公认会计原则 | 非公认会计原则 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(百万美元,每股数据除外) | Q1 23 | Q1 22 | 变化 | Q1 23 | Q1 22 | 变化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净收入 | $ | 8,915 | $ | 7,706 | +16 | % | $ | 8,915 | $ | 7,706 | +16 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
净收入 | $ | 3,774 | $ | 2,472 | +$1,302 | $ | 4,483 | $ | 3,741 | +$742 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股普通股收益-稀释后 | $ | 8.80 | $ | 5.59 | +$3.21 | $ | 10.33 | $ | 8.39 | +$1.94 |
(百万美元) | Q1 23 | Q1 22 | 变化 | ||||||||||||||||||||
运营现金流 | $ | 4,036 | $ | 3,486 | +$550 | ||||||||||||||||||
调整后的EBITDA | $ | 5,678 | $ | 4,818 | +$860 | ||||||||||||||||||
自由现金流 | $ | 3,933 | $ | 3,385 | +$548 |
按部门划分的净收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(百万美元) | Q1 23 | Q1 22 | 变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
半导体解决方案 | $ | 7,107 | 80 | % | $ | 5,873 | 76 | % | +21 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
基础设施软件 | 1,808 | 20 | 1,833 | 24 | -1 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净收入合计 | $ | 8,915 | 100 | % | $ | 7,706 | 100 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政季度结束 | ||||||||||||||||||||
1月29日, 2023 | 10月30日, 2022 | 1月30日, 2022 | ||||||||||||||||||
净收入 | $ | 8,915 | $ | 8,930 | $ | 7,706 | ||||||||||||||
收入成本: | ||||||||||||||||||||
收入成本 | 2,374 | 2,298 | 1,925 | |||||||||||||||||
与收购相关的无形资产摊销 | 535 | 705 | 730 | |||||||||||||||||
重组费用 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
收入总成本 | 2,911 | 3,004 | 2,657 | |||||||||||||||||
毛利率 | 6,004 | 5,926 | 5,049 | |||||||||||||||||
研发 | 1,195 | 1,197 | 1,206 | |||||||||||||||||
销售、一般和行政 | 348 | 370 | 321 | |||||||||||||||||
与收购相关的无形资产摊销 | 348 | 358 | 397 | |||||||||||||||||
重组、减值和处置费用 | 10 | 15 | 17 | |||||||||||||||||
总运营费用 | 1,901 | 1,940 | 1,941 | |||||||||||||||||
营业收入 | 4,103 | 3,986 | 3,108 | |||||||||||||||||
利息支出 | (406) | (406) | (407) | |||||||||||||||||
其他收入(费用),净额 | 143 | 40 | (14) | |||||||||||||||||
所得税前收入 | 3,840 | 3,620 | 2,687 | |||||||||||||||||
所得税拨备 | 66 | 261 | 215 | |||||||||||||||||
净收入 | 3,774 | 3,359 | 2,472 | |||||||||||||||||
优先股股息 | — | (48) | (74) | |||||||||||||||||
普通股应占净收益 | $ | 3,774 | $ | 3,311 | $ | 2,398 | ||||||||||||||
普通股每股净收益: | ||||||||||||||||||||
基本信息 | $ | 9.03 | $ | 8.06 | $ | 5.82 | ||||||||||||||
稀释(1) | $ | 8.80 | $ | 7.83 | $ | 5.59 | ||||||||||||||
