附件99.1

 

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Treehouse Foods，Inc.公布2022年第四季度和全年业绩

第四季度交付的净销售额增长22%；

盈利能力连续提高超过300个基点

预计23财年净销售额增长6%-8%，

调整后的EBITDA2在3.45亿美元至3.65亿美元之间，同比增长20%至27%

发布2024年开始的年度增长目标预期，净销售额为3%-5%，调整后EBITDA2为8%-10%

以及3年以上至少2亿美元的自由现金流

第四季度亮点

·净销售额同比增长22.0%，达到9.962亿美元，主要是受为恢复通胀而采取的定价行动的推动。

·持续运营的净收入为4010万美元，利润率为4.0%，与2022年第三季度相比，环比增长570个基点。

·调整后的利息、税项、折旧及摊销前利润(EBITDA)1为1.2亿美元，利润率为12.0%，与2022年第三季度相比，环比增长320个基点。

伊利诺伊州奥克布鲁克，2023年2月13日-Treehouse Foods，Inc.(纽约证券交易所股票代码：THS)(“本公司”)今天公布了截至2022年12月31日的第四季度和全年业绩。

 

Treehouse Foods首席执行官兼总裁表示：“我非常自豪能够成为一家更专注于2022年的公司，在更快增长、更有利可图的类别中运营。今天，我们更好地利用自有品牌零食和饮料的强大市场动态。宏观环境继续支持消费者明显转向价值，正如我们运营的类别中自有品牌单位份额连续54周增长所表明的那样。重要的是，在第四季度，我们在零售渠道方面的表现比更广泛的自有品牌市场高出300个基点以上，这表明我们的团队正在为改善服务和为客户提供服务而做出的重大努力。“

临时首席财务官兼首席会计官帕特里克·奥唐奈表示：“我们继续努力推动增长和盈利，在第四季度，我们证明了这些努力得到了回报--我们提供了连续的利润改善，服务增加了100多个基点。”2023年，我们将在这一势头的基础上再接再厉，因为我们为恢复通胀而采取的定价行动和我们对服务的关注将推动营收，持续的执行将扩大盈利能力，进而推动股东价值。

奥克兰先生继续说道：“我们近期的首要任务仍然是提高服务水平和减少供应链中断，以便我们能够更好地满足对我们产品的强劲需求，并推动我们客户的增长。我们的目标是吸引和取悦一次一个客户，这得到了我们围绕四个关键支柱完善企业战略的努力的支持：世界级供应链；品类领先；战略客户合作伙伴关系；以及人才领导者。我们对自己作为自有品牌零食和饮料领导者的未来充满活力和兴奋，这反映在我们对2023年的强劲前景中。”

Outlook2

 

Treehouse发布了以下2023财年的展望和指导：

·该公司假设宏观环境将继续是净通胀。Treehouse正在通过有针对性的定价行动收回更高的投入成本。

·在定价的推动下，净销售额同比增长6%-8%。预计今年上半年的同比定价贡献将是最具影响力的。由于公司继续减少供应链中断和改善服务，全年的销量假设为持平。

·调整后的EBITDA为3.45亿美元至3.65亿美元，按中间价计算，同比增长约24%。在2022年恢复通胀和供应链持续复苏的定价行动的推动下，预计每个季度的EBITDA利润率将比去年同期有所改善。

·净利息支出2,000万至2,500万美元，其中包括6,500万至7,000万美元的利息支出和与应收票据有关的约4,500万美元的利息收入。

·资本支出约为1.3亿美元。

关于第一季度，Treehouse预计，在为恢复通胀而采取的定价行动的推动下，净销售额同比增长9%-12%，持续运营的调整后EBITDA利润率同比增长300-450个基点。

此外，Treehouse还提出了以下年度增长目标，预计从2024年开始，未来3年内将实现增长：

·净销售额增长3%至5%，与公司零食和饮料类别的历史自有品牌增长率一致；

·调整后的EBITDA增长率为8%至10%；

·每年至少2亿美元的自由现金流。

________________________________________________

1经调整的持续经营摊薄每股收益、经调整的EBIT、经调整的EBITDA、经调整的EBITDAS、经调整的净收入、自由现金流和有机净销售额是非GAAP财务指标。有关非GAAP计量的定义、影响可比性的某些项目的信息以及GAAP与非GAAP计量的对账，请参阅“调整后信息与GAAP信息的比较”。

