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periodiceAarnings会员2023-01-012023-03-310001060391US-GAAP：利息支出会员US-GAAP：公允价值套期保值会员RSG：Interrateswapnet periodiceAarnings会员2022-01-012022-03-310001060391US-GAAP：利息支出会员RSG：2022 年利率互换会员美国公认会计准则：现金流对冲会员2022-01-012022-03-310001060391US-GAAP：利息支出会员US-GAAP：利率合同成员2023-01-012023-03-310001060391US-GAAP：利息支出会员US-GAAP：利率合同成员2022-01-012022-03-310001060391US-GAAP：持有申报金额的公允价值披露记住美国公认会计准则：货币市场基金成员2023-03-310001060391美国公认会计准则：货币市场基金成员US-GAAP：公允价值计量常任成员2023-03-310001060391美国公认会计准则：货币市场基金成员US-GAAP：公允价值输入 1 级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员2023-03-310001060391美国公认会计准则：货币市场基金成员US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：公允价值输入二级会员2023-03-310001060391US-GAAP：公允价值输入三级会员美国公认会计准则：货币市场基金成员US-GAAP：公允价值计量常任成员2023-03-310001060391美国公认会计准则：债券成员US-GAAP：持有申报金额的公允价值披露记住2023-03-310001060391美国公认会计准则：债券成员US-GAAP：公允价值计量常任成员2023-03-310001060391美国公认会计准则：债券成员US-GAAP：公允价值输入 1 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组分段成员2022-03-310001060391rsg: 第 2 组分段成员2022-03-310001060391RSG：回收和固体废物部门成员2022-03-310001060391rsg: 第 3 组分段成员2022-03-310001060391RSG：企业实体和其他细分市场成员2022-03-310001060391RSG：收款服务热线住宅会员US-GAAP：运营部门成员2023-01-012023-03-310001060391RSG：收款服务热线住宅会员US-GAAP：运营部门成员2022-01-012022-03-310001060391RSG: CollectionService Lines小型集装箱会员US-GAAP：运营部门成员2023-01-012023-03-310001060391RSG: CollectionService Lines小型集装箱会员US-GAAP：运营部门成员2022-01-012022-03-310001060391RSG：收件服务热线大型集装箱会员US-GAAP：运营部门成员2023-01-012023-03-310001060391RSG：收件服务热线大型集装箱会员US-GAAP：运营部门成员2022-01-012022-03-310001060391RSG: 收款服务热线其他会员US-GAAP：运营部门成员2023-01-012023-03-310001060391RSG: 收款服务热线其他会员US-GAAP：运营部门成员2022-01-012022-03-310001060391RSG: 收款服务热线会员US-GAAP：运营部门成员2023-01-012023-03-310001060391RSG: 收款服务热线会员US-GAAP：运营部门成员2022-01-012022-03-310001060391RSG: 转账服务热线会员US-GAAP：运营部门成员2023-01-012023-03-310001060391RSG: 转账服务热线会员US-GAAP：运营部门成员2022-01-012022-03-310001060391US-GAAP：分段间消除成员RSG: 转账服务热线会员2023-01-012023-03-310001060391US-GAAP：分段间消除成员RSG: 转账服务热线会员2022-01-012022-03-310001060391RSG: 转账服务热线会员2023-01-012023-03-310001060391RSG: 转账服务热线会员2022-01-012022-03-310001060391RSG：垃圾填埋场服务热线成员US-GAAP：运营部门成员2023-01-012023-03-310001060391RSG：垃圾填埋场服务热线成员US-GAAP：运营部门成员2022-01-012022-03-310001060391US-GAAP：分段间消除成员RSG：垃圾填埋场服务热线成员2023-01-012023-03-310001060391US-GAAP：分段间消除成员RSG：垃圾填埋场服务热线成员2022-01-012022-03-310001060391RSG：垃圾填埋场服务热线成员2023-01-012023-03-310001060391RSG：垃圾填埋场服务热线成员2022-01-012022-03-310001060391RSG：环境解决方案服务热线成员US-GAAP：运营部门成员2023-01-012023-03-310001060391RSG：环境解决方案服务热线成员US-GAAP：运营部门成员2022-01-012022-03-310001060391US-GAAP：分段间消除成员RSG：环境解决方案服务热线成员2023-01-012023-03-310001060391US-GAAP：分段间消除成员RSG：环境解决方案服务热线成员2022-01-012022-03-310001060391RSG：环境解决方案服务热线成员2023-01-012023-03-310001060391RSG：环境解决方案服务热线成员2022-01-012022-03-310001060391RSG：其他服务热线回收商品销售会员2023-01-012023-03-310001060391RSG：其他服务热线回收商品销售会员2022-01-012022-03-310001060391rsg：其他服务热线 othernoncoRemember2023-01-012023-03-310001060391rsg：其他服务热线 othernoncoRemember2022-01-012022-03-310001060391RSG：其他服务热线会员2023-01-012023-03-310001060391RSG：其他服务热线会员2022-01-012022-03-310001060391RSG：销售一般和管理费用成员的资本化销售佣金2023-01-012023-03-310001060391RSG：作为减收成员的其他延期合同费用2023-01-012023-03-310001060391RSG：销售一般和管理费用成员的资本化销售佣金2022-01-012022-03-310001060391RSG：作为减收成员的其他延期合同费用2022-01-012022-03-31
目录
美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
_________________________________________________________ 
表单 10-Q
 _________________________________________________________
（Mark One）
☑
根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的季度报告

在截至的季度期间 2023年3月31日         
要么
☐根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的过渡报告

在过渡期内                 到                     
委员会档案编号： 1-14267
_________________________________________________________ 
共和国服务有限公司
（注册人的确切姓名如其章程所示）
_________________________________________________________ 
特拉华65-0716904
（州或其他司法管辖区
公司或组织）		（美国国税局雇主
证件号）
18500 北方盟军之路85054
凤凰城，亚利桑那州
（主要行政办公室地址）（邮政编码）

注册人的电话号码，包括区号:(480) 627-2700
_________________________________________________________ 

根据该法第12（b）条注册的证券：
每个班级的标题
交易品种
注册的每个交易所的名称
普通股，面值每股0.01美元RSG纽约证券交易所
用勾号指明注册人 (1) 是否在过去 12 个月内（或在要求注册人提交此类报告的较短时间内）提交了 1934 年《证券交易法》第 13 条或第 15 (d) 条要求提交的所有报告，以及 (2) 在过去的 90 天内是否受到此类申报要求的约束。是的  þ    没有  ¨
用复选标记表明注册人是否在过去 12 个月内（或者在要求注册人提交此类文件的较短时间内）以电子方式提交了根据第 S-T 法规（本章第 232.405 节）第 405 条要求提交的所有交互式数据文件。是的  þ   没有  ¨
用勾号指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报人”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。
大型加速过滤器
þ
加速过滤器
¨
规模较小的申报公司
☐
非加速过滤器
¨
新兴成长型公司
☐
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。¨
用复选标记表明注册人是否为空壳公司（定义见《交易法》第12b-2条）。是的 ☐    没有  þ
截至 2023 年 4 月 20 日，注册人尚未付款 316,282,323普通股，面值每股0.01美元（不包括4,353,793股的库存股）。

目录
共和国服务有限公司
索引
 
第一部分 — 财务信息
第 1 项。
财务报表
3
截至2023年3月31日（未经审计）和2022年12月31日的合并资产负债表
3
截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月未经审计的合并收益表
4
截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月未经审计的合并综合收益表
5
截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月未经审计的合并股东权益表
6
截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月未经审计的合并现金流量表
7
未经审计的合并财务报表附注
8
第 2 项。
管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
29
第 3 项。
关于市场风险的定量和定性披露
45
第 4 项。
控制和程序
46
第二部分 — 其他信息
第 1 项。
法律诉讼
47
第 1A 项。
风险因素
47
第 2 项。
未注册的股权证券销售和所得款项的使用
48
第 3 项。
优先证券违约
48
第 4 项。
矿山安全披露
48
第 5 项。
其他信息
48
第 6 项。
展品
49
签名
50

2
目录
第一部分-财务信息

第 1 项。财务报表。

共和国服务有限公司
合并资产负债表
（以百万计，每股数据除外）
3月31日十二月三十一日
20232022
 （未经审计） 
资产
流动资产：
现金和现金等价物$132.2 $143.4 
应收账款，减去可疑账款备抵金和其他美元58.8和 $51.9，分别地
1,686.4 1,677.2 
预付费用和其他流动资产422.8 536.5 
流动资产总额2,241.4 2,357.1 
限制性现金和有价证券132.7 127.6 
财产和设备，净额10,658.6 10,744.0 
善意14,622.2 14,451.5 
其他无形资产，净额355.5 347.2 
其他资产1,071.0 1,025.5 
总资产$29,081.4 $29,052.9 
负债和股东权益
流动负债：
应付账款$984.2 $1,221.8 
应付票据和长期债务的当前到期日457.1 456.0 
递延收入467.1 443.0 
应计垃圾填埋和环境成本，当期部分135.2 132.6 
应计利息63.2 79.0 
其他应计负债922.5 1,058.3 
流动负债总额3,029.3 3,390.7 
长期债务，扣除当前到期日11,467.8 11,329.5 
扣除当期部分后的应计垃圾填埋和环境成本2,153.6 2,141.3 
递延所得税和其他长期纳税负债，净额1,556.5 1,528.8 
扣除流动部分的保险储备金328.2 315.1 
其他长期负债628.7 660.7 
承付款和意外开支
股东权益：
优先股，面值 $0.01每股； 50授权股份； 无发行的
— — 
普通股，面值 $0.01每股； 750授权股份； 320.6和 320.3已发行的股票分别包括在国库中持有的股份
3.2 3.2 
额外的实收资本2,858.4 2,843.2 
留存收益7,582.7 7,356.3 
库存股票，按成本计算； 4.3和 4.2分别为股票
(518.5)(504.6)
扣除税款后的累计其他综合亏损(9.3)(12.1)
道达尔共和国服务公司股东权益9,916.5 9,686.0 
合并子公司的非控股权益0.8 0.8 
股东权益总额9,917.3 9,686.8 
负债和股东权益总额$29,081.4 $29,052.9 
所附说明是这些声明的组成部分。
3
目录

共和国服务有限公司
未经审计的合并收益表
（以百万计，每股数据除外）
 
截至3月31日的三个月
 20232022
收入$3,581.1 $2,970.1 
费用：
运营成本2,169.5 1,763.6 
折旧、摊销和损耗358.7 310.4 
增生24.1 21.7 
销售、一般和管理379.2 307.8 
重组费用5.5 6.0 
营业收入644.1 560.6 
利息支出(126.7)(83.5)
债务消灭造成的损失(0.2)— 
未合并权益法投资的收益（亏损）1.0 (3.8)
利息收入1.4 0.5 
其他收入（支出），净额2.5 (1.6)
所得税前收入522.1 472.2 
所得税准备金138.2 120.3 
净收入383.9 351.9 
归属于合并子公司非控股权益的净亏损
— 0.1 
归属于共和国服务公司的净收益$383.9 $352.0 
归属于Republic Services, Inc.股东的每股基本收益：
每股基本收益$1.21 $1.11 
已发行普通股的加权平均值316.7 316.6 
归属于共和国服务公司股东的摊薄后每股收益：
摊薄后的每股收益$1.21 $1.11 
已发行普通股和普通等价股的加权平均值
317.1 317.2 
每股普通股现金分红$0.495 $0.460 
所附说明是这些声明的组成部分。

4
目录
共和国服务有限公司
未经审计的合并综合收益表
（单位：百万）
 
 截至3月31日的三个月
 20232022
净收入$383.9 $351.9 
其他综合收益（亏损），扣除税款
套期保值活动：
已实现（收入）亏损重新归类为收益(2.6)1.1 
未实现收益5.2 — 
养老金活动：
养老金计划债务的资金状况的变化
0.2 — 
其他综合收益，扣除税款2.8 1.1 
综合收入386.7 353.0 
归属于非控股权益的全面亏损— 0.1 
归属于共和国服务公司的综合收益$386.7 $353.1 
所附说明是这些声明的组成部分。

5
目录
共和国服务有限公司
未经审计的股东权益合并报表
（单位：百万）

共和国服务公司股东权益
普通股额外的实收资本留存收益国库股累计其他综合亏损，扣除税款非控制性
合并子公司的权益
股份金额股份金额总计
截至2022年12月31日的余额
320.3 $3.2 $2,843.2 $7,356.3 (4.2)$(504.6)$(12.1)$0.8 $9,686.8 
净收入— — — 383.9 — — — — 383.9 
其他综合收入— — — — — — 2.8 — 2.8 
宣布的现金分红— — — (156.5)— — — — (156.5)
普通股的发行0.3 — 2.9 — (0.1)(13.9)— — (11.0)
基于股票的薪酬— — 12.3 (1.0)— — — — 11.3 
截至2023年3月31日的余额
320.6 $3.2 $2,858.4 $7,582.7 (4.3)$(518.5)$(9.3)$0.8 $9,917.3 



共和国服务公司股东权益
普通股额外的实收资本留存收益国库股累计其他综合亏损，扣除税款非控制性
合并子公司的权益
股份金额股份金额总计
截至2021年12月31日的余额
319.6 $3.2 $2,789.5 $6,475.6 (2.4)$(274.8)$(14.6)$0.8 $8,979.7 
净收入— — — 352.0 — — — (0.1)351.9 
其他综合收入— — — — — — 1.1 — 1.1 
宣布的现金分红— — — (145.3)— — — — (145.3)
普通股的发行0.3 — 2.6 — (0.1)(14.1)— — (11.5)
基于股票的薪酬— — 13.2 (0.9)— — — — 12.3 
购买普通股作为国库— — — — (1.6)(203.5)— — (203.5)
截至 2022 年 3 月 31 日的余额
319.9 $3.2 $2,805.3 $6,681.4 (4.1)$(492.4)$(13.5)$0.7 $8,984.7 

