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独一无二的物流国际(越南)有限公司
经审计的财务报表对账至
统一 各州公认的会计原则(美国(GAAP)
截至2020年12月31日的年度
独一无二的物流国际(越南)有限公司
胡志明市第一区大考区奠边富街181号
目录
| 第(S)页 | |
| 董事的报道 | 1 - 2 |
| 独立审计师报告 | 3 - 4 |
| 经审计的财务报表对账 | |
| 操作对账说明书 | 5 |
| 营运说明书 | 6 |
| 资产负债表 | 7 – 9 |
| 财务报表附注 | 10 - 18 |
独一无二的物流国际(越南)有限公司
胡志明市第一区大考区奠边富街181号
董事报道
董事(越南)有限公司(“本公司”)荣幸地向美国提交本报告和本公司经审计的财务报表对账单。截至2020年12月31日止年度的公认会计原则。
| 1. | 一般信息 |
Unique 物流国际(越南)有限公司是一家拥有两名或两名以上成员的有限责任公司，根据2010年10月11日的0310403753号商业登记证和于2010年10月4日登记的最新修正案 在越南注册成立这是胡志明市规划投资部于2020年7月23日发布的关于业主权益变动的修正案。
本公司自2010年10月11日起经营20年
该公司的总部
| - 地址 | : | 胡志明市第一区大考区奠边富街181号 |
| - 电话 | : | 028 3822 2352 |
| - 传真 | : | 028 3829 5440 |
本公司于河内设有一间分公司，于2011年6月24日根据0310403753-001号注册证经营，并根据河内市规划投资部于2020年8月3日发出的第五项修订案的最新修订案 营运。
分公司位于河内市海巴涌区明开街203号韩越大厦5楼。
根据2020年10月28日的《第三次修订投资登记证》，公司的主要业务是提供货运服务。
在 2020年，公司的主要业务是提供货运服务。
| 2. | 会员理事会成员 和董事 |
在本财政年度和本报告日期，成员理事会和董事的成员为：
成员 理事会
| 完整的 名称 | 国籍 | 职位 | ||
| 李先生，Patrick Man Bun | 加拿大人 | 主席 | ||
| Tran Duy Hoa先生 | 越南人 | 成员 |
董事
| 完整的 名称 | 职位 | |
| Tran Duy Hoa先生 | 董事 |
法定代表
本公司于本财政年度及本报告日期的法定代表人为
| Tran Duy Hoa先生 | 董事 |
| 3. | 自资产负债表日期以来的事件 |
在资产负债表日之后，没有发生需要在财务报表中进行调整或披露的重大事件。
| 1 |
独一无二的物流国际(越南)有限公司
胡志明市第一区大考区奠边富街181号
董事报道
| 4. | 审计师 |
亚足联已委任越南审计有限公司执行截至2020年12月31日止年度的审计工作。
| 5. | 财务报表的公布 |
董事 特此公布所附财务报表对账至美方。根据美国公认会计原则(US GAAP)及与编制及呈列财务报表有关的法定要求，本公司于2020年12月31日的财务状况及本公司截至该日止年度的经营业绩，均按美国公认会计原则(US GAAP)真实而公平地反映。
| TRAN DUY HOA | |
| 董事 | |
| 胡志明市，2021年8月15日 |
| 2 |
独立审计师报告
| 致： | 会员理事会和董事成员 |
| 独一无二的国际物流(越南)有限公司。 |
我们 已审核所附于2021年8月15日编制并载于第5至21页的独特物流国际(越南)有限公司符合美国公认会计原则的财务报表(构成于2020年12月31日的资产负债表)，以及截至该日止年度的营运报表及财务报表附注。
董事对财务报表的责任
董事 负责根据美国公认会计原则 编制和公允列报这些财务报表，并遵守财务报表编制和列报的相关法律要求 以及管理层认为为使财务报表的编制不存在 重大错报而需要进行的内部控制，无论是由于欺诈还是错误。
审计师的责任
我们的职责是在审计的基础上对这些财务报表发表意见，我们是按照国际审计准则进行审计的。这些标准要求我们遵守道德要求，并计划和执行审计，以获得关于财务报表是否没有重大错报的合理保证。
审计涉及执行程序以获取关于财务报表中的金额和披露的审计证据。选择的程序 取决于审计师的判断，包括对财务报表重大错报风险的评估， 是由于舞弊还是错误。在进行该等风险评估时，核数师会考虑与实体编制财务报表及公平列报财务报表有关的内部控制，以设计适合有关情况的审核程序，但并非为了就实体内部控制的有效性发表意见。审计还包括评估 董事使用的会计政策的适当性和做出的会计估计的合理性，以及评估 财务报表的整体列报。
我们 相信，我们所获得的审计证据是充分和适当的，可以为审计意见提供依据。
审计师的意见
我们认为，所附财务报表在所有重要方面真实而公允地反映了独特物流国际(越南)有限公司截至2020年12月31日的财务报表 根据美国公认会计原则和与编制和列报财务报表相关的法定要求 截至该年度的资产负债表和经营报表。
| 3 |
独立审计师报告
(续)
限制
在不对我们的上述观点进行限定的情况下，我们想指出，财务报表是为独一无二物流国际(越南)有限公司的内部管理目的而编制的。因此，本报告可能不适用于任何其他目的。我们的审计报告 仅适用于独一无二物流国际(越南)有限公司及其合作伙伴。除 唯一物流国际(越南)有限公司外，任何其他方均不能使用该服务。
其他 事项
独一无二的国际物流(越南)有限公司已根据《越南会计准则》和《越南会计制度》关于编制和列报财务报表的规定，为其截至2020年12月31日的财政年度的税务决算编制了其他财务报表。这些财务报表已由另一位审计员审计。
独一无二的国际物流(越南)有限公司已根据《越南会计准则》和《越南会计制度》(VAS)为截至2020年12月31日止财政年度的内部管理编制其他财务报表，有关编制和列报日期为2021年3月9日的财务报表。
| /S/ 当我的货车 | /S/ 阮氏安 | |
| 董事将军 | 审计师 | |
审核 执业注册证 否， 0173-2018-009-1 |
审核 执业注册证编号5517-2021-009-1 | |
| AFC越南审计有限责任公司 | ||
| 胡志明市，2021年8月15日 | ||
| 4 |
独一无二的物流国际(越南)有限公司
胡志明市第一区大考区奠边富街181号
对账 操作说明书
截至2020年12月31日的财政年度
| 2020 | 2019 | |||||||
| 美元 | 美元 | |||||||
| 税后净利润/(亏损) ，报告 | 1,567,733.56 | 410,221.10 | ||||||
| 调整，调整 | ||||||||
| 年度因激励而产生的人工成本 | (80,230.70 | ) | 2,733.36 | |||||
| 当前CIT费用 | - | (546.67 | ) | |||||
| 总调整量 | (80,230.70 | ) | 2,186.69 | |||||
| 税后净利润/(亏损)，美国。公认会计原则 | 1,487,502.86 | 412,407.79 | ||||||
| 其他综合性的，已报道的 | ||||||||
| 翻译调整 | 42,444.68 | 4,588.93 | ||||||
| 全面， 美国。公认会计原则 | 1,529,947.54 | 416,996.72 | ||||||
| LE Thi Ngoc AI | LE Thi Ngoc AI | TRAN DUY HOA | ||
| 筹备者 | 总会计师 | 董事 | ||
| 胡志明市，2021年8月15日 |
| 5 |
独一无二的物流国际(越南)有限公司
胡志明市第一区大考区奠边富街181号
操作报表
截至2020年12月31日的财政年度
| 2020 | 2019 | |||||||
| 美元 | 美元 | |||||||
| 净服务销售额 | 30,858,740.07 | 8,963,487.52 | ||||||
| 总净销售额 | 30,858,740.07 | 8,963,487.52 | ||||||
| 服务销售成本 | 27,688,906.80 | 7,750,152.13 | ||||||
| 销售总成本 | 27,688,906.80 | 7,750,152.13 | ||||||
| 毛利/(亏损) | 3,169,833.27 | 1,213,335.39 | ||||||
| 销售、一般和行政费用 | 1,083,749.18 | 690,478.87 | ||||||
| 运营收入 | 2,086,084.09 | 522,856.52 | ||||||
| 利息和其他，净额 | (200,637.64 | ) | (7,346.79 | ) | ||||
| 所得税前收入 | 1,885,446.45 | 515,509.73 | ||||||
| 所得税费用 | 397,943.59 | 103,101.94 | ||||||
| 净收入 | 1,487,502.86 | 412,407.79 | ||||||
| LE Thi Ngoc AI | LE Thi Ngoc AI | TRAN DUY HOA | ||
| 筹备者 | 总会计师 | 董事 | ||
| 胡志明市，2021年8月15日 |
| 6 |
独一无二的物流国际(越南)有限公司
胡志明市第一区大考区奠边富街181号
资产负债表 表
截至2020年12月31日
| 已报告 | 增加/(减少) | 美国公认会计原则 | ||||||||||
| 美元 | 美元 | 美元 | ||||||||||
| 流动资产 | 8,152,603.09 | 12,784.57 | 8,165,387.66 | |||||||||
| 现金和现金等价物 | 516,501.72 | - | 516,501.72 | |||||||||
| 活期应收账款 | 7,623,365.54 | - | 7,623,365.54 | |||||||||
| 其他当期应收账款 | - | 1,239.87 | 1,239.87 | |||||||||
| 当前供应方面的进展 | 30.35 | (30.35 | ) | - | ||||||||
| 其他流动资产 | 1,239.87 | (1,239.87 | ) | - | ||||||||
| 当期预付费用 | 11,465.61 | 12,814.92 | 24,280.53 | |||||||||
| 非流动资产 | 49,344.55 | (12,784.57 | ) | 36,559.98 | ||||||||
| 其他非流动应收账款 | 36,559.98 | - | 36,559.98 | |||||||||
| 非当期预付费用 | 12,784.57 | (12,784.57 | ) | - | ||||||||
| 总资产 | 8,201,947.64 | - | 8,201,947.64 | |||||||||
| 负债 | 6,016,328.85 | 78,024.53 | 6,094,353.38 | |||||||||
| 流动负债 | 5,913,761.84 | 78,024.52 | 5,991,786.36 | |||||||||
| 经常账户应付款(营运中的债务 周期) | 2,804,022.60 | 1,674,284.99 | 4,478,307.59 | |||||||||
| 来自客户的当前预付款 | 3,032.95 | (3,032.95 | ) | - | ||||||||
| 应向国家缴纳的税款和债务 | 624,198.10 | (624,198.10 | ) | - | ||||||||
| 支付给员工 | 222,548.16 | (222,548.16 | ) | - | ||||||||
| 当期应计费用 | 98,599.98 | (98,599.98 | ) | - | ||||||||
| 其他流动负债 | 1,023,630.33 | (647,881.28 | ) | 375,749.05 | ||||||||
| 活期贷款和融资租赁 | 1,137,729.72 | - | 1,137,729.72 | |||||||||
| 非流动负债 | 102,567.01 | 0.01 | 102,567.02 | |||||||||
| 业务周期中的非流动债务 | - | 2,502.32 | 2,502.32 | |||||||||
| 非当期应计费用 | 2,416.05 | (2,416.05 | ) | - | ||||||||
| 其他非流动负债 | 86.26 | (86.26 | ) | - | ||||||||
| 非流动贷款和融资租赁 | 100,064.70 | - | 100,064.70 | |||||||||
| 所有者权益 | 2,185,618.79 | (78,024.53 | ) | 2,107,594.26 | ||||||||
| 业主入股权益 | 143,754.06 | 16,895.94 | 160,650.00 | |||||||||
| 留存收益 | 2,041,864.73 | (94,920.47 | ) | 1,946,944.26 | ||||||||
| 总计 个资源 | 8,201,947.64 | 0.00 | 8,201,947.64 | |||||||||
| LE Thi Ngoc AI | LE Thi Ngoc AI | TRAN DUY HOA | ||
| 筹备者 | 总会计师 | 董事 | ||
| 胡志明市，2021年8月15日 |
| 7 |
独一无二的物流国际(越南)有限公司
胡志明市第一区大考区奠边富街181号
资产负债表 表
截至2019年12月31日
| 已报告 | 增加/(减少) | 我们。公认会计原则 | ||||||||||
| 美元 | 美元 | 美元 | ||||||||||
| 当前资产 | 2,287,834.07 | 6,673.28 | 2,294,507.35 | |||||||||
| 现金和现金等价物 | 325,896.00 | - | 325,896.00 | |||||||||
| 当期贸易应收账款 | 1,106,565.38 | 849,497.18 | 1,956,062.56 | |||||||||
| 其他当期应收账款 | 849,497.18 | (849,497.18 | ) | - | ||||||||
| 当期预付费用 | 5,875.51 | 6,673.28 | 12,548.79 | |||||||||
| 非流动资产 | 19,276.23 | (6,673.28 | ) | 12,602.95 | ||||||||
| 其他非流动应收账款 | 12,602.95 | - | 12,602.95 | |||||||||
| 非当期费用 预付费用 | 6,673.28 | (6,673.28 | ) | - | ||||||||
| 总资产 | 2,307,110.30 | 0.00 | 2,307,110.30 | |||||||||
| 负债 | 991,745.42 | (2,188.09 | ) | 989,557.33 | ||||||||
| 流动负债 | 991,659.32 | (2,188.09 | ) | 989,471.23 | ||||||||
| 经常账户应付款(运营周期中的债务 ) | 544,757.78 | 344,734.97 | 889,492.75 | |||||||||
| 应向国家缴纳的税款和债务 | 278,715.11 | (278,715.11 | ) | - | ||||||||
| 支付给员工 | 49,875.70 | (49,875.70 | ) | - | ||||||||
| 当期应计费用 | 18,332.25 | (18,332.25 | ) | - | ||||||||
| 活期贷款和融资租赁 | 99,978.48 | - | 99,978.48 | |||||||||
