3月31日 2023 | 十二月三十一日 2022 | |||||||||||||
(未经审计) | ||||||||||||||
资产 | ||||||||||||||
流动资产: | ||||||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 14,140 | $ | 12,221 | ||||||||||
短期投资(可供出售的债务证券: 摊销成本分别为363美元和176美元) | 359 | 175 | ||||||||||||
应收账款,净额(分别为93美元和117美元的预期信贷损失备抵金) | 2,048 | 2,229 | ||||||||||||
预付费用,净额 | 655 | 477 | ||||||||||||
其他流动资产 | 430 | 696 | ||||||||||||
流动资产总额 | 17,632 | 15,798 | ||||||||||||
财产和设备,净额 | 699 | 669 | ||||||||||||
经营租赁资产 | 622 | 645 | ||||||||||||
无形资产,净额 | 1,777 | 1,829 | ||||||||||||
善意 | 2,816 | 2,807 | ||||||||||||
长期投资(包括可供出售的债务证券: 摊销成本分别为374美元和576美元) | 806 | 2,789 | ||||||||||||
其他资产,净额 | 854 | 824 | ||||||||||||
总资产 | $ | 25,206 | $ | 25,361 | ||||||||||
负债和股东权益 | ||||||||||||||
流动负债: | ||||||||||||||
应付账款 | $ | 2,132 | $ | 2,507 | ||||||||||
应计费用和其他流动负债 | 3,584 | 3,244 | ||||||||||||
延期商家预订 | 4,500 | 2,223 | ||||||||||||
短期债务 | 854 | 500 | ||||||||||||
流动负债总额 | 11,070 | 8,474 | ||||||||||||
递延所得税 | 368 | 685 | ||||||||||||
经营租赁负债 | 539 | 552 | ||||||||||||
美国的长期过渡纳税义务 | 711 | 711 | ||||||||||||
其他长期负债 | 172 | 172 | ||||||||||||
长期债务 | 11,272 | 11,985 | ||||||||||||
负债总额 | 24,132 | 22,579 | ||||||||||||
承付款和意外开支 | ||||||||||||||
股东权益: | ||||||||||||||
普通股,面值0.008美元, 授权股份:1,000,000,000,000 已发行股票:分别为64,008,335股和63,780,528股 | — | — | ||||||||||||
美国国库股票:分别为26,796,116股和25,917,558股 | (33,178) | (30,983) | ||||||||||||
额外的实收资本 | 6,712 | 6,491 | ||||||||||||
留存收益 | 27,807 | 27,541 | ||||||||||||
累计其他综合亏损 | (267) | (267) | ||||||||||||
股东权益总额 | 1,074 | 2,782 | ||||||||||||
负债和股东权益总额 | $ | 25,206 | $ | 25,361 |
三个月已结束 3月31日 | ||||||||||||||
2023 | 2022 | |||||||||||||
机构收入 | $ | 1,782 | $ | 1,450 | ||||||||||
商家收入 | 1,752 | 1,050 | ||||||||||||
广告和其他收入 | 244 | 195 | ||||||||||||
总收入 | 3,778 | 2,695 | ||||||||||||
运营费用: | ||||||||||||||
营销费用 | 1,517 | 1,147 | ||||||||||||
销售和其他费用 | 542 | 339 | ||||||||||||
人员,包括分别为113美元和93美元的股票薪酬 | 722 | 596 | ||||||||||||
一般和行政 | 289 | 158 | ||||||||||||
信息技术 | 137 | 134 | ||||||||||||
折旧和摊销 | 120 | 111 | ||||||||||||
重组、处置和其他退出活动 | 1 | 36 | ||||||||||||
运营费用总额 | 3,328 | 2,521 | ||||||||||||
营业收入 | 450 | 174 | ||||||||||||
利息支出 | (194) | (68) | ||||||||||||
其他收入(支出),净额 | 47 | (955) | ||||||||||||
所得税前收入(亏损) | 303 | (849) | ||||||||||||
所得税支出(福利) | 37 | (149) | ||||||||||||
净收益(亏损) | $ | 266 | $ | (700) | ||||||||||
每股基本普通股适用于普通股股东的净收益(亏损) | $ | 7.07 | $ | (17.10) | ||||||||||
