附录 10.1
信贷协议的第二修正案
本信贷协议第二修正案(本 “修正案”)于2023年4月17日(“第二修正案生效日期”)由特拉华州的一家公司ORGANOGENESIS HOLDINGES INC.、构成所需贷款人(定义见下文所述信贷协议)的几家银行和其他金融机构或实体以及第一公民银行和信托公司(继任者)的硅谷银行之间生效通过收购给作为硅谷收款人的联邦存款保险公司N.A. Bridge Bank,N.A.(作为硅谷银行的继任者)(“SVB”),担任行政代理(以此身份称为 “行政代理”)。
W IT N E S S S E T H:
鉴于借款人、贷款方当事人、行政代理人和作为发行贷款人和Swingline贷款人的SVB是截至2021年8月6日的特定信贷协议(经修订、修改、补充或重述,不时生效的 “信贷协议”)的当事方;以及
鉴于借款人已要求所需贷款人同意修改和修改信贷协议的某些条款和条件,但须遵守此处包含的条款和条件。
因此,现在,出于善意和宝贵的考虑,双方达成以下协议,特此确认其收到和充足性:
“6.10 运营账户。除非行政代理人另有同意,否则在履行义务之前,应始终在任何贷款机构、其关联公司或贷款人或其关联公司作为托管人的个人中保留借款人及其国内子公司的所有国内运营账户;但是,前提是借款人可以合理的自由裁量权在行政代理人认为可以接受的第三方开设非主要存款账户。”
1
实质性应是真实和正确的,而且 (ii) 不受实质性限定的 (ii) 在每种情况下,在所有重大方面均应真实正确,与该日期相同,除非任何此类陈述和保证与较早的日期明确相关,在这种情况下,此类陈述和保证在所有重大方面(或所有方面,如适用,如适用)均真实正确日期。
2
纽约州法律规则)。特此以引用方式纳入《信贷协议》第 10.14 节。
[签名页面如下]
3
为此,本协议各方促使本修正案自上述第一天和第一年起由其正式和经正式授权的官员正式执行和交付,以昭信守。
借款人:
ORGANOGENESIS 控股有限公司
职务:首席财务官
行政代理人和贷款人:
原住民银行和信托
公司(通过收购联邦存款保险公司继任硅谷桥银行的收款人),
N.A.(作为硅谷银行的继任者)
来自:
贷款机构:公民银行 N.A.
来自:
贷款人:
美国银行,N.A.
来自:
姓名:伊琳娜·弗罗门特职称:高级副总裁
贷款人:
PNC 银行,全国协会
来自:
职位:副总统
同意和重申
每位担保人特此 (i) 确认收到了上述信贷协议第二修正案(“第二修正案”)的副本;此处使用但未另行定义的大写术语应具有经第二修正案修订的信贷协议中此类术语的含义);(ii) 同意借款人执行和交付第二修正案;(iii) 确认第二修正案中的任何内容均不得在任何方面修改任何贷款文件除非其中明确规定,否则它是其一方;以及 (iv)批准、确认、承认并同意,该担保人作为一方的每份贷款文件代表该担保人的有效、可执行和可收回的义务。每位担保人特此同意,第二修正案绝不构成留置权和担保债务偿付的权利的解除或放弃。每位担保人特此批准和确认担保、留置权和担保偿还债务的权利(包括经第二修正案修订的担保)。尽管每位担保人都已被告知此处所述事项并已承认并同意了这些事项,但此类担保人明白,管理代理人和任何贷款人都没有义务将来此类事项告知该担保人,也没有义务寻求该担保人对未来修改、豁免或同意的确认或同意,本协议中的任何内容均不构成此类责任。
ny-2540232
ORGANOGENESIS INC
通过
名称:大卫弗朗西斯科
职务:首席财务官
PRIME MERGER SUB
来自: 名称:大卫弗朗西斯科
职务:首席财务官
[签名页面-同意和重申]