2由于内在的不确定性和难以预测影响GAAP结果的某些项目的发生、财务影响和时间，本公司无法将持续经营的预期调整EBITDA、持续经营的调整EBITDA利润率或自由现金流量(非GAAP财务指标)与最具可比性的GAAP财务指标进行协调，而不需要做出不合理的努力。这些项目包括但不限于衍生品合约按市值计价的调整、重新计量公司间票据的外币兑换，或其他可能对报告的GAAP结果产生重大影响的非经常性事件或交易。

2022年第四季度财务业绩

净销售额-2022年第四季度的净销售额总计9.962亿美元，而去年同期为8.163亿美元，增长22.0%。2021年至2022年净销售额的变化是由于以下原因：

						三个月						12个月
						(未经审计)						(未经审计)
定价						24.6		%				18.1		%
音量/混合						(2.2)						(0.7)
有机产品净销售额的总变化1						22.4		%				17.4		%
外币						(0.4)						(0.2)
净销售额的总变动						22.0		%				17.2		%

 

净销售额增长22.0%，主要是由于价格优惠，以恢复大宗商品通胀。这部分被低利润率业务的退出所抵消，尤其是在Pickles。此外，劳动力和供应链中断限制了我们为某些类别的需求提供服务的能力，影响了同比组合。

毛利润-2022年第四季度毛利润占净销售额的百分比为17.7%，而2021年第四季度为14.9%，增幅为2.8个百分点。这一增长主要是由于该公司采取定价行动，以恢复前期经历的商品和运费通胀，以及有利的品类组合。这部分被与宏观环境和仓库容量挑战造成的劳动力和供应链中断有关的增量成本所抵消。

总运营费用-2022年第四季度的总运营费用为1.059亿美元，而2021年第四季度为1.479亿美元，减少了4200万美元。减少的主要原因是TSA收入2,270万美元，非经常性非现金减值费用920万美元，非经常性一次性员工表彰奖金导致的留任费用减少，以及运费和整车发货利用率提高导致运费降低。这部分被更高的员工薪酬成本所抵消，以解决留住和劳动力短缺的问题。

其他支出(收入)总额-2022年第四季度其他支出(收入)总额为1680万美元，而2021年第四季度为1110万美元，增加了570万美元。这一增长主要是由于对冲活动对830万美元的非现金按市值计价的不利影响，主要是由于对大宗商品合同的不利影响和利率互换的不利影响。此外，由于我们的定期贷款预付了5.0亿美元，以及由于利率上升导致我们的应收账款销售计划中销售应收账款的成本增加，导致债务清偿亏损450万美元。这部分被来自应收票据的1,060万美元利息收入所抵消。

所得税-2022年第四季度所得税的有效确认税率为24.6%，而2021年第四季度确认的有效税率为17.0%。本公司实际税率的变化主要是由于与冠状病毒援助、救济和经济保障法(“CARE法案”)的净营业亏损结转条款相关的确认金额以及针对某些递延税项资产记录的估值拨备金额的变化，以及由于我们的跨境公司间融资结构而于2020年确认的税收优惠。

持续经营的净收益(亏损)和调整后的EBITDA--2022年第四季度持续经营的净收益为4010万美元，而去年同期的持续经营净亏损为3080万美元。2022年第四季度来自持续运营的调整后EBITDA1为1.2亿美元，而2021年第四季度为6980万美元，比2021年第四季度增加5020万美元。这一增长主要是由于该公司采取定价行动，以恢复前期经历的商品和运费通胀，以及有利的品类组合。这部分被与宏观环境和仓库容量挑战造成的劳动力和供应链中断有关的增量成本所抵消。