| 长期负债 | 86.10 | - | 86.10 | |||||||||
| 运营周期中的非流动债务 | - | 86.10 | 86.10 | |||||||||
| 其他长期负债 | 86.10 | (86.10 | ) | - | ||||||||
| 所有者权益 | 1,315,364.88 | 2,188.09 | 1,317,552.97 | |||||||||
| 所有者投资权益 | 143,288.74 | 17,361.26 | 160,650.00 | |||||||||
| 留存收益 | 1,172,076.14 | (15,173.17 | ) | 1,156,902.97 | ||||||||
| 总计 个资源 | 2,307,110.30 | 0.00 | 2,307,110.30 | |||||||||
| LE Thi Ngoc AI | LE Thi Ngoc AI | TRAN DUY HOA | ||
| 筹备者 | 总会计师 | 董事 | ||
| 胡志明市，2021年8月15日 |
| 8 |
独一无二的物流国际(越南)有限公司
胡志明市第一区大考区奠边富街181号
资产负债表 表
截至2019年1月1日
| 已报告 | 增加/(减少) | 我们。公认会计原则 | ||||||||||
| 美元 | 美元 | 美元 | ||||||||||
| 流动资产 | 1,883,908.30 | 3,816.53 | 1,887,724.83 | |||||||||
| 现金和现金等价物 | 103,722.77 | - | 103,722.77 | |||||||||
| 当期贸易应收账款 | 1,041,967.53 | 721,598.55 | 1,763,566.08 | |||||||||
| 其他当期应收账款 | 721,598.55 | (710,598.41 | ) | 11,000.14 | ||||||||
| 当期预付费用 | 5,619.32 | 3,816.52 | 9,435.84 | |||||||||
| 增值税免税额 | 11,000.13 | (11,000.13 | ) | - | ||||||||
| 非流动资产 | 15,560.06 | (3,816.52 | ) | 11,743.54 | ||||||||
| 其他非流动应收账款 | 11,743.54 | - | 11,743.54 | |||||||||
| 非当期预付费用 | 3,816.52 | (3,816.52 | ) | - | ||||||||
| 总资产 | 1,899,468.36 | 0.01 | 1,899,468.37 | |||||||||
| 负债 | 998,912.11 | (0.01 | ) | 998,912.10 | ||||||||
| 流动负债 | 998,912.11 | (0.01 | ) | 998,912.10 | ||||||||
| 经常账户应付款(营运中的债务 周期) | 443,944.77 | 339,577.95 | 783,522.72 | |||||||||
| 应向国家缴纳的税款和债务 | 234,459.01 | (234,459.01 | ) | - | ||||||||
| 应支付给员工的款项 | 95,465.12 | (95,465.12 | ) | - | ||||||||
| 当期应计费用 | 9,653.83 | (9,653.83 | ) | - | ||||||||
| 其他流动负债 | 116,190.63 | - | 116,190.63 | |||||||||
| 活期贷款和融资租赁 | 99,198.75 | - | 99,198.75 | |||||||||
| 所有者权益 | 900,556.25 | 0.02 | 900,556.27 | |||||||||
| 业主投资资本金 | 143,134.30 | 17,515.70 | 160,650.00 | |||||||||
| 税后未分配利润 | 757,421.95 | (17,515.68 | ) | 739,906.27 | ||||||||
| 总计 个资源 | 1,899,468.36 | 0.01 | 1,899,468.37 | |||||||||
| - | ||||
| LE Thi Ngoc AI | LE Thi Ngoc AI | TRAN DUY HOA | ||
| 筹备者 | 总会计师 | 董事 | ||
| 胡志明市，2021年8月15日 |
| 9 |
独一无二的物流国际(越南)有限公司
胡志明市第一区大考区奠边富街181号
财务报表附注
截至2020年12月31日的财政年度
这些附注是财务报表的组成部分，应与所附财务报表一并阅读。
| 1. | 业务 亮点 |
| 1.1 | 所有权结构 |
Unique 物流国际(越南)有限公司是一家拥有两名或两名以上成员的有限责任公司，根据2010年10月11日的0310403753号《商业登记证》和于2010年10月4日登记的最新修正案 在越南注册成立。这是胡志明市规划投资部于2020年7月23日发布的关于业主权益变动的修正案。
| 1.2 | 经营活动范围： |
经营范围是提供货运服务。
| 1.3 | 主要活动 |
根据2020年10月28日的第三次修订《投资登记证》，本公司的主要业务是提供货运服务。
在 2020年，公司的主要业务是提供货运服务。
| 1.4 | 正常的 商业周期 |
本公司的正常业务周期不超过12个月。
| 1.5 | 财务报表中信息的比较列报报表 |
这些数字在截至2020年12月31日的财政年度的财务报表中列报，而上一年度的相应数字则为 。
| 1.6 | 员工数量： |
截至2020年12月31日，公司员工人数为53人(截至2019年12月31日，员工人数为37人)。
| 2. | 财务 年度，核算币种核算 |
| 2.1 | 财政年度 |
公司的财政年度从每年1月1日开始，至12月31日结束。
| 2.2 | 会计 币种 |
公司在越南董(“越南盾”)保留其会计记录。
| 3. | 会计准则和制度 |
截至2020年12月31日以及2020年和2019年12月31日终了的财政年度(经审计)
截至2020年12月31日及截至2020年和2019年12月31日的财政年度的经审计财务报表与美国公认会计原则(美国公认会计原则)的对账，是按照与截至2019年12月31日的财务报表与美国公认会计原则的对账相同的会计政策和计算方法编制的。下面提供的披露是对年度财务报表中包含的披露以及这些财务报表与美国公认会计原则的对账的增量披露。
| 10 |
独一无二的物流国际(越南)有限公司
胡志明市第一区大考区奠边富街181号
财务报表附注
截至2020年12月31日的财政年度
应结合截至2019年12月31日年度的财务报表和综合财务报表与美国公认会计准则的核对来解读经审计的财务报表与美国公认会计原则的对账。
适用于独一无二物流国际(越南)有限公司的《越南会计准则》和《越南会计制度》之间的显著差异如下：
| a. | 根据ASC 606与客户的合同收入，收入在控制承诺的货物和服务转移到公司的客户时确认。本公司预计将以反映对价的金额作为服务交换。公司 根据合同对每项具体履约义务的总对价分配金额 ，在履行每项履约义务时确认收入。 |
根据VAS 14收入和其他收入，当交易的结果能够可靠地计量时，记录与服务相关的交易的收入。如果要在多个会计期间提供服务，则根据截至资产负债表日期的服务完成率确定每个 期间的销售额。当满足以下所有四个条件时，收入在完成所提供的服务时确认：
| ● | 收入 可以可靠计量； | |
| ● | 有可能从服务提供交易中获得经济利益； | |
| ● | 可以确定会计资产负债表编制之日完成的工作量。 | |
| ● | 可以确定服务提供交易产生的成本和完成交易的成本。 |
美国和美国在收入确认政策方面没有任何差异。GAAP和VAS。因此，不需要对公司的收入进行任何调整。
| b. | 2021年，公司确认了2020年销售人员的额外奖金支出，金额为80,230.70美元。2020年增加费用的调整不会减少2020年的CIT费用，因为此费用是计算 CIT时不可扣除的费用。2020年实现税后利润减少80,230.70美元。在美国的统治下。根据公认会计准则，在2021年财务报表出具或可以出具后，在2020年财务报表中发现的任何错误，应报告为更正错误，并重复 2020财政年度。 |
| c. | 在美国境内。GAAP，预付费用包括保险、利息、租金、税金、未使用的版税、当前 尚未收到的付费广告服务、运营用品和预付款。VAS中对供应商的当前 预付款被归类为当前预付费用。 |
| d. | 在美国境内。根据公认会计准则，其他资产包括：现金和现金索取权，限于提取或用于当前业务以外的业务，指定用于收购或建设非流动资产的支出，或分离用于清算长期债务 ；为控制、隶属关系或其他持续业务优势而进行的证券或垫款投资；因非正常交易而产生的应收账款，预计不会在12个月内收回；人寿保险保单的现金退还价值；土地和其他自然资源；可折旧资产…增值税抵扣项目在增值税会计中被归类为其他流动资产，被归类为其他流动应收账款。 |
| e. | 在美国境内。根据公认会计原则，预付费用不是流动资产，因为它们将被转换为现金，但如果不提前支付，它们将需要在运营周期内使用流动资产。VAS中的非当期预付费用归类为当期 预付费用。 |
| 11 |
独一无二的物流国际(越南)有限公司
胡志明市第一区大考区奠边富街181号
财务报表附注
截至2020年12月31日的财政年度
| f. | 在美国境内。根据《公认会计准则》，业务周期内的债务包括：因购买用于生产货物或提供服务的材料和用品而产生的应付款项；在交付货物或履行服务之前收到的应收款项；与运营周期直接相关的运营债务，如工资、薪金、佣金、租金、特许权使用费、收入和其他税的应计费用。 客户的当期预付款、法定债务、对员工的应付款、当期/非当期应计费用，因在增值税系统中代付款而产生的应付款在 运营周期内被归类为债务。 |
| g. | 根据附注2.2，本公司保存其在越南的会计记录。以VND编制的财务报表 按照以下 原则转换为美元，供相关方发布： |
| - | 对于所有重新归类为资产的项目，汇丰银行(越南)有限公司-胡志明市分行2020年12月31日的买入汇率应与MOUNT越南盾23,005/美元一起使用； | |
| - | 对于所有重新归类为资产的项目，汇丰银行(越南)有限公司-胡志明市分行2020年12月31日的买入汇率应与MOUNT越南盾23,185越盾/美元一起使用； | |
| - | 业主出资的 所有者权益，以投资日汇率为准； | |
| - | 《作业说明书》中的所有项目应使用2020年的大致汇率。 |
折算 调整是将该实体的财务报表折算成报告货币的过程产生的。换算调整 不应包括在确定净收益中，但应在其他全面收益中报告。
截至2019年12月31日及截至2019年12月31日的财政年度
截至2019年12月31日和截至2019年12月31日的财政年度经审计的财务报表与美国公认会计原则(美国公认会计原则)的对账是按照美国公认会计原则编制的。 以下提供的披露是年度财务报表中包含的披露的增量，以及这些财务报表与美国公认会计原则的对账。
适用于独一无二物流国际(越南)有限公司的《越南会计准则》和《越南会计制度》之间的显著差异如下：
| a. | 根据ASC 606与客户的合同收入，收入在控制承诺的货物和服务转移到公司的客户时确认。本公司预计将以反映对价的金额作为服务交换。公司 根据合同对每项具体履约义务的总对价分配金额 ，在履行每项履约义务时确认收入。 |
根据VAS 14收入和其他收入，当交易的结果能够可靠地计量时，记录与服务相关的交易的收入。如果要在多个会计期间提供服务，则根据截至资产负债表日期的服务完成率确定每个 期间的销售额。当满足以下所有四个条件时，收入在完成所提供的服务时确认：
| ● | 收入 可以可靠计量； | |
| ● | 有可能从服务提供交易中获得经济利益； | |
| ● | 可以确定会计资产负债表编制之日完成的工作量。 | |
| ● | 可以确定服务提供交易产生的成本和完成交易的成本。 |
| 12 |
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胡志明市第一区大考区奠边富街181号
财务报表附注
截至2020年12月31日的财政年度
美国和美国在收入确认政策方面没有任何差异。GAAP和VAS。因此，不需要对公司的收入进行任何调整。
| b. | 2021年，公司将2019年销售人员的奖金支出减少到2733.36美元。此次下调的影响使2019年的CIT费用减少了546.67美元。2019年调整总效果为2.186，69美元。在美国的统治下。根据公认会计准则，在2021年财务报表发布或可供发布后发现的2019年财务报表中的任何错误，应通过重复2019年财务 年度报告为错误更正。 |
| c. | 在美国境内。根据公认会计原则，因代收而产生的应收账款属于应收账款。在增值税系统中分类为应收账款的其他 活期应收账款。 |
| d. | 在美国境内。根据公认会计原则，预付费用不是流动资产，因为它们将被转换为现金，但如果不提前支付，它们将需要在运营周期内使用流动资产。VAS中的非当期预付费用归类为当期 预付费用。 |
| e. | 在美国境内。根据《公认会计准则》，业务周期内的债务包括：因购买用于生产货物或提供服务的材料和用品而产生的应付款项；在交付货物或履行服务之前收到的应收款项；与运营周期直接相关的运营债务，如工资、薪金、佣金、租金、特许权使用费、收入和其他税的应计费用。 客户的当期预付款、法定债务、对员工的应付款、当期/非当期应计费用，因在增值税系统中代付款而产生的应付款在 运营周期内被归类为债务。 |
| f. | 根据附注2.2，本公司保存其在越南的会计记录。以VND编制的财务报表 按照以下 原则转换为美元，供相关方发布： |
| - | 对于所有重新归类为资产的项目，汇丰银行(越南)有限公司-胡志明市分行2020年12月31日的买入汇率应与MOUNT越南盾23,110/美元一起使用； | |
| - | 对于所有重新归类为资产的项目，汇丰银行(越南)有限公司-胡志明市分行2020年12月31日的买入汇率应与MOUNT越南盾23,230越盾/美元一起使用； | |
| - | 业主出资的 所有者权益，以投资日汇率为准； | |
| - | 《作业说明书》中的所有项目应使用2020年的大致汇率。 |
折算 调整是将该实体的财务报表折算成报告货币的过程产生的。换算调整 不应包括在确定净收益中，但应在其他全面收益中报告。
截至2019年1月1日
适用于独一无二物流国际(越南)有限公司的《越南会计准则》和《越南会计制度》之间的显著差异如下：
| a. | 在 2020年，公司确认了2018年销售人员的额外奖金支出， 金额为82,811.17美元。2020年增加费用的调整不会减少2018年的CIT费用，因为此费用是计算 CIT时不可扣除的费用。在美国的统治下。根据公认会计准则，2018年财务报表中的任何错误在2019年财务报表发布后被发现，应重新确认期初余额。重复期初余额的 效果如下： |
| 13 |
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财务报表附注
截至2020年12月31日的财政年度
31/12/2018 已报告 | 增加/(减少) | 01/01/2019 重述 | ||||||||||
| 美元 | 美元 | 美元 | ||||||||||
| 资产负债表 表 | ||||||||||||
| 应支付给员工的款项 | 12,653.95 | 82,811.17 | 95,465.12 | |||||||||
| 税后未分配利润 | 840,233.12 | (82,811.17 | ) | 757.421,95 | ||||||||
| b. | 在美国境内。根据公认会计原则，因代收而产生的应收账款属于应收账款。在增值税系统中分类为应收账款的其他 活期应收账款。 |
