附录 99.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
菲利普斯66财报发布补充数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合并损益表* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
百万美元,除非另有说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 1 季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | YTD | 第 1 季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | YTD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入和其他收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
销售和其他营业收入 | 34,396 | 34,396 | 36,179 | 48,577 | 44,955 | 40,279 | 169,990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
关联公司收益权益 | 611 | 611 | 685 | 917 | 782 | 584 | 2,968 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
处置净收益 | 34 | 34 | 1 | — | 1 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他收入(亏损)** | 48 | 48 | (143) | (185) | 3,026 | 39 | 2,737 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总收入和其他收入 | 35,089 | 35,089 | 36,722 | 49,309 | 48,764 | 40,907 | 175,702 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本和开支 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
购买的原油和产品 | 29,341 | 29,341 | 33,495 | 42,645 | 38,646 | 35,146 | 149,932 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营费用 | 1,578 | 1,578 | 1,340 | 1,431 | 1,612 | 1,728 | 6,111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
销售、一般和管理费用 | 605 | 605 | 433 | 488 | 617 | 630 | 2,168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折旧和摊销 | 476 | 476 | 338 | 359 | 430 | 502 | 1,629 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
损伤 | 8 | 8 | — | 2 | — | 58 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税以外的税收 | 207 | 207 | 149 | 118 | 133 | 130 | 530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
贴现负债的增加 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利息和债务支出 | 192 | 192 | 135 | 133 | 158 | 193 | 619 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外币交易(收益)损失 | 25 | 25 | (2) | 21 | 5 | (33) | (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总成本和支出 | 32,438 | 32,438 | 35,894 | 45,203 | 41,606 | 38,360 | 161,063 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入 | 2,651 | 2,651 | 828 | 4,106 | 7,158 | 2,547 | 14,639 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税支出 | 574 | 574 | 171 | 924 | 1,618 | 535 | 3,248 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净收入 | 2,077 | 2,077 | 657 | 3,182 | 5,540 | 2,012 | 11,391 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
减去:归属于非控股权益的净收益 | 116 | 116 | 75 | 15 | 149 | 128 | 367 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
归属于菲利普斯66的净收益 | 1,961 | 1,961 | 582 | 3,167 | 5,391 | 1,884 | 11,024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股普通股归属于菲利普斯66的净收益(美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本 | 4.21 | 4.21 | 1.29 | 6.55 | 11.19 | 3.99 | 23.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
稀释 | 4.20 | 4.20 | 1.29 | 6.53 | 11.16 | 3.97 | 23.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加权平均已发行普通股(千股) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本 | 464,810 | 464,810 | 449,298 | 483,088 | 481,388 | 471,859 | 471,497 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
稀释 | 467,034 | 467,034 | 450,011 | 485,035 | 483,036 | 474,327 | 473,731 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效税率 (%) | 21.7 | % | 21.7 | % | 20.7 | % | 22.5 | % | 22.6 | % | 21.0 | % | 22.2 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
调整后的有效税率 (%) | 21.6 | % | 21.6 | % | 20.7 | % | 21.9 | % | 22.3 | % | 22.0 | % | 22.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
* 请参阅第 14 页关于更改演示基础的讨论。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** 包括我们对NOVONIX Limited(NOVONIX)的投资的未实现投资损失。更多详情请参阅第 5 页的 NOVONIX 投资表。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
菲利普斯66财报发布补充数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按分部划分的所得税前收入(亏损)对账至 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
归属于菲利普斯66的净收益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数百万美元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 1 季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | YTD | 第 1 季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | YTD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
中游* | 702 | 702 | 212 | 258 | 3,608 | 656 | 4,734 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学品 | 198 | 198 | 396 | 273 | 135 | 52 | 856 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精炼* | 1,608 | 1,608 | 173 | 3,096 | 2,907 | 1,640 | 7,816 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市场营销和专业* | 426 | 426 | 296 | 739 | 828 | 539 | 2,402 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业和其他 | (283) | (283) | (249) | (260) | (320) | (340) | (1,169) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入 | 2,651 | 2,651 | 828 | 4,106 | 7,158 | 2,547 | 14,639 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
减去:所得税支出 | 574 | 574 | 171 | 924 | 1,618 | 535 | 3,248 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净收入 | 2,077 | 2,077 | 657 | 3,182 | 5,540 | 2,012 | 11,391 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
减去:归属于非控股权益的净收益 | 116 | 116 | 75 | 15 | 149 | 128 | 367 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
归属于菲利普斯66的净收益 | 1,961 | 1,961 | 582 | 3,167 | 5,391 | 1,884 | 11,024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 请参阅第 14 页关于更改演示基础的讨论。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按分部划分的所得税前调整后收益(亏损)对账至 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
归属于菲利普斯66的调整后净收益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数百万美元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 1 季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | YTD | 第 1 季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | YTD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
中游 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通* | 270 | 270 | 278 | 250 | 229 | 237 | 994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液化天然气等* | 420 | 420 | 92 | 248 | 412 | 448 | 1,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOVONIX** | (12) | (12) | (158) | (240) | (33) | (11) | (442) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中游总量 | 678 | 678 | 212 | 258 | 608 | 674 | 1,752 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学品 | 198 | 198 | 396 | 273 | 135 | 52 | 856 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
炼油 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大西洋盆地/欧洲* | 142 | 142 | 152 | 1,111 | 530 | 618 | 2,411 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
墨西哥湾海岸* | 705 | 705 | 58 | 958 | 746 | 360 | 2,122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中央走廊* | 739 | 739 | (135) | 513 | 1,343 | 716 | 2,437 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西海岸* | 22 | 22 | 115 | 610 | 264 | (68) | 921 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总炼油量 | 1,608 | 1,608 | 190 | 3,192 | 2,883 | 1,626 | 7,891 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市场营销和专业领域总额* | 426 | 426 | 296 | 739 | 828 | 539 | 2,402 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业和其他 | (248) | (248) | (249) | (235) | (246) | (280) | (1,010) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前调整后收入 | 2,662 | 2,662 | 845 | 4,227 | 4,208 | 2,611 | 11,891 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
减去:调整后的所得税支出 | 576 | 576 | 175 | 927 | 937 | 574 | 2,613 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整后净收益 | 2,086 | 2,086 | 670 | 3,300 | 3,271 | 2,037 | 9,278 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
减去:归属于非控股权益的调整后净收益 | 121 | 121 | 75 | 15 | 149 | 138 | 377 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
归属于菲利普斯66的调整后净收益 | 1,965 | 1,965 | 595 | 3,285 | 3,122 | 1,899 | 8,901 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 请参阅第 14 页关于更改演示基础的讨论。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** 代表我们对NOVONIX投资的公允价值的变化。更多详情请参阅第 5 页的 NOVONIX 投资表。 |
菲利普斯66财报发布补充数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按分部划分的所得税前收入(亏损)中包含的特殊项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以及归属于菲利普斯66的净收益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数百万美元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 1 季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | YTD | 第 1 季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | YTD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
中游 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产处置的净收益 | 36 | 36 | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合并交易成本 | — | — | — | — | (13) | — | (13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
与企业合并相关的收益 | — | — | — | — | 3,013 | — | 3,013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCP 整合重组成本* | (12) | (12) | — | — | — | (18) | (18) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中游总量 | 24 | 24 | — | — | 3,000 | (18) | 2,982 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学品 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
炼油 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
飓风相关成本(恢复) | — | — | (17) | — | 24 | 14 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
