TMM Company Contact: 在德累斯纳企业服务部：
路易斯·鲁道夫·卡皮塔纳奇·达格杜格，首席财务官David·古铁雷斯(投资者、分析师、媒体)
011-52-55-5629-8866 312-780-7204
邮箱：luis.capanachi@tmm.com.mx
dgutierrez@desnerco.com
米格尔·安吉尔·冈萨雷斯，投资者关系
011-52-55-5629-8866
邮箱：Micuel.a.Gonzalez@tmm.com.mx
Grupo TMM报告2022年第四季度和全年财务业绩
(单位：百万墨西哥比索)
2022年第四季度业绩包括：
|
o
|
股东权益为18.114亿美元。
|
|
o
|
来自股东权益的12.4%的金融债务。
|
|
o
|
年度合并收入增长23.8%。
|
墨西哥城，2023年3月2日-墨西哥海运、基础设施和物流公司Grupo TMM，S.A.B.(场外交易代码：GTMAY和BMV：TMM A；“TMM”或“公司”)今天公布了2022年第四季度和全年未经审计的财务业绩。
2022年是一个充满挑战的时期，这是加强公司基本面的机会。在此期间，GTMM
专注于公司重组，同时加强管理团队，制定战略以整合与海事部门相关的业务，2022年底有四艘专业船只投入运营，以及严格控制费用
。
2023年，GTMM将继续其战略，增加更多的专业船舶，增加坦皮科造船厂的装机容量，并保持高效和有利可图的运营，以便加强财务和实施其中短期项目。
最后，管理层感谢GTMM的所有员工，感谢他们继续为股东创造价值。
与前一年同期的4.115亿美元相比，2022年第四季度的综合收入增加了3.879亿美元。2022年前12个月的综合收入增长23.8%，达到16.734亿美元，而去年同期为13.517亿美元。
与2021年两个期间的亏损相比，2022年第四季度和十二个月的综合经营业绩为正，这主要是由于海事部在离岸部门运营的船舶数量增加以及航运代理部门的邮轮活动重新活跃所致。
2022年前12个月的合并EBITDA登记为1.092亿美元。
Grupo TMM总部设在墨西哥城，是一家墨西哥公司，通过其分支机构和子公司网络，在海运、海事基础设施、仓储以及港口和码头物流业务方面提供全面的解决方案。欲了解有关Grupo TMM的更多信息，请访问该公司的网站：www.tmm.com.mx。该网站提供西班牙语/英语
语言选项。
本新闻稿中包括一些符合1933年证券法第27A节(经修订)和1934年证券交易法第21E节(经修订)含义的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述仅在它们发表之日发表，是基于公司管理层的信念以及所作的假设。实际
结果可能与此类前瞻性陈述中包含的结果大不相同。提醒读者，所有前瞻性陈述都包含风险和不确定性。以下因素可能会导致实际结果与前瞻性陈述大不相同：全球、美国和墨西哥的经济和社会状况；北美自由贸易协定对美墨贸易水平的影响；世界航运市场的状况；公司对新业务的投资是否成功；与公司重组和重组相关的风险；公司降低公司管理费用的能力；管理层管理增长并在新业务中成功竞争的能力；以及该公司重组或为其债务再融资的能力。这些风险因素和其他信息包括在该公司提交给美国证券交易委员会的Form 6-K和20-F报告中。
财务表如下
Grupo TMM、S.A.B.及其子公司
资产负债表*
-数百万比索-
|
十二月三十一日，
|
十二月三十一日，
|
|
|
2022
|
2021
|
|
|
现金和银行现金可用
|
94.2
|
39.6
|
|
受限现金
|
2.1
|
48.2
|
|
现金和现金等价物合计
|
96.3
|
87.8
|
|
应收账款--净额
|
500.9
|
466.1
|
|
其他应收账款
|
185.6
|
69.1
|
|
须追讨的税款
|
142.6
|
202.9
|
|
预付费用和其他流动资产
|
54.4
|
69.2
|
|
持有待售非流动资产
|
272.5
|
455.2
|
|
流动资产总额
|
1,252.3
|
1,350.3
|
|
应长期追缴的税款
|
280.0