| c. | 在美国境内。根据公认会计原则，预付费用不是流动资产，因为它们将被转换为现金，但如果不提前支付，它们将需要在运营周期内使用流动资产。VAS中的非当期预付费用归类为当期 预付费用。 |
| d. | 在美国境内。根据公认会计准则，其他资产包括：现金和现金索取权，限于提取或用于当前业务以外的业务，指定用于收购或建设非流动资产的支出，或分离用于清算长期债务 ；为控制、隶属关系或其他持续业务优势而进行的证券或垫款投资；因非正常交易而产生的应收账款，预计不会在12个月内收回；人寿保险保单的现金退还价值；土地和其他自然资源；可折旧资产…增值税抵扣项目在增值税会计中被归类为其他流动资产，被归类为其他流动应收账款。 |
| e. | 在美国境内。根据《公认会计准则》，业务周期内的债务包括：因购买用于生产货物或提供服务的材料和用品而产生的应付款项；在交付货物或履行服务之前收到的应收款项；与运营周期直接相关的运营债务，如工资、薪金、佣金、租金、特许权使用费、收入和其他税的应计费用。 客户的当期预付款、法定债务、对员工的应付款、当期/非当期应计费用，因在增值税系统中代付款而产生的应付款在 运营周期内被归类为债务。 |
| 4. | 其他 信息 |
| 4.1 | 与关键管理成员的事务处理 和余额、与关键管理成员相关的个人 |
主要管理成员包括管理委员会成员和董事。与密钥管理成员关联的个人是密钥管理成员家族中的亲密 成员。
与密钥管理成员的事务 ，即与密钥管理成员相关的个人
本公司并无与主要管理成员及与主要管理成员有关的个人 进行任何已产生的销售及服务交易及其他交易。
| 14 |
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财务报表附注
截至2020年12月31日的财政年度
对关键管理成员和与关键管理成员相关的个人的负债
对关键管理成员和与关键管理成员相关的个人的负债 如下：
| 31/12/2020 | 31/12/2019 | 01/01/2019 | ||||||||||
| 美元 | 美元 | 美元 | ||||||||||
| 陈德华先生 | ||||||||||||
| 其他应付股息 | 76,569.46 | - | - | |||||||||
| 活期贷款 | - | 31,993.11 | 24,198.75 | |||||||||
| 非流动贷款 | 32,020.70 | - | - | |||||||||
董事会和董事的薪酬
| 2020年 | 2019年 | |||||||
| 美元 | 美元 | |||||||
| 收入 | 62,269.53 | 57,946.14 | ||||||
| 62,269.53 | 57,946.14 | |||||||
| 4.2 | 年内与关联方的重大交易 |
与关联方的 交易如下:
| 关联方 | 交易记录 | 2020年 | 2019年 | |||||||
| 美元 | 美元 | |||||||||
| 绿三叉戟物流(杭州)有限公司， | 提供服务 | 57.34 | 153,058.08 | |||||||
| 代为付款 | - | 441.23 | ||||||||
| PT.独一无二物流国际印尼 | 提供服务 | - | 111,874.52 | |||||||
| 购买服务 | 73.59 | 176.04 | ||||||||
| 深圳唯品物流国际有限公司 | 购买服务 | 11,795.48 | 13,696.88 | |||||||
| 提供服务 | 1,353.32 | 1,739.00 | ||||||||
| 转化生长因子独一无二有限公司 | 提供服务 | - | 1,739.00 | |||||||
| 购买服务 | 2,646.58 | 2,192.94 | ||||||||
| 乌利(中国东北)有限公司 | 提供服务 | 5,565.88 | 7,881.71 | |||||||
| 购买服务 | 17,475.91 | 2,331.33 | ||||||||
| 乌利国际有限公司 | 提供服务 | 994.59 | 11,865.07 | |||||||
| 购买服务 | 55.94 | 104.37 | ||||||||
| 代为付款 | 106,074.93 | - | ||||||||
| 独一无二货运解决方案(泰国)有限公司 | 购买服务 | 1,539.53 | 607.66 | |||||||
| 提供服务 | - | 0.96 | ||||||||
| 独特的国际物流(M)有限公司。巴赫德。 | 提供服务 | 6,783.82 | 16,061.94 | |||||||
| 购买服务 | 3,319.12 | 4,564.14 | ||||||||
| 代为付款 | 180.45 | - | ||||||||
| 独一无二物流(韩国)有限公司 | 提供服务 | 44,427.33 | 48,112.35 | |||||||
| 购买服务 | 3,423.46 | 6,642.49 | ||||||||
| 唯品物流控股有限公司 | 购买服务 | 83,441.35 | 19,528.69 | |||||||
| 提供服务 | - | 18.10 | ||||||||
| 其他付款 | 47,086.50 | 61,528.45 | ||||||||
| 分红 | 232,901.93 | 48,141.07 | ||||||||
| 独一无二物流国际(ATL)有限责任公司 | 提供服务 | 14,303.56 | 54,613.15 | |||||||
| 15 |
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财务报表附注
截至2020年12月31日的财政年度
| 关联方 | 交易记录 | 2020年 | 2019年 | |||||||
| 美元 | 美元 | |||||||||
| 独特物流国际(BOS)，Inc. | 提供服务 | 24,003.09 | 129,560.40 | |||||||
| 购买服务 | 1,054.35 | 8,943.96 | ||||||||
| 唯品物流国际(香港)有限公司 | 提供服务 | 4,101.53 | 2,519.26 | |||||||
| 购买服务 | 24,053.66 | 1,500.49 | ||||||||
| 代收 | 13,888,938.09 | 4,832,957.77 | ||||||||
| 代为付款 | 15,375,733.49 | 4,657,546.06 | ||||||||
| 独一无二物流国际(印度)私人有限公司 | 提供服务 | 7,889.03 | 30,173.78 | |||||||
| 购买服务 | 15,377.46 | 20.01 | ||||||||
| 独一无二的物流国际(LAX)公司 | 提供服务 | 9,517.58 | 30,794.73 | |||||||
| 购买服务 | 5,463.01 | 6,367.56 | ||||||||
| 独特物流国际(纽约)有限责任公司 | 提供服务 | 21,404,823.36 | 3,407,958.97 | |||||||
| 购买服务 | 2,071,677.27 | 252,326.91 | ||||||||
| 独一无二物流国际(上海)有限公司 | 购买服务 | - | 833.07 | |||||||
| 提供服务 | 64.89 | 49.96 | ||||||||
| 独特的物流国际(SIN)私人有限公司。LTD. | 购买服务 | 23,806.99 | 5,109.03 | |||||||
| 提供服务 | 1,136.22 | - | ||||||||
| 独一无二物流国际(中国南方)有限公司 | 购买服务 | 45.19 | 1,287.02 | |||||||
| 提供服务 | 81.97 | 74.94 | ||||||||
| 独一无二物流国际菲律宾公司 | 提供服务 | - | 326.95 | |||||||
| 蔚来(南中国)有限公司 | 提供服务 | - | 53.31 | |||||||
| 购买服务 | 3,465.07 | 16.90 | ||||||||
| 优衣库国际物流有限公司。 | 购买服务 | 3,802.52 | - | |||||||
与关联方的负债 余额
与关联方的 应收(应付)余额如下：
| 关联方 | 31/12/2020 | 31/12/2019 | 01/01/2019 | |||||||||||
| 美元 | 美元 | 美元 | ||||||||||||
| 绿三叉戟物流(杭州)有限公司， | 应收账款 | 8.99 | - | - | ||||||||||
| 印尼独一无二物流国际公司PT | 应付款帐款 | (78.53 | ) | (4.95 | ) | (5.00 | ) | |||||||
| 深圳唯品物流国际有限公司 | 应付款帐款 | (977.10 | ) | (2,800.83 | ) | (50.40 | ) | |||||||
| 转化生长因子独一无二有限公司 | 应付款帐款 | (2,646.12 | ) | (916.65 | ) | - | ||||||||
| 应收账款 | - | - | 25,863.88 | |||||||||||
| 乌利(中国东北)有限公司 | 应付款帐款 | (8,855.20 | ) | (359.97 | ) | - | ||||||||
| 应收账款 | 2,608.14 | 572.89 | 3.26 | |||||||||||
| 16 |
独一无二的物流国际(越南)有限公司
胡志明市第一区大考区奠边富街181号
财务报表附注
截至2020年12月31日的财政年度
| 关联方 | 31/12/2020 | 31/12/2019 | 01/01/2019 | |||||||||||
| 美元 | 美元 | 美元 | ||||||||||||
| 蔚来(南中国)有限公司 | 应付款帐款 | (360.70 | ) | - | (21.50 | ) | ||||||||
| 乌利国际有限公司 | 应收账款 | 6.23 | 2,226.32 | 4.08 | ||||||||||
| 应付款帐款 | (5.01 | ) | - | - | ||||||||||
| 独特的国际物流(M)有限公司。巴赫德。 | 应付款帐款 | (626.79 | ) | (125.96 | ) | (289.33 | ) | |||||||
| 应收账款 | 113.57 | 1,979.83 | 379.82 | |||||||||||
| 独一无二物流(韩国)有限公司 | 应收账款 | 7,391.92 | 4,730.72 | 3,141.36 | ||||||||||
| 应付款帐款 | (118.99 | ) | - | (140.00 | ) | |||||||||
| 唯品物流控股有限公司 | 应收账款 | - | 1,515.97 | - | ||||||||||
| 应付款帐款 | (34,881.16 | ) | (1,431.13 | ) | (1,357.13 | ) | ||||||||
| 其他短期应付款 | (273,127.89 | ) | - | (88,520.19 | ) | |||||||||
| 短期贷款 | - | (67,985.36 | ) | (75,000.00 | ) | |||||||||
| 长期贷款 | (68,043.99 | ) | - | - | ||||||||||
| 独一无二物流国际(ATL)有限责任公司 | 应收账款 | - | 6,284.63 | 3,054.82 | ||||||||||
| 独特物流国际(BOS)，Inc. | 应收账款 | - | 36,584.95 | 8,787.85 | ||||||||||
| - | - | (452.07 | ) | |||||||||||
| 唯品物流国际(香港)有限公司 | 其他短期应付款 | (647,881.28 | ) | - | - | |||||||||
| 应收账款 | 408.18 | 176.27 | 584.83 | |||||||||||
| 其他应收账款 | - | 849,007.78 | 721,598.55 | |||||||||||
| 应付款帐款 | (22,781.27 | ) | (1,850.25 | ) | - | |||||||||
| 独一无二物流国际(印度)私人有限公司 | 应收账款 | 1,324.82 | 1,644.66 | 3,116.20 | ||||||||||
| 应付款帐款 | (44.06 | ) | - | - | ||||||||||
| 独一无二的物流国际(LAX)公司 | 应收账款 | - | 1,351.73 | 70,988.34 | ||||||||||
| 应付款帐款 | - | - | (15,102.50 | ) | ||||||||||
| 独特物流国际(纽约)有限责任公司 | 应收账款 | 7,051,675.12 | 860,729.46 | 747,136.40 | ||||||||||
| 应付款帐款 | (2,336.03 | ) | - | (6,864.55 | ) | |||||||||
| 独特的物流国际(SIN)私人有限公司。LTD. | 应收账款 | 258.68 | - | - | ||||||||||
| 应付款帐款 | (7,627.24 | ) | (1,089.20 | ) | - | |||||||||
| 唯品物流国际(南中国) 有限公司 | 应付款帐款 | (5.02 | ) | (29.99 | ) | - | ||||||||
| 独一无二物流国际(上海)有限公司 | 应收账款 | - | 50.25 | - | ||||||||||
| 优衣库国际物流有限公司。 | 应付款帐款 | (1,148.65 | ) | - | - | |||||||||
| 独一无二货运解决方案(泰国)有限公司 | 应付款帐款 | - | - | (33.00 | ) | |||||||||
| 17 |
独一无二的物流国际(越南)有限公司
胡志明市第一区大考区奠边富街181号
财务报表附注
截至2020年12月31日的财政年度
| 4.3 | 其他信息 |
独一无二的物流国际(越南)有限公司已根据《越南会计准则》、《越南会计制度》以及与编制和列报财务报表相关的法律要求，为其截至2020年12月31日止年度的税务决算编制其他财务报表。
独一无二的国际物流(越南)有限公司已根据《越南会计准则》和《越南会计制度》的有关编制和列报日期为2021年3月9日的财务报表的规定，为截至2020年12月31日的财政年度的内部管理编制了其他财务报表
| /S/ LE Thi Ngoc AI | /S/ LE Thi Ngoc AI | /S/ Tran Duy HOA | ||
| 筹备者 | 总会计师 | 董事 | ||
| 胡志明市，2021年8月15日 |
| 18 |
独一无二的国际物流
(越南)有限公司
经审计的 财务报表
截至2020年12月31日的年度
独一无二的物流国际(越南)有限公司
胡志明市第一区大考区奠边富街181号
目录
| 页面 | |
| 董事的报道 | 1 |
| 独立审计师报告 | 3 |
| 经审计的 财务报表 | |
| 资产负债表 | 5 |
| 损益表 | 8 |
| 现金流量表 | 9 |
| 财务报表附注 | 10 |
独一无二的物流国际(越南)有限公司
胡志明市第一区大考区奠边富街181号
董事报道
董事(越南)有限公司(以下简称“本公司”)荣幸地提交本报告及本公司截至2020年12月31日的经审计财务报表。
| 1. | 一般信息 |
Unique 物流国际(越南)有限公司是一家拥有两名或两名以上成员的有限责任公司，根据2010年10月11日的0310403753号商业登记证和于2010年10月4日登记的最新修正案 在越南注册成立这是胡志明市规划投资部于2020年7月23日发布的关于业主权益变动的修正案。
