英特尔公司
2200 米申学院大道
加利福尼亚州圣克拉拉 95054-1549
新闻发布
英特尔公布2021年第四季度和全年财务业绩
实现创纪录的季度和全年收入
新闻摘要
▪ 第四季度GAAP收入为205亿美元,比10月份的预期高出13亿美元,同比增长3%。第四季度非公认会计准则收入为195亿美元,比10月份的预期高出12亿美元。全年GAAP收入创下了英特尔创纪录的790亿美元,同比增长了1%。
▪ GAAP第四季度每股收益(EPS)为1.13美元,比10月份的预期高出35美分。第四季度非公认会计准则每股收益为1.09美元,比10月份的预期高出19美分。
▪ 2021 年,英特尔从运营中产生了 300 亿美元的现金和 113 亿美元的自由现金流 (FCF)。
▪ 预计2022年第一季度收入约为183亿美元;预计第一季度每股收益为0.70美元(非公认会计准则每股收益为0.80美元)。
▪ 宣布将季度现金分红增加5%。
加利福尼亚州圣克拉拉,2022 年 1 月 26 日——英特尔公司今天公布了 2021 年第四季度和全年财务业绩。该公司还宣布,其董事会批准每年将现金分红增加5%,至每股1.46美元。董事会宣布公司普通股的季度股息为每股0.365美元,该股息将于3月1日支付给截至2月7日的登记股东。
“第四季度为美好的一年画上了圆满的句号。英特尔首席执行官帕特·盖尔辛格说,我们的季度和全年收入超过了10亿美元,创下了公司历史上最好的季度和全年收入。“我们的业绩反映了我们对技术开发、制造以及传统和新兴业务执行的严格关注。在我们坚持不懈地执行IDM 2.0战略的同时,我们仍然致力于推动长期可持续增长。”
2021 年第四季度财务摘要
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| GAAP | | 非公认会计准则 |
| Q4 2021 | Q4 2020 | 与 2020 年第四季度相比 | | Q4 2021 | Q4 2020 | 与 2020 年第四季度相比 |
收入 (B 美元) | $20.5 | $20.0 | 上涨 3% | | $19.5 | $18.9 | 上涨4% |
毛利率 | 53.6% | 56.8% | 向下 3.2 ppt | | 55.4% | 60.0% | 向下 4.6 ppt |
研发和 MG&A (B 美元) | $6.0 | $5.4 | 上涨11% | | $5.8 | $5.2 | 上涨11% |
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营业利润率 | 24.3% | 29.5% | 向下 5.1 ppt | | 25.9% | 32.4% | 向下 6.6 ppt |
税率 | 11.0% | 21.8% | 向下 10.8 ppt | | 11.7% | 21.7% | 向下 10 ppt |
净收入 (B 美元) | $4.6 | $5.9 | 向下 21% | | $4.5 | $6.1 | 向下 27% |
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每股收益 | $1.13 | $1.42 | 向下 21% | | $1.09 | $1.48 | 向下 26% |
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在第四季度,该公司从运营中产生了58亿美元的现金,并支付了14亿美元的股息。
注意:非公认会计准则的同比比较也将NAND存储器业务排除在2020年的业绩之外。下文提供了公认会计原则和非公认会计准则指标之间的全面对账情况。
2021 年全年财务亮点
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| GAAP | | 非公认会计准则 |
| 2021 | 2020 | vs 2020 | | 2021 | 2020 | vs 2020 |
收入 (B 美元) | $79.0 | $77.9 | 上涨 1% | | $74.7 | $72.9 | 上涨 2% |
毛利率 | 55.4% | 56.0% | 向下 0.5 ppt | | 57.7% | 59.4% | 向下 1.7 ppt |
研发和 MG&A (B 美元) | $21.7 | $19.7 | 上涨 10% | | $20.9 | $18.9 | 上涨 10% |
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营业利润率 | 24.6% | 30.4% | 向下 5.8 ppt | | 29.7% | 33.4% | 向下 3.7 ppt |
税率 | 8.5% | 16.7% | 向下 8.2 ppt | | 9.1% | 16.6% | 向下 7.5 ppt |
净收入 (B 美元) | $19.9 | $20.9 | 向下 5% | | $22.4 | $21.6 | 上涨4% |
每股收益 | $4.86 | $4.94 | 向下 2% | | $5.47 | $5.10 | 上涨7% |
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全年,该公司从运营中产生了300亿美元的现金,支付了56亿美元的股息,并使用24亿美元回购了3,950万股股票。
业务部门摘要
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| 主要业务部门收入和趋势 | | Q4 2021 | | 与 2020 年第四季度相比 | | 2021 | | vs 2020 |
| CCG | | 101 亿美元 | | 向下 | 7% | | 405 亿美元 | | 向上 | 1% |
| DCG | | 73 亿美元 | | 向上 | 20% | | 258 亿美元 | | 向下 | 1% |
| 物联网 | | | | | | | | | | |
| IOTG | | 11 亿美元 | | 向上 | 36% | | 40 亿美元 | | 向上 | 33% |
| Mobile | | 3.56 亿美元 | | 向上 | 7% | | 14 亿美元 | | 向上 | 43% |
| NSG | | 10 亿美元 | | 向下 | 18% | | 43 亿美元 | | 向下 | 20% |
| PSG | | 4.84 亿美元 | | 向上 | 15% | | 19 亿美元 | | 向上 | 4% |
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第四季度的收入由我们的数据中心集团 (DCG) 创下历史新高的季度收入带动,企业和政府的服务器复苏强劲。物联网集团 (IoTG) 创下了创纪录的季度,反映出人们对从 COVID-19 影响中恢复的强劲需求。客户计算集团(CCG)又交付了100亿美元的季度,这证明个人电脑比以往任何时候都更加重要。
注意:非公认会计准则的同比比较也将NAND存储器业务排除在2020年的业绩之外。下文提供了公认会计原则和非公认会计准则指标之间的全面对账情况。
业务亮点
▪ 任命戴维·津斯纳为执行副总裁兼首席财务官,并宣布执行副总裁米歇尔·约翰斯顿·霍尔特豪斯将领导英特尔的客户计算组。
