 在上面 应 BE 结论 和 装订 缺席
舱单 错误， 和 这样的 出借人 应 BE 被视为 至 BE a 违约 出借人 (主题 至
-9-
第2.13(B)条) 交付 书面通知 这样的人中 决心 借款人， L/C
发行人、Swingline贷款人和每家贷款人。
“指定支出账户”
管理代理或其附属公司，并以书面形式指定给管理代理
借款人的指定付款账户(或其他 帐户作为借款人，并且
管理代理可能会另行同意)。
“性情”
(A)在正常业务过程中出售或租赁存货，以及(B)出售、转让、
租借或以其他方式处置 借款方向本合同中的另一借款方 普通课程
它的业务。
“国内子公司”
“EEA金融 机构“
在任何欧洲经济区成员国 它受 对An的监管 欧洲经济区决议机构，
(B)在 欧洲经济区成员国 哪一个是父级 所描述的机构的
在……里面 条款 (a) 的 这 定义， 或 (C)任何 金融 机构 已建立 在……里面 一个 欧洲经济区 成员
作为一个子公司的国家/地区 第(A)或(A)款所描述的机构 (B)该定义为何；及
受其母公司的合并监管。
“欧洲经济区成员国”
列支敦士登和挪威。
“欧洲经济区 分辨率 权威人士“
受托 使用 公共的 行政性 权威 的 任何 欧洲经济区 成员 国家 (包括 任何
受委)负责任何欧洲经济区金融机构的决议。
“合格受让人”
指任何人 这符合 须符合的规定 受让人符合下列条件
第13.2(B)(Iii)条、 (v) 和 (Vi) (主题 至 这样的 同意， 如果 任何， AS 可能 BE 所需 在……下面
第13.2(B)(Iii)条)。
“符合条件的行 生意兴隆“
通过 这个 借款人或 任何其他 贷款方 或任何 业务 合情合理 相关 到了那里， 包括，
无限制地，花费 肮脏的生意，更远 加工、化肥或 营养素制造或
合作社 采购 或 相似的 企业 相关 至 借款人的 商业广告 蛋 生产
公事。
“环境保护” 索赔“
手段 任何 调查， 请注意， 违规行为， 需求， 指控，
开拍，穿西装， 禁令，判决， 秩序， 同意法令， 罚球， 好吧，留置权， 继续进行或 索赔
(无论是行政、司法 或私密访问 自然)，但不是 包括内部报告 准备好
通过 或 在……上面 代表 的 借款人 在……里面 这个 普通 课程 的 商业， 产生 (A)依据 致， 或 在……里面
与实际或被指控的违反任何环境的行为有关 法律，(B)在 与
任何危险 材料，(C)来自 任何减排措施， 移走，补救， 调查性、纠正性 或
响应 行动 在……里面 连接 使用 a 危险的 材料， 环境 法律 或 订单 的 a
-10-
政府当局或(D)任何实际或指称的损害、伤害、威胁或伤害 健康，
安全、自然资源或环境。
“环境法”
保护 的 健康， 安全 和 这个 室内 或 室外 环境， (B) 保护环境，
管理、保护 或使用 自然的 资源和 野生动物；(C) 保护或 使用 曲面
水 或者地下水， (D) 管理层， 制造，拥有， 存在、使用、 一代人，
交通， 治疗， 存储， 处置， 释放， 受到威胁 释放， 减少， 移走，
调查、补救或处理或暴露于任何有害物质或(E)污染
(包括 任何 发布 至 空气, 土地， 曲面 水 或 地下水)， 和 任何 修订如下： 规则，
根据其发布的规章、命令或指令。
“环境保护” 责任“
损害赔偿责任、环境补救费用、罚款、合规费用、罚款或
赔偿)，任何贷款 一方或任何附属公司 借款方的 直接或间接导致
从… 或 基于 在 (A)任何 实际 或 指称 违犯 的 任何 环境 法律， (b) 这个
一代人， 使用, 处理， 交通， 存储， 治疗 或 处置 的 任何 危险的
材料，(C)曝露 任何有害物质， (D)释放或威胁 发布任何
危险的 材料 vt.进入，进入 这个 环境 或 (e) 任何 合同， 协议 或 其他 合法的
可执行性 双方同意的 布置 根据 至 哪一个 责任 是 假设 或 强加的 使用
尊重上述任何一项。
《ERISA》
其任何继承者法规。
“欧盟自救立法时间表”
由贷款市场协会(或任何继承人)，如不时有效。
“欧洲美元贷款”
“欧洲美元储备 百分比“
一个小数点，在此位置保留 (包括但不限于任何紧急、边缘、特殊和
补充准备金)由理事会征收 美国联邦储备系统(或
任何 继任者) 在……上面
“欧洲货币 负债“
, AS 已定义 在……里面 这样的 董事会的 D条 (或 任何
继任者)， 受制于 任何修订 这样的人中 储备金要求 通过这样的 冲浪板或 它的
继任者，考虑到 任何帐户 过渡性调整 就在那里。 出于以下目的 其中之一 定义，
相关的 贷款应为 被视为 成为
“欧洲货币 负债“
如果没有 效益 或 学分 为 任何 按比例分配， 豁免 或 偏移 在……下面 D条。
这个
欧洲美元储备 百分比应为 被调整 自动打开 和AS 的 生效日期 的
任何此类准备金百分比的任何变化。
“违约事件”
“事件 损失“
毁坏或损坏 上述财产或(B)任何 谴责、扣押或夺取， 通过行使
-11-
的力量 征用权或 否则，对于此类 财产， 或没收 该等财产或
征用这种财产的征用权。
《交易法》
“排除在外 存款 帐户“
手段 a 存款 帐户 这个 平衡 的 哪一个 包含
独家(和 在下列情况下被识别 成立为 单独设立的帐户 为达到以下目的
的) (A)扣留 收入 税费 和 联邦政府， 州政府， 本地 或 国外 就业 税费 在……里面 这样的
金额 AS 是 所需 在……里面 这个 合理的 判断 的 a 贷款 聚会 至 BE 付讫 至 这个 内部
收入服务或 任何其他美国人， 联邦、州或 本地人或外国人 内部的政府机构
这个 以下是 月份 使用 尊重 至 员工 的 这样的 贷款 聚会, (B)数额 所需 至 BE
转给了一家 根据员工福利计划 致司法部登记处。美国证券交易委员会。2510.3-102 代表或 为
这个 效益 的 员工 的 任何 贷款 聚会, (C)数额 哪一个 是 所需 至 BE 已承诺 或
否则 提供 AS 安全 根据 至 任何 要求 的 任何 政府部门 权威 或
外国养老金要求， (D)数额为 用于资助 工资债务(包括， 但不是
仅限于， 任何ZBA 工资单 和金额 付款对象： 任何就业机会 两国之间的合同 任何
贷款 聚会 和 他们的 各自 员工)、 (e) 德克萨斯州 蛋 产品， 有限责任公司 和 南 德克萨斯州
涂抹器， Inc. 存款 帐户， 和 (F)其他 存款 帐目 维持 在……里面 这个 普通
课程 的 业务 含 现金 金额 那 做 不 超 在… 任何 时间 $2,000,000 在……里面 这个
汇总所有此类 本条(F)项下的账目， 除非应 管理代理
在违约事件发生之后和持续期间。
“
排除的股票发行
“指(A)由 股权证券的任何附属公司
至 这个 借款人 或 任何 担保人， AS 适用， (B) 发行 的 股权 证券 通过 这个
借款人 给任何人 人 那 是 一个 股权 保持者 的 这个 借款人 之前 对这样的人 发行， (C)
向借款人的董事、高级管理人员和员工发行借款人的股权证券
以及它的 子公司根据 致员工 股票期权 平面图(或 其他员工 奖励计划
或其他补偿安排)经借款人董事会批准，及(D)
发行股权 美国证券公司的证券 借款人按顺序排列 以资助 购买对价(或 a
部分)与允许的收购或资本支出有关。
“除外财产”
指(A)在提交申请之前的任何使用意向商标申请
的 a “声明 的 使用“ 或 “修正案 至 声称 使用“ 使用 这个 美联航 州政府 专利 和
商标局 关于这一点， 在一定程度上， 如果有的话， 这一点，而且仅仅是 在此期间， 如果
其中的担保权益的授予将 损害……的有效性或可执行性
这样的使用意向 商标申请 在适用项下 联邦法律； (B)任何 许可证 或许可证
颁发给任何 借款方身份 通行证持有人 或其持牌人 或任何租约 其中任何一个 贷款
一方是其承租人，在每一种情况下，仅限于其范围和目的 只要该许可的条款允许，
许可，或有效租赁 (在生效后 第9-406至9-409条(首尾两条包括在内) 的
统一商业 代码输入 适用的 州(或 任何继任者 提供或 条文)或
任何其他 适用法律) 禁止 创建者 这样的贷款 一方 一种安全 对以下项目感兴趣 这样的
许可证， 许可证， 或 租赁 在……里面 人情 的 这个 行政性 座席 或 会不会 结果 在……里面 一个 有效
无效、终止或 违反法律规定 任何条款 这种许可、执照 或租赁(之后 施舍
效应 至 分段 9-406 穿过 9-409, 包括在内， 的 这个 统一 商业广告 代码 在……里面 这个
适用州 (或任何 后继者条款 或条文) 或任何 其他适用范围 法律)，在 每一个
除非及直至任何所需的同意 都是获得的，
提供
-12-
不包括在内，以及抵押品 应包括和安全 抵押品中授予的利息 应
附加 致， (X)全部 收益， 替换 或 更换人员 任何人的 这样的 排除在外 物品 转介 至
此处 除非 这样的 收益， 替换 或 更换人员 会不会 构成 排除在外 物品
根据本协议，(Y)根据所提及的任何该等除外项目而到期或将到期的所有付款权利
在此，以及(Z)如果和何时 阻止授予的禁令 的担保权益
任何此类财产都是 删除、终止或以其他方式 变得无法强制执行，因为 一件事 法律，
管理代理将是 当作已有，并在 曾经拥有过的所有时间， 担保权益
在这样的财产中， 以及抵押品 将被视为 包括，和 时时刻刻 把它包括在内，
该财产不采取进一步行动或 任何人发出的通知；及(C)不包括在内 存款账户。
“
互换债务除外
“意思是，恕我直言 给任何担保人， 任何互换债务
如果，并且 发送到 在一定程度上， 全部或 一份 的 保证 这样的担保人 的，或 助学金 通过
这样的担保人 担保权益 为了确保，这样 互换债务(或 对此的任何保证)
是或 变得不合法 在 商品交易所 采取行动或 任何规则， 监管或 令状 这个
商品 期货 交易 选委会 (或 这个 应用程序 或 官方 释义 的 任何
该担保人因任何原因未能构成一份符合条件的合同)
参与者“中的定义 《商品交易法》 以及在此基础上的规则 当时
这个 担保 的 这样的 担保人 或 这个 格兰特 的 这样的 安全 利息 vbl.成为 有效 使用
尊重 这类相关 互换债务。 如果一个 互换债务 在以下情况下产生 一位大师 协议
治理 更多 比 一 互换， 这样的 排除 应 应用 仅限 至 这个 部分 的 这样的 交换
这就是义务 可归因于掉期 为此，这样的 担保或担保 利息是或 vbl.成为
是非法的。
“排除在外 税金“
收件人或 需要满足以下条件 被扣留 或扣减 从一个 付款对象： 收件人， (A)征收的税项
在或由以下单位测量 净收益(无论面值如何)， 特许经营税和分行利润税，
在每一种情况下， (I)作为 这样的结果是 正在组织收件人 根据法律 属于的，具有的
它的 本金 办公室 或, 在……里面 这个 案例 的 任何 贷款人， 它的 适用 放贷 办公室 设于 在……里面, 这个
司法管辖权 令人印象深刻 这样的 税收 (或 任何 政治 细分 (其中包括) 或 (Ii) 是 其他
连接税，(B)在 案件 一种 贷款人，美国联邦政府 征收的预扣税 关于金额
付款对象： 或用于 该帐户 这样的人中 借款人与 尊重 一种适用的 对以下项目感兴趣 一笔贷款 或
承诺符合 到一个 中国的法律 对环境的影响 日期： 其中(I)这样 贷款人收购 这样的兴趣
在贷款或承诺书中(除非依据 借款人根据
第2.12条)或(Ii)该贷款人更改其贷款办事处，但在每一种情况下 在何种程度上，
根据第4.1节规定的金额 关于这类税收 均应支付给 这样的贷款人
转让人立即 在此之前 贷款人成为 一个聚会 在此之前或 对这样的人 贷款人立即放贷
在它之前 更改了其 出借处， (C)税项 归因于 这样的接收者的 未能做到 依从
(D)根据FATCA征收的任何美国联邦预扣税 .
“现有的 信用 协议“
有 这个 含义 指定 在……里面 这个 初步 陈述
在这里。
“延长循环信贷承诺额”
指任何循环信贷承诺
其到期日已根据第2.16节延长。
-13-
“
展期循环贷款
“指任何循环贷款 根据扩展后的
循环信贷承诺。
“
扩展增量 术语 贷款
“指任何 递增项 贷款到期日 的
应已根据第2.16节予以延长。
“
延拓
“具有第2.16(A)节规定的含义。
“
延期优惠
“具有第2.16(A)节规定的含义。
“设施”
“FATCA”
(或任何 已修订或 后续版本 那是 实质上可比 而不是 物质上更多
遵守规定很繁琐 有)，任何电流 或未来的法规 或官方 对其解释，以及
根据守则第1471(B)(1)条订立的任何协议。
《反海外腐败法》
“联邦政府 基金 费率“
与隔夜联邦基金交易的平均利率 美联储成员
系统， AS 已出版 通过 这个 联邦制 储备 银行 的 新的 约克市 在……上面 这个 业务 天 下一首
继承这样的一天；
提供
为 这样的 天 应 BE 这样的 率 在……上面 这样的 交易记录 在……上面 这个 下一首 在前 业务 天 AS 所以
发表于 下一个 接班人业务 天, 及(B)如 不是这样的 费率为 这样出版的 在这样的情况下
下一首 成功 业务 天, 这个 联邦制 基金 费率 为 这样的 天 应 BE 这个 平均值 率
(如有需要，向上舍入至1%的1/100的整数倍)
在所决定的交易的日期进行代理 由管理代理执行；
提供
在任何情况下，联邦基金利率不得低于0.00%。
“财务官”
该人的高级人员、司库或控权人。
“外国贷款人”
指非美国人的贷款人。
“外国的 附属公司“
其他司法管辖权 比 美国 美国的 或任何 其状态 或 华盛顿特区 哥伦比亚,
(B)基本上进行所有 智能交通系统的 境外业务 美联队 美利坚合众国， 及(C)有
其在美利坚合众国以外的几乎所有资产。
“正面曝光”
任何L/信用证出票人，该违约贷款人的 左轮手枪百分比 L信用证未偿债务
关于L信用证以外的上述L/信用证发行人出具的信用证，应说明
这样的违约 贷款人的参与 义务有 已重新分配 给其他人 贷款人或 现金
根据条款进行抵押 (B)就以下事项而言 Swingline贷款机构，
这样的 违约 贷款人的 左轮手枪 百分比 的 杰出的 摇摆线 贷款 制造 通过 这个
-14-
Swingline贷款人(Swingline贷款除外)：该违约贷款人的参与
债务已重新分配给其他贷款人。
“基金”
手段 任何 人 (其他 比 a 天然的 人) 那 是 (或 将要 BE) 订婚 在……里面
制造、购买、持有或以其他方式 投资商业贷款和 类似的扩展
在其正常业务过程中的信贷。
“公认会计原则”
意见和 宣布的声明 《会计》 原则委员会 以及 美国学会 的
经认证 公众 会计师 和 陈述 和 公告 的 这个 金融 会计核算
标准委员会(或 拥有类似服务的机构 可比功能 地位和权威 在
美国 会计学 职业)、 哪一个 是 适用 至 这个 环境 AS 的 这个 日期 的
决心。
“政府权威”
其他 国家， 或 的 任何 政治 细分 其中， 是否 状态 或 本地人， 和 任何 代理机构，
权威、工具、监管机构、法院、中央 银行或 其他实体 锻炼的高管，
立法机构， 司法， 征税，监管 或 行政性 权力或 的功能 或 与之相关 至
政府 (包括 任何 超国家 身体 这样的 AS 这个 欧洲人 友联市 或 这个 欧洲人
中央银行)。
“保证”
“担保人”
)指任何 或有或有债务
否则， 的 这个 担保人 保障 或 拥有 这个 经济上的 效应 的 保障 任何
负债 或 其他 义务 的 任何 其他 人 (
“主要的 义务人“
) 在……里面 任何 举止，
是否 直接 或 间接地， 和 包括 任何 义务 的 这个 担保人， 直接 或 间接的，
(A)至 购买 或 支付 (或 预付款 或 供应 资金 为 这个 购买 或 付款 的) 这样的
负债或其他义务 或购买(或 提供，供应：提供或提供 用于购买的资金 的)
任何安全措施 对于 支付该笔款项， (B)购买 或租赁 财产， 证券或 服务于
的目的是 向业主保证 如此负债累累 或其他义务 在支付的费用中，
(C)至 维护 工作中 资本， 股权 资本 或 任何 其他 金融 陈述式 条件 或
流动资金 初级阶段 如此作为义务人 关于 启用 主要债务人 支付 如此负债累累 或
其他义务 或(D) 作为一个 帐户方 在尊重方面 任何人的 信件地址： 学分或 信件地址： 担保
已发布 至 支持 这样的 负债 或 义务；
提供
包括在正常业务过程中托收或存款的背书。
“保证协议”
在第11节中，以及 签订和交付的其他担保协议 为了保证
担保债务 或任何部件 它的形式 和可接受的实质内容 致行政部门
探员。
“担保人”
的子公司 借款人，以及 借款人，在其 容量为 担保人 的 有担保债务
另一个借款方的。
“危险的” 材料“
手段 任何 实质上， 化学物质， 化合物， 产品， 坚固， 汽油，
液体， 浪费， 副产品， 污染物， 污染物 或 材料 哪一个 是 危险的， 有毒的， 或 a
-15-
污染物 和 受管制 根据 至 任何 环境 法律 和 包括， 如果没有 限制，
(A)石棉、多氯联苯和 石油(包括原油 或其任何分数)
及(B)任何 材料分类 或被监管为 “危险的”“有毒的” 或者是“污染物” 或言语 的
根据环境法进口。 然而，就本协议而言，
各方 确认 和 同意 那 借款人 是 在……里面 这个 活着 兽类 农业 业务 和
常规地产生、储存、处理、运输、堆肥、处置、 施用和/或销售肥料
为 有益的 再利用 (化肥) 在……里面 这个 普通 课程 的 商业， 那 粪肥 自然 休息时间
向下并释放 氨、磷和 其他物质和 这样的粪便和 它的组成
部件不应为本协议所述的“危险材料”。
“危险的” 材料 活动“
危险的 材料， 包括， 如果没有 限制， 这个 制造， 附身， 存在， 使用,
一代人， 交通， 治疗， 存储， 处置， 释放， 受到威胁 释放， 减少，
对任何有害物质的移除、补救、处理或纠正或响应行动。
《套期保值协议》
衍生品交易或 选项或类似选项 涉及的协议，或 参照结算 到，一个或
更多 差饷、 货币， 大宗商品， 股权 或 债务 仪器 或 证券， 或 经济上，
金融 或 定价 指数 或 措施 的 经济上， 金融 或 定价 风险 或 价值 或 任何
类似交易 或任何 组合在一起 这些交易；
提供
相似的 计划提供 为 付款 仅限 在……上面 帐户 的 服务 提供 通过 当前 或 原
各位董事， 各位警官， 员工 或 咨询公司 的 任何 贷款 聚会 或 它的 附属公司 应 BE a
套期保值协议
“对冲负债”
给任何人 的 贷款人，或 任何
联属 这样的人中 出借人 在……里面 尊重 的 任何 对冲 协议 AS 这样的 贷款 聚会 可能 从…
时间 至 时间 请输入 vt.进入，进入 使用 任何 一 或 更多 的 这个 出借人 聚会 至 这 协议 或 他们的
附属公司， 是否 绝对的 或 或有 和 不管怎样， 和 任何时间 创造了， 兴起，
证据确凿 或 收购的 (包括 全 续订、 扩展部分 和 修改 其中 和
取代)；
然而，前提是
由该担保人担保的债务应排除所有被排除的互换债务。
“敌意收购”
通过要约收购的人 或类似的业主征集 该等股本或其他
股权 它有 没去过 已批准(之前 对这样的人 收购)由 决议 董事会
该人的董事，或如该人不是法团，则采取类似的行动，或
这样的批准已经被撤回。
“增加”
“增加日期”
“渐进式修订”
“递增条款 设施“
-16-
“递增条款 贷款“
“增量定期贷款百分比”
意思是，对于 每个贷款人、 持有百分比 通过这样的
所有未偿还的增量定期贷款本金总额的贷款人(如有)。
“负债”
假设或 招致于 任何方式 通过这样的 代表的人 借来的钱 (包括通过
债务证券的发行)，(B)财产延期购买价格的所有债务或
服务 (其他 比 贸易 帐目 应付 产生 在……里面 这个 普通 课程 的 业务)、 (C)所有
以下列方式担保的债务 对…的任何留置权 该等财产的 人，不论是或 不是这样的人 有
假设 或 变成 负有法律责任 为 这个 付款 的 这样的 负债累累， (D)所有 大写 租赁
该等人士的义务 人，(E)所有义务 该人的身分 在上或与之一起 尊重字母 信用的问题，
银行承兑汇票及其他信贷延伸至 上述任何一项不是现金的范围
抵押品， 是否代表借入的债务 钱，(F)全部 义务
购买、赎回、退休、使其失败或以其他方式支付任何款项 尊重任何
中的股权 该人或 任何其他人 或任何搜查令， 权利或选项 为了获得这样的
股权，估值，年内 例如，一个 可赎回优先权益，以 它的更大 自愿性
或 非自愿的 清算 偏好 加 应计 和 未付工资 分红， (G)全部 网络 义务
（确定 AS 的 任何 时间 基于 在……上面 这个 终端 价值 (其中包括) 的 这样的 人 在……下面 任何
利息 费率， 国外 货币， 和/或 商品 互换， 交易所， 帽子, 领子， 地板, 向前，
未来 或 选择权 协议， 或 任何 其他 相似的 利息 费率， 货币 或 商品 对冲
安排； 和 (H)所有 担保 的 这样的 人 在……里面 尊重 的 任何 的 这个 如上所述。 为 全
为此目的，任何人的债务应包括债务 任何合伙企业
或合营企业(本身为法团或有限责任公司的合营企业除外)
其中这样的人 是普通合伙人 或合资企业，除非这样 负债是明文规定的
对该人没有追索权。
“保证税”
尊重任何人 付款方式： 或代收费用 不承担任何义务 任何贷款 任何协议下的当事人 贷款
文件和(B)未在(A)项中另有描述的程度的其他税种。
“利息” 付款日期“
每一个 利息 期间 使用 尊重 至 这样的 欧洲美元 贷款 和 在……上面 这个 成熟度 日期 和, 如果 这个
适用 利息 期间 是 更长 比 三(3) 三 月份, 在……上面 每一个 天 正在发生 每个
三(3) 月份 之后 这个 生效日期 的 这样的 利息 句号， (B)与 尊重 至 任何 基座
利率贷款(除 Swingline Loans)， 年的最后一天 每个日历季度 以及在 成熟度
日期；及(C)关于 任何Swingline贷款，(I)承贷 参照以下各项计算的利息 基本利率，即 最后的
每个历月的日期，并在到期日及(Ii)参照
Swingline贷款机构的报价利率， 最后一天 有尊重的利息期 到了这样的摇摆线
贷款，并在到期日。
“利息” 句号“
贷款或Swingline贷款 (计息于 Swingline贷款人的 报价费率)是超前的，
继续， 或 vbl.创建 通过 转换 和 结束 (A)在 这个 案例 的 欧洲美元 贷款， 一(1)，
二(2)、三(3)、六(6)或十二 (12)其后的月份及。(B)在 Swingline贷款的案例
计息 在 Swingline Lending‘s 报价利率， 在 第一次约会 (1)到 五(5) 业务
-17-
此后的天数为 共同同意由 借款人和 Swingline贷款机构，
然而，前提是
那就是：
贷款；
不是 一家企业 天, 最后 年月日 这样的兴趣 期限应为 被延伸 发送到 下一首
接下来的营业日，
提供
如果是这样的话 延期会导致 最后一天 属于一个
利息 期间 为 a 借债 的 欧洲美元 贷款 至 vbl.发生，发生 在……里面 这个 以下是 历法
月份, 最后 年月日 这样的兴趣 期间 应为 即刻 在前 业务
日；以及
欧洲美元 贷款，a 月份 手段 一段时间 开始于 一 一天之内 一本日历 月和
结束 在……上面 这个 从数字上讲 对应 天 在……里面 这个 下一首 历法 月；
前提是，
然而，
利息期限为 结束或如果结束 利息期开始了 关于最后一笔生意 一天的一天
历月， 那么就是这样 利息期 将会结束 在 最后一笔业务 年月日 日历
该利息期结束的月份。
“美国国税局”
指美国国税局。
《L/证书发行者》
信用 在此， 在……里面 每一个 案例 同舟共济 使用 它的 接班人 在……里面 这样的 容量 AS 提供 在……里面
第2.3(H)条。
“L/信用证义务”
贷方和所有未偿还的债务。
“L/C参赛费”
“L/C升华”
在此。
“法律上的 要求“
监管， 条例； 许可证， 许可证， 政府部门 批准， 禁令， 审判， 秩序，
同意法令 或其他 的要求 任何政府 当局，无论是联邦的，州的， 或者是本地人。
“贷款人”
和 这个 其他 人 挂牌 在……上面
进度表 2.1/2.2 和 任何 其他 人 那 应 有 变成 聚会 在这里到 根据 至 一个
转让及承担，但依据本协议不再为当事人的任何此等人士除外
至 一个 分配和分配 假设。 除非 上下文 另有要求， 这个 术语
“贷款人”
包括Swingline贷款人。
“出借处”
-18-
“信用证”
“伦敦银行同业拆借利率”
Libor指数利率 为了这样的利益 期间(如有的话) 提供价格优惠， 及(B)如 Libor指数
费率 不能 BE 下定决心， 这个 算术 平均值 的 这个 费率 的 利息 每 年金 (四舍五入
更高，如果 必要的，到最近的 1/100% 1%)在 哪些存款 在美国 美元 立即
可用资金提供给 上午11：00的管理代理(英国伦敦时间) 二
(2)工作日前 开始的时候 这样的利息期限 三(3) 或更大的专业 银行
在银行同业拆借 欧元兑美元市场 由管理人员选择 送货代理 在第一次
等同于该利息期的日期及期间 并在数量上与
本金金额 的 欧洲美元贷款 安排到 被制造出来 作为一部分 这样的人中 借款，前提是
在任何情况下，伦敦银行同业拆借利率不得低于0.00%。
“LIBOR指数利率”
如有需要，调高至下一个较高的百分之一个百分点) 对于在美国的存款
美元，相当于适用的Bloomberg屏幕上报告的利息期间
页面(或 这类其他 市面上有售 来源提供 这样的语录 就像可能 被指定
由. 管理代理 从时间开始 TO TIME)
截至 上午11点 (英国伦敦 时间)打开 这个
利息期限开始前二(2)个营业日。
“留置权”
指任何抵押、留置权、担保权益、质押、押记或产权负担
任何财产的种类，包括卖方或出租人在任何有条件的条件下的权益
出售、资本租赁或其他所有权保留安排。
“贷款”
是否 杰出的 AS a 基座 费率 贷款 或 欧洲美元 贷款 或 否则， 每一个 的 哪一个 是 a
“类型”
“贷款” 文件“
抵押品 文件， 这个 担保 协议， 和 每一个 其他 仪器 或 文档 至 BE
根据本协议或根据本协议或以其他方式与本协议相关的交付。
“借款方”
“有价证券”
什么时候 购得 哪一个 是 制造 在……里面 符合 使用 这个 加州缅因州 投资 指导方针 AS
作为附表1.1附于本文件，作为 可不时将其修订为 有同意的时间
所需的贷款方。
“材料 不利的 效果“
对经营、业务或财务状况的影响 借款人或贷款人的 各方
及其附属公司作为一个整体，(B)对任何人的能力造成重大损害 贷款方
执行其材质的步骤
任何贷款项下的债务 文件或(C)材料 对……的不利影响
(I) 合法性， 有效性， 装订 效应 或 可执行性 vbl.反对，反对 任何 贷款 聚会 的 任何 贷款
文档 或 这个 材料 权利 和 补救措施 的 这个 行政性 座席 和 这个 出借人
或(Ii)根据任何抵押品文件授予的任何留置权的完善性或优先权。
-19-
“物质上的债务”
或 义务 在……里面 尊重 的 一 或更多 套期保值协议 的 任何人 或 更多 的 这个 贷款
各方 和 它的 附属公司 使用 一个 个人 杰出的 本金 金额 超过
$30,000,000. 为…的目的 确定物质债务， 的“义务” 任何贷款
当事人或任何人 附属公司 任何套期保值 在任何时候达成协议 时间将是 最大值
集料 金额 (赠送 效应 至 任何 编织成网 协议) 那 这样的 贷款 聚会 或 这样的
若该套期保值协议于此时终止，附属公司将须支付。
“最低要求 抵押品 金额“
由现金组成 或存款帐户 余额，一笔金额 等于105% (或100% 如果这样的现金
抵押品包括 一种 需求或 定期存款 帐户)的 前台 暴露于 全L/中文 发行人
关于在下列日期签发并未兑现的信用证 时间和(B)在其他情况下，数额
由行政代理和L/信用证发行人自行决定。
“穆迪”
“现金净额 收益“
现金和现金等价物收益 由该人收到或为该人收到 帐目，扣除(I)合理
与此有关的直接费用 (Ii)出售， 使用或其他事务处理 已缴或应缴税款
通过 这样的 人 AS a 直接 结果 的 这样的 性情， 和 (Iii) 金额 的 任何 负债
特此允许 这就是 由以下方面保证 一位副院长 完善的留置权 在 资产主体 对这样的人 处置
并被要求符合 因此而偿还的 产权处置，(B)就任何 事件
损失 的 a 个人， 现金 和 现金 等价物 收益 收到 通过 或 为 这样的 个人的 帐户
(无论 AS a 结果 的 付款 制造 在……下面 任何 适用 保险 政策 因此， 或 在……里面
与谴责的联系 法律程序或其他程序)， 合理的净值 产生的直接成本
关于 收取此类收益， 奖励或其他付款， 和数量的
在此允许的任何债务，其担保为 财产标的物上的先行完善留置权
发送到 事件 损失和 (C)与 尊重 任何产品 股权的 有价证券 一个人 或
发行任何 一个人的债务 个人， 现金和现金 收到的等值收益 由或为
该人的账目，扣除合理因素后的净额 法律、承销和其他 已招致的费用和开支
其直接结果就是。
“净额 收入“
借款人和 它的子公司 对于这样的 计算的期间 在一个 综合基础 根据 使用
公认会计原则；
提供
任何人应累算 在此之前 它成为的日期 一家子公司， 或已合并 并入或合并
借款人与借款人 或另一附属公司，。(B) 净收入(或 净亏损) 任何人(其他 比
子公司)借款人或其任何子公司拥有股权，但 发送到
实际支付的股息或其他分配金额的范围 向借款人或其任何
(C)任何附属公司在此期间的未分配收益
那就是 声明或 付款方式： 股息或 相似分布 通过这样的 子公司为 不是在
这个 时间 准许 通过 这个 条款 的 任何 合同 义务 (其他 比 在……下面 任何 贷款
文件)或适用于该子公司的法律要求。
“净资产”
意思是，在 随时随地 一样的 是为了 下定决心， 股东合计 股权
(包括股本、 其他已缴费 资本，并保留 扣除后的收益 财政部
-20-
股票)，这将出现在资产负债表上 借款人及其子公司，确定于
在合并的基础上符合公认会计原则。
“未经同意的贷款人”
指任何 出借方 不 批准任何 同意、放弃
或修正案， (A)需要批准 在所有受影响的人中 出借人符合 带着条款
第13.3款和第(B)款的规定已得到所需贷款人的批准。
“无违约贷款人”
在这个时候。
“备注”
“笔记”
“义务”
贷款，所有偿还义务 根据申请， 所有应付费用及收费
在此，以及所有 其他付款 应承担的义务 借款人 或任何 其他贷款 当事人产生 在……下面
或与以下内容有关的 任何贷款文件，在 每种情况下都是现在 现存的或以后出现的， 到期
或 至 变成 到期， 直接 或 间接的， 绝对的 或 或有可能， 和 不管怎样， 有证据表明， 保持 或
获得者。
“OFAC”
手段 这个 美联航 州政府 部门 的 财务处 办公室 的 外国 资产
控制室。
“OFAC 活动“
在第8.15节中进行了定义。
“OFAC 制裁 程序“
管理的 通过 OFAC， 包括 如果没有 限制， 这个 银行 保密 行动， 反金钱
洗钱 法律 (包括： 如果没有 限制， 这个 团结在一起 和 强化 美国 通过
提供 恰如其分 工具 必填项 至 拦截 和 障碍 恐怖主义 行动 的 2001,
酒吧。L.107-56 (A/K/A 这个 美国 爱国者 法案)， 和 全 经济上的 和 贸易 制裁 节目
管理人 OFAC， 任何和 所有相似之处 美国 联邦法律， 规例或 执行人员
命令(无论是否由OFAC或其他机构管理)，以及任何类似的法律， 规例或命令
被美国境内的任何一个州采用。
“其他连接 税金“
手段，与 尊重 任何收件人， 作为一项税收征收的 结果
该收税人与征收该税项的司法管辖区之间现在或以前的联系
(除 产生的连接 从这样的 收件人具有 执行，交付， 成为一名 聚会
致， 已执行 它的 义务 在……下面, 收到 付款 在……下面, 收到 或 完美的 a 安全
项下权益， 从事 任何其他 交易依据 至或 强制执行任何 贷款文件， 或
出售或转让任何贷款或贷款文件的权益)。
“其他 税金“
录音、归档 或类似的 税费 出现的问题 从任何 已付款 在……下面, 从 处决，
送货， 履行、强制执行或登记， 从收到或完善 一种安全的
项下权益， 或以其他方式使用 尊重、尊重任何 借款单据，除 任何此类税收 那就是
其他连接 税费 强加于 尊重一个人 作业(除 一项任务 制造
根据第2.12节)。
-21-
“参与者”
具有第13.2节(D)款中赋予该术语的含义。
“参赛者登记册”
具有第13.2节(D)款规定的含义。
“参股权益”
“参贷方”
“PBGC”
它在ERISA之下的任何或所有职能。
“百分比”
为任何人提供 出借人及其改革者 百分比或其 增量定期贷款
适用的百分比。
“准许取得”
条件应已满足：
在美利坚合众国境内的业务；
而该公司是与该项收购有关的一方；
收购， 借款人 将会有 遵守 这些要求 第12.3节的
在完成后30天内；
在此基础上， 不是 默认 应 存在， 包括 使用 尊重 至 这个 金融 圣约
包含在 第8.22节关于 专业人士 形式基 (回首过去 完成了四个 财政季度
就像收购发生了一样 在…的第一天 在此期间和在给予 对本条例的影响
支付被收购企业的购买价款)；以及
就这样， 总和 现金和 现金等价物 的 借款人加 在以下条件下的可用性
循环贷款应至少等于50,000,000美元。
“人”
手段 任何 天然的 个人， 公司， 有限 责任 公司， 信任， 接合
合资企业、协会、公司、合伙企业、政府当局或其他实体。
“计划”
达到最低资助标准 根据《守则》第412条 维持其中一项(A) 通过
成员之一 受控集团 对于以下员工： 成员之一 受控集团 或(B)是
根据规定进行维护 到一个集体 议价协议 或任何其他 根据以下条款安排 哪一个
-22-
不止一个 雇主供款 对它来说 成员之一 受控集团 是
则作出或累积作出供款的义务或 在前五个计划内有
多年来做出了贡献。
“处所”
贷款方的。
“财产”
由该人拥有的混合财产，不论是 或未包括在最新的 的资产负债表
该人及其根据公认会计准则设立的附属公司。
“
合格的ECP 担保人
“意思是， 在尊重方面 任何人的 互换债务， 每笔贷款 聚会
那 有 总计 资产 超过 $10,000,000 在… 这个 时间 这个 相关 担保 或 格兰特 的 这个
相关安全 利息变成了 有效 怀着敬意 对这样的人 互换债务 或类似的 其他
该人构成 “合资格合约参与者” 《商品交易法》 或任何
颁布的条例 在此基础上，并根据 可能会导致 另一个人 要获得资格 作为一个 “符合条件的合同
参与者“ 在… 这样的 时间 通过 进入 vt.进入，进入 a 保持井 在……下面 第1A(18)(A)(V)(Ii)条 的 这个
商品交易法。
《RCRA》
和 恢复 行动 的 1976 和 危险的 和 实心 废品 修正 的 1984,
南加州42摄氏度
§§
6901
等后
，以及未来的任何修正案。
“收件人
“指(A) 行政部门 代理人，(B)任何 贷款人，以及 (C)任何L/C 发行人，
视乎情况而定。
“登记册”
“偿还义务”
“相关 派对“
意味着， 使用 尊重 至 任何 个人， 这样的 个人的 联属 和 这个
合作伙伴： 各位董事、官员、 员工， 代理人，受托人， 管理员、经理、 顾问 和
该人及其关联人的代表。
“释放”
卸货， 注射， 逃跑， 浸出， 迁徙， 倾倒， 或 处置 vt.进入，进入 这个 室内 或
室外 环境， 包括， 如果没有 限制， 这个 遗弃 或 丢弃 的 桶，
桶，容器， 坦克或 其他插座 包含或 以前包含任何 危险的
材料。
“必需 出借人“
意味着， 在… 任何 时间 出借人 拥有 总计 信用 曝光量
代表(A) 如果有 是 2或 贷款人较少， 所有的 贷款人， 及(B)如 确实有 3或 更多
贷款人，50.0%或 更多关于 总计 的信用风险敞口 所有出借人。 至 提供的范围 在……里面
最后 第段 第13.3条， 总计 信用风险敞口 任何人的 违约贷款人 应为
在任何时候确定所需的贷款人时都不考虑。
-23-
“负责官员”
该人及其任何其他高级人员、普通合伙人、管理成员或类似的官员
使用 责任 为 这个 行政管理 的 这个 义务 的 这样的 人 在……里面 尊重 的 这
其签字的协议 在任期间应 已通过认证 致行政部门 座席
在或上 之后 闭幕式 日期符合 发送到An 任职证书 的 预期的类型 通过
第7.2节。
“变革者” 百分比“
信用 承付款 代表 通过 这样的 贷款人的 旋转 信用 承诺 或, 如果 这个
旋转 信用 承付款 有 vbl.已 已终止 或 过期， 这个 百分比 的 这个 总计
该贷款人持有当时未偿还的循环信贷风险。
“循环基金”
第2.1、2.2和2.3节所述的贷款和签发信用证。
“循环信贷” 承诺“
使 循环贷款 并向 参与 Swingline贷款 和书信 的信用 颁发给
该帐户 的 本合同项下借款人 在一个 合计本金 或脸部 金额为 任何人 时间
未偿还金额不得超过 所列金额 与这样的贷款人相反 附表2.1/2.2上的名称
随信附上 并制造了 一个部件 在此，作为 一样的 可能是 减少或 修改时间 随时随地 或
时不时地 时间依据 本协议的条款 (包括但不限于， 本协议第2.15节)。
借款人和 贷款人承认并同意 循环信贷 承诺额
截至成交日，贷款人总计2.5亿美元。
“循环信贷敞口”
对于任何贷款人来说，意味着 在任何时候，总的 本金
金额为 这样的时间 智能交通系统的 未完成的旋转 贷款和 这样的贷款人 参与 L/C
债务和Swingline贷款在这个时候。
“循环信贷” 终端 日期“
这就是 循环信贷 承诺是 终止于 整体遵循 至第2.11节， 9.2
或9.3。
“循环贷款”
在第2.1节中定义，并且按照定义，包括一个 基本利率贷款
或欧洲美元贷款，每笔贷款都是
“类型”
“循环音符”
“标普”
服务有限责任公司业务。
“美国证券交易委员会”
“安全的 义务“
每一种情况下的义务 无论是现有的还是 此后产生、到期或 成为应得的，直接的
或 间接的， 绝对的 或 或有可能， 和 不管怎样， 有证据表明， 保持 或 收购的 (包括 全
利息、成本、 费用及收费 后 条目的输入 订购 救济针对 任何贷款方 在一个
-24-
案例 在……下面 这个 美联航 州政府 破产 代码 或 任何 相似的 继续进行， 是否 或 不 这样的
利息、成本、 费用和 费用将会是 成为一名 允许的索赔 对这样的人 贷款方 在任何 这样的
诉讼程序)；
前提是， 然而，
由该担保人担保的债务应排除所有被排除的互换债务。
《证券法》
指1933年的《美国证券法》。
《安全协议》
已修订 和 重申 通过 那 一定的 重申， 改型 和 总而言之 接缝
协议日期 截至 在此注明日期 在贷款中 派对和 行政部门 代理，作为
可对其进行修正、修改、修正和重述、补充或以其他方式修改
一次又一次。
“子公司”
公司或组织更多 超过50%的 杰出的投票权 它的库存 是在 时间
直接 或 间接 拥有 通过 这样的 亲本 公司 或 组织 或 通过 任何 一 或 更多
其他实体 它们是 他们自己是子公司 这样的人中 母公司 或组织。 除非
另有明示的 在此注明， 这一术语
“子公司”
其任何直接或间接子公司。
“
互换债务
“意思是，恕我直言 对任何担保人，任何义务 付钱或履行
在……下面 任何 协议， 合同 或 交易记录 那 构成 a “互换” 在 这个 含义 的
《商品交易法》第1a(47)条。
“清扫寄存库”
安排好了。
“清扫到贷款安排”
借款人 使用 这个 摇摆线 出借人 或 一个 附属公司 的 这个 摇摆线 贷款人， AS 托管人 (在
这样的 容量， 这个
“清扫寄存库”
), 根据 这就是 Swingline放贷机构 已获授权
(A)作出 最新进展 Swingline贷款 在此， 所得收益 其中 已存入 由.
