| • | 新冠肺炎 |
| • | 国际业务--全球和当地的经济和市场状况；政治状况的变化；外币汇率的波动以及与外国业务有关的其他风险，包括新兴市场的风险 |
| • | 我们的业务-由于竞争条件、技术发展、环境标准、法律法规和客户偏好而导致的市场变化；影响对客户销售的需求波动；收购的执行和整合；销售价格；原材料和能源成本和可用性的波动；竞争性产品和定价的影响；客户和供应商的集中或合并；分销商的财务状况；外包制造商；产品和服务质量；新产品(包括可持续或可持续来源的产品)的及时开发和市场接受度；对开发活动和新生产设施的投资；成功实施新的我们有能力实现并保持有针对性的成本削减；以及向客户收取应收账款 |
| • | 所得税-税率的波动；税收法律法规的变化，以及与此类法律法规解释相关的不确定性；税收优惠的保留；税务审计的结果；递延税收资产的变现 |
| • | 信息技术-信息技术系统中断，包括网络攻击或其他对网络安全的入侵；成功安装新的或升级的信息技术系统；以及数据安全漏洞 |
| • | 人力资本--招聘和留住员工；员工福利成本的波动；以及集体劳动安排 |
| • | 我们的负债-信贷风险；我们获得充足融资安排和保持资金渠道的能力；金融市场的波动；利率的波动；以及遵守债务契约的情况。 |
| • | 我们股票的所有权-我们的股票价格以及未来股息和股票回购金额的潜在重大变化 |
| • | 法律和监管事项--保护和侵犯知识产权以及法律和监管程序的影响，包括与环境、健康和安全、反腐败和遵守贸易有关的影响 |
| • | 其他财务事项-养老金成本和商誉减值的波动 |
艾弗里·丹尼森公司 |
| |
2020年中国年度财务报告 |
1 |
(百万美元，百分比除外 和每股金额) |
2020 |
|
2019 |
|
2018 |
|
2017 |
|
2016 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 美元 |
% |
美元 |
% |
美元 |
% |
美元 |
% |
美元 |
% |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 在这一年里 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 |
$ | 6,971.5 | 100.0 | $ | 7,070.1 | 100.0 | $ | 7,159.0 | 100.0 | $ | 6,613.8 | 100.0 | $ | 6,086.5 | 100.0 | |||||||||||||||||||||||||
| 毛利 |
1,923.3 | 27.6 | 1,904.1 | 26.9 | 1,915.5 | 26.8 | 1,812.2 | 27.4 | 1,699.7 | 27.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 市场营销费、一般管理费和行政管理费 |
1,060.5 | 15.2 | 1,080.4 | 15.3 | 1,127.5 | 15.7 | 1,105.2 | 16.7 | 1,085.7 | 17.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他费用(收入)，净额 (1) |
53.6 | .8 | 53.2 | .8 | 69.9 | 1.0 | 36.5 | .6 | 23.8 | .4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息支出 |
70.0 | 1.0 | 75.8 | 1.1 | 58.5 | .8 | 63.0 | 1.0 | 59.9 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他 非运营 费用(收入)，净额(2) |
1.9 | – | 445.2 | 6.3 | 104.8 | 1.5 | 18.0 | .3 | 53.2 | .9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 税前收入 |
737.3 | 10.6 | 249.5 | 3.5 | 554.8 | 7.7 | 589.5 | 8.9 | 477.1 | 7.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 所得税拨备(受益于) (3) |
177.7 | 2.5 | (56.7 | ) | (.8 | ) | 85.4 | 1.2 | 307.7 | 4.7 | 156.4 | 2.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 权益法投资(亏损)收益 |
(3.7 | ) | (.1 | ) | (2.6 | ) | – | (2.0 | ) | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 |
555.9 | 8.0 | 303.6 | 4.3 | 467.4 | 6.5 | 281.8 | 4.3 | 320.7 | 5.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |
2020 |
|
2019 |
|
2018 |
|
2017 |
|
2016 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 每股信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每股普通股净收入 |
$ | 6.67 | $ | 3.61 | $ | 5.35 | $ | 3.19 | $ | 3.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 每股普通股净收益，假设稀释 |
6.61 | 3.57 | 5.28 | 3.13 | 3.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每股普通股股息 |
2.36 | 2.26 | 2.01 | 1.76 | 1.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 已发行普通股加权平均数(百万股) |
83.4 | 84.0 | 87.3 | 88.3 | 89.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 假设稀释后的已发行普通股加权平均数(百万股) |
84.1 | 85.0 | 88.6 | 90.1 | 90.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在年底 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财产、厂房和设备、净值 |
$ | 1,343.7 | $ | 1,210.7 | $ | 1,137.4 | $ | 1,097.9 | $ | 915.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 |
6,083.9 | 5,488.8 | 5,177.5 | 5,136.9 | 4,396.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务和融资租赁 |
2,052.1 | 1,499.3 | 1,771.6 | 1,316.3 | 713.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务总额 |
2,116.8 | 1,939.5 | 1,966.2 | 1,581.7 | 1,292.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 |
1,484.9 | 1,204.0 | 955.1 | 1,046.2 | 925.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他资料 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 折旧及摊销费用 |
$ | 205.3 | $ | 179.0 | $ | 181.0 | $ | 178.7 | $ | 180.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 研发费用 |
112.8 | 92.6 | 98.2 | 93.4 | 89.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 实际税率 (3) |
24.1 | % | (22.7 | )% | 15.4 | % | 52.2 | % | 32.8 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
(1) |
包括遣散费和相关成本的税前费用、资产减值费用和取消租赁成本、交易和相关成本、法律和解、阿根廷比索重新计量过渡损失、投资净收益、与收购相关的或有对价的逆转以及其他项目。 |
(2) |
包括2019年养老金计划和解和相关费用444.1美元。 |
(3) |
包括当时估计的2019年与终止美国养老金计划相关的178.9美元的税收优惠。 |
2 |
2020年中国年度财务报告 |
| |
艾弗里·丹尼森公司 |
| |
12/31/2015 |
12/31/2016 |
12/31/2017 |
12/31/2018 |
12/31/2019 |
12/31/2020 |
||||||||||||||||||
| 艾弗里·丹尼森公司 |
$100 | $115 | $191 | $152 | $226 | $273 | ||||||||||||||||||
| 标准普尔500指数 |
100 | 112 | 136 | 130 | 171 | 203 | ||||||||||||||||||
| 市场篮子 (2) |
100 | 120 | 146 | 127 | 162 | 184 | ||||||||||||||||||
(1) |
假设在2015年12月31日投资100美元，并对股息进行再投资。 |
(2) |
按市值平均加权。 |
艾弗里·丹尼森公司 |
| |
2020年中国年度财务报告 |
3 |
| 非GAAP财务措施 |
4 | |||
| 概述和展望 |
5 | |||
| 经营成果分析 |
8 | |||
| 按可报告部门划分的运营结果 |
9 | |||
| 财务状况 |
11 | |||
| 关键会计估计 |
17 | |||
| 最近的会计要求 |
19 | |||
| 市场敏感型证券与风险管理 |
20 |
| • | 销售变动例如。通货 |
| • | 有机销售变化 |
| • | 自由现金流 |
| • | 运营营运资本占本季度年化净销售额的百分比 待售 |
4 |
2020年中国年度财务报告 |
| |
艾弗里·丹尼森公司 |
| 当前季度的净销售额有助于投资者评估我们的营运资本需求，因为它排除了可归因于我们的融资和其他活动(影响现金和现金等价物、递延税款、其他流动资产和其他流动负债)的波动的影响，这些活动在金额、频率或时间上往往不同，这可能会增加营运资本在不同时期占销售额的百分比的波动性。排除在此措施之外的项目不受我们的 日常工作 |
艾弗里·丹尼森公司 |
| |
2020年中国年度财务报告 |
5 |
| |
2020 |
2019 |
||||||
| 报告的销售变化 |
(1 | )% | (1 | )% | ||||
| 外币折算 |
1 | 3 | ||||||
| 额外的一周影响 |
(1 | ) | – | |||||
| 销售变动例如。通货 (1) |
(2 | )% | 2 | % | ||||
| 收购 |
(2 | ) | – | |||||
| 有机销售变化 (1) |
(3 | )% | 2 | % | ||||
(1) |
由于四舍五入，合计可能不是总和 |
| • | 美国养老金计划终止导致的上一年度结算损失 |
| • | 从生产力举措(包括临时成本降低行动)中获益，以及从重组行动中节省(扣除过渡成本) |
| • | 定价和原材料投入成本的净影响 |
| • | 销售额下降和不利的产品组合主要是由于 新冠肺炎 |
| • | 更高的员工相关成本 |
6 |
2020年中国年度财务报告 |
| |
艾弗里·丹尼森公司 |
| 现金流量 (单位：百万) |
2020 |
2019 |
2018 |
|||||||||
| 经营活动提供的净现金 |