▪ 宣布计划在2022年中期通过首次公开发行新发行的Mobileye股票在美国上市。
▪ 完成了向SK海力士公司出售NAND内存业务的首次交易
▪ 宣布初始投资超过200亿美元,在俄亥俄州建造两座新的领先芯片工厂,我们正在那里建立中西部 “硅心脏地带” 的第一个先进半导体园区。这将是英特尔 40 年来的第一个新制造基地。
▪ 推出第 12 代英特尔® 酷睿™ 处理器家族,包括由英特尔酷睿 i9-12900HK 主导的全新第 12 代英特尔酷睿 H 系列移动处理器,这是有史以来最快的移动处理器。1 第 12 代英特尔酷睿™ 系列将包括 60 个处理器和 500 多种设计。
▪ 宣布哈瓦那实验室的高迪人工智能加速器为亚马逊 EC2 DL1 实例提供支持。
▪ 公布了封装、晶体管和量子物理学的关键突破,这些突破是推动和加速未来十年的计算的基础,并概述了其实现混合键合封装互连密度提高10倍以上以及晶体管缩放面积改善30%至50%的道路。
▪ 开始向 OEM/ODM 客户交付英特尔® Arc™ 独立显卡产品(代号为 “Alchemist”),赢得了 50 多项设计胜利。
▪ 发布了 OneAPI 2022 工具包以扩展功能,为开发人员提供更多的实用程序和架构选择,以加速计算。
▪ 推出了Mobileye更新,包括用于自动驾驶汽车的新款EyeQ Ultra专用SoC,计划在2024年向消费者交付有望成为吉利Zeekr品牌的全球首款4级自动驾驶汽车,并与大众汽车集团和福特合作,将Mobileye的测绘技术应用于驾驶辅助系统。
▪ 在 JUST Capital 的 2022 年 “Just 100” 榜单中排名第 #2 位,该榜单反映了美国最大的上市公司在定义当今商业行为最重要的问题上的表现。
有关英特尔业绩的更多信息,可在 21 年第四季度财报中找到,网址为:
www.intc.com。
1有关更多信息,包括工作负载和配置详细信息,请参阅 www.intel.com/PerformanceIndex。性能结果基于截至配置中显示的日期的测试,可能不反映所有公开可用的更新。性能因用途、配置和其他因素而异。结果可能有所不同。
商业展望
英特尔第一季度的指导包括公认会计原则和非公认会计准则的估计。下文包括公认会计原则和非公认会计准则财务指标之间的对账。由于2022年是53周,我们的第一季度业务展望包括第一季度再延长一周。
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Q1 2022 | | GAAP | | 非公认会计准则 |
| | 大约 | | 大约 |
收入 | | 183 亿美元 | | 183 亿美元^ |
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毛利率 | | 49% | | 52% |
税率 | | 25% | | 15% |
每股收益 | | $0.70 | | $0.80 |
由于下文 “前瞻性陈述” 中描述的因素等原因,实际结果可能与英特尔的业务展望存在重大差异。
财报网络直播
英特尔将于太平洋标准时间今天下午2点举行公开网络直播,讨论其2021年第四季度的业绩。可以在英特尔的投资者关系网站 www.intc.com 上观看公开网络直播。2021年第四季度财报发布会、网络直播重播和音频下载也将在网站上提供。
英特尔计划在市场收盘后立即于2022年4月28日公布其2022年第一季度的收益;相关材料将在www.intc.com上公布。英特尔财报电话会议的公开网络直播将于太平洋夏令时间下午2点在www.intc.com上播出。
投资者会议
英特尔的投资者会议将于2022年2月17日举行,届时公司将提供有关其全年和长期展望和计划的更多信息。有关英特尔投资者会议的更多信息,请访问 www.intc.com。
前瞻性陈述
英特尔的《商业展望》和本新闻稿中提及未来计划和预期的其他陈述是前瞻性陈述,涉及许多风险和不确定性。诸如 “预期”、“期望”、“打算”、“目标”、“计划”、“指导”、“相信”、“寻求”、“估计”、“继续”、“承诺”、“可能”、“将”、“应该”、“可以”、“加速”、“交付”、“路径”、“进展”、“预测”、“定位” “未来” 和 “,” 此类词语和类似表达方式的变体旨在识别此类前瞻性陈述。涉及或基于估计、预测、预测、不确定事件或假设的陈述,包括与英特尔战略;制造业扩张和投资计划,包括英特尔计划在俄亥俄州的投资;供应预期,包括与行业短缺相关的预期;待完成的交易;拟议的 Mobileye 首次公开募股 (IPO);总潜在市场 (TAM) 和市场机会;商业计划和财务预期;未来宏观经济状况;未来立法;COVID-19 的未来影响疫情;未来的产品、技术和服务,以及此类产品、技术和服务的预期可用性和收益;对客户的预期;对竞争对手的预测;以及我们的业务或与之相关的市场的预期趋势,包括与未来需求和行业增长相关的趋势,也指出了前瞻性陈述。本新闻稿中包含的所有前瞻性陈述均基于管理层截至本新闻稿发布之日的预期,除非法律要求,否则英特尔不承担任何更新这些前瞻性陈述以反映未来事件或情况的义务。前瞻性陈述涉及许多风险和不确定性,可能导致实际结果与此类陈述中表达或暗示的结果存在重大差异。英特尔目前认为以下因素是可能导致实际业绩与公司预期存在重大差异的重要因素之一。
▪ 对英特尔产品的需求变化很大,可能与预期有所不同,原因包括业务和经济状况的变化;客户信心或收入水平以及客户资本支出水平;英特尔产品、与英特尔产品一起使用的产品和竞争对手产品的推出、可用性和市场接受度;竞争和定价压力,包括竞争对手采取的行动;供应限制和其他影响客户的中断;客户订单模式和订单的变化取消;客户需求和新兴技术趋势的变化;以及客户库存和计算能力水平的变化。
▪ 英特尔的业绩可能与基于产能利用率的预期有很大差异;库存估值的差异,包括与符合条件的产品销售时间相关的差异;收入水平的变化;细分产品组合;制造增长的时间和执行及相关成本;库存过剩或过时;单位成本的变化;材料或资源供应的缺陷或中断,包括由于行业持续的组件和基板短缺所致;产品制造质量/产量;以及变化在资本要求和投资计划中。业绩差异还可能由英特尔产品推出的时间和相关费用(包括营销计划)、英特尔快速应对技术发展、推出新产品或在现有产品中加入新功能的能力以及退出产品线或业务的决定所致,这可能会导致重组和资产减值费用。
▪ 英特尔的业绩可能会受到英特尔及其客户或其供应商运营所在国家不利的经济、社会、政治、监管和物理/基础设施条件的影响,包括经济衰退或增长放缓、军事冲突和其他安全风险、自然灾害、基础设施中断、健康问题(包括 COVID-19 疫情)、通货膨胀、汇率波动、制裁和关税、政治争端、政府补助金和激励措施的变化以及社会、政治、方面的持续不确定性,移民,以及美国和国外的税收和贸易政策。结果还可能受到各国实施新的或修订的出口和/或进口和经商法规的正式或非正式影响,包括与美国政府实体名单有关的变化或不确定性以及获得出口许可证的能力的变化,这些变化可以在不事先通知的情况下进行更改。