本公司自2010年10月11日起经营10年
该公司的总部
| - | 地址 ：胡志明市第一区大考区奠边富街181号 | |
| - | 电话：02838222352 | |
| - | 传真 ：028 3829 5440 |
本公司于河内设有一间分公司，于2011年6月24日根据0310403753-001号注册证经营，并根据河内市规划投资部于2020年8月3日发出的第五项修订案的最新修订案进行修订。
分公司位于河内市海巴涌区明开街203号韩越大厦5楼。
根据2010年10月11日的第一张商业登记证，公司的主要业务是提供货运服务
在 2020年，公司的主要业务是提供货运服务。
| 2. | 会员理事会和董事 成员 |
在本财政年度和本报告日期，成员理事会和董事的成员为：
成员 理事会
| 完整的 名称 | 国籍 | 职位 | |||
| 李先生，Patrick Man Bun | 加拿大人 |
主席 | |||
| Tran Duy Hoa先生 | 越南人 |
成员 |
| 董事 | |||
| 完整的 名称 | 职位 | ||
| Tran Duy Hoa先生 | 董事 |
法定代表
本公司于本财政年度及本报告日期的法定代表人为
| Tran Duy Hoa先生 | 董事 |
| 3. | 公司财务状况及经营业绩 |
公司于2020年12月31日的财务状况及其截至该年度的经营业绩反映于随附的财务报表中。
| 1 |
独一无二的物流国际(越南)有限公司
胡志明市第一区大考区奠边富街181号
董事报道
| 4. | 自资产负债表日期以来的事件 |
在资产负债表日之后，没有发生需要在财务报表中进行调整或披露的重大事件。
| 5. | 审计师 |
亚足联已委任越南审计有限公司执行截至2020年12月31日止年度的审计工作。
| 6. | 董事对财务报表的责任声明 |
董事 负责编制截至2020年12月31日的年度财务报表，真实而公允地反映本公司的财务状况及其截至该年度的业绩和现金流。在编制这些财务报表时，董事需要 ：
| - | 选择合适的会计政策，然后始终如一地应用； | |
| - | 作出合理、审慎的判断和估计； | |
| - | 说明是否遵循了适用的会计准则，但财务报表中披露和解释的任何重大偏离； | |
| - | 编制关于持续经营基本业务的财务报表，除非假设公司将继续经营是不合适的； | |
| - | 设计、实施和维护公司的内部控制，防止和发现欺诈和错误， |
董事 负责确保保存适当的会计记录，以合理的准确性随时披露公司的财务状况，并确保会计记录符合应用的会计制度。它还负责保护公司的资产，从而采取合理步骤防止和发现欺诈和其他违规行为。
董事 确认公司在编制财务报表时遵守了上述要求。
| 7. | 财务报表的公布 |
董事 特此公布，根据《越南会计准则》、《越南会计制度》以及与编制和列报财务报表相关的法定要求，真实、公允地反映本公司于2020年12月31日的财务状况以及本公司截至该日止年度的经营业绩和现金流量的财务报表。
| /s/ Tran Duy HOA | |
| Tran Duy HOA | |
| 董事 | |
| 胡志明市，2021年3月9日 |
| 2 |
独立审计师报告
| 致： | 会员理事会和董事成员 |
| 独一无二的国际物流(越南)有限公司。 |
吾等 已审核昂立物流国际(越南)有限公司于2021年3月9日及 载于第5至27页的随附财务报表，该等财务报表包括于2020年12月31日的资产负债表，以及截至该日止年度的损益表、现金流量表及财务报表附注。
董事对财务报表的责任
董事 负责根据《越南会计准则》和《越南会计制度》编制和公允列报这些财务报表，并遵守编制和列报财务报表的相关法定要求 以及管理层认定为使编制财务报表不受 重大错报所致的内部控制所必需的内部控制，无论是欺诈还是错误。
审计师的责任
我们的职责是在审计的基础上对这些财务报表发表意见，我们的审计是按照越南的审计标准进行的。这些标准要求我们遵守道德要求，并计划和执行审计，以获得关于财务报表是否没有重大错报的合理保证。
审计涉及执行程序以获取关于财务报表中的金额和披露的审计证据。选择的程序 取决于审计师的判断，包括对财务报表重大错报风险的评估， 是由于舞弊还是错误。在进行该等风险评估时，核数师会考虑与实体编制财务报表及公平列报财务报表有关的内部控制，以设计适合有关情况的审核程序，但并非为了就实体内部控制的有效性发表意见。审计还包括评估 董事使用的会计政策的适当性和做出的会计估计的合理性，以及评估 财务报表的整体列报。
我们 相信，我们所获得的审计证据是充分和适当的，可以为审计意见提供依据。
审计师的意见
我们认为，所附财务报表在各重大方面真实而公允地反映了独一无二物流国际(越南)有限公司于2020年12月31日的财务状况，以及根据《越南会计准则》和《越南企业会计制度》以及与编制和列报财务报表相关的法定要求 截至该年度的经营业绩和现金流。
●电话：+84 28 2220 0237●传真：+84 28 2220 0265●电子邮件：pkf.afchcm@pkf.afcvietnam.vn
印度支那公园大厦●4号阮氏桥大街●达考区●区1区●胡志明市 ●越南●网站：www.pkf.afcvietnam.vn
PKF-AFC越南审计有限公司是PKF国际有限公司合法独立事务所家族的成员事务所，对任何个人成员或代理事务所的行为或不作为不承担任何责任或责任。
| 3 |
独立审计师报告
(续)
限制
在不对我们的上述观点进行限定的情况下，我们想指出，财务报表是为独一无二物流国际(越南)有限公司的内部管理目的而编制的。因此，本报告可能不适用于任何其他目的。我们的审计报告 仅适用于独一无二物流国际(越南)有限公司及其合作伙伴。除 唯一物流国际(越南)有限公司外，任何其他方均不能使用该服务。
其他 事项
独一无二的国际物流(越南)有限公司已根据《越南会计准则》和《越南会计制度》关于编制和列报财务报表的规定，为其截至2020年12月31日的财政年度的税务决算编制了其他财务报表。这些财务报表已由另一位审计师审计
| /S/ 当我的货车 | /S/ 阮氏安 | |
| Dang 我的货车 | Nguyen Ngoc Anh Truc | |
| 董事将军 | 审计师 | |
| 审核 执业注册证 | 审核 执业注册证 | |
| 不， 0173-2018-009-1 | 不， 5517-2021-009-1 | |
| AFC越南审计有限责任公司 | ||
| 胡志明市，2021年3月9日 |
| 4 |
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胡志明市第一区大考区奠边富街181号
资产负债表 表
截至2020年12月31日
| 代码 | 注意事项 | 31/12/2020
越南盾 | 01/01/2020
越南盾 | ||||||||||||
| 资产 | |||||||||||||||
| 当前资产 | 100 | 187,550,634,267 | 52,871,845,398 | ||||||||||||
| 现金 和现金等价物 | 110 | 5.1 | 11,882,122,081 | 7,531,456,662 | |||||||||||
| 现金 | 111 | 11,882,122,081 | 7,531,456,662 | ||||||||||||
| 现金等价物 | 112 | - | - | ||||||||||||
| 短期投资 | 120 | - | - | ||||||||||||
| 短期应收账款 | 130 | 175,376,222,424 | 45,204,605,683 | ||||||||||||
| 短期贸易应收款 | 131 | 5.2 | 175,375,524,324 | 25,572,725,939 | |||||||||||
| 短期预付款 供应 | 132 | 698,100 | - | ||||||||||||
| 短期应收借款 | 135 | - | - | ||||||||||||
| 其他 短期应收账款 | 136 | 5.3.1 | - | 19,631,879,744 | |||||||||||
| 盘存 | 140 | - | - | ||||||||||||
| 其他 流动资产 | 150 | 292,289,762 | 135,783,053 | ||||||||||||
| 短期预付费用 | 151 | 5.4.1 | 263,766,461 | 135,783,053 | |||||||||||
| 价值 增值税免税额 | 152 | 28,523,301 | - | ||||||||||||
| 来自国家的税款和其他应收款 | 153 | - | - | ||||||||||||
| 其他 流动资产 | 155 | - | - | ||||||||||||
| 资产 | |||||||||||||||
| 非流动资产 | 200 | 1,135,171,349 | 445,473,681 | ||||||||||||
| 长期应收账款 | 210 | 841,062,250 | 291,254,250 | ||||||||||||
| 长期贸易应收账款 | 211 | - | - | ||||||||||||
| 供应的长期预付款 | 212 | - | - | ||||||||||||
| 其他 长期应收账款 | 216 | 5.3.2 | 841,062,250 | 291,254,250 | |||||||||||
| 为可疑LT应收账款拨备 | 219 | - | - | ||||||||||||
| 固定资产 | 220 | - | - | ||||||||||||
| 有形固定资产 | 221 | - | - | ||||||||||||
| 融资 租赁资产 | 224 | - | - | ||||||||||||
| 无形固定资产 | 227 | - | - | ||||||||||||
| 成本 | 228 | 5.5 | 136,500,000 | 136,500,000 | |||||||||||
| 累计摊销 | 229 | (136,500,000 | ) | (136,500,000 | ) | ||||||||||
| 投资 物业 | 230 | - | - | ||||||||||||
| 处理中的长期资产 | 240 | - | - | ||||||||||||
| 长期财务投资 | 250 | - | - | ||||||||||||
| 其他 长期资产 | 260 | 294,109,099 | 154,219,431 | ||||||||||||
| 长期预付费用 | 261 | 5.4.2 | 294,109,099 | 154,219,431 | |||||||||||
| 长期 工具、用品和备件 | 263 | - | - | ||||||||||||
| 其他 长期资产 | 268 | - | - | ||||||||||||
| 总资产 | 270 | 188,685,805,616 | 53,317,319,079 | ||||||||||||
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资产负债表 表
截至2020年12月31日
| 代码 | 注意事项 | 31/12/2020
越南盾 | 01/01/2020
越南盾 | ||||||||||||
| 资源 | |||||||||||||||
|
负债 | 300 | 139,488,584,515 | 23,038,245,825 | ||||||||||||
| 流动负债 | 310 | 137,110,568,338 | 23,036,245,825 | ||||||||||||
| 短期贸易应付款 | 311 | 5.6 | 65,011,263,868 | 12,654,723,019 | |||||||||||
| 来自客户的短期预付款 | 312 | 70,318,986 | - | ||||||||||||
| 法定义务 | 313 | 5.7 | 14,472,032,927 | 6,474,552,089 | |||||||||||
| 向员工支付 | 314 | 5.8 | 5,159,779,101 | 1,158,612,435 | |||||||||||
| 短期应计费用 | 315 | 5.9.1 | 2,286,040,604 | 425,858,282 | |||||||||||
| 短期未实现收入 | 318 | - | - | ||||||||||||
| 其他 短期应付款 | 319 | 5.10 | 23,732,869,307 | - | |||||||||||
| 短期贷款和融资租赁 | 320 | 5.11.1 | 26,378,263,545 | 2,322,500,000 | |||||||||||
| 短期拨备 | 321 | - | - | ||||||||||||
| 政府债券交易 | 324 | - | - | ||||||||||||
| 长期负债 | 330 | 2,378,016,177 | 2,000,000 | ||||||||||||
| 长期贸易应付款 | 331 | - | - | ||||||||||||
| 从客户那里获得长期预付款 | 332 | - | - | ||||||||||||
| 长期应计费用 | 333 | 5.9.2 | 56,016,177 | - | |||||||||||
| 与以下项目相关的长期内部应付款 | 334 | - | - | ||||||||||||
| 长期内部应付款 | 335 | - | - | ||||||||||||
| 长期未赚取收入 | 336 | - | - | ||||||||||||
| 其他 长期负债 | 337 | 2,000,000 | 2,000,000 | ||||||||||||
| 长期贷款和融资租赁 | 338 | 5.11.2 | 2,320,000,000 | - | |||||||||||
| 可转换债券 | 339 | - | - | ||||||||||||
| 优先股 股 | 340 | - | - | ||||||||||||
| 递延纳税义务 | 341 | - | - | ||||||||||||
| 长期拨备 | 342 | - | - | ||||||||||||
| 科学和技术发展 | 343 | - | - | ||||||||||||
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资产负债表 表
截至2020年12月31日
| 代码 | 注意事项 | 31/12 /2020 越南盾 | 01/01/2020 越南盾 | ||||||||||
| 资源 | |||||||||||||
| 所有者权益 | 400 | 49,197,221,101 | 30,279,073,254 | ||||||||||
| 资本 | 410 | 5.12 | 49,197,221,101 | 30,279,073,254 | |||||||||
| 所有者的 投资权益 | 411 | 3,320,000,000 | 3,320,000,000 | ||||||||||
| 具有投票权的股票 | 411a | 3,320,000,000 | 3,320,000,000 | ||||||||||
| 优先股 股 | 411b | - | - | ||||||||||
| 股本盈余 | 412 | - | - | ||||||||||
| 可转换债券选项 | 413 | - | - | ||||||||||
| 其他 所有者资本 | 414 | - | - | ||||||||||
| 国库股票 | 415 | - | - | ||||||||||
| 资产 重估准备 | 416 | - | - | ||||||||||
| 外汇差额准备金 | 417 | - | - | ||||||||||