将贷款人转变为指定的 借款人的账户 在扫描储存库维护，以及
(B)至 接受 AS 提前还款 的 这个 摇摆线 贷款 如下所示 收益 的 过剩 目标
余额 保持 在……里面 这样的 指定 帐户 在… 这个 扫掠 寄存人， 哪一个 现金 管理
安排是 受制于 这样的协议(S)和 在这样的情况下 可接受的条款 清扫储存库
还有摇摆不定的贷款人。
《摇摆线》
指的是 制作一个或多个 Swingline贷款描述
在第2.2节中。
“摇摆线” 出借人“
Swingline贷款 在此， 或任何 继任贷款人 代理 这样的能力 根据
至第13.2节。
“Swingline Lending‘s 报价汇率“
-25-
《荡秋千升华》
“摇摆线贷款”
和
“摇摆线贷款”
“摇摆音符”
“有形的 净资产
“指总计 股东权益 会出现在 余额
一览表 借款人和 它的子公司 减去 总和 (A)所有 以下资产： 会是 分类
AS 无形的 资产 在……下面 公认会计原则， 包括， 如果没有 限制， 善意， 专利， 商标，
贸易 名字， 版权， 特许经营权 和 延期 收费 (包括： 如果没有 限制，
未摊销债务 折扣和 费用、组织成本 并被推迟 研究和 发展
费用) 和 相似的 资产， 和 (b) 这个 写 向上 的 资产 在上面 成本 (其他 比 适销对路
证券)；提供， 然而，这种无形的东西 资产应 不包括 预付费用 (包括：
如果没有 限制， 预付费 保险， 软件 许可证 和 支持 协议， 咨询
合约 和 预付费 融资 费用) 携带 在……上面 这个 已整合 平衡 板材， 在……里面 每一个 案例
根据公认会计准则在综合基础上确定。
“税”
(包括备份预扣)， 评估、费用或 由以下人士提出的其他收费 任何政府
权力，包括对其适用的任何利息、附加税或罚款。
“合计 大写“
融资债务总额和(B)净资产。
“合计 信用风险敞口“
手段，对于任何 贷款人在任何地方 时间，未用过的承诺，
循环信贷风险，以及此时该贷款人的增量定期贷款(如果有)。
“融资债务总额”
(A)借款人的所有债务，以及 其子公司在
第(A)条 穿过 (f), 两者都有 包括在内， 的 这个 定义 其中， 和 (B)所有 负债 的 任何
借款人或其任何子公司直接或间接担保的其他人
或者哪一个 借款人 或任何 智能交通系统的 子公司拥有 同意(或有) 或其他方面) 购买
或以其他方式收购或 与之相关的 借款人或任何 其子公司中有 否则
向债权人保证不受损失。
“融资债务总额与资本比率”
借款人的身份， (A)总数的比率 借款人的融资债务和 其附属公司于
这样的财政季度的最后一天 至(B)借款人及其附属公司截至的总资本
这样的财政季度的最后一天。
“资金不足” 既得 负债“
意味着， 为 任何 平面图 在… 任何 时间 这个 金额 (如果 任何) 通过
这是所有人的现值 该计划下既得的不可没收的应计福利 超过
公平市场 的价值 所有计划 可分配资产 对这样的人 福利，所有 确定为 的 然后是大多数
近期估值 日期为 这样的计划， 但仅限于 发送到 在何种程度上 如此过度 表示一个 潜力
受控集团成员对PBGC或ERISA第四章规定的计划的责任。
-26-
“美元”
“$”
“美国。 人“
手段 任何 人 那 是 a “美联航 州政府 人“ AS 已定义 在……里面
守则第7701(A)(30)条。
“美国税务合规证书”
vt.有 所指定的含义 对这样的人 任期在 第(F)款
第4.1节的规定。
“投票 股票“
具有普通权力的类别(不论如何指定) 按规定为该班级投票 资本的
股票或股权 对该项目的兴趣 董事的选举 或其他类似的 联合国儿童基金会理事机构 这样的人，
除具有以下权益的股份或其他权益外 这种权力仅仅是因为发生了 一种
偶然性。
“福利” 计划“
“全资子公司”
股本(其他)股份 比董事的合格股份更有资格 法律规定的)或其他 股权
利益是 拥有者 借款人 和/或一个 或更多 全资子公司 在
这一定义的含义。
《扣缴义务人》
“减记 和 转换 权力“
该等机构的减记及转换权力 EEA决议授权来自 时间到了
时间低于 自救计划 立法 适用的 欧洲经济区成员 国家， 哪项减记
欧盟内部纾困立法时间表中对转换权力进行了描述。
第1.2节。
口译。
单数和复数 表格的格式 定义的术语。 无论何时上下文 可能需要的，任何 代词
应 包括 这个 对应 男子汉气概， 女性气质 和 中性人 表格。 这个 词语 包括、
“包括” 和 “包括” 应 BE 被视为 至 BE 紧随其后 通过 这个 短语 “没有 限制。“
这个 单词 “Will” 应 BE 已解释 至 有 这个 相同 含义 和 效应 AS 这个 单词 “会的。”
除非 这个 上下文 需要 否则 (A)任何 定义 的 或 参考文献 至 任何 协议，
本合同中的文书或其他文件应 被解释为指这样的 协议、文书
或不时修订、补充的其他文件 或以其他方式修改(受
任何 限制 在……上面 这样的 修正案、 补充剂 或 修改 集 第四 在此)， (b) 任何
本文中对任何人的提及应为 被解释为包括该人的继承人和受让人，
(C)应解释“本协议”、“本协议”和“本协议下”等词语以及类似含义的词语
要参考 对此 协议中的 它的全部 而不是 给任何人 特别条文 现将(D) 所有参考文献
此处 至 文章， 章节、 陈列品 和 附表 应 BE 已解释 至 请参阅 至 文章 和
分段 的, 和 陈列品 和 附表 致， 这 协议， (e) 任何 参考文献 至 任何 法律 或
调节 此处 应， 除非 否则 指定的， 请参阅 至 这样的 法律 或 调节 AS 经修订，
改型 或补充 从… 时间到了 时间 及(F) 这句话 “资产”及 “财产”应为 BE
被解释为具有相同的 意义和效果以及 引用任何和 所有有形的和无形的
资产和 属性，包括 现金，证券， 帐目和 合同 权利。 所有参考文献 至
-27-
本文中的时间是指 伊利诺伊州芝加哥时间，除非另有特别规定。
其中的字符或数量 任何资产、负债或物品 需要收入或支出的 至
被确定或任何 合并或其他会计 需要计算才能 为…而生 这个
目的 的 这 协议， 它 应 BE 完成 在……里面 符合 使用 公认会计原则， 除 哪里 那里 是
与目前反映的公认会计原则的差异 在本财务报表下，
套用 和 除 哪里 这样的 原则 是 不一致 使用 这个 专一 条文 的 这
协议。
第1.3节。 会计原则的变化
. 如果，在此日期之后 协议，在那里
将会发生 任何变化 在公认会计原则中 从那些 用于 准备工作 的 财务报表
第6.5节中所述的更改和此类更改 将导致方法上的改变 的计算
任何 金融 圣约， 标准 或 术语 发现 在……里面 这 协议， 要么 这个 借款人 或 这个
所需的贷款人 5月底前 通知至 出借人 以及 借款人， 分别， 要求这样做 这个
贷款人和借款人 诚心诚意地谈判 修改这些契约、标准和 条款
所以公平地说 去反思 这样的变化在 会计原则， 拥有所需的 结果是 那
企业财务状况的评价标准 借款人及其子公司应为
就好像没有做出这样的改变一样。 借款人或所要求的贷款人不得延误
需要这样的谈判 应限制他们的 这样做的权利 需要这样一种 任何时候都可以谈判 之后
会计原则的这种变化。 直到任何这样的契约、标准或条款在
与此相一致 金融契约节 应计算 并确定在 符合
使用GAAP 在之前生效 对这样的人 更改中 会计原则。 没有限制 概论
的 这个 如上所述， 这个 借款人 应 两样 BE 被视为 至 BE 在……里面 遵守 使用 任何 金融
本合同项下的契约或 不合规 有没有任何财务上的 在以下情况下的契约： 这样的状态
遵守 或 不合规， AS 这个 案例 可能 就是， 会不会 不 存在 但 为 这个 发生 的 a
自本公告之日起会计原则的变更。
. 为所有人 项下的目的 贷款 文档，在 与
任何部门 或计划 组织结构的 在特拉华州 法律(或 任何可比的 事件发生在 一种不同的
管辖权的法律)：(A)如果 任何人的任何资产、权利、义务或债务成为 资产，
另一人的权利、义务或责任，则应被视为具有 已被转移
从原来的 以人为本 随后的人，以及 (B)如有的话 新人来了 变成了现实，
这样的新人 应被视为 曾经是 组织方式 第一次约会 它的存在 由.
当时其股权的持有者。
S
检查
他
R
发展中的
F
可持续发展
第2.1条。 循环设施。
在符合本协议条款和条件的情况下，每个贷款人、
通过ITS 接受本协议， 各自同意 使 一笔贷款 或贷款 (单独为
“循环贷款”
对于所有贷款人来说，
“循环贷款”
)以美元支付给借款人
时间 至 时间 在……上面 a 旋转 基础 向上 至 这个 金额 的 这样的 贷款人的 旋转 信用
承诺，但有任何削减 根据其条款 因此，在旋转之前
信用 终端 约会。 这个 求和 的 这个 集料 本金 金额 的 旋转 贷款，
摇摆线 贷款， 和 信用证 义务 在… 任何 时间 杰出的 应 不 超 这个 旋转
信贷承诺 在效果上 在这样的情况下 时间到了。 每次借款 旋转的 贷款应为 被制造出来
可伸缩的 通过 这个 出借人 在……里面 比例 至 他们的 各自 左轮手枪 百分比。 AS 提供 在……里面
第2.6(A)条、 借款人可以 选那个 每次借款 旋转的 贷款是 任一基地
-28-
利率贷款 或欧洲美元 贷款。 循环贷款 可能是 已偿还的和 本金金额 其中
转借 在此之前 这个 旋转 信用 终端 日期， 主题 至 这个 条款 和 条件
在此。
第2.2条
Swingline贷款公司。
一般
. 在符合本协议条款和条件的前提下，
作为.的一部分 循环设施， Swingline贷款人可能会， 穿着它的鞋底 自由裁量权，在
美元 至 这个 借款人 在……下面 这个 摇摆线 (个别 a
“摇摆线” 贷款“
集体地 这个
“摇摆线” 贷款“
) 哪一个 应 不 在……里面 这个 集料 在… 任何 时间 杰出的
超 这个 摇摆线 升华。 摇摆线 贷款 可能 BE 已利用 的 从… 时间 至 时间 和
根据该条例借款可 得到偿还并得到补偿 在此期间再次使用 这段时期 结束于 旋转
信用 终端 约会。 每条摇摆线 贷款应为 身在其中 最低要求 金额 150,000美元 或
这样更大 金额： 是一种 整数倍 10万美元。 每条摇摆线 贷款应为 熊
到期前的利息 (无论是通过加速还是通过 否则)在一个 年利率相等 至(X)
循环贷款项下基本利率贷款的年利率不时 在有效或
(Y)摇摆线 出借人报价利率 (计算日期 其基础是 一种 年份 360天 实际的
数 的 日数 已过去)。 利息 在……上面 每一个 摇摆线 贷款 应 BE 到期 和 应付 通过 这个
借款人在每个付息日期和到期日(无论是加速还是以其他方式)。
. 这个 借款人 应 给 这个 行政性 座席
事先通知 (可 被写成 或口头) 不，晚一点。 中午12：00之前 (芝加哥时间) 在 日期
在此基础上 借款人 要求 任何摇摆线 贷款BE 制造的，由 这笔钱 和日期 的
这样的摇摆线 贷款，还有， 如果适用， 利息 请求的期间 为此。 行政部门
代理商应立即通知 Swingline的贷款人 收到的任何此类通知 从借款人那里。
此后， 这个 摇摆线 出借人 应 通知 这个 行政性 座席 (谁 应 此后
立即通知借款人)是否或 不是它选择制造的 这样的Swingline贷款。 如果
Swingline放贷机构 同意制作 这样的Swingline贷款， 它可能会在 其自由裁量权引用 一种兴趣
收视率 借款人 在哪一天 摇摆线 贷款方将 愿意 使 这样的摇摆线 贷款
适用于 借款人 对于 利息期 被要求的 (收费率 如此引用 对于一个 给付利息
期间 存在 此处 转介 至 AS
“摇摆线” 贷款人的 引用 费率“
). 这个 借款人
确认 和 同意 那 这个 利息 率 报价 是 vt.给出 为 即刻 和 不可撤销
接受。 如果借款人不立即接受Swingline贷款人的报价利率
对于 全额 请求者 借款人 对于这样的 Swingline Loan， 摇摆线 贷款人的
报价费率应为 被视为立即撤回的。 如果Swingline的贷款人 报价的价格是
未被接受 或者其他 不 申请， 这样的摇摆线 贷款应为 熊市利息 在 每项费率
按年计算的基准 利率下的贷款 循环设施 从时间开始 来计时 效果。 主题
根据条款和 在此条件下，收益 每笔Swingline贷款的 延伸至借款人
应 BE 存放 或 否则 铁丝 已转接 至 这个 借款人的 指定 支出
帐户或作为 借款人，即 管理代理和 Swingline放贷机构可能会有其他情况
同意。 任何包含的东西 在 前述至 恰恰相反 尽管如此， 承诺
Swingline贷款人发放Swingline贷款应遵守所有 条款和条件
的 这 协议 (提供 那 这个 摇摆线 出借人 应 BE 有权 至 假设 那 这个
的前提条件 对……的进步 任何摇摆线 贷款已经被 除非得到通知，否则感到满意 至
行政代理或所需贷款人提出的相反意见)。
退还Swingline贷款
. 穿着它的鞋底 和绝对的自由裁量权， The Swingline Lending
可于 任何时候， 我代表 的 借款人(哪位 在此不可撤销地 授权 摇摆线
-29-
出借人 至 施展 在……上面 它的 代表 为 这样的 目的) 和 使用 通知 至 这个 借款人 和 这个
行政代理，要求每个贷款人进行轮换 以基本利率形式发放的贷款
借入 一笔钱 等于 这样的贷款人 左轮手枪百分比 的 金额 摇摆线
未偿还贷款 在日期上 这样的通知 给出了 (哪些贷款 应在此后 熊市利息 AS
提供给 在横断面中 2.4(a)). 除非有一个 事件 描述的默认设置 在第9.1(J)条中 或9.1(K)
存在于以下方面： 借款人，无论存在与否 任何其他事件 默认情况下，每个
贷款人应 使之成为 所得收益 它所要求的 循环贷款 适用于 行政部门
座席 为 这个 帐户 的 这个 摇摆线 贷款人)， 在……里面 立即 可用 资金， 在… 这个
行政性 代理的 办公室 在……里面 芝加哥, 伊利诺伊州 (或 这样的 其他 位置 指定 通过 这个
管理代理)，在营业日中午12：00(芝加哥时间)之前 第二天
这样的 通知 是 给你的。 这个 行政性 座席 应 迅速 汇款 这个 收益 的 这样的
向Swingline贷款人借款，以偿还Swingline的未偿还贷款。
参与Swingline贷款。
如果任何贷款人拒绝或以其他方式未能
旋转 贷款 什么时候 请求 通过 这个 摇摆线 出借人 根据 至 第2.2(B)条 在上面
(因为 一个 事件 的 默认 描述 在……里面 第9.1(J)条 或 9.1(k)
存在 使用 尊重 至 这个
借款人或 否则)，如 贷款人遗嘱， 由. 时间和 在 以这样的方式 循环贷款
曾经是 至 有 vbl.已 资金支持 至 这个 摇摆线 贷款人， 购买 从… 这个 摇摆线 出借人 一个
完整的 参与 利息 在……里面 这个 杰出的 摇摆线 贷款 在……里面 一个 金额 相等 至 它的
左轮手枪百分比 本金总额 Swingline贷款是 曾经是
以以下方式偿还 这样的旋转 贷款。 发件人和 后 日期： 任何这样的 购买，即 本合同双方
特此确认并同意 此类Swingline贷款此后将承担 按利率计算的利息
对于这样的 Swingline贷款 如所确定的 根据 带横断面 2.2(B)条。 每家贷款人
那 所以 购货 a 参与 在……里面 a 摇摆线 贷款 应 此后 BE 有权 至 接收 它的
Swingline贷款收到的每笔本金和利息的周转百分比
收到 在其上 应计 从… 这个 日期 这样的 出借人 资金支持 至 这个 摇摆线 出借人 它的
参与 在……里面 这样的 贷款。 这个 几个 义务 的 这个 出借人 在……下面 这 部分 应 BE
绝对、不可撤销和无条件的 任何和所有情况 无论如何，都不应
受到任何抵销、反索赔或抗辩 任何贷款人可以支付的款项 拥有或拥有
有反对的声音 借款人、任何其他贷款人或任何 任何其他人。 在不限制
概论 的 这个 如上所述， 这样的 义务 应 不 BE 受影响 通过 任何 默认 或 通过 任何
减少或终止承付款 任何贷款人的，并且每一笔付款是由一个 出借人
在……下面 这 部分 应 BE 制造 如果没有 任何 偏移量， 减少， 扣留， 或 减少
不管怎么说。
扫荡到贷款安排
. 只要一个 扫荡到贷款安排 是有效的，
和主题 发送到 条款和 其条件， Swingline贷款 可能是 高级和 预付费
如下所示 尽管如此 任何 请注意， 最小值 金额， 或 供资 和 付款 位置
要求 如下所示 为 任何 预付款 的 摇摆线 贷款 或 为 任何 提前还款 的 任何
Swingline贷款公司。 制作…… 任何这样的摇摆线 贷款应当另行办理 受制于 另一个
条款 和 条件 的 这 协议。 这个 摇摆线 出借人 应 有 这个 正确的 在……里面 它的 鞋底
酌情决定暂停或终止订立及/或 根据以下条款提前支付Swingline贷款
这样大举放贷 发出通知后的安排 清扫存放库和 借款人(即
可在同一天提供)，无论 或者不存在任何违约。 The Swingline Lending
不应被视为 对以下情况负责 借款人或任何 其他人为 任何直接损失 或间接导致
从更远的事件中 摇摆线 贷款人的理性 控件，包括没有 限制任何
-30-
通讯中断或 数据处理服务或 法律限制或 任何特别的，
与贷款安排有关的间接、间接或惩罚性损害赔偿。
第2.3条。 信用证。
一般条款。
设施， 这个 信用证出票人 应 问题 备用 和 商业广告 书信 的 学分 (每个 a
“信 的
学分“
)的帐目 借款人
或为了……的帐户 借款人和一人或一人 更多ITS
附属公司
在未绘制的集合体中 面额最高可达 L/C的升华。 每份信用证
应予以发布 由L/C发行人， 但每个贷款人 应尽义务 报销 L/证书发行人
对于这样的 贷款人的革命者 百分比 这笔钱 每一个 在其下绘制 因此，
信用证 应构成使用 旋转式的 的信用承诺 每个出借人都是专业人士
按比例计算的数额等于其当时未偿L/信用证债务的转账百分比。
申请。
L信用证发行人， 在 请求 借款方、发行方 一个或 更多信件 的信用
以美元计算，
以令人满意的形式 致L/信用证出票人，注明有效期 不晚于 12个月前
从… 这个 日期 的 发行 (或 哪一个 是 可取消 不 后来 比 12个月 从… 这个 日期 的
签发和每次续期)或在 循环信贷终止 日期，在
聚合面 已设置的金额 在上面，在上面 收据： 一份正式的申请 执行者
这个 借款人 和, 如果 这样的 信件 的 信用 是 为 这个 帐户 的 一 的 它的 子公司， 这样的
子公司
为 这个 相关 信件 的 信用 在……里面 这个 表格 然后 习惯上 订明的 通过 这个
L/中文发行人 信用证 已请求(每个和
“应用程序”
). 借款人同意 那
如果 在……上面 这个 旋转 信用 终端 日期 任何 信件 的 信用 留 杰出的 这个
借款人 应 然后 投递 至 这个 行政性 探员， 如果没有 通知 或 需求， 现金
抵押品 在……里面 一个 金额 相等 至 105% 的 这个 集料 金额 的 每一个 信件 的 信用 然后
未完成的(哪项 应为 持有者 行政部门 代理依据 发送到 条款 第9.4节)。
尽管有任何包含的东西 在任何应用程序中 恰恰相反： (I)借款人应 支付
费用中的 与 每个字母 的信用 设置为 前四位 第3.1、(Ii)条，但 如若不然
在此提供或在 第2.8、2.13或2.14条，除非 存在违约事件， L/信用证出票人
将不会呼吁由 信用证项下任何金额的借款人 在成为
提交给 一幅画 在此基础上， 及(Iii)如 L/信用证出票人 不是 及时报销 对于
金额 的 任何 绘图 在……下面 a 信件 的 信用 在……上面 这个 日期 这样的 绘图 是 有偿的， 除 AS
另有规定 在第2.6(C)条中， 借款人有义务 向L信用证出票人退款 为
这笔提款的金额应计入利息( 借款人特此承诺支付)从
和 之后 日期 这样的 绘图 是 付讫 在… a 率 每 年金 相等 至 总和 的 适用的
边际加基数 不定期费率 有效(计算日期 一年的基数 365或
366天，视情况而定， 和实际的数量 经过的天数)。 如果L信用证出具人签发任何
有效日期自动延长的信用证，除非 L/证书发行人给出
请注意，到期日不会延长到当时预定的期限之外。 到期日，除非
行政部门 代理或 所需的 贷款人指示 L/信用证出票人 否则， L/证书发行人
会给你 这样的通知 不可续订的 在.之前 所需时间 为了防止 这样的自动 延伸
如果在此之前需要 通知日期： (I)以下文件的届满日期 这样的信用证 如果这样扩展的话
会不会 BE 之后 这个 旋转 信用 终端 日期， (Ii) 旋转 信用 承付款
已经被终止了， 或(Iii)一项活动 存在默认的 或者是 管理代理或 这个
所需贷款人(含 请注意 管理代理)拥有 鉴于L/信用证的出具人 使用说明
-31-
不是为了 所以请允许 延伸区 的 到期日 这样的人中 信件地址： 信用。 L/信用证出票人 同意
发布对 增发信用证(S) 金额，或延长有效期
日期，日期 在 请求 借款人 受制于 这些条件 第7条的 以及 其他
本节的条款。
这个 报销 义务。
借款人须发还 L/C所有图纸发行人 根据年月日的信 贷方(a
“报销
义务“
) 应 BE 受治理 通过 这个 应用 相关 至 这样的 信件 的 信用， 除 那
报销时间：(I)不迟于下午2：00(芝加哥时间)在 每一个
图画将是 如果借款人已支付 已经被告知了这样的情况 由L/C发行人绘制 在或上
上午10点之前。(芝加哥 时间)上 该等日期 画图是为了 被付钱 和借款人
已通过以下方式通知管理代理 下午1：00(芝加哥时间) 借款人在该日期内
将退还L/信用证出票人 在每一幅该等图画的日期 是要支付的，或(Ii)如果 有关该等事项的通知
抽奖是给借款人的 上午10：00以后(芝加哥时间) 上述抽签的日期
是为了 被付钱 或者如果 借款人 未能做到 通知 管理代理 到1：00 下午3点(芝加哥
借款人应在每次提款之日向L/信用证出票人付款
将在不迟于12：00之前支付 第二个营业日中午(芝加哥时间)， 在每一个中
凯斯， 在……里面 立即 可用 资金 在… 这个 管理代理的 本金 办公室 在……里面 芝加哥,
伊利诺伊州，或其他类似的地方 作为行政机关的办公室 代理人可在 写信给借款人
(其后由谁安排 分发给L/C发行人 这样的金额(S)在同类资金中)。 如果
借款人不会 做出任何这样的事情 报销付款日期为 到期日 以及参赛者
贷款人为他们的 参与其中的 所设定的方式 第2.3(E)节中的第四项 下面， 然后是所有
付款 此后 收到 通过 这个 行政性 座席 在……里面 放电 的 任何 的 这个 相关
偿还义务应根据下文第2.3(E)节进行分配。
绝对义务。
绝对、无条件、不可撤销，并应严格按照
本协议的条款和相关的 在任何及所有情况下的申请 不管是什么
和 不偏不倚 的 (I)任何 缺乏 的 效度 或 可执行性 的 任何 信件 的 信用 或 这
协议，或 任何术语 或规定 其中，(Ii)任何 草稿或 其他文档 提交方式为 a
证明信用证在任何方面或其中的任何陈述都是伪造、欺诈或无效的
在任何方面都不真实或不准确， (Iii)由L/信用证发行人根据#年的信函付款 信用
反对陈述 一种 草稿或 其他文档 那就对了 不严格地说 遵守 这些条款 的
该信件的地址为 信用，或(Iv)任何 其他活动或 在任何情况下， 不管是不是 相似的
至 任何 的 这个 如上所述， 那 可能， 但 为 这个 条文 的 这 部分， 构成 a 法律 或
公平地履行， 或提供一种权利 与之相抵触， 借款人在本合同项下的义务。
无 的 这个 行政性 探员， 这个 贷款人， 或 这个 信用证出票人 应 有 任何 责任 或
因或与之相关的责任 与发行或转让 任何信用证或
任何付款或不付款(无论在任何情况下
转介 至 在……里面 这个 在前 句子)， 或 任何 错误， 遗漏， 中断， 损失 或 延迟 在……里面
变速箱或 交付 任何选秀， 通知或其他 在以下条件下的通信 或与之相关的 任何字母
的 信用 (包括 任何 文档 所需 至 制作 a 绘图 下文)， 任何 错误 在……里面
技术术语的解释或 由原因引起的任何后果 超出了
L/C发行人；
提供
对以下事项负有法律责任 借款人 发送到 范围 任何直接 损害赔偿(作为 反对 后果性损害，
索赔金额： 尊重 它们是 特此放弃 由. 借款人和 彼此 贷款方 发送到
-32-
适用范围允许的范围 法律)借款人所遭受的 或任何贷款方 由以下原因引起的
这个 L/发行人 失稳 至 锻炼 关怀 什么时候 确定 是否 草稿 和 其他 公文
已提交 在一个 信件地址： 信用合规 与 其中的条款。 当事人 在此明示
同意，在 不存在 严重疏忽或 故意对……不端 这一部分 L/信用证出票人
(作为 已确定 通过 a 法院 的 称职的 司法管辖权 通过 决赛 和 不可上诉 判决)， 这个
L信用证出票人应为 被视为具有 小心翼翼地在 每一个这样的决心。 为进一步推动
这个 前述和 如果没有 限制 这个 概论 其中， 这个 当事人 同意 那, 怀着敬意 至
提交的单据表面上看起来基本上符合下列条款
一封……的信 学分， L/发行人可在其 合理的裁量权， 要么接受 并付款
在这样的文件上 不承担任何责任 进一步调查，或 拒绝接受 并使
付款依据： 这类文件 如果是这样的话 文件是 不在 严格遵守 与 条款
这样的信用证。
参与的利益。
在发行中 相关的 信件地址： 信用)，由 它的接受度 在此，分别 同意 从以下位置购买
这个 L/发行人， 和 这个 信用证出票人 特此 同意 至 卖 至 每一个 这样的 出借人 (a
“参与
出借人“
)，一个不分割的百分比 参与权益(a
“参与权益”)
，致 程度
它的旋转器 百分比，在每个 信用证 发行者，以及每个 偿还义务
受惠于L/信用证出票人。 借款人如有任何违约行为 支付任何报销义务
在… 这个 时间 所需 在……上面 这个 日期 这个 相关 绘图 是 至 BE 有偿的， AS 集 第四 在……里面 第2.3(C)条
以上，或者如果 L/信用证的发行人是 在任何时候都需要 回来的时间到了 给借款人 或发送到一个 受托人、接管人、
清盘人， 保管人 或 其他 人 任何 部分 的 任何 付款 的 任何 报销
义务，每个人都参与 贷款人应，而不是 晚于 营业日IT 收到证书
以…的形式 本文件附件A出自 L发行人(附复印件 致管理代理) 至
这样的 效果， 如果 这样的 证书 是 收到 在此之前 下午1：00 (芝加哥 时间)， 或 不 后来 比
下午1：00 (芝加哥 《时代》杂志) 这个 以下是 业务 天, 如果 这样的 证书 是 收到 之后 这样的
时间，付钱给 行政部门 代理： 《纽约时报》 L/信用证出具金额 等于这样的
参与 贷款人的 左轮手枪 百分比 的 这样的 未付工资 或 重新夺回 报销
义务与 有关的利息 应累算的金额 该日期为 相关付款是
制造 通过 这个 信用证出票人 至 这个 日期 的 这样的 付款 通过 这样的 参与 出借人 在… a 率 每
年利率等于： (I)自支付有关款项的日期起计 L汇票出票人至今
(2)营业日后 以上述方式付款 参与贷款的机构是 在本合同项下， 在更大的 的
这个 联邦制 基金 费率 和 a 率 已确定 通过 这个 行政性 座席 在……里面 符合 使用
银行业 工业 规则 论银行间同业拆借 补偿 为 每一个 这样的一天 和 (Ii)从 日期 二
(2)营业天数 后 日期： 付款方式是 截止日期： 这样的参与 出借人至 日期
这样的付款 是制造的 通过这样的 参与 贷款人， 基地 收视率 效应 为 每一个这样的 天。
每一个这样的 参贷方 应在此后 有资格 收到 它的旋转器 百分比
每笔付款 接收时间 尊重 相关的 偿还义务 而.的. 支付的利息
在此，L/信用证出票人保留其 其周转率为 以下为出借人。 这个
几个 义务 的 这个 参与 出借人 至 这个 信用证出票人 在……下面 这 部分 应 BE
绝对、不可撤销和无条件的 任何和所有情况 无论如何，都不应
受到任何抵销、反索赔或 对任何付款的抗辩 参与贷款的贷款人可以
拥有或 有 有 对抗 借款人，即 L/发行人，The 管理代理， 任何贷款人 或
任何其他 不管是什么人。 没有限制 概论 的 如上所述，这样 义务
不应受到任何 违约或任何减值 或终止任何 作出任何承诺
-33-
贷款人，参与贷款人根据本节规定的每一笔付款应为 制造时没有任何
任何抵销、减税、扣留或减少。
赔偿。
左轮手枪百分比， 赔偿： L/发卡人(至 广度 未报销 由. 借款人)
针对任何成本、费用(包括 合理的律师费和支出)， 要求，要求，
诉讼、损失 或责任 (除上述情况外 结果是 从这样的 L/C出票人毛利 疏忽或 任性
不当行为 AS 已确定 通过 a 法院 的 称职的 司法管辖权 通过 决赛 和 不可上诉
判决)这一点 L/信用证出票人 可能会受到影响 或招致 在连接中 有没有 信件地址： 已开立信用证
靠它。 政府应尽的义务 本款下的参与贷款人 (F)及所有其他部分 的
本节在本协议和所有应用终止后继续有效， 信用证，
以及与其下的图纸相关提交的所有汇票和其他文件。
方式 请求 信件地址： 信用。
(5)业务 天数‘ 预付款 成文 通知 至 这个 行政性 座席 的 每一个 请求 为 这个
发出一份 信用证， 该通知载于 每宗个案 有随行人员 一份申请
这样的 信件 的 信用 恰如其分 已完成 和 执行 通过 这个 借款人 和, 在……里面 这个 案例 的 一个
延伸 或 修正案 或 一个 增加 在……里面 这个 金额 的 a 信件 的 信用， a 成文 请求
因此， 在……里面 a 表格 可接受 至 这个 行政性 座席 和 这个 L/发行人， 在……里面 每一个 凯斯，
同舟共济 使用 这个 收费 被呼叫 为 通过 这 协议。 这个 行政性 座席 应 迅速
通知L信用证出票人： 管理代理收到的每个 该通知(及
L/信用证出票人
应 BE 有权 至 假设 那 这个 条件 先例 至 任何 这样的 发行， 分机，
修正案或 增加了 感到满意 除非另行通知 发送到 与之相反 行政部门
代理或 所需贷款人)和 L信用证的出票人应 及时通知 管理代理
而开出信用证的贷款人提出了要求。
更换 L/信用证出票人
. L/信用证出票人 可能是 替换为 随时随地 以书面形式
协议 其中 这个 借款人， 这个 行政性 探员， 这个 取代 L/发行人， 和 这个
继任者L/发行人。 行政代理应通知 任何此类贷款的贷款人 更换
的 L/C发行人。 在 任何时间 这样的替换 将成为 有效的， 借款人应
支付所有未付款项 应计费用 的记述 被取代的L/C 发行商。 从开始和之后 有效的
任何该等更换日期 (I)继任人L/发证人应具备 所有权利和义务
开证人为L 本协议带着敬意 致信用证 将于其后发出 和
(2)本合同中提及的“L/发卡人”应视为指该继任人或 给任何人
以前的L/信用证发行人或这样的人 继任者和所有以前的 L/C发行人，作为上下文 应要求。
之后 这个 更换 的 a 信用证出票人 在此， 这个 取代 信用证出票人 应 留 a 聚会
在此，并 将继续 拥有 所有的 权利和 应承担的义务 A L/C发行人 在这下面 协议
关于签发的信用证 在作出上述更换前由该公司作出，但 不应被要求
出具额外的信用证。
第2.4条。 适用的利率。
基本利率贷款。
利息(按一年计算 365或366天，视属何情况而定 (360天，在
第(C)条的情况 定义中的 基地的 与以下项目相关的费率 伦敦银行同业拆借利率 报价利率)，以及 实际的
-34-
日数 流去 在……上面 这个 未付工资 本金 金额 其中 从… 这个 日期 这样的 贷款 是 高级， 或
vbl.创建 通过 转换 从… a 欧洲美元 贷款， 直到 成熟度 (无论 通过 加速 或
否则)，年利率等于 适用边际加基数之和 收费率自
时间 至 时间 在……里面 效果， 应付 通过 这个 借款人 在……上面 每一个 利息 付款 日期 和 在… 成熟度
(无论是通过加速还是其他方式)。
欧洲美元贷款。
每个利息期的利息是 未偿还金额(根据 360天的一年
和 实际 日数 已过去) 在……上面 这个 未付工资 本金 金额 其中 从… 这个 日期 这样的 贷款 是
高级或继续，或 通过以下转换创建 基本利率贷款， 直至到期(无论
通过加速或其他方式)在 年利率相等 的总和 适用保证金加
调整后的伦敦银行同业拆息适用 就该利息期间而言，须予支付 由借款人在 每项权益
付款日期和到期日(无论是加速还是以其他方式)。
费率 决定。
适用 至 这个 贷款 和 这个 报销 义务 在此， 和 它的 测定法
除明显错误的情况外，其结果应是决定性的，并具有约束力。
第2.5条。 最低要求 借债 金额； 极大值 欧洲美元 贷款
. 每个
借债 的 基座 费率 贷款 进阶 在……下面 a 设施 应 BE 在……里面 一个 金额 不 较少 比
$100,000. 每次借款 欧洲美元 贷款预付款， 继续或 转换为 一处设施
数额须为$1,000,000或以下的整数倍的较大数额
$500,000. 如果没有 这个 行政性 代理的 同意， 那里 应 不 BE 更多 比 十(10)
本协议项下任何时间未偿还的欧洲美元贷款的借款。
第2.6条。 借款方式及指定适用利率。
告示 至 这个 行政性 探员。
行政性
代理编号 中午12点以后 (芝加哥时间)： (I)至少 三(3)项业务
日数 在此之前 这个 日期 在……上面 哪一个 这个 借款人 请求 这个 出借人 至 预付款 a 借债 的
欧洲美元贷款和(Ii) 在这一天 借款人向贷款人提出要求 推进一项 借债
基本利率贷款的比例。 每笔贷款中包括的贷款 借款最初应计入利息 类型
的比率 在中指定 这样的通知 一种 新的借款。 此后，在符合 这些条款 和条件
在此， 借款人可以 从时间开始 《时代》杂志 推选 更改或 继续 类型 利率
由以下人员承担 每次借款 或, 受制于 最低要求 金额要求 每张 杰出的
借债 集 第四 在……里面 第2.5节， a 部分 其中， AS 以下是： (I)如 这样的 借债 是 的
欧洲美元 贷款， 在……上面 这个 最后的 天 的 这个 利息 期间 适用 到了那里， 这个 借款人 可能
继续零件 或全部 这样的人中 借入为 欧洲美元贷款 或转换为 部分或 所有的 这样的借款
到基地 利率贷款 或(Ii)如 这样的借款 是的 基本费率 贷款，在 任何业务 天, 这个
借款人可以将所有 或这类借款的一部分 转化为欧洲美元贷款 一个利息期
或由指定的利息期限 借款人。 借款人应尽其所能 该等通知要求
前进，继续 或转换为 借钱给 行政部门
代理通过电话，
传真，或其他电信 可接受的设备 管理代理 (哪个通知
是不可撤销的 一旦给予和， 如果通过电话， 应及时 以书面形式确认 在一个
风度 可接受 至 这个 行政性 代理)、 基本上 在……里面 这个 表格 附加的 在这里到 AS
附件B(借款通知书) 或附件C(通知 继续/转换)，视情况而定，
-35-
或 在……里面 这样的 其他 表格 可接受 至 这个 行政性
探员。 告示 的 这个 续写 的 a
借入额外利息期间或转换期间的欧洲美元贷款 部分的或全部的
的 a 借债 的 基座 费率 贷款 vt.进入，进入 欧洲美元 贷款 必须 BE vt.给出 通过 不是 后来 比
中午12点 (芝加哥 《时代》杂志) 在… 最小值 三 (3)业务 日数 在此之前 这个 日期 的 这个 请求
继续或转换。 所有关于垫款的通知， 继续或转换
一种 借款应 指定 日期： 所请求的 前进，继续 或转换 一种
借债 (哪个 应 BE a 业务 天)， 这个 金额 的 这个 请求 借债 至 BE
高级，续 或皈依， 类型 贷款的比例 包括 这种新的、继续的或 已转换
借债 和, 如果 这样的 借债 是 至 BE 包括 的 欧洲美元 贷款， 这个 利息 期间
适用 就在那里。 vt.在.的基础上 通知 至 这个 借款人 通过 这个 行政性 座席 或 这个 必填项
贷款人(或， 在 案例： 一件事 违约率 根据第9.1(J)条 或9.1(K) 怀着敬意 发送到
借款人， 如果没有 通知)， 不是 借入 欧洲美元 贷款 应 BE 高级， 继续， 或
vbl.创建 通过 转换 如果 任何 默认 然后 是存在的。 这个 借款人 同意 那 这个 行政性
代理商可以依赖任何此类电话、传真或其他电信通知
那个人 管理代理 处于良好状态 信仰相信 是一种 授权代表 如果没有
独立调查的必要性，以及在 该事件不会通过电话通知 冲突
如有任何书面确认，该电话通知 如果行政代理机构 有
以此为依据行事。
告示 至 这个 出借人
. 这个 行政性 座席 应 给 提示 电话，
传真 或 其他 电信 通知 至 每一个 出借人 的 任何 通知 从… 这个 借款人
收到 根据 至 第2.6(A)条 在上面 和, 如果 这样的 通知 请求 这个 出借人 至 制作
对于欧洲美元贷款，行政代理应通知 借款人和每一贷款人按
类似的手段 的 适用的利率 在此之后立即提交 管理代理 已经做出了
这样的决心。
借款人的 失败 至 通知。
如果 这个 借款人 失败 至 给 通知 根据 至
上文第2.6(A)条 的 继续或 转换为 任何未解决的问题 本金金额 一种
借入 欧洲美元贷款 在.之前 最后一天 智能交通系统的 然后是当前 利息期 在
期间 所需 通过 第2.6(A)条 和 这样的 借债 是 不 预付费 在……里面 符合 使用
第2.8(A)条 借款应 自动成为 转换为 一次借款 基地的 费率
贷款。 在……里面 这个 活动 这个 借款人 失败 至 给 通知 根据 至 第2.6(A)条 在上面 的 a
借债 相等 至 这个 金额 的 a 报销 义务 和 有 不 已通知 这个
管理代理者 中午12：00(芝加哥时间) 在那天 这种偿还义务
成为到期的，它打算通过未借入的资金偿还这种偿还义务
根据本协议，借款人应被视为已要求以基本利率借款
项下的贷款 旋转式 设施(或，在 该选项 的 Swingline Lending，Under The Swingline)
在这样的日子里 偿还义务的金额 到期日，该借款应为 BE
申请支付当时到期的偿付义务。
贷款的支付
. 不是晚些时候 下午2：00以下(芝加哥 时间)打开 日期： 任何
根据第7条的规定，每一贷款人应提供其申请的新借款
立即构成这种资金借款的一部分的贷款 可在以下地点购买：
行政部门 来话代理 芝加哥，伊利诺斯州 (或在 这类其他 位置为 行政部门 座席
应 候任)。 这个 行政性 座席 应 制作 这个 收益 的 每一个 新的 借债
借款人可在行政代理位于伊利诺伊州芝加哥的主要办事处(或在
-36-
这种其他位置 作为 行政代理应 指定)，存放于 或电线 正在转移
这样的 收益 至 这个 学分 的 这个 借款人的 指定 支出 帐号 或 AS 这个
借款人和行政代理可以另行约定。
管理代理依赖于 贷方资金。
应已通知 由出借人优先 至(或，在 例如，一个 基本利率拆借 贷款，
下午1：00之前(芝加哥时间) 该贷款人的日期 计划付款给
贷款收益的管理代理人(通知自收到之日起生效)
这样的话 贷款人会这样做 不打算 使 这样的付款， 行政部门 代理可以 假设
该贷款人已支付到期款项，且行政代理可信赖
基于这样的假设(但是 不需要) 向借款人提供 所得收益
贷款的比例 有待制作 由这样的贷款人 如果有的话， 贷款人尚未 事实上，制造了 该等款项须支付予
这个 行政性 探员， 这样的 出借人 应， 在……上面 需求， 支付 至 这个 行政性 座席 这个
提供给借款人的可归属金额 付给该贷款人连同其利息
就每一天而言 在开始的期间内 在该等款项的日期 是可用的
至 这个 借款人 和 结束 在……上面 (但是 不包括) 这个 日期 这样的 出借人 付钱 这样的 金额 至 这个
管理代理位于 A费率每小时 年利率等于： (I)自日期起计 相关进展 被制造出来了
由. 管理代理 发送到 第二次约会 (2)营业天数 付款后 通过这样的 出借人是
根据本协议，以较大者为准 联邦基金利率和由 行政性
代理人按照 与银行业合作 银行同业拆借规则 对每个人的补偿 这样的一天和
(Ii)自日期起计 两(2)项业务 几天后 这样的日期 付款方式是 截止日期： 该贷款人至
该贷款人支付该等款项的日期，即该等日期的有效基本利率。 如果是这样的话
金额未收到自 该贷款人由 管理代理在 需求，
这个 借款人 将要, 在……上面 需求， 报答 至 这个 行政性 座席 这个 收益 的 这个 贷款
可归因性 至 这样的 出借人 使用 利息 在其上 在… a 率 每 年金 相等 至 这个 利息 率
适用 至 这个 相关 贷款， 但 如果没有 这样的 付款 存在 考虑 a 付款 或
提前还款 的 a 贷款 在……下面 第4.5条 所以 那 这个 借款人 将要 没有 责任 在……下面 这样的
带着尊重的部分 这样的付款。 任何付款方式 借款人应 不带偏见
借款人可能有的任何索赔 针对一家本应破产的贷款人 支付这样的款项
致管理代理。
.
循环贷款。
支付，应到期，并 到期并应支付 由借款人在 循环信贷终止法
约会。
Swingline贷款
. 每笔Swingline贷款，均为本金 而且利息不会更快
支付，应到期，并 到期并应支付 由借款人在 循环信贷终止法
约会。
第2.8条。 提前还款。
(a)
. 借款人可以 全额预付 或在 部分(但是， 如果在 那么，部分： (I)如
这样的借款是 基本利率的 贷款，在一个 数额不低于 $100,000以上；。(Ii)如 这样的借款
是欧洲美元的 贷款，在一个 数额不低于 超过500,000美元，以及 (Iii)在每宗个案中， 在一定数量上
-37-
这样的 那 这个 最小值 金额 所需 为 a 借债 根据 至 第2.2(B)条 和 2.5
仍然悬而未决) 按不低于 比三个还多 (3)前一个营业日 通知方式： 借款人向
中的管理代理 任何提前还款的情况 借入欧洲美元贷款和
通知递送人 借款人向 管理代理 不晚于12：00 中午(芝加哥)
时间)上 提前还款日期 在这种情况下 是指借钱 基本利率的 贷款(或， 无论如何,
这么短 期限： 那么时间到了 同意 由. 管理代理)、 这样的预付款 成为
制造者： 这笔钱 的 本金金额 成为 预付费和， 在 案例： 任何增量
术语 贷款，任何欧洲美元贷款或Swingline贷款，其应计利息 至指定日期
对于提前还款加上贷款人根据第4.5条应支付的任何金额。
强制性
. (I)借款人须， 在每一天 循环信贷 承付款
是 减缩 根据 至 第2.11节， 预付 这个 摇摆线 贷款， 旋转 贷款， 和, 如果
必要的，预付资金 L信用证债务的金额， 如果有的话， 有必要减少金额 的
集料 本金 金额 的 摇摆线 贷款， 旋转 贷款， 和 信用证义务 然后
未清偿金额为循环信贷承诺额已如此减少的数额。
作出处置 (产权处置除外 根据第节允许 8.10)或应
遭受损失，遭受损失 尊重任何财产， 则借款人应立即通知
建议的处置或事件的管理代理人 损失金额(包括
预计净现金 收益须为 由 借款人或类似人 附属公司 （其中）
并在借款人或该附属公司收到后立即 的净现金收益
处置或 事件 损失，损失， 借款人应提前还款 这些义务 汇总起来 金额
等于 100% 这笔钱 在所有的 这样的网 现金收益；
提供
然后 存在， 这 小节 应 不 要求 任何 这样的 提前还款 使用 尊重 至 网络 现金
因以下原因而收到的收益 一旦发生损失，只要 此类现金收益净额用于
替换或 恢复相关的 财产符合规定 与相关的 抵押品文件，
(Y)本 小节 应 不 要求 任何 这样的 提前还款 使用 尊重 至 网络 现金 收益
收到 在……上面 帐户 的 性情 在.期间 任何 财政 年 的 这个 借款人 不 超过
$10,000,000 在……里面 这个 集料 所以 长 AS 不是 默认 然后 存在， 和 (Z)在 这个 案例 的 任何
处置笔记 覆盖范围： 第(Y)条 在上面，所以 长为 无默认设置 然后就存在了， 如果 借款人
ITS中的国家 有关该等事项的通知 事件，即 借款人或借款人 相关子公司意向 为了进行再投资，
在180天内 适用的处分， 净现金流 其收益 在资产中 类似于
这些资产是 受制于这样的处置， 则借款人应 不被要求 制作
根据本款就该现金净收益而强制预付予 程度
这样的网 现金收益 实际上是 再投资于 如此相似 资产具有 这样的180天 句号。
在会议结束后立即 这种情况的结束 180天期间， 借款人应通知 管理代理
无论是 借款人或类似人 子公司已进行再投资 这样的净现金 在这种情况下的收益 相似的
资产，以及在此范围内的现金净收益 未如此进行再投资，则借款人应
及时预付未进行再投资的现金收益净额的债务。 这个
每件物品的数量 这样的预付款应 被应用，主题 至第2.8(B)(V)条 下面， 第一个到
未偿还的增量定期贷款，如有， 以未偿还本金为基础的应课税制
金额 其中， 和 然后 至 这个 旋转 设施， 但 如果没有 a 减少 的 这个 旋转
信贷承诺。 如果 管理代理 或 所需的贷款人 所以请求， 所有收益
这样的人中 处置或 事件 损失应为 交存 与 管理代理 (或其 代理)
并由以下人员持有 它在世界上 抵押账户。 只要 不存在默认设置， 管理代理
-38-
获授权从抵押品户口支付相当于该等收益的款额至或在
借款人申请更换、重建或偿还费用的指示
或恢复这些财产。
证券 (无论 常见 或 择优 库存 或 否则)， 其他 比 已排除 权益
发行时，借款人应 及时通知行政部门 被估计者的代理人 净现金
发行该等债券所得款项须由 或为借款人或类似人的账户 子公司
在……里面 尊重 其中之一。 迅速 在 收据 通过 这个 借款人 或 这样的 子公司 的 网络 现金
所得收益 这样的发行， 借款人 应提前还款 这些义务 在一个 合计金额 相等
到100%的金额 这样的净现金收益。 每笔此类预付款的金额应为 BE
已申请， 主题 至 第2.8(B)(V)条 下面， 第一 至 这个 杰出的 增量 术语 贷款， 如果
任何， 在……上面 a 应课税额 基础 基于 在……上面 这个 杰出的 本金 金额 其中， 和 然后 至 这个
循环设施，但不减少 循环信贷承诺。 借款人
承认其 在本合同项下的履行应 不限制 权利和补救办法 贷款方的
对于任何 违反规定 第8.11节(维护 附属公司)或 第9.1(I)条(更改 控制)
或贷款文件中的任何其他条款。
其他 比 负债 准许 通过 第8.7节， 这个 借款人 应 迅速 通知 这个
管理代理 的 估计净值 现金收益 这样的人中 颁发给 被接待 由或
对于该帐户 借款人的 或该附属公司 关于这一点。 收到后立即通知 通过
借款人或 该附属公司 现金净收益 在这种发行中， 借款人应 预付
合计数额相等的债务 至100%的此类 现金净收益。
每笔此类预付款的金额应为 适用，但须遵守下文第2.8(B)(V)条； 第一个
这个 杰出的 增量 术语 贷款， 如果 任何， 在……上面 a 应课税额 基础 基于 在……上面 这个 杰出的
本金 金额 其中， 和 然后 至 这个 旋转 设施， 但 如果没有 a 减少 的 这个
旋转 信用 承诺。 这个 借款人 确认 那 它的 性能 如下所示
不得 限制 权利和 补救办法 出借人 对于任何 违反规定 第8.7条或 任何其他
贷款文件的条款。
第2.8(B)条 最先申请 到借款 基本利率的 贷款到付款为止 全部 其中
有没有 余额已核销 到借款 欧洲美元 贷款在 这份订单 其中 他们的利益
期限到期满。 每笔预付款 本协议项下的贷款 第2.8(B)条须 由……制造 这笔钱
应预付的本金金额，在任何递增期限的情况下 贷款，欧洲美元
贷款或 Swingline Loans， 应计利息 其上的 日期 提前还款的 与.一起 任何
贷款人根据以下条款到期应付的款额 第4.5条。 L/信用证债务的每一笔预付款 制造于
按照第9.4节的规定。
循环信贷 终端 日期可以， 受制于 这些条款 和条件 其中之一 协议，
借了，还了，又借了。 没有支付增量定期贷款的金额(如果有)
或者预付的可以再借， 而且，在任何情况下 部分预付款，这种预付款应
适用于所有增量的剩余付款 期限倒序的定期贷款。
-39-
第2.9条。 默认 费率。
尽管如此 什么都行 至 这个 相反 包含 在此，
而当任何 事件 默认设置已存在 或之后 加速，即 借款人应 支付利息 (在AS之后
和入场前一样 就此案作出判决至 允许的范围 法律)对本金 金额
在所有贷款和 偿还义务，信函 贷方费用及其他 按一定比率计算的金额 每
年利率等于：
基本利率，即 总和2.0%
加
适用利润率
加
《时代》杂志的基本汇率
对时间的影响；
行政性 代理的 引用 费率， 这个 求和 的 2.0%
加
这个 率 的 利息 在……里面 效应
在该事件发生时 违约到利息结束为止 适用期限
它和， 此后， 在. 每项费率 年利率相等 发送到 总和 2.0%
加
适用的
基本利率贷款的保证金
加
不时生效的基本税率；
加
到期的金额
根据第2.3节关于该补偿义务；
加
L/C参赛费 到期
根据第3.1(B)条就该信用证；以及
(D)以上，2%的总和
加
加
实际上；
前提是， 然而，
那 在……里面 这个 缺席 的 加速 根据 至 第9.2节 或 9.3, 任何
调整 根据 至 这 该节应 被制造出来 在… 这个 选 的 行政性 探员，
演戏 在… 这个 请求 或 使用 这个 同意书 的 这个 必填项 贷款人， 使用 成文 通知 至 这个
借款人 (哪个 选 可能 BE 具有追溯力 有效 至 这个 日期 的 这样的 事件 的 默认)。
而当任何 事件 默认设置已存在 或之后 加速，兴趣 应为 付款日期： 的需求 这个
行政代理应要求或在所需贷款人的同意下。
第2.10节。 证据： 负债累累。
它的 往常 实践 一个 帐户 或 帐目 举证 这个 负债 的 这个 借款人 至 这样的
贷款人产生的每个 由该等人士作出的贷款 不时放贷的人 时间，包括数量
在本合同项下不时支付给该贷款人的本金和利息。
每件物品的数量 根据本协议作出的贷款， 其类型和 利息期 关于这一点，
(Ii)任何 到期本金或利息 并应支付或支付给 成为到期和应付 从
借款人至 每家贷款人 在此，并 (Iii)款额 任何人的 收到的金额 由. 行政性
本合同由借款人和每一贷款人的份额代理。
在上面 应 BE
普里玛 脸部
-40-
已录制；
前提是， 然而，
那 这个 失稳 的 这个 行政性 座席 或 任何 出借人 至
保持这样的状态 帐户或 任何错误 其中应包括 不在 任何方式 影响 义务 的
借款人必须按照自己的条件偿还债务。
表格的形式 附件D-1(在 的案例 其循环贷款 并被引用 在此作为一种
“旋转”
注：“
)或D-2 (在这种情况下 它的摇摆线 贷款和转介 在此作为 a
“摇摆音符”
)、AS
适用范围(旋转 音符和摇摆 备注如下 统称为 作为
“笔记”
“备注”
). 在这样的情况下 事件时， 借款人应 准备，执行 和
向该贷款人交付一份 向上述贷款人支付的票据 或其注册受让人在 的数量。
相关承诺，或 摇摆线升华，如 适用。 此后， 贷款证明如下：
上述一张或多张票据及其利息 应始终(包括在任何时候之后 转让依据
至 第13.2条) BE 代表 通过 一 或 更多 备注 付款对象： 这个 订单 的 这个 收款人 名为
在这里面 或 任何 受让人 根据 至 第13.2条， 除 至 这个 程度 那 任何 这样的 出借人 或
后继受让人 返回ANY 此类票据 用于取消 和请求 这样的话 一次贷款
再次证明如上文(A)和(B)分段所述。
第2.11节。 承诺终止 .