已发行基本普通股的加权平均数(千股) | 37,621 | 40,921 | ||||||||||||
摊薄后每股普通股股东的净收益(亏损) | $ | 7.00 | $ | (17.10) | ||||||||||
摊薄后已发行普通股的加权平均数(千股) | 37,983 | 40,921 |
三个月已结束 3月31日 | ||||||||||||||
2023 | 2022 | |||||||||||||
经营活动: | ||||||||||||||
净收益(亏损) | $ | 266 | $ | (700) | ||||||||||
为将净收益(亏损)与经营活动提供的净现金进行对账而进行的调整: | ||||||||||||||
折旧和摊销 | 120 | 111 | ||||||||||||
预期信用损失和退款准备金 | 54 | 55 | ||||||||||||
递延所得税优惠 | (340) | (216) | ||||||||||||
股票证券的净亏损 | 133 | 987 | ||||||||||||
股票薪酬支出和其他基于股票的付款 | 113 | 93 | ||||||||||||
经营租赁摊销 | 41 | 39 | ||||||||||||
与欧元计价债务相关的未实现外币交易亏损(收益) | 26 | (30) | ||||||||||||
其他 | — | 30 | ||||||||||||
资产和负债的变化: | ||||||||||||||
应收账款 | 158 | (326) | ||||||||||||
预付费用和其他流动资产 | 118 | (56) | ||||||||||||
延期商户预订和其他流动负债 | 2,038 | 1,868 | ||||||||||||
长期资产和负债 | 162 | (160) | ||||||||||||
经营活动提供的净现金 | 2,889 | 1,695 | ||||||||||||
投资活动: | ||||||||||||||
出售和到期投资的收益 | 1,683 | — | ||||||||||||
财产和设备增补 | (88) | (109) | ||||||||||||
其他投资活动 | (9) | (12) | ||||||||||||
由(用于)投资活动提供的净现金 | 1,586 | (121) | ||||||||||||
融资活动: | ||||||||||||||
债务到期时付款 | (500) | (1,102) | ||||||||||||
回购普通股的款项 | (2,150) | (1,049) | ||||||||||||
行使股票期权的收益 | 105 | 3 | ||||||||||||
其他筹资活动 | (17) | 9 | ||||||||||||
用于融资活动的净现金 | (2,562) | (2,139) | ||||||||||||
汇率变动对现金和现金等价物以及限制性现金和现金等价物的影响 | 8 | (9) | ||||||||||||
现金和现金等价物以及限制性现金和现金等价物的净增加(减少) | 1,921 | (574) | ||||||||||||
期初现金和现金等价物以及限制性现金和现金等价物总额 | 12,251 | 11,152 | ||||||||||||
现金和现金等价物总额以及限制性现金和现金等价物, 期末 | $ | 14,172 | $ | 10,578 | ||||||||||
补充现金流信息: | ||||||||||||||
在此期间支付的所得税现金 | $ | 311 | $ | 98 | ||||||||||
在此期间支付的利息现金 | $ | 142 | $ | 72 | ||||||||||
净收益(亏损)与调整后息税折旧摊销前利润的对账 | 三个月已结束 3月31日 | ||||||||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||||||||
净收益(亏损) | $ | 266 | $ | (700) | |||||||||||||
(a) | 与间接税务潜在结算有关的应计费用 | 39 | — | ||||||||||||||
(b) | 折旧和摊销 | 120 | 111 | ||||||||||||||
(c) | 归类为待售资产的损失 | — | 36 | ||||||||||||||
(b) | 利息和股息收入 | (228) | (3) | ||||||||||||||
(b) | 利息支出 | 194 | 68 | ||||||||||||||
(d) | 股票证券的净亏损 | 133 | 987 | ||||||||||||||
(e) | 重新计量某些以欧元计价的债务和应计利息以及与债务相关的外币衍生工具的外币交易损失(收益) | 26 | (40) | ||||||||||||||
(b) | 所得税支出(福利) | 37 | (149) | ||||||||||||||
调整后 EBITDA | $ | 586 | $ | 310 | |||||||||||||
净收益(亏损)占总收入的百分比 | 7.0 | % | (26.0) | % | |||||||||||||
调整后的息税折旧摊销前利润占总收入的百分比 | 15.5 | % | 11.5 | % |
净收益(亏损)与非公认会计准则净收益和适用于普通股股东的摊薄后每股普通股净收益的对账 | 三个月已结束 3月31日 | ||||||||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||||||||