每股计算中使用的加权平均股份数: | ||||||||||||||||||||
基本信息 | 418 | 411 | 412 | |||||||||||||||||
稀释(1) | 429 | 429 | 429 | |||||||||||||||||
基于股票的薪酬费用: | ||||||||||||||||||||
收入成本 | $ | 37 | $ | 38 | $ | 36 | ||||||||||||||
研发 | 267 | 260 | 268 | |||||||||||||||||
销售、一般和行政 | 87 | 89 | 83 | |||||||||||||||||
基于股票的薪酬总支出 | $ | 391 | $ | 387 | $ | 387 | ||||||||||||||
(1)不包括截至2022年1月30日的财政季度强制性可转换优先股的潜在摊薄影响,因为影响是反摊薄的。在截至2022年10月30日的会计季度,所有强制性可转换优先股的流通股都转换为我们的普通股。 | ||||||||||||||||||||
财政季度结束 | ||||||||||||||||||||
1月29日, 2023 | 10月30日, 2022 | 1月30日, 2022 | ||||||||||||||||||
按公认会计原则计算的毛利率 | $ | 6,004 | $ | 5,926 | $ | 5,049 | ||||||||||||||
与收购相关的无形资产摊销 | 535 | 705 | 730 | |||||||||||||||||
基于股票的薪酬费用 | 37 | 38 | 36 | |||||||||||||||||
重组费用 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
与收购相关的成本 | — | 3 | 4 | |||||||||||||||||
非GAAP基础上的毛利率 | $ | 6,578 | $ | 6,673 | $ | 5,821 | ||||||||||||||
基于公认会计原则的研究与发展 | $ | 1,195 | $ | 1,197 | $ | 1,206 | ||||||||||||||
基于股票的薪酬费用 | 267 | 260 | 268 | |||||||||||||||||
与收购相关的成本 | (1) | — | — | |||||||||||||||||
基于非公认会计原则的研究与发展 | $ | 929 | $ | 937 | $ | 938 | ||||||||||||||
按公认会计原则计算的销售、一般和行政费用 | $ | 348 | $ | 370 | $ | 321 | ||||||||||||||
基于股票的薪酬费用 | 87 | 89 | 83 | |||||||||||||||||
与收购相关的成本 | 42 | 45 | 11 | |||||||||||||||||
按非公认会计原则计算的销售、一般和行政费用 | $ | 219 | $ | 236 | $ | 227 | ||||||||||||||
按公认会计原则计算的总运营费用 | $ | 1,901 | $ | 1,940 | $ | 1,941 | ||||||||||||||
与收购相关的无形资产摊销 | 348 | 358 | 397 | |||||||||||||||||
基于股票的薪酬费用 | 354 | 349 | 351 | |||||||||||||||||
重组、减值和处置费用 | 10 | 15 | 17 | |||||||||||||||||
与收购相关的成本 | 41 | 45 | 11 | |||||||||||||||||
非GAAP基础上的总运营费用 | $ | 1,148 | $ | 1,173 | $ | 1,165 | ||||||||||||||
按公认会计原则计算的营业收入 | $ | 4,103 | $ | 3,986 | $ | 3,108 | ||||||||||||||
与收购相关的无形资产摊销 | 883 | 1,063 | 1,127 | |||||||||||||||||
基于股票的薪酬费用 | 391 | 387 | 387 | |||||||||||||||||
重组、减值和处置费用 | 12 | 16 | 19 | |||||||||||||||||
与收购相关的成本 | 41 | 48 | 15 | |||||||||||||||||
按非公认会计原则计算的营业收入 | $ | 5,430 | $ | 5,500 | $ | 4,656 | ||||||||||||||
其他收入(费用),按公认会计原则计算净额 | $ | 143 | $ | 40 | $ | (14) | ||||||||||||||
(收益)投资亏损 | (44) | 29 | 16 | |||||||||||||||||
其他收入,非公认会计准则基础上的净额 | $ | 99 | $ | 69 | $ | 2 | ||||||||||||||
按公认会计原则计提所得税准备 | $ | 66 | $ | 261 | $ | 215 | ||||||||||||||
非公认会计准则税务对账调整 | 574 | 358 | 295 | |||||||||||||||||
按非公认会计原则计提所得税准备 | $ | 640 | $ | 619 | $ | 510 |
