附录 99.1
VirTra 公布2022年第四季度和全年财务业绩
2022 年全年收入增长 16% ;年底积压的积压量达到创纪录的 27.7 万美元
亚利桑那州钱德勒, ——2023年3月31日——VirTRA, Inc.(纳斯达克股票代码:VTSI)(“VirTRA”)公布了截至2022年12月31日的第四个 季度和全年业绩。财务报表可在VirTra的网站和此处查阅。
2022 年第四季 和 2022 年全年亮点:
● | 在2022年第四季度的预订量为640万美元,2022年的预订量为3,300万美元。 | |
● | 截至2022年12月31日, 的积压量达到创纪录的2770万美元,比去年同期增长20%。 | |
● | 在佛罗里达州奥兰多的新工厂启动 业务,以支持军事终端市场的战略增长。 | |
● | 保持了强劲的资产负债表,年底现金和现金等价物为1,350万美元。 |
2022 年第四季 季度财务摘要:
● | 的总收入为 870 万美元 | |
● | 总利润为 530 万美元,占总收入的 61% | |
● | 净收入为 140 万美元 | |
● | 调整后的 息税折旧摊销前利润总额为170万美元 |
2022 年完整财务摘要:
● | 总收入增长了16%,达到2,830万美元 | |
● | 总利润为1,630万美元,占总收入的57% | |
● | 净收入为 200 万美元 | |
● | 调整后的 息税折旧摊销前利润总额为360万美元 |
2022 年第四季 季度和全年财务摘要:
在已结束的三个月中 | 截至全年 | |||||||||||||||||||||||
除每股数据外,所有数字均以百万为单位 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | % Δ | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | % Δ | ||||||||||||||||||
总收入 | $ | 8.7 | $ | 8.6 | >1 | % | $ | 28.3 | $ | 24.4 | 16 | % | ||||||||||||
毛利 | $ | 5.3 | $ | 2.8 | 88 | % | $ | 16.3 | $ | 11.4 | 43 | % | ||||||||||||
毛利率 | 61.4 | % | 32.7 | % | 88 | % | 57.4 | % | 46.7 | % | 23 | % | ||||||||||||
净收益(亏损) | $ | 1.4 | $ | 0.0 | 不适用 | $ | 2.0 | $ | 2.5 | -23 | % | |||||||||||||
摊薄后每股 | $ | 0.13 | $ | 0.00 | 不适用 | $ | 0.18 | $ | 0.25 | 不适用 | ||||||||||||||
调整后 EBITDA | $ | 1.70 | $ | (0.48 | ) | 不适用 | $ | 3.62 | $ | 1.79 | 102 | % |
管理层 评论
Virtra董事长兼联席首席执行官鲍勃·费里斯表示:“我们 在2022年的强劲表现是持续执行业务战略的结果,因为我们创造了创纪录的收入和预订量 ,并实现了又一段稳健的盈利能力。”“在这一年中,我们 进行了积极的投资,以扩大培训服务的广度和有效性,包括推出VirTRA Volumetric Video,这是一项突破性技术,有可能为培训内容提供阶梯式功能变革。在运营方面,我们成功地 集中和扩建了亚利桑那州总部,在奥兰多开设了一个新设施以支持我们的军事增长机会,因为 并实施了新的ERP系统,为扩大规模做准备,以期提高效率。”
VirTra联席首席执行官John Givens补充说:“展望未来,我们在2022年的运营和技术进步巩固了我们的竞争力 定位,使我们在未来几年走上了稳健的增长轨道。 virTra创新培训解决方案不断增长的需求和建设性的融资环境使我们有信心抓住执法和军事市场上大量机会 。”
2022 年第四季 季度财务业绩
的总收入为870万美元,而2021年第四季度为860万美元。收入的小幅增长是执法部门 市场推动的STEP销售额、模拟器销售、配件、课程和培训以及经常性延长保修收入的结果。