▪ COVID-19 疫情此前曾对英特尔的大部分业务产生不利影响,并可能对英特尔的财务状况和经营业绩产生重大不利影响。疫情导致当局采取了许多措施来遏制该病毒,包括疫苗要求。这些措施已经影响并可能进一步影响我们的员工和运营、客户的运营以及我们各自的供应商和合作伙伴的运营。对我们的制造或支持业务或员工的限制、对供应商的类似限制以及运输限制或中断可能会影响我们满足客户需求的能力,并可能对我们产生重大不利影响。我们客户的运营和供应链中断可能会对我们的经营业绩产生不利影响。疫情使我们改变了我们的商业惯例。无法确定这些措施是否足以减轻病毒构成的风险,疾病和劳动力中断可能导致我们的关键人员无法工作,损害我们履行关键职能的能力。疫情大大增加了经济和需求的不确定性。将来,对我们产品的需求可能会受到重大损害。疫情可能导致资本市场和信贷市场的混乱和波动加剧,这可能会对我们的流动性和资本资源产生不利影响。COVID-19 对我们业绩的影响程度将取决于未来的发展,而未来的发展是高度不确定的。疫情的影响还可能加剧本节中讨论的其他风险。
▪ 英特尔在竞争激烈的行业中运营,其运营成本很高,要么是固定的,要么难以在短期内降低。此外,我们还进入了新领域并推出了相邻的产品,例如我们打算成为铸造服务的主要提供商,在这些新领域和产品方面,我们面临着新的竞争来源以及市场需求或接受度不确定的市场需求或接受度,而且它们并不总是按预期增长。
▪ 英特尔的预期税率基于现行税法,包括对2017年《减税和就业法》(TCJA)的当前解释以及当前的预期收入,可能会受到对TCJA和其他法律解释变化的影响;不同税率司法管辖区的所得利润数量和组合以及资产位置的变化;抵免、福利和扣除额估计值的变化;各种税收审计中出现的问题的解决当局,包括支付利息和罚款;以及实现的能力递延所得税资产。
▪ 英特尔的业绩可能会受到股权证券和利息以及其他收益或损失的影响,收益或损失可能因公允价值变化、出售、交换或股权和债务投资减值、利率、现金余额以及衍生工具公允价值变化而有所不同。
▪ 产品缺陷或勘误表(与已发布规格的偏差)可能会对我们的开支、收入和声誉产生不利影响。
▪ 我们或第三方定期发现与我们的处理器和其他产品以及在其上运行的操作系统和工作负载有关的安全漏洞。安全漏洞以及缓解技术的任何限制或不利影响可能会以多种方式对我们的运营业绩、财务状况、客户关系、潜在客户和声誉产生不利影响,其中任何一种都可能是重大的,包括承担与开发和部署更新和缓解措施相关的巨额成本、减记库存价值、降低我们产品的竞争力、抗辩产品索赔和诉讼、回应监管机构询问或行动、支付赔偿金,解决客户满意度问题,或对第三方采取其他补救措施。有关安全漏洞或缓解措施的负面宣传可能会损害我们在客户或用户中的声誉,并减少对我们产品和服务的需求。
▪ 网络安全事件,无论成功与否,都可能导致我们承担巨额成本或中断我们或客户和供应商的运营,从而影响英特尔的业绩,并可能导致声誉损害。
▪ 英特尔的业绩可能会受到涉及知识产权、股东、消费者、反垄断、商业、披露和其他问题的诉讼或监管事项以及和解和争议解决的影响和时间的影响。例如,在2021年第一季度,英特尔累积了22亿美元的与涉及VLSI Technology LLC(VLSI)的诉讼有关的费用。不利的裁决可能包括金钱损害赔偿或禁令,禁止我们制造或销售一种或多种产品,禁止特定的商业行为,影响我们设计产品的能力,或要求采取其他补救措施,例如强制许可知识产权。
▪ 英特尔的业绩可能会受到收购、剥离和其他重大交易完成的影响和时间的影响。此外,这些交易并不总是能实现我们的财务或战略目标,可能会扰乱我们的持续业务并对我们的经营业绩产生不利影响。由于经济或市场状况或我们业务的不利变化;监管、证券交易所或其他批准的延迟;Mobileye关键员工流失以及我们的业务战略变化等因素,拟议的Mobileye首次公开募股可能无法在我们的预期时间范围内完成,或者根本无法完成。
▪ 英特尔股票回购计划的金额、时间和执行会根据英特尔将现金用于其他目的的优先事项而波动,例如投资我们的业务,包括运营和资本支出、收购以及将现金作为股息支付返还给股东。
有关这些因素和其他可能影响英特尔业务和业绩的因素的详细信息包含在英特尔向美国证券交易委员会提交的文件中,包括该公司关于10-K和10-Q表的最新报告,尤其是这些报告的 “风险因素” 部分。这些文件的副本可以通过访问我们的投资者关系网站www.intc.com或美国证券交易委员会的网站www.sec.gov获得。
关于英特尔
英特尔(纳斯达克股票代码:INTC)是行业领导者,致力于创造改变世界的技术,促进全球进步并丰富生活。受摩尔定律的启发,我们不断努力推进半导体的设计和制造,以帮助客户应对最大的挑战。通过在云端、网络、边缘和各种计算设备中嵌入智能,我们释放了数据的潜力,使商业和社会变得更好。要了解有关英特尔创新的更多信息,请访问 newsroom.intel.com 和 intel.com。
© 英特尔公司。英特尔、英特尔徽标和其他英特尔标志是英特尔公司或其子公司的商标。其他名称和品牌可能被视为他人的财产。
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合并简明损益表和其他信息
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| | 三个月已结束 | | 十二个月已结束 |
(以百万计,每股金额除外;未经审计) | | 2021年12月25日 | | 2020年12月26日 | | 2021年12月25日 | | 2020年12月26日 |
净收入 | | $ | 20,528 | | | $ | 19,978 | | | $ | 79,024 | | | $ | 77,867 | |
销售成本 | | 9,519 | | | 8,630 | | | 35,209 | | | 34,255 | |
毛利率 | | 11,009 | | | 11,348 | | | 43,815 | | | 43,612 | |
研究和开发 | | 4,049 | | | 3,655 | | | 15,190 | | | 13,556 | |
市场营销、一般和行政 | | 1,942 | | | 1,757 | | | 6,543 | | | 6,180 | |
| | | | | | | | |
重组和其他费用 | | 29 | | | 52 | | | 2,626 | | | 198 | |
运营费用 | | 6,020 | | | 5,464 | | | 24,359 | | | 19,934 | |
营业收入 | | 4,989 | | | 5,884 | | | 19,456 | | | 23,678 | |
股票投资收益(亏损),净额 | | 359 | | | 1,692 | | | 2,729 | | | 1,904 | |
利息和其他净额 | | (154) | | | (88) | | | (482) | | | (504) | |
税前收入 | | 5,194 | | | 7,488 | | | 21,703 | | | 25,078 | |
税收准备金 | | 571 | | | 1,631 | | | 1,835 | | | 4,179 | |
净收入 | | $ | 4,623 | | | $ | 5,857 | | | $ | 19,868 | | | $ | 20,899 | |
| | | | | | | | |
每股收益——基本 | | $ | 1.14 | | | $ | 1.43 | | | $ | 4.89 | | | $ | 4.98 | |
每股收益——摊薄 | | $ | 1.13 | | | $ | 1.42 | | | $ | 4.86 | | | $ | 4.94 | |
