维珍银河公布2021年第三季度财务业绩
•2022 年第四季度的商业服务步入正轨
•更新后的每座45万美元定价后,门票销售强劲
•展示差异化社区体验的价值
•启动机队增强计划,以在商业发射之前提高飞行速度并延长车辆使用寿命
新墨西哥州拉斯克鲁塞斯——2021年11月8日——维珍银河控股公司(纽约证券交易所代码:SPCE)(“维珍银河” 或 “公司”)今天公布了截至2021年9月30日的第三季度财务业绩。
维珍银河首席执行官迈克尔·科尔格拉齐尔表示:“我们正在进入机队强化期,为提高车辆的耐用性、可靠性和可预测性制定了明确的路线图,为明年的商业服务做准备。”“对太空旅行的需求强劲,而且我们的座位销售速度已经超出了我们的计划。这表明我们产品的市场令人难以置信,也表明我们对我们提供的独特体验的价值的赞赏。对于公司来说,这是一个关键时刻,因为我们从原型设计太空创新者过渡到我们正在成为的全球化、规模化的商业运营。”
业务亮点:
•预计私人宇航员商业服务将于2022年第四季度启动。
•2021 年 7 月 11 日,成功完成了首次全载人太空飞行 Unity 22。该飞行实现了多个测试目标,包括评估客舱和客户体验。直播吸引了全球数千万人观看,并收到了成千上万的请求,要求提供有关维珍银河未来太空飞行的信息。
•2021 年 8 月,我们的 Spacefarer 社区开始销售,这群早期的筹款者保留了抢先排队购买门票的权利。该公司宣布了在推出私人宇航员商业服务之前预约1,000人的目标。迄今为止,这1,000件中约有700件已售出。目前每个座位45万美元的定价受到了好评。
•2021年10月14日,宣布计划中的车辆改进期开始。该计划将延长车辆的使用寿命和飞行速度,为商业服务做准备。
•2021年10月,公司签订了新的设计和合作中心的租赁协议,将在该中心设计和制造下一代汽车。
2021 年第三季度财务摘要:
•现金状况仍然强劲,约为10亿美元,其中包括截至2021年9月30日的7.21亿美元的现金和现金等价物以及2.86亿美元的有价证券。
•2021年7月,公司完成了 “在场上” 的股票发行计划(“自动柜员机发行”)。关于自动柜员机的发行,公司向美国证券交易委员会提交了招股说明书补充文件,不时发行和出售高达5亿美元的公司普通股。该公司最终通过出售约1,370万股普通股创造了5亿美元的总收益
股票。该公司打算将自动柜员机发行产生的净收益用于一般公司用途,优先考虑扩大其太空飞船舰队。
•GAAP销售、一般和管理费用为5000万美元,而2020年第三季度为3100万美元。2021年第三季度的非公认会计准则销售、一般和管理费用为4000万美元,而2020年第三季度为2,400万美元。
•GAAP研发费用为3,600万美元,而2020年第三季度为4,600万美元。2021年第三季度的非公认会计准则研发支出为3100万美元,而2020年第三季度为4100万美元。
•调整后的息税折旧摊销前利润总额为6,800万美元,而2020年第三季度为6,600万美元。
•净亏损为4,800万美元,而2020年第三季度的净亏损为9200万美元。
•为资本支出支付的现金总额为100万美元,而2020年第三季度为400万美元。
电话会议信息
维珍银河将于太平洋时间今天下午 2:00(美国东部时间下午 5:00)主持电话会议,讨论结果。要参加电话会议,各方应拨打 (844) 200-6205 并输入会议 ID 号 284644。网络直播以及补充信息将在公司的投资者关系网站investors.virgingalactic.com上公布。电话会议结束后,还将提供网络直播的录音。
关于维珍银河控股公司
Virgin Galactic Holdings, Inc. 是一家垂直整合的航空航天和太空旅行公司,凭借其先进的航空和太空飞行器,为个人和研究人员开创了载人太空飞行的先河。它正在开发一种太空飞行系统,旨在将世界与太空旅行所创造的奇迹和敬畏联系起来,并为客户提供变革性的体验。你可以在 https://www.virgingalactic.com 找到更多信息。
前瞻性陈述
本新闻稿包含联邦证券法所指的有关维珍银河控股公司(“公司”)的某些前瞻性陈述,包括有关公司太空飞行系统、市场和预期飞行时刻表的声明。这些前瞻性陈述通常由 “相信”、“项目”、“期望”、“预期”、“估计”、“打算”、“战略”、“未来”、“机会”、“计划”、“可能”、“应该”、“将”、“将” 等词语来识别。前瞻性陈述是基于当前预期和假设的关于未来事件的预测、预测和其他陈述,因此受风险和不确定性的影响。许多因素可能导致未来的实际事件与本新闻稿中的前瞻性陈述存在重大差异,包括但不限于我们截至2020年12月31日财年的10-K表年度报告第2号修正案中包含的因素、风险和不确定性,因为这些因素可能会在我们向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的其他文件中不时更新,该文件可在美国证券交易委员会网站www.sec.gov上查阅我们网站www.virgingalactic.com的投资者关系部分。这些文件确定并解决了其他重要的风险和不确定性,这些风险和不确定性可能导致公司的实际事件和结果与前瞻性陈述中包含的事件和结果存在重大差异。前瞻性陈述仅代表其发表之日。提醒读者不要过分依赖前瞻性陈述,除非法律要求,否则公司不承担任何义务,也不打算更新或修改这些前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。
