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期权医疗保健报告2022年第四季度和全年的财务业绩，并宣布股票回购授权
伊利诺伊州班诺克伯恩，2023年2月23日-美国最大的家庭和备用输液服务独立提供商Option Care Health，Inc.(以下简称公司)(纳斯达克股票代码：OPCH)今天公布了截至2022年12月31日的第四季度和全年财务业绩。
2022年第四季度财务亮点
·净收入10.272亿美元，较2021年第四季度的9.272亿美元增长10.8%
·毛利润为2.311亿美元，占收入的22.5%，与2021年第四季度的2.122亿美元或收入的22.9%相比，增长了8.9%
·净收益为4750万美元，或每股收益0.26美元，包括出售公司某些呼吸治疗资产的影响，相比之下，净收益为7550万美元，或每股收益0.42美元，其中包括2021年第四季度取消公司递延税项资产估值津贴的一次性收益
·调整后EBITDA为9,430万美元，较2021年第四季度的8,680万美元增长8.7%
·第四季度末业务现金流为4350万美元，现金余额为2.942亿美元
·公司在2022年12月剥离和出售了某些呼吸治疗资产，预计总收益为1840万美元，税前收益为1030万美元
2022年全年财务亮点
·净收入39.447亿美元，较2021年全年的34.386亿美元增长14.7%
·毛利润为8.669亿美元，占收入的22.0%，与2021年全年的7.796亿美元，占收入的22.7%相比，增长了11.2%
·净收益为1.506亿美元，或每股基本收益0.83美元，而2021年全年净收益为1.399亿美元，或每股基本收益0.78美元
·调整后EBITDA为3.429亿美元，较2021年全年的2.898亿美元增长18.3%
·运营现金流为2.675亿美元，较2021年全年的2.086亿美元增长28.2%






首席执行官John C.Rademacher表示：“Option Care Health团队致力于提供高质量、高成本效益的医疗服务，在2022年产生了稳健的财务业绩。我们以技术为基础的国家网络的实力和弹性使我们能够驾驭市场动态，把握有机增长机会，并利用战略投资。我们为我们提供的财务业绩感到自豪，并希望在2023年继续发扬这一势头，因为我们专注于在急性后和门诊环境中提供非凡的患者护理。“

股份回购计划
该公司今天宣布，其董事会授权公司回购最多2.5亿美元的普通股。公司回购股份的程度和时间将取决于各种因素，包括市场状况、监管要求和公司管理层决定的其他公司考虑因素。
首席财务官Mike·夏皮罗评论说：“我们仍然相信，有条不紊地追求收购仍然是以增值方式配置资本的一种有吸引力的战略。我们相信，回购普通股的授权提供了额外的灵活性和选择权，因为我们把重点放在资本部署上。“

2023年全年财务指导
对于2023年全年，Option Care Health预计将实现以下财务业绩：
·净收入为41.5亿至43.75亿美元
·调整后的EBITDA为3.7亿美元至3.9亿美元
·运营现金流至少为2.4亿美元

此外，该公司预计实际税率为27%-29%，净利息支出约为6100万至6500万美元。

电话会议
Option Care Health将于今天晚些时候上午8：30主持电话会议，讨论其财务业绩。东部夏令时。电话会议可以通过在线音频网络直播收听，网址为Investors.optioncare Health.com。电话会议的重播将在电话会议结束后不久通过网络广播进行点播收听，并将在大约90天内继续播放。

关于Option Care Health
Option Care Health是美国最大的家庭和备用地点输液服务的独立提供商。我们拥有超过7,500名团队成员，其中包括超过4,500名临床医生，我们同情心地工作，以提高所有50个州急性和慢性病患者的护理标准。通过我们的临床领导力、专业知识和全国性的规模，Option Care Health正在为患者、客户和队友重塑输液护理体验。要了解更多信息，请访问我们的网站OptionCareHealth.com。