$ | 751.3 | $ | 746.5 | $ | 457.9 | ||||||
| 购置物业、厂房及设备 |
(201.4 | ) | (219.4 | ) | (226.7 | ) | ||||||
| 购买软件和其他递延费用 |
(17.2 | ) | (37.8 | ) | (29.9 | ) | ||||||
| 出售不动产、厂房和设备所得收益 |
9.2 | 7.8 | 9.4 | |||||||||
| 保险收益和投资销售(购买)净额 |
5.6 | 4.9 | 18.5 | |||||||||
| 为美国养老金计划终止缴款 |
– | 10.3 | 200.0 | |||||||||
| 自由现金流 |
$ | 547.5 | $ | 512.3 | $ | 429.2 | ||||||
艾弗里·丹尼森公司 |
| |
2020年中国年度财务报告 |
7 |
| • | 我们预计净销售额将增长5%至9%，包括收购Smartrac和ACPO的影响，反映出我们的 终端市场 在我们的可报告细分市场中。 |
| • | 我们预计2020年额外一周的影响将使净销售额下降约1%。 |
| • | 我们预计，随着市场复苏，2020年的大部分临时性成本节约行动将会回归。 |
| • | 我们预计，扣除过渡成本后，重组行动将带来约7000万美元的增量节省。 |
| • | 我们预计我们全年的有效税率将在 二十岁左右 百分比范围。 |
| • | 根据最近的外币汇率，我们预计外币兑换将使我们的净销售额增加约2%，营业收入增加约2500万美元。 |
| 税前收入 (单位：百万，百分比除外) |
2020 |
2019 |
2018 |
|||||||||
| 净销售额 |
$ | 6,971.5 | $ | 7,070.1 | $ | 7,159.0 | ||||||
| 产品销售成本 |
5,048.2 | 5,166.0 | 5,243.5 | |||||||||
| 毛利 |
1,923.3 | 1,904.1 | 1,915.5 | |||||||||
| 市场营销费、一般管理费和行政管理费 |
1,060.5 | 1,080.4 | 1,127.5 | |||||||||
| 其他费用(收入)，净额 |
53.6 | 53.2 | 69.9 | |||||||||
| 利息支出 |
70.0 | 75.8 | 58.5 | |||||||||
| 其他 非运营 费用(收入)，净额 |
1.9 | 445.2 | 104.8 | |||||||||
| 税前收入 |
$ | 737.3 | $ | 249.5 | $ | 554.8 | ||||||
| 毛利率 |
27.6 | % | 26.9 | % | 26.8 | % |
| 其他费用(收入)，净额 (单位：百万) |
2020 |
2019 |
2018 |
|||||||||
| 其他费用(收入)，按类型净额 |
||||||||||||
| 重组费用： |
||||||||||||
| 遣散费及相关费用 |
$ | 49.1 | $ | 45.3 | $ | 63.0 | ||||||
| 资产减值费用和取消租赁费用 |
6.2 | 5.1 | 10.7 | |||||||||
| 其他项目： |
||||||||||||
| 交易及相关成本 |
4.2 | 2.6 | – | |||||||||
| 法律和解 |
– | 3.4 | – | |||||||||
| 阿根廷比索重新测量过渡损失 |
– | – | 3.4 | |||||||||
| 其他与重组相关的费用 |
– | – | .5 | |||||||||
| 投资净收益 |
(5.4 | ) | – | – | ||||||||
| 出售资产的净收益 |
(.5 | ) | (3.2 | ) | (2.7 | ) | ||||||
| 与收购相关的或有对价的倒置 |
– | – | (5.0 | ) | ||||||||
| 其他费用(收入)，净额 |
$ | 53.6 | $ | 53.2 | $ | 69.9 | ||||||
8 |
2020年中国年度财务报告 |
| |
艾弗里·丹尼森公司 |
| 净营业收入和每股营业收益。 (单位：百万美元，不包括百分比和每股收益) |
2020 |
2019 |
2018 |
|||||||||
| 税前收入 |
$ | 737.3 | $ | 249.5 | $ | 554.8 | ||||||
| 所得税拨备(受益于) |
177.7 | (56.7 | ) | 85.4 | ||||||||
| 权益法投资(亏损)收益 |
(3.7 | ) | (2.6 | ) | (2.0 | ) | ||||||
| 净收入 |
$ | 555.9 | $ | 303.6 | $ | 467.4 | ||||||
| 每股普通股净收入 |
$ | 6.67 | $ | 3.61 | $ | 5.35 | ||||||
| 每股普通股净收益，假设稀释 |
6.61 | 3.57 | 5.28 | |||||||||
| 实际税率 |
24.1 | % | (22.7 | )% | 15.4 | % |
| 标签广告和图片广告材料 (单位：百万) |
2020 |
2019 |
2018 |
|||||||||
| 包括部门间销售额在内的净销售额 |
$ | 4,795.4 | $ | 4,826.1 | $ | 4,929.8 | ||||||
| 细分市场间销售额减少 |
(80.3 | ) | (80.2 | ) | (78.7 | ) | ||||||
| 净销售额 |
$ | 4,715.1 | $ | 4,745.9 | $ | 4,851.1 | ||||||
| 营业收入 (1) |
688.8 | 601.5 | 568.2 | |||||||||
| (1) 包括与重组行动相关的费用和所有年份出售资产的损益，2020年的交易和相关成本以及投资收益，以及2018年阿根廷比索重新计量过渡损失和重组相关费用。 |
$ | 22.2 | $ | 28.3 | $ | 61.8 | ||||||
| |
2020 |
2019 |
||||||
| 报告的销售变化 |
(1 | )% | (2 | )% | ||||
| 外币折算 |
1 | 4 | ||||||
| 额外的一周影响 |
(1 | ) | – | |||||
| 销售变动例如。通货 (1) |
(1 | ) | – | |||||
| 收购 |
– | – | ||||||
| 有机销售变化 (1) |
(1 | )% | 1 | % | ||||
(1) |
由于四舍五入，合计可能不是总和 |
艾弗里·丹尼森公司 |
| |
2020年中国年度财务报告 |
9 |
| 零售业、品牌化和电子商务信息解决方案 (单位：百万) |
2020 |
2019 |
2018 |
|||||||||
| 包括部门间销售额在内的净销售额 |
$ | 1,658.4 | $ | 1,670.9 | $ | 1,617.9 | ||||||
| 细分市场间销售额减少 |
(27.5 | ) | (20.6 | ) | (4.7 | ) | ||||||
| 净销售额 |
$ | 1,630.9 | $ | 1,650.3 | $ | 1,613.2 | ||||||
| 营业收入 (1) |
144.7 | 196.6 | 170.4 | |||||||||
| (1) 包括与重组行动相关的费用和所有年份出售资产的净收益，2020年和2019年的交易和相关成本，以及2020年的投资损失。 |
$ | 22.7 | $ | 9.9 | $ | 11.4 | ||||||
| |
2020 |
2019 |
||||||
| 报告的销售变化 |
(1 | )% | 2 | % | ||||
| 外币折算 |
1 | 2 | ||||||
| 额外的一周影响 |
(2 | ) | – | |||||
| 细分市场之间的销售重新分类 |
– | 1 | ||||||
| 销售变动例如。通货 (1) |
(2 | ) | 5 | |||||
| 收购 |
(7 | ) | – | |||||
| 有机销售变化 (1) |
(10 | )% | 5 | % | ||||
(1) |
由于四舍五入，合计可能不是总和 |
10 |
2020年中国年度财务报告 |
| |
艾弗里·丹尼森公司 |
| 工业材料和医疗保健材料 (单位：百万) |
2020 |
2019 |
2018 |
|||||||||
| 包括部门间销售额在内的净销售额 |
$ | 631.9 | $ | 682.7 | $ | 703.5 | ||||||
| 细分市场间销售额减少 |
(6.4 | ) | (8.8 | ) | (8.8 | ) | ||||||
| 净销售额 |
$ | 625.5 | $ | 673.9 | $ | 694.7 | ||||||
| 营业收入 (1) |
58.2 | 60.0 | 62.9 | |||||||||
| (1) 包括所有年份与重组行动相关的费用，以及2018年与收购相关的或有对价的逆转。 |
$ | 8.4 | $ | 9.4 | $ | (1.0 | ) | |||||
| |
2020 |
2019 |
||||||
| 报告的销售变化 |
(7 | )% | (3 | )% | ||||
| 外币折算 |
– | 3 | ||||||
| 额外的一周影响 |
(2 | ) | – | |||||
| 销售变动例如。通货 (1) |
(9 | ) | – | |||||
| 收购 |
– | – | ||||||
| 有机销售变化 (1) |
(9 | )% | – | % | ||||
(1) |
由于四舍五入，合计可能不是总和 |
| 流动性 经营活动 (单位：百万) |
2020 |
2019 |
2018 |
|||||||||
| 净收入 |
$ | 555.9 | $ | 303.6 | $ | 467.4 | ||||||
| 折旧 |
154.2 | 140.3 | 141.5 | |||||||||
| 摊销 |
51.1 | 38.7 | 39.5 | |||||||||
| 信贷损失和销售退货准备金 |
64.0 | 58.7 | 45.6 | |||||||||
| 基于股票的薪酬 |
24.0 | 34.5 | 34.3 | |||||||||
| 养老金计划结算及相关费用 |
.5 | 444.1 | 93.7 | |||||||||
| 递延税金及其他 非现金 赋税 |
9.3 | (216.9 | ) | (32.7 | ) | |||||||
| 其他 非现金 费用和损失(收入和收益)，净额 |
44.9 | 28.3 | 60.4 | |||||||||
| 应收贸易账款 |
14.7 | (42.2 | ) | (62.5 | ) | |||||||
| 盘存 |
(6.0 | ) | (18.1 | ) | (70.5 | ) | ||||||
| 应付帐款 |
(68.2 | ) | 46.4 | 43.6 | ||||||||
| 所得税 |
(35.2 | ) | 5.4 | (35.5 | ) | |||||||
| 其他资产 |
18.2 | 38.4 | (11.6 | ) | ||||||||
| 其他负债 |
(76.1 | ) | (114.7 | ) | (255.3 | ) | ||||||
| 经营活动提供的净现金 |
$ | 751.3 | $ | 746.5 | $ | 457.9 | ||||||
艾弗里·丹尼森公司 |
| |
2020年中国年度财务报告 |
11 |
| 投资活动 (单位：百万) |
2020 |
2019 |
2018 |
|||||||||
| 购置物业、厂房及设备 |
$ | (201.4 | ) | $ | (219.4 | ) | $ | (226.7 | ) | |||
| 购买软件和其他递延费用 |
(17.2 | ) | (37.8 | ) | (29.9 | ) | ||||||
| 出售不动产、厂房和设备所得收益 |
9.2 | 7.8 | 9.4 | |||||||||
| 来自保险和销售(购买)的收益 投资，净额 |
5.6 | 4.9 | 18.5 | |||||||||
| 收购支付，扣除收购的现金和对企业的投资 |
(350.4 | ) | (6.5 | ) | (3.8 | ) | ||||||
| 用于投资活动的净现金 |
$ | (554.2 | ) | $ | (251.0 | ) | $ | (232.5 | ) | |||
| 融资活动 (单位：百万) |
2020 |
2019 |
2018 |
|||||||||
| 借款净增(减)(三个月及以下) |
$ | (110.4 | ) | $ | (5.3 | ) | $ | (77.6 | ) | |||
| 循环信贷安排下的额外借款 |