所附说明是这些声明的组成部分。
6
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共和国服务有限公司
未经审计的合并现金流量表
（单位：百万）
 截至3月31日的三个月
 20232022
经营活动提供的现金：
净收入$383.9 $351.9 
为将净收入与经营活动提供的现金进行核对而进行的调整：
折旧、摊销、损耗和增加382.8 332.1 
非现金利息支出24.7 18.8 
基于股票的薪酬11.6 12.4 
递延所得税准备金14.5 24.9 
扣除调整后的可疑账款准备金7.8 6.6 
债务消灭造成的损失0.2 — 
资产处置收益和资产减值，净额(3.8)(1.7)
未合并权益法投资的（收益）亏损(1.0)3.8 
其他非现金物品(1.6)3.4 
扣除业务收购和资产剥离的影响后的资产和负债变化：
应收账款(3.3)(38.4)
预付费用和其他资产87.2 54.8 
应付账款(71.1)73.0 
上限、关闭和关闭后的支出(8.8)(7.1)
补救支出(11.6)(10.0)
其他负债(126.2)(118.9)
取消某些套期保值关系的收益2.4 — 
经营活动提供的现金687.7 705.6 
投资活动提供的现金（用于）：
购买财产和设备(378.6)(334.1)
出售财产和设备的收益6.0 16.8 
用于收购和投资的现金，扣除收购的现金和限制性现金(290.9)(81.6)
为业务剥离支付的现金(0.7)— 
购买限制性有价证券(4.5)(2.5)
销售限制性有价证券4.4 2.1 
其他11.0 (0.1)
用于投资活动的现金(653.3)(399.4)
由（用于）融资活动提供的现金：
扣除费用后的信贷额度和应付票据的收益6,675.5 638.9 
发行优先票据的收益，扣除折扣和费用1,183.6 — 
信贷额度和应付票据的付款(7,729.5)(590.9)
普通股发行量，净额(11.0)(11.5)
购买普通股作为国库— (203.5)
支付的现金分红(156.4)(145.9)
或有对价付款(4.2)(1.8)
用于融资活动的现金(42.0)(314.7)
外汇汇率变动对现金的影响— — 
现金、现金等价物、限制性现金和限制性现金等价物的减少(7.6)(8.5)
期初的现金、现金等价物、限制性现金和限制性现金等价物214.3 105.6 
期末现金、现金等价物、限制性现金和限制性现金等价物$206.7 $97.1 
所附说明是这些声明的组成部分。
7
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共和国服务有限公司
未经审计的合并财务报表附注
1. 列报基础
按收入衡量，特拉华州的一家公司Republic Services, Inc. 及其合并子公司（也统称为 Republic、公司、我们、我们或我们的）是美国最大的环境服务提供商之一。我们的高级管理层通过以下方式评估、监督和管理我们运营的财务业绩 三字段组，称为组 1、组 2 和组 3。Group 1 是我们的回收和固体废物业务，主要在美国西部的地理区域内运营。Group 2 是我们的回收和固体废物业务，主要在美国东南部和中西部、美国东海岸和加拿大的地理区域内运营。Group 3 是我们的环境解决方案业务，主要在美国和加拿大的地理区域内运营。这些小组代表我们的应申报部门，每个部门都提供综合环境解决方案，包括但不限于收集、转移、回收和处置。在 2022 年第三季度之前，我们的环境服务运营板块（现称为第 3 集团应申报分部）与公司实体和其他部门合并。
根据美利坚合众国普遍接受的会计原则（美国公认会计原则），未经审计的合并财务报表包括Republic Services, Inc.及其全资和控股子公司的账目。我们在权益会计法下对我们没有控股财务权益的实体的投资进行核算，或者，对于不符合权益法核算标准的投资，我们在易于确定的情况下按其公允价值反映这些投资。如果公允价值不容易确定，我们会使用其他衡量方法。合并中取消了所有重要的公司间账户和交易。
我们根据证券交易委员会（SEC）的规章制度编制了这些未经审计的合并财务报表。根据美国公认会计原则编制的财务报表中通常包含的与我们的组织、重要会计政策和脚注披露有关的某些信息已被压缩或省略。管理层认为，这些财务报表包括所有调整，除非另有披露，否则这些调整是正常的经常性的，是公允列报所列期间的财务状况、经营业绩和现金流量所必需的。过渡期间的经营业绩不一定代表您全年可以预期的业绩。您应将这些财务报表与我们在截至2022年12月31日财年的10-K表年度报告中显示的经审计的合并财务报表及其附注一起阅读。
为了比较起见，对前一年的某些金额进行了重新分类，以符合本年度的列报方式。除非另有说明，否则表格中的所有美元金额均以百万美元为单位，每股金额除外。
管理层的估计和假设
在编制财务报表时，我们做出了许多估计和假设，这些估计和假设会影响这些财务报表和附注中报告的金额。我们必须做出这些估计和假设，因为我们使用的某些信息取决于未来的事件，无法根据现有数据进行高精度计算，或者根本无法根据公认的方法轻松计算。在编制财务报表时，涉及最大不确定性的更为关键和主观的领域涉及我们对长期资产的核算，包括可收回性、垃圾填埋场开发成本以及最终上限、关闭和关闭后成本；我们的应收账款和递延所得税资产的估值补贴；我们在潜在诉讼、索赔和评估方面的负债；我们在环境修复方面的负债、多雇主养老基金、员工福利计划、递延税、不确定的税收状况以及保险准备金；以及我们对收购资产和任何收购中承担的负债的公允价值的估计。我们在附注2中对重要会计政策的描述中对所有这些项目进行了更详细的讨论， 重要会计政策摘要，这是我们截至2022年12月31日财年的10-K表年度报告中的合并财务报表附注。我们的实际结果可能与我们的估计有很大差异。
新的会计公告
披露供应商融资计划义务
2022 年 9 月，财务会计准则委员会 (FASB) 发布了 2022-04 年度会计准则更新 (ASU)， 负债—供应商融资计划（副主题 405-50）：披露供应商融资计划义务。 ASU 要求买家披露有关其供应商融资计划的信息。中期和年度要求包括披露截至报告期结束时债务项下的未清款额，年度要求包括向年度报告期结转这些债务，以及说明付款和其他关键方案的条款。此更新在 2022 年 12 月 15 日之后开始的年度期间以及其中的过渡期内生效
8
目录
共和国服务有限公司
未经审计的合并财务报表附注-（续）


财政年度，披露展期信息的要求除外，该要求在 2023 年 12 月 15 日之后开始的财政年度生效。2023 年 1 月 1 日 ASU 2022-04 的通过并未对我们的合并财务报表产生重大影响。
截至 2023 年 3 月 31 日，我们的某些供应商选择加入我们的供应商供应融资协议。该协议允许供应商选择在逐张发票的基础上提前收到付款，而不是根据其原始合同条款（视供应商而定，合同条款可以延伸至 90几天或更长时间）。截至2023年3月31日和2022年12月31日，这些计划下的未缴金额并不大。
2. 业务收购、投资和重组费用
收购
在此期间，我们收购了各种环境服务业务 三个月已结束 2023年3月31日和2022年3月31日。 为这些业务收购支付的总收购价格和总收购价格的分配如下：
20232022
购买价格：
用于收购的现金，扣除收购的现金9.5和 —，分别地
$221.9 $42.9 
阻滞不前的
2.2 4.7 
总计$224.1 $47.6 
分配如下：
应收账款
$14.2 $3.6 
预付费用0.8 — 
财产和设备
31.6 11.2 
库存
0.9 — 
应付账款
(5.3)— 
递延所得税负债(9.2)— 
其他负债
(3.7)(1.3)
收购的有形资产和承担的负债的公允价值29.3 13.5 
有待分配的超额购买价格$194.8 $34.1 
超额购买价格分配如下：
其他无形资产
$23.4 $8.5 
善意
171.4 25.6 
分配的总额$194.8 $34.1 
收购价格分配是初步的，基于收购之日现有的信息。因此，购买价格分配可能会发生变化。我们预计，由于这些收购而确认的商誉和无形资产不会出于税收目的扣除。
这些收购对公司的经营业绩无关紧要，无论是个人还是总体而言。因此，没有提供任何形式的财务信息。
2022 年 5 月 2 日，我们以价值美元的交易收购了美国生态公司（US Ecology）的所有已发行股权2.2十亿。US Ecology 是环境解决方案的领先提供商，提供危险、非危险和特种废物的处理、回收和处置。我们用新的美元收益为交易融资1.0十亿美元无抵押定期贷款信贷协议（定期贷款额度）和我们现有美元下的借款3.0十亿无抵押循环信贷额度。随着获得有关估值日存在的事实和情况的更多信息，收购美国生态公司的初步收购价格分配仍有待修订。收购价格的初步分配，包括收购的某些有形和无形资产的价值，例如不动产、厂房和设备、垃圾填埋场开发成本和客户关系无形资产，以及承担的某些租赁和环境负债，均基于管理层的最佳估计，可能会根据最终估值进行修订。我们预计与收购美国生态有关的确认资产的税基不会增加，也预计商誉和无形资产不会出于税收目的扣除。
在截至2023年3月31日的三个月中 2022，我们花了 $7.6百万和美元4.8与收购 US Ecology 相关的收购整合和交易成本分别为数百万美元。2023 年的成本主要与... 有关 整合某些软件系统以及重塑业务品牌，而2022年的成本包括完成收购的某些成本。
9
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共和国服务有限公司
未经审计的合并财务报表附注-（续）


投资
2023 年和 2022 年，我们收购了某些有限责任公司的非控股股权，这些公司根据《美国国税法》第 48 条有资格获得投资税收抵免。为了换取我们的非控股权益，我们出资了美元1.5百万和美元11.0百万，分别在我们的2023年3月31日和2022年3月31日合并资产负债表中记入其他资产。在这期间 三个月已结束 2023 年 3 月 31 日，我们将这些投资的账面价值增加了美元1.3百万美元来自现金分配以及根据有限责任公司协议条款我们在收益和亏损中所占的份额。在这期间 三个月已结束 2022 年 3 月 31 日，我们将这些投资的账面价值减少了美元0.4百万美元来自现金分配以及根据有限责任公司协议条款我们在收益和亏损中所占的份额。此外，我们的税收规定反映了 不截至2023年3月31日的三个月的福利金和补助金1.2百万换成了 三个月已结束 2022 年 3 月 31 日，由于与这些投资相关的税收抵免. 有关所得税优惠的进一步讨论，请参阅附注11， 所得税， 在第二部分中，我们截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告的第8项。
重组费用
在 三个月已结束 2023 年 3 月 31 日和 2022 年 3 月 31 日，我们承担的重组费用为 $5.5百万和美元6.0分别为百万。2023 年的费用主要与我们的客户计费和资产管理软件系统的重新设计有关，而 2022 年的费用主要与我们的总账、预算和采购企业资源规划系统的重新设计有关，该系统已于 2022 年第四季度投入生产。我们付了 $5.0百万和美元5.92023年和2022年分别有100万人与这些重组工作有关。
3. 商誉和其他无形资产，净额
善意
按报告分部分列的商誉账户的活动和余额摘要如下：
截至2022年12月31日的余额
收购资产剥离收购调整
截至2023年3月31日的余额
第 1 组$6,637.9 $5.9 $— $— $6,643.8 
第 2 组6,238.3 154.6 — (0.4)6,392.5 
第 3 组1,575.3 10.9 — (0.3)1,585.9 
总计$14,451.5 $171.4 $— $(0.7)$14,622.2 
截至2022年12月31日按应申报细分市场划分的商誉以及 2023年3月31日反映了将第 3 组列为可报告分段的情况。在 2022 年第三季度之前，第 3 组与公司实体和其他实体合并。
在截至2023年3月31日的三个月中，对收购的调整主要与我们在获得有关2022年完成的收购的新信息后假设的有形资产和负债估值的变化有关。
其他无形资产，净额
其他无形资产，净额，包括分配给客户关系、竞业限制协议和商品名称的价值，摊销期限范围为 1到 15年份。 按无形资产类型分列的活动和余额汇总如下：
 无形资产总额累计摊销
 
截至2022年12月31日的余额
收购
调整
和其他
截至2023年3月31日的余额
截至2022年12月31日的余额
计入开支的额外费用
调整
和其他
截至2023年3月31日的余额
其他无形资产，截至2023年3月31日的净资产
客户关系
$1,013.5 $20.7 $— $1,034.2 $(709.1)$(11.9)$— $(721.0)$313.2 
非竞争协议
67.9 1.8 — 69.7 (50.9)(1.6)— (52.5)17.2 
其他无形资产
77.0 0.9 — 77.9 (51.2)(1.6)— (52.8)25.1 
总计$1,158.4 $23.4 $— $1,181.8 $(811.2)$(15.1)$— $(826.3)$355.5 
10
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未经审计的合并财务报表附注-（续）


4. 其他资产
预付费用和其他流动资产
截至2023年3月31日和2022年12月31日的预付费用和其他流动资产摘要如下：
20232022
预付费用$110.8 $114.3 
应收所得税107.7 214.0 
库存97.9 96.6 
其他非贸易应收款49.5 59.8 
再保险应收账款31.8 31.9 
基于云的托管安排的预付费用，当前18.9 14.4 
其他流动资产6.2 5.5 
总计$422.8 $536.5 
其他资产
截至2023年3月31日和2022年12月31日的其他资产摘要如下：
20232022
投资$351.1 $281.4 
运营使用权租赁资产263.4 275.1 
递延补偿计划103.5 100.6 
衍生和对冲资产89.9 105.8 
再保险应收账款81.4 84.1 
递延合同成本和销售佣金80.6 80.2 
基于云的托管安排的预付费用和资本化实施成本52.9 51.4 
可收回的上限、关闭和关闭后债务的金额21.0 20.5 
递延融资成本4.8 5.1 
其他22.4 21.3 
总计$1,071.0 $1,025.5 
5. 其他负债
其他应计负债
截至2023年3月31日和2022年12月31日的其他应计负债摘要如下：
     20232022
应计工资和福利$212.2 $342.6 
当期保险储备金196.1 187.5 
应计股息156.5 156.4 
应计费用和税款155.7 168.5 
经营使用权租赁负债，当前60.2 57.9 
割让的保险准备金，当前33.7 32.0 
应计专业费用和法律和解准备金8.9 8.6 
其他99.2 104.8 
总计$922.5 $1,058.3 
11
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未经审计的合并财务报表附注-（续）


其他长期负债
截至2023年3月31日和2022年12月31日的其他长期负债摘要如下：
20232022
运营使用权租赁负债$224.5 $238.0 
递延补偿计划负债104.9 98.6 
衍生品和套期保值负债86.9 99.7 
割让的保险准备金79.5 84.1 
或有收购价格和收购滞留款60.4 60.5 
提款责任——多雇主养老基金19.9 20.0 
法律和解准备金2.0 2.1 
其他50.6 57.7 
总计$628.7 $660.7 
6. 垃圾填埋和环境成本
截至 2023 年 3 月 31 日，我们拥有或经营 206活跃的垃圾填埋场的总可用处置能力估计为 5.1十亿立方码。此外，我们还有关闭后的责任 128关闭的垃圾填埋场。
应计垃圾填埋和环境成本
截至2023年3月31日和2022年12月31日的应计垃圾填埋场和环境负债摘要如下：
20232022
垃圾填埋场的最终上限、关闭和关闭后负债$1,808.3 $1,786.4 
环境修复480.5 487.5 
应计垃圾填埋和环境成本总额2,288.8 2,273.9 
减去：当前部分(135.2)(132.6)
长期部分$2,153.6 $2,141.3 
最终封顶、关闭和关闭后成本
下表汇总了截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月中我们的资产退休债务负债的活动，其中包括最终上限、关闭和关闭后的负债：
20232022
资产退休债务负债，年初$1,786.4 $1,507.3 
非现金增值15.0 12.8 
收购，扣除资产剥离和其他调整— (5.2)
资产退休义务调整(8.4)1.0 
付款(8.8)(7.0)
增值费用24.1 21.7 
资产退休债务负债，期末1,808.3 1,530.6 
减去：当前部分(73.9)(66.7)
长期部分$1,734.4 $1,463.9 
我们每年在第四季度审查资产退休债务负债的估计，并在必要时更新对资产退休债务负债的估计。但是，如果一年中与网站相关的事实和情况发生重大变化，我们将在了解所有相关事实和情况的前提下更新我们的假设，并酌情进行调整。
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未经审计的合并财务报表附注-（续）