与联盟停工相关的费用** | — | — | — | (26) | — | — | (26) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监管合规成本 | — | — | — | (70) | — | — | (70) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总炼油量 | — | — | (17) | (96) | 24 | 14 | (75) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市场营销和专业 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业和其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业务转型重组成本*** | (35) | (35) | — | (25) | (74) | (60) | (159) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司和其他合计 | (35) | (35) | — | (25) | (74) | (60) | (159) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊物品总额(税前) | (11) | (11) | (17) | (121) | 2,950 | (64) | 2,748 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
减去:所得税支出(福利) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
税前特殊物品的税收影响**** | (2) | (2) | (4) | (28) | 681 | (14) | 635 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他税收影响 | — | — | — | 25 | — | (25) | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税支出总额(福利) | (2) | (2) | (4) | (3) | 681 | (39) | 635 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
减去:归属于非控股权益的收益(亏损) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCP 整合重组成本* | (5) | (5) | — | — | — | (10) | (10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
归属于非控股权益的总收益(亏损) | (5) | (5) | — | — | — | (10) | (10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Phillips 66 特殊物品(税后) | (4) | (4) | (13) | (118) | 2,269 | (15) | 2,123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 与整合DCP Midstream相关的重组成本主要反映遣散费和咨询费。这些成本的一部分归因于非控股权益。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** 2022 年第二季度,与联盟炼油厂关闭相关的成本税前总额为 2,600 万美元。炼油板块记录的停产相关成本包括处置材料和供应的2,000万美元税前费用,以及折旧和摊销费用中记录的600万美元资产报废。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*** 重组成本与菲利普斯66的多年业务转型工作有关,主要是咨询费造成的。此外,2022 年第四季度包括 4,500 万美元的待售资产减值。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**** 我们通常使用大约 24% 的联邦和州合并年度法定所得税税率,对美国的应纳税特殊物品征税。归因于国外的应纳税特殊物品同样使用当地的法定所得税税率。免税事件反映了零所得税。这些事件包括但不限于大多数商誉减值、法律规定免征所得税的交易、与我们声称未分配收益是永久再投资的实体相关的交易,或者在有估值补贴的司法管辖区发生的交易。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按业务范围/地区划分的所得税前收入(亏损)中包含的特殊项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数百万美元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 1 季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | YTD | 第 1 季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | YTD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
中游 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运输 | 36 | 36 | — | — | 182 | — | 182 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液化天然气及其他 | (12) | (12) | — | — | 2,818 | (18) | 2,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOVONIX | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中游总量 | 24 | 24 | — | — | 3,000 | (18) | 2,982 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
炼油 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大西洋盆地/欧洲 | — | — | — | (9) | — | — | (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
墨西哥湾沿岸 | — | — | (17) | (52) | 24 | 14 | (31) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中央走廊 | — | — | — | (22) | — | — | (22) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西海岸 | — | — | — | (13) | — | — | (13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总炼油量 | — | — | (17) | (96) | 24 | 14 | (75) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
菲利普斯66财报发布补充数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现金流信息* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数百万美元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 1 季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | YTD | 第 1 季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | YTD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
来自经营活动的现金流 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净收入 | 2,077 | 2,077 | 657 | 3,182 | 5,540 | 2,012 | 11,391 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折旧和摊销 | 476 | 476 | 338 | 359 | 430 | 502 | 1,629 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
损伤 | 8 | 8 | — | 2 | — | 58 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
贴现负债的增加 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
递延所得税 | 146 | 146 | 142 | 148 | 856 | 174 | 1,320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未分配股权收益 | (242) | (242) | (100) | (390) | (495) | (323) | (1,308) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
处置净收益 | (34) | (34) | (1) | — | (1) | (5) | (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
与企业合并相关的收益 | — | — | — | — | (3,013) | — | (3,013) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未实现的投资损失** | 11 | 11 | 169 | 221 | 28 | 15 | 433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 14 | 14 | 40 | 80 | (105) | 202 | 217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净营运资金变动 | (1,263) | (1,263) | (115) | (1,825) | (101) | 2,109 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营活动提供的净现金 | 1,199 | 1,199 | 1,136 | 1,783 | 3,144 | 4,750 | 10,813 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
来自投资活动的现金流 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资本支出和投资 | (378) | (378) | (370) | (376) | (735) | (713) | (2,194) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股权关联公司的投资回报 | 60 | 60 | 15 | 33 | 30 | 47 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产处置的收益 | 77 | 77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预付款/贷款——关联方 | — | — | — | (75) | — | — | (75) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收取预付款/贷款——关联方 | — | — | — | 101 | 135 | 426 | 662 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | (24) | (24) | (74) | 25 | 32 | 7 | (10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用于投资活动的净现金 | (265) | (265) | (428) | (291) | (537) | (232) | (1,488) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
来自融资活动的现金流 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发行债务 | 2,488 | 2,488 | — | — | — | 453 | 453 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
偿还债务 | (1,223) | (1,223) | (24) | (1,457) | (476) | (926) | (2,883) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通股的发行 | 10 | 10 | 23 | 44 | — | 36 | 103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回购普通股 | (800) | (800) | — | (66) | (694) | (753) | (1,513) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通股支付的股息 | (486) | (486) | (404) | (467) | (466) | (456) | (1,793) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对非控股权益的分配 | (58) | (58) | (77) | (24) | (3) | (81) | (185) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回购非控股权益 | — | — | — | — | — | (500) | (500) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | (48) | (48) | (30) | (7) | (18) | (15) | (70) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用于融资活动的净现金 | (117) | (117) | (512) | (1,977) | (1,657) | (2,242) | (6,388) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇率变动对现金和现金等价物的影响 | 15 | 15 | (8) | (41) | (15) | 113 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现金和现金等价物的净变化 | 832 | 832 | 188 | (526) | 935 | 2,389 | 2,986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期初的现金和现金等价物 | 6,133 | 6,133 | 3,147 | 3,335 | 2,809 | 3,744 | 3,147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末的现金和现金等价物 | 6,965 | 6,965 | 3,335 | 2,809 | 3,744 | 6,133 | 6,133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 请参阅第 14 页关于更改演示基础的讨论。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** 代表我们在NOVONIX的投资的未实现亏损。更多详情请参阅第 5 页的 NOVONIX 投资表。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资本计划 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数百万美元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 1 季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | YTD | 第 1 季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | YTD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
合并资本支出和投资 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中游*† | 124 | 124 | 163 | 105 | 461 | 314 | 1,043 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学品 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精炼† | 227 | 227 | 172 | 221 | 211 | 324 | 928 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市场营销和专业 | 11 | 11 | 11 | 19 | 30 | 29 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业和其他 | 16 | 16 | 24 | 31 | 33 | 46 | 134 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合并资本支出和投资 | 378 | 378 | 370 | 376 | 735 | 713 | 2,194 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 包括自2022年8月18日起扣除收购现金后的DCP Midstream, LLC A类细分市场(DCP Midstream A类细分市场)、DCP Sand Hills Pipeline, LLC(DCP Southern Hills)的100%远期资本支出和投资。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 请参阅第 14 页关于更改演示基础的讨论。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选定股权关联公司资本支出和投资的比例份额* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cpChem(化学品) | 142 | 142 | 113 | 161 | 158 | 269 | 701 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WRB(精制) | 45 | 45 | 42 | 47 | 36 | 52 | 177 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精选股权关联公司 | 187 | 187 | 155 | 208 | 194 | 321 | 878 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 由于DCP中游A类细分市场的整合,我们在合资企业资本支出中所占的份额,不包括DCP Midstream, LLC(DCP Midstream)。请参阅第 14 页上关于更改演示基础的讨论。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
菲利普斯66财报发布补充数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中游 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