500.0 | – | – | |||||||||
| 偿还循环信贷安排 |
(500.0 | ) | – | – | ||||||||
| 额外的长期借款 |
493.7 | – | 493.3 | |||||||||
| 偿还长期债务和融资租赁 |
(270.2 | ) | (18.6 | ) | (6.4 | ) | ||||||
| 支付的股息 |
(196.8 | ) | (189.7 | ) | (175.0 | ) | ||||||
| 股份回购 |
(104.3 | ) | (237.7 | ) | (392.9 | ) | ||||||
| 与股票薪酬相关的净(预扣税)收益 |
(19.7 | ) | (17.4 | ) | (32.2 | ) | ||||||
| 支付或有对价 |
– | (1.6 | ) | (17.3 | ) | |||||||
| 用于融资活动的净现金 |
$ | (207.7 | ) | $ | (470.3 | ) | $ | (208.1 | ) | |||
12 |
2020年中国年度财务报告 |
| |
艾弗里·丹尼森公司 |
(单位：百万) |
2020 |
2019 |
||||||
| 净销售额的变化 |
$ | (67 | ) | $ | (230 | ) | ||
艾弗里·丹尼森公司 |
| |
2020年中国年度财务报告 |
13 |
(单位：百万，百分比除外) |
2020 |
2019 |
||||||
| (A)营运资金 |
$ | 490.2 | $ | 86.8 | ||||
| 对帐项目： |
||||||||
| 现金和现金等价物 |
(252.3 | ) | (253.7 | ) | ||||
| 其他流动资产 |
(211.5 | ) | (211.7 | ) | ||||
| 短期借款和长期债务和融资租赁的当期部分 |
64.7 | 440.2 | ||||||
| 应付当期所得税和其他当期应计负债 |
810.4 | 747.5 | ||||||
| (B)营运营运资金 |
$ | 901.5 | $ | 809.1 | ||||
| (C)第四季度按年率计算的净销售额 |
$ | 7,394.8 | $ | 7,091.6 | ||||
| 运营营运资本，占当季当季净销售额的百分比(B)？(C) |
12.2 | % | 11.4 | % | ||||
14 |
2020年中国年度财务报告 |
| |
艾弗里·丹尼森公司 |
艾弗里·丹尼森公司 |
| |
2020年中国年度财务报告 |
15 |
| |
按期到期付款 |
|||||||||||||||||||||||||||
(单位：百万) |
总计 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
此后 |
|||||||||||||||||||||
| 短期借款 |
$ | 59.1 | $ | 59.1 | $ | – | $ | – | $ | – | $ | – | $ | – | ||||||||||||||
| 长期债务 |
2,042.8 | – | – | 250.0 | – | 644.9 | 1,147.9 | |||||||||||||||||||||
| 长期债务利息 |
458.6 | 62.0 | 62.0 | 56.0 | 53.6 | 45.9 | 179.1 | |||||||||||||||||||||
| 融资租赁 |
30.3 | 14.1 | 5.5 | 4.8 | 4.5 | 1.3 | .1 | |||||||||||||||||||||
| 经营租约 |
183.6 | 47.9 | 34.7 | 25.4 | 19.5 | 15.3 | 40.8 | |||||||||||||||||||||
| 合同义务总额 |
$ | 2,774.4 | $ | 183.1 | $ | 102.2 | $ | 336.2 | $ | 77.6 | $ | 707.4 | $ | 1,367.9 | ||||||||||||||
| • | 采购义务或未结采购订单 年终 -由于我们采购系统的分散性，我们无法获取或提供这些信息的合理估计。此外，采购订单一般是按公允价值签订的，可以取消，不受处罚。 |
| • | 根据我们的基金计划，支付给某些合格的当前和未来退休人员的养老金福利的现金资金要求-我们基金养老金计划下的福利通过信托或信托等价物支付。我们基金计划的现金资金需求可能会受到投资收益、贴现率、计划变化和融资法律法规的重大影响，但由于我们无法估计信托或信托等价物所需的捐款，因此不包括在内。请参阅合并财务报表附注6“养老金和其他退休后福利”，了解我们对这些计划以及计划终止和结算的预期贡献的信息。 |
| • | 养老金和退休后福利支付-我们有与固定福利计划相关的无资金支持的福利义务。有关更多信息，包括我们未来10年的预期福利支付，请参阅合并财务报表的附注6，“养老金和其他退休后福利”。 |
| • | 延期补偿计划福利支付-由于付款金额的波动和某些可能引发立即向参与者支付福利的事件，我们无法获得2020年及以后的合理估计。此外，参与者帐户余额为 按市值计价 |
| • | 根据激励薪酬计划向员工发放的现金奖励-根据这些奖励向员工支付的金额基于我们的股票价格，以及在适用的情况下，在他们各自的绩效期末实现某些业绩目标的情况。因此，我们不能合理估计在归属日期须支付的款额。有关更多信息，请参阅合并财务报表附注12，“长期激励性薪酬”。 |
| • | 向美国境外的某些员工提供资金不足的解雇补偿福利-这些福利受适用的协议、当地法律和法规的约束。有关更多信息，请参阅合并财务报表附注6，“养老金和其他退休后福利”。 |
| • | 未确认的7200万美元的税收优惠-余额的解决，包括支付的时间，取决于各种未知因素，无法合理估计。有关更多信息，请参阅合并财务报表附注14，“以收入为基础的税收”。 |
| • | 与降低成本行动相关的付款-遣散费和其他合同终止付款受适用的协议、当地法律和惯例的约束。有关更多信息，请参阅合并财务报表附注13“降低成本行动”。 |
16 |
2020年中国年度财务报告 |
| |
艾弗里·丹尼森公司 |
艾弗里·丹尼森公司 |
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2020年中国年度财务报告 |
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2020年中国年度财务报告 |
| |
艾弗里·丹尼森公司 |
艾弗里·丹尼森公司 |
| |
2020年中国年度财务报告 |
19 |
20 |
2020年中国年度财务报告 |
| |
艾弗里·丹尼森公司 |
(百万美元，每股除外) |
1月2日， 2021 |
12月28日， 2019 |
||||||
| 资产 |
||||||||
| 流动资产： |
||||||||
| 现金和现金等价物 |
$ | $ | ||||||
| 应收贸易账款，减去$的备付金 年终 分别于2020年和2019年 |
||||||||
| 库存，净额 |
||||||||
| 其他流动资产 |
||||||||
| 流动资产总额 |
||||||||
| 财产、厂房和设备、净值 |
||||||||
| 商誉 |
||||||||
| 其他因商业收购而产生的无形资产，净额 |
||||||||
| 递延税项资产 |
||||||||
| 其他资产 |
||||||||
| $ | $ | |||||||
| 负债与股东权益 |
||||||||
| 流动负债： |
||||||||
| 短期借款和长期债务和融资租赁的当期部分 |
$ | $ | ||||||
| 应付帐款 |
||||||||
| 应计工资总额和员工福利 |
||||||||
| 应计贸易退税 |
||||||||
| 应付所得税 |
||||||||
| 其他流动负债 |
||||||||
| 流动负债总额 |
||||||||
| 长期债务和融资租赁 |
||||||||
| 长期退休福利和其他负债 |
||||||||
| 递延税项负债和应付所得税 |
||||||||
| 承付款和或有事项(见附注7和8) |
||||||||
| 股东权益： |
||||||||
| 普通股，$ 年终 2020年和2019年；发布-年终 2020年和2019年；杰出-年终 分别于2020年和2019年 |
||||||||
| 超出票面价值的资本 |
||||||||
| 留存收益 |
||||||||
| 国库股按成本价计算， 年终 分别于2020年和2019年 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 累计其他综合损失 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 股东权益总额 |
||||||||
| $ | $ | |||||||
艾弗里·丹尼森公司 |
| |
2020年中国年度财务报告 |
21 |
(单位：百万，每股除外) |
2020 |
2019 |
2018 |
|||||||||
| 净销售额 |
$ | $ | $ | |||||||||
| 产品销售成本 |
||||||||||||
| 毛利 |
||||||||||||
| 市场营销费、一般管理费和行政管理费 |
||||||||||||
| 其他费用(收入)，净额 |
||||||||||||
| 利息支出 |
||||||||||||
| 其他 非运营 费用(收入)，净额 |
||||||||||||
| 税前收入 |
||||||||||||
| 所得税拨备(受益于) |
( |
) | ||||||||||
| 权益法投资(亏损)收益 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
| 净收入 |
$ | $ | $ | |||||||||
| 每股金额： |
||||||||||||
| 每股普通股净收入 |
$ | $ | $ | |||||||||
| 每股普通股净收益，假设稀释 |
$ | $ | $ | |||||||||
| 加权平均流通股数量： |
||||||||||||
| 普通股 |
||||||||||||
| 普通股，假设稀释 |
||||||||||||
22 |
2020年中国年度财务报告 |
| |
艾弗里·丹尼森公司 |
(单位：百万) |
2020 |
2019 |
2018 |
|||||||||
| 净收入 |
$ | $ | $ | |||||||||
| 其他综合收益(亏损)，税后净额： |
||||||||||||
| 外币折算： |
||||||||||||
| 翻译收益(损失) |
( |
) | ( |
) | ||||||||
| 养老金和其他退休后福利： |
||||||||||||
| 从精算损益和先前服务成本/贷方确认的净收益(损失) |
( |
) | ||||||||||
| 重新分类为净收入 |
||||||||||||
| 现金流对冲： |
||||||||||||
| 现金流量套期保值确认的损益 |
( |
) | ||||||||||
| 重新分类为净收入 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
| 其他综合收益(亏损)，税后净额 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
| 综合收益总额，扣除税后的净额 |
$ | |
$ | |
$ | |
||||||
艾弗里·丹尼森公司 |
| |
2020年中国年度财务报告 |
23 |
(百万美元，每股除外) |
普普通通 股票，1美元 面值 |
资本流入 超额完成 面值 |
留用 收益 |
财务处 股票 |
累计 其他 全面 损失 |
总计 |
||||||||||||||||||
| 截至2017年12月30日的余额 |
$ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ||||||||||||||
| 实体内资产转移的税务核算 (1) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||
| 截至2017年12月31日的余额 |
$ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ||||||||||||||
| 净收入 |
– | – | – | – | ||||||||||||||||||||
| 其他综合收益(亏损)，税后净额 |
– | – | – | – | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||
| 回购 |
