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美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
_____________________________________
表格10-Q
(标记一)
| | | | | |
| ☒ | 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告 |
截至本季度末2023年4月29日
或
| | | | | |
| ☐ | 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告 |
的过渡期 至
佣金文件编号001-39940
_____________________________________
思科股份有限公司
(注册人的确切姓名载于其章程)
| | | | | | | | |
| 特拉华州 | | 77-0059951 |
(述明或其他司法管辖权
公司或组织) | | (税务局雇主
识别码) |
塔斯曼西路170号
圣何塞, 加利福尼亚95134
(主要行政办公室地址和邮政编码)
(408) 526-4000
(注册人的电话号码，包括区号)
不适用
(自上次报告以来如有更改，请提供原姓名、前地址和正式财政年度)。
_____________________________________
根据该法第12(B)条登记的证券：
| | | | | | | | |
| 每个班级的标题 | 交易代码 | 注册的每个交易所的名称 |
| 普通股，每股票面价值0.001美元 | 中远集团 | 纳斯达克股市有限责任公司 |
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或在要求注册人提交此类报告的较短期限内)提交了1934年《证券交易法》第13条或第15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90个月内一直遵守此类提交要求。是☒不是，不是。☐
用复选标记表示注册人是否已在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。是☒不，不是。☐
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大型加速文件服务器 | | ☒ | | | 加速的文件管理器 | | ☐ |
| | | |
| 非加速文件服务器 | | ☐ | | | 规模较小的新闻报道公司 | | ☐ |
| | | | | | | |
| | | | | 新兴成长型公司 | | ☐ |
如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。*是☐*不是。☒
截至2023年5月18日注册人已发行普通股数量：4,075,058,155
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思科股份有限公司
截至2023年4月29日的季度10-Q表
索引
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 页面 |
| 第一部分 | | 财务信息 | | 3 |
| 第1项。 | | 财务报表(未经审计) | | 3 |
| | 截至2023年4月29日和2022年7月30日的合并资产负债表 | | 3 |
| | 截至2023年4月29日和2022年4月30日的三个月和九个月的综合经营报表 | | 4 |
| | 截至2023年4月29日和2022年4月30日的三个月和九个月的综合全面收益表 | | 5 |
| | 截至2023年4月29日和2022年4月30日的9个月合并现金流量表 | | 6 |
| | 截至2023年4月29日和2022年4月30日的三个月和九个月的综合权益表 | | 7 |
| | 合并财务报表附注 | | 9 |
| 第二项。 | | 管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 | | 41 |
| 第三项。 | | 关于市场风险的定量和定性披露 | | 63 |
| 第四项。 | | 控制和程序 | | 64 |
| 第二部分。 | | 其他信息 | | 64 |
| 第1项。 | | 法律诉讼 | | 64 |
| 项目1A. | | 风险因素 | | 65 |
| 第二项。 | | 未登记的股权证券销售和收益的使用 | | 80 |
| 第三项。 | | 高级证券违约 | | 80 |
| 第四项。 | | 煤矿安全信息披露 | | 80 |
| 第5项。 | | 其他信息 | | 80 |
| 第6项。 | | 陈列品 | | 81 |
| | 签名 | | 82 |
第一部分财务信息
思科股份有限公司
合并资产负债表
(单位：百万，面值除外)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 2023年4月29日 | | 2022年7月30日 |
| 资产 | | | |
| 流动资产： | | | |
| 现金和现金等价物 | $ | 8,044 | | | $ | 7,079 | |
| 投资 | 15,244 | | | 12,188 | |
应收账款，扣除备用金#美元83截至2023年4月29日和2022年7月30日 | 5,104 | | | 6,622 | |
| 盘存 | 3,474 | | | 2,568 | |
| 融资应收账款净额 | 3,402 | | | 3,905 | |
| 其他流动资产 | 4,682 | | | 4,355 | |