百万美元,除非另有说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 1 季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | YTD | 第 1 季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | YTD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通* | 306 | 306 | 278 | 250 | 411 | 237 | 1,176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液化天然气等* | 408 | 408 | 92 | 248 | 3,230 | 430 | 4,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOVONIX | (12) | (12) | (158) | (240) | (33) | (11) | (442) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入 | 702 | 702 | 212 | 258 | 3,608 | 656 | 4,734 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 请参阅第 14 页关于更改演示基础的讨论。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
关联公司收益中的权益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运输 | 125 | 125 | 154 | 133 | 133 | 125 | 545 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液化天然气及其他 | 26 | 26 | 73 | 186 | 81 | 31 | 371 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOVONIX | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 151 | 151 | 227 | 319 | 214 | 156 | 916 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOVONIX 投资 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未实现的投资损失 | (11) | (11) | (169) | (221) | (28) | (15) | (433) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未实现的外币交易收益(亏损) | (1) | (1) | 11 | (19) | (5) | 4 | (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOVONIX 投资公允价值的变化 | (12) | (12) | (158) | (240) | (33) | (11) | (442) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折旧和摊销* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运输 | 40 | 40 | 39 | 43 | 46 | 46 | 174 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液化天然气等** | 184 | 184 | 50 | 50 | 115 | 179 | 394 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOVONIX | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 224 | 224 | 89 | 93 | 161 | 225 | 568 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 不包括所有非合并关联公司的D&A。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** 请参阅第 14 页关于更改演示基础的讨论。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营和销售和收购费用* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运输 | 179 | 179 | 186 | 187 | 224 | 217 | 814 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液化天然气等** | 371 | 371 | 81 | 89 | 281 | 393 | 844 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOVONIX | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 550 | 550 | 267 | 276 | 505 | 610 | 1,658 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 不包括所有非合并关联公司的运营和销售和收购费用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** 请参阅第 14 页关于更改演示基础的讨论。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运输量 (MB/D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管道* | 3,039 | 3,039 | 3,099 | 3,066 | 3,084 | 3,109 | 3,089 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
航站楼 | 3,203 | 3,203 | 2,900 | 2,917 | 3,066 | 3,039 | 2,981 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 管道表示通过每个单独征收关税的合并管道段的输送量总和,不包括液化天然气管道。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PSX 其他卷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液化天然气分馏法 (MB/D) * | 660 | 660 | 452 | 469 | 508 | 686 | 529 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液化天然气产量 (MB/D) ** | 421 | 421 | 400 | 438 | 434 | 420 | 423 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液化天然气管道吞吐量 (MB/D) *** | 918 | 918 | 885 | 927 | 946 | 894 | 913 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
井口容积 (Bcf/D) ** | 4.5 | 4.5 | 4.1 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 包括自 2022 年 8 月 18 日起 DCP 中游 A 类细分市场的 100%。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** 包括 DCP 中游 A 类细分市场的 100%。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*** 包括 DCP Midstream A 级细分市场的 100% 股份以及菲利普斯66在DCP Sand Hills和DCP南山的直接权益。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市场指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加权平均液化天然气价格(美元/加仑)* | 0.74 | 0.74 | 1.10 | 1.15 | 0.98 | 0.76 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 基于Mont Belvieu市场中心的指数价格,该价格由液化天然气成分组合加权。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
菲利普斯66财报发布补充数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中游(续) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数百万美元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 1 季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | YTD | 第 1 季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | YTD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前中游收入与调整后息税折旧摊销前利润的对账 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入* | 702 | 702 | 212 | 258 | 3,608 | 656 | 4,734 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
另外: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折旧和摊销 | 224 | 224 | 89 | 93 | 161 | 225 | 568 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
息税折旧摊销前利润* | 926 | 926 | 301 | 351 | 3,769 | 881 | 5,302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊项目调整(税前): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产处置的净收益 | (36) | (36) | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合并交易成本 | — | — | — | — | 13 | — | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
与企业合并相关的收益 | — | — | — | — | (3,013) | — | (3,013) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCP 整合重组成本 | 12 | 12 | — | — | — | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊项目调整总额(税前) | (24) | (24) | — | — | (3,000) | 18 | (2,982) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOVONIX 投资公允价值的变化** | 12 | 12 | 158 | 240 | 33 | 11 | 442 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
息税折旧摊销前利润,经特殊项目和NOVONIX投资公允价值变动调整后* | 914 | 914 | 459 | 591 | 802 | 910 | 2,762 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他调整(税前): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选定股权关联公司所得税的比例份额 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选定股权关联公司净利息的比例份额 | 13 | 13 | 41 | 39 | 26 | 13 | 119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特定股权关联公司折旧和摊销的比例份额 | 41 | 41 | 56 | 57 | 51 | 45 | 209 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
归属于非控股权益的调整后息税折旧摊销前利润,不包括PSXP | (226) | (226) | (24) | (21) | (206) | (176) | (427) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整后的息税折旧摊销前利润* | 746 | 746 | 534 | 670 | 677 | 795 | 2,676 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 请参阅第 14 页关于更改演示基础的讨论。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** 更多详情,请参阅第 5 页的 NOVONIX 投资表。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
菲利普斯66财报发布补充数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中游(续) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数百万美元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 1 季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | YTD | 第 1 季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | YTD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
运输 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入 | 306 | 306 | 278 | 250 | 411 | 237 | 1,176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
另外: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折旧和摊销 | 40 | 40 | 39 | 43 | 46 | 46 | 174 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
息税折旧摊销前利润* | 346 | 346 | 317 | 293 | 457 | 283 | 1,350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊项目调整(税前): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产处置的净收益 | (36) | (36) | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
与企业合并相关的收益 | — | — | — | — | (182) | — | (182) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
息税折旧摊销前利润,经特殊项目调整后* | 310 | 310 | 317 | 293 | 275 | 283 | 1,168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他调整(税前): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选定股权关联公司所得税的比例份额 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选定股权关联公司净利息的比例份额 | 13 | 13 | 21 | 19 | 16 | 13 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特定股权关联公司折旧和摊销的比例份额 | 27 | 27 | 37 | 38 | 34 | 27 | 136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
归属于非控股权益的调整后息税折旧摊销前利润,不包括PSXP | (4) | (4) | (24) | (21) | (11) | (3) | (59) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整后的息税折旧摊销前利润* | 350 | 350 | 353 | 332 | 318 | 323 | 1,326 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 请参阅第 14 页关于更改演示基础的讨论。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液化天然气及其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入* | 408 | 408 | 92 | 248 | 3,230 | 430 | 4,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
另外: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折旧和摊销 | 184 | 184 | 50 | 50 | 115 | 179 | 394 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
息税折旧摊销前利润* | 592 | 592 | 142 | 298 | 3,345 | 609 | 4,394 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊项目调整(税前): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合并交易成本 | — | — | — | — | 13 | — | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
与企业合并相关的收益 | — | — | — | — | (2,831) | — | (2,831) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCP 整合重组成本 | 12 | 12 | — | — | — | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
息税折旧摊销前利润,经特殊项目调整后* | 604 | 604 | 142 | 298 | 527 | 627 | 1,594 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他调整(税前): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选定股权关联公司所得税的比例份额 | — | — | — | 1 | — | — | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选定股权关联公司净利息的比例份额 | — | — | 20 | 20 | 10 | — | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特定股权关联公司折旧和摊销的比例份额 | 14 | 14 | 19 | 19 | 17 | 18 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
