|
金额
出类拔萃
|
||||
|
担保证券
|
2023年3月31日
|
|||
|
商业票据
|
$
|
300
|
||
|
优先票据 JJ，3.90% 固定利率，2024 年 2 月到期
|
850
|
|||
|
优先票据 MM，3.75% 固定利率，2025 年 2 月到期
|
1,150
|
|||
| 优先票据 FFF，固定利率 5.05%，2026年1月到期 | 750 |
|||
|
优先票据 PP，3.70% 固定利率，2026年2月到期
|
875
|
|||
|
优先票据 SS，3.95% 固定利率，2027年2月到期
|
575
|
|||
|
WW 优先票据，4.15% 固定利率，2028 年 10 月到期
|
1,000
|
|||
|
YY 优先票据，固定利率 3.125%，到期 2029 年 7 月
|
1,250
|
|||
|
AAA 优先票据，2.80% 固定利率，2030 年 1 月到期
|
1,250
|
|||
| 优先票据 GGG，固定利率 5.35%，到期 2033 年 1 月 | 1,000 |
|||
|
优先票据 D，6.875% 固定利率，2033 年 3 月到期
|
500
|
|||
|
优先票据 H，6.65% 固定利率，2034 年 10 月到期
|
350
|
|||
|
优先票据 J，5.75% 固定利率，2035 年 3 月到期
|
250
|
|||
|
优先票据 W，7.55% 固定利率，2038 年 4 月到期
|
400
|
|||
|
优先票据 R，6.125% 固定利率，2039 年 10 月到期
|
600
|
|||
|
优先票据 Z，6.45% 固定利率，2040 年 9 月到期
|
600
|
|||
|
优先票据 BB，5.95% 固定利率，2041 年 2 月到期
|
750
|
|||
|
优先票据 DD，5.70% 固定利率，2042 年 2 月到期
|
600
|
|||
|
优先票据 EE，4.85% 固定利率，2042 年 8 月到期
|
750
|
|||
|
Senior Notes GG，4.45% 固定利率，2043 年 2 月到期
|
1,100
|
|||
|
二期优先票据，固定利率 4.85%，到期 2044 年 3 月
|
1,400
|
|||
|
KK 优先票据，固定利率 5.10%，2045 年 2 月到期
|
1,150
|
|||
|
Senior Notes QQ，4.90% 固定利率，2046 年 5 月到期
|
975
|
|||
|
UU 优先票据，4.25% 固定利率，2048 年 2 月到期
|
1,250
|
|||
|
优先票据 XX，4.80% 固定利率，2049 年 2 月到期
|
1,250
|
|||
|
Senior Notes ZZ，4.20% 固定利率，2050 年 1 月到期
|
1,250
|
|||
|
优先票据 BBB，固定利率 3.70%，于 2051 年 1 月到期
|
1,000
|
|||
|
优先票据 DDD，3.20% 固定利率，2052 年 2 月到期
|
1,000
|
|||
|
优先票据 EEE，3.30% 固定利率，2053 年 2 月到期
|
1,000
|
|||
|
优先票据 NN，4.95% 固定利率，2054 年 10 月到期
|
400
|
|||
|
优先票据 CCC，3.95% 固定利率，2060 年 1 月到期
|
1,000
|
|||
|
初级次级次级票据 C，浮动利率，2067 年 6 月到期
|
232
|
|||
|
初级次级次级票据 D，浮动利率，2077 年 8 月到期
|
350
|
|||
|
初级次级票据 E，固定/浮动利率，2077 年 8 月到期
|
1,000
|
|||
|
初级次级票据 F，固定/浮动利率，于 2078 年 2 月到期
|
700
|
|||