立即释放
附件99.1
立即释放 |
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ADEIA宣布2022年第四季度和全年财务业绩
扎实的执行力推动强劲的财务业绩
多元化许可平台的实力体现在多个垂直市场的交易势头上
加利福尼亚州圣何塞-2023年2月22日-Adeia Inc.(纳斯达克股票代码：ADEA)(以下简称“公司”或“Adeia”)今天公布了截至2022年12月31日的第四季度和全年财务业绩。
第四季度的业绩表明，我们在创新和投资组合开发方面的持续投资取得了成功，这些投资塑造了数字娱乐的未来。在第四季度，我们与多个垂直市场的客户完成了10次续签和新的许可协议，包括消费电子产品、付费电视、社交媒体和半导体。这一强劲势头持续到2023年，与领先的宽带和视频提供商Altice签署了重要的早期续约协议。新交易和续约的数量表明了我们知识产权投资组合的实力，以及我们与客户合作的合作方式。我们对新技术的投资将进一步扩大我们的客户基础，并使我们现有的客户能够继续利用我们不断增长的投资组合的价值。我要赞扬我们才华横溢的团队在2022年的强劲执行力，我期待着在2023年继续取得成功。
第四季度和全年财务亮点1
业务亮点
我们在多个垂直市场的交易势头包括：
资本配置
2022年12月21日，公司向2022年11月30日登记在册的股东分配了530万美元，季度现金股息为每股普通股0.05美元。
2023年2月9日，董事会宣布于2023年3月29日向2023年3月15日登记在册的股东支付每股0.05美元的股息。
在第四季度，该公司为其未偿还的定期贷款支付了1010万美元，使截至2022年12月31日的未偿还余额达到7.493亿美元。
年底后，本公司选择额外支付5,000万美元作为其未偿还的定期贷款。
________________________________
1本报告所列Adeia的经营结果与持续经营有关。由于在2022年10月1日将Xperi Inc.的分离报告为非持续经营的会计要求已在分离完成时满足，因此Xperi Inc.截至2022年12月31日的年度财务业绩在综合经营报表中作为非持续经营列报。
1
财务展望
该公司对2023年全年的展望如下：
类别 |
|
2023 |
|
2023 |
收入 |
|
$385.0 - 415.0 |
|
$385.0 - 415.0 |
运营费用1 |
|
$253.0 - 267.0 |
|
$135.0 - 145.0 |
利息支出 |
|
$64.0 - 67.0 |
|
$64.0 - 67.0 |
其他收入 |
|
$2.5 - 3.0 |
|
$2.5 - 3.0 |
税率 |
|
23% - 25% |
|
23% |
净收入2 |
|
$52.5 - 64.0 |
|
$145.0 - 159.0 |
调整后的EBITDA2 |
|
不适用 |
|
$252.3 - 272.3 |
运营现金 |
|
$185.0 - 215.0 |
|
$185.0 - 215.0 |
稀释后的流通股 |
|
116.0 |
|
116.0 |
1见GAAP与非GAAP运营费用对帐表
2见GAAP净收入与(1)非GAAP净收入和(2)扣除利息、所得税、折旧和摊销前的调整后收益(调整后EBITDA)的对账单。
电话会议信息
公司将于2023年2月22日星期三太平洋时间下午2：00(东部时间下午5：00)举行2022年第四季度和全年收益电话会议。要在美国接听电话会议，请拨打+1 877-451-6152，如欲拨打国际电话，请拨打+1 201-389-0879。所有与会者应在电话会议开始前15分钟拨打电话。该公司还建议使用网络直播链接访问电话会议，网址为2022财年第四季度收益电话会议网络直播.
