附件99.1

 

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有机生成控股公司公布2022年第四季度和2022财年财务业绩；推出2023财年指导

 

马萨诸塞州坎顿(2023年3月1日)--专注于为高级伤口护理以及外科和运动药物市场开发、制造和商业化产品解决方案的领先再生药物公司有机生成控股公司(纳斯达克代码：ORGO)今天公布了截至2022年12月31日的第四季度和全年的财务业绩。

 

2022年第四季度财务业绩摘要：

 

•
2022年第四季度净收入为1.155亿美元，与2021年第四季度1.279亿美元的净收入相比下降了10%。2022年第四季度的净收入包括：
o
高级伤口护理产品的净收入为1.088亿美元，比2021年第四季度下降了10%。
o
外科和运动医学产品的净收入为670万美元，比2021年第四季度下降6%。
o
销售PuraPly产品的净收入为5680万美元，比2021年第四季度下降9%。
o
销售非PuraPly产品的净收入为5870万美元，比2021年第四季度下降10%。
•
2022年第四季度的净收入为750万美元，而2021年第四季度的净收入为5100万美元，减少了4350万美元。
•
2022年第四季度调整后净收入1为890万美元，而2021年第四季度调整后净收入为5400万美元，减少4510万美元。
•
2022年第四季度调整后的EBITDA为1410万美元，而2021年第四季度的调整后EBITDA为2630万美元，减少了1230万美元。

 

2022财年财务结果摘要：

 

•
截至2022年12月31日的年度净收入为4.509亿美元，与截至2021年12月31日的年度4.674亿美元的净收入相比下降了4%。截至2022年12月31日的年度净收入包括：
o
高级伤口护理产品的净收入为4.222亿美元，同比下降2%。
o
外科和运动医疗产品的净收入为2,870万美元，同比下降23%。
o
销售PuraPly产品的净收入为2.427亿美元，同比增长22%。
o
销售非PuraPly产品的净收入为2.082亿美元，同比下降23%。

 

 

 

•
截至2022年12月31日的年度的净收益为1550万美元，而截至2021年12月31日的年度的净收益为9420万美元，减少了7870万美元。
•
截至2022年12月31日的年度的调整后净收益为2620万美元，而截至2021年12月31日的年度调整后净收益为1.013亿美元，减少了7500万美元。
•
截至2022年12月31日的年度，调整后的EBITDA为4930万美元，而截至2021年12月31日的年度，调整后的EBITDA为8910万美元，减少了3990万美元。

 

“第四季度的销售业绩高于我们在第三季度收益电话会议上提供的指导范围的低端，”器官发生公司首席执行官、老加里·S·吉利希尼说。正如预期的那样，我们看到第四季度医生办公室的经营环境继续具有挑战性，然而，我们在医院门诊环境中实现了高级创伤护理产品的两位数增长，并且，不包括Renu、NuCel和Dermagraft，我们的团队在医院门诊和医生办公室环境中的服务客户数量实现了较低的两位数增长。“

 

Gillheeney先生继续说：“我们的财务指引反映了净收入增长的放缓，这主要是由医生办公室环境中公布的ASP的影响推动的。也就是说，我们预计将在2023年实现医院门诊量的稳步增长，增加我们的客户基础，并推动客户和临床医生再次深入现有客户。我们将继续成为高级创伤护理领域的领导者，同时提高我们在外科和运动医学和烧伤市场的竞争地位，因为我们实现了提供集成治愈解决方案的使命，大大改善了结果，远远超过了总体护理成本。“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1定义为经调整的公认会计准则净收益，以剔除摊销、重组费用、从关联方收回某些应收票据、CPN溢价的公允价值变化、债务清偿损失、某些资产的注销、设施建设项目暂停、GPO结算费以及由此产生的这些项目的所得税。

 

 

 

 

2022年第四季度财务业绩：


 

 

 

截至12月31日的三个月，

 

 

变化

 

 

 

2022

 

 

2021

 

 

$

 

 

%

 

 

 

(除百分比外，以千为单位)

 

 

 

 

 

 

 

高级伤口护理

 

$

108,836

 

 

$

120,752

 

 

$

(11,916

)

 

 

(10

%)

外科运动医学

 

 

6,680

 

 

 

7,106

 

 

 

(426

)

 

 

(6

%)

净收入

 

$

115,516

 

 

$

127,858

 

 

$

(12,342

)

 

 