非持续运营-2022年第四季度非持续运营的净亏损为6350万美元，而2021年第四季度非持续运营的净收益为170万美元，减少了6520万美元。减少的主要原因是由于2022年10月3日剥离了很大一部分餐饮准备业务，预计处置调整亏损5470万美元。此外，这一减少是由于2021年第四季度的非经常性营业收入，因为销售发生在2022年第四季度初。

持续经营活动提供的净现金(用于)-2022年持续经营活动提供的现金净额为8160万美元，而2021年持续经营活动提供的现金净额为1.405亿美元，减少2.221亿美元。所用现金增加的主要原因是，为提高服务水平而采取的行动增加了对库存的投资，以及商品和运费成本上涨，由于定价行动和投入成本上升，应收账款和库存增加。此外，与资产剥离活动相关的额外TSA建立成本也增加了所用现金。

电话会议网络广播

讨论公司第四季度收益的网络直播将于上午8：30举行。(东部时间)今天。现场音频网络直播和辅助幻灯片将在公司网站上提供，网址为：www.treehousefoods.com/investors/investor-overview/default.aspx.

停产经营

于2022年10月3日，本公司完成出售本公司相当部分的配餐业务，包括意大利面、调味料、蜜饯、红酱、糖浆、干混合物及烘焙、干晚餐、馅饼馅料、皮塔薯片及其他调味料(“交易”)。从2022年第三季度开始，交易业务作为非连续性业务列报，因此，已被排除在列报的所有期间的持续业务之外。

自2019年第三季度开始，本公司认定其即食谷物业务符合非持续经营标准，因此，该业务已被排除在本报告所述所有期间的持续经营之外。2021年6月1日，该公司完成了对即食谷物业务的出售。

非公认会计原则信息与公认会计原则信息的比较

该公司在本新闻稿中包含了GAAP(“非GAAP”)未定义的财务业绩衡量标准。非GAAP财务计量是一种财务业绩的数字计量，它不包括或包括不同于根据GAAP在公司的合并资产负债表、合并经营报表、合并全面收益表(亏损)、合并股东权益表和合并现金流量表中计算和列报的最直接可比计量的金额。本公司相信，这些措施为财务报表的使用者提供了有用的信息，因为我们还在其他通信和出版物中纳入了这些措施。

对于这些非GAAP财务衡量标准中的每一个，公司提供了最直接可比较的GAAP衡量标准和非GAAP衡量标准之间的对账，解释了为什么管理层认为非GAAP衡量标准为财务报表用户提供了有用的信息，以及管理层使用非GAAP衡量标准的任何其他目的。这种非GAAP财务信息是作为财务报表使用者的附加信息提供的，与GAAP不一致，也不是GAAP的替代。这些非GAAP衡量标准可能不同于其他公司使用的类似衡量标准。

有机净销售额

有机净销售额被定义为不包括收购、资产剥离和外汇影响的净销售额。提供这些信息是为了让投资者能够对公司不同时期的销售额进行有意义的比较，并从与公司管理层相同的角度来看待公司的业务。

经调整的持续经营稀释后每股收益，对某些影响可比性的项目进行调整

经调整的持续经营摊薄每股收益(“经调整摊薄每股收益”)反映对持续经营摊薄每股收益(亏损)的GAAP调整，以确定管理层判断对两个期间的收益结果评估有重大影响的项目。提供这些信息是为了让投资者能够对公司不同时期的收益表现进行有意义的比较，并从与公司管理层相同的角度来看待公司的业务。由于公司无法预测收费的时间和金额，这些费用包括但不限于剥离、收购、整合及相关成本、衍生品合同按市值计价的调整、外汇兑换对公司间票据重新计量的影响、增长、再投资和重组计划、新冠肺炎疫情的影响以及其他可能不时出现的影响可比性的项目，因此管理层在评估公司业绩、决定资源分配、确定激励性薪酬或确定收益预期时不会考虑这些成本。综合经营报表所载有关持续经营的每股摊薄收益(亏损)的公认会计原则计量(不包括某些影响可比性的项目)与持续经营的经调整摊薄每股收益的对账如上所示。