安全港声明
本新闻稿包含联邦证券法所指的“前瞻性陈述”，包括修订后的1933年证券法第27A条和修订后的1934年证券交易法第21E条。这些前瞻性陈述是基于截至本文发布之日公司掌握的信息，以及公司目前涉及风险和不确定因素的预期、假设、估计和预测。在这种情况下，前瞻性陈述通常涉及预期未来业务、财务业绩和财务状况，且经常包含诸如“预期”、“预期”、“打算”、“计划”、“相信”、“可能”、“寻求”、“看到”、“将”、“可能”、“将”、“可能”、“估计”、“继续”、“预期”、“目标”“类似的表达或否定这些词或其他类似的术语，传达未来事件或结果的不确定性。所有前瞻性陈述本质上都涉及涉及风险和不确定因素的事项，其中许多风险和不确定因素不在公司的控制范围之内，不能保证未来的结果。这些和其他前瞻性陈述会受到风险、不确定因素和假设的影响，这些风险、不确定因素和假设可能会导致实际结果与任何前瞻性陈述中所表达的大不相同。因此，存在或将会有重要因素可能导致实际结果与此类陈述中显示的结果大不相同，因此，您不应过度依赖任何此类陈述，在依赖前瞻性陈述时必须谨慎。可能导致这种差异的重要风险因素包括, 但不限于：公司实施其业务战略的能力；公司以优惠条件与客户签订新的和续签许可协议的能力；公司留住和聘用关键人员的能力；公司普通股长期价值的不确定性；影响公司业务的立法、法规和经济发展；总体经济和市场发展和条件；公司增长和扩大其专利组合的能力；公司所在行业的技术变化和竞争技术的开发；公司经营所依据的不断变化的法律、法规和税收制度；不可预见的负债和支出；与公司债务相关的风险；公司实现最近产品业务剥离的预期收益及其预期税务待遇的能力；灾难性事件的不可预测性和严重性，包括但不限于恐怖主义行为或战争或敌对行动的爆发，包括俄罗斯入侵乌克兰和自然灾害；新冠肺炎疫情将在多大程度上继续对公司的业务、运营结果和财务状况产生不利影响，将取决于未来的发展，包括为应对疫情而采取的措施，这些都是高度不确定和无法预测的。这些风险以及与业务相关的其他风险在该公司提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的文件中有更充分的论述，包括该公司提交给美国证券交易委员会(“SEC”)的10-K年度报告和10-Q季度报告。虽然这里列出的因素列表和公司提交给美国证券交易委员会的文件中列出的因素列表被认为具有代表性, 任何此类清单都不应被视为对所有潜在风险和不确定性的完整陈述。未列入清单的因素可能会对实现前瞻性陈述构成更多的重大障碍。
与前瞻性陈述中预期的结果相比，重大差异的结果可能包括但不限于业务中断、经营问题、财务损失、对第三方的法律责任以及类似的风险，任何这些风险都可能对公司的综合财务状况、经营业绩、流动资金或普通股交易价格产生重大不利影响。除非证券和其他适用法律另有要求，否则如果情况发生变化，公司不承担任何公开提供任何前瞻性陈述的修订或更新的义务，无论是由于新信息、未来发展还是其他原因。
关于Adeia Inc.
Adeia发明、开发和授权了一些根本性的创新，这些创新塑造了数百万人在一个联系日益紧密的世界中探索和体验娱乐的方式。从电视到智能手机，以及所有类型的娱乐体验，Adeia的技术允许用户以智能、身临其境和个性化的方式管理内容和连接。欲了解更多信息，请访问adeia.com。
2
非公认会计准则财务指标
除了披露按照美国公认会计原则(GAAP)计算的财务结果外，公司的收益新闻稿还包含非GAAP财务措施，对一次性或持续的非现金收购无形资产摊销费用进行了调整；与实际或计划中的业务合并相关的成本，包括交易费用、整合成本、遣散费、设施关闭和留存奖金；Xperi Inc.分离的分离成本；所有形式的基于股票的薪酬；债务清偿损失；已支出债务再融资成本；无形资产减值；某些外币调整的影响；停产业务及相关税务影响。此外，调整后的EBITDA对利息支出、所得税、折旧和摊销等经常性费用进行了调整。管理层认为，本新闻稿中使用的非GAAP衡量标准为投资者提供了对公司正在进行的业务和财务业绩的重要视角，并使投资者更好地了解反映我们正常业务运营的核心经营结果。该公司披露的非GAAP财务措施不应被视为取代或优于根据GAAP计算的财务措施。我们使用的非GAAP财务指标有一定的局限性，因为我们使用的非GAAP财务指标可能无法直接与其他公司报告的财务指标进行比较。例如，本新闻稿中使用的术语，如调整后的EBITDA、非GAAP营业费用、非GAAP净收入、非GAAP稀释后每股收益(EPS)，没有标准化的含义。其他公司可能使用相同或类似名称的衡量标准，但不包括不同的项目, 这可能不会让投资者对我们相对于其他公司的表现有可比性。为了弥补非公认会计准则列报的局限性，我们在附表中提供了非公认会计准则财务指标与最直接可比的公认会计准则指标的详细对账。鼓励投资者审查相关的GAAP财务指标，以及这些非GAAP财务指标与其最直接可比的GAAP财务指标的协调情况。所有财务数据均按公认会计原则列报，除非该公司表明其列报是在非公认会计原则的基础上。
下文所述是该公司报告和预测的GAAP与非GAAP财务指标之间的对账。
投资者联系方式：
内德·米切尔
邮箱：ir@adeia.com
-各表如下-
消息来源：ADEIA Inc.