投资者联系方式
Mike·夏皮罗鲍勃·伊斯特，Asher Dewhurst，Jordan Kohnstam
首席财务官韦斯特威克
T: (312) 940-2538T: (413) 213-0500
邮箱：mike.shapiro@optionare.com邮箱：optionareHealth@westwicke.com


前瞻性陈述--安全港
本新闻稿可能包含1995年美国私人证券诉讼改革法中安全港条款所指的“前瞻性陈述”。前瞻性陈述可以用“预期”、“打算”、“计划”、“相信”、“项目”、“估计”、“预期”、“可能”、“应该”、“将”等词语来识别，以及对未来时期的类似提法。前瞻性陈述的例子包括，我们可能作出的关于未来收入、未来收益、监管发展、市场发展、新产品和增长战略、整合活动以及任何前述因素对我们未来经营结果或财务状况的影响的陈述。
前瞻性陈述既不是历史事实，也不是对未来业绩的保证。相反，它们仅基于我们目前对业务未来、未来计划和战略、预测、预期事件和趋势、经济和其他未来状况的信念、预期和假设。由于前瞻性陈述与未来有关，它们会受到固有的不确定性、风险和环境变化的影响，这些不确定性、风险和变化很难预测，其中许多是我们无法控制的。我们的实际结果和财务状况可能与前瞻性陈述中指出的大不相同。可能导致我们的实际结果和财务状况与前瞻性陈述中指出的大不相同的重要因素包括：(I)适用于我们业务模式的法律和法规的变化；(Ii)市场状况和对我们的服务和产品的接受度的变化；(Iii)诉讼结果；以及(Iv)失去一个或多个关键付款人。有关可能影响我们实际结果的风险因素的详细讨论，请参考我们提交给美国证券交易委员会的报告中确定的风险因素。
我们在本新闻稿中所作的任何前瞻性陈述仅以我们目前掌握的信息为基础，并且仅在发布之日发表。我们没有义务公开更新任何可能不时作出的前瞻性陈述，无论是书面的还是口头的，无论是新信息、未来发展还是其他情况。
关于使用非公认会计准则财务计量的说明
除了根据公认会计原则(GAAP)报告财务信息外，该公司还报告了调整后的EBITDA，这是一种非GAAP财务衡量标准。调整后的EBITDA不是根据GAAP对财务业绩的衡量，不应单独使用，或作为根据GAAP得出的净收入、营业收入或任何其他业绩衡量的替代或替代，或作为经营活动现金流量的替代或替代。
一种衡量公司流动性的指标。此外，该公司对调整后EBITDA的定义可能无法与其他公司报告的类似名称的非GAAP财务指标相比较。根据本公司的定义，调整后的EBITDA代表扣除净利息支出、所得税支出、折旧和摊销、基于股票的薪酬支出、债务清偿亏损以及重组、收购、整合和其他之前的净收益。作为重组、收购、整合和其他活动的一部分，公司可能会产生重大费用，如减记某些长期资产，


临时多余费用、专业费用、可能的留任和遣散费以及某些合同义务的可能加速付款或终止费用。管理层认为，调整后的EBITDA提供了有关Option Care Health的业务运营业绩的有用补充信息，并便于与该公司的历史经营业绩进行比较。我们没有将调整后的EBITDA指引与净收入进行调整，因为管理层认为，由于重大调整项目的不确定性和潜在的可变性，创建这种调整并不可行。关于调整后的EBITDA与最具可比性的GAAP财务指标的完全对账，请参见下文。


附表1

Option Care Health，Inc.
简明合并资产负债表
(千)(未经审计)
十二月三十一日，
20222021
资产
流动资产：
现金和现金等价物$294,186 $119,423 
应收账款净额377,542 338,242 
盘存224,281 183,095 
预付费用和其他流动资产98,330 69,496 
流动资产总额994,339 710,256 
非流动资产：
财产和设备，净额108,321 111,535 
无形资产，净额22,371 21,433 
推荐来源341,744 344,587 
商誉1,533,424 1,477,564 
其他非流动资产112,737 125,543 
非流动资产总额2,118,597 2,080,662 
总资产$3,112,936 $2,790,918 
负债和股东权益
流动负债：
应付帐款$378,763 $279,246 
其他流动负债186,588 180,449 
流动负债总额565,351 459,695 
非流动负债：
扣除贴现、递延融资成本和当期部分后的长期债务1,058,204 1,059,900 
其他非流动负债103,278 95,437 
非流动负债总额1,161,482 1,155,337 
总负债1,726,833 1,615,032 
股东权益1,386,103 1,175,886 
总负债和股东权益$3,112,936 $2,790,918 