可选旋转 信用 终止。
借款人 将会有 权利 在任何时候
时间和时间到 时间，五(5)个工作日 事先以书面通知 行政性
座席 (或 这样的 更短 期间 的 时间 同意 至 通过 这个 行政性 代理)、 至 终止 这个
循环信贷 承诺中没有 高级版或 罚则及 整体而言 或在 零件、任何 部分
终端 至 BE (I)在 一个 金额 不 较少 比 $5,000,000 或 任何 整体 多个 其中 和
(Ii)按差饷分配 在所有的 贷款方在 比例为 他们各自的 左轮手枪 百分比，
但前提是旋转 信贷承诺可能不会 沦为一个 金额小于
总和 集合体 本金金额 摇摆线的 循环贷款 贷款，以及 L/信用证的义务
然后就很出色了。 任何终止 循环信贷承诺如下 L/C的升华
或当时有效的Swingline升华应 减少L/C升华和摇摆线升华，作为
适用，以此类推 金额。 行政代理应 及时向每个人发出通知 出借人
任何此类循环信贷承诺的终止。
而不是复职。
第2.12节。 更换 的 出借人
. 如果 任何 出借人 请求 补偿 在……下面
第4.4节，或如果借款人被要求支付任何补偿税 或附加金额为
任何贷款人或任何政府当局根据第4.1节为任何贷款人开户
而且，在每种情况下， 这样的贷款机构已经拒绝了 或无法 指定不同的 出借办公室在
根据第4.7节， 或如果有的话 贷款人是一家 违约贷款人或 一家未经同意的贷款人，
然后 这个 借款人 可能, 在… 它的 鞋底 费用 和 努力， 在 通知 至 这样的 出借人 和 这个
管理代理， 要求这样做 出借人至 分配和 委派，不带 追索权(在 符合
在符合第13.2条所包含的限制和要求的同意的情况下，其所有
权益、权利(其他 而不是它现有的 获得付款的权利 根据第4.1节 或第4.4节)
和义务 根据本协议 以及 关联贷款 将文档发送到 符合条件的受让人
-41-
应承担起 这种义务 (哪个受让人 可能是 另一家贷款人， 如果一个 贷款人接受 这样的
作业)；
提供
那就是：
第13.2条规定的费用(如有)；
未偿还本金 智能交通系统的 贷款和 有资金的参与 在L/C 应计债务
其利息、累算费用 以及所有其他金额 在本合同项下向其支付 以及在
其他贷款文件(包括第节项下的任何金额
4.5就好像欠下的贷款
它是预付的 而不是分配) 从受让人那里 (在一定程度上 如此杰出的
本金和应计利息及手续费)或借款人(就所有其他数额而言)；
在……下面 第4.4节 或 付款 所需 至 BE 制造 根据 至 第4.1节， 这样的
转让将导致此类补偿或其后付款的减少；
不同意 贷款人， 这个 适用 受让人 应 有 同意 至 这个 适用
修订、放弃或同意。
出借人不应是 需要进行任何此类操作 转让或委派，如果在此之前 到了那里，
作为一名 结果是 免责声明 通过这样的 出借人或 否则， 情况使人有权 借款人 至
要求这样的转让和转授不再适用。
第2.13节。 违约的贷款人。
违约贷款人调整。
在……里面 这 协议， 如果 任何 出借人 vbl.成为 a 违约 贷款人， 然后, 直到 这样的 时间 AS 这样的
在适用法律允许的范围内，贷款人不再是违约贷款人：
豁免权 和修正案
. 这样的违约 贷款人的 有权 批准 或
不赞成 任何 修订如下： 豁免 或 同意书 使用 尊重 至 这 协议 应 BE
如所需贷款人的定义中所述的限制。
违约 出借人 瀑布
. 任何 付款 的 校长， 利息， 收费 或
其他 金额 收到 通过 这个 行政性 座席 为 该帐户 的 这样的 违约
贷款人(无论是自愿的还是 强制性的， 在成熟时， 根据第9条或 否则)
或收到 由. 管理代理 从一个 违约贷款人 根据 第13.7条
现将此作为 适用于这样的 一个或多个时间 视情况而定 由 行政性
代理如下：
第一
，致 支付任何费用 欠款由 这样的违约贷款人
致行政部门 以下为代理人；
第二
，致 按以下方式付款 按比例计算 任何人的
金额 欠债 通过 这样的 违约 出借人 至 任何 信用证 发行人 或 这个 摇摆线 出借人
见下文；
第三
，实现L/信用证出票人的质押 关于……的正面曝光
-42-
这样的 违约 出借人 在……里面 符合 使用 第2.14条；
第四
, AS 这个 借款人 可能
请求(只要不存在违约)，以资助与之有关的任何贷款
违约贷款人已经 未能为其提供资金 按要求提供的部分 根据本协议，
已确定 通过 这个 行政性 代理商；
第五
, 如果 所以 已确定 通过 这个 行政性
代理人和 借款人，至 被关押在 存款账户 并发布了专业版 Rata In 订购至
(X)令人满意 这样的 违约 贷款人的 潜力 未来 供资 义务 使用 尊重 至
贷款 在这下面 协议 和 (Y)现金 抵押 L/C 发行人的 未来 正面
暴露于 尊重 这样的违约 借款人与 尊重 未来书信 的信用
根据本协议发布， 按照第2.14节的规定；
第六
，致 支付任何费用
欠款 发送到 出借人，贷款人 信用证出票人 或 Swingline放贷机构 作为一名 结果是 任何
对的判决 法庭 有能力的 取得司法管辖权 由任何人 贷款人， L/C 发行人或
这个 摇摆线 出借人 vbl.反对，反对 这样的 违约 出借人 AS a 结果 的 这样的 违约
贷款人的 破洞 的 它的 义务 在……下面 这 协议；
第七
, 所以 长为 不是 默认
存在，到 支付任何费用 欠下的款额 借款人作为 结果是 任何判决
的 a 法院 的 称职的 司法管辖权 已获得 通过 这个 借款人 vbl.反对，反对 这样的 违约
出借人 AS a 结果 的 这样的 违约 贷款人的 破洞 的 它的 义务 在……下面 这
协议；以及
第八
，至 这样的违约 出借人或 如若不然 导演： 法庭 的
称职的 管辖权；
提供
任何数额 贷款或L/C 在以下方面的义务 尊重 这种违约行为 贷款人有
没有为其适当份额提供全额资金，以及(Y)此类贷款是或 与之相关的信件
的信用额度被发行 在这个时候， 所规定的条件 在第7.1节中满足
或获豁免，则该项付款须为 仅适用于支付的贷款， 和L/信用证义务
欠债 致， 全 非违约 出借人 在……上面 a 专业人士 比率 基础 之前 至 存在 套用 至 这个
支付任何费用 的贷款，或 L信用证所欠债务， 这样的违约贷款人 在此之前
时间作为 所有贷款 并获得资金 而且没有资金 参与 信用证义务 和SwingLine
贷款由持有者持有 贷款人按比例提供贷款 根据他们的 有关的百分比
承付款 如果没有 施舍 效应 至 第2.13(A)(Iv)条 下面。 任何 付款，
预付款或其他金额 已支付或应支付给 违约贷款方 已应用(或
持有)支付 欠款由 违约贷款人或 过帐现金的步骤 抵押品依据
本第2.13(A)(Ii)节应被视为已付给 并被这样的违约贷款人重定向，
而且每个贷款人都不可撤销地同意了。
某些费用
.
费用 为 任何 期间 在.期间 哪一个 那 出借人 是 a 违约 出借人 (及 这个
借款人不需要支付任何 这笔费用本来应该是
被要求已支付给该违约贷款人)。
费用： 任何时期 在此期间 那个贷款人 是一种 违约贷款人 只是为了 这个
可分配给的范围 其所占比例 所述的 金额 信任状 积分为 哪一个
它已根据第2.14节提供了现金抵押品。
任何违约贷款人依据 以上(B)款，借款人应(X)支付 至
-43-
每个没有违约的贷款人 任何部分的 以其他方式应缴的费用 对这样的人
违约 出借人 使用 尊重 至 这样的 违约 贷款人的 参与 在……里面
信用证义务 或 摇摆线 贷款 那 有 vbl.已 重新分配 至 这样的
非违约贷款人 根据 以下第(Iv)条： (Y)支付 每一个 L/证书发行人
和Swingline Lending，视情况而定， 任何数量的 以其他方式应缴的费用
向该违约贷款人 可分配给这样的L/信用证出票人或摆线
贷款人的幌子 暴露在这种环境中 违约贷款人， 和(Z)不 被要求
支付任何该等费用的剩余款额。
重新分配 的 参与度 至 减少 正面 暴露
. 全 或 任何
零件 的 这样的 违约 贷款人的 参与 在……里面 信用证 义务 和 摇摆线 贷款
应重新分配 在没有违约的人中 出借人符合 与他们各自的
百分比 的 这个 相关 承付款 (计算 如果没有 关照 至 这样的 违约
贷款人的 承诺) 但 仅限 至 这个 程度 那 (x) 这个 条件 集 第四 在……里面
第7.1节 是 满足于 这个 时间： 这样的 重新分配 (并且，除非 借款人 应
有 否则 已通知 这个 行政性 座席 在… 这样的 时间 这个 借款人 应 BE
视为已陈述并保证在该时间满足该等条件)，
和(Y) 这样的重新分配 不 原因 集合体 循环贷款 和利益 在……里面
信用证 义务 和 摇摆线 贷款 的 任何 非违约 出借人 至 超 这样的
非违约 贷款人的 旋转 信用 承诺。 主题 至 第13.21条、 不是
重新分配 如下所示 应 构成 a 豁免 或 发布 的 任何 索赔 的 任何 聚会
如下所示 vbl.反对，反对 a 违约 出借人 产生 从… 那 出借人 拥有 变成 a
违约 贷款人， 包括 任何 索赔 的 a 非违约 出借人 AS a 结果 的 这样的
在这种重新分配之后，非违约贷款人的风险敞口增加。
现金 抵押品； 还款 的 摇摆线 贷款
. 如果 这个 重新分配
在子句中描述 (Iv)以上所述不能， 或者只能 部分，受影响，借款人 应，
没有偏见 给任何人 对或 可用的补救措施 对他们来说 在本协议下或 根据法律，(X)首先，
提前偿还Swingline贷款，金额相当于 摆动贷款机构的正面风险敞口和
(Y)第二，现金抵押 L/信用证出票人 按照规定正面曝光 与
第2.14节规定的程序。
违约贷款人 治愈
. 如果 借款人， 行政部门 代理，代理 摇摆线
出借人和 每个L/C 发行人同意 以书面形式 这是一个 出借人是 不再 违约 贷款人， 这个
管理代理将 因此，通知 本合同双方，据此 截至 指定的生效日期
在这样的情况下 通知和 受制于 任何条件 阐述 其中(其中 可能包括 安排
关于任何现金 抵押品)，该贷款人将， 在适用的范围内，购买 按票面价值计算
对方未偿还贷款的部分 贷款人或采取其他行动，如 行政性
代理可确定是否有必要 导致贷款和有资金的和无资金的 参与度
在Letters中 的信用 和SwingLine 贷款给 被扣留 按比例 由. 贷款方在 符合
他们的 各自 百分比 的 这个 相关 承付款 (无 施舍 效应 至
第2.13(A)(Iv)条) 贷款人将停止 成为一个 违约贷款人；
提供
不会有追溯力的调整 关于应计费用或 付款人或付款日期
代表 的 这个 借款人 而当 那 出借人 曾经是 a 违约 出借人； 和
提供
,
进一步
, 那
除受影响各方另有明确约定的范围外，本合同项下的任何变更
-44-
违约贷款人 向出借人 将构成 免责声明 或释放 任何人的 申索 任何一方 如下所示
因该贷款人是违约贷款人而产生。
新的 摇摆线 贷款/信函 的 信用
. 所以 长 AS 任何 出借人 是 a 违约
贷款人， (I)摇摆线 贷款人应 不是 需要满足以下条件 为任何项目提供资金 摇摆线 贷款，除非 它是
满意 那 它 将要 有 不是 正面 暴露 之后 施舍 效应 至 这样的 摇摆线 贷款 和
(Ii)不需要L/信用证出票人 发行、延期、续期或增加 任何信用证，除非
它确信，在生效后，它将不会有正面曝光。
第2.14节。 现金抵押品 正面曝光。
在任何时候 将会有一天 存在为
违约 贷款人， 在 一(1) 业务 天 以下是 这个 成文 请求 的 这个
管理代理或 任何L/证书发行人 (附复印件 致行政部门 代理人)借款人
应该兑现吗？ 抵押 L/中证发行人 正面曝光 怀着敬意 对这样的人 违约贷款人
(在之后确定 给与效果 至区段 2.13(A)(Iv)及 任何现金 提供的抵押品 通过这样的
违约贷款人)，金额不低于最低抵押品金额。
格兰特 的 安防 利息
. 这个 借款人， 和 至 这个 程度 提供 通过 任何
违约 贷款人， 这样的 违约 贷款人， 特此 助学金 至 这个 行政性 探员， 为 这个
L项目的好处 发行人，并同意 保持，第一要务 所有的担保权益 这样的现金
抵押品作为担保 为这种违约行为负责 贷款人的义务 为参与活动提供资金 关于……
信用证 义务， 至 BE 套用 根据 至 条例草案(B)条 下面。 如果 在… 任何 时间 这个 行政性
代理人确定现金抵押品受任何 任何人的权利或申索
管理代理和 L/C发行人 如本文所提供的， 或者是因为 总金额 这样的现金
抵押品是 少于 最低要求 抵押品金额， 借款人 应迅速、 按需
通过 这个 行政性 探员， 支付 或 提供 至 这个 行政性 座席 其他内容 现金
抵押品 在……里面 一个 金额 足量 至 消除 这样的 缺乏症 (之后 施舍 效应 至 任何 现金
违约贷款人提供的抵押品)。
应用
. 即使有任何相反的规定， 本协议，
现金 抵押品 提供 在……下面 这 第2.14节 或 第2.13节 在……里面 尊重 的 信件 的 信用
应适用于 令人满意 违约贷款人的 提供资金的义务 参与
关于L信用证的义务(包括，关于由 违约贷款人，任何
应计利息 在这样的情况下 义务) 这就是 现金抵押品 是这样的吗 前提是，之前 给任何人
本合同另有规定的财产的其他用途。
终端 的 要求
. 现金 抵押品 (或 这个 恰如其分 部分 （其中）
提供以减少 任何L/C发行人的 正面曝光 将不再 是必需的 待扣留 AS
现金 抵押品 根据 至 这 第2.14(C)条 以下是 (A) 淘汰 的 这个 适用
正面 暴露 (包括 通过 这个 终端 的 违约 出借人 状态 的 这个 适用
贷款人)，或 (B)决定 由. 管理代理 而且每个人 信用证出票人 那边的那个 存在
过剩 现金 抵押品；
提供
抵押品 和 每一个 信用证 发行人 可能 同意 那 现金 抵押品 应 BE 保持 至 支持 未来
预期的 正面 暴露 或 其他 义务； 和
提供 进一步
那 至 这个 程度 那
这种现金抵押品是由 借款人或任何其他贷款方，此类现金抵押品
应继续受制于根据贷款文件授予的担保权益。
-45-
第2.15节。 增加 在……里面 旋转 信用 承诺； 制做 的 增量 术语
贷款。
借款人可以在循环信贷终止日期之前的任何一个营业日，
与 书面同意 的 管理代理， L/C 发行人， 以及 Swingline Lending，
增加总金额 循环信贷承诺和/或借款 一个或多个
定期贷款 (集体而言， 《大赛》
增量 术语 贷款
“)，在 每一起案件， 通过交付 加价
申请基本上以附件I所示的形式(或以其他可接受的形式
管理代理)在至少五(5)个工作日之前
期望有效 日期： 这样的增长 (
“增加”
)识别 一项额外的 贷款人， 哪一个
有资格成为合格受让人(或附加循环信贷 承诺或承诺
创建增量项 为现有客户提供贷款 贷款人)和金额 它的循环信贷
承诺 或 增量 术语 贷款 (或者， 为 一个 现有 贷款人， 这个 金额 的 其他内容
旋转 信用 承付款 或 这个 金额 的 a 承诺 至 制作 增量 术语
贷款)；
然而，前提是
，即：
和 任何 这样的 增加 应 BE 在……里面 一个 金额 不 较少 比 $10,000,000 (或 这样的 次要的
行政代理当时商定的金额)；
或的生效日期 增加及之后的 给予形式上的效果 收益的使用
其中；以及
其他借款文件应为 并保持真实和正确 在所有实质性的方面 这个
该项加薪的生效日期(如非 已经受到重要性的限制，否则在所有方面
敬意)，但 发送到 范围 明示相同 与…有关 更早的一次 日期，在 哪一种情况
他们 应 BE 真的 和 对，是这样 在……里面 全 材料 尊重 (其中 不 已经 合格 通过
重要性，否则在所有方面)
截至该较早日期。
有效的 日期(
“增加日期”
))。 加薪幅度为 同意，由 借款人，
这个 行政性 座席 和 这个 贷款人 提供 这样的 增加。 vt.在.的基础上 这个 增加 日期，
附表2.1/2.2须当作修订为 反映增加的情况。 关于增加的
如上所述的循环信贷承诺， 增加日期，新的循环
出借人(S)(或， 如果适用，现有 出借人(S)应垫付 循环贷款，如 适用，在
足够的数额，如 在生效后 这样的进步(S)或 贷款(S)和提前还款
由任何人提供循环贷款 贷款人(S)，其承诺不是 增加，每个贷款人应拥有
杰出的 它的 左轮手枪 百分比 的 旋转 贷款。 它 应 BE a 条件 至 这样的
有效性： (A)如有的话 欧洲美元贷款 是杰出的 在 日期： 这样的效力，
此类欧洲美元贷款应被视为 在这样的日期预付 借款人应支付任何
金额 欠债 至 这个 出借人 根据 至 第4.5条 和 (B) 借款人 应 不 有
已终止 任何 部分 的 这个 旋转 信用 承付款 根据 至 第2.11节。 这个
借款人同意支付 该公司的开支 行政代理(包括合理的 律师事务所
费用)有关 给任何人 增加。 尽管如此， 在此为 恰恰相反， 没有出借人 应
有 任何 义务 至 增加 它的 旋转 信用 承诺 或 至 制作 任何 增量
未经贷款人同意，不得增加定期贷款和贷款人的循环信贷承诺
-46-
，而每名贷款人可于 它的选择，无条件和无缘无故， 拒绝提供
任何增加。
每个都在旋转 信贷增加 应为 在 相同的条款 (包括定价 和成熟， 但
不包括 习惯 安排， 承诺， 组织结构 和 承销 费用、 和
修改费 不是一般的 共享给 其他贷款人 怀着敬意 对这样的人 循环信贷
增加) AS 这个 旋转 信用 承付款 杰出的 之前 至 这个 增加 约会。 每个
增量定期贷款应符合规定的条款和条件 在一项递增修正案中。
承付款 在……里面 尊重 的 增量 术语 贷款 和 增加 在……里面 这个 旋转 信用
承诺 应 变成承诺 (或 在 案例 属于一个 增加 旋转式 信用
承诺 至 BE 提供 通过 一个 现有 贷款人， 一个 增加 在……里面 这样的 贷款人的 适用
循环信贷 承诺)项下 本协议 根据 一项修正案 (一个
“增量”
修正案“
)加入本协议，并 视情况，另一笔贷款 文件，由
借款人，每个现有 贷款人同意 提供这样的增长， 如果有的话，每个额外的贷款人，
如果有的话， 和行政部门 探员。 《增量修正案》 可能, 未经同意 的
任何其他贷款人， 这样的效果 对此的修正 协议和 其他贷款文件 AS
可能是 必要的或 适当，在 合情合理 对…的意见 行政部门 代理和 这个
借款人，以执行本第2.15节的规定。
(A) 借款人 可能, 通过 成文 通知 至 这个
行政性 座席 从… 时间 至 时间 请求 一个 延伸 (每个， 一个 “
延拓
”) 的 这个
旋转 信用 终端 日期 和/或 如果 适用， 任何 成熟度 日期 适用 至 任何
递增定期贷款至申请中指定的延长到期日。 该通知应
列明(I) 循环信贷承诺和/或递增期限 贷款给
BE 扩展 (哪个 应 BE 在……里面 最小值 增量 的 $5,000,000 和 a 最小值 的
$1,000,000)及 (Ii) 日期： 其中有这样的 分机为 被要求 变得有效 (哪个
日期不能早于 超过十(10)个工作日 不超过六十(60)美元 日期之后的几天
此类请求中的 分机(或类似) 更长或更短 句点作为 行政代理应
同意)。 应向每个贷款人提供(一个 “
延期优惠
“)有机会参加这种
在按比例和与对方贷款人相同的条款和条件下延期
适用于行政代理制定的程序或行政代理合理接受的程序。 任何贷款人
趋近 至 参与 在……里面 这样的 延拓 可能 选举 或 拒绝， 在……里面 它的 鞋底 慎重， 至
参与 在……里面 这样的 延拓 (它 存在 明白了 那 如果 a 出借人 应 失败 至 回应 至 任何
在收到延期申请后五(5)个工作日内申请参加延期
出价， 这样的 出借人 应 BE 被视为 至 有 已拒绝 至 参与 在……里面 这样的 分机)。 如果 这个
集料 本金 金额 的 旋转 信用 承付款 或 增量 术语 贷款，
(计算 在……上面 这个 脸 金额 其中)， AS 适用， 在……里面 尊重 的 哪一个 出借人 应 有
接受了相关的 延期优惠 应超过 最大聚集度 本金金额：
这个 旋转 信用 承诺 或 增量 术语 贷款， AS 适用， 请求 至 BE
扩展 通过 这个 借款人 根据 至 这个 延拓 出价， 然后 这个 旋转 信用
承诺或递增期限 贷款人的贷款，视情况而定 应按比例延长
最高可达此最高限额 基于各自的本金 金额(但不得超过 实际
记录的持有量)，这些贷款人已经接受了这种延期要约。
-47-
违约应已发生，并且 在紧接之前继续进行 在给出后立即
效应 对这样的人 延期；(Ii) 申述 和保修 的 借款人和 彼此
贷款方 包含在 第6条 或任何 其他贷款 文档， 或者哪一个 都包含在 在任何
提供的文件 在任何时候 时间低于 或在 在此连接 或者随之而来， 应为 真实且真实
所有材料都正确无误 尊重(并在所有方面 尊敬的人，如果有这样的 陈述或保修是 已经
合格 通过 重要性 或 参考文献 至 材料 不利的 效果) 在……上面 和 AS 的 这个 日期 的 这样的
分机， 除 至 这个 程度 那 这样的 表示法 和 保修 特指 请参阅 至 一个
更早的日期， 在这种情况下， 他们将会 真实而又真实 总体而言是正确的 物质方面(和 在所有方面
如果有任何这样的表述 或者保修已经是 受重要性或 参考材料
不良反应) 截至 这样更早 日期，(Iii) L/C 发行人和 摇摆线 贷款人应 有
同意对循环信贷承诺进行任何延期，前提是此类延期规定 为
发行了《 信用证 也不是制造 Swingline贷款的 随时随地 在扩展期间
延期的条款应符合第2.16(C)节的规定。
提供贷款机构，并在 附加信用延期修正案，前提是
(I) 最终成熟度 日期： 任何扩展 循环信贷 承诺或 扩展增量
术语 贷款应为 是不是 早于 旋转式 信用终止 日期或 成熟度 日期
适用于 现有的 增量定期贷款， (Ii)(A)须 是不是 定期摊销
的 这个 扩展 旋转 信用 承付款 和 (B) 这个 排定 摊销 的 这个
扩展 增量 术语 贷款 应 BE AS 同意 其中 这个 借款人 和 这个 出借人
提供这种扩展的增量 定期贷款，(三)(A)延长的循环贷款 以及
扩展 递增项 贷款将 平价排名 通过 的权利 付款方式： 旋转式
贷款和增量 术语 贷款被延长，以及 (B)借款人及 担保人
的 这个 扩展 旋转 信用 承付款 或 这个 扩展 增量 术语 贷款， AS
适用， 应 BE 这个 借款人 和 这个 担保人， (Iv) 利息 率 利润率 和 收费
适用于任何 延期循环信贷 承诺(及 展期循环贷款
(见下文) 和 扩展 增量 贷款 应 BE 已确定 通过 这个 借款人 和 这个
适用范围的扩展 贷款人，以及 (V)至 广度 这些条款 的 扩展旋转 信用
承诺或 扩展增量 定期贷款是 与不一致 这些条款 阐述 此处
(已设置的除外 第四个从句 (I)至(Iv) 以上)，这样的条款 应合理地 满意的
致管理代理。
适用的展期贷款人应 签约并交付给 管理代理和 其他内容
信用 延拓 修正案 和 这样的 其他 文件 AS 这个 行政性 座席 应
合情合理 指定 至 证据 分机。 行政部门 代理人应 迅速 通知
每一个 出借人 AS 至 这个 有效性 的 每一个 分机。 尽管如此 什么都行 此处 至 这个
相反， 任何 其他内容 信用 延拓 修正案 可能, 如果没有 这个 同意书 的 任何 其他
贷款人， 效应 这样的 修正案 至 这 协议 和 这个 其他 贷款 文件 AS 可能 BE
必要的或适当的(但仅限于 这种程度)，在合理的意见 行政部门
座席 和 这个 借款人， 至 实施 这个 条款 的 任何 这样的 延拓 出价， 包括 任何
修正案 必要 至 建立 扩展 旋转 信用 承付款 或 扩展
增量定期贷款作为 新的一批 循环信贷承诺 或递增条款
贷款，如适用， 以及这样的其他 技术性修订为 可能是必要的 或适用于
-48-
这个 合理的 意见 的 这个 行政性 座席 和 这个 借款人 在……里面 连接 使用 这个
设立 如此新奇 分期付款(包括 保存 专业人士 RATA处理 的 扩展
和 非扩展 分批 和 至 提供 为 这个 重新分配 的 任何 信用证 义务 或
Swingline贷款项下的债务 在期满或 终止承诺 在……下面
任何部分)，在每种情况下，条款与本第2.16节一致。
S
检查
EES
.
第3.1节。 收费。
旋转 信用 承诺 收费
. 这个 借款人 应 付款给 这个 行政性
座席 为 这个 应课税额 帐户 的 这个 出借人 在……里面 符合 使用 他们的 左轮手枪 百分比 a
承诺费按年率计算 等于适用的边际(计算于 的基础是
年 的 360天 和 这个 实际 数 的 日数 已过去) 《泰晤士报》 这个 每天 金额 通过 哪一个 这个
循环信贷承诺总额超过 周转本金 贷款和
L信用证的债务当时尚未清偿。 为免生疑问，Swingline的本金
贷款不得 被计入或被考虑 旋转器的用法 信贷承诺：
目的 这一部分。 这样的承诺 费用应为 应支付的 季度入站 拖欠欠款 最后
每一天 三月、六月、九月， 和12月 每一年 (由 首先是这样的
日期发生在之后 截止日期) 以及在 循环信贷终止 日期，除非
旋转 信用 承付款 是 已终止 在……里面 整体 在……上面 一个 早些时候 日期， 在……里面 哪一个 活动 这个
承诺费 截止日期 日期： 这样的终止在 完整的应该是 在以下日期支付 日期
这样的终止。
信用证费用。
任何字母 所依据的信贷 至第1.3节， 借款人应支付 致L/信用证出票人 为它自己
记帐预付费 相当于0.125 票面金额 (或增加的 在面额上
的)这样的 信件地址： 信用。 季度入站 欠款，打开 最后 年月日 每年三月， 六月，九月，
和12月，自截止日期之后的第一个这样的日期开始，借款人
应支付 发送到 管理代理， 对于 应课差饷福利 的 贷款方在 符合
其Revolver百分比，a 信用证手续费
“L/C参赛费”
)以一定的速度 每年
等于 适用的 边际(计算日期 其基础是 一种 年份 360天和 实际的 数
经过的天数)中 在每一天内的效力 该季度适用于 日均脸型 金额
《信使》 的信用 在此期间未完成 这样的四分之一。 此外, 借款人 应支付 发送到
信用证出票人 为 它的 自己人 帐户 这个 L/发行人 标准 发行， 画画， 谈判，
修订、转让及其他 每封信的行政费用 由以下机构设立的贷方
L/信用证发行人不定期。
行政代理费
. 借款人应向行政代理支付以下费用
其本身的用途和利益，行政代理和借款人在#年商定的费用
一封日期为本合同日期的信函，或经双方书面同意的信函。
-49-
S
检查
轴
;
C
更改输入
C
不利因素
,
I
增加
C
OSTS
,
F
正在开发
I
新颖性
某些已定义的术语。
为…的目的 这一节， 术语“贷款人”包括 任何
L信用证签发人，术语“适用法律”包括FATCA。
免费付款 税收的问题。
任何和 所有付款 由或 临时支取 任何人的 义务
在任何贷款文件下的任何贷款方不得扣除或扣缴以下费用
任何税种，适用法律另有规定的除外。 如果有任何适用法律(如中确定的 好的一面
适用扣缴义务人的信仰自由裁量权)要求扣除或扣缴任何
任何此类付款所产生的税款 扣缴义务人，然后是 适用的扣缴义务人应
有权制造 上述扣减或扣缴 并应及时支付 扣除的全部金额
或扣留给 有关政府当局 根据适用情况 法律和，如果 这样的
税收 是一种补偿税， 则应支付的金额 适用的贷款方 应增加
如有必要，请 在这样的情况下 扣除或扣缴 已经做出了 (包括该等 扣除额
和 扣缴 适用 至 其他内容 总和 应付 在……下面 这 部分) 这个 适用
收件人收到 一笔钱 等于 总和 它会 已收到 没有 这样的扣减 或
被扣留了。
付款方式： 其他税种 由. 贷款方。
贷款 各方应 按时付款 至
这个 相关 政府部门 主管当局在 符合 使用 适用 法律， 或 在… 这个 选择权 的 这个
行政代理及时报销其支付的任何其他税款。
赔偿 通过 这个 贷款 派对。
这个 贷款 各方 应 共同 和 分别
对每一位接受者进行赔偿， 三十(30)天内 在此之后，要求 全额 任何人的
保证税(包括 征收的补偿税 或断言 在或上 归因于 金额
应付 在……下面 这 部分) 应付 或 付讫 通过 这样的 收件人 或 所需 至 BE 被扣留 或
扣减自 向该等人士付款 收件人和任何 所产生的合理开支 从那里或与之一起
尊重 到了那里， 是否 或 不 这样的 获得赔偿 税费 是 正确无误 或 合法的 强加的 或
由有关政府当局断言。 关于上述付款金额的证明
或将责任交付给 借款人由一名 出借人(附复印件 致管理代理)， 或由
行政部门 打开的代理 它自己的 代表或 我代表 一种 贷款人， 应为 结论缺席
清单错误。
赔偿 通过 这个 出借人。
每个 出借人 应 分别 赔偿 这个
管理代理， 十(10)以内 几天后 对此的需求， 对于(I)任何 保证税
或 其他 税费 可归因性 至 这样的 出借人 (但是 仅限 至 这个 程度 那 任何 贷款 聚会 有 不
已经 获得赔偿 这个 行政性 座席 为 这样的 获得赔偿 税费 或 其他 税费 和
如果没有 限制 义务 的 贷款方 去做 因此)、(Ii) 任何税种 归因于 这样的
贷款人没有遵守第13.2(D)条关于维持
参与者注册和 (Iii)任何被排除的 可归于该贷款人的税款，在 每一件案子，那 是
应付 或 付讫 通过 这个 行政性 座席 在……里面 连接 使用 任何 贷款 文档， 和 任何
合理的 费用 产生 从那时起 或 使用 尊重 到了那里， 是否 或 不 这样的 税费 是
相关政府当局正确地或合法地强加或断言的。 一份证书
-50-
发送到 金额 这样的付款 或责任 递送至 任何贷款人 由. 管理代理
应 BE 结论 缺席 舱单 错误。 每个 出借人 特此 授权 这个 行政性
代理人须抵销和应用任何及全部 在任何时间根据任何贷款欠该贷款人的款额
单据或由行政代理以其他方式从任何其他来源支付给贷款人
抵销根据本款(E)须付给政务代理人的任何款项。
证据 的 付款。
AS 很快 AS 切实可行 之后 任何 付款 的 税费 通过 任何
借款方根据本节向政府当局提供贷款，该借款方应交付 至
管理代理 原件或经认证的 收据复印件 由该政府发出
证明这一点的当局 付款，复印件 的回报 申报此类付款 或其他证据
行政代理人对该等付款的合理满意。
贷款人的地位。
(I)任何有权 免税免除或减少
预缴税金 关于根据任何贷款文件支付的款项，应交付给
借款人和 行政部门 代理，地址： 时间 或时代 合理要求 由. 借款人
或 这个 行政性 探员， 这样的 恰如其分 已完成 和 执行 文件 合情合理
应借款人的要求 或管理代理 将允许这样的付款 有待制作
没有扣缴 或在 减少了 速度 扣留。 此外, 任何贷款人， 如果合理的话
请求者 借款人 或 管理代理， 应交付 这类其他 文件
由适用人员规定 法律或合理的 应以下要求： 借款人或 管理代理
这将使借款人或管理代理能够确定该贷款人是否
是主体 要备份 扣缴或 信息报告 要求。 尽管如此，
与前两条相反 句子的完成、签立和呈交 这样的
文档(其他 而不是这样 文档集 前四位 第4.1(G)(Ii)(A)、(Ii)(B)条 及(Ii)(D)
在以下情况下不需要) 在贷款人的合理判断中 完成、签立或
提交 会不会 主题 这样的 出借人 至 任何 材料 未报销 成本 或 费用 或 会不会
对该贷款人的法律或商业地位造成重大损害。
管理代理 在或上 在.之前 日期 在哪一个上面 这样的贷款人 成为一名 贷款人在下
这 协议 (及 从… 时间 至 时间 此后 在 这个 合理的 请求 的 这个
借款人 或 这个 行政性 代理)、 执行 原件 的 美国国税局 表格 W-9 证明
这样的贷款人免征美国联邦备用预扣税；
至 这个 借款人 和 这个 行政性 座席 (在 这样的 数 的 副本 AS 应 BE
由收件人要求)或 在上述日期之前 外国贷款人成为
a 出借人 在……下面 这 协议 (及 从… 时间 至 时间 此后 在 这个 合理的
请求 的 这个 借款人 或 这个 行政性 代理)、 以两者中的任何一个为准 的 这个 以下是 是
适用范围：
税费 条约 至 哪一个 这个 美联航 州政府 是 a 聚会 (X)与 尊重 至 付款 的
利息 在……下面 任何 贷款 文档， 执行 原件 的 美国国税局 表格 W-8BEN
-51-
建立 一个 豁免 从…, 或 减少 的, 美国 联邦制 扣缴 税收
根据该等人士的“利益”条款 税务条约及(Y)就任何 其他
项下适用的付款 任何贷款文件， IRS表W-8BEN 建立
一项豁免 从，或 减少， 美国联邦政府 预提税金 根据 这个
税收条约中的“营业利润”或“其他收入”条款；
投资组合权益的豁免 根据本条例第881(C)条 《守则》，(X)证书
基本上在 表格 展品的数量 H-1至 其效果 这样的话 外国贷款人 是
不是“银行” 在意义上 条例第881(C)(3)(A)条 《守则》中， A“10%
股东“ 的 这个 借款人 在 这个 含义 的 部分 881(C)(3)(B) 的 这个
代码， 或 a “受控 国外 公司“ 描述 在……里面 第881(C)(3)(C)条 的
《守则》(A)
“美国税收 合规证书“
)及(Y)已签立的税务局正本
表格W-8BEN；或
原件 的 美国国税局 表格 W-8IMY， 相伴 通过 美国国税局 表格 W-8ECI， 美国国税局
表格W-8BEN， a 美国 税收 合规性 证书 基本上 在……里面 这个 表格 的
证物H-2或 证物H-3， IRS表 W-9和/或 其他认证 公文
从每个受益所有人那里， 在适用的情况下；
提供
如果外国贷款人是一家
合伙关系和一个或多个 的直接或间接合作伙伴 这样的外国贷款人是
申领 这个 投资组合 利息 豁免， 这样的 外国 出借人 可能 提供 a
实质上以以下形式的美国纳税证明 代表证物H-4
每一位此类直接和间接合作伙伴；
至 这个 借款人 和 这个 行政性 座席 (在 这样的 数 的 副本 AS 应 BE
由收件人要求)或 在上述日期之前 外国贷款人成为
a 出借人 在……下面 这 协议 (及 从… 时间 至 时间 此后 在 这个 合理的
美国政府的要求 借款人或借款人 管理代理)，执行 任何人的原件 其他表格
由适用法律规定作为基础 申请豁免或减少 美国
联邦制 扣缴 税金， 恰如其分 完成， 同舟共济 使用 这样的 补充
文件 AS 可能 BE 订明的 通过 适用 法律 至 许可证 这个 借款人 或 这个
由行政代理人决定需要扣缴或扣减的款项；及
至FATCA征收的美国联邦预扣税 如果这样的贷款人倒闭 遵守
使用 这个 适用 报告 要求 的 FATCA (包括 那些 包含 在……里面
第1471(B)条 或1472(B) 的 代码，如 适用)、 这样的贷款人 应 送货对象 这个
借款人和行政代理在法律规定的时间和
时间 或 《泰晤士报》 合情合理 请求 通过 这个 借款人 或 这个 行政性 座席 这样的
文件 订明的 通过 适用 法律 (包括 AS 订明的 通过
第1471(B)(3)(C)(I)条 的 这个 代码) 和 这样的 其他内容 文件 合情合理
请求 通过 这个 借款人 或 这个 行政性 座席 AS 可能 BE 必要 为 这个
-52-
借款人 以及 管理代理 遵守 带着他们的 项下的义务 FATCA
和 至 确定 那 这样的 出借人 有 遵守 使用 这样的 贷款人的 义务 在……下面
FATCA 或确定 金额达至 扣除和扣缴 从这样的付款中。 完全是为了
目的 的 这 第(D)条、
“英足总
三氯乙烷“
应 包括 任何 修正案 制造 至 FATCA
自本协议之日起生效。
每个 出借人 同意 那 如果 任何 表格 或 认证 它 先前 投递 过期 或
变得过时 或不准确 在任何 尊重它，它 应更新 这样的表格 或认证 或迅速地
以书面形式通知借款人和行政代理其法律上不能这样做。
对某些退款的处理。
如果有的话 当事人收到 退款 任何人的 有关以下各项的税项
它已得到赔偿，根据 提交给本节(包括由 额外款额的支付
根据 本节)、 它应该是 付款给 赔款 甲方 等额 对这样的人 退款
(但仅限于 其影响范围 已支付的弥偿款项 在本节下 关于… 税金
正在兴起 对这样的人 退款)，净额 在所有的 自付费用 (含税) 这样的赔款
派对和 不计利息 (除 任何兴趣 付款人 相关的 政府权威
怀着敬意 对这样的人 退款)。 这样的赔款 一方，在 请求 这样的赔款 聚会,
应偿还 对这样的人 受补偿方 这笔钱 已付清 根据 本款(H) (加
任何处罚， 利息或 其他收费 强制者 相关的 政府当局) 在
该事件 这样的赔款 派对是 需要满足以下条件 偿还这样的债务 退款至 这样的政府 权威。
尽管如此， 发送到 相反，在 本款(H)， 在NO中 活动将 被赔偿的人
必须有当事人 要支付任何 相当于一个 赔偿一方依据 本款(H) 这个
其付款方式 会把 年受弥偿当事人 一个不太有利的 税后净头寸大于
这个 获得赔偿 聚会 会不会 有 vbl.已 在……里面 如果 这个 税收 主题 至 赔偿 有 不 vbl.已
扣除、扣留或以其他方式 加征和赔偿 付款或附加金额
会产生这样的结果 退款从来没有过 付了钱。 本款不应 被解释为需要
任何受弥偿的人 一方 使其可用 它的税金 退货(或 任何其他 相关信息 至ITS
它认为保密的税款)向赔偿方或任何其他人支付。
生存。
本节规定的每一方的义务
应在辞职或
更换行政代理 或任何权利的转让 由、或 替换，一个
贷款人， 终结者 的 承诺和 这笔还款， 满意度或 放电 在所有的
任何贷款文件项下的债务。
第4.2节。 法律的改变。
任何其他贷款文件，如果在任何时候法律的任何变化使任何贷款人
制造或继续维持任何欧洲美元 贷款或履行其作为 设想中的
特此， 这样的 出借人 应 迅速 给 通知 其中 至 这个 借款人 和 这样的 贷款人的
作出或作出的义务 在以下条件下维持欧洲美元贷款 本协议应为 暂停，直到
它是 不再 非法的 这样的贷款人 使 或维护 欧洲美元贷款。 借款人
应按要求预付 任何的未偿还本金 这影响了欧洲美元贷款，
同舟共济 使用 全 利息 应计 在其上 和 全 其他 金额 然后 到期 和 应付 至 这样的
本协议项下的贷款人；
然而，前提是
协议，借款人 然后可以选择 借钱 本金金额 受影响的人 欧洲美元
通过BASE方式向此类贷款人提供贷款 对来自此类贷款人的贷款进行利率调整，这些贷款的基准利率
不得由贷款人按比例发放，而只能由受影响的贷款人发放。
-53-
第4.3节。 不可用 的 存款 或 无能力 至 确定， 或 不足之处 的,
伦敦银行同业拆借利率
. (a)
已保留
.