ADEA
3
ADEIA Inc.
合并业务报表
(以千为单位，每股除外)
(未经审计)
|
|
截至三个月 |
|
|
截至12个月 |
|
||||||||||
|
|
十二月三十一日， |
|
|
十二月三十一日， |
|
|
十二月三十一日， |
|
|
十二月三十一日， |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
收入 |
|
$ |
103,290 |
|
|
$ |
89,705 |
|
|
$ |
438,933 |
|
|
$ |
391,212 |
|
运营费用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
研发 |
|
|
12,041 |
|
|
|
13,953 |
|
|
|
44,579 |
|
|
|
39,608 |
|
销售、一般和行政 |
|
|
32,546 |
|
|
|
33,003 |
|
|
|
135,630 |
|
|
|
129,214 |
|
摊销费用 |
|
|
23,950 |
|
|
|
24,531 |
|
|
|
97,077 |
|
|
|
98,090 |
|
诉讼费 |
|
|
1,510 |
|
|
|
1,250 |
|
|
|
8,587 |
|
|
|
5,272 |
|
总运营费用 |
|
|
70,047 |
|
|
|
72,737 |
|
|
|
285,873 |
|
|
|
272,184 |
|
持续经营的营业收入 |
|
|
33,243 |
|
|
|
16,968 |
|
|
|
153,060 |
|
|
|
119,028 |
|
利息支出 |
|
|
(15,023 |
) |
|
|
(8,573 |
) |
|
|
(45,335 |
) |
|
|
(38,973 |
) |
其他收入和支出，净额 |
|
|
420 |
|
|
|
(1,040 |
) |
|
|
2,047 |
|
|
|
768 |
|
债务清偿损失 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(8,012 |
) |
所得税前持续经营所得 |
|
|
18,640 |
|
|
|
7,355 |
|
|
|
109,772 |
|
|
|
72,811 |
|
所得税准备金(受益于) |
|
|
(55,090 |
) |
|
|
(1,264 |
) |
|
|
(28,620 |
) |
|
|
4,828 |
|
持续经营净收益 |
|
|
73,730 |
|
|
|
8,619 |
|
|
|
138,392 |
|
|
|
67,983 |
|
非持续经营净亏损，税后净额 |
|
|
— |
|
|
|
(23,808 |
) |
|
|
(436,978 |
) |
|
|
(126,896 |
) |
净收益(亏损) |
|
|
73,730 |
|
|
|
(15,189 |
) |
|
|
(298,586 |
) |
|
|
(58,913 |
) |
减去：可归因于非持续经营的非控股权益的净亏损 |
|
|
— |
|
|
|
(630 |
) |
|
|
(2,706 |
) |
|
|
(3,456 |
) |
公司应占净收益(亏损) |
|
$ |
73,730 |
|
|
$ |
(14,559 |
) |
|
$ |
(295,880 |
) |
|
$ |
(55,457 |
) |
每股收益(亏损)： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本信息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
持续运营 |
|
$ |
0.70 |
|
|
$ |
0.08 |
|
|
$ |
1.33 |
|
|
$ |
0.65 |
|
停产经营 |
|
|
— |
|
|
|
(0.22 |
) |
|
|
(4.16 |
) |
|
|
(1.18 |
) |
净收益(亏损) |
|
$ |
0.70 |
|
|
$ |
(0.14 |
) |
|
$ |
(2.84 |
) |
|
$ |
(0.53 |
) |
稀释 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
持续运营 |
|
$ |
0.65 |
|
|
$ |
0.08 |
|
|
$ |
1.29 |
|
|
$ |
0.63 |
|
停产经营 |
|
|
— |
|
|
|
(0.22 |
) |
|
|
(4.04 |
) |
|
|
(1.15 |
) |
净收益(亏损) |
|
$ |
0.65 |
|
|
$ |
(0.14 |
) |
|
$ |
(2.75 |
) |
|
$ |
(0.52 |
) |
每股使用的加权平均股数 |
|
|
105,135 |
|
|
|
104,249 |
|
|
|
104,336 |
|
|
|
104,735 |
|
每股使用的加权平均股数 |
|
|
113,392 |
|
|
|
105,915 |
|
|
|
107,580 |
|
|
|
107,265 |
|
4
ADEIA Inc.
