附录 99.1
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媒体关系: 康斯坦斯·格里菲思 (949) 231-4207 | 投资者关系: Mitch Haws (949) 231-3223 |
Skyworks 公布了 23 财年第二季度业绩
•实现11.53亿美元的收入
•公布的GAAP摊薄后每股收益为1.46美元,非公认会计准则摊薄后每股收益为2.02美元
•产生4.117亿美元的季度运营现金流
加利福尼亚州尔湾,2023 年 5 月 8 日 — 连接人、地点和事物的高性能模拟和混合信号半导体的创新者 Skyworks Solutions, Inc.(纳斯达克股票代码:SWKS)今天公布了截至2023年3月31日的第二财季业绩。
2023 年第二财季的收入为 11.53 亿美元。按公认会计原则计算,第二财季的营业收入为2.733亿美元,摊薄后每股收益为1.46美元。按非公认会计准则计算,营业收入为3.861亿美元,非公认会计准则摊薄后每股收益为2.02美元。
Skyworks董事长、首席执行官兼总裁利亚姆·格里芬表示:“尽管宏观背景充满挑战,但我们的业务基本面在第二季度仍然强劲,盈利能力稳健,现金产生强劲。”“在更高的层面上,我们正在提高运营效率,同时利用我们的领先技术和世界一流的制造能力,在不断扩大的客户群中捕捉新的机遇。”
第二财季业务亮点
•已交付支持三星推出高端和大众智能手机的Sky5® 平台
•通过 Cisco 为企业网络启用增强的以太网供电功能
•为康普和华硕推出三频、Wi-Fi 6E 和 Wi-Fi 7 网关
•在移动计算领域处于市场领先地位,确保5G平台的安全
•向美国顶级卫星提供商交付了可编程计时解决方案
•支持日本电信公司部署小型蜂窝基站基础架构
•利用我们与顶级智能电表公司合作不断扩大的工业产品套件
•捕捉了欧洲顶级汽车供应商的电动汽车车载充电内容
•与一家领先的韩国汽车 OEM 合作开发了关键的汽车数字广播产品
2023 财年第三季度展望
我们在非公认会计准则的基础上提供收益指导,因为将此类指导与公认会计原则保持一致所需的某些信息难以估计,并且取决于我们无法控制的未来事件。请参阅本新闻稿中随附的关于使用非公认会计准则财务指标的讨论,以进一步讨论我们使用非公认会计准则指标,包括量化已知的预期调整项目。
Skyworks高级副总裁兼首席财务官Kris Sennesael表示:“展望2023年第三财季,我们预计收入将在10.5亿美元至10.90亿美元之间,非公认会计准则摊薄后每股收益为1.67美元,处于收入区间的中点。”
股息支付
Skyworks董事会宣布向2023年5月30日营业结束时的登记股东派发每股0.62美元的现金股息,该股息将于2023年6月20日支付。
Skyworks 的 2023 年第二季度电话会议
Skyworks将于美国东部时间今天下午 4:30 与分析师举行电话会议,讨论其2023财年第二季度的业绩和业务展望。要通过互联网收听电话会议,请访问Skyworks网站的投资者关系部分。要通过电话收听电话会议,请致电 (888) 886-7786(国内)或 (416) 764-8658(国际),会议编号:13999857。
电话会议的回放将于美国东部时间2023年5月8日晚上9点开始,并于美国东部时间2023年5月15日晚上9点结束。重播将在Skyworks的网站上播出,也可以致电 (877) 674-7070(北美)或(416)764-8692(国际),会议编号:999857。
关于天空工厂
Skyworks Solutions, Inc. 正在推动无线网络革命。我们高度创新的模拟和混合信号半导体正在连接人、地点和事物,涵盖航空航天、汽车、宽带、蜂窝基础设施、互联家居、国防、娱乐和游戏、工业、医疗、智能手机、平板电脑和可穿戴设备市场的许多新应用和以前未曾想象的应用。
Skyworks是一家全球性公司,在亚洲、欧洲和北美设有工程、营销、运营、销售和支持设施,并且是标准普尔500® 市场指数(纳斯达克股票代码:SWKS)的成员。欲了解更多信息,请访问 Skyworks 的网站:www.skyworksinc.com。
安全港声明