替换 美元 伦敦银行同业拆借利率。
在……上面 三月 5, 2021 这个 金融 行为 权威
(
“FCA”
), 这个 监管部门 主管 的 美元 Libor‘s 管理员 (
“IBA”
), 宣布 在……里面 a
公共的 陈述式 这个 未来 停止 或 损失 的 代表性 的 隔夜/现货 下一首, 1-
月、3个月、6个月和 12个月期美元 Libor男高音设置。 在较早的 (I)日期
那 全 可用 男高音 的 美元 伦敦银行同业拆借利率 有 要么 永久 或 无限期 已停止 至 BE
由IBA提供或已由FCA根据公开声明或出版物宣布
信息的数量 成为 不再 具有代表性和 (Ii) 基准替换 相关日期
至 一个 早些时候 选择加入 选举， 如果 这个 然后-当前 基准 是 美元 伦敦银行间同业拆借利率 这个 基准
更换 将要 更换 这样的 基准 为 全 目的 如下所示 和 在……下面 任何 贷款
文档记录在 尊重 任何环境 这样的人中 基准打开 这样的一天 以及所有 后续设置
没有任何 修订如下： 或更进一步 行动或 同意的人 任何其他 一方 本协议 或
任何 其他 贷款 文档。 如果 这个 基准 更换 是 每天 简单 索弗尔， 全 利息
付款将按季度支付。
(c) 的效果 基准转换事件。
(I)尽管有此规定 任何事情都可以 恰恰相反
此处 或 在……里面 任何 其他 贷款 文档， 如果 a 基准 过渡 事件 或 一个 早些时候 OPT
-
在……里面
选举，如 适用，以及 与之相关的 基准替换 日期有 之前发生的 发送到
有关的参考时间 当时的任何设置
-
当前基准，则(X)如果基准
更换人选已确定 根据 WITH(1)条 或(2) 概念的定义 “基准”
取代这类基准 更换日期，这样的基准 替换者将取代
这样的 基准 为 全 目的 如下所示 和 在……下面 任何 贷款 文档 在……里面 尊重 的 这样的
基准 设置 和 后继 基准 设置 如果没有 任何 修正案 致， 或 进一步
行动或同意 任何其他人的 当事人，这是 协议或任何 其他贷款单据 以及(Y)如果
基准 更换 是 已确定 在……里面 符合 使用 条款 (3) 的 这个 定义 的
“基准” 替换“ 为 这样的 基准 更换 日期， 这样的 基准
更换 将要 更换 这样的 基准 为 全 目的 如下所示 和 在……下面 任何 贷款
文档 在……里面 尊重 的 任何 基准 设置 在… 或 之后 5:00 下午3点 (芝加哥 《时代》杂志) 在……上面 这个 第五名
业务 后天 日期 通知 这样的 基准 替代的是 提供 发送到 出借人
没有任何 修订如下： 或更进一步 行动或 同意的人 任何其他 当事人， 本协议 或
任何 其他 贷款单据 再见 AS 行政部门 代理有 未收到， 通过这样的 时间
成文 通知 的 我反对 至 这样的 基准 更换 从… 出借人 包括 这个
必需的出借人。
文档，并受 下面的但书载于 这一段，如果是 术语 SOFR事件和
它的 相关 基准 更换 日期 有 vbl.发生，发生 之前 至 这个 参考 时间 在……里面
尊重 的 任何 设置 的 这个 然后
-
当前 Benchmark， 然后 这个 适用 基准
替换将取代当时的
-
适用于本协议之下或之下所有目的的当前基准
任何 贷款 文档 在……里面 尊重 的 这样的 基准 设置 和 后继 基准
设置，而不对本协议进行任何修改，或对本协议采取进一步行动或征得任何其他当事人的同意
协议或 任何其他 贷款文件；
提供
除非 这个 行政性 座席 有 投递 至 这个 出借人 和 这个 借款人 a 术语
索弗尔通知。
-54-
行政性 座席 将要 vbl.有 正确的 使 基准替换 整合
时不时地变化 而且，尽管有任何关于 与本文相反或在任何
其他 贷款 文档， 任何 修正案 实施 这样的 基准 更换
合规变更 将会成为 有效，但没有 任何进一步的 行动或 同意的人 任何
本协议或任何其他贷款文件的另一方。
出借人 的 (A)任何 发生 的 a 基准 过渡 活动， 术语 软性 事件 或
提前选择
-
在选举中(视何者适用而定)及其 相关基准更换日期，(B)
实施任何基准 替换，(C)有效性 任何基准
更换 整合 变化， (D) 这个 移除 或 复职 的 任何 男高音 的 a
根据下文第(V)款和第(E)款开始或结束的基准 任何人的
基准 不可用 句号。 任何 决心， 决断 或 选 那 可能 BE
制造 通过 这个 行政性 座席 或, 如果 适用， 任何 出借人 (或 群组 的 贷款人)
根据本第4.3(C)节，包括关于基调、费率或
调整或 的 发生事件或 非
-
发生 一件事， 情况或 日期和
任何 决断 至 拿走 或 克制 从… vbl.采取，采取 任何 行动 或 任何 选择， 将要 BE 制造 在……里面
真诚地相信其或其合理的酌情决定权，并适当考虑任何选择或
推荐信 通过 这个 相关 政府部门 身躯 和 至 任何 盛行 市场
美国的实践 以美元计价的银团 信贷安排 并将是 结论
以及未经本协议任何其他当事方同意而无明显错误而具有约束力
或任何 其他贷款 文件，除非， 在每一个中 案件，如 明确要求 根据 这
部分 4.3(c). 这个 当事人 在这里到 确认 那, 在……上面 三月 5, 2021, 这个 冰
基准管理(The Benchmark Administration)
“IBA”
)，管理员 伦敦的 银行间同业拆借
费率(
“伦敦银行同业拆息”
)，表示结果是 它不能访问 需要输入数据
计算伦敦银行同业拆借利率 启用速率设置 具有代表性的基础 超出预期 停止
在这样的声明中规定的日期，它将是 停止公布所有35个伦敦银行同业拆息利率
设置 立即 之后 这样的 日期。 这个 IBA 做 不 识别 任何 继任者
管理员在 它的声明。 国际律师协会 还注意到 那就是 英国金融 行为
主管当局(
“FCA”
)、 监管主管 对于 IBA，可以， 在. 晚些时候， 使用
建议的新功能 行使以下权力 要求使用 IBA至 发布LIBOR 速率设置 在一个 合成的
基础。 FCA还发布了 另一份声明确认 国际律师协会拥有 已通知
《边境管制局》 智能交通系统的 意向 停止提供 所有LIBOR 速率设置。 而当 FCA声明
这一点，受 成立了 新建议的 能力，它会 咨询有关 问题
的 要求 这个 IBA 至 生产 一定的 伦敦银行同业拆借利率 费率 男高音 在……上面 a 合成的 基础， 它
确认 那 全 35 伦敦银行同业拆借利率 费率 设置 将要 要么 停息 至 BE 提供 通过 任何
管理员或将不再 具有代表性，截至 该等文件所载的日期 陈述。
文件，随时(包括在 与实施 基准
替换)，(A)如果当时
-
目前的基准是定期利率 (包括期限 SOFR或
Libor)以及(1)该基准的任何基调不显示在屏幕上或其他
信息 服务 那 出版 这样的 率 从… 时间 至 时间 AS 已选择 通过 这个
行政性 座席 在……里面 好的 信仰 和 在……里面 它的 合理的 酌处权 施舍 到期
考虑 至 任何 盛行 市场 实践 为 美国 以美元计价 辛迪加
-55-
信贷安排 或(2) 监管主管 对于 管理员 这样的基准
已经提供了 公众 声明或 出版 信息发布 有没有任何 男高音
对于这样的基准， 否则就不会了 更长的代表性，那么 管理代理
可在任何基准设定之时或之后修改“利息期”之定义
时间 至 删除 这样的 不可用 或 非
-
代表 男高音 和 (B) 如果 a 男高音 那 曾经是
根据以下条件删除 上文(A)条 任一(1)随后为 显示在 屏幕或
为客户提供信息服务 基准(包括基准 替换)或(2)是 不,
或不再受 宣布它是或 将不再具有代表性 为
基准(包括 基准替换)， 然后是行政部门 代理可以
修改的定义 所有人的“利息期” 或的基准设置 在这样的时间之后
恢复先前被移除的男高音。
基准不可用期限， 借款人可以撤销 任何对 借债
的、转换为或 继续发放欧洲美元贷款至 被制作、转换或继续
在.期间 任何 基准 不可用 期间 和, 失败 那, 这个 借款人 将要 BE
被视为具有 转换了任何这样的 请求放入一个 申请一个 借入或 转换
至 基座 费率 贷款。 在.期间 任何 基准 不可用 期间 或 在… 任何 时间 那 a
男高音 当时的
-
当前基准 不是 一个可用的 男高音， 该组件 基地的
费率 基于 在 这个 然后
-
当前 基准 或 这样的 男高音 为 这样的 Benchmark， AS
适用，不会用于任何基本利率的确定。
(Vii)
某些已定义的术语
. 如本第4.3(C)节所用：
尊重 至 这个 然后
-
当前 Benchmark， AS 适用， 任何 男高音 为 这样的
基准或付款期 参照计算的利息 对这样的人
在适用的情况下，基准 是或可能是 用于确定 长度
的 一个 利息 期间 根据 至 这 协议 AS 的 这样的 日期 和 不
包括(为免生疑问)该等 基准也就是
然后
-
从列表中删除 “利益”的定义 期间“根据 第(V)条
第4.3(C)节的规定。
提供
如果一个 基准转换 事件，则为 术语 SOFR事件 或者是一个 提前选择
-
在……里面
选举(视乎情况而定) 以及与之相关的 基准更换日期 有
vbl.发生，发生 使用 尊重 至 这个 伦敦银行同业拆借利率 索引 费率 或 这个 然后
-
当前
Benchmark， 然后 “基准” 手段 这个 适用 基准
更新换代的程度 这样的基准替换 已经取代了
这样的先例 基准利率 根据 第(I)条或 (Ii) 这一节 4.3(c).
意味着， 为 任何 可用 男高音， 这个
第一个替代方案 阐述 在 订单如下 它可以 被确定 由.
适用基准更换日期的管理代理：
-56-
替换调整；
基准置换调整；
由管理代理选择 而借款人作为 更换
为 这个 然后
-
当前 基准 为 这个 适用 对应 男高音
施舍 到期 考虑 至 (I)任何 选择 或 推荐信 的 a
置换基准利率 或者是用于 确定这样的一个 率
有关政府机构或(Ii)任何发展中的或 然后
-
盛行
市场惯例 用于确定 基准 评级为 一个替代者 为
当时的
-
当前基准 美元
-
银团信贷
设施 在… 这样的 时间 和 (B) 相关 基准 更换
调整；
提供
更换 是 显示的 在……上面 a 筛网 或 其他 信息 服务 那
出版 这样的 率 从… 时间 至 时间 AS 已选择 通过 这个 行政性
来话代理 诚信 在.中 它是合理的 酌情给予 应有的考虑
给任何人 盛行市场 练习 以美元计价 辛迪加
学分 设施；
提供 进一步
相反 在……里面 这 协议 或 在……里面 任何 其他 贷款 文档， 在 这个
发生 的 a 术语 软性 活动， 和 这个 送货 的 a 术语 软性
请注意， 在……上面 这个 适用 基准 更换 日期 这个 “基准”
替换“应恢复为和 须当作为 (A)项的总和
SOFR和(B)相关的 基准替换调整，按设置 第四
在本定义第(1)款中(除上述第一个但书外)。
如果依据第(1)、(2)或
(3)以上将 少于 地板，基准 替换的将是
被视为 至 BE 这个 楼层为 这个 目的 的 这 协议 和 这个 其他
贷款文件。
意思是，恕我直言 给任何人
取代当时的 当前基准： 未经调整的基准
替换任何 适用利息期 和任何可用男高音
此类未经调整的基准替换的设定：
“基准替换”是第一个提出的替代方案 按下面的顺序
这可以由管理代理确定：
确定这种价差 调整，(可能 持积极态度 或负面的
-57-
价值或 零)作为 的 参考时间 这样的基准 替代的是
第一次为这种兴趣设定的 这段时间已经是 选择或推荐者
相关的 政府机构 对于 更换 这样的基准
使用适用的未调整基准替换适用的
相应的男高音；
价值或 零)作为 的 参考时间 这样的基准 替代的是
第一盘 对于这样的 利息期 那将会是 适用于 后备力量 费率为 a
衍生品交易 引用 ISDA定义 成为 生效日期：
指数停止事件相对于适用的
相应的基调；以及
更新换代， 这个 展开 调整， 或 方法 为 算出 或
确定这种价差 调整，(可能 持积极态度 或负面的
价值或 零)那个 一直以来都是 选择者 行政部门 代理和 这个
借款人对适用的相应期限给予适当的考虑
致(I) 任何选择 或推荐 一种 价差调整， 或方法
用于计算或确定这样的 价差调整，用于替换
的 这样的 基准 使用 这个 适用 未调整 基准
更换 通过 这个 相关 政府部门 身躯 在……上面 这个 适用
基准替换 日期和/或 (Ii)任何 发展中的或 当时盛行
市场 公约 为 确定 a 展开 调整， 或 方法 为
计算或 确定该等 价差调整， 对于 更换
这样的基准 与 未调整的适用范围 基准替换
美元银团信贷安排；
提供
在……上面 a 筛网 或 其他 信息 服务 那 出版 这样的 基准
更换 调整，调整 从… 时间 至 时间 AS 已选择 通过 这个
行政代理的合理裁量权。
尊重 至 任何 基准 更换 任何 技术上， 行政性 或
运营变更(包括 更改为 概念的定义 “基本利率，”
“营业日”的定义，“利息期”的定义，时间
和 频率，频率 的 确定 费率 和 制作 付款 的 利息， 这个
计时 的 借款 请求 或 提前还款， 转换 或 续写
通知， 这个 长度 的 回望 句号， 这个 适用性 的 破损
规定，以及 其他技术上的， 管理或 运营事项) 那
合理的行政代理 决定可能是适当的 去反思
领养 和实施 这样的人中 基准替换 并向
允许通过以下方式进行管理 中的管理代理 风度
基本上 始终如一 使用 市场 实践 (或者， 如果 这个 行政性
座席 在……里面 好的 信仰 决定 那 领养 的 任何 部分 的 这样的 市场
-58-
实践 是 不 管理上的 可行 或 如果 这个 行政性 座席
确定在 诚信 那就是不 市场惯例 对于 管理
这样的 基准 更换 存在， 在……里面 这样的 其他 风度 的
行政管理 AS 这个 行政性 座席 在……里面 好的 信仰 决定 是
合情合理 必要 在……里面 连接 使用 这个 行政管理 的 这
协议和其他贷款文件)。
以下是与当时的基准有关的事件：
“基准” 过渡 事件，“ 这个 后来 的 (a) 这个 日期 的 这个 公共的
声明或出版物 参考信息的百分比 其中及(B)项 日期
在哪一个上面 管理员 这样的人中 基准(或 已出版的 组件
使用 在……里面 这个 计算法 (其中包括) 永久 或 无限期 停止 至
提供 全 可用 男高音 的 这样的 基准 (或 这样的 组件
其中包括)；
过渡 事件，“ 这个 日期 的 这个 公共的 陈述式 或 出版 的
其中引用的信息；
之后 这个 日期 a 术语 软性 告示 是 提供 至 这个 出借人 和 这个
借款人根据本第4.3(C)(Ii)条；或
-
在选举中， 第6个工作日
之后 这个 日期 通知 的 这样的 早些时候 OPT
-
在……里面 选 是 提供 至 这个
贷款人，再见 作为管理人员 代理没有 在下午5：00之前收到
(芝加哥时间)5日 日期后的营业日 如此早的通知
OPT
-
在……里面 选 是 提供 至 这个 贷款人， 成文 通知 的 我反对 至
这么早的选择
-
在来自贷款人的选举中 由所需的贷款人组成。
为 这个 回避 的 怀疑， (i) 如果 这个 活动 施舍 崛起 至 这个 基准
更换日期 发生在 一样的 日为， 但早些时候 那就是， 参考
时间 在……里面 尊重 的 任何 决心， 这个 基准 更换 日期
将要 BE 被视为 至 有 vbl.发生，发生 之前 至 这个 参考 时间 为 这样的
确定和(2)“基准更换日期”将 被视为
至 有 vbl.发生，发生 在……里面 这个 案例 的 第(1)条 或 (2) 使用 尊重 至 任何
基于事件的基准 适用的事件的 或所阐述的事件
其中包括 尊重 然后一切都会发生
-
当前可用的此类男高音 基准
(或在其计算中使用的已发布组件)。
手段 这个 发生 的 一 或
关于当时的更多以下事件
-
当前基准：
-59-
我代表 这类管理人员 基准(或 已发布的零部件
使用 在……里面 这个 计算法 (其中包括) 宣布 那 这样的 管理员 有
停止或将停止提供所有 可选男高音 此类基准(或
此类组件)，永久或无限期；
提供
时间： 这样的声明 或出版物， 那里 不是 继任者 管理员
那将 继续 提供任何 可用 男高音 这样的人中 基准(或
该组件)；
监管部门 主管 为 这个 管理员 的 这样的 基准 (或 这个
已出版 组件 使用 在……里面 这个 计算法 其中)， 这个 FRB， 这个
纽约联邦储备银行，一名破产官员 对管理员有管辖权 为
这样的 基准 (或 这样的 组件）， a 决议 权威 使用
对…的管辖权 管理员 对于这样的 基准(或 此类组件)
或者是法庭 或实体 具有类似的 破产或清盘 凌驾于
这个 管理员 为 这样的 基准 (或 这样的 组件）， 哪一个 国家
那就是 这类管理人员 基准(或类似基准 组件)已停止
或将 停止 提供所有 可用 男高音 这样的人中 基准(或 这样的
其组件) 永久或 无限期地，
提供
的 这样的 陈述式 或 出版， 那里 是 不是 继任者 管理员 那
将继续 提供任何可用的 男高音 这样的基准 (或以上
其组件)；或
监管部门 主管 为 这个 管理员 的 这样的 基准 (或 这个
已出版 组件 使用 在……里面 这个 计算法 (其中包括) 宣布 那 全
可用 男高音 这样的人中 基准(或 这样组件 其中)是 不是
更具代表性。
为 这个 回避 的 怀疑， a “基准” 过渡 活动“ 将要 BE
被视为 至 有 vbl.发生，发生 使用 尊重 至 任何 基准 如果 a 公共的
声明或 出版 信息集 在上面的第四个 已经发生了 使用
尊重 至 每一个 然后
-
当前 可用 男高音 的 这样的 基准 (或 这个
在其计算中使用的公布组件)。
指的是 期间(如果 任何)(X)
起头 在… 这个 时间 那 a 基准 更换 日期 根据 至
条款 (1) 或 (2) 的 那 定义 有 vbl.发生，发生 如果， 在… 这样的 时间 不是
基准替换 已取代 当时的
-
当前基准 为了所有人
根据本协议和根据本协议的任何贷款文件的目的
第4.3(C)及 (Y)终止于 时间 这是一个 基准替换 有
替换了当时的
-
适用于所有人的当前基准 本协议项下及本协议下的目的
任何符合本第4.3(C)节规定的贷款文件。
-60-
怀着敬意 给任何人 可用的男高音意思是，
AS 适用， 要么 a 男高音 (包括 一夜之间) 或 一个 利息 付款
期间 拥有 大约 这个 相同 长度 (不理会 业务 天
调整)作为这样的可用的男高音。
意味着， 为 任何 天, 索弗尔， 使用 这个
这一比率的惯例(即 将包括正在建立的回看)
通过 这个 行政性 座席 在……里面 符合 使用 这个 约定 为 这
率 已选择 或 推荐 通过 这个 相关 政府部门 身躯 为
确定银团商业贷款的“每日简易SOFR”；
提供
那 如果 这个 行政性 座席 决定 在……里面 好的 信仰 那 任何 这样的
公约 是 不 管理上的 可行 为 这个 行政性 探员，
然后 这个 行政性 座席 可能 建立 另一个 公约 在……里面 好的
信仰 和 在……里面 它的 合理的 酌处权 施舍 到期 考虑 至 任何
盛行市场 的实践 以美元计价 银团信贷
设施。
-
在……里面 选举“
意味着， 如果 这个 然后
-
当前 基准 是
LIBOR指数利率，出现以下情况：
通过 这个 借款人至 这个 行政性 座席 至 通知) 每一个 的 这个 其他
当事人 在这里到 那 在… 最小值 五 目前 杰出的 美国
美元
-
计价的 辛迪加 学分 设施 在… 这样的 时间 包含 (作为 a
结果 的 修正案 或 AS 原本 已执行) a 软性
-
基于 率
(包括SOFR、 一个术语 SOFR或 任何其他 基于费率 在SOFR上) 作为一名
基准利率(和 这种银团信贷 确定了设施 在这样的情况下
通知，并可供公众查阅)，以及
借款人 至 触发器 a 后备 从… 伦敦银行同业拆借利率 和 这个 规定 通过 这个
向贷款人发出这种选择的书面通知的行政代理。
协议 最初 (作为 的 这个 执行 的 这 协议， 这个
修改、修订或续期 本协议或其他协议)与
尊重伦敦银行同业拆借利率。
美国的体制。
意味着2006年 ISDA定义由发布
国际掉期和衍生品协会， Inc.或任何继承人
在此，作为 已修订或 补充自 时间到了 时间，或 任何继任者
利息定义手册 利率衍生工具发布自 时不时地
-61-
通过 这个 国际 掉期 和 衍生品 协会， Inc. 或 这样的
其继承人。
指纽约联邦储备银行。
指的是 的网站 联邦政府 储备银行
纽约大学的http://www.newyorkfed.org， 或任何继任者来源。
使用 尊重 至 任何 设置 的 这个 然后
-
当前
基准意味着(1)如果 这样的基准是 伦敦银行同业拆借利率指数 房价，11：00
上午(伦敦时间) 那一天就是 两个伦敦银行日 在前
设定日期，以及(2)如果该基准不是LIBOR指数
费率，由行政代理出于善意和在
其合理的自由裁量权给予应有的 对任何现行市场的对价
以美元计价的银团信贷安排惯例。
“指的是 FRB和/或 NYFRB，
或 a 委员会 正式 背书 或 已召集 通过 这个 FRB 和/或 这个
NYFRB或其任何继任者。
意思是，恕我直言 到任何企业 一天，一年的费率
相等 至 这个 安稳 通宵 融资 率 为 这样的 业务 天
已出版 通过 这个 软性 管理员 在……上面 这个 软性 管理员的
网站在紧随其后的营业日。
手段 这个 NYFRB (或 a 继任者
有担保隔夜融资利率的管理人)。
手段 这个 NYFRB的 网站，
目前 在… Http://www.newyorkfed.org， 或 任何 继任者 来源 为 这个
安稳 通宵 融资 率 已确定 AS 这样的 通过 这个 软性
管理员会时不时地。
手段，适用于 截止日期的相应基期
这个 适用 参考 时间， 这个 转发
-
正在寻找 术语 率 基于 在……上面
软性 那 有 vbl.已 已选择 或 推荐 通过 这个 相关
政府机构。
指的是 通过以下方式确定 行政部门
代理：(A)条款 SOFR已被推荐用于相关的
政府部门 身体， (B) 行政管理 的 术语 软性 是
在管理上可行的 管理代理 和(C)基准
过渡 事件 有 先前 vbl.发生，发生 结果 在……里面 a 基准
根据本协议进行更换 第4.3(C)节，这不是SOFR一词。
-62-
手段 a 通知 通过 这个 行政性
贷款人的代理人和 借款人发生的 术语 软性
事件。
手段 这个 适用
基准 更换 不包括 这个 相关 基准 更换
调整。
第4.4节。 成本增加
.
总体上增加了成本。
如果法律有任何变更，应：
强制贷款、保险 控罪或类似罪名 对资产的要求 的，存款于
或 为 这个 帐户 的, 或 学分 扩展 或 参与 在……里面 通过, 任何 出借人 (除 任何
反映在调整后的伦敦银行同业拆借利率中的准备金要求)或任何L/信用证发行人；
(B)税项 描述 在……里面 第(B)条 穿过 (d) 的 这个 定义 的 已排除 税费 和
(C)对其贷款、贷款本金、 信用证，承诺，
或其他义务，或 它的存款、储备、其他 应占负债或资本 它；
或
影响的任何其他条件、成本或费用(税费除外) 本协议或贷款
由该贷款人出具的或任何信用证或参与的信用证；
以及 结果是 任何一个 前述内容 应为 增加 成本 对这样的人 出借人或 这类其他
收件人 的 制作， 转换 致， 继续 或 维护 任何 贷款 或 的 维护 它的
有义务发放任何此类贷款，或增加该贷款人的成本， L/信用证出具人或类似人
参与的其他收件人 在、发出或维持 任何信用证 (或维护
它有义务参与或 开出任何信用证)， 或减少 任何金额
收到 或 应收账款 通过 这样的 贷款人， 信用证 发行人 或 其他 收件人 如下所示 (无论 的
校长， 利息 或 任何 其他 金额) 然后, 在 请求 的 这样的 贷款人， 信用证 发行人 或 其他
收件人，即 借款人将 付款给 这样的出借人， 信用证出票人 或其他 收件人，身份 案件 可能
就是， 这样的 其他内容 金额 或 金额 AS 将要 补偿 这样的 贷款人， 信用证 发行人 或 其他
收件人(视属何情况而定)，以赔偿所产生的额外费用或所遭受的减损。
资本要求。
如果有的话 出借人或 信用证出票人 决定了 任何变化 在……里面
影响出借人或L信用证发行人或任何放款的法律 该贷款人或该贷款人的办事处或
L/发行人 控股公司， 如果有的话， 关于资本 或流动资金 要求，有 或者会
vbl.有 效应 减少的 利率 归来的 在这样的情况下 贷款人的 或L/C 发行人的 大写或 在
资本 的 这样的 贷款人的 或 信用证 发行人的 抱着 公司， 如果 任何， AS a 后果 的 这
协议，即 承诺额 这样的贷款人 或 发放的贷款 通过, 或参与 在Letters中
的 信用 或摇摆线 贷款 保持 通过, 这样的 贷款人， 或 《信使》 的 信用 已发布 通过 任何 L/C
发行人， 到一个 级别 在那下面 其中有这样的 出借人 或L/C 发行人 或类似的 贷款人的 或L/C 发行人的
-63-
控股公司可能已经 如果不是这样的话 法律上的变化 (考虑到
贷款人的 或 信用证 发行人的 政策 和 这个 政策 的 这样的 贷款人的 或 信用证 发行人的 抱着
公司在资本充足率方面)， 然后时不时地 借款人将向这些人支付
出借人或L/信用证发行人， 视情况而定， 上述一笔或多於一笔额外款额 就像会补偿
这样的 出借人 或 信用证 发行人 或 这样的 贷款人的 或 信用证 发行人的 抱着 公司 为 任何 这样的
减产受到影响。
报销证明。
出借人或L信用证签发人出具的证明
这笔钱 或金额 有必要 补偿这样的 出借人或 信用证出票人 或其 控股公司，
AS 这个 案例 可能 就是， AS 指定 在……里面 第(A)款 或(B) 的 这 部分 和 投递 至 这个
借款人没有明显错误的，应具有定论。 借款人应向借款人或L信用证付款。
发行人，视情况而定， 金额如下所示 应在任何该等 三十(30)天内出具证书
在收到后。
延迟时间 请求。
故障或 延迟打开 这一部分 任何人的 出借人或 信用证出票人 要求
补偿依据 对此 该节应 不构成 免责声明 这样的人中 贷款人的或 L/发行人
正确的 至 需求 这样的 补偿；
提供
补偿 a 出借人 或L/C 发行人 根据 这 部分用于 任何增加的 已招致的费用 或
减少遭受的损失 六(6)个以上 在此之前几个月 该日期为 该贷款人或 L/发行人， AS
情况可能是这样，通知 变更的借款方 产生这种情况的法律 成本增加或
减价，以及该贷款人或L信用证发行人就此提出索赔的意向(除
如果引起此类成本增加或减少的法律变更具有追溯力，则
九个月期间 提及 以上应为 被延伸 包括 这段时期 追溯性的 效应
其一)。
第4.5条。 资金来源 赔款
. 如果 任何 出借人 应 招致 任何 损失， 成本 或 费用
(包括，没有 限制，任何 损失、成本 或费用 招致 原因： 清盘 或
再就业 的 存款 或 其他 资金 收购的 通过 这样的 出借人 至 基金 或 维护 任何
欧洲美元贷款或Swingline贷款，按Swingline贷款人的报价利率或
转借或再投资 该等存款或款额 已支付或预付至 该贷款人)作为 结果：
Swingline贷款的日期不是其利息期限的最后一天，
否则) 由. 借款人至 借用或 继续一项 欧洲美元贷款 或类似的 摇摆线
贷款，或 要转换 一个基地 利率贷款 变成一个 欧洲美元贷款 或类似的 Swingline贷款 在……上面
根据第2.6(A)或2.2(B)节发出的通知中规定的日期，
欧洲美元贷款或 这样的Swingline贷款 到期日(无论 通过加速或 否则)，
或
因本合同项下任何违约事件发生而产生的贷款，
-64-
然后，根据需求， 这样的贷款人，借款人 须向该等人士支付 借出的款额为 将要
报销 这样的 出借人 为 这样的 损失， 成本 或 费用。 如果 任何 出借人 vbl.使 这样的 a 索赔 为
补偿， 它 应 提供 至 这个 借款人， 使用 a 拷贝 至 这个 行政性 探员， a
证书 设置 第四 这个 金额 的 这样的 损失， 成本 或 费用 在……里面 合理的 细部 和 这个
该证书上显示的金额应为决定性的
不存在明显错误。
第4.6条。 酌处权 贷款方的 关于 方式 资金。
尽管有任何 其他
本协议的规定，各 贷款人应有权获得 为其提供资金并保持其资金 在所有的
或任何 部分 它的贷款 在任何 以它的方式 看起来很合适， 它是 然而，我明白， 对于 目的
根据本协议，本协议项下关于欧洲美元贷款的所有决定均应作出 AS
如果每个贷款人实际上通过购买
存款 在……里面 这个 同业拆借 欧元 美元 市场 拥有 a 成熟度 对应 至 这样的 Loan‘s
利息期，利率等于该利息期的伦敦银行同业拆借利率。
第4.7条。 放贷 办公室； 缓解 义务。
每个 出借人 可能, 在… 它的 选项，
选择制造 其在本协议项下的贷款 在分店， 办公室或 指定的附属公司 在其管理中
调查问卷(每份 a
“出借处”
)用于 每种类型 贷款的比例 在本协议下可用 或在 这类其他
智能交通系统的 分支机构、办事处 或附属公司 就像它 可能来自 时间到了 时间选择 并指定 在一个 成文
请注意 借款人和 管理代理。
如果任何贷款人要求 项下的补偿
第4.4节，或要求借款人 支付任何补偿税 或附加金额至任何
出借人或任何 政府主管部门 的记述 任何贷款人根据 到4.1节，然后
这样的贷款人 应(在 该请求 的 借款人)使用 合理的努力 指定，指定 一种不同的
出借处 申请资金 或预订 它的贷款 在本协议下或 分配 它的权利 和义务
向其另一办事处、分支机构或 附属公司，如果根据该贷款人的判断， 这样的
指定或转让(I)将消除 或根据以下规定减少应付金额 第4.1节
或者4.4， 作为 案件可 在，在，在 未来， 和(Ii)会 非主体 这样的贷款人 给任何人 未报销
成本或 费用和 不会 否则就是 对...不利 这样的贷款人。 借款人 特此
同意 全额支付 合理的成本 和费用 已招致 由任何人 贷款方进入 与 任何
这样的指定或转让。
S
检查
蕾丝和花边
A
应用 的
P
艾门茨
.
第5.1节。 地点和应用 付款单。
在……上面 这个 贷款 和 这个 报销 义务， 和 全 其他 义务 应付 通过 这个
本协议项下的借款人和其他贷款 单据，应由借款人向
行政代理不迟于下午2：00(芝加哥 时间)的到期日
办公室 行政部门 来话代理 芝加哥，伊利诺斯州 (或以上 其他位置 作为 行政性
座席 可能 指定 至 这个 借款人)， 为 这个 效益 的 这个 贷款人 或 信用证出票人 有权
就在那里。 任何 付款 收到 之后 这样的 时间 应 BE 被视为 至 有 vbl.已 收到 通过 这个
管理代理位于 下一步的业务 天。 所有这些付款 应作出规定 以美元计算，
在……里面 立即 可用 资金 在… 这个 地点 的 付款， 在……里面 每一个 案例 如果没有 抵销 或
反诉。 行政部门 代理将 此后迅速 使…… 被分发 像基金一样
关联 至 这笔钱 的 本金或 利息 关于贷款 以及其他 报销 义务 在……里面
哪一个 这个 出借人 有 购得 参与 利益 可伸缩的 至 这个 出借人 和 喜欢 资金
与付款有关的任何 须支付予任何人的其他款额 贷款人，在每种情况下都要
依照……适用 以下列条款为条件 本协议。 除非管理代理 应
-65-
有 收到 通知 从… 这个 借款人 之前 至 这个 日期 在……上面 哪一个 任何 付款 是 到期 至 这个
管理代理 对于 帐目 出借人 或 L/中证发行人 在此基础上， 借款人
不会 支付这样的款项， 行政部门 代理可以 假设 借款人有 制造
这样的付款 在这样的情况下 日期在 根据《中华人民共和国宪法》 并可能， 在依赖中 在此基础上 假设，
分发给贷款人或 L/C发行人，作为 情况可能是这样的， 到期的金额。 关于……
任何符合以下条件的付款 管理代理 使任何人 出借人，L/信用证发行人或 其他担保方
现将其作为 对它来说 管理代理 确定(在 它的鞋底 和绝对的 自由裁量权)
任何 的 这个 以下是 套用 (该等 付款 转介 至 AS 这个
“可撤销的 金额“
): (1) 这个
借款人实际上并没有使 向行政代理机构支付相应款项；(2) 这个
行政性 座席 有 制造 a 付款 在……里面 过剩 的 这个 金额(S) 收到 通过 它 从… 这个
借款人 要么 单独地 或 在……里面 这个 集料 (无论 或 不 然后 欠款)； 或 (3) 这个
管理代理出于任何原因错误地支付了此类款项；则每个
这个 贷款人， 这个 信用证 发行人 和 这个 其他 联属 的 这个 出借人 那 是 安稳 当事人
如下所示 分别 同意 至 报答 至 这个 行政性 座席 即刻 在……上面 需求 这个
可抵销金额 如此分散 对这样的人 个人，在 立即可用 拥有以下功能的基金 利息
自该款额获分配之日起计的每一天(包括该日在内) 至但不包括
日期 付款的比例 发送到 管理代理， 在 较大的 联邦政府 基金利率 以及一个
率 已确定 通过 这个 行政性 座席 在……里面 符合 使用 银行业 工业 规则 在……上面
同业补偿。
第5.2节。 非商业类 几天。
主题 至 这个 定义 的 利息 句号， 如果 任何
本合同项下的付款即到期并应支付 在一个不是 一个营业日， 到期日
的 这样的 付款 应 BE 扩展 至 这个 下一首 成功 业务 天 在……上面 哪一个 日期 这样的
付款应为 该到期了 并付给你。 在 案例： 任何付款 本金的 即将到期 在一个 天
哪一个 是 不是 业务 天, 利息 在……上面 这样的 本金 金额 应 继续 至 在以下期间累计
这样扩展 在 每项费率 那样的话，每年 实际上，这就是 应计金额 应到期 并应支付
在下一个预定的付息日期。
. 至 广度 有没有任何 付款方式 或打开 代表 这个
借款人 或 任何 其他 贷款 聚会 是 制造 至 这个 行政性 探员， 任何 信用证 发行人 或 任何
贷款人， 或 管理代理， 任何L/中文 发行人或 任何贷款人 行使其 的权利 抵销，
诸如此类的 付款或 所得收益 这样的人中 抵销或 任何零件 其中之一是 随后被宣布无效，
宣布为 欺诈性或 优惠，套装 放在一边或 必需的(包括 根据 任何和解
签约人 管理代理， 这样的L/证书发行人 或这样的出借人 由其酌情决定) 成为
偿还给 一位受托人， 接收者或 任何其他 当事人，与 有没有 在法律程序下进行 任何债务人
浮雕 法律 或 否则， 然后 (A)至 这个 程度 的 这样的 恢复， 这个 义务 或 零件 其中
原意是满足的，应恢复并继续完全有效和有效，如同
付款有 没去过 制造或 这样的抵销 还没有 已发生，并且 (B)每家贷款人 而且每个人 L/C
发行人 分别 同意 至 支付 至 这个 行政性 座席 在 需求 它的 适用 分享
(无 复制) 的 任何 金额 所以 收复 从… 或 已偿还 通过 这个 行政性 探员，
自该日起另加利息 该要求偿债书至今为止 这样的付款是按一定的费率支付的 每
年利率等于联邦基金利率的较大者，利率由 行政性
代理人按照银行同业规则规定每一日的同业补偿。
. 这个 借款人 特此 无可挽回地 授权 这个
行政代理在向借款人发出至少两(2)个工作日的通知后，向任何
-66-
的 这个 借款人的 存款 帐目 维持 使用 这个 行政性 座席 为 这个 金额
从… 时间 至 时间 必要 至 支付 任何 然后 到期 义务；
提供
这个 借款人
承认并同意 行政代理应 不在……之下 这样做的义务
行政代理不应对借款人或任何其他人承担任何责任
管理代理未能做到这一点。
S
检查
环保 和
W
阵列
.
各借款方 代表和授权证 致行政部门 代理人和 贷款人作为
以下是：
第6.1节。 组织机构和资格
. 各借款方组织妥当、有效
现有的， 和 在……里面 好的 站着 AS a 公司， 有限 责任 公司， 或 合作伙伴关系， AS
适用的，根据其组织所在的司法管辖区的法律，具有权威和权力
拥有它的财产和 像现在一样开展业务 已进行，并具有适当的资格 在好的情况下
站在 每个司法管辖区 其中 大自然 的 开展的业务 靠它 或 性质：
该物业 拥有或 承租人 它需要 这样的资格赛， 除了在什么地方 失败者 去做 也会是这样
不会产生实质性的不利影响。
第6.2节。 附属公司
. 每个 子公司 那 是 不 a 贷款 聚会 是 恰如其分 有条理，
有效存在，并且 信誉良好 根据法律 管辖范围的范围 其中，它 是有组织的，
有权和权力拥有 它的财产和开展业务的方式 正在进行，并且正在进行
符合条件且符合 很好地站在…… 每一司法管辖区 它的本质就是 开展的业务
是被它还是大自然 所拥有的财产 或由其租赁需要 这样的资格，除非在
失稳 去做 也会是这样 不 vbl.有一个 材料 不利的影响。 本协议附表6.2 标识 每一个
附属公司(包括 附属公司 是贷款吗？ 当事人)、 的司法管辖权 其组织结构， 这个
百分比 的 已发布 和 杰出的 股票 的 每一个 班级 的 它的 资本 库存 或 其他 股权
利益 拥有 通过 任何 贷款 聚会 和 它的 附属公司 和, 如果 这样的 百分比 是 不 100%
(不包括 董事 排位赛 股票 AS 所需 通过 法律)、 a 描述 的 每一个 班级 的 它的
法定资本 股票和 其他权益 兴趣和 数字 的股份 每一个 已发布类
也很出色。 所有的 已发行的股份 股本和 其他股权 每一个
子公司是有效发行的， 未偿还和已全额支付，以及 不可评税及所有此等股份
及其他 股权 指示在 附表6.2作为 拥有者 相关的 贷款方 或者另一个
子公司由该借款方实益拥有或登记在案 该附属公司是免费和
清除本协议允许的所有留置权。 没有未履行的承诺
或 其他 义务 的 任何 子公司 至 问题， 和 不是 选项， 认股权证 或 其他 权利 的 任何
人 至 收购， 任何 股票 的 任何 班级 的 资本 库存 或 其他 股权 利益 的 任何
附属公司。
第6.3节。 权威 和 效度 的 义务
. 每个 贷款 聚会 有 这个 正确的 和
订立本条例的权限 协议和其他贷款 由其签立的文件，至 使之成为
本文件中提供的借款 For(在 案件中的 借款人)，提供担保 担保债务
(在 案例： 每名担保人)， 授予，授予 发送到 管理代理 留置权 中所述 这个
已签署的抵押品文件 通过这样的贷款 派对，并表演所有 履行其义务 如下所示
以及其签立的其他贷款文件。 贷款机构交付的贷款文件
当事人及其子公司已由这些人正式授权、签署和交付
-67-
并构成 有效且 具有约束力的义务 这样的人中 贷款方 和他们的 可强制执行的子公司
对每一个人 其中之一 根据 带着他们的 条款，除 作为可执行性 可能是 受限于
破产、无力偿债、欺诈性转让或 类似的法律 影响债权人的权利 大体上
和 一般 原则 的 股权 (无论 的 是否 这个 应用程序 的 这样的 原则 是
被认为是 衡平法诉讼 或在法律上)； 和本协议 另一个是 贷款文件
没有，表演也没有 或借任何贷款遵守 任何一方或其任何附属公司 的
本协议或协议中规定的事项和事物 因为，(A)违反或构成 任何项下的默认设置
法律或任何判决、强制令、命令或判令的规定 对任何借款方或任何
子公司 的 a 贷款 聚会 或 任何 规定 的 这个 组织 公文 (
例如，
证书 或 文章 的 成立为法团 和 附例、 证书 或 文章 的 协会 和
运营中 协议， 伙伴关系 协议， 或 其他 相似的 组织 文件) 的 任何
贷款 聚会 或 任何 子公司 的 a 贷款 聚会, (B)违反 或 构成 a 默认设置 在……下面 任何
契诺、契诺或协议 属于或影响任何 借款方或 的任何附属公司 A贷款方
或其各自的任何财产，在上述违反或违约的每一种情况下，分别
或者总的来说，可以 合理地预计会有 一种实质性的不利影响， 或(C)结果
在创作或强加时 任何留置权的任何 任何借款方的财产 或其任何附属公司
a 贷款 其他方 比 已批出留置权 赞成 的 管理代理 根据 发送到
抵押品文件。
第6.4节。 收益的使用；保证金 库存
. 借款人应使用
循环设施至 为资本支出融资， 允许提供资金 收购和收购 它的
一般工作 资本用途 为了. 这类其他 法律和 正当目的 就像现在一样 始终如一
使用 全 适用 法律 和 至 支付 一定的 收费 和 费用 相联 使用 闭幕式 的 这
协议。 没有贷款 聚会 也不是 智能交通系统的 子公司是 从事 这个行业 延伸的
荣誉归于 购买目的或 持有保证金股票(在 的含义 规则U
的 董事会成员 各省长 联邦政府 储备系统)， 而且没有 部分内容 所得收益 任何贷款
或任何其他扩展 在本合同项下开出的信用证将是 用于购买或 携带任何这样的保证金
库存或至 将信贷发放给 其他人则为 购买目的 或携带任何 这样的保证金股票。
保证金股票(如上所述 定义)所占比例低于25% 贷款资产的比例 各方
和 他们的 附属公司 哪一个 是 主题 至 任何 限制 在……上面 销售， 质押 或 其他 限制
如下所示。
第6.5条。 财务报告
. 合并后的 资产负债表 的 借款人和 它的
附属公司 AS 的 可能 29, 2021, 和 这个 相关 已整合 陈述 的 运营，
全面 收入 (损失)， 股东的 股权 和 现金 流动 的 这个 借款人 和 它的
附属公司 为 这个 财政 年 然后 结束了， 和 随行 注 到了那里， 哪一个 金融
报表随附 通过审计 弗罗斯特的报告， PLLC，独立公共部门 会计师，
以及 未经审计的中期 合并余额 页数为 借款人 以及它的 附属公司AS 的
八月 28, 2021, 和 这个 相关 已整合 陈述 的 运营， 全面
收益(亏损)、 股东的 股权 和 现金 流动 的 这个 借款人 和 它的 附属公司
为 这个
三(3)个月 然后就结束了， 到目前为止提供的 发送到 管理代理 以及 贷款人，
公平地存在于所有 材料尊重合并后的 该公司的财政状况 借款人及其法律责任
附属公司
在赛义德 日期和 合并后的 结果： 他们的业务 和现金 流量为 这个
然后，这些时期的结束符合 在一致的基础上应用公认会计准则。 无论是借款人还是借款人
它的任何子公司都没有 或有负债对 它不是如上所述
-68-
在这样的情况下 财务报表 或者，恕我直言 致未来 句点，启用 金融界 提供的报表
根据第8.5节。
第6.6条。 没有实质性不利因素 变化。
从5月29日开始， 2021年，有 没有什么变化
在(财务)的情况下 或其他)或业务 任何业务的前景 借款方或 任何子公司
的 a 贷款 派对，除 那些 正在发生 在……里面 平凡的 课程 的 商务或 如所披露的 在ITS中
提交给美国证券交易委员会的文件，都没有 单独或在集合中可以 合乎情理的预期
产生实质性的不利影响。
第6.7条。 饱满 披露
. 这个 陈述 和 信息 配备家具 至 这个
管理代理 以及 贷款方在 与 谈判 其中之一 协议和
这个 其他 贷款 文件 和 这个 承诺 通过 这个 出借人 至 提供 全 或 零件 的 这个
计划进行融资 特此办理 不包含 任何不真实的事情 的声明 一种材料 事实或事实 省略a
必要的重要事实 要使 包含的重要报表 在这里或在这里 不是误导，
行政部门 代理人和 贷款人承认 关于 所提供的任何预测 至
这个 行政性 座席 和 这个 贷款人， 这个 贷款 各方 仅限 表示 那 这个 相同 是
准备日期 其基础是 信息和信息的 估计 贷款方 据信是 对……讲道理
光之光 当时的 现有条件。 行政部门 代理和 贷款人认识到 有没有任何
预测是 不是为了 被查看 作为事实 那就是 实际的 期间的结果 这段时期 或句号
由此类预测覆盖的内容可能与这些 投射。 尽管如上所述，它是
理解并同意 这个周期 报告和其他 借款人信息 已提交给
美国证券交易委员会依据 至区段 第13页，共13页 交易所 言行一致 截至 日期 这样的人中 报告或 其他备案文件
而不是任何 随后的时间，因此， 该陈述陈述了 在第一句中 的
本款仅适用于此类报告或其他备案文件中包含的信息。 截至
日期 这样的人中 报告或 其他文件。 另外， 尽管如此， 发送到 相反
包含 在此， 这个 表示法 在……里面 这个 第一 句子 的 这 段落 应 不 应用 至
借款人提交给美国证券交易委员会的文件中包含的前瞻性信息
第13条 的 这个 交易所 行动， 和 这个 借款人 应 有 不是 责任 使用 尊重 至 这样的
前瞻性信息，但对 借款人将拥有的程度 对投资者的责任
在ITS中 公共证券 在 《交易所法案》 后 应用程序 第21E条 的 交易所
行动起来。
第6.8条。 商标， 特许经营权， 和 许可证
. 这个 贷款 各方 和 他们的
附属公司 自己的， 拥有， 或 有 这个 正确的 至 使用 全 必要 专利， 许可证， 特许经营权，
商标， 贸易 名字， 贸易 风格， 版权， 贸易 秘密， 知 多么, 和 机密性
商业广告 和 专有 信息 至 品行 他们的 企业 AS 现在正在进行， 如果没有
已知冲突 有没有 专利，许可证， 特许经营权、商标、 商品名称， 行业风格， 版权
或其他任何人的所有权。
第6.9节。 政府部门 权威 和 许可。
附属公司 有 收到 全 许可证， 许可证， 和 批准 的 全 联邦政府， 州政府， 和 本地
政府部门 当局， 如果 任何， 必要 至 品行 他们的 企业、 在……里面 每一个 案例 哪里 这个
未能做到 获取或 维护 同样的可能 合理地说是 预计将 vbl.有一个 实质性不利因素
效果。 不是 调查 或 诉讼程序 哪一个, 如果 不利的 下定决心， 可能 合情合理 BE
预计将导致吊销 或否认任何 材料许可证、许可或批准 是悬而未决还是，
据任何贷款方所知，受到书面威胁。
-69-
第6.10节。 好书名
. 借款人和 它的子公司拥有 好的和可辩护的 标题
(或有效 租赁权益) 致他们的 作为资产的 反映在 最多的 最近合并的 平衡
借款人及其子公司明细表 提供给管理代理和 出借人
(出售#年的资产除外 正常业务过程)，主题 除该等留置权外，无其他留置权
这是第8.8节所允许的。
第6.11节。 诉讼 和 其他 争议性。
除 AS 集 第四 在……里面 进度表 6.11,
不会有诉讼 或政府程序或仲裁程序 或悬而未决的劳工争议， 也不是
至 这个 知识 的 任何 贷款 聚会 受到威胁， vbl.反对，反对 任何 贷款 聚会 或 任何 子公司 的 a
贷款方 或任何 他们的 各自的财产 如果是这样 相反的决定， 个别或 在……里面
总体而言，可以合理地预期会产生实质性的不利影响。
第6.12节。 税费
. 所有联邦和材料州、地方和外国纳税申报单都需要
待立案 借任何贷款 当事人或任何人 一家子公司的 贷款方在 任何司法管辖区都有， 事实上,
已提交，并且 所有税种 在任何贷款上 当事人或任何人 一家子公司的 借款方或 在任何情况下
他们各自的 财产， 收入或 特许经营权，其中 显示的是 成为 到期和 付款日期为 这样的
退货， 有 vbl.已 有偿的， 除 这样的税， 如果 任何， AS 是 存在 有争议的 在……里面 好的 信仰 和 通过
适当的法律程序 这会阻止 强制执行 这件事 在竞争中 和AS 对它来说
足够 储量 已建立 在……里面 符合 使用 公认会计原则 有 vbl.已 如果是这样的话。 不是 贷款 聚会
知道任何提议的额外 对其或其附属公司的纳税评估 哪一项足够
根据公认会计原则的拨备有 不是在他们的 帐目。 充足的拨备
根据美国公认会计准则报税 在贷款方及其子公司的账簿上
已为所有开放年及其本财政期间编制了财务报表。
第6.13节。 批准
. 没有授权， 同意、许可 或豁免 从，或 归档
或 注册 有了， 任何 法院 或 政府部门 部门， 代理机构 或 工具性， 也不是 任何
任何其他人的批准或同意，对于有效的执行、交付或
任何贷款方或贷款方的任何子公司履行任何贷款单据，但
适用于(I)在本协定日期前已取得但仍保留在
全力以赴 和(Ii)必要的备案 完善担保物权 在
抵押品文件。
第6.14节。 关联交易 .
