2023 财年第一季度 | ||||||||
$ | % 变化 | |||||||
合并净销售额 | $7.32B | 6.1% | ||||||
同店销售增长: | ||||||||
美元树片段 家庭美元板块 企业 | 3.4% 6.6% 4.8% | |||||||
营业收入 | $419.7M | (42.6%) | ||||||
摊薄后每股 | $1.35 | (43.0%) |
调整后营业收入 (1) | $449.7M | (38.5%) | ||||||
调整后的摊薄后每股收益 (1) | $1.47 | (38.0%) |
联系人: | Dollar Tree, Inc. | ||||
兰迪·吉勒,757-321-5284 | |||||
投资者关系副总裁 | |||||
www.dollartree.com | |||||
DLTR-E |
DOLLAR TREE, INC. | ||||||||||||||
简明合并损益表 | ||||||||||||||
(以百万计,每股数据除外) | ||||||||||||||
(未经审计) | ||||||||||||||
13 周已结束 | ||||||||||||||
2023年4月29日 | 2022年4月30日 | |||||||||||||
净销售额 | $ | 7,319.5 | $ | 6,900.1 | ||||||||||
其他收入 | 4.3 | 2.5 | ||||||||||||
总收入 | 7,323.8 | 6,902.6 | ||||||||||||
销售成本 | 5,089.1 | 4,559.6 | ||||||||||||
销售、一般和管理费用 | 1,815.0 | 1,611.5 | ||||||||||||
24.8 | % | 23.3 | % | |||||||||||
营业收入 | 419.7 | 731.5 | ||||||||||||
5.7 | % | 10.6 | % | |||||||||||
利息支出,净额 | 25.9 | 34.0 | ||||||||||||
其他费用,净额 | 0.1 | — | ||||||||||||
所得税前收入 | 393.7 | 697.5 | ||||||||||||
5.4 | % | 10.1 | % | |||||||||||
所得税准备金 | 94.7 | 161.1 | ||||||||||||
所得税税率 | 24.1 | % | 23.1 | % | ||||||||||
净收入 | $ | 299.0 | $ | 536.4 | ||||||||||
4.1 | % | 7.8 | % | |||||||||||
每股净收益: | ||||||||||||||
基本 | $ | 1.35 | $ | 2.38 | ||||||||||
加权平均股票数量 | 221.1 | 225.3 | ||||||||||||
稀释 | $ | 1.35 | $ | 2.37 | ||||||||||
加权平均股票数量 | 221.7 | 226.4 |
DOLLAR TREE, INC. | ||||||||||||||||||||||||||
细分信息 | ||||||||||||||||||||||||||
(以百万计,商店数量除外) | ||||||||||||||||||||||||||
(未经审计) | ||||||||||||||||||||||||||
13 周已结束 | ||||||||||||||||||||||||||
2023年4月29日 | 2022年4月30日 | |||||||||||||||||||||||||
净销售额: | ||||||||||||||||||||||||||
美元树 | $ | 3,931.7 | $ | 3,781.8 | ||||||||||||||||||||||
家庭美元 | 3,387.8 | 3,118.3 | ||||||||||||||||||||||||
净销售总额 | $ | 7,319.5 | $ | 6,900.1 | ||||||||||||||||||||||
毛利: | ||||||||||||||||||||||||||
美元树 | $ | 1,388.6 | 35.3 | % | $ | 1,534.7 | 40.6 | % | ||||||||||||||||||
家庭美元 | 841.8 | 24.8 | % | 805.8 | 25.8 | % | ||||||||||||||||||||
总毛利 | $ | 2,230.4 | 30.5 | % | $ | 2,340.5 | 33.9 | % | ||||||||||||||||||
营业收入(亏损): | ||||||||||||||||||||||||||
美元树 | $ | 535.7 | 13.6 | % | $ | 764.2 | 20.2 | % | ||||||||||||||||||
家庭美元 | 8.8 | 0.3 | % | 89.5 | 2.9 | % | ||||||||||||||||||||
企业、支持和其他 | (124.8) | (1.7 | %) | (122.2) | (1.8 | %) | ||||||||||||||||||||
总营业收入 | $ | 419.7 | 5.7 | % | $ | 731.5 | 10.6 | % | ||||||||||||||||||
13 周已结束 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年4月29日 | 2022年4月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美元 树 | 家庭 美元 | 总计 | 美元 树 | 家庭 美元 | 总计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
