3月31日 2023 | 十二月三十一日 2022 | |||||||||||||
资产 | ||||||||||||||
流动资产 | ||||||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 103,925 | $ | 70,769 | ||||||||||
投资证券——当前 | 65,022 | 89,297 | ||||||||||||
应收账款,净额 | 17,416 | 16,503 | ||||||||||||
预付费用和其他流动资产 | 25,515 | 24,899 | ||||||||||||
流动资产总额 | 211,878 | 201,468 | ||||||||||||
投资证券——非流动 | 12,723 | 25,161 | ||||||||||||
财产和设备,净额 | 25,789 | 26,110 | ||||||||||||
经营租赁使用权资产 | 20,849 | 23,485 | ||||||||||||
资本化软件开发成本,净额 | 30,467 | 35,315 | ||||||||||||
善意 | 56,060 | 56,060 | ||||||||||||
无形资产,净额 | 4,214 | 4,833 | ||||||||||||
其他长期资产 | 8,720 | 8,785 | ||||||||||||
总资产 | $ | 370,700 | $ | 381,217 | ||||||||||
负债和股东权益 | ||||||||||||||
流动负债 | ||||||||||||||
应付账款 | $ | 740 | $ | 2,473 | ||||||||||
应计员工费用 | 47,087 | 34,376 | ||||||||||||
应计费用 | 18,029 | 15,601 | ||||||||||||
其他流动负债 | 13,971 | 8,893 | ||||||||||||
流动负债总额 | 79,827 | 61,343 | ||||||||||||
经营租赁负债 | 45,257 | 50,237 | ||||||||||||
其他负债 | 5,047 | 4,091 | ||||||||||||
股东权益 | 240,569 | 265,546 | ||||||||||||
负债和股东权益总额 | $ | 370,700 | $ | 381,217 |
三个月已结束 3月31日 | |||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||
收入 (1) | $ | 136,100 | $ | 105,296 | |||||||
成本和运营费用: | |||||||||||
收入成本(不包括折旧和摊销)(2) | 56,208 | 43,347 | |||||||||
销售和市场 (2) | 29,398 | 24,919 | |||||||||
研究和产品开发 (2) | 37,662 | 24,320 | |||||||||
一般和行政 (2) | 31,691 | 18,964 | |||||||||
折旧和摊销 | 7,671 | 8,415 | |||||||||
总成本和运营费用 | 162,630 | 119,965 | |||||||||
运营损失 | (26,530) | (14,669) | |||||||||
其他收入(亏损),净额 | 20 | (10) | |||||||||
净利息收入 | 1,361 | 107 | |||||||||
所得税准备金前的亏损 | (25,149) | (14,572) | |||||||||
所得税(受益)准备金 | 9,961 | (285) | |||||||||
净亏损 | $ | (35,110) | $ | (14,287) | |||||||
每股普通股净亏损,基本亏损和摊薄后 | $ | (0.99) | $ | (0.41) | |||||||
已发行普通股、基本股和摊薄后加权平均值 | 35,443 | 34,836 | |||||||||
三个月已结束 3月31日 | |||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||
核心解决方案 | $ | 37,169 | $ | 30,809 | |||||||
增值服务 | 96,835 | 71,500 | |||||||||
其他 | 2,096 | 2,987 | |||||||||
总收入 | $ | 136,100 | $ | 105,296 |
三个月已结束 3月31日 | |||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||
成本和运营费用: | |||||||||||
收入成本(不包括折旧和摊销) | $ | 768 | $ | 358 | |||||||
销售和营销 | 2,417 | 1,460 | |||||||||
研究和产品开发 | 5,439 | 2,806 | |||||||||
一般和行政 | 5,279 | 2,794 | |||||||||
股票薪酬支出总额 | $ | 13,903 | $ | 7,418 |
简明的合并现金流量表 (未经审计) (以千计) | |||||||||||
三个月已结束 3月31日 | |||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||
来自经营活动的现金 | |||||||||||
净亏损 | $ | (35,110) | $ | (14,287) | |||||||