本新闻稿包括 “前瞻性陈述”,旨在获得1995年《私人证券诉讼改革法》规定的免于承担责任的安全港的资格。这些前瞻性陈述包括与Skyworks的未来业绩和预期有关的信息(例如,某些预测和业务趋势,以及股息支付计划)。前瞻性陈述通常可以用 “预期”、“期望”、“预测”、“打算”、“相信”、“计划”、“可能”、“将” 或 “继续” 等词来识别,以及这些词的类似表达方式和变体或否定词。所有这些报表都受某些风险、不确定性和其他重要因素的影响,这些因素可能导致实际业绩与预期存在重大不利差异,并可能影响我们未来的经营业绩、财务状况和现金流。
这些风险、不确定性和其他重要因素包括半导体行业以及我们和客户的产品所针对的市场对经济周期的敏感性,包括持续或更高的通货膨胀水平以及当前经济衰退风险加剧;我们在很大一部分销售中依赖少数关键客户;第三方半导体代工、组装和测试能力、原材料、供应商组件、设备以及运输和物流服务的可用性和定价,包括对客户获得此类服务和材料的能力的限制;在国际上开展业务的风险,包括加强进出口限制和控制(例如,我们只能根据美国商务部的有限出口许可证向某些特定的外国实体销售产品的能力)、实施贸易保护措施(例如关税或税收)、安全和健康风险、运输网络可能中断、外汇汇率波动以及其他经济、社会、军事和我们、我们的客户或供应商运营所在国家的地缘政治状况,包括乌克兰战争;延迟部署商用 5G 网络或消费者采用支持 5G 的设备;我们的股价波动;竞争加剧导致毛利率下降和市场份额流失;我们从客户那里获得设计胜利的能力;可能对我们的运营和财务业绩、经济和客户需求产生不利影响的法律、法规和/或政策的变化我们的产品,或金融市场和我们筹集资金的能力;由于我们复杂和专业的制造流程导致的制造收益率波动;我们开发、制造和销售创新产品、避免产品过时、及时降低成本、将产品过渡到较小的几何工艺技术并实现更高水平的设计整合的能力;我们的产品质量和任何缺陷
补救成本;我们的产品在严格运营条件下的运行能力;由于与Silicon Laboratories Inc. 的交易所产生的债务,我们运营业务的灵活性降低;我们留住、招聘和雇用具有实施业务和产品计划所需的经验和能力以及薪酬水平的主要高管、技术人员和其他员工的能力;重要客户订单的时间安排、重新安排或取消以及我们的客户管理库存的能力和能力;COVID-19 疫情对我们行业商业状况的影响,以及疫情的不确定持续时间、严重程度和未来影响,包括导致 COVID-19 的病毒变种带来的不确定性,可能会对我们的业务运营造成重大干扰,并对我们的财务状况产生负面影响;我们防止知识产权被盗、机密信息泄露或泄露事件的能力我们的信息技术系统;诉讼的不确定性,包括与知识产权侵权和权利有关的潜在争议,以及与许可和/或出售此类权利相关的款项;我们继续发展和维护知识产权投资组合并从第三方获得所需许可的能力;我们进行某些投资和收购、整合我们收购和/或结成战略联盟的公司的能力;以及其他风险和不确定性,包括我们在向其提交的文件中不时详述的风险和不确定性证券交易委员会。
本新闻稿中包含的前瞻性陈述仅在本新闻稿发布之日作出,我们没有义务更新或修改前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。
编者注:Skyworks和Skyworks符号是Skyworks Solutions, Inc. 或其在美国和其他国家的子公司的商标或注册商标。第三方品牌和名称仅用于识别目的,是其各自所有者的财产。
SKYWORKS 解决方案有限公司
未经审计的合并运营报表
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| 三个月已结束 | | 六个月已结束 |
(以百万计,每股金额除外) | 3月31日 2023 | | 4月1日 2022 | | 3月31日 2023 | | 4月1日 2022 |
净收入 | $ | 1,153.1 | | | $ | 1,335.6 | | | $ | 2,482.4 | | | $ | 2,846.0 | |
销售商品的成本 | 625.7 | | | 698.0 | | | 1,317.4 | | | 1,493.6 | |
毛利 | 527.4 | | | 637.6 | | | 1,165.0 | | | 1,352.4 | |
运营费用: | | | | | | | |
研究和开发 | 148.2 | | | 160.7 | | | 312.0 | | | 311.9 | |
