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GlobalFoundries报告2021年第三季度财务业绩

创纪录的调整后毛利和调整后EBITDA利润率

马耳他，纽约，2021年11月30日-GlobalFoundries Inc.(纳斯达克：GFS)今天公布了截至2021年9月30日的第三季度财务业绩。

第三季度主要财务亮点

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收入17亿美元，环比增长5%，反映出对我们差异化技术的持续需求。

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创纪录的毛利率为17.6%，调整后的毛利率为18%。

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调整后的EBITDA利润率达到创纪录的30%，同比增长84%，表明我们的目标运营模式继续取得进展。

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运营现金流为11亿美元。

？第三季度标志着我们在无处不在的半导体市场领先的战略正在加速，并展示了我们在目标财务模式方面的持续进展，GF首席执行官汤姆·考尔菲尔德表示。我们的收入增长主要是由更高的晶圆产量和不断改善的混合推动的，因为我们的差异化解决方案在我们的总业务中占据了更大的比例 。我们也为作为一家上市公司开始我们的旅程而感到兴奋。我们10月份的首次公开募股是我们15,000多名员工十多年来奉献和承诺的结果，我们致力于打造一家具有强大技术差异化的规模全球半导体制造商。

季度业绩摘要(单位：百万美元，每股除外)¹

		Q3’20		Q2’21		Q3’21		同比增长 Q3’20 vs Q3’21				序贯Q2’21 vs Q3’21
收入		$1,091		$1,620		$1,700		$609		56%		$80		5%
毛利(亏损)		($134)		$231		$300		$434		325%		$69		30%
调整后毛利(亏损)		($134)		$267		$306		$440		329%		$39		15%
调整后的毛利率		(12%)		16%		18%				+3029bps				+155bps
营业利润(亏损)		($350)		($103)		$52		$402		115%		$155		150%
调整后营业利润(亏损)		($350)		$41		$81		$431		123%		$40		98%
调整后的营业利润率		(32%)		3%		5%				+3684bps				+224bps
净收益(亏损)		($293)		($174)		$5		$299		102%		$179		103%
调整后净收益(亏损)		($293)		($30)		$34		$328		112%		$64		213%
调整后净收益(亏损)利润率		(27%)		(2%)		2%				+2891bps				+386bps
基本每股收益和稀释后每股收益(EPS)		($0.58)		($0.35)		$0.01		$0.59		102%		$0.36		103%
调整后每股收益		($0.58)		($0.06)		$0.07		$0.65		112%		$0.13		217%
调整后的EBITDA		$275		$466		$505		$230		84%		$39		8%
调整后EBITDA利润率		25%		29%		30%				+450bps				+96bps
运营现金		$267		$434		$1,109		$842		315%		$675		156%
晶片出货量(300毫米当量)		478		595		609		131		27%		14		2%

1	总数或百分比中的任何差异都是由于四舍五入造成的。

近期主要业务亮点：

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广发于10月28日开始在纳斯达克股票市场交易，股票代码为GFS。

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广发和高通签署了一项协议，扩大两家公司在提供先进的5G射频前端产品方面的成功合作。

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GF 22FDX™站台在德国德累斯顿的Fab 1获得汽车一级资质。

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GF制定了一个零碳之旅的目标，从2020年到2030年减少25%的温室气体排放。

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广发集团任命Elissa Murphy为董事会成员。墨菲女士现任谷歌 工程副总裁总裁，此前曾任Godaddy云平台首席技术官兼执行副总裁总裁。

2021年第四季度展望摘要：

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收入预计在18亿至18.3亿美元之间。

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毛利润预计为3.35亿至3.5亿美元；调整后的毛利润预计为3.44亿至3.59亿美元。

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预计营业利润为5500万至7500万美元；调整后的营业利润预计为9200万至1.12亿美元。

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净收入预计为1,300万至3,300万美元，调整后的净收入预计为5,000万至7,000万美元。