(10

%)

 

2022年第四季度的净收入为1.155亿美元，而2021年第四季度的净收入为1.279亿美元，减少了1230万美元，降幅为10%。净收入的减少是由于高级创伤护理产品减少了1190万美元，或10%，外科和运动医学产品的净收入减少了40万美元，或6%。

 

2022年第四季度的毛利润为8840万美元，占净收入的77%，而2021年第四季度的毛利润为9530万美元，占净收入的75%，减少了690万美元，占净收入的7%。

 

2022年第四季度的运营费用为7970万美元，而2021年第四季度为7550万美元，增加了420万美元，增幅为6%。2022年第四季度的研发支出为1140万美元，而2021年第四季度为830万美元，增加了310万美元，增幅为38%。销售、一般和行政费用为6830万美元，而2021年第四季度为6730万美元，增加了100万美元，增幅为2%。

 

2022年第四季度的营业收入为870万美元，而2021年第四季度的营业收入为1980万美元，减少了1100万美元。

 

2022年第四季度的净其他支出总额为2000万美元，而2021年第四季度为90万美元，减少了90万美元。

 

2022年第四季度的净收入为750万美元，或每股0.06美元，而2021年第四季度的净收入为5100万美元，或每股0.38美元，减少了4350万美元，或每股0.33美元。

2022年第四季度调整后净收入为890万美元，而2021年第四季度调整后净收入为5400万美元，减少4510万美元，降幅为83%。

 

2022年第四季度调整后的EBITDA为1410万美元，而2021年第四季度为2630万美元，减少了1230万美元，降幅为47%。

 

截至2022年12月31日，公司的现金、现金等价物和限制性现金为1.033亿美元，债务为7080万美元，而现金、现金等价物和限制性现金为1.145亿美元，债务为7360万美元，其中截至2021年12月31日的融资租赁债务为20万美元。

 

 

 

 

2022财年业绩

下表分别按产品分组表示截至2022年12月31日和2021年12月31日的年度净收入：

 

 

截至十二月三十一日止的年度：

 

 

变化

 

 

 

2022

 

 

2021

 

 

$

 

 

%

 

 

 

(除百分比外，以千为单位)

 

 

 

 

 

 

 

高级伤口护理

 

$

422,231

 

 

$

430,237

 

 

$

(8,006

)

 

 

(2

%)

外科运动医学

 

 

28,662

 

 

 

37,122

 

 

 

(8,460

)

 

 

(23

%)

净收入

 

$

450,893

 

 

$

467,359

 

 

$

(16,466

)

 

 

(4

%)

 

截至2022年12月31日的年度的净收入为4.509亿美元，而截至2021年12月31日的年度的净收入为4.674亿美元，减少了1650万美元，降幅为4%。净收入的下降是由于外科和运动医学产品的净收入减少了850万美元，或23%，高级伤口护理产品的净收入减少了800万美元，或2%。

 

截至2022年12月31日的年度毛利润为3.459亿美元，占净收入的77%，而截至2021年12月31日的年度毛利润为3.532亿美元，占净收入的76%，减少730万美元，占净收入的2%。

 

截至2022年12月31日的年度的运营费用为3.236亿美元，而截至2021年12月31日的年度的运营费用为2.809亿美元，增加了4260万美元，增幅为15%。截至2022年12月31日的年度，研发支出为3980万美元，而截至2021年12月31日的年度为3070万美元，增加了900万美元，增幅为29%。截至2022年12月31日的年度，销售、一般和行政费用为2.838亿美元，而截至2021年12月31日的年度为2.502亿美元，增加3360万美元，增幅为13%。

 

截至2022年12月31日的年度的营业收入为2230万美元，而截至2021年12月31日的年度的营业收入为7220万美元，减少了4990万美元。

 

截至2022年12月31日的一年，净其他支出总额为200万美元，而截至2021年12月31日的一年为910万美元，减少了710万美元。

 

截至2022年12月31日的年度净收益为1550万美元，或每股0.12美元，而截至2021年12月31日的年度净收益为9420万美元，或每股0.70美元，减少7870万美元，或每股0.59美元。

 

截至2022年12月31日的年度，调整后净收益为2620万美元，而截至2021年12月31日的年度为1.013亿美元，减少7500万美元，降幅为74%。

 

截至2022年12月31日的年度，调整后EBITDA为4930万美元，而截至2021年12月31日的年度，调整后EBITDA为8910万美元，减少3990万美元，降幅为45%。