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已发行普通股的加权平均股数: | | | | | | | | |
基本 | | 4,069 | | | 4,094 | | | 4,059 | | | 4,199 | |
稀释 | | 4,095 | | | 4,119 | | | 4,090 | | | 4,232 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 |
(以百万计) | | 2021年12月25日 | | 2020年12月26日 |
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普通股每股收益信息: | | | | |
已发行普通股的加权平均股数——基本 | | 4,069 | | | 4,094 | |
员工股权激励计划的摊薄效应 | | 26 | | | 25 | |
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已发行普通股的加权平均股数——摊薄 | | 4,095 | | | 4,119 | |
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股票回购: | | | | |
回购的股票 | | — | | | 38 | |
累计回购股数(以十亿计) | | 5.8 | | | 5.7 | |
剩余的授权回购美元(以十亿计) | | $ | 7.2 | | | $ | 9.7 | |
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其他信息: | | | | |
员工(千人) | | 121.1 | | | 110.6 | |
英特尔公司
合并简明资产负债表
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(以百万计) | | 2021年12月25日 | | 2020年12月26日 |
资产 | | (未经审计) | | |
流动资产: | | | | |
现金和现金等价物 | | $ | 4,827 | | | $ | 5,865 | |
短期投资 | | 2,103 | | | 2,292 | |
交易资产 | | 21,483 | | | 15,738 | |
| | | | |
扣除可疑账款备抵后的应收账款 | | 9,457 | | | 6,782 | |
库存 | | | | |
原材料 | | 1,441 | | | 908 | |
工作正在进行中 | | 6,656 | | | 5,693 | |
成品 | | 2,679 | | | 1,826 | |
| | 10,776 | | | 8,427 | |
持有待售资产 | | 6,942 | | | 5,400 | |
其他流动资产 | | 2,130 | | | 2,745 | |
流动资产总额 | | 57,718 | | | 47,249 | |
| | | | |
不动产、厂房和设备,净额 | | 63,245 | | | 56,584 | |
股权投资 | | 6,298 | | | 5,152 | |
其他长期投资 | | 840 | | | 2,192 | |
善意 | | 26,963 | | | 26,971 | |
已确定的无形资产,净额 | | 7,270 | | | 9,026 | |
其他长期资产 | | 6,072 | | | 5,917 | |
总资产 | | $ | 168,406 | | | $ | 153,091 | |
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负债 | | | | |
流动负债 | | | | |
短期债务 | | $ | 4,591 | | | $ | 2,504 | |
应付账款 | | 5,747 | | | 5,581 | |
应计薪酬和福利 | | 4,535 | | | 3,999 | |
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其他应计负债 | | 12,589 | | | 12,670 | |
流动负债总额 | | 27,462 | | | 24,754 | |
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债务 | | 33,510 | | | 33,897 | |
合同负债 | | 185 | | | 1,367 | |
应缴所得税 | | 4,305 | | | 4,578 | |
递延所得税 | | 2,667 | | | 3,843 | |
其他长期负债 | | 4,886 | | | 3,614 | |
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股东权益 | | | | |
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普通股,面值0.001美元,已授权10,000股;已发行和流通4,070股(2020年已发行和流通4,062股),资本超过面值 | | 28,006 | | | 25,556 | |
累计其他综合收益(亏损) | | (880) | | | (751) | |
留存收益 | | 68,265 | | | 56,233 | |
股东权益总额 | | 95,391 | | | 81,038 | |
负债和股东权益总额 | | $ | 168,406 | | | $ | 153,091 | |
英特尔公司
合并简明现金流量表
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| | 十二个月已结束 |
(单位:百万;未经审计) | | 2021年12月25日 | | 2020年12月26日 |
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现金和现金等价物,期初 | | $ | 5,865 | | | $ | 4,194 | |
运营活动提供的(用于)的现金流: | | | | |
净收入 | | 19,868 | | | 20,899 | |
为使净收入与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整: | | | | |
折旧 | | 9,953 | | | 10,482 | |
基于股份的薪酬 | | 2,036 | | | 1,854 | |
| | | | |
重组和其他费用 | | 2,626 | | | 198 | |
无形资产的摊销 | | 1,839 | | | 1,757 | |
股票投资的(收益)亏损,净额 | | (1,458) | | | (1,757) | |
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资产和负债的变化: | | | | |
应收账款 | | (2,674) | | | 883 | |
库存 | | (2,339) | | | (687) | |