销售、一般和管理 | 79.0 | | | 83.0 | | | 163.5 | | | 165.1 | |
无形资产的摊销 | 3.8 | | | 21.9 | | | 25.7 | | | 55.2 | |
重组、减值和其他费用 | 23.1 | | | 4.7 | | | 23.5 | | | 7.1 | |
运营费用总额 | 254.1 | | | 270.3 | | | 524.7 | | | 539.3 | |
营业收入 | 273.3 | | | 367.3 | | | 640.3 | | | 813.1 | |
利息支出 | (18.9) | | | (11.4) | | | (35.8) | | | (22.3) | |
其他收入(支出),净额 | 5.4 | | | (1.8) | | | 6.0 | | | (0.5) | |
所得税前收入 | 259.8 | | | 354.1 | | | 610.5 | | | 790.3 | |
所得税准备金 | 27.0 | | | 48.3 | | | 68.3 | | | 84.6 | |
净收入 | $ | 232.8 | | | $ | 305.8 | | | $ | 542.2 | | | $ | 705.7 | |
每股收益: | | | | | | | |
基本 | $ | 1.46 | | | $ | 1.87 | | | $ | 3.40 | | | $ | 4.29 | |
稀释 | $ | 1.46 | | | $ | 1.86 | | | $ | 3.39 | | | $ | 4.27 | |
加权平均份额: | | | | | | | |
基本 | 159.1 | | | 163.7 | | | 159.5 | | | 164.4 | |
稀释 | 159.9 | | | 164.4 | | | 160.1 | | | 165.4 | |
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SKYWORKS 解决方案有限公司 |
未经审计的非公认会计准则财务指标对账 |
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| | | | 三个月已结束 | | 六个月已结束 |
(单位:百万) | | 3月31日 2023 | | 4月1日 2022 | | 3月31日 2023 | | 4月1日 2022 |
GAAP 毛利 | | $ | 527.4 | | | $ | 637.6 | | | $ | 1,165.0 | | | $ | 1,352.4 | |
| | 基于股份的薪酬支出 [a] | | 7.5 | | | 6.3 | | | 10.2 | | | 14.9 | |
| | 收购相关费用 | | — | | | — | | | — | | | 7.3 | |
| | 收购相关无形资产的摊销 | | 41.7 | | | 39.4 | | | 85.7 | | | 81.8 | |
非公认会计准则毛利 | | $ | 576.6 | | | $ | 683.3 | | | $ | 1,260.9 | | | $ | 1,456.4 | |
GAAP 毛利率% | | 45.7 | % | | 47.7 | % | | 46.9 | % | | 47.5 | % |
非公认会计准则毛利率% | | 50.0 | % | | 51.2 | % | | 50.8 | % | | 51.2 | % |
| | | | | | | | | | |
| | | | 三个月已结束 | | 六个月已结束 |
(单位:百万) | | 3月31日 2023 | | 4月1日 2022 | | 3月31日 2023 | | 4月1日 2022 |
GAAP 营业收入 | | $ | 273.3 | | | $ | 367.3 | | | $ | 640.3 | | | $ | 813.1 | |
| | 基于股份的薪酬支出 [a] | | 40.9 | | | 55.7 | | | 90.4 | | | 106.1 | |
| | 收购相关费用 | | 0.9 | | | 1.8 | | | 9.1 | | | 11.0 | |
| | 与收购相关的无形资产的摊销 | | 45.5 | | | 61.2 | | | 111.3 | | | 137.0 | |