 

 

 

2023财年指导：

 

在截至2023年12月31日的一年中，公司预计：

 

•
净收入在4.5亿美元至4.62亿美元之间，与截至2022年12月31日的年度4.509亿美元的净收入相比，与去年同期持平，同比增长约2%。
o
2023年净收入指导范围假设：
▪
高级伤口护理产品的净收入在4.2亿美元至4.28亿美元之间，与截至2022年12月31日的年度4.222亿美元的净收入相比，同比下降1%至增长约1%。
▪
外科和运动医疗产品的净收入在3,000万美元至3,400万美元之间，与截至2022年12月31日的年度的2,870万美元的净收入相比，同比增长约5%至19%。
▪
销售PuraPly产品的净收入在1.8亿美元至2.0亿美元之间，同比下降约18%至26%，而截至2022年12月31日的年度净收入为2.427亿美元。
•
净收入在720万美元至1390万美元之间，调整后的净收入在1230万美元至1900万美元之间。
•
EBITDA在2,660万美元至3,610万美元之间，调整后EBITDA在3,650万美元至4,600万美元之间。

 

 

第四季度收益电话会议：

 

2022年第四财季的财务业绩将在3月1日周三收盘后公布。管理层将于下午5：00主持电话会议。东部时间3月1日，讨论季度业绩，并提供企业最新情况的问答环节。想参加的人可以点击这里观看网络直播，或者点击这里观看电话会议。该公司网站的投资者关系栏目还将对此次电话会议进行网络直播，网址为Investors.Organenesis.com。

 

对于那些无法参加的人，网络直播将在Investors.Organenesis.com上存档约一年。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

有机生成控股公司

未经审计的综合资产负债表

(金额以千为单位，不包括每股和每股数据)

 

 

 

十二月三十一日，

 

 

 

2022

 

 

2021

 

资产

 

 

 

 

 

 

流动资产：

 

 

 

 

 

 

现金和现金等价物

 

$

102,478

 

 

$

113,929

 

受限现金

 

 

812

 

 

 

599

 

应收账款净额

 

 

89,450

 

 

 

82,460

 

库存

 

 

24,783

 

 

 

25,022

 

预付费用和其他流动资产

 

 

5,086

 

 

 

4,969

 

流动资产总额

 

 

222,609

 

 

 

226,979

 

财产和设备，净额

 

 

102,463

 

 

 

79,160

 

无形资产，净额

 

 

20,789

 

 

 

25,673

 

商誉

 

 

28,772

 

 

 

28,772

 

经营性租赁使用权资产净额

 

 

43,192

 

 

 

49,144

 

递延税项净资产

 

 

30,014

 

 

 

31,994

 

其他资产

 

 

1,520

 

 

 

1,537

 

总资产

 

$

449,359

 

 

$

443,259

 

 

 

 

 

 

 

 

负债与股东权益

 

 

 

 

 

 

流动负债：

 

 

 

 

 

 

递延收购对价的当前部分

 

$

-

 

 

$

1,436

 

定期贷款的当期部分

 

 

4,538

 

 

 

2,656

 

融资租赁债务的当期部分

 

 

-

 

 

 

200

 

经营租赁债务的当期部分

 

 

11,708

 

 

 

11,785

 

应付帐款

 

 

32,330

 

 

 

29,339

 

应计费用和其他流动负债

 

 

26,447

 

 

 

37,289

 

流动负债总额

 

 

75,023

 

 

 

82,705

 

定期贷款，扣除当期部分

 

 

66,231

 

 

 

70,769

 

经营性租赁债务，扣除当期部分

 

 

41,314

 

 

 

46,893

 

其他负债

 

 

1,122

 

 

 

1,557

 

总负债

 

 

183,690

 

 

 

201,924

 

承付款和或有事项(附注18)

 

 

 

 

 

 

股东权益：

 

 

 

 

 

 

优先股，面值0.0001美元；授权股票1,000,000股；未发行

 

 

-

 

 

 

-

 

普通股，面值0.0001美元；授权400,000,000股；已发行131,647,677股和129,408,740股；2022年12月31日和2021年12月31日分别发行130,919,129股和128,680,192股。

 

 

13

 

 

 

13

 

额外实收资本

 

 

310,957

 

 

 

302,155

 

累计赤字

 

 

(45,301

)

 

 