2021 年第三季度财务业绩
维珍银河控股有限公司
简明合并运营报表和综合亏损报表
(未经审计,每股数据除外,以千计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 | | 九个月已结束 |
| | 2021年9月30日 | | 2020年9月30日 | | 2021年9月30日 | | 2020年9月30日 |
| | | | (如重述) | | | | (如重述) |
收入 | | $ | 2,580 | | | $ | — | | | $ | 3,151 | | | $ | 238 | |
收入成本 | | 207 | | | — | | | 270 | | | 173 | |
毛利 | | 2,373 | | | — | | | 2,881 | | | 65 | |
销售费用、一般费用和管理费用 | | 49,859 | | | 30,936 | | | 133,276 | | | 83,738 | |
研究和开发费用 | | 35,593 | | | 46,075 | | | 107,859 | | | 117,276 | |
营业亏损 | | (83,079) | | | (77,011) | | | (238,254) | | | (200,949) | |
认股权证公允价值的变化 | | 34,432 | | | (15,280) | | | (34,650) | | | (341,772) | |
净利息收入 | | 234 | | | 313 | | | 766 | | | 1,979 | |
其他收入(亏损),净额 | | 70 | | | (44) | | | 110 | | | 5 | |
所得税前亏损 | | (48,343) | | | (92,022) | | | (272,028) | | | (540,737) | |
所得税支出 | | (25) | | | (40) | | | (74) | | | (34) | |
净亏损 | | (48,368) | | | (92,062) | | | (272,102) | | | (540,771) | |
其他综合损失: | | | | | | | | |
外币折算调整 | | 3 | | | 48 | | | 11 | | | (6) | |
有价证券的未实现亏损 | | (437) | | | — | | | (437) | | | — | |
综合损失总额 | | $ | (48,802) | | | $ | (92,014) | | | $ | (272,528) | | | $ | (540,777) | |
| | | | | | | | |
每股净亏损: | | | | | | | | |
基本 | | (0.19) | | | (0.41) | | | (1.11) | | | (2.54) | |
稀释 | | (0.32) | | | (0.41) | | | (1.11) | | | (2.54) | |
| | | | | | | | |
加权平均已发行股数: | | | | | | | | |
基本 | | 254,749,195 | | | 225,253,536 | | | 244,157,923 | | | 213,193,386 | |
稀释 | | 255,147,228 | | | 225,253,536 | | | 244,157,923 | | | 213,193,386 | |
维珍银河控股有限公司
简明合并资产负债表
(以千计,共享数据除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2021年9月30日 | | | | 2020年12月31日 |
| | | (未经审计) | | | | (如重述) |
资产 | | | | | | | |
流动资产 | | | | | | | |
现金和现金等价物 | | | $ | 702,565 | | | | | $ | 665,924 | |
限制性现金 | | | 18,078 | | | | | 13,031 | |
有价证券,短期 | | | 29,441 | | | | | — | |
库存 | | | 29,306 | | | | | 30,483 | |
预付费用和其他流动资产 | | | 8,963 | | | | | 18,489 | |
流动资产总额 | | | 788,353 | | | | | 727,927 | |
有价证券,长期 | | | 256,691 | | | | | — | |
不动产、厂房和设备,净额 | | | 48,130 | | | | | 53,148 | |
其他非流动资产 | | | 24,449 | | | | | 22,915 | |
总资产 | | | $ | 1,117,623 | | | | | $ | 803,990 | |
负债和股东权益 | | | | | | | |
流动负债 | | | | | | | |
应付账款 | | | $ | 7,997 | | | | | $ | 5,998 | |