合并资产负债表
(单位：千)
(未经审计)
|
|
十二月三十一日， |
|
|
十二月三十一日， |
|
||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
资产 |
|
|
|
|
|
|
||
流动资产： |
|
|
|
|
|
|
||
现金和现金等价物 |
|
$ |
114,555 |
|
|
$ |
80,428 |
|
可供出售的债务证券 |
|
|
— |
|
|
|
60,534 |
|
应收账款，扣除信贷损失准备后的净额 |
|
|
58,480 |
|
|
|
64,187 |
|
未开单的应收合同，净额 |
|
|
73,754 |
|
|
|
26,715 |
|
其他流动资产 |
|
|
11,924 |
|
|
|
10,490 |
|
非连续性业务的流动资产 |
|
|
— |
|
|
|
277,120 |
|
流动资产总额 |
|
|
258,713 |
|
|
|
519,474 |
|
长期未开票应收合同 |
|
|
40,705 |
|
|
|
282 |
|
财产和设备，净额 |
|
|
4,550 |
|
|
|
4,936 |
|
经营性租赁使用权资产 |
|
|
5,993 |
|
|
|
6,640 |
|
无形资产，净额 |
|
|
432,476 |
|
|
|
546,982 |
|
商誉 |
|
|
313,660 |
|
|
|
314,576 |
|
长期应收所得税 |
|
|
113,679 |
|
|
|
118,059 |
|
其他长期资产 |
|
|
40,750 |
|
|
|
9,646 |
|
非连续性业务的长期资产 |
|
|
— |
|
|
|
949,427 |
|
总资产 |
|
$ |
1,210,526 |
|
|
$ |
2,470,022 |
|
负债和权益 |
|
|
|
|
|
|
||
流动负债： |
|
|
|
|
|
|
||
应付帐款 |
|
$ |
8,546 |
|
|
$ |
448 |
|
应计律师费 |
|
|
4,942 |
|
|
|
4,980 |
|
应计负债 |
|
|
26,335 |
|
|
|
21,752 |
|
长期债务的当期部分 |
|
|
103,776 |
|
|
|
36,095 |
|
递延收入 |
|
|
17,076 |
|
|
|
6,975 |
|
停产业务的流动负债 |
|
|
— |
|
|
|
119,497 |
|
流动负债总额 |
|
|
160,675 |
|
|
|
189,747 |
|
递延收入，减去当期部分 |
|
|
10,683 |
|
|
|
13,443 |
|
长期递延税项负债 |
|
|
— |
|
|
|
7,077 |
|
长期债务，净额 |
|
|
625,617 |
|
|
|
729,392 |
|
非流动经营租赁负债 |
|
|
4,794 |
|
|
|
5,641 |
|
长期应缴所得税 |
|
|
87,302 |
|
|
|
91,445 |
|
其他长期负债 |
|
|
20,043 |
|
|
|
3,792 |
|
停产业务的长期负债 |
|
|
— |
|
|
|
89,057 |
|
总负债 |
|
|
909,114 |
|
|
|
1,129,594 |
|
承付款和或有事项 |
|
|
|
|
|
|
||
公司股东权益： |
|
|
|
|
|
|
||
优先股 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
普通股 |
|
|
117 |
|
|
|
113 |
|
额外实收资本 |
|
|
636,266 |
|
|
|
1,340,480 |
|
按成本价计算的库存量 |
|
|
(211,223 |
) |
|
|
(178,022 |
) |
累计其他综合损失 |
|
|
(51 |
) |
|
|
(752 |
) |
留存收益(累计亏损) |
|
|
(123,697 |
) |
|
|
187,814 |
|
公司股东权益总额 |
|
|
301,412 |
|
|
|
1,349,633 |
|
非控股权益 |
|
|
— |
|
|
|
(9,205 |
) |
总股本 |
|
|
301,412 |
|
|
|
1,340,428 |
|
负债和权益总额 |
|
$ |
1,210,526 |
|
|
$ |
2,470,022 |
|
5
ADEIA Inc.