调整后的持续经营净收入、调整后的持续经营EBIT、调整后的持续经营EBITDA、调整后的持续经营EBITDAS、调整后的持续经营净收入利润率、调整后的持续经营EBITDA利润率、调整后的持续经营EBITDA利润率以及调整后的持续经营EBITDAS利润率，对影响可比性的某些项目进行调整

经调整的持续经营净收入是指综合经营报表中报告的持续经营的GAAP净收益(亏损)，经管理层判断对上文经调整稀释每股收益部分概述的期间间收益结果评估产生重大影响的项目进行了调整。提供这些信息是为了让投资者能够对公司不同时期的收益表现进行有意义的比较，并从与公司管理层相同的角度来看待公司的业务。这一指标也被用作董事会为奖励薪酬目的对公司业绩进行衡量的组成部分，也是计算上文概述的调整后持续运营摊薄每股收益指标的基础。

调整后的持续业务息税前利润是指扣除利息支出、利息收入和所得税支出前的持续业务调整后净收益。调整后的持续业务EBITDA是指扣除利息支出、利息收入、所得税支出以及折旧和摊销费用之前的持续业务调整后净收益。来自持续业务的调整后EBITDAS是指在非现金股票为基础的薪酬支出之前来自持续业务的调整后EBITDA。持续运营调整后的EBIT、持续运营调整后的EBITDA以及持续运营调整后的EBITDAS是管理层通常用来评估

经营业绩和激励性薪酬，本公司相信，它们通常被投资者和其他相关方报告和广泛使用，作为衡量公司在不同时期的经营业绩的指标，并作为我们债务契约计算的组成部分。

经调整的持续经营净收入利润率、经调整的持续经营EBIT利润率、经调整的持续经营EBITDA利润率及经调整的持续经营EBITDAS利润率均按上文定义的相应指标计算，即综合经营报表所报告的经调整项目所占净销售额的百分比，经调整后的项目经管理层判断，对下文经调整的持续经营摊薄每股收益部分概述的期间间收益结果的评估有重大影响。

在截至2022年12月31日和2021年12月31日的三个月和十二个月期间，根据公认会计原则、持续经营的调整后净收益、调整后的持续经营息税前利润、持续经营的调整后EBITDA和调整后的持续经营EBITDAS计算的相关GAAP衡量标准中的持续经营净收益(亏损)的完全对账列于附表中。鉴于未来任何时期调整项目的内在不确定性，将前瞻性财务措施与最直接可比的公认会计准则措施进行协调是不可行的。

持续运营的自由现金流

除了根据综合现金流量表中包含的经营、投资和融资分类来衡量公司的现金流产生和使用外，我们还衡量持续经营的自由现金流量，即持续经营活动提供的净现金(用于)减去资本支出。该公司认为，自由现金流是衡量经营业绩的重要指标，因为它为管理层和投资者提供了一种衡量经营产生的现金的指标，这些现金可用于强制性付款义务和投资机会，如为收购提供资金、偿还债务、回购未偿还的优先债务和回购普通股。按公认会计原则计算的截至2022年12月31日及2021年12月31日止十二个月持续经营活动所提供的相关GAAP计量现金(用于)与持续经营活动的自由现金流量之间的对账列于附表。

关于树屋食品

Treehouse Foods，Inc.是北美领先的自有品牌食品和饮料制造商。我们的目的是吸引和取悦客户--一次只有一个客户。通过我们的客户关注和品类体验，我们努力提供优质的服务，并建立能力和洞察力，以推动Treehouse和我们的客户实现共同盈利的增长。我们的目标得到了深度、能力和运营效率方面的投资的支持，这些投资旨在利用我们经营的类别的长期增长前景。

更多信息，包括Treehouse最新的10-Q和10-K表格，可以在Treehouse的网站上找到，http://www.treehousefoods.com.