| | 和解、收益、损失和减值 | | 19.0 | | | 0.2 | | | 19.1 | | | 2.4 | |
| | 重组和其他费用 | | 6.5 | | | 4.7 | | | 7.2 | | | 7.1 | |
非公认会计准则营业收入 | | $ | 386.1 | | | $ | 490.9 | | | $ | 877.4 | | | $ | 1,076.7 | |
GAAP 营业利润率% | | 23.7 | % | | 27.5 | % | | 25.8 | % | | 28.6 | % |
非公认会计准则营业利润率% | | 33.5 | % | | 36.8 | % | | 35.3 | % | | 37.8 | % |
| | | | | | | | | | |
| | | | 三个月已结束 | | 六个月已结束 |
(单位:百万) | | 3月31日 2023 | | 4月1日 2022 | | 3月31日 2023 | | 4月1日 2022 |
GAAP 净收入 | | $ | 232.8 | | | $ | 305.8 | | | $ | 542.2 | | | $ | 705.7 | |
| | 基于股份的薪酬支出 [a] | | 40.9 | | | 55.7 | | | 90.4 | | | 106.1 | |
| | 收购相关费用 | | 0.9 | | | 1.8 | | | 9.1 | | | 11.0 | |
| | 与收购相关的无形资产的摊销 | | 45.5 | | | 61.2 | | | 111.3 | | | 137.0 | |
| | 和解、收益、损失和减值 | | 19.4 | | | 0.7 | | | 19.9 | | | 3.3 | |
| | 重组和其他费用 | | 6.5 | | | 4.7 | | | 7.2 | | | 7.1 | |
| | 税收调整 | | (22.9) | | | 2.4 | | | (42.5) | | | (15.1) | |
非公认会计准则净收益 | | $ | 323.1 | | | $ | 432.3 | | | $ | 737.6 | | | $ | 955.1 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | 三个月已结束 | | 六个月已结束 |
| | | | 3月31日 2023 | | 4月1日 2022 | | 3月31日 2023 | | 4月1日 2022 |
GAAP 摊薄后每股净收益 | | $ | 1.46 | | | $ | 1.86 | | | $ | 3.39 | | | $ | 4.27 | |
| | 基于股份的薪酬支出 [a] | | 0.25 | | | 0.34 | | | 0.56 | | | 0.64 | |
| | 收购相关费用 | | 0.01 | | | 0.01 | | | 0.06 | | | 0.07 | |
| | 与收购相关的无形资产的摊销 | | 0.28 | | | 0.37 | | | 0.70 | | | 0.83 | |
| | 和解、收益、损失和减值 | | 0.12 | | | — | | | 0.12 | | | 0.02 | |
| | 重组和其他费用 | | 0.04 | | | 0.03 | | | 0.04 | | | 0.04 | |
| | 税收调整 | | (0.14) | | | 0.02 | | | (0.26) | | | (0.10) | |
摊薄后的非公认会计准则每股净收益 | | $ | 2.02 | | | $ | 2.63 | | | $ | 4.61 | | | $ | 5.77 | |
SKYWORKS 解决方案有限公司
关于使用非公认会计准则财务指标的讨论
我们的财报包含以下部分或全部未根据美国公认会计原则(“GAAP”)计算的财务指标:(i)Non-GAAP毛利和毛利率,(ii)Non-GAAP营业收入和营业利润率,(iii)Non-GAAP净收益,(iv)非公认会计准则摊薄后每股收益。正如上文 “未经审计的非公认会计准则财务指标对账” 表所示,我们通过从与每项非公认会计准则财务指标最直接可比的相应公认会计准则财务指标中排除某些支出和其他项目来得出此类非公认会计准则财务指标。管理层使用这些非公认会计准则财务指标来评估我们的经营业绩并将其与过去的时期进行比较,做出运营决策,预测未来时期,将我们的经营业绩与同行公司进行比较,并确定某些薪酬计划下的付款。这些非公认会计准则财务指标为管理层提供了更多手段来了解和评估我们持续业务的经营业绩和趋势,管理层认为这些支出和其他项目可能会使我们的持续业务与前几个时期和竞争对手的比较变得更加困难、模糊持续运营的趋势或降低管理层的预测能力。