垃圾填埋场运营费用
在正常的业务过程中，我们承担了与环境合规相关的各种运营成本。除其他外，这些成本包括渗滤液处理和处置、甲烷气体和地下水监测、系统维护、临时上限维护、与使用日常覆盖材料相关的费用以及持续遵守环境规定的法律和行政成本。这些费用在发生期间作为运营成本列为支出。
环境修复责任
当补救成本变得可能并且可以合理估算时，我们会累积补救成本。有时可以对与修复场地相关的成本进行一系列合理的估计。在这些情况下，我们会使用构成最佳估计值范围内的金额。如果该范围内的任何金额似乎都比其他任何金额都更好，则我们使用该区间低端的金额。我们有理由需要调整记录的补救负债，以反映新的或额外信息的影响，前提是此类信息会影响所需行动的成本、时间或持续时间。如果我们使用合理可能的最高区间值，那么截至2023年3月31日，我们的潜在补救责任总额约为美元374比记录的金额高出一百万。未来我们对所需行动的成本、时间或持续时间的估计发生变化可能会对我们的合并财务状况、经营业绩和现金流产生重大不利影响。
下表汇总了截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月中我们的环境修复负债活动：
20232022
环境修复负债，年初$487.5 $454.9 
付款(11.6)(10.0)
增值费用（非现金利息支出）4.6 4.1 
环境修复负债，期末480.5 449.0 
减去：当前部分(61.3)(55.8)
长期部分$419.2 $393.2 
布里奇顿垃圾填埋场。在截至2023年3月31日的三个月中，我们支付了美元3.2百万美元与密苏里州已关闭的布里奇顿垃圾填埋场的修复区域的管理和监测有关。我们将继续与州和联邦监管机构合作开展补救工作。这可能会不时地要求我们修改未来的运营时间表和程序，这可能会导致我们的预期负债发生变化。截至2023年3月31日，该网站记录的补救责任为美元84.0百万，其中大约 $12预计将在2023年剩余时间内支付一百万美元。
西湖垃圾填埋场超级基金网站. 我们的子公司布里奇顿垃圾填埋场有限责任公司是密苏里州西湖垃圾填埋场超级基金基地（西湖）目前指定的几个潜在责任方之一。2018 年 9 月 27 日，美国环境保护署 (EPA) 发布了西湖决策记录修正案，其中包括未贴现的总成本估算值229.0超过一百万 四到 五年设计和施工时间表。2019年3月11日，美国环保局根据1980年《综合环境应对、补偿和责任法》（CERCLA）向Bridgeton Landfill, LLC和其他目前指定的潜在责任方发布了特别通知信，以启动实施补救措施的谈判。目前，我们既无法预测该补救措施的最终设计，也无法估计我们的子公司可能同意或需要支付的网站未来响应成本的多少。在随后的任何行政诉讼或诉讼中，我们的子公司将对修复曼哈顿计划期间代表联邦政府生成并由原子能委员会被许可人及其分包商运送到现场的受放射学影响的材料的费用提出强烈质疑。目前，我们认为我们已经为预期的补救责任做好了充分的准备。但是，与补救措施设计、可分割性或分配相关的后续事件可能需要我们修改预期的补救责任。
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7. 债务
下表列出了截至2023年3月31日和2022年12月31日我们的信贷额度、融资租赁和长期债务的账面价值，并根据利率互换、未摊销折扣、延期发行成本和购买会计中记录的公允价值调整的未摊销部分进行了调整。原始发行折扣、递延发行成本和购买会计中记录的公允价值调整使用实际利率法在适用工具期限内摊销为利息支出。
  2023年3月31日2022年12月31日
成熟度利率校长调整账面价值校长调整账面价值
信贷设施：
未承诺信贷额度
变量$— $— $— $— $— $— 
$3.0十亿——2026 年 8 月
变量133.0 — 133.0 250.0 — 250.0 
定期贷款变量700.0 — 700.0 1,000.0 — 1,000.0 
商业票据变量370.0 (0.9)369.1 1,000.0 (1.8)998.2 
高级笔记：
2023 年 5 月4.750300.0 (0.5)299.5 300.0 (2.5)297.5 
2024 年 8 月2.500900.0 (2.6)897.4 900.0 (3.0)897.0 
2025 年 3 月3.200500.0 (1.4)498.6 500.0 (1.6)498.4 
2025 年 11 月0.875350.0 (1.7)348.3 350.0 (1.9)348.1 
2026 年 7 月2.900500.0 (2.1)497.9 500.0 (2.2)497.8 
2027 年 11 月3.375650.0 (2.9)647.1 650.0 (3.1)646.9 
2028 年 5 月3.950800.0 (10.3)789.7 800.0 (10.7)789.3 
2029 年 4 月4.875400.0 (5.1)394.9 — — — 
2030 年 3 月2.300600.0 (5.1)594.9 600.0 (5.2)594.8 
2031 年 2 月1.450650.0 (6.9)643.1 650.0 (7.1)642.9 
2032 年 2 月1.750750.0 (5.9)744.1 750.0 (6.0)744.0 
2033 年 3 月2.375700.0 (7.0)693.0 700.0 (7.1)692.9 
2034 年 4 月5.000800.0 (11.3)788.7 — — — 
2035 年 3 月6.086181.9 (12.0)169.9 181.9 (12.2)169.7 
2040 年 3 月6.200399.9 (3.3)396.6 399.9 (3.4)396.5 
2041 年 5 月5.700385.7 (4.8)380.9 385.7 (4.8)380.9 
2050 年 3 月3.050400.0 (6.9)393.1 400.0 (7.0)393.0 
债券：
2035 年 9 月7.400148.1 (29.8)118.3 148.1 (30.0)118.1 
免税：
2023 - 2051
2.950 - 4.000
1,189.1 (6.9)1,182.2 1,189.1 (7.1)1,182.0 
融资租赁：
2023 - 2063
0.806 - 9.750
244.6 — 244.6 247.5 — 247.5 
债务总额$12,052.3 $(127.4)11,924.9 $11,902.2 $(116.7)11,785.5 
减去：当前部分
(457.1)(456.0)
长期部分$11,467.8 $11,329.5 
债务消灭造成的损失
在截至2023年3月31日的三个月中，由于提前偿还部分定期贷款额度，我们因提前清偿债务而蒙受了损失。我们产生了与未摊销延期发行成本的比例份额相关的非现金费用0.2百万。
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信贷设施
信贷额度
2021 年 8 月，我们输入了 $3.0十亿无抵押循环信贷额度（信贷额度）。信贷额度下的借款将于2026年8月到期。在信贷额度允许的情况下，我们有权要求 二一年延长到期日，但没有任何贷款人承诺参与此类延期。信贷额度还包括一项功能，允许我们根据自己的选择将可用性总额增加多达美元1.0通过增加现有贷款机构的承诺或增加新的贷款机构来获得十亿美元。
2023 年 2 月，我们签订了信贷额度第 1 号修正案（信贷额度修正案），将我们的子公司USE Canada Holdings, Inc.（加拿大借款人）添加为信贷额度下的额外借款人。《信贷额度修正案》规定，（i）向加拿大借款人提供的所有贷款和（ii）所有以加元计价的贷款的总额不得超过美元500百万（加拿大子限额）。加拿大次级限额是信贷额度下总承诺的一部分，而不是补充。
以加元计价的贷款的利息基于加拿大最优惠利率或加元优惠利率加上当前适用的利率 0.910百分比基于我们的债务评级。根据信贷额度以美元计的借款按基本利率、每日浮动SOFR或定期SOFR加上当前适用的利润率计息 0.910百分比基于我们的债务评级（全部定义见信贷额度协议）。截至2023年3月31日，加元180加拿大次级限额的未偿还款额为百万美元，利率为 5.933%.
无论使用情况如何，信贷额度均需根据信贷额度协议和总承诺中规定的适用费率收取贷款费。信贷额度可用于营运资金、资本支出、收购、信用证和其他一般公司用途。信贷额度协议要求我们遵守财务和其他契约。如果我们遵守这些契约，我们可能会支付股息和回购普通股。
我们有 $133.0百万和美元250.0截至2023年3月31日和2022年12月31日，我们的信贷额度下的未偿还额度分别为百万美元。我们有 $345.2百万和美元347.6截至2023年3月31日和2022年12月31日，我们的信贷额度下分别有数百万张未偿信用证。我们也有 $369.1百万和美元998.2截至2023年3月31日和2022年12月31日，我们的商业票据计划分别有百万笔未偿借款（扣除相关发行折扣）。如果再借款失败，我们目前可以在信贷额度下为商业票据计划提供资金，直到成功再借款。结果，我们的信贷额度下的可用性为 $2,151.8百万和美元1,402.4截至2023年3月31日和2022年12月31日，分别为百万人。
未承诺信贷额度
2022 年 1 月，我们输入了 $200.0百万美元无抵押未承诺循环信贷额度（未承诺信贷额度），取代了之前的美元135.0百万未承诺信贷额度。未承诺信贷额度按年利率计息，由双方商定。未承诺信贷额度下的借款可用于营运资金、信用证和其他一般公司用途。管理我们的未承诺信贷额度的协议要求我们遵守某些契约。任何一方均可随时终止未承诺的信贷额度。截至 2023 年 3 月 31 日和 2022 年 12 月 31 日，我们有 不我们的未承诺信贷额度下的未偿借款。
定期贷款机制
2022 年 4 月 29 日，我们输入了 $1.0十亿定期贷款额度。定期贷款机制将于2025年4月29日到期，利率为基准利率或前瞻性SOFR，外加基于我们的债务评级的适用利润率。当前未偿借款的加权平均利率为 5.707%。我们可以随时预付定期贷款机制下的全部或任何部分借款，而无需支付罚款。
2022 年 5 月 2 日，我们使用定期贷款机制的收益和信贷额度下的借款完成了对美国生态的收购。
我们有 $700.0百万和美元1.0截至2023年3月31日和2022年12月31日，定期贷款机制下的未偿借款分别为10亿美元。
商业票据计划
2022 年 5 月，我们启动了一项商业票据计划，发行和出售本金总额不超过 $ 的无抵押商业票据500.0任何时候都未偿还的百万美元（商业票据上限）。2022 年 8 月，商业票据上限提高到美元1.0十亿。截至 2023 年 3 月 31 日，我们有 $370.0根据该计划发行和未偿还的商业票据的本金价值为百万美元，加权平均利率为 5.778% 和加权
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平均到期日为 27天。如果再借款失败，我们目前可以在信贷额度下为商业票据计划提供资金，直到成功再借款。因此，截至2023年3月31日，我们在合并资产负债表中将这些借款归类为长期借款。
高级票据
2023 年 3 月，我们发行了 $400.0百万的 4.8752029 年到期的优先票据百分比（ 4.875%（注释）和 $800.0百万的 5.0002034 年到期的优先票据百分比（ 5.000% Notes，加在一起是注释）。这些票据是无抵押和无次级的，与我们的其他无担保债务处于同等地位。我们将票据的收益用于一般公司用途，包括偿还未承诺信贷额度、商业票据计划、信贷额度和定期贷款额度下的部分未偿金额。由于定期贷款额度的还款，我们因提前清偿与未摊销延期发行成本中可分摊部分相关的债务而蒙受了非现金损失0.2百万。
利率互换和锁定协议
我们通过资本市场获得融资的能力是我们财务战略的关键组成部分。从历史上看，我们通过结合使用固定利率和浮动利率债务来管理与执行该策略相关的风险，尤其是与利率波动相关的风险。我们还不时签订利率互换和锁定协议，以管理与利率相关的风险，要么有效地将特定的固定利率债务转换为浮动利率（公允价值对冲），要么锁定利率以备未来的债务发行（现金流对冲）。
公允价值套期保值
在 2013 年下半年，我们签订了与我们的相关的各种利率互换协议（2013 年利率互换） 4.750% 2023 年 5 月到期的固定利率优先票据 (4.750% 注意事项）。目标是降低总体借贷成本，重新平衡我们的债务投资组合的固定利率与浮动利率的比率。截至2023年3月31日，这些互换协议的名义总价值为美元300.0百万并于 2023 年 5 月到期。我们根据伦敦银行同业拆借利率的变化以浮动利率支付利息，并按固定利率收取利息 4.750%。2013年，这些交易被指定为公允价值套期保值，因为互换对冲了公允价值的变化 4.750% 利率变动产生的票据。
与 $ 同时出发250.0百万美元部分赎回 4.750% Notes 在 2020 年 11 月，我们取消了这些互换协议的比例份额作为公允价值对冲。取消这些公允价值套期保值套期保值的做法并未发现任何无效之处。取消指定后，这些独立衍生品的公允价值是使用标准估值模型确定的，利率假设基于基础市场观察到的利率（公允价值层次结构中的第二级）。截至2023年3月31日和2022年12月31日，这些独立衍生品的公允价值反映在每美元的公允价值上0.4百万和一美元1.0分别为百万负债，并包含在我们合并资产负债表中的其他应计负债中。在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月中，我们确认的收益为美元0.7百万美元亏损美元2.7分别为百万美元，直接计入收益，用于调整可归因于独立衍生品公允价值变化的非现金利息支出。
截至2023年3月31日和2022年12月31日，被指定为公允价值对冲的2013年利率互换按其公允价值反映在1美元的公允价值上0.4百万和美元1.2分别为百万负债，并包含在我们合并资产负债表中的其他应计负债中。只要有效，这些利率互换协议的剩余对冲部分将作为长期债务的调整纳入我们的合并资产负债表。
我们确认的净利息支出为美元1.4百万美元，净利息收入为美元1.9在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月中，分别有100万美元与这些利率互换协议的净互换结算有关，这笔款项包含在我们的合并收益表中的利息支出中。
在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月中，我们确认亏损了美元1.8百万美元，收益为美元2.7分别与基准利率变动对套期保值优先票据公允价值的影响有关，抵消收益为美元0.8百万美元，抵消损失为美元3.3分别为因基准利率变动而产生的相关利率互换的百万美元。截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月，这些公允价值变动的差额直接记录在收益中，作为对利息支出的调整，出现在我们的合并收益表中。
有关我们的公允价值套期保值对利息支出的影响的更多细节，请参阅附注11， 金融工具，本10-Q表季度报告第一部分第1项中未经审计的合并财务报表附注。
现金流套期保值
我们历来签订了多份被指定为现金流对冲的互换协议，以管理利率波动的风险，为未来计划发行优先票据做好准备。在预计发行优先票据后，我们将终止利率锁定并与交易对手进行结算。这些交易作为现金流套期保值入账。
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我们的利率锁定的公允价值是使用标准估值模型确定的，利率假设基于基础市场观察到的利率假设（公允价值层次结构中的第二级）。
截至2023年3月31日和2022年12月31日，我们之前终止的利率锁定被记录为累计其他综合亏损的组成部分20.4百万和美元21.4扣除税后分别为百万。利率锁定的有效部分采用实际利率法，在已发行债务有效期内作为利息支出的调整进行摊销。在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月中，我们确认的扣除税后的亏损为美元1.0百万和美元1.1这笔摊销的结果分别是百万美元。在接下来的12个月中，我们预计将摊销美元3.7百万美元，扣除税款，从累计的其他综合亏损转为作为优先票据收益率调整的利息支出。
在收购美国生态方面，我们在2022年第二季度收购并更新了浮动到固定利率互换协议（2022年利率互换），初始生效日期为2020年3月6日，初始名义金额为美元500相对于我们的定期贷款额度，百万美元。2022 年利率互换的名义价值为 $380截至 2023 年 3 月 31 日，已达百万。利率互换将于2026年11月到期。目标是降低总体借贷成本。根据收购协议的条款，我们按固定利率支付利息 0.832%，并根据伦敦银行同业拆借利率的变化按浮动利率获得利息。利率互换被指定为现金流对冲。2022 年 5 月，收购完成后，我们将参考利率从基于伦敦银行同业拆借利率的浮动利率修改为 SOFR 利率。根据亚利桑那州立大学2020-04年的说法，参考利率的修正并未导致现金流对冲的取消指定。利率互换公允价值的变动作为累计其他综合亏损的组成部分入账，并在付款结算期间记入利息支出。
我们的浮动到固定利率互换的公允价值是使用标准估值模型确定的，利率假设基于基础市场观察到的假设（公允价值层次结构中的第二级）。截至2023年3月31日，2022年利率互换的公允价值为美元30.0百万美元，并包含在我们合并资产负债表中的其他资产中。在截至2023年3月31日的三个月中，我们确认了未实现的收益3.52022 年利率互换的累计其他综合亏损达百万美元。
截至2023年3月31日和2022年12月31日，2022年利率互换被记录为累计其他综合亏损的一部分5.0百万和美元5.1扣除税后分别为百万。利率互换的有效部分是使用实际利率法在工具寿命期内作为利息支出调整进行摊销的。在截至2023年3月31日的三个月中，我们确认了扣除税后的收益3.6这笔摊销的结果是百万美元。在接下来的12个月中，我们预计摊销约为美元4扣除税款后的百万美元，来自累计的其他综合亏损，以抵消付款结算期间的利息支出。
在我们发布的同时 5.000% Notes 2023 年 3 月，我们签订了利率锁定协议，总名义价值为美元150.0百万。在发行时，我们终止了远期利率互换。经确定，在交易日和报告日之间，远期利率有所上升。因此，我们决定在互换下处于 “净收益” 状态。在发布时，没有记录到因假设变化而导致的无效情况。因此，我们记录了 $1.7百万美元，扣除税款，作为其他综合亏损的一部分进行结算，将在优先票据的有效期内使用实际利率法摊销。在接下来的12个月中，我们预计将摊销美元0.1扣除税款后的百万美元，来自累计其他综合亏损抵消利息支出，代表我们对优先票据的收益率调整。
有关我们的现金流套期保值对利息支出的影响的更多细节，请参阅附注11， 金融工具，本10-Q表季度报告第一部分第1项中未经审计的合并财务报表附注。
衍生合约
在我们发布的同时 2.300% 票据2020年2月，我们修改了利率锁定协议，总名义价值为美元550.0百万，将强制到期日从2020年延长至2030年，并将其取消为现金流对冲（2020年延长利率锁定）。在我们发布的同时 2.500% Notes 在 2019 年 8 月，我们修改了利率锁定协议，总名义价值为美元375.0百万，将强制到期日从2019年延长至2024年，并将其取消为现金流对冲（2019年延长利率锁定，与2020年延期利率锁定统称为延期利率锁定）。这些现金流套期保值的终止并未发现任何无效之处。此外，我们还签订了抵消利率互换，以抵消未来延期利率锁定（2019年抵消利率互换和2020年抵消利率互换，或统称为抵消利率互换）公允价值波动的风险。这些独立衍生品的公允价值是使用标准估值模型确定的，利率假设基于基础市场观察到的利率假设（公允价值层次结构中的第二级）。
截至2023年3月31日和2022年12月31日，延期利率锁定的公允价值为美元的资产59.9百万和美元69.8分别为百万美元，包含在我们合并资产负债表的其他资产中。截至2023年3月31日
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2022 年 12 月 31 日，抵消利率互换的公允价值为负债86.9百万和美元99.7分别为百万美元，计入我们合并资产负债表中的其他长期负债。
在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月中，我们确认的亏损为美元13.8百万加收益 $53.1分别为百万美元，用于延长利率锁定公允价值的变化，抵消收益为美元12.7百万美元，抵消了美元的损失51.8分别为抵消利率互换公允价值变动的百万美元。公允价值的变化直接记录在收益中，作为对利息支出的调整，出现在我们的合并收益表中。
免税融资
截至 2023 年 3 月 31 日和 2022 年 12 月 31 日，我们有 $1,182.2百万和美元1,182.0分别有数百万笔未偿还的某些浮动税免税融资，到期日从2023年到2051年不等。
我们所有的免税融资每季度或每半年由再营销代理进行再销售，以有效维持可变收益率。债券的持有人可以在每个利息期结束时将其交还给再销售机构。如果再营销代理无法再销售我们的债券，则再营销代理可以将债券交给我们。如果再营销失败，我们目前可以通过信贷额度为这些债券提供资金，直到它们成功再销售。因此，我们在截至2023年3月31日和2022年12月31日的合并资产负债表中将这些借款归类为长期借款。
融资租赁
我们的融资租赁负债为美元244.6百万和美元247.5截至2023年3月31日和2022年12月31日，分别为百万美元，到期日从2023年到2063年不等。
8. 所得税
截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月，我们的有效税率（不包括非控股权益）为 26.5% 和 25.5分别为％。
缴纳所得税的净现金为美元7.7百万和美元3.7截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月，分别为百万美元。
我们有与州净营业亏损结转相关的递延所得税资产。我们提供部分估值补贴，这是因为在存在亏损结转的税收司法管辖区中，这些结转额的未来使用情况存在不确定性。在确定是否需要估值补贴时，我们会考虑所有正面和负面证据，包括最近的财务业绩、递延所得税负债的预定逆转、预计的未来应纳税所得额和税收筹划策略。我们用于州亏损结转的递延所得税资产的变现最终取决于未来一段时间内相应的州税收司法管辖区是否有足够的应纳税所得额。对正面和负面证据的权重与此类证据能够得到客观核实的程度相称。我们将继续定期监测正面和负面证据，以确定对估值补贴的持续需求。截至2023年3月31日，与我们的州亏损结转相关的估值补贴约为美元42百万。
我们在美国需要缴纳所得税，在多个州和外国司法管辖区也需要缴纳所得税。税务机关会定期审计我们对所得税规章制度的遵守情况。这些当局可能会质疑我们在纳税申报中采取的立场。因此，为了应对某些潜在的税收风险，我们维持了对不确定税收状况的负债，以估算这些审查的最终结果。适用于我们的联邦纳税申报表的联邦时效法规已通过，适用于2015年之前的所有年份。美国国税局（IRS）目前正在对我们进行2015至2018纳税年度的审查。此外，我们目前正在各州司法管辖区接受2012至2020纳税年度的州审查或行政审查。
我们认为，因不确定税收状况而记录在案的负债是足够的。但是，对我们的重大评估超过记录的负债可能会对我们的合并财务状况、经营业绩和现金流产生重大不利影响。截至2023年3月31日，我们无法估计未来12个月未确认的福利总额的解决情况。
我们在合并损益表中确认所得税准备金范围内产生的利息和罚款。截至2023年3月31日，我们应计的罚款负债为美元0.3百万美元和利息负债（包括罚款利息）17.0百万与我们不确定的税收状况有关。
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9. 股票回购、股息和每股收益
可用股数
我们目前有大约 11.6根据Republic Services, Inc. 2021年股票激励计划，保留了百万股普通股以备将来发放。
股票回购
2020 年 10 月，我们的董事会批准了 $2.0十亿股股票回购授权自2021年1月1日起生效，有效期至2023年12月31日。根据适用的联邦证券法，该计划下的股票回购可以通过公开市场购买或私下协商交易进行。尽管董事会已批准该计划，但任何购买的时间、价格和购买的普通股数量将由我们的管理层自行决定，并将取决于市场状况和其他因素。我们的董事会每季度审查股票的内在价值以及我们回购股票的参数。股票回购计划可以随时延长、暂停或终止。
在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月中，股票回购活动如下（以百万计，每股金额除外）：
截至3月31日的三个月
20232022
回购的股票数量—1.6 
已付金额 $— $203.5 
加权平均每股成本$— $124.02 
截至2023年3月31日和2022年3月31日， 不回购的股票有待结算。截至2023年3月31日，我们的2020年10月回购计划下的剩余授权购买能力为美元1.5十亿。
分红
2023 年 2 月，我们的董事会批准了美元的季度股息0.495每股。申报的现金分红为美元156.5截至2023年3月31日的三个月为百万美元。截至2023年3月31日，我们录得的季度应付股息为美元156.52023 年 4 月 3 日营业结束时的登记股东将获得 100 万英镑。
每股收益
每股基本收益的计算方法是将归属于Republic Services, Inc.的净收益除以该期间已发行普通股（包括既得但未发行的限制性股票单位和绩效股票单位）的加权平均数。摊薄后的每股收益基于已发行普通股和普通股等价物的合并加权平均数，其中包括处于预期成就水平的未归属限制性股票单位（RSU）和未归属绩效股票单位（PSU）。我们使用库存股法来计算摊薄后的每股收益。
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截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月的每股收益计算如下（以千计，每股金额除外）：
截至3月31日的三个月
 20232022
每股基本收益：
归属于共和国服务公司的净收益$383,852 $352,019 
已发行普通股的加权平均值316,712 316,602 
每股基本收益$1.21 $1.11 
摊薄后的每股收益：
归属于共和国服务公司的净收益$383,852 $352,019 
已发行普通股的加权平均值316,712 316,602 
稀释性证券的影响：
未归属的 RSU 奖项75 214 
未归属的 PSU 奖项
355 382 
已发行普通股和普通等价股的加权平均值
317,142 317,198 
摊薄后的每股收益$1.21 $1.11 
在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月中，每个月都少于 0.1百万只已发行抗稀释证券。
10. 按组成部分分列的累计其他综合（亏损）收益的变化
截至2023年3月31日的三个月中，按组成部分分列的扣除税后的累计其他综合收益（亏损）变动摘要如下：
现金流套期保值固定福利养老金项目外币兑换总计
截至2022年12月31日的余额
$(16.3)$9.2 $(5.0)$(12.1)
重新分类前的其他综合收入5.2 0.2 — 5.4 
从累计其他综合损失中重新归类的金额(2.6)— — (2.6)
本期其他综合收益净额2.6 0.2 — 2.8 
截至2023年3月31日的余额
$(13.7)$9.4 $(5.0)$(9.3)
截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月累计其他综合亏损的重新分类摘要如下：
截至3月31日的三个月
20232022
累计其他综合亏损组成部分的详细信息从累计其他综合损失中重新归类的金额列报净收益的报表中受影响的细列项目
现金流套期保值的收益（亏损）：
终止了利率锁定$(1.4)$(1.5)利息支出
2022 年利率互换4.9 — 利息支出
税前总计3.5 (1.5)
税收（拨备）优惠 (0.9)0.4 
总收入（亏损）重新归类为扣除税后的收益$2.6 $(1.1)