| 投资和发展基金 | 418 | - | - | ||||||||||
| 企业 重组支持基金 | 419 | - | - | ||||||||||
| 其他 属于所有者权益的资金 | 420 | - | - | ||||||||||
| 留存收益 | 421 | 45,877,221,101 | 26,959,073,254 | ||||||||||
| 累计 上一年度留存收益 | 421a | 9,535,589,533 | 17,423,483,720 | ||||||||||
| 本年度留存收益 | 421b | 36,341,631,568 | 9,535,589,534 | ||||||||||
| 资本支出基金 | 422 | - | - | ||||||||||
| 其他 资本、基金 | 430 | - | - | ||||||||||
| 补贴资金 | 431 | - | - | ||||||||||
| 使用中固定资产资金 | 432 | - | - | ||||||||||
| 总计 个资源 | 440 | 188,685,805,616 | 53,317,319,079 | ||||||||||
| /S/ LE Thi Ngoc AI | /s/ Le Thi Ngoc AI | /s/ Tran Duy HOA | ||
| LE Thi Ngoc AI | LE Thi Ngoc AI | TRAN DUY HOA | ||
| 筹备者 | 总会计师 | 董事 | ||
| 胡志明市，2021年3月9日 |
| 7 |
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胡志明市第一区大考区奠边富街181号
收入 表
截至2020年12月31日的年度
| 代码 | 注意事项 | 2020 越南盾 | 2019 越南盾 | |||||||||||
商品和服务销售总额 | 01 | 715,336,453,476 | 208,356,267,493 | |||||||||||
| 减去 扣除额 | 02 | - | - | |||||||||||
| 净销售额 | 10 | 6.1 | 715,336,453,476 | 208,356,267,493 | ||||||||||
| 销售成本 | 11 | 6.2 | 641,856,548,634 | 180,152,286,155 | ||||||||||
| 毛利/(亏损) | 20 | 73,479,904,842 | 28,203,981,338 | |||||||||||
| 财务 收入 | 21 | 6.3 | 431,539,419 | 232,293,764 | ||||||||||
| 财务支出 | 22 | 6.4 | 5,177,932,322 | 1,057,974,409 | ||||||||||
| 在 中：利息支出 | 23 | 700,477,594 | - | |||||||||||
| 销售费用 | 24 | 6.5 | 6,875,148,195 | 3,045,302,650 | ||||||||||
| 一般费用和管理费用 | 25 | 6.6 | 16,387,413,621 | 13,068,415,617 | ||||||||||
| 营业利润/(亏损) | 30 | 45,470,950,123 | 11,264,582,426 | |||||||||||
| 其他 收入 | 31 | 6.7 | 149,726,799 | 700,598,827 | ||||||||||
| 其他 费用 | 32 | 54,315,015 | 45,694,335 | |||||||||||
| 其他 利润/(亏损) | 40 | 95,411,784 | 654,904,492 | |||||||||||
| 税前利润/(亏损) | 50 | 45,566,361,907 | 11,919,486,918 | |||||||||||
| 当期 企业所得税支出 | 51 | 6.8 | 9,224,730,339 | 2,383,897,384 | ||||||||||
| 递延 企业所得税支出 | 52 | - | - | |||||||||||
| 税后净利润/(亏损) | 60 | 36,341,631,568 | 9,535,589,534 | |||||||||||
| /S/ LE Thi Ngoc AI | /s/ Le Thi Ngoc AI | /s/ Tran Duy HOA | ||
| LE Thi Ngoc AI | LE Thi Ngoc AI | TRAN DUY HOA | ||
| 筹备者 | 总会计师 | 董事 | ||
| 胡志明市，2021年3月9日 |
| 8 |
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胡志明市第一区大考区奠边富街181号
现金 流量表
(间接 方法)
截至2020年12月31日的年度
| 代码 | 2020 越南盾 | 2019 越南盾 | |||||||||
| 经营活动的现金流 | |||||||||||
| 税前净利润 | 01 | 45,566,361,907 | 11,919,486,918 | ||||||||
| 调整 ： | |||||||||||
| 折旧及摊销 | 02 | - | - | ||||||||
| 条文 | 03 | - | - | ||||||||
| (损益)/汇差损失 | |||||||||||
| 浅谈货币项目的重估 | 04 | 681,623,602 | 469,809,837 | ||||||||
| (投资活动的利润/损失) | 05 | (7,294,907 | ) | (4,467,676 | ) | ||||||
| 利息支出 | 06 | 700,477,594 | - | ||||||||
| 营运资金变动前的营业收入 | 08 | 46,941,168,196 | 12,384,829,079 | ||||||||
| 应收账款(增加)/减少 | 09 | (132,444,974,353 | ) | (4,536,499,607 | ) | ||||||
| 库存(增加)/减少 | 10 | - | - | ||||||||
| 应付款增加/(减少) | 11 | 75,307,933,751 | (1,085,707,906 | ) | |||||||
| (增加)/减少预付费用 | 12 | (267,873,076 | ) | (71,609,794 | ) | ||||||
| 支付的利息 | 14 | (595,863,733 | ) | (221,235,171 | ) | ||||||
| 已缴纳的企业所得税 | 15 | (1,041,312,544 | ) | (1,496,280,404 | ) | ||||||
| 经营活动产生的其他现金流入 | 16 | - | - | ||||||||
| 经营活动的其他现金流出 | 17 | - | - | ||||||||
| 经营活动现金流量净额 | 20 | (12,100,921,759 | ) | 4,973,496,197 | |||||||
| 投资活动产生的现金流 | |||||||||||
| 购买固定资产和其他长期资产 | 21 | - | - | ||||||||
| 收到的利息和股息 | 27 | 7,294,907 | 4,467,676 | ||||||||
| 投资活动的净现金流 | 30 | 7,294,907 | 4,467,676 | ||||||||
| 财务活动的现金流 | |||||||||||
| 出资额收益 | 31 | - | - | ||||||||
| 向拥有人支付资本金 | 32 | - | - | ||||||||
| 借款收益 | 33 | 42,908,623,023 | 23,135,701,378 | ||||||||
| 偿还借款 | 34 | (16,530,359,478 | ) | (23,137,031,378 | ) | ||||||
| 已支付的股息 | 36 | (11,091,013,631 | ) | - | |||||||
| 净融资活动现金流 | 40 | 15,287,249,914 | (1,330,000 | ) | |||||||
| 现金净增/减 | 50 | 3,193,623,062 | 4,976,633,873 | ||||||||
| 年初的现金和现金等价物 | 60 | 7,531,456,662 | 2,400,663,567 | ||||||||
| 汇率波动的影响 | 61 | 1,157,042,357 | 154,159,222 | ||||||||
| 年终现金 和现金等价物 | 70 | 11,882,122,081 | 7,531,456,662 | ||||||||
| /S/ LE Thi Ngoc AI | /s/ Le Thi Ngoc AI | /s/ Tran Duy HOA | ||
| LE Thi Ngoc AI | LE Thi Ngoc AI | TRAN DUY HOA | ||
| 筹备者 | 总会计师 | 董事 | ||
| 胡志明市，2021年3月9日 |
| 9 |
独一无二的物流国际(越南)有限公司
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财务报表附注
截至2020年12月31日的财政年度
附注是财务报表的组成部分，应与所附财务报表一并阅读，
| 1. | 业务亮点 |
| 1.1 | 所有制结构 |
独一无二的物流国际(越南)有限公司是一家拥有两名或两名以上成员的有限责任公司，根据2010年10月11日的0310403753号《商业登记证》和随后的修订案，于2010年10月4日登记 。这是胡志明市规划投资部于2020年7月23日发布的关于业主权益变动的修正案。
| 1.2 | 经营活动范围 |
经营范围是提供货运服务。
| 1.3 | 主要活动 |
根据2010年10月11日的第一张商业登记证，公司的主要业务是提供货运服务 。
在 2020年，公司的主要业务是提供货运服务。
| 1.4 | 正常商业周期 |
本公司的正常业务周期不超过12个月。
| 1.5 | 财务报表中信息列报的比较报表 |
这些数字在截至2020年12月31日的财政年度的财务报表中列报，而上一年度的相应数字则为 。
| 1.6 | 员工人数 |
截至2020年12月31日，公司员工人数为53人(截至2019年12月31日，员工人数为37人)。
| 2. | 财政年度，核算 币种核算 |
| 2.1 | 财政年度 |
公司的财政年度从每年1月1日开始，至12月31日结束。
| 2.2 | 会计币种 |
公司在越南董(“越南盾”)保留其会计记录。
| 3. | 会计准则与制度 |
| 3.1 | 适用的会计准则和制度 |
本公司的财务报表符合《越南会计准则》、《越南企业会计制度》(根据财政部于2014年12月22日发布的关于会计制度的通告200/2014/TT-BTC)以及就编制和列报财务报表提供指导的通告。
| 10 |
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财务报表附注
截至2020年12月31日的财政年度
| 3.2 | 遵守越南会计准则和越南会计制度的声明 |
董事 根据第200/2014-BTC通告和关于编制和列报财务报表的指引，确保本公司遵守越南会计准则和越南企业会计制度。
| 4. | 重要会计政策摘要 |
| 4.1 | 准备基础 |
财务报表按权责发生制编制(与现金流量有关的信息除外)。
| 4.2 | 外币交易 |
本年度以越南盾以外的货币进行的交易 已按交易日期决定的汇率折算为越南盾。
外汇 外币交易产生的差额在财务收入或财务费用中确认。以外币计价的货币项目在资产负债表日重估产生的汇兑差额 抵销差额后产生的汇兑差额在财务收入或财务费用中确认。
货币 以越南盾以外的货币计价的资产和负债按资产负债表日的实际汇率折算为越南盾。在报告日期重新换算以外币计价的货币项目的实际汇率确定如下：
| ● | 银行外币账户：指 公司于2020年12月31日开立外币账户的银行购汇汇率。 | |
| ● | 对于 现金和货币资产：汇丰银行截至2020年12月31日的报告日外币买入价。 | |
| ● | 对于 货币负债：汇丰银行截至2020年12月31日的外币抛售汇率。 |
| 4.3 | 现金 和现金等价物 |
现金 包括手头现金和银行现金。现金等价物是指自投资日期起计原始到期日(少于 )不到三个月的短期高流动性投资，可随时转换为已知金额的现金，且于报告日的价值变动风险微乎其微。
| 4.4 | 应收账款 |
贸易应收账款和其他应收账款按成本减去坏账准备列报。
应收款的分类是贸易应收款和其他应收款，符合以下原则：
| ● | 应收账款反映了本公司与独立买家之间进行的商业交易产生的应收账款的性质。 | |
| ● | 其他应收账款反映非商业交易产生的应收账款的性质，并与买卖交易有关。 |
| 11 |
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财务报表附注
截至2020年12月31日的财政年度
呆坏账准备乃指于结算日因未偿还应收账款而产生的估计亏损，拨备余额的增减于损益表中确认为一般及行政费用。
| 4.5 | 长期预付费用 |
预支费用用于记录实际发生的费用，但涉及多个会计期间的运营，预支费用 主要包括办公设备和其他费用。该等费用于支付该等款项的期间或就该等开支产生经济利益的期间内摊销至损益表。
| 4.6 | 无形固定资产 |
无形资产 按初始成本减去摊销确定的固定资产。
无形固定资产的初始成本包括其购买价格和将资产带到其工作状态和位置以供其预期使用的任何直接应占成本。初始确认后发生的与无形资产相关的成本在损益表中确认 ，但与特定无形资产相关并从这些资产中增加经济效益的成本除外。
当资产被出售或清算时，其成本和累计摊销将从资产负债表中扣除，并将因出售资产而产生的任何收益或亏损计入损益表。
无形资产在这些资产的估计使用年限内按直线折旧，具体如下：
| 软件 | 3年 |
| 4.7 | 应付款和应计项目 |
应付款和应计费用确认为未来应支付的金额，与接收货物和服务有关。应计费用是根据合理的估计付款入账的。
应支付给供应商的负债、应计费用、内部应付款项和其他应付款项的分类 符合以下原则：
| ● | 贸易 应付款反映公司与独立卖方之间购买货物、服务、财产的商业交易所产生的应付款的性质。 | |
| ● | 应计费用 反映从卖方收到或向买方提供的货物和服务的应付款，但直到有发票或没有足够的帐单 记录、会计记录和应付款给员工，包括工资、生产成本、 和销售额必须应计。应计帐目和实际费用之间的任何差额应予以确认。 | |
| ● | 其他 应付款反映了非商业性应付款的性质，与购买、销售、提供服务交易无关。 |
| 12 |
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胡志明市第一区大考区奠边富街181号
财务报表附注
截至2020年12月31日的财政年度
| 4.8 | 收入和收入 |
提供服务的收入
当交易结果能够可靠地计量时，记录与服务相关的交易的收入。如果服务将在多个会计期间提供，则根据截至资产负债表日期的服务完成率确定每个期间的销售额。当满足以下所有四个条件时，收入在所提供的服务完成时确认：
| ● | 收入可以可靠地计量； | |
| ● | 有可能从服务提供交易中获得经济利益； | |
| ● | 可以确定会计资产负债表编制之日完成的工作量。 | |
| ● | 可以确定服务提供交易产生的 成本和完成交易的成本。 |
利息收入
利息 按应计制确认，按银行现金结余及实际利率厘定，除非无法收回的情况有疑问 。
| 4.9 | 企业所得税(CIT) |
