附录 99.1
Dragonfly 能源公布2023年第一季度财务业绩
2023 年第一季度收入同比增长 2.7%,达到 1,80 万美元
内华达州里诺(2023年5月15日)——储能行业领导者和深循环锂离子蓄电池生产商蜻蜓能源控股公司(“蜻蜓能源” 或 “公司”)(纳斯达克股票代码: DFLI)今天公布了截至2023年3月31日的2023年第一季度的财务和 运营业绩。
2023 年第一季度 财务摘要
● | 净销售额为1,880万美元,较2022年第一季度的1,830万美元增长了2.7% | |
● | 总利润为470万美元,较2022年第一季度的550万美元减少了80万美元 | |
● | 的运营 支出为(1,460 万美元),高于 2022 年第一季度(710)万美元 | |
● | 净收入为490万美元,而2022年第一季度的净亏损为230万美元 | |
● | 摊薄后的 每股收益为0.10美元,而2022年第一季度为0.06美元 | |
● | 息税折旧摊销前利润为900万美元,而 2022年第一季度为140万美元 |
运营 和业务亮点
● | 宣布 推出 Dragonfly Intelligence™,通过独特的网状网络提供可靠的通信功能,可通过 Dragonfly Energy 移动应用程序对整个锂电池组进行精确的 远程监控 | |
● | 宣布与 Airstream 合作 ,后者将提供 Battle Born 电池作为多种型号的标准装备 | |
● | 宣布 与总部位于内华达州的锂硼生产商 Ioneer Ltd. 签订商业承购协议,为 Dragonfly Energy 提供未来国内碳酸锂供应来源 |
Dragonfly Energy首席执行官丹尼斯·法雷斯表示:“我们 在2023年有了一个良好的开端,OEM领域的销售表现良好,增长创纪录,同时有效控制了 给整个行业带来的不利因素。”“除了我们健康的核心业务外,我们 拥有强大且不断增长的专利组合,从创新型新产品,例如我们的Intelligence™ 电池组系列, 到我们认为在储能市场中具有显著的上行空间和长期竞争优势的开创性新电池制造和设计技术 。我们很高兴能执行未来 18 个月的计划,我们期待在接下来的几个季度分享我们的进展 。”
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2023 年第一季度财务和经营业绩
2023年第一季度的净销售额为1,880万美元,与2022年第一季度相比增长了2.7%。这一增长主要是由于 原始设备制造商 (OEM) 电池和配件销售的增加被直接面向消费者 (DTC) 的销售减少部分抵消。
2023年第一季度毛利为470万美元,与去年同期的550万美元相比减少了80万美元。毛利下降 的主要原因是收入结构的变化,其中包括利润率较低的OEM销售百分比增加,而利润率较高的DTC销售百分比降低了 。
2023 年第一季度的运营支出为(1,460 万美元),与 2022 年第一季度的(710 万美元)相比有所增加。截至2023年3月31日的季度 的运营 支出包括由于 授予与年终奖励相关的限制性股票单位(RSU)以及上市公司成本上涨而增加的约360万美元的股票薪酬支出
2023年第一季度净收益为490万美元,摊薄每股收益为0.10美元,而2022年第一季度的净亏损为230万美元或摊薄后每股 美元(0.06)美元。2023年第一季度的净收益得益于其他收入的增加,这是由于公司认股权证的公允市场价值变动了1,850万美元。
2023年第一季度的息税折旧摊销前利润为900万美元,而2022年第一季度的息税折旧摊销前利润为140万美元。
2023 年第一季度 调整后的息税折旧摊销前利润(不包括股票薪酬、认股权证公允市场价值的变化和一次性 项目)为(500)万美元,而2022年第一季度为(40万美元)万美元。
公司在2023年第一季度结束时拥有1,580万美元的现金和7,740万美元的债务。Dragonfly Energy保留了强大的财务灵活性 ,可获得1.5亿美元的股权信贷额度。
2023 年第二季度 展望
● | 净销售额预计在1800万至2200万美元之间, ,因为预计DTC细分市场需求的疲软将被OEM细分市场的增长所抵消 | |
● | 预计毛利率将连续保持相对平稳 | |
● | 运营费用预计在1,050万美元至 1,350万美元之间 | |
● | 其他收入(支出)预计在 美元之间(3.6)-(400)万美元之间的支出 | |
