附件99.1
AvePoint公司宣布2022年第四季度和全年财务业绩
全年SaaS收入为1.172亿美元，同比增长37%，经不变汇率调整后增长46%
全年总收入为2.323亿美元，同比增长21%，经不变货币调整后增长29%
ARR总额为2.017亿美元，同比增长27%，经外汇影响调整后增长32%
新泽西州泽西城，2023年3月9日(环球社)--优化SaaS运营和确保协作的最先进平台AvePoint(纳斯达克：AVPT)今天公布了截至2022年12月31日的第四季度和全年财务业绩。
AvePoint首席执行官兼联合创始人蒋天一博士表示：“我们第四季度的业绩强劲，接近2022年，ARR增长32%，收入增长26%，两者均经外汇影响进行了调整。”尽管宏观环境不确定，但我们强劲的背线表现突显了世界各地的组织持续不断地需要优化和保护数字工作场所。“
与此同时，我们继续积极管理整个业务的费用，我们计划在2023年表现出显著的盈利能力改善。我们为我们面前的许多机会感到兴奋，以帮助公司迅速降低成本、提高生产率并做出更明智的商业决策，我们期待着在3月22日的第一个投资者日上讨论这些和其他战略优先事项发送.”
2022年第四季度财务亮点
2022年全年财务亮点
2022年第四季度主要业绩指标和业务亮点
财务展望
2023年第一季度，公司预计：
2023年全年，公司预计：
季度电话会议
AvePoint公司今天(2023年3月9日)将主持一次电话会议，回顾其2022年第四季度和全年的财务业绩，并讨论其财务前景。通话计划于美国东部时间下午4：30开始。美国参会者拨打1(844)826-3035，美国境外参会者拨打1(412)317-5195，即可接听电话会议并向现场接线员注册。这次通话的密码是4575329。投资者也可以通过访问https://ir.avepoint.com/events.通过网络直播加入网络直播将现场直播，直播结束后将重播约90天。
关于AvePoint
满怀信心地协作。AvePoint提供了最先进的平台来优化SaaS运营和安全协作。超过900万云用户依赖我们的解决方案。我们的SaaS解决方案还可通过100多个云市场提供给托管服务提供商，因此他们可以更好地支持和管理其中小型企业客户。AvePoint成立于2001年，是五次获得微软年度全球合作伙伴，总部设在新泽西州泽西城。欲了解更多信息，请访问www.avepoint.com。
非公认会计准则财务指标
为了补充AvePoint根据公认会计原则提出的综合财务报表，该公司使用非公认会计原则对财务业绩的某些组成部分进行衡量。这些非GAAP衡量标准包括非GAAP毛利、非GAAP毛利、非GAAP营业费用(包括收入数字的百分比)、非GAAP营业收入和非GAAP营业利润率。在本新闻稿结束时，该公司已将GAAP财务指标与非GAAP财务指标进行了对账。这些对账调整了相关的GAAP财务措施，以排除基于股票的薪酬支出和无形资产的摊销。AvePoint认为，其非GAAP财务指标的公布更好地反映了公司的整体经营业绩。AvePoint公司的非GAAP财务指标的列报并不是孤立地考虑，也不是作为根据GAAP编制的财务结果的替代品，AvePoint公司的非GAAP指标可能不同于其他公司使用的非GAAP指标。
披露信息
AvePoint使用https://ir.avepoint.com/网站作为披露重要的非公开信息的手段，并遵守FD法规规定的披露义务。
前瞻性陈述
本新闻稿包含1995年美国私人证券诉讼改革法和其他联邦证券法中“安全港”条款所指的某些前瞻性陈述，包括有关AvePoint的未来表现和市场机会的陈述。这些前瞻性陈述通常由“相信”、“项目”、“预期”、“预期”、“估计”、“打算”、“战略”、“未来”、“机会”、“计划”、“可能”、“应该”、“将会”、“将会”、“将继续”、“可能结果”以及类似的表达方式来识别。前瞻性陈述是基于当前预期和假设对未来事件的预测、预测和其他陈述，因此受到风险和不确定因素的影响。许多因素可能会导致未来的实际事件与本新闻稿中的前瞻性陈述大不相同，包括但不限于：AvePoint经营的竞争和受监管的行业的变化，竞争对手之间经营业绩的变化，影响AvePoint业务的法律法规的变化，AvePoint执行业务计划、预测以及发现和实现更多机会的能力的变化，以及市场和技术行业低迷的风险。阁下应慎重考虑上述因素，以及AvePoint最新的10-Q表格季度报告、S-1表格登记声明以及提交给美国证券交易委员会的相关招股说明书和招股说明书的“风险因素”部分所描述的其他风险和不确定因素。这些文件和其他由AvePoint不时提交的文件的副本可以在美国证券交易委员会的网站上找到, Www.sec.gov。这些文件确定和处理了其他可能导致实际事件和结果与前瞻性陈述中包含的内容大不相同的重要风险和不确定因素。前瞻性陈述仅在其发表之日起发表。告诫读者不要过度依赖前瞻性陈述，AvePoint不承担任何义务，也不打算在本新闻稿发布后更新或修改这些前瞻性陈述，除非法律要求。AvePoint不保证它会实现预期。
投资者联系方式
保存点
杰米·阿雷西娅
邮箱：ir@avepoint t.com
(551) 220-5654
媒体联系人
保存点
妮可·卡西
邮箱：pr@avepoint t.com
(201) 201-8143
AvePoint，Inc.及其子公司
简明综合业务报表
(以千为单位，每股除外)
(未经审计)
| 截至三个月 | 截至的年度 | |||||||||||||||
| 十二月三十一日， | 十二月三十一日， | |||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