的总利润为530万美元,与2021年第四季度的280万美元相比有所改善。毛利率(定义为 总收入减去销售成本)为61.4%,与2021年第四季度的32.7%相比有所提高。毛利的增长 主要是由于销售成本的降低以及该季度销售的系统、配件和服务的有利产品组合。
净运营支出为340万美元,而2021年第四季度为300万美元。净运营支出的增加是 ,这是由于越来越多地参与行业贸易展览会导致销售和营销支出增加,以及研发费用增加 和与设施搬迁相关的一次性成本增加。
营业 收入(亏损)总额为190万美元,而2021年第四季度的营业收入为20万美元。
净收益总额为140万美元,即摊薄后每股收益0.13美元(基于摊薄后已发行股票的加权平均值1,090万股),而 的净收益为13,000美元,即摊薄后每股收益0.00美元(基于摊薄后已发行股票的加权平均值1,010万股)。
调整后的 息税折旧摊销前利润是非公认会计准则指标,总额为170万美元,而2021年第四季度为50万美元。
2022 年的完整财务业绩
的总收入从2021年的2440万美元增长了16%,达到2830万美元。收入的增加是 STEP 销售额、 模拟器销售、配件、课程和培训以及 2022 年定期延长保修收入的结果。
的总利润为1,630万美元,而2021年的总利润为1140万美元,增长了43%。毛利率(定义为总收入 减去销售成本)为57.4%,而2021财年的毛利率为46.7%。毛利的增长主要是由于 的模拟器系统销售额和经常性STEP收入的增加,这有助于增加收入,同时降低销售成本。
净运营支出为1,370万美元,而2021财年的净运营支出为1,000万美元。这一增长是 研发费用以及一般和管理费用增加的结果。一般和管理费用的增加是由于 与参加展会相关的营销费用增加(展会于 2022 年开始重新开放)以及 与 的设施搬迁和在奥兰多开设新工厂相关的成本。
营业 收入增长了78%,达到260万美元,而2021年为150万美元。
净收益总额为200万美元,即每股基本和摊薄后每股0.18美元(基于1,090万股加权平均基础股和1,090万股 加权平均摊薄已发行股票),而2021年的净收益为250万美元,即每股基本收益0.26美元,摊薄后每股已发行股票0.25美元 (基于970万股加权平均基本股和1,010万股摊薄已发行股票)。净收入的减少包括 2021年PPP贷款减免造成的130万美元影响。如果没有2021年的购买力平价豁免,2022年的净收入将比2021年同比增长 60%。
调整后的 息税折旧摊销前利润是非公认会计准则指标,总额为360万美元,而2021年为210万美元。
金融 评论
“ 2022 年,virTra 增加了 17 年的收入第四首席财务官Alanna Boudreau补充说:“公司连续一年将毛利率提高到57%以上, 营业收入提高超过100万美元,” 首席财务官Alanna Boudreau补充说,“公司在 运营转型中提高盈利能力的能力凸显了我们商业模式的实力以及VirTra在执法和 军事模拟器市场中日益增长的作用。我们在今年结束时取得了稳健的底线业绩,第四季度的营业收入为190万美元 ,净收入为140万美元。进入2023年,我们迎来了一系列有意义的机会,因为我们以创纪录的3,300万美元预订量和创纪录的2770万美元退出2022年。”
会议 通话
VirTra 的 管理层将于美国东部时间今天(2023 年 3 月 31 日)下午 4:30(太平洋时间下午 1:30)举行电话会议,讨论这些结果。 VirTra董事长兼联席首席执行官鲍勃·费里斯、联席首席执行官约翰·吉文斯和首席财务官阿兰娜·布德劳将主持电话会议,随后 将主持问答期。
美国 拨入号码:1-877-407-9208
国际 号码:1-201-493-6784
会议 ID:13736693
请在开始时间前 5-10 分钟拨打会议电话号码 。操作员将注册您的姓名和组织。如果你在 参加电话会议时遇到任何困难,请致电 949-574-3860 与 Gateway 投资者关系部联系。
电话会议将同时播出,可在此处和 公司网站的投资者关系部分重播。
电话会议将在美国东部时间晚上 8:30 之后重播,直至2023年4月14日。
美国 重播拨入:1-844-512-2921
国际 重播拨号:1-412-317-6671
重播 ID:13736693
关于 virTra, Inc.