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基本信息每股收益预计本季度每股收益(EPS)为0.02美元至0.06美元；调整后的基本每股收益预计为0.10美元至0.13美元。

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调整后的EBITDA预计为5.1亿至5.3亿美元。

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基于股票的收入成本薪酬预计约为900万美元；基于股票的运营费用薪酬预计约为2800万美元(约200万美元用于研发，约2600万美元用于销售、营销、一般和行政管理)。

上面提供的指导包含1934年证券交易法中定义的前瞻性陈述，并受其中创建的安全港的约束。该指南包括我们管理层的信念和假设，并基于目前可用的信息。广发没有提供其第四财季非国际财务报告准则(IFRS)毛利率、非IFRS营业利润率、非IFRS每股收益或非IFRS调整后EBITDA利润率的对账 ，因为如果没有不合理的努力，就无法提供所有对账项目的估计。很难在这种前瞻性非《国际财务报告准则》 措施和可比的《国际财务报告准则》前瞻性措施之间合理地提供前瞻性估计。对通用电气评估这些项目的能力具有重大意义的某些因素不在其控制范围之内，和/或无法合理预测。

经营报表(未经审计的国际财务报告准则)¹

		截至三个月
(单位：百万美元，不包括每股和每股金额)		2020年9月30日				2021年9月30日
收入			$1,091				$1,700
销售成本			1225				1400
毛利(亏损)			(134	)			300
运营费用：
研发			117				114
销售、市场营销、一般和行政部门			99				134
总运营费用			216				248
营业利润(亏损)			(350	)			52
财务费用，净额			(34	)			(27	)
所得税优惠(费用)			56				(22	)
其他收入(亏损)			35				2
净收益(亏损)公司NCI			(293	)			5
每股收益(亏损)：
基本信息			($0.58	)			$0.01
稀释			($0.58	)			$0.01
计算每股收益(亏损)时使用的股份
基本信息			500,000,000				500,000,000
稀释			500,000,000				511,943,050

1	总数或百分比中的任何差异都是由于四舍五入造成的。

财务状况表(国际财务报告准则未经审计)¹

(单位：百万美元)		2020年12月31日				2021年9月30日
资产：
现金和现金等价物		$	908			$	1,019
应收账款、预付款和其他			1,159				1,059
盘存			920				1,078
流动资产			2,987				3,156
递延税项资产			444				398
财产、厂房和设备、净值			8,226				8,466
其他资产			665				627
非流动资产			9,335				9,491
总资产		$	12,322			$	12,647
负债和权益：
长期债务的当期部分		$	382			$	371
融资租赁债务的当期部分			131				95
其他流动负债			1,383				1,958
流动负债			1,896				2,424
长期债务的非流动部分			1,956				1,725
融资租赁债务的非流动部分			333				350
其他负债			895				1,646
非流动负债			3,184				3,721
股东权益：
普通股/额外实收资本			11,718				11,887
累计赤字			(15,219	)			(15,512	)
来自股东和其他人的贷款2			10,743				10,127
负债和权益总额		$	12,322			$	12,647

1	总数或百分比中的任何差异都是由于四舍五入造成的。

2	2021年10月3日，广发与穆巴达拉投资公司PJSC签署了将我们与穆巴达拉投资公司的贷款安排下的全部股东贷款余额10,112,687,000美元转换为实收资本，该等股份并无对已发行股份 造成影响或有任何摊薄作用，因为并无增发股份。

现金流量表(IFRS未经审计)¹

		截至三个月
(单位：百万美元)		2020年9月30日				2021年9月30日
经营活动的现金流：
净收益(亏损)			($293	)			$5
折旧及摊销			612				415
财务费用，净额			34				27
递延所得税			(53	)			20
其他非现金经营活动			(58	)			2
净营运资本变动			25				640
经营活动提供的净现金			$267				$1,109
投资活动产生的现金流：
购买不动产、厂房、设备和无形资产			($123	)			($392	)
其他投资活动			0				30
用于投资活动的现金净额			($123	)			($362	)
融资活动的现金流：
偿还股东贷款			$0				($442	)
偿还债务，净额			(315	)			(87	)
其他融资活动			28				4
用于融资活动的现金净额			(287	)			(525	)
汇率变动的影响			3				(8	)
现金和现金等价物净变化			(140	)			214
期初的现金和现金等价物			1,269				805
期末现金和现金等价物			$1,129				$1,019