没有贷款 当事人或 任何一个 它的子公司 是一种 聚会
给任何人 合同或 与以下方面达成的协议 任何一个 其附属公司 按条件 和条件 它们是 较少
有利的 至 这样的 贷款方 或 这样的子公司 比 会不会 BE 往常 和 习惯 在……里面 相似的
相互之间没有关联的人之间的合同或协议。
第6.15节。 投资 结伴。
不是 贷款 聚会 也不是 任何 的 它的 附属公司 是 一个
“投资 公司“ 或 a 公司 “受控” 通过 一个 “投资 公司“ 在 这个
经修订的1940年《投资公司法》的含义。
. 除AS外 不会 合理地说是 预计将 结果 一种材料
不利的影响， 各借款方 以及彼此 智能交通运输系统成员 受控集团拥有 实现了其
最低筹资标准规定的债务 并符合所有材料的要求 尊重
使用ERISA 以及 代码到 广度 适用于 IT和 还没有 招致任何 对以下事项负有法律责任 这个
PBGC或a 标题下的计划 ERISA第四章 不同于 对以下人员的责任 保费的PBGC 在……下面
-70-
第4007条 的 埃里萨。 除 AS 会不会 不 合情合理 BE 预期 至 结果 在……里面 a 材料
不良影响，无贷款方或任何 的子公司是否有或有负债 怀着敬意
至退休后的任何 在以下情况下的福利 福利计划，但不包括 继续的法律责任 覆盖率
《国际ERISA》第一章第6条所述。
第6.17节。 合规性 使用 法律
. (A) 贷款 各方 和 他们的 附属公司 是 在……里面
遵守所有 适用的法律要求 属于或关于 到他们的财产 或业务
运营，任何此类不遵守行为，无论是单独的还是在 合计起来，合理地可以是
预计会产生实质性的不利影响。
意料之中的 结果是 在一个 实质性不利因素 效果， 贷款 各方代表 和搜查令 那就是：
(I)贷款 派对和 他们的子公司， 而且每个人 的 场所，遵守 总之 物质方面
适用于所有情况 环境法；。(Ii) 贷款方和 他们的子公司有 获得，
维护 和 是 在……里面 遵守 使用 全 审批、 许可证， 或 授权 的 政府部门
他们的行动所需的权力 以及每一处所； (三)贷款方及其
子公司没有，也没有贷款方知道 任何其他人，造成了任何
释放、威胁释放或处置任何有害物质或任何其他废物或产品，
包括粪便， 在，在， 或来自 任何一个 房舍 违反规定 任何人的 环境法；
(四)贷款方及其子公司不受且未收到书面通知
任何涉及任何贷款方或 贷款方的任何子公司
或任何房产，而据贷款方及其附属公司所知，有
没有条件或情况发生 在以下任何一项 可能的前提是 合理地预计会 表格
这个 基础 为 这样的 a 材料 环境 索赔； (V)无 的 这个 房舍 包含 和 有
是否包含任何站点 在上或获提名 为国家 优先级列表或 相似状态列表； (Vi)贷款
各方 和 他们的 附属公司 有 已进行 不是 危险的 材料 活动 在… 任何 的 这个
房舍 除了在 遵守 环境法； (Vii)除以下情况外 许可证、执照 和
其他 法律 要求 所需 在……里面 这个 普通 课程 的 业务 无 的 这个 房舍 是
受制于任何 而且没有贷款 党有知识 任何迫在眉睫的， 对以下项目的限制 所有权，
入住率， 使用或 的可转让性 中的房产 与 任何(1)环境 法律
或 (二)放行； 受到威胁 发布 或 处置 的 a 危险的 材料， 浪费 或 产品； 和
(Viii) 贷款 各方 和 他们的 附属公司 有 不是 知识 的 任何 材料 资本
支出 必要 至 拿来 这个 房舍 或 他们的 各自 企业 或 装备 vt.进入，进入
遵守环境法。
反腐败法。 据……所知 负责任的人 警务处人员 贷款方， 没有贷款
聚会 也不是 任何 子公司 有 制造 a 付款， 提供， 或 许诺 至 付钱， 或 授权 这个
付款、款项或任何东西 价值(A)，以协助 在获得或保留业务方面
或 有了， 或 导演 业务 致， 任何 国外 官方， 国外 政治 聚会, 聚会 官方 或
候选人 为 国外 政治 办公室, (B)至 a 国外 官方， 国外 政治 聚会 或 聚会
官员或任何外国政治职位的候选人， 以及(C)意图诱使接受者
至 误用 他的 或 她 官方 职位 至 直接 业务 错误地 至 这样的 贷款 聚会 或 这样的
子公司 或 至 任何 其他 个人， 在……里面 违犯 的 任何 反腐倡廉 法律， 哪一个 可能
合理地预计会产生实质性的不利影响。
-71-
第6.18节。 OFAC
. (A)每一贷款方是 合规性 所有实质性的尊重与 这个
对所有人的要求 OFAC 适用的制裁方案 致：(B)各 每笔贷款的附属公司
聚会 是 在……里面 遵守 在……里面 全 材料 尊重 使用 这个 要求 的 全 OFAC 制裁
适用的计划 对这样的人 子公司， (C)每笔贷款 党有 提供给 行政部门
探员， L/C 发行人， 和 这个 出借人 全 信息 请求 通过 他们 关于 这样的 贷款
派对和 其附属公司 及附属公司 必需的 行政部门 代理，代理 L/发行人，
而贷款人将 遵守所有适用的OFAC 制裁方案，以及(D)否 贷款方
也不是 智能交通系统的 子公司也不是， 发送到 了解以下内容 任何贷款 党，任何官员，董事 或附属公司
的 任何 贷款 聚会 或 任何 的 它的 子公司， 是 a 个人， 那 是, 或 是 拥有 或 受控 通过
人 那 是, (I) 目标 的 任何 OFAC 制裁 节目 或 (Ii)位于该地点， 有组织 或
居民 在……里面 a 国家/地区 或 领土 那 是, 或 谁的 政府 是, 这个 主题 的 任何 OFAC
制裁计划。
部分
6.19.
劳工很重要。
确实有 没有罢工， 停摆或 放慢了对 任何贷款
聚会 或 任何 子公司 的 a 贷款 聚会 待决 或, 至 这个 知识 的 任何 贷款 聚会,
受到威胁。 确实有 没有集体 议价 中的协议 效应 在任何 贷款方 或
借款方的任何子公司和任何 工会；没有贷款党或任何 其子公司的
是 在……下面 任何 义务 至 假设 任何 集体 议价 协议 至 或 品行 任何
与任何工会就任何未来协议进行谈判。 各借款方及其
附属公司 有 已汇出 在……上面 a 及时 基础 全 金额 所需 至 有 vbl.已 被扣留 和
已汇出 (包括 扣缴 从… 员工 工资 和 工资 关联 至 收入 税金，
就业 保险， 和 养老金 平面图 稿件)、 商品 和 服务 税费 和 全 其他
金额 哪一个 如果 不 付讫 什么时候 到期 可能 结果 在……里面 这个 创作 的 a 留置权 vbl.反对，反对 任何 的 它的
财产， 除.外 允许留置权 根据第8.8节， 或者哪一个 不会 合理地说是 预期
结果是 在一个 实质性不利因素 效果或 它们是 在竞争中 处于良好状态 信仰者 恰如其分
阻止对其执行任何留置权的诉讼。
第6.20节。 其他协议
. 没有贷款 当事人或 任何一个 它的子公司 vt.在.中 默认设置
根据任何契约的条款， 契约或协议的或影响的 该人或其任何人
属性，该属性默认为 如果未治愈 可以合理地 意料之中的 拥有 一种材料 不利的影响。
第6.21节。 偿付能力
. 这个 贷款 派对和 他们的 附属公司 是 溶剂型， 有能力的 至 支付
他们的 债务 AS 他们 变成 到期， 和 有 足量 资本 至 进位 在……上面 他们的 业务 和 全
他们即将从事的业务。
第6.22节。 没有默认设置。
没有违约发生，而且还在继续。
第6.23节。 不收中介费。
没有经纪人或猎头的 手续费或佣金是 应付
恕我直言 或任何 计划中的交易 从而；以及 借款人特此通知
同意赔偿 管理代理， L/C发行人， 而出借人 反对并同意
他们将举行 行政代理，L/信用证发行人， 而贷款人则是无害的， 任何
索偿、索偿或责任 任何这样的经纪人或 被指控的告发者费用 都发生在
与本条例草案或与该条例草案有关连及 任何费用(包括合理的律师费用 费用)产生
与任何该等索赔、要求或责任有关。
-72-
S
检查
条件
P
记录
.
第7.1节。 所有信用事件
. 在本合同项下的每个信用事件发生时：
贷款 文件 应为 和 留 真的 和正确的 在……里面 全 材料 尊重 AS 所说的
时间(其中 还没有 资质由 实质性， 否则在 所有方面)， 除了到 这个
程度 这个 相同 明示 相关 至 一个 早些时候 日期， 在……里面 哪一个 案例 他们 应 BE 真的 和
在所有实质性方面都是正确的(如果还没有实质性的资格，否则在所有方面
尊重)截至该较早日期；
此类信用事件的发生；
的 全 摇摆线 贷款， 旋转 贷款 和 信用证 义务 杰出的 在……下面 这
协议不得超过循环信贷承诺；
通知 所需 通过 第2.6条， 在……里面 这个 案例 的 这个 发行 的 任何 信件 的 信用 这个
信用证出票人 应 有 收到 a 恰如其分 已完成 应用 为 这样的 信件 的 信用
与任何 要求支付的费用 通过第3.1节，以及 在这种情况下 分机的名称 或增加
在 金额 一封信 信用的， 一份书面的 对此提出请求 在一个 可接受的格式 发送到
L/信用证，连同第3.1节规定的费用；以及
法院 或 其他 权威 或 任何 规定 的 法律 或 调节 适用 至 这个
行政性 探员， 这个 信用证出票人 或 任何 出借人 (包括： 如果没有 限制，
当时生效的《联邦储备系统理事会U条例》。
每个请求 对于一个 本合同项下借款 而且每个人 申请 此次发行 的，增加 在……里面
这笔钱 的，或 展期 到期时间 日期： 一封信 的信用 应为 当作为 成为一名
表示法 和 保修 通过 这个 借款人 在……上面 这个 日期 在……上面 这样的 信用 事件 AS 至 这个 事实
第(A)款指明 到(D)，两者都是 包括在内，包括这 节目组；
然而，前提是
那就是
贷款人可能会继续 在新的形势下取得进展 循环设施，在以下情况下完全有权 这个
出借人 使用 旋转 信用 承诺， 尽管如此 这个 失稳 的 这个 借款人 至
满足一个或多个 上述条件 以及任何这样的进展 不得以任何形式
视为放弃上述可能存在的任何违约或其他条件。
第7.2节。 初始信用事件。
在初始信用事件之前或同时进行：
通过 这个 借款人 和 它的 全资拥有 附属公司 那 是 国内 子公司， AS
担保人、L信用证发行人和贷款人；
-73-
对于该出借人，出借人正式签立的票据 日期为本合同日期的借款人的
或在其他方面符合第2.10节的规定；
改装与总括 合并协议日期 截至 特此注明日期，如期 执行
由. 贷款方， 与.一起 (I)UCC融资 报表至 被立案 对每一个人
贷款 聚会, AS 债务人， 在……里面 人情 的 这个 行政性 探员， AS 安稳 聚会, 和
(Ii)按金 帐户 控制 协议 至 这个 程度 请求 通过 这个 行政性
代理商；
以及行政代理人满意的实质内容；
文章 的 成立为法团 和 附例 (或 可比 组织 文件) 和 任何
其修正案， 已通过认证 每个实例 通过ITS 秘书或 助理国务卿 (或
可比的负责官员)；
贷款 派对的 冲浪板 的 董事 (或 相似的 治理 正文) 授权 这个 处决，
本产品的交付和性能 协议及其他贷款文件 它就是它的目的地
a 聚会 和 这个 完善 的 这个 交易记录 设想中的 特此 和 从而，
连同以下的签名样本 获授权签立该等文件的人 关于以下内容的文档
每一个 贷款 派对的 我谨代表： 全 经认证 在……里面 每一个 实例 通过 它的 秘书 或 助理员
秘书(或类似的负责人)；
每个人都有很好的地位 借款方(日期： 早于30天前 至本协议日期为止)
从其注册成立或组织的国务秘书办公室；
授权代表， 这可能 被包括在内 在 的证明书 这位部长 或
第7.1(E)节和第7.1(E)节提到的助理秘书(或类似的负责人)
(f);
已保留
;
第3.1条；
未经审计的月度 财务报表 (包括 损益表， 一种平衡 板材，
以及一个 现金流 声明)的 贷款 派对对象 前一部 3年了， 包括未经审计
年度季度财务报表 截至2021年8月28日的期间， 和5年内预测
经认证的财务报表 由一名财务官 借款人的(及 每家贷款人
-74-
特此确认已收到上述每一项的副本)；及
借款人负责人出具的证明，证明自2021年5月29日起，
未发生重大不良影响；
判断 留置权 搜索 结果 vbl.反对，反对 每一个 贷款 聚会 和 它的 属性 举证 这个
除第8.8节允许外，无留置权；
的 律师 至 每一个 贷款 聚会, 在……里面 表格 和 物质 满意 至 这个 行政性
代理商；
结业 日期， 全 文件 和 其他 信息 请求 通过 任何 这样的 出借人
所需 通过 银行 监管部门 当局 在……下面 适用 “知道” 你的 客户“ 和
反金钱 洗钱 规则 和 法规， 包括 如果没有 限制， 这个 美联航
州政府 爱国者 行动 (标题III 的 酒吧。L.107-56 (签署 vt.进入，进入 法律 10月26日， 2001))
包括， 如果没有 限制， 这个 信息 描述 在……里面 第13.24条； 和 这个
行政代理应已收到一份完整签署的国税局表格
借款人和对方借款方的W-9(或其等价物)；
“法律上的 实体 客户“ 在……下面 这个 有益的 所有权 监管 应 投递 a
与该借款人有关的实益所有权证明；以及
仪器， 文件， 证书， 和 意见 AS 这个 行政性 座席 可能
合理的要求。
S
检查
奥维南茨
.
每一贷款方都同意，只要 因为任何积分都可用于或 借款人正在使用中
在此， 除了到 广度 合规性在 任何情况下 或案件 被豁免 以书面形式 根据
第13.3节的条款。
第8.1条。 维持业务。
维护其 存在，除了 如若不然 提供于 第8.10(C)条；
前提是， 然而，
这里面什么都没有 部分应防止 借款人不会解散任何 其子公司的 如果是这样的话
行动 是, 在……里面 这个 合理的 业务 判断 的 这个 借款人， 合意 在……里面 这个 品行 的 它的
并不会对贷款人造成任何实质上的不利。
有效 和效果 所有许可证， 许可证，特许经营权， 批准、专利、 商标、贸易 名字，
-75-
交易风格、版权、 和其他专有技术 必要的权利 到适当的地方 智能交通运输系统的运作 业务
如果未能做到这一点，可以合理地预期会产生实质性的不利影响。
每笔贷款 一方须， 并将 因为每个人 的
其子公司负责、维护、维护和保留其财产， 厂房和设备维修完好，
工作状态和条件(正常磨损除外)，并应不定期进行
这样的维修，更新，更换，增加， 以及它认为的对其的改进 适用于
其合理的商业判断，以使其有用性得以保留 并保持着，
但在下列情况下除外： 在合理的商业判断中 该人，任何该等财产即属
不再需要这样的人正确地进行业务。
第8.3条。 税费 和评估
s. 各借款方 应如期支付和 出院，以及
应促使其每一家附属公司按时付款和解除债务， 所有联邦和物质州，地方，
和 国外 税金， 差饷、 评估， 费用、 和 政府部门 收费 在 或 vbl.反对，反对 它 或 它的
财产， 在……里面 每一个 案例 在此之前 这个 相同 变成 违法者 和 在此之前 罚则 应计 在上面，
除非 和 至 这个 程度 那 这个 相同 是 存在 有争议的 在……里面 好的 信仰 和 通过 恰如其分
法律程序 哪一个 防患于未然 执法 的 这个 物质 在……下面 竞赛 和 足够 储量 是
为此而提供的。
第8.4条。 保险。
每笔贷款 甲方应 投保和 投保， 并将 原因
每一个 的 它的 附属公司 至 投保 和 保持 投保了， 使用 好的 和 负责任的 保险
公司，所有可保财产 它所拥有的 是一种品格 通常由个人投保
位置相似，而且 运营方式与物业类似 针对损失或 因此而造成的损害 危险和风险
(包括 洪水 保险 使用 尊重 至 任何 改进 在……上面 真实 属性 由 的
建筑或停车场 亚洲地区的设施 由指定的区域 一个政府机构 作为一种特殊的 洪水
危险)， 和 在……里面 这样的 金额 和 使用 这样的 免赔额， AS 是 已投保 通过 人 类似
位于 和 运营中 喜欢 属性、 但 在……里面 不是 活动 在… 任何 时间 在……里面 一个 金额 较少 比 这个
的重置价值 抵押品，但有免赔额。 各借款方应 也保持，
并须安排其每一附属公司就该等公司的业务维持保险
贷款 聚会 和 它的 子公司， 覆盖 商业广告 一般 责任， 法定 工人的
补偿 和 职业 疾病， 法定 结构 工作 施展 责任， 和 业务
中断和这类其他 风险与良品和 负责任的保险公司， 这样的数额
并按以下条款进行 管理代理或所需的贷款人 须合理地要求，
但在任何情况下，在通常由 处境和行为相似的人
类似的业务。 贷款当事人应当 在任何情况下，维护 关于抵押品的保险 发送到
程度 所需 通过 这个 抵押品 文件。 全 这样的 政策 的 保险 应 包含
令人满意的承按人/贷款人的应付损失 背书，指定管理代理 (或
其担保受托人)作为抵押权人或 损失收款人、受让人或附加被保险人， 视情况而定，如
它的利益可能 出现，并显示 只有这样 其他损失 受款人、受让人 和额外的承保人
就像现在一样 满意 发送到 行政性 探员。 每份保单 保险业的 或背书 应
包含一个从句 要求保险公司 不给予 少于三十(30) 天(十(10)天) 这个
案例： 拒不付款 保险费) 以前写过的 通知至 行政部门 来话代理
发生的事件 取消 保单适用于 不管是什么原因。 借款人应 送货对象
行政部门 代理(A)在 闭幕式 日期和 在这样的情况下 其他时间 作为 行政性
座席 应 合情合理 请求， 证书 举证 这个 维修 的 保险 所需
在此， (B)之前 至 这个 终端 的 任何 这样的 政策， 证书 举证 这个 续订
-76-
其中，以及 (C)迅速跟进 申请者 行政部门 代理、副本 在所有的 保险
政策 的 这个 贷款 各方 和 他们的 子公司。 这个 借款人 也 同意 至 投递 至 这个
管理代理，及时 呈现时，为True 所有副本 报告发表于 任何报告表格
给保险公司。
第8.5条。 金融 报告。
这个 贷款 各方 应， 和 应 原因 每一个 的 他们的
子公司至， 保持得体 书籍： 记录和 合理的账目 有必要 做好准备
财务报表 需要满足以下条件 被交付 根据 这一节 8.5英寸 符合 公认会计原则
并应向行政代理和每一贷款人提供：
每一个 本财季 每一个 财政年度 的 借款人，复印件 的 合并余额
一览表 借款人及其法律责任 附属公司
截至上一次 这样的财政之日 季度和
相关合并报表 运营，全面 股东收益(亏损)
股权， 和现金 流动的 借款人 以及它的 子公司： 本财政年度 季度和 为
财政年度至今期间 然后，每个人都结束了 以合理的细节 在比较中显示
表格中的数字用于 对应的日期和期间 在上一财年 年，准备好了
借款人根据公认会计原则(受无脚注披露的约束
和年终审计调整)，并由借款人的财务干事认证；
的 每一个 财政 年 的 这个 借款人， a 拷贝 的 这个 已整合 平衡 板材 的 这个
借款人及其法律责任 附属公司截至 最后一天 财政部门的 然后年终了 以及与之相关的
合并报表 运营、综合收益 (亏损)，股东的 股权，
和 现金 流动 的 这个 借款人 和 它的 附属公司 为 这个 财政 年 然后 结束了， 和
附注 到了那里， 每一个 在合理的 细部 显示在 比较形式 这个
年的数字 上一财年， 相伴在 案件中的 综合财务
声明由一名 对…的无保留意见 弗罗斯特，PLLC或 另一家独立公司 公共的
公认的会计师， 由借款人选择 并且相当令人满意
发送到 管理代理， 发送到 使……生效 合并后的 财务报表 有
vbl.已 准备好 在……里面 符合 使用 公认会计原则 和 现在时 相当公平 在……里面 全 材料 尊重 在……里面
符合 使用 公认会计原则 这个 已整合 金融 条件 的 这个 借款人 和 它的
附属公司AS 的 关闭 这样的财政 年和 结果是 他们的 针对以下方面的操作 这个
财政年度 然后就结束了 那就是 一次考试 这样的人中 中的帐户 与 这样的
金融 陈述 有 vbl.已 制造 在……里面 符合 使用 大体上 接受 审计
标准，以及相应的这种检查 包括这样的测试 会计学的 记录
以及在有关情况下认为必要的其他审计程序；
书面形式的信件或其他详细资料，涉及重要的 各方面的问题
任何贷款 派对的 或任何 其子公司的 运营和 财务事务 习惯于 IT BY
其独立的公共会计师；
任何贷款方或其子公司发出的声明、报告、通知或委托书
借款方向其股东或其他股权持有人提供的，以及每一份定期、定期
-77-
或特殊的 报告、登记 声明或 招股章程(包括 所有表格 10-K，表格 10-Q
和Form 8-K报告) 借款方或借款方的任何附属公司 任何
证券交易所或美国证券交易委员会或任何后续机构；
任何监管机构 书中的一本 和记录 任何贷款方 或任何附属公司 一种
发出通知的借款方 任何不符合任何 适用法律， 监管或
有关任何事项的指引 借款方或任何 贷款的附属机构 当事人或其各自的
可以合理预期会产生重大不利影响的业务；
每一个 财政 年 的 借款人， a 拷贝 的 这个 已整合 和 正在巩固 业务
借款人及其子公司下一财政年度的计划，如业务计划
以显示 预计合并和 整合收入、支出 和资产负债表
借款人的身份和 其子公司在一家 按季度计算，这样的商业计划 成为
在……里面 合理的 细部 准备好 通过 这个 借款人 和 在……里面 表格 满意 至 这个
行政性 座席 (哪个 应 包括 a 摘要 的 全 假设 制造 在……里面
编制此类业务计划)；
负责任 军官 的 任何 贷款 聚会, 成文 通知 的 (I)任何 受到威胁 或 待决
针对任何贷款的诉讼、政府或仲裁程序或劳资纠纷
聚会 或 任何 子公司 的 a 贷款 聚会 或 任何 的 他们的 属性 哪一个, 如果 不利的
下定决心，可以 合情合理 意料之中的 至 vbl.有一个 材料 不良反应 并且会
要求 披露 在……里面 a 报告 至 BE 已归档 使用 这个 美国证券交易委员会 在……下面 这个 交易所 行动， (Ii)
发生任何重大不利影响，或(Iii)发生任何违约；
和 (b) 上图是一张 书面证书 在……里面 表格 附加的 在这里到 作为证据E 签名者 a
借款人的财务官员表示，据该高级人员所知，
并相信在该等陈述所涵盖的期间内并无违约发生，或如有违约发生
这类违约 已经发生了 在此期间 期间，设置 前一次 描述： 这类违约
和 指定 这个 行动， 如果 任何， 已被占用 通过 这个 相关 贷款 聚会 或 它的 子公司 至
补救措施 这个 一样的。 是这样的 证书 应 也 集 第四 这个 计算量 支座 这样的
关于第8.22节的陈述
(金融契约)；
已保留
及
任何贷款的经营、业务和财务状况 一方或其任何附属公司
贷款方， 或遵守任何 贷款文件，作为行政管理
代理人或任何贷款人可以合理地提出要求。
-78-
第8.6条。 检查；实地审计
. 各借款方 应该，并且应该 因为每一个人 它的
附属公司 致， 许可证 这个 行政性 座席 和 每一个 贷款人， 和 每一个 的 他们的 恰如其分
获授权的代表和代理人 访问和视察以下任何项目 它的财产、公司账簿和
财务记录，至 审核和制作 ITS复印件 账簿 和其他财务方面 记录，
和 至 讨论 它的 外事， 财务， 和 帐目 有了， 和 至 BE 建议 AS 至 这个 相同 通过, 它的
各位警官， 员工和 独立的公共机构 会计师(及 通过这个 提供 贷款方
特此授权该等会计师与行政代理及该等贷款人商讨
财务 和 事务 的 这个 贷款 各方 和 他们的 附属公司) 在… 这样的 合理的 《泰晤士报》 和
时间间隔作为 管理代理或 任何这样的贷款人 可指定及， 只要 无默认设置
存在， 使用 合理的 之前 通知 至 这个 借款人 和 遵守 使用 这个 借款人的
习惯现场政策 适用于访客 (生物安全等)。 借款人应 支付给
行政代理对担保品的现场审计、检查收取费用 以及对财产的访问，
检查 企业账簿 和财务 纪录、考试 和复印件 一本书 帐户的数量
和财务记录以及 允许进行的其他活动 本节执行者 行政部门
代理或 它的代理人 或第三 派对公司， 在这样的情况下 金额为 行政部门 代理可以 从…
时间 至 时间 请求 ( 行政性 座席 确认 和 同意 那 任何 内部
收费 对于这样的 审计和 视察 应 被计算 在 同样的方式 就像它 在 时间
习惯上用来 对于 评估 收费： 类似的抵押品 审计)；
前提是， 然而，
那是在 《缺席》 任何人的 默认情况下， 借款人应 不是 需要满足以下条件 付钱给 行政性
每个日历年代理一(1)个以上的此类审计。
第8.7节。
借款和担保。
任何贷款方不得，也不得 它允许任何
它的 附属公司 致， 问题， 招致， 假设， 创建 或 有 杰出的 任何 负债累累， 或 招致
任何套期保值协议下的责任，或作为背书人承担或成为责任， 担保人、担保人或
否则对任何人的任何债务或承诺，或以其他方式同意提供资金
用于付款 的 应承担的义务 另一个， 或供应 其中的资金 或投资 其中或 否则
保证 的债权人 另一位反对者 损失，或 申请 或者成为 有责任 发行人 一种 信件地址：
支持一项义务的信贷 属于另一人，或从属于任何索赔或 要求它可能不得不
这一主张 或需求 任何人的 人；
前提是， 然而，
采取行动防止：
借款方及其子公司的欠款 至
行政代理和贷款人(及其附属机构)；
贷款 各方 和 他们的 附属公司 在……里面 一个 金额 不 至 超 $20,000,000 在……里面 这个
在任何一次未清偿的合计；
费率， 国外 货币， 和 商品 对冲 协议 vt.进入，进入 vt.进入，进入 使用 金融
院校 在……里面 连接 使用 博纳 真实感 对冲 活动 在……里面 这个 普通 课程 的
经商而非投机目的；
在正常业务过程中；
-79-
各方和/或 任何一个 他们的子公司 在 普通课程 在商业上， 但前提是
集合体 金额 所有这些 公司间预付款 订制对象 的附属公司 一笔贷款
非贷款方 或贷款方的子公司 不是全资拥有的
子公司应 不超过 一个聚集体 金额 年内$20,000,000 任何财政 年
借款人的；
残疾 或 其他 员工 优势 (包括 合同 和 法定 好处) 或
财产， 伤亡情况， 责任 或 学分 保险， 根据 至 报销 或
对该人的赔偿义务，每一种情况都是在正常过程中招致的 的
业务；
借来的钱)、租赁(其他 比资本化租赁债券)， 法定义务，
我保证， 留下来， 海关 和 上诉 债券， 性能、 性能 和 完工 和
退货 的 钱 债券， 政府 合约 和 相似的 义务， 在……里面 每一个 凯斯，
在正常业务过程中提供的；
在每种情况下，与现金管理和存款账户有关的安排；
的雇员 任何贷款 派对或 任何子公司 一种 贷款方 招致于 平凡的
业务流程；以及
正常业务流程；
本节所允许的其他方式；
提供 为 赔偿， 调整，调整 的 购买 或 收购 价格 或 相似的
在每一种情况下，因下列情况而产生或承担的义务 被允许的收购；
与准许收购有关而取得或承担的日期及债务
一个 金额 不 至 超 $50,000,000 在……里面 这个 集料 在… 任何 一 时间 杰出的，
提供
这个 时间 的 这样的 允许的 采办 和 是 不 vbl.创建 在……里面 沉思 的 或 在……里面
与之相关的；
-80-
描述 在……里面 这 部分 那 (I)有 不 超 这个 集料 本金 金额 (加
应计 利息 和 适用 补价 和 相联 收费 和 开支) 的 这个
负债 存在 被替换的， 更新的， 再融资 或 扩展， (Ii) 会吗？ 不 有 a
当时到成熟期的加权平均寿命 更换、续期、再融资或
较少的分机 比加权平均寿命 到债务到期时 存在
被替换的， 更新的， 再融资 或 扩展， 和 (Iii)有 不 排名 在… 这个 时间 的 这样的
更换、续订、再融资或 高级分机 债务正在被取代，
续期、再融资或延期；
否则 准许 通过 这 部分 在……里面 一个 金额 不 至 超 $400,000,000 在……里面 这个
在任何一次未清偿的款项合计；及
(除 抵押品) 数额不超过 超过$200,000,000 总计为 任何
有一次很出色。
第8.8条。 留置权。
不是 贷款 聚会 应， 也不是 应 它 许可证 任何 的 它的 附属公司 致，
创建、招致或 存在的许可证 任何留置权 任何类型的On 拥有的任何财产 由任何这样的 人；
然而，前提是
失业保险，旧的 年龄福利，社会福利 安全义务，税收，评估，
法定义务或 其他类似指控 (留置权除外 根据ERISA产生)， 好的
与招标、合同或租赁有关的信托现金存款 任何贷款方
或其任何附属公司 贷款方是 聚会或其他聚会 现金按金须为 制造于
这个 普通 课程 的 商业， 提供 在……里面 每一个 案例 那 这个 义务 是 不 为
借来 钱 和 那 这个 义务 安稳 是 不 逾期未付 或, 如果 早该来了， 是 存在
有争议的 在……里面 好的 信仰 通过 恰如其分 法律程序 哪一个 防患于未然 执法 的 这个
有争议的事项，并已为此建立充足的储备；
类似留置权的产生 在平凡中 课程设置 带着尊重的态度做生意 履行义务 哪一个
不是 到期或 它们是 在竞争中 季布一诺 按适当方式 法律程序
阻止争议事项的执行；
根据第9.1(G)条的失责处理 以及誓言 的资产 的目的是 争取上诉，
留在或释放在 这一过程 任何法律程序， 前提是 合计金额
的 这样的 判断 留置权 和 附件 和 负债 的 这个 贷款 各方 和 他们的
附属公司 安稳 通过 a 质押 的 资产 准许 在……下面 这 小节， 包括
利息和罚金(如有)不得超过 任何时间$25,000,000
杰出的；
-81-
vbl.创建 仅限于 为 这个 目的 的 确保安全 负债 准许 通过 第8.7(B)条、
代表或 招致 为金融 收购价 这样的人中 财产， 但前提是 不是
这样的留置权 应延长 至或 覆盖其他 的属性 这样的贷款 派对或 这样的子公司
除 各自的 属性SO 收购，以及 校长 金额 负债
由以下方面保证 任何这样的 留置权应 在没有 超时 这笔交易 价格 这样的财产， AS
因偿还本金而减去的；
统一的 商业代码 财务报表 仅作为 预防措施 测量范围
连接 使用 运营中 租契 vt.进入，进入 vt.进入，进入 通过 任何 贷款方 或 任何 子公司 的 a
贷款方在其正常业务过程中；
对…的产权负担 不动产 招致于 平凡的 课程设置 其中的业务， 在……里面
合计如下 不是很大的 金额，以及 不要在实质上 有损于
的价值 该物业 在符合条件下 或物质上的 干涉 平凡的 进行的行为
任何贷款方或借款方任何子公司的业务；
第4-210条 的 这个 统一 商业广告 代码) 在……里面 一 或 更多 存款 帐目
由任何人维护 借款方或 的任何附属公司 贷款方， 在每种情况下 授予于
在中国的正常业务流程 一家或多家银行受益 这样的账户是与
维护、保护 欠款 对这样的人 银行与 尊重 现金管理 和
运营中 帐户 安排， 包括 那些 涉及 池化 帐目 和 编织成网
安排；
提供
在法律上， 在任何情况下，任何此类留置权 (直接或间接)保证还款
没有任何债务；
抵押品文件。
在业务过程中，不在任何实质性方面干扰
任何贷款方或借款方任何子公司的业务；
第8.7(K)节所允许的与之相关的保费；
收购的 在……里面 a 允许的 采办 至 BE 套用 vbl.反对，反对 这个 购买 价格 为 这样的
财产， 或 (Ii)由 的 一个 协议 至 处置 的 任何 属性 在……里面 a 处置
准许 在……下面 部分 8.10, 在……里面 每一个 凯斯， 仅限于 至 这个 程度 这样的 采办 或
性情，如 情况可能是这样的， 将会是 允许在 日期： 创建
这样的留置权；
-82-
或合并 使用或 变成或 整合了 任何贷款 派对或 任何子公司 一种 贷款
一方 广度 根据本协议允许的 (而不是 创建于 预期或 沉思
(其中包括) 和 确保安全 负债 准许 在……下面 第8.7(N)条；
提供
留置权不适用于不受限制的财产 在取得时对该等留置权的权利 并且是
不比现有的留置权对留置权人更有利；
支持义务 在或下 在尊重方面 感兴趣的 汇率，外国 货币， 和商品
已输入的对冲协议 与金融打交道 与之相关的机构 带着真诚的
在正常业务过程中的套期保值活动，而不是为了投机目的；
在附表8.8中列出和确定的；
物业 和 资产 关联 至 任何 租赁 协议 使用 这样的 地主 和 合同
供应商(包括货物销售商)或客户在正常过程中被授予的留置权
仅限于与该合同有关的财产或资产的业务；
确保安全 负债 准许 通过 部分 8.7(q) 和 哪一个 做 不 累赘 任何
抵押品；以及
使用 尊重 至 义务 那 做 不 在……里面 这个 集料 超 $10,000,000 在… 任何 时间
未偿还，且不牵连任何抵押品。
第8.9条。 投资， 收购， 贷款 和 预付款
. 不是 贷款 聚会 应， 也不是
是不是？ 允许任何 智能交通系统的 子公司至， 直接或 间接地， 制造、保留 或有过 杰出的
任何投资 (无论是通过 购买 库存或 义务或 否则)在， 或贷款 或
垫款(旅行垫款和其他类似费用除外) 年向员工预付的现金
这个 普通 课程 的 业务)、 任何 其他 个人， 或 收购 全 或 任何 实实在在的 零件 的 这个
资产或 的业务 任何其他 个人或 其中的分部；
前提是， 然而，
不适用于以下情况，也不防止：
截止日期未清偿的债务；
任何贷款方的子公司和任何其他贷款 借款方的任何一方或附属公司
这个 普通 课程 的 商业， 提供 那 这个 集料 金额 的 全 这样的
公司间预付款 给子公司的 A贷款方 不是 贷款方或
-83-
的附属公司 一笔贷款 那个派对 不是 全资子公司 不得 超过一个
借款人在任何一个财政年度内的总金额为20,000,000美元；
利息 费率， 国外 货币， 和 商品 对冲 协议 vt.进入，进入 vt.进入，进入 使用
与以下方面有关的金融机构 真正的套期保值活动 普通课程
为商业目的而非投机目的；
拥有第8.10节允许的处置；
连接 使用 这个 破产 或 重组 的 供应商 和 客户 和 在……里面
安置点 拖欠债务 的、和 其他纠纷 与客户在一起 和供应商
产生 在……里面 这个 普通 课程 的 业务 和 在 这个 止赎 使用 尊重 至 任何
有担保投资或任何有担保投资的其他所有权转让；
租约或8.8节允许的其他义务；
以上，并在附表8.9中列出和确定；
时间 杰出的， 提供 那 (I)否 默认 存在 两者都有 立即 在此之前 和 之后
使……生效 该等投资；(Ii)在 提供形式上的效果 对于这样的投资，
借款人及其子公司遵守 第8.22节，以及(Iii)现金和现金
等价物 的 这个 借款人 和 它的 附属公司 加 可用性 在……下面 这个 旋转
设施应至少等于50,000,000美元；以及
本节允许的 在数量上不是 超过25,000,000美元 在任何时候的聚合
有一次很出色。
在确定投资金额时， 允许的收购、贷款和垫款 这
部分，投资和收购应始终进行 以其原始成本(无论
的 任何 后继 欣赏 或 折旧 其中)， 较少 任何 金额 在……里面 尊重 的 这样的
出售后的投资， 收集或退回 (不超过 原始成本 其中)和贷款 和
垫款应按尚未支付的本金收取。
第8.10节。 合并、合并和销售。
任何贷款方不得，也不得允许
任何 的 它的 附属公司 致， BE a 聚会 至 任何 合并 或 整合 或 合并， 或 卖,
-84-
调离， 租赁 或 否则 处置 的 全 或 任何 材料 零件 的 它的 财产， 包括 任何
作为出售和回租交易的一部分的财产处置，或在任何情况下出售或折扣
(带 或 如果没有 追索权) 任何 的 它的 注 或 帐目 应收账款；
前提是， 然而，
本条款不适用于以下情况，也不适用于防止：
在其正常业务过程中彼此之间；
vt.进入，进入 这个 借款人 或 任何 其他 贷款 聚会, 提供 那, 在……里面 这个 案例 的 任何 合并
涉及 这个 借款人 或 涉及 a 子公司 的 a 贷款 聚会 哪一个 是 不 a 贷款
聚会, 这个 借款人， 如果 这个 借款人 是 a 聚会 至 这个 合并， 或 a 贷款 聚会, 如果 这个
借款人不是合并方，是合并案中幸存的公司；
业务 为 目的 的 征集 仅限 (及 不 为 这个 目的 的 任何 散装 销售 或
证券化交易)；
在……里面 这个 合理的 业务 判断 的 这个 相关 贷款 聚会 或 它的 子公司， 有
陈旧或破旧，并在正常业务过程中处置；
当事人(包括 任何处置 财产的价值 作为一部分 一种 销售和 回租交易)
为以下项目聚合 所有贷款方 和他们的 子公司不 多过 30,000,000美元
任何财政年度 借款人，
提供
公平 价值 及(Ii) 在… 至少80% 的 总数 收到的对价 在 闭幕式 这样的人中
处分应包括 现金和至少 占总数的80% 在此之后收到的代价
vbl.采取，采取 vt.进入，进入 帐户 全 决赛 购买 价格 调整 和/或 或有 付款
(包括工作 资本调整 或赚取收益 条文)明文规定 所考虑的
交易单据在收到时应包括现金；以及
生意兴隆。
第8.11节。 维持附属公司。
无借款方 须转让， 出售或转让，也不
它是否会允许任何 其子公司发行、转让、 出售或转让任何股本股份 库存或
其他权益 的利益 一家子公司；
前提是， 然而，
防患于未然 (A) 发行， 销售， 和 转帐 至 任何 人 的 任何 股票 的 资本 库存 的 a
全资附属公司 资格审查的目的，以及 在合法的范围内 获得资格所必需的，例如
个人身份 董事 这样的人中 子公司， (B)任何交易 允许的人 上文第8.10(C)节，
及(C) 发行： 该公司的股份 借款人资本 符合以下条件的股票 借款人的 KSOP，
或(D)任何除外的股权发行。
-85-
第8.12节。 股息和某些其他限制性付款。
贷款方不得、也不得
是不是？ 允许任何 智能交通系统的 子公司至， (A)声明或 支付任何 股息为 或制造 任何其他
在以下方面的分配 任何阶层的 或一系列 它的股本 或其他权益 权益(除
股息或 应付分配 仅在 它的首都 库存或 其他权益 权益)，或 (B)直接
或间接购买， 赎回，或其他 收购或 停用以下任一项 它的股本 或其他权益
权益或任何认股权证、期权或 类似的工具获得相同的(统称为 转介
到这里来 AS
“受限支付”
);
前提是， 然而，
预防：
分红 政策 AS 在……里面 效应 在……上面 这个 结业 日期 或 任何 员工 库存 选择权 平面图 或
员工 激励措施 平面图 或 其他 补偿 安排， 或 撒尔 计划； 提供
不存在违约 或将在之后出现 使上述各项生效 其他受限制的付款；以及
使……生效 这种受限制的付款 (A)没有违约 已发生并且 仍在继续 和
(B) 求和 的 现金 和 现金 等价物 的 这个 借款人 和 它的 附属公司 加
循环融资机制下的可用资金应至少等于50,000,000美元。
第8.13节。 埃里萨。
每笔贷款 一方须， 并将 因为每个人 智能交通系统的 子公司至，
及时付款 和出院 所有义务 和负债 在下列情况下产生 的ERISA 一个角色 哪一个
如果未支付或 未履行的可能是合理的 被期望成为 结果会导致 施加一项 留置权
任何一个 其财产，除非 在竞争中 处于良好状态 信仰者 适当的法律程序 这防止了
任何留置权的强制执行 尊重这一点。 每一借款方都应该，并且应该 因为每一个人
它的 附属公司 致， 迅速 通知 这个 行政性 座席 和 每一个 出借人 地址为： (A)
发生 任何可报告的内容 事件(AS 定义于 ERISA)与 尊重 一个计划， 它们分别是
或在 总而言之，可以合理地 被期望成为 结果导致一个 产生了实质性的不利影响， (B)收据
任何来自 PBGC表示其有意 寻求终止任何计划 或委任一名
(C)其终止的意向 或退出任何 计划，以及(D)事件 的
与任何计划有关的任何事件，而该事件会导致任何贷款方或任何
借款方的子公司 任何重大责任、罚款或罚款，或任何重大增加
或有 责任 的 任何 贷款 聚会 或 任何 子公司 的 a 贷款 聚会 使用 尊重 至 任何
退休后福利计划福利，个别或在 合计起来，合理地可以是
预计会造成实质性的不利影响。
第8.14节。 遵纪守法。
(A)各借款方 应该，并且应该 因为每一个人 它的
附属公司须遵守 在所有方面 与所有合法的 适用于以下项目的规定 或与之相关的
它的 属性 或 业务 运营， 哪里 任何 这样的 不合规， 单独地 或 在……里面 这个
总而言之，可以合理地 被期望成为 有一种材料 不良影响或 结果导致一个 留置权
它的任何财产。
其子公司的 对，一点也不 泰晤士报，做好 以下是关于 扩大故障范围 要做到这一点， 单独地
或在 总而言之，可以合理地 被期望成为 有一种材料 不良影响： (I)遵守
-86-
在……里面 全 材料 尊重 有了， 和 维护 每一个 的 这个 房舍 在……里面 遵守 在……里面 全 材料
尊重 与，全部 适用 环境 法律；(Ii) 要求 那 每一个 租户 和副房客， 如果
任何、 任何处所或任何 它的一部分符合所有 物质上的尊重和所有适用的
环境法； (Iii)取得及 维护在 全速前进 和效果 所有材料 政府部门
需要审批 由任何人 适用环境 法律适用于 手术 他们的 商务和
每一处所；。(Iv)纠正由该处所或在该处所发生的任何重大违法行为。 适用的任何前提
环境法，除非和例外 在有争议的程度上 以适当的方式真诚地
法律程序 哪一个 防患于未然 这个 执法 的 任何 留置权 使用 尊重 它； (v) 不
制造， 使用, 生成， 交通， 招待你， 商店， 释放， 处置 或 手柄 任何 危险的
材料(或允许 任何租户或 转租人要做的事 任何一个 (前述) 在任何时候 房舍的 除
在正常的过程中 它的活体动物 农业企业和在 符合所有要求的材料
适用 环境 法律； (Vi)在 十 (10) 业务 日数 通知 这个 行政性
书面代理人 并提供 已提交披露申请 由借款人提供 与美国证券交易委员会合作 属于以下任何一个
以下内容包含 与任何贷款有关连 当事人或任何人 贷款的附属机构 当事人或任何人 的
需要在提交给美国证券交易委员会的8-K或10-Q备案文件中披露的房产： (1)任何
环境责任；(2)任何 环境要求；或 (3)任何违反 一种环境
法律 或 释放， 受到威胁 发布 或 处置， 放置 或 土地 应用程序 的 a 危险的
材料， 产品， 或 浪费， 包括 粪便， 那 是 不 在……里面 遵守 使用 适用
环境法；或(4)对所有权、占有权、 使用或可转让
任何处所 产生于 或在 与 任何(X)版本， 威胁释放 或处置
的 a 危险的 材料， 浪费 或 产品， 包括 粪便， 或 (Y)环境问题 法律；
(Vii)行为 在… 它的 费用 任何 调查， 学习, 采样， 测试， 减少， 清理，
移除、补救或其他纠正或 采取必要的响应行动以删除、补救 打扫
加强、纠正或减少任何材料放行、威胁材料放行或违反任何
适用环境 法律除非 此外，除了 发送到 范围存在 在竞争中 诚信 通过
恰如其分 法律程序 哪一个 防患于未然 这个 执法 的 任何 留置权 使用 尊重 到了那里，
(Viii)遵守 通过 和 观察 任何 限制 在……上面 这个 使用 的 这个 房舍 强加的 通过 任何
政府权威 设置为 前四位 一份契约 或其他 仪器影响 任何贷款 派对的 或
任何 的 它的 子公司的 利息 在这里面 除非 存在 有争议的 在……里面 好的 信仰 通过 恰如其分
法律程序 哪一个 防患于未然 这个 执法 的 任何 留置权 使用 尊重 它； (九)迅速
提供 或 否则 制作 可用 至 这个 行政性 座席 任何 合情合理 请求
关于任何贷款方或贷款的任何附属公司的房产的环境记录
一方拥有或 其他控件 符合以下条件的记录 工作产品或 律师-委托人或其他
保密特权 根据适用的 法律；及(X)履行， 令人满意， 并实现任何
运行、维护 或纠正错误 操作或 其他规定 任何人的 政府权威
或环境法，或包括在任何不再采取行动的信件或不起诉的契诺中
任何环境法下的任何政府当局，除非和除在下列范围内
在竞争中 诚信 按适当方式 法律程序 防止出现 强制执行 任何留置权
关于这一点。
第8.15节。 合规性 使用 OFAC 制裁 节目 和 反腐倡廉 法律。
(A)每一借款方应 任何时候都要遵守 在所有实质性方面 符合以下要求： 全
OFAC制裁 适用于该借款方和 应使其各子公司
至 依从 在……里面 全 材料 尊重 使用 这个 要求 的 全 OFAC 制裁 节目
适用于该子公司。
-87-
有关以下信息： 贷款 派对，他们的 附属公司， 和他们的 必须有附属公司 对于
管理代理和 贷款人到 遵守所有 适用的OFAC 制裁方案；
主题 然而， 在……里面 这个 案例 的 附属公司， 至 这样的 贷款 派对的 能力 至 提供 信息
适用于他们。
借款方， 任何子公司 任何人的 借款方， 或任何 警官， 董事或 附属公司 任何人的 贷款
派对或 有没有任何 拥有者 或控件 任何这样的 人是 的目标是 对OFAC的任何制裁
程序或所在位置， 组织的或驻留在 国家或地区 是，或者是谁的政府
是，的主题 任何OFAC制裁计划(此类事件、
“OFAC 活动“
)，这样的贷款
甲方应 迅速给予(I) 书面通知 发送到 管理代理 以及 出借人 这样的
OFAC事件，以及(Ii)在所有重要方面遵守与此类事件相关的所有适用法律
OFAC 事件 (无论 的 是否 这个 目标 人 是 设于 在 这个 司法管辖权 的 这个
美利坚合众国)，包括OFAC制裁方案，并在此向各借款方
授权并同意 管理代理和 贷款人接受任何 以及所有的步骤
管理代理 或 贷款人认为 必要的， 在他们的 唯一的，但 合理的裁量权， 至
避让 违犯 的 全 适用 法律 使用 尊重 至 任何 这样的 OFAC 活动， 包括 这个
的要求 OFAC 制裁方案(包括 冰冻的天气 和/或阻止 资产的价值
并向外国资产管制处报告此类行动)。
所得收益 旋转式 便利的 增量 术语 贷款(如果 任何)，或 借出，贡献 或
否则将该等收益提供给任何其他人， (I)为任何活动或业务提供资金
属于任何人或与任何人在任何国家或地区，或与任何人在任何国家或地区， 在提供这种资金时，是谁的，或谁的
政府 是, 这个 主题 的 任何 OFAC 制裁 程序， 或 (Ii)在 任何 其他 风度 那
会导致违反OFAC 任何人的制裁方案或反腐败法
(包括 任何 人 参与 在……里面 这个 旋转 设施 或 任何 增量 术语 贷款，
无论是作为承销商、贷款人、顾问， 投资者或其他方面)。
任何物质方面的法律。
遵守 通过 这个 贷款 派对， 他们的 子公司， 和 他们的 各自 各位董事， 各位警官，
员工和具有适用的反腐败法律的代理人。
第8.16节。 沉重的负担 合同 使用 联营公司。
许可证 任何 的 它的 附属公司 致， 请输入 vt.进入，进入 任何 材料 合同， 协议 或 业务
安排与 任何一个 其附属公司 按条件 和条件 它们是 不太有利 对这样的人
借款方或 该附属公司比 会很平常的 和习惯上的 类似的合同、协议
或 业务 安排 之间 人 不 附属公司 使用 每一个 其他；
提供
那 这个
上述限制不适用于贷款当事人之间的交易。
-88-
第8.17节。 不是 变化 在……里面 财政 年。
子公司在每年的5月31日左右结束；借款人不应，也不应允许
任何子公司在当前的基础上改变其会计年度。
第8.18节。 形成 的 子公司。
任何子公司， 贷款 各方应 提供 管理代理 以及 贷款人通知
其中 (在 哪一个 时间 附表6.2 应 BE 被视为 已修订 至 包括 参考文献 至 这样的
附属公司。 这个 贷款 各方 应， 和 应 原因 他们的 全资拥有 附属公司 那 是
国内子公司，及时 遵守要求 第11及12条
怀着敬意
须成为本协议下担保人的任何附属公司。
第8.19节。 更改中 《自然》 生意场上。
没有贷款 一方须， 也不会 IT允许
其任何附属公司不得从事任何业务或活动，而其一般性质
的业务 这样的贷款 派对或 任何一个 它的子公司 会是 更改为 任何材料 尊重
从它所从事的业务的一般性质来看， 截止日期或符合条件的行
生意场上。
第8.20节。 使用 的 收益
. 这个 借款人 应 使用 这个 学分 扩展 在……下面 这
仅用于第6.4节所述或以其他方式允许的目的的协议。
第8.21节。 没有限制
. 除非按照本协议的规定或以 在本合同的日期内，没有
借款方不应，也不应 它允许它的任何 全资子公司，直接 或间接
创建或 其他原因 否则就受苦 存在 或者成为 有效的任何 双方同意的产权负担 或
任何种类的限制 论人的能力 任何贷款方或 的任何全资附属公司 一笔贷款
当事一方： (A)派发股息或作出任何其他 对任何此类子公司的分销 股本
或 其他 股权 利益 拥有 通过 这样的 贷款 聚会 或 任何 的 它的 全资拥有 子公司，
(B)支付 任何 负债 欠债 至 任何 贷款 聚会 或 任何 的 它的 全资拥有 子公司，
(C)发放贷款 或预付款 给任何人 贷款方 或任何 智能交通系统的 全资子公司， (D)转让
任何一个 它的财产 给任何人 贷款方 或任何 智能交通系统的 全资子公司， 或(E)担保
受保护的 义务和/或 授予留置权 在ITS上 资产至 行政部门 代理AS 所需
通过贷款文件。
第8.22节。 金融契约。
总计 融资债务与资本化之比 比率
. 截至 每一天的最后一天 本财季
的 借款人结束 在或上 11月后 27, 2021, 借款人 不得 允许 总计
融资债务与资本比率大于50.0%。
最低有形资产 净资产
. 借款人 不得 允许有形的 净资产
少于(I)截至2021年11月27日的财政季度的7亿美元，另加(Ii)每个
财政 季 结束 此后， 50% 的 网络 收入 为 这样的 财政 季 (如果 网络 收入 是
正面)较少 受限支付 允许 被制造出来 根据 第8.12节 在此期间 财政
25美分。
-89-
S
检查
通风口
D
故障 和
R
埃米迪斯
.