前瞻性陈述

本新闻稿包含1995年私人证券诉讼改革法所指的“前瞻性”陈述。这些前瞻性陈述和其他信息是基于我们的信念，以及我们使用现有信息做出的假设。“预期”、“相信”、“估计”、“项目”、“预期”、“打算”、“计划”、“应该”以及与我们相关的类似表达都是为了识别前瞻性陈述。此类陈述反映了我们目前对未来事件的看法，可能会受到某些风险、不确定性和假设的影响。如果这些风险或不确定性中的一个或多个成为现实，或者潜在的假设被证明是不正确的，实际结果可能与本文中描述的预期、相信、估计、预期或打算的结果大不相同。我们不打算在本新闻稿发布之后更新这些前瞻性陈述。

由于这些前瞻性陈述与未来事件有关，因此它们的性质会受到许多重要因素的影响，这些因素可能会导致实际结果与本新闻稿中包含的前瞻性陈述以及我们所作的其他公开声明中所设想的大不相同。这些因素包括但不限于：与剥离很大一部分餐饮准备业务或任何此类剥离可能对公司运营产生影响的风险；我们供应链和/或运营的中断或效率低下；关键供应商的损失；由于通胀而产生的原材料和大宗商品成本；劳工罢工或停工；多雇主养老金计划；劳动力短缺和

对劳动力的竞争加剧；我们的增长、再投资和重组计划的成功；我们的负债水平和相关义务；金融市场的中断；利率；外币汇率的变化；我们应收票据的可回收性、客户集中度和合并；竞争；我们执行业务战略的能力；我们继续进行收购和执行资产剥离或有效管理收购带来的增长的能力；商誉或长期资产的减值；影响我们行业的变化和发展，包括客户偏好；我们可能参与的诉讼和监管程序的结果；产品召回；适用于我们的法律和法规的变化；股东维权；这些风险包括：我们的信息技术系统中断或故障；天气条件、气候变化和自然灾害的变化；以及其他在风险因素部分、法律诉讼部分、管理层对财务状况和运营结果的讨论和分析以及我们在截至2021年12月31日的10-K表格年度报告以及我们不时提交给美国证券交易委员会的文件中陈述的其他风险。告诫您不要过度依赖此类前瞻性陈述，这些陈述仅在评估本新闻稿中提供的信息时所作的陈述。Treehouse明确表示，不承担任何义务或承诺发布对本文中包含的任何前瞻性陈述的任何更新或修订，以反映其对此的预期的任何变化，或任何陈述所基于的事件、条件或情况的任何其他变化。

财务信息

树屋食品公司。

合并资产负债表

(未经审计，单位为百万，每股数据除外)

						2022年12月31日						2021年12月31日
资产
流动资产：
现金和现金等价物						$	43.0					$	304.5
应收账款，扣除信贷损失准备金，2022年为0.4美元，2021年为0.5美元						158.8						151.3
盘存						589.5						461.6
预付费用和其他流动资产						23.2						57.0
非持续经营的资产						—						1,208.1
流动资产总额						814.5						2,182.5
财产、厂房和设备、净值						666.5						700.1
经营性租赁使用权资产						184.4						138.1
商誉						1,817.6						1,821.9
无形资产，净额						296.0						336.6
应收票据，扣除2022年信贷损失准备金后的净额						427.0						—
其他资产，净额						47.9						28.6
总资产						$	4,253.9					$	5,207.8
负债和股东权益
流动负债：
应付帐款						$	618.7					$	625.9
应计费用						208.5						233.9
长期债务的当期部分						0.6						15.4
非持续经营的负债						—						282.5
流动负债总额						827.8						1,157.7
长期债务						1,394.0						1,890.0
经营租赁负债						159.1						119.0
递延所得税						108.7						105.1
其他长期负债						77.3						90.6
总负债						2,566.9						3,362.4
承付款和或有事项
股东权益：
优先股，每股面值0.01美元，授权发行10.0股，未发行						—						—
普通股，截至2022年12月31日和2021年12月31日，每股面值0.01美元，授权发行90.0股，流通股56.1股和55.8股						0.6						0.6
库存股						(133.3)						(133.3)
额外实收资本						2,205.4						2,187.4
累计赤字						(302.0)						(155.7)
累计其他综合损失						(83.7)						(53.6)
股东权益总额						1,687.0						1,845.4
总负债和股东权益						$	4,253.9					$	5,207.8