| 流动资产总额 | 39,950 | | | 36,717 | |
| 财产和设备，净额 | 2,047 | | | 1,997 | |
| 融资应收账款净额 | 3,393 | | | 4,009 | |
| 商誉 | 38,369 | | | 38,304 | |
| 购入的无形资产，净额 | 1,966 | | | 2,569 | |
| 递延税项资产 | 5,817 | | | 4,449 | |
| 其他资产 | 5,987 | | | 5,957 | |
| 总资产 | $ | 97,529 | | | $ | 94,002 | |
| 负债和权益 | | | |
| 流动负债： | | | |
| 短期债务 | $ | 1,731 | | | $ | 1,099 | |
| 应付帐款 | 2,442 | | | 2,281 | |
| 应付所得税 | 3,132 | | | 961 | |
| 应计补偿 | 3,352 | | | 3,316 | |
| 递延收入 | 13,249 | | | 12,784 | |
| 其他流动负债 | 4,813 | | | 5,199 | |
| 流动负债总额 | 28,719 | | | 25,640 | |
| 长期债务 | 6,663 | | | 8,416 | |
| 应付所得税 | 6,725 | | | 7,725 | |
| 递延收入 | 11,011 | | | 10,480 | |
| 其他长期负债 | 2,116 | | | 1,968 | |
| 总负债 | 55,234 | | | 54,229 | |
| 承付款和或有事项(附注14) | | | |
| 股本： | | | |
| 思科股东权益： | | | |
优先股，$0.001面值：5授权股份；无已发行和未偿还 | — | | | — | |
普通股和额外实收资本，$0.001面值：20,000授权股份；4,075和4,110分别于2023年4月29日和2022年7月30日发行和发行的股票 | 43,639 | | | 42,714 | |
| 留存收益(累计亏损) | 262 | | | (1,319) | |
| 累计其他综合损失 | (1,606) | | | (1,622) | |
| 总股本 | 42,295 | | | 39,773 | |
| 负债和权益总额 | $ | 97,529 | | | $ | 94,002 | |
请参阅合并财务报表附注。
思科股份有限公司
合并业务报表
(单位：百万，每股除外)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 九个月结束 |
| 2023年4月29日 | | 2022年4月30日 | | 2023年4月29日 | | 2022年4月30日 |
| 收入： | | | | | | | |
| 产品 | $ | 11,092 | | | $ | 9,448 | | | $ | 31,492 | | | $ | 28,330 | |
| 服务 | 3,479 | | | 3,387 | | | 10,303 | | | 10,125 | |
| 总收入 | 14,571 | | | 12,835 | | | 41,795 | | | 38,455 | |
| 销售成本： | | | | | | | |
| 产品 | 4,136 | | | 3,606 | | | 12,353 | | | 10,848 | |
| 服务 | 1,203 | | | 1,108 | | | 3,437 | | | 3,384 | |
| 销售总成本 | 5,339 | | | 4,714 | | | 15,790 | | | 14,232 | |
| 毛利率 | 9,232 | | | 8,121 | | | 26,005 | | | 24,223 | |
| 运营费用： | | | | | | | |
| 研发 | 1,962 | | | 1,708 | | | 5,598 | | | 5,092 | |
| 销售和市场营销 | 2,526 | | | 2,209 | | | 7,301 | | | 6,736 | |
| 一般和行政 | 641 | | | 517 | | | 1,788 | | | 1,612 | |
| 购入无形资产摊销 | 70 | | | 77 | | | 212 | | | 240 | |
| 重组和其他费用 | 87 | | | — | | | 328 | | | 8 | |
| 总运营费用 | 5,286 | | | 4,511 | | | 15,227 | | | 13,688 | |
| 营业收入 | 3,946 | | | 3,610 | | | 10,778 | | | 10,535 | |
| 利息收入 | 262 | | | 115 | | | 650 | | | 347 | |
| 利息支出 | (109) | | | (90) | | | (316) | | | (267) | |
| 其他收入(亏损)，净额 | (142) | | | 166 | | | (265) | | | 446 | |
| 利息和其他收入(亏损)，净额 | 11 | | | 191 | | | 69 | | | 526 | |
| 未计提所得税准备的收入 | 3,957 | | | 3,801 | | | 10,847 | | | 11,061 | |
| 所得税拨备 | 745 | | | 757 | | | 2,192 | | | 2,064 | |
| 净收入 | $ | 3,212 | | | $ | 3,044 | | | $ | 8,655 | | | $ | 8,997 | |
| | | | | | | |