我们为投资者提供非公认会计准则毛利和毛利率、非公认会计准则营业收入和营业利润率、非公认会计准则净收益以及非公认会计准则摊薄后每股收益,因为我们认为,投资者必须能够密切监测和了解我们从持续业务运营中获得收入的能力的变化。我们认为,这些非公认会计准则财务指标为投资者提供了另一种评估历史经营业绩和确定趋势的方法,一种评估同期经营业绩的另一种手段,以及一种便于将我们的经营业绩与同行公司的经营业绩进行某些比较的方法。我们还认为,提供非公认会计准则的营业收入和营业利润率可以让投资者评估我们的持续业务在多大程度上影响我们的整体财务业绩。我们还认为,提供非公认会计准则净收益和非公认会计准则摊薄后每股收益使投资者能够通过消除基于股份的薪酬支出、收购相关费用、收购相关无形资产摊销、和解、收益、亏损和减值、重组相关费用以及某些税收项目的影响,来评估我们持续运营的整体财务业绩,这些项目可能不在每个报告期内发生,可能代表与我们的持续业务无关的非现金项目操作。我们认为,披露这些非公认会计准则财务指标有助于提高财务报告的透明度,并使投资者更清楚地了解复杂的财务业绩指标。
我们在计算非公认会计准则毛利、基于股份的薪酬支出、收购相关费用和收购相关无形资产摊销时扣除。我们在计算非公认会计准则营业收入、基于股份的薪酬支出、收购相关费用、收购相关无形资产的摊销、和解、收益、亏损和减值以及重组相关费用时不包括在内。我们在计算非公认会计准则净收益和摊薄后每股收益、基于股份的薪酬支出、收购相关费用、收购相关无形资产、和解、收益、亏损和减值、重组相关费用和某些税收项目时扣除 Non-GAAP 净收益和摊薄后每股收益。我们将上述项目排除在上述相应的非公认会计准则财务指标之外,原因如下:
基于股份的薪酬支出——因为(1)支出总额部分超出了我们的控制范围,因为它基于股价波动和利率等因素,这些因素可能与我们在支出发生期间的表现无关;(2)这是一项基于估值方法的支出,其前提是假设会随着时间的推移而变化;(3)由于可能不在公司之间的因素,支出金额可能存在显著差异对此类公司的控制。
收购相关费用和收购相关无形资产摊销——包括或有对价的公允价值调整、出售收购库存产生的公允价值费用、收购相关费用和收购无形资产摊销等项目,因为管理层在做出运营决策时没有考虑这些费用,而且我们认为此类费用与我们的未来业务运营没有直接关系,因此包括此类费用不一定反映在发生此类费用或撤销期间我们持续运营的业绩。
和解、收益、亏损和减值——因为管理层在做出运营决策时不考虑此类结算、收益、亏损和减值(1),(2)本质上不常见,(3)通常不由管理层直接控制,(4)不一定反映我们在确认此类费用期间的持续运营业绩,和/或(5)在确认此类费用期间的金额可能存在显著差异,因此比较的可靠性降低。
重组和其他费用——由于这些费用与我们未来的业务运营没有直接关系,包括此类费用或撤销不一定反映我们在产生此类费用或逆转期间的持续业务业绩。
某些所得税项目——包括某些未导致当前纳税或退税的递延所得税费用和福利以及其他调整,包括但不限于与本财年无关或不代表我们持续业务运营的项目。
上表中列出的非公认会计准则财务指标不应孤立考虑,也不能替代与每项此类非公认会计准则财务指标最直接相似的相应公认会计准则财务指标。提醒投资者不要过分依赖这些非公认会计准则财务指标,并敦促他们仔细审查和考虑管理层为得出这些非公认会计准则财务指标而对最直接可比的GAAP财务指标所做的调整。非公认会计准则财务指标作为分析工具的价值可能有限,因为它们可能排除某些投资者认为对评估我们的经营业绩或持续业务业绩很重要的某些支出。此外,非公认会计准则财务指标在公司之间进行比较的价值可能有限,因为不同的公司可能会以不同的方式计算标题相似的非公认会计准则财务指标,因为非公认会计准则指标并不基于任何一套全面的会计规则或原则。