(60,833

)

股东权益总额

 

 

265,669

 

 

 

241,335

 

总负债和股东权益

 

$

449,359

 

 

$

443,259

 

 

 

 

有机生成控股公司未经审计的合并业务报表

(金额以千为单位，不包括每股和每股数据)

 

 

 

截至12月31日的三个月，

 

 

截至十二月三十一日止的年度：

 

 

 

2022

 

 

2021

 

 

2022

 

 

2021

 

净收入

 

$

115,516

 

 

$

127,858

 

 

$

450,893

 

 

$

467,359

 

销货成本

 

 

27,110

 

 

 

32,597

 

 

 

105,019

 

 

 

114,199

 

毛利

 

 

88,406

 

 

 

95,261

 

 

 

345,874

 

 

 

353,160

 

运营费用：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

销售、一般和行政

 

 

68,293

 

 

 

67,250

 

 

 

283,808

 

 

 

250,200

 

研发

 

 

11,395

 

 

 

8,260

 

 

 

39,762

 

 

 

30,742

 

总运营费用

 

 

79,688

 

 

 

75,510

 

 

 

323,570

 

 

 

280,942

 

营业收入

 

 

8,718

 

 

 

19,751

 

 

 

22,304

 

 

 

72,218

 

其他费用，净额：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利息支出

 

 

30

 

 

 

(853

)

 

 

(2,009

)

 

 

(7,236

)

债务清偿损失

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

(1,883

)

其他收入(费用)，净额

 

 

6

 

 

 

(9

)

 

 

(13

)

 

 

(13

)

其他费用合计(净额)

 

 

36

 

 

 

(862

)

 

 

(2,022

)

 

 

(9,132

)

所得税前净收益

 

 

8,754

 

 

 

18,889

 

 

 

20,282

 

 

 

63,086

 

所得税(费用)福利

 

 

(1,268

)

 

 

32,106

 

 

 

(4,750

)

 

 

31,116

 

净收入

 

$

7,486

 

 

$

50,995

 

 

$

15,532

 

 

$

94,202

 

每股净收益：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本信息

 

$

0.06

 

 

$

0.40

 

 

$

0.12

 

 

$

0.73

 

稀释

 

$

0.06

 

 

$

0.38

 

 

$

0.12

 

 

$

0.70

 

加权平均已发行普通股

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本信息

 

 

130,916,950

 

 

 

128,661,435

 

 

 

130,070,231

 

 

 

128,331,022

 

稀释

 

 

131,857,509

 

 

 

133,348,995

 

 

 

132,383,152

 

 

 

133,662,659

 

 

 

 

 

有机生成控股公司未经审计的综合现金流量表

(金额以千为单位，不包括每股和每股数据)

 

 

 

截至十二月三十一日止的年度：

 

 

 

2022

 

 

2021

 

 

2020

 

经营活动的现金流：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

净收入

 

$

15,532

 

 

$

94,202

 

 

$

17,234

 

将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

折旧

 

 

5,845

 

 

 

5,781

 

 

 

4,438

 

无形资产摊销

 

 

4,883

 

 

 

4,949

 

 

 

3,745

 

经营性租赁使用权资产摊销

 

 

7,303

 

 

 

5,946

 

 

 

-

 

非现金利息支出

 

 

434

 

 

 

346

 

 

 

236

 

递延利息支出

 

 

501

 

 

 

1,493

 

 

 

2,133

 

递延租金费用

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

1,273

 

结算递延收购对价的收益

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

(2,246

)

递延税项支出(福利)

 

 

1,980

 

 

 

(31,976

)

 

 

112

 

财产和设备处置损失

 

 

4,482

 

 

 

1,407

 

 

 

201

 

计提坏账准备

 

 

1,781

 

 

 

2,999

 

 

 

1,183

 

对过剩和陈旧库存的调整

 

 

9,648

 

 

 

12,079

 

 

 

3,050

 

基于股票的薪酬

 

 

6,552

 

 

 

3,864

 

 

 

1,661

 

债务清偿损失

 

 

-

 

 

 

1,883

 

 

 

-

 

溢利负债公允价值变动

 

 

-

 

 

 

(3,985

)

 

 

203

 

经营性资产和负债变动情况：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

应收账款

 

 

(8,770

)

 

 

(28,654

)

 

 

(17,567

)

库存

 

 

(9,410

)

 

 

(9,302

)

 

 

