EX-99.1

附录 99.1

美国破产法院

代表特拉华地区


在 Re 中。LUCIRA HEALTH, INC.，		§	案例编号 23-10242
		§
		§
	债务人	§
			☐ 共同管理


月度运营报告				第十一章

报告期已结束：2023 年 2 月 28 日				请愿日期：2023 年 2 月 22 日

待处理月份：0				行业分类：3 3 9 1


举报方法：	应计基准	现金基础

债务人全职员工（当前）：		61

债务人全职员工（截至救济令发布之日）：		61

支持文档（请查看所附的所有文档）：

（对于共同管理的债务人，必须以非合并方式为每个债务人提供任何所需的附表）

现金收支报表

资产负债表包含资产、负债和权益（净资产）或赤字的摘要和明细

运营报表（损益表）

☐

应收账款老化

☐

申请后负债老化

☐

资本资产表

☐	向专业人员付款的时间表

☐	向内部人士付款的时间表

报告期内的所有银行对账单和银行对账单

☐	描述出售或转让的资产以及出售或转让的条款


//阿什利 E. 雅各布斯				艾什莉·雅各布斯
责任方签名				责任方的印刷名称

03/22/2023
日期				北国王街 1000 号特拉华州威尔明顿 19801
				地址

声明：本定期报告与未决破产案有关；因此，《减少文书工作法》豁免5 C.F.R. § 1320.4 (a) (2) 适用。


UST 表格 11-MOR (2021 年 1 月 12 日)		1


债务人姓名 LUCIRA HEALTH, INC.，		案例编号 23-10242


第 1 部分：现金收入和支出		本月		累积的
a.	月初现金余额	$	6,159,900

b.	收入总额（扣除账户间转账）	$	583,953	$	583,953

c.	支出总额（扣除账户间转账）	$	1,609,605	$	1,609,605

d.	月末现金余额 (a+b-c)	$	5,134,248

e.	第三方为遗产的利益支付的款项	$	0	$	0

f.	计算季度费用的总支出 (c+e)	$	1,609,605	$	1,609,605


第 2 部分：资产和负债状况（通常不适用于个人债务人。参见说明。）		本月
a.	应收账款（扣除备抵后的总额）	$	386,666

b.	超过90天的未清应收账款（扣除备抵额）	$	147,211

c.	库存（Book 市场其他（附上解释）	$	44,153,575

d	流动资产总额	$	61,409,523

e.	总资产	$	130,739,325

f.	申请后的应付账款（不含税款）	$	239,203

g.	申请后逾期应付账款（不含税款）	$	1,007

h.	申请后应缴税款	$	0

i.	申请后税款逾期	$	0

j.	申请后债务总额 (f+h)	$	239,203

k.	竞争前有担保债务	$	0

l.	竞争前优先债务	$	2,201,566

m.	竞争前无抵押债务	$	78,724,968

n.	负债总额（债务）(j+k+l+m)	$	81,165,737

o.	期末权益/净资产 (e-n)	$	49,573,588


第 3 部分：出售或转让的资产		本月		累积的
a.	在正常业务流程之外出售/转让的资产的总现金销售价格	$	0	$	0

b.	因在正常业务流程之外出售/转移资产而向第三方支付的款项总额	$	0	$	0

c.	在正常业务过程之外出售/转移的资产所得的净现金收益 (a-b)	$	0	$	0


第 4 部分：损益表（运营报表）（通常不适用于个人债务人。参见说明。）		本月		累积的
a.	总收入/销售额（扣除退货和津贴）	$	2,660,172

b.	销售商品的成本（包括折旧，如果适用）	$	5,757,227

c.	毛利 (a-b)	$	-3,097,055

d.	销售费用	$	241,212
e.	一般和管理费用	$	3,290,115

f.	其他开支	$	206

g.	折旧和/或摊销（未包含在 4b 中）	$	583,193

h.	利息	$	-16,437

i.	税收（地方、州和联邦）	$	102,641

j.	重组项目	$	0

k.	利润（亏损）	$	-7,297,985	$	-7,297,985


UST 表格 11-MOR (2021 年 1 月 12 日)		2


债务人姓名 LUCIRA HEALTH, INC.，		案例编号 23-10242

第 5 部分：专业费用和开支

已批准

本月

已批准

累积的

已付费电流

月

已付费

累积的

债务人的专业费用和开支（破产）总计

按公司分列的明细

公司名称

角色

iii

七

八

十二

十三

十四

xvi

xvii

十八

xix

二十一

二十二

二十三

二十四

xxv

二十六

二十七

二十八

二十九

xxx

三十一

三十二

三十三

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UST 表格 11-MOR (2021 年 1 月 12 日)		3