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11. 金融工具
我们的套期保值关系和衍生工具对截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月合并收益表的影响如下（以百万计）：
套期保值关系和衍生工具收入中确认的收益（亏损）的分类和金额
截至3月31日的三个月
20232022
利息支出利息支出
合并收益表中列报的记录套期关系和衍生工具影响的支出细列项目总额$(126.7)$(83.5)
副题 815-20 中公允价值和现金流套期保值关系的影响：
公允价值套期保值关系的（亏损）收益：
利率互换：
净掉期结算$(1.4)$1.9 
净定期（亏损）收益$(1.0)$(0.5)
现金流套期保值关系的（亏损）收益：
从累计其他综合亏损重新归类为扣除税后的收益（亏损）收益金额：
利率互换锁定$(1.0)$(1.1)
2022 年利率互换$3.6 $— 
副题 815-20 中未包含的衍生工具的影响：
独立衍生工具的收益（亏损）：
利率互换：
独立衍生工具公允价值变动的收益（亏损）$0.7 $(2.7)
利率合约：
独立衍生工具公允价值变动产生的净（亏损）收益$(1.1)$1.3 
公允价值测量
在衡量资产和负债的公允价值时，我们使用估值技术，最大限度地使用可观测输入（第 1 级），最大限度地减少不可观察的输入（第 3 级）的使用。我们还使用我们认为市场参与者在对资产或负债进行定价时会使用的市场数据或假设，包括在适当时对风险的假设。
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由于其短期性质，我们的某些金融工具，包括现金、应收账款、流动投资、应付账款和某些其他应计负债，其账面价值接近公允价值。 截至2023年3月31日和2022年12月31日，我们经常性按公允价值计量的资产和负债包括以下内容：
2023年3月31日
 公允价值
 账面金额总计引用
中的价格
活跃
市场
（第 1 级）		意义重大
其他
可观察
输入
（第 2 级）		意义重大
无法观察
输入
（第 3 级）
资产：
货币市场共同基金$40.0 $40.0 $40.0 $— $— 
债券-限制性现金和有价证券及其他资产
58.3 58.3 — 58.3 — 
衍生和对冲资产-其他资产89.9 89.9 — 89.9 — 
总资产$188.2 $188.2 $40.0 $148.2 $— 
负债：
衍生和套期保值负债——其他应计负债和其他长期负债$87.7 $87.7 $— $87.7 $— 
或有对价——其他应计负债和其他长期负债
65.0 65.0 — — 65.0 
负债总额$152.7 $152.7 $— $87.7 $65.0 
2022年12月31日
 公允价值
 账面金额总计引用
中的价格
活跃
市场
（第 1 级）		意义重大
其他
可观察
输入
（第 2 级）		意义重大
无法观察
输入
（第 3 级）
资产：
货币市场共同基金$38.3 $38.3 $38.3 $— $— 
债券-限制性现金和有价证券及其他资产
56.9 56.9 — 56.9 — 
衍生和对冲资产-其他资产105.8 105.8 — 105.8 — 
总资产$201.0 $201.0 $38.3 $162.7 $— 
负债：
衍生和套期保值负债——其他应计负债和其他长期负债$102.0 $102.0 $— $102.0 $— 
或有对价——其他应计负债和其他长期负债65.1 65.1 — — 65.1 
负债总额$167.1 $167.1 $— $102.0 $65.1 
债务总额
我们总债务的账面价值为 $11.9十亿和美元11.8截至2023年3月31日和2022年12月31日，分别为十亿美元，我们总债务的公允价值为美元11.4十亿和美元11.1分别为十亿。我们的固定利率优先票据和债券的估计公允价值基于报价的市场价格。由于利率是可变的，因此我们剩余的应付票据、免税融资和信贷额度的借款的公允价值接近账面价值。公允价值估算基于截至2023年3月31日和2022年12月31日的公允价值层次结构的二级输入。参见注释 7， 债务，以获取与我们的债务有关的更多信息。
或有对价
2015 年，我们与加利福尼亚州索诺玛县签订了废物管理合同，运营该县的废物管理设施。截至2023年3月31日，索诺玛的或有对价代表公允价值60.2根据未来年度吨位目标在预期剩余量中的实现情况，向索诺玛县支付百万美元
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垃圾填埋场的容量。据估计，根据废物管理合同，我们未来可能需要支付的所有或有款项的潜在未贴现金额在大约美元之间78百万和美元113百万。在截至2023年3月31日的三个月中，或有对价负债的活动包括增加，这被正常业务过程中支付的优惠款所抵消。曾经有 不公允价值估算值的变更。
12. 分段报告
我们的高级管理层通过以下方式评估、监督和管理我们运营的财务业绩 三字段组，称为组 1、组 2 和组 3。Group 1 是我们的回收和固体废物业务，主要在美国西部的地理区域内运营。Group 2 是我们的回收和固体废物业务，主要在美国东南部和中西部、美国东海岸和加拿大的地理区域内运营。Group 3 是我们的环境解决方案业务，主要在美国和加拿大的地理区域内运营。下文将这些群体列为我们的应申报部门，每个部门都提供综合环境服务，包括但不限于收集、转移、回收和处置。在 2022 年第三季度之前，我们的环境服务运营板块（现称为第 3 集团应申报分部）与公司实体和其他部门合并。
截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月，我们的应申报分部的财务信息汇总如下：
第 1 组第 2 组回收和固体废物小计第 3 组
（环境解决方案）		公司实体和其他总计
截至2023年3月31日的三个月
总收入$1,840.3 $1,818.8 $3,659.1 $430.2 $57.9 $4,147.2 
公司间收入(287.0)(242.9)(529.9)(15.8)(20.4)(566.1)
净收入$1,553.3 $1,575.9 $3,129.2 $414.4 $37.5 $3,581.1 
调整后税折旧摊销前利润总额$486.2 $462.0 $948.2 $89.8 $2.0 $1,040.0 
调整后的息税折旧摊销前利润配置3.2 3.1 6.3 (4.3)(2.0)— 
调整后息税折旧摊销前利润$489.4 $465.1 $954.5 $85.5 $— $1,040.0 
调整后的息税折旧摊销前利润率31.1 %29.2 %30.1 %20.6 %— %29.0 %
资本支出$112.5 $83.7 $196.2 $23.9 $158.5 $378.6 
总资产$12,357.4 $10,614.3 $22,971.7 $4,027.0 $2,082.7 $29,081.4 
截至2022年3月31日的三个月
总收入$1,671.5 $1,625.7 $3,297.2 $108.9 $60.0 $3,466.1 
公司间收入(258.5)(220.6)(479.1)(9.6)(7.3)(496.0)
净收入$1,413.0 $1,405.1 $2,818.1 $99.3 $52.7 $2,970.1 
调整后税折旧摊销前利润总额$463.4 $411.3 $874.7 $14.2 $14.6 $903.5 
调整后的息税折旧摊销前利润配置7.5 7.1 14.6 — (14.6)— 
调整后息税折旧摊销前利润$470.9 $418.4 $889.3 $14.2 $— $903.5 
调整后的息税折旧摊销前利润率32.7 %29.2 %31.0 %14.3 %— %30.4 %
资本支出$102.1 $84.3 $186.4 $15.1 $132.6 $334.1 
总资产$12,065.7 $10,023.7 $22,089.4 $1,201.7 $1,589.0 $24,880.1 
公司间收入反映了细分市场内部和细分市场之间的交易，这些交易通常是在旨在反映此类服务的市场价值的基础上进行的。公司实体和其他实体的资本支出主要包括购置但尚未分配到运营地点和设施的车辆库存。
公司实体和其他实体中包含的国民账户收入代表我们运营区域以外的市场的全国和区域合同产生的收入部分，在这些合同中，相关物料处理分包给当地运营商。公司职能包括法律、税务、财务、信息技术、风险管理、人力资源、封闭的垃圾填埋场和其他行政职能。
公司实体和其他实体的收入和管理费用要么在我们的应申报细分市场之间进行具体分配，要么在合理和一致的基础上分配，以计算息税折旧摊销前利润和调整后的息税折旧摊销前利润。这个演示是一致的
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以及我们的首席运营决策者如何审查运营业绩以做出资源分配决策。
调整后息税折旧摊销前利润净额反映了公司实体和其他部门调整后息税折旧摊销前利润总额分配给我们的应申报细分市场。如下表所示，调整后的息税折旧摊销前利润反映了美国生态交易和整合成本、权益法投资的（收入）亏损、债务清偿损失和重组支出的某些调整。
下表计算了截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月的息税折旧摊销前利润和息税折旧摊销前利润率（以百万美元计，占收入的百分比）：
截至3月31日的三个月
20232022
归属于共和国服务公司的净收益$383.9 10.7 %$352.0 11.9 %
归属于非控股权益的净亏损— (0.1)
所得税准备金138.2 120.3 
其他（收入）支出，净额(2.5)1.6 
利息收入(1.4)(0.5)
利息支出126.7 83.5 
折旧、摊销和损耗358.7 310.4 
增生24.1 21.7 
息税折旧摊销前利润和息税折旧摊销前利润$1,027.7 28.7 %$888.9 29.9 %
下表计算了截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月调整后的息税折旧摊销前利润和调整后的息税折旧摊销前利润率（以百万美元计，占收入的百分比）：
截至3月31日的三个月
20232022
税前利润$1,027.7 28.7 %$888.9 29.9 %
未合并权益法投资的（收益）亏损(1.0)3.8 
债务消灭造成的损失0.2 — 
重组费用5.5 6.0 
US Ecology, Inc. 的收购整合和交易成本7.6 4.8 
调整总额12.3 14.6 
调整后的息税折旧摊销前利润和调整后的息税折旧摊销前利润$1,040.0 29.0 %$903.5 30.4 %
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13. 收入 和信用损失
我们的业务主要包括提供环境服务。 下表按服务项目分列了截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月的收入（以百万美元计，占收入的百分比）：
 截至3月31日的三个月
 20232022
收藏：
住宅
$685.1 19.1 %$627.9 21.1 %
小容器
1,056.3 29.5 915.6 30.8 
大型容器
701.9 19.6 621.1 20.9 
其他
15.1 0.4 12.4 0.4 
馆藏总数
2,458.4 68.6 2,177.0 73.2 
转移395.5 362.7 
减去：公司间的(222.2)(197.8)
转账，净额
173.3 4.8 164.9 5.6 
垃圾填埋场688.7 617.0 
减去：公司间的(296.1)(267.5)
垃圾填埋场，网
392.6 11.0 349.5 11.8 
环境解决方案430.3 108.9 
减去：公司间的(22.0)(9.6)
环境解决方案，网络
408.311.4 99.33.3 
其他：
回收加工和商品销售
71.1 2.0 99.8 3.4 
其他非核心
77.4 2.2 79.6 2.7 
其他共计
148.54.2 179.4 6.1 
总收入$3,581.1 100.0 %$2,970.1 100.0 %
    