商店数量: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开始 | 8,134 | 8,206 | 16,340 | 8,061 | 8,016 | 16,077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
新门店 | 32 | 75 | 107 | 42 | 70 | 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
被重新封禁的门店 (a) | 2 | (1) | 1 | (2) | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
闭幕 | (15) | (14) | (29) | (13) | (17) | (30) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
结局 | 8,153 | 8,266 | 16,419 | 8,088 | 8,074 | 16,162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
销售平方英尺(单位:百万) | 70.7 | 62.3 | 133.0 | 70.0 | 59.8 | 129.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
增长率(平方英尺) | 1.0 | % | 4.2 | % | 2.5 | % | 3.1 | % | 3.1 | % | 3.1 | % | ||||||||||||||||||||||||||
(a) 商店在关闭或开业时分别被列为重新标语。 |
DOLLAR TREE, INC. | ||||||||||||||
非公认会计准则财务指标的对账 | ||||||||||||||
(以百万计,每股数据除外) | ||||||||||||||
(未经审计) | ||||||||||||||
公司不时披露某些不符合公认会计原则(“GAAP”)的财务指标。出于分析经营业绩、财务状况或现金流的目的,不应将这些非公认会计准则财务指标用作GAAP财务指标的替代品,也不得单独考虑。但是,公司认为,以非公认会计准则衡量标准的形式提供额外信息,不包括下述异常支出,有利于其财务报表的用户评估公司当前与过去各期相比的经营业绩。此外,该公司的债务契约不包括某些异常支出的影响。公司在下表中列出了这些非公认会计准则财务指标与最具可比性的GAAP指标的对账情况。 | ||||||||||||||
2023 年第一季度,公司记录了其法定储备金的 3,000 万美元费用,用于处理与 DC 202相关的事项。 | ||||||||||||||
调整后净收益与调整后摊薄后每股收益(EPS)的对账 | ||||||||||||||
13 周已结束 | ||||||||||||||
2023年4月29日 | 2022年4月30日 | |||||||||||||
净收益(GAAP) | $ | 299.0 | $ | 536.4 | ||||||||||
销售和收购调整: | ||||||||||||||
法定储备 | 30.0 | — | ||||||||||||
调整总额 | 30.0 | — | ||||||||||||
调整所得税准备金 | (3.9) | — | ||||||||||||
调整后净收益(非公认会计准则) | $ | 325.1 | $ | 536.4 | ||||||||||
摊薄后的每股收益(GAAP) | $ | 1.35 | $ | 2.37 | ||||||||||
扣除税款后的调整 | 0.12 | — | ||||||||||||
调整后的摊薄后每股收益(非公认会计准则) | $ | 1.47 | $ | 2.37 | ||||||||||
调整后营业收入的对账 | ||||||||||||||
13 周已结束 | ||||||||||||||
2023年4月29日 | 2022年4月30日 | |||||||||||||
营业收入(GAAP) | $ | 419.7 | $ | 731.5 | ||||||||||
销售和收购调整: | ||||||||||||||
法定储备 | 30.0 | — | ||||||||||||
调整总额 | 30.0 | — | ||||||||||||
调整后的营业收入(非公认会计准则) | $ | 449.7 | $ | 731.5 | ||||||||||
调整后营业收入对账——家庭美元分部 | ||||||||||||||
13 周已结束 | ||||||||||||||
2023年4月29日 | 2022年4月30日 | |||||||||||||
营业收入(GAAP) | $ | 8.8 | $ | 89.5 | ||||||||||
销售和收购调整: | ||||||||||||||
法定储备 | 30.0 | — | ||||||||||||
调整总额 | 30.0 | — | ||||||||||||
调整后的营业收入(非公认会计准则) | $ | 38.8 | $ | 89.5 |
DOLLAR TREE, INC. | ||||||||||||||||||||
简明合并资产负债表 | ||||||||||||||||||||
(以百万计) | ||||||||||||||||||||
(未经审计) | ||||||||||||||||||||
2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年4月30日 | ||||||||||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 872.8 | $ | 642.8 | $ | 1,218.5 | ||||||||||||||
商品库存 | 5,112.0 | 5,449.3 | 4,801.1 | |||||||||||||||||