应计费用 | | | 23,298 | | | | | 22,982 | |
客户存款 | | | 84,769 | | | | | 83,211 | |
其他流动负债 | | | 2,416 | | | | | 2,830 | |
流动负债总额 | | | 118,480 | | | | | 115,021 | |
非流动负债 | | | | | | | |
认股权证责任 | | | — | | | | | 135,440 | |
其他长期负债 | | | 29,214 | | | | | 26,451 | |
负债总额 | | | $ | 147,694 | | | | | $ | 276,912 | |
股东权益 | | | | | | | |
优先股,面值0.0001美元;已授权1,000,000美元;无已发行和流通 | | | $ | — | | | | | $ | — | |
普通股,面值0.0001美元;已授权7亿股;截至2021年9月30日和2020年12月31日,已发行和流通的股票分别为257,397,850股和236,123,659股 | | | 25 | | | | | 23 | |
额外的实收资本 | | | 2,013,171 | | | | | 1,297,794 | |
累计赤字 | | | (1,042,846) | | | | | (770,744) | |
累计其他综合收益 | | | (421) | | | | | 5 | |
股东权益总额 | | | 969,929 | | | | | 527,078 | |
负债和股东权益总额 | | | $ | 1,117,623 | | | | | $ | 803,990 | |
维珍银河控股有限公司
简明合并现金流量表
(未经审计,以千计)
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的九个月 |
| | 2021 | | 2020 |
| | | | (如重述) |
来自经营活动的现金流 | | | | |
净亏损 | | $ | (272,102) | | | $ | (540,771) | |
基于股票的薪酬 | | 48,704 | | | 18,575 | |
折旧和摊销 | | 8,635 | | | 6,998 | |
认股权证负债公允价值的变化 | | 34,650 | | | 341,772 | |
其他经营活动,净额 | | (42) | | | 75 | |
资产和负债的变化 | | | | |
库存 | | 1,178 | | | 1,195 | |
其他流动和非流动资产 | | 6,342 | | | 6,152 | |
应付账款和应计费用 | | 1,824 | | | 719 | |
客户存款 | | 2,148 | | | (172) | |
其他流动和非流动负债 | | 3,026 | | | 2,394 | |
用于经营活动的净现金 | | (165,637) | | | (163,063) | |
来自投资活动的现金流 | | | | |
资本支出 | | (2,452) | | | (13,661) | |
购买有价证券 | | (286,132) | | | — | |
用于投资活动的现金 | | (288,584) | | | (13,661) | |
来自融资活动的现金流量 | | | | |
支付融资租赁债务 | | (105) | | | (89) | |
根据行使的股票期权发行普通股的收益 | | 18,856 | | | — | |
支付应付票据 | | (310) | | | — | |
发行普通股的收益 | | 500,000 | | | 460,200 | |
交易成本 | | (6,753) | | | (20,866) | |
代表员工就净结算的股票奖励支付的预扣税 | | (15,779) | | | (399) | |
融资活动提供(用于)的净现金 | | 495,909 | | | 438,846 | |
现金和现金等价物的净增长 | | 41,688 | | | 262,122 | |
期初现金、现金等价物和限制性现金 | | 678,955 | | | 492,721 | |
期末现金、现金等价物和限制性现金 | | $ | 720,643 | | | $ | 754,843 | |
| | | | |
现金和现金等价物 | | $ | 702,565 | | | $ | 741,575 | |
限制性现金 | | 18,078 | | | 13,268 | |
现金、现金等价物和限制性现金 | | $ | 720,643 | | | $ | 754,843 | |
使用非公认会计准则财务指标(未经审计)
本新闻稿引用了某些非公认会计准则财务指标,包括调整后的息税折旧摊销前利润、非公认会计准则销售、一般和管理费用以及非公认会计准则研发费用。公司将调整后的息税折旧摊销前利润定义为扣除利息支出、税项、折旧和摊销、股票薪酬以及公司认为不能表明其核心经营业绩的某些其他项目之前的收益。它将非公认会计准则销售、一般和管理费用定义为股票薪酬和非资本化交易成本以外的销售、一般和管理费用,将非公认会计准则研发费用定义为股票薪酬以外的研发费用。这些非公认会计准则财务指标均不能替代或优于根据美国公认会计原则(GAAP)编制的财务业绩衡量标准,不应被视为根据公认会计原则得出的任何其他绩效指标的替代方案。