本年度的企业所得税包括当期和递延所得税，所得税在损益表中确认，但如果所得税与直接确认为权益的项目有关，则在权益中确认。
现行企业所得税
本期税额是指按资产负债表日制定或实质制定的税率以及对上一年度应付税额的任何调整计算的本年度应纳税所得额的预期税额。
递延 税
递延税项采用资产负债表负债法计提，计提财务报告用途的资产及负债的账面金额与税务用途的金额之间的暂时性差异。递延税额乃根据资产负债表日实施或实质实施的税率，以资产及负债账面值的预期变现或结算方式计提。
递延税项资产只有在可能有未来应课税溢利可供使用的范围内才予以确认。递延税项资产减值至相关税项优惠不再有可能实现的程度。
根据财政部2014年6月18日第78/2014/TT-BTC号通知，自2016年1月1日起，本公司有义务按应纳税所得额的20%税率缴纳企业所得税。
税务 公司的纳税申报单由税务机关审核。由于税收法律法规对许多交易类型的适用 容易受到不同解释的影响，财务报表中报告的金额可能会在税务机关最终确定后更改 。
| 4.10 | 关联方 |
如果一方有能力控制另一方或在做出财务和经营决策时对另一方产生重大影响，则被认为是关联方；如果双方受到同一第三方的共同控制或共同重大影响，也被认为是关联方。
| 13 |
独一无二的物流国际(越南)有限公司
胡志明市第一区大考区奠边富街181号
财务报表附注
截至2020年12月31日的财政年度
以下各方称为本公司的关联方：
| 公司 | 关系 | |
| 独一无二的物流控股有限公司 | 母公司 公司 | |
| 格林 三叉戟物流(杭州)有限公司 | 公司间 | |
| PT， 独特物流国际印尼公司 | 公司间 | |
| 深圳市唯品物流国际有限公司 | 公司间 | |
| 转化生长因子 唯一有限公司 | 公司间 | |
| 乌利 (中国东北)有限公司 | 公司间 | |
| 乌利 (中国南)有限公司 | 公司间 | |
| 乌利 国际有限公司 | 公司间 | |
| Unique 货运解决方案(泰国)有限公司 | 公司间 | |
| 独特的 国际物流(M)有限公司。巴赫德。 | 公司间 | |
| 独一无二的物流(韩国)有限公司。 | 公司间 | |
| 独特的 国际物流(ATL)有限责任公司 | 公司间 | |
| 独特的 国际物流(纽约)有限责任公司 | 公司间 | |
| 独特的 国际物流(SIN)私人有限公司。LTD. | 公司间 | |
| 独特的 国际飞利浦物流公司。 | 公司间 | |
| 独特的 物流国际(BOS)公司 | 公司间 | |
| 独特的 物流国际(香港)有限公司 | 公司间 | |
| 独特的 物流国际(印度)私人有限公司 | 公司间 | |
| 独特的 物流国际(LAX)公司 | 公司间 | |
| 独一无二的物流国际(上海)有限公司 | 公司间 | |
| 独一无二的物流国际(中国南)有限公司。 | 公司间 | |
| 优衣库国际物流有限公司 | 公司间 | |
| 管理层和董事董事会 | 关键成员 |
| 5. | 资产负债表中 项的其他信息 |
| 5.1 | 现金和现金等价物 |
| 31/12/2020 | 01/01/2020 | |||||||
| 越南盾 | 越南盾 | |||||||
| 手头现金 | ||||||||
| +VND | 381,332,742 | 1,456,416,258 | ||||||
| 银行存款 | ||||||||
| +VND | 8,905,146,679 | 3,935,485,342 | ||||||
| +美元 | 2,595,642,660 | 2,139,555,062 | ||||||
| 11,882,122,081 | 7,531,456,662 | |||||||
截至2020年12月31日的外币现金余额详情如下：
| 原始 金额 | 等同于 | |||||||
| 越南盾 | ||||||||
| 银行中的现金-美元 | 112.755,98 | 2,595,642,660 | ||||||
| 112,755,98 | 2,595,642,660 | |||||||
| 14 |
独一无二的物流国际(越南)有限公司
胡志明市第一区大考区奠边富街181号
财务报表附注
截至2020年12月31日的财政年度
| 5.2 | 短期应收贸易账款 |
| 31/12/2020
越南盾 | 01/01/2020
越南盾 | |||||||
| 应收贸易账款相关各方 | ||||||||
| 绿三叉戟物流(杭州)有限公司 | 206,907 | - | ||||||
| 乌利(中国东北)有限公司 | 60,000,177 | 13,239,373 | ||||||
| 乌利国际有限公司 | 143,329 | 51,450,274 | ||||||
| 独特的国际物流(M)有限公司。巴赫德。 | 2,612,680 | 45,753,960 | ||||||
| 独一无二物流(韩国)有限公司 | 170,051,200 | 109,327,035 | ||||||
| 唯品物流控股有限公司 | - | 35,033,984 | ||||||
| 独一无二物流国际(ATL)有限责任公司 | - | 145,237,862 | ||||||
| 独特物流国际(BOS)，Inc. | - | 845,478,129 | ||||||
| 唯品物流国际(香港)有限公司 | 9,390,263 | 4,073,605 | ||||||
| 独一无二物流国际(印度)私人有限公司 | 30,477,494 | 38,008,008 | ||||||
| 独一无二的物流国际(LAX)公司 | - | 31,238,588 | ||||||
| 独特物流国际(纽约)有限责任公司 | 162,223,786,148 | 19,891,457,870 | ||||||
| 独特的物流国际(SIN)私人有限公司。LTD. | 5,951,040 | - | ||||||
| 独一无二物流国际(上海)有限公司 | - | 1,161,250 | ||||||
| 应收贸易账款-其他 组织和个人 | ||||||||
| Fond Express国际(SFO)Inc. | 6,778,049 | 509,820,256 | ||||||
| 汉赛股份有限公司 | 1,204,164,365 | - | ||||||
| NNR全球物流法国 | 4,797,189,900 | - | ||||||
| 亚金贸易公司 | 1,442,219,780 | |||||||
| 其他 | 5,422,552,992 | 3,851,445,745 | ||||||
| 175,375,524,324 | 25,572,725,939 | |||||||
截至2020年12月31日，外币应收贸易账款余额为：
| 外币 | 相当于 越南盾 | |||||||
| 应收账款-美元 | 7,409,277,06 | 172,274,006,365 | ||||||
| 应收账款 -欧元 | 20,00 | 566,180 | ||||||
| 172,274,572,545 | ||||||||
| 5.3 | 其他应收账款 |
| 5.3.1 | 其他短期应收账款 |
| 金额 vnd | 2020年12月31日拨备金额 越南盾 | 金额 越南盾 | 2020年1月1日拨备金额越南盾 | |||||||||||||
| 其他短期应收款 关联方 | ||||||||||||||||
| 独一无二国际物流 | ||||||||||||||||
| (香港)有限收据及代收款项 | - | - | 19,620,569,744 | - | ||||||||||||
| 其他短期应收账款-第三方 | ||||||||||||||||
| 其他应收账款 | - | - | 11,310,000 | - | ||||||||||||
| - | - | 19,631,879,744 | - | |||||||||||||
| 15 |
独一无二的物流国际(越南)有限公司
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财务报表附注
截至2020年12月31日的财政年度
| 5.3.2 | 其他长期应收账款 |
金额 越南盾 | 31/12/2020 规定 越南盾 | 金额 越南盾 | 01/01/2020 规定 越南盾 | |||||||||||||
| 长期存款--第三方 | ||||||||||||||||
| 办公室租金押金 | 276,112,250 | - | 261,304,250 | - | ||||||||||||
| 仓库租赁押金 | 301,300,000 | - | 1,300,000 | - | ||||||||||||
| 出口服务保证金 | 167,000,000 | - | - | - | ||||||||||||
| 其他 | 96,650,000 | - | 28,650,000 | - | ||||||||||||
| 841,062,250 | - | 291,254,250 | - | |||||||||||||
| 5.4 | 预付费用 |
| 5.4.1 | 短期预付 费用 |
| 31/12/2020 | 01/01/2020 | |||||||
| 越南盾 | 越南盾 | |||||||
| 工具和设备 | 22,175,449 | 9,380,424 | ||||||
| 其他费用 | 241,591,012 | 126,402,629 | ||||||
| 263,766,461 | 135,783,053 | |||||||
| 5.4.2 | 长期预付费用 |
| 31/12/2020 | 01/01/2020 | |||||||
| 越南盾 | 越南盾 | |||||||
| 工具和用品 | 277,523,271 | 128,988,599 | ||||||
| 其他费用 | 16,585,828 | 25,230,832 | ||||||
| 294,109,099 | 154,219,431 | |||||||
| 5.5 | 无形固定资产 |
已全额折旧但仍在使用的无形固定资产(会计软件)的成本为136,500,000越盾。
| 5.6 | 短期贸易应付账款 |
| 31/12/2020 | 01/01/2020 | |||||||
| 越南盾 | 越南盾 | |||||||
| 应收账款相关 方 | ||||||||
| 印尼独特物流国际公司(PT) | 1,820,782 | 114,950 | ||||||
| 深圳唯品物流国际有限公司 | 22,654,130 | 65,063,243 | ||||||
| 转化生长因子独一无二有限公司 | 61,350,333 | 21,293,754 | ||||||
| 乌利(中国东北)有限公司 | 205,307,832 | 8,362,134 | ||||||
| 蔚来(南中国)有限公司 | 8,362,800 | - | ||||||
| 乌利国际有限公司 | 116,150 | - | ||||||
| 独特的国际物流(M)有限公司。巴赫德。 | 14,532,238 | 2,925,986 | ||||||
| 独一无二物流(韩国)有限公司 | 2,758,795 | - | ||||||
| 唯品物流控股有限公司 | 808,719,785 | 33,245,067 | ||||||
| 唯品物流国际(香港)有限公司 | 528,183,748 | 42,981,266 | ||||||
| 独特物流国际(纽约)有限责任公司 | 54,160,926 | - | ||||||
| 独特的物流国际(SIN)私人有限公司。LTD. | 176,837,486 | 25,302,121 | ||||||
| 唯品物流国际(南中国) 有限公司 | 116,350 | 696,600 | ||||||
| 独特物流国际(印度)PTV。LTD. | 1,021,460 | - | ||||||
| 16 |
独一无二的物流国际(越南)有限公司
胡志明市第一区大考区奠边富街181号
财务报表附注
截至2020年12月31日的财政年度
| 31/12/2020
越南盾 | 01/01/2020
越南盾 | |||||||
| 优衣库国际物流有限公司深圳分公司 | 26,631,550 | - | ||||||
| 帐户 应付款-第三方 | ||||||||
| 维特尔物流有限公司 | - | 1,483,094,500 | ||||||
| 非凡货运国际物流公司 有限公司 | 6,008,610,468 | 265,599,831 | ||||||
| 汉洛物流贸易有限公司 | 9,371,806,315 | - | ||||||
| 嘉实国际货运(越南)有限公司 | 5,537,254,870 | - | ||||||
| 合伙兄弟物流有限公司 | 6,198,677,967 | - | ||||||
| 韩航驻越南代表在河内 | 8,763,316,819 | - | ||||||
| 航空解决方案服务有限公司 | 1,835,457,988 | - | ||||||
| Hapag-Lloyd(越南)有限公司 | 1,998,205,510 | - | ||||||
| 印度支那航空货运代理有限公司 | 2,959,480,547 | - | ||||||
| 普惠货运有限公司 | 1,275,870,733 | - | ||||||
| 哈诺货运有限公司 | - | 1,540,259,111 | ||||||
| 航空城股份有限公司 | - | 2,261,185,606 | ||||||
| 海空货运国际(SAFI) | 11,928,678,804 | 2,746,815,556 | ||||||
| 其他供应商 | 7,221,329,482 | 4,157,783,294 | ||||||
| 65,011,263,868 | 12,654,723,019 | |||||||
截至2020年12月31日，贸易应付款外币余额如下：
| 外币 | 相当于 越南盾 | |||||||
| 应付款帐款-美元 | 92,330,52 | 2,191,986,830 | ||||||
| 应付账款-英镑 | 2,022,27 | 61,350,333 | ||||||
| 应付款帐款-欧元 | 1,767,38 | 47,596,714 | ||||||
| 2,300,933,877 | ||||||||
| 5.7 | 应向国家缴纳的税款和债务 |
01/01/2020 | 年收入为 | 31/12/2020 | ||||||||||||||
应付 越南盾 | 增加 越南盾 | 已付/已扣 越南盾 | 应付 越南盾 | |||||||||||||
| 增值税应付款 | 112,713,318 | 1,090,586,555 | (1,203,299,873 | ) | - | |||||||||||
| 企业所得税 | 6,046,054,225 | 9,224,730,339 | (1,041,312,544 | ) | 14,229,472,020 | |||||||||||
| 个人所得税 | 315,784,546 | 516,327,359 | (589,550,998 | ) | 242,560,907 | |||||||||||
| 牌照税 | - | 3,000,000 | (3,000,000 | ) | - | |||||||||||
| 6,474,552,089 | 10,834,644,253 | (2,837,163,415 | ) | 14,472,032,927 | ||||||||||||
| 5.8 | 应付款致员工 |
| 31/12/2020 | 01/01/2020 | |||||||
| 越南盾 | 越南盾 | |||||||
| 季节性员工的工资 | 96,850,000 | - | ||||||
| 一年生树叶 | - | 116,625,000 | ||||||