1	总数或百分比中的任何差异都是由于四舍五入造成的。

非国际财务报告准则对账¹

		截至三个月
(单位：百万美元)		2020年9月30日				June 30, 2021				2021年9月30日
毛利(亏损)			($134	)			$231				$300
基于份额的薪酬			—				$36				$6
调整后毛利(亏损)			($134	)			$267				$306
营业利润(亏损)			($350	)			($103	)			$52
基于份额的薪酬			—				$144				$29
调整后营业利润(亏损)			($350	)			$41				$81
净收益(亏损)			($293	)			($174	)			$5
基于份额的薪酬			—				$144				$29
调整后净收益(亏损)			($293	)			($30	)			$34
每股收益(EPS)			($0.58	)			($0.35	)			$0.01
基于份额的薪酬			—				$0.29				$0.06
调整后每股收益(亏损)			($0.58	)			($0.06	)			$0.07

将净收益(亏损)对账至调整后的EBITDA¹

		截至三个月
(单位：百万美元)		2020年9月30日				June 30, 2021				2021年9月30日
当期净收益(亏损)			($293	)			($174	)			$5
调整：
折旧及摊销			612				408				415
财务费用			34				29				28
所得税支出(福利)			(56	)			20				22
基于份额的薪酬			—				144				29
重组和企业遣散费计划			2				5				2
(收益)交易损失、法律和解和交易费用			(24	)			34				4
调整后的EBITDA			$275				$466				$505

1	总数或百分比中的任何差异都是由于四舍五入造成的。

调整后的财务措施

除了根据IFRS提供的财务信息外，本新闻稿还包括以下非IFRS指标：调整后的毛利润、调整后的EBITDA、调整后的营业利润、调整后的净收益(亏损)和调整后的每股收益。我们将调整后的毛利(亏损)定义为扣除基于股份的薪酬费用调整后的毛利(亏损)。我们将调整后的EBITDA定义为净收益(亏损)，不包括利息支出、税费、折旧、经股票薪酬支出调整后的摊销、交易收益和相关费用、重组费用和诉讼和解的影响。我们将调整后的营业利润(亏损)定义为经股权薪酬费用调整后的运营利润(亏损)。我们将调整后的净收益(亏损)定义为基于股份的薪酬支出调整后的净收益(亏损) 。我们将调整后每股收益定义为调整后净收益(亏损)除以已发行普通股的加权平均数量。

我们相信，除了我们根据国际财务报告准则确定的结果外，这些非国际财务报告准则的衡量标准在评估我们的业务和影响我们业绩的潜在趋势方面也很有用。这些非国际财务报告准则财务指标提供了有关我们经营业绩的补充信息，其中不包括相对较少发生和/或我们认为与我们的核心业务无关的某些损益和非现金费用。我们的管理层和董事会都使用这些非国际财务报告准则的衡量标准以及可比的国际财务报告准则信息来评估我们目前的业绩和规划未来的业务活动。

我们相信，当这些非IFRS衡量标准与我们的IFRS财务信息结合使用时，我们财务报表的投资者和用户也可以更好地评估我们与其他期间和我们行业其他公司相比的财务表现。然而，非《国际财务报告准则》的财务信息仅为补充信息目的而列报，不应孤立地考虑或作为根据《国际财务报告准则》列报的财务信息的替代品。我们提出的非国际财务报告准则 不应被理解为我们未来的业绩不会受到不寻常或非经常性项目的影响。我们行业中的其他公司可能会以不同的方式计算这些指标，这可能会限制它们作为比较指标的有效性 。