其他非核心收入主要包括来自国民账户的收入，这是在我们的运营区域以外的市场签订的全国或区域合同所产生的收入部分，在这些合同中，相关物料处理分包给当地运营商。因此，几乎所有这些收入都被记录在运营成本中的相关分包成本所抵消。
环境解决方案收入包括我们在2022年5月2日收购美国生态公司后产生的收入。
影响每个服务项目确认收入的时间和金额的因素可能因所提供服务的性质而异。通常，我们在提供服务时确认收入。如果我们在绩效之前为服务开具账单，我们会根据计费金额确认递延收入，然后在提供服务时确认收入。根据合同的性质，我们还可能通过收取燃料回收费和环境费来创收，这些费用旨在收回我们为客户提供服务的内部成本。截至2022年12月31日确认的所有递延收入在截至2023年3月31日提供服务时的三个月中基本上均被确认为收入。
参见注释 12， 分部报告，以获取有关按可申报分部划分的收入的更多信息。
收入确认
我们的长期服务义务，例如某些收款服务合同，会随着时间的推移而得到履行，我们根据在此期间向客户提供的价值确认收入。向客户开具账单的金额基于可变因素，例如提供收款服务的住宅或企业的数量、收集、处理、运输和处置的材料数量以及接受的材料的性质。我们不披露这些合同未履行的履约义务的价值，因为我们的对价权直接对应于迄今为止已完成的服务向客户提供的价值，未来所有可变对价均分配给完全未履行的履约义务。
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此外，我们的长期客户合同的某些内容在签订合同时尚不清楚，包括根据年度价格上涨条款、我们的燃料回收费计划和大宗商品价格计费的金额。计费金额通常与基础基础指数（例如消费者价格指数或燃料或大宗商品指数）的变化挂钩，一旦该期间的指数建立，收入即可确认。
环境解决方案收入主要来自我们收集、处理、整合、处置和回收危险和非危险废物、现场和工业服务、设备租赁、应急响应和备用服务以及包括我们的转移、储存和处置设施 (TSDF) 在内的厂内服务，例如运输和物流，收取的费用。该服务线的活动因市场而异，反映了任何给定市场中可用的监管环境、定价和处置替代方案。确认的收入在性质上是可变的，主要取决于该期间接受或处理的废物的数量和类型。对于某些油田和工业服务合同，我们有权要求客户对价，其金额直接相当于公司迄今为止完成的业绩给客户带来的价值。因此，我们运用了实际的权宜之计，确认了我们有权开具发票金额的收入。
递延收入
当收到现金付款或收取预付账单时，我们会记录与环境解决方案业务相关的递延收入，然后再提供服务，例如已收到但尚未处理或处置的废物。在提供这些服务时确认收入。在截至2023年3月31日的三个月中，我们确认了大约美元14截至2022年12月31日，已包含在递延收入余额中的百万美元收入。
递延合同成本
我们为收购客户合同支付某些预付款，这些合同在合并资产负债表中被确认为其他资产，并在相应的合同期限内摊销资产。此外，我们将代表合同增量成本的销售佣金视为合并资产负债表中的其他资产，并在客户关系的平均寿命内摊销资产。截至2023年3月31日和2022年12月31日，我们确认了美元80.6百万和美元80.2分别为百万的递延合同成本和资本化销售佣金。在截至2023年3月31日的三个月中，我们摊销了美元3.6用于销售、一般和管理费用的百万美元资本化销售佣金，我们摊销了美元1.3百万美元的其他递延合同成本减少了收入。在截至2022年3月31日的三个月中，我们摊销了美元3.3用于销售、一般和管理费用的百万美元资本化销售佣金，我们摊销了美元1.5百万美元的其他递延合同成本减少了收入。
信用损失
应收账款是指来自客户的环境服务应收账款，包括可回收材料的收集和加工、固体废物的收集、转移和处置以及其他环境解决方案。我们的应收账款在开具账单或获得相关收入时入账，代表对第三方的索赔，将以现金结算。扣除可疑账户和客户信贷备抵后的应收账款的账面价值代表其估计的可变现净价值。
我们根据各种因素，包括未偿应收账款的账龄、历史趋势、经济状况和其他信息，为可疑账款设立备抵金。我们还根据客户的信用风险，对特定账户的未清余额进行审查。我们确定所有应收账款具有相似的风险特征。我们会持续监控我们的信用敞口，并评估池中的资产是否继续显示出相似的风险特征。我们对客户进行持续的信用评估，但通常不要求抵押品来支持客户的应收账款。
下表反映了我们在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月中可疑账户备抵的活动：
20232022
年初余额$51.9 $38.5 
从费用中扣除的额外费用7.8 6.6 
注销的账户(0.9)(1.1)
期末余额$58.8 $44.0 
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14. 承付款和意外开支
法律诉讼
我们受广泛且不断变化的法律和法规的约束，并已实施保障措施以应对监管要求。在我们的正常业务过程中，我们会参与法律诉讼。有些可能会导致对我们的罚款、处罚或判决或和解，这可能会影响特定时期的收益和现金流。尽管我们无法确定地预测任何法律问题的最终结果，但我们认为任何未决法律诉讼的结果都不会对我们的合并财务状况、经营业绩或现金流产生重大不利影响。
如本文所用，该术语 法律诉讼指针对我们及其子公司的诉讼和类似索赔，不包括：(1) 普通事故、一般商业责任和工伤补偿索赔，这些索赔由保险计划承保，有惯例免赔额，与受保员工的医疗保健费用一起在附注5中讨论 其他负债；以及 (2) 附注6中讨论的环境补救责任， 垃圾填埋和环境成本。
当损失变得可能且可以合理估算时，我们会为法律诉讼累计。我们记录的累积总额约为 $10截至2023年3月31日，与我们未决的法律诉讼有关。在每个适用的报告期结束时，我们会审查每项法律程序，如果可能已承担责任，我们会对所有可能且可合理估计的损失进行累计。在我们可以合理估计我们可能因此类问题而遭受的损失范围的情况下，我们会记录构成最佳估计范围内的应计金额。如果我们可以合理估计一个区间，但该范围内的任何一个值似乎都比其他任何量都更好，那么我们就使用该区间的低端金额。如果我们使用了这些区间的最高限额，我们的总潜在负债将约为美元7比截至2023年3月31日的记录金额高出百万。
多雇主养老金计划
我们参与多雇主养老金计划，这些计划通常为缴款雇主的参与者提供退休金。我们不管理这些计划。
根据有关多雇主养老金计划的现行法律，我们的退出（我们会不时考虑）或大规模退出任何资金不足的多雇主养老金计划（均为提款活动）可能需要我们按比例向该计划付款，以补偿该计划中未准备金的既得负债中的相应份额。在我们的业务运营过程中，我们会针对我们参与的某些多雇主养老金计划引发提款事件。当损失变得可能且可以合理估计时，我们会为此类事件累积。
现金、现金等价物、限制性现金和限制性现金等价物
在核对现金流量表中显示的期初和期末总额时，限制性现金和限制性现金等价物包含在现金和现金等价物中。 现金流量表中列报的期初和期末现金、现金等价物、限制性现金和限制性现金等价物对账情况如下：
2023年3月31日2022年12月31日2022年3月31日2021年12月31日
现金和现金等价物$132.2 $143.4 $39.0 $29.0 
限制性现金和有价证券132.7 127.6 117.2 139.0 
减去：限制性有价证券(58.2)(56.7)(59.1)(62.4)
现金、现金等价物、限制性现金和限制性现金等价物$206.7 $214.3 $97.1 $105.6 
我们的限制性现金和有价证券包括向监管机构和政府实体认捐的款项，作为我们在某些收集、垃圾填埋和转运站合同和许可证下的绩效的财务担保，与我们在垃圾填埋场的最终上限、关闭和关闭后义务有关的款项，以及与我们的保险义务相关的限制性现金和有价证券。
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下表汇总了我们的限制性现金和有价证券：
2023年3月31日2022年12月31日
上限、关闭和关闭后义务$40.2 $39.1 
保险92.5 88.5 
限制性现金和有价证券总额$132.7 $127.6 
资产负债表外安排
除了短期运营外，我们没有资产负债表外债务或类似债务
租赁和财务担保, 不归类为债务.我们与关联方没有任何未披露、合并或反映在我们报告的财务状况或经营业绩中的交易或义务。我们没有为任何第三方债务提供担保。
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第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析。
您应将以下讨论与本10-Q表季度报告第一部分第1项下包含的未经审计的合并财务报表及其附注一起阅读。此外，您还应参考我们经审计的合并财务报表及其附注及相关信息 管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析出现在我们截至2022年12月31日财年的10-K表年度报告中。
有关前瞻性陈述的披露
本10-Q表季度报告包含有关我们的某些前瞻性信息，旨在为1995年《私人证券诉讼改革法》提供的 “前瞻性陈述” 提供的 “前瞻性陈述” 提供避风港所涵盖。前瞻性陈述是不是历史事实的陈述。诸如 “指导”、“期望”、“将”、“可能”、“预期”、“计划”、“估计”、“项目”、“打算”、“应该”、“可能”、“可能”、“展望” 等词语以及类似表达方式旨在识别前瞻性陈述。特别是，本 “管理层对财务状况和经营业绩的讨论与分析” 中出现的信息包括前瞻性陈述。这些陈述包括有关我们的计划、战略以及对未来财务业绩和前景的预期的信息。前瞻性陈述不能保证业绩。这些陈述基于我们管理层当前的信念和预期，存在重大风险和不确定性，可能导致实际业绩与前瞻性信息和陈述中表达、暗示或预测的结果存在重大差异。尽管我们认为前瞻性陈述中反映的预期是合理的，但我们无法向您保证这些预期将被证明是正确的。可能导致实际业绩与前瞻性陈述中表达的预期存在重大差异的因素包括我们能否将美国生态公司（US Ecology）的业务整合到我们的运营中，实现此类收购以及战争、骚乱或恐怖主义行为的预期收益，以及这些行为对美国经济、金融和社会状况的影响，以及我们对大规模、长期收集、转移和处置合同的依赖。有关可能导致实际业绩或事件与预期存在重大差异的因素的更多信息，不时包含在我们向美国证券交易委员会提交的报告中，包括我们截至2022年12月31日的10-K表年度报告。此外，新的风险因素不时出现，我们无法预测所有这些风险因素，也无法评估这些风险因素可能对我们的业务产生的影响。除非法律要求，否则我们没有义务公开更新任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。
概述
按收入衡量，Republic 是美国最大的环境服务提供商之一。截至 2023 年 3 月 31 日，我们在美国和加拿大各地运营 356 个收集站、240 个转运站、72 个回收中心、206 个活性垃圾填埋场、3 个处理、回收和处置设施、20 个处理、储存和处置设施 (TSDF)、6 口盐水处理井和 7 口深注井。截至2023年3月31日，我们参与了73个垃圾填埋场气体转能源和可再生能源项目，并负责关闭后128个垃圾填埋场。
截至2023年3月31日的三个月中，收入增长了20.6％，达到35.811亿美元，而2022年同期为29.701亿美元。收入的这种变化是由于收购收入增加，扣除资产剥离后的11.0％，平均收益率增长6.5％，销量增加1.6％，燃料回收费增加1.5％，环境解决方案收入增加0.5％。此外，由于2023年与2022年同期相比增加了一个工作日，收入增长了0.4％。回收加工和大宗商品销售下降0.9％部分抵消了这些增长。
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下表汇总了我们截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月的收入、支出和营业收入（以百万美元计，占收入的百分比）：
截至3月31日的三个月
20232022
收入$3,581.1 100.0 %$2,970.1 100.0 %
费用：
运营成本2,169.5 60.6 1,763.6 59.4 
财产和设备的折旧、摊销和损耗328.3 9.2 289.6 9.7 
其他无形资产的摊销15.1 0.4 10.0 0.3 
其他资产的摊销15.3 0.4 10.8 0.4 
增生24.1 0.7 21.7 0.7 
销售、一般和管理379.2 10.6 307.8 10.4 
重组费用5.5 0.1 6.0 0.2 
营业收入$644.1 18.0 %$560.6 18.9 %
截至2023年3月31日的三个月，我们的税前收入为5.221亿美元，而2022年同期为4.722亿美元。截至2023年3月31日的三个月，我们归属于Republic Services, Inc.的净收益为3.839亿美元，摊薄每股收益为1.21美元，而2022年同期为3.52亿美元，摊薄每股收益为1.11美元。
在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月中，我们记录了许多费用、其他支出和收益，这些费用和福利影响了我们的税前收入、税收支出、归属于Republic Services, Inc. 的净收益（净收益——Republic）和摊薄后的每股收益，如下表所示（以百万计，每股数据除外）。此外，请参阅我们的 运营结果 在这里的讨论 管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析讨论在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月中影响我们收益的其他项目。
截至2023年3月31日的三个月
截至2022年3月31日的三个月
网稀释网稀释
税前税收入-收益税前税收入-收益
收入
影响(2)
共和国每股收入
影响(2)
共和国每股
正如报道的那样$522.1 $138.2 $383.9 $1.21 $472.2 $120.3 $352.0 $1.11 
债务消灭造成的损失 (1)
0.2 — 0.2 — — — — — 
重组费用5.5 1.5 4.0 0.01 6.0 1.6 4.4 0.02 
US Ecology, Inc. 的收购整合和交易成本7.6 2.0 5.6 0.02 4.8 0.5 4.3 0.01 
调整总额13.3 3.5 9.8 0.03 10.8 2.1 8.7 0.03 
经调整后$535.4 $141.7 $393.7 $1.24 $483.0 $122.4 $360.7 $1.14 
(1) 截至2023年3月31日的三个月中，调整后摊薄后每股收益总额的总体影响低于0.01美元。
(2) 与我们的调整相关的所得税影响包括当期和递延所得税影响，是根据适用于每次调整的法定税率单独计算的。
我们认为，列出调整后的税前收入、调整后的税收影响、调整后的净收益——共和国和调整后的摊薄后每股收益（不是根据美国公认会计原则确定的衡量标准），可以让人们了解某些项目产生财务影响之前的运营活动。我们使用这些衡量标准，并相信它们会对投资者有所帮助，可以将我们运营的持续表现与对我们在特定时期内的业绩产生不成比例影响的项目区分开来。我们在前几个时期产生了类似的费用、成本和回收额，可以合理地预期未来各期也会记录类似的调整。我们对调整后的税前收入、调整后的税收影响、调整后的净收益——共和国和调整后的摊薄后每股收益的定义可能无法与其他公司提出的类似标题的指标相提并论。有关每项调整的进一步信息载于下文。
债务消灭造成的损失。 在截至2023年3月31日的三个月中，由于提前偿还部分定期贷款额度，我们因提前清偿债务而蒙受了损失。我们承担了与20万美元未摊销延期发行成本的比例份额相关的非现金费用。在截至2022年3月31日的三个月中，我们没有因清偿债务而蒙受任何损失。
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重组费用。在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月中，我们分别承担了550万美元和600万美元的重组费用。 2023 年的费用主要与我们的客户计费和资产管理软件系统的重新设计有关，而 2022 年的费用主要与我们的总账、预算和采购企业资源规划系统的重新设计有关，这些系统已于 2022 年第四季度投入生产。 我们付了钱 500 万美元和 在截至3月31日的三个月中，有590万美元， 2023年和2022年分别与这些重组工作有关。
到2023年，我们预计将产生约2000万美元的额外重组费用，主要与继续重新设计我们的某些后台软件系统有关。基本上，所有这些重组费用都将记录在公司实体和其他实体中。
US Ecology, Inc. 的收购整合和交易成本。在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月中，我们分别承担了760万美元和480万美元的收购整合和交易成本，其中包括完成收购和整合业务的某些成本，包括收盘时未归属奖励的股票补偿支出以及遣散费和控制权变更费。收购于此结束 2022年5月2日.
到2023年，我们预计整合美国生态业务将产生约2500万至3000万美元的额外成本，主要与某些软件系统的集成以及业务的品牌重塑有关。我们预计我们的整合活动将在2023年底之前基本完成。
运营结果
收入
我们通过向客户提供环境服务来创造收入，包括可回收材料的收集和加工、固体废物的收集、转移和处置以及其他环境解决方案。我们在某些市场的住宅、小型集装箱和大型集装箱收集业务以与市政当局签订的长期合同为基础。我们的某些市政合同有年度价格上涨条款，这些条款与基础基础指数（例如消费者物价指数）的变化有关。我们通常根据合同向客户提供小集装箱和大型集装箱收集服务，合同期限最长为三年。我们的转运站和垃圾填埋场从向第三方收取的处置费或小费中获得收入。我们的回收中心通过向第三方收取的小费和回收商品的销售获得收入。我们来自环境解决方案的收入主要包括我们为处置危险和非危险固体和液体材料而收取的费用和厂内服务，例如运输和物流，包括在我们的TSDF，以及现场服务，例如炼油厂、化工、钢铁和汽车厂以及其他政府、商业和工业设施的高压清洁、储罐清洁、净化、修复、运输、泄漏清理和应急响应。其他非核心收入主要包括来自国民账户的收入，这是在我们的运营区域以外的市场签订的全国或区域合同所产生的收入部分，在这些合同中，相关物料处理分包给当地运营商。因此，几乎所有这些收入都被记录在运营成本中的相关分包成本所抵消。
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下表反映了我们在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月中按服务项目划分的收入（以百万美元计，占收入的百分比）：
截至3月31日的三个月
20232022
收藏：
住宅
$685.1 19.1 %$627.9 21.1 %
小容器
1,056.3 29.5 915.6 30.8 
大型容器
701.9 19.6 621.1 20.9 
其他
15.1 0.4 12.4 0.4 
馆藏总数
2,458.4 68.6 2,177.0 73.2 
转移395.5 362.7 
减去：公司间的(222.2)(197.8)
转账，净额
173.3 4.8 164.9 5.6 
垃圾填埋场688.7 617.0 
减去：公司间的(296.1)(267.5)
垃圾填埋场，网
392.6 11.0 349.5 11.8 
环境解决方案430.3 108.9 
减去：公司间的(22.0)(9.6)
环境解决方案，网络
408.311.4 99.33.3 
其他：
回收加工和商品销售
71.1 2.0 99.8 3.4 
其他非核心
77.4 2.2 79.6 2.7 
其他共计
148.5 4.2 179.4 6.1 
总收入$3,581.1 100.0 %$2,970.1 100.0 %
下表反映了截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月中，我们收入各组成部分占总收入的百分比的变化：
截至3月31日的三个月
20232022
平均收益率 6.5 %4.2 %
燃料回收费1.5 1.9 
总价格8.0 6.1 
音量1.6 3.6 
工作日变动0.4 — 
回收加工和商品销售(0.9)0.4 
环境解决方案0.5 0.4 
内部总增长9.6 10.5 
收购/资产剥离，净额11.0 3.9 
总计20.6 %14.4 %
核心价格8.2 %6.0 %
平均收益率定义为每单位服务平均价格变化产生的收入增长，以百分比表示。核心价格定义为向我们的客户增加的价格和费用，不包括燃料回收费，扣除为留住客户而降低的价格。我们还以相关业务收入的百分比来衡量核心价格、平均产量和交易量的变化，相关业务收入定义为不包括回收商品、燃料回收费和环境解决方案收入的总收入，以确定
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我们的定价和有机增长战略的有效性。下表反映了截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月，核心价格、平均收益率和交易量占相关业务收入的百分比：
截至3月31日的三个月
20232022
占相关业务的百分比
核心价格9.3 %6.5 %
平均收益率7.4 %4.5 %
音量1.8 %3.9 %
在截至2023年3月31日的三个月中，与2022年同期相比，我们的收入发生了以下变化：
•在截至2023年3月31日的三个月中，由于所有业务领域的价格上涨，平均收益率增加了6.5％。
•燃料回收费计划减轻了我们受燃油价格上涨影响的风险，在截至2023年3月31日的三个月中，收入增加了1.5％，这主要是由于燃油价格与2022年同期相比有所上涨。
•在截至2023年3月31日的三个月中，销量收入增长了1.6％，这主要是由于我们的收集和垃圾填埋业务的销量增长。我们垃圾填埋业务量的增加主要归因于特殊废物、固体废物以及建筑和拆除量的增加。这些增长被我们的转账业务量下降部分抵消。
•与2022年同期相比，在截至2023年3月31日的三个月中，由于增加了一个工作日，收入增长了0.4％，这推动了我们的大型集装箱收集、垃圾填埋和转运业务量增加。
•在截至2023年3月31日的三个月中，回收加工和大宗商品销售收入下降了0.9％，这主要是由于总体大宗商品价格与2022年同期相比有所下降。截至2023年3月31日的三个月，不包括玻璃和有机物的回收商品的平均价格为每吨105美元，而2022年同期为每吨201美元。
市场对回收商品的需求变化导致大宗商品价格的波动。按照目前的产量和材料组合，我们认为，每吨回收商品价格变动10美元将使年收入和营业收入增加约1000万美元。
•在截至2023年3月31日的三个月中，环境解决方案收入增长了0.5％，这主要是由于销量增加，包括钻机数量增加以及价格上涨所推动的增长。收入增长不包括我们收购美国生态的影响。
•在截至2023年3月31日的三个月中，扣除资产剥离后的收购使收入增长了11.0％，这反映了我们收购固体废物、回收和环境服务公司（包括美国生态公司）的持续增长战略的结果，这些公司补充和扩展了我们现有的业务平台。