| 每股净收益： | | | | | | | |
| 基本信息 | $ | 0.79 | | | $ | 0.73 | | | $ | 2.11 | | | $ | 2.15 | |
| 稀释 | $ | 0.78 | | | $ | 0.73 | | | $ | 2.11 | | | $ | 2.14 | |
| 每股计算中使用的股份： | | | | | | | |
| 基本信息 | 4,089 | | | 4,152 | | | 4,100 | | | 4,184 | |
| 稀释 | 4,110 | | | 4,170 | | | 4,111 | | | 4,204 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
请参阅合并财务报表附注。
思科股份有限公司
综合全面收益表
(单位：百万)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 九个月结束 |
| 2023年4月29日 | | 2022年4月30日 | | 2023年4月29日 | | 2022年4月30日 |
| 净收入 | $ | 3,212 | | | $ | 3,044 | | | $ | 8,655 | | | $ | 8,997 | |
| 可供出售的投资： | | | | | | | |
未实现损益净额变动，扣除税收优惠(费用)净额(1)及$112023财年第三季度和前九个月分别为45及$120分别为2022财年的相应期间 | 36 | | | (376) | | | (28) | | | (597) | |
净(收益)亏损重新归类为收益，扣除税收(收益)费用后的净额(2)和$(3)分别为2023财政年度第三季度和前九个月，以及美元2及$7分别为2022财年的相应期间 | 4 | | | — | | | 12 | | | (11) | |
| 40 | | | (376) | | | (16) | | | (608) | |
| 现金流对冲工具： | | | | | | | |
未实现损益变动，扣除税收优惠(费用)净额$(4)和$(1分别为2023财年第三季度和前九个月，以及(10)和$(14)分别为2022财政年度的相应期间 | 13 | | | 35 | | | 4 | | | 49 | |
净(收益)亏损重新分类为收益，扣除税收(收益)费用后净额为#美元。3及$122023财年第三季度和前九个月分别为2及$3分别为2022财年的相应期间 | (10) | | | (10) | | | (38) | | | (12) | |
| 3 | | | 25 | | | (34) | | | 37 | |
累计换算调整和精算损益扣除税收优惠(费用)的净变化为#美元0及$242023财年第三季度和前九个月分别为0及$9分别为2022财年的相应期间 | (63) | | | (323) | | | 66 | | | (475) | |
| 其他全面收益(亏损) | (20) | | | (674) | | | 16 | | | (1,046) | |
| 综合收益 | $ | 3,192 | | | $ | 2,370 | | | $ | 8,671 | | | $ | 7,951 | |
请参阅合并财务报表附注。
思科股份有限公司
合并现金流量表
(单位：百万)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 九个月结束 |
| 2023年4月29日 | | 2022年4月30日 |
| 经营活动的现金流： | | | |
| 净收入 | $ | 8,655 | | | $ | 8,997 | |
| 将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整： | | | |
| 折旧、摊销及其他 | 1,304 | | | 1,527 | |
| 基于股份的薪酬费用 | 1,720 | | | 1,407 | |
| 应收账款拨备(收益) | 11 | | | 49 | |
| 递延所得税 | (1,343) | | | (167) | |
| (收益)资产剥离、投资和其他损失，净额 | 243 | | | (470) | |
| 营业资产和负债的变动，扣除收购和资产剥离的影响： | | | |
| 应收账款 | 1,494 | | | (134) | |
| 盘存 | (894) | | | (683) | |
| 融资应收账款 | 1,126 | | | 1,431 | |
| 其他资产 | (428) | | | (1,295) | |
| 应付帐款 | 156 | | | (54) | |
| 所得税，净额 | 1,120 | | | (730) | |
| 应计补偿 | 25 | | | (730) | |
| 递延收入 | 1,055 | | | 292 | |
| 其他负债 | (324) | | | 109 | |
| 经营活动提供的净现金 | 13,920 | | | 9,549 | |
| 投资活动产生的现金流： | | | |
| 购买投资 | (7,652) | | | (5,383) | |
| 出售投资所得收益 | 802 | | | 2,488 | |
| 投资到期所得收益 | 3,789 | | | 4,308 | |
| 收购，扣除收购的现金和现金等价物和资产剥离后的净额 | (96) | | | (373) | |
| 购买非上市公司的投资 | (162) | | | (158) | |
| 对私人持股公司的投资回报 | 72 | | | 149 | |
| 购置财产和设备 | (616) | | | (338) | |
| 出售财产和设备所得收益 | 2 | | | 6 | |
