维珍银河宣布2022年第四季度和全年财务业绩并提供业务更新

·2023年第二季度商业服务继续走上正轨

·完成对VMS Eve和VSS Unity的增强

·VMS Eve已返回美国太空港，开始与VSS Unity一起飞行

加州奥兰治县。-2023年2月28日-维珍银河控股公司(纽约证券交易所代码：SPCE)(以下简称维珍银河或公司)今天公布了截至2022年12月31日的第四季度和全年财务业绩，并提供了业务最新情况。

维珍银河首席执行官迈克尔·科尔格拉齐尔说：“很高兴看到我们的母舰重返天空，我们很高兴看到VMS Eve回到美国Spaceport的家中，与Unity号宇宙飞船会合。随着我们的增强计划完成并进行验证飞行，我们仍将在2023年第二季度推出商业服务。我们商业太空线运营的近期目标是用我们目前的飞船安全地提供经常性飞行，同时为私人宇航员和研究人员提供无与伦比的体验。“

2022年第四季度财务亮点

·现金状况依然强劲，截至2022年12月31日，现金和现金等价物以及有价证券达到9.8亿美元。

·净亏损1.51亿美元，而2021年第四季度的净亏损为8100万美元。

·GAAP销售、一般和行政费用为4700万美元，而2021年第四季度为3800万美元。2022年第四季度非GAAP销售、一般和行政费用为3900万美元，而2021年第四季度为2900万美元。

·GAAP的研发费用为1.03亿美元，而2021年第四季度为4000万美元。2022年第四季度，非GAAP研发支出为9900万美元，而2021年第四季度为3600万美元。

·调整后的EBITDA总额为1.33亿美元，而2021年第四季度为6500万美元。

·经营活动中使用的净现金总额为1.31亿美元，而2021年第四季度为6500万美元。

·用于资本支出的现金总额为400万美元，而2021年第四季度为200万美元。

·自由现金流总额为1.35亿美元，而2021年第四季度为6700万美元。

·通过发行70万股普通股获得380万美元的毛收入，这是该公司2022年8月4日宣布的上市计划的一部分。

2022年全年财务亮点

·净亏损5亿美元，而2021年的净亏损为3.53亿美元。

·GAAP销售、一般和行政费用为1.75亿美元，而2021年为1.67亿美元。非GAAP销售、一般和行政费用为1.43亿美元，而2021年为1.21亿美元。

·GAAP的研发费用为3.14亿美元，而2021年为1.44亿美元。非GAAP研发支出为3亿美元，而2021年为1.29亿美元。

·调整后的EBITDA总额为4.31亿美元，而2021年为2.45亿美元。

·经营活动中使用的净现金总额为3.8亿美元，而2021年为2.31亿美元。

·用于资本支出的现金总额为1600万美元，而2021年为500万美元

·自由现金流总额为3.97亿美元，而2021年为2.35亿美元。

·通过发行1630万股普通股获得1.033亿美元的毛收入，这是该公司2022年8月4日宣布的上市计划的一部分。

·通过2022年1月19日发行可转换优先票据获得4.25亿美元的毛收入。

最新更新和全年业务亮点

·商业服务仍在2023年第二季度的轨道上运行。

·2022年11月2日，宣布贝尔德事隆和Qarbon AerSpace为主要供应商，为Delta级宇宙飞船提供主要部件。

·2022年8月2日，宣布在新墨西哥州建立一个新的宇航员园区和培训设施。

·2022年7月14日，宣布在亚利桑那州梅萨为Delta级宇宙飞船建立新的总装制造厂。

·2022年7月6日，宣布与奥罗拉飞行科学公司达成协议，建造下一代母舰。

财务指导

以下前瞻性陈述反映了我们对截至2023年2月28日的2023年第一季度的预期，受到重大不确定性的影响。我们的结果是基于我们认为截至目前是合理的假设，但可能会受到许多因素的重大影响，如下文“前瞻性陈述”中所述。

·预计2023年第一季度的自由现金流将在1.35亿美元至1.45亿美元之间。

非公认会计准则财务指标

除了根据美国公认会计原则(GAAP)编制的公司业绩外，公司还提供某些非GAAP财务指标。关于非公认会计原则财务衡量标准的使用以及此类衡量标准与最直接可比的公认会计原则信息的对账，将在本新闻稿的后面部分介绍。

电话会议信息

维珍银河将于下午2点召开电话会议，讨论结果。太平洋时间(下午5：00东部时间)今天。要接入电话会议，各方应拨打+1 844 200 6205或+1 646 904 5544，并输入会议ID号码237767。现场音频网络直播以及补充信息将在公司的投资者关系网站上获得，网址为：https://investors.virgingalactic.com/events-and-presentations/.。电话会议结束后，还将提供网络直播的录音。

关于维珍银河控股

维珍银河是一家航空航天和太空旅行公司，凭借其先进的航空和太空飞行器，为私人和研究人员开创了载人航天的先河。该公司正在开发一种太空飞行系统，旨在将世界与太空旅行带来的爱、奇迹和敬畏联系起来，并为客户提供变革性的体验。您可以在https://www.virgingalactic.com/.上找到更多信息