| 给员工发放奖金 | 5,062,929,101 | 1,041,987,435 | ||||||
| 5,159,779,101 | 1,158,612,435 | |||||||
| 17 |
独一无二的物流国际(越南)有限公司
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财务报表附注
截至2020年12月31日的财政年度
| 5.9 | 应计费用 |
| 5.9.1 | 短期应计费用 |
31/12/2020 越南盾 | 01/01/2020 越南盾 | |||||||
| 年终晚会 | 200,000,000 | 172,999,585 | ||||||
| 利息支出 | 206,009,948 | - | ||||||
| 公司费用 | 1,682,926,389 | 166,869,457 | ||||||
| 其他 | 197,104,267 | 85,989,240 | ||||||
| 2,286,040,604 | 425,858,282 | |||||||
| 5.9.1 | 长期应计费用 |
31/12/2020 越南盾 | 01/01/2020 越南盾 | |||||||
| 利息 费用 | 56,016,177 | - | ||||||
| 56,016,177 | - | |||||||
| 5.10 | 其他短期应付款 |
31/12/2020 越南盾 | 01/01/2020 越南盾 | |||||||
| 其他与应付款相关的交易方 | ||||||||
| 独一无二物流国际(H，K)有限公司-代表付款 | 15,021,127,448 | - | ||||||
| 唯品物流控股有限公司-分红 | 6,332,470,090 | - | ||||||
| 陈德华先生-派发股息 | 1,775,262,855 | - | ||||||
| 其他应付款-第三方 | ||||||||
| 其他应付款 | 604,008,914 | - | ||||||
| 23,732,869,307 | - | |||||||
| 5.11 | 贷款和融资租赁 |
| 5.11.1 | 短期贷款和融资租赁 |
金额 越南盾 | 31/12/2020 付款 容量 越南盾 | 金额 越南盾 | 01/01/2020 付款 容量 越南盾 | |||||||||||||
| 从关联方获得的短期贷款 | ||||||||||||||||
| 唯品物流控股有限公司 | - | - | 1,579,300,000 | 1,579,300,000 | ||||||||||||
| 陈德华先生 | - | - | 743,200,000 | 743,200,000 | ||||||||||||
| 来自第三方的短期贷款 | ||||||||||||||||
| 汇丰(越南)银行(A) | 26,378,263,545 | 26,378,263,545 | - | - | ||||||||||||
| 26,378,263,545 | 26,378,263,545 | 2,322,500,000 | 2,322,500,000 | |||||||||||||
| 18 |
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财务报表附注
截至2020年12月31日的财政年度
| (a) | 这笔 是汇丰(越南)银行根据通用贷款编号。2018年9月18日的《153657》和《修正协议》(Br)--第2号日期为2020年10月14日的160251越盾，金额为45,500,000,000越盾，利率在每份融通函中说明。 每笔贷款的贷款期限为90天。公司利用这些贷款开展货运业的投资项目。 这笔贷款由Uniqu.e物流控股有限公司提供的价值为1,000,000，00美元的公司担保，以及汇丰银行新加坡分行提供的价值为1,000,000，00美元的担保担保。 |
| 19 |
独一无二的物流国际(越南)有限公司
胡志明市第一区大考区奠边富街181号
财务报表附注
截至2020年12月31日的财政年度
短期贷款详情 如下：
| 01/01/2020 | 收据 | 汇兑差额 | 从短期贷款向长期贷款转移 | 付款 | 31/12/2020 | |||||||||||||||||||
| 越南盾 | 越南盾 | 越南盾 | 越南盾 | 越南盾 | 越南盾 | |||||||||||||||||||
| 关联方 | ||||||||||||||||||||||||
| 唯品物流控股有限公司 | 1,579,300,000 | - | (1,700,000 | ) | (1,577,600,000 | ) | - | |||||||||||||||||
| 陈德华先生 | 743,200,000 | (800,000 | ) | (742,400,000 | ) | - | ||||||||||||||||||
| 第三方 | ||||||||||||||||||||||||
| 汇丰银行(越南) | - | 42,908,623,023 | - | - | (16,530,359,478 | ) | 26,378,263,545 | |||||||||||||||||
| 2,322,500,000 | 42,908,623,023 | (2,500,000 | ) | (2,320,000,000 | ) | (16,530,359,478 | ) | 26,378,263,545 | ||||||||||||||||
| 20 |
独一无二的物流国际(越南)有限公司
胡志明市第一区大考区奠边富街181号
财务报表附注
截至2020年12月31日的财政年度
| 5.11.2 | 长期贷款和融资租赁 |
| 金额 | 31/12/2020支付能力 | 金额 | 2020年1月1日付款 容量 | |||||||||||||
| 越南盾 | 越南盾 | 越南盾 | 越南盾 | |||||||||||||
| 关联方长期贷款 | ||||||||||||||||
| 唯品物流控股有限公司(1) | 1,577,600,000 | 1,577,600,000 | ||||||||||||||
| 陈德华先生(2) | 742,400,000 | 742,400,000 | - | - | ||||||||||||
| 2,320,000,000 | 2,320,000,000 | - | - | |||||||||||||
| (1) | 母公司贷款根据本公司于二零一一年一月二十二日签订的贷款协议编号：40605-002HK/293020，附件于二零一零年一月二十一日签订，贷款总额为68,000，00美元，利率为3厘/年。贷款期限：截至2023年1月21日，本公司使用贷款 开展货代行业投资项目。 | |
| (2) | 根据于2018年4月24日订立的第2018-01-VJ号协议及于2020年4月24日订立的附录，这项 是一笔来自Tran Duy Hoa先生的短期贷款，金额为743,840,000越盾(相当于32,000，00美元)。利率是3%Z年。贷款期限：至2023年4月23日。公司利用这些贷款开展对货代行业的投资项目。 |
短期贷款详情 如下：
| 01/01/2020 | 从短期转账 | 31/12/2020 | ||||||||||
| 越南盾 | 越南盾 | 越南盾 | ||||||||||
| 关联方 | ||||||||||||
| 唯品物流控股有限公司 | - | 1,577,600,000 | 1,577,600,000 | |||||||||
| 陈杜华先生 | - | 742,400,000 | 742,400,000 | |||||||||
| - | 2,320,000,000 | 2,320,000,000 | ||||||||||
| 5.12 | 所有者权益 |
| 5.12.1 | 所有者权益的增加/减少 |
| 所有者权益 | 留存收益 | 总计 | ||||||||||
| 越南盾 | 越南盾 | 越南盾 | ||||||||||
| 2019年01月01日的余额 | 3,320,000,000 | 19,348,429,361 | 22,668,429,361 | |||||||||
| 其他减幅 | - | (1,924,945,641 | ) | (1,924,945,641 | ) | |||||||
| 本年度利润 | 9,535,589,534 | 9,535,589,534 | ||||||||||
| 2019年12月31日的余额 | 3,320,000,000 | 26,959,073,254 | 30,279,073,254 | |||||||||
| 2020/01/01年度结余 | 3,320,000,000 | 26,959,073,254 | 30,279,073,254 | |||||||||
| 按年分配 | - | (17,423,483,721 | ) | (17,423,483,721 | ) | |||||||
| 本年度利润 | - | 36,341,631,568 | 36,341,631,568 | |||||||||
| 2020年12月31日的余额 | 3,320,000,000 | 45,877,221,101 | 49,197,221,101 | |||||||||
| 21 |
独一无二的物流国际(越南)有限公司
胡志明市第一区大考区奠边富街181号
财务报表附注
截至2020年12月31日的财政年度
| 5.12.2 | 业主资本的详细资料 |
截至2020年12月31日，会员已全额出资33.2亿越盾的特许资本。研发修订日期为2018年11月14日的《商业登记证》。
| 已缴资本截至 | 已缴资本截至 | |||||||||||||||
| 31/12/2020 | 比率 | 01/01/2020 | 比率 | |||||||||||||
| 越南盾 | 越南盾 | |||||||||||||||
| 唯品物流控股有限公司 | 2,257,600,000 | 68 | % | 2,257,600,000 | 68 | % | ||||||||||
| 陈德华先生 | 1,062,400,000 | 32 | % | 1,062,400,000 | 32 | % | ||||||||||
| 3,320.000,000 | 100 | % | 3,320,000,000 | 100 | % | |||||||||||
| 5.13 | 表外项目 |
| 31/12/2020 | 01/01/2020 | |||||||
| 美元 | 112,755,98 | 92,521,30 | ||||||
| 6. | 损益表中所列项目的附加信息 |
| 6.1 | 提供服务的收入 |
| 6.1.1 | 收入 |
2020年 | 2019年 | |||||||
| 越南盾 | 越南盾 | |||||||
| 提供服务的收入 | 715,336,453,476 | 208,356,267,493 | ||||||
| 715,336,453,476 | 208,356,267,493 | |||||||
| 6.1.2 | 向关联方提供应得服务 |
| 2020年 | 2019年 | |||||||
| 越南盾 | 越南盾 | |||||||
| 绿三叉戟物流(杭州)有限公司。 | 1,329,236 | 3,557,835,015 | ||||||
| 印尼独一无二物流国际公司PT | - | 2,600,523,273 | ||||||
| 深圳市唯品物流国际有限公司 | 31,371,250 | 40,422,950 | ||||||
| 转化生长因子独一无二有限公司 | - | 443,118,437 | ||||||
| 乌利(中国东北)有限公司 | 129,022,759 | 183,210,327 | ||||||
| 乌利国际有限公司 | 23,055,589 | 275,803,561 | ||||||
| 独一无二货运解决方案(泰国)有限公司 | - | 22,320 | ||||||
| 独特的国际物流(M)有限公司。巴赫德。 | 157,255,693 | 373,359,686 | ||||||
| 独一无二物流(韩国)有限公司 | 1,029,869,861 | 1,118,371,594 | ||||||
| 唯品物流控股有限公司 | - | 420,645 | ||||||
| 独一无二物流国际(ATL)有限责任公司 | 331,570,894 | 1,269,482,708 | ||||||
| 独特物流国际(BOS)，Inc. | 556,415,545 | 3,011,631,478 | ||||||
| 唯品物流国际(香港)有限公司 | 95,077,536 | 58,560,231 | ||||||
| 唯品物流国际(印度)私人有限公司 | 182,875,607 | 701,389,619 | ||||||
| 独一无二的物流国际(LAX)公司 | 220,627,106 | 715,823,464 | ||||||
| 独特物流国际(纽约)有限责任公司 | 496,185,210,361 | 79,218,006,168 | ||||||
| 独一无二国际物流(上海)有限公司 | 1,504,218 | 1,161,250 | ||||||
| 独特的物流国际(SIN)私人有限公司。LTD. | 26,338,743 | - | ||||||
| 独一无二物流国际(南中国)有限公司 | 1,900,049 | 1,239,302 | ||||||
| 独一无二物流国际菲律宾公司。 | - | 7,599,870 | ||||||
| 498,973,424,447 | 93,577,981,898 | |||||||
| 22 |
独一无二的物流国际(越南)有限公司
胡志明市第一区大考区奠边富街181号
财务报表附注
截至2020年12月31日的财政年度
| 6.2 | 销售成本 |
2020年 | 2019年 | |||||||
| 越南盾 | 越南盾 | |||||||
| 641,856,548,634 | 180,152,286,155 | |||||||
| 服务成本 | 641,856,548,634 | 180,152,286,155 | ||||||
| 6.3 | 财政收入 |
| 2020年 | 2019年 | |||||||
| 越南盾 | 越南盾 | |||||||
| 定期银行利息 | 7,294,907 | 4,467,676 | ||||||
| 已实现外汇收益 | 424,244,512 | 227,826,088 | ||||||
| 431,539,419 | 232,293,764 | |||||||
| 6.4 | 财务费用 |
| 2020年 | 2019年 | |||||||
| 越南盾 | 越南盾 | |||||||
| 贷款利息 | 700,477,594 | - | ||||||
| 已实现汇兑损失 | 3,795,831,126 | 588,164,572 | ||||||
| 货币项目重估造成的汇兑损失 | 681,623,602 | 469,809,837 | ||||||
| 5,177,932,322 | 1,057,974,409 | |||||||
| 6.5 | 销售费用 |
| 2020年 | 2019年 | |||||||
| 越南盾 | 越南盾 | |||||||
| 员工成本 | 6,532,549,240 | 2,251,255,508 | ||||||
| 其他 | 342,598,955 | 794,047,142 | ||||||
| 6,875,148,195 | 3,045,302,650 | |||||||
| 6.6 | 一般和行政费用 |
| 2020年 | 2019年 | |||||||
| 越南盾 | 越南盾 | |||||||
| 工资 | 10,303,471,040 | 9,184,352,693 | ||||||