VirTra (纳斯达克股票代码:VTSI)是一家为执法、军事、教育和商业市场提供武力训练模拟器、枪支训练模拟器和驾驶模拟器 的全球供应商。该公司的专利技术、软件和场景 为缓和局势、判断性使用武力、枪法和模仿现实情况的相关训练提供了强化训练。 VirTRA 的使命是通过实用且高效的虚拟现实和模拟器技术拯救和改善全球生命。 在 www.virtra.com 上了解有关该公司的更多信息。
关于 调整后的息税折旧摊销前利润的列报
调整后的 扣除利息、所得税、折旧和摊销前以及其他非运营成本和收入之前的收益(“调整后的 息税折旧摊销前利润”)是非公认会计准则财务指标。调整后的息税折旧摊销前利润还包括非现金股票期权支出以及暂时 投资减值损失以外。其他公司可能以不同的方式计算调整后的息税折旧摊销前利润。VirTra计算调整后的息税折旧摊销前利润,以消除 它认为不代表其业绩和持续运营的某些项目的影响。之所以列报调整后的息税折旧摊销前利润 ,是因为管理层认为调整后的息税折旧摊销前利润的列报为VirTra的投资者提供了有关 VirTra财务状况和经营业绩的有用信息,也因为证券分析师、投资者、 和其他利益相关方经常使用调整后的息税折旧摊销前利润 来评估VirTra行业的公司,其中一些公司在报告业绩时显示了调整后的息税折旧摊销前利润 。调整后的息税折旧摊销前利润作为分析工具存在局限性,不应孤立考虑,也不应将其作为 America 普遍接受的会计原则(“GAAP”)报告的VirTra业绩分析的替代品。调整后的息税折旧摊销前利润不应被视为净收益、经营活动现金流 和其他根据公认会计原则编制的合并收益或现金流量表数据的替代方案,也不应将其视为衡量盈利能力或流动性的指标。 下表列出了净收益与调整后息税折旧摊销前利润的对账:
在已结束的岁月里 | ||||||||||||||||
十二月三十一日 | 十二月三十一日 | 增加 | % | |||||||||||||
2022 | 2021 | (减少) | 改变 | |||||||||||||
净收益(亏损) | $ | 1,955,898 | $ | 2,540,089 | $ | (584,191 | ) | -23 | % | |||||||
调整: | ||||||||||||||||
(准备金)所得税补助金 | 571,642 | 246,050 | 325,592 | 132 | % | |||||||||||
折旧和摊销 | 887,118 | 589,059 | 298,059 | 51 | % | |||||||||||
利息(净额) | 190,772 | 35,673 | 155,099 | 435 | % | |||||||||||
税前利润 | $ | 3,605,430 | $ | 3,410,871 | $ | 194,559 | 6 | % | ||||||||
前关联方 That's Eatertainment 的减值亏损 | - | - | - | |||||||||||||
使用权摊销 | - | |||||||||||||||
应收票据储备金 | - | - | - | |||||||||||||
宽恕注意事项后获益 | - | (1,320,714 | ) | 1,320,714 | -100 | % | ||||||||||
调整后 EBITDA | $ | 3,605,430 | $ | 2,090,157 | $ | 1,515,273 | 72 | % |
前瞻性 陈述
本次讨论中的 信息包含经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条所指的前瞻性陈述和信息,这些陈述和信息受这些条款设立的 “安全港” 的约束。“预期”、“相信”、“估计”、“期望”、 “打算”、“可能”、“计划”、“项目”、“将”、“应该”、“可以”、“ ” 预测、“潜力”、“继续”、“将” 等词语旨在识别前瞻性陈述,尽管并非所有前瞻性陈述都包含这些识别词。实际上 我们可能无法实现前瞻性陈述中披露的计划、意图或预期,您不应过分依赖 我们的前瞻性陈述。实际结果或事件可能与我们在前瞻性陈述中披露的计划、意图和预期存在重大差异 。前瞻性陈述仅自发表之日起适用, ,我们不承担任何更新任何前瞻性陈述的义务。本文档中的所有前瞻性陈述 均基于我们当前的预期、预测、估计和假设,涉及风险、不确定性和其他因素,这些因素 可能导致结果或事件与前瞻性陈述中表达的结果或事件存在重大差异。在评估这些陈述时, 您应该特别考虑可能影响我们未来业绩或运营的各种因素、不确定性和风险。这些因素、 不确定性和风险可能导致我们的实际业绩与我们向美国证券交易委员会(“SEC”)提交或提供的报告 中提出的任何前瞻性陈述存在重大差异。在就我们的证券做出任何投资 决定之前,您应仔细考虑我们向美国证券交易委员会提交或向美国证券交易委员会提交的报告中描述的这些风险和 不确定性以及包含的其他信息。本警示声明明确限定了归因于我们或代表我们行事的人的所有前瞻性陈述 。
投资者 关系联系人:
Matt Glover 和 Tom Colton
Gateway 集团有限公司
VTSI@gatewayir.com
949-574-3860
-Financial 待关注的表格-
VIRTRA, INC.