净收益(亏损) | $ | 266 | $ | (700) | |||||||||||||
(a) | 与间接税务潜在结算有关的应计费用 | 39 | — | ||||||||||||||
(c) | 归类为待售资产的损失 | — | 36 | ||||||||||||||
(d) | 股票证券的净亏损 | 133 | 987 | ||||||||||||||
(e) | 重新计量某些以欧元计价的债务和应计利息以及与债务相关的外币衍生工具的外币交易损失(收益) | 26 | (40) | ||||||||||||||
(f) | 无形资产的摊销 | 55 | 56 | ||||||||||||||
(g) | 退还的税款所得利息 | (31) | — | ||||||||||||||
(h) | 非公认会计准则调整的税收影响 | (48) | (179) | ||||||||||||||
非公认会计准则净收益 | $ | 440 | $ | 161 | |||||||||||||
GAAP 加权平均摊薄后已发行普通股数量(千股) | 37,983 | 40,921 | |||||||||||||||
摊薄后每股普通股股东的净收益(亏损) | $ | 7.00 | $ | (17.10) | |||||||||||||
Non-GAAP 加权平均摊薄后已发行普通股数量(千股) | 37,983 | 41,191 | |||||||||||||||
适用于普通股股东的非公认会计准则每股摊薄后普通股净收益 | $ | 11.60 | $ | 3.90 |
公认会计原则与非公认会计准则加权平均摊薄后已发行普通股的对账 | 三个月已结束 3月31日 | ||||||||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||||||||
GAAP 加权平均摊薄后已发行普通股数量(千股) | 37,983 | 40,921 | |||||||||||||||
(i) | 反摊薄股票的调整(千股) | — | 270 | ||||||||||||||
Non-GAAP 加权平均摊薄后已发行普通股数量(千股) | 37,983 | 41,191 |
将经营活动提供的净现金与自由现金流进行对账 | 三个月已结束 3月31日 | ||||||||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||||||||
经营活动提供的净现金 | $ | 2,889 | $ | 1,695 | |||||||||||||
(j) | 财产和设备增补 | (88) | (109) | ||||||||||||||
自由现金流 | $ | 2,800 | $ | 1,586 | |||||||||||||
经营活动提供的净现金占总收入的百分比 | 76.5 | % | 62.9 | % | |||||||||||||
自由现金流占总收入的百分比 | 74.1 | % | 58.8 | % |
注意事项: | |||||
(a) | 与某些间接税事项的潜在结算相关的应计费用记录在一般和管理费用中,不包括在净收益(亏损)中,以计算非公认会计准则净收益和调整后的息税折旧摊销前利润。 | ||||
(b) | 在计算调整后的息税折旧摊销前利润时,净收益(亏损)中不包括金额。 | ||||
(c) | 归类为待售资产的亏损记录在重组、处置和其他退出活动中,不包括在净收益(亏损)中,以计算非公认会计准则净收益和调整后的息税折旧摊销前利润。 | ||||
(d) | 具有易于确定的公允价值的股权证券的净亏损记录在其他收益(支出)中,不包括在净收益(亏损)中,以计算非公认会计准则净收益和调整后的息税折旧摊销前利润。 | ||||
(e) | 重新计量未被指定为会计目的套期保值工具的欧元计价债务和应计利息以及用作经济对冲的债务相关外币衍生工具的外币交易损失(收益)记入其他收入(支出),不包括在净收益(亏损)中,用于计算非公认会计准则净收益和调整后的息税折旧摊销前利润。 | ||||
(f) | 无形资产的摊销记录在折旧和摊销费用中,不包括在净收益(亏损)中,以计算非公认会计准则净收益。 | ||||
(g) | 根据与当局达成的和解协议退还的税款收到的利息酌情记录在其他收入(支出)、净额和所得税支出(收益)中,在计算非公认会计准则净收入时不计入净收益(亏损)。 | ||||
(h) | 反映了上述非公认会计准则调整的税收影响,以及在计算非公认会计准则净收入时不包括在净收益(亏损)中的税收估算值的变化。 | ||||
(i) | 反映了被排除在GAAP加权平均摊薄后已发行普通股数量之外的股票,因为鉴于GAAP净亏损,这些股票具有反摊薄性。 | ||||
(j) | 用于增加财产和设备的现金包含在自由现金流的计算中。 | ||||
有关上述调整的更详细讨论,请参阅本新闻稿中 “非公认会计准则财务指标” 标题下的部分,该部分提供了有关使用非公认会计准则财务指标的定义和信息。 |
已售商品数量 | 1Q21 | 2Q21 | 3Q21 | 4Q21 | 1Q22 | 2Q22 | 3Q22 | 4Q22 | 1Q23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