| 办公用品和文具 | 199,926,224 | 255,821,966 | ||||||
| 税费支出 | 3,000,000 | 3,000,000 | ||||||
| 办公室租赁 | 1,110,603,317 | 1,102,820,118 | ||||||
| 公司费用 | 2,543,790,451 | 718,230,666 | ||||||
| 其他 | 2,226,622,589 | 1,804,190,174 | ||||||
| 16,387,413,621 | 13,068,415,617 | |||||||
| 6.7 | 其他收入 |
| 2020年 | 2019年 | |||||||
| 越南盾 | 越南盾 | |||||||
| 2017-2018年降低企业收费 | - | 589,833,093 | ||||||
| 从运输损失中追回 | 102,979,580 | 109,688,049 | ||||||
| 其他 | 46,747,219 | 1,077,685 | ||||||
| 149,726,799 | 700,598,827 | |||||||
| 23 |
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财务报表附注
截至2020年12月31日的财政年度
| 6.8 | 当期 企业所得税费用 |
| 2020年 | 2019年 | |||||||
| 越南盾 | 越南盾 | |||||||
| 会计税前净利润 | 45,566,361,907 | 11,919,486,918 | ||||||
| 调整增加/(减少)利润汇兑差额损失 | 557,289,786 | - | ||||||
| 应纳税所得额 | 46,123,651,693 | 11,919,486,918 | ||||||
| 税率 | 20 | % | 20 | % | ||||
| 当期企业所得税支出 | 9,224,730,339 | 2,383,897,384 | ||||||
| 6.9 | 按要素计算生产成本 |
| 2020年 | 2019年 | |||||||
| 越南盾 | 越南盾 | |||||||
| 办公工具 | 199,926,224 | 255,821,966 | ||||||
| 员工成本 | 16,836,020,280 | 11,435,608,201 | ||||||
| 提供的外部服务 | 647,927,683,754 | 183,777,527,113 | ||||||
| 其他费用 | 155,480,192 | 797,047,142 | ||||||
| 665,119,110,450 | 196,266,004,422 | |||||||
| 7 | 其他 信息 |
| 7.1 | 与关键管理成员的事务处理 和余额、与关键管理成员相关的个人 |
| 主要管理成员包括管理委员会成员和董事。与密钥管理成员关联的个人是密钥管理成员家族中的 近亲成员。 | |
| 与密钥管理成员的事务 ，即与密钥管理成员相关的个人 | |
| 本公司并无与主要管理成员及与主要管理成员有关的个人 进行任何已产生的销售及服务交易及其他交易。 | |
| 对关键管理成员和与关键管理成员相关的个人的负债 | |
| 对关键管理成员和与关键管理成员有关的个人的负债 载于第5.11和5.12项的附注中。 | |
| 董事会和董事的薪酬 |
| 2020年 | 2019年 | |||||||
| 越南盾 | 越南盾 | |||||||
| 收入 | 1,443,470,000 | 1,346,958,000 | ||||||
| 1,443,470,000 | 1,346,958,000 | |||||||
| 24 |
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胡志明市第一区大考区奠边富街181号
财务报表附注
截至2020年12月31日的财政年度
| 7.2 | 年内与关联方的重大交易 |
| 与关联方的 交易如下： |
| 关联方 | 交易记录 | 2020年 | 2019年 | |||||||
| 越南盾 | 越南盾 | |||||||||
| 绿地三叉戟物流(杭州)有限公司 | 提供服务 | 1,329,236 | 3,557,835,015 | |||||||
| 代为付款 | - | 10,256,390 | ||||||||
| PT.独一无二物流国际印尼 | 提供服务 | - | 2,600,523,273 | |||||||
| 购买服务 | 1,705,832 | 4,092,000 | ||||||||
| 深圳市唯品物流国际有限公司 | 购买服务 | 273,431,053 | 318,384,058 | |||||||
| 提供服务 | 31,371,250 | 40,422,950 | ||||||||
| 转化生长因子独一无二有限公司 | 提供服务 | - | 443,118,437 | |||||||
| 购买服务 | 61,350,333 | 50,974,872 | ||||||||
| 乌利(中国东北)有限公司 | 提供服务 | 129,022,759 | 183,210,327 | |||||||
| 购买服务 | 405,109,184 | 54,191,861 | ||||||||
| 乌利国际有限公司 | 提供服务 | 23,055,589 | 275,803,561 | |||||||
| 购买服务 | 1,296,812 | 2,426,023 | ||||||||
| 代为付款 | 2,458,922,903 | - | ||||||||
| 独一无二货运解决方案(泰国)有限公司 | 购买服务 | 35,687,879 | 14,124,953 | |||||||
| 提供服务 | - | 22,320 | ||||||||
| 独特的国际物流(M)有限公司。巴赫德。 | 提供服务 | 157,255,693 | 373,359,686 | |||||||
| 购买服务 | 76,940,577 | 106,093,526 | ||||||||
| 代为付款 | 4,183,060 | - | ||||||||
| 独一无二物流(韩国)有限公司 | 提供服务 | 1,029,869,861 | 1,118,371,594 | |||||||
| 购买服务 | 79,359,138 | 154,404,634 | ||||||||
| 唯品物流控股有限公司 | 购买服务 | 1,934,253,946 | 453,944,482 | |||||||
| 提供服务 | - | 420,645 | ||||||||
| 其他付款 | 1,091,512,136 | 1,430,228,804 | ||||||||
| 分红 | 5,398,899,528 | 1,119,039,075 | ||||||||
| 独一无二物流国际(ATL)有限责任公司 | 提供服务 | 331,570,894 | 1,269,482,708 | |||||||
| 独特物流国际(BOS)，Inc. | 提供服务 | 556,415,545 | 3,011,631,478 | |||||||
| 购买服务 | 24,440,861 | 207,902,267 | ||||||||
| 唯品物流国际(香港)有限公司 | 提供服务 | 95,077,536 | 58,560,231 | |||||||
| 购买服务 | 557,587,795 | 34,878,789 | ||||||||
| 代收 | 321,959,473,897 | 112,342,103,317 | ||||||||
| 代为付款 | 356,424,877,920 | 108,264,658,076 | ||||||||
| 唯品物流国际(印度)私人有限公司 | 提供服务 | 182,875,607 | 701,389,619 | |||||||
| 购买服务 | 356,464,958 | 465,100 | ||||||||
| 独一无二的物流国际(LAX)公司 | 提供服务 | 220,627,106 | 715,823,464 | |||||||
| 购买服务 | 126,637,988 | 148,013,936 | ||||||||
| 独特物流国际(纽约)有限责任公司 | 提供服务 | 496,185,210,361 | 79,218,006,168 | |||||||
| 购买服务 | 48,023,550,742 | 5,865,338,998 | ||||||||
| 独一无二物流国际(上海)有限公司 | 购买服务 | - | 19,364,616 | |||||||
| 提供服务 | 1,504,218 | 1,161,250 | ||||||||
| 25 |
独一无二的物流国际(越南)有限公司
胡志明市第一区大考区奠边富街181号
财务报表附注
截至2020年12月31日的财政年度
| 关联方 | 交易记录 | 2020年 | 2019年 | |||||||
| 越南盾 | 越南盾 | |||||||||
| 独特的物流国际(SIN)私人有限公司。LTD. | 购买服务 | 551,869,794 | 118,759,313 | |||||||
| 提供服务 | 26,338,743 | - | ||||||||
| 独一无二物流国际(南中国)有限公司 | 购买服务 | 1,047,625 | 29,916,758 | |||||||
| 提供服务 | 1,900,049 | 1,741,875 | ||||||||
| 独一无二物流国际菲律宾公司。 | 提供服务 | - | 7,599,870 | |||||||
| 蔚来(南中国)有限公司 | 提供服务 | - | 1,239,302 | |||||||
| 购买服务 | 80,323,748 | 392,861 | ||||||||
| 优衣库国际物流有限公司。 | 购买服务 | 88,146,200 | - | |||||||
| 与关联方的负债 余额 | |
| 与关联方的应收(应付)余额如下： |
| 关联方 | 31/12/2020 | 01/01/2020 | ||||||||
| 绿地三叉戟物流(杭州)有限公司 | 应收账款(附注5.2) | 206,907 | - | |||||||
| 印尼独一无二物流国际公司PT | 应付帐款(附注5.6) | (1,820,782 | ) | (114,950 | ) | |||||
| 深圳市唯品物流国际有限公司 | 应付帐款(附注5.6) | (22,654,130 | ) | (65,063,243 | ) | |||||
| 转化生长因子独一无二有限公司 | 应付帐款(附注5.6) | (61,350,333 | ) | (21,293,754 | ) | |||||
| 乌利(中国东北)有限公司 | 应付帐款(附注5.6) | (205,307,832 | ) | (8,362,134 | ) | |||||
| 应收账款(附注5.2) | 60,000,177 | 13,239,373 | ||||||||
| 蔚来(南中国)有限公司 | 应付帐款(附注5.6) | (8,362,800 | ) | - | ||||||
| 乌利国际有限公司 | 应收账款(附注5.2) | 143,329 | 51,450,274 | |||||||
| 应付帐款(附注5.6) | (116,150 | ) | - | |||||||
| 独特的国际物流(M)有限公司。巴赫德。 | 应付帐款(附注5.6) | (14,532,238 | ) | (2,925,986 | ) | |||||
| 应收账款(附注5.2) | 2,612,680 | 45,753,960 | ||||||||
| 独一无二物流(韩国)有限公司 | 应收账款(附注5.2) | 170,051,200 | 109,327,035 | |||||||
| 应付帐款(附注5.6) | (2,758,795 | ) | - | |||||||
| 唯品物流控股有限公司 | 应收账款(附注5.2) | - | 35,033,984 | |||||||
| 应付帐款(附注5.6) | (808,719,785 | ) | (33,245,067 | ) | ||||||
| 其他短期应付款项(附注5.10) | (6,332,470,090 | ) | - | |||||||
| 短期贷款(附注5.11.1) | - | (1,579,300,000 | ) | |||||||
| 长期贷款(附注5.11.2) | (1,577,600,000 | ) | - | |||||||
| 独一无二物流国际(ATL)有限责任公司 | 应收账款(附注5.2) | - | 145,237,862 | |||||||
| 独特物流国际(BOS)，Inc. | 应收账款(附注5.2) | - | 845,478,129 | |||||||
| 26 |
独一无二的物流国际(越南)有限公司
胡志明市第一区大考区奠边富街181号
财务报表附注
截至2020年12月31日的财政年度
| 关联方 | 31/12/2020 | 01/01/2020 | ||||||||
| 唯品物流国际(香港)有限公司 | 其他短期应付款项(附注5.10) | (15,021,127,448 | ) | - | ||||||
| 应收账款(附注5.2) | 9,390,263 | 4,073,605 | ||||||||
| 其他应收账款(附注5.3.1) | - | 19,620,569,744 | ||||||||
| 应付帐款(附注5.6) | (528,183,748 | ) | (42,981,266 | ) | ||||||
| 唯品物流国际(印度)私人有限公司 | 应收账款(附注5.2) | 30,477,494 | 38,008,008 | |||||||
| 应付帐款(附注5.6) | (1,021,460 | ) | - | |||||||
| 独一无二物流国际(LAX)公司 | 应收账款(附注5.2) | - | 31,238,588 | |||||||
| 独特物流国际(纽约)有限责任公司 | 应收账款(附注5.2) | 162,223,786,148 | 19,891,457,870 | |||||||
| 应付帐款(附注5.6) | (54,160,926 | ) | - | |||||||
| 独特的物流国际(SIN)私人有限公司。LTD. | 应收账款(附注5.2) | 5,951,040 | - | |||||||
| 应付帐款(附注5.6) | (176,837,486 | ) | (25,302,121 | ) | ||||||
| 独一无二物流国际(南中国)有限公司 | 应付帐款(附注5.6) | (116,350 | ) | (696,600 | ) | |||||
| 独一无二物流国际(上海)有限公司 | 应收账款(附注5.2) | - | 1,161,250 | |||||||
| 优衣库国际物流有限公司。 | 应付帐款(附注5.6) | (26,631,550 | ) | - | ||||||
| 7.3 | 资产负债表日期之后的事件 |
| 在资产负债表日之后，没有发生需要进行调整或披露财务报表附注的重大事件。 | |
| 7.4 | 其他 信息 |
| 独一无二的物流国际(越南)有限公司。为完成2020年12月31日止年度的税务决算，有限公司已按照《越南会计准则》、《越南会计制度》以及与编制和列报财务报表有关的法定要求编制其他财务报表 |
| /S/LE Thi Ngoc AI | /S/LE Thi Ngoc AI | /S/Tan Duy HOA | ||
| Le Thi Ngoc AI | Le Thi Ngoc AI | Tran Duy HOA | ||
| 筹备者 | 总会计师 | 董事 | ||
| 胡志明市，2021年3月9日 |
| 27 |