前瞻性陈述

本新闻稿包含符合1995年私人证券诉讼改革法的前瞻性陈述。我们打算将这些前瞻性陈述纳入修订后的1933年证券法第27A节(“证券法”)和修订后的1934年证券交易法第21E节(“交易法”)中包含的前瞻性陈述的安全港条款。除有关历史事实的陈述外，本新闻稿中包含的所有陈述，包括但不限于有关我们的航天系统、预期飞行时间表、商业发射的时间、我们的Delta级宇宙飞船和母舰的完成情况、我们未来运营的目标以及公司的财务预测的陈述，都是前瞻性陈述。“相信”、“可能”、“将会”、“估计”、“潜在”、“继续”、“预期”、“打算”、“预期”、“战略”、“未来”、“可能”、“将”、“项目”、“计划”、“目标”以及类似的表述旨在识别前瞻性表述，尽管并非所有前瞻性表述都使用这些词语或表述。这些陈述既不是承诺，也不是保证，而是涉及已知和未知的风险、不确定因素和其他可能导致我们的实际结果、业绩或成就

这些前瞻性声明包括但不限于我们在截至2022年12月31日的10-K表格年度报告中包含的因素、风险和不确定因素；这些因素可能会在我们提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的其他文件中不时更新，这些文件可在美国证券交易委员会网站www.sec.gov和我们网站的投资者关系栏目www.virgingalactic.com上查阅，这可能会导致我们的实际结果与本新闻稿中所表述的结果存在实质性差异。任何此类前瞻性陈述均代表管理层截至本新闻稿发布之日的估计。虽然我们可能会选择在未来的某个时候更新这些前瞻性陈述，但我们没有义务这样做，即使随后发生的事件会导致我们的观点发生变化。

2022年第四季度财务业绩

维珍银河控股公司

简明合并经营报表和全面亏损

(以千为单位，每股金额除外)

维珍银河控股公司

简明综合资产负债表

(单位：千)

									十二月三十一日，
									2022												2021
资产
流动资产：
现金和现金等价物									$	302,291											$	524,481
受限现金									40,336												25,549
短期有价证券									606,716												79,418
盘存									24,043												29,668
预付费用和其他流动资产									28,228												19,476
流动资产总额									1,001,614												678,592
长期有价证券									30,392												301,463
财产、厂房和设备、净值									53,658												47,498
其他非流动资产									54,274												41,281
总资产									$	1,139,938											$	1,068,834
负债与股东权益
流动负债：
应付帐款									16,326												9,237
应计负债									61,848												28,787
客户存款									102,647												90,863
其他流动负债									3,232												2,636
流动负债总额									184,053												131,523
非流动负债：
可转换优先票据，净额									415,720												—
其他长期负债									59,942												43,047
总负债									659,715												174,570
股东权益
优先股									—												—
普通股									28												26
额外实收资本									2,111,316												2,019,750
累计赤字									(1,623,795)												(1,123,643)
累计其他综合损失									(7,326)												(1,869)
股东权益总额									480,223												894,264
总负债和股东权益									$	1,139,938											$	1,068,834

维珍银河控股公司

现金流量表简明合并报表

(单位：千)

非公认会计准则财务计量的使用

本新闻稿提到的某些财务指标不是根据美国公认会计原则(GAAP)编制的，包括调整后的EBITDA、非GAAP销售、一般和行政费用、非GAAP研究和开发费用以及自由现金流量。该公司将调整后的EBITDA定义为扣除利息支出、所得税、折旧和摊销前的收益、基于股票的薪酬以及公司认为不能反映其核心经营业绩的某些其他项目。它将非GAAP销售、一般和行政费用定义为股票薪酬以外的销售、一般和管理费用，将非GAAP研发费用定义为股票薪酬以外的研究和开发费用。它将自由现金流定义为经营活动提供的现金净额减去资本支出。这些非公认会计原则财务措施均不能替代或优于根据公认会计原则编制的措施，不应被视为根据公认会计原则衍生的任何其他措施的替代办法。

该公司认为，公布这些非公认会计准则财务指标为投资者了解和评估公司的经营业绩提供了有用的补充信息，增强了对公司过去业绩和未来前景的整体了解，并允许提高管理层在财务和运营决策中使用的关键财务指标的透明度。然而，与使用非GAAP措施及其最接近的GAAP等价物有关的限制很多。例如，其他公司可能会以不同的方式计算非GAAP衡量标准，或者可能使用其他衡量标准来计算其财务业绩，因此本公司使用的任何非GAAP衡量标准可能无法直接与其他公司的同类衡量标准进行比较。

截至2022年12月31日和2021年12月31日的三个月以及分别截至2022年和2021年12月31日的年度的调整后EBITDA净亏损对账如下(以千计)：

截至2022年和2021年12月31日的三个月以及分别截至2022年和2021年12月31日的年度的销售、一般和行政费用与非公认会计准则销售、一般和行政费用的对账如下(以千计)：

截至2022年和2021年12月31日的三个月以及分别截至2022年和2021年12月31日的年度的研究和开发费用与非公认会计准则的研究和开发费用的对账如下(以千计)：

下表对截至2023年3月31日的三个月的经营活动中预测的现金净额与预测的自由现金流进行了核对(以千为单位)：

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