(6,700

)

预付费用和其他流动资产

 

 

(378

)

 

 

(34

)

 

 

(355

)

经营租约

 

 

(7,006

)

 

 

(6,156

)

 

 

-

 

应付帐款

 

 

3,260

 

 

 

3,847

 

 

 

(4,102

)

应计费用和其他流动负债

 

 

(11,850

)

 

 

9,354

 

 

 

1,443

 

其他负债

 

 

72

 

 

 

(6,065

)

 

 

(476

)

经营活动提供的净现金

 

 

24,859

 

 

 

61,978

 

 

 

5,466

 

投资活动产生的现金流：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

购置财产和设备

 

 

(33,898

)

 

 

(31,220

)

 

 

(17,678

)

为业务收购支付的现金

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

(5,820

)

用于投资活动的现金净额

 

 

(33,898

)

 

 

(31,220

)

 

 

(23,498

)

融资活动的现金流：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年信贷协议下的信贷偿还额度

 

 

-

 

 

 

(10,000

)

 

 

(23,484

)

2019年信贷协议下的定期贷款借款(偿还)

 

 

-

 

 

 

(60,000

)

 

 

10,000

 

2021年信贷协议项下定期贷款所得款项，扣除债务贴现和发行成本

 

 

-

 

 

 

73,174

 

 

 

-

 

《2021年信贷协议》规定的定期贷款偿还

 

 

(2,813

)

 

 

(938

)

 

 

-

 

股权融资收益

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

64,729

 

支付股权发行成本

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

(5,656

)

融资租赁债务的本金偿还

 

 

(200

)

 

 

(2,630

)

 

 

(2,427

)

行使股票期权所得收益

 

 

2,070

 

 

 

2,198

 

 

 

2,823

 

与RSU归属相关的预扣税的支付

 

 

(648

)

 

 

(737

)

 

 

-

 

支付递延收购对价

 

 

(608

)

 

 

(483

)

 

 

(3,517

)

清偿债务的付款

 

 

-

 

 

 

(1,620

)

 

 

-

 

融资活动提供(用于)的现金净额

 

 

(2,199

)

 

 

(1,036

)

 

 

42,468

 

现金、现金等价物和限制性现金的变动

 

 

(11,238

)

 

 

29,722

 

 

 

24,436

 

现金、现金等价物和受限现金，年初

 

 

114,528

 

 

 

84,806

 

 

 

60,370

 

现金、现金等价物和受限现金，年终

 

$

103,290

 

 

$

114,528

 

 

$

84,806

 

补充披露现金流量信息：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支付利息的现金

 

$

2,649

 

 

$

5,787

 

 

$

9,609

 

缴纳所得税的现金

 

$

1,201

 

 

$

607

 

 

$

61

 

补充披露非现金投资和融资活动：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

报销包括在预付费用和其他流动资产中的发售费用

 

$

-

 

 

$

-

 

 

$

1,009

 

为企业收购而发行的股份的公允价值

 

$

-

 

 

$

-

 

 

$

7,986

 

为企业收购记录的递延收购对价和溢价负债

 

$

828

 

 

$

-

 

 

$

5,218

 

应付账款和应计费用中的财产和设备购置

 

$

1,928

 

 

$

3,750

 

 

$

2,391

 

通过租赁义务获得的使用权资产

 

$

1,350

 

 

$

53,793

 

 

$

-

 

 

 

 

 

 

 

非公认会计准则财务指标

我们的管理层使用不符合美国公认会计原则或GAAP的财务指标，以及符合GAAP的财务指标来评估我们的经营业绩。这些非GAAP财务指标应被认为是对我们根据GAAP编制的报告财务结果的补充，而不是替代。我们的管理层使用调整后的EBITDA和调整后的净收入来评估我们的经营业绩和趋势，并做出规划决策。我们的管理层相信，调整后的EBITDA和调整后的净收入有助于识别我们业务中的潜在趋势，否则这些趋势可能会被我们排除的项目的影响所掩盖。因此，我们认为，调整后的EBITDA和调整后的净收入为投资者和其他人了解和评估我们的经营业绩提供了有用的信息，增强了对我们过去业绩和前景的整体了解，并允许我们的管理层在财务和运营决策中使用的关键财务指标方面有更大的透明度。

下表列出了所列每个时期的GAAP净收入与非GAAP EBITDA和非GAAP调整后EBITDA的对账：

 

 