归属于非控股权益的调整后息税折旧摊销前利润,不包括PSXP | (222) | (222) | — | — | (195) | (173) | (368) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整后的息税折旧摊销前利润* | 396 | 396 | 181 | 338 | 359 | 472 | 1,350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 请参阅第 14 页关于更改演示基础的讨论。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
菲利普斯66财报发布补充数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
百万美元,除非另有说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 1 季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | YTD | 第 1 季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | YTD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入 | 198 | 198 | 396 | 273 | 135 | 52 | 856 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
关联公司收益中的权益 | 195 | 195 | 393 | 271 | 129 | 49 | 842 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100% cpChem 业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净收入,不包括与CpChem收益相关的母公司所得税 | 390 | 390 | 764 | 544 | 257 | 97 | 1,662 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入 | 401 | 401 | 787 | 566 | 275 | 106 | 1,734 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折旧和摊销 | 142 | 142 | 141 | 144 | 145 | 155 | 585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净利息支出* | 6 | 6 | 23 | 11 | 12 | 9 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 扣除利息收入。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资现金流——流出/(流入) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资本支出和投资 | 283 | 283 | 225 | 322 | 317 | 538 | 1,402 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股权公司的投资回报 | — | — | (26) | (34) | (5) | — | (65) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
烯烃和聚烯烃产能利用率 (%) | 94 | % | 94 | % | 99 | % | 94 | % | 90 | % | 83 | % | 91 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
市场指标* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国工业价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乙烯,平均收购合同(美分/磅) | 26.0 | 26.0 | 39.5 | 35.0 | 31.6 | 26.7 | 33.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDPE 吹塑成型,国内现货(美分/磅) | 45.8 | 45.8 | 69.8 | 69.8 | 52.9 | 43.3 | 58.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国行业成本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乙烯,现金成本加权平均饲料(美分/磅) | 14.6 | 14.6 | 22.1 | 28.0 | 26.7 | 21.7 | 24.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDPE 吹塑成型,总现金成本(美分/磅) | 40.1 | 40.1 | 53.9 | 49.8 | 46.6 | 41.2 | 47.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乙烯到高密度聚乙烯链的现金利润(美分/磅) | 17.1 | 17.1 | 33.4 | 26.9 | 11.2 | 7.1 | 19.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 资料来源:IHS, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前化学品收入与调整后息税折旧摊销前利润的对账 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入 | 198 | 198 | 396 | 273 | 135 | 52 | 856 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
另外: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
没有 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
税前利润 | 198 | 198 | 396 | 273 | 135 | 52 | 856 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊项目调整(税前): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
没有 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
息税折旧摊销前利润,经特殊项目调整 | 198 | 198 | 396 | 273 | 135 | 52 | 856 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他调整(税前): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选定股权关联公司所得税的比例份额 | 20 | 20 | 29 | 38 | 25 | 12 | 104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选定股权关联公司净利息的比例份额 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 4 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特定股权关联公司折旧和摊销的比例份额 | 102 | 102 | 101 | 103 | 103 | 104 | 411 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整后 EBITDA | 321 | 321 | 537 | 420 | 268 | 172 | 1,397 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
菲利普斯66财报发布补充数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
百万美元,除非另有说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 1 季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | YTD | 第 1 季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | YTD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入(亏损) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大西洋盆地/欧洲* | 142 | 142 | 152 | 1,102 | 530 | 618 | 2,402 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
墨西哥湾海岸* | 705 | 705 | 41 | 906 | 770 | 374 | 2,091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中央走廊* | 739 | 739 | (135) | 491 | 1,343 | 716 | 2,415 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西海岸* | 22 | 22 | 115 | 597 | 264 | (68) | 908 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入 | 1,608 | 1,608 | 173 | 3,096 | 2,907 | 1,640 | 7,816 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 请参阅第 14 页关于更改演示基础的讨论。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入(亏损)(美元/桶) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大西洋盆地/欧洲 | 3.60 | 3.60 | 3.17 | 22.10 | 10.72 | 11.88 | 12.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
墨西哥湾沿岸 | 13.73 | 13.73 | 0.79 | 17.25 | 15.27 | 7.77 | 10.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中央走廊 | 28.42 | 28.42 | (5.70) | 21.69 | 53.36 | 27.01 | 24.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西海岸 | 0.77 | 0.77 | 3.98 | 19.77 | 9.14 | (2.47) | 7.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界各地 | 11.07 | 11.07 | 1.13 | 19.95 | 18.89 | 10.64 | 12.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已实现的炼油利润率(美元/桶)* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大西洋盆地/欧洲 | 16.13 | 16.13 | 11.71 | 30.39 | 19.22 | 19.58 | 20.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
墨西哥湾沿岸 | 21.28 | 21.28 | 8.59 | 25.71 | 22.30 | 16.35 | 18.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中央走廊 | 26.86 | 26.86 | 7.89 | 26.72 | 38.76 | 25.03 | 24.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西海岸 | 16.53 | 16.53 | 17.74 | 33.31 | 28.64 | 16.77 | 24.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界各地 | 20.72 | 20.72 | 10.83 | 28.62 | 26.87 | 19.73 | 21.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 参见关于使用非公认会计准则指标的说明。此外,“已实现利润非公认会计准则对账” 部分中还包括每个时期和各地区所得税前收入(亏损)与已实现炼油利润率的对账。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
关联公司收益(亏损)中的权益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大西洋盆地/欧洲 | (2) | (2) | (3) | (2) | (2) | (2) | (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
墨西哥湾沿岸 | 1 | 1 | (2) | (3) | (1) | (1) | (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中央走廊 | 200 | 200 | (16) | 228 | 294 | 257 | 763 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西海岸 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 199 | 199 | (21) | 223 | 291 | 254 | 747 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折旧和摊销* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大西洋盆地/欧洲 | 50 | 50 | 52 | 51 | 50 | 49 | 202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
墨西哥湾海岸** | 60 | 60 | 56 | 67 | 58 | 61 | 242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中央走廊 | 38 | 38 | 35 | 36 | 36 | 40 | 147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西海岸 | 54 | 54 | 60 | 63 | 76 | 76 | 275 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 202 | 202 | 203 | 217 | 220 | 226 | 866 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 不包括所有股权关联公司的D&A。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** 请参阅第 14 页关于更改演示基础的讨论。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营和销售和收购费用* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大西洋盆地/欧洲** | 375 | 375 | 302 | 303 | 329 | 349 | 1,283 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
墨西哥湾海岸** | 290 | 290 | 321 | 325 | 277 | 326 | 1,249 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中央走廊** | 187 | 187 | 197 | 277 | 193 | 204 | 871 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西海岸** | 360 | 360 | 313 | 314 | 458 | 432 | 1,517 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 1,212 | 1,212 | 1,133 | 1,219 | 1,257 | 1,311 | 4,920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 不包括所有股权关联公司的运营和销售和收购费用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** 请参阅第 14 页关于更改演示基础的讨论。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
周转费用,包含在运营和销售和收购费用中* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大西洋盆地/欧洲 | 124 | 124 | 13 | 22 | 44 | 52 | 131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
墨西哥湾沿岸 | 56 | 56 | 31 | 40 | 53 | 101 | 225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中央走廊 | 12 | 12 | 26 | 117 | 17 | 17 | 177 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西海岸 | 42 | 42 | 32 | 44 | 111 | 66 | 253 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 234 | 234 | 102 | 223 | 225 | 236 | 786 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 不包括所有股权关联公司的周转费用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税以外的税款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大西洋盆地/欧洲 | 22 | 22 | 19 | 14 | 14 | 6 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
墨西哥湾海岸* | 33 | 33 | 27 | 22 | 19 | 19 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中央走廊 | 25 | 25 | 18 | 18 | 16 | 5 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西海岸 | 33 | 33 | 24 | 19 | 31 | 17 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 113 | 113 | 88 | 73 | 80 | 47 | 288 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 请参阅第 14 页关于更改演示基础的讨论。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