– | – | – | ( |
) | – | ( |
) | ||||||||||||||||
| 发行 |
– | ( |
) | – | ||||||||||||||||||||
| 的贡献 |
– | – | – | |||||||||||||||||||||
| 股息$ |
– | – | ( |
) | – | – | ( |
) | ||||||||||||||||
| 截至2018年12月29日的余额 |
$ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ||||||||||||||
| 净收入 |
– | – | – | – | ||||||||||||||||||||
| 其他综合收益(亏损)，税后净额 |
– | – | – | – | ||||||||||||||||||||
| 回购 |
– | – | – | ( |
) | – | ( |
) | ||||||||||||||||
| 发行 |
– | ( |
) | – | ||||||||||||||||||||
| 的贡献 |
– | – | – | |||||||||||||||||||||
| 股息$ |
– | – | ( |
) | – | – | ( |
) | ||||||||||||||||
| 截至2019年12月28日的余额 |
$ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ||||||||||||||
| 净收入 |
– | – | – | – | ||||||||||||||||||||
| 其他综合收益(亏损)，税后净额 |
– | – | – | – | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||
| 回购 |
– | – | – | ( |
) | – | ( |
) | ||||||||||||||||
| 发行 |
– | ( |
) | ( |
) | – | ||||||||||||||||||
| 的贡献 |
– | – | – | |||||||||||||||||||||
| 股息$ |
– | – | ( |
) | – | – | ( |
) | ||||||||||||||||
| 截至2021年1月2日的余额 |
$ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ||||||||||||||
(1) |
2018年第一季度，我们通过了一项最新的会计指导意见，要求确认实体内销售和转移除库存以外的资产在发生期间的所得税影响。 |
24 |
2020年中国年度财务报告 |
| |
艾弗里·丹尼森公司 |
(单位：百万) |
2020 |
2019 |
2018 |
|||||||||
| 经营活动 |
||||||||||||
| 净收入 |
$ | $ | $ | |||||||||
| 将净收入与经营活动提供的净现金进行调整： |
||||||||||||
| 折旧 |
||||||||||||
| 摊销 |
||||||||||||
| 信贷损失和销售退货准备金 |
||||||||||||
| 基于股票的薪酬 |
||||||||||||
| 养老金计划结算及相关费用 |
||||||||||||
| 递延税金及其他 非现金 赋税 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
| 其他 非现金 费用和损失(收入和收益)，净额 |
||||||||||||
| 资产和负债变动及其他调整： |
||||||||||||
| 应收贸易账款 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
| 盘存 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
| 应付帐款 |
( |
) | ||||||||||
| 所得税 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
| 其他资产 |
( |
) | ||||||||||
| 其他负债 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
| 经营活动提供的净现金 |
||||||||||||
| 投资活动 |
||||||||||||
| 购置物业、厂房及设备 |
( |
) | ( |
) | ( |
|||||||
| 购买软件和其他递延费用 |
( |
) | ( |
) | ( |
|||||||
| 出售不动产、厂房和设备所得收益 |
||||||||||||
| 保险收益和投资销售(购买)净额 |
||||||||||||
| 收购支付，扣除收购的现金和对企业的投资 |
( |
) | ( |
) | ( |
|||||||
| 用于投资活动的净现金 |
( |
) | ( |
) | ( |
|||||||
| 融资活动 |
||||||||||||
| 借款净增(减)(三个月及以下) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
| 循环信贷安排下的额外借款 |
– | – | ||||||||||
| 偿还循环信贷安排 |
( |
) | – | – | ||||||||
| 额外的长期借款 |
– | |||||||||||
| 偿还长期债务和融资租赁 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
| 支付的股息 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
| 股份回购 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
| 与股票薪酬相关的净(预扣税)收益 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
| 支付或有对价 |
– | ( |
) | ( |
) | |||||||
| 用于融资活动的净现金 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
| 外币折算对现金余额的影响 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
| 增加(减少)现金和现金等价物 |
( |
) | ||||||||||
| 现金和现金等价物，年初 |
||||||||||||
| 现金和现金等价物，年终 |
$ | $ | $ | |||||||||
艾弗里·丹尼森公司 |
| |
2020年中国年度财务报告 |
25 |
注1。 |
重要会计政策摘要 |
| • | 客户的财务状况； |
| • | 应收账款余额的账龄； |
| • | 我们的历史收藏经验；以及 |
| • | 当前和预期的未来宏观经济和市场状况。 |
26 |
2020年中国年度财务报告 |
| |
艾弗里·丹尼森公司 |
艾弗里·丹尼森公司 |
| |
2020年中国年度财务报告 |
27 |
28 |
2020年中国年度财务报告 |
| |
艾弗里·丹尼森公司 |
艾弗里·丹尼森公司 |
| |
2020年中国年度财务报告 |
29 |
30 |
2020年中国年度财务报告 |
| |
艾弗里·丹尼森公司 |
(单位：百万) |
标签和 图解 材料 |
零售和品牌化 和其他信息 解决方案 |
工业企业和 医疗保健 材料 |
总计 |
||||||||||||
截至2018年12月29日的商誉 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
翻译调整 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
截至2019年12月28日的商誉 |
||||||||||||||||
收购 (1) |
– | |||||||||||||||
翻译调整 |
||||||||||||||||
截至2021年1月2日的商誉 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
(1) |
2020年获得的商誉与收购Smartrac和ACPO有关，Smartrac包括在我们的RBIS可报告部门，ACPO包括在我们的LGM可报告部门。我们预期与收购Smartrac有关的已确认商誉不可在所得税方面扣除，而与ACPO收购有关的已确认商誉将可在所得税方面扣除。 |
| |
金额 (单位：百万美元) |
加权平均 摊销 期间 (按年计算) |
||||||
专利和其他已开发的技术 |
$ | |||||||
客户关系 |
||||||||
商号和商标 |
||||||||
艾弗里·丹尼森公司 |
| |
2020年中国年度财务报告 |
31 |
| |
2020 |
|
2019 |
|||||||||||||||||||||||||
(单位：百万) |
毛 携载 金额 |
累计 摊销 |
网 携载 金额 |
|
毛 携载 金额 |
累计 摊销 |
网 携载 金额 |
|||||||||||||||||||||
客户关系 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||
专利和其他已开发的技术 |
||||||||||||||||||||||||||||
商号和商标 |
||||||||||||||||||||||||||||
其他无形资产 |
||||||||||||||||||||||||||||
总计 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||
(单位：百万) |
估计数 摊销 费用 |
|||
2021 |
$ | |||
2022 |
||||
2023 |
||||
2024 |
||||
2025 |
||||
32 |
2020年中国年度财务报告 |
| |
艾弗里·丹尼森公司 |
(单位：百万) |
2020 |
2019 |
||||||
| 长期债务 |
||||||||
| 中期票据： |
||||||||
| 1995系列将于2020年至2025年到期 |
$ | $ | ||||||
| 长期票据： |
||||||||
| 高级票据将于2020年到期 |
– | |||||||
| 2023年到期的优先债券，将于 |
||||||||
| 2025年到期的优先债券，将于 (1) |
||||||||
| 2028年到期的优先债券，将于 |
||||||||
| 2030年到期的优先债券，将于 |
– | |||||||
| 2033年到期的优先债券，将于 |
||||||||
| 减去归类为当期的金额 |
– | ( |
) | |||||
| 长期债务总额 (2) |
$ | $ | ||||||
(1) |
这些高级票据是欧元计价的。 |
(2) |
包括未摊销债务发行成本和债务贴现#美元 年终 2020和美元年终 2019. |
年 |
(单位：百万美元) |
|||
| 2021 |
$ | |||
| 2022 |
||||
| 2023 |
||||
| 2024 |
||||
| 2025 |
||||
| 2026年及其后 |
||||
艾弗里·丹尼森公司 |
| |
2020年中国年度财务报告 |
33 |
| |
资产 |
|
负债 |
|||||||||||||||||||||
(单位：百万) |
资产负债表位置 |
2020 |
2019 |
|
资产负债表位置 |
2020 |
2019 |
|||||||||||||||||
| 外汇合约 |
其他流动资产 | $ | $ | 其他流动负债 | $ | $ | ||||||||||||||||||
| 商品合约 |
其他流动资产 | 其他流动负债 | ||||||||||||||||||||||
| $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||
(单位：百万) |
* |
2020 |
2019 |
2018 |
||||||||||
| 外汇合约 |
产品销售成本 |
$ | $ | ( |
) | $ | ||||||||
| 外汇合约 |
市场营销费、一般管理费和行政管理费 |
( |
) | ( |
) | |||||||||
| $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) |
(单位：百万) |
2020 |
2019 |
2018 |
|||||||||
| 外币计价债务 |
$ | |
$ | |
$ | |||||||