我们的财报包含对2023财年第三季度(“2023年第三季度”)非公认会计准则摊薄后每股收益的前瞻性估计。我们在预期基础上向投资者提供这项非公认会计准则指标,其原因(如上所述)与我们在历史基础上向投资者提供该指标的原因相同。我们无法提供2023年第三季度GAAP摊薄后每股收益的前瞻性估计与2023年第三季度非公认会计准则摊薄后每股收益的前瞻性估计的对账情况,因为需要对2023年第三季度GAAP摊薄后每股收益做出合理的前瞻性估计(摊薄后每股0.20美元至0.30美元的估计股份薪酬支出,摊薄后每股无形资产摊销0.25美元至0.30美元)以及某些税收除外稀释后每股-0.10美元至-0.20美元的项目(稀释后每股收益为-0.20美元)很难做到预测和估计,通常取决于未来可能不确定或超出我们控制范围的事件。此类事件可能包括我们的公认会计原则有效税率的意外变化、与资产减值(固定资产、库存、无形资产或商誉)相关的意外一次性费用、意外收购相关费用、意外和解、收益、亏损和减值以及其他未反映持续运营的意外非经常性项目。按公认会计原则,总体而言,这些未知项目的可能重要性估计在摊薄后每股季度收益0.00美元至0.15美元之间。我们对衡量财务业绩的公认会计原则和非公认会计准则的前瞻性估计可能与我们的实际业绩存在重大差异,不应将其作为事实陈述。
[a]下表汇总了根据ASC 718确认的费用——薪酬、股票补偿(以百万计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 | | 六个月已结束 |
| 3月31日 2023 | | 4月1日 2022 | | 3月31日 2023 | | 4月1日 2022 |
销售商品的成本 | $ | 7.5 | | | $ | 6.3 | | | $ | 10.2 | | | $ | 14.9 | |
研究和开发 | 17.4 | | | 27.3 | | | 45.3 | | | 50.2 | |
销售、一般和管理 | 16.0 | | | 22.1 | | | 34.9 | | | 41.0 | |
基于股份的薪酬总额 | $ | 40.9 | | | $ | 55.7 | | | $ | 90.4 | | | $ | 106.1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
SKYWORKS 解决方案有限公司 |
未经审计的简明合并资产负债表 |
| | | | 截至 |
(单位:百万) | | 3月31日 2023 | | 9月30日 2022 |
资产 | | | | |
现金、现金等价物和有价证券 | | $ | 1,061.4 | | | $ | 586.8 | |
应收账款,净额 | | 685.0 | | | 1,094.0 | |
库存 | | 1,257.0 | | | 1,212.1 | |
不动产、厂房和设备,净额 | | 1,496.3 | | | 1,604.8 | |
商誉和无形资产,净额 | | 3,498.3 | | | 3,621.4 | |
其他资产 | | 843.7 | | | 754.7 | |
总资产 | | $ | 8,841.7 | | | $ | 8,873.8 | |
| | | | |
负债和权益 | | | | |
应付账款 | | $ | 165.8 | | | $ | 274.2 | |
应计负债和其他负债 | | 952.1 | | | 941.5 | |
债务 | | 1,990.9 | | | 2,189.1 | |
股东权益 | | 5,732.9 | | | 5,469.0 | |
负债和权益总额 | | $ | 8,841.7 | | | $ | 8,873.8 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
SKYWORKS 解决方案有限公司 |
未经审计的合并现金流量表 |
| | | | | | | | | |
| | | 三个月已结束 | | 六个月已结束 |
(单位:百万) | 3月31日 2023 | | 4月1日 2022 | | 3月31日 2023 | | 4月1日 2022 |
经营活动产生的现金流 | | | | | | | |
| | 净收入 | $ | 232.8 | | | $ | 305.8 | | | $ | 542.2 | | | $ | 705.7 | |