附表2

Option Care Health，Inc.
简明合并损益表
(千元，每股除外)(未经审计)
 
截至三个月
十二月三十一日，
截至的年度
十二月三十一日，
2022202120222021
净收入$1,027,213 $927,194 $3,944,735 $3,438,640 
收入成本796,132 714,997 3,077,817 2,659,034 
毛利231,081 212,197 866,918 779,606 
运营成本和支出：
销售、一般和行政费用148,351 136,777 566,122 525,707 
折旧及摊销费用14,538 14,648 60,565 63,058 
总运营费用162,889 151,425 626,687 588,765 
营业收入68,192 60,772 240,231 190,841 
其他收入(支出)：
利息支出，净额(14,798)(14,286)(53,806)(67,003)
其他，净额11,387 481 19,343 (7,344)
其他费用合计(3,411)(13,805)(34,463)(74,347)
所得税前收入64,781 46,967 205,768 116,494 
所得税支出(福利)17,252 (28,500)55,212 (23,404)
净收入$47,529 $75,467 $150,556 $139,898 
基本每股收益$0.26 $0.42 $0.83 $0.78 
稀释后每股收益$0.26 $0.41 $0.83 $0.77 
加权平均已发行普通股，基本股181,925 179,896 181,105 179,855 
加权平均已发行普通股，稀释后183,086 181,205 182,075 181,205 


附表3

Option Care Health，Inc.
简明合并现金流量表
(千)(未经审计)
 
截至的年度
十二月三十一日，
20222021
经营活动的现金流：
净收入$150,556 $139,898 
对净收益(亏损)与业务提供的现金净额进行调整：
折旧及摊销费用65,434 68,804 
递延所得税--净额49,187 (30,372)
其他非现金调整32,147 41,609 
经营性资产和负债变动情况：
应收账款净额(36,889)(4,273)
盘存(41,010)(22,700)
应付帐款98,885 (10,381)
其他(50,763)25,984 
经营活动提供的净现金267,547 208,569 
投资活动产生的现金流：
购置财产和设备(35,358)(25,632)
出售资产所得收益14,670 — 
企业收购，扣除收购现金后的净额(87,364)(85,909)
用于投资活动的现金净额(108,052)(111,541)
融资活动的现金流：
债务收益— 855,136 
债务的清偿— (910,345)
行使认股权证所得收益20,916 — 
递延融资成本— (10,339)
其他融资现金流(5,648)(11,322)
融资活动提供(用于)的现金净额15,268 (76,870)
现金及现金等价物净增加情况174,763 20,158 
现金和现金等价物--期初119,423 99,265 
现金和现金等价物--期末$294,186 $119,423 



附表4
Option Care Health，Inc.
公认会计原则与非公认会计原则计量之间的对账
(千)(未经审计)
截至三个月
十二月三十一日，		截至的年度
十二月三十一日，
2022202120222021
净收入$47,529 $75,467 $150,556 $139,898 
利息支出，净额14,798 14,286 53,806 67,003 
所得税支出(福利)17,252 (28,500)55,212 (23,404)
折旧及摊销费用15,711 15,984 65,434 68,804 
EBITDA95,290 77,237 325,008 252,301 
EBITDA调整
基于股票的激励性薪酬4,202 3,329 16,783 9,575 
债务清偿损失— 984 — 13,387 
出售资产的收益(10,325)— (10,325)— 
重组、收购、整合等5,105 5,200 11,387 14,543 
调整后的EBITDA$94,272 $86,750 $342,853 $289,806