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2023年5月3日

迪博尔德·尼克斯多夫公布2023年第一季度财务业绩

请访问 http://www.dieboldnixdorf.com/earnings 查看演示文稿和其他内容

俄亥俄州哈德逊市——迪博尔德·尼克斯多夫（纽约证券交易所代码：DBD）今天公布了其2023年第一季度财务业绩。

主要亮点

•运营执行使关键财务指标实现了可衡量的同比改善

•总收入为8.581亿美元，比上年同期增长3.4％，不包括外汇和资产剥离的影响，增长了8.7％

•毛利为2.093亿美元，比上年同期增长13％

•正在与银行和贷款合作伙伴进行对话，以解决短期和长期的流动性需求和资本结构，去杠杆化资产负债表，继续使供应商关系正常化，为我们的客户提供服务；预计由此产生的任何去杠杆化交易都将大幅或完全稀释股东权益

Diebold Nixdorf董事长、总裁兼首席执行官Octavio Marquez表示：“我们的第一季度业绩反映了市场对我们解决方案的持续强劲需求，也反映了我们在过去几个月中实施的运营改进所取得的积极成果。在围绕自助服务和自动化的长期增长驱动因素的推动下，我们继续看到银行和零售产品的强劲需求环境。我们的执行力和运营势头正在改善，收入和盈利能力的强劲同比改善以及生产水平的提高就证明了这一点。”

马克斯继续说：“我们的流动性和资本结构仍然是我们高度关注的领域，因为我们正在努力去杠杆化资产负债表，继续使供应商关系正常化，为我们的客户提供服务。我们将继续与银行和贷款合作伙伴进行合作讨论，以解决这些领域，随着我们的进一步进展，我们将提供这些讨论的最新情况。”

业务亮点

•银行业

◦与一家总部位于欧洲的全球银行达成了价值约8600万美元的重大协议，该协议涉及4,000多台DN Series™ ATM和相关服务，以支持七个国家的分支机构的技术更新。

◦与巴西信用合作社Sicredi达成了约1800万美元的协议，Sicredi是巴西的一家信用合作社，拥有640万名成员和2400多家分支机构，涉及现金回收和其他分支机构转型技术。

◦赢得了约300万美元的DN系列自动柜员机订单，并为一家排名前五的美国银行提供了全面的实施服务，以支持其分行转型计划。

◦与东南欧一家领先的多国、多银行支付处理商达成的约700万美元的交易中，Vynamic® Payments取代其现有的支付处理平台，赢得了新的竞争性胜利。

•零售

◦自助结账 (SCO) 解决方案继续引领零售业务增长，产生持续的需求。

◦与英国一家大型跨国零售商签订了约2,200万美元的持续业务，涉及销售点技术、安装和相关服务。

◦赢得了与一家大型东欧折扣零售商签订的1900万美元合同，以支持新门店开业和技术迁移。

◦与墨西哥的一家大型连锁药房签订了价值约500万美元的框架协议。

◦与我们的合作伙伴SeeChange合作，我们的首个人工智能驱动的库存缩减解决方案在比利时上线。

2023 年业绩展望

请注意，2023年的业绩展望取决于公司成功驾驭银行和贷款机构关于短期和长期流动性和资本结构的对话的能力。该展望假设整一年的运营将不间断。

1-关于公司调整后的2023年息税折旧摊销前利润展望，它没有提供与最直接可比的GAAP财务指标的对账表，因为如果不付出不合理的努力，它无法合理确定地预测可能影响根据公认会计原则计算和列报的此类指标的项目。这些措施主要不包括未来的重组和再融资行动以及非例行净项目。这些对账项目不确定，取决于各种因素，可能会对根据公认会计原则计算和列报的营业利润和净收益单独或总体产生重大影响。有关我们使用非公认会计准则财务指标的更多信息，请参阅 “非公认会计准则财务指标和其他信息”。

概述演示和电话会议

有关迪博尔德·尼克斯多夫季度收益的更多信息，请访问其投资者关系网站。董事长、总裁兼首席执行官奥克塔维奥·马克斯和执行副总裁兼首席财务官吉姆·巴纳将在今天上午 8:30（美国东部时间）的电话会议上讨论公司的财务业绩。电话/网络直播可在 http://www.dieboldnixdorf.com/earnings 观看。电话会议结束后的三个月内可以在网站上观看网络直播的重播。