|
280.0
|
|
财产、机器和设备
|
1,517.8
|
1,645.3
|
|
累计折旧
|
(94.9)
|
(176.8)
|
|
财产、机器和设备--净额
|
1,422.9
|
1,468.6
|
|
使用权
|
269.0
|
337.2
|
|
其他资产
|
242.7
|
276.2
|
|
总资产
|
3,466.9
|
3,712.3
|
|
银行贷款和长期负债的当期期限
|
194.0
|
196.2
|
|
短期租赁
|
68.9
|
121.4
|
|
供应商
|
444.3
|
437.0
|
|
其他应付帐款和应计费用
|
404.9
|
475.9
|
|
流动负债总额
|
1,112.1
|
1,230.5
|
|
银行贷款
|
31.5
|
65.6
|
|
长期租赁
|
218.1
|
288.5
|
|
递延税金
|
145.6
|
196.1
|
|
其他长期负债
|
148.2
|
112.5
|
|
长期负债总额
|
543.5
|
662.6
|
|
总负债
|
1,655.6
|
1,893.2
|
|
股东权益总额
|
1,811.4
|
1,819.1
|
|
总负债和股东权益
|
3,466.9
|
3,712.3
|
*根据国际会计准则理事会发布的国际财务报告准则编制。
Grupo TMM、S.A.B.及其子公司
*损益表
-数百万比索-
|
截至三个月
|
截至12个月
|
||||
|
十二月三十一日，
|
十二月三十一日，
|
||||
|
2022
|
2021
|
2022
|
2021
|
||
|
海事
|
289.4
|
271.3
|
1,234.4
|
835.2
|
|
|
港口和码头
|
31.6
|
50.3
|
161.0
|
223.8
|
|
|
仓储服务
|
52.7
|
61.0
|
159.5
|
153.5
|
|
|
海事基础设施
|
14.2
|
28.8
|
118.4
|
139.2
|
|
|
货运和服务收入
|
387.9
|
411.5
|
|
1,673.4
|
1,351.7
|
|
海事
|
(275.8)
|
(247.1)
|
(1,134.1)
|
(794.0)
|
|
|
港口和码头
|
(20.4)
|
(50.7)
|
(137.0)
|
(211.9)
|
|
|
仓储服务
|
(34.6)
|
(44.5)
|
(121.1)
|
(113.0)
|
|
|
海事基础设施
|
(16.4)
|
(26.7)
|
(80.4)
|
(82.6)
|
|
|
运费和服务费
|
(347.3)
|
(369.0)
|
|
(1,472.7)
|
(1,201.4)
|
|
海事
|
(5.1)
|
(7.8)
|
(15.7)
|
(17.6)
|
|
|
港口和码头
|
(4.2)
|
(6.7)
|
(18.1)
|
(30.7)
|
|
|
仓储服务
|
(15.6)
|
(19.6)
|
(52.4)
|
(56.5)
|
|
|
海事基础设施
|
(1.8)
|
(3.4)
|
(7.6)
|
(8.0)
|
|
|
折旧及摊销
|
(26.7)
|
(37.6)
|
|
(93.9)
|
(112.8)
|
|
海事
|
8.5
|
16.5
|
84.6
|
23.7
|
|
|
港口和码头
|
7.0
|
(7.2)
|
5.8
|
(18.8)
|
|
|
仓储服务
|
2.4
|
(3.1)
|
(14.0)
|
(16.0)
|
|
|
海事基础设施
|
(4.0)
|
(1.3)
|
30.4
|
48.7
|
|
|
按业务划分的结果
|
14.0
|
4.9
|
|
106.8
|
37.6
|
|
公司费用
|
(22.3)
|
28.8
|
(80.8)
|
(73.8)
|
|
|
企业折旧及摊销
|
(0.2)
|
(1.1)
|
(2.3)
|
(4.4)
|
|
|
非经常性(费用)收入
|
10.6
|
(99.8)
|
(10.7)
|
(169.3)
|
|
|
营业(亏损)收益
|
2.1
|
(67.1)
|
|