| | 为使净收入与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整: | | | | | | | |
| | 基于股份的薪酬 | 40.9 | | | 55.7 | | | 90.4 | | | 106.1 | |
| | 折旧 | 99.1 | | | 98.5 | | | 198.4 | | | 192.6 | |
| | 无形资产的摊销,包括库存增加 | 51.4 | | | 65.9 | | | 123.4 | | | 153.3 | |
| | 递延所得税 | (27.1) | | | 0.4 | | | (57.0) | | | 6.4 | |
| | 资产减值费用 | 17.0 | | | — | | | 17.0 | | | — | |
| | 债务折扣和发行成本的摊销 | 1.3 | | | 1.0 | | | 2.0 | | | 2.0 | |
| | 其他,净额 | 2.1 | | | 0.5 | | | 2.2 | | | 1.4 | |
| 资产和负债的变化: | | | | | | | |
| | 应收账款,净额 | 79.1 | | | (24.1) | | | 409.0 | | | (41.9) | |
| | 库存 | 6.4 | | | (86.9) | | | (49.4) | | | (51.4) | |
| | 应付账款 | (6.9) | | | 15.4 | | | (94.7) | | | 15.0 | |
| | 其他流动和长期资产和负债 | (84.4) | | | (39.3) | | | 1.6 | | | (114.7) | |
| | 经营活动提供的净现金 | 411.7 | | | 392.9 | | | 1,185.1 | | | 974.5 | |
来自投资活动的现金流 | | | | | | | |
| | 资本支出 | (45.3) | | | (126.7) | | | (108.9) | | | (222.5) | |
| | 购买的无形资产 | (7.3) | | | (8.2) | | | (15.1) | | | (14.0) | |
| | 购买有价证券 | (107.3) | | | (49.0) | | | (270.4) | | | (78.6) | |
| | 有价证券的销售和到期 | 53.8 | | | 67.4 | | | 65.1 | | | 100.7 | |
| | 不动产、厂房和设备销售收入 | 0.1 | | | — | | | 0.1 | | | — | |
| | 用于投资活动的净现金 | (106.0) | | | (116.5) | | | (329.2) | | | (214.4) | |
来自融资活动的现金流 | | | | | | | |
| | 回购普通股——股权奖励的工资税预扣额 | (0.7) | | | (3.5) | | | (32.6) | | | (83.6) | |
| | 回购普通股——股票回购计划 | (9.1) | | | (418.0) | | | (175.3) | | | (687.4) | |
| | 已支付的股息 | (98.7) | | | (91.2) | | | (198.0) | | | (183.7) | |
| | 行使股票期权的净收益 | — | | | 0.8 | | | 1.1 | | | 2.6 | |
| | 员工股票购买计划的收益 | 15.5 | | | 15.5 | | | 15.5 | | | 15.5 | |
| | 偿还债务 | (200.0) | | | — | | | (200.0) | | | (50.0) | |
| | 用于融资活动的净现金 | (293.0) | | | (496.4) | | | (589.3) | | | (986.6) | |
| | 现金和现金等价物的净增加(减少) | 12.7 | | | (220.0) | | | 266.6 | | | (226.5) | |
| | 期初的现金和现金等价物 | 819.9 | | | 876.4 | | | 566.0 | | | 882.9 | |
| | 期末的现金和现金等价物 | $ | 832.6 | | | $ | 656.4 | | | $ | 832.6 | | | $ | 656.4 | |