关于 Diebold Nixdorf

Diebold Nixdorf, Incorporated（纽约证券交易所代码：DBD）实现了人们的银行业务和购物方式的自动化、数字化和转型。作为大多数世界前 100 家金融机构和前 25 家全球零售商的合作伙伴，我们的集成解决方案每天为数百万消费者方便、安全、高效地连接数字和实体渠道。该公司在 100 多个国家开展业务，在全球拥有大约 21,000 名员工。请访问 www.dieboldnixdorf.com 了解更多信息。

推特：@DieboldNixdorf

LinkedIn：www.linkedin.com/company/

脸书：www.facebook.com/dieboldnixdorf

YouTube：www.youtube.com/dieboldnix

免责声明

本新闻稿不构成出售或购买此处提及的任何证券的要约，也不构成出售或购买任何证券的要约。任何招标或要约只能根据发行备忘录和披露声明提出，并且仅向适用法律允许的人员和司法管辖区提出。

非公认会计准则财务指标和其他信息

为了补充我们根据公认会计原则列报的简明合并财务报表，公司考虑了某些未根据公认会计原则编制的财务指标，包括非公认会计准则业绩、调整后的摊薄后每股收益、自由现金流（使用）和未释放自由现金流（使用）、净负债、息税折旧摊销前利润、调整后的息税折旧摊销前利润和固定货币业绩。该公司通过将上一年度的业绩转换为当年的汇率来计算固定货币。除公认会计准则财务指标外，公司还使用这些非公认会计准则财务指标来评估我们的运营和财务业绩，并将此类业绩与前几个时期和竞争对手的表现进行比较。此外，该公司使用这些非公认会计准则财务指标来制定运营和财务决策以及制定运营目标。该公司还认为，向投资者提供这些非公认会计准则财务指标，作为对GAAP财务指标的补充，有助于投资者评估我们的运营和财务业绩以及业务趋势，这与管理层评估此类业绩和趋势的方式一致。该公司还认为，这些非公认会计准则财务指标可能有助于投资者将其业绩与其他公司的业绩进行比较，尽管其非公认会计准则财务指标是公司特有的，其他公司的非公认会计准则财务指标的计算方式可能不同。我们提供息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润，因为我们认为投资者和证券分析师会发现息税折旧摊销前利润和调整后的息税折旧摊销前利润是评估我们的经营业绩，将我们的经营业绩与具有不同资本结构的类似公司的经营业绩进行比较以及评估我们满足未来还本付息、资本支出和营运资本要求的能力的有用指标。我们认为，自由现金流（使用）是一种流动性衡量标准，可向管理层和投资者提供有关企业产生的现金金额的有用信息，这些现金在购买不动产和设备以及资本化软件开发、待售资产的现金变动和使用现金进行并购以及云实施成本受损的法律和解后，不包括用于结算外汇衍生工具的现金的使用/收益，可用于偿还债务，机会，包括投资业务，进行战略收购，加强资产负债表和支付股息。Unlevered 自由现金流（使用）通过将用于支付利息的现金排除在自由现金流（使用）之外，可以增加对公司流动性的可见性。欲了解更多信息，请参阅 “非公认会计准则指标附注” 部分。

前瞻性陈述

本新闻稿包含的声明不是历史信息，是1995年《私人证券诉讼改革法》所指的 “前瞻性陈述”。前瞻性陈述给出了当前对未来事件的预期或预测，并不能保证未来的表现。这些前瞻性陈述包括但不限于预测、有关公司未来预期业绩（包括预期经营业绩和财务指导）、未来财务状况、持续冠状病毒（COVID-19）疫情的潜在影响、预期经营业绩、战略计划、未来流动性和财务状况的陈述。

陈述通常可以被认为是前瞻性的，因为它们包括 “相信”、“预期”、“期望”、“打算”、“计划”、“将”、“估计”、“潜力”、“目标”、“预测”、“项目”、“寻求” 等词语及其变体或 “可以”、“应该” 或类似含义的词语。描述公司未来计划、目标或目标的陈述也是前瞻性陈述，反映了公司当前对未来事件的看法，并受可能导致实际业绩存在重大差异的假设、风险和不确定性的影响。尽管公司认为这些前瞻性陈述基于对经济、业务了解和影响公司的关键绩效指标等的合理假设，但这些前瞻性陈述涉及风险、不确定性和其他因素，可能导致实际业绩与前瞻性陈述中表达或暗示的结果存在重大差异。