债务人姓名 LUCIRA HEALTH, INC.，		案例编号 23-10242

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四十一

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xlvii

xlviii

xlix

李

lii

liii

生活

lvi

lvii

lviii

利克斯

lxi

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lxiii

lxiv

lxv

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UST 表格 11-MOR (2021 年 1 月 12 日)		4


债务人姓名 LUCIRA HEALTH, INC.，		案例编号 23-10242

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已批准

本月

已批准

累积的

已付费电流

月

已付费

累积的

债务人的专业费用和开支（非破产）总计

按公司分列的明细

公司名称

角色

iii

七

八

十二

十三

十四


UST 表格 11-MOR (2021 年 1 月 12 日)		5


债务人姓名 LUCIRA HEALTH, INC.，		案例编号 23-10242

xvi

xvii

十八

xix

二十一

二十二

二十三

二十四

xxv

二十六

二十七

二十八

二十九

xxx

三十一

三十二

三十三

xxxiv

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四十一

xliii

xliv

xlv

xlvi

xlvii

xlviii

xlix

李

lii

liii

生活

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UST 表格 11-MOR (2021 年 1 月 12 日)		6


债务人姓名 LUCIRA HEALTH, INC.，		案例编号 23-10242

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lviii

利克斯

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所有专业费用和开支（债务人和委员会）


UST 表格 11-MOR (2021 年 1 月 12 日)		7


债务人姓名 LUCIRA HEALTH, INC.，		案例编号 23-10242


第 6 部分：申请后税	本月		累积的
a. 申请后应计所得税（地方、州和联邦）	$	0	$	0

b. 申请后缴纳的所得税（地方、州和联邦）	$	0	$	0

c. 申请后应计的雇主工资税	$	0	$	0

d. 申请后雇主支付的工资税	$	38,984	$	38,984

e. 申请后缴纳的财产税	$	0	$	0

f. 申请后的其他应计税款（地方、州和联邦）	$	0	$	0

g. 申请后缴纳的其他税款（地方、州和联邦）	$	0	$	0

第7部分：调查问卷——在本报告所述期间：

a. 是否为竞争前债务支付了任何款项？（如果是，请参阅说明）

是的

没有

b. 未经法院批准是否在正常业务流程之外支付了任何款项？（如果是，请参阅说明）

是的

没有

c. 是否向内部人员或代表内部人员支付了任何款项？

是的

没有

d. 您是否正在提交申请后的纳税申报表？

是的

没有

e. 您是否正在缴纳申请后的预估税款？

是的

没有

f. 是否所有信托基金税款都是按期汇出的？

是的

没有

g. 除了贸易信贷外，还有申请后借款吗？

（如果是，请参阅说明）

是的

没有

h. 向专业人员或代表专业人员支付的所有款项是否都经法院批准？

是的

没有

N/A

i. 你有：工伤补偿保险吗？

是的

没有

如果是，你的保费是最新的吗？

是的

没有

N/A

（如果不是，请参阅说明）

意外/财产保险？

是的

没有

如果是，你的保费是最新的吗？

是的

没有

N/A

（如果不是，请参阅说明）

一般责任保险？

是的

没有

如果是，你的保费是最新的吗？

是的

没有

N/A

（如果不是，请参阅说明）

j. 是否已向法院提交了重组计划？

是的

没有

k. 是否已向法院提交披露声明？

是的

没有

l. 您当前的季度美国受托人费用是否为

根据《美国法典》第 28 篇第 1930 节规定？

是的

没有


UST 表格 11-MOR (2021 年 1 月 12 日)		8


债务人姓名 LUCIRA HEALTH, INC.，		案例编号 23-10242


第 8 部分：第 11 章个人债务人（仅限）
a. 来自工资和工资的总收入（收入）	$	0

b. 自营职业的总收入（收入）	$	0

c. 所有其他来源的总收入	$	0

d. 报告所述期间的总收入 (a+b+c)	$	0

e. 工资扣除	$	0

f. 与自营职业相关的费用	$	0

g. 生活费用	$	0

h. 所有其他费用	$	0

一. 报告所述期间的支出总额 (e+f+g+h)	$	0

j. 总收入与总支出之间的差额 (d-i)	$	0

k. 列出所有申请后逾期债务的总金额	$	0


l. 您是否需要支付《美国法典》第 11 篇第 101 (14A) 节所定义的任何国内抚养费？	是的	没有
m. 如果是，您是否支付了所有国内抚养费？	是的	没有	N/A