其他流动资产 | 282.8 | 275.0 | 262.7 | |||||||||||||||||
流动资产总额 | 6,267.6 | 6,367.1 | 6,282.3 | |||||||||||||||||
不动产、厂房和设备,净额 | 5,111.8 | 4,972.2 | 4,514.0 | |||||||||||||||||
限制性现金 | 69.2 | 68.5 | 53.4 | |||||||||||||||||
经营租赁使用权资产 | 6,503.4 | 6,458.0 | 6,364.9 | |||||||||||||||||
善意 | 1,982.6 | 1,983.1 | 1,984.3 | |||||||||||||||||
商品名称无形资产 | 3,100.0 | 3,100.0 | 3,100.0 | |||||||||||||||||
递延所得税资产 | 13.9 | 15.0 | 19.3 | |||||||||||||||||
其他资产 | 60.1 | 58.2 | 54.1 | |||||||||||||||||
总资产 | $ | 23,108.6 | $ | 23,022.1 | $ | 22,372.3 | ||||||||||||||
经营租赁负债的流动部分 | $ | 1,456.9 | $ | 1,449.6 | $ | 1,406.7 | ||||||||||||||
应付账款 | 1,597.6 | 1,899.8 | 1,794.1 | |||||||||||||||||
应缴所得税 | 144.1 | 58.1 | 162.8 | |||||||||||||||||
其他流动负债 | 942.9 | 817.7 | 926.3 | |||||||||||||||||
流动负债总额 | 4,141.5 | 4,225.2 | 4,289.9 | |||||||||||||||||
长期债务,净额 | 3,422.7 | 3,421.6 | 3,418.1 | |||||||||||||||||
长期经营租赁负债 | 5,269.0 | 5,255.3 | 5,087.9 | |||||||||||||||||
递延所得税,净额 | 1,107.8 | 1,105.7 | 1,060.7 | |||||||||||||||||
应缴所得税,长期 | 17.6 | 17.4 | 21.2 | |||||||||||||||||
其他负债 | 250.3 | 245.4 | 253.0 | |||||||||||||||||
负债总额 | 14,208.9 | 14,270.6 | 14,130.8 | |||||||||||||||||
股东权益 | 8,899.7 | 8,751.5 | 8,241.5 | |||||||||||||||||
负债和股东权益总额 | $ | 23,108.6 | $ | 23,022.1 | $ | 22,372.3 | ||||||||||||||
2023 年 1 月 28 日的信息来自截至该日经审计的合并财务报表。 |
DOLLAR TREE, INC. | ||||||||||||||
简明合并现金流量表 | ||||||||||||||
(以百万计) | ||||||||||||||
(未经审计) | ||||||||||||||
13 周已结束 | ||||||||||||||
2023年4月29日 | 2022年4月30日 | |||||||||||||
来自经营活动的现金流: | ||||||||||||||
净收入 | $ | 299.0 | $ | 536.4 | ||||||||||
调整净收入与运营提供的净现金 活动: | ||||||||||||||
折旧和摊销 | 196.4 | 188.9 | ||||||||||||
递延所得税准备金 | 3.0 | 74.3 | ||||||||||||
股票薪酬支出 | 28.3 | 35.8 | ||||||||||||
债务折扣和债务发行成本的摊销 | 1.2 | 1.1 | ||||||||||||
对净收入的其他非现金调整 | 35.1 | 15.7 | ||||||||||||
经营资产和负债的变化 | 189.0 | (313.7) | ||||||||||||
调整总额 | 453.0 | 2.1 | ||||||||||||
经营活动提供的净现金 | 752.0 | 538.5 | ||||||||||||
来自投资活动的现金流: | ||||||||||||||
资本支出 | (350.4) | (253.4) | ||||||||||||
固定资产处置的付款 | (2.3) | (2.9) | ||||||||||||
用于投资活动的净现金 | (352.7) | (256.3) | ||||||||||||
来自融资活动的现金流: | ||||||||||||||
根据股票薪酬计划发行的股票的收益 | 2.9 | 2.9 | ||||||||||||
为行使/归属股票薪酬的税款而支付的现金 | (27.1) | (37.8) | ||||||||||||
回购股票的付款 | (143.4) | (14.2) | ||||||||||||
用于融资活动的净现金 | (167.6) | (49.1) | ||||||||||||
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 | (1.0) | 0.5 | ||||||||||||
现金、现金等价物和限制性现金净增加 | 230.7 | 233.6 | ||||||||||||
期初现金、现金等价物和限制性现金 | 711.3 | 1,038.3 | ||||||||||||
期末现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 942.0 | $ | 1,271.9 |