34 |
2020年中国年度财务报告 |
| |
艾弗里·丹尼森公司 |
| |
|
公允价值计量使用 |
||||||||||||||
(单位：百万) |
总计 |
引自 价格 在非活跃状态下 市场 (一级) |
意义重大 其他 可观测 输入量 (二级) |
意义重大 其他 看不见的 输入量 (第三级) |
||||||||||||
2020 |
||||||||||||||||
现金 |
$ | $ | $ | – | $ | – | ||||||||||
保险合同 |
– | – | ||||||||||||||
集合基金-固定收益证券 (1) |
||||||||||||||||
集合基金-股权证券 (1) |
||||||||||||||||
集合基金--其他投资 (1) |
||||||||||||||||
按公允价值计算的国际计划总资产 |
$ | |||||||||||||||
2019 |
||||||||||||||||
现金 |
$ | $ | $ | – | $ | – | ||||||||||
保险合同 |
– | – | ||||||||||||||
集合基金-固定收益证券 (1) |
||||||||||||||||
集合基金-股权证券 (1) |
||||||||||||||||
集合基金--其他投资 (1) |
||||||||||||||||
按公允价值计算的国际计划总资产 |
$ | |||||||||||||||
(1) |
使用每股资产净值(或其等价物)实际权宜之计按公允价值计量的集合基金没有被归类到公允价值层次中。本表所列公允价值金额旨在与国际计划总资产进行核对。 |
艾弗里·丹尼森公司 |
| |
2020年中国年度财务报告 |
35 |
| |
第三级资产 |
|||
(单位：百万) |
保险合同 |
|||
2019年12月28日的余额 |
$ | |||
已实现和未实现净收益 |
||||
购买 |
||||
安置点 |
( |
) | ||
外币汇率变动的影响 |
||||
2021年1月2日的余额 |
$ | |||
36 |
2020年中国年度财务报告 |
| |
艾弗里·丹尼森公司 |
| |
养老金福利 |
|||||||||||||||||||||||||||
| |
2020 |
|
2019 |
|||||||||||||||||||||||||
(单位：百万) |
美国 |
|
国际 |
|
美国 |
|
国际 |
|||||||||||||||||||||
| 预计福利义务的变化 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
| 年初预计福利义务 |
$ | |
|
|
|
$ | |
$ | |
|
|
|
$ | |||||||||||||||
| 服务成本 |
– | |
|
|
|
|
– | |
|
|
|
|||||||||||||||||
| 利息成本 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
| 参与者贡献 |
– | |
|
|
|
|
– | |
|
|
|
|||||||||||||||||
| 修正 |
– | |
|
|
|
|
– | |
|
|
|
|||||||||||||||||
| 精算(收益)损失 |
|
|
|
|
|
( |
) | |
|
|
|
|||||||||||||||||
| 已支付的福利 |
( |
) | |
|
|
|
( |
) | |
( |
) | |
|
|
|
( |
) | |||||||||||
| 安置点 (1) |
– | |
|
|
|
( |
) | |
( |
) | |
|
|
|
( |
) | ||||||||||||
| 外币折算 |
– | |
|
|
|
|
– | |
|
|
|
( |
) | |||||||||||||||
| 预计年底的福利义务 |
$ | |
|
|
|
$ | |
$ | |
|
|
|
$ | |||||||||||||||
| 年终累计福利义务 |
$ | |
|
|
|
$ | |
$ | |
|
|
|
$ | |||||||||||||||
(1) |
2020年，在我们的国际计划中涉及到的解决方案 一次付清 比利时、法国和某些外籍员工的薪酬。2019年，在美国与ADPP终止相关的和解；我们国际计划中与以下相关的和解一次付清 在瑞士付款。 |
| |
养老金福利 |
|||||||||||||||||||||||||||
| |
2020 |
2019 |
||||||||||||||||||||||||||
(单位：百万) |
美国 |
|
国际 |
|
美国 |
|
国际 |
|||||||||||||||||||||
| 计划资产变更 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
| 年初计划资产 |
$ | – | |
|
|
|
$ | |
|
|
|
$ | |
|
|
|
$ | |||||||||||
| 计划资产实际收益率 |
– | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| 雇主供款 (1) |
|
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|
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|
|
||||||||||||||||
| 参与者投稿 |
– | |
|
|
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|
|
|
|
– | |
|
|
|
||||||||||||||
| 已支付的福利 |
( |
) | |
|
|
|
( |
) |
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|
|
( |
) | |
|
|
|
( |
||||||||||
| 安置点 (2) |
– | |
|
|
|
( |
) |
|
|
|
( |
) | |
|
|
|
( |
|||||||||||
| 外币折算 |
– | |
|
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|
|
|
– | |
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|
|
( |
|||||||||||||
| 在年末计划资产 |
$ | – | |
|
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|
$ | |
|
|
|
$ | – | |
|
|
|
$ | ||||||||||
(1) |
2019年，我们贡献了 |
(2) |
2020年，在我们的国际计划中涉及到的解决方案 一次付清 比利时、法国和某些外籍员工的薪酬。2019年，在美国与ADPP终止相关的和解；我们国际计划中与以下相关的和解一次付清 在瑞士付款。 |
| |
养老金福利 |
|||||||||||||||||||||||||||
| |
2020 |
|
2019 |
|||||||||||||||||||||||||
(单位：百万) |
美国 |
|
国际 |
|
美国 |
|
国际 |
|||||||||||||||||||||
| 计划的资金状况 |
|
|
|
|
|
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|
|
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||||||||||||||||
| 其他资产 |
$ | – | |
|
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|
$ | |
|
|
|
$ | – | |
|
|
|
$ | ||||||||||
| 其他应计负债 |
( |
) | |
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|
|
( |
) | |
|
|
|
( |
) | |
|
|
|
( |
) | ||||||||
| 长期退休福利和其他负债 (1) |
( |
) | |
|
|
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( |
) | |
|
|
|
( |
) | |
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( |
) | ||||||||
| 计划资产少于福利义务 |
$ | ( |
) | |
|
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$ | ( |
) | |
|
|
|
$ | ( |
) | |
|
|
|
$ | ( |
) | ||||
(1) |
根据我们的融资战略，我们可以选择用我们公司拥有的人寿保险保单的收益为我们在美国的某些债务提供资金。 |
艾弗里·丹尼森公司 |
| |
2020年中国年度财务报告 |
37 |
养老金福利 |
||||||||||||||||
| |
2020 |
2019 |
||||||||||||||
| |
美国 |
国际 |
美国 |
国际 |
||||||||||||
| 加权平均假设用于确定 年终 福利义务 |
||||||||||||||||
| 贴现率 |
% | % | % | % | ||||||||||||
| 提高补偿率 |
– | – | ||||||||||||||
养老金福利 |
||||||||||||||||
| |
2020 |
2019 |
||||||||||||||
(单位：百万) |
美国 |
*国际公司 |
在美国。 |
*国际公司 |
||||||||||||
| 净精算损失 |
$ | |
$ | $ | |
$ | ||||||||||
| 前期服务(信用)成本 |
– | |
( |
) | – | |
( |
) | ||||||||
| 在累计其他综合亏损中确认的净额 |
$ | |
$ | $ | |
$ | ||||||||||
养老金福利 |
||||||||||||||||||||||||
| |
2020 |
2019 |
2018 |
|||||||||||||||||||||
(单位：百万) |
美国 |
国际 |
美国 |
国际 |
美国 |
国际 |
||||||||||||||||||
| 净精算损失(收益) |
$ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
|||||||||||
| 以前的服务积分 |
– | – | – | – | ||||||||||||||||||||
| 未确认摊销： |
||||||||||||||||||||||||
| 净精算收益 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
|||||||||||||
| 前期服务积分(成本) |
– | – | ( |
) | ||||||||||||||||||||
| 安置点 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| 在其他综合损失(收入)中确认的净额 |
$ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||||||
38 |
2020年中国年度财务报告 |
| |
艾弗里·丹尼森公司 |
养老金福利 |
||||||||||||||||||||||||
| |
2020 |
2019 |
2018 |
|||||||||||||||||||||
(单位：百万) |
美国 |
国际 |
美国 |
国际 |
美国 |
*国际公司(Int‘l) |
||||||||||||||||||
| 服务成本 |
$ | – | $ | $ | – | $ | $ | – | $ | |||||||||||||||
| 利息成本 |
||||||||||||||||||||||||
| 精算损失(收益) |
– | – | ( |
) | – | |||||||||||||||||||
| 计划资产的预期回报率 |
– | ( |
) | – | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||
| 精算损失摊销 |
||||||||||||||||||||||||
| 摊销先前服务(信贷)成本 |