第9.1条。
事件 的 默认值。
“违约事件”
部分内容 任何公司的本金 贷款(不论是在 声明的成熟度 或在其上 任何其他时间
提供 为 在……里面 这 协议) 或 的 任何 报销 义务， 或 默认设置 为 a
期间 的 五 (5)业务 日数 在……里面 这个 付款 什么时候 到期 的 任何 利息，
费用 或 其他
本协议或任何其他贷款文件项下的应付债务；
本协议第8.1(A)、8.10、8.12、8.17、8.20或8.22条；
任何其他贷款文件 这不是在内部补救 较早的日期后三十(30)天
(I)日期： 这样的失败 将首先为人所知 对任何负有责任的人 军官
的 任何 贷款 聚会 或 (Ii)书面 通知 其中 是 vt.给出 至 这个 借款人 通过 这个
管理代理；
或在任何证书上 提供给管理代理 或根据本协议规定的贷款人
或 那就是 或 在……里面 连接 使用 任何 交易记录 设想中的 特此 或 从而 证明
在任何材料上都不真实 尊重，因为 发行日期 或制造或被视为 制作
其中；
第(A)至(A)款 (D) 这就是 指定为 一件事 违约率 在任何 的
其他贷款文件， 或(Ii)任何 贷款文件应用于 任何理由都不是
或停止完全有效或被宣布为无效，或(Iii)下列任何一项
这个 抵押品 文件 应 为 任何 原因 失败 至 创建 a 有效 和 完美的 第一
优先留置权 赞成 的 管理代理 在任何 声称的抵押品 成为 覆盖
因此，除非 明确允许 本协议的条款如下： 或(Iv)任何贷款 派对取走任何
行动 为 这个 目的 的 正在终止， 否定 或 撤销 任何 贷款 文档
由其执行的或其在其项下的任何义务；
由任何人担保 借款方或 的任何附属公司 贷款方， 或在任何契约下，
协议或其他文书，而 可发出相同的证书，而该等违约 应
继续进行 一段时间 时间的流逝 足量 允许 加速 的 成熟度 任何
这样的 材料 负债 (无论是或 不 这样的 成熟度 vt.在.中 事实 加速)，或 任何
这种物质债务不应 到期支付(无论是 由于需求，时间的流逝，
加速或其他)；
附件或任何类似的一道或多道工序应 登记或存档以抵销任何贷款
-90-
一方或任何附属公司 贷款方的， 或针对任何 他们各自的财产， 在一个
所有此等人士的总款额超过25,000,000美元(但完全
覆盖 通过 保险 根据 至 哪一个 这个 保险公司 有 接受 责任 因此， 在……里面
写作)，以及 仍未出院， 未腾退、未抵押或 取消逗留了一段时间 期间
的 30天，或 任何 行动应 合法的 已被占用 通过 a 判定债权人 附着 或征款
在任何财产上 任何贷款 当事人或任何人 一家子公司的 借款方至 强制执行任何此类
审判， 或 (Ii)任何 贷款 聚会 或 任何 子公司 的 a 贷款 聚会 应 失败 在
三十(30) 日数 至 放电 一 或 更多 非货币性 判决 或 命令 哪一个,
无论是个别的还是总体的，都可以合理地预期会有实质性的不利
在任何这种情况下，判决或命令在上诉或其他情况下不被搁置的效力
通过勤奋的正当诉讼程序真诚地进行适当的抗辩；
受控 群组， 应 失败 至 支付 什么时候 到期 一个 金额 或 金额 聚合 为 全
这样的 人 在……里面 过剩 的 $20,000,000 哪一个 它 应 有 变成 负有法律责任 至 支付 至 这个
PBGC或TO 正在制定的计划 标题 ERISA的IV号； 或通知 终止意向 计划或 平面图
拥有 集料 无资金支持 既得 负债 在……里面 过剩 的 $20,000,000 (集体而言， a
“材料 计划“
) 应 BE 已归档 在……下面 第四章 的 ERISA 通过 任何 贷款 聚会 或 任何
子公司 的 a 贷款 聚会, 或 任何 其他 成员 的 它的 受控 群组， 任何 平面图
管理员或任何 组合使用了 前述；或 PBGC应建立 法律程序
在标题下 第IV部，共 ERISA至 终止或 引起 受托人 成为 被任命为 管理
任何材料 计划或 诉讼程序 应为 由以下人员发起 受托管理人 任何人的 材料计划
针对任何贷款方或 贷款的任何附属公司 一方或其受控成员的任何成员
集团，以执行第515条或第4219(C)(5)条 ERISA和该程序不应 有
已被解雇 在九十(90)以内 此后的天数； 或者是 条件应为 存在方式 原因：
其中PBGC 将有权 要获得一个 判令裁定 任何物料计划
必须终止；
不由自主地 vbl.反对，反对 它 一个 订单 为 浮雕 在……下面 这个 美联航 州政府 破产 代码， AS
修订，(Ii) 不是付钱， 或者承认 以书面形式 它无能为力 为了付钱， 它的债务 通常为 他们
变成 到期， (Iii)作出 一个 作业 为 这个 效益 的 债权人， (Iv)适用 为, 寻找，
同意书 至 或 默许 在……里面, 这个 预约 的 a 接收器， 托管人 受托人， 主考官，
清盘人或 类似官员 为了它 或任何 相当大一部分 智能交通系统的 财产， (V)提起任何
法律程序寻求 拥有 针对以下对象输入 IT和 订购 救济下的 美联队 州政府
破产法，如 修订，以作出裁决 它无力偿债，或者 寻求解散，缠绕
向上，清算， 重组，安排， 调整或 的组成 IT或 它的债务
根据任何法律 与破产有关， 破产或重组 或解脱 债务人或
失败 至 文件 一个 回答 或 其他 抗辩 否认 这个 材料 指控 的 任何 这样的
法律程序存档 反对它， (Vi)将任何 公司或 类似的行动 为了进一步发展 任何人的
物质 描述 在……里面 第(一)部 穿过 (v) 上图， 或 (Vii)失败 至 竞赛 在……里面 好的 信仰 任何
第9.1(K)节所述的任命或程序；或
-91-
被指定为任何借款方或借款方的任何子公司或任何重要部分
的 任何 的 它的 财产， 或 a 诉讼程序 描述 在……里面 第9.1(J)(V)条 应 BE 已制定
针对任何贷款方或 任何一家子公司 借款方，并继续这样的任命
未出院 或 这样的 诉讼程序 继续 未被解雇 或 未驻留 为 a 期间 的
60天。
第9.2节。
非破产 默认设置。
第9.1节(J)或(K)款所述 就借款人而言)已经发生，并且 是
继续，行政代理应， 以书面通知 借款人：(A)如有 导演：
这个 必填项 贷款人， 终止 这个 剩余 承付款 和 全 其他 义务 的 这个
出借人 如下所示 在……上面 这个 日期 述明 在……里面 这样的 通知 (哪个 可能 BE 这个 日期 其中包括)； (B)如 所以
定向 通过 这个 必填项 贷款人， 申报 这个 本金 的 和 这个 应计 利息 在……上面 全
未偿还贷款至 即刻到期 及应缴款项及 于是，所有未偿还的 贷款，包括
两者都有 本金 和 利息 在上面， 应 BE 并成为 立即 到期和 应付 同舟共济
包括所有其他金额 贷款文件项下的应付款项 没有更多的要求，出示，
抗议活动 或 通知 的 任何 善良； 和 (C)如 所以 定向 通过 这个 必填项 贷款人， 需求 那 这个
借款人立即向行政代理交付等额现金抵押品 至
当时每份未偿还信用证总金额的105%，以及 借款人同意
立即使 该等付款及 承认并同意 贷款方 就不会有
一个 足够 补救措施 在… 法律 为 失稳 通过 这个 借款人 至 荣誉 任何 这样的 需求 和 那 这个
管理代理，用于 贷款人的利益， 应有权 要求借款人
至 特指 执行 这样的 承诺 是否 或 不 任何 图纸 或 其他 需求 为
付款已经过了 在任何 信用证。 此外， 管理代理可以
以自己的名义进行练习， 出借人与L信用证 发行人所有权利和补救措施 对它可用，
贷款人和 L/信用证出票人 在贷款项下 文件或适用文件 法律或衡平法 如果有
这类违约事件已经 已经发生并且仍在继续。 行政代理机构应当发出通知
根据第9.1(C)条向借款人发出通知后，应立即通知 应任何贷款人的要求这样做。 这个
行政性 探员， 之后 施舍 通知 至 这个 借款人 根据 至 第9.1(C)条 或 这
第9.2节，也应立即将该通知的副本发送给其他贷款人，但 未能做到
这样做并不损害或废止该通知的效力。
第9.3节。 破产违约
. 如果有 事件 描述的默认设置 在(J)款中
或 (k) 的 第9.1条 使用 尊重 至 这个 借款人 有 vbl.发生，发生 和 是 继续， 然后 全
杰出的 贷款 应 立即 变成 到期 和 应付 同舟共济 使用 全 其他 金额
须根据以下条款支付 贷款 没有的文档 出示、索要、 抗议或 通知 什么都爱看,
这个 义务 的 这个 出借人 至 延伸 进一步 学分 根据 至 任何 的 这个 条款 以下是 应
立即终止 以及 借款人应 立即送货 发送到 行政性 座席
等额现金抵押品 设置为总金额的105% 然后是每份信用证
杰出的， 这个 借款人 确认 和 同意 那 这个 出借人 会不会 不 有 一个
适当的补救措施 在法律上 对于失败 由. 借款人至 尊重任何人 这样的需求 那就是 贷款人，
和 这个 行政性 座席 在……上面 他们的 我谨代表： 应 有 这个 正确的 至 要求 这个 借款人 至
特指 执行 这样的承诺 是否 或者不是 任何平局 或 其他要求 为 付款
已 在以下位置制作 任何一个 《信使》 学分的。 此外, 行政部门 代理可以
以自己的名义进行练习， 出借人与L信用证 发行人所有权利和补救措施 对它可用，
-92-
贷款人和 L/信用证出票人 在贷款项下 文件或适用文件 法律或衡平法 如果有
这种违约事件已经发生，而且还在继续。
第9.4节。 抵押品 为 未绘制 信件 的 信用
. (A)如 这个 提前还款 的 这个
任何或所有未清偿款项下可供支取的款额 信用证在任何情况下都是必需的
第2.3(B)条， 2.8(B)，第2.13节， 2.14, 9.2 或9.3 上图为 借款人应 即刻支付
这个 金额 所需 至 BE 所以 预付费， 至 BE 保持 通过 这个 行政性 座席 AS 提供 在……里面
以下(B)项。
管理代理 合二为一 或更多 单独的抵押品 帐户(每个 这样的说法， 以及 学分
余额、财产和任何投资 不时举行 其中，以及任何替换
这样的说法， 任何证书 存款的比例 或其他 文书证明 任何一个 前述内容 和
全 收益 的 和 收益 在……上面 任何 的 这个 前述 存在 集体地 被呼叫 这个
“抵押品
帐户“
)作为保障 用于和用于应用程序 由管理部门 代理(致 可用的范围)
致，The 报销 任何付款 在任何 信件地址： 那么，学分 或之后 制造者： 这个
L/发行人， 和 至 这个 付款 的 这个 未付工资 平衡 的 全 其他 安全 义务。 这个
抵押品账户应以其名义持有，并受其专属管辖和控制
的 这个 行政性 座席 为 这个 效益 的 这个 行政性 探员， 这个 贷款人， 和 这个
L/C发行人。 如果和何时 应以下要求： 借款人，即 行政代理应 投资资金
持有者 抵押品 帐户发件人 时间到了 来话时间 直接债务 的，或 义务和义务 本金
权益及权益 其上有 无条件担保， 美国 与美国的 a
剩余 成熟度 的 一 年 或 较少,
提供
授权 至 卖 投资 保持 在……里面 这个 抵押品 帐号 什么时候 和 AS 所需 至 制作
付款 输出 的 这个 抵押品 帐号 为 应用程序 至 金额 到期 和 欠债 从… 这个
借款人 至 这个 L/发行人， 这个 行政性 座席 或 这个 出借人。 主题 至 这个 条款 的
第2.13和2.14节，如果 借款人应拥有 已支付所有款项 所指的义务
第(A)款 在上面 所需 在……下面 第2.8(B)条、 在… 这个 请求 的 这个 借款人 这个
行政代理应 发布到 借款人持有的金额 在抵押品中 帐号这么久了
截至 时间： 发布及之后的版本 给与效果 因此不会违约 是存在的。 毕竟是书信 的
信用已到期 或被取消 以及到期时间 或终止 所有承诺，在 这个
美国政府的要求 借款人，行政代理人 应释放任何 持有的剩余金额 在
在全额现金支付所有担保债务后的抵押品账户。
第9.5条。 后默认 收藏
. 什么都行 包含 此处 或 在……里面 这个 其他 贷款
文件 至 这个 相反 尽管如此 (包括： 如果没有 限制， 第2.8(B)条)、 全
就以下项目收到的付款和收款 的债务和所有收益 抵押品
以及根据或 关于本担保书 在每一种情况下，收到的协议， 通过
这个 行政性 座席 或 任何 的 这个 出借人 之后 加速 或 这个 决赛 成熟度 的 这个
义务或终止 承诺作为一种 事件的结果 违约者应 被汇出
分发给管理代理，并按如下方式分发：
行政性 探员， 和 任何 安全 受托人 因此， 在……里面 监控、 正在核实，
保护、保全或强制执行留置权 抵押品，保护、保存或
强制执行 权利 在……下面 这个 贷款 文件， 和 在……里面 任何 活动 包括 全 费用 和
-93-
费用 的 a 性格 哪一个 这个 贷款 各方 有 同意 至 支付 这个 行政性
代理在下 第13.4条(如 资金投向 被保留 由. 管理代理 对于ITS
自己的帐户，除非 它之前已经 已报销 这样的成本和开支 由.
贷款人，在这种情况下 金额应汇至 贷款人向他们偿还贷款
在此之前向行政代理支付的款项)；
贷款文件须为 按比例分配 合计未付 金额
付给每一位持有人；
共同承担义务 带着数量 成为 持有者 行政部门 代理AS 抵押品
安全 为 任何 杰出的 信用证义务 根据 至 第9.4节 (直至 这个
行政代理人持有的现金金额相当于当时未偿还金额的105%
所有此类L/信用证债务的金额)和对冲 负债，支付给，
或保持 作为抵押品 的保安， 出借人 和L/C发行人 而且，在 案件 套期保值
责任， 他们的附属公司 被分配职业 按比例计算 使用聚合的 未付工资
欠每一持有人的金额；
负债，义务， 和负债 的 借款人和 它的子公司 由以下方面保证
这个 贷款 文件 (包括： 如果没有 限制， 银行 产品 义务) 至 BE
按比例分配 根据《公约》 未付总金额 由于每个人 保持者
其中；以及
S
检查
他
A
明晰
A
绅士
.
. 各出借人及L信用证发行人特此通知
无可挽回地 任命 BMO 哈里斯 银行 不适用。
至 施展 在……上面 它的 代表 AS 这个 行政性 座席
本协议下面和下面 另一笔贷款 文件和授权 管理代理 采取
这样的行动对 它的代表 和锻炼身体 这些权力包括 委派给 行政部门 座席
根据本协议或其条款，连同合理附带的行动和权力
就在那里。 《公约》的规定 本第10节是 仅供 该计划的好处 管理代理，
出借人 以及 L/中证发行人， 而且两者都不是 借款人 也不是 其他贷款 甲方应 有
权利作为一种 的第三方受益人 任何这样的人 规定。 不言而喻， 并同意 这个
使用 这一术语 这里的“代理人” 或在 任何其他 贷款文件 (或任何 其他类似的 术语)与
有关行政部门的参考资料 代理不是预期的 暗示任何受信人 或其他暗示(或
快递) 义务 产生 在……下面 代理机构 教条 的 任何 适用 法律。 取而代之的是 这样的 术语 是
使用 AS a 物质 的 市场 自定义， 和 是 意欲 至 创建 或 反思 仅限 一个 行政性
缔约双方之间的关系。
. 这个 人 服务 AS 这个 行政性 座席
在本协议下， vbl.有 相同的权利 和权力 在ITS中 容量为 出借人 作为任何 其他贷款人
并可以进行同样的运动 它不是管理代理，并且 “贷款人”一词
-94-
或“出借人”，除非另有规定 明确表明或除非 上下文另有要求，
包括担任管理人员的人员 本合同下的代理人以其个人身份。 是这样的
个人和 其附属公司 可以接受 存款来自， 借钱 到，拥有 证券， 充当 这个
财务顾问 或在 任何其他 咨询能力 对于，而且通常是 参与 什么都爱看 生意兴隆
有了， 这个 借款人 或 任何 子公司 或 其他 附属公司 其中 AS 如果 这样的 人 是 不 这个
本协议项下之行政代理，并无责任向贷款人作出任何解释。
第10.3节。 行动 通过 行政性 代理商； 开脱罪责 条文
. (A)
行政性 座席 应 不 有 任何 职责 或 义务 除 那些 明示 集 第四
在这里和在这里 另一笔贷款 文档，以及其 本协议项下的职责应 在管理中 大自然。
在不限制 如上所述，管理代理及其 关联方：
违约是否已经发生并仍在继续；
可自由支配 权力， 除 可自由支配 权利 和 权力 明示 设想中的
特此 或 通过 这个 其他 贷款 文件 那 这个 行政性 座席 是 所需 至
将锻炼作为 定向到 撰稿人 所需的 贷款人(或 这类其他 数字或 百分比
出借人的身份 本协议或协议中明确规定 其他贷款文件)，
提供
意见或意见 它的律师，可以 公开管理代理 承担责任或
那是 与…相反 任何贷款 文档或 适用法律， 包括For 回避 的
怀疑任何 行动，即 可能是 违反规定 的 自动停留 在任何 债务人救济
法律还是那个 可能会被没收， 修改或终止 的财产的 违约
违反任何债务减免的贷款人 法律。 在所有情况下，行政代理应
完全有理由没有或拒绝根据本条例行事，或 在任何其他贷款文件下
除非它先 收到任何进一步的 智能交通运输系统的保证 来自美国的赔偿 贷款方
它可能会 要求，包括 提前还款 任何相关的 费用和 任何其他 保护它
要求针对 任何和 所有成本， 费用，以及 法律责任： 可能是 招致 IT BY
采取或继续采取任何该等行动的理由；及
文件， 有 任何 职责 或 责任 至 披露， 和 应 不 BE 负有法律责任 为 这个
没有披露， 任何有关的信息 对任何贷款 当事人或任何人 其附属公司的 那
被传达给或获得 由担任 管理代理或任何
其附属公司的任何身份。
采取或不采取的行动 或下的管理代理 与本协议相关
或 任何 其他 贷款 文档 或 这个 交易记录 设想中的 特此 或 从而 (I)与 这个
同意书 或 在… 这个 请求 的 这个 必填项 出借人 (或 这样的 其他 数 或 百分比 的 这个
应为放贷人 必要的， 或作为管理人员 代理商应相信 诚信将会 BE
必要的， 在 情况为 提供于 第9.2、9.3、 9.4, 9.5 和13.3)， 或(Ii)在
这个 缺席 的 它的 自己人 毛收入 疏忽 或 任性 不当行为 AS 已确定 通过 a 法院 的
由最终司法管辖权决定 以及不可上诉的判决。 采取的任何此类行动 或未能
-95-
依照前述规定行事 对所有人都具有约束力 出借人。 行政代理应 BE
被视为不 拥有 了解以下内容 任何默认设置 除非和 直至另行通知 描述这种违约 是
借款人、贷款人或L/信用证发行人以书面形式发给行政代理。
为了或拥有任何 责任或义务 向任何贷款人或 L/发行人或 参与者或任何其他人 人
查明或调查(I) 任何声明、保证或陈述 制造的或与之相关的
使用 这 协议 或 任何 其他 贷款 文档， (Ii) 内容 的 任何 证书， 报告或
根据本协议或根据本协议交付的其他文件或 (Iii)就本文件或与该文件有关连的事项而言
性能或 遵守 任何一个 圣约， 协议或 其他术语 或条件 集
第四 此处 或 在这里面 或 这个 发生 的 任何 默认， (Iv) 有效性， 可执行性，
有效性或真实性 其中之一 协议，任何 其他贷款 文档或 任何其他 协议，
文书或文件，或任何看来是设定的留置权的设定、完善或优先权
抵押品单据，(V)任何抵押品的价值或充分性，或(Vi)抵押品的清偿
在任何情况下 阐述于 第7.1或7.2条 或这里的其他地方， 而不是 确认收货
明确要求交付给行政代理的物品。
. 这个 行政性 座席 应 BE
有权获得 依靠， 并将 充分发挥作用 受保护的 依靠和 不得 招致任何 的法律责任
依靠 就在， 任何 请注意， 请求， 证书， 沟通， 同意， 声明， 乐器，
文件或其他书写(包括任何 电子信息、互联网或内联网网站张贴
或 其他 分发) 信以为真 通过 它 至 BE 真品 和 至 有 vbl.已 签字， 送出 或 否则
由适当的人认证。 管理代理还可以依赖于 根据任何声明
以口头或 通过电话，并相信 它应该已经被制造了 由适当的人，以及
应 BE 完全 受保护 在……里面 依靠 和 应 不 招致 任何 责任 为 依靠 在上面。 在……里面
确定合规性 有没有 本协议下的条件 发送到 制作 一笔贷款， 或 发行，
分机， 续订 或 增加 的 a 信件 的 信用， 那 通过 它的 条款 必须 BE 成就感 至 这个
满足感 的 a 出借人 或 一个 信用证 发行人， 这个 行政性 座席 可能 假定 那 这样的
情况令人满意 这样的出借人或L/信用证出借人 除非行政代理应 有
已收到通知 与之相反 该贷款人或 L/发行人优先 走向成功 这类贷款的
或者是发行 该信件的地址为 信用。 管理代理 可咨询法律顾问 律师
(该人可为 贷款方)、独立会计师和 其他入选专家
它，并将 不负责任 对于任何操作 不管有没有被带走 被它带走了 按照. 给出的建议
任何该等律师、会计师或专家。
. 管理代理可以执行任何和所有 的
它的职责 和锻炼 它的权利 和权力 在本协议下或 在任何 其他贷款 文档编制人 或
通过任何一个或多个子代理 由行政代理任命。 行政部门
代理和 任何这样的 子代理可以 执行任何操作 以及所有 智能交通系统的 职责和 锻炼 它的权利 和
由其各自的关联方或通过其关联方行使权力。 本节的免责条款
均适用于任何该等 子代理和至 本组织的关联方 管理代理和任何
这类分销商，并应适用于他们各自与 联合
这个 旋转 设施 和 任何 增量 术语 贷款 AS 井 AS 活动 AS 行政性
探员。 管理代理 不应被视为 对此负责 疏忽或不当行为 任何人的
子代理 除 至 这个 程度 那 a 法院 的 称职的 司法管辖权 定 在……里面 a 决赛 和
-96-
不可上诉 判断 那 这个 行政性 座席 施展 使用 毛收入 疏忽 或 任性
在挑选这样的分销商时存在不当行为。
. (A)行政当局 代理可以 在…
随时随地 发出通知 智能交通系统的 辞职至 贷款人， L/C 发行人和 借款人。 vt.在.的基础上
收到任何 该通知 辞职，所要求的 贷款人应拥有 右侧，在 咨询
与借款人在一起， 任命继任者，该继任者 应是一个 银行与 北京的一间办公室 美联队 州政府
或在美利坚合众国设有办事处的任何此类银行的关联公司。 如果没有
该继任者应 一直都是这样 由该委员会委任 所需的贷款人和 应该已经接受 这样的
预约 在 三十(30) 日数 之后 这个 即将退休 行政性 座席 赠送 通知 的 它的
辞职 (或 这样的 早些时候 天 AS 应 BE 同意 通过 这个 必填项 贷款人) (
“辞职”
生效日期“
)，然后 即将退休的人 管理代理 五月(但是 不得 有义务 至)、打开
代表贷款人 和L/C的发行人， 任命行政继任者 与代理会面
资格设置 在上面的前面。 无论是或 不是 继任者有 已被任命， 这样的辞职
应在辞职生效之日按照该通知生效。
应为 从……释放 它的职责 和义务 在此，并 在 其他贷款 文件，
及(Ii)除以下情况外 任何弥偿款项 归功于 即将退休或被撤职 管理代理，
全 付款， 通信 和 测定 提供 至 BE 制造 通过, 至 或 穿过 这个
管理代理 将取而代之 被制造出来 由或 每一个 出借人和 信用证出票人 直接， 直到
这样的时间，如果有的话， 作为所需的贷款人 任命行政继任者 提供的代理
为 上面。
如果 在……上面 这个 辞职生效 日期编号 继任者 有 已被任命 并被接受
这样的任命， 管理代理在中的权限 抵押品 文件应 被指派
没有代表权、追索权 或保修 贷款人和 L/C发行人作为他们的 权益可能
出现。 在此之前 接受 继任者的 委任为 管理代理 在此，
这样的继任者 一定会成功 至和 成为既得者 与所有人 的 权利，权力， 特权和
退休人员的职责 管理代理(任何代理除外 获得赔偿款项的权利或 其他
欠款 发送到 即将退休的管理人员 代理)，以及 即将退休的人 行政代理应
从它的所有 本协议规定的责任和义务或 在其他贷款文件下。
借款人向继任行政代理支付的费用 应与以下内容相同
应付 至 它的 前身 除非 否则 同意 之间 这个 借款人 和 这样的 继任者。
之后 这个 即将退休 行政性 代理的 辞职 如下所示 和 在……下面 这个 其他 贷款
文件， 这个 条文 的 这 第10条 和 第13.4条 应 继续 在……里面 效应 为 这个
的优势 就这样退休了 管理代理， 其子代理 和他们的 各自相关 各方
在……里面 尊重 的 任何 行为 已被占用 或 省略 至 BE 已被占用 通过 任何 的 他们 而当 这个 即将退休
管理代理充当管理代理。
. 每家贷款人和
L/发行人承认其 已经独立且不依赖于 论行政管理
座席 或 任何 其他 出借人 或 任何 的 他们的 相关 各方 和 基于 在……上面 这样的 公文 和
信息原封不动 已经被认为是合适的， 做出了自己的决定 信用分析和 决定参赛 vt.进入，进入
本协议。 每家贷款人 和L/C 发行人也 承认 它会的， 独立地和
不依赖于 管理代理 或任何其他 出借人或任何 与其相关的 各方
和 基于 在……上面 这样的 公文 和 信息 AS 它 应 从… 时间 至 时间 vt.认为，认为 适当的，
继续 至 制作 它的 自己人 决定 在……里面 vbl.采取，采取 或 不 vbl.采取，采取 行动 在……下面 或 基于 在 这
-97-
协议， 任何 其他 贷款 文档 或 任何 相关 协议 或 任何 文档 配备家具
在本协议下或在其下。
vt.在.的基础上 a 贷款人的 成文 请求， 这个 行政性 座席 同意 至 转发 至 这样的
出借人，完成后，任何现场审计、检查或 由或拟备的评估报告
为 这个 行政性 座席 使用 尊重 至 这个 借款人 或 任何 贷款 聚会 或 这个 抵押品
(在此，
“报告”
). 每家贷款人 特此同意 第(A)项 已要求 一份副本 每一个 报告
准备人员或日期 代表行政代理； (B)行政代理(I) 不会
陈述或保修， 明示或暗示， 至于 完整性或准确性 任何报告
或其中包含的任何信息或其中包含或有关的任何不准确或遗漏
报告和(Ii) 不承担任何责任 任何文件中包含的信息 报告；(C)报告
是 不 全面 审计 或 考试， 和 那 任何 人 表演 任何 字段
考查 将要 检查 仅限 专一 信息 关于 这个 借款人 和 这个 其他 贷款
各方 和 将要 依靠 显着 在 这个 书籍 和 记录 的 借款人 和 这个 其他 贷款
缔约方以及以下各方的陈述 借款人和对方的人员 贷款方，以及
那 这个 行政性 座席 承担 不是 义务 至 更新， 对，是这样 或 增刊 这个
报告；(D) 它会的 全部保留 机密报告 严格地说 对于ITS 内部使用， 不分享 这份报告
与任何其他人 除非另有许可 根据本协定； 及(E)没有
限制本协议中包含的任何其他赔偿条款的一般性，它将
支付和 保护， 并予以赔偿， 防御，以及 按住 行政性 代理和 任何这样的 其他
准备报告的人 无害的反对和反对， 索赔、诉讼、法律程序、 损害赔偿，
成本、费用和 其他款额(包括 合理的律师费) AS产生的费用 直接式
或 间接 结果 的 任何 第三 当事人 谁 力所能及 获取 全 或 零件 的 任何 报告 穿过 这个
赔偿贷款人。
第10.8节。 信用证出票人 和Swingline Lending。
贷款人与其出具的任何信用证和单据有关 与之相关的，
和摇摆线 贷款人应采取行动 代表. 贷款人拥有 尊敬的 Swingline贷款
在此订立。 L/信用证发行人和Swingline贷款人应各自享有所有利益和
豁免权 (I)提供 至 这个 行政性 座席 在……里面 这 第10条 使用 尊重 至 任何 行为
被采用或被遗漏 由L发行人在 与Letters的联系 它出具的信用证 或
拟议数 至 BE 已发布 通过 它 和 这个 应用 与之相关 至 这样的 信件 的 信用 或 通过 这个
Swingline Lending In 与SwingLine连接 发放或发放的贷款 有待制作 在此，完全按照 AS
如果 这个 术语 “行政管理 代理“， AS 使用 在……里面 这 第10条、 包括在内 这个 信用证出票人 和 这个
Swingline放贷机构 怀着敬意 对这样的人 作为或 遗漏及 (Ii)作为额外 提供于 这
与以下项目达成协议 尊重 这样的L/证书发行人 或摇摆线 贷款人， 视乎情况而定。 任何辞职
由. 那就是人 担任 管理代理 根据 第10.6节应 也构成了
它的辞职 或 辞职 其附属公司 发稿：L 发行人和 Swingline放贷机构 除AS外 它
可能会有其他情况 同意。 如果是这样的话 那就是人 担任 信用证出票人 所以辞职， 它应该是 全部保留 这个
权利，权力， 特权和 的职责 L/C 本合同项下发行人 怀着敬意 致所有人 信任状 信用
杰出的AS 的 生效日期 智能交通系统的 辞去职务 信用证出票人 以及所有 信用证义务 使用
尊重这一点，包括 有权 要求贷款人 放贷 或基金风险 参与度
在报销中 所依据的义务 至第2.3节。 如果是这样的话 那就是人 担任 摇摆线
贷款人辞职， 它应该是 全部保留 权利 的 Swingline放贷机构 提供给 在此随附
对Swingline贷款的尊重 由它和杰出的 自生效日期起 对于这样的辞职，
包括要求贷款人发放贷款的权利 或基金风险参与未偿还
-98-
Swingline贷款 根据 第2.2(B)条。 在此之前 委任方式： 借款人 一种 继任者
信用证出票人 或摇摆线 本合同项下的贷款人 (哪个继任者 应在 所有案例 成为一名 出借人其他
而不是 违约贷款人)， (I)该继承人 一定会成功 至和 成为既得者 与所有人 的
的权利、权力、特权及责任 即将退休的L/C发行人还是摇摆不定 贷款人(如适用)
(除 任何权利 到赔款 付款或 其他数额 仍然存在的 由于. 即将退休的人
信用证出票人 或摇摆线 贷款人)，以及 (Ii)退休 信用证出票人 和SwingLine 贷款人应 BE
从……释放 所有的 他们各自的 职责和 本协议项下的义务 或以下 另一个 贷款
文件以外的其他文件 关于… 其杰出的信件 贷方和 Swingline贷款，以及
(Iii)根据 该请求 的 辞职L/C 发行人， 这个 接班人L/C 发行人应 问题 书信 的
信用证取代信用证， 如有的话，在继承时尚未完成或
制作 其他 安排 满意 至 这个 辞职 信用证 发行人 至 有效地 假设 这个
辞职的L信用证发行人对该信用证的义务。
第10.9条。 对冲 负债 和 银行产品 义务
. 凭借美德 的 a 贷款人的
执行本协议 协议或 转让协议依据 至第13.2节，AS 该案可能
BE、此类组织的任何附属机构 贷款人，与其 借款人或任何其他人 借款方已进入 vt.进入，进入
一份协议 创建套期保值 责任或 银行产品债务 应为 被认为是 出借人
聚会 在这里到 为 目的 的 任何 参考文献 在……里面 a 贷款 文档 至 这个 当事人 为 他是谁 这个
行政代理人正在行动，它被理解和同意 这些人的权利和利益
附属公司 在……下面 这个 贷款 文件 组成 独家 的 这样的 附属公司的 正确的 至 分享 在……里面
付款和 集合输出 的 抵押品和 《担保书》 作为的协议 更全面 阐述
在……里面 第9.5条。 如果没有 限制 这个 概论 的 这个 如上所述， (i) 每一个 这样的 附属公司 的 任何
已进入的贷款方 达成协议 创建套期保值负债或 银行产品债务
为免生疑问， 被视为已同意 第10.15节和
(Ii)否 这样的分支机构 任何人的 贷款人应 有没有 有权 通知 任何行动 或发送到 同意，
直接或反对… 根据本协议提起的任何诉讼或 在任何其他贷款下 文档或以其他方式 尊重
的 抵押品(包括 该版本 或减值 任何人的 抵押品)。在……里面 与 任何
这样的 分布 的 付款 和 收藏， 或 任何 请求 为 这个 发布 的 这个 担保
协议 和 这个 行政性 代理的 留置权 在……里面 连接 使用 这个 终端 的 这个
承付款 和 这个 付款 在……里面 全部 的 这个 义务， 这个 行政性 座席 应 BE
有权 至 假设 不是 金额 是 到期 至 任何 出借人 或 它的 附属公司 使用 尊重 至 对冲
责任或 银行产品 义务，除非 这样的贷款人 已通知 行政部门 座席
以书面形式注明金额 所欠的任何此类债务 给它或它的附属公司之前 向此类分发或
担保协议和留置权的支付或解除。
第10.10节。 额外代理人的指定
. 行政代理应 vbl.有
持续权利，就本协议而言，在 任何时间和时间到 指定一个或多个
的 这个 出借人 (和/或 它的 或 他们的 附属公司) AS “辛迪加 代理，“ “文档 代理，“
“账簿管理人”、“牵头安排人”、“安排人”或本文件所指的其他名称，但
指定应 没有 实质效果， 诸如此类的 贷款人和 他们的附属公司 将会有 不是
因此而增加的权力、义务或责任。
第10.11条。 授权进入， 和强制执行 抵押品文件；
管有抵押品
. 管理代理 在此无可挽回地 由每个人授权 的
贷款人和L/信用证发行人代表各自签署和交付抵押品文件
的 出借人，贷款人 L/发行人，以及 他们的附属公司 并向 拿着这样的 行动和 行使这样的权力 权力
-99-
在抵押品下 文档作为 管理代理考虑 适宜性；
提供
行政代理人不得 修改抵押品文件 除非该等修订是 同意
至 在……里面 写作 通过 这个 必填项 出借人。 vt.在.的基础上 这个 发生 的 一个 事件 的 默认， 这个
管理代理 应采取 这样的行动 强制执行 其留置权 在 抵押品和 保存
和 保护 这个 抵押品 AS 可能 BE 定向 通过 这个 必填项 出借人。 除非 和 直到 这个
所需的贷款人 给这样的人 方向，方向 管理代理 五月(但是 不得 有义务
TO)拿 或克制 从夺走 这样的行为 就像它 认为适当 而在 最大利益 在所有的
贷款人和L/信用证发行人。 各贷款人和L信用证发行人承认并 同意它将会是
受 条款和条件 抵押品的 上的文件 执行和交付
其中 由. 管理代理。 行政部门 代理人应 不是 负责 或
有 a 职责 至 确定 或 查询 vt.进入，进入 任何 表示法 或 保修 关于 这个 存在，
抵押品的价值或可收集性、存在、 行政的优先或完善
代理的 留置权，或任何 由任何人准备的证书 关联中的借款方 随之而来的，也没有
应 这个 行政性 座席 BE 负责任的 或 负有法律责任 至 这个 贷款人， 这个 信用证 发行人 或 他们的
的分支机构 任何失败 要监视 或维护 任何一份 的 抵押品。 出借人 和
信用证出票人 在此不可撤销地 授权(和 每一位 他们的附属公司 持有任何 银行产品
义务 和 对冲 负债 有权 至 这个 优势 的 这个 抵押品 应 BE 被视为 至
授权)管理代理，基于 在执行委员会的指示 所需贷款人，贷方
投标和采购(直接或通过 一辆或多辆采购车)全部或 的任何部分
抵押品 在任何时候 已进行的销售 由管理部门 代理(或任何 安全受托人
因此)根据 《统一商法典》，包括 依据各条
9-610 或 9-620 的 这个 统一 商业广告 代码， 在… 任何 销售 其中 已进行 在……下面 这个
条文 的 这个 美联航 州政府 破产 代码， 包括 部分 363 的 这个 美联航 州政府
破产 代码， 或 在… 任何 销售 或 止赎 已进行 通过 这个 行政性 座席 或 任何
因此，安全受托人 (无论是通过司法途径 行动或其他行动) 根据适用情况
法律。 除 AS 否则 特指 提供 为 在此， 不是 贷款人， 信用证 发行人， 或 他们的
附属公司，行政部门以外的 代理人，有权 提起任何诉讼、诉讼或
正在进行中 股权或 在法律上 对于 丧失抵押品赎回权或 其他实现 在任何 抵押品或 为
任何信托的执行 或在以下方面的权力 抵押品或为 委任接管人
或者是为了 强制执行任何 其他补救措施 抵押品文件； 它被理解为
和意向 那就是不 一个或 更多信息 出借人 或L/C 发行人或 他们的附属公司 将会有 任何
就在任何地方 以任何方式 影响、干扰或 损害留置权 的 管理代理
(或任何安全措施 受托人) 抵押品文件 由ITS或 他们的行动或 强制执行
任何 正确的 在此基础上， 和 那 全 法律程序 在… 法律 或 在……里面 股权 应 BE 制定了， 有, 和
由管理代理(或其安全性)维护 受托人)以
相关抵押品文件 为了利益 在贷款人中， L/发行人，以及 他们的附属公司。
每个 出借人 和 信用证 发行人 是 特此 已获委任 座席 为 这个 目的 的 完善 这个
行政性 代理的 安全 利息 在……里面 资产 哪一个, 在……里面 符合 使用 第九条 的 这个
统一商业代码或 其他适用的法律可以 只有通过以下方式才能完善 附身。 应该
任何 出借人 或 信用证 发行人 (其他 比 这个 行政性 代理) 获取 占有 的 任何
抵押品，如借款人或L/信用证 发行人应通知管理部门 其代理人，并立即
在 这个 行政性 代理的 请求 因此， 应 投递 这样的 抵押品 至 这个
管理代理或按照管理代理的指示。
担保。
-100-
这个 L/发行人， 和 他们的 联属 至 (A)释放 任何 留置权 覆盖 任何 抵押品 那 是 卖出了，
调走了， 或 否则 已处置 的 在……里面 符合 使用 这个 条款 和 条件 的 这
协议 和 这个 相关 抵押品 文件 (包括 a 销售， 调离， 或 处置
允许的人 这些条款 第8.10节的 或者哪一个 有其他的不同 已获同意 向内 符合
根据第13.3条)，(B)解除或从属于由融资商品组成的抵押品的任何留置权
通过购买 货币负债 或以下 《资本》 租给 广度 这样的购买 钱
负债或 大写租赁 义务，以及 留置权 保护 相同的，都是 允许的人
第8.7(B)条 和 8.8(d), (C)减少 或 限制 这个 金额 的 这个 负债 安稳 通过 任何
特定项目 抵押品 发送到An 金额备注 少于 估计 其价值 发送到 程度
有必要 减少抵押贷款 注册表， 提交和提交 类似的税， (D)解除留置权 在 抵押品
以下是 终端 或 期满 的 这个 承付款 和 付款 在……里面 全部 在……里面 现金 的 这个
债务(或有债务除外 赔偿义务)和 到期或终止
的 全 信件 的 信用 (其他 比 信件 的 信用 那 有 vbl.已 现金 抵押品 至 这个
满足感 的 这个 行政性 座席 和 相关 信用证 发行人) 和, 如果 然后 到期， 对冲
法律责任和 银行产品 义务，以及 (E)释放任何 子公司自 它的义务 作为一名
担保人(如该人因根据
贷款文件。 在此之前 管理代理的 请求时， 所需的贷款人 将确认
以书面形式 行政部门 代理的 放行的权限 或从属于ITS 特别感兴趣
类型或项目 财产或 要释放任何 个人形式ITS 作为一种义务 保证人根据
贷款文件。
第10.13条。 管理代理的授权以 提交索赔证明。
如果是在
任何悬而未决的 在任何法律程序下进行 债务人救济法 或任何其他 司法诉讼亲属
向任何贷款方、行政代理(无论任何贷款的本金或
L信用证义务应为 那就该到了 并应支付为 在此表示 或以声明的方式 或者其他
和 不偏不倚 的 是否 这个 行政性 座席 应 有 制造 任何 需求 在……上面 这个
借款人)应有权或有权通过干预该程序或其他方式：
欠款和未付款项 在尊重方面 在贷款中， 信用证义务 以及所有 其他义务
都欠着 而且没有报酬，而且 提交文件 该等其他文件 视情况而定 必要的或可取的
在……里面 订单 至 有 这个 索赔 的 贷款人， 这个 信用证 发行人 和 这个 行政性 座席
(包括 任何 索赔 为 这个 合理的 补偿， 费用， 支出 和
贷款人、L/信用证发行人和行政代理人及其各自的进展
座席 和 律师 和 全 其他 金额 到期 这个 贷款人， 这个 信用证 发行人 和 这个
行政性 座席 在……下面 这个 贷款 文件 包括， 但 不 有限 致，
第3.1、4.4、4.5和13.4条)；以及
任何此类索赔，并将其分发；
以及任何 保管人、接管人、 受让人，受托人， 清盘人， 自动减支或 其他类似的 官方在
任何这样的 司法程序 在此 授权者 每家贷款人 和L/C 发行人至 做出这样的事情
付款给 行政部门 代理和， 在 该事件 行政部门 代理人应 同意书