合并现金流量表
(单位：千)
(未经审计)
|
|
截至12个月 |
|
|||||
|
|
2022年12月31日 |
|
|
2021年12月31日 |
|
||
经营活动的现金流： |
|
|
|
|
|
|
||
净收益(亏损) |
|
$ |
(298,586 |
) |
|
$ |
(58,913 |
) |
将净收益(亏损)调整为经营活动的现金净额： |
|
|
|
|
|
|
||
财产和设备折旧 |
|
|
17,144 |
|
|
|
23,801 |
|
无形资产摊销 |
|
|
143,243 |
|
|
|
203,401 |
|
商誉减值 |
|
|
354,000 |
|
|
|
— |
|
基于股票的薪酬费用 |
|
|
52,626 |
|
|
|
58,182 |
|
递延所得税 |
|
|
(51,030 |
) |
|
|
(978 |
) |
债务清偿损失 |
|
|
— |
|
|
|
8,012 |
|
以代替现金形式收到的专利资产 |
|
|
— |
|
|
|
(8,787 |
) |
其他 |
|
|
5,149 |
|
|
|
5,488 |
|
经营性资产和负债变动情况： |
|
|
|
|
|
|
||
应收账款 |
|
|
24,892 |
|
|
|
(27,615 |
) |
未开单的应收合同，净额 |
|
|
(86,673 |
) |
|
|
58,496 |
|
其他资产 |
|
|
4,504 |
|
|
|
7,497 |
|
应付帐款 |
|
|
18,601 |
|
|
|
(5,234 |
) |
应计负债和其他负债 |
|
|
(632 |
) |
|
|
(27,910 |
) |
递延收入 |
|
|
(215 |
) |
|
|
(651 |
) |
经营活动的现金净额 |
|
|
183,023 |
|
|
|
234,789 |
|
投资活动产生的现金流： |
|
|
|
|
|
|
||
购置财产和设备 |
|
|
(12,576 |
) |
|
|
(13,950 |
) |
出售财产和设备所得收益 |
|
|
86 |
|
|
|
19 |
|
因合并和收购而收到(支付)的净现金 |
|
|
(50,473 |
) |
|
|
(17,400 |
) |
购买短期投资 |
|
|
(4,490 |
) |
|
|
(67,343 |
) |
出售短期投资所得收益 |
|
|
28,254 |
|
|
|
49,768 |
|
短期投资到期收益 |
|
|
36,576 |
|
|
|
42,886 |
|
购买无形资产 |
|
|
(290 |
) |
|
|
(186 |
) |
投资活动的现金净额 |
|
|
(2,913 |
) |
|
|
(6,206 |
) |
融资活动的现金流： |
|
|
|
|
|
|
||
偿还债务 |
|
|
(40,500 |
) |
|
|
(84,048 |
) |
债务再融资成本 |
|
|
— |
|
|
|
(4,253 |
) |
已支付的股息 |
|
|
(20,888 |
) |
|
|
(20,979 |
) |
Xperi Inc.的经销 |
|
|
(182,928 |
) |
|
|
— |
|
员工购股计划和行使股票期权的收益 |
|
|
14,260 |
|
|
|
13,839 |
|
普通股回购 |
|
|
(33,201 |
) |
|
|
(100,804 |
) |
融资活动的现金净额 |
|
|
(263,257 |
) |
|
|
(196,245 |
) |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
|
|
(3,419 |
) |
|
|
(1,405 |
) |
现金及现金等价物净增(减) |
|
|
(86,566 |
) |
|
|
30,933 |
|
期初现金及现金等价物 |
|
|
201,121 |
|
|
|
170,188 |
|
期末现金及现金等价物 |
|
$ |
114,555 |
|
|
$ |
201,121 |
|
上述现金流量是在综合基础上列报的，因此还包括截至2021年12月31日在综合资产负债表中非持续业务流动资产中列报的1.207亿美元现金和现金等价物。
6
ADEIA Inc.