提醒读者不要过分依赖这些前瞻性陈述，这些陈述仅代表截至本文发布之日。

可能影响公司业绩的因素包括：

•鉴于公司依赖供应商、分包商以及原材料和其他零部件的供应，全球供应链复杂性对公司及其业务的总体影响，包括关键部件采购延迟以及运输时间延长，尤其是集装箱船和美国卡车运输；

•公司改善经营业绩及其现金、流动性和财务状况的能力；

•公司成功与贷款人合作，为其短期和长期流动性需求和资本结构提供解决方案的能力；

•如果公开交易所要约的参与不足，公司有能力筹集必要的股权资本以在到期时支付其未偿还的2024年优先票据；

•公司有能力产生足够的现金或有足够的资本资源来偿还债务，如果不成功或不足，可能会迫使公司减少或推迟投资和资本支出，或处置重大资产或业务，寻求额外的债务或股权资本或重组或再融资；

•公司是否有能力遵守管理其债务的协议中包含的契约，并在未来成功为其债务再融资；

•公司成功将待办事项转化为销售的能力，包括我们克服供应链和流动性挑战的能力；

•持续的 COVID-19 疫情和其他突发公共卫生事件的最终影响，包括对公司供应链的进一步不利影响、不断增加的订单积压以及任何 COVID-19 相关取消的影响；

•公司有能力成功实现其降低成本的目标，并继续从其降低成本的举措和其他战略举措（例如当前的1.5亿美元以上的成本节约计划）中获得收益；

•公司新产品的成功，包括其DN系列和EASY系列零售结账解决方案，以及电子汽车充电服务业务；

•网络安全漏洞或运营失败对公司业务的影响；

•公司吸引、留住和激励关键员工的能力；

•公司对供应商、分包商以及原材料和其他部件供应的依赖；

•公司进一步汇回居住在国际税务司法管辖区的现金和现金等价物以及短期投资的意图发生了变化，这可能会对国外和国内税收产生负面影响；

•公司在剥离、重组或退出非核心和/或非增值业务方面的成功及其成功管理收购、剥离和联盟的能力；

•与执行与前Diebold Nixdorf AG签订的支配地位和利润损失转让协议（该协议于2022年5月在下级法院被驳回，对公司有利）以及合并/挤出而启动的评估程序的最终结果；

•市场和经济状况的影响，包括金融机构的破产、重组或整合，这可能会减少公司的客户群和/或对客户的资本支出能力产生不利影响，并对信贷的可用性和成本产生不利影响；

•竞争压力的影响，包括定价压力和技术发展；

•政治、经济或其他因素的变化，例如货币汇率、通货膨胀率（包括高通货膨胀率国家可能的货币贬值的影响）、衰退或扩张趋势、敌对行动或冲突（包括俄罗斯和乌克兰之间的战争以及中美之间的紧张局势）、能源供应中断、影响公司每项业务的税收和法规和法律；

•公司维持有效内部控制的能力；

•意想不到的诉讼、索赔或评估，以及任何当前/未决的诉讼、索赔或评估的结果/影响；

•法律法规变更或美国和国际执法方式的影响以及公司遵守适用法律和法规的能力；以及

•以及公司向美国证券交易委员会提交的文件中包含的其他因素，包括其截至2022年12月31日的10-K表年度报告。

除非适用的法律或法规要求，否则公司没有义务更新这些前瞻性陈述以反映未来的事件或情况或反映意外事件的发生。

在评估前瞻性陈述时，您应仔细考虑这些因素，并提醒您不要过分依赖此类陈述。

财务业绩摘要

•总净销售额同比增长3.4％，达到2,830万美元，这主要是由于银行部门交易量强劲

•GAAP营业利润增长了81.3美元，这主要是由于销售额的增加、通货膨胀成本的降低以及成本节约措施。

•本季度免费现金使用量为1.005亿美元，比上年同期增加了1.339亿美元，这反映了盈利能力和支付时机的改善。

1-GAAP对净销售额、毛利和运营支出的调整见下文附注1，其中包括销售和管理费用、研究、开发和工程费用、资产出售损益、净资产和资产减值；调整后息税折旧摊销前利润附注2；调整后净收益/亏损和调整后每股收益附注3。

2-归属于迪博尔德·尼克斯多夫公司的摊薄后每股亏损。

运营和分部的财务业绩

DIEBOLD NIXDORF，公司和子公司

简明合并运营报表——未经审计

（以百万计，每股金额除外）

DIEBOLD NIXDORF，公司和子公司

简明合并资产负债表——未经审计

（单位：百万）

 