运营成本
运营成本包括劳动力和相关福利，包括工资和工资、健康和福利福利、激励性薪酬和工资税。它还包括转移和处置成本，即支付给第三方处置设施和转运站的小费费；与我们的车辆、设备和集装箱相关的维护和维修，包括相关的人工和福利成本；运输和分包商成本，包括将我们的废物运送到处置设施的独立运输商的成本以及在我们的标准运营区域以外的市场提供与我们的国民账户相关的废物处理服务的当地运营商的成本；燃料，包括直接成本扣除燃料税收抵免后的车辆使用的燃料成本；处置费和税款，包括垃圾填埋税、东道社区费用和特许权使用费；垃圾填埋场运营成本，包括财务保障、渗滤液处置、补救费用和其他垃圾填埋场维护成本；风险管理成本，包括保险费和索赔；销售成本，包括支付给供应商的材料成本；其他，包括设施运营成本、设备租金和费用出售我们运营中使用的资产的收益或亏损。
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目录
下表汇总了截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月运营成本的主要组成部分（以百万美元计，占收入的百分比）：
截至3月31日的三个月
20232022
劳动和相关福利$738.1 20.6 %$608.9 20.5 %
转让和处置成本249.6 7.0 213.0 7.2 
保养和维修326.6 9.1 268.9 9.0 
运输和分包成本
285.2 8.0 213.2 7.2 
燃料144.4 4.0 129.3 4.3 
处置费和税款
83.7 2.3 79.4 2.7 
垃圾填埋场运营成本81.6 2.3 61.5 2.1 
风险管理93.1 2.6 68.4 2.3 
其他167.2 4.7 121.0 4.1 
运营总成本$2,169.5 60.6 %$1,763.6 59.4 %
这些成本类别可能会不时发生变化，可能无法与其他公司提出的类似标题的类别进行比较。因此，在将我们按组成部分划分的运营成本与其他公司和我们之前时期的运营成本进行比较时，您应该谨慎行事。
在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月中，影响我们运营成本的最重要项目汇总如下：
•劳动和相关福利有所增加，这是由于年度绩效增加、工作量相关增长以及2023年增加了一个工作日，每小时工资和薪金的增加。包括美国生态在内的收购相关增长也推动了劳动力和相关福利的增加。
•以美元总额计算，转让和处置成本增加，这主要是由于包括美国生态在内的收购相关增长。由于收集量增加，以美元计的转让和处置成本也有所增加。
在这两个期间 三个月已结束 2023 年 3 月 31 日和 2022 年 3 月 31 日，我们收集的固体废物总量中约有 69% 被处置在我们拥有或运营的垃圾填埋场（内部化）。
•维护和维修费用增加由于销量增加以及通货膨胀压力导致的第三方维护成本增加，总额为美元。包括美国生态在内的收购相关增长也促成了以美元计的维护和维修支出的增加。
•在此期间，运输和分包成本增加了 三个月已结束 2023 年 3 月 31 日，由于运输费率的上涨。包括美国生态在内的收购相关增长也促成了以美元计的运输和分包成本的增加。
•由于每加仑的平均柴油燃料成本增加，我们的燃料成本增加了。全国平均每加仑柴油成本 截至2023年3月31日的三个月为4.41美元，而2022年同期为4.24美元。
按照目前的消耗水平，我们认为，柴油价格每加仑变动二十美分，每年将使我们的燃料成本增加约2700万美元。我们向客户收取的燃料回收费的变化将抵消燃料支出的这些变化。按照目前的参与率，柴油价格每加仑变动20美分将使我们的燃料回收费每年增加约3100万美元。
•在截至2023年3月31日的三个月中，垃圾填埋场的运营成本总额有所增加，这主要是由于渗滤液处理、运输和处置成本增加，部分原因是部分地理区域的降雨量增加，以及在截至2022年3月31日的三个月中记录的某些有利补救调整，这些调整在2023年没有再次发生。
•在截至2023年3月31日的三个月中，风险管理费用增加，这主要是由于我们的汽车负债计划的精算发展不利以及保费成本的上涨。
•在截至2023年3月31日的三个月中，其他运营成本有所增加，这是由于占用率和设施相关支出、收购相关活动以及为支持更高的销量而增加的第三方卡车和设备租赁增加。
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财产和设备的折旧、摊销和损耗
下表汇总了截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月中财产和设备的折旧、摊销和损耗（以百万美元计，占收入的百分比）：
截至3月31日的三个月
20232022
财产和设备的折旧和摊销
$215.6 6.1 %$192.6 6.5 %
垃圾填埋场的枯竭和摊销
112.7 3.1 97.0 3.2 
折旧、摊销和损耗费用
$328.3 9.2 %$289.6 9.7 %
在截至2023年3月31日的三个月中，不动产和设备的折旧和摊销总额以美元计算有所增加，这主要是由于通过收购增加了资产。
按美元计算，垃圾填埋场的枯竭和摊销费用增加，这是由于垃圾填埋场处置量的增加，这主要是由特殊废物和固体废物量以及我们的总体平均枯竭率的提高所致。
其他无形资产的摊销
其他无形资产的摊销主要与客户关系有关，在较小程度上与非竞争协议有关。截至2023年3月31日的三个月，其他无形资产的摊销费用为1,510万美元，占收入的0.4％，而2022年同期为1,000万美元，占收入的0.3％。由于收购增加了资产，摊销费用增加。
其他资产的摊销
我们的其他资产主要与预付费用和与基于云的托管安排相关的资本化实施成本有关。截至2023年3月31日的三个月，其他资产的摊销支出为1,530万美元，占收入的0.4％，而2022年同期为1,080万美元，占收入的0.4％。
增值费用
截至2023年3月31日的三个月，增量支出为2410万美元，占收入的0.7％，而2022年同期为2170万美元，占收入的0.7％。按美元总额计算，增值支出增加，这主要是由于收购的资产报废债务。
销售、一般和管理费用
销售、一般和管理费用包括公司和外地综合管理、现场支持职能、销售队伍、会计和财务、法律、管理信息系统以及文书和行政部门的工资、健康和福利以及激励性薪酬。其他费用包括租金和办公费用、第三方提供的专业服务费用、法律和解、市场营销、投资者和社区关系服务、董事和高级管理人员保险、一般雇员搬迁、旅行、娱乐和银行费用。重组费用不包括在销售、一般和管理费用中，单独讨论。
下表汇总了我们截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月的销售、一般和管理费用（以百万美元计，占收入的百分比）：
截至3月31日的三个月
20232022
工资和相关福利$252.5 7.1 %$212.9 7.2 %
可疑账款准备金
7.8 0.2 6.6 0.2 
其他111.3 3.1 83.5 2.8 
小计371.6 10.4 303.0 10.2 
US Ecology, Inc. 的收购整合和交易成本7.6 0.2 4.8 0.2 
销售、一般和管理费用总额
$379.2 10.6 %$307.8 10.4 %
这些成本类别可能会不时发生变化，可能无法与其他公司提出的类似标题的类别进行比较。因此，在按成本组成部分将我们的销售、一般和管理费用与其他公司和我们前一时期的销售、一般和管理费用进行比较时，您应谨慎行事。
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目录
在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月中，影响我们的销售、一般和管理费用的最重要项目汇总如下：
•按美元总额计算，工资和相关福利增加，主要是由于年度绩效增加导致工资、福利和其他与工资相关的项目增加。包括美国生态在内的收购相关增长也推动了以美元总额计算的工资和相关福利的增长。
•按美元总额计算，可疑账户准备金增加，这主要是由于与收购相关的活动。截至 2023年3月31日，截至2022年3月31日，我们的未结销售天数为42.9天，扣除递延收入后为31.0天，而扣除递延收入后为40.0天，即27.5天。不包括我们对美国生态的收购，截至2023年3月31日，我们的未偿销售天数为38.8天，扣除递延收入后的26.7天。
•在截至2023年3月31日的三个月中，由于会议和差旅成本的增加以及包括美国生态在内的收购相关增长，其他销售、一般和管理费用均有所增加。
•在截至2023年3月31日的三个月中 2022，我们在收购US Ecology时分别承担了760万美元和480万美元的收购整合和交易成本。2023 年的成本主要与... 有关 整合某些软件系统以及重塑业务品牌，而2022年的成本包括完成收购的某些成本。
重组费用
在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月中，我们分别承担了550万美元和600万美元的重组费用。 2023 年的费用主要与我们的客户计费和资产管理软件系统的重新设计有关，而 2022 年的费用主要与我们的总账、预算和采购企业资源规划系统的重新设计有关，这些系统已于 2022 年第四季度投入生产。 我们付了钱 500 万美元和 期间为 590 万美元 2023年和2022年分别与这些重组工作有关。
到2023年，我们预计将产生约2000万美元的额外重组费用，主要与继续重新设计我们的某些后台软件系统有关。基本上，所有这些重组费用都将记录在公司实体和其他实体中。
利息支出
下表提供了截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月，利息支出的组成部分，包括债务折扣的增加以及主要与收购中承担的环境和风险保险负债相关的折扣的增加：
截至3月31日的三个月
20232022
债务利息支出
$102.8 $65.4 
非现金利息24.7 18.8 
减去：资本化利息(0.8)(0.7)
利息支出总额$126.7 $83.5 
截至2023年3月31日的三个月中，总利息支出增加，这主要是由于为收购美国生态提供资金的未偿债务增加，以及我们的浮动利率债务的利率上升。
截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月，支付的利息现金分别为1.240亿美元和7,560万美元，不包括固定利率至浮动利率互换的净掉期结算。
截至2023年3月31日，我们有23.121亿美元的本金浮动利率债务，包括利率互换合约。如果我们的浮动利率债务的利率上升或下降100个基点，则年化利息支出和利息净现金支付额将增加或减少约2,300万美元。
债务消灭造成的损失
在截至2023年3月31日的三个月中，由于提前偿还部分定期贷款额度，我们因提前清偿债务而蒙受了损失。我们承担了与20万美元未摊销延期发行成本的比例份额相关的非现金费用。在截至2022年3月31日的三个月中，我们没有因清偿债务而蒙受任何损失。
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所得税
截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月，我们的有效税率（不包括非控股权益）分别为26.5％和25.5％。截至2022年3月31日的三个月，我们的有效税率反映了根据美国国税法第48条有资格获得税收抵免的太阳能资产的投资所获得的收益。
截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月，缴纳的所得税净现金分别为770万美元和370万美元。
有关我们所得税的更多讨论和细节，请参阅注8，所得税，适用于本10-Q表季度报告第一部分第1项中包含的未经审计的合并财务报表。
可报告的细分市场
我们的高级管理层通过三个现场小组（分别称为第 1 组、第 2 组和第 3 组）评估、监督和管理我们运营的财务业绩。Group 1 是我们的回收和固体废物业务，主要在美国西部的地理区域内运营。Group 2 是我们的回收和固体废物业务，主要在美国东南部和中西部以及美国东海岸和加拿大的地理区域内运营。Group 3 是我们的环境解决方案业务，主要在美国和加拿大的地理区域内运营。下文将这些群体列为我们的应申报部门，每个部门都提供综合环境服务，包括但不限于收集、转移、回收和处置。在2022年第三季度之前，我们的环境解决方案运营板块（现称为第三集团应申报分部）与公司实体和其他部门合并。
公司实体和其他包括法律、税务、财务、信息技术、风险管理、人力资源、封闭的垃圾填埋场和其他行政职能。公司实体和其他实体中包含的国民账户收入代表我们运营区域以外的市场的全国和区域合同产生的收入部分，在这些合同中，相关物料处理分包给当地运营商。因此，几乎所有这些收入都被记录在运营成本中的相关分包成本所抵消。
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目录
截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月，我们的应申报细分市场的汇总财务信息（以百万美元计，如果是调整后的息税折旧摊销前利润率，则占收入的百分比）如下。有关我们的应申报分部以及用于计算每个分部调整后息税折旧摊销前利润总额、调整后息税折旧摊销前利润净额和调整后息税折旧摊销前利润率的调整的总额和更多细节，请参阅附注12， 分部报告，本10-Q表季度报告第一部分第1项中包含的未经审计的合并财务报表附注。
第 1 组第 2 组第 3 组公司实体和其他
截至2023年3月31日的三个月
总收入$1,840.3 $1,818.8 $430.2 $57.9 
公司间收入(287.0)(242.9)(15.8)(20.4)
净收入$1,553.3 $1,575.9 $414.4 $37.5 
调整后税折旧摊销前利润总额$486.2 $462.0 $89.8 $2.0 
调整后的息税折旧摊销前利润配置3.2 3.1 (4.3)(2.0)
调整后息税折旧摊销前利润$489.4 $465.1 $85.5 $— 
调整后的息税折旧摊销前利润率31.1 %29.2 %20.6 %— %
资本支出$112.5 $83.7 $23.9 $158.5 
总资产$12,357.4 $10,614.3 $4,027.0 $2,082.7 
截至2022年3月31日的三个月
总收入$1,671.5 $1,625.7 $108.9 $60.0 
公司间收入(258.5)(220.6)(9.6)(7.3)
净收入$1,413.0 $1,405.1 $99.3 $52.7 
调整后税折旧摊销前利润总额$463.4 $411.3 $14.2 $14.6 
调整后的息税折旧摊销前利润配置7.5 7.1 — (14.6)
调整后息税折旧摊销前利润$470.9 $418.4 $14.2 $— 
调整后的息税折旧摊销前利润率32.7 %29.2 %14.3 %— %
资本支出$102.1 $84.3 $15.1 $132.6 
总资产$12,065.7 $10,023.7 $1,201.7 $1,589.0 
下文讨论了与截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月相比，我们的应申报细分市场的收入、调整后的息税折旧摊销前利润率和调整后的息税折旧摊销前利润率的重大变化。
第 1 组
截至2023年3月31日的三个月中，收入增长了9.9％，这要归因于所有业务领域的平均收益率以及我们的收集和垃圾填埋业务的销量均有所增加，但部分被我们的转移业务量下降所抵消。垃圾填埋量的增加归因于特殊废物、固体废物以及建筑和拆除量的增加。由于与收购相关的增长，收入也有所增加。
第一组调整后的息税折旧摊销前利润总额从截至2022年3月31日的三个月的4.709亿美元或调整后的息税折旧摊销前利润率32.7％增加到截至2023年3月31日的三个月的4.894亿美元，调整后的息税折旧摊销前利润率为31.1％。
截至2023年3月31日的三个月，调整后的息税折旧摊销前利润率受到劳动力成本增加、通货膨胀压力导致的第三方维护成本增加以及运输和分包成本增加的不利影响 由于增加了运输费率。
第 2 组
截至2023年3月31日的三个月中，由于所有业务领域的平均收益率都有所增加，收入增长了12.2％。此外，我们的垃圾填埋场和小型和大型集装箱收集业务的数量有所增加。垃圾填埋量的增加主要归因于特殊废物量的增加。由于与收购相关的增长，收入也有所增加。
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目录
第二组调整后的息税折旧摊销前利润率总额从截至2022年3月31日的三个月的4.184亿美元或调整后的息税折旧摊销前利润率29.2％增加到截至2023年3月31日的三个月的4.651亿美元，调整后的息税折旧摊销前利润率为29.2％。
截至2023年3月31日的三个月，调整后的息税折旧摊销前利润率受到劳动力成本、转移和处置成本增加的不利影响，运输费率提高导致的运输和分包成本增加，以及通货膨胀压力导致的第三方维护成本增加。
第 3 组
由于收购了美国生态公司，截至2023年3月31日的三个月的收入有所增加。
第三组调整后的息税折旧摊销前利润从截至2022年3月31日的三个月的1,420万美元，即调整后的息税折旧摊销前利润率14.3％，增加到截至2023年3月31日的三个月的8,550万美元，调整后的息税折旧摊销前利润率为20.6％。
截至2023年3月31日的三个月，调整后的息税折旧摊销前利润率有所增加，这主要是由于有利的定价、与收购相关的增长以及与收购美国生态相关的成本协同效应。
垃圾填埋场和环境问题
可用空域
截至 2023年3月31日，我们拥有或运营了206个活跃的垃圾填埋场，总可用处置能力估计为51亿立方码。对于这些垃圾填埋场，下表反映了容量和剩余容量的变化，以空域立方码为单位：
截至2022年12月31日的余额
进行了新的扩展收购的垃圾填埋场，扣除资产剥离后的净额已发放的许可证/
新网站，
封闭之网		空域
已消耗		工程估算值的变化
截至2023年3月31日的余额
立方码（单位：百万）：
允许的空域4,816.8 — — (0.5)(20.7)1.5 4,797.1 
可能的扩张空域197.5 123.2 — — — — 320.7 
总立方码（百万）5,014.3 123.2 — (0.5)(20.7)1.5 5,117.8 
站点数量：
允许的空域206 — — — 206 
可能的扩张空域13 2 — — 15 
总可用处置能力代表估计的允许空域之和加上可能扩张的空域的估计值。工程师使用年度航空测量提供的信息，至少每年得出这些估算值。在扩张区域中包含的空域被确定为可能的扩张空域并因此将其纳入我们计算的总可用处置能力之前，它必须符合我们的所有扩张标准。
截至 2023年3月31日，我们的15个垃圾填埋场符合我们将其可能扩张的空域纳入其总可用处置能力的所有标准。按预计的年体积计算，这15个垃圾填埋场的剩余平均使用寿命估计为46年，包括可能扩张的空域。据估计，我们所有垃圾填埋场的平均剩余寿命为59年。我们还有其他扩张机会，这些机会不包括在我们的总可用空域中，因为它们不符合我们被视为可能的扩张空域的所有标准。
垃圾填埋事项的补救和其他费用
我们有理由需要调整应计的垃圾填埋场和环境负债，以反映新的或额外信息的影响，前提是此类信息会影响所需行动的成本、时间或持续时间。未来我们对所需行动的成本、时间或持续时间的估计发生变化可能会对我们的合并财务状况、经营业绩和现金流产生重大不利影响。
有关我们重大补救事项的描述，请参见注6， 垃圾填埋和环境成本，本10-Q表季度报告第一部分第1项中未经审计的合并财务报表附注。
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财产和设备
下表反映了截至2023年3月31日的三个月中我们的财产和设备账户的活动：
 总财产和设备
 截至2022年12月31日的余额资本
增补		退休收购，
净额为
资产剥离		非现金
增补
用于资产
退休
义务		调整
用于资产
退休
义务		损伤，
转账，外币兑换
和其他
调整		截至2023年3月31日的余额
土地$779.7 $(0.7)$(0.3)$5.6 $— $— $0.4 $784.7 
垃圾填埋场开发成本9,574.2 — — — 15.0 (8.5)121.6 9,702.3 
车辆和设备9,465.3 117.0 (46.5)21.5 — — 41.8 9,599.1 
建筑物和装修1,704.6 10.4 (4.2)4.7 — — 16.6 1,732.1 
在建工程-垃圾填埋场358.3 44.1 — — — — (122.9)279.5 
在建工程-其他358.6 37.3 — — — — (63.2)332.7 
总计$22,240.7 $208.1 $(51.0)$31.8 $15.0 $(8.5)$(5.7)$22,430.4 
累计折旧、摊销和损耗
 截至2022年12月31日的余额增补
已充电
到
费用		退休收购，
净额为
资产剥离		调整
用于资产
退休
义务		减值、转移、外币折算和其他调整截至2023年3月31日的余额
垃圾填埋场开发成本$(5,058.9)$(115.2)$— $— $2.4 $0.1 $(5,171.6)
车辆和设备(5,679.9)(195.7)45.5 — — 3.9 (5,826.2)
建筑物和装修(757.9)(21.0)4.2 — — 0.7 (774.0)
总计$(11,496.7)$(331.9)$49.7 $— $2.4 $4.7 $(11,771.8)
流动性和资本资源
现金和现金等价物
以下是截至目前我们的现金和现金等价物以及限制性现金和有价证券余额的摘要：
2023年3月31日2022年12月31日
现金和现金等价物$132.2 $143.4 
限制性现金和有价证券132.7 127.6 
减去：限制性有价证券(58.2)(56.7)
现金、现金等价物、限制性现金和限制性现金等价物$206.7 $214.3 
我们的限制性现金和有价证券包括向监管机构和政府实体认捐的款项，作为我们在某些收集、垃圾填埋和转运站合同和许可证下的绩效的财务担保，与我们在垃圾填埋场的最终上限、关闭和关闭后义务有关的款项，以及与我们的保险义务相关的限制性现金和有价证券。
下表汇总了我们的限制性现金和有价证券：
2023年3月31日2022年12月31日
上限、关闭和关闭后义务40.2 39.1 
保险92.5 88.5 
限制性现金和有价证券总额$132.7 $127.6 
物质现金需求和现金的预期用途
我们预计，现有的现金、现金等价物、限制性现金和有价证券、来自运营和融资活动的现金流将继续足以为我们的运营活动以及投资和融资活动的现金承诺提供资金，至少在未来12个月内以及此后在可预见的将来。我们已知的当前和长期用途
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除其他可能的需求外，现金包括：（1）资本支出和租赁；（2）收购；（3）股息支付；（4）偿还债务和其他长期债务；（5）支付资产退休债务和环境负债；以及（6）股票回购。