至 这个 制作 的 这样的 付款 直接 至 这个 出借人 和 这个 信用证 发行人， 至 支付 至 这个
管理代理到期的任何金额 合理的补偿、费用、支出
-101-
行政代理及其研究进展 代理人和律师，以及任何其他金额 到期
第3.1和13.4节规定的行政代理。 本文件所载任何内容均不应视为
授权 行政部门 代理至 授权或 同意 或接受 或领养 我代表 的
任何 出借人 或 信用证 发行人 任何 平面图 的 重组， 安排， 调整，调整 或 作文
影响 这个 义务 或 这个 权利 的 任何 出借人 或 信用证 发行人 或 至 授权 这个
行政性 座席 至 投票 在……里面 尊重 的 这个 索赔 的 任何 出借人 或 信用证 发行人 在……里面 任何 这样的
继续进行。
(a) 每个贷款人(X)表示 及认股权证，如
这个 日期 这样的 人 变成了 a 出借人 聚会 在此， 致， 和 (y) 圣约， 从… 这个 日期 这样的
个人成为出借方 自此至该日期 任何人不再是放贷人 派对到此，
为了行政代理及其附属公司的利益，而不是为了免生疑问，
给任何人或为了任何人的利益 借款人或任何其他借款方， 至少有以下一项 是
而且将会是真的：
的 ERISA 或 否则) 的 一 或 更多 效益 平面图 使用 尊重 至 这样的 贷款人的
加入、参与、管理和履行 贷款，书信
信用证、承诺或本协议；
14 (a 班级 豁免 为 一定的 交易记录 已确定 通过 独立的 合格
专业人士 资产 经理)、 PTE 95-60 (a 班级 豁免 为 一定的 交易记录
涉及保险 公司一般帐目)， PTE 90-1(a 类别豁免 当然可以肯定
涉及以下内容的交易 保险公司 池化分离 帐户)、PTE 91-38 (a 班级
对涉及银行的某些交易的豁免 集体投资基金)或PTE 96-
23(一个班 对某些人的豁免 由以下因素确定的交易 内部资产管理公司)、 是
适用于 尊重 这样的贷款人 进入， 参与， 管理
和性能 的 贷款，贷款 信任状 学分， 承诺和 本协议；
或
专业型 资产 经理“ (在 这个 含义 的 部分 六、 的 PTE 84-14), (B) 这样的
合格 专业型 资产 经理 制造 这个 投资 决断 在……上面 代表 的 这样的
贷款人须进入 进入，参与， 管理和 履行贷款， The Letters of the Letters 信用，
这个 承付款 和 这 协议， (C) 这个 入口 变成， 参与 在……里面,
管理 和性能 的 贷款，贷款 信任状 学分， 承付款
还有这个 协议满足 这些要求 小节的数目 (B)至 (G) 第一部分 的
PTE 84-14和(D) 据我们所知， 这样的贷款方， 第(1)款的规定
(a) 的 部分 I 的 PTE 84-14 是 满意 使用 尊重 至 这样的 贷款人的 入口 变成，
参与、管理和履行贷款、信用证、
承诺和本协定；或
由行政代理自行决定与该贷款人之间的书面形式。
-102-
在以下方面为真 尊重 出借人 或(2) 出借人 已经提供了 另一种说法， 保修和
根据前一(A)款第(Iv)款的约定，该贷款人
进一步的(X)表示 及认股权证，如 的 与该人约会 成为贷款人 一方至，至，至
和(Y)契诺， 从日期开始 这样的人变成了 贷款方 特此致信 与该人约会
不复存在 出借人 派对到此， 对于 的好处， 行政部门 代理和 不是，因为 这个
回避 的 怀疑， 至 或 为 这个 效益 的 任何 借款人 或 任何 其他 贷款 聚会, 那 这个
行政代理不是涉及此类贷款机构资产的受托人
贷款人的 入口 变成， 参与 在……里面, 行政管理 的 和 性能 的 这个 贷款， 这个
信件 的 信用， 这个 承付款 和 这 协议 (包括 在……里面 连接 使用 这个
保留或行使任何权利 本协议项下的行政代理、任何 贷款
文件或与本文件或其相关的任何文件)。
. 尽管有任何相反的情况
在……里面 这 协议，如果 在任何时候 时间 行政部门 座席 确定(在 它的 鞋底 和绝对的
自由裁量权) 它有 做了一个 本合同项下的付款 出错 给任何人 出借人，L/发行人 或其他 安稳
本协议一方， 无论是或 不在 尊重 一种义务 到期和 欠款人 借款人 在…
这样的时间， 在这样的情况下 付款方式是 可撤销的 那么，金额 在任何 这样的事件， 每一个这样的 人
收到可撤销的 各别同意的数额 偿还，报答 管理代理 即刻
按需 《可撤销的法律》 收到的金额 通过这样的 中的人 立即可用 资金流入
这个 货币 所以 已收到， 使用 利息 在上面， 为 每一个 天 从… 和 包括 这个 日期 这样的
收到可抵销的金额 通过它来但是 不包括付款日期 致行政部门
代理人，以较大者为准 联邦基金利率和 利率由 管理代理
在……里面 符合 使用 银行业 工业 规则 在……上面 同业拆借 补偿。 每个 贷款人， 每一个 L/C
发行人和对方都有担保 本合同项下的任何一方不可撤销地放弃任何 以及所有的防御措施，包括
任何“解职” 为了价值“ (在此情况下 债权人 可能不是这样的 申领 有权 留存资金
错误地 付讫 通过 a 第三 聚会 在……里面 尊重 的 a 债务 欠债 通过 另一种)， “很好 对价“，
“更改 职位“或 类似的防御措施 (无论是在 法律或 (在股权方面) 至ITS 履行以下义务 退货
任何可撤销的 数量。 行政部门 代理人应 通知每个人 出借人，L/发行人 或其他
本合同项下的有担保的一方，在确定任何
付款 制造 至 这样的 人 包括， 在……里面 整体 或 在……里面 部分， a 可撤销的 数量。 每个
个人的义务、协议 和豁免权 在这下面 第10.16条 将幸存下来 辞职
或 更换 的 这个 行政性 探员， 任何 转帐 的 权利 或 义务 通过, 或 这个
替换，一个 出借人或 L/发行人，The 终止 承诺和/或 还款，
清偿或解除任何贷款文件下的所有债务(或其任何部分)。
S
检查
他
G
乌兰提斯
.
第11.1条。 保证
. 为了诱使贷款人和 L/发行人提供 学分
并考虑到借款人预期将获得的利益 由于以下原因
这个 承付款 和 为 其他 好的 和 有价值的 对价， 收据 的 哪一个 是 特此
已确认， 每一个 全资拥有 子公司 聚会 在这里到 (包括 任何 全资拥有
附属执行 一项额外的 担保人补充资料 在 附呈的表格 在此作为 附件F
或类似的 其他表格 可接受的 行政部门 代理)和 借款人 (至于 受保护的
另一借款方的义务)在此无条件和不可撤销地共同担保
分别向行政当局 代理人、贷款人和 L汇票出票人和他们 联属公司，应得的
-103-
按时支付所有现在和未来的担保债务，包括但不限于，
这个 到期 和 准时 付款 的 本金 的 和 利息 在……上面 这个 贷款， 这个 报销
债务，以及到期并按时支付现在或今后由
这个 借款人 在……下面 这个 贷款 文件 和 这个 到期 和 准时 付款 的 全 对冲
负债和银行产品债务，在每种情况下，当它们到期时，以及
应付，不论是 在规定的情况下 成熟， 通过加速， 否则， 根据 这些条款 以下是
和 其中 (包括 全 利息， 成本， 费用、 和 收费 之后 这个 条目 的 一个 订单 为 浮雕
针对借款人或类似人 法院的其他义务人 在美国的情况下 《州破产法》或
任何类似的法律程序，不论该等利息、讼费、费用及收费是否属於 允许
在任何此类诉讼中向借款人或任何此类债务人提出索赔)；
然而，前提是
关于… 任何担保人， 套期保值责任担保 由上述担保人提供 应排除所有
不包括互换债务。 借款人违约的情况下 或者其他义务人按时付款
任何 安全 义务 有保证的 特此， 每一个 担保人 特此 无条件地 同意 至
支付这样的款项 也不会引起 该等款项须支付予 准时到达 当和当 相同的应该是
成为到期和应付的，无论是在规定的时间 到期日，按 加速，或其他，就好像是这样
付款 是 制造 通过 这个 借款人 或 这样的 债务人。 仅限 直接 和 间接 全资拥有
的附属公司 借款人 那就是 国内子公司 应为 需要满足以下条件 成为一名 担保人
并受本第11条的保证条款约束。
第11.2条。 担保 无条件的
. 这个 义务 的 每一个 担保人 在……下面 这
第11条 应 BE 无条件的 和 绝对的 和, 如果没有 限制 这个 概论 的 这个
如上所述，不应被释放、释放或以其他方式受到以下影响：
尊重任何 任何人的义务 借款方或 其他义务人或 任何其他人的 担保人根据
本协议或任何其他贷款文件或通过法律实施或其他方式；
其他 贷款 文档 或 任何 协议 关联 至 对冲 负债 或 银行 产品
义务；
无力偿债， 破产， 重组， 或 其他 相似的 诉讼程序 影响， 任何 贷款
派对或 其他债务人、任何 其他担保人，或 任何一个 他们各自的 资产，或 任何由此产生的
发布或 排放 任何义务 任何人的 贷款方 或其他 债务人或 任何人的 其他
任何贷款文件中所载的担保人；
其他 债务人 或 任何 其他 担保人 可能 有 在… 任何 时间 vbl.反对，反对 这个 行政性
代理，任何 出借人，L/信用证发行人 或任何 其他人， 无论是或 不会产生 在连接中
特此通知；
行使， 或失败 为了锻炼身体， 任何权利 或补救措施 反对任何人 贷款方 或其他
债务人、任何其他担保人或任何 其他人或者其他财产；
-104-
任何义务 任何人的 贷款方 或其他 债务人， 不管 什么义务 任何人的
借款人或其他债务人仍未偿还的；
其他债务人或其他担保人 出于本协议的任何原因 或任何其他贷款
与对冲责任有关的文件或任何协议 或银行产品债务或
任何条文 适用的 法律或 声称的监管 禁止 这笔钱 由任何人
贷款方 或其他 债务人或 任何其他 担保人 校长 属于或 利息，利息 任何
贷款 或 任何 报销 义务 或 任何 其他 金额 应付 在……下面 这个 贷款
文档或 任何协议 与以下内容有关 对冲负债 或银行 产品义务；
或
探员， 任何 贷款人， 这个 L/发行人， 或 任何 其他 人 或 任何 其他 情况
不管是什么 那 可能， 但 为 这个 条文 的 这 小节， 构成 a 法律 或
公平地履行本第11条规定的任何担保人的义务。
第11.3条。 放电 仅限 在 付款 在……里面 已满； 复职 在……里面 一定的
情况
. 各担保人在本第11条项下的义务应继续完全有效 和
在承诺生效之前有效 已终止，所有字母 信用已到期，并且 校长
属于和 利息，利息 贷款 以及所有 其他数额 付款方式： 借款人 以及 其他贷款
本合同项下的当事人 协议和所有其他协议 贷款文件和， 如果是杰出的， 不付工资，
所有对冲负债 和银行产品 义务应具有 已付清 满的。 如果有的话， 任何时间
本金的支付 属于或有利害关系的 任何贷款或任何 报销义务或任何 其他
应支付的金额由 任何贷款方 或其他义务人 或任何担保人 在贷款项下 文件
或任何与此有关的协议 以对冲负债或 银行产品债务是 被撤销或必须
以其他方式恢复或 在破产、破产或重组后返还 贷款
派对或 其他义务人 或属于 任何担保人， 否则， 每个担保人的 项下的义务 这
第11条，包括 关于该等付款 应在以下时间恢复 就像这样的时间 这样的付款
已经到期，但在当时还没有支付。
第11.4条。 代位权
. 每个担保人都同意 它不会的 行使任何权利 这就是它
可能会收购 顺便说一句 代位求偿权 由任何人 已付款 在此， 否则， 直到所有人 这个
安全 义务 应 有 vbl.已 付讫 在……里面 全部 后继 至 这个 终端 的 全 这个
承诺和到期日 在所有的字母中 信用。 如果有任何金额 被付给…… 担保人
基于这种代位求偿权 在此之前的任何时间 付款以(X)较后者为准 在满满的
有担保债务 以及所有 其他数额 付款方式： 贷款 本合同项下的各方 以及 其他
贷款 文件 和 (Y) 终端 的 这个 承付款 和 期满 的 全 信件 的
贷方，该金额应为 以信托形式为 管理代理的利益， 贷款人，
以及 L/发行人(及 其附属公司) 并将 即刻成为 付给 行政部门 座席
为了贷款人和L/信用证发行人的利益 (及其附属公司)或记入贷方并适用于
这个 安全 义务， 是否 成熟 或 未成熟的， 在……里面 符合 使用 这个 条款 的 这
协议。
-105-
第11.5条。 从属关系
. 每名担保人(每名获转介) 在此作为一种
“从属”
债权人“
)特此从属于支付以下公司的所有债务、义务和债务
借款人 或 其他 贷款 聚会 欠债 至 这样的 从属的 债权人， 是否 现在 现有 或
从此以后， 发送到 不可行的付款 全部 现金 在所有的 担保债务。 在.期间
是否存在任何 违约事件，以 第11.4条，任何 这样的债务，义务，
或 责任 的 这个 借款人 或 其他 贷款 聚会 欠债 至 这样的 从属的 债权人 应 BE
附属债权人为受托人的利益而强制执行及收取的履行 这个
持有者 的 这个 安全 义务 和 这个 收益 其中 应 BE 付讫 完毕 至 这个
行政性 座席 为 适用于 这个 安全 义务 (无论 或 不 然后到期)， 但
而不以任何方式减少或影响担保人在第11条下的责任。
第11.6条。 豁免权
. 每个 担保人 无可挽回地 免责声明 验收 在此，
出示、要求、抗议及任何通知 在此也没有规定 作为任何要求
那是在 任何时间任何时间 采取行动 由管理部门 经纪人，任何贷款人， L/C发行人， 或
任何其他人 对借款人不利 或任何其他 借款方或 其他债务人，另一担保人，
或任何其他人。
. 尽管本合同另有规定，
根据本第11条向每名担保人追讨的款项不得 超过1美元比最低少1美元
数额将会是 将该担保人的 本协议项下的义务 第11条无效 或可作废的
根据适用法律，包括但不限于欺诈性运输法。
第11.8条。 保持加速状态
. 如果加速的速度 付款的时间 任何金额
须支付的款项由 借款人或其他人 借款方或 项下的其他债务人 本协议或 任何其他
贷款 文档， 或 在……下面 任何 协议 关联 至 对冲 负债 或 银行 产品
债务，在破产时被搁置， 借款人破产或重组 或类似的
其他借款方或义务人，所有该等金额以下列条款下的加速为限
本协议 或 其他贷款 文档，或 在任何 有关的协议 到对冲 负债
或银行产品债务，但仍应由本合同项下的担保人立即支付
应客户要求 管理代理制作于 该请求或其他 经……同意 这个
必需的出借人。
第11.9条。 受益于 担保人
. 贷款 派对是 从事 相关业务
并整合到这样一个程度，即 借款人的财务实力和灵活性，以及 这个
其他贷款 各方都有 一位直接的 对以下方面的影响 成功之路 彼此之间的 借款方。 每位担保人
将直接衍生出大量的 和间接收益 从扩展中 本合同项下的信用证，且每项
担保人承认本担保对以下各方是必要的或方便的 行为、推广
以及其业务的实现。
第11.10条。 保持井
. 每个 合格 ECP 担保人 特此 共同 和 分别
绝对一点儿没错, 无条件的、不可撤销的 承诺提供 该等基金或 其他支持，如
可能是 所需来源 时间到了 时间由 彼此 贷款方 致敬 所有的 它的义务 在……下面
这 担保 在……里面 尊重 的 交换 义务 (前提是， 然而， 那 每一个 合格 ECP
担保人应 只是为了 在以下情况下负有法律责任 这一节 对于 最高限额 这样的人中 承担的责任
可以在此 在未呈现的情况下发生 它在以下条款下的义务 这一部分， 或在其他情况下 这
担保，可作废 根据与欺诈性转让或欺诈性转让有关的适用法律，
-106-
和 不 为 任何 更大 金额)。 这个 义务 的 每一个 合格 ECP 担保人 在……下面 这
该节应 留在 全速前进 和效果 直至出院 根据 第11.3节。 每个
合格的ECP担保人打算 此部分构成，并且本部分 该条须当作为
构成了一种“维持良好，支持， 或其他协议 各得其所 其他借款方
商品交易法1a(18)(A)(V)(Ii)节的所有目的。
S
检查
OLLATERAL
.
第12.1条。 抵押品
. 受保护的 义务应为 是安全的 由有效， 完美的，和
可执行的留置权 好的， 标题和 的权益 每笔贷款 派对在 所有的 它的账目， 动产
纸张、文书、文件、 支付无形资产，
信用证权利，支持 义务，
存款账户、库存和 农产品和某些 其他明确的财产 阐述
在抵押品文件中是否现在 拥有或此后收购或 产生，以及所有收益
其中；
前提是， 然而，
那就是： (I) 抵押品 应 不 包括 已排除 财产， 和
(Ii) 抵押品不需要包括(或 如果留置权是完善的 已授予)任何贷款的那些资产
聚会 AS 至 哪一个 这个 行政性 座席 在……里面 它的 鞋底 酌处权 定 那 这个 成本 的
获得一个 担保权益 在或 尽善尽美 都是过度的 在关系中 发送到 的价值 这个
保安将会是 由此产生的。 各借款方 承认并同意 留置权 在
抵押品应为 授予 的管理代理 的好处 持有者 受保护的
义务，应是有效的和完善的优先留置权(通过备案完善的范围内，
在本协议或任何其他贷款文件中需要登记、记录、管有或控制)
受制于 但书 出现在 结束了 的 前一句 并向 允许留置权 通过
第8.8条，在每条中 根据一起案件 或更多抵押品 来自上述机构的文件 人，每个人
在形式和实质上令行政代理人满意。
第12.2条。 存款银行
. 各借款方应 维护管理代理
(或 一 的 它的 附属公司) AS 它的 主要 存放处 银行, 包括 为 它的 本金 运营中，
行政管理， 现金 管理层， 密码箱 安排， 征集 活动, 和 其他 存款
对其业务的进行进行了说明。
第12.3条。 进一步保证
. 每一贷款方同意 它应不时地 时间
应…的要求 管理代理，执行 并交付该等文件 并做出这样的行为
和一些事情，比如 管理代理 可合理地要求在 就以下事项作出规定的命令 或者完美
或保护这样的 留置权 抵押品。 在该事件中 任何贷款方 形成或取得 任何其他
后的附属公司 日期如下： 另有规定的 在 担保人的定义， 这个
贷款 各方 应 迅速 在 这样的 形成 或 收购 原因 这样的 新开 形成 或
收购的 子公司 至 执行 a 担保 协议 和 这样的 抵押品 文件 AS 这个
行政性 座席 可能 然后 要求， 和 这个 贷款 各方 应 也 投递 至 这个
行政性 探员， 或 原因 这样的 子公司 至 投递 至 这个 行政性 探员， 在… 这个
借款人的 成本 和 费用， 这样的 其他 仪器， 文件， 证书， 和 意见
行政代理在与此相关的问题上的合理要求。
-107-
S
检查
Iscellaneus
.
.
一般情况下的通知。
除了在 通知的个案 和其他通信 明示
允许 被给予 通过电话 (并且除 如所提供的 在(B)款中 下图)，全部 通知
和其他通信 在此规定的 应在 书面形式，并应 由以下人交付 手
或通宵速递服务，或以挂号或挂号信邮寄，详情如下：
帕克韦，200号套房，里奇兰， MS 39157，请注意 马克斯·鲍曼 总裁副局长和
首席财务官；电话号码(601)718-4238 复制到相同的地址 至
罗伯特·霍拉迪的注意，总法律顾问；电话 不是的。(601)948-6813；
AS 信用证 发行人， 至 BMO 哈里斯 银行 不适用。 在… 111 西 梦露 街道, 芝加哥, 伊利诺伊州
60603，David·J·贝克斯坦，电话：(312)461-5174)；
问卷调查。
通知发送者 亲手或过夜 快递服务，或 由挂号信寄出 或挂号信， 应
BE 被视为 至 有 vbl.已 vt.给出 什么时候 收到了。 通告 投递 穿过 电子学
通信，在一定程度上 以下(B)项所规定的： 应为有效 如中所述
上述(B)款。
电子通信。
告示及其他 发送给 贷款人和
本协议项下的L/C发行人可能为 通过电子通信交付或提供(包括
电子邮件和 互联网或 内联网网站) 根据 批准的程序 由. 行政性
探员，
提供
前述规定不适用于向任何贷款人发出的通知 或L/发行人根据
至 第2.2节、 2.3 和 2.6 如果 这样的 出借人 或 信用证 发行人， AS 适用， 有 已通知 这个
管理代理 那就是 是没有能力的 接收的数量 根据《通知》 该等章节 通过电子方式
沟通。 管理代理或 借款人可酌情同意接受
通知 和 其他 通信 至 它 如下所示 通过 电子学 通信 根据 至
经其批准的程序；
提供
这类程序的批准可能会受到限制 到特定的
通知或通信。
除非 这个 行政性 座席 否则 开出处方， (I)通知 和 其他
已发送的通信 发送到电子邮件 地址应为 视为已收到 根据发件人的 收据：
一个 确认 从… 这个 意欲 收件人 (该等 AS 通过 这个 “返回” 收据 已请求“
函数， AS 可用， 退货 电子邮件 或 其他 成文 确认)， 和 (Ii)通知 或
通信 已发布 至 一个 网际网路 或 内部网 网站 应 BE 被视为 收到 在 这个
被视为 收据 通过 这个 意欲 收件人， 在… 它的 电子邮件 地址 AS 描述 在……里面 这个 前述
第(I)条、 的 通知 那 这样的 通知 或 沟通 是 可用 和 识别 这个
网站地址；
提供
对于上述第(I)和(Ii)款，如果该通知、电子邮件或
不发送其他通信 在正常营业时间内 收件人，该通知或
-108-
通信应被视为在下一次业务开始时已发送
收件人的日子。
更改 地址等
任何一方 在此可 更改其 地址或 传真号码
本协议项下的通知和其他通信，以通知本协议的其他各方。
站台。
(I)每笔贷款 当事人同意 那就是 管理代理 可能, 但将会
没有义务，使…… 通信(定义如下) 可供L/C发行人使用 和
这个 其他 出借人 通过 正在发布 这个 通信 在……上面 债务 域名， IntralLinks， Syndtrak 或 a
基本相似的电子传输系统(
“站台”
).
定义如下) 不要 保证 充分性 站台 并明确表示 免责声明
对于错误或遗漏 在通讯社。 不提供任何形式的担保， 明示的，暗示的
或法定的， 包括，没有 限制，任何 保修 适销性， 适合于 a
特定目的，不侵犯第三方 免受病毒侵害的权利或自由 或其他
代码缺陷， 是制造的 由任何人 代理方 在连接中 与 通信或 这个
站台。 在……里面 不是 活动 应 这个 行政性 座席 或 任何 的 它的 相关 各方
(集体而言， 这个
“代理 派对“
) 有 任何 责任 至 借款人 或 这个 其他 贷款
派对， 任何 出借人 或 任何 其他 人 或 实体 为 损害赔偿 的 任何 善良， 包括，
但不限于， 直接或 间接的，特殊的， 附带的或附带的 后果性损害， 损失
或费用(无论 在侵权行为中，合同 或其他)引起的 走出了 借款人的，任何贷款
派对的 或 这个 行政性 代理的 传输 的 通信 穿过 这个
平台，但此类损失、索赔、损害和负债或费用
由有管辖权的法院根据最终的和不可上诉的判决确定
至 有 结果 从… 这个 毛收入 疏忽 或 任性 不当行为 的 这个 座席 派对。
“通讯”
文档或 其他材料 由以下人员提供 或打开 代表 任何人的 贷款方 根据 任何
贷款 文档 或 这个 交易记录 设想中的 在这里面 哪一个 是 分布式 至 这个
行政性 探员， 任何 出借人 或 任何 信用证 发行人 通过 手段 的 电子学
根据本节进行的通信，包括通过平台进行通信。
专用方名称
. 每个公共贷款人同意至少促使 一个人
在或代表 向所有人提供这种公共贷款 《时代周刊》选择了《私家》 附带信息“或
类似的名称在 内容声明 的屏幕 站台整齐有序 为了实现这一点 公共的
出借人 或 它的 代表们， 在……里面 符合 使用 这样的 公共的 贷款人的 遵守 程序 和
适用 法律， 包括 美联航 州政府 联邦制 和 状态 证券 适用 法律， 至 制作
对借款人或任何 借款方材料是 不是通过 “公众
附带信息“ 部分 站台 那就是 可能包含 材料非公开 信息
怀着敬意 发送到 借款人或 任何贷款 派对或 他们的证券 出于以下目的 属于美联航 州政府
联邦或州证券适用法律。
第13.2条。 继承人和受让人
.
继任者和 一般情况下，分配。
在 和 海因斯 至 这个 效益 的 这个 当事人 在这里到 和 他们的 各自 接班人 和 分配给
-109-
准许 特此， 除 那 两样 这个 借款人 也不是 任何 其他 贷款 聚会 可能 分配 或
否则转账 任何一个 它的权利 或义务 下文中没有 前一部 书面同意 的
管理代理和每个代理 出借人，任何出借人不得转让 或以其他方式转移任何
它的权利 或义务 以下为例外情况 (I)向 受让人在 符合 有关条文 的
(B)段 的 这 部分， (Ii)由 道路 的 参与 在……里面 符合 使用 这个 条文 的
本节(D)段，或(三)以担保权益标的物的质押或转让的方式
遵守本节(E)段的限制(以及任何其他转让或转让的企图
被任何一方 现将此作为 无效)。 这里面什么都没有 协议，明示或 隐含的，将
被解释为授予 对任何人(其他人 与本合同的当事人相比， 他们各自的继任者
和允许的分配 特此， 参赛者 提供的范围在 本条款(D)段 部分
还有，致 明确考虑的范围 特此，本公司关联方 每一位 行政性
代理和 贷款人) 任何合法的 或公平的 对，补救 或索赔 在或下 按道理 其中之一
协议。
任务人 出借人。
任何贷款人 可于 随时随地 分配给 一个或 更多受让人
其全部或部分权利和义务 根据本协议(包括全部或部分 它的
承诺和 贷款金额为 时间 正因为如此)；
提供
任何设施)任何此类转让应遵守以下条件：
最低限额。
(A)在 案例： 一项任务 的 整个剩余部分
的金额 分配贷款人的承诺额 以及贷款 当时 由于它(在
每宗个案 怀着敬意 给任何人 设施)或 在 案例： 一项任务 到一个 出借人或 一个
贷款人的联营公司，不需要分配最低金额；以及
集料 金额 的 这个 相关 承诺 (哪个 为 这 目的 包括 贷款
未清偿项下) 或者，如果 适用的承诺 不是 然后在 效果，本金
转让贷款人的未清偿贷款余额，但须受上述各项规限 作业
(确定为 的 日期 分配和分配 假设 尊重 这样的任务
递送到 管理代理 或者，如果
“交易日期”
中指定的 这项任务
和假设，如 交易日期)不应 少于 $5,000,000，除非 这个
管理代理和，只要 未发生违约事件 而且还在继续，
借款人 以其他方式同意 (每项 同意备注 成为 无理扣留 或
延迟)。
相称的 金额。
每个 部分 作业 应 BE 制造 AS 一个
分配给 一个相称的 部分 所有的 指定出借人的 权利和 项下的义务
本协议涉及贷款或转让的承诺。
必需的意见。
未经同意 应为 需要满足以下条件 任何作业 除
在本节(B)(I)(B)段要求的范围内，此外：
扣留或延迟)应是必需的 除非(X)违约事件 已经发生了
和 是 继续 在… 这个 时间 的 这样的 任务， 或 (y) 这样的 作业 是 至 a
贷款人或附属公司 指出借人；
提供
-110-
有 同意 至 任何 这样的 作业 除非 它 应 对象 那就是 通过 成文
通知 至 这个 行政性 座席 在 十(10) 业务 日数 之后 拥有
已收到有关通知；
无理扣留 或延迟) 应为 需要满足以下条件 中的作业 尊重
(I)循环设施 如果这样的分配 是对一个 人不是 一家拥有
对……的承诺 循环设施或AN 该贷款人的附属公司，
或(Ii)任何递增条款 贷款给不是贷款人或附属公司的人
贷款人的；以及
与循环设施有关的任何转让所需的。
任务和假设。
每项转让的当事人 应执行
并交付 发送到 管理代理 一项任务 并假设， 与.一起 a
处理和记录费3500美元；
提供
行政代理可以， 在……里面
它的鞋底 自由裁量权，当选 放弃 这样的处理 和录音 费用输入 案件 任何人的
作业
.
一份行政问卷。
无作业 到了一定程度 人。
不是这样的 作业应为 被制造出来 至
(A)借款人或任何其他借款方 或任何贷款方的关联公司或子公司或
(B)任何失责行为 出借人或任何 其子公司中， 或任何人 谁，在成为
a 出借人 在此， 会不会 构成 任何 的 这个 前述 人 描述 在……里面 这
第(B)条。
没有给自然人的作业。
不得将此类转让转让给 a
天然的 人 (或 a 抱着 公司， 投资 车辆 或 信任 为 或 拥有 和
已运营 为 这个 主要 效益 的 a 天然的 人) (在此 任何 的 这个 前述 是 a
“自然人”)。
某些额外的付款。
与任何权利的转让有关
以及任何违约贷款人的义务 在此情况下，此类转让均无效。
除非和 直到，在 添加到 另一个 附带条件 阐述 在这里， 当事人为
这个 作业 应 制作 这样的 其他内容 付款 至 这个 行政性 座席 在……里面 一个
集料 金额 足够了， 在 分布 其中 AS 恰如其分 (哪个 可能 BE
直接付款，由客户购买 参与或分参与的受让人， 或其他
补偿 行为, 包括 资金， 使用 这个 同意书 的 这个 借款人 和 这个
管理代理，适用的比例份额 以前申请的贷款，但没有
资金来源 违约的问题 贷款人， 每一个 其中 适用的 受让人和受让人 分配者
特此不可撤销地同意)，(X)全额偿付当时所欠的所有付款债务
通过 这样的 违约 出借人 至 这个 行政性 探员， 每一个 信用证 发行人， 这个 摇摆线
出借人 和 每一个 其他 出借人 如下所示 (及 利息 应计 上)， 和 (Y)取得
(并视情况提供资金)其按比例持有的全部股份 所有贷款和参与Letters of
信用 和 摇摆线 贷款 在……里面 符合 使用 它的 百分比。 尽管如此 这个
-111-
如上所述， 在……里面 这个 活动 那 任何 作业 的 权利 和 义务 的 任何 违约
出借人 如下所示 应 变成 有效 在适用项下 法律 如果没有 遵守 使用
则该权益的受让人应被视为
就本协议的所有目的而言，违约贷款人，直至此类合规发生。
以承兑为准 以及其记录 由. 管理代理 根据 (C)段
其中之一 部分，自 在此之后 有效的 指定的日期 在每一个中 分配和分配 假设，
受让人 在此基础上， 一个聚会 加入本协议 并且，为了 广度 利息的多少 已分配
通过 这样的 赋值 和 假设， 有 这个 权利 和 义务 的 a 出借人 在……下面 这
协议， 和 这个 分配 出借人 在此基础上 应， 至 这个 程度 的 利息 已分配 通过
此类转让和承担应免除其在本协议项下的义务 (以及，在
这个 案例 的 一个 赋值 和 假设 覆盖 全 的 这个 分配 贷款人的 权利 和
本协议项下的义务，该贷款人将不再是本协议的当事一方)，但将继续
至 BE 有权 至 这个 优势 的 第13.4条 和 13.6 使用 尊重 至 事实 和 环境
正在发生 之前 至 这个 有效 日期 的 这样的 作业；
提供
那 除 至 这个 程度
否则 明示 同意 通过 这个 受影响 派对， 不是 作业 通过 a 违约 出借人 将要
构成一种 放弃或放弃 释放 任何索赔 任何人的 本合同项下的当事人 产生于 那个贷款人的 拥有
一直是个违约贷款人。 任何转让或转让 权利或义务的出借人 在……下面
这 协议 那 会吗？ 不 依从 使用 这 段落 应 BE 已治疗 为 目的 的 这
作为出售的协议由 这种参与的出借人 在这种权利和义务中 根据
与本节(D)段一致。
登记。
行政代理，仅为此目的作为
借款人，应 保持在1 它的办公室 在伊利诺伊州芝加哥
一份 每项作业和
假设 投递 对它来说 以及一个 登记簿 为 录音带 的 他们的名字 和地址 的
贷款人、承诺额和本金 所欠贷款(及注明利息)
致，每家贷款人根据 就条款而言 从此时不时地 时间(时间
“登记册”
). 中的条目
注册纪录册须 具有说服力 缺席载货清单 错误， 以及 借款人， 行政部门 座席
以及 贷款人应 善待每一个人 任何人，其 名字 是被记录的 在 根据以下条件注册 发送到
条款 以下是 AS a 出借人 如下所示 为 全 目的 的 这 协议。 这个 注册 应 BE
可供借款人及任何贷款人在任何合理时间及在下列时间查阅
在合理的事先通知的情况下的时间。
参与度。
任何贷款人可以在任何 时间，在未经同意的情况下， 或通知，
借款人 或 这个 行政性 探员， 卖 参与度 至 任何 人 (其他 比 a 天然的
借款人或借款人 或任何其他贷款 当事人或任何贷款 派对的 联属公司或附属公司 或
任何其他被禁止的人 第13.2(B)(V)条(每个、 a
“参与者”
)全部或一个 部分
这样的 贷款人的 权利 和/或 义务 在……下面 这 协议 (包括 全 或 a 部分 的 它的
承诺和/或 欠下的贷款 IT)；
协议应 保持不变， (Ii)该贷款人 将继续存在 独自负责 另一个
本合同的当事人为 履行此类义务， 及(Iii)借款人， 行政部门
代理，L信用证的发行人和贷款人应 继续单独和直接地处理 这样的出借人在
与该贷款人在本协议项下的权利和义务有关。 为避免
怀疑，每个贷款人都应该 负责 第10.8节下的弥偿 关于… 任何
该贷款人向其参与者(S)支付的款项。
-112-
任何协议 或乐器 根据 其中一个 贷方销售 这样的一个 参与应
但该贷款人须 保留……的唯一权利 执行本协议并 要批准任何
修订如下： 改装 或 豁免 的 任何 规定 的 这 协议；
提供
那 这样的
协议 或 仪器 可能 提供 那 这样的 出借人 将要 不, 如果没有 这个 同意书 的 这个
与会嘉宾： 同意 至 任何 修订如下： 改装 或 豁免 描述 在……里面 第13.3条 那
明确涉及要求一致同意的修正案 在循环中的贷款人
该参与者参与的设施。 借款人同意每一项 参与者应为
有权获得 好处是 在4.1节中， 4.4，以及 4.5(主题 发送到 要求和 限制
其中， 包括 这个 要求 在……下面 第4.1(G)条 (它 存在 明白了 那 这个
第4.1(G)节要求的文件 应交付给 参与贷款人))至 这个
相同 程度 AS 如果 它 是 a 出借人 和 有 收购的 它的 利息 通过 作业 根据 至
(B)段 的 这 节目组；
提供
那 这样的 参与者 (A) 同意 至 BE 主题 至 这个
条例的条文 第2.12节和 4.7就好像 它是 受让人 根据(B)段 这一组的；
及(B)不得 有权获得任何 根据第4.1条增加付款
或者4.4，恕我直言
给任何人 参与，比 它的参与 贷款方将 已 有权获得 接收，除 至
这种获得更多报酬的权利在多大程度上是由发生的法律变化造成的
后 已获取的参与者 适用的 参与。 每家贷款人 卖得很好 一次参与
同意， 在… 这个 借款人的 请求 和 费用， 至 使用 合理的 努力 至 合作 使用 这个
借款人至 实施各项规定 第2.12节的 怀着敬意 给任何人 参与者。 在一定程度上
允许的人 法律， 每位参与者 也应 有资格 发送到 的优势 第13.6条(权利 的
抵销) AS 尽管 它 是 a 出借人； 提供 那 这样的 参与者 同意 至 BE 主题 至
第13.7条(共享 贷款人的付款) 虽然它是 出借人。 每一家出借方出售
一名参与者应仅为 作为代理人的这一目的 对于借款人，保存一份登记册
在上面输入每个参与者的姓名和地址以及本金金额(并注明
兴趣)的每个参与者的兴趣 贷款或其他 贷款项下的债务 文件
(
“参赛者登记册”
);
提供
的任何部分 参赛者名册 (包括身份 任何参与者的 或任何信息
关联 至 a 参与者的 利息 在……里面 任何 承诺， 贷款， 书信 的 学分 或 它的 其他
在任何情况下的义务 贷款文件)至 任何人，除了 在一定程度上 这样的披露 是
必要 至 建立 那 这样的 承诺， 贷款， 信件 的 学分 或 其他 义务 是 在……里面
根据《美国财政部条例》第5f.103-1(C)条注册的表格 法规。 这些条目
在 参与者注册 应为 结论缺席 明显错误， 诸如此类的 贷款人应 治病
姓名记录在参与者名册中的每个人 这种参与的拥有者
就本协议的所有目的而言 即使有任何相反的通知。 对于避税
的 怀疑， 这个 行政性 座席 (在 它的 容量 AS 行政性 代理) 应 有 不是
负责维护参赛者名册。
某些誓言。
任何贷款人可随时质押或转让
全部或任何 ITS的一部分 本条款所规定的权利 同意 安全义务 这样的人中 出借方，包括
任何承诺或转让给 确保对联邦政府的义务 储备银行；
提供
没有这样的
质押或转让应解除该贷款人在本协议项下的任何义务 或替代
作为本合同一方的贷款人的任何质权人或受让人。
第13.3条。 修正案。
可予修订 或在以下情况下放弃， 但前提是， 该等修订或 弃权书已提交 正在写作，并且是 签名
由(A)借款人、(B)所需贷款人(或 在执行任务的行政代理 方向
-113-
的 这个 必填项 贷款人) (除 AS 否则 述明 在下面 至 要求 仅限 这个 同意书 的 这个
出借人 受影响 从而)， 和 (C)如 这个 权利 或 职责 的 这个 行政性 探员， 这个
L/发行人，或 Swingline放贷机构 都受到影响 因此，行政部门 代理，代理 L/发行人，
或Swingline贷款人(视情况而定)；
提供
任何 承诺 的 任何 出借人 如果没有 这个 同意书 的 这样的 出借人 或 (B)减少 这个
或的数额 推迟日期 对于任何计划的 支付任何费用 主事人或 利息
借出或借给任何人 偿还义务或任何 根据本协议应支付的费用不包括
的同意 贷款人至 其中有这样的 付款是欠款 或者它已经 致力于 制作
这样的贷款 或字母 的信用 (或参与 在此)项下；
前提是， 然而，
只有 同意的人 所需的 贷款人应 是必要的 (I)修订 默认设置 率
在第2.9节中提供 或放弃 本组织的任何义务 借款人须支付利息 或费用
按其中规定的违约率计算，或(Ii)修订本合同项下的任何财务契约 (或
任何已定义的 使用的术语 其中)甚至 如果 的效果 该等修订 会是 减少
根据本协议应支付的利率或任何费用；
由每个贷款人提供， 更改定义 所需贷款人的数量， 更改条款 其中之一
部分 13.3, 变化 第13.7条 在……里面 a 风度 那 会不会 影响 这个 应课税额 共享 的
抵销 根据本协议的要求， 更改 应用程序 包含的付款 在第3.1节中 或
9.5，版本 任何材料 担保人或 全部或 基本上都是 的 抵押品(除 AS
贷款中另有规定的 文档)，或影响数量 所需贷款人的数量
根据本协议或任何其他贷款文件采取任何行动；
由受其影响的每个贷款人延长周转 信用终止日期或延期
声明的截止日期 的任何字母 循环以外的信贷 信用终止
日期；及
受此影响的担保人(S)。
尽管本合同有任何相反规定，(1)任何违约贷款人不得 任何权利
批准或不批准任何 修订、放弃或同意 在此(和任何修正案， 豁免
或同意，通过它的 条款需要得到以下各方的同意 所有贷款人或每个受影响的贷款人 出借人可能是
经……同意后生效 适用的贷款人以外的 违约贷款人)，但 (x)
任何违约贷款人的承诺不得增加 或未经同意而延期
这样的人中 出借人和 (Y)任何 放弃、修订或 需要修改 同意书 在所有的 出借人
或每个受影响的贷款人，根据其条款，对任何违约贷款人的影响比对其他贷款人更不利
受影响 出借人 应 要求 这个 同意书 的 这样的 违约 贷款人， (2)如 这个 行政性
座席 和 这个 借款人 有 共同 已确定 一个 明显 错误 或 任何 错误 或 遗漏 的 a
技术性质， 在每一个中 案例，在 任何条文 的 贷款文件， 然后是 行政性
座席 和 这个 借款人 应 BE 准许 至 修改 这样的 规定， (3) 保证， 抵押品
安全文档 和相关的 已签署的文件 由. 借款人或 任何其他 贷款方 在……里面
与 本协议 可能是 在一个 形式合理 由以下人员确定 行政部门
-114-
代理和 可能是 修订、补充 或获豁免 如果没有 同意的人 任何贷款人 如果是这样的话
修订、补充或豁免是 交付是为了遵守(X) 根据当地法律或建议
本地 律师， (Y)治愈 模棱两可， 遗漏， 错误 或 缺陷 或 (Z)因由 这样的 保证，
抵押品担保文件或其他 与之一致的文件 本协议和其他协议
贷款 文件， (4) 借款人 和 这个 行政性 座席 可能, 如果没有 这个 输入 或
取得任何其他贷款人的同意，生效修订 对本协议和 其他贷款文件
就像可能 是必要的 在 合理意见 的 借款人和 行政部门 代理至
效应 这个 条文 的 第2.15节， 和 (5)这个 部分 13.3 应 BE 主题 至 这个 条款 的
第4.3(C)条。
第13.4条。 费用和费用；赔偿
.