– | ( |
) | – | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||
| 已确认的结算损失 (1) |
||||||||||||||||||||||||
| 净定期收益成本(信用) |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
(1) |
2020年，美国的和解协议涉及 不合格 计划；在我们的国际计划中解决与以下有关的问题一次付清 比利时、法国和某些外籍员工的薪酬。2019年，在美国与ADPP终止相关的和解；我们国际计划中与以下相关的和解一次付清 在瑞士付款。2018年，美国的和解协议涉及一次付清 与ADPP相关的付款和一次付清 在英国和法国的支付。 |
| |
养老金福利 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
2020 |
|
2019 |
2018 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
美国 |
|
国际 |
|
美国 |
|
国际 |
|
美国 |
|
国际 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 贴现率 |
% | |
|
|
|
% | |
|
|
|
% | |
|
|
|
% | |
|
|
|
% | |
|
|
|
% | ||||||||||||||||||
| 预期资产回报率 |
– | |
|
|
|
|
|
|
|
– | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
| 提高补偿率 |
– | |
|
|
|
|
|
|
|
– | |
|
|
|
|
|
|
|
– | |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
(单位：百万) |
||||
| |
||||
| 美国养老金计划 |
$ | |||
| 国际养老金计划 |
||||
| |
养老金 效益 |
|||||||
(单位：百万) |
美国 |
国际 |
||||||
| 2021 |
$ | $ | ||||||
| 2022 |
||||||||
| 2023 |
||||||||
| 2024 |
||||||||
| 2025 |
||||||||
| 2026-2030 |
||||||||
艾弗里·丹尼森公司 |
| |
2020年中国年度财务报告 |
39 |
(单位：百万) |
2020 |
|
|
2019 |
||||||||||||
| 经营租赁成本 |
$ | |
|
|
|
|
|
|
|
$ | ||||||
40 |
2020年中国年度财务报告 |
| |
艾弗里·丹尼森公司 |
(单位：百万) |
资产负债表位置 |
2020 |
|
|
2019 |
|
||||||||||||||||
资产 |
||||||||||||||||||||||
运营中 |
$ | $ | ||||||||||||||||||||
金融 (1) |
||||||||||||||||||||||
租赁资产总额 |
$ | $ | ||||||||||||||||||||
负债 |
||||||||||||||||||||||
目前： |
||||||||||||||||||||||
运营中 |
$ | $ | ||||||||||||||||||||
金融 |
||||||||||||||||||||||
非当前： |
||||||||||||||||||||||
运营中 |
||||||||||||||||||||||
金融 |
||||||||||||||||||||||
租赁总负债 |
$ | $ | ||||||||||||||||||||
(1) |
融资租赁资产为累计摊销净额#美元。 |
(单位：百万) |
2020 |
|
2019 |
|||||||||
为计入经营租赁负债的金额支付的现金 |
$ | |
$ | |
||||||||
以经营租赁负债换取的经营租赁资产 |
||||||||||||
| |
2020 |
|||
加权平均剩余租期(年)： |
||||
运营中 |
||||
金融 |
||||
加权平均贴现率(百分比)： |
||||
运营中 |
% | |||
金融 |
||||
(单位：百万) |
经营性租赁 |
融资租赁 |
||||||
2021 |
$ | $ | ||||||
2022 |
||||||||
2023 |
||||||||
2024 |
||||||||
2025 |
||||||||
2026年及其后 |
||||||||
租赁付款总额 |
||||||||
减去：推定利息 |
( |
) | ( |
) | ||||
| $ | $ | |||||||
艾弗里·丹尼森公司 |
| |
2020年中国年度财务报告 |
41 |
(单位：百万) |
2020 |
2019 |
||||||
年初余额 |
$ | $ | ||||||
费用，扣除冲销后的净额 |
||||||||
付款 |
( |
) | ( |
) | ||||
年终余额 |
$ | $ | ||||||
42 |
2020年中国年度财务报告 |
| |
艾弗里·丹尼森公司 |
| |
|
|
公允价值计量使用 |
|||||||||||||||||||||||||
(单位：百万) |
总计 |
|
引自 年价格 主动型 市场 (一级) |
|
意义重大 其他 可观测 输入量 (二级) |
|
意义重大 其他 看不见的 输入量 (第三级) |
|||||||||||||||||||||
资产 |
||||||||||||||||||||||||||||
投资 |
$ | $ | $ | $ | – | |||||||||||||||||||||||
衍生资产 |
– | |||||||||||||||||||||||||||
银行汇票 |
– | – | ||||||||||||||||||||||||||
负债 |
||||||||||||||||||||||||||||
交叉货币互换 |
$ | $ | – | $ | $ | – | ||||||||||||||||||||||
衍生负债 |
– | |||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
公允价值计量使用 |
|||||||||||||||||||||||||
(单位：百万) |
总计 |
|
引自 年价格 主动型 市场 (一级) |
|
意义重大 其他 可观测 输入量 (二级) |
|
意义重大 其他 看不见的 输入量 (第三级) |
|||||||||||||||||||||
资产 |
||||||||||||||||||||||||||||
投资 |
$ | $ | $ | $ | – | |||||||||||||||||||||||
衍生资产 |
– | – | ||||||||||||||||||||||||||
银行汇票 |
– | – | ||||||||||||||||||||||||||
负债 |
||||||||||||||||||||||||||||
衍生负债 |
$ | $ | $ | $ | – | |||||||||||||||||||||||
艾弗里·丹尼森公司 |
| |
2020年中国年度财务报告 |
43 |
(单位：百万，每股除外) |
2020 |
2019 |
2018 |
|||||||||
(A)净收入为美元 |
$ | $ | $ | |||||||||
(B)已发行普通股的加权平均数 |
||||||||||||
*稀释股(根据股票奖励可发行的额外普通股) |
||||||||||||
(C)假设稀释，已发行普通股的加权平均数量 |
||||||||||||
每股普通股净收入(A)»B(B) |
$ | $ | $ | |||||||||
每股普通股净收入，假设摊薄(A)？(C) |
$ | $ | $ |
44 |
2020年中国年度财务报告 |
| |
艾弗里·丹尼森公司 |
(单位：百万) |
外国 货币 翻译 |
养老金和 其他 退休后 效益 |
现金流 篱笆 |
总计 |
||||||||||||
| 截至2018年12月29日的余额 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||
| 税前其他综合收益(亏损)(税后净额) |
||||||||||||||||
| 重新分类为扣除税后的净收入 |
– | ( |
) | |||||||||||||
| 当期其他综合收益(亏损)扣除税后净额 |
( |
) | ||||||||||||||
| 截至2019年12月28日的余额 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||
| 税前其他综合收益(亏损)(税后净额) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
| 重新分类为扣除税后的净收入 |
– | ( |
) | |||||||||||||
| 当期其他综合收益(亏损)扣除税后净额 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
| 截至2021年1月2日的余额 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||
(单位：百万) |
2020 |
2019 |
2018 |
收入所在地表 |
| |||||||||||
| 现金流对冲： |
|
| ||||||||||||||
| 外汇合约 |
$ | $ | $ | 产品销售成本 | |
| ||||||||||
| 商品合约 |
( |
) | ( |
) | 产品销售成本 | |
| |||||||||
| |
| |||||||||||||||
| 税前合计 |
|
| ||||||||||||||
| 税收 |
– | ( |
) | ( |
) | 所得税拨备(受益于) | |
| ||||||||
| |
| |||||||||||||||
| 税后净额 |
|
|
| |||||||||||||
| |
| |||||||||||||||
| 养老金和其他退休后福利 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | 其他 非运营 费用(收入)，净额 |
|
| |||||||
| 税收 |
所得税拨备(受益于) | |
| |||||||||||||
| |
| |||||||||||||||
| 税后净额 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | |
| ||||||||
| |
| |||||||||||||||
| 该期间的重新分类总数 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | |
| |||||
(单位：百万) |
2020 |
|
|
2019 |
|
|
2018 |
|||||||||||||||||||||
| 外币折算： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 翻译收益(损失) |
$ | |
|
|
|
|
|
|
|
$ | ( |
) | |
|
|
|
|
|
|
|
$ | ( |
) | |||||
| 养老金和其他退休后福利： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 从精算损益和先前服务成本/贷方确认的净收益(损失) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) | ||||||||||
| 重新分类为净收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 现金流对冲： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 现金流量套期保值确认的损益 |
( |
) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
| 重新分类为净收入 |
– | |
|
|
|
|
|
|
|
( |
) | |
|
|
|
|
|
|
|
( |
) | |||||||
| 分配给其他综合收益(亏损)组成部分的所得税费用(收益) |
$ | |
|
|
|
|
|
|
|
$ | |
|
|
|
|
|
|
|
$ | |||||||||
艾弗里·丹尼森公司 |
| |