税前外币收益(亏损) | (21) | (21) | (8) | (10) | (5) | 30 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
炼油—股权加盟信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
关联公司收益(亏损)中的权益 | 199 | 199 | (21) | 223 | 291 | 254 | 747 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
减去:已实现炼油利润率和其他股权关联公司相关成本中包含的股权关联公司毛利率份额* | (428) | (428) | (228) | (495) | (539) | (499) | (1,761) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股权关联公司相关费用未包含在已实现炼油利润率中 | (229) | (229) | (249) | (272) | (248) | (245) | (1,014) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区域总计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大西洋盆地/欧洲 | (28) | (28) | (26) | (28) | (24) | (24) | (102) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
墨西哥湾沿岸 | 1 | 1 | (2) | (3) | (1) | (1) | (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中央走廊 | (202) | (202) | (221) | (241) | (223) | (220) | (905) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | (229) | (229) | (249) | (272) | (248) | (245) | (1,014) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*与股权关联公司相关的其他成本,这些成本不通过股权收益(亏损)流动。 |
菲利普斯66财报发布补充数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精制(续) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 1 季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | YTD | 第 1 季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | YTD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前炼油收入与调整后息税折旧摊销前利润的对账(百万美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入* | 1,608 | 1,608 | 173 | 3,096 | 2,907 | 1,640 | 7,816 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
另外: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折旧和摊销* | 202 | 202 | 203 | 217 | 220 | 226 | 866 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
息税折旧摊销前利润* | 1,810 | 1,810 | 376 | 3,313 | 3,127 | 1,866 | 8,682 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊项目调整(税前): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
飓风相关成本(恢复) | — | — | 17 | — | (24) | (14) | (21) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
与联盟关闭相关的成本 | — | — | — | 20 | — | — | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监管合规成本 | — | — | — | 70 | — | — | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
息税折旧摊销前利润,经特殊项目调整后* | 1,810 | 1,810 | 393 | 3,403 | 3,103 | 1,852 | 8,751 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他调整(税前): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选定股权关联公司所得税的比例份额 | — | — | — | — | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选定股权关联公司净利息的比例份额 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | — | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特定股权关联公司折旧和摊销的比例份额 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 24 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整后的息税折旧摊销前利润* | 1,834 | 1,834 | 418 | 3,429 | 3,127 | 1,877 | 8,851 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 请参阅第 14 页关于更改演示基础的讨论。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营统计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大西洋盆地/欧洲* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原油充注输入 (MB/D) | 443 | 443 | 503 | 526 | 525 | 542 | 524 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已处理的输入总数 (MB/D) | 438 | 438 | 533 | 548 | 538 | 566 | 546 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原油产能利用率 (%) | 82 | % | 82 | % | 94 | % | 98 | % | 98 | % | 101 | % | 98 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
清洁产品产量 (%) | 84 | % | 84 | % | 85 | % | 83 | % | 82 | % | 83 | % | 83 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
* 包括我们在德国卡尔斯鲁厄炼油厂综合体中的比例份额。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
墨西哥湾沿岸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原油充注输入 (MB/D) | 519 | 519 | 497 | 500 | 481 | 473 | 488 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已处理的输入总数 (MB/D) | 571 | 571 | 579 | 577 | 548 | 523 | 557 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原油产能利用率 (%) | 98 | % | 98 | % | 94 | % | 94 | % | 91 | % | 89 | % | 92 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
清洁产品产量 (%) | 77 | % | 77 | % | 77 | % | 79 | % | 81 | % | 81 | % | 79 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
中央走廊* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原油充注输入 (MB/D) | 475 | 475 | 453 | 435 | 492 | 497 | 469 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已处理的输入总数 (MB/D) | 492 | 492 | 470 | 446 | 509 | 515 | 485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原油产能利用率 (%) | 89 | % | 89 | % | 85 | % | 82 | % | 93 | % | 94 | % | 88 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
清洁产品产量 (%) | 89 | % | 89 | % | 88 | % | 87 | % | 88 | % | 91 | % | 88 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
* 包括我们在博格炼油厂和伍德河炼油厂的比例份额。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西海岸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原油充注输入 (MB/D) | 281 | 281 | 294 | 306 | 290 | 269 | 290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已处理的输入总数 (MB/D) | 316 | 316 | 321 | 332 | 314 | 299 | 316 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原油产能利用率 (%) | 88 | % | 88 | % | 81 | % | 84 | % | 80 | % | 74 | % | 80 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
清洁产品产量 (%) | 86 | % | 86 | % | 90 | % | 85 | % | 90 | % | 89 | % | 89 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
全球——包括股权关联公司的比例份额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原油充注输入 (MB/D) | 1,718 | 1,718 | 1,747 | 1,767 | 1,788 | 1,781 | 1,771 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已处理的输入总数 (MB/D) | 1,817 | 1,817 | 1,903 | 1,903 | 1,909 | 1,903 | 1,904 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原油产能利用率 (%) | 90 | % | 90 | % | 89 | % | 90 | % | 91 | % | 91 | % | 90 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
清洁产品产量 (%) | 83 | % | 83 | % | 84 | % | 83 | % | 85 | % | 86 | % | 84 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
菲利普斯66财报发布补充数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精制(续) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 1 季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | YTD | 第 1 季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | YTD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
精炼石油产品产量 (MB/D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大西洋盆地/欧洲* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽油 | 170 | 170 | 226 | 221 | 210 | 230 | 222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馏出物 | 187 | 187 | 210 | 216 | 215 | 226 | 217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 81 | 81 | 102 | 113 | 114 | 113 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 438 | 438 | 538 | 550 | 539 | 569 | 549 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 包括我们在德国卡尔斯鲁厄炼油厂综合体中的比例份额。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
墨西哥湾沿岸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽油 | 222 | 222 | 233 | 231 | 223 | 226 | 228 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馏出物 | 205 | 205 | 194 | 206 | 200 | 185 | 196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 153 | 153 | 163 | 149 | 134 | 118 | 141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 580 | 580 | 590 | 586 | 557 | 529 | 565 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中央走廊* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽油 | 245 | 245 | 235 | 211 | 246 | 260 | 238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馏出物 | 191 | 191 | 176 | 176 | 200 | 206 | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 58 | 58 | 63 | 59 | 66 | 52 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 494 | 494 | 474 | 446 | 512 | 518 | 487 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 包括我们在博格炼油厂和伍德河炼油厂的比例份额。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西海岸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽油 | 165 | 165 | 166 | 156 | 158 | 156 | 159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馏出物 | 106 | 106 | 123 | 126 | 124 | 110 | 121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 43 | 43 | 32 | 48 | 30 | 29 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 314 | 314 | 321 | 330 | 312 | 295 | 315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全球——包括股权关联公司的比例份额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽油 | 802 | 802 | 860 | 819 | 837 | 872 | 847 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馏出物 | 689 | 689 | 703 | 724 | 739 | 727 | 724 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 335 | 335 | 360 | 369 | 344 | 312 | 345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 1,826 | 1,826 | 1,923 | 1,912 | 1,920 | 1,911 | 1,916 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市场指标* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原油和原油差价(美元/桶) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WTI | 76.11 | 76.11 | 94.49 | 108.66 | 91.76 | 82.85 | 94.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
布伦特 | 81.27 | 81.27 | 101.40 | 113.78 | 100.85 | 88.71 | 101.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LLS | 79.00 | 79.00 | 96.77 | 110.15 | 94.19 | 85.50 | 96.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