树屋食品公司。

合并业务报表

(未经审计，单位为百万，每股数据除外)

						截至三个月 十二月三十一日，												截至12个月 十二月三十一日，
						2022						2021						2022						2021
净销售额						$	996.2					$	816.3					$	3,454.0					$	2,945.9
销售成本						820.3						694.4						2,939.1						2,479.2
毛利						175.9						121.9						514.9						466.7
运营费用：
销售和分销						51.1						56.6						219.0						200.4
一般和行政						46.1						43.3						206.6						185.3
摊销费用						12.2						11.9						47.9						47.3
资产减值						—						9.2						—						9.2
其他营业(收入)费用，净额						(3.5)						26.9						62.9						84.7
总运营费用						105.9						147.9						536.4						526.9
营业收入(亏损)						70.0						(26.0)						(21.5)						(60.2)
其他费用(收入)：
利息支出						18.7						16.6						69.9						72.1
利息收入						(11.1)						(0.6)						(15.5)						(4.7)
债务清偿损失						4.5						—						4.5						14.4
(收益)外币兑换损失						(1.3)						(0.1)						1.7						(0.4)
其他费用(收入)，净额						6.0						(4.8)						(74.3)						(39.4)
其他费用(收入)合计						16.8						11.1						(13.7)						42.0
所得税前收入(亏损)						53.2						(37.1)						(7.8)						(102.2)
所得税支出(福利)						13.1						(6.3)						8.3						(21.3)
持续经营的净收益(亏损)						40.1						(30.8)						(16.1)						(80.9)
非持续经营的净(亏损)收入						(63.5)						1.7						(130.2)						68.4
净亏损						$	(23.4)					$	(29.1)					$	(146.3)					$	(12.5)
普通股每股收益(亏损)-基本：
持续运营						$	0.71					$	(0.55)					$	(0.29)					$	(1.45)
停产经营						(1.13)						0.03						(2.33)						1.22
每股收益(亏损)基本情况(1)						$	(0.42)					$	(0.52)					$	(2.61)					$	(0.22)
每股普通股收益(亏损)-稀释后：
持续运营						$	0.71					$	(0.55)					$	(0.29)					$	(1.45)
停产经营						(1.12)						0.03						(2.33)						1.22
稀释后每股收益(亏损)(1)						$	(0.41)					$	(0.52)					$	(2.61)					$	(0.22)
加权平均普通股：
基本信息						56.1						55.8						56.0						55.9
稀释						56.7						55.8						56.0						55.9

 

(1)由于四舍五入，个别每股数额的总和不得相加。

树屋食品公司。

合并现金流量表

(未经审计，单位：百万)

不包括某些影响可比性的项目，持续经营的调整后稀释每股收益与综合经营报表中列示的持续经营摊薄每股收益的相关公认会计原则措施的对账如下：

持续经营摊薄每股收益(亏损)与调整后持续经营摊薄每股收益的对账

									截至三个月 十二月三十一日，												截至12个月 十二月三十一日，
									2022						2021						2022						2021
									(未经审计)												(未经审计)
持续经营摊薄后每股收益(亏损)(GAAP)									$	0.71					$	(0.55)					$	(0.29)					$	(1.45)
增长、再投资、重组计划和其他			(1)						0.33						0.48						1.51						1.50
中央服务和传达的员工费用			(2)						—						0.37						1.15						1.45
资产剥离、收购、整合及相关成本			(3)						(0.08)						0.02						0.24						0.07
债务清偿损失			(4)						0.08						—						0.08						0.26
股东激进主义			(5)						0.01						0.01						0.05						0.08
重新计量公司间票据的外币(收益)损失			(6)						(0.01)						(0.01)						0.01						(0.01)
诉讼事项			(7)						—						—						0.01						—
按市值计价调整			(8)						0.08						(0.07)						(1.33)						(0.66)
税收赔偿			(9)						—						—						—						0.03
新冠肺炎			(10)						—						0.02						—						0.26
减损			(11)						—						0.16						—						0.16
监管要求的变化			(12)						—						—						—						—
调整项目的税费									(0.14)						(0.20)						(0.26)						(0.75)
持续运营的调整稀释每股收益(非GAAP)									$	0.98					$	0.23					$	1.17					$	0.94