2020年中国年度财务报告 |
45 |
(单位：百万) |
2020 |
2019 |
2018 |
|||||||||
| 基于股票的薪酬费用 |
$ | $ | $ | |||||||||
| 税收优惠 |
||||||||||||
| |
数量 选项 (单位：万人) |
加权平均 行权价格 |
加权平均 剩余 合同期限 (按年计算) |
集料 内在价值 (单位：百万) |
||||||||||||
| 截至2019年12月28日未偿还 |
$ | $ | ||||||||||||||
| 练习 |
( |
) | ||||||||||||||
| 截至2021年1月2日未偿还 |
$ | $ | ||||||||||||||
| 已归属并预计将于2021年1月2日归属的期权 |
||||||||||||||||
| 2021年1月2日可行使的期权 |
$ | $ | ||||||||||||||
46 |
2020年中国年度财务报告 |
| |
艾弗里·丹尼森公司 |
| |
数量： 脓液 (单位：万人) |
加权 平均值 授予日期 公允价值 |
||||||
| 未授权日期为2019年12月28日 |
$ | |||||||
| 在目标位置授予 |
||||||||
| 对高于目标的业绩进行调整 (1) |
||||||||
| 既得 |
( |
) | ||||||
| 没收/取消 |
( |
) | ||||||
| 未归属于2021年1月2日 |
$ | |||||||
(1) |
反映基于2017-2019年业绩期间超出目标的业绩对奖励授予的调整。 |
| |
数量 MSU (单位：万人) |
加权 平均值 授予日期 公允价值 |
||||||
| 未授权日期为2019年12月28日 |
$ | |||||||
| 在目标位置授予 |
||||||||
| 对高于目标的业绩进行调整 (1) |
||||||||
| 既得 |
( |
) | ||||||
| 没收/取消 |
( |
) | ||||||
| 未归属于2021年1月2日 |
$ | |||||||
(1) |
反映了根据2020年每一批奖励的高于目标表现对奖励的授予进行的调整。 |
| |
数量 RSU (单位：万人) |
加权 平均值 授予日期 公允价值 |
||||||
| 未授权日期为2019年12月28日 |
$ | |||||||
| 授与 |
||||||||
| 既得 |
( |
) | ||||||
| 没收/取消 |
( |
) | ||||||
| 未归属于2021年1月2日 |
$ | |||||||
艾弗里·丹尼森公司 |
| |
2020年中国年度财务报告 |
47 |
48 |
2020年中国年度财务报告 |
| |
艾弗里·丹尼森公司 |
(单位：百万) |
应计费用为 12月28日， 2019 |
指控， 净额，净额 反转 |
现金 付款 |
非现金 损损 |
外国 货币 翻译 |
应计费用为 * 2021 |
||||||||||||||||||
| 2019/2020行动 |
||||||||||||||||||||||||
| 遣散费及相关费用 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | $ | ||||||||||||||||
| 资产减值费用 |
( |
) | ||||||||||||||||||||||
| 2018/2019年行动 |
||||||||||||||||||||||||
| 遣散费及相关费用 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||
| 取消租约费用 |
||||||||||||||||||||||||
| 总计 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | $ | ||||||||||||||
(单位：百万) |
应计费用为 12月29日， 2018 |
指控， 净额，净额 反转 |
现金 付款 |
非现金 损损 |
外国 货币 翻译 |
应计费用为 12月28日， 2019 |
||||||||||||||||||
| 2019/2020行动 |
||||||||||||||||||||||||
| 遣散费及相关费用 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
| 资产减值费用 |
( |
) | ||||||||||||||||||||||
| 2018/2019年行动 |
||||||||||||||||||||||||
| 遣散费及相关费用 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||
| 取消租约费用 |
||||||||||||||||||||||||
| 资产减值费用 |
( |
) | ||||||||||||||||||||||
| 总计 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ||||||||||||
(单位：百万) |
2020 |
|
2019 |
|
2018 |
|||||||||||||||
| 按应报告部门和公司划分的重组费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 标签和图形材料 |
$ | |
|
|
|
|
$ | |
|
|
|
|
$ | |
||||||
| 零售品牌和信息解决方案 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 工业和医疗材料 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| |
|
|
|
|||||||||||||||||
| 总计 |
$ | |
|
|
|
$ | |
|
|
|
$ | |||||||||
(单位：百万) |
2020 |
2019 |
2018 |
|||||||||
| 目前： |
||||||||||||
| 美国联邦税收 |
$ | $ | $ | ( |
) | |||||||
| 州税 |
||||||||||||
| 国际税收 |
||||||||||||
| 延期： |
||||||||||||
| 美国联邦税收 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
| 州税 |
( |
) | ||||||||||
| 国际税收 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
| ( |
) | ( |
) | |||||||||
| 所得税拨备(受益于) |
$ | $ | ( |
) | $ | |||||||
艾弗里·丹尼森公司 |
| |
2020年中国年度财务报告 |
49 |
(单位：百万) |
2020 |
|
2019 |
|
2018 |
|||||||||||||||
| 按美国联邦法定税率计算的税收拨备 (1) |
$ | |
|
|
|
$ | |
|
|
|
$ | |||||||||
| 因以下原因导致的税收增加(减少)： |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 州税，扣除联邦税收优惠后的净额 (1) |
|
|
|
|
( |
) | |
|
|
|
||||||||||
| 美国养老金计划和解及相关费用 (1) |
– | |
|
|
|
( |
) | |
|
|
|
– | ||||||||
| 减税和就业法案 (2) |
– | |
|
|
|
– | |
|
|
|
( |
) | ||||||||
| 国外所得按不同税率征税 (3) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| GILTI 高税收 排除选举，净额(4) |
( |
) | |
|
|
|
– | |
|
|
|
– | ||||||||
| 外国税收结构和计划交易 (5) |
– | |
|
|
|
( |
) | |
|
|
|
( |
) | |||||||
| 与股票支付相关的超额税收优惠 |
( |
) | |
|
|
|
( |
) | |
|
|
|
( |
) | ||||||
| 估值免税额 |
( |
) | |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
| 美国联邦研发税收抵免 |
( |
) | |
|
|
|
( |
) | |
|
|
|
( |
) | ||||||
| 税务或有事项和审计结算 (6) |
( |
) | |
|
|
|
( |
) | |
|
|
|
( |
) | ||||||
| 其他项目，净额 |
( |
) | |
|
|
|
( |
) | |
|
|
|
||||||||
| 所得税拨备(受益于) |
$ | |
|
|
|
$ | ( |
) | |
|
|
|
$ | |||||||
(1) |
2019年和2018年包括与终止ADPP相关的养老金计划和解费用的税收影响。2019年和2018年，税收优惠为 |
(2) |
在2018年，我们确认了净税收优惠为$ |
(3) |
所有年份都包括TCJA实施的某些美国国际税收条款，以及扣除抵免后在美国征税的外国收益。 |
(4) |
在2020年，我们确认了1美元的税收优惠 恢复拨备 |
(5) |
2019年，我们确认净税收优惠为$ |
(6) |
在2020年，我们确认了净税收优惠为$ |
(单位：百万) |
2020 |
2019 |
2018 |
|||||||||
| 美国 |
$ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | |||||
| 国际 |
||||||||||||
| 税前收入 |
$ | $ | $ | |||||||||
50 |
2020年中国年度财务报告 |
| |
艾弗里·丹尼森公司 |
艾弗里·丹尼森公司 |
| |
2020年中国年度财务报告 |
51 |
(单位：百万) |
2020 |
2019 |
||||||
| 应计费用目前不可扣除 |
$ | $ | ||||||
| 净营业亏损结转 |
||||||||
| 税收抵免结转 |
||||||||
| 基于股票的薪酬 |
||||||||
| 养老金和其他退休后福利 |
||||||||
| 租赁负债 |
||||||||
| 其他资产 |
||||||||
| 估值免税额 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 递延税项资产总额 (1) |
||||||||
| 折旧及摊销 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 回国应计费用 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 国外营业亏损收复 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 租赁资产 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 递延税项负债总额 (1) |
( |
) | ( |
) | ||||
| 递延税项净资产总额 |
$ | $ | ||||||
(1) |
反映在对递延税项资产和负债进行司法净值之前的毛额。 |
(单位：百万) |
净资产运营 |
|
||||||
到期年份 |
损失 (1) |
税收抵免 |
||||||
| 2021 |
$ | $ | ||||||
| 2022 |
||||||||
| 2023 |
||||||||
| 2024 |
||||||||
| 2025 |
||||||||
| 2026 - 2040 |
||||||||
| 无限期寿命/无期满 |
||||||||
| 总计 |
$ | $ | ||||||
(1) |
净营业亏损在税项影响和估值扣除前列示。 |
52 |
2020年中国年度财务报告 |
| |
艾弗里·丹尼森公司 |
(单位：百万) |
2020 |
2019 |
||||||
| 年初余额 |
$ | $ | ||||||
| 本年度税位新增情况 |
||||||||
| 前几年税收头寸的增加(减少)，净额 |
( |
) | ||||||
| 与税务机关达成和解 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 诉讼时效的有效期届满 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 因兑换外币而引起的变动 |