公司认为,提交这些非公认会计准则财务指标为投资者提供了有关公司的有用补充信息,有助于他们了解和评估其经营业绩,增进对公司过去业绩和未来前景的总体理解,并提高管理层在财务和运营决策中使用的关键财务指标的透明度。但是,在使用非公认会计准则指标及其最接近的公认会计准则等效指标方面,存在许多限制。例如,其他公司可能以不同的方式计算非公认会计准则指标,或者可能使用其他指标来计算其财务业绩,因此,公司使用的任何非公认会计准则指标都可能无法与其他公司的类似标题的指标直接比较。
截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月和九个月中,调整后的息税折旧摊销前利润与净亏损的对账分别列出如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
金额以千计 ($) | | 三个月已结束 | | 九个月已结束 |
| | 2021年9月30日 | | 2020年9月30日 | | 2021年9月30日 | | 2020年9月30日 |
净亏损 | | $ | (48,368) | | | $ | (92,062) | | | $ | (272,102) | | | $ | (540,771) | |
所得税支出 | | 25 | | | 40 | | | 74 | | | 34 | |
利息支出 | | 6 | | | 9 | | | 19 | | | 26 | |
折旧和摊销 | | 2,895 | | | 2,509 | | | 8,635 | | | 6,998 | |
非资本化交易成本* | | — | | | — | | | — | | | 697 | |
基于股票的薪酬 | | 12,169 | | | 8,625 | | | 48,704 | | | 18,575 | |
认股权证公允价值的变化 | | (34,432) | | | 15,280 | | | 34,650 | | | 341,772 | |
调整后 EBITDA | | $ | (67,705) | | | $ | (65,599) | | | $ | (180,020) | | | $ | (172,669) | |
截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月和九个月中,销售、一般和管理费用与非公认会计准则销售、一般和管理费用分别对账如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
金额以千计 ($) | | 三个月已结束 | | 九个月已结束 |
| | 2021年9月30日 | | 2020年9月30日 | | 2021年9月30日 | | 2020年9月30日 |
销售费用、一般费用和管理费用 | | 49,859 | | | 30,936 | | | 133,276 | | | 83,738 | |
基于股票的薪酬 | | 8,540 | | | 5,056 | | | 37,004 | | | 11,472 | |
非资本化交易成本* | | — | | | — | | | — | | | 697 | |
折旧和摊销 | | 1,592 | | | 1,448 | | | 4,774 | | | 3,809 | |
非公认会计准则销售、一般和管理费用 | | $ | 39,727 | | | $ | 24,432 | | | $ | 91,498 | | | $ | 67,760 | |
截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月和九个月中,研发费用与非公认会计准则研发支出的对账情况分别列出如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
金额以千计 ($) | | 三个月已结束 | | 九个月已结束 |
| | 2021年9月30日 | | 2020年9月30日 | | 2021年9月30日 | | 2020年9月30日 |
研究和开发费用 | | 35,593 | | | 46,075 | | | 107,859 | | | 117,276 | |
基于股票的薪酬 | | 3,629 | | | 3,570 | | | 11,700 | | | 7,103 | |
折旧和摊销 | | 1,304 | | | 1,156 | | | 3,861 | | | 3,189 | |
非公认会计准则研发费用 | | $ | 30,660 | | | $ | 41,349 | | | $ | 92,298 | | | $ | 106,984 | |
_____________
*非资本化交易成本包括与2020年第一季度准备和提交S-1注册声明相关的非经常性费用。
有关投资者关系的查询:
Seth Zaslow — 投资者关系副总裁
seth.zaslow@virgingalactic.com
媒体垂询:
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