| 其他 | (26) | | | (15) | |
| 投资活动提供(用于)的现金净额 | (3,887) | | | 684 | |
| 融资活动的现金流： | | | |
| 普通股发行 | 316 | | | 306 | |
普通股回购—回购计划 | (3,029) | | | (5,347) | |
| 限制性股票单位归属时回购的股份代扣代缴税款 | (444) | | | (546) | |
| 原始期限为90天或更短的短期借款，净额 | (602) | | | 9 | |
| 债务的发行 | — | | | 1,049 | |
| 偿还债务 | (500) | | | (3,050) | |
| 已支付的股息 | (4,713) | | | (4,657) | |
| 其他 | (4) | | | (108) | |
| 用于融资活动的现金净额 | (8,976) | | | (12,344) | |
| 外币汇率变动对现金、现金等价物、限制性现金和限制性现金等价物的影响 | (90) | | | (122) | |
| 现金、现金等价物、限制性现金和限制性现金等价物净增(减) | 967 | | | (2,233) | |
| 期初现金、现金等价物、受限现金和受限现金等价物 | 8,579 | | | 9,942 | |
| 现金、现金等价物、受限现金和受限现金等价物，期末 | $ | 9,546 | | | $ | 7,709 | |
| | | |
| 补充现金流信息： | | | |
| 支付利息的现金 | $ | 306 | | | $ | 292 | |
| 缴纳所得税的现金，净额 | $ | 2,414 | | | $ | 2,960 | |
请参阅合并财务报表附注。
思科股份有限公司
合并权益表
(单位：百万，每股除外)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年4月29日的三个月 | 股份数量：
普普通通
库存 | | 普通股
和
其他内容
实收资本 | | 留存收益(累计亏损) | | 累计
其他
综合损失 | | 总计
权益 |
| 2023年1月28日的余额 | 4,095 | | | $ | 43,424 | | | $ | (364) | | | $ | (1,586) | | | $ | 41,474 | |
| 净收入 | | | | | 3,212 | | | | | 3,212 | |
| 其他综合损失 | | | | | | | (20) | | | (20) | |
| 普通股发行 | 8 | | | | | | | | | — | |
| 普通股回购 | (25) | | | (270) | | | (989) | | | | | (1,259) | |
| 回购股份，以便在归属限制性股票单位和其他股票时扣缴税款 | (3) | | | (139) | | | | | | | (139) | |
宣布的现金股息(美元0.39每股普通股) | | | | | (1,593) | | | | | (1,593) | |
| 基于股份的薪酬 | | | 623 | | | | | | | 623 | |
| 其他 | | | 1 | | | (4) | | | | | (3) | |
| 2023年4月29日的余额 | 4,075 | | $ | 43,639 | | | $ | 262 | | | $ | (1,606) | | | $ | 42,295 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年4月29日的9个月 | 股份数量：
普普通通
库存 | | 普通股
和
其他内容
实收资本 | | 留存收益(累计亏损) | | 累计
其他
综合损失 | | 总计
权益 |
| 2022年7月30日的余额 | 4,110 | | | $ | 42,714 | | | $ | (1,319) | | | $ | (1,622) | | | $ | 39,773 | |
| 净收入 | | | | | 8,655 | | | | | 8,655 | |
| 其他综合收益 | | | | | | | 16 | | | 16 | |
| 普通股发行 | 38 | | | 316 | | | | | | | 316 | |
| 普通股回购 | (63) | | | (664) | | | (2,353) | | | | | (3,017) | |
| 回购股份，以便在归属限制性股票单位和其他股票时扣缴税款 | (10) | | | (449) | | | | | | | (449) | |
宣布的现金股息(美元1.15每股普通股) | | | | | (4,713) | | | | | (4,713) | |
| 基于股份的薪酬 | | | 1,720 | | | | | | | 1,720 | |
| 其他 | | | 2 | | | (8) | | | | | (6) | |
| 2023年4月29日的余额 | 4,075 | | $ | 43,639 | | | $ | 262 | | | $ | (1,606) | | | $ | 42,295 | |
思科股份有限公司
合并权益表
(单位：百万，每股除外)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年4月30日的三个月 | 股份数量：
普普通通
库存 | | 普通股
和
其他内容
实收资本 | | 累计赤字 | | 累计
其他
综合损失 | | 总计
权益 |
| 2022年1月29日的余额 | 4,151 | | | $ | 42,291 | | | $ | (2,006) | | | $ | (789) | | | $ | 39,496 | |