( |
) | ||||||
| 年终余额 |
$ | $ | ||||||
| • | 标签和图形材料-制造和销售用于图形和反光产品的压敏标签和包装材料和薄膜； |
| • | 零售品牌和信息解决方案-设计、制造和销售各种品牌和信息解决方案，包括品牌和价格单、标签和标签(包括RFID镶嵌)以及相关服务、用品和设备；以及 |
| • | 工业和医疗材料-制造和销售用于工业、医疗和其他应用的高性能胶带和其他粘合剂产品，以及紧固件解决方案。 |
艾弗里·丹尼森公司 |
| |
2020年中国年度财务报告 |
53 |
(单位：百万) |
2020 |
2019 |
2018 |
|||||||||
| 对非关联客户的净销售额 |
||||||||||||
| 标签和图形材料： |
||||||||||||
| 美国 |
$ | $ | $ | |||||||||
| 欧洲 |
||||||||||||
| 亚洲 |
||||||||||||
| 拉丁美洲 |
||||||||||||
| 其他国际组织 |
||||||||||||
| 标签和图形材料合计 |
||||||||||||
| 零售品牌和信息解决方案： |
||||||||||||
| 服装 |
||||||||||||
| 打印机解决方案 |
||||||||||||
| 整体零售品牌和信息解决方案 |
||||||||||||
| 工业和医疗材料 |
||||||||||||
| 对非关联客户的净销售额 |
$ | $ | $ | |||||||||
(单位：百万) |
2020 |
2019 |
2018 |
|||||||||
| 对非关联客户的净销售额 |
||||||||||||
| 美国 |
$ | $ | $ | |||||||||
| 欧洲 |
||||||||||||
| 亚洲 |
||||||||||||
| 拉丁美洲 |
||||||||||||
| 其他国际组织 |
||||||||||||
| 对非关联客户的净销售额 |
$ | $ | $ | |||||||||
54 |
2020年中国年度财务报告 |
| |
艾弗里·丹尼森公司 |
(单位：百万) |
2020 |
2019 |
2018 |
|||||||||
细分市场销售 |
||||||||||||
标签和图形材料 |
$ |
$ |
$ |
|||||||||
零售品牌和信息解决方案 |
||||||||||||
工业和医疗材料 |
||||||||||||
细分市场销售 |
$ |
$ |
$ |
|||||||||
税前收入 |
||||||||||||
标签和图形材料 |
$ |
$ |
$ |
|||||||||
零售品牌和信息解决方案 |
||||||||||||
工业和医疗材料 |
||||||||||||
公司费用 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
利息支出 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
其他 非运营 费用(收入)，净额 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
税前收入 |
$ |
$ |
$ |
|||||||||
资本支出 (1) |
||||||||||||
标签和图形材料 |
$ |
$ |
$ |
|||||||||
零售品牌和信息解决方案 |
||||||||||||
工业和医疗材料 |
||||||||||||
资本支出 |
$ |
$ |
$ |
|||||||||
折旧及摊销费用 (1) |
||||||||||||
标签和图形材料 |
$ |
$ |
$ |
|||||||||
零售品牌和信息解决方案 |
||||||||||||
工业和医疗材料 |
||||||||||||
折旧及摊销费用 |
$ |
$ |
$ |
|||||||||
其他费用(收入)，按报告部门净值 |
||||||||||||
标签和图形材料 |
$ |
$ |
$ |
|||||||||
零售品牌和信息解决方案 |
||||||||||||
工业和医疗材料 |
( |
) | ||||||||||
公司 |
( |
) | ||||||||||
其他费用(收入)，净额 |
$ |
$ |
$ |
|||||||||
其他费用(收入)，按类型净额 |
||||||||||||
重组费用： |
||||||||||||
遣散费及相关费用 |
$ |
$ |
$ |
|||||||||
资产减值费用和取消租赁费用 |
||||||||||||
其他项目： |
||||||||||||
交易及相关成本 |
– |
|||||||||||
法律和解 |
– |
– |
||||||||||
阿根廷比索重新测量过渡损失 |
– |
– |
||||||||||
其他与重组相关的费用 |
– |
– |
||||||||||
投资净收益 |
( |
) |
– |
– |
||||||||
出售资产的净收益 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
与收购相关的或有对价的倒置 |
– |
– |
( |
) | ||||||||
其他费用(收入)，净额 |
$ |
$ |
$ |
|||||||||
(1) |
公司资本支出以及折旧和摊销费用根据各部门占合并净销售额的百分比分配给各部门。 |
(单位：百万) |
2020 |
2019 |
2018 |
|||||||||
财产、厂房和设备、净值 |
||||||||||||
美国 |
$ | $ | $ | |||||||||
国际 |
||||||||||||
财产、厂房和设备、净值 |
$ | $ | $ | |||||||||
艾弗里·丹尼森公司 |
| |
2020年中国年度财务报告 |
55 |
(单位：百万) |
2020 |
2019 |
||||||
原料 |
$ | $ | ||||||
正在进行的工作 |
||||||||
成品 |
||||||||
库存，净额 |
$ | |
$ | |
||||
(单位：百万) |
2020 |
2019 |
||||||
土地 |
$ | $ | ||||||
建筑物及改善工程 |
||||||||
机器设备 |
||||||||
在建工程 |
||||||||
财产、厂房和设备 |
||||||||
累计折旧 |
( |
) | ( |
) | ||||
财产、厂房和设备、净值 |
$ | $ | ||||||
(单位：百万) |
2020 |
2019 |
||||||
成本 |
$ | $ | ||||||
累计摊销 |
( |
) | ( |
) | ||||
软件，网络 |
$ | |
$ | |
||||
(单位：百万) |
|
|||
年初余额 |
$ |
|||
信贷损失准备金 (1) |
||||
核销金额 |
( |
) | ||
其他，包括外币兑换 |
||||
年终余额 |
$ |
|||
(1) |
主要反映以下方面对客户的估计影响 新冠肺炎。 |
56 |
2020年中国年度财务报告 |
| |
艾弗里·丹尼森公司 |
(单位：百万) |
2020 |
2019 |
2018 |
|||||||||
研发费用 |
$ | |
$ | |
$ | |
||||||
(单位：百万) |
2020 |
2019 |
2018 |
|||||||||
利息 |
$ | $ | $ | |||||||||
所得税，扣除退款后的净额 |
||||||||||||
(单位：百万) |
2021年1月2日 |
2019年12月28日 |
||||||
其他流动负债 |
$ |
$ |
||||||
长期退休福利和其他负债 |
||||||||
递延收入总额 |
$ |
$ |
||||||
艾弗里·丹尼森公司 |
| |
2020年中国年度财务报告 |
57 |
(单位为百万，每股数据除外) |
第一 季度 |
第二 季度 |
第三 季度 |
第四 季度 |
||||||||||||
| 2020 |
||||||||||||||||
| 净销售额 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 毛利 |
||||||||||||||||
| 净收入 |
||||||||||||||||
| 每股普通股净收入 |
||||||||||||||||
| 每股普通股净收益，假设稀释 |
||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||
| 2019 |
||||||||||||||||
| 净销售额 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 毛利 |
||||||||||||||||
| 净收益(亏损) (1) |
( |
) | ||||||||||||||
| 每股普通股净收益(亏损) |
( |
) | ||||||||||||||
| 每股普通股净收益(亏损)，假设稀释 |
( |
) | ||||||||||||||
| |
||||||||||||||||
(1) |
2019年第一季度，我们确认了与终止ADPP相关的最终和解费用。有关更多信息，请参阅附注6，“养老金和其他退休后福利”。 |
(单位：百万) |
第一 季度 |
第二 季度 |
第三 季度 |
第四 季度 |
||||||||||||
| 2020 |
||||||||||||||||
| 重组费用： |
||||||||||||||||
| 遣散费及相关费用 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 资产减值费用 |
– | – | ||||||||||||||
| 其他项目： |
||||||||||||||||
| 投资损失(收益) |
– | – | ( |
) | ||||||||||||
| 交易及相关成本 |
– | |||||||||||||||
| 出售资产的收益 |
– | – | – | ( |
) | |||||||||||
| |
||||||||||||||||
| 其他费用(收入)，净额 |
$ | $ | $ | $ | ( |
) | ||||||||||
| 2019 |
||||||||||||||||
| 重组费用： |
||||||||||||||||
| 遣散费及相关费用 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 资产减值费用和取消租赁费用 |
– | |||||||||||||||
| 其他项目： |
||||||||||||||||
| 法律和解 |
– | – | – | |||||||||||||
| 交易成本 |
– | – | – | |||||||||||||
| 出售资产的净收益 |
( |
) | – | – | – | |||||||||||
| |
||||||||||||||||
| 其他费用(收入)，净额 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
58 |
2020年中国年度财务报告 |
| |
艾弗里·丹尼森公司 |
| /s/Mitchell R.Butier ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
/s/格雷戈里·S·洛文斯 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | |
| 米切尔·R·巴蒂尔 |
格雷戈里·S·洛文斯 | |
| 董事长、总裁兼首席执行官 |
高级副总裁兼首席财务官 |
艾弗里·丹尼森公司 |
| |
2020年中国年度财务报告 |
59 |
60 |
2020年中国年度财务报告 |
| |
艾弗里·丹尼森公司 |
艾弗里·丹尼森公司 |
| |
2020年中国年度财务报告 |
61 |
| /s/普华永道会计师事务所 |
| 加州洛杉矶 |
| 2021年2月24日 |
62 |
2020年中国年度财务报告 |
| |
艾弗里·丹尼森公司 |
| |
2020 |
2019 |
||||||
| 每股普通股股息 |
||||||||
| 第一季度 |
$ | .58 | $ | .52 | ||||
| 第二季度 |
.58 | .58 | ||||||
| 第三季度 |
.58 | .58 | ||||||
| 第四季度 |
.62 | .58 | ||||||
| $ | 2.36 | $ | 2.26 | |||||
| 截至财年登记在册的股东数量 年终 |
4,195 | 4,397 | ||||||
艾弗里·丹尼森公司 |
| |
2020年中国年度财务报告 |
63 |