资产负债表
2022年12月31日 | 2021年12月31日 | |||||||
资产 | ||||||||
流动资产: | ||||||||
现金和现金等价物 | $ | 13,483,597 | $ | 19,708,565 | ||||
应收账款,净额 | 3,002,887 | 3,896,739 | ||||||
库存,净额 | 9,592,328 | 5,014,924 | ||||||
未开单收入 | 7,485,990 | 3,946,446 | ||||||
预付费用和其他流动资产 | 531,051 | 940,887 | ||||||
流动资产总额 | 34,095,853 | 33,507,561 | ||||||
长期资产: | ||||||||
财产和设备,净额 | 15,267,133 | 12,864,766 | ||||||
经营租赁使用权资产,净额 | 1,212,814 | 784,306 | ||||||
无形资产,净额 | 587,777 | 535,079 | ||||||
长期保证金 | 35,691 | 19,712 | ||||||
其他长期资产 | 376,461 | 189,734 | ||||||
递延所得税资产,净额 | 2,238,762 | 1,674,234 | ||||||
长期资产总额 | 19,718,638 | 16,067,831 | ||||||
总资产 | $ | 53,814,491 | $ | 49,575,392 | ||||
负债和股东权益 | ||||||||
流动负债: | ||||||||
应付账款 | $ | 1,251,240 | $ | 789,394 | ||||
应计薪酬和相关费用 | 1,494,890 | 1,062,078 | ||||||
应计费用和其他流动负债 | 1,917,922 | 991,744 | ||||||
应付票据,当期 | 232,537 | 236,291 | ||||||
经营租赁负债,短期 | 557,683 | 347,772 | ||||||
短期递延收入 | 4,302,492 | 4,135,565 | ||||||
流动负债总额 | 9,756,764 | 7,562,844 | ||||||
长期负债: | ||||||||
长期递延收入 | 1,605,969 | 1,992,625 | ||||||
长期应付票据 | 8,050,116 | 8,280,395 | ||||||
长期经营租赁负债 | 720,023 | 505,383 | ||||||
其他长期负债 | - | 5,436 | ||||||
长期负债总额 | 10,376,108 | 10,783,839 | ||||||
负债总额 | 20,132,872 | 18,346,683 | ||||||
承付款和或有开支(见附注9) | ||||||||
股东权益: | ||||||||
优先股面值为0.0001美元;已授权250万股;未发行或流通股票 | - | - | ||||||
普通股面值为0.0001美元;已授权5000万股;截至2022年12月31日已发行和流通的10,924,724股,截至2022年9月30日已发行和流通的10,898,259股 | 1,089 | 1,081 | ||||||
A 类普通股面值为 0.0001 美元;已授权 2,500,000 股;未发行股票或 已发行股份 | - | - | ||||||
B 类普通股面值为 0.0001 美元;已获授权 7,500,000 股;未发行股票或 已发行股份 | - | - | ||||||
额外的实收资本 | 31,420,395 | 30,923,391 | ||||||
留存收益(累计赤字) | 2,260,135 | 304,237 | ||||||
股东权益总额 | 33,681,619 | 31,228,709 | ||||||
负债和股东权益总额 | $ | 53,814,491 | $ | 49,575,392 |
VIRTRA, INC.