答案 | 79.14 | 79.14 | 95.61 | 112.48 | 99.12 | 87.99 | 98.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WTI 没有 Maya | 13.28 | 13.28 | 5.62 | 4.87 | 7.30 | 11.26 | 7.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WTI 减去 WCS(结算差额) | 24.77 | 24.77 | 14.53 | 12.80 | 19.86 | 25.66 | 18.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天然气(美元/百万英热单位) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亨利·哈布 | 2.67 | 2.67 | 4.60 | 7.39 | 7.96 | 5.55 | 6.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品利润(美元/桶) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大西洋盆地/欧洲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
东海岸汽油减去布伦特 | 20.45 | 20.45 | 13.57 | 41.02 | 25.69 | 20.39 | 25.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
东海岸馏分油减去布伦特原油 | 42.42 | 42.42 | 28.40 | 68.16 | 49.04 | 73.13 | 54.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
墨西哥湾沿岸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
墨西哥湾沿岸汽油减去 LLS | 21.42 | 21.42 | 16.24 | 32.87 | 17.21 | 11.51 | 19.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
墨西哥湾沿岸蒸馏油减去 LLS | 41.66 | 41.66 | 28.52 | 57.49 | 52.51 | 56.08 | 48.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中央走廊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中央汽油减去WTI | 26.02 | 26.02 | 16.17 | 36.31 | 27.38 | 14.73 | 23.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中央馏分油减去WTI | 42.25 | 42.25 | 27.31 | 60.45 | 60.24 | 59.20 | 51.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西海岸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西海岸汽油减去 ANS | 35.35 | 35.35 | 31.92 | 51.66 | 46.29 | 27.03 | 39.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西海岸蒸馏油减去 ANS | 43.08 | 43.08 | 32.28 | 58.37 | 50.26 | 54.10 | 48.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
综合市场快捷价差($/BBL)** | 30.59 | 30.59 | 21.93 | 46.72 | 36.29 | 32.12 | 34.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crack 中的可再生容量债务 (RVO) 成本(美元/桶) | 8.20 | 8.20 | 6.44 | 7.80 | 8.11 | 8.54 | 7.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 除非另有说明,否则基于每日现货价格。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** 基于菲利普斯66原油产能的加权平均值。 |
菲利普斯66财报发布补充数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市场营销和专业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
百万美元,除非另有说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 1 季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | YTD | 第 1 季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | YTD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入* | 426 | 426 | 296 | 739 | 828 | 539 | 2,402 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 请参阅第 14 页关于更改演示基础的讨论。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入(美元/桶) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国 | 1.79 | 1.79 | 1.13 | 2.86 | 2.16 | 1.65 | 1.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际 | 4.93 | 4.93 | 0.92 | 7.30 | 12.60 | 8.54 | 7.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已实现的营销燃料利润(美元/桶)* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国 | 2.30 | 2.30 | 1.59 | 3.24 | 2.49 | 2.05 | 2.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际 | 6.45 | 6.45 | 2.30 | 8.20 | 12.40 | 9.94 | 8.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 参见关于使用非公认会计准则指标的说明。此外,“已实现利润率非公认会计准则对账” 部分还包括每个时期和各地区的所得税前收入与已实现的营销燃料利润率的对账。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营销燃料利润率中未包含的其他已实现利润率和收入* | 211 | 211 | 246 | 263 | 298 | 180 | 987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 不包括处置收益和精炼石油产品销售的消费税。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
关联公司收益中的权益 | 66 | 66 | 85 | 104 | 148 | 126 | 463 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折旧和摊销* | 27 | 27 | 27 | 29 | 27 | 27 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 不包括所有股权关联公司的D&A。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营和销售和收购费用*† | 321 | 321 | 318 | 359 | 344 | 336 | 1,357 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 不包括所有股权关联公司的运营和销售和收购费用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 请参阅第 14 页关于更改演示基础的讨论。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精炼石油产品销售 (MB/D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国市场营销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽油 | 1,021 | 1,021 | 1,046 | 1,089 | 1,096 | 1,078 | 1,077 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馏出物 | 675 | 675 | 834 | 789 | 757 | 774 | 788 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 1,696 | 1,696 | 1,880 | 1,878 | 1,853 | 1,852 | 1,865 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际营销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽油 | 90 | 90 | 83 | 87 | 94 | 94 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馏出物 | 173 | 173 | 177 | 171 | 178 | 170 | 174 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 19 | 19 | 17 | 19 | 16 | 20 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 282 | 282 | 277 | 277 | 288 | 284 | 282 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全球营销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽油 | 1,111 | 1,111 | 1,129 | 1,176 | 1,190 | 1,172 | 1,167 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馏出物 | 848 | 848 | 1,011 | 960 | 935 | 944 | 962 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 19 | 19 | 17 | 19 | 16 | 20 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 1,978 | 1,978 | 2,157 | 2,155 | 2,141 | 2,136 | 2,147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
税前外币收益(亏损) | (4) | (4) | 1 | 7 | 6 | (4) | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前营销和专业收入与调整后息税折旧摊销前利润的对账 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入* | 426 | 426 | 296 | 739 | 828 | 539 | 2,402 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
另外: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折旧和摊销 | 27 | 27 | 27 | 29 | 27 | 27 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
息税折旧摊销前利润* | 453 | 453 | 323 | 768 | 855 | 566 | 2,512 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊项目调整(税前): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
没有 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
息税折旧摊销前利润,经特殊项目调整后* | 453 | 453 | 323 | 768 | 855 | 566 | 2,512 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他调整(税前): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选定股权关联公司所得税的比例份额 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选定股权关联公司净利息的比例份额 | 9 | 9 | 5 | 5 | 6 | 8 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特定股权关联公司折旧和摊销的比例份额 | 20 | 20 | 21 | 18 | 18 | 19 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整后的息税折旧摊销前利润* | 487 | 487 | 355 | 797 | 886 | 598 | 2,636 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 请参阅第 14 页关于更改演示基础的讨论。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
菲利普斯66财报发布补充数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司和其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
百万美元,除非另有说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 1 季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | YTD | 第 1 季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | YTD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前亏损* | (283) | (283) | (249) | (260) | (320) | (340) | (1,169) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 请参阅第 14 页关于更改演示基础的讨论。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前亏损明细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净利息支出 | (124) | (124) | (132) | (127) | (136) | (142) | (537) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司管理费用及其他 | (159) | (159) | (117) | (133) | (184) | (198) | (632) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | (283) | (283) | (249) | (260) | (320) | (340) | (1,169) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净利息支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利息支出 | (198) | (198) | (144) | (141) | (167) | (200) | (652) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资本化利息 | 6 | 6 | 9 | 8 | 9 | 7 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利息收入 | 68 | 68 | 3 | 6 | 22 | 51 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | (124) | (124) | (132) | (127) | (136) | (142) | (537) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前公司亏损和其他亏损与调整后息税折旧摊销前利润的对账 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前亏损 | (283) | (283) | (249) | (260) | (320) | (340) | (1,169) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
另外: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净利息支出 | 124 | 124 | 132 | 127 | 136 | 142 | 537 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折旧和摊销 | 23 | 23 | 19 | 20 | 22 | 24 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
税前利润 | (136) | (136) | (98) | (113) | (162) | (174) | (547) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊项目调整(税前): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业务转型重组成本 | 35 | 35 | — | 25 | 74 | 60 | 159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
息税折旧摊销前利润,经特殊项目调整 | (101) | (101) | (98) | (88) | (88) | (114) | (388) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他调整(税前): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
没有 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整后 EBITDA | (101) | (101) | (98) | (88) | (88) | (114) | (388) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
税前外币收益(亏损) | 1 | 1 | (1) | — | (1) | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
菲利普斯66的公司总债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
债务总额 | 18,485 | 18,485 | 14,434 | 12,969 | 17,657 | 17,190 | 17,190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