《隐私法声明》

28 U.S.C. § 589b 授权收集这些信息，根据《美国法典》第 11 篇第 704、1106、和 1107，必须提供这些信息。美国受托人将使用这些信息来计算《美国法典》第 28 篇第 1930 (a) (6) 节规定的法定费用评估。美国受托人还将利用这些信息来评估第11章债务人在破产制度中的进展，包括重组计划获得确认的可能性以及该案是否在真诚地提起诉讼。当需要这些信息来履行受托人或审查员职责时可以向破产受托人或审查员披露这些信息，或者当信息表明存在违法或潜在违法行为时，可以向相应的联邦、州、地方、监管、部落或外国执法机构披露这些信息。其他披露可能用于例行目的。要讨论可能进行的例行披露类型，您可以查阅美国受托人执行办公室记录系统通知， UST-001，破产案件档案和相关记录。参见71 美联储。Reg. 59,818 等。（2006 年 10 月 11 日）。该通知的副本可通过以下链接获得：http:// www.justice.gov/ust/eo/rules_regulations/index.htm。未能提供这些信息可能会导致您的破产案被驳回或转为美国受托人采取其他行动。11 U.S.C. § 1112 (b) (4) (F)。

我声明上述月度运营报告及其支持文件真实无误，我已获授权代表遗产签署本报告，否则将受到伪证处罚。


/s/ 理查德·纳里多				理查德·纳里多
责任方签名				责任方的印刷名称

首席财务官				03/22/2023
标题				日期


UST 表格 11-MOR (2021 年 1 月 12 日)		9


债务人姓名 LUCIRA HEALTH, INC.，		案例编号 23-10242

LOGO


UST 表格 11-MOR (2021 年 1 月 12 日)		10


债务人姓名 LUCIRA HEALTH, INC.，		案例编号 23-10242

LOGO


UST 表格 11-MOR (2021 年 1 月 12 日)		11


债务人姓名 LUCIRA HEALTH, INC.，		案例编号 23-10242

LOGO


UST 表格 11-MOR (2021 年 1 月 12 日)		12

现金收入和支出


期初现金余额		$	6,583,640.14

收据
	收入	$	652,308.64
	其他	$	1,360.90
	其他收据-退款	$	985.43

	收款总额	$	654,654.97

运营支出
	工资和福利	$	721,989.76
	设施支出	$	130.61
	关键供应商-库存支出	$	861,016.85
	其他	$	29,601.59
	运费支出	$	35,038.21
	银行费用/收费	$	2,073.63
	信用卡付款	$	105,987.94
	重组	$	275,000.00

	支出总额	$	2,030,838.59

	净现金流	$	(1,376,183.62	)

	期末现金余额	$	5,207,456.52

Lucira Health, Inc.

资产负债表

2023 年 2 月底


《金融之行》	金额
资产
流动资产
银行
1010-硅谷银行支票	$	910,373
1020-SVB Cash Sweep账户	$	1,880,626

道达尔银行	$	2,790,999
应收账款
1100-应收账款 (A/R)	$	386,666
1110-未开单应收款	$	28,551
1115-其他应收账款	$	500,400
1130-应收账款-Jabil DR	$	8,626,611
1190-应收账款备抵金	$	(148,112	)

应收账款总额	$	9,394,116
其他流动资产
1300-库存
1310-原材料	$	50,197,967
1315-WIP	$	21,769,726
1320-制成品	$	6,055,009
1325-在途库存	$	5,808,856
1335-资本化库存差异	$	9,462,034
1340-资本化库存间接费用	$	11,960,789
1399-库存储备	$	(66,161,076	)
1420-已消耗的托运库存未存入账户	$	5,060,270