13.1
|
(210.1)
|
|
财务(费用)收入--净额
|
(5.1)
|
(9.2)
|
(31.2)
|
(28.1)
|
|
|
租赁财务费用
|
(8.7)
|
(4.2)
|
(29.1)
|
(34.2)
|
|
|
汇兑损益--净额
|
13.3
|
(4.6)
|
19.9
|
3.2
|
|
|
净财务成本
|
(0.6)
|
(18.0)
|
|
(40.4)
|
(59.1)
|
|
税前收益(亏损)
|
1.5
|
(85.1)
|
|
(27.3)
|
(269.2)
|
|
税项拨备
|
(1.8)
|
0.0
|
|
29.2
|
21.1
|
|
当期净(亏损)收益
|
(0.3)
|
(85.1)
|
|
1.9
|
(248.1)
|
|
归因于：
|
|||||
|
少数股权
|
(0.9)
|
1.3
|
|
(1.6)
|
(5.5)
|
|
GTMM，S.A.B.的股权持有人
|
0.6
|
(86.5)
|
|
3.5
|
(242.6)
|
|
加权平均流通股(百万股)
|
102.18
|
102.18
|
102.18
|
102.18
|
|
|
收益(亏损)每股收益(比索/股)
|
0.01
|
(0.8)
|
0.03
|
(2.4)
|
|
|
期末流通股(百万股)
|
102.18
|
102.18
|
102.18
|
102.18
|
|
|
收益(亏损)每股收益(比索/股)
|
0.01
|
(0.8)
|
|
0.03
|
(2.4)
|
*根据国际会计准则理事会发布的国际财务报告准则编制。
Grupo TMM、S.A.B.及其子公司
*现金流量表
-数百万比索-
|
截至三个月
|
截至12个月
|
||||
|
十二月三十一日，
|
十二月三十一日，
|
||||
|
2022
|
2021
|
|
2022
|
2021
|
|
|
当期净收益(亏损)
|
(0.3)
|
(85.1)
|
1.9
|
(248.1)
|
|
|
折旧及摊销
|
27.2
|
38.7
|
96.1
|
117.2
|
|
|
递延税金
|
3.2
|
(0.2)
|
(32.4)
|
(28.2)
|
|
|
其他非现金项目
|
83.4
|
172.1
|
147.1
|
272.8
|
|
|
非现金项目合计
|
113.8
|
210.6
|
|
210.9
|
361.8
|
|
资产负债变动
|
(187.4)
|
(107.6)
|
(168.9)
|
(191.9)
|
|
|
调整总额
|
(73.6)
|
103.0
|
|
41.9
|
169.9
|
|
经营活动提供(用于)的现金净额
|
(73.9)
|
17.9
|
|
43.8
|
(78.1)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
出售资产所得收益
|
118.8
|
13.3
|
128.1
|
97.0
|
|
|
购买资产的付款
|
(12.5)
|
(33.5)
|
|
(24.8)
|
(75.5)
|
|
投资活动提供(用于)的现金净额
|
106.4
|
(20.2)
|
|
103.3
|
21.5
|
|
短期借款(净额)
|
(10.5)
|
3.7
|
(30.2)
|
37.5
|
|
|
租约的偿还
|
(21.9)
|
16.9
|
(97.8)
|
(52.3)
|
|
|
长期债务的收益(偿还)
|
(1.0)
|
(4.1)
|
|
(2.8)
|
15.6
|
|
融资活动提供(用于)的现金净额
|
(33.4)
|
16.5
|
|
(130.8)
|
0.8
|
|
汇兑对现金的影响
|
(6.5)
|
(2.6)
|
|
(7.8)
|
0.5
|
|
现金净增(减)
|
(7.4)
|
11.5
|
|
8.5
|
(55.2)
|
|
期初现金
|
103.7
|
76.2
|
|
87.8
|
143.0
|
|
期末现金
|
96.3
|
87.8
|
|
96.3
|
87.8
|
按照国际会计准则理事会发布的国际财务报告准则编制。