公认会计准则与非公认会计准则对账
(以千为单位，每股除外)
(未经审计)
净收入 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
截至三个月 |
|
|
截至12个月 |
|
||
|
|
2022年12月31日 |
|
|
2022年12月31日 |
|
||
GAAP持续经营净收益 |
|
$ |
73,730 |
|
|
$ |
138,392 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
对持续经营的GAAP净收入的调整： |
|
|
|
|
|
|
||
基于股票的薪酬费用： |
|
|
|
|
|
|
||
研发 |
|
|
440 |
|
|
|
1,644 |
|
销售、一般和行政 |
|
|
2,903 |
|
|
|
21,201 |
|
摊销费用 |
|
|
23,950 |
|
|
|
97,077 |
|
其他公司开支(1) |
|
|
— |
|
|
|
37,282 |
|
与交易和离职相关的成本： |
|
|
|
|
|
|
||
在销售、一般和行政费用中记录的交易和其他相关费用 |
|
|
— |
|
|
|
2,793 |
|
离职和其他有关费用记入销售、一般和行政费用(2) |
|
|
13,697 |
|
|
|
13,697 |
|
在销售、一般事务和行政事务中记录的遣散费和留用 |
|
|
243 |
|
|
|
278 |
|
营业费用调整总额 |
|
|
41,233 |
|
|
|
173,972 |
|
其他收入和支出，净额 |
|
|
788 |
|
|
|
788 |
|
非公认会计准则税额调整(3) |
|
|
(69,042 |
) |
|
|
(94,063 |
) |
持续经营的非公认会计准则净收益 |
|
$ |
46,709 |
|
|
$ |
219,089 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
稀释后每股收益 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
截至三个月 |
|
|
截至12个月 |
|
||
|
|
2022年12月31日 |
|
|
2022年12月31日 |
|
||
GAAP持续经营摊薄每股收益 |
|
$ |
0.65 |
|
|
$ |
1.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
对持续经营的GAAP稀释每股收益的调整： |
|
|
|
|
|
|
||
基于股票的薪酬费用： |
|
|
|
|
|
|
||
研发 |
|
|
— |
|
|
|
0.01 |
|
销售、一般和行政 |
|
|
0.03 |
|
|
|
0.20 |
|
摊销费用 |
|
|
0.21 |
|
|
|
0.90 |
|
其他公司开支(1) |
|
|
— |
|
|
|
0.35 |
|
与交易和离职相关的成本： |
|
|
|
|
|
|
||
在销售、一般和行政费用中记录的交易和其他相关费用 |
|
|
— |
|
|
|
0.02 |
|
离职和其他有关费用记入销售、一般和行政费用(2) |
|
|
0.12 |
|
|
|
0.13 |
|
在销售、一般事务和行政事务中记录的遣散费和留用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
营业费用调整总额 |
|
|
0.36 |
|
|
|
1.61 |
|
其他收入和支出，净额 |
|
|
0.01 |
|
|
|
0.01 |
|
非公认会计准则税额调整(3) |
|
|
(0.61 |
) |
|
|
(0.87 |
) |
持续经营的非公认会计准则稀释后每股收益 |
|
$ |
0.41 |
|
|
$ |
2.04 |
|
(1)代表一般公司间接费用，这些费用历来分配给Xperi Inc.，但不符合在停产业务中提出的要求。此类成本不反映公司的持续运营，包括与公司的公司支持职能(例如，行政、人力资源、财务、会计、税务、信息技术、公司发展、法律等)相关的劳动力和非劳动力成本，这些职能在Xperi Inc.于2022年10月1日分离之前曾为其提供支持。
(2)代表2022年10月1日离职后发生的离职及相关费用，这些费用将计入持续业务，包括财务咨询和其他专业服务的费用，以及根据与Xperi Inc.共享的合同在过渡基础上发生的费用。
(3)调整所得税准备，以反映各种非公认会计准则税前调整对直接和间接所得税的净影响。
7
ADEIA Inc.