| 收入： | ||||||||||||||||
| SaaS | $ | 33,049 | $ | 24,325 | $ | 117,180 | $ | 85,580 | ||||||||
| 定期许可证和支持 | 14,713 | 13,678 | 57,214 | 50,970 | ||||||||||||
| 服务 | 12,052 | 10,558 | 41,283 | 31,919 | ||||||||||||
| 维修 | 3,606 | 4,862 | 15,868 | 21,022 | ||||||||||||
| 永久许可证 | 188 | 415 | 794 | 2,418 | ||||||||||||
| 总收入 | 63,608 | 53,838 | 232,339 | 191,909 | ||||||||||||
| 收入成本： | ||||||||||||||||
| SaaS | 7,966 | 5,169 | 26,617 | 19,039 | ||||||||||||
| 定期许可证和支持 | 396 | 236 | 1,969 | 950 | ||||||||||||
| 服务 | 9,707 | 9,198 | 35,629 | 30,726 | ||||||||||||
| 维修 | 169 | 341 | 908 | 1,949 | ||||||||||||
| 收入总成本 | 18,238 | 14,944 | 65,123 | 52,664 | ||||||||||||
| 毛利 | 45,370 | 38,894 | 167,216 | 139,245 | ||||||||||||
| 运营费用： | ||||||||||||||||
| 销售和市场营销 | 28,376 | 27,024 | 109,805 | 100,512 | ||||||||||||
| 一般和行政 | 16,645 | 15,035 | 64,874 | 59,221 | ||||||||||||
| 研发 | 7,272 | 4,132 | 30,519 | 31,765 | ||||||||||||
| 折旧及摊销 | 1,125 | 375 | 3,084 | 1,238 | ||||||||||||
| 总运营费用 | 53,418 | 46,566 | 208,282 | 192,736 | ||||||||||||
| 运营亏损 | (8,048 | ) | (7,672 | ) | (41,066 | ) | (53,491 | ) | ||||||||
| (亏损)收益和认股权证负债 | (2,351 | ) | 7,583 | 4,497 | 21,233 | |||||||||||
| 利息(费用)收入，净额 | (90 | ) | 22 | (40 | ) | 102 | ||||||||||
| 其他收入(费用)，净额 | 3,781 | (332 | ) | 2,959 | (632 | ) | ||||||||||
| 所得税前亏损 | (6,708 | ) | (399 | ) | (33,650 | ) | (32,788 | ) | ||||||||
| 所得税费用 | 4,939 | 7,090 | 5,038 | 457 | ||||||||||||
| 净亏损 | $ | (11,647 | ) | (7,489 | ) | $ | (38,688 | ) | $ | (33,245 | ) | |||||
| 可赎回非控制权益的净收入和增值 | (1,072 | ) | (561 | ) | (2,942 | ) | (1,974 | ) | ||||||||
| AvePoint公司的净亏损。 | $ | (12,719 | ) | (8,050 | ) | $ | (41,630 | ) | $ | (35,219 | ) | |||||
| 优先股的等值股息 | — | — | — | (32,928 | ) | |||||||||||
| 普通股股东可用净亏损 | $ | (12,719 | ) | (8,050 | ) | $ | (41,630 | ) | $ | (68,147 | ) | |||||
| 每股基本亏损和摊薄亏损 | $ | (0.07 | ) | (0.04 | ) | $ | (0.23 | ) | $ | (0.48 | ) | |||||
| 用于计算每股亏损的基本股份和摊薄股份 | 181,795 | 182,133 | 181,957 | 141,596 | ||||||||||||
AvePoint，Inc.及其子公司
简明综合资产负债表
(单位为千，面值除外)
(未经审计)
| 十二月三十一日， | 十二月三十一日， | |||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
| 资产 | ||||||||
| 流动资产： | ||||||||
| 现金和现金等价物 | $ | 227,188 | $ | 268,217 | ||||
| 短期投资 | 2,620 | 2,411 | ||||||
| 截至2022年12月31日和2021年12月31日的应收账款，扣除准备后分别为725美元和838美元 | 66,474 | 55,067 | ||||||
| 预付费用和其他流动资产 | 10,013 | 8,461 | ||||||