债务与资本比率 (%) | 35 | % | 35 | % | 39 | % | 35 | % | 35 | % | 34 | % | 34 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
权益总额 | 34,916 | 34,916 | 22,121 | 24,573 | 33,309 | 34,106 | 34,106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
菲利普斯66财报发布补充数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合并净收益与归属于菲利普斯66的调整后息税折旧摊销前利润的对账 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数百万美元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 1 季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | YTD | 第 1 季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | YTD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
净收入 | 2,077 | 2,077 | 657 | 3,182 | 5,540 | 2,012 | 11,391 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
另外: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税支出 | 574 | 574 | 171 | 924 | 1,618 | 535 | 3,248 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净利息支出 | 124 | 124 | 132 | 127 | 136 | 142 | 537 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折旧和摊销 | 476 | 476 | 338 | 359 | 430 | 502 | 1,629 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
菲利普斯66的息税折旧摊销 | 3,251 | 3,251 | 1,298 | 4,592 | 7,724 | 3,191 | 16,805 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊项目调整(税前): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
飓风相关成本(恢复) | — | — | 17 | — | (24) | (14) | (21) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产处置的净收益 | (36) | (36) | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
与联盟关闭相关的成本 | — | — | — | 20 | — | — | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监管合规成本 | — | — | — | 70 | — | — | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCP 整合重组成本 | 12 | 12 | — | — | — | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业务转型重组成本 | 35 | 35 | — | 25 | 74 | 60 | 159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合并交易成本 | — | — | — | — | 13 | — | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
与企业合并相关的收益 | — | — | — | — | (3,013) | — | (3,013) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊项目调整总额(税前) | 11 | 11 | 17 | 115 | (2,950) | 64 | (2,754) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOVONIX 投资公允价值的变化** | 12 | 12 | 158 | 240 | 33 | 11 | 442 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
菲利普斯66的息税折旧摊销前利润,经特殊项目和NOVONIX投资公允价值变动调整后* | 3,274 | 3,274 | 1,473 | 4,947 | 4,807 | 3,266 | 14,493 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他调整(税前): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选定股权关联公司所得税的比例份额 | 29 | 29 | 37 | 48 | 37 | 21 | 143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选定股权关联公司净利息的比例份额 | 24 | 24 | 59 | 53 | 38 | 25 | 175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特定股权关联公司折旧和摊销的比例份额 | 186 | 186 | 201 | 201 | 194 | 192 | 788 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
归属于非控股权益的调整后息税折旧摊销前利润,不包括PSXP | (226) | (226) | (24) | (21) | (206) | (176) | (427) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整后的息税折旧摊销前利润归因于PSXP的公有股权† | — | — | (82) | — | — | — | (82) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
飞利浦66调整后的息税折旧摊销前利润 | 3,287 | 3,287 | 1,664 | 5,228 | 4,870 | 3,328 | 15,090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 请参阅下方关于更改演示基础的讨论。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** 更多详情,请参阅第 5 页的 NOVONIX 投资表。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 2022 年 3 月 9 日,菲利普斯66 合伙人有限责任公司成为菲利普斯66的全资子公司。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非公认会计准则财务信息的使用——本财报补充数据包括 “息税折旧摊销前利润”、“调整后的息税折旧摊销前利润”、“每桶已实现的炼油利润率” 和 “每桶已实现的营销燃料利润率” 等术语。这些是非公认会计准则财务指标。包括息税折旧摊销前利润和调整后的息税折旧摊销前利润,以帮助比较不同时期的经营业绩,有助于促进与本行业其他公司的比较,并有助于确定企业价值。与息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润最直接可比的GAAP指标是合并公司信息的净收入和分部信息的所得税前收入。本财报补充数据包括所得税前净收益(亏损)和收益(亏损)与息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润的对账。每桶已实现的炼油利润率的计算基础与行业裂解利差类似,我们认为它为衡量我们相对于基准行业利润率的表现提供了有用的衡量标准。实现的每桶销售燃料利润率表明,通过优化炼油厂燃料产量的投放和最终销售,我们的营销业务所带来的价值提升。与两个已实现的每桶利润率指标最直接可比的GAAP指标是每桶所得税前的收入。本财报补充数据中包括每桶所得税前的收入(亏损)与已实现的炼油利润率和已实现的营销燃料利润率的对账。调整后的有效税率显示了有效税率,同时考虑了对特殊项目的税收影响。与调整后的有效税率最具可比性的GAAP财务指标是有效税率。本财报补充数据中包含有效税率与调整后有效税率的对账情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陈述基础的变化——与DCP Midstream和Gray Oak Holdings LLC(Gray Oak Holdings)的合并有关,我们的运输业务业绩反映出我们对Gray Oak Pipeline, LLC(Gray Oak Pipeline)的间接经济利益从2022年8月18日起下降至6.5%。在2022年8月18日之前,此处公布的运输业绩反映了格雷橡树控股公司在灰橡管道中65%的经济利益。我们的液化天然气和其他业务的业绩包括自2022年8月18日以来的DCP Midstream A类细分市场、DCP Sand Hills和DCP南山的合并业绩。在2022年8月18日之前,我们对DCP Midstream、DCP Sand Hills和DCP南山的投资采用权益法进行核算。合并和整合的结果是,在 2022 年第三季度,我们开始在 NGL 和其他业务的业绩中公布 DCP 中游 A 类细分市场的业绩。之前各期也已更新,以反映我们在液化天然气和其他业务的业绩中,在2022年8月18日之前对DCP Midstream的股权投资结果。此外,从2022年8月18日起,DCP中游A类板块的净利息支出将反映在我们的企业板块中。在 2022 年第四季度,我们更改了首席执行官审查的内部财务信息,以评估业绩并分配资源,以反映某些业务在细分市场和业务线之间的调整。我们确定这种调整导致我们运营部门的构成发生了变化。因此,为了便于比较,对前一期间的结果进行了重新编制。此次调整的主要影响包括将我们位于墨西哥湾沿岸地区的斯威尼和查尔斯湖炼油厂的某些加工资产的结果从中游细分市场(液化天然气和其他)转移到炼油板块。此外,取消了营销和专业板块向炼油板块收取的与特种产品销售相关的佣金,并将销售组织的成本从营销和特种板块重新归类为炼油板块。此外,我们不再公布化学品、营销和特种材料板块的分列业务线业绩。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
菲利普斯66财报发布补充数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已实现利润率非公认会计准则对账 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入(亏损)与已实现炼油利润率的对账 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
百万美元,除非另有说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 1 季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | YTD | 第 1 季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | YTD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
大西洋盆地/欧洲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入 | 142 | 142 | 152 | 1,102 | 530 | 618 | 2,402 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
另外: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税以外的税收 | 22 | 22 | 19 | 14 | 14 | 6 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折旧、摊销和减值 | 50 | 50 | 52 | 51 | 50 | 50 | 203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
销售、一般和管理费用 | 10 | 10 | 6 | 7 | 18 | 10 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营费用 | 365 | 365 | 296 | 296 | 311 | 339 | 1,242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
关联公司亏损权益 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他分部(收入)支出,净额 | 20 | 20 | 12 | 8 | 2 | (28) | (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股权关联公司贡献的炼油毛利率的比例份额 | 26 | 26 | 23 | 26 | 22 | 22 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊物品: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监管合规成本 | — | — | — | 9 | — | — | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已实现的炼油利润 | 637 | 637 | 563 | 1,515 | 949 | 1,019 | 4,046 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已处理的输入总数 (MB) | 39,472 | 39,472 | 48,015 | 49,854 | 49,420 | 52,030 | 199,319 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整后的已处理输入总数 (MB) | 39,472 | 39,472 | 48,015 | 49,854 | 49,420 | 52,030 | 199,319 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入(美元/BBL)** | 3.60 | 3.60 | 3.17 | 22.10 | 10.72 | 11.88 | 12.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已实现的炼油利润率(美元/桶)*** | 16.13 | 16.13 | 11.71 | 30.39 | 19.22 | 19.58 | 20.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
墨西哥湾沿岸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入 | 705 | 705 | 41 | 906 | 770 | 374 | 2,091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
另外: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税以外的税收 | 33 | 33 | 27 | 22 | 19 | 19 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折旧、摊销和减值 | 60 | 60 | 56 | 67 | 59 | 68 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
销售、一般和管理费用 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营费用 | 286 | 286 | 317 | 320 | 273 | 320 | 1,230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
关联公司权益(收益)亏损 | (1) | (1) | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他分部支出,净额 | 5 | 5 | — | 1 | — | — | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股权关联公司贡献的炼油毛利率的比例份额 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊物品: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监管合规成本 | — | — | — | 26 | — | — | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已实现的炼油利润 | 1,092 | 1,092 | 447 | 1,350 | 1,126 | 788 | 3,711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已处理的输入总数 (MB) | 51,349 | 51,349 | 52,151 | 52,523 | 50,435 | 48,160 | 203,269 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整后的已处理输入总数 (MB) | 51,349 | 51,349 | 52,151 | 52,523 | 50,435 | 48,160 | 203,269 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入(美元/BBL)** | 13.73 | 13.73 | 0.79 | 17.25 | 15.27 | 7.77 | 10.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已实现的炼油利润率(美元/桶)*** | 21.28 | 21.28 | 8.59 | 25.71 | 22.30 | 16.35 | 18.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中央走廊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入(亏损) | 739 | 739 | (135) | 491 | 1,343 | 716 | 2,415 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
另外: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税以外的税收 | 25 | 25 | 18 | 18 | 16 | 5 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折旧、摊销和减值 | 38 | 38 | 35 | 36 | 36 | 40 | 147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
销售、一般和管理费用 | 21 | 21 | 13 | 13 | 14 | 22 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营费用 | 166 | 166 | 184 | 264 | 179 | 182 | 809 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