财政季度结束 | ||||||||||||||||||||
1月29日, 2023 | 10月30日, 2022 | 1月30日, 2022 | ||||||||||||||||||
按公认会计原则计算的净收入 | $ | 3,774 | $ | 3,359 | $ | 2,472 | ||||||||||||||
与收购相关的无形资产摊销 | 883 | 1,063 | 1,127 | |||||||||||||||||
基于股票的薪酬费用 | 391 | 387 | 387 | |||||||||||||||||
重组、减值和处置费用 | 12 | 16 | 19 | |||||||||||||||||
与收购相关的成本 | 41 | 48 | 15 | |||||||||||||||||
(收益)投资亏损 | (44) | 29 | 16 | |||||||||||||||||
非公认会计准则税务对账调整 | (574) | (358) | (295) | |||||||||||||||||
按非公认会计原则计算的净收入 | $ | 4,483 | $ | 4,544 | $ | 3,741 | ||||||||||||||
加权-每股计算中使用的平均股份-在GAAP基础上稀释 | 429 | 429 | 429 | |||||||||||||||||
非公认会计原则调整(1) | 5 | 6 | 17 | |||||||||||||||||
加权-每股计算中使用的平均股份-在非GAAP基础上稀释 | 434 | 435 | 446 | |||||||||||||||||
按非公认会计原则计算的净收入 | $ | 4,483 | $ | 4,544 | $ | 3,741 | ||||||||||||||
利息支出 | 406 | 406 | 407 | |||||||||||||||||
按非公认会计原则计提所得税准备 | 640 | 619 | 510 | |||||||||||||||||
折旧 | 127 | 129 | 136 | |||||||||||||||||
购入的无形资产和使用权资产的摊销 | 22 | 24 | 24 | |||||||||||||||||
调整后的EBITDA | $ | 5,678 | $ | 5,722 | $ | 4,818 | ||||||||||||||
经营活动提供的净现金 | $ | 4,036 | $ | 4,583 | $ | 3,486 | ||||||||||||||
购买房产、厂房和设备 | (103) | (122) | (101) | |||||||||||||||||
自由现金流 | $ | 3,933 | $ | 4,461 | $ | 3,385 |
财政季度结束 | ||||||||
4月30日, | ||||||||
预期平均稀释股数(2): | 2023 | |||||||
加权-每股计算中使用的平均股份-根据公认会计准则稀释 | 429 | |||||||
非公认会计原则调整(1) | 9 | |||||||
加权-每股计算中使用的平均股份-在非GAAP基础上稀释 | 438 |
(1)对计算摊薄后每股股份所用股份数目的非公认会计原则调整,不包括预期于未来期间产生且尚未在财务报表中确认的以股份为基础的补偿开支的影响,否则该等开支将被假设用于根据公认会计准则库存股方法回购股份。此外,非GAAP调整还包括在截至2022年1月30日的会计季度中,在GAAP基础上反稀释的强制性可转换优先股的影响。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)不包括潜在股份回购的影响。 |
1月29日, 2023 | 10月30日, 2022 | |||||||||||||
资产 | ||||||||||||||
流动资产: | ||||||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 12,647 | $ | 12,416 | ||||||||||
应收贸易账款净额 | 3,234 | 2,958 | ||||||||||||
库存 | 1,899 | 1,925 | ||||||||||||
其他流动资产 | 1,056 | 1,205 | ||||||||||||
流动资产总额 | 18,836 | 18,504 | ||||||||||||
长期资产: | ||||||||||||||
财产、厂房和设备、净值 | 2,201 | 2,223 | ||||||||||||
商誉 | 43,614 | 43,614 | ||||||||||||
无形资产,净额 | 6,225 | 7,111 | ||||||||||||
其他长期资产 | 2,100 | 1,797 | ||||||||||||
总资产 | $ | 72,976 | $ | 73,249 | ||||||||||
负债和权益 | ||||||||||||||
流动负债: | ||||||||||||||
应付帐款 | $ | 923 | $ | 998 | ||||||||||
雇员补偿及福利 | 536 | 1,202 | ||||||||||||
长期债务的当期部分 | 1,115 | 440 | ||||||||||||
其他流动负债 | 4,909 | 4,412 | ||||||||||||
流动负债总额 | 7,483 | 7,052 | ||||||||||||