截至12月31日的三个月，

 

 

截至十二月三十一日止的年度：

 

 

 

2022

 

 

2021

 

 

2022

 

 

2021

 

净收入

 

$

7,486

 

 

$

50,995

 

 

$

15,532

 

 

$

94,202

 

利息支出

 

 

(30

)

 

 

853

 

 

 

2,009

 

 

 

7,236

 

所得税支出(福利)

 

 

1,268

 

 

 

(32,106

)

 

 

4,750

 

 

 

(31,116

)

折旧

 

 

1,514

 

 

 

1,771

 

 

 

5,845

 

 

 

5,781

 

摊销

 

 

1,221

 

 

 

1,223

 

 

 

4,883

 

 

 

4,949

 

EBITDA

 

 

11,459

 

 

 

22,736

 

 

 

33,019

 

 

 

81,052

 

基于股票的薪酬费用

 

 

1,855

 

 

 

1,083

 

 

 

6,552

 

 

 

3,864

 

重组费用(1)

 

 

750

 

 

 

1,828

 

 

 

2,268

 

 

 

4,704

 

向关联方追回某些应收票据(2)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

(179

)

某些资产的核销(3)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

4,200

 

 

 

1,104

 

溢价公允价值变动(4)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

(3,985

)

债务清偿损失(5)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

1,883

 

设施建设项目暂停(六)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

632

 

 

 

-

 

和解费(7)

 

 

-

 

 

 

700

 

 

 

2,600

 

 

 

700

 

调整后的EBITDA

 

$

14,064

 

 

$

26,347

 

 

$

49,271

 

 

$

89,143

 
(1)
这一数额反映了与公司重组活动相关的员工留任和福利以及其他退出成本。
(2)
数额反映了从先前预留的相关方收取的某些应收票据。
(3)
2021年的这一数额反映了以前资本化的某些设计和咨询费的注销，这些费用与该公司位于马萨诸塞州坎顿市的一家设施的在建工程有关。2022年的数额反映了与同一设施有关的某些设备的处置情况。
(4)
金额反映与收购CPN有关的溢价负债的公允价值变化。
(5)
金额反映于2019年还款时于2019年信贷协议终止时确认的亏损。
(6)
金额反映了与公司决定暂停其一个制造设施建设项目而产生的注销费用。
(7)
金额反映了公司为解决之前有争议的GPO费用而向GPO支付的费用。

 

 

 

下表列出了各列示期间的公认会计准则净收入与非公认会计准则调整后净收入的对账情况：

 

 

截至12月31日的三个月，

 

 

截至十二月三十一日止的年度：

 

 

 

2022

 

 

2021

 

 

2022

 

 

2021

 

净收入

 

$

7,486

 

 

$

50,995

 

 

$

15,532

 

 

$

94,202

 

摊销

 

 

1,221

 

 

 

1,223

 

 

 

4,883

 

 

 

4,949

 

重组费用(1)

 

 

750

 

 

 

1,828

 

 

 

2,268

 

 

 

4,704

 

向关联方追回某些应收票据(2)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

(179

)

某些资产的核销(3)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

4,200

 

 

 

1,104

 

溢价公允价值变动(4)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

(3,985

)

债务清偿损失(5)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

1,883

 

设施建设项目暂停(六)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

632

 

 

 

-

 

和解费(7)

 

 

-

 

 

 

700.0

 

 

 

2,600

 

 

 

700.0

 

以上税种

 

 

(527

)

 

 

(762

)

 

 

(3,898

)

 

 

(2,117

)

调整后净收益

 

$

8,930

 

 

$

53,984

 

 

$

26,217

 

 

$

101,261

 
(1)
这一数额反映了与公司重组活动相关的员工留任和福利以及其他退出成本。
(2)
数额反映了从先前预留的相关方收取的某些应收票据。
(3)
2021年的这一数额反映了以前资本化的某些设计和咨询费的注销，这些费用与该公司位于马萨诸塞州坎顿市的一家设施的在建工程有关。2022年的数额反映了与同一设施有关的某些设备的处置情况。
(4)
金额反映与收购CPN有关的溢价负债的公允价值变化。
(5)
金额反映于2019年还款时于2019年信贷协议终止时确认的亏损。
(6)
金额反映了与公司决定暂停其一个制造设施建设项目而产生的注销费用。
(7)
金额反映了公司为解决之前有争议的GPO费用而向GPO支付的费用。