电话会议和网络广播信息

广发将于2021年11月30日(星期二)下午4：30主持与金融界的电话会议。美国东部标准时间(EST)，详细审查2021年第三季度业绩。有兴趣的人士可拨打以下号码加入预定的电话会议：

在 内U.S.: 1-877-788-0411

在 之外U.S.: 1-615-489-8522

参与者密码：5743266

电话会议将进行网络直播，可通过广发投资者关系网站https://investors.gf.com.收看。电话会议的重播将在实际电话会议后24小时内在广发投资者关系网站上播出。

关于环球铸造厂

全球基础设施^®(通用电气)^®)是世界领先的半导体制造商之一。广发正在通过开发和提供功能丰富的工艺技术解决方案来重新定义创新和半导体制造，这些解决方案在无处不在的高增长市场中提供领先业绩 。广发提供独特的设计、开发和制造服务组合。广发拥有一支才华横溢、多元化的员工队伍和遍布美国、欧洲和亚洲的大规模生产基地，是其全球客户信赖的技术来源。欲了解更多信息，请访问www.gf.com。

前瞻性陈述

本新闻稿包括明示和暗示的前瞻性陈述，包括但不限于有关我们的财务展望、未来指导、产品开发、业务战略和计划以及市场趋势、机会和定位的陈述。前瞻性陈述基于我们管理层的信念和假设，以及我们管理层目前掌握的信息。这些前瞻性陈述是基于当前的预期、估计、预测和预测。预期、预计、预期、应该、相信、希望、目标、项目、目标、目标、预测、可能、可能、意向、可能、意在以及这些术语的变体和类似表述旨在识别这些前瞻性表述，尽管并不是所有前瞻性表述都包含这些可识别的词语。前瞻性陈述会受到许多风险和不确定性的影响，其中许多风险和不确定性涉及我们无法控制的因素或情况。例如，我们的业务可能受到新冠肺炎疫情以及为应对它而采取的行动的影响；我们产品的市场发展可能比预期或过去更慢；我们的经营业绩可能比预期的波动更大；我们的运营结果和现金流可能会出现与我们的收入确认或其他方面相关的重大波动 ；网络或数据安全事件，允许未经授权访问我们的网络或数据或

我们的客户数据可能会损害我们的声誉；我们可能会遇到与我们的技术相关的中断或性能问题，包括服务中断；全球经济状况可能会恶化。 我们无法预测所有风险，也无法评估所有因素对我们业务的影响，或任何因素或因素组合可能导致实际结果或结果与我们可能做出的任何前瞻性声明中包含的结果大不相同的程度。此外，我们在一个竞争激烈、瞬息万变的市场中运营，可能会不时出现新的风险。您不应依赖前瞻性陈述作为对未来事件的 预测。这些陈述是基于我们的历史业绩以及我们当前的计划、估计和预测，并参考我们目前掌握的信息，因此您不应过度依赖它们。

尽管我们认为我们的陈述中反映的预期是合理的，但我们不能保证前瞻性陈述中描述的未来结果、活动水平、业绩或事件和情况将会实现或发生。此外，我们或任何其他人都不对这些陈述的准确性和完整性承担责任。敬告收件人不要过度依赖这些前瞻性陈述，这些前瞻性陈述仅在此类陈述发表之日发表，不应被解释为事实陈述。除联邦证券法要求的范围外，我们 不承担因本新闻稿日期后的新信息、后续事件或任何其他情况而更新任何信息或任何前瞻性陈述的义务，也不承担反映意外事件发生的义务。有关潜在风险和不确定性的讨论，请参考我们提交给美国证券交易委员会的文件中列出的风险因素。我们的美国证券交易委员会申报文件副本可在我们的投资者关系网站Investors.gf.com上获得，或从美国证券交易委员会网站www.sec.gov下载。

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