关联公司权益(收益)亏损 | (200) | (200) | 16 | (228) | (294) | (257) | (763) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他分部(收入)支出,净额 | (1) | (1) | (4) | 2 | 4 | — | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股权关联公司贡献的炼油毛利率的比例份额 | 402 | 402 | 205 | 469 | 517 | 477 | 1,668 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊物品: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监管合规成本 | — | — | — | 22 | — | — | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已实现的炼油利润 | 1,190 | 1,190 | 332 | 1,087 | 1,815 | 1,185 | 4,419 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已处理的输入总数 (MB) | 26,004 | 26,004 | 23,691 | 22,635 | 25,167 | 26,504 | 97,997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整后的已处理输入总数 (MB) * | 44,315 | 44,315 | 42,267 | 40,629 | 46,857 | 47,359 | 177,112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入(亏损)(美元/BBL)** | 28.42 | 28.42 | (5.70) | 21.69 | 53.36 | 27.01 | 24.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已实现的炼油利润率(美元/桶)*** | 26.86 | 26.86 | 7.89 | 26.72 | 38.76 | 25.03 | 24.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
菲利普斯66财报发布补充数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入(亏损)与已实现炼油利润率的对账(续) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
百万美元,除非另有说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 1 季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | YTD | 第 1 季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | YTD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
西海岸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入(亏损) | 22 | 22 | 115 | 597 | 264 | (68) | 908 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
另外: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税以外的税收 | 33 | 33 | 24 | 19 | 31 | 17 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折旧、摊销和减值 | 54 | 54 | 60 | 63 | 76 | 80 | 279 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
销售、一般和管理费用 | 10 | 10 | 7 | 8 | 7 | 9 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营费用 | 350 | 350 | 306 | 306 | 451 | 423 | 1,486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他分部(收入)支出,净额 | 1 | 1 | 1 | — | (1) | (1) | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊物品: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监管合规成本 | — | — | — | 13 | — | — | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已实现的炼油利润 | 470 | 470 | 513 | 1,006 | 828 | 460 | 2,807 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已处理的输入总数 (MB) | 28,416 | 28,416 | 28,877 | 30,199 | 28,897 | 27,484 | 115,457 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整后的已处理输入总数 (MB) | 28,416 | 28,416 | 28,877 | 30,199 | 28,897 | 27,484 | 115,457 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入(亏损)(美元/BBL)** | 0.77 | 0.77 | 3.98 | 19.77 | 9.14 | (2.47) | 7.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已实现的炼油利润率(美元/桶)*** | 16.53 | 16.53 | 17.74 | 33.31 | 28.64 | 16.77 | 24.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界各地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入 | 1,608 | 1,608 | 173 | 3,096 | 2,907 | 1,640 | 7,816 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
另外: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税以外的税收 | 113 | 113 | 88 | 73 | 80 | 47 | 288 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折旧、摊销和减值 | 202 | 202 | 203 | 217 | 221 | 238 | 879 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
销售、一般和管理费用 | 45 | 45 | 30 | 33 | 43 | 47 | 153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营费用 | 1,167 | 1,167 | 1,103 | 1,186 | 1,214 | 1,264 | 4,767 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
关联公司权益(收益)亏损 | (199) | (199) | 21 | (223) | (291) | (254) | (747) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他分部(收入)支出,净额 | 25 | 25 | 9 | 11 | 5 | (29) | (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股权关联公司贡献的炼油毛利率的比例份额 | 428 | 428 | 228 | 495 | 539 | 499 | 1,761 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊物品: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监管合规成本 | — | — | — | 70 | — | — | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已实现的炼油利润 | 3,389 | 3,389 | 1,855 | 4,958 | 4,718 | 3,452 | 14,983 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已处理的输入总数 (MB) | 145,241 | 145,241 | 152,734 | 155,211 | 153,919 | 154,178 | 616,042 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整后的已处理输入总数 (MB) * | 163,552 | 163,552 | 171,310 | 173,205 | 175,609 | 175,033 | 695,157 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入(美元/BBL)** | 11.07 | 11.07 | 1.13 | 19.95 | 18.89 | 10.64 | 12.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已实现的炼油利润率(美元/桶)*** | 20.72 | 20.72 | 10.83 | 28.62 | 26.87 | 19.73 | 21.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 调整后的处理投入总额包括我们在股权关联公司处理的投入中所占的比例份额。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** 所得税前的收入(亏损)除以加工的投入总额。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*** 如图所示,每桶的实际炼油利润率是使用以美元为单位的基本已实现炼油利润率除以调整后的加工投入总额(以桶为单位)计算得出的。因此,使用四舍五入的边距和所列的桶数重新计算的每桶数量可能与所列的每桶数量不同。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
菲利普斯66财报发布补充数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
将所得税前收入与已实现的营销燃料利润率进行对账 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
百万美元,除非另有说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 1 季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | YTD | 第 1 季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | YTD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入 | 273 | 273 | 191 | 489 | 368 | 281 | 1,329 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
另外: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折旧和摊销 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
销售、一般和管理费用 | 181 | 181 | 182 | 210 | 218 | 198 | 808 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
关联公司收益权益 | (3) | (3) | (7) | (16) | (30) | (18) | (71) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他营业收入* | (108) | (108) | (107) | (139) | (141) | (121) | (508) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他费用,净额 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实现的营销燃料利润 | 351 | 351 | 268 | 553 | 425 | 350 | 1,596 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃料总销量 (MB) | 152,662 | 152,662 | 169,196 | 170,899 | 170,473 | 170,362 | 680,930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入(美元/BBL) | 1.79 | 1.79 | 1.13 | 2.86 | 2.16 | 1.65 | 1.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已实现的营销燃料利润(美元/桶)** | 2.30 | 2.30 | 1.59 | 3.24 | 2.49 | 2.05 | 2.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入 | 125 | 125 | 23 | 185 | 334 | 223 | 765 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
另外: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折旧和摊销 | 18 | 18 | 18 | 19 | 17 | 18 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
销售、一般和管理费用 | 62 | 62 | 63 | 62 | 59 | 67 | 251 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
关联公司收益权益 | (22) | (22) | (26) | (32) | (31) | (26) | (115) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他营业收入* | (13) | (13) | (12) | (9) | (35) | (6) | (62) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他(收入)支出,净额 | 6 | 6 | 4 | (3) | (3) | (5) | (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营销利润 | 176 | 176 | 70 | 222 | 341 | 271 | 904 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
减去:非燃料相关销售的利润率 | 12 | 12 | 13 | 14 | 12 | 12 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实现的营销燃料利润 | 164 | 164 | 57 | 208 | 329 | 259 | 853 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃料总销量 (MB) | 25,380 | 25,380 | 24,926 | 25,329 | 26,501 | 26,106 | 102,862 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入(美元/BBL) | 4.93 | 4.93 | 0.92 | 7.30 | 12.60 | 8.54 | 7.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已实现的营销燃料利润(美元/桶)** | 6.45 | 6.45 | 2.30 | 8.20 | 12.40 | 9.94 | 8.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 包括其他非燃料收入和支出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** 如图所示,每桶的实际营销燃料利润率是使用以美元为单位的基本已实现营销燃料利润率除以销售量(以桶为单位)计算得出的。因此,使用四舍五入的边距和所列的桶数重新计算的每桶数量可能与所列的每桶数量不同。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整后的有效税率非公认会计准则对账 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效税率与调整后的有效税率的对账 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
百万美元,除非另有说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 1 季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | YTD | 第 1 季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | YTD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效税率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入 | 2,651 | 2,651 | 828 | 4,106 | 7,158 | 2,547 | 14,639 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊物品 | 11 | 11 | 17 | 121 | (2,950) | 64 | (2,748) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前调整后收入 | 2,662 | 2,662 | 845 | 4,227 | 4,208 | 2,611 | 11,891 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税支出 | 574 | 574 | 171 | 924 | 1,618 | 535 | 3,248 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊物品 | 2 | 2 | 4 | 3 | (681) | 39 | (635) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整后的所得税支出 | 576 | 576 | 175 | 927 | 937 | 574 | 2,613 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效税率 (%) | 21.7 | % | 21.7 | % | 20.7 | % | 22.5 | % | 22.6 | % | 21.0 | % | 22.2 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
调整后的有效税率 (%) | 21.6 | % | 21.6 | % | 20.7 | % | 21.9 | % | 22.3 | % | 22.0 | % | 22.0 | % |