总计-1300-库存	$	44,153,575
1400-预付税款和费用	$	608,303
1401-已支付的预付款	$	564,946
1410-预付保险	$	2,703,194
1415-未存入的资金	$	108,024
1416-未存入的资金-亚马逊	$	147,019
1417-未存入的资金-亚马逊储备	$	144,903
1430-限制性现金	$	400,000
1440-存款 ST	$	391,538
1445-GST/HST 应收账款	$	2,906

其他流动资产总额	$	49,224,407

流动资产总额	$	61,409,523

固定资产
1500-固定资产
1510-财产和设备	$	32,058,985
1520-家具和固定装置	$	2,262,184
1530-租赁产权的改进	$	2,255,630

总计-1500-固定资产	$	36,576,798
1600-无形资产
1620-软件开发/许可	$	1,512,288
1740-累积摊销软件开发/许可	$	(790,500	)

共计-1600-无形资产	$	721,788
1700-累计折旧
1710-累计折旧财产和设备	$	(10,317,292	)
1720-累计折旧家具和固定装置	$	(426,044	)
1730-累积摊销租赁权改进	$	(1,548,505	)

合计-1700-累计折旧	$	(12,291,841	)
1800 年-在建工程 (CIP)	$	25,651,372

固定资产总额	$	50,658,117
其他资产


1610-专利	$	5,644
1615-累计摊销-专利	$	(5,644	)
1900-存款	$	169,826
1910-使用权资产	$	18,591,220
1915 年-使用权资产-反对递延资产	$	(2,032,610	)
1920-长期限制性现金	$	1,943,250

其他资产总额	$	18,671,686

总资产	$	130,739,325

负债和权益
流动负债
应付账款
2000 年——应付账款 (A/P)	$	42,032,243

应付账款总额	$	42,032,243
信用卡
2145-SVB 企业信用卡 6261	$	5,502,564
2150-SVB 企业信用卡控制 1649	$	(5,369,847	)

信用卡总额	$	132,717
其他流动负债
2010 年——经营租赁负债——ST	$	2,713,372
2106-金融服务管理局应付款	$	15,632
2017-HSA 应付款	$	1,151
2108-福利清算账户	$	180
2109-特别是	$	(610	)
2160-应计购买额	$	1,818,542
2165-应计未平仓 PO	$	11,426,387
2200-应计负债	$	4,900,352
2220-应计工资单	$	25,674
2240-应计销售税和使用税	$	110,203
2245-应缴州所得税	$	(6,314	)
2250-应付销售税亚马逊加拿大	$	90
2251-加拿大魁北克应纳税款	$	340
2252-MB RST 应纳税款	$	(99	)
2253-SK PST 应纳税款	$	(10	)
2255-不列颠哥伦比亚省太平洋标准时间应纳税	$	(1	)
2260-应缴销售税 Avalara	$	652,371
2262-GST/HST 应付款	$	1,402,959
2280-销售退货补贴	$	11,478
2290-应计保修负债	$	51,232

其他流动负债总额	$	23,122,929

流动负债总额	$	65,287,889
长期负债
2560-经营租赁负债-LT	$	15,877,847

长期负债总额	$	15,877,847
公平
公平
3100-普通股	$	40,898
3150-额外实收股本普通股	$	327,516,264
3900-留存收益	$	(265,806,472	)
净收入	$	(12,177,101	)

权益总额	$	49,573,589

负债和权益总额	$	130,739,325

Lucira Health, Inc.

趋势损益表

2023 年 2 月


《金融之行》	2023 年 2 月金额
普通收入/支出
收入
4010-补助金收入	$	28,551
4110-收入-多合一 Covid-19 测试套件	$	2,862,892
4130-收入调整	$	2,575
4700-销售折扣-亚马逊	$	(596	)
4710-销售折扣-Shopify	$	(233,067	)
4715-提前付款现金折扣	$	(183	)

总计-收入	$	2,660,172
销售成本
5000-销售商品的成本
5110-COGS-多合一 Covid-19 检测试剂盒	$	2,257,376
5210-收益/亏损	$	0
5270-买家退货差异	$	1,815
5280-出境货运	$	305,808
5285-货运入库-库存	$	21,782
5290-直接成本	$	222,668
5300-购买价格差异	$	0
5310-生产数量差异	$	(97,016	)
5320-生产价格差异	$	112,335
5330-库存成本重估	$	—
5340-废料	$	555,157
5350-库存数量差异	$	—
5370-管理费用分配	$	1,572,441
5385-资本化差异	$	804,862