美国公认会计准则净收益至
调整后的EBITDA对账
(单位：千)
(未经审计)
|
|
截至三个月 |
|
|
|
|
2022年12月31日 |
|
|
GAAP持续经营净收益 |
|
$ |
73,730 |
|
|
|
|
|
|
对持续经营的GAAP净收入的调整： |
|
|
|
|
基于股票的薪酬费用： |
|
|
|
|
研发 |
|
|
440 |
|
销售、一般和行政 |
|
|
2,903 |
|
与交易和离职相关的成本： |
|
|
|
|
离职和其他有关费用记入销售、一般和行政费用(1) |
|
|
13,697 |
|
在销售、一般事务和行政事务中记录的遣散费和留用 |
|
|
243 |
|
摊销费用 |
|
|
23,950 |
|
折旧费用 |
|
|
385 |
|
利息支出 |
|
|
15,023 |
|
利息收入 |
|
|
(420 |
) |
所得税准备金(受益于) |
|
|
(55,090 |
) |
调整后的EBITDA |
|
$ |
74,861 |
|
(1)代表2022年10月1日分离后发生的分离及相关费用，这些费用将计入持续运营，包括根据与Xperi Inc.共享的合同在过渡基础上发生的费用。
ADEIA Inc.
对账以求指导
浅谈经营费用
(单位：百万)
(未经审计)
|
截至的年度 |
|
|||||
|
2023年12月31日 |
|
|||||
|
低 |
|
|
高 |
|
||
公认会计准则运营费用 |
$ |
253.0 |
|
|
$ |
267.0 |
|
摊销费用 |
|
95.0 |
|
|
|
95.0 |
|
基于股票的薪酬费用 |
|
14.0 |
|
|
|
16.0 |
|
分居及相关费用(1) |
|
9.0 |
|
|
|
11.0 |
|
非GAAP调整合计 |
|
118.0 |
|
|
|
122.0 |
|
非公认会计准则运营费用 |
$ |
135.0 |
|
|
$ |
145.0 |
|
(1)代表2022年10月1日分离后发生的分离及相关费用，这些费用将计入持续运营，包括根据与Xperi Inc.共享的合同在过渡基础上发生的费用。
8
ADEIA Inc.
对账以求指导
论净收益
(单位：百万)
(未经审计)
|
截至的年度 |
|
|||||
|
2023年12月31日 |
|
|||||
|
低 |
|
|
高 |
|
||
公认会计准则净收益 |
$ |
52.5 |
|
|
$ |
64.0 |
|
摊销费用 |
|
95.0 |
|
|
|
95.0 |
|
基于股票的薪酬费用 |
|
14.0 |
|
|
|
16.0 |
|
分居及相关费用(1) |
|
9.0 |
|
|
|
11.0 |
|
非公认会计准则运营费用合计 |
|
118.0 |
|
|
|
122.0 |
|
非公认会计准则税额调整 |
|
(25.5 |
) |
|
|
(27.0 |
) |
非公认会计准则净收益 |
$ |
145.0 |
|
|
$ |
159.0 |
|
(1)代表2022年10月1日分离后发生的分离及相关费用，这些费用将计入持续运营，包括根据与Xperi Inc.共享的合同在过渡基础上发生的费用。
ADEIA Inc.
对账，以获得关于
调整后的EBITDA
(单位：百万)
(未经审计)
|
截至的年度 |
|
|||||
|
2023年12月31日 |
|
|||||
|
低 |
|
|
高 |
|
||
公认会计准则净收益 |
$ |
52.5 |
|
|
$ |
64.0 |
|
基于股票的薪酬费用 |
|
14.0 |
|
|
|
16.0 |
|
分居及相关费用(1) |
|
9.0 |
|
|
|
11.0 |
|
摊销费用 |
|
95.0 |
|
|
|
95.0 |
|
折旧费用 |
|
2.3 |
|
|
|
2.3 |
|
利息支出 |
|
64.0 |
|
|
|
67.0 |
|
其他收入 |
|
(2.5 |
) |
|
|
(3.0 |
) |
所得税费用 |
|
18.0 |
|
|
|
20.0 |
|
非GAAP调整合计 |
|
199.8 |
|
|
|
208.3 |
|
调整后的EBITDA |
$ |
252.3 |
|
|
$ |
272.3 |
|
(1)代表2022年10月1日分离后发生的分离及相关费用，这些费用将计入持续运营，包括根据与Xperi Inc.共享的合同在过渡基础上发生的费用。
9