运营声明
截至该年度 | ||||||||
2022年12月31日 | 2021年12月31日 | |||||||
收入: | ||||||||
净销售额 | $ | 28,302,244 | $ | 24,434,056 | ||||
总收入 | 28,302,244 | 24,434,056 | ||||||
销售成本 | 12,047,366 | 13,028,844 | ||||||
毛利 | 16,254,878 | 11,405,212 | ||||||
运营费用: | ||||||||
一般和行政 | 11,054,333 | 8,085,295 | ||||||
研究和开发 | 2,606,840 | 1,865,880 | ||||||
净运营支出 | 13,661,173 | 9,951,175 | ||||||
运营收入(亏损) | 2,593,705 | 1,454,037 | ||||||
其他收入(支出): | ||||||||
其他收入 | 194,523 | 97,100 | ||||||
免除应付票据的收益 | - | 1,320,714 | ||||||
其他(支出)收入 | (260,688 | ) | (85,712 | ) | ||||
其他净收入(支出) | (66,165 | ) | 1,332,102 | |||||
所得税准备金前的收入(亏损) | 2,527,540 | 2,786,139 | ||||||
所得税准备金(福利) | 571,642 | 246,050 | ||||||
净收益(亏损) | $ | 1,955,898 | $ | 2,540,089 | ||||
普通股每股净收益(亏损): | ||||||||
基本 | $ | 0.18 | $ | 0.26 | ||||
稀释 | $ | 0.18 | $ | 0.25 | ||||
加权平均已发行股数: | ||||||||
基本 | 10,863,680 | 10,007,386 | ||||||
稀释 | 10,873,606 | 10,060,748 |
VIRTRA, INC.
现金流量表
截至12月31日的十二个月 | ||||||||
2022 | 2021 | |||||||
来自经营活动的现金流: | ||||||||
净收入 | $ | 1,955,898 | $ | 2,540,089 | ||||
为将净收益(亏损)与 经营活动提供的净现金(用于)进行核对而进行的调整: | ||||||||
折旧和摊销 | 887,118 | 589,059 | ||||||
使用权摊销 | 412,335 | 310,221 | ||||||
递延税 | (564,528 | ) | 217,766 | |||||
免除应付票据的收益 | - | (1,329,280 | ) | |||||
员工股票补偿 | 456,167 | 223,716 | ||||||
运营资产和负债的变化: | ||||||||
应收账款,净额 | 893,852 | (2,518,469 | ) | |||||
库存,净额 | (4,577,404 | ) | (1,498,927 | ) | ||||
未开单收入 | (3,539,544 | ) | 1,462,152 | |||||
预付费用和其他流动资产 | 409,836 | (558,442 | ) | |||||
其他资产 | (186,727 | ) | 310,380 | |||||
长期保证金 | (15,979 | ) | 66,788 | |||||
应付账款和其他应计费用 | 1,811,646 | 881,662 | ||||||
经营租赁责任 | (416,292 | ) | (321,727 | ) | ||||
递延收入 | (219,729 | ) | (500,731 | ) | ||||
由(用于)经营活动提供的净现金 | (2,693,351 | ) | (125,743 | ) | ||||
来自投资活动的现金流: | ||||||||
购买无形资产 | (120,016 | ) | (287,106 | ) | ||||
购买财产和设备 | (3,221,182 | ) | (3,448,678 | ) | ||||
由(用于)投资活动提供的净现金 | (3,341,198 | ) | (3,735,784 | ) | ||||
来自融资活动的现金流: | ||||||||
回购股票期权 | - | - | ||||||
债务的本金支付 | (231,264 | ) | (78,212 | ) | ||||
以现金形式发行的股票,净额 | - | 16,795,000 | ||||||
行使的股票期权 | 40,845 | 11,320 | ||||||
由(用于)融资活动提供的净现金 | (190,419 | ) | 16,728,108 | |||||
现金和限制性现金净增加(减少) | (6,224,968 | ) | 12,866,581 | |||||
期初现金和限制性现金 | 19,708,565 | 6,841,984 | ||||||
期末现金和限制性现金 | $ | 13,483,597 | $ | 19,708,565 |