房间之夜 | 99 | 157 | 183 | 151 | 198 | 246 | 240 | 211 | 274 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年/年(下降)增长 | (20.1) | % | 457.5 | % | 43.9 | % | 99.9 | % | 99.7 | % | 56.3 | % | 31.5 | % | 39.5 | % | 38.3 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
租车天数 | 10 | 13 | 13 | 11 | 15 | 16 | 16 | 14 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年/年(下降)增长 | (15.1) | % | 558.8 | % | 44.0 | % | 35.8 | % | 53.0 | % | 22.4 | % | 24.9 | % | 27.6 | % | 22.7 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机票 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年/年增长 | 62.1 | % | 626.7 | % | 154.8 | % | 108.0 | % | 69.1 | % | 31.4 | % | 45.1 | % | 61.5 | % | 73.3 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总预订量 (2) | 1Q21 | 2Q21 | 3Q21 | 4Q21 | 1Q22 | 2Q22 | 3Q22 | 4Q22 | 1Q23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中介机构 | $ | 8,704 | $ | 15,290 | $ | 14,872 | $ | 11,875 | $ | 16,286 | $ | 19,448 | $ | 17,614 | $ | 14,031 | $ | 19,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商人 | 3,232 | 6,665 | 8,812 | 7,136 | 11,007 | 15,097 | 14,506 | 13,263 | 19,927 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | $ | 11,935 | $ | 21,956 | $ | 23,684 | $ | 19,011 | $ | 27,293 | $ | 34,545 | $ | 32,120 | $ | 27,294 | $ | 39,427 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总预订量同比增长(下降) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中介机构 | 4.6 | % | 895.6 | % | 56.2 | % | 132.9 | % | 87.1 | % | 27.2 | % | 18.4 | % | 18.2 | % | 19.7 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商人 | (20.7) | % | 764.4 | % | 128.2 | % | 222.2 | % | 240.6 | % | 126.5 | % | 64.6 | % | 85.9 | % | 81.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | (3.7) | % | 851.7 | % | 77.0 | % | 160.0 | % | 128.7 | % | 57.3 | % | 35.6 | % | 43.6 | % | 44.5 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定货币基础 | (6) | % | 802 | % | 75 | % | 164 | % | 140 | % | 73 | % | 52 | % | 58 | % | 52 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1Q21 | 2Q21 | 3Q21 | 4Q21 | 1Q22 | 2Q22 | 3Q22 | 4Q22 | 1Q23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总收入 | $ | 1,141 | $ | 2,160 | $ | 4,676 | $ | 2,981 | $ | 2,695 | $ | 4,294 | $ | 6,052 | $ | 4,049 | $ | 3,778 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年/年(下降)增长 | (50.2) | % | 243.2 | % | 77.1 | % | 140.7 | % | 136.3 | % | 98.7 | % | 29.4 | % | 35.8 | % | 40.2 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定货币基础 | (51) | % | 229 | % | 76 | % | 146 | % | 146 | % | 116 | % | 47 | % | 49 | % | 47 | % |