总计-5000-销售商品成本	$	5,757,227

总计-销售成本	$	5,757,227

毛利	$	(3,097,055	)
费用
6000-工资和附带福利
6010-薪水	$	1,108,050
6091-直接劳动	$	11,738
6110-休假工资	$	—
6145-佣金	$	25,065
6150-员工健康保险	$	218,659
6155-员工视力保险	$	3,103
6160-员工牙科保险	$	16,071
6170-员工生活和残疾	$	15,306
6180-其他附带福利	$	15,572
6190-Workers Comp	$	9,451
6210-工资税	$	103,941
6220-工资处理费	$	7,803
6230-培训/教育	$	110
6240-员工关系	$	202
6260-基于股票的薪酬	$	214,978

总计-6000-工资和附带福利	$	1,750,047
6300-专业费用
6310-会计/财务	$	68,005
6330-IT 顾问	$	23,327
6340-顾问	$	338,274
6350-其他专业费用	$	66,424


6360-公司合法	$	715,947
6391-直接分包商	$	35,000
6392-直接顾问	$	(142,454	)
6394-不允许的律师费 IP	$	11,074

合计-6300-专业费用	$	1,115,597
6400-旅行和娱乐
6410-机票	$	2,558
6420-地面交通	$	936
6430-膳食和零食	$	237
6440-住宿	$	4,509
6494-直接旅行	$	421

共计-6400-旅行和娱乐	$	8,661
6500-用品和材料
6520-实验室用品	$	41,400
6540-内部消耗品	$	2,625
6591-直接材料	$	152,522
6592-直接设备	$	2,949
6593-其他直接成本	$	1,160

共计-6500-用品和材料	$	200,656
6600-与办公室相关的费用
6610-会费和订阅	$	462,822
6620-办公用品	$	661
6630-计算机用品	$	1,892
6650-税收和许可证	$	(1,299	)
6660-执照、许可证和费用	$	26,346
6665-银行手续费	$	7,522
6670-一般保险	$	285,815

共计-6600-与办公室有关的费用	$	783,759
6700-与设施相关的费用
6710-邮费和配送	$	90
6715-货运进入	$	3,978
6720-办公室租金	$	307,093
6730-公用事业	$	1,111
6740-电信费用	$	6,241
6750-维修和保养	$	42,755

共计-6700-与设施有关的费用	$	361,267
6800-销售和营销费用
6810-广告/促销	$	129,737
6820-演示	$	8,945
6825-亚马逊商城费用	$	105,885
6830-Shopify 费用	$	(3,355	)

共计-6800-销售和营销费用	$	241,212
6900-折旧和摊销
6910-折旧	$	540,035
6920-摊销	$	43,158

合计-6900-折旧和摊销	$	583,193
6950-分配
6960-办公室和设施分配	$	—
6970-管理费用分配	$	(827,230	)

总计-6950-分配	$	(827,230	)

总计-支出	$	4,217,161

净普通收入	$	(7,314,217	)
其他收入和支出
其他收入
8000-其他收入
8010-利息收入	$	16,437

共计-8000-其他收入	$	16,437

共计-其他收入	$	16,437
其他费用
7080-外汇已实现收益/亏损	$	206
四舍五入收益/亏损	$	(0	)

总计-其他费用	$	206

其他收入净额	$	16,231

净收入	$	(7,297,985	)

银行账户簿余额


		开幕平衡 2/1/2023		结局平衡 2/22/2023		结局平衡 2/28/2023
SVB 分析检查	4899	$	671,985.84	$	927,107.87	$	910,373.28
SVB 现金大扫描	5812	$	7,106,867.51	$	2,889,542.41	$	1,880,625.56
抵押综合格斗	7555	$	400,000.00	$	400,000.00	$	400,000.00
抵押综合格斗	7933	$	743,250.00	$	743,250.00	$	743,250.00
抵押综合格斗	1784	$	1,200,000.00	$	1,200,000.00	$	1,200,000.00

		$	10,122,103.35	$	6,159,900.28	$	5,134,248.84