费用 和 费用。
这个 借款人 应 支付 (I)所有 合理的 和 记录在案
自掏腰包 费用 已招致 通过 这个 行政性 座席 和 它的 联属 (包括 这个
合理的费用， 收费及 支付以下费用 外部法律顾问 对于 管理代理)、 在……里面
连接 使用 这个 辛迪加 的 这个 旋转 设施 的 任何 增量 术语 贷款， 这个
准备，谈判， 执行、交付 和行政管理 其中之一 协议和 另一个
贷款文件，或 任何修改， 修改或 豁免以下事项 有关条文 在此声明或 其中
(无论是或 不是 计划进行的交易 特此通知或 因此，应 待完善)， 包括，
如果没有 限制， 这样的 记录在案 收费 和 费用 已招致 在……里面 连接 使用 (X)
创造， 尽善尽美 或 保护 的 这个 留置权 在……下面 这个 贷款 文件 (包括 全 标题
保险 收费 和 全 搜索， 归档 和 录音 费用) 和 (Y)环境问题 评估，
保险 评论， 抵押品 审计 和 估值， 和 字段 考试 AS 提供 在此， (Ii)全部
任何L/信用证发行人在下列情况下发生的合理自付费用有书面记录 与
发布、修改、 续订或 展期 任何字母 的信用 或任何 对产品的需求 付款
以及(Iii)所有记录在案的 自付费用 所招致的 管理代理，
任何贷款人 或任何 信用证出票人 (包括 费用、收费 和支出 任何人的 外部法律顾问
为 这个 行政性 探员， 任何 出借人 或 任何 信用证 发行人)、 和 应 支付 全 收费 和 时间
对可能是行政代理雇员的律师的收费， 任何贷款人或任何L信用证
发行人， 在连接中 与 执法或 保护 它的权利 (A)与 有了这个
协议 和 这个 其他 贷款 文件， 包括 它的 权利 在……下面 这 部分， 或 (B)在
连接 使用 这个 贷款 制造 或 信件 的 信用 已发布 在此， 包括 全 这样的
记录在任何锻炼、重组或谈判期间发生的自付费用
尊重 的 这样的 贷款 或 信件 的 信用 (包括 全 这样的 费用 和 费用 已招致 在……里面
与任何法律程序有关连 在美国的统治下 涉及的州破产法 借款人
或任何其他借款方作为其下的债务人)。
赔偿 通过 这个 贷款 派对。
每个 贷款 聚会 应 赔偿 这个
行政性 座席 (及 任何 子代理 其中)， 每一个 出借人 和 每一个 信用证 发行人， 和 每一个
关联方 任何人的 的 前述人士 (每项 人的存在 称为An
“赔偿对象”
)
反对，并坚持 每个被补偿者都是无害的 发件人、任何和 所有损失，索赔， 损害赔偿、法律责任
及相关费用 (包括费用， 收费和支出 任何外部的 任何人的律师
赔偿对象)、 已招致 通过 任何 受偿人 或 断言 vbl.反对，反对 任何 受偿人 通过 任何 人
(包括任何第三方 派对或 借款人或任何 其他借款方) 产生于， 在连接中
使用，或 结果 (I)(I) 执行或执行 交付 本协议， 任何其他 贷款单据
或任何 协议或 设想中的工具 特此通知或 从而， 演出 由. 当事人
-115-
在这里到 的 他们的 各自 义务 如下所示 或 在此基础上 或 这个 完善 的 这个
交易记录 设想中的 特此 或 从而， 或, 在……里面 这个 案例 的 行政性 座席 (及 任何
子代理 其中)， 任何 摇摆线 出借人 和 信用证 发行人， 和 他们的 相关 派对， 这个
管理和 强制执行 本协议 以及 其他贷款 文件(包括 全
这样的 费用 和 费用 已招致 在……里面 连接 使用 任何 诉讼程序 在……下面 这个 美联航 州政府
涉及借款人的破产法 或任何其他贷款方 以债务人身分)，。(Ii)任何
贷款或 信件地址： 学分或 它的用途 或建议 使用 所得收益 自此(包括 任何拒绝
通过 任何 信用证 发行人 至 荣誉 a 需求 为 付款 在……下面 a 信件 的 信用 如果 这个 公文
与该等要求有关而提交的文件，并不严格遵守该信件的条款
学分)、(Iii)任何 环境索赔 或环境问题 责任， 包括与 尊重 这个
实际 或 指称 在场 或 发布 的 危险的 材料， 浪费， 或 产品， 包括
粪便，在， 在或上 从任何 拥有的财产 或运营 由任何人 贷款方 或任何 智能交通系统的 附属公司
或 在… 任何 场外 位置， 相关 在……里面 任何 道路 至 任何 贷款 聚会 或 任何 的 它的 子公司， 或
(Iv)任何实际的 或潜在客户 索赔、诉讼、 调查或 与法律程序有关的 给任何人 的
前述，无论是基于合同、侵权行为还是任何 其他理论，无论是由第三方提出的还是
通过 这个 借款人 或 任何 其他 贷款 聚会, 和 不管怎样 的 是否 任何 受偿人 是 a 聚会
其中(包括、 但不限于， 任何和解 产生的安排 从或 与以下内容有关 这个
前述)；
提供
该等弥偿应 不是，至于 任何受赔人，均可获得 在一定程度上
这样的损失， 索赔、损害赔偿、债务 或相关的 费用(X)已确定 由法院裁决 的
称职的 司法管辖权 通过 决赛 和 不可上诉 判断 至 有 结果 从… 这个 毛收入
疏忽 或 任性 不当行为 的 这样的 受偿人 或 (Y)结果 从… a 索赔 带来 通过 这个
借款人 或 任何 其他 贷款 聚会 vbl.反对，反对 一个 受偿人 为 破洞 在……里面 坏的 信仰 的 这样的
弥偿人的 本协议项下的义务 或以下 任何其他 贷款文件， 如果 借款人或 这样的
贷款 聚会 有 已获得 a 决赛 和 不可上诉 判断 在……里面 它的 人情 在……上面 这样的 索赔 AS
由法院裁定 有管辖权的。 本款(B)不应 带着尊重的态度申请
向其他人征税 比任何人 税收代表着 损失，索赔， 损害赔偿等 产生于 任何非税项目
认领。
由贷款人偿还。
在下列情况下：(一)贷款方 因为任何原因都失败了
不切实际地支付 所需的任何金额 根据第(A)款 或(B) 这一节将成为 付款人
他们中的任何一个 致行政部门 代理(或任何 其子代理)、任何 L/C发行人，任何摇摆线
出借人或任何相关人士 一方或(Ii)任何责任， 损失、损害、惩罚、诉讼、 判决，
任何种类或性质的诉讼、费用、开支或支出 任何强加于、招致的
通过, 或被断言反对，行政 代理，L/信用证出票人， 任何Swingline贷款人或 A相关
当事人以任何方式与以下事项有关 或因本协议而产生 或任何其他贷款文件或 任何
采取的行动或 略去为 由管理部门采用 代理商L/C 发行人，任何Swingline贷款人
或关联的关联方 于是，在每一种情况下，每个贷款人 各自同意支付
发送到 管理代理(或 任何这样的子代理)， 这样的L/C发行人， 这样的Swingline贷款人 或
这类相关 聚会, 作为 案件可 是，是这样的 贷款人的专业人士 RATA份额 (确定为 的 时间
要求支付适用的未报销费用或弥偿款项 基于每个贷款人的
份额 总信用风险敞口 在这样的情况下 时间)的 这样没有付钱 金额(包括 任何这样的 未付工资
与以下事项有关的款额 由…主张的索赔 该贷款人)；
提供
金额 欠债 至 任何 信用证 发行人 或 摇摆线 出借人 仅限于 在……里面 它的 容量 AS 这样的， 仅限 这个
出借人 聚会 至 这个 旋转 设施 应 BE 所需 至 支付 这样的 未付工资 金额， 这样的
须缴付的款项 在它们之间分别基于 这样的贷款人按比例 共享(确定为
的 时间 那 适用的 未报销费用 或赔偿 付款方式是 寻求的基础 在……上面
-116-
每一家这样的贷款人 所占份额 循环信贷风险敞口 在这个时候)； 和
只要，进一步，
未报销的费用或赔偿的损失、索赔、损害、责任或相关费用
这个 案例 可能 就是， 曾经是 已招致 通过 或 断言 vbl.反对，反对 这个 行政性 座席 (或 任何 这样的
子代理)，如 信用证出票人 或类似的 Swingline放贷机构 在ITS中 容量为 这样的，或 反对任何人 相关
一方 任何一个 前述内容 代理 行政部门 代理(或 任何这样的 子代理)，如
L/发行人或任何人 这样的Swingline贷款人在 与这样的能力相联系。 政府应尽的义务
本款(C)项下的贷款人须遵守第13.15条的规定。
免除相应损害赔偿等
在允许的最大范围内 按适用情况
法律， 贷款 各方应 不是断言， 在此， 放弃，任何 对…提出索赔 任何受赔人， 在……上面
任何理论 法律责任，对 特殊的，间接的， 相应的或 惩罚性赔偿 (相对于 导演，导演
或实际损害) 离开，在连接中 使用或作为 本协议的结果， 任何其他
贷款 文档 或 任何 协议 或 仪器 设想中的 特此， 这个 交易记录
在此或由此设想， 任何贷款或信件 学分，或 收益的使用 其中之一。
中未提及任何受偿人 上文第(B)款应对 因下列原因引起的任何损害
使用 通过 非故意的 收件人 的 任何 信息 或 其他 材料 分布式 通过 它 穿过
与此有关的电信、电子或其他信息传输系统
协议或其他贷款文件或因此而拟进行的交易。
付款。
所有到期金额 在本节下 应支付的费用 不迟于 30天
在此之后的需求。
生存。
每一方在本节项下的义务在 终止
贷款文件和本合同项下债务的支付。
第13.5条。 不是 弃权， 累计 补救措施。
行政代理、L/信用证出票人或任何贷款人或 任何一名或多名持有人
在义务中， 在练习中 没有任何权力 或者就在下面 任何贷款文件 应开始运作
作为对其的放弃或对任何违约的默许，任何单一或部分行使
任何权力或 权利排除任何 其他或更远 行使其权利或 演练 任何其他力量
或 正确的。 这个 权利 和 补救措施 如下所示 的 这个 行政性 探员， 这个 L/发行人， 这个
贷款人，以及 的 持有者或 持有者 任何一个 这些义务是 累计到， 而不是 独家
他们中的任何一人本来会享有的任何权利或补救。
贷款文件或适用法律，而不是以限制任何此类权利的方式，如果发生
违约应为 已经发生了 并成为 继续，每个人 贷款人， 每一个 L/发行人， 而且每个人 他们的
各自的附属公司 在此 授权地址： 随时随地 以及来自 时间到了 时间，到 最丰盛的 程度
由适用人员允许 法律， 出发，出发 并应用任何 以及所有的存款 (一般或特殊， 时间或
需求， 临时性的 或 最终， 在……里面 管它呢 货币) 在… 任何 时间 持有， 和 其他 义务 (在
无论使用何种货币) 任何时候都可以， 由这样的贷款人， 这样的L/证书发行人 或任何类似的 附属公司，至
或为贷方或帐户 借款人或任何其他贷款方对任何 所有的
借款人或借款方的义务 现在或以后在本协议下存在 或
任何 其他 贷款 文档 至 这样的 出借人 或 这样的 信用证 发行人 或 他们的 各自 附属公司，
不考虑 无论是或 不是这样的 贷款人， 信用证出票人 或附属公司 将会有 做了什么 需求
根据本协议或 任何其他贷款文件 尽管这些义务 借款人的
-117-
或者这种贷款方可能是或有的、未到期的或被拖欠的 到…的分支机构、办事处或附属机构
这样的贷款人或这样的L/信用证出借人不同于分行、办事处 或持有此类保证金的关联公司
或 有义务的 在……上面 这样的 负债累累；
提供
那 在……里面 这个 活动 那 任何 违约 出借人 应
行使任何此类权力 抵销权， (X)所有如此支付的款额 引爆 应得到支付 立即转到 这个
行政性 座席 为 进一步 应用程序 在……里面 符合 使用 这个 条文 的 第2.13节
并且，待定 这样的付款， 应为 隔离方式 这样的违约 出借人来自 它的另一个 资金
和 被视为 保持 在……里面 信任 为 这个 效益 的 这个 行政性 探员， 这个 信用证 发行人， 和 这个
贷款人， 和 (Y) 违约 出借人 应 提供 迅速 至 这个 行政性 座席 a
描述的语句 在合理的 详细说明 所欠债务 对这样的人 违约贷款人 关于
哪一个 它 已锻炼 这样的 正确的 的 反击。 这个 权利 的 每一个 贷款人， 每一个 信用证 发行人 和 他们的
各自的关联公司在 这一节 都在 添加到 其他权利 和补救措施 (包括其他
的权利 抵销)那 这样的出借人， 这样的L/C 发行人或 他们各自的 关联公司可以 有。 每个
出借人和L/信用证发行人同意立即通知借款人和行政代理 之后
任何这样的 抵销和 申请；
提供
那就是 未能做到 给这样的人 通知应 不影响 这个
这种抵销和适用的有效性。
第13.7条。 分享付款 由贷款人提供。
在抵销、反申索或其他方面，就以下任何本金取得付款 或对…的兴趣
任何一个 它的贷款 或其他 本协议项下的义务 导致 这样的贷款人 收到付款 一种
比例 的 这个 集料 金额 的 它的 贷款 和 应计 利息 在其上 或 其他 这样的
义务 更大 比它的 专业人士 RATA份额 其中 AS 提供 在此， 然后是 出借人 收纳
这样的 更大 比例 应 (A)通知 这个 行政性 座席 的 这样的事实， 和 (B)购买
(面额现金 值)参与 贷款和这类其他 对方的义务 贷款人，
或作出其他调整，例如 应是公平的，以便 所有这类付款的好处 应
BE 共享 通过 这个 出借人 可伸缩的 在……里面 符合 使用 这个 集料 金额 的 本金 的 和
各自贷款的应计利息和欠他们的其他金额；
提供
那就是：
付款 施舍 崛起 那就是 是 恢复了， 这样的 参与度 应 BE 已撤销 和 这个
购买价格恢复到这种恢复的程度，不含利息；以及
已付款 由. 借款人依据 至和 根据 与 明示条款 的
这 协议 (包括 这个 应用程序 的 资金 产生 从… 这个 存在性 的 a
违约 贷款人)， 或 (Y)任何 付款 已获得 通过 a 出借人 AS 考虑 为 这个
作业 的 或 销售 的 a 参与 在……里面 任何 的 它的 贷款 或 参与度 在……里面 L/C
对任何受让人或参与者的义务，但 向任何贷款方或任何附属公司
(适用于本节的规定)。
各借款方同意上述规定，并同意 它可以在多大程度上有效地做到这一点
适用法律， 任何贷款人 获得参与 根据《 上述安排
可能 锻炼 vbl.反对，反对 每一个 贷款 聚会 权利 的 抵销 和 反索赔 使用 尊重 至 这样的
充分参与，就像这样的贷款人 每一贷款方的直接债权人 金额
这样的参与。
-118-
第13.8条。 申述的存续。
或在任何其他贷款文件或凭证中 根据本协议或本协议给予的应在
执行和执行 交付 本协议 以及 其他贷款 文档，以及 将继续 在……里面
关于以下日期的十足效力和效力 它们是用来制作的 任何信用都在里面
在本协议下使用或可用。
第13.9条。
生死存亡 的 赔偿金。
报销 至 这个 出借人 和 信用证出票人 的 金额 足量 至 保护 这个 产量 的 这个
贷款人和L/C发行人关于以下贷款和信函 信用，包括但不限于
至第4.1、4.4条、 4.5和13.4， 应幸免于 终止本协议 协议和 其他
贷款文件和债务的支付。
第13.10条。 对口；整合；有效性
.
对口单位； 整合； 有效性。
同行 (及 通过 不同 当事人 在这里到 在……里面 不同 对应的)， 每一个 的 哪一个 应
构成原件，但所有这些 合在一起应构成一个 单一合同。 这
协议和其他贷款 文件，以及任何单独的信件 关于费用的协议
付款对象： 行政部门 代理人，构成 整个 合同中的 当事人 与以下内容有关
本协议的主题，并取代任何和所有以前的协议和谅解，口头
或书面的，相关的 到主题 这里的事。 除非另有规定 在第7.2节中， 本协议
将成为 在下列情况下有效 它应该是 已 执行者 行政部门 代理和 什么时候
管理代理 应已收到 与之对应的是， 当放在一起时， 熊
签名 每一个 的 其他各方 在这里。 交付 一个被处决的人 对应于 签名
本协议的传真或电子格式(如“pdf”或“tif”)的页面应有效
作为交付本协议的人工签署副本。
以电子方式执行作业。
和他的话 类似于导入 任何作业和 假设应为 当作包括 电子学
签名或 保有 记录的数量 在电子版 表格，每个表格 其中 应为 的 相同的法律地位
效果， 效度 或 可执行性 AS a 人工 执行 签名 或 这个 使用 的 a 纸质的
记录保存系统，视情况而定，在 并且按照任何适用法律的规定，
包括 这个 联邦制 电子学 签名 在……里面 全球 和 全国 商业 行动， 这个 伊利诺伊州
状态 电子学 商业 《安全法案》， 或 任何 其他 相似的 状态 法律 基于 在……上面 这个 统一
《电子交易法》。
第13.11条。 标题。
且不应影响本协议的解释。
第13.12条。 可分割性 规定。
不能在任何司法管辖区强制执行，对该司法管辖区无效 这种情况的程度
在不失效的情况下不可执行 余下的条文 由此产生的或影响的 有效期或
可执行性 的 这样的 规定 在……里面 任何 其他 司法管辖权。 全 权利， 补救措施 和 权力
提供于 本协议 以及 其他贷款 文件可以 被锻炼 只是为了 广度
这次演习 它并不违反 任何适用的强制性规定 在法律上， 以及所有的
条例的条文 本协议 及其他 贷款文件 都是为了 成为 受制于 所有适用的
-119-
强制性条文 关于法律的 这可能 主宰一切 并向 受到限制 发送到 必要的程度
这样他们就会 不提交本协议 或另一笔贷款 单据无效或不可强制执行。
第13.13条。 施工
. 双方承认并同意 贷款文件
不应被更有利地解释为 基于本合同的任何一方的支持 哪一方起草的
同样，应当承认，本协议的所有各方都对 谈判
的 贷款文件。 有关条文 其中之一 有关的协议 给子公司 应仅限于 应用
在此期间 乘以 借款人 有一个 或更多 子公司。 N
没有包含任何内容 在此
应被视为 或被解释为 允许任何动作 或遗漏 是被禁止的 这个
条款 任何
C
OLLATERAL
D
文件
,
存在 在……里面 加法 至 和 不 在……里面 替代 为 这个 圣约 和 协议
包含在
C
OLLATERAL
D
文件
.
第13.14条。 过剩 利息
. 尽管如此 任何 规定 至 这个 相反 包含
在此或在任何其他 贷款文件，没有这样的规定 应要求付款或许可证 这个
集合 任何金额 感兴趣的 过多 的 最高限额 感兴趣的 允许的人
适用的法律将对使用或扣留或容忍收集所有或
项下未偿还的贷款或其他债务的任何部分 本协议或任何其他贷款
文档 (
“超额 利息“
). 如果 任何 过剩 利息 是 提供 为, 或 是 已判决 至 BE
所规定的， 在此或在任何 其他贷款文件， 那么在这种情况下 (A) 这
该条须管限及 控制权，(B)既不是借款人 也没有任何担保人或 背书人应为
有义务支付任何超额利息，(C)行政代理或任何
贷款人可以 已收到 在此项下， 在 选项 行政部门 代理，BE (I)适用
作为一种荣誉 反对当时的 未偿还本金 本合同项下的义务 并应计和
未付工资 利息 在其上 (不是 至 超 这个 最大值 金额 准许 通过 适用 法律)、
(Ii)退还至 借款人，或 (Iii)任何组合 的 如上所述，(D) 利率 应付
在本协议下或 在任何 其他贷款 文件应 是自动的 受制于 减少到 这个
最大合法 合同率 在以下条件下允许 适用的高利贷 法律(
“最高费率”
)，以及
这 协议 和 这个 其他 贷款 文件 应 BE 被视为 至 有 曾经， 和 应 就是，
改革后的 并进行了修改 去反思 这样的削减 在 相关权益 费率， 及(E)两者均无 这个
借款人或任何担保人或背书人 应对该人提起任何诉讼 管理代理或
任何贷款人 对于任何 任何损害 产生于 的 付款或 集合 任何多余的
利息。 尽管如此 如上所述，如果 对于任何 期限： 时间利息 在任何 借款人的
义务 是 已计算 在… 这个 极大值 费率 宁可 比 这个 适用 率 在……下面 这
协议，以及其后的 适用费率变低 超过最大速率， 这一速度
利息 应付 在……上面 这个 借款人的 义务 应 留 在… 这个 极大值 费率 直到 这个
贷款人有 收到了 金额 哪种利息 这样的贷款人 会不会有 在此期间收到 这样的
期间为 借款人的 义务有 利率 感兴趣的 没去过 仅限于 最大值
在这段时间内的汇率。
第13.15条。 贷款人的 和 L/发行人 义务 几个
. 这个 义务 的 这个
本合同项下的贷款人和L/信用证发行人是几个人，而不是共同的人。 本协议中未包含任何内容
并且没有采取任何行动 出借人或L信用证根据本合同规定 应被视为构成 这个
贷款人和L/C发行人是合伙企业、协会、合资企业或其他实体。
-120-
第13.16条。 无建议 或受托人 责任
. 在连接中 与所有人 各方面的问题
每一个 交易记录 设想中的 特此(包括 在……里面 连接 使用 任何 修订如下： 豁免 或
其他修改 在此声明或 任何人的 其他贷款 文档)，每个 贷款方 承认并
同意， 和 确认 它的 附属公司的 理解， 那就是： (A)(I)否 受托机构， 咨询 或
代理关系 在任何 贷款方 以及它的 子公司和 行政部门 探员，
L/C发行人， 或任何贷款人 旨在实现 是或 一直以来都是 创建于 尊重 这些交易
在此或由其他贷款文件考虑，无论行政部门是否
探员， 这个 信用证 发行人， 或 任何 出借人 有 建议 或 是 提供建议 任何 贷款 聚会 或 任何 的 它的
附属公司 在……上面 其他 重要的是， (Ii) 安排 和 其他 服务 关于 这 协议
提供 通过 这个 行政性 探员， 这个 信用证 发行人， 和 这个 出借人 是 一臂长
这类贷款当事人之间的商业交易 及其附属公司，在 一只手，和
管理代理、 L/发行人，以及 贷款人，在 另一方面，(Iii)各 贷款方有
已咨询其 自己合法的， 会计、监管 和税费 顾问到 广度 那就是 已被视为
适当的和 (Iv)每笔贷款 派对是 能够 评估，以及 了解并 接受，即
条款， 风险 和 条件 的 这个 交易记录 设想中的 特此 和 通过 这个 其他 贷款
单据；及(B)(I)行政代理人，L/信用证出票人， 贷款人每个人都是而且都有
一直只以委托人的身份行事，除非是作为 经有关各方明确书面同意，
过去不是，现在不是，将来也不会 作为一名顾问， 任何贷款方的代理人或受托人或
任何一个 它的附属公司， 或任何 其他人； (Ii)没有 行政部门 代理，代理 L/发行人，
以及 贷款人有 任何义务 给任何人 贷款方 或任何 智能交通系统的 附属公司与 尊重 这个
交易记录 设想中的 特此 除 那些 义务 明示 集 第四 此处 和 在……里面 这个
其他贷款 文件；以及 (Iii)行政当局 代理，代理 L/发行人， 以及 贷款人和
它们各自的附属公司可能是 订婚，为他们自己 帐目还是帐目 客户数量，在
范围广泛的交易，涉及 不同于任何贷款的利息 党和党及其
附属公司， 和 无 的 这个 行政性 探员， 这个 信用证 发行人， 和 这个 出借人 有 任何
有义务披露任何 这类权益的 任何贷款方或 它的附属公司。 最大限度地
在法律允许的情况下，每一贷款方特此放弃并免除其任何索赔 可能会反对
行政部门 代理，代理 L/发行人， 以及 贷款人与 尊重 任何违规行为 或声称
违反与任何拟进行的交易的任何方面有关的代理或受托责任
特此。
第13.17条。 治理 法律； 管辖权； 同意书 至 服务 的 过程
. (A)本条例
协议、附注及其他贷款文件(除 其中另有规定)，以及
权利 和职责 的 本协议各方， 应为 被解释并 确定于 符合
这个 《法律》 这个 状态 伊利诺伊州
如果没有 关于…… 冲突 关于法律的 原则，即 将需要
适用另一司法管辖区的法律。
财产， 至 这个 非排他性 司法管辖权 的 这个 美联航 州政府 学区 法院 为 这个 北方
伊利诺伊州和 任何伊利诺伊州法院 坐在这座城市 芝加哥和任何上诉法院
法院 从… 任何 其中， 在……里面 任何 行动 或 诉讼程序 产生 输出 的 或 关联 至 任何 贷款
文档， 或 为 认可 或 执法 的 任何 审判， 和 每一个 聚会 在这里到 特此
不可撤销且无条件地同意所有关于 任何该等诉讼或法律程序
可在这样的情况下听取和裁定 伊利诺伊州法院或者， 在适用的范围内
法律要求，在这样的联邦法院。 双方特此同意，终审判决
在任何该等诉讼或法律程序中 应是决定性的，并可 在其他司法管辖区强制执行
-121-
就判决提起诉讼或 以任何其他方式 由适用的法律提供 要求。 没什么
在……里面 这 协议 或 任何 其他 贷款 文档 或 否则 应 影响 任何 正确的 那 这个
管理代理， L/C 发行人或 任何贷款人 可能会有其他情况 不得不 带上任何 行动或
与法律程序有关的 对此 协议或 任何其他 贷款单据 对抗 借款人或 任何
担保人或其各自的财产在任何司法管辖区的法院。
适用法律要求允许的、任何反对意见 它可能现在或以后都会 不得不
场地的铺设 任何诉讼、诉讼或法律程序 产生于或与之相关的 对本协议或
任何其他贷款文件 在任何被转介的法院 至第13.17(B)条。 本合同双方特此
不可撤销的放弃，在最大程度上 在适用法律要求允许的情况下， 防御性
在任何该等法院维持该诉讼或法律程序的不便的法院。
或由或引起的法律程序 与任何贷款文件有关，在 通知所规定的方式
(其他 比 传真 或 电子邮件) 在……里面 第13.1条。 没什么 在……里面 这 协议 或 任何 其他 贷款
文档将影响 任何人的权利 这件事的当事人 送达协议 进程中的任何 其他方式
适用的法律要求允许的。
第13.18条。 豁免 的 陪审团 审判
. 每个 聚会 在这里到 特此 无可挽回地 免责声明， 至 这个
在适用法律要求允许的最大范围内，它可能拥有的任何权利 由陪审团进行的审判
在任何法律上 直接进行 或间接 产生于 或与之相关 对任何贷款 文档或
由此设想的交易(无论是基于合同、侵权行为还是任何其他理论)。 每个
甲方到此 (A)核证 没有代表， 代理或 的受权人 任何其他 党有 所代表的，
明示或不明示， 这样的另一方将 不，如果是这样的话 在诉讼中，寻求 强制
上述豁免及(B)承认 它和另一个 各方当事人已被引诱到
要进入这一领域 协议由， 在其他方面， 相互豁免和认证 这
一节。
第13.19条。 美国 爱国者 行动
. 每个 出借人 和 信用证出票人 那 是 主题 至 这个
要求 的 这个 美国 爱国者 行动 (标题 (三) 的 酒吧。L.107-56 (签署 vt.进入，进入 法律 10月26日，
2001年))(
“行动”
)特此通知借款人，根据该法的要求，
需要获取、验证、 并记录标识借款人的信息， 哪些信息
包括借款人的名称和地址以及允许该贷款人
或L/发行人根据该法确定借款人的身份。
第13.20条。 保密性
. 每个管理代理， 出借人与L信用证
发行人 同意 至 维护 这个 机密性 的 这个 信息 (作为 已定义 下图)， 除 那
信息可能 被披露 (A)其 附属公司和 至ITS 关联方 (它是 明白了
那就是 致以下人士 谁会这样 披露的是 立遗嘱 被告知 的 机密性 的
这类信息 并得到指示 并同意 保留 这类信息 机密)；(B)至 广度
必填项 任何监管机构 当局声称的 拥有 对该等人士的司法管辖权 个人或 与之相关的
各方 (包括 任何 自律 权威机构， 这样的 AS 这个 全国 联谊会 的 保险
专员)；。(C)致 所需的范围 适用法律或 规例或藉- 任何传票
或类似的 法律程序； (D)任何 另一方 在此；(E)在 与 演练 任何人的
本协议项下的补救措施或 在任何其他 贷款文件或 任何行动或 与以下事项有关的法律程序 这
-122-
协议 或 任何 其他 贷款 文档 或 这个 执法 的 权利 如下所示 或 在此基础上；
(F)在符合 一份协议 载有条文 基本上 同 这些是 这一部分，
致：(I)任何受让人 或参与者，或 任何潜在的受让人 或参与任何 智能交通系统的
本协议项下的权利和义务，或(Ii)任何实际 或意向方(或其关联方
各方) 至 任何 互换， 导数 或 其他 交易记录 在……下面 哪一个 付款 是 至 BE 制造 通过
参考文献 至 这个 借款人 和 它的 义务， 这 协议 或 付款 见下文； (G)在 a
机密性 基础 至 (I)任何 评级 代理机构 在……里面 连接 使用 评级 任何 贷款 聚会 或 它的
子公司或 旋转式 设施或 任何增量 术语 贷款或 (Ii)中环工业园 服务
局或任何类似的机构与 与CUSIP号码的发布和监控
使用 尊重 至 这个 旋转 设施 或 增量 术语 贷款； (H)与 这个 同意书 的 这个
借款人；或 (I)致 这样的程度 信息(X)变成 公众可用 除 作为一名 结果
违反了这一节， 或(Y)变为可供管理人员使用 代理商、任何贷款人、任何贷款人
L/信用证发行人或其各自的任何一人 来自来源的非保密基础上的附属公司 除
借款人。 就本节而言，
“信息”
借款方或 它的任何一个 与以下事项有关的附属公司 A贷款方 或任何 其子公司或 任何一个
他们各自的业务，但不包括任何此类信息 可供管理人员使用的
代理人，任何贷款人 或任何L/C 上的发行人 非保密基准优先 披露，披露 A贷款方
或其任何附属公司；
提供
任何一个 它的子公司 后 日期如下： 这样的信息 显然是 标识地址为 时间 的
送货 AS 机密性 或 是 信息 那 是 不 制造 可用 至 这个 公共的 和 AS 这样的
无论是或 未标记 作为机密 是为了 被扣留 在秘密中 由. 收件人。 任何人
所需 至 维护 这个 机密性 的 信息 AS 提供 在……里面 这 部分 应 BE
考虑 拥有 遵守 使用它的 履行以下义务 就这么做吧 如果 这样的人 已经锻炼过了 一样的
对该人所提供的资料保密的谨慎程度
它自己的机密信息。
尽管如此 什么都行 至 这个 相反 在……里面 任何 贷款 文档 或 在……里面 任何 其他 协议，
布置 或 理解 其中 任何 这样的 派对， 每一个 聚会 在这里到 (包括 任何 聚会
vbl.成为，成为 a 聚会 在这里到 通过 德性 的 一个 赋值 和 假设) 确认 那 任何
责任 任何人的 EEA金融 制度 在下列情况下产生 任何贷款 文档， 发送到 程度 这样的
责任 是 没有安全保障， 可能 BE 主题 至 这个 减记 和 转换 权力 的 一个 欧洲经济区
决议授权机构，并同意并同意、承认并同意受以下各项约束：
决议授权机构至 任何此类负债 在本合同项下产生 可能会被支付 对它来说
由本合同的任何一方作为EEA金融机构；以及
适用范围：
的所有权文书 这样的EEA金融机构， 它的母公司，
或一家可能会发行的桥梁机构 或以其他方式授予该文件，及 那
-123-
该等股份或其他票据 将接受所有权的 用它来代替 任何
权利 使用 尊重 至 任何 这样的 责任 在这下面 协议 或 任何 其他 贷款
文件；或
锻炼 的 这个 减记 和 转换 权力 的 任何 欧洲经济区 分辨率
权威。
. 这 协议 弥补 和 重申 这个
现有 信用 协议和 是 不 意欲 成为 或 操作 AS a 创新 或 一个 协和 和
既有信用证的清偿 协议或债务， 本组织的义务和法律责任
贷款 各方 证据确凿 或 提供 为 在那下面。 如果没有 限制 这个 概论 的 这个
如上所述， 每一个 贷款 聚会 同意 那 尽管如此 这个 执行 和 送货 的 这
协议，即 以前的留置权 授予 行政部门 代理依据 发送到 抵押品
文件 应 成为和 留 在……里面 全部 力和 效应 那就是 任何 权利和 补救措施 的
行政性 座席 在此基础上 和 义务 的 这个 贷款 各方 在此基础上 应 BE 和
留 全部 力和 效果， 不得 受到影响， 受损或 出院 因此(除 AS
由 贷款文件)，并应 保护所有 借款人的债务，
义务和责任 致行政部门 代理人和 《条例》下的贷款人 现有积分
协议作为 已修订及 在此再次声明。 如果没有 限制 如上所述， 当事人为 这
本协议特此确认 并同意 《信贷协议》 还有《笔记》 转介
向内 抵押品 文件应 发件人和 后 兹注明日期 被视为 对 这
协议及根据本协议发行的附注。
贷款文件提供了支持， 通过担保或其他方式， 对于对冲协议或
QFC的任何其他协议或文书 (这种支持，
“QFC信用支持”
，以及每个
这样的QFC，一个
“支持的QFC”
)，双方承认并同意 以下是关于
决议 电源 的 这个 联邦制 存款 保险 公司 在……下面 这个 联邦制 存款
《保险法》 和头衔 第II部分，共 多德-弗兰克法案 华尔街 改革和发展 保护消费者权益 行动
(连同根据该条例颁布的规例，
“美国特别决议制度”
)
尊重 这样的人中 支撑点 QFC和 QFC积分 支持(带 这个 以下条文 适用
尽管如此 那 这个 贷款 文件 和 任何 支撑点 QFC 可能 在……里面 事实 BE 述明 至 BE
由以下人员管理 《法律》 的 状态： 纽约 和/或 美联队 州或 任何其他 状态：
美国)：
在该事件中 承保实体 这就是派对 至受支持的 QFC(每个，a
“已覆盖”
派对“
) vbl.成为 主题 至 a 诉讼程序 在……下面 a 美国 特价 分辨率 政权， 这个
转帐 的 这样的 支撑点 QFC 和 这个 效益 的 这样的 QFC 信用 支持 (及 任何
的权益及义务 或在该等支持下 QFC和这样的QFC信用 支持，以及
任何权利 在物业中 确保此类安全 支持的QFC 或类似的 QFC积分 支持)来自
这样的隐蔽方意愿 对……有效 程度与 转会将是 有效
在……下面 这个 美国 特价 分辨率 政权 如果 这个 支撑点 QFC 和 这样的 QFC 信用
支持 (及 任何 这样的 利息， 义务 和 权利 在……里面 财产) 都被治理 通过 这个
美国法律或 美国的一个州。 如果是被掩盖的一方 或者是
《六六六法案》 的附属公司 A有盖的 党变成了 受制于 诉讼程序 在一个 美国特价
-124-
决议制度，贷款文件下的违约权 可能会在其他情况下适用
至 这样的 支撑点 QFC 或 任何 QFC 信用 支持 那 可能 BE 已锻炼 vbl.反对，反对 这样的
允许承保方 行使否决权 比这更大的程度 默认权限
可能是 在以下情况下行使 美国 特别决议 政权，如果 受支持的 QFC和
贷款 文件是 由以下人员管理 《法律》 的 美国 或者是 状态： 美联队
各州。 如果没有 限制 的 这个 如上所述， 它 是 明白了 和 同意 那 权利 和
补救办法 当事人 怀着敬意 到一个 违约贷款人 应在 无活动 影响 权利
任何承保方关于受支持的QFC或任何QFC信用支持。
某些已定义的术语。
《BHC法案附属机构》
定义了术语 根据，并根据其解释 与南卡罗来纳州12州
1841(K))。
实体“就像那样 定义了术语 在中，并解释 根据以下规定，
12 C.F.R. §252.82(B)；(2)“担保银行” 正如该术语所定义的
中，并根据 根据《联邦判例汇编》第12编第47.3(B)条；或(3)a
“已覆盖” FSI“ AS 那 术语 是 已定义 在……里面, 和 解说 在……里面
根据《联邦判例汇编》第12编382.2(B)款。
和 应 BE 解说 在……里面 符合 有了， 12 C.F.R. §§ 252.81,
47.2.或382.1，视情况而定。
“QFC”
根据《美国法典》第12编第5390(C)(8)(D)条解释。
[S
IGNAURE
P
年龄到
F
慢慢来
]
本修订和重新签署的信贷协议是我们之间签订的，用于
以上所述目的，自上文第一次写明之日起。
“B
奥罗沃尔
”
C
艾尔
-M
艾恩
F
Oods
,
I
NC
.
通过 ____________________________________
马克斯·鲍曼
总裁副首席财务官
“G
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”
A
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P
RODUCTS
,
有限责任公司
通过 ____________________________________
马克斯·鲍曼
总裁副--中国移动首席财务官
卡尔-缅因州食品公司
B
Enton
C
赏金
F
Oods
,
有限责任公司
通过 ____________________________________
马克斯·鲍曼
总裁副--中国移动首席财务官
卡尔-缅因州食品公司
W
哈顿
C
赏金
F
Oods
,
有限责任公司
通过 ____________________________________
马克斯·鲍曼
总裁副--中国移动首席财务官
卡尔-缅因州食品公司
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北方
E
设备
D
等效线
,
I
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.
通过 ____________________________________
马克斯·鲍曼
总裁副--中国移动首席财务官
卡尔-缅因州食品公司
S
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I
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通过 ____________________________________
马克斯·鲍曼
总裁副--中国移动首席财务官
卡尔-缅因州食品公司
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边缘
R
伊弗尔
V
胡同
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F
手臂
,
有限责任公司
通过 ____________________________________
马克斯·鲍曼
总裁副--中国移动首席财务官
卡尔-缅因州食品公司
C
艾尔
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艾恩
R
EAL
E
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有限责任公司
通过 ____________________________________
马克斯·鲍曼
总裁副--中国移动首席财务官
卡尔-缅因州食品公司
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EXAS
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P
RODUCTS
,
有限责任公司
通过 ____________________________________
马克斯·鲍曼
总裁副--中国移动首席财务官
卡尔-缅因州食品公司
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明晰
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绅士和
L/中央I
SSUER
”
BMO
H
棱角
B
坦克
N.A.，作为L/发卡人和AS
管理代理
发信人： ____________________________________
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恩德斯
”
BMO
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棱角
B
坦克
不适用。
发信人： ____________________________________
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格林
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声调
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手臂
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REDIT
S
服务
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ACA
通过 ____________________________________
A
G
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IRST
F
手臂
C
REDIT
B
坦克
通过 ____________________________________
C
操作员
F
财务状况
,
ACA
通过 ____________________________________
F
手臂
C
REDIT
B
空白处
T
EXAS
通过 ____________________________________