附件25.2
美国
证券交易委员会
华盛顿特区，20549
表格T-1
资格声明
根据1939年的《信托契约法》
被指定为ACT受托人的公司的
| ☐ | 检查根据第305(B)(2)条确定受托人资格的申请是否 |
纽约梅隆银行
(其章程所指明的受托人的确切名称)
| 纽约 (成立为法团的司法管辖权 如果不是美国国家银行的话) |
13-5160382 (税务局雇主 识别号码) | |
| 纽约州纽约市格林威治街240号 (主要执行办公室地址) |
10286 (邮政编码) |
帝亚吉欧资本公司
(章程中载明的债务人的确切名称)
| 苏格兰人 (述明或其他司法管辖权 公司或组织) |
不适用 (税务局雇主 识别号码) | |
| 爱丁堡公园，Lochside Place 11号 苏格兰爱丁堡EH12 9HA (主要执行办公室地址) |
(邮政编码) |
帝亚吉欧
(章程中载明的债务人的确切名称)
| 英格兰和威尔士 (述明或其他司法管辖权 公司或组织) |
不适用 (税务局雇主 标识 编号。) | |
| 纪利马尔伯勒街16号 英国伦敦W1F 7HS |
(邮政编码) |
(担保)债务证券
(契约证券名称)
| 1. | 一般信息。向受托人提供以下资料： |
| (a) | 受其管辖的每个审查或监督机构的名称和地址。 |
| 名字 |
地址 | |
| 纽约州金融服务部总监 |
One State Street，New York，N.Y.10004-1417年；和One State Street，N.Y.12223 | |
| 纽约联邦储备银行 |
纽约市自由街33号，邮编：10045 | |
| 美国联邦存款保险公司 |
华盛顿特区，20429 | |
| 结算所协会L.L.C. |
纽约州纽约市，邮编10004 | |
| (b) | 是否有权行使公司信托权。 |
是。
| 2. | 与债务人的从属关系。 |
如债务人是受托人的联营公司，请描述每一种联营关系。
没有。
| 16. | 展品清单。 |
根据1939年《信托契约法》(《信托契约法》)第7a-29条和第17 C.F.R.229.10(D)条，在提交委员会的文件中，以下括号中所列证据以引用的方式并入本文件作为证据。
| 1. | 纽约梅隆银行(前身为纽约银行，其本身前身为欧文信托公司)现行有效的组织证书副本，其中包含开始营业的授权和行使公司信托权力的授权。(注册说明书33-6215提交的表格T-1修正案1的附件1、注册说明书33-21672存档的表格T-1的附件1、注册说明书33-29637存档的表格T-1的附件1、注册说明书333-121195存档的表格T-1的附件1和注册说明书333-152735存档的表格T-1的附件1)。 |
- 2 -
| 4. | 受托人现有章程的副本(表格T-1的附件4与注册说明书第333-188382号一起存档)。 |
| 6. | 该法案第321(B)条所要求的受托人同意(表格T-1的附件6与第333-188382号登记声明一起存档)。 |
| 7. | 依法或者按照受托人监督、审查机关的要求发布的最新受托人情况报告副本。 |
-3-
签名
根据该法案的要求，受托人纽约梅隆银行，一家根据纽约州法律成立和存在的公司，已于 22日在纽约市和纽约州正式签署了本资格声明，由签署人代表其签署，并获得了正式授权发送2023年2月1日。
| 纽约梅隆银行 | ||
| 发信人： | /s/Francine Kincaid | |
| 姓名：弗朗辛·金凯 | ||
| 职务：总裁副 | ||
附件7
情况的综合报告
纽约梅隆银行
纽约格林威治街240号，邮编：10286
以及国内外子公司，
联邦储备系统的一名成员，在2022年12月31日收盘时，根据本区联邦储备银行根据《联邦储备法》的规定发出的号召而出版。
| 以千为单位的美元金额 | ||||
| 资产 | ||||
| 存款机构应付的现金和余额： |
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| 无息余额、货币和硬币 |
4,164,000 | |||
| 计息余额 |
101,356,000 | |||
| 证券： |
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| 持有至到期 证券 |
56,192,000 | |||
| 可供出售 债务证券 |
86,291,000 | |||
| 公允价值易于确定的股权证券，并非为交易而持有 |
1,000 | |||
| 根据转售协议出售的联邦基金和购买的证券： |
||||
| 在国内办事处销售的联邦基金 |
0 | |||
| 根据转售协议购买的证券 |
10,070,000 | |||
| 贷款和租赁融资应收账款： |
||||
| 持有以供出售的贷款和租赁 |
0 | |||
| 为投资而持有的贷款和租赁 |
31,535,000 | |||
| 减去：贷款和租赁损失准备 |
154,000 | |||
| 为投资而持有的贷款和租赁，扣除津贴 |
31,381,000 | |||
| 交易资产 |
4,906,000 | |||
| 房舍和固定资产(包括资本化租约) |
2,810,000 | |||
| 拥有的其他房地产 |
2,000 | |||
| 对未合并的子公司和关联公司的投资 |
1,286,000 | |||
| 房地产企业的直接和间接投资 |
0 | |||
| 无形资产 |
6,937,000 | |||
| 其他资产 |
19,250,000 | |||
|
|
|
|||
| 总资产 |
324,646,000 | |||
|
|
|
|||
| 负债 |
||||
| 存款： |
||||
| 在国内办公室 |
181,486,000 | |||
| 不计息 |
76,243,000 | |||
| 计息 |
105,243,000 | |||
| 在外国办事处、Edge和协议子公司以及IBF |
100,047,000 | |||
| 不计息 |
5,807,000 | |||
| 计息 |
94,240,000 | |||
| 根据回购协议购买的联邦基金和出售的证券： |
||||
| 在国内办事处购买的联邦基金 |
0 | |||
| 根据回购协议出售的证券 |
3,887,000 | |||
| 贸易负债 |
2,867,000 | |||
| 其他借来的钱： |
||||
| (包括按揭负债和资本化租赁项下的债务) |
1,171,000 | |||
| 不适用 |
||||
| 不适用 |
||||
| 附属票据及债权证 |
0 | |||
| 其他负债 |
8,438,000 | |||
|
|
|
|||
| 总负债 |
297,896,000 | |||
|
|
|
|||
| 股权资本 |
||||
| 永久优先股及相关盈余 |
0 | |||
| 普通股 |
1,135,000 | |||
| 盈余(不包括与优先股有关的所有盈余) |
11,968,000 | |||
| 留存收益 |
18,016,000 | |||
| 累计其他综合收益 |
-4,369,000 | |||
| 其他权益资本组成部分 |
0 | |||
| 银行总股本 |
26,750,000 | |||
| 合并子公司中的非控股(少数)权益 |
0 | |||
| 总股本 |
26,750,000 | |||
|
|
|
|||
| 总负债和权益资本 |
324,646,000 | |||
|
|
|
我，德莫特·麦克多诺，上述银行的首席财务官，特此声明：据我所知和所信，这份报告是真实和正确的。
德莫特·麦克多诺
首席财务官
我们， 签署的董事，证明本资源和负债表的正确性。我们声明，我们已对其进行检查，并尽我们所知和所信，已按照说明准备，并且是真实和正确的。
| 罗宾·A·文斯 弗雷德里克o特雷尔 约瑟夫·J·埃切瓦里亚 |
董事 |