长期负债: | ||||||||||||||
长期债务 | 38,167 | 39,075 | ||||||||||||
其他长期负债 | 4,016 | 4,413 | ||||||||||||
总负债 | 49,666 | 50,540 | ||||||||||||
股东权益: | ||||||||||||||
优先股 | — | — | ||||||||||||
普通股 | — | — | ||||||||||||
额外实收资本 | 21,119 | 21,159 | ||||||||||||
留存收益 | 2,371 | 1,604 | ||||||||||||
累计其他综合损失 | (180) | (54) | ||||||||||||
股东权益总额 | 23,310 | 22,709 | ||||||||||||
负债和权益总额 | $ | 72,976 | $ | 73,249 |
博通公司 | ||||||||||||||||||||
简明合并现金流量表--未经审计 | ||||||||||||||||||||
(单位:百万) | ||||||||||||||||||||
财政季度结束 | ||||||||||||||||||||
1月29日, 2023 | 10月30日, 2022 | 1月30日, 2022 | ||||||||||||||||||
经营活动的现金流: | ||||||||||||||||||||
净收入 | $ | 3,774 | $ | 3,359 | $ | 2,472 | ||||||||||||||
将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整: | ||||||||||||||||||||
无形资产和使用权资产摊销 | 905 | 1,087 | 1,151 | |||||||||||||||||
折旧 | 127 | 129 | 136 | |||||||||||||||||
基于股票的薪酬 | 391 | 387 | 387 | |||||||||||||||||
递延税金及其他非现金税项 | (573) | (89) | 70 | |||||||||||||||||
非现金利息支出 | 32 | 32 | 32 | |||||||||||||||||
其他 | (39) | 31 | 15 | |||||||||||||||||
资产和负债变动,扣除收购和处置的净额: | ||||||||||||||||||||
应收贸易账款净额 | (276) | (241) | (468) | |||||||||||||||||
库存 | 26 | (87) | (223) | |||||||||||||||||
应付帐款 | (80) | 304 | — | |||||||||||||||||
雇员补偿及福利 | (657) | 128 | (528) | |||||||||||||||||
其他流动资产和流动负债 | 570 | (388) | 521 | |||||||||||||||||
其他长期资产和长期负债 | (164) | (69) | (79) | |||||||||||||||||
经营活动提供的净现金 | 4,036 | 4,583 | 3,486 | |||||||||||||||||
投资活动产生的现金流: | ||||||||||||||||||||
购买房产、厂房和设备 | (103) | (122) | (101) | |||||||||||||||||
购买投资 | — | — | (200) | |||||||||||||||||
其他 | — | (6) | (8) | |||||||||||||||||
用于投资活动的现金净额 | (103) | (128) | (309) | |||||||||||||||||
融资活动的现金流: | ||||||||||||||||||||
债务的偿付 | (260) | (9) | (255) | |||||||||||||||||
股息的支付 | (1,926) | (1,782) | (1,764) | |||||||||||||||||
普通股回购--回购计划 | (1,188) | — | (2,724) | |||||||||||||||||
在股权奖励归属时为预扣税款而回购的股票 | (333) | (274) | (375) | |||||||||||||||||
普通股发行 | — | 54 | 1 | |||||||||||||||||
其他 | 5 | (5) | (4) | |||||||||||||||||
用于融资活动的现金净额 | (3,702) | (2,016) | (5,121) | |||||||||||||||||
现金和现金等价物净变化 | 231 | 2,439 | (1,944) | |||||||||||||||||
期初现金及现金等价物 | 12,416 | 9,977 | 12,163 | |||||||||||||||||
期末现金及现金等价物 | $ | 12,647 | $ | 12,416 | $ | 10,219 | ||||||||||||||
补充披露现金流量信息: | ||||||||||||||||||||
支付利息的现金 | $ | 361 | $ | 397 | $ | 240 | ||||||||||||||
缴纳所得税的现金 | $ | 273 | $ | 251 | $ | 186 |