| 流动资产总额 | 306,295 | 334,156 | ||||||
| 财产和设备，净额 | 5,537 | 3,922 | ||||||
| 商誉 | 18,904 | — | ||||||
| 无形资产，净额 | 11,079 | — | ||||||
| 经营性租赁使用权资产 | 15,855 | — | ||||||
| 递延合同成本 | 48,553 | 38,926 | ||||||
| 其他资产 | 9,310 | 11,734 | ||||||
| 总资产 | $ | 415,533 | $ | 388,738 | ||||
| 负债、夹层权益和股东权益 | ||||||||
| 流动负债： | ||||||||
| 应付帐款 | $ | 1,519 | $ | 1,824 | ||||
| 应计费用和其他负债 | 47,784 | 35,062 | ||||||
| 递延收入的当期部分 | 93,405 | 74,294 | ||||||
| 流动负债总额 | 142,708 | 111,180 | ||||||
| 长期经营租赁负债 | 11,348 | — | ||||||
| 递延收入的长期部分 | 8,085 | 8,038 | ||||||
| 获利股负债 | 6,631 | 10,012 | ||||||
| 其他非流动负债 | 3,607 | 3,943 | ||||||
| 总负债 | 172,379 | 133,173 | ||||||
| 承付款和或有事项 | ||||||||
| 夹层股权 | ||||||||
| 可赎回的非控股权益 | 14,007 | 5,210 | ||||||
| 夹层总股本 | 14,007 | 5,210 | ||||||
| 股东权益 | ||||||||
| 普通股，面值0.0001美元；授权股票1,000,000股，已发行和已发行股票185,278股和181,822股 | 19 | 18 | ||||||
| 额外实收资本 | 665,715 | 625,056 | ||||||
| 库存股 | (21,666 | ) | (1,739 | ) | ||||
| 累计其他综合收益 | 2,006 | 2,317 | ||||||
| 累计赤字 | (416,927 | ) | (375,297 | ) | ||||
| 股东权益总额 | 229,147 | 250,355 | ||||||
| 总负债、夹层权益和股东权益 | $ | 415,533 | $ | 388,738 | ||||
AvePoint，Inc.及其子公司
现金流量表简明合并报表
(单位：千)
(未经审计)
| 截至的年度 | ||||||||
| 十二月三十一日， | ||||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
| 经营活动 | ||||||||
| 净亏损 | $ | (38,688 | ) | $ | (33,245 | ) | ||
| 对净亏损与经营活动提供的现金净额(用于)进行的调整： | ||||||||
| 折旧及摊销 | 3,494 | 1,238 | ||||||
| 经营性租赁使用权资产费用 | 5,945 | — | ||||||
| 外币重计量损失 | 835 | 1,308 | ||||||
| 基于股票的薪酬 | 37,218 | 59,508 | ||||||
| 递延所得税 | 3,701 | (175 | ) | |||||
| 其他 | (607 | ) | (755 | ) | ||||
| 收益及认股权证负债的价值变动 | (4,402 | ) | (21,233 | ) | ||||
| 经营性资产和负债变动情况： | ||||||||
| 应收账款 | (14,388 | ) | (9,012 | ) | ||||
| 预付费用和其他流动资产 | (2,108 | ) | (5,914 | ) | ||||
| 递延合同成本和其他资产 | (9,596 | ) | (8,121 | ) | ||||
| 应付账款、应计费用、经营租赁负债和其他负债 | (2,553 | ) | 10,626 | |||||
| 递延收入 | 20,375 | 10,805 | ||||||
| 经营活动提供的现金净额(用于) | (774 | ) | 5,030 | |||||
| 投资活动 | ||||||||
| 投资到期日 | 183,554 | — | ||||||
| 购买投资 | (180,969 | ) | (916 | ) | ||||
| 从企业合并和资产收购中获得的净资产，扣除所获得的现金 | (18,572 | ) | — | |||||
| 内部使用软件的资本化 | (1,612 | ) | — | |||||
| 购置财产和设备 | (3,853 | ) | (2,461 | ) | ||||
| 用于投资活动的现金净额 | (21,452 | ) | (3,377 | ) | ||||
| 融资活动 | ||||||||
| APEX股票资本重组所得收益，扣除交易费49,990美元 | — | 441,573 | ||||||
| 赎回可赎回可转换优先股 | — | (130,925 | ) | |||||
| 赎回Legacy AvePoint普通股 | — | (106,169 | ) | |||||
| 购买普通股 | (19,927 | ) | (1,628 | ) | ||||