为使净亏损与(用于)经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整: | |||||||||||
折旧和摊销 | 6,937 | 7,878 | |||||||||
经营租赁使用权资产的摊销 | 568 | 887 | |||||||||
修改租约的收益 | (2,366) | — | |||||||||
递延所得税 | 4 | (342) | |||||||||
股票薪酬,包括摊销后的薪酬 | 14,637 | 7,955 | |||||||||
其他 | (159) | 427 | |||||||||
运营资产和负债的变化: | |||||||||||
应收账款 | (914) | (3,431) | |||||||||
预付费用和其他流动资产 | (2,465) | (1,942) | |||||||||
其他资产 | 66 | (573) | |||||||||
应付账款 | (1,777) | 2,987 | |||||||||
应计员工费用 | 13,041 | (5,016) | |||||||||
应计费用 | 2,407 | 1,722 | |||||||||
经营租赁负债 | (771) | (631) | |||||||||
其他负债 | 7,475 | 2,122 | |||||||||
由(用于)经营活动提供的净现金 | 1,573 | (2,244) | |||||||||
来自投资活动的现金 | |||||||||||
购买可供出售的投资 | (1,285) | (23,309) | |||||||||
出售可供出售投资的收益 | 1,013 | — | |||||||||
可供出售投资到期的收益 | 37,890 | 23,343 | |||||||||
购买财产和设备 | (794) | (1,830) | |||||||||
软件开发成本资本化 | (1,165) | (3,484) | |||||||||
出售权益法投资的收益 | 629 | — | |||||||||
由(用于)投资活动提供的净现金 | 36,288 | (5,280) | |||||||||
来自融资活动的现金 | |||||||||||
股票期权行使的收益 | 834 | 100 | |||||||||
净股份结算的预扣税款 | (5,539) | (1,073) | |||||||||
用于融资活动的净现金 | (4,705) | (973) | |||||||||
现金和现金等价物以及限制性现金的净增加(减少) | 33,156 | (8,497) | |||||||||
现金、现金等价物和限制性现金 | |||||||||||
期初 | 71,019 | 58,283 | |||||||||
期末 | $ | 104,175 | $ | 49,786 |
三个月已结束 3月31日 | |||||||||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||||||||
成本和运营费用: | |||||||||||||||||
GAAP 收入成本(不包括折旧和摊销) | $ | 56,208 | $ | 43,347 | |||||||||||||
减去:股票薪酬支出 | 768 | 358 | |||||||||||||||
非公认会计准则收入成本(不包括折旧和摊销) | $ | 55,440 | $ | 42,989 | |||||||||||||
GAAP 收入成本(不包括折旧和摊销)占收入的百分比 | 41 | % | 41 | % | |||||||||||||
非公认会计准则收入成本(不包括折旧和摊销)占收入的百分比 | 41 | % | 41 | % | |||||||||||||
GAAP 销售和营销 | $ | 29,398 | $ | 24,919 | |||||||||||||
减去:股票薪酬支出 | 2,417 | 1,460 | |||||||||||||||
非公认会计准则销售和营销 | $ | 26,981 | $ | 23,459 | |||||||||||||
GAAP 销售和营销占收入的百分比 | 22 | % | 24 | % | |||||||||||||
非公认会计准则销售和营销占收入的百分比 | 20 | % | 22 | % | |||||||||||||
GAAP 研究和产品开发 | $ | 37,662 | $ | 24,320 | |||||||||||||
减去:股票薪酬支出 | 5,439 | 2,806 | |||||||||||||||
非公认会计准则研究和产品开发 | $ | 32,223 | $ | 21,514 | |||||||||||||
GAAP 研究和产品开发占收入的百分比 | 28 | % | 23 | % | |||||||||||||
非公认会计准则研究和产品开发占收入的百分比 | 24 | % | 20 | % | |||||||||||||
GAAP 一般和行政 | $ | 31,691 | $ | 18,964 | |||||||||||||
减去:股票薪酬支出 | 5,279 | 2,794 | |||||||||||||||
减去:修改租约的收益 | (2,366) | — | |||||||||||||||
减去:首席执行官离职成本,净额 | 11,520 | — | |||||||||||||||
非公认会计准则一般和行政管理 | $ | 17,258 | $ | 16,170 | |||||||||||||
GAAP 一般和管理占收入的百分比 | 23 | % | 18 | % | |||||||||||||