| 净收入 | | | | | 3,044 | | | | | 3,044 | |
| 其他综合损失 | | | | | | | (674) | | | (674) | |
| 普通股发行 | 7 | | | | | | | | | — | |
| 普通股回购 | (5) | | | (47) | | | (205) | | | | | (252) | |
| 回购股份，以便在归属限制性股票单位和其他股票时扣缴税款 | (2) | | | (135) | | | | | | | (135) | |
宣布的现金股息(美元0.38每股普通股) | | | | | (1,555) | | | | | (1,555) | |
| 基于股份的薪酬 | | | 477 | | | | | | | 477 | |
| 其他 | (2) | | | 1 | | | (2) | | | | | (1) | |
| 2022年4月30日的余额 | 4,149 | | $ | 42,587 | | | $ | (724) | | | $ | (1,463) | | | $ | 40,400 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年4月30日的9个月 | 股份数量：
普普通通
库存 | | 普通股
和
其他内容
实收资本 | | 累计赤字 | | 累计
其他
综合损失 | | 总计
权益 |
| 2021年7月31日的余额 | 4,217 | | | $ | 42,346 | | | $ | (654) | | | $ | (417) | | | $ | 41,275 | |
| 净收入 | | | | | 8,997 | | | | | 8,997 | |
| 其他综合损失 | | | | | | | (1,046) | | | (1,046) | |
| 普通股发行 | 36 | | | 306 | | | | | | | 306 | |
| 普通股回购 | (92) | | | (929) | | | (4,403) | | | | | (5,332) | |
| 回购股份，以便在归属限制性股票单位和其他股票时扣缴税款 | (10) | | | (546) | | | | | | | (546) | |
宣布的现金股息(美元1.12每股普通股) | | | | | (4,657) | | | | | (4,657) | |
| 基于股份的薪酬 | | | 1,407 | | | | | | | 1,407 | |
| 其他 | (2) | | | 3 | | | (7) | | | | | (4) | |
| 2022年4月30日的余额 | 4,149 | | $ | 42,587 | | | $ | (724) | | | $ | (1,463) | | | $ | 40,400 | |
思科股份有限公司
合并财务报表附注
(未经审计)
1.陈述的组织和基础
思科股份有限公司(“公司”、“思科”、“我们”、“我们”或“我们的”)的会计年度是在7月的最后一个星期六结束的52或53周。2023财年和2022财年都是52周的财年。合并财务报表包括我们的账目和我们子公司的账目。所有的公司间账户和交易都已被取消。我们在全球开展业务，主要在以下地区进行管理三地理区域：美洲；欧洲、中东和非洲(EMEA)；亚太地区、日本和中国(亚太地区)。
根据美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)的规则和规定，我们未经审计准备了截至2023年4月29日以及2023和2022财年第三季度和前九个月的财务数据。按照美国公认会计原则(GAAP)编制的财务报表中通常包含的某些信息和脚注披露已根据这些规则和条例予以精简或省略。2022年7月30日的综合资产负债表来自经审计的财务报表，但不包括美国普遍接受的会计原则要求的所有披露。然而，我们相信所披露的资料足以令所提供的资料不具误导性。这些合并财务报表应与我们截至2022年7月30日的财政年度Form 10-K年度报告中包含的合并财务报表及其附注一起阅读。
管理层认为，为公平陈述截至2023年4月29日的综合资产负债表、2023年和2022年财政年度第三季度和前九个月的经营业绩、全面收益表和权益表，以及适用的2023和2022年财政年度前九个月的现金流量表，所有必要的正常经常性调整已经完成。2023财政年度第三季度和前九个月的业务成果不一定代表整个财政年度或未来任何时期的业务成果。
我们的合并财务报表包括根据有投票权权益模式合并的账目和投资。归因于这些投资的非控股权益没有在综合资产负债表的权益部分单独列报，因为这些金额在列报的任何会计期间都不是实质性的。非控股权益所占的收益份额没有在综合经营报表中单独列报，因为这些数额在列报的任何会计期间都不是实质性的。
已对前几个期间的数额进行了某些重新分类，以符合本期的列报方式。自财务报表发布之日起，我们已对后续事件进行了评估。
2.近期会计公告
(a)最新会计准则或更新尚未生效
中间价改革2020年3月，财务会计准则委员会发布了会计准则更新和随后的修正案，对当前关于合同修改和对冲关系的指导提供了可选的权宜之计和例外，以减轻预期的市场从伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)和其他银行间同业拆借利率向替代参考利率过渡的财务报告负担。这一会计准则更新自发布之日起生效，可能会应用到2024年12月31日。我们预计此次会计准则更新不会对我们的合并财务报表产生实质性影响。
3.收入
我们与客户签订合同，其中可以包括产品和服务的各种组合，这些组合通常是不同的，并作为单独的履约义务入账。因此，我们的合同可能包含多个履约义务。我们根据客户是否可以单独受益于产品或服务或与其他随时可用的资源一起受益，以及我们向客户转让产品或服务的承诺是否可与合同中的其他义务分开来确定安排是否不同。我们将硬件、永久软件许可证和软件即服务(SaaS)归类为不同的性能义务。定期软件许可代表多项义务，其中包括软件许可和软件维护。在我们提供硬件或软件的交易中，我们通常是本金，我们以毛收入为基础记录销售商品的收入和成本。我们将我们的期限软件许可证、安全软件许可证、SaaS和相关服务安排称为订阅优惠。
目录表
思科股份有限公司
合并财务报表附注(续)
(未经审计)
我们在与客户签订的合同中确认转让承诺商品或服务控制权时的收入，其金额反映了我们预期从这些产品或服务交换中获得的对价。一旦客户有使用产品的合同权利，通常在发货、电子交付(或当软件可供客户下载时)，或一旦所有权和损失风险转移到客户，控制权转移就发生了。随着时间的推移，随着客户在合同期限内获得利益，软件维护和服务也可能发生控制权转移。我们的硬件和永久软件许可证是不同的绩效义务，其中收入在控制权转移时预先确认。定期软件许可证包括多个履行义务，其中定期许可证在控制权转移时预先确认，相关软件维护收入在提供服务和软件更新时在合同期限内按比例确认。SaaS安排不包括客户在合同期限内拥有软件的权利，因此有一项不同的履行义务，随着时间的推移，该义务通过客户使用服务时在合同期限内按比例确认的收入来履行。在我们的产品销售方面，我们在净产品销售的基础上记录运输和搬运的费用。我们记录的是扣除任何相关销售税后的收入。
根据产品退货率的历史趋势建立未来销售退货准备。截至2023年4月29日和2022年7月30日的未来销售退货拨备为$38百万美元和美元43分别记为应收账款和收入的减少。
重大判决
收入在这些履约义务中的分配方式反映了我们预期根据独立销售价格(SSP)有权获得的承诺商品或服务的对价。对每一种不同的履约义务进行SSP估算，在确定它们时可能需要作出判断。SSP最好的证据是当我们在类似的情况下分别向类似的客户销售商品或服务时，产品或服务的可观察价格。在不能直接观察到SSP的情况下，我们使用可能包括市场状况和其他可观察到的投入的信息来确定SSP。
我们评估客户合同中的相关合同条款，以确定交易价格。我们在确定合同条款和确定交易价格时应用判断，因为我们在确定要确认的收入金额时可能需要估计可变对价。可变对价包括潜在的合同处罚以及我们向分销商、渠道合作伙伴和客户提供的各种返点、合作营销和其他激励计划。在确定要确认的收入金额时，我们估计这些计划的预期使用量，应用预期值或最有可能的估计值，并在每个报告期实际使用率可用时更新估计值。在确定交易价格时，我们也会考虑客户的退货权利。
我们评估某些软件许可证，例如安全软件许可证，这些许可证包含客户可以在整个合同期内下载的关键更新或升级。如果没有这些更新或升级，软件的功能将在相对较短的时间内减少。这些更新或升级为客户提供了购买的安全软件许可证的全部功能，并在环境中的风险和威胁迅速变化时需要维护安全许可证的实用程序。在这种情况下，来自这些软件安排的收入被确认为在合同期限内履行的单一履约义务。
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(a)收入的分类
我们将我们的收入分解为一组类似的产品和服务，这些产品和服务描述了我们各种产品的收入和现金流的性质、金额和时间。我们的每个产品类别的销售周期、合同义务、客户要求和上市策略都不同，导致每个类别的经济风险状况不同。下表列出了收入的分类(以百万为单位)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 九个月结束 |
| 4月29日，
2023 | | 4月30日，
2022 | | 2023年4月29日 | | 2022年4月30日 |
| 产品收入： | | | | | | | |
| 安全、灵活的网络 | $ | 7,550 | | | $ | 5,870 | | | $ | 20,980 | | | $ | 17,737 | |
| 面向未来的互联网 | 1,392 | | | 1,324 | | | 4,007 | | | 4,019 | |
| 协作 | 985 | | | 1,132 | | | 3,029 | | | 3,308 | |
| 端到端安全性 | 958 | | | 938 | | | 2,872 | | | 2,716 | |
| 优化的应用体验 | 204 | | | 183 | | | 597 | | | 544 | |
| 其他产品 | 3 | | | 2 | | | 7 | | | 7 | |
| 总产品 | 11,092 | | | 9,448 | | | 31,492 | | | 28,330 | |
| 服务 | 3,479 | | | 3,387 | | | 10,303 | | | 10,125 | |
| 总计 | $ | 14,571 | | | $ | 12,835 | | | $ | 41,795 | | | $ | 38,455 | |
由于四舍五入，金额可能不会相加。我们已对前几个期间的产品收入金额进行了某些重新分类，以符合本年度的列报。
安全、灵活的网络由我们的核心网络技术组成，包括交换、企业路由、无线和计算产品。这些技术包括硬件和软件产品，包括软件许可证和SaaS，可帮助我们的客户构建网络、自动化、协调、集成和数字化数据。我们在这一类别中的硬件和永久软件是不同的业绩义务，收入在控制权转移时预先确认。定期软件许可证是多个履行义务，其中定期许可证在控制权转让时预先确认，相关软件维护收入在合同期限内按比例确认。这类SaaS安排有一个明显的履约义务，随着时间的推移，收入在合同期限内按比例确认，即可满足这一义务。
面向未来的互联网由我们的路由光纤网络、5G、硅片和光纤解决方案组成。这些产品主要包括硬件和软件产品，包括软件许可证和SaaS。我们在这一类别中的硬件和永久软件是不同的业绩义务，收入在控制权转移时预先确认。定期软件许可证是多个履行义务，其中定期许可证在控制权转让时预先确认，相关软件维护收入在合同期限内按比例确认。这类SaaS安排有一个明显的履约义务，随着时间的推移，收入在合同期限内按比例确认，即可满足这一义务。
协作包括我们的会议、协作设备、呼叫、联系中心和通信平台即服务(CPaaS)产品。这些产品主要包括软件产品，包括软件许可证和SaaS以及硬件。我们在这一类别中的永久软件和硬件是不同的业绩义务，收入在控制权转移时预先确认。定期软件许可证是多个履行义务，其中定期许可证在控制权转让时预先确认，相关软件维护收入在合同期限内按比例确认。这类SaaS安排有一个明显的履约义务，随着时间的推移，收入在合同期限内按比例确认，即可满足这一义务。
端到端安全包括我们的网络安全、云安全、安全终端、统一威胁管理和零信任产品。这些产品包括硬件和软件产品，包括软件许可证和SaaS。软件许可证这一术语的更新和升级对于我们的软件实现其预期的商业目的至关重要，因为我们的软件需要不断地保护我们的客户的网络环境免受频繁的威胁。因此，安全软件许可证通常由单个不同的履约义务代表，并在合同期限内按比例确认收入。我们在这一类别中的硬件和永久软件是不同的业绩义务，收入在控制权转移时预先确认。这类SaaS安排有一个明显的履约义务，随着时间的推移，收入在合同期限内按比例确认，即可满足这一义务。
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优化的应用体验包括我们的全堆栈可观察性和云原生平台产品。这些产品主要由软件产品组成，包括软件许可证和SaaS。我们在这一类别中的永久软件是不同的业绩义务，其中收入在控制权转移时预先确认。定期软件许可证是多个履行义务，其中定期许可证在控制权转让时预先确认，相关软件维护收入在合同期限内按比例确认。这类SaaS安排有一个明显的履约义务，随着时间的推移，收入在合同期限内按比例确认，即可满足这一义务。
除了我们的产品外，我们还为客户提供广泛的服务和支持选项，包括技术支持服务和高级服务。技术支持服务是这些服务中的大多数，这些服务是不同的履约义务，随着时间的推移，收入在合同期限内按比例确认。高级服务是不同的绩效义务，随着时间的推移，随着服务的交付，确认的收入将得到满足。
如上所述的销售安排通常是根据基于主采购或合作伙伴协议的客户采购订单进行的。现金是根据我们的标准付款条件收到的，通常是30几天。我们为客户提供所有硬件、软件和服务的融资安排。有关更多信息，请参阅注9。对于这些安排，现金通常是随着时间的推移而收到的。
(b)合同余额
应收帐款
应收账款，净额为#美元5.1截至2023年4月29日的10亿美元6.6截至2022年7月30日，综合资产负债表中报告的10亿美元。
我们应收账款的信用损失准备摘要如下(以百万为单位)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 九个月结束 |
| 2023年4月29日 | | 2022年4月30日 | | 2023年4月29日 | | 2022年4月30日 |
| 期初信用损失准备 | $ | 86 | | | $ | 70 | | | $ | 83 | | | $ | 109 | |
| 规定(利益) | 9 | | | 17 | | | 23 | | | 53 | |
| 回收(注销)，净额 | (12) | | | (9) | | | (23) | | | (75) | |
| 外汇和其他 | — | | | — | | | — | | | (9) | |
| 期末信用损失准备 | $ | 83 | | | $ | 78 | | | $ | 83 | | | $ | 78 | |
合同资产和负债
按我们的内部风险评级计算的合同总资产摘要如下(以百万为单位)：
| | | | | | | | | | | |
| 4月29日，
2023 | | 7月30日，
2022 |
| 1至4 | $ | 456 | | | $ | 414 | |
| 5至6 | 933 | | | 814 | |
| 7及更高版本 | 71 | | | 158 | |
| 总计 | $ | 1,460 | | | $ | 1,386 | |
合同资产由未开票的应收账款组成，并在向我们的客户开具预定账单之前确认收入时进行记录。这些金额主要与已发生控制权转移但我们尚未开具发票的软件和服务安排有关。我们对这些未开单应收账款的合同资产，扣除津贴后为#美元。1.4截至2023年4月29日的10亿美元和1.3截至2022年7月30日，10亿美元，并包括在其他流动资产和其他资产中。
合同负债包括递延收入。递延收入为$24.3截至2023年4月29日的10亿美元23.3截至2022年7月30日。我们确认了大约$2.73亿美元和3,000美元10.62023财年第三季度和前九个月的收入分别为140亿美元，计入截至2022年7月30日的递延收入余额。
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(c)资本化合同购置成本
我们将收购合同(主要是销售佣金)所产生的直接和增量成本资本化，相关收入预计将在未来期间确认。我们在初始合同和续签合同方面都会产生这些成本。这些费用最初是递延的，通常在与受益期相对应的客户合同期限内摊销。递延销售佣金为$1.0截至2023年4月29日和2022年7月30日，分别为10亿美元，并包括在其他流动资产和其他资产中。与这些费用相关的摊销费用为#美元。1721000万美元和300万美元5492023财年第三季度和前九个月分别为400万美元和800万美元1751000万美元和300万美元4922022财年同期分别为400万美元，并计入销售和营销费用。
4.收购和资产剥离
我们完成了二2023财年前九个月的收购。购买对价总额分配摘要如下(单位：百万)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 购买注意事项 | | 购置的有形资产净值(承担的负债) | | 购买的无形资产 | | 商誉 |
收购总额(二总计) | $ | 96 | | | $ | (7) | | | $ | 56 | | | $ | 47 | |
与我们在2023财年前九个月完成的收购相关的总收购对价包括现金对价。与收购和剥离活动有关的总交易成本为#美元。6百万美元和美元442023财年前9个月和2022财年前9个月分别为300万美元。该等交易成本于综合经营报表中计入一般及行政开支(“G&A”)。
2023财年前9个月完成的收购产生的商誉主要与预期的协同效应有关。商誉一般不能在所得税中扣除。
合并财务报表包括自收购之日起每次收购的经营业绩。2023财年前9个月完成的收购的预计运营结果以及收购日期后的收入和净收入尚未公布，因为收购的影响对我们的财务业绩并不重要。
5.商誉与购入的无形资产
(a)商誉
下表列出了截至2023年4月29日和2023财年前9个月分配给我们可报告部门的商誉(以百万为单位)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| 2022年7月30日的余额 | | 收购和资产剥离 | | 外币折算及其他 | | 2023年4月29日的余额 |
| 美洲 | $ | 23,882 | | | $ | 31 | | | $ | 11 | | | $ | 23,924 | |
| 欧洲、中东和非洲地区 | 9,062 | | | 11 | | | 4 | | | 9,077 | |
| APJC | 5,360 | | | 5 | | | 3 | | | 5,368 | |
| 总计 | $ | 38,304 | | | $ | 47 | | | $ | 18 | | | $ | 38,369 | |
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(b)购买的无形资产
下表列出了我们通过在2023财年前9个月完成的收购获得的无形资产的详细信息(以百万美元为单位，不包括年份)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 有限的生命 | | 无限的生命 | | 共计 |
| | 技术 | | 客户
关系 | | 其他 | | 知识产权研发 | |
| 加权的-
平均有用
寿命(以年为单位) | | 金额 | | 加权的-
平均有用
寿命(以年为单位) | | 金额 | | 加权的-
平均有用
寿命(以年为单位) | | 金额 | | 金额 | | 金额 |
收购总额(二总计) | 4.0 | | $ | 55 | | | 1.0 | | $ | 1 | | | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 56 | |
下表提供了我们购买的无形资产的详细信息(以百万为单位)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年4月29日 | | 毛收入 | | 累计摊销 | | 网络 |
| 购买寿命有限的无形资产： | | | | | | |
| 技术 | | $ | 2,873 | | | $ | (1,541) | | | $ | 1,332 | |
| 客户关系 | | 1,259 | | | (880) | | | 379 | |
| 其他 | | 40 | | | (20) | | | 20 | |
| 购买的有限寿命无形资产合计 | | 4,172 | | | (2,441) | | | 1,731 | |
| 正在进行的研究和开发，具有无限的生命 | | 235 | | | — | | | 235 | |
| *总计 | | $ | 4,407 | | | $ | (2,441) | | | $ | 1,966 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年7月30日 | | 毛收入 | | 累计摊销 | | 网络 |
| 购买寿命有限的无形资产： | | | | | | |
| 技术 | | $ | 2,631 | | | $ | (1,102) | | | $ | 1,529 | |
| 客户关系 | | 1,354 | | | (769) | | | 585 | |
| 其他 | | 41 | | | (16) | | | 25 | |
| 购买的有限寿命无形资产合计 | | 4,026 | | | (1,887) | | | 2,139 | |
| 正在进行的研究和开发，具有无限的生命 | | 430 | | | — | | | 430 | |
| *总计 | | $ | 4,456 | | | $ | (1,887) | | | $ | 2,569 | |
购入的无形资产包括通过收购以及通过直接购买或许可获得的无形资产。
下表列出了购入无形资产的摊销情况，包括减值费用(单位：百万)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 九个月结束 |
| 2023年4月29日 | | 2022年4月30日 | | 2023年4月29日 | | 2022年4月30日 |
| 购入无形资产摊销： | | | | | | | |
| 销售成本 | $ | 160 | | | $ | 180 | | | $ | 476 | | | $ | 583 | |
| 运营费用 | 70 | | | 92 | | | 212 | | | |