我们可以选择使用运营现金或额外借款在到期日之前自愿偿还未偿债务的某些部分。如果市场条件有利，我们还可以探索资本市场的机会，为赎回提供资金。提前清偿债务将在偿还债务期间产生减值费用。提前清偿债务造成的损失与为实现回购而支付的溢价以及未摊销票据折扣和债务发行成本的相对部分有关。
收购
我们的收购增长战略主要侧重于收购私人控股的回收和固体废物公司以及环境解决方案业务，以补充我们现有的业务平台。我们继续投资于现有市场的增值收购。
我们预计到2023年将投资至少5亿美元进行额外收购。
高级票据
2023年3月，我们发行了2029年到期的4.875％优先票据（4.875％的票据）中的4亿美元和2034年到期的5.000％优先票据（5.000％票据，连同4.875％的票据一起为票据）。这些票据是无抵押和无次级的，与我们的其他无担保债务处于同等地位。我们将票据的净收益用于一般公司用途，包括偿还未承诺信贷额度、商业票据计划、信贷额度和定期贷款额度下的部分未偿金额。
商业票据计划
2022 年，我们启动了一项商业票据计划，用于发行和出售无抵押商业票据，其未偿还本金总额在任何时候均不超过 10 亿美元（商业票据上限）。截至2023年3月31日，我们在该计划下发行和未偿还的商业票据的本金价值为3.7亿美元，加权平均利率为5.778％，加权平均到期日为27天。如果再借款失败，我们目前可以在信贷额度下为商业票据计划提供资金，直到成功再借款。因此，截至2023年3月31日，我们在合并资产负债表中将这些借款归类为长期借款。
现金流活动摘要
以下各段讨论了现金流量变化的主要组成部分。下表汇总了截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月中来自经营活动、投资活动和融资活动的现金流：
 截至3月31日的三个月
 20232022
经营活动提供的现金$687.7 $705.6 
用于投资活动的现金$(653.3)$(399.4)
用于融资活动的现金$(42.0)$(314.7)
经营活动提供的现金流
我们使用运营产生的现金流为资本支出和租赁、收购、股息支付、股票回购、债务和其他长期债务的利息支付和偿还以及资产退休债务和环境负债的支付提供资金。
影响截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月中经营活动提供的现金流比较的最重要项目汇总如下。
在截至2023年3月31日的三个月中，扣除业务收购和剥离的影响，资产和负债的变化使我们的运营现金流减少了1.338亿美元，而2022年同期减少了4,660万美元，这主要是由于以下原因：
•在截至2023年3月31日的三个月中，由于扣除收款后的计费时间，我们的应收账款，不包括可疑账户备抵和客户信贷备抵的变化，增加了330万美元，而2022年同期增加了3,840万美元。截至2023年3月31日，我们的未结销售天数为42.9天，扣除递延收入后为31.0天，而截至2022年3月31日，扣除递延收入后为40.0天，即27.5天。不包括我们对美国生态的收购，截至2023年3月31日，我们的未偿销售天数为38.8天，扣除递延收入后的26.7天。
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•在截至2023年3月31日的三个月中，我们的预付费用和其他资产减少了8720万美元，而2022年同期减少了5,480万美元，这主要是由我们预计纳税的时间导致应收税款减少所致。在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月中，支付的所得税现金分别为770万美元和370万美元。
•在截至2023年3月31日的三个月中，由于付款时间的原因，我们的应付账款减少了7,110万美元，而2022年同期增加了7,300万美元。
•在截至2023年3月31日的三个月中，为上限、关闭和关闭后债务支付的现金为880万美元，而2022年同期为710万美元。为封顶、关闭和关闭后义务支付的现金增加主要是由于我们某些垃圾填埋场的上限和关闭后付款的时机。
•在截至2023年3月31日的三个月中，为补救义务支付的现金与2022年同期相比增加了160万美元。
•在截至2023年3月31日的三个月中，我们的其他负债减少了1.262亿美元，而2022年同期减少了1.189亿美元，这主要是由于应计激励薪酬的支付。
此外，在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月中，不包括固定到浮动利率互换和浮动到固定利率互换的净掉期结算，支付的利息现金分别为1.240亿美元和7,560万美元。
用于投资活动的现金流
影响我们在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月中用于投资活动的现金流比较的最重要项目汇总如下：
•在截至2023年3月31日的三个月中，资本支出为3.786亿美元，而2022年同期为3.341亿美元。
•在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月中，我们分别为收购和投资支付了2.909亿美元和8160万美元。
我们打算通过手头现金、为资本支出持有的限制性现金、运营现金流、循环信贷额度以及免税债券和其他融资为未来的资本支出和收购融资。我们预计将主要使用现金和循环信贷额度下的借款来支付未来的业务收购。
用于融资活动的现金流
影响我们在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月中用于融资活动的现金流比较的最重要项目汇总如下：
•在截至2023年3月31日的三个月中，应付票据、长期债务和优先票据的净收益为1.296亿美元，而2022年同期的净收益为4,800万美元。
•在截至2023年3月31日的三个月中，我们没有回购任何普通股，而2022年同期以2.035亿美元的价格回购了160万股。
•在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月中，支付的股息分别为1.564亿美元和1.459亿美元。
财务状况
债务义务
截至 2023年3月31日，我们有4.571亿美元的本金债务将在未来12个月内到期，其中包括某些融资租赁债务。我们所有的免税融资每季度或每半年由再营销代理进行再销售，以有效维持可变收益率。债券的持有人可以在每个利息期结束时将其交还给再销售机构。如果再营销代理无法再销售我们的债券，则再营销代理可以将债券交给我们。如果再营销失败，则从 2023年3月31日，我们在30亿美元的无抵押循环信贷额度下有资金为这些债券提供资金，直到它们成功再销售。如果再借款失败，我们目前可以在信贷额度下为商业票据计划提供资金，直到成功再借款。因此，截至目前，我们在合并资产负债表中已将这些免税融资和商业票据计划借款归类为长期贷款 2023年3月31日.
关于我们总债务组成部分的进一步讨论，见附注7， 债务，本10-Q表季度报告第一部分第1项中未经审计的合并财务报表附注。
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信贷设施
信贷额度
2021 年 8 月，我们启动了 30 亿美元的无抵押循环信贷额度（信贷额度）。信贷额度下的借款将于2026年8月到期。在信贷额度允许的情况下，我们有权要求将到期日延长两次一年，但没有一家贷款机构承诺参与此类延期。信贷额度还包括一项功能，允许我们选择通过增加现有贷款机构的承诺或增加新的贷款机构，将可用性总额增加多达10亿美元。
2023 年 2 月，我们签订了信贷额度第 1 号修正案（信贷额度修正案），将我们的子公司USE Canada Holdings, Inc.（加拿大借款人）添加为信贷额度下的额外借款人。《信贷额度修正案》规定，（i）向加拿大借款人提供的所有贷款和（ii）所有以加元计价的贷款的总额不得超过5亿美元（加拿大次级限额）。加拿大次级限额是信贷额度下总承诺的一部分，而不是补充。
以加元计价的贷款根据加拿大最优惠利率或加元优惠利率计息，加上根据我们的债务评级得出的当前适用利润率为0.910％。根据我们的债务评级（全部定义见信贷额度），在信贷额度下的美元借款按基本利率、每日浮动SOFR或定期SOFR加上当前适用利润率为0.910％的利息。截至2023年3月31日，加拿大次级限额的未偿还额为1.8亿加元，利率为5.933％。
无论使用情况如何，信贷额度均需根据信贷额度协议和总承诺中规定的适用费率收取贷款费。截至目前，我们的信贷额度下的可用资金总额为21.518亿美元和14.024亿美元 2023年3月31日分别是 2022 年 12 月 31 日和 12 月 31 日。信贷额度可用于营运资金、资本支出、收购、信用证和其他一般公司用途。信贷额度协议要求我们遵守财务和其他契约。如果我们遵守这些契约，我们可能会支付股息和回购普通股。
截至目前，我们的信贷额度下有1.3亿美元和2.5亿美元的未偿借款 2023年3月31日分别是 2022 年 12 月 31 日和 12 月 31 日。截至目前，我们的信贷额度下有3.452亿美元和3.476亿美元的未偿信用证 2023年3月31日分别是 2022 年 12 月 31 日和 12 月 31 日。
未承诺信贷额度
2022 年 1 月，我们启动了 2 亿美元的无抵押未承诺循环信贷额度（未承诺信贷额度），取代了之前的 1.350 亿美元未承诺信贷额度。未承诺信贷额度按年利率计息，由双方商定。未承诺信贷额度下的借款可用于营运资金、信用证和其他一般公司用途。管理我们的未承诺信贷额度的协议要求我们遵守某些契约。任何一方均可随时终止未承诺的信贷额度。截至2023年3月31日和2022年12月31日，我们的未承诺信贷额度下没有未偿还的借款。
财务和其他契约
信贷额度要求我们遵守财务和其他契约。如果我们不遵守这些契约，我们就无法支付股息或回购普通股。遵守契约也是信贷额度下任何增量借款的条件，不履行这些契约将使贷款人能够要求偿还任何未偿贷款（这将对我们的流动性产生不利影响）。信贷额度规定，截至任何财季的最后一天，我们的总债务与息税折旧摊销前利润的比率不得超过3.75至1.00。在 “较高比率期” 的情况下，如果一个财政季度内的一次或多项收购涉及的总对价超过2亿美元（触发季度），则在触发季度及之后的三个财政季度，总债务与息税折旧摊销前利润的比率不得超过4.25至1.00。信贷额度还规定，在信贷额度协议期限内，提高比率的期限不得超过两次。在2022年第二季度，我们在收购美国生态时行使了较高的比率条款；因此，截至2023年3月31日，我们的总债务与息税折旧摊销前利润的比率为4.25至1.00。截至2023年3月31日，我们的总债务与息税折旧摊销前利润的比率为3.05，而契约允许的最高比率为4.25。截至 2023 年 3 月 31 日，我们遵守了以下盟约或者是我们的信贷额度，而我们 expect 将在2023年剩余时间内遵守规定。
息税折旧摊销前利润，非美国GAAP 衡量标准按照我们的信贷额度协议中的定义计算。在这种情况下，息税折旧摊销前利润仅用于提供有关我们在多大程度上遵守债务契约的信息，与其他公司使用的息税折旧摊销前利润或我们用于其他目的的息税折旧摊销前利润不可比较。
不遵守信贷额度下的财务和其他契约，以及某些重大不利事件的发生，将构成违约，并将使信贷额度下的贷款人能够加快信贷额度下所有债务的到期。这可能会对获得财政保障产生不利影响。此外，
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信贷额度的到期加速构成了我们的其他债务和衍生工具（包括优先票据）的违约事件，因此，我们的优先票据也将受到到期加速的影响。如果出现这样的加速，我们将没有足够的流动性来偿还债务。如有必要，我们可能不得不寻求信贷额度下的修正案，以减免金融契约，或者用发行新债或股权或出售资产的收益来偿还债务。如果到期日加快，我们可能无法修改信贷额度或筹集足够的资金来偿还此类债务。
定期贷款机制
2022 年 4 月 29 日，我们进入了 10 亿美元的定期贷款额度。定期贷款机制将于2025年4月29日到期，利率为基准利率或前瞻性SOFR，外加基于我们的债务评级的适用利润率。目前的加权平均利率为5.707％。我们可以随时预付定期贷款机制下的全部或任何部分借款，而无需支付罚款。
2022 年 5 月 2 日，我们使用定期贷款机制的收益和信贷额度下的借款完成了对美国生态的收购。
在截至2023年3月31日的三个月中，我们使用了优先票据发行的部分收益，如下所述 优先票据和债券 偿还定期贷款机制的一部分。结果，我们因提前清偿与20万美元未摊销延期发行成本中应分摊部分相关的债务而蒙受了非现金损失。
截至2023年3月31日和2022年12月31日，我们在定期贷款机制下分别有7亿美元和10亿美元的未偿借款。
商业票据计划
2022 年 5 月，我们启动了一项商业票据计划，用于发行和出售本金总额不超过商业票据上限的无抵押商业票据。截至2023年3月31日，我们在该计划下发行和未偿还的商业票据的本金价值为3.7亿美元，加权平均利率为5.778％，加权平均到期日为27天。如果再借款失败，我们目前可以在信贷额度下为商业票据计划提供资金，直到成功再借款。因此，截至2023年3月31日，我们在合并资产负债表中将这些借款归类为长期借款。
优先票据和债券
2023年3月，我们发行了2029年到期的4.875％优先票据（4.875％的票据）中的4亿美元和2034年到期的5.000％优先票据（5.000％票据，连同4.875％的票据一起为票据）。这些票据是无抵押和无次级的，与我们的其他无担保债务处于同等地位。我们将票据的净收益用于一般公司用途，包括偿还未承诺信贷额度、商业票据计划、信贷额度和定期贷款额度下的部分未偿金额。
我们的优先票据和债券是一般的无抵押债务。利息每半年支付一次。
衍生工具和对冲关系
我们通过资本市场获得融资的能力是我们财务战略的关键组成部分。从历史上看，我们通过结合使用固定利率和浮动利率债务来管理与执行该策略相关的风险，尤其是与利率波动相关的风险。我们还不时签订利率互换和锁定协议，以管理与利率相关的风险，要么有效地将特定的固定利率债务转换为浮动利率（公允价值对冲），要么锁定利率以备未来的债务发行（现金流对冲）。
此外，我们还修改了某些利率锁定协议，延长了强制性到期日，并取消了这些协议的现金流对冲（延期利率锁定）。此外，我们还签订了抵消利率互换协议，以抵消未来因延期利率锁定而面临公允价值波动的风险。
有关我们的衍生合约和对冲会计的描述，请参阅附注7， 债务，适用于本10-Q表季度报告第一部分第1项中包含的未经审计的合并财务报表。
免税融资
截至2023年3月31日和2022年12月31日，我们的某些浮动利率免税融资分别为11.822亿美元和11.820亿美元，到期日从2023年到2051年不等。
融资租赁
截至2023年3月31日和2022年12月31日，我们的融资租赁负债分别为2.446亿美元和2.475亿美元，到期日从2023年到2063年不等。
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信用评级
我们能否继续进入债务资本市场和新的融资机制以及我们的借贷成本取决于多种因素，包括市场状况、我们的经营业绩和维持强劲的信用评级。截至2023年3月31日，标准普尔评级服务公司、穆迪投资者服务公司和惠誉评级公司的信用评级分别为BBB+、Baa2和BBB+。如果我们的信用评级被下调，尤其是降级至投资等级以下，我们以与历史上相同的灵活性进入债务市场的能力、资金成本和其他新债发行条款可能会受到不利影响。
资产负债表外安排
除了短期运营租赁和财务担保外，我们没有资产负债表外债务或类似债务，这些债务未归类为债务。我们与关联方没有任何未披露、合并或反映在我们报告的财务状况或经营业绩中的交易或义务。我们没有为任何第三方债务提供担保。
季节性和恶劣天气
恶劣天气或恶劣天气可能会对我们的运营产生不利影响，这可能会增加我们根据现有合同收集的废物量（没有相应的补偿），延迟废物的收集和处置，减少运送到我们处置地点的废物量，或者延迟垃圾填埋场和其他设施的建设或扩建。恶劣天气也可能对我们的运营产生有利影响，在我们能够为额外服务收费的情况下，恶劣天气可能会增加废物量。
突发事件
有关我们的承诺和意外情况的描述，请参阅附注 6， 垃圾填埋和环境成本，注8， 所得税，还有注14， 承付款和或有开支，适用于本10-Q表季度报告第一部分第1项中包含的未经审计的合并财务报表。
关键会计判断和估计
我们在截至2022年12月31日财年的10-K表年度报告中确定并讨论了我们的关键会计判断和估计。尽管我们认为我们的估计和判断是合理的，但它们是基于做出判断或估计时可用的信息。在不同的假设或条件下，实际结果可能与估计值有显著差异。
新的会计公告
有关可能影响我们的新会计准则的描述，见附注1， 演示基础，适用于本10-Q表季度报告第一部分第1项中包含的未经审计的合并财务报表。
第 3 项。关于市场风险的定量和定性披露。
燃油价格风险
燃料成本是一笔可观的运营支出。在经济上可行的情况下，我们可能会签订新的燃料套期保值、续订合同或采取其他策略来降低市场风险。截至2023年3月31日，我们没有燃料套期保值。虽然我们向大多数客户收取燃料回收费，但我们无法向所有客户收取此类费用。
按照目前的消耗水平，我们认为，柴油价格每加仑变动二十美分，每年将使我们的燃料成本增加约2700万美元。抵消燃料支出的这些变化将导致我们向客户收取的燃料回收费发生变化。按照目前的参与率，我们认为，柴油价格每加仑变动20美分将使我们的燃料回收费每年增加约3100万美元。
我们的业务还需要使用某些石化产品（例如垃圾填埋场的衬里），这些产品的成本可能随石化产品的价格而变化。石化产品价格的上涨可能会增加这些产品的成本，这将增加我们的运营和资本成本。我们也容易受到供应商增加燃料回收费的影响。
在截至2023年3月31日的三个月中，我们的燃料成本为1.444亿美元，占收入的4.0％，而2022年同期为1.293亿美元，占收入的4.3％。
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大宗商品价格风险
我们销售回收材料，例如来自回收中心的旧瓦楞纸容器和旧新闻纸。市场供应和再生商品需求的变化导致大宗商品价格的波动。在之前的时期，我们已经进入了被指定为现金流对冲的掉期和无成本项圈等衍生工具，以管理我们受这些大宗商品价格变动影响的风险。截至 2023 年 3 月 31 日，我们没有回收商品套期保值措施。
按照目前的产量和材料组合，我们认为，回收商品价格每变动10美元，年收入和营业收入都将增加约1000万美元。
在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月中，回收加工和商品销售收入分别为7,110万美元和9,980万美元。
利率风险
我们的浮动利率长期债务面临利率风险。此外，我们签订了各种利率互换协议，目标是降低总体借贷成本和增加浮动利率敞口，并锁定利率以管理波动风险，为未来债务发行做好准备。我们的利率互换和锁仓合约已根据我们的政策和程序获得授权。我们不将金融工具用于交易目的，也不是任何杠杆衍生品的参与方。
截至2023年3月31日，我们有23.121亿美元的本金浮动利率债务，包括利率互换合约。如果我们的浮动利率债务的利率上升或下降100个基点，则年化利息支出和利息净现金支付额将增加或减少约2,300万美元。该分析并未反映利率将对其他项目产生的影响，例如新借款和对经济的影响。参见注释 7， 债务，本10-Q表季度报告第一部分第1项中未经审计的合并财务报表附注，以获取有关我们如何管理利率风险的更多信息。
第 4 项。控制和程序。
披露控制和程序
我们在包括首席执行官和首席财务官在内的管理层的监督和参与下，对截至本表格10-Q所涉期末我们的披露控制和程序（定义见《交易法》第13a-15（e）条和第15d-15（e）条）的有效性进行了评估。根据该评估，我们的首席执行官兼首席财务官得出结论，截至本10-Q表所涉期末，我们的披露控制和程序是有效的。
财务报告内部控制的变化
根据一项评估，在包括首席执行官和首席财务官在内的管理层的监督和参与下，在本10-Q表所涉期间，我们对财务报告的内部控制没有发生任何变化，也没有对我们对财务报告的内部控制产生重大影响或合理可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响。
2022 年 5 月，我们收购了 US Ecology 的所有已发行和流通股权，2023 年 3 月，我们收购了 Wasteco Holdings Inc. 及相关子公司的所有已发行和流通股份。根据美国证券交易委员会工作人员对新收购企业的解释性指导方针的允许，管理层对截至2023年3月31日的财务报告内部控制的评估不包括对与这些收购相关的财务报告内部控制的评估。我们将继续对这些被收购的企业的财务报告实施内部控制。在截至2023年3月31日的三个月中，这些业务为我们未经审计的合并财务报表贡献了约9％的收入。
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第二部分-其他信息
第 1 项。法律诉讼。
一般法律诉讼
我们受广泛且不断变化的法律和法规的约束，并已实施保障措施以应对监管要求。在我们的正常业务过程中，我们会参与法律诉讼。有些可能会导致对我们的罚款、处罚或判决或和解，这可能会影响特定时期的收益和现金流。尽管我们无法确定地预测任何法律问题的最终结果，但我们认为任何未决法律诉讼的结果都不会对我们的合并财务状况、经营业绩或现金流产生重大不利影响。
在紧随其后的段落中，该术语是 法律诉讼指针对我们及其子公司的诉讼和类似索赔，不包括：(1) 普通事故、一般商业责任和工伤补偿索赔，这些索赔由保险计划承保，受惯例免赔额约束，与自保员工医疗保健费用一起在附注5中讨论 其他负债， 至我们在本10-Q表季度报告第一部分第1项中未经审计的合并财务报表；以及（2）附注6中讨论的环境修复负债， 垃圾填埋和环境成本， 参见本10-Q表季度报告第一部分第1项中未经审计的合并财务报表。
当损失变得可能且可以合理估算时，我们会为法律诉讼累计。截至2023年3月31日，我们记录的与未决法律诉讼相关的累积总额约为1000万美元。在每个适用的报告期结束时，我们会审查每项法律程序，如果可能已承担责任，我们会对所有可能且可合理估计的损失进行累计。如果我们能够合理估计在此类问题上可能遭受的一系列损失，我们会记录构成最佳估计范围内的应计金额。如果我们能够合理估计一个区间，但该范围内的任何一个值似乎都比其他任何数字都更好，那么我们就使用该区间的低端金额。如果我们使用此类区间的上限，则我们的总潜在负债将比截至2023年3月31日的记录金额高出约700万美元。
对涉及政府当局的某些环境事项提起法律诉讼，可能处以1,000,000美元或以上的制裁
美国证券交易委员会第103条要求在政府机构参与诉讼且诉讼涉及潜在金钱制裁时披露某些环境事项，除非我们有理由认为货币制裁不会等于或超过我们认为合理设计的旨在披露对我们的业务或财务状况至关重要的任何此类诉讼的门槛。我们已将此类披露门槛确定为1,000,000美元。根据该要求，我们没有什么可披露的。
第 1A 项。风险因素。
截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告第一部分第1A项中披露的风险因素没有重大变化。

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第 2 项。未注册的股权证券销售和所得款项的使用。
发行人购买股票证券
下表提供了我们在截至2023年3月31日的三个月中购买普通股的相关信息：
 
的总数
股份
已购买 (a)		支付的平均价格
每股 (a)		的总数
购买的股票
作为公开的一部分
已公布的计划 (b)		美元
该股票的价值
可能还会被购买
根据该计划 (c)
1 月 1 日至 31 日— $— — $1,544,347,714 
2 月 1 日至 28 日— $— — $1,544,347,714 
3 月 1 日至 31 日— $— — $1,544,347,714 
— — 
(a) 2020年10月，我们的董事会批准了20亿美元的股票回购授权，自2021年1月1日起生效，有效期至2023年12月31日。根据适用的联邦证券法，该计划下的股票回购可以通过公开市场购买或私下协商交易进行。尽管董事会已批准该计划，但任何购买的时间、价格和购买的普通股数量将由我们的管理层自行决定，并将取决于市场状况和其他因素。股票回购计划可以随时延长、暂停或终止。截至2023年3月31日，没有回购的股票有待结算。
(b) 作为公开宣布的计划的一部分购买的股票总数均根据2020年10月的授权购买。
(c) 根据该计划可以购买的股票不包括为履行与归属向员工发行的限制性股票单位和绩效股票单位有关的法定最低预扣税义务而交出的普通股。
第 3 项。优先证券违约。
没有。
第 4 项。矿山安全披露。
没有。
第 5 项。其他信息。
没有。
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第 6 项。展品
展品编号展品描述
4.1
截至2023年2月23日，由作为行政代理人、Swing Line贷款人和信用证发行人的Republic Services, Inc.、USE Canada Holdings, Inc.、美国银行，N.A. 以及其他贷款方之间的经修订和重述的信贷协议的第1号修正案（参照公司2023年2月27日8-K表最新报告的附录4.1纳入）。
4.2
截至2023年2月23日，由作为行政代理的Republic Services, Inc.、N.A. 美国银行和作为行政代理人的其他贷款机构之间的定期贷款信贷协议第1号修正案（参照公司2023年2月27日8-K表最新报告的附录4.2纳入）。
4.3
Republic Services, Inc.与作为受托人的美国银行信托公司全国协会（作为美国全国银行协会权益的继任者）之间的契约的第十三份补充契约表格，包括2029年到期的4.875％票据和2034年到期的5.000％票据的形式（参照公司2023年3月23日8-K表最新报告的附录4.1纳入）。
31.1*
规则 13a-14 (a) /15d-14 (a) 首席执行官的认证。
31.2*
规则 13a-14 (a) /15d-14 (a) 首席财务官的认证。
32.1**
第 1350 节首席执行官的认证。
32.2**
第 1350 节首席财务官的认证。
101.INS*XBRL 实例文档。-实例文档未出现在交互式数据文件中，因为其 XBRL 标签嵌入在 Inline XBRL 文档中。
101.SCH*XBRL 分类扩展架构文档。
101.CAL*XBRL 分类扩展计算链接库文档。
101.LAB*XBRL 分类法扩展标签 Linkbase 文档。
101.PRE*XBRL 分类扩展演示链接库文档。
101.DEF*XBRL 分类法扩展定义链接库文档。
104*封面交互式数据文件（格式为 Inline XBRL，包含在附录 101 中）。
 
*随函提交。
**
根据第 S-K 法规第 601 项，本证物是提供的，而不是归档的，不得视为已以提及方式纳入任何文件。

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签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人Republic Services, Inc. 已正式促成由经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
 
 共和国服务有限公司
日期：2023年4月27日来自：
/s/BRIAN D埃尔GHIACCIO
Brian D埃尔Ghiaccio
执行副总裁，
首席财务官
（首席财务官）
日期：2023年4月27日来自：//BRIAN A. GOEBEL
Brian A. Goebel
副总裁和
首席会计官
（首席会计官）

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