非公认会计准则一般和管理费用占收入的百分比 | 13 | % | 15 | % | |||||||||||||
GAAP 折旧和摊销 | $ | 7,671 | $ | 8,415 | |||||||||||||
减去:以软件开发成本为资本的股票薪酬摊销 | 734 | 537 | |||||||||||||||
减去:已购买的无形资产的摊销 | 619 | 1,153 | |||||||||||||||
非公认会计准则折旧和摊销 | $ | 6,318 | $ | 6,725 | |||||||||||||
GAAP 折旧和摊销占收入的百分比 | 6 | % | 8 | % | |||||||||||||
非公认会计准则折旧和摊销占收入的百分比 | 5 | % | 6 | % |
三个月已结束 3月31日 | |||||||||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||||||||
运营损失: | |||||||||||||||||
GAAP 运营亏损 | $ | (26,530) | $ | (14,669) | |||||||||||||
减去:股票薪酬支出 | 13,903 | 7,418 | |||||||||||||||
减去:以软件开发成本为资本的股票薪酬摊销 | 734 | 537 | |||||||||||||||
减去:已购买的无形资产的摊销 | 619 | 1,153 | |||||||||||||||
减去:修改租约的收益 | (2,366) | — | |||||||||||||||
减去:首席执行官离职成本,净额 | 11,520 | — | |||||||||||||||
运营产生的非公认会计准则亏损 | $ | (2,120) | $ | (5,561) | |||||||||||||
营业利润率: | |||||||||||||||||
GAAP 营业利润率 | (19.5) | % | (13.9) | % | |||||||||||||
股票薪酬支出占收入的百分比 | 10.2 | 7.0 | |||||||||||||||
以软件开发成本为资本的股票薪酬摊销占收入的百分比 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||
已购无形资产的摊销占收入的百分比 | 0.5 | 1.1 | |||||||||||||||
修改租赁的收益占收入的百分比 | (1.7) | — | |||||||||||||||
首席执行官离职成本,净额占收入的百分比 | 8.4 | — | |||||||||||||||
非公认会计准则营业利润率 | (1.6) | % | (5.3) | % | |||||||||||||
净亏损: | |||||||||||||||||
GAAP 净亏损 | $ | (35,110) | $ | (14,287) | |||||||||||||
减去:股票薪酬支出 | 13,903 | 7,418 | |||||||||||||||
减去:以软件开发成本为资本的股票薪酬摊销 | 734 | 537 | |||||||||||||||
减去:已购买的无形资产的摊销 | 619 | 1,153 | |||||||||||||||
减去:修改租约的收益 | (2,366) | — | |||||||||||||||
减去:首席执行官离职成本,净额 | 11,520 | — | |||||||||||||||
减去:调整的所得税影响 | (10,491) | (1,105) | |||||||||||||||
非公认会计准则净亏损 | $ | (209) | $ | (4,074) | |||||||||||||
基本和摊薄后每股净亏损: | |||||||||||||||||
GAAP 每股净亏损,基本亏损和摊薄后 | $ | (0.99) | $ | (0.41) | |||||||||||||
对净亏损的非公认会计准则调整 | 0.98 | 0.29 | |||||||||||||||
非公认会计准则每股亏损,基本亏损和摊薄后亏损 | $ | (0.01) | $ | (0.12) | |||||||||||||
GAAP 和非 GAAP 每股计算中使用的加权平均股数 | |||||||||||||||||
基本 | 35,443 | 34,836 | |||||||||||||||
稀释 | 35,443 | 34,836 | |||||||||||||||
三个月已结束 3月31日 | |||||||||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||||||||
自由现金流: | |||||||||||||||||
GAAP 运营活动提供的净现金 | $ | 1,573 | $ | (2,244) | |||||||||||||
购买财产和设备 | (794) | (1,830) | |||||||||||||||
资本化软件开发成本 | (1,165) | (3,484) | |||||||||||||||
非公认会计准则自由现金流 | $ | (386) | $ | (7,558) | |||||||||||||
自由现金流利润率: | |||||||||||||||||
经营活动提供的GAAP净现金占收入的百分比 | 1.2 | % | (2.1) | % | |||||||||||||
购买不动产和设备占收入的百分比 | (0.6) | (1.7) | |||||||||||||||
资本化软件开发成本占收入的百分比 | (0.9) | (3.4) | |||||||||||||||
非公认会计准则自由现金流利润率 | (0.3) | % | (7.2) | % |