在截至2022年12月31日和2021年12月31日的三个月和十二个月期间，该公司进行了以下交易，这些交易影响了其持续经营财务业绩的同比比较：

对调整项目的税务影响是根据税法和适用于相关非公认会计原则调整的税务管辖区的法定税率计算的。

下表对公司截至2022年12月31日和2021年12月31日的三个月和十二个月的持续业务净收益(亏损)与调整后的持续业务净收益、调整后的持续业务息税前利润、调整后的持续业务EBITDA以及调整后的持续业务EBITDAS进行了核对。

树屋食品公司。

持续经营的净收益(亏损)与调整后的净收益、调整后的EBIT、调整后的EBITDA和调整后的持续经营的EBITDAS的对账

(未经审计，单位：百万)

 

												截至三个月 十二月三十一日，												截至12个月 十二月三十一日，
												2022						2021						2022						2021
持续经营净收益(亏损)(GAAP)												$	40.1					$	(30.8)					$	(16.1)					$	(80.9)
增长、再投资、重组计划和其他						(1)						18.7						26.6						85.1						84.2
中央服务和传达的员工费用						(2)						—						20.5						65.0						81.6
资产剥离、收购、整合及相关成本						(3)						(4.6)						1.0						13.8						4.0
债务清偿损失						(4)						4.5						—						4.5						14.4
股东激进主义						(5)						0.6						0.6						2.7						4.6
重新计量公司间票据的外币(收益)损失						(6)						(0.6)						(0.3)						0.8						(0.5)
诉讼事项						(7)						—						—						0.4						—
按市值计价调整						(8)						4.3						(4.0)						(75.1)						(37.3)
税收赔偿						(9)						—						(0.1)						—						1.6
新冠肺炎						(10)						—						0.9						—						14.5
减损						(11)						—						9.2						—						9.2
监管要求的变化						(12)						—						—						—						(0.1)
减税：调整项目的税收												(7.5)						(10.5)						(15.0)						(42.2)
调整后的持续业务净收入(非公认会计准则)												55.5						13.1						66.1						53.1
利息支出												18.7						16.6						69.9						72.1
利息收入												(11.1)						(0.6)						(15.5)						(4.7)
所得税(不含新冠肺炎所得税调整)												13.1						(6.3)						8.3						(23.2)
添加：调整项目的税												7.5						10.5						15.0						42.2
调整后的持续业务息税前利润(非公认会计准则)												83.7						33.3						143.8						139.5
折旧及摊销						(13)						36.3						36.5						143.2						148.8
持续业务调整后的EBITDA(非公认会计准则)												120.0						69.8						287.0						288.3
基于股票的薪酬费用						(14)						2.6						3.4						13.3						11.7
持续业务调整后的EBITDAS(非公认会计准则)												$	122.6					$	73.2					$	300.3					$	300.0
持续经营的净收益(亏损)利润率												4.0		%				(3.8)		%				(0.5)		%				(2.7)		%
调整后的持续业务净利润率												5.6		%				1.6		%				1.9		%				1.8		%
调整后的持续运营息税前利润												8.4		%				4.1		%				4.2		%				4.7		%
调整后的EBITDA持续运营利润率												12.0		%				8.6		%				8.3		%				9.8		%
调整后的EBITDAS持续运营利润率												12.3		%				9.0		%				8.7		%				10.2		%

 

树屋食品公司。

对持续经营活动提供的现金净额(用于)进行对账，以腾出持续经营的现金流

(未经审计，单位：百万)

						截至12个月 十二月三十一日，
						2022						2021
持续经营活动提供的现金流(用于)						$	(81.6)					$	140.5
减去：资本支出						(94.8)						(86.1)
持续运营的自由现金流						$	(176.4)					$	54.4