| 支付管理期权的现金净结算额 | — | (7,530 | ) | |||||
| 行使股票期权所得收益 | 2,818 | 5,566 | ||||||
| 出售附属公司普通股所得款项 | — | 753 | ||||||
| 融资租赁的偿还 | (39 | ) | (25 | ) | ||||
| 传统AvePoint支付交易手续费 | — | (2,998 | ) | |||||
| 融资活动提供的现金净额(用于) | (17,148 | ) | 198,617 | |||||
| 汇率对现金的影响 | (1,655 | ) | (1,165 | ) | ||||
| 现金及现金等价物净(减)增 | (41,029 | ) | 199,105 | |||||
| 期初现金及现金等价物 | 268,217 | 69,112 | ||||||
| 期末现金及现金等价物 | $ | 227,188 | $ | 268,217 | ||||
| 现金流量信息的补充披露 | ||||||||
| 已缴纳的所得税 | $ | 3,320 | $ | 4,037 | ||||
| 非现金收购 | $ | 5,635 | $ | — | ||||
AvePoint，Inc.及其子公司
非公认会计准则调整
(单位：千)
(未经审计)
| 截至三个月 | 截至的年度 | |||||||||||||||
| 十二月三十一日， | 十二月三十一日， | |||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
| 非公认会计准则营业收入 | ||||||||||||||||
| 公认会计准则营业亏损 | $ | (8,048 | ) | $ | (7,672 | ) | $ | (41,066 | ) | $ | (53,491 | ) | ||||
| 基于股票的薪酬费用 | 8,931 | 9,033 | 37,218 | 59,508 | ||||||||||||
| 已取得无形资产的摊销 | 526 | — | 955 | — | ||||||||||||
| 非公认会计准则营业收入(亏损) | $ | 1,409 | $ | 1,361 | $ | (2,893 | ) | $ | 6,017 | |||||||
| 非GAAP营业利润率 | 2.2 | % | 2.5 | % | -1.2 | % | 3.1 | % | ||||||||
| 非公认会计准则毛利 | ||||||||||||||||
| 公认会计准则毛利 | $ | 45,370 | $ | 38,894 | $ | 167,216 | $ | 139,245 | ||||||||
| 基于股票的薪酬费用 | 692 | 687 | 2,640 | 3,477 | ||||||||||||
| 非公认会计准则毛利 | $ | 46,062 | $ | 39,581 | $ | 169,856 | $ | 142,722 | ||||||||
| 非公认会计准则毛利率 | 72.4 | % | 73.5 | % | 73.1 | % | 74.4 | % | ||||||||
| 非公认会计准则销售和营销 | ||||||||||||||||
| 公认会计准则销售和营销 | $ | 28,376 | $ | 27,024 | $ | 109,805 | $ | 100,512 | ||||||||
| 基于股票的薪酬费用 | (2,688 | ) | (2,833 | ) | (11,393 | ) | (15,906 | ) | ||||||||
| 非公认会计准则销售和营销 | $ | 25,688 | $ | 24,191 | $ | 98,412 | $ | 84,606 | ||||||||
| 非GAAP销售和市场营销占收入的百分比 | 40.4 | % | 44.9 | % | 42.4 | % | 44.1 | % | ||||||||
| 非公认会计准则一般性和行政性 | ||||||||||||||||
| 一般和行政公认会计原则 | $ | 16,645 | $ | 15,035 | $ | 64,874 | $ | 59,221 | ||||||||
| 基于股票的薪酬费用 | (4,573 | ) | (4,688 | ) | (19,398 | ) | (24,063 | ) | ||||||||
| 非公认会计准则一般性和行政性 | $ | 12,072 | $ | 10,347 | $ | 45,476 | $ | 35,158 | ||||||||
| 非GAAP一般和行政管理占收入的百分比 | 19.0 | % | 19.2 | % | 19.6 | % | 18.3 | % | ||||||||
| 非公认会计准则研究与开发 | ||||||||||||||||
| GAAP研究与开发 | $ | 7,272 | $ | 4,132 | $ | 30,519 | $ | 31,765 | ||||||||
| 基于股票的薪酬费用 | (978 | ) | (825 | ) | (3,787 | ) | (16,062 | ) | ||||||||
| 非公认会计准则研究与开发 | $ | 6,294 | $ | 3,307 | $ | 26,732 | $ | 15,703 | ||||||||
| 非GAAP研发占收入的百分比 | 9.9 | % | 6.1 | % | 11.5 | % | 8.2 | % | ||||||||