DIEBOLD NIXDORF，公司和子公司

简明合并现金流量表——未经审计

（单位：百万）

非公认会计准则指标附注

为了补充我们根据公认会计原则列报的简明合并财务报表，公司采用了某些未根据公认会计原则编制的财务指标，包括非公认会计准则业绩、息税折旧摊销前利润和调整后的息税折旧摊销前利润、调整后的每股收益、自由现金流（使用）和净负债。

1.损益摘要（百万美元）：

截至2023年3月31日的三个月，而截至2022年3月31日的三个月

截至2023年3月31日的三个月，而截至2022年3月31日的九个月

重组和过渡-2023 年前三个月发生的人事费用与成本节约计划有关，该计划侧重于运营简化和流程自动化，包括向组织过渡的员工的遣散费和工资单。协助执行该计划的第三方的费用被归类为转型——其他。2023年前三个月产生的再融资相关成本是公司正在进行的讨论的顾问费，该讨论旨在增加流动性和优化不符合资本化资格的资本结构。待售的欧洲非核心零售业务是该公司承诺出售的多数股权业务的业绩，不包括在用于评估核心业务和分配资源的指标中。Wincor Nixdorf收购会计的摊销无形资产（非现金）支出是从购买会计中确立的无形资产中扣除的，因为管理层认为这是有用的信息。法律/交易费用主要涉及第三方费用和公司为并购活动支付的费用。乌克兰危机的成本主要与我们员工及其家属的人道主义工作有关，以及与实施经济制裁和迄今为清算我们的俄罗斯分销子公司而采取的措施有关的费用。北美ERP减值是管理层决定无限期暂停ERP实施并将数字化转型计划从战略上转移到公司的分销子公司的结果，这些子公司有更大的机会实现流程标准化和相关成本削减。俄罗斯/乌克兰减值涉及向该地区客户收取的有疑问的贸易应收账款的费用以及不太可能收回的特定库存和其他资产。

2. GAAP净亏损与息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润（非公认会计准则指标）的对账（百万美元）：

该公司将息税折旧摊销前利润定义为净亏损，不包括所得税优惠/支出、净利息支出以及折旧和摊销费用。调整后的息税折旧摊销前利润是息税折旧摊销前利润，不包括以下项目的影响：基于股份的薪酬、基于云的软件实施成本的摊销、外汇收益/亏损净额、杂项净额、未合并子公司收益、重组和转型支出、再融资相关成本、非常规支出以及调整后的待售欧洲非核心零售业务息税折旧摊销前利润亏损，如非公认会计准则指标附注1所述。在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月，该公司将Wincor Nixdorf收购的会计无形资产的摊销从非常规支出中扣除，调整后的息税折旧摊销前利润对账分别为17.7美元和18.5美元。递延融资费摊销包含在利息支出中；因此，该公司在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月中，分别将13.6美元和4.3美元排除在折旧和摊销范围之外。在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月中，0.1美元和0.8美元的折旧和摊销费用分别被排除在待售非核心欧洲零售业务中。基于云的软件实施的摊销是指与基于云的软件安排相关的资本化实施成本的摊销，这些成本包含在销售和管理费用中，但不被视为公认会计原则的折旧和摊销。

这些是管理层用来增进对我们经营业绩的理解的非公认会计准则财务指标。息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润是我们用来评估运营业绩的关键指标。我们提供息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润，因为我们相信投资者和证券分析师会发现息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润是评估我们的经营业绩并将我们的经营业绩与具有不同资本结构的类似公司的经营业绩进行比较以及评估我们满足未来还本付息、资本支出和营运资本要求的能力的有用指标。但是，根据公认会计原则，不应将息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润视为衡量经营业绩的净收入的替代方案，也不应将其视为衡量流动性的经营活动现金流的替代方案。

3. 归属于迪博尔德·尼克斯多夫的GAAP净亏损和净亏损与归属于Diebold Nixdorf, Incorporated的非公认会计准则净收益（亏损）和净收益（亏损）与非公认会计准则每股收益的对账（百万美元，每股数据除外）：

有关所列期间的非常规（收入）支出的更多信息，请参阅附注1。

4. 净负债计算如下（百万美元）：

我们认为，资产负债表上的现金、现金等价物和短期投资，即对未偿债务的净现金，在上面列为净负债，是一项有意义的衡量标准。