应付账款 | | 1,190 | | | 405 | |
应计薪酬和福利 | | 515 | | | 348 | |
预付费供应协议 | | (1,583) | | | (181) | |
所得税 | | (441) | | | 1,620 | |
其他资产和负债 | | 459 | | | (437) | |
调整总额 | | 10,123 | | | 14,485 | |
经营活动提供的净现金 | | 29,991 | | | 35,384 | |
(用于)投资活动提供的现金流: | | | | |
不动产、厂房和设备的增加 | | (18,733) | | | (14,259) | |
待售不动产、厂房和设备的新增内容 | | (1,596) | | | (194) | |
收购,扣除获得的现金 | | (209) | | | (837) | |
购买可供出售的债务投资 | | (5,051) | | | (6,862) | |
| | | | |
可供出售债务投资的到期日和出售 | | 6,467 | | | 6,781 | |
购买交易资产 | | (35,503) | | | (22,377) | |
交易资产的到期日和出售 | | 28,832 | | | 15,377 | |
| | | | |
| | | | |
购买股权投资 | | (613) | | | (720) | |
股权投资的销售 | | 581 | | | 910 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
其他投资 | | 658 | | | 1,385 | |
用于投资活动的净现金 | | (25,167) | | | (20,796) | |
融资活动提供的(用于)的现金流: | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
发行长期债务,扣除发行成本 | | 4,974 | | | 10,247 | |
偿还债务和债务转换 | | (2,500) | | | (4,525) | |
通过员工股权激励计划出售普通股的收益 | | 1,020 | | | 897 | |
回购普通股 | | (2,415) | | | (14,229) | |
| | | | |
| | | | |
向股东支付股息 | | (5,644) | | | (5,568) | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
其他融资 | | (1,297) | | | 261 | |
由(用于)融资活动提供的净现金 | | (5,862) | | | (12,917) | |
| | | | |
现金和现金等价物的净增加(减少) | | (1,038) | | | 1,671 | |
现金和现金等价物,期末 | | $ | 4,827 | | | $ | 5,865 | |
英特尔公司
补充运营部门业绩
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 | | 十二个月已结束 |
(以百万计) | | 2021年12月25日 | | 2020年12月26日 | | 2021年12月25日 | | 2020年12月26日 |
净收入 | | | | | | | | |
客户机计算组 | | | | | | | | |
平台 | | $ | 9,408 | | | $ | 9,939 | | | $ | 37,376 | | | $ | 35,642 | |
相邻 | | 725 | | | 1,000 | | | 3,135 | | | 4,415 | |
| | 10,133 | | | 10,939 | | | 40,511 | | | 40,057 | |
数据中心组 | | | | | | | | |
平台 | | 6,442 | | | 5,297 | | | $ | 22,703 | | | $ | 23,056 | |
相邻 | | 864 | | | 791 | | | 3,118 | | | 3,047 | |
| | 7,306 | | | 6,088 | | | 25,821 | | | 26,103 | |
物联网 | | | | | | | | |
IOTG | | 1,058 | | | 777 | | | 3,998 | | | 3,007 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Mobile | | 356 | | | 333 | | | 1,386 | | | 967 | |
| | 1,414 | | | 1,110 | | | 5,384 | | | 3,974 | |
| | | | | | | | |
非易失性存储器解决方案组 | | 996 | | | 1,208 | | | 4,306 | | | 5,358 | |
可编程解决方案组 | | 484 | | | 422 | | | 1,934 | | | 1,853 | |
所有其他 | | 195 | | | 211 | | | 1,068 | | | 522 | |
净收入总额 | | $ | 20,528 | | | $ | 19,978 | | | $ | 79,024 | | | $ | 77,867 | |
| | | | | | | | |
营业收入(亏损) | | | | | | | | |
客户机计算组 | | $ | 3,475 | | | $ | 4,508 | | | $ | 14,672 | | | $ | 15,129 | |
数据中心组 | | 1,726 | | | 2,077 | | | $ | 6,997 | | | $ | 10,571 | |
物联网 | | | | | | | | |
IOTG | | 270 | | | 123 | | | 1,045 | | | 497 | |
Mobile | | 99 | | | 110 | | | 460 | | | 241 | |
| | 369 | | | 233 | | | 1,505 | | | 738 | |
| | | | | | | | |
非易失性存储器解决方案组 | | 354 | | | 76 | | | 1,369 | | | 361 | |
可编程解决方案组 | | 51 | | | 43 | | | 297 | | | 260 | |
所有其他 | | (986) | | | (1,053) | | | (5,384) | | | (3,381) | |
总营业收入 | | $ | 4,989 | | | $ | 5,884 | | | $ | 19,456 | | | $ | 23,678 | |
我们的大部分收入来自平台产品,这些产品是我们的主要产品,被视为一个产品类别。我们提供包含各种组件和技术的平台产品,包括微处理器和芯片组、独立 SoC 或基于英特尔架构的多芯片封装。在我们的 CCG、DCG 和 IOTG 运营领域中,平台产品以各种形式使用。我们的非平台或相邻产品可以与平台产品相结合,形成全面的平台解决方案,以满足客户需求。
我们的应申报和不可申报运营领域的收入主要与以下产品线有关:
▪ CCG 包括专为终端用户设计的平台,专注于二合一、轻薄、商业和游戏等增长较快的细分市场,以及不断增长的邻接领域,例如连接和显卡。
▪ DCG 包括专为云服务提供商、企业和政府以及通信服务提供商细分市场设计的工作负载优化平台和相关产品。2021 年,DCG 运营领域包括我们的英特尔® 傲腾™ 内存业务的业绩。
▪ IOTG 包括针对零售、工业、医疗保健和视觉等细分市场的目标垂直领域和嵌入式应用的高性能计算解决方案。
▪ Mobileye 包括自动驾驶所需的全面解决方案,包括计算平台、计算机视觉和基于机器学习的传感、测绘和定位、驾驶策略以及正在开发的主动传感器,用于Robotaxi和消费者级别的自动驾驶。
▪ NSG 包括主要用于 SSD 的英特尔 3D NAND 技术等内存和存储产品。2021 年,NSG 运营领域不再包括我们的英特尔 Optane 内存业务的业绩。
▪ PSG 包括可编程半导体,主要是 FPGA 和结构化 ASIC,以及用于通信、云和企业以及嵌入式细分市场的相关产品。
我们有销售和营销、制造、工程、财务和管理小组。这些群体的费用通常分配给运营部门。
我们有一个 “所有其他” 类别,包括收入、支出和费用,例如:
▪ 未以其他方式呈报的不可申报分部的经营业绩;
▪ 被剥离业务的历史经营业绩;
▪ 支持我们举措的初创企业的经营业绩,包括我们的铸造业务;
▪ 包含在重组和其他费用中的金额;
▪ 未分配给运营部门的部分员工福利、薪酬和其他费用;以及
▪ 与收购相关的成本,包括摊销以及与收购相关的无形资产和商誉的任何减值。
英特尔公司
补充平台收入信息
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Q4 2021 | | Q4 2021 | | 2021 年年初 |
| | 相比于 Q3 2021 | | 相比于 Q4 2020 | | 相比于 2020年年初至今 |
客户机计算组 | | | | | | |
台式机平台容量 | | 15% | | 7% | | 8% |
台式机平台的平均销售价格 | | 4% | | 11% | | 3% |
笔记本电脑平台容量 | | 4% | | (26)% | | 8% |
笔记本电脑平台的平均销售价格 | | (6)% | | 14% | | (6)% |
相邻收入 | | 2% | | (28)% | | (29)% |
| | | | | | |
数据中心组 | | | | | | |
平台容量 | | 8% | | 17% | | 2% |
平台平均销售价格 | | 3% | | 4% | | (4)% |
相邻收入 | | 15% | | 9% | | 2% |
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非公认会计准则指标的解释
除了根据美国公认会计原则披露财务业绩外,本文件还提到了以下非公认会计准则财务指标。我们认为,这些非公认会计准则财务指标为投资者提供了有关我们经营业绩的有用补充信息,可以比较某些项目可能与业务业绩无关的时期之间的财务趋势和业绩,并提高管理层在经营业务和衡量业绩时使用的关键指标的透明度。其中某些非公认会计准则财务指标用于我们基于绩效的限制性股票单位和年度现金奖励计划。
我们的非公认会计准则财务指标反映了基于以下一个或多个项目的调整,以及相关的所得税影响(如适用)。所得税的影响是使用每次调整的适当税率计算的。不应将这些非公认会计准则财务指标视为替代或优于根据美国公认会计原则计算的财务指标,应仔细评估根据美国公认会计原则计算的财务业绩以及根据这些业绩进行对账。
| | | | | | | | |
非公认会计准则调整或衡量标准 | 定义 | 对管理层和投资者有用 |
| | |
与收购相关的调整 | 与收购相关的无形资产的摊销包括无形资产的摊销,例如与业务合并相关的已开发技术、品牌和客户关系。在我们的美国公认会计准则财务报表中,与这些无形资产摊销相关的费用记录在销售成本和并购中。摊销费用在相关收购的无形资产的估计使用寿命内入账,因此通常分多年入账。 | 在计算某些非公认会计准则指标时,我们排除了与收购相关的无形资产的摊销费用,因为这些费用的规模不一致,并且受到收购时机和估值的重大影响。这些调整有助于对我们当前的经营业绩进行有用的评估,并与过去的经营业绩进行比较,并为投资者提供了评估成本和支出趋势的更多手段。 |
重组和其他费用 | 重组费用是与正式重组计划相关的成本,主要与员工的遣散费和福利安排有关。其他费用包括与VLSI诉讼相关的费用、商誉和资产减值、养老金费用以及与重组活动相关的成本。 | 为了计算某些非公认会计准则指标,我们不包括重组和其他费用,包括对前一时期记录的费用的任何调整,因为这些成本并不能反映我们的核心经营业绩。这些调整有助于对我们的核心经营业绩进行有用的评估并与过去的经营业绩进行比较,并为投资者提供了评估支出趋势的额外手段。 |
资产剥离造成的(收益)损失 | 与资产剥离相关的收益或损失予以确认。 | 出于计算某些非公认会计准则指标的目的,我们排除了资产剥离产生的收益或亏损,因为它们不能反映我们当前的经营业绩。这些调整有助于对我们当前的经营业绩进行有用的评估,并与过去的经营业绩进行比较。 |
有价股票证券的持续按市值计价 | 在证券变为可出售证券后记录了最初的市值调整后,我们的有价股票证券正在进行的按市值计价调整所产生的收益和亏损将予以确认。 | 出于计算某些非公认会计准则指标的目的,我们排除了这些持续的收益和亏损,因为我们认为这种波动与我们的核心运营业绩无关。这些调整有助于对我们当前的经营业绩进行有用的评估,并与过去的经营业绩进行比较。 |
| | | | | | | | |
非公认会计准则调整或衡量标准 | 定义 | 对管理层和投资者有用 |
NAND 存储器业务 | 正如2020年10月宣布的那样,我们的NAND存储器业务有待出售给SK海力士。虽然第二次销售仍有待完成,但我们在2021财年年底之后的2021年12月29日完成了第一次收盘。我们将在2022年第一季度完全拆分我们在NAND OpCo业务中的持续权益。 | 在某些非公认会计准则指标中,我们排除了NAND存储器业务的影响。尽管第二次出售仍有待完成并视成交条件而定,但管理层目前并未将该业务视为公司核心业务或其长期战略方向的一部分。我们认为,从管理层的角度来看,这些调整为投资者提供了对公司核心业务模式以及管理层目前如何评估核心运营业绩的有用看法。我们认为,它们还为投资者提供了另一种手段,使他们能够了解资产剥离随着时间的推移而产生的潜在影响。在进行这些调整时,我们没有对衡量和计算收入或其他财务报表金额的方法进行任何更改。 |
自由现金流 | 我们参考了衡量自由现金流的非公认会计准则财务指标,管理层在评估我们的流动性来源、资本资源和收益质量时使用该指标。自由现金流是指调整后的运营现金流,不包括不动产、厂房和设备的增加。 | 这项非公认会计准则财务指标有助于了解我们的资本需求,并为评估我们业务的现金流趋势提供了另一种手段。我们不包括增持待售的NAND财产、厂房和设备,因为这些增加不代表我们的长期资本需求,这些资产是在2021财年年底之后的2021年12月29日交易首次完成时出售的。 |
GAAP Outlook 与非 GAAP Outlook 对账逐步包括以下调整。正如我们在第三季度财报电话会议上宣布的那样,从2022年开始,我们将从非公认会计准则业绩中排除基于股票的薪酬以及股票投资的所有收益和亏损。股票投资所有收益和亏损的调整包括之前不包含在我们的非公认会计准则业绩中的持续按市值计价调整。