 

下表列出了截至2023年12月31日的年度指南中包括的GAAP预计净收入与预计非GAAP EBITDA和预计非GAAP调整后EBITDA的对账：

 

 

 

 

 

 

截至十二月三十一日止的年度：

 

 

 

 

 

 

2023L

 

2023H

 

净收入

 

 

 

 

$

7,200

 

$

13,900

 

利息支出

 

 

 

 

 

5,200

 

 

5,200

 

所得税支出(福利)

 

 

 

 

 

2,900

 

 

5,700

 

折旧

 

 

 

 

 

6,400

 

 

6,400

 

摊销

 

 

 

 

 

4,900

 

 

4,900

 

EBITDA

 

 

 

 

 

26,600

 

 

36,100

 

基于股票的薪酬费用

 

 

 

 

 

7,800

 

 

7,800

 

重组费用

 

 

 

 

 

2,100

 

 

2,100

 

调整后的EBITDA

 

 

 

 

$

36,500

 

$

46,000

 

下表显示了在截至2023年12月31日的一年中，GAAP预计净收入与我们指引中包括的预计非GAAP调整后净收入的对账：

 

 

 

 

 

截至十二月三十一日止的年度：

 

 

 

 

 

 

2023L

 

2023H

 

净收入

 

 

 

 

$

7,200

 

$

13,900

 

摊销

 

 

 

 

 

4,900

 

 

4,900

 

重组费用

 

 

 

 

 

2,100

 

 

2,100

 

以上税种

 

 

 

 

 

(1,871

)

 

(1,871

)

调整后净收益

 

 

 

 

$

12,329

 

$

19,029

 

 

 

 

前瞻性陈述

 

本新闻稿包含符合1995年“私人证券诉讼改革法”的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述涉及对未来事件的预期或预测。前瞻性陈述可以通过使用诸如“预测”、“打算”、“寻求”、“目标”、“预期”、“相信”、“预期”、“估计”、“计划”、“展望”和“项目”以及其他类似的词语来识别，这些词语预测或指示未来事件或趋势，或者不是历史事件的陈述。这些前瞻性陈述包括与公司2023财年的预期收入、调整后的净收入、净收入、调整后的净收入、EBITDA和调整后的EBITDA有关的陈述，以及高级伤口护理和外科运动药物类别的预期收入细目，以及PuraPly产品的估计收入贡献。有关公司运营、战略、前景和公司业务其他方面的前瞻性陈述是基于当前预期的，这些预期会受到已知和未知风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性可能会导致实际结果或结果与此类前瞻性陈述明示或暗示的预期大不相同。这些因素包括但不限于：(1)公司产品报销水平的任何变化的影响；(2)公司面临持续的激烈竞争，这可能对其业务、经营业绩和财务状况产生不利影响；(3)快速的技术变化可能导致公司的产品过时，如果公司不通过研究和开发努力提高产品供应，可能无法有效竞争；(4)在商业上取得成功, 本公司必须说服医生，其产品是现有治疗方法的安全有效的替代品，并且应在他们的手术中使用；(5)如果超过一定比例的产品不是给患者使用，并且被提供者丢弃(浪费)，本公司可能对其某些产品向联邦政府进行预期的回扣；(6)本公司筹集资金以扩大其业务的能力；(7)本公司在过去几年中发生过亏损，并可能在未来发生亏损；(8)适用的法律或法规的变化；(9)公司可能受到其他经济、商业和/或竞争因素不利影响的可能性；(10)公司维持足够数量的生产以满足需求的能力；(11)新冠肺炎疫情的任何卷土重来及其对公司财务状况和经营业绩的影响(如果有的话)；(12)暂停商业化的影响：(A)Renu和NuCel与FDA对HCT/Ps的执行宽限期于2021年5月31日到期有关的影响；(B)在2022年第二季度等待生产向新的制造设施或第三方制造商过渡的德马格夫；以及(13)公司向美国证券交易委员会提交的文件中描述的其他风险和不确定性，包括公司截至2022年12月31日的10-K表格第1A项(风险因素)及其随后提交的定期报告。告诫您不要过度依赖任何前瞻性陈述，这些陈述仅反映所作日期的情况。尽管公司可能会不时自愿更新或修改前瞻性陈述，但公司不承诺因新信息、未来事件或其他原因而更新或修改前瞻性陈述, 除适用的证券法另有规定外。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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