● | 根据已发行4,600万股,预计本季度的净亏损将在950万美元至1,250万美元 之间,或每股亏损在(0.21)-0.27 美元之间 |
网络直播 信息
Dragonfly Energy 管理团队将于美国东部时间 2023 年 5 月 15 日星期一下午 5:00 举行电话会议,讨论其 2023 年第一季度的财务业绩。也可以拨打 (888) 886-7786 或拨打国际来电者 (416) 764-8658,然后引用 Dragonfly Energy 通过电话进行直播。请在 活动开始前至少 10 分钟登录网络直播或拨打电话。会议的网络直播也将在Dragonfly网站投资者关系部分的 https://investors.dragonflyenergy.com/events-and-presentations/default.aspx on 活动和演示页面上播出。
关于 蜻蜓
Dragonfly Energy Holdings Corp.(纳斯达克股票代码:DFLI)总部位于内华达州里诺,是深循环锂离子电池的领先供应商。Dragonfly Energy的研发计划正在通过创新技术和 制造流程彻底改变储能行业。如今,Dragonfly Energy的无毒深循环锂离子电池正在取代铅酸电池 ,包括房车、船舶、离网设施和其他存储应用。Dragonfly Energy还专注于提供储能解决方案,通过未来部署公司专有和专利的固态电池技术,实现更可持续、更可靠的智能电网。要了解更多信息,请访问 www.dragonflyenergy.com/投资者。
前瞻性 陈述
本 新闻稿包含 1995 年《美国私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述。前瞻性陈述包括所有非历史事实陈述的陈述以及有关公司 意图、信念或预期的陈述,包括但不限于有关公司 2023 年业绩指引 运营和财务状况、计划产品和服务、业务战略和计划、市场规模和增长机会、 竞争地位以及技术和市场趋势的陈述。其中一些前瞻性陈述可以通过使用前瞻性 词来识别,包括 “可能”、“应该”、“期望”、“打算”、“将”、“估计”、 “预期”、“相信”、“预测”、“计划”、“目标”、“项目”、 “可能”、“将”、“继续”、“预测” 或这些术语的否定词或它们的变体 或类似的表达式。
这些 前瞻性陈述受风险、不确定性和其他因素(其中一些是公司无法控制的)的影响 ,这些因素可能导致实际结果与此类前瞻性陈述所表达或暗示的结果存在重大差异。 可能影响此类前瞻性陈述的因素包括但不限于:公司能否认识到公司最近与Chardan NexTech Acquisition 2 Corp. 的业务合并以及相关交易所带来的预期 好处;公司 成功提高目标市场的渗透率;公司打算 瞄准的潜在市场的增长;公司留住高级管理团队成员的能力;以及其他关键人员;公司 的维持能力与包括中国供应商在内的主要供应商的关系;公司与 主要客户维持关系的能力;公司根据其1.5亿美元的CheF股权融资在需要时获得资金的能力;公司 保护其专利和其他知识产权的能力;公司成功优化固态电池 和及时或完全生产商业上可行的固态电池以及扩大规模到批量生产的能力;公司 实现其预期收益的能力与 THOR Industries 和 THOR Industries 的关联品牌 (包括 Keystone RV Company)的客户安排;冠状病毒疫情的影响,包括其任何突变或变异和/或 俄罗斯/乌克兰冲突;公司从未来产品销售中创收的能力及其实现和 保持盈利的能力;以及公司与业内其他制造商竞争的能力及其接触 目标客户并成功实现转化的能力这些客户下了有意义的订单未来。公司截至2022年12月31日的10-K表年度报告以及公司随后向美国证券交易委员会提交的文件 的标题为 “风险因素” 和 “关于前瞻性陈述的警示性说明” 的章节以及公司随后向美国证券交易委员会提交的文件 中进行了更全面的描述,网址为www.sec.gov。
如果 这些风险中的任何一个成为现实,或者公司的任何假设被证明是不正确的,则实际结果可能与这些前瞻性陈述所暗示的结果 存在重大差异。可能还有其他公司目前不知道的风险,或者 目前认为不重要的风险,这些风险也可能导致实际结果与前瞻性陈述中包含的结果有所不同。 本新闻稿中包含的所有前瞻性陈述仅代表截至发表之日。除非法律要求 ,否则公司没有义务更新此类陈述以反映 发表之日之后发生的事件或存在的情况。
投资者 关系:
Sioban Hickie,ICR, Inc.
DragonflyIR@icrinc.com
蜻蜓能源控股公司
未经审计的简明合并资产负债表
(以千计,股票和每股数据除外)
截至 | ||||||||
2023年3月31日 | 2022年12月31日 | |||||||
流动资产 | ||||||||
现金 | $ | 15,791 | $ | 17,781 | ||||
扣除可疑账款备抵后的应收账款 | 2,969 | 1,444 | ||||||
库存 | 51,812 | 49,846 | ||||||
预付费用 | 1,820 | 1,624 | ||||||
预付库存 | 1,703 | 2,002 | ||||||
预付所得税 | 525 | 525 | ||||||
其他流动资产 | 396 | 267 | ||||||
流动资产总额 | 75,016 | 73,489 | ||||||
财产和设备 | ||||||||
财产和设备,净额 | 11,288 | 10,760 | ||||||
经营租赁使用权资产 | 4,205 | 4,513 | ||||||
总资产 | $ | 90,509 | $ | 88,762 | ||||
流动负债 | ||||||||
应付账款 | $ | 18,824 | $ | 13,475 | ||||
应计工资和其他负债 | 8,199 | 6,295 | ||||||
客户存款 | 418 | 238 | ||||||
不确定的税收状况负债 | 128 | 128 | ||||||
扣除递延融资费后的应付票据 | 20,699 | 19,242 | ||||||
应付票据,关联方 | 1,000 | - | ||||||
经营租赁负债,流动部分 | 1,215 | 1,188 | ||||||
流动负债总额 | 50,483 | 40,566 | ||||||
长期负债 | ||||||||
认股证负债 | 4,141 | 32,831 | ||||||
长期应计费用 | 361 | 492 | ||||||
经营租赁负债,扣除流动部分 | 3,209 | 3,541 | ||||||
长期负债总额 | 7,711 | 36,864 | ||||||
负债总额 | 58,194 | 77,430 | ||||||
公平 | ||||||||
普通股,1.7亿股,面值0.0001美元,已授权,截至2023年3月31日和2022年12月31日,已发行和流通的分别为45,795,502股和43,272,728股 | 5 | 4 | ||||||
优先股,500万股,面值0.0001美元,已授权,截至2023年3月31日和2022年12月31日,分别没有已发行和流通的股票 | - | - | ||||||
额外实收资本 | 54,551 | 38,461 | ||||||
留存赤字 | (22,241 | ) | (27,133 | ) | ||||
权益总额 | 32,315 | 11,332 | ||||||
负债和股东权益总额 | $ | 90,509 | $ | 88,762 |
蜻蜓能源控股公司
未经审计的简明中期合并运营报表
在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月中
(以千计,股票和每股数据除外)
2023 | 2022 | |||||||
净销售额 | $ | 18,791 | $ | 18,303 | ||||
销售商品的成本 | 14,048 | 12,808 | ||||||
毛利 | 4,743 | 5,495 | ||||||
运营费用 | ||||||||
研究和开发 | 880 | 339 | ||||||
一般和行政 | 9,495 | 3,626 | ||||||
销售和营销 | 4,184 | 3,092 | ||||||
总运营费用 | 14,559 | 7,057 | ||||||
(亏损)运营收入 | (9,816 | ) | (1,562 | ) | ||||
其他收入(费用) | ||||||||
利息支出 | (3,815 | ) | (1,263 | ) | ||||
认股权证负债公允市场价值的变化 | 18,523 | - | ||||||
其他收入总额(支出) | 14,708 | (1,263 | ) | |||||
税前收入(亏损) | 4,892 | (2,825 | ) | |||||
所得税(福利)费用 | - | (527 | ) | |||||
净收益(亏损) | $ | 4,892 | $ | (2,298 | ) | |||
每股收益(亏损)-基本 | $ | 0.11 | $ | (0.06 | ) | |||
每股收益(亏损)-摊薄 | $ | 0.10 | $ | (0.06 | ) | |||
加权平均股票数量-基本 | 45,104,515 | 36,542,944 | ||||||
加权平均股数-摊薄 | 48,455,996 | 36,542,944 |
蜻蜓能源控股公司
未经审计的简明合并现金流量表
在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月中
(以千计)
2023 | 2022 | |||||||
来自经营活动的现金流 | ||||||||
净收益(亏损) | $ | 4,892 | $ | (2,298 | ) | |||
调整净收益(亏损)与净现金 | ||||||||
用于经营活动 | ||||||||
基于股票的薪酬 | 4,487 | 288 | ||||||
债务折扣的摊销 | 219 | 613 | ||||||
认股权证负债公允市场价值的变化 | (18,523 | ) | - | |||||
递延所得税负债 | - | (527 | ) | |||||
非现金利息支出(实物支付) | 1,238 | - | ||||||
可疑账款准备金 | 52 | - | ||||||
折旧和摊销 | 297 | 192 | ||||||
处置财产和设备损失 | 116 | 62 | ||||||
资产和负债的变化 | ||||||||
应收账款 | (1,577 | ) | (1,217 | ) | ||||
库存 | (1,966 | ) | (5,946 | ) | ||||
预付费用 | (196 | ) | (502 | ) | ||||
预付库存 | 299 | 2,425 | ||||||
其他流动资产 | (129 | ) | (637 | ) | ||||
其他资产 | 308 | 274 | ||||||
应缴所得税 | - | (11 | ) | |||||
应付账款和应计费用 | 6,465 | (4,119 | ) | |||||
客户存款 | 180 | 293 | ||||||
调整总数 | (8,730 | ) | (8,812 | ) | ||||
用于经营活动的净现金 | (3,838 | ) | (11,110 | ) | ||||
来自投资活动的现金流 | ||||||||
购买财产和设备 | (589 | ) | (4,524 | ) | ||||
用于投资活动的净现金 | (589 | ) | (4,524 | ) | ||||
来自融资活动的现金流 | ||||||||
公开发行收益,净额 | 597 | - | ||||||
应付票据的收益,关联方 | 1,000 | - | ||||||
行使公共认股权证的收益 | 747 | - | ||||||
行使期权的收益 | 93 | 111 | ||||||
融资活动提供的净现金 | 2,437 | 111 | ||||||
净额(减少)/增加的现金和限制性现金 | (1,990 | ) | (15,523 | ) | ||||
起始现金和限制性现金 | 17,781 | 28,630 | ||||||
终止现金和限制性现金 | $ | 15,791 | $ | 13,107 |
使用 的非公认会计准则财务指标
公司提供包括息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润在内的非公认会计准则财务指标,作为公认会计准则财务信息的补充,以增强 对公司财务业绩的总体理解,并协助投资者评估公司一段时间内的经营业绩 。调整后的非公认会计准则指标不包括重大异常项目。投资者应将这些非GAAP 指标视为根据公认会计原则编制的财务信息的补充,而不是替代品。
调整后 息税折旧摊销前利润
根据美国证券交易委员会的规定,调整后的 息税折旧摊销前利润被视为非公认会计准则财务指标,因为它不包括根据公认会计原则计算的净亏损 中包含的某些金额。具体而言,公司按GAAP净亏损计算调整后的调整后息税折旧摊销前利润,不包括股票型 薪酬支出、业务合并相关费用和其他一次性非经常性项目。
公司之所以纳入调整后的息税折旧摊销前利润,是因为这是Dragonfly管理团队用来评估其运营 业绩、制定未来运营计划和做出战略决策(包括与运营费用有关的决策)的关键指标。因此, 公司认为,调整后的息税折旧摊销前利润有助于突出业务持续核心经营业绩的趋势。
调整后的 息税折旧摊销前利润作为分析工具存在局限性,不应将其孤立考虑,也不应将其作为对净亏损 或公认会计原则下报告的其他结果的分析的替代品。其中一些限制是:
● | 调整后的 息税折旧摊销前利润未反映公司的现金支出、未来的资本支出要求或合同承诺; | |
● | 调整后的 息税折旧摊销前利润不反映公司营运资金需求的变化或现金需求; | |
● | 调整后的 息税折旧摊销前利润未反映公司的税收支出或纳税的现金需求; | |
● | 尽管 摊销和折旧是非现金费用,但摊销和折旧的资产通常必须在 将来替换,调整后的息税折旧摊销前利润并不能反映此类置换的任何现金需求; | |
● | 调整后的 息税折旧摊销前利润不应解释为推断公司未来的业绩不会受到公司可能在历史时期内进行调整的异常或非经常性 项目的影响;以及 | |
● | 业内其他 公司的调整后息税折旧摊销前利润的计算方式可能与公司不同,这限制了其作为比较 衡量标准的用处。 |
非公认会计准则财务指标的对账
EBITDA 和调整后的息税折旧摊销前利润
下表 显示了每个 期息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润与最直接可比的GAAP财务指标的对账情况。
蜻蜓能源控股公司
在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月中
(以千计,股票和每股数据除外)
2023 | 2022 | |||||||
息税折旧摊销前利润计算 | ||||||||
净收入 | $ | 4,892 | $ | (2,298 | ) | |||
利息支出 | 3,815 | 1,263 | ||||||
税收 | - | (527 | ) | |||||
折旧和摊销 | 297 | 192 | ||||||
税前利润 | $ | 9,004 | $ | (1,370 | ) | |||
调整息税折旧摊销前利润 | ||||||||
基于股票的薪酬 | 4,487 | 288 | ||||||
企业资源规划系统的实施 | - | 233 | ||||||
期票宽恕 | - | 469 | ||||||
认股权证负债公允市场价值的变化 | (18,523 | ) | - | |||||
调整后 EBITDA | $ | (5,032 | ) | $ | (380 | ) |