| | | | | | | | |
非公认会计准则调整或衡量标准 | 定义 | 对管理层和投资者有用 |
基于股份的薪酬 | 基于股份的薪酬包括与我们的员工股权激励计划相关的费用。 | 为了计算某些非公认会计准则指标,我们排除了与股票薪酬相关的费用,因为我们认为这些调整可以更好地与同行公司的业绩进行比较,也因为管理层不将这些费用视为我们核心经营业绩的一部分。我们认为,从管理层的角度来看,这些调整为投资者提供了有用的视角,使他们了解公司的核心业务模式、管理层目前如何评估核心运营业绩,以及评估支出趋势(包括与其他同行公司的比较)的额外手段。 |
股票投资的(收益)亏损,净额 | 股票投资的(收益)净亏损包括正在进行的有价股票证券按市值计价调整、非有价股票证券的可观价格调整、减值费用和股票投资的出售等。 | 为了提高各期之间的可比性,我们将这些非营业收益排除在外。这种排除反映了管理层如何评估业务的核心业务。 |
资产剥离造成的(收益)损失 | 收益或亏损在资产剥离结束时确认,或者在资产剥离完成时收到递延对价时在规定的延期期内确认。根据我们在2021年12月29日首次完成出售NAND存储器业务时签订的NAND晶圆制造和销售协议下的持续义务,部分初始交易对价将推迟并在第一次和第二次收盘之间予以确认。 | 出于计算某些非公认会计准则指标的目的,我们排除了资产剥离产生的收益或亏损,因为它们不能反映我们当前的经营业绩。这些调整有助于对我们当前的经营业绩进行有用的评估,并与过去的经营业绩进行比较。 |
英特尔公司
GAAP 实际值与非 GAAP 实际值的补充对账
以下是非公认会计准则财务指标与最直接可比的美国公认会计准则财务指标的对账情况。不应将这些非公认会计准则财务指标视为替代或优于根据美国公认会计原则计算的财务指标,应仔细评估美国公认会计原则与非公认会计准则实际值的对账情况。请参阅本文件中的 “非公认会计准则指标解释”,详细解释对可比的美国公认会计准则指标所做的调整、管理层使用非公认会计准则指标的方式以及管理层认为非公认会计准则指标为投资者提供有用信息的原因。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 | | 十二个月已结束 |
(以百万计,每股金额除外) | | 2021年12月25日 | | 2020年12月26日 | | 2021年12月25日 | | 2020年12月26日 |
| | | | | | | | |
GAAP 净收入 | | $ | 20,528 | | | $ | 19,978 | | | $ | 79,024 | | | $ | 77,867 | |
| | | | | | | | |
NAND 存储器业务 | | (996) | | | (1,115) | | | (4,306) | | | (4,967) | |
非公认会计准则净收入 | | $ | 19,532 | | | $ | 18,863 | | | $ | 74,718 | | | $ | 72,900 | |
| | | | | | | | |
GAAP 毛利率 | | $ | 11,009 | | | $ | 11,348 | | | $ | 43,815 | | | $ | 43,612 | |
与收购相关的调整 | | 335 | | | 310 | | | 1,283 | | | 1,211 | |
| | | | | | | | |
NAND 存储器业务 | | (518) | | | (338) | | | (1,995) | | | (1,524) | |
非公认会计准则毛利率 | | $ | 10,826 | | | $ | 11,320 | | | $ | 43,103 | | | $ | 43,299 | |
| | | | | | | | |
GAAP 毛利率百分比 | | 53.6 | % | | 56.8 | % | | 55.4 | % | | 56.0 | % |
与收购相关的调整 | | 1.6 | % | | 1.6 | % | | 1.6 | % | | 1.6 | % |
| | | | | | | | |
NAND 存储器业务 | | 0.2 | % | | 1.7 | % | | 0.6 | % | | 1.8 | % |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
非公认会计准则毛利率百分比1 | | 55.4 | % | | 60.0 | % | | 57.7 | % | | 59.4 | % |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
GAAP 研发和 MG&A | | $ | 5,991 | | | $ | 5,412 | | | $ | 21,733 | | | $ | 19,736 | |
与收购相关的调整 | | (52) | | | (53) | | | (209) | | | (205) | |
NAND 存储器业务 | | (164) | | | (159) | | | (626) | | | (587) | |
Non-GAAP 研发和 MG&A | | $ | 5,775 | | | $ | 5,200 | | | $ | 20,898 | | | $ | 18,944 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
GAAP 营业收入 | | $ | 4,989 | | | $ | 5,884 | | | $ | 19,456 | | | $ | 23,678 | |
与收购相关的调整 | | 387 | | | 363 | | | 1,492 | | | 1,416 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
重组和其他费用 | | 29 | | | 52 | | | 2,626 | | | 198 | |
| | | | | | | | |
NAND 存储器业务 | | (354) | | | (179) | | | (1,369) | | | (937) | |
非公认会计准则营业收入 | | $ | 5,051 | | | $ | 6,120 | | | $ | 22,205 | | | $ | 24,355 | |
| | | | | | | | |
GAAP 营业利润率 | | 24.3 | % | | 29.5 | % | | 24.6 | % | | 30.4 | % |
与收购相关的调整 | | 1.9 | % | | 1.8 | % | | 1.9 | % | | 1.8 | % |
重组和其他费用 | | 0.1 | % | | 0.3 | % | | 3.3 | % | | 0.3 | % |
| | | | | | | | |
NAND 存储器业务 | | (0.5) | % | | 0.9 | % | | (0.1) | % | | 0.9 | % |
非公认会计准则营业利润率1 | | 25.9 | % | | 32.4 | % | | 29.7 | % | | 33.4 | % |
| | | | | | | | |
GAAP 税率 | | 11.0 | % | | 21.8 | % | | 8.5 | % | | 16.7 | % |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
所得税影响 | | 0.7 | % | | (0.1) | % | | 0.6 | % | | (0.1) | % |
非公认会计准则税率 | | 11.7 | % | | 21.7 | % | | 9.1 | % | | 16.6 | % |
| | | | |
GAAP 净收入 | | $ | 4,623 | | | $ | 5,857 | | | $ | 19,868 | | | $ | 20,899 | |
与收购相关的调整 | | 387 | | | 363 | | | 1,492 | | | 1,416 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
重组和其他费用 | | 29 | | | 52 | | | 2,626 | | | 198 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
资产剥离造成的(收益)损失 | | — | | | — | | | — | | | (6) | |
有价股票证券的持续按市值计价 | | (216) | | | 48 | | | 130 | | | 133 | |
NAND 存储器业务 | | (354) | | | (179) | | | (1,369) | | | (937) | |
所得税影响 | | (18) | | | (56) | | | (391) | | | (107) | |
非公认会计准则净收益 | | $ | 4,451 | | | $ | 6,085 | | | $ | 22,356 | | | $ | 21,596 | |
1 我们对GAAP与非公认会计准则毛利率和营业利润率百分比的对账反映了将我们的NAND存储器业务排除在净收入之外。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 | | 十二个月已结束 |
(以百万计,每股金额除外) | | 2021年12月25日 | | 2020年12月26日 | | 2021年12月25日 | | 2020年12月26日 |
| | | | | | | | |
GAAP 每股收益——摊薄 | | $ | 1.13 | | | $ | 1.42 | | | $ | 4.86 | | | $ | 4.94 | |
与收购相关的调整 | | 0.09 | | | 0.09 | | | 0.36 | | | 0.33 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
重组和其他费用 | | 0.01 | | | 0.02 | | | 0.65 | | | 0.05 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
资产剥离造成的(收益)损失 | | — | | | — | | | — | | | — | |
有价股票证券的持续按市值计价 | | (0.05) | | | 0.01 | | | 0.03 | | | 0.03 | |
| | | | | | | | |
NAND 存储器业务 | | (0.08) | | | (0.04) | | | (0.33) | | | (0.22) | |
所得税影响 | | (0.01) | | | (0.02) | | | (0.10) | | | (0.03) | |
非公认会计准则每股收益——摊薄 | | $ | 1.09 | | | $ | 1.48 | | | $ | 5.47 | | | $ | 5.10 | |
| | | | | | | | | | | |
| | 十二个月已结束 | | | |
(以百万计) | | 2021年12月25日 | | | |
| | | | | |
GAAP 运营产生的现金 | | $ | 29,991 | | | | |
不动产、厂房和设备的增加 | | (18,733) | | | | |
自由现金流 | | $ | 11,258 | | | | |
用于投资活动的公认会计准则现金 | | $ | (25,167) | | | | |
由(用于)融资活动提供的 GAAP 现金 | | $ | (5,862) | | | | |
英特尔公司
GAAP 展望与非 GAAP 展望的补充对账
以下是非公认会计准则财务指标与最直接可比的美国公认会计准则财务指标的对账情况。不应将这些非公认会计准则财务指标视为替代或优于根据美国公认会计原则计算的财务指标,应仔细评估根据美国公认会计原则编制的财务展望和本商业展望的对账表。
请参阅本文件中的 “非公认会计准则指标解释”,详细解释对可比的美国公认会计准则指标所做的调整、管理层使用非公认会计准则指标的方式以及管理层认为非公认会计准则指标为投资者提供有用信息的原因。
| | | | | | | | | | |
(以十亿计,每股金额除外) | | 2022 年第一季度展望 | | |
| | | | |
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| | 大约 | | |
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GAAP 毛利率 | | 49.4 | % | | |
与收购相关的无形资产的摊销 | | 1.9 | % | | |
基于股份的薪酬 | | 0.6 | % | | |
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非公认会计准则毛利率 | | 52.0 | % | | |
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GAAP 税率 | | 25 | % | | |
所得税影响 | | (10) | % | | |
非公认会计准则税率 | | 15 | % | | |
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GAAP 每股收益——摊薄 | | $ | 0.70 | | | |
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与收购相关的调整 | | 0.10 | | | |
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基于股份的薪酬 | | 0.18 | | | |
资产剥离造成的(收益)损失 | | (0.25) | | | |
股票投资的(收益)亏损,净额 | | (0.02) | | | |
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所得税影响 | | 0.09 | | | |
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非公认会计准则每